Pozdravljeni dragi bralec!
Danes sem se odločil, da napišem kratek članek o tem, kako trgovci (in tudi vlagatelji) zaslužijo na finančnih trgih, pa naj gre za Forex ali delniške trge.
Kot veste, kateri koli trg temelji na istem principu: cenejši za nakup, dražji za prodajo. To se dogaja tudi na finančnih trgih. Obstajajo pa tudi razlike finančni trg lahko igrate kot bik-open dolga pozicija (dolga), in za padec - odprta kratek položaj (kratek)... O teh stališčih bomo govorili podrobneje.
Dolga pozicija (položaj dolga)
Trgovec odpre to pozicijo v upanju, da bo zaradi rasti trga ustvaril dobiček, torej poceni kupi delnice ali valute, počaka na dvig cene in jih nato preprosto proda za več. visoka cena... Razlika (marža) med nakupom in prodajo je dohodek trgovca.
Poglejmo primer "v živo": 5. oktobra 2011 kupimo delnico Sberbank po ceni 62,79 in upamo, da bo trg zrasel (odprl dolgo pozicijo). Naša pričakovanja so bila izpolnjena vrednostnih papirjev rasla in posledično smo jo 27. oktobra 2011 prodali po ceni 85,46. Kot rezultat je naš dobiček znašal 22,67 rubljev. iz ene delnice. Ni slabo, kajne? Imetniki dolgih pozicij se imenujejo "biki".
primer dolga pozicija (dolga)
Kratek položaj (položaj kratek)
Trgovec odpre to pozicijo, da bi ustvaril dobiček ob padcu kotacij, tj. Kot rezultat analize trgovec vidi, da bo cena te delnice padla, nato si izposodi delnice pri svojem posredniku in proda na trenutno tržna cena... Potem, ko cena pade, delnice kupi po nižji ceni in jih na račun dolga izroči posredniku, razliko pa zadrži zase.
Tudi razmislimo majhen primer: recimo, ko smo zgradili opremo, smo "videli", da bo vrednost delnic Rostelecoma padla, 21. septembra 2011 si pri posredniku sposodimo 1 delnico Rostelecoma in jo prodamo po trenutni tržni ceni za 163,9. Poleg tega se naša napoved uresniči, delnice se pocenijo. 6. oktobra 2011 kupimo delnico Rostelecoma po 134,6, jo damo posredniku in izračunamo dobiček. Kot rezultat te transakcije bo takemu trgovcu rečeno: "imel je kratek čas" ali "je v kratkem položaju." Imetnike kratkih pozicij imenujemo tudi "medvedi".
primer kratek položaj
Da, poleg tega morate upoštevati, da bo moral posrednik plačati za to, da posoja papir. Koliko točno? Vsak posrednik ima svoje tarife, vendar pogosteje, če transakcija poteka v enem dnevu, se provizija ne zaračuna.
Za zaključek bi rad dodal, da je delitev na kratke in dolge pozicije je zgolj pogojen, saj ste na primer lahko nekaj ur v kratkem položaju, dolg položaj pa lahko zasedete več mesecev.
Srečno trgovanje!
Bistvo dela na mednarodnem trgu valut zmanjša na odpiranje in zaključevanje transakcij in ustvarjanje dobička od razlike. V tem primeru so transakcije razdeljene na dve vrsti - nakup in prodaja.
Long in Forex je nakup.
Alternativna imena za podobne položaje - dolga trgovina, nakup, nakup, dolga pozicija. Vse jih bo mogoče najti v tematski literaturi, saj brez navedbe narave posla ni mogoče razložiti nobene strategije o mednarodni devizni trg.
Long in Forex je posel, ki se odpre s pričakovanjem povečanja stopnje izbranega sredstva in dobička od gibanja cen navzgor. V prevodu v ruščino ta beseda pomeni dolgo. To ime je bilo izbrano, ker je povečanje ponudb veliko daljši postopek kot zmanjšanje.
Verjetno ste v literaturi pogosto opazili nasprotovanje bikovskih in medvedjih gibanj. To je posledica dejstva, da udeležence na trgu, ki odpirajo nakupne posle, imenujemo biki, gibanje cen navzgor pa je bikovsko. Tu deluje povezava z bikom, ki s svojimi rogovi vrednost sredstva premakne navzgor. Poleg tega je long na Forexu ravno nasprotno od kratkih pozicij, ki jih imenujemo medvedi, gibanje cen navzdol pa je medvedje, kot da bi medved s svojo tačko podrl ceno.
Recimo na primer, da želite delati z evrom v primerjavi z ameriškim dolarjem. Z odprtjem long dejansko kupite evre za ameriških dolarjev... Evro v ta primer se šteje za osnovno valuto, dolar pa je kotirana valuta. Dobiček bo prejet, če bodo tečaji parov rasli.
Tako lahko sklepamo, da je priporočljivo odpreti dolgo le, če ste prepričani v krepitev obstoječega naraščajoči trend... Za to se uporabljajo tudi vse vrste kazalnikov trendov temeljna analiza, ob upoštevanju dejavnikov, kot so objava glavnih novic, makroekonomska statistika, povečanje obrestne mere centralne banke itd. Če govorimo o dejavnikih tehnična analiza, potem so najpogostejši signali za nakup odkloni od ravni podpore.
Kar zadeva zapiranje dolgov na Forexu, je običajno dobiček določen v trenutku, ko kotacije dosežejo nasprotno mejo. cenovni kanal. je o doseganju ravni upora. IN trgovalni terminal MetaTrader za avtomatizacijo tega postopka uporablja dobiček.
Dobiček iz dolgih poslov je enak razliki med vloženimi sredstvi pri nakupu osnovne valute in prejetimi sredstvi.
Od eksotičnih teorij tržne analize do najglobljih problemov trgovalne psihologije. A včasih za seboj pustijo osnovne stvari.
Na primer, zdaj me je osebno podprlo veliko novih trgovcev, ki se nenehno sprašujejo: "Kako odpreti" šorta "(stopnja ob padcu), da bi zaslužili z upadanjem vrednostnih papirjev?
Bistvo "kratkega" ali prodajnega posla delniški trg preprosto - prodajte tuje izposojene delnice, medtem ko so drage, in odkupite čim ceneje.
Povežite potrebo po "kratkem" (stavite na zmanjšanje varnosti) zaloge s cilji vaših finančni načrt... Ste prepričani, da morate v svoji strategiji trgovanja na splošno uporabljati prodajni položaj? "Kratek"– to je špekulantovo orožje.
Borzni špekulanti so tisti ljudje, ki nimajo niti 50% prihrankov, potrebnih za dosego ciljev svojega finančnega načrta. Če ste prihranili vsaj 50% sredstev za hišo, poletno rezidenco, avto svojih sanj, kakšna špekulacija? Morate biti vlagatelj - vlagatelji ne manjkajo!
Preden analizirate vrednostne papirje in poskušate staviti na njihov padec, se prepričajte, da posrednik ponuja priložnost, da te delnice "skrajša".
V začetni fazi je bolje natisniti in obesiti pred oči tako imenovani seznam "margin papirjev". Ta seznam posodobite vsaj četrtletno.
Včasih posrednik trgovce deli na določene skupine- z večjo ali normalno stopnjo tveganja zanje obstajajo različne sezname... Preverite pri svojem upravitelju, kateri skupini pripadate.
Posrednik posoja denar za dolgo in varščine na kratko samo za zavarovanje s premoženjem. Prepričajte se, da imate na svojem računu zaloge, ki jih posrednik lahko da izposojena sredstva ali denarja. Še enkrat uporabite seznam maržnih vrednostnih papirjev.
Nekateri trgovci poskušajo skrajšati zaloge, ki jih trenutno imajo v svojem portfelju. Enkrat so jih kupili, da bi zaslužili z rastjo. Ne pozabite, da morate najprej prodati svoje delnice, šele nato boste začeli odpirati "kratko".
Ne prodajte več svojega potrebne delnice in lahko stavite na njihovo zmanjšanje - lahko uporabite eno aplikacijo. Samo vstavite več, kot ste.
Odpiranje kratkega je prodaja! Če želite zapreti kratek, pomeni kupiti.
Pred sklenitvijo posla določite, kje boste v primeru neuspeha zabeležili izgubo.
Z odpiranjem kratkih hlač se zavežemo. Posrednik, ki nam je dal posojilo, naše izgube ne bo prenašal v nedogled in nam bo zaupal delnice, ki smo jih "skrajšali". Zato je v primeru nevarnosti bolje izstopiti z majhno izgubo kot počakati prisilno zapiranje položaji!
Če želite to narediti, postavite »« pred posel, če logika gradnje trgovalnega dejanja to dopušča, ali takoj za njim. Brez postanka - brez kratkega!
Ste želeli prodati vrednostne papirje in odpreti kratkega? Zdaj ne veste, kako postaviti "stop" na nepričakovano "long"?
Napačno narejene položaje je treba zapreti takoj, ko je bila zaznana napaka, tudi če je minil čas in je "dolga" videti dobra ideja.
Po tem morate opraviti natančno analizo, kaj ste zamudili? Utrujeni, ne veste, kako uporabljati terminal, ste bili bolni? Brez analize takšne, tudi mehanske napake, je nemogoče iti naprej.
Če vam borza ni tuja, vas dejstvo, da je njena struktura precej zapletena, skorajda ne bo presenetilo. Iz preproste platforme za prodajo in nakup sredstev se je borza hitro spremenila v kompleks finančni sistem z lastnimi zakoni, tradicijo, strategijo in hierarhijo.
Običajni trgovec praviloma ne komunicira neposredno s trgom, pri čemer uporablja storitve posrednikov - ljudi ali praviloma pravne osebe, ki imajo ustrezno licenco in so kot posredniki večino zaslužka prejeli od provizij od transakcij njihovih strank. Ta shema vam omogoča izvajanje dveh vrst transakcij, o katerih vam bomo zdaj povedali.
Klasično vedenje, ko trgovec pridobi sredstvo v trenutku padca cene in se ga "znebi" v trenutku dviga cene, se imenuje "dolgo" ali bikova igra. Njegovo ime dano vrsto transakcije, prejete od angleška beseda"Long", kar pomeni "dolg".
Vprašajte, kakšna je dolžina? Vendar pa v klasično razumevanje borza je finančna struktura, za katero je večinoma značilna rast, ki jo na kratko prekine majhen padec - naravni popravek. Vendar se lahko v nekaterih primerih padec precej odloži.
Primer takšnega "dolgotrajnega" padca lahko upoštevamo finančna kriza ko trg večino časa "pade" in se le občasno dvigne. V takšnih obdobjih velja zaključiti "kratke hlače", katerih bistvo je igrati za padec.
Kaj pravzaprav pomeni kratka borza? Dejansko je kratka priložnost za prodajo neobstoječega sredstva z naknadnim nadomestilom. Sliši se precej zapleteno, zato se bomo na tej točki zadržali nekoliko podrobneje.
Predstavljajte si situacijo, v kateri ste skoraj prepričani, da bi morala cena določenega vrednostnega papirja v bližnji prihodnosti pasti. Zdi se, da kaj lahko tu naredimo? Zagovornik naložb ali dolgo usmerjen trgovec se bo verjetno pohitel, da se znebi varščine in jo oddalji od nje.
Tisti, ki raje zaostajajo na borzi, delujejo popolnoma drugače. Bistvo kratkega stika je zadolževanje določeno sredstvo od vašega posrednika. Po prejemu sredstva se takoj proda največ možna cena... Zdi se, da ste vzeli varščino, jo prodali in kaj zdaj?
Zdaj je le še počakati, da njegova vrednost občutno pade, nato pa je treba kupiti sredstvo v enakem obsegu in ga vrniti posredniku. Kot dobiček boste prejeli razliko med začetnim in končnim tečajem. Dejansko se ta shema razlikuje od običajne po tem, da se vse naredi v obratnem vrstnem redu.
Kot primer uspešnega kratkega nastopa lahko vzamemo položaj z delnicami AVTOVAZ. Konec junija 2011 so znašali približno 33 rubljev na kos. Leto kasneje je cena padla več kot dvakrat - na 15 rubljev. Če bi torej v letu 2011 okrajšali tisoč delnic in jih prodali, bi lahko dobili 33 tisoč rubljev, leto kasneje pa isti paket delnic kupili za 15 tisoč in jih vrnili posredniku. Kot lahko vidite, je dobiček v tem primeru 18 tisoč.
Zdi se, da je tukaj - Rudnik zlata... Konec koncev med kratkim stikom prodajate tisto, česar v resnici niste. Vendar kot pri vsaki transakciji na borzi obstaja določen delež tveganje in verjetnost oprijemljivih izgub.
Prvič, povsem mogoče je, da cena sredstva ne bo padla želeno raven in morali boste vrniti vrednostne papirje v vrednosti, ki je višja od tiste, ki je bila pomembna v času kratkega zagona. Poleg tega boste morali plačati odstotek provizije posredniku, v nekaterih primerih pa tudi obresti za posojilo - navsezadnje je bilo posojeno premoženje.
Drugič, ne more biti vsako sredstvo kratko. Praviloma so to delnice in vrednostni papirji, ki so pred kratkim doživeli IPO, ter sredstva, katerih trend je že v trendu dolgo časa ni kazala znakov rasti. Vendar pa je s trgovalnim terminalom dokaj enostavno določiti možnost skrajšanja določene delnice ali vrednostnega papirja.
Nazadnje, ne domnevajte, da je skrajšanje bolj preprosto in donosna strategija... Pomislite - ali je res lažje napovedati padec deviznega tečaja kot njegovo rast? Pravzaprav je edina prednost kratkega stika zmožnost dela na borzi, ko pade, sicer kardinalne razlike ne.
Pravzaprav to je vse. Kot pri vsem drugem tudi pred kratkim na borzi priporočamo, da natančno pretehtate svoja dejanja. Ne pozabite na tveganja in se osredotočite na intuicijo, ki ni podprta z analizo.
Trgovanje na deviznem trgu poteka z nakupom ali prodajo valut, zalog, surovin in kovin. Zaslužek trgovca je menjalna razlika... Kupujte ceneje, prodajte dražje - to so glavna načela trgovanja na Forexu. Da bi določili trenutek največjega znižanja cene sredstva in ga kupili, se ustvarijo strategije trgovanja in svetovalci. Kateri izrazi so značilni za trg Forex za določanje pozicij nakupa in prodaje finančni instrumenti? Kaj pomeni kratka in dolga pozicija?
Pri trgovanju s Forexom lahko izvedete samo eno od dveh dejanj - prodati valutni par ali ga kupiti. Prodaja finančnega sredstva med trgovci se imenuje kratka (kratka) pozicija. Nakup valutni par imenovan dolga pozicija (Long). Ko je bil posel odprt, imeni kratkih in dolgih pozicij nimata nič skupnega. Naročila za prodajo in nakup so lahko odprta od nekaj minut do nekaj tednov.
Dolga pozicija vključuje nakup prvega finančnega sredstva v paru. Ko na primer kliknete gumb Kupi v trgovinskem terminalu na liniji z instrumentom Euro-Dollar, trgovec kupi določeno količino evrov za dolarje. Če se valuta vašega računa razlikuje od ameriške, si boste morali za nakup evra v evrih dolarja sposoditi pri posredniku.
Shema se zdi zapletena le v teoriji. V praksi trgovec ne čuti neprijetnosti. Če zavzame položaj, pride v dolg položaj nadaljnja rast pari. Če se njegova napoved uresniči in cena res naraste, naročilo zapre s prodajo. V trgovalnem terminalu MetaTrader 4 so le 3 gumbi - Nakup, prodaja in zapiranje.
Kratka pozicija (kratka) vključuje prodajo valutnega para, blaga, delnic ali drugih finančnih instrumentov. Prodaja sredstva se običajno izvede v okviru posojilne sheme od borznoposredniška družba... Trgovec na primer pričakuje, da bo cena delnic Coca-Cole padla in želi to izkoristiti. Če želite prodati delnice, jih morate imeti v lasti. Trgovec ima samo trgovalni račun, odprt v dolarjih, evrih ali rubljih.
Za vstop na kratko pozicijo pri delnicah Coca-Cole si trgovec izposodi delnice pri posredniku za bilančno valuto. Če njihova cena resnično pade, posojilo vrne posredniku, razliko pa pusti v obliki dobička. Če njihova cena naraste, trgovec izgubi denar za razliko med prodajno ceno in trenutna cena na trgu v času zapiranja naročila.
Na primeru poglejmo primere kratkih in dolgih pozicij na Forexu trgovalna platforma borznoposredniška družba Alpari.
Na časovnem okviru H4 grafikona valutnega para funt-dolar se je razvila situacija, katere reševanje pomeni padec valutnega para. Cena za dolgo časa premika se ravno (rjavi pravokotnik na spodnji sliki). Prej ali slej mora zapustiti vodoravni hodnik, ki je na karti omejen z dvema rumenima črtama.
Trgovec predvideva, da bo cena prebila spodnjo mejo območja in še naprej upadala, zato na mestu, označenem z rdečim pravokotnikom, odpre kratko pozicijo (Short). Med nakupom dolarjev prodaja kilograme. Pri sklepanju posla trgovec izvede nasprotno operacijo.
Nasprotna situacija se je razvila pri paru dolar-jen. Cena je že dolgo na ravni dna trenda. Trgovec prevzame preboj navzgor po hodniku in vstopi v dolg položaj (Long), potem ko se cena prebije skozi odporno črto. Par raste, nakup je donosen.
Tudi zaustavitev izgub in prevzem dobička sta podobna nasprotni ponudbi pri zapiranju pozicije na Forexu. Ko je nakupno naročilo zaprto z zaustavitvijo ali dobičkom, a obratno delovanje- prodaja valutnega para. Prodaja finančnega sredstva se zaključi z zaustavitvijo ali prevzemom dobička tako, da se posojilo vrne posredniku in določi rezultat posla - enako kot pri ročnem zapiranju naročil.
Tisti trgovci, ki kupujejo finančna sredstva se v trgovskem slengu imenujejo "biki". Tisti, ki prodajajo finančne instrumente, se imenujejo "medvedi". Isti trgovec je lahko kupec in prodajalec, bik ali medved, tudi v istem dnevu. Na delniškem trgu običajno prevladujejo biki, saj je bolj donosno vlagati v rast perspektivnih podjetij kot izračunati in analizirati morebitne propadi katerih koli velikanov, z delnicami katerih se trguje na borzi.
V bistvu izraza Short in Long najdemo v borza... Na trgu Forex je sprejeta bolj tradicionalna oznaka kupovanja in prodaje - nakup oziroma prodaja. Dolge pozicije s predpono Long in kratke s predpono Short lahko najdemo predvsem na vseh specializiranih platformah, kjer trgovci komunicirajo.
Ne pozabite, da je donosnost trgovanja zelo odvisna od tega
