Решил написать небольшую статью – прогноз курса рубля до конца 2018 года . Ознакомившись с ней, вы узнаете, как, вероятнее всего, будет вести себя курс доллара в России в ноябре и декабре. Как всегда, обращаю внимание на то, что данный прогноз – мое личное мнение, соглашаться с ним или нет – это уже дело ваше, ответственность за свои любые финансовые действия вы так же должны нести сами.
Все это уже произошло и происходит, однако, появились некоторые новые серьезные факторы, которые уже влияют и будут влиять на курс рубля. Поэтому я и решил опубликовать небольшое дополнение к своему основному прогнозу – этот прогноз курса доллара в России до конца 2018 года.
Итак, что же это за факторы.
Скупка валюты Минфином. На протяжении года Минфин планомерно пополнял валютой , преимущественно – долларами, но не только. Это вполне нормальная практика, и нужное для экономики дело, тем более, отчисления в ФНБ предусмотрены положением о работе данного фонда (туда идут “излишки” от полученных нефтяных доходов при цене нефти выше 40 долларов за баррель). При отсутствии других сильных негативных факторов такие покупки валюты не приводили к сильному падению рубля – оно происходило, но планомерно. Это тоже естественно: увеличение спроса при неизменном предложении способствует увеличению цены.
В августе США объявили о новых антироссийских санкциях, что усилило падение курса рубля. При продолжающихся покупках валюты Минфином курс доллара в России начал расти быстрее, и к 10 сентября превысил т.н. “психологическую отметку” 70. Видя такое дело, Минфин и Центробанк сделали заявление, что прекращают покупки валюты до конца года. И это несколько стабилизировало ситуацию на валютном рынке: курс доллара начал корректировочное движение назад и отступил до диапазона 65-66 рублей за доллар, что в данной ситуации было довольно неплохо.
Однако, как это часто бывает, теперь выяснилось, что финансовые ведомства нас обманули. В начале ноября Минфин объявил, что снова начинает скупать валюту, причем не сколько-то там, а рекордное количество: с 8 ноября по 6 декабря планируется купить долларов и евро на 525 млрд. рублей, что является самым большим месячным объемом за всю историю таких закупок.
Естественно, рынок сразу же отреагировал на такое заявление: уже за первые 2 дня курс доллара поднялся с 66 выше 68. А впереди еще около 20 банковских дней таких закупок, и если пропорционально рассчитать возможный рост курса доллара (на 100 пунктов в день) – картина получается очень нерадужная. Понятно, что именно такой рост будет вряд ли (сейчас мы видим первичную и самую сильную реакцию рынка), но даже если будет половина или 30% начальной реакции – это уже будет очень серьезное падение рубля.
Второй этап санкций. Если кто-то уже подзабыл, то я напомню, что начало августовского падения рубля спровоцировало введение новых санкций США. Причем, внедрение санкций запланировано в 2 этапа: первый – сразу, а второй – если Россия не выполнит поставленные условия – через 3 месяца, то есть, в двадцатых числах ноября. В США Россию признали виновной в нарушении закона о контроле над химическим и биологическим оружием и требуют допуска американских представителей на государственные предприятия, разрабатывающие и производящие такое оружие. Поставленные условия Россия, естественно, выполнять не собирается, поэтому вероятнее всего, какие-то санкции вновь будут введены.
Первоначально падение рубля, на мой взгляд, больше спровоцировал не первый пакет санкций, а именно планируемый второй, введение которого запланировано на конец ноября. Потому что в этом пакете может быть:
Именно эти меры, в случае их внедрения, нанесут самый сильный удар по экономике России за всю историю санкционной войны. И это не может негативно не сказаться на динамике курса рубля.
Будет ли введен этот пакет санкций – зависит не от меня, и все мы можем только предполагать. Но даже если часть мер этого пакета будет введена – последует серьезный скачок курса доллара вверх, а рубля вниз. Если пакет будет принят в полной мере, в такой, как он анонсирован, падение рубля может оказаться очень существенным: в перспективе – где-то до 100 рублей за доллар и более. Потому что это спровоцирует нехватку капитала в крупнейших банках, падение рынка облигаций и прочие очень серьезные проблемы для экономики.
Международные эксперты и аналитики сходятся во мнении, что в случае введения этого пакета санкций, к концу года доллар в России будет стоить не менее 80 рублей.
Цены на нефть. Цены на нефть так же “подвели” и начали падать в самый неподходящий момент. Пусть сейчас рубль уже не так зависим от нефти, как раньше, но все равно, отход цен с 80 долларов за баррель ниже 70 долларов за баррель – это существенное падение, что наряду с вышеобозначенными негативными факторами так же неблагоприятно влияет на курс рубля.
Исходя из этого всего могу немного подкорректировать свой прогноз курса рубля до конца 2018 года:
В среднем, как я и прогнозировал, курс доллара в течение года плавно подошел от 60 к 70, но к концу года он, вероятнее всего, окажется выше этого диапазона: выйдет за уровень 70 и перекроет установленный в сентябре максимум. Диапазон, в котором курс доллара закончит этот год, скорее всего будет 70-80, а вот к какой отметке ближе – будет зависеть от стечения дальнейших факторов, и в первую очередь, от того, какие санкции будут введены в конце ноября.
Не исключаю, что курс доллара может подниматься и выше 80, но после этого, к концу декабря, вероятнее всего, наступит коррекция: Минфин перестанет скупать доллары, экспортеры будут активно продавать выручку и платить налоги – это немного укрепит и скорректирует рубль.
Также дальнейшие корректировки курса возможны и далее – в январе-феврале 2019 года. Но к нынешним отметкам он уже вряд ли вернется.
Вот такой мой прогноз курса рубля до конца 2018 года. – писал в отдельной статье.
На этом все. Будьте внимательны и старайтесь защитить личные финансы от потерь при девальвации. До новых встреч на !
Вероятно снижение курса доллара США на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на величину около 1%. Но в понедельник 12 ноября курс доллара может вырасти на величину порядка 0,5%.
Изменение средневзвешенного курса доллара на БВФБ на прошедшей неделе совпало с прогнозом: курс вырос на 0,8% – до 2,1336 рублей за доллар.
В соответствие с прогнозами вели себя и курсы евро и российского рубля. Средневзвешенный курс евро опустился, правда, всего на 0,1%, и составил 9 ноября 2,4185 рублей за евро.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился в большей степени: на 1,3% – до 3,1868 белорусских рублей за 100 российских рублей.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе уменьшилась на 0,4%, причем ее снижение происходило на протяжении всех четырех рабочих дней. Среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ при этом составил 65,8 млн. рублей против 56,6 млн. рублей на предшествовавшей неделе. Этот рост объясняется тем, что на прошлой неделе было всего 4 рабочих дня.
На прошлой неделе снова изменилась ситуация с ликвидностью в банковской системе РБ. Дефицит белорусских рублей сменился их избытком. В связи с этим Нацбанк на аукционе 8 ноября разместил свои краткосрочные облигации со сроком обращения в 7 дней. Спрос на них вырос по сравнению с предыдущим аукционом, состоявшимся 17 октября, до 443,2 млн. рублей с 289,42 млн. рублей. Ставку отсечения Нацбанк незначительно снизил: до 9,9870% годовых с 9,9888%. Размещено облигаций было на 319,98 млн. рублей против 239,97 млн. рублей на предыдущем аукционе. Средневзвешенная ставка опустилась до 9,9747% с 9,9836%.
Снижение стоимости валютной корзины может объясняться постепенным увеличением объема чистой продажи валюты населением в связи со стабилизацией ситуации на валютном рынке РБ. Национальный банк в своем комментарии к данным по изменению золотовалютных резервов РБ в октябре сообщил, что уже в прошедшем месяце он покупал валюту на внутреннем рынке.
При этом международные резервные активы страны увеличились в октябре по сравнению с сентябрем на 181,3 млн. долларов – до 7,108 млрд. долларов. Рост резервов обеспечил шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн. долларов.
По данным Нацбанка, физические лица в октябре продали в чистом выражении валюты на 44,4 млн. долларов, что значительно превысило результат сентября (6,8 млн. долларов). Но это намного ниже уровня октября 2017 года, когда данный параметр равнялся 147,7 млн. долларов. В то же время, белорусские предприятия в октябре больше приобрели валюты, чем продали, на 55,8 млн. долларов (в сентябре чистые покупки равнялись 184,4 млн. долларов).
Таким образом, ситуация на валютном рынке РБ постепенно улучшается. Можно ожидать, что на текущей неделе этот процесс продолжится, чему будет способствовать начало периода налоговых платежей. Поэтому можно ожидать, что за неделю стоимость валютной корзины снизится на величину в диапазоне 0,5-1%.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей неделе принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в Астане. Судя по официальной информации, ничего особенно важного для белорусской экономики там не произошло, хотя, возможно, имели место конфиденциальные переговоры, о которых не сообщается. По-видимому, обсуждался и вопрос о возможности создания российской военной базы в РБ, хотя президент РБ и заявил 6 ноября на встрече с американскими аналитиками, что такая база в Беларуси не нужна. Но, как известно, Александр Лукашенко человек прагматичный и под давлением обстоятельств его мнение может меняться. Как бы то ни было, Россия нуждается в союзниках в военной сфере, что будет стимулировать ее оказывать финансовую поддержку Беларуси.
Результаты промежуточных выборов в Конгресс США, состоявшихся 6 ноября, оказались лучше ожидаемых. Республиканская партия, правда, потеряла большинство в Палате представителей, но зато увеличила свое преимущество в Сенате. В связи с этим президент США Дональд Трамп даже заявил, что достигнут потрясающий успех. Демократы тоже праздновали победу, так как вернули себе контроль над Палатой представителей.
Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс в связи с этим даже немного вырос, но в последние дни недели существенно снизился, и 9 ноября опустился ниже уровня в 1,14 долларов за евро, причем без особых видимых причин. Этому могло способствовать появление данных о довольно высоком уровне инфляции в производственном секторе США, о чем стало известно 9 ноября.
Кроме того, на заседании комитета по открытым рынкам ФРС США 8 ноября было принято решение оставить процентные ставки без изменения. Это ожидалось. В заявлении Комитета, сделанном после заседания, тоже не произошло никаких изменений, что также ожидалось. Повышение ставок будет продолжаться, и следующее возможно уже в декабре. Тем не менее, эксперты решили, что это решение ФРС как раз и стало причиной ослабления евро против доллара.
Отсутствие видимых причин для ослабления евро отметил аналитик ВТБ Форекс Алексей Михеев, который постоянно пытается обнаружить в динамике курсов валют на рынке форекс невидимую руку спекулянтов. Он предполагает, что укрепление евро после выборов в США было чисто спекулятивным актом, после чего тенденция укрепления доллара продолжилась. В связи с этим аналитик считает, что в ближайшие две недели курс евро может опуститься под давлением европейских проблем до уровня 1,11 долларов за евро, а в перспективе и до уровня 1,03 доллара за евро.
Но такая точка зрения кажется слишком радикальной, к тому же, как показывает опыт последних месяцев, после приближения курса евро к уровню 1,13 долларов за евро происходит его довольно быстрый подъем. То есть, спекулянты, похоже, как раз активно выкупают евро на снижениях его курса.
Можно было бы ожидать чего-то подобного и на текущей неделе, но этому могут помешать проблемы с Италией. Вице-премьер этой страны Луиджи Ди Майо 9 ноября сообщил, что правительство не собирается пересматривать бюджет. Но он заявил также, что Италия останется в составе еврозоны. Правительство Италии должно представить бюджет в Еврокомиссию не позднее 13 ноября, а та должна дать свое заключение 21 ноября.
Возможно, итальянский кризис выйдет на первое место среди факторов, которые будут влиять на курс евро на текущей неделе. Будет идти поиск какого-то компромисса из сложившейся тупиковой ситуации, что поддержит европейскую валюту, создав основу для коррекции ее курса. Поэтому можно ожидать роста курса евро против доллара на рынке форекс на 0,5-1%.
На прошедшей неделе снова возникли вопросы, связанные с санкциями США против России. Государственный департамент США 6 ноября сообщил, что Россия не выполнила требования, которые были предъявлены ей в связи с делом об отравлении Скрипалей, и он начинает консультации по поводу нового пакета санкций. А 8 ноября США ввели санкции в связи с Крымом в отношении новых физических и юридических лиц в РФ.
Негативными для российского рубля оказались и события на рынке нефти. Уровень ее добычи в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, вырос на 400 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в октябре до 10,7 млн. баррелей, а Россия побила советский рекорд добычи нефти в сутки. К тому же, США разрешили Ирану осуществлять экспорт нефти еще в течение полугода в 8 стран. В результате, по оценкам Минэнерго США, на мировом рынке нефти уже сформировался избыток предложения в размере 170 тыс. баррелей в день. В связи с этим цены фьючерсов на нефть марки brent 9 ноября опустились ниже 70 долларов за баррель, впервые с начала апреля текущего года.
Надо иметь в виду, что не все доходы от экспорта нефти и газа попадают в РФ. В частности, Роснефть сообщила, что доля иностранной валюты в ее денежных активах в III квартале выросла до 70% с 32,5% на конец марта, то есть почти на 3 млрд. долларов. Компания копит валюту для расчета по своим внешним обязательствам. В результате подобных действий Роснефти, как считают эксперты Райффайзенбанка, среднесрочный равновесный курс доллара не опустится ниже 65 рублей.
Трудно сказать, какой из двух указанных факторов (нефть или санкции) оказал большее влияние на курс рубля. На текущей неделе появится новый – приближение налогового периода, что должно поддержать рубль. Новые санкции маловероятны, так как Госдеп только начал консультации, которые может проводить очень долго, а спешить ему теперь нет смысла. Поэтому будем ожидать на текущей неделе коррекции курса доллара на Московской бирже, то есть его снижения на величину до 0,5%.
С учетом ожидаемых движений курсов указанных валют, можно прогнозировать, что на БВФБ курс доллара на текущей неделе останется примерно на текущем уровне, или снизится на доли процента.
Во второй половине пятницы 9 ноября курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,8% и достиг 67,43 рублей за доллар.
Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня 9 ноября снизился на 0,1% – до 1,1335 долларов за евро.
Это указывает на возможность увеличения курса доллара на открытии торгов на БВФБ в понедельник 12 ноября примерно на 0,5%.
Минувшую неделю рубль завершил стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже закрепился возле уровня 68 руб./$, что почти на 2 руб выше закрытия предшествующей недели. Укрепление американской валюты происходит на фоне роста ее курса в мире, а также обвала цен на нефть.
Виктор Веселов, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов:
Против валют сектора EM, в том числе и рубля, играют внутриэкономические проблемы Китая, которые спровоцированы торговой войной с США. Также на рубль давит снижение котировок нефти, и в большей степени - ожидание антироссийских санкций со стороны США и Европы. Помимо этого, очередной шпионский скандал с участием РФ повышает напряженность иностранных инвесторов, что способствует ослаблению рубля. Вместе с тем, власти РФ попытаются сгладить этот скандал на форуме в Париже 11 ноября (воскресенье), и в это же день мониторинговый комитет ОПЕК может дать положительное заключение по сделке ОПЕК+, что поможет рублю укрепиться в начале недели. Затем до 15 ноября рубль будет ослабевать под давлением американской макростатистики: инфляция производителей, оптовые запасы, настроение потребителей. Это частично поможет сформировать картину по приближающимся праздничным распродажам – День благодарения и Рождество. И ближе к концу недели рубль начнет укрепление к доллару ввиду уплаты страховых взносов. Плюс в ожидании увеличения ставки Банком Мексики валюты сектора EM будут укрепляться.
Анатолий Салтыков, начальник управления разработки стратегии СМП Банка:
Рубль остается без поддержки со стороны нефтяных котировок: стоимость барреля снижается на фоне роста запасов в США седьмую неделю подряд, а также изучения властями Саудовской Аравии последствий возможного распада ОПЕК. На движение котировок могут повлиять итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и заявления по поводу ограничения добычи в 2019 г. Если баррелю удастся удержаться возле отметки 72$ за баррель., то это окажет рублю поддержку. Санкционная риторика усиливается – США объявили о новых санкциях и планах по их расширению, Великобритания сообщила о намерениях ввести дополнительные ограничения в будущем. Также давление на рубль оказывает решение Минфина о начале покупки валюты. Одновременно с этим доллар укрепляется после заседания ФРС США, на котором было принято решение оставить процентную ставку без изменений, но при этом рынок получил сигнал о ее вероятном росте в декабре. С учетом этих факторов мы ожидаем колебания курса в диапазоне 66,5-68,3 руб./$.
Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт:
Из важных факторов, которые могут оказать влияние на курс национальной валюты, можно выделить результаты встречи членов ОПЕК по поводу возможного сокращения добычи нефти в 2019 году, которая состоится в Абу-Даби 10 ноября. Также рынок на следующей неделе будет пристально наблюдать за данными по запасам нефти. При очередном увеличение запасов и добычи в США и отсутствии агрессивной риторики ОПЕК возможно снижение стоимости нефти и наоборот. Не стоит забывать и о неопределенности в отношении новых санкций. Неполное последнее размещение Минфином ОФЗ тому пример (размещено ОФЗ на 4,7 млрд. руб. из 10 млрд. руб. предложенных), что является негативным сигналом для рубля. Итоги заседания ФРС 8 ноября сюрпризов не преподнесли – ставку, как и ожидалось, оставили без изменений с курсом на постепенное ее повышение в будущем, поэтому данный фактор оцениваем для рубля как нейтральный.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка ЗЕНИТ:
Геополитическое давление на рубль возрастает вслед за неопределенностью. Инвесторы опасаются, что новые санкции со стороны США затронут суверенный долг и банковскую систему РФ. Это приводит к продолжению неагрессивных продаж рубля и рублевых активов. Нефтяной рынок лишен стимулов к росту, поэтому уход котировок ниже $70 за барр. может вызвать дополнительное давление на российскую валюту. Рискованные активы и валюты дешевеют после уверенного тона на заседании ФРС США, которое не препятствует повышению базовой ставки по намеченному плану. Стартующий на неделе налоговый период ноября вряд ли сломит негативный тренд до объявления новых санкций США к РФ, поскольку экспортеры могут вновь придержать валюту, дождавшись завершения очередной волны ослабления рубля.
Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка:
В конце текущей недели общий сантимент для всей группы валют развивающихся стран несколько ухудшился, соответственно, пара доллар/рубль приближалась к отметке в 67,50 руб/долл. Поводов для дальнейшего сильного ослабления рубля с текущих уровней на текущий момент мы не наблюдаем и в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар/рубль на следующей неделе в диапазоне 67-68 руб/долл. На текущий момент слабость всей группы валют EM обусловлена общим укреплением доллара на FX (индекс доллара DXY вновь приближается к максимумам года в районе 97 пунктов), а помимо этого для рубля на горизонте ближайших недель есть вероятность обострения санкционных рисков. Без реализации этих факторов российская валюта на текущий момент выглядит недооцененной.
Денис Давыдов, ведущий аналитик Нордеа-банка:
Вызовы последний дней(перспективы ужесточение санкций, падения цены на нефть, торговая война США с Китаем) не утратят своей актуальности. Из факторов поддержки можно выделить лишь стартующий период налоговых выплат и возможную коррекцию нефтяных цен по итогам встречи ОПЕК+. Ориентирами по паре доллар рубль выступят отметки 66-68 руб/$.
Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Доллар продолжает расти на санкциях, рубль ожидает много сюрпризов..
Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 ноября 2018 составляет 66,84 руб., курс евро на сегодня равен 75,80 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 6:,41 руб. при покупке и 68,88 руб. при продаже банком, курс евро на 12 ноября 2018 равен 75,22 руб. и 77,99 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.
Аналитик Forex Club Иван Марчена констатирует, что рубль, судя по всему, продолжит нисходящую динамику на фоне опасений по поводу падения цен на нефть и возможного введения новых санкций США против России.
Эксперт напоминает, что нефть сейчас переживает непростые времена — Brent упала ниже психологической отметки 70 долларов, что происходит из-за опасений относительно возможного переизбытка нефти на мировом рынке. До этого инвесторы предполагали, что нефть может вырасти в цене после введения санкций США против Ирана, но США сделали временные исключения для ряда стран, покупающих иранскую нефть. К тому же Саудовская Аравия собирается нарастить свои поставки.
Другим факторм, влияющим на динамику рубля, остается угроза введения новых американских санкций против РФ. Опасения инвесторов обострились после введения ограничительных мер против ряда крымских бизнесменов и организаций. Также на рынках ожидают и очередного повышения ставки ФРС США, и это может случиться уже в декабре.
«При совокупности всех этих негативных факторов курс рубля может опуститься ниже отметки 68,5 рубля против доллара и 77,5 рубля против евро», — цитирует эксперта «Российская Газета» .
Доллар в ходе сегодняшних торгов дорожает к другим основным мировым валютам на ожиданиях повышения ставки американского Центробанка (ФРС) по итогам декабрьского заседания регулятора.
К 8:45 мск курс евро к доллару опустился до $1,1314 с $1,1336, курс американской валют к японской вырос до 114,03 иены с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены, сообщает ПРАЙМ.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повысился на 0,2% до 97,1 пункта. Выше 97 пунктов показатель поднимался в конце октября и начале ноября всего на несколько дней, но на постоянной основе находился выше этого уровня до начала июня 2017 года.
В прошлый четверг ФРС по итогам двухдневного заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор также дал сигнал о продолжении политики повышения ставки, отметив, что экономическая ситуация дает для этого возможность.
Следующая встреча американского ЦБ запланирована на 18-19 декабря, по ее итогам большинство аналитиков ожидает повышения ставки до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает национальную валюту.
А евро к вечеру пятницы превысил 77 рублей
К вечеру пятницы, 9 ноября, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,7% – до 68,07 рубля, а за один евро давали уже 77,02 рубля за одну единицу в европейской валюте, рост составил 1,4%.
В последний раз доллар был дороже 68 рублей почти два месяца назад, 17 сентября. Курс евро превышал отметку в 77 российских рублей 11 октября, отмечает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, утром в пятницу во время торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повысился на 0,19%, и в полдень один американский «зеленый» стоил 67,03 рубля, а за один евро давали 75,94 рубля.
Понижение курса российской валюты связано с тем, что падают цены на нефть. Например, «черное золото» марки Brent к вечеру пятницы на Межконтинентальной лондонской бирже подешевела на 0,93%, и ее цена опустилась ниже отметки в $70 – до 69,99 доллара за баррель. Утром же баррель нефти этого сорта стоил 70,33 «бакса».
На фоне снижения нефтяных котировок курс рубля к доллару и евро в ходе торгов 9 ноября заметно пошатнулся, свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент публикации курс доллара по отношению к российской валюте составлял 67,43 рубля - это максимальное значение с 11 октября, курс евро - 76,54 рубля.
Ослабление рубля произошло на фоне новостей о том, что стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет - стоимость барреля на торгах опускалась ниже 60 долларов.
Кроме того, по мнению экспертов, давление на курс российской валюты оказывают ожидания объявления новых антироссийских санкций со стороны США, передает «Интерфакс».
Ранее в ноябре главный экономист и заместитель главы Внешэкономбанка Андрей Клепач заявлял, что курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций.
Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,15%
Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю на четверг, 8 ноября. Как сообщает пресс-служба Центробанка, официальный курс составляет 66,0918 рубля за доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,15%.
Также Банк России объявил официальный курс европейской валюты по отношению к рублю.
Официальный курс евро составляет 75,6817 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,48%.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 8 ноября, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 22 копейки. Показатель составил 70,4073 рубля.
На открытии торгов в среду курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 66,15 рубля.
Если санкции против России будут все-таки введены, то рубль ничто не спасет от падения, считают эксперты. Так, к Новому году котировки российской валюты могут упасть до 70 рублей за американский доллар. Между тем чиновники заверяют, что профицитный бюджет обезопасит рубль от сильных колебаний.
Российская валюта внезапно начала укрепляться. Согласно данным официальных торгов на завтра, 31 октября курс доллара и курс евро упали, стоимость американской валюты составила 65,81 рублей, курс евро - 74,79 рублей.
Рост курса рубля происходит на фоне хорошей динамики на нефтяном рынке, а также санкционной отсрочке.
Так, стоимость котировок «черного золота» превышала во вторник, 30 октября, $75,5, а вопрос с введением ограничений со стороны США по отношению к российским госбанкам, а также на новые выпуски российского госдолга пока что также не решен.
При этом в ближайшее время - 11 ноября - должна состояться в Париже встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, от которой ждут потепления в отношениях Москвы и Вашингтона.
Но даже если этого не произойдет и санкции в отношении России будут все-таки введены, то ничего страшного не произойдет с рублем, уверяют чиновники.
Профицитный бюджет РФ воспрепятствует существенным изменениям курса рубля в случае введения новых санкций в отношении России, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Надежность и устойчивость бюджета не позволяет и не даст возможности (случиться - «Газета.Ru») резким колебаниям курса рубля», - подчеркнул Силуанов.
Первый вице-премьер признал, что санкции, как и последующий вывод денег из РФ иностранными инвесторами, влияют на курс национальной валюты, приведя в пример предыдущие санкции США против российской компании «Русал». Однако, по мнению министра, профицитный бюджет обезопасит рубль от сильных колебаний.
Доллар в ходе сегодняшних торгов дорожает по отношению к большинству мировых валют в качестве более надежного актива из-за распродаж на фондовых биржах в США и Азии.
К 8:12 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднялся на 0,12% до 96,47 пункта. В пятницу индекс достигал отметки в 96,86 пункта, что является максимальным значением с 15 августа, сообщает ПРАЙМ.
Курс евро к доллару опустился до $1,1391 с $1,1394 на предыдущем закрытии, курс американской валюты к японской вырос до 111,99 иены за доллар со 111,88 иены на прошлых торгах.
«Динамика фондового рынка США находится в центре внимания игроков валютного рынка», - отметил главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото.
Спрос на доллар как на более безопасный актив увеличивается в понедельник утром в свете пятничного снижения на биржах США, которое уводит вниз фондовые индексы Азии в начале недели.
Согласно данным регулятора, в субботу курс доллара составит 65,6345 рубля, что на 11 копеек ниже курса доллара, установленного ранее.
В свою очередь, официальный курс евро завтра будет равняться 74,6658. Курс евро понизится на 32 копейки по сравнению с пятницей.
Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня, 26 октября, доллар вырос на пять копеек до 65,64 рубля по сравнению с курсом, зафиксированным на закрытии торгов (такой курс был зафиксирован к 10 утра), курс евро вырос на пять копеек и составлял 74,67 рубля.
В дальнейшем курс доллара продолжил свой рост и к двум часам дня доллар стоил 65,89 рубля. Курс евро в течение дня также рос и в 14:00 на бирже за единицу европейской валюты давали 74,77 рубля.
Нестабильность отечественного валютного рынка наблюдается с мая нынешнего года. Постоянно вводимые США санкции против России, а также скачки цен на нефть заставляют рубль подниматься и падать практически еженедельно, и такая ситуация явно пугает жителей страны. Одни верят в то, что к концу года доллар будет по 90 рублей, а потому мысленно прощаются с собственным благополучием, другие же верят оптимистам, утверждающими, что Россия вышла из кризиса, и рубль скоро укрепится.
На данный момент эксперты по-разному оценивают ситуацию. Действительно, одни кричат о долларе ценой в сто рублей уже к концу нынешнего года. Другие уверяют - ничего страшного не произойдет, рубль если и упадет, то не критично, ведь состояние экономики страны не так уж и хило.
Курс доллара, установленный Центральным банком на четверг, 25 октября, составляет 65,6299 рубля (65,3101 рубля на 24 октября). Курс евро увеличился на 22,22 копейки до 75,0806 рубля (74,8584 рубля на 24 октября). Как видим, пока рубль понемногу теряет свои позиции. Причина в дешевеющей нефти, которая за несколько недель с 86 до 77 долларов за баррель.
Также снижает рубль ожидание новых санкций от США - пока Конгресс подозрительно молчит на данную тему, но готовит России явно неприятный «сюрприз», способный вновь напугать инвесторов и заставить их променять рублевую гавань на долларовую.
Налоговый период подходит к концу, из-за чего нас ожидают значения 65,9-66 рублей за доллар, и 75-75,1 за евро до конца октября. Но долго ли продлится такая безмятежность?
В ноябре эксперты ожидают введения нового пакета санкций США в отношении России. Международная политика имеет прямое отношение к курсу рубля, как и цены на нефть, которые после заявлений Саудовской Аравии о наращивании количества добываемого сырья, конечно же, полетели вниз.
На фоне негативного стечения обстоятельств укрепляться рублю будет достаточно проблематично, а потому национальная валюта начнет падать вниз. Максимальное падение в ноябре - до 68 рублей за доллар и до 79 рублей за евро.
Позитивный прогноз, который сбудется в случае отсутствия новых санкций, выглядит приблизительно как и октябрьской - 65-66 рублей за доллар и 75-77 рублей за евро.
Укрепление рубля в октябре 2018 эксперты не считают признаком стабильности и окончания кризиса в экономике. Это лишь реакция на отсутствие действий со стороны конгрессменов США - пока те молчат о санкциях, рубль имеет время на передышку и небольшое укрепление. Цены на нефть в октябре поддержали рубль как никогда сильно - последняя стабильность деревянного даже на фоне снижения стоимости черного золота является ответной реакцией.
Самые негативные сценарии для рубля - снижение стоимости нефти до невозможного и введение нового пакета санкций, могут быть реализованы уже во второй половине ноября 2018 года. В таком случае рубль начнет стремительно падать вниз - к концу года при самом плохом развитии событий доллар в стране будет стоить порядка 70 рублей.
«Если санкции все-таки будут введены, то к концу года для рубля может оказаться комфортный диапазон 70,5-72,5 по отношению к доллару и 82-84,5 за европейскую валюту. Если США передумают, либо ограничения не будут жесткими, тогда рост курсов валют может быть ограничен: 67-68 и 79-80 рублей за доллар и евро соответственно», - уверяют аналитики.
При этом немногим ранее эксперты говорили о том, что доллар в стоимости может подняться чуть ли не до ста рублей. Такие же ценники видит и Центральный банк - там готовятся к кризису, который может грянуть немногим позднее «запланированного», весной 2019 года.
Что же касается депутатов России, то они выступают с самыми оптимистичными прогнозами - доллар по 70 как основу бюджета страны они видят не ранее, чем в 2025 году.
Глава Росбанка Илья Поляков рассказал, какой диапазон курса рубля не будет шоковым для России. «Масштабной девальвации, которая изменила бы полностью рыночные данные, не было. Например, курс доллара приближался к 70 рублям, потом откатывался обратно к 65, сейчас 66 рублей. Диапазон 65−70 рублей за доллар не является шоковым», - цитирует Полякова РИА «Новости». Об этом глава Росбанка заявил в рамках форума Finopolis.
Кроме того Илья Поляков заметил, что российские компании уменьшают свою зависимость от доллара, переходя в евро и рубли.
«Бизнес компаний Дальнего Востока, связанный с китайскими и японскими компаниями, растет, и мы видим потенциал дальнейшего развития. У нас есть сделки, которые мы обслуживаем в национальных валютах этих стран. Например, недавно один наш клиент, который экспортирует сельскохозяйственную продукцию в Китай, запросил хеджирование пары рубль - юань без привязки к доллару», - добавил Поляков.
В составе высокотехнологичного индекса NASDAQ есть два значимых подиндекса: это индекс NASDAQ 100 и индекс . Первый из них включает сотню крупнейших компаний, как американских, так и зарубежных, второй - медицину и биотехнологию.
Особенностью NASDAQ 100 является отсутствие финансовых структур, но включены киты мировой экономики: Apple, Google, Amazon, Facebook, eBay и другие.
Индекс NASDAQ 100 был введен в действие 31 января 1985 года как конкурент внедренного тремя годами ранее NYSE ARCA Tech 100 Index Нью-Йоркской фондовой биржи. В то время мир отходил от топливного кризиса 1970-х годов, поэтому владельцы NASDAQ постарались создать индекс, не зависящий от финансовой конъюнктуры, и обеспечиваемый интеллектуальной собственностью.
Котировки индекса НАСДАК 100 на сегодня и за всё время:
NASDAQ 100 включает 100 компаний только виртуального сектора экономики, а для финорганизаций, банков и фондов создается параллельный показатель, NASDAQ Financial 100. Точкой отсчета «общей сотни» стали 250 пунктов, что примерно в два раза опережало простой NASDAQ. Таким способом организаторы постарались показать: участвовать здесь - большая честь.
Примечательно, но даже в условиях общего развития биржи NASDAQ желающих поучаствовать в ТОП-100, не находилось.
Во-первых, далеко не всем Hi-Tech компаниям США хотелось выходить на , во-вторых, высокие технологии в то время не казались чем-то прибыльным и понятным. Правда, когда NASDAQ 100 обогнал по популярности , 31 декабря 1993 года он был урезан на 125 единиц.
Когда и это не помогло, в 1994 году он пережил свою первую корректировку. Официально - для выхода на Чикагскую биржу опционов, неофициально - для снижения перегрева индекса и чрезмерно высоких ожиданий инвесторов. Наряду с этим в 1998 году был открыт доступ иностранным компаниям, а уже через два года лопнул пузырь доткомов (точка com).
Именно перед крахом высокотехнологичного рынка 2000 года NASDAQ 100 взял наивысшую отметку истории, 4 700 пунктов. После падения котировок, придавленных терактом в башнях-близнецах и войной в Афганистане, индекс в определенный момент провалился до 900 пунктов, потеряв свыше 90% капитализации. С целью скорейшего восстановления были облегчены условия участия иностранцам и ужесточены - своим.
Идея создателей NASDAQ 100 об индексе, который не зависел бы от финансовой конъюнктуры, не оправдалась: в октябре 2007 года он торговался ниже отметки 2 240, а в ноябре 2008 года - уже 1 018. Падение
цен на нефть, снижение объемов потребления и лопнувший ипотечный пузырь сказались абсолютно на всем, включая и сектор высоких технологий. Лишь после 2010 года NASDAQ 100 стал показывать устойчивый рост.
Преимущества
На показатели индекса NASDAQ оказывают воздействие стоимости акций каждой из компании, которые являются участниками данной биржи и включены в индекс.
Факторов влияния на индекс NASDAQ множество.
Одним из них является отрасль, в которую входит та или иная компания. Как правило, наблюдается тандемное движение стоимости акций компаний, которые заняты в одной отрасли.
Это связано с тем, что они находятся в одинаковых или схожих рыночных условиях, которые оказывают значительное влияние на стоимость акций. Инвестору необходимо отслеживать рыночные настроения. В данном случае - это высокие технологии (программное обеспечение, компьютерная и прочая электронная техника).
Стоимость акции компании напрямую зависит от размера полученной прибыли или понесенных убытков. Отследить показатели каждой из компании, которые включены в листинг, крайне затруднительно, а точнее и вовсе невозможно . Здесь необходимо отслеживать общее положение дел на данном рынке в текущий момент. Положительный эффект дает слияние каких-либо компаний.
Не смотря на то, что показатель индекса зависит от изменения стоимости каждой из компаний, отслеживать данные по каждой из них невозможно. При самостоятельном анализе трейдеру рекомендуется уделять внимание самым крупным компаниям, обладающим наибольшей капитализацией.
Конечно, кроме самих компаний на индекс NASDAQ влияет и Американская экономика , ведь капитализация компаний индекса составляет более 6000 млрд! Поэтому важные события в Американской экономике могут повлиять на индекс коренным образом.
Интересно, что расчет данного индекса начался с уровня 100. Отметки в пять тысяч он достиг лишь в 2000 году, после чего наблюдалось его падение. Это было связано с общего падения рынка, которое наблюдалось в компьютерной отрасли. Это еще раз доказывает то, что настроение рынка оказывает значительное влияние на индекс соответствующей отрасли.
Чтобы заработать на индексе NASDAQ мы выбрали брокера . Именно бинарные опционы могут принести максимальную прибыль от 70% всего от 5-10 минут.
В данный момент котировка индекса находится на нижней линии поддержки и технический анализ говорит нам что следующим шагом курс будет расти в ближайшее время. Открыв мы выбирали актив фьючерс на индекс «NASDAQ 100»:
Срок окончания опциона установили на 17:40:
Последним шагом нужно было нажать на кнопку ВВЕРХ — прогноз роста цены :
Если на момент закрытия сделки индекс поднимется в цене относительно цены во время покупки опциона, наш прогноз исполнится и мы получим прибыль.
Результаты сделки:
Индекс NASDAQ 100 подрос в цене, и принес 80% прибыли или $53,9!
PR I t = ∑ n t=1 q i,t * p i,t * r i,t / Делитель индекса
Наряду с любыми другими индексами NASDAQ / OMX, при исчислении стоимости индекса в текущий период времени (PR I t ) используются основные показатели и плавающий делитель индекса. В приводимой формуле:
Делитель индекса = ∑ n t=1 q i * p i * r i,t -1 / PR I t -1
Делитель индекса служит для учета текущих изменений на рынке и находится в прямой зависимости от показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии и на момент исчисления. Для его расчета используется следующая формула, где:
Как было сказано выше, NASDAQ 100 несколько раз переживал корректировку в 1993, 1998 и 2008 годах, направленную на изменение правил вхождения и участия.
В последней редакции компании-претенденту на включение в индекс необходимо, прежде всего, быть компанией глобального уровня и торговаться на NASDAQ Global Select .
Во-вторых, торговаться на американском рынке не менее трех месяцев.
В-третьих, минимальный объем торгов - не менее 200 тыс. акций, в-четвертых, компания не должна находиться в процедуре банкротства. Наконец, регулярно сдавать ежеквартальные и годовые отчеты и иметь акции, полностью соответствующие требованиям .
Здесь поясним: ранее участник индекса мог выставить в «сотню» одну акцию, сейчас несколько. Поэтому в NASDAQ 100 есть 107 акций 100 эмитентов.
Зависимости
Было бы неправильно сказать, что NASDAQ 100 включает только сотню высокотехнологичных компаний. По состоянию на 2014 год на Hi-Tech приходилось лишь 54%, следом идет сфера услуг - 22.7%, здравоохранение - 13.9%, товары народного потребления - 4%, промышленность (3.47%), телекоммуникационный сектор (1.6%) и строительные материалы. На них приходится лишь 0.3%.
Средневзвешенная рыночная капитализация условной ценной бумаги составляет $1.6 млрд., капитализация всего индекса - $4.5 трлн.
Из 100 компаний около 10 зарегистрировано за рубежом, самая известная из которых - VimpelCom (Билайн), зарегистрированная, почему-то, на Каймановых островах. С 21 декабря 2015 она выбыла.
Наиболее известным индексным фондом, или ETF, отслеживающим индекс NASDAQ 100, является фонд QQQ (его паи имеют тикер QQQQ).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
