Esența unei astfel de strategii este de a stabili prețuri semnificativ sub nivelul care este perceput ca fiind corespunzător valorii economice a mărfurilor. În același timp, prețul stabilit în cadrul strategiei de spargere a prețurilor nu trebuie să fie scăzut în valoare absolută. Este scăzut doar în raport cu valoarea economică a produsului. În consecință, această strategie prevede o extindere a cercului potențialilor cumpărători din cauza refuzului companiei de la oportunitatea de a vinde un produs cu un beneficiu specific ridicat.
Prima condiție pentru implementarea cu succes a unei strategii de spargere a prețurilor este prezența unui cerc mare de cumpărători care sunt gata să treacă imediat la cumpărarea de bunuri de la un nou vânzător, de îndată ce acesta oferă un preț scăzut. Trebuie avut în vedere că nu este întotdeauna cazul și reacția la diferențele de preț nu este deloc automată. În unele cazuri, alegerea unei astfel de strategii de preț este pur și simplu periculoasă. Acest lucru este valabil mai ales pentru firmele care produc bunuri cu cerere prestigioasă și se concentrează pe cercul celor mai bogați cumpărători. Este foarte important pentru acești cumpărători ca proprietatea asupra lucrurilor cu această marcă comercială să fie disponibilă numai persoanelor cu un anumit nivel de venit. Și dacă o firmă cu același nume de marcă încearcă să vândă produse ieftine pentru a capta un segment de piață mai larg, cu cumpărători mai puțin înstăriți, riscă să-și piardă clienții anteriori. Prețurile mici „discreditează” prestigiul acestui produs, iar acesta va înceta să mai fie atractiv pentru ei.
Strategia de spargere a prețurilor este, de asemenea, ineficientă pentru bunurile de zi cu zi ieftine, deoarece chiar și o valoare relativă mare a reducerii prețului aici va fi exprimată într-o cantitate absolut mică, căreia cumpărătorii ar putea să nu-i acorde atenție. De asemenea, aduce un randament redus în raport cu bunurile ale căror proprietăți sunt dificil sau imposibil de comparat în prealabil, înainte de consum (acest lucru este tipic, de exemplu, pentru serviciile de toate tipurile).
Strategia de spargere a prețurilor are cele mai bune șanse de succes în raport cu acele produse, în prețul cărora costurile incrementale sunt o mică parte, iar profitul specific (câștigul specific) este semnificativ mai mare. Aceasta înseamnă că chiar și o mică creștere a numărului de produse vândute va duce la o creștere vizibilă a valorii totale a profitului.
Deoarece câștigul specific este mare, o mică scădere a prețului nu va duce la o scădere semnificativă a prețului. Dar cu cât valoarea câștigului specific este mai mică, cu atât este mai mare creșterea vânzărilor pentru a menține profiturile la același nivel. Astfel, dacă produsul are o valoare scăzută a câștigului specific, iar firma dorește să își reducă mult prețul, atunci poate face acest lucru numai dacă este capabilă să reducă semnificativ costurile variabile și, prin urmare, să mențină nivelul câștigului chiar și la un nivel mai scăzut. Preț.
Implementarea unei strategii de spargere a prețurilor poate avea succes numai dacă concurenții, dintr-un anumit motiv, nu pot (sau nu doresc) să răspundă cu o reducere similară de preț. Acest lucru se poate datora uneia dintre următoarele situații:
firma care inițiază reducerea prețului are un avantaj atât de mare în posibilitățile de reducere a costurilor sau a cantității de resurse financiare disponibile, încât concurenții nu riscă să intre într-un război al prețurilor, temându-se de pierderea lor și caută alte modalități de a menține vânzările;
firma tocmai intră pe piață și este atât de mică încât posibilele sale succese pe baza reducerilor de prețuri vor afecta în continuare un segment atât de mic de piață încât nu are sens ca firmele mari să reacționeze la aceasta;
cererea este foarte elastică și, în același timp, cumpărătorii nu demonstrează un angajament deosebit față de anumite mărci de mărfuri, ceea ce înseamnă că politica de prețuri mai mici poate duce la o extindere generală a granițelor pieței, datorită căreia concurenții nu vor pierde. chiar dacă şi ei sunt nevoiţi să reducă preţurile.
Un caz special de acceptabilitate și chiar de preferință a unei strategii de spargere a prețurilor este o piață în care nu există încă o concurență semnificativă, dar poate escalada în curând. De exemplu, există motive să credem că noi firme concurente vor încerca să pătrundă aici. Dacă, în această situație, firma „vechi” decide să scadă prețurile și să realizeze o creștere bruscă a vânzărilor, atunci acest lucru va face posibilă obținerea unei reduceri semnificative a prețului mărfurilor datorită unei reduceri a valorii unității. costuri fixe. Astfel, în fața noilor concurenți va fi ridicată o barieră în calea protecției pieței sub formă de economii de scară.
Pentru a depăși această barieră, noii concurenți vor trebui (cu excepția cazului în care posedă inițial o tehnologie de producție diferită, mai eficientă) să înceapă imediat să organizeze producția la aceeași scară largă ca cele realizate de „vechii” pieței. Dar acest lucru va necesita de la „noi veniți” o implementare unică a investițiilor foarte mari, ceea ce va complica foarte mult implementarea planurilor lor. În plus, o scădere bruscă a prețurilor poate încurca toate calculele potențialilor concurenți în ceea ce privește profitabilitatea și îi poate lipsi de interesul pe această piață.
O strategie de spargere a prețurilor implică stabilirea prețurilor semnificativ sub nivelul care este perceput de majoritatea cumpărătorilor ca fiind corespunzător valorii economice a produsului. În același timp, prețul stabilit în cadrul unei astfel de strategii nu trebuie neapărat să fie scăzut în valoare absolută. Este scăzut doar în raport cu valoarea economică a produsului. Respectiv
această strategie oferă o extindere a cercului de potențiali cumpărători în detrimentul sacrificiului cu posibilitatea de a vinde un produs cu un profit specific ridicat.
Aceasta este strategia de preț care este urmată pe piața rusă de, să zicem, o companie Hyundai vânzându-și mașinile. Prețul lor absolut este destul de mare în comparație cu salariul mediu din Rusia. Cu toate acestea, cu înalta autoritate pe care aceste mașini au câștigat-o în țara noastră, astfel de prețuri sunt percepute ca fiind relativ mici în comparație cu valoarea economică a acestei mașini, care a servit bine de mulți ani.
Implementarea unei strategii de spargere a prețurilor este cea mai eficientă pentru o firmă în anumite condiții care stau de partea cumpărătorilor, a costurilor și a concurenților. Acum îi vom cunoaște.
Cumpărători. Prima condiție pentru implementarea cu succes a unei strategii de spargere a prețurilor este prezența unui cerc mare de cumpărători care sunt gata să treacă imediat la cumpărarea de bunuri de la un nou vânzător, de îndată ce acesta oferă un preț mai mic. Problema este că nu este întotdeauna cazul, iar reacția la diferențele de preț nu este deloc automată. Lipsa de înțelegere a acestei circumstanțe de către mulți manageri este motivul pentru care atât de des încercările de reducere a prețurilor duc la eșecuri și dificultăți financiare pentru firmele care au ales astfel de strategii.
Mai mult, în unele cazuri, alegerea unei astfel de strategii de preț este pur și simplu periculoasă. Acest lucru este valabil mai ales pentru firmele care produc bunuri cu cerere prestigioasă și se concentrează pe cercul celor mai bogați cumpărători. Pentru ei este esențial ca proprietatea asupra lucrurilor cu această marcă comercială să fie disponibilă numai persoanelor cu un anumit nivel de venit. Și dacă o firmă cu același nume de marcă încearcă să vândă produse ieftine pentru a capta un segment de piață mai larg, cu cumpărători mai puțin înstăriți, riscă să-și piardă clienții anteriori. Prețurile mici, parcă, discreditează imaginea prestigiului acestui produs, iar acesta încetează să fie atractiv pentru ei.
Strategia de spargere a prețurilor este, de asemenea, ineficientă pentru bunurile ieftine de zi cu zi: chiar și o valoare relativă mare a reducerii prețului aici va fi exprimată într-o cantitate absolut mică, la care cumpărătorii ar putea să nu reacționeze. De asemenea, aduce un randament redus în raport cu bunurile, ale căror proprietăți sunt dificile sau imposibile.
comparați în avans, înainte de consum (acest lucru este tipic, de exemplu, pentru toate tipurile de servicii).
Cheltuieli. Mai sus, ne-am familiarizat deja cu principiile analizei condițiilor pentru rentabilitatea reducerilor de preț și am constatat că costurile joacă un rol important în aceasta. Pe baza tiparelor descoperite, putem spune că strategia de spargere a prețurilor are cele mai bune șanse de succes în raport cu acele bunuri la prețul cărora costurile incrementale sunt o mică parte, iar câștigul specific este semnificativ mai mare. Aceasta înseamnă că chiar și o mică creștere a numărului de produse vândute va duce la o creștere vizibilă a valorii totale a profitului.
Pe de altă parte, deoarece câștigul specific este mare, o mică scădere a prețului nu va duce la o scădere semnificativă a prețului. Folosind formulele de calcul a condițiilor de prag de rentabilitate discutate mai sus, putem, de exemplu, să stabilim că, dacă câștigul specific în prețul unui produs este de 70%, atunci pentru a justifica o reducere de preț cu 15%, o creștere a numărului de mărfurile vândute cu doar puțin mai mult de un sfert sunt suficiente:
BSC p= (- (- 0,15)): (0,70 + (-0,15)) x 100 = (0,15: 0,55) x 100 = 27,3%.
Dar, în consecință, cu cât valoarea câștigului specific este mai mică, cu atât este necesară creșterea vânzărilor mai mare pentru a justifica aceeași scară de preț.
Astfel, dacă produsul are o valoare scăzută a câștigului specific, iar firma dorește să își reducă mult prețul, atunci poate face acest lucru numai dacă este capabilă să reducă semnificativ costurile variabile și, prin urmare, să mențină nivelul câștigului. Această strategie se află, de exemplu, în centrul sistemului de vânzare a mărfurilor la televizor, atunci când economiile de costuri prin eliminarea costurilor magazinului și a salariilor vânzătorilor creează baza pentru captarea pieței cu prețuri mai mici. Aceeași strategie se află în centrul sistemului de preluare a comenzilor pentru computere direct de la clienți prin intermediul site-urilor de internet de către firme precum Dellși Poarta de acces. Cu toate acestea, deoarece tehnicile de tranzacționare similare și prețurile mai mici sunt adoptate de concurenții lor (IBM, Hewlett-Packard Compaq), un astfel de avantaj competitiv dispare, iar odată cu acesta dispar și posibilitățile de implementare a unei politici de exploatare a prețurilor.
Concurenții. Este ușor de ghicit că, în general, implementarea strategiei de spargere a prețurilor poate avea succes numai dacă concurenții, dintr-un anumit motiv, nu pot (sau
nu vreau) să răspundă cu o reducere similară de preț. Acest lucru se poate datora uneia dintre următoarele situații:
Pentru a depăși această barieră, noii concurenți vor trebui (cu excepția cazului în care au inițial o tehnologie de producție diferită, mai eficientă) să înceapă imediat cu organizarea producției la aceeași scară largă ca cea realizată de cei mai vechi de pe piață. Dar acest lucru va necesita o implementare unică a investițiilor foarte mari de la începători, ceea ce va complica foarte mult implementarea planurilor lor. În plus, o scădere bruscă a prețurilor va încurca toate calculele de rentabilitate ale potențialilor concurenți, iar acest lucru îi poate lipsi de interesul pe această piață.
De asemenea, observăm că, odată cu amenințarea apariției unor noi concurenți, o strategie de spargere a prețurilor devine, în general, un pas foarte rezonabil. De exemplu, dacă vorbim despre bunuri de folosință îndelungată, atunci un astfel de preț
măsurile pot permite unei firme să câștige o cotă mare de piață înainte ca concurenții să intre în ea. Dacă vorbim de un produs cu achiziții repetate, atunci prețurile reduse pot fi justificate în acest caz. Cu ajutorul lor, poți avea timp să-i obișnuiești pe cumpărători cu marca ta înainte ca aceștia să aibă ocazia să o compare cu produsele concurenților (este mai ales bine când aceasta este completată de diverse scheme contabile). (schimb) după produse „brand – old-timer“). Și apoi noii intrați pe piață se vor confrunta cu o sensibilitate redusă a cumpărătorilor la prețuri. În plus, efectul comparațiilor dificile intră în joc aici.
Când ai deschis ultima dată o poziție și piața s-a întors imediat împotriva ta, chiar dacă erai sigur că se va mișca într-o direcție favorabilă pentru tine? Când a fost ultima dată când ați tranzacționat un breakout și a fost declanșat un stop? Fiecare comerciant, într-un fel sau altul, s-a trezit într-o situație similară și a luat partea opusă într-una dintre tranzacții, mișcările de preț în care i-au părut înșelătoare comerciantului.
Erupții false apar pe piețe tot timpul. Ele sunt rezultatul „instinctului de turmă” care îi obligă pe oameni să cumpere la începutul unei mișcări de tendință sau să vândă la sfârșitul unei mișcări de tendință. Comercianții cu acțiunea prețurilor sunt adepți în a valorifica falsele erupții și instinctul de turmă la care sunt supuși atât de mulți comercianți începători.
Un comerciant poate obține profituri semnificative folosind strategii de tranzacționare anti-piață, cum ar fi evadările false. Tranzacționarea împotriva pieței, folosind modele false de spargere și configurații false le permite comercianților experimentați cu acțiunea prețului să profite în timp ce alți comercianți eșuează. Acest lucru poate suna puțin dur, dar aceasta este realitatea: în timp ce majoritatea comercianților pierd bani, comercianții bine informați și experimentați câștigă bani. Acest articol vă va ajuta să modelați mentalitatea opusă, să profitați de instinctul de turmă al multor comercianți și de falsele evaderi și să învățați cum să luați poziții atunci când piața își schimbă direcția.
Deci, ce este o evaziune falsă?
O spargere falsă poate fi definită ca o „înșelăciune” pe piață sau o verificare a nivelului care are ca rezultat o spargere a acelui nivel, dar din cauza reacției pieței, nu are loc o spargere ascendentă a nivelului și o spargere descendentă. Cu alte cuvinte, piața nu se închide în afara nivelului care este testat, ci rămâne în afara erupției false. Erupțiile false servesc ca dovadă a unei inversări iminente a pieței, iar comercianții trebuie să învețe să le folosească în avantajul lor, mai degrabă decât să le cadă pradă.
Iată un exemplu ilustrativ de spargere falsă a unui nivel cheie al pieței:
În esență, o eroare falsă poate fi privită ca o mișcare opusă celei pe care majoritatea comercianților o tranzacționează. Scopul acestei abordări este să așteptați ca mișcarea prețului să indice clar că pozițiile de pe piață sunt deschise într-o anumită direcție. Iar comercianții vor fi obligați să-și lichideze pozițiile în cazul unei inversări puternice a pieței în direcția opusă. De obicei, vedem că acest lucru se întâmplă atunci când volumul unei piețe în tendințe crește și toți comercianții neprofesioniști intră pe piață chiar înainte de o corecție contra tendinței sau la niveluri cheie de suport și rezistență sau la o erupție dintr-o consolidare.
Instinctul de turmă încurajează comercianții să intre pe piață doar atunci când se simt în siguranță. Totuși, aceasta este o farsă. Tranzacționarea bazată pe îndrumarea sentimentelor și emoțiilor este adesea motivul pentru care majoritatea comercianților pierd bani pe piețele financiare. Mulți comercianți sunt induși în eroare de faptul că piața pare a fi foarte puternică sau foarte slabă, așa că ei consideră că tendința de mișcare a prețurilor pe piață este evidentă și nu necesită analize speciale. Rezultatul este executarea de tranzacții impulsive. Adevărul, însă, este că piețele au maxime și minime și nu se mișcă niciodată în linie dreaptă în timp. Acest fenomen este cunoscut sub numele de revenire la medie.
Chiar trebuie să ne ghidăm după logică și contra-gândire pentru a beneficia de acțiunile majorității comercianților cu instinct de turmă. Acesta este motivul pentru care este foarte important ca fiecare comerciant să fie disciplinat atunci când tranzacționează erori false.
Tipuri de erupții false:
Capcane clasice pentru tauri și ursi la niveluri cheie ale pieței
O capcană de tauri este de obicei un model de bare 1-4 care este identificat printr-o erupție falsă de la un nivel cheie al pieței. Aceste erupții false se formează după mișcări direcționale mari și când piața atinge un nivel cheie. Majoritatea comercianților tind să creadă că o erupție va avea loc doar pentru că piața a abordat-o agresiv. Acești comercianți cumpără sau vând apoi la evaziune, în timp ce piața îi induce în eroare și formează o capcană urcarea sau urs.
O capcană pentru tauri se formează după o mișcare în sus. Comercianții fără experiență care au adoptat o atitudine de așteptare și au urmărit mișcarea puternică a pieței nu mai pot rezista tentației și nu mai pot intra pe piață chiar deasupra sau la un nivel de rezistență cheie, deoarece sunt încrezători că piața se va sparge acum peste acest nivel. . Apoi piața iese chiar peste nivelul specificat și toate ordinele sunt executate. Apoi piața este inundată de jucători mari care contribuie la scăderea pieței (ceea ce, de fapt, se întâmplă), iar comercianții neprofesioniști cad în „capcană”, pierzând o poziție lungă.
Erupție falsă de consolidare
Erupțiile false de consolidare sau intervalele de tranzacționare sunt foarte frecvente. Este ușor să cazi în capcana de a crede că intervalul de tranzacționare se îndreaptă către o erupție în timp ce mișcarea este din nou în interval. Trebuie doar să așteptați până când o închidere în afara intervalului de tranzacționare va avea loc cu siguranță pe graficul zilnic. Și numai după aceea, puteți începe să vă uitați îndeaproape la semnalele de tranzacționare care indică mișcarea prețului în direcția erupției. Acesta este cel mai bun mod de a evita această capcană.
Fals(false erupții ale barei interioare)
O configurație falsă de breakout vă ajută să învățați cum să tranzacționați și să înțelegeți dinamica pieței. Practic, o erupție falsă este un model de mișcare a prețului care necesită o erupție falsă în configurarea barei interioare. Astfel, dacă aveți o configurație de bară interioară, puteți urmări o erupție falsă a barei interioare și a barei părinte.
Iată două configurații false de evaziune. Rețineți că unul dintre ele conține o bară de pin, care este o erupție falsă, iar celălalt nu. Acestea sunt doar două exemple ale diferitelor tipuri de configurații false de evaziune.
Erupțiile false pot duce la schimbări de tendințe pe termen lung
În calitate de comercianți cu acțiunea prețului, putem folosi acțiunea prețului pe piață pentru a prezice erupții false și a le căuta la niveluri cheie, deoarece adesea provoacă schimbări semnificative în direcția prețului sau chiar o tendință de îndepărtare de aceste niveluri cheie.
Ar trebui să fiți atenți la „cozile” lumânărilor care apar la niveluri cheie sau aproape de niveluri cheie din piață. Întrebați-vă cum s-au schimbat prețurile în timpul sesiunii din fiecare zi. Unde s-au închis? Închiderea este cel mai important nivel al zilei. De multe ori, dacă piața nu se închide peste un nivel cheie al pieței, ar putea indica o erupție falsă semnificativă. Adesea, prețurile se deplasează în direcția unei spargeri de nivel, dar până la închiderea barei zilnice, prețul se consolidează în afara acestui nivel, arătând doar o „coadă”. Rezultatul va fi o erupție falsă sau un test fals al nivelului. Dacă piața nu reușește să se închidă în afara nivelului cheie al pieței, rezultatul ar putea fi o corecție puternică sau o schimbare a tendinței. Astfel, închiderea barei de preț este cel mai important nivel pe care fiecare comerciant ar trebui să-l monitorizeze.
Mai jos este un exemplu de erupție falsă pe graficul zilnic EURUSD care a determinat piața să ajungă la vârf și apoi să intre într-o fază de tendință descendentă pe termen lung:
Istoria dă o lecție
Este de remarcat faptul că în timpul săptămânii în care cunoscutul trader George Soros a jucat pe declinul lirei britanice și a prăbușit Banca Angliei pe 16 septembrie 1992, graficul a arătat un semnal de evaziune fals foarte puternic. Graficul de mai jos arată cum prețul crește și apoi scade la fel de repede. Acesta este un exemplu de configurație clasică de evaziune falsă și o dovadă clară că această strategie de acțiune a prețurilor a funcționat de zeci de ani.
Dacă noi, ca comercianți, nu învățăm să anticipăm și să detectăm înșelăciunea sau erupțiile false pe piață, vom pierde în fața comercianților care au învățat să facă acest lucru. Dacă acordăm atenție comportamentului prețului la nivelurile cheie pe intervalul de timp zilnic al graficului, vom înțelege cum să folosim cel mai eficient breakout-uri false.
Studiind erupțiile false și strategiile de tranzacționare anti-piață, veți depăși cei 95% dintre comercianți care sunt obișnuiți să se bazeze pe concepții greșite larg răspândite despre piața Forex și să utilizeze metode de tranzacționare ineficiente. Tranzacționarea unui breakout fals este o strategie de tranzacționare foarte importantă. De asemenea, tranzacționarea împotriva pieței s-a dovedit de mult timp a fi eficientă. Dacă ar trebui să alegeți o singură strategie de aplicat în tranzacționarea Forex, strategia descrisă ar fi cu siguranță în fruntea listei de opțiuni.
Comercianții zilnici folosesc un sistem breakout în prima oră de tranzacționare în bătăliile de pe piață. Aceste strategii stabilesc niveluri importante de rezistență și suport dimineața devreme pentru prețurile extreme pe termen scurt. Mai ales având în vedere că piața poate fi volatilă și volatilă.
Erupțiile acestor niveluri ajută la lărgirea barelor de preț în direcția evadării. Această tendință susține configurația clasică, cum ar fi cumpărarea unei acțiuni pe un impuls sau utilizarea unei strategii Fade la o linie de rezistență sau cumpărarea unei acțiuni cu o scădere profundă a prețului.
Erupțiile serioase ale prețurilor sunt adesea însoțite de o creștere bruscă a volumului.... În plus, prețul se deplasează departe de VMA pe termen scurt după erupție.
Dacă mulțimea pieței recunoaște o tendință activă (a se citi -), atunci frica și lăcomia vor începe să prevaleze în starea de spirit a specialiștilor în tranzacționare.
Volumele pot atinge și chiar depăși niveluri istorice care cresc peste multe bare de preț și sunt aproape de maxime și minime. Trendul ascendent și trendul descendent au caracteristici similare.
Un număr mare de participanți pe piață poate forma un decalaj accentuat de preț în momentul în care căldura ajunge la punctul culminant și invers, interesul publicului poate scădea în timpul unei retrageri a prețurilor pe termen scurt.
Câteva sfaturi și sugestii pentru închiderea pozițiilor care sunt deschise în direcția trendului.
Există feedback negativ care oferă direcție pentru impulsurile de preț. Prețul poate uneori să retragă și să testeze noua barieră în mod obișnuit, așa cum a făcut-o în cazul spargerii clasice a nivelului.
Atunci când acțiunea prețului este susținută de un volum mare, o mică scădere la acest nivel poate fi un motiv precis pentru a intra pe piață cu risc minim de pierderi.
Și când zona de stagnare s-a format departe de nivel, pe de altă parte, nouă, mulți dintre cei care s-au apropiat sunt expuși unui mare risc de pierderi.
Rata de dezvoltare a evenimentelor poate crește atunci când are loc o spargere a prețurilor în absența unei zone de stagnare. Prețurile și lumânările se extind, reflectând impulsul valurilor care este independent de timp.
Cel care a intrat pe piață la primul retragere încearcă să pună în buzunar suficient din următoarea lovitură de preț. Este foarte important într-o astfel de strategie să planifici clar închiderea unei poziții. Este firesc să presupunem că poziția trebuie menținută până când viteza scade și impulsul scade.
În acest caz, profiturile mari nu pot fi protejate de retragerile naturale. Protejați-vă poziția de pericol și aplicați un semnal de ieșire care va da un model de extindere a barei.
Se întâmplă ca prețul să fi format un triunghi clar care arată în sus. În același timp, ea pare pregătită pentru continuarea ascensiunii. Cu toate acestea, un nivel peste rezistență ar putea opri raliul. Este necesar să se revizuiască toate obiectivele care sunt stabilite pentru poziții în cursul dezvoltării lor și să se exploreze bariere intermediare. Dacă există vreunul pe care prețul se poate baza atunci când se mută în sus.
Puteți reformula. Pentru a utiliza un semnal de breakout, stocul trebuie să rupă linia de tendință. Desigur, puteți pierde o parte din tendință. Cu toate acestea, riscul de a face o greșeală va fi minimizat.
Când prețul se mișcă în interiorul triunghiului departe de vârf, cu greu se va produce o spargere a prețului. În acest caz, trebuie să așteptați un semnal de la indicatoare.
Figura „cupă” este cunoscută pe scară largă. Dacă partea dreaptă începe în partea de jos, unde a fost spargerea prețului apartamentului, atunci volumul va crește brusc și aceasta va fi o confirmare care este necesară pentru o spargere a oricărei linii sau model.
Modele Forex - Cupă cu mâner Trebuie să vă asigurați că dreptunghiul este o cifră care indică și, prin urmare, o spargere a prețurilor pe piață este pe cale să vină. Dreptunghiurile și alte modele semnalează adesea o erupție în direcția tendinței principale, dar nu este întotdeauna cazul.
continuarea tendinței - triunghi simetric 
Model de continuare - triunghi simetric Atunci când piața se află într-o situație plată ar trebui să fie în scădere, acest lucru va semnala o spargere a prețurilor în primele etape. Deoarece vânzările active nu durează mai mult de câteva ore, trebuie să cauți erupții în următoarele 60 de minute. Pentru a identifica punctul de deschidere a unei poziții pe diagramă în acest moment.
Nu puteți cumpăra sau vinde înainte de a avea loc o spargere de preț.
Într-un fel, acest lucru nu este în întregime adevărat. Cu toate acestea, merită să acordați mai multă atenție asemănării acțiunilor pe care oamenii le folosesc în anumite situații. Deci, dacă un triunghi se formează astăzi pe piață, atunci, probabil, la fel ca înainte când se formau alte triunghiuri, posibilitatea unei erupții este optimă. Erupțiile de preț pot fi destul de profunde, în special la acele instrumente în care nu au fost create niveluri de suport și rezistență.
În unele momente, analiza tehnică sau știrile (citiți -), precum și evenimentele importante împing pentru o erupție, apoi sparge acest coridor de preț, această spargere de preț poate da un semnal de cumpărare și o nouă tendință ascendentă va fi aproape. Cu cât zona de consolidare este mai mare, cu atât creșterea prețurilor poate fi mai puternică.
Trebuie remarcat faptul că un trend ascendent are o trăsătură distinctivă: în momentul formării sale, începe să crească, care va scădea treptat pe măsură ce volumele de tranzacționare sunt epuizate și gama de bare de preț se îngustează.
În acest articol, am învățat elementele de bază ale conceptului de spargere a prețurilor. Am învățat cum să-l folosim corect în contextul modelelor de preț.
Știi exact cum să acționezi corect în prezența anumitor modele și condiții prealabile pentru o spargere a prețurilor.
Cu toate acestea, trebuie amintit că o spargere a prețurilor nu poate fi o modalitate garantată de a preda profiturile. Este doar unul dintre cazurile speciale ale metodei de a face profit pe mișcarea cotațiilor.
În acest articol, am aflat că o spargere a prețului poate apărea în prezența sau absența unui anumit model în cadrul căruia are loc această acțiune. Am aflat că pentru a remedia o ruptură de preț, puteți folosi indicatorul Bollinger Band, care va semnala apariția unui flat.
Când tranzacționați Forex, ar trebui să îmbunătățiți cotele în favoarea dvs., indiferent de ce. Uită să încerci să fii 100% imediat. Pur și simplu nu este posibil sau chiar practic.
Dacă tranzacționați cu un risc bun pentru un profit relativ, atunci este posibil să aveți dreptate în mai puțin de jumătate din tranzacțiile dvs. și să obțineți în continuare profituri foarte sănătoase.
Trebuie să știți cum să identificați o oportunitate bună și să fiți pregătit să vă executați planul de tranzacționare în consecință. Unele dintre aceste oportunități de tranzacționare cu mare probabilitate sunt oferite atunci când tranzacționați erupții în Forex. Așadar, în acest tutorial vom discuta câteva dintre beneficiile tranzacționării întreruperilor de preț (breakouts) și vom instrui despre mai multe breakouts pe un grafic.
Avem o erupție când prețul perechii Forex depășește și în cele din urmă depășește un anumit nivel psihologic. Când te uiți la acțiunea prețului pe un grafic, observi că prețurile tind să se miște în anumite intervale și să atingă anumite niveluri. Când vedeți că prețul atinge un nivel și se schimbă rapid, considerăm că acesta este un indiciu important despre puterea nivelului. Deci, atunci când prețul revine pentru a retesta acest nivel, trebuie să monitorizăm îndeaproape acțiunea prețului și să anticipăm o potențială erupție. Uneori, puteți vedea că prețul atinge același nivel de mai multe ori. Aceasta înseamnă că un anumit nivel poate fi mai puternic decât de obicei. Cu toate acestea, prețul va sparge în cele din urmă orice nivel la un moment dat. Acesta este momentul în care avem o evaziune.
Erupțiile de tranzacționare în Forex pot oferi oportunități bune de tranzacționare. Motivul pentru aceasta este că erupțiile duc adesea la o nouă mișcare a prețurilor și a tendințelor. Atunci când are loc o erupție, comercianții încearcă să obțină o oportunitate de a intra pe piață devreme pe o potențială nouă tendință. În plus, multe dintre cele mai fiabile erupții tind să apară pe un impuls ridicat, comercianții cu acțiunea prețului încercând să-și maximizeze profiturile din mișcările rapide ale prețurilor. Breakouts de tranzacționare este o metodă de tranzacționare simplă și populară și este folosită de mulți comercianți din motive întemeiate.
Erupțiile apar la niveluri psihologice ale prețurilor. Poate fi:
Unul dintre motive, erupțiile pot muta foarte repede prețurile, mulți participanți la piață urmăresc nivelurile în care poate exista o potențială erupție, iar atunci când una dintre părți învinge în direcția erupției, cealaltă parte trebuie să-și acopere rapid pozițiile neprofitabile. , creând astfel o mișcare bruscă a prețurilor după erupție.
Există multe tipuri diferite de erupții, inclusiv erupții orizontale de preț, erupții ale liniilor de tendințe, erupții la nivel de Fib, erupții cu medie mobilă și multe altele. Sarcina noastră ca comerciant este să găsim oportunități de erupție cu probabilitate mare și să executăm tranzacția. Dar atunci când tranzacționați erupții în Forex, nu este întotdeauna atât de ușor. De obicei, liniile +++ Suport și Rezistență +++ se află în puncte potențiale de erupție care ar trebui considerate zone mai degrabă decât linii fixe.
Sistemul Breakout necesită atenție din partea comerciantului pentru a minimiza semnalele false și intrările false. De exemplu, să presupunem că prețul EUR / USD crește. Cu toate acestea, partea de jos a acțiunii prețului nu poate fi asociată cu o singură linie dreaptă. Asta nu înseamnă că tendința nu există. Ceea ce înseamnă cu adevărat acest lucru este că tendința nu ar trebui să fie văzută ca parte a erupției. Mai degrabă, dimpotrivă, tendința ar trebui percepută ca o zonă.
Dacă prețul a ajuns într-adevăr la sfârșit și întrerupe linia de trend ascendent, înseamnă asta că tendința s-a încheiat? Absolut nu! Desigur, trebuie să fim atenți cu potențialele inversări, dar rețineți că prețul poate rupe linia de tendință uneori. Prețul va fluctua dinamic și sunt întotdeauna posibile mici încălcări ale nivelurilor. Și acest lucru este valabil nu numai pentru liniile de tendințe. Această regulă se aplică și la orice alt nivel. Prin urmare, trebuie să învățăm să identificăm erupțiile reale și să filtram cât mai multe intrări false posibil.
Când îți dai seama că prețul este la același nivel iar și iar, stabilești că există o zonă psihologică. Iau cel mai mic și cel mai mare nivel de preț în jurul acelui nivel și consider distanța dintre aceste două linii ca. Desigur, dacă una dintre lumânările de la acest nivel are un fitil care depășește cu mult volumul logic al nivelului, îl ignorăm ca parte a domeniului nostru psihologic. Permiteți-mi să vă arăt un exemplu de evaziune printr-o zonă de suport:
Acesta este graficul H4 al perechii GBP / USD din 15 iunie până în 16 iulie 2015. După cum puteți vedea, după un trend ascendent, prețul își schimbă direcția și începe să se miște în jos. La atingerea unui anumit nivel, prețul începe să se miște lateral, creând o consolidare. Între timp, sunt create mai multe fundații. Vom folosi un dreptunghi albastru pentru a crea o zonă în jurul fitilelor inferioare ale lumânărilor, care creează zona noastră de sprijin. Când tranzacționați erupții, cel mai bine este să așteptați lumânările în afara zonei de suport/rezistență pentru a confirma erupția. În graficul de mai sus, când prețul închide o lumânare sub zona noastră de suport, o definim ca o erupție de urs. După aceea, prețul își reia tendința descendentă.
Să aruncăm o privire la un alt exemplu
Acesta este graficul zilnic al perechii USD/JPY din 10 octombrie 2013 până în 10 octombrie 2014. Rețineți că prețul a format un triunghi descendent.
Acesta este graficul zilnic al perechii USD/JPY în perioada 17 august - 19 noiembrie 2015. Din nou, avem un triunghi descendent cu o zonă de rezistență superioară și o zonă de suport inferioară. Le-am marcat cu dreptunghiuri albastre. Observați cum dreptunghiurile conțin prețurile minime. Dreptunghiul de jos este situat în funcție de prima și a doua bază a triunghiului. Dreptunghiul de sus conține toate vârfurile de preț, cu excepția unui sfeșnic, care este un sfeșnic cu bar în stil de respingere. Aceasta este prima noastră evaziune falsă. Avem doar un fitil care depășește zona de rezistență. Cu toate acestea, lumânarea nu se închide cu un corp întreg deasupra zonei de rezistență. Din acest motiv, nu luăm în considerare acest semnal de erupție și l-am clasifica drept o erupție falsă.
După aceea, avem o altă evaziune falsă. Ultimul fund este atunci când prețul scade sub zona de suport cu fitilul său de lumânare. Sfeșnicul formează, de asemenea, o formațiune, numită și Ciocanul, și sare puternic în zona de sprijin. Din nou, deoarece nu avem nicio lumânare de închidere sub zona de suport, vom ignora acest semnal de erupție. Pin barul împinge apoi prețul mai sus și după cinci perioade avem o lumânare care se închide deasupra zonei de rezistență. Acesta este semnalul nostru real de erupție. Rețineți că o erupție a sfeșnicului este un sfeșnic puternic Marubozu, ceea ce confirmă în continuare că va fi un semnal de erupție de încredere.
Drept urmare, prețul USD/JPY a crescut cu aproximativ 308 puncte.
De fapt, acest lucru nu este suficient pentru a vedea că prețul depășește un anumit nivel pentru a deschide o poziție în direcția corespunzătoare. Deși, desigur, puteți începe tranzacționarea după sfeșnicul inițial din spatele punctului de breakout, în opinia mea, există modalități mai bune de a intra. Ele necesită mai multă răbdare din partea comerciantului și nu se materializează întotdeauna. Dar rețineți că vrem să tranzacționăm cu cea mai mare probabilitate de erupție, nu doar cu fiecare configurație care apare. Prin urmare, ți-am pregătit 4 pași care vor confirma breakout-ul și vom stabili anumite reguli pentru lansarea poziției noastre de tranzacționare. Următorul exemplu ilustrează o erupție optimistă:
Etapa 1: Apariția unei defecțiuni, ca în exemplele de mai sus
Asistăm la o creștere a prețului, care în cele din urmă depășește rezistența psihologică. Prețul de închidere al lumânării este peste rezistență și definim un breakout.
Etapa 2: prețul creează un top după o erupție.
În acest exemplu, raliul continuă încă două perioade, apoi începe să scadă. Aceasta creează vârful de care avem nevoie. În mod obișnuit, vârful pe care îl căutăm va fi o formațiune fractală, ceea ce înseamnă că cel mai înalt înalt va avea două bare la stânga cu înălțimi inferioare și 2 bare la dreapta cu înalte mai mici. Se va aplica o derulare înapoi în partea de jos.
Etapa 3: prețul revine la rezistența deja ruptă și îl testează ca suport.
Declinul continuă, iar prețul testează rezistența deja ruptă ca suport. Când prețul atinge o rezistență ruptă, acesta se ridică, semnalând că acum este o zonă de suport puternică.
Etapa 4: vârful devine inoperant după erupție.
După ce vedem că o lumânare se închide deasupra vârfului format după erupție, avem o confirmare puternică că prețul poate continua într-adevăr în acea direcție. Aceste situații sunt extrem de utile pentru tranzacționare.
Puteți aplica acești 4 pași pentru a confirma un semnal de erupție pentru a tranzacționa consolidări de intervale. Acestea sunt situații, de exemplu, în care aveți o erupție într-un model și vă așteptați ca prețul să revină cu o dimensiune egală cu dimensiunea modelului Forex.
Dacă nu sunteți sigur de citirea acțiunii prețului în ceea ce privește erupțiile, atunci ați putea lua în considerare utilizarea indicatorilor de tranzacționare suplimentari +++ +++. Unul dintre indicatorii puternici pe care un comerciant îi poate folosi pentru un sistem de tranzacționare breakout este indicatorul Momentum.
Indicatorul Momentum constă dintr-o zonă și o linie curbă care fluctuează în zona indicatorului. Când Momentum-ul crește, ne dă un semnal că prețul este probabil să urmeze această tendință. Dacă Momentum-ul scade, ne sugerează că și prețul este probabil să scadă. În plus, citirea extrem de ridicată a indicatorului Momentum sugerează că este probabil ca trendul ascendent să continue. În același timp, valorile extrem de scăzute ale indicatorului Momentum sugerează că tendința actuală de urs este probabil să se extindă.
Consider că cel mai bun mod este să folosiți indicatorul Momentum pentru a identifica divergența. Avem o divergență optimistă atunci când prețul scade și indicatorul Momentum crește. În același timp, avem o divergență de urs când prețul crește și indicatorul Momentum scade. Divergența este un bun indicator că prețul este probabil să se inverseze pe termen scurt.
Vedeți cum funcționează indicatorul Momentum cu o strategie de tranzacționare breakout:
Acesta este graficul zilnic al perechii USD / CHF din 11 septembrie până în 16 decembrie 2015. În partea de jos a graficului, vedeți indicatorul Momentum cu un nivel de 100.
După cum puteți vedea, prețul se mișcă odată cu tendința optimistă stabilă. Dintr-o dată, indicatorul Momentum începe să arate vârfuri mai scăzute, în timp ce prețurile continuă să crească. Aceasta înseamnă că avem o divergență de urs între preț și indicatorul Momentum. Acest lucru ne oferă un semnal pentru viitoarea mișcare de urs. După cum puteți vedea, prețul de închidere al lumânării este sub zona liniei de tendință și a doua zi vedem o scădere bruscă a prețului urmată de un al doilea val de urs.
Ca parte a planului dvs. de tranzacționare, trebuie să știți și să determinați când să ieșiți de pe piață. Deoarece am discutat deja despre cum să intrăm pe piață atunci când tranzacționăm erupții, acum trebuie să discutăm despre cum să luăm profit.
Mulți comercianți cu acțiunea prețului se bazează pe o acțiune simplă, dar reală a prețului pentru a intra pe piață după o spargere a prețului și a gestiona situația bazându-se pe analiza +++ și recunoașterea sfeșnicului +++. Cu toate acestea, aveți și alte alternative. Una dintre modalitățile clasice de a obține profit atunci când tranzacționați erupții este să utilizați o medie mobilă pe grafic. Când intrați într-o tranzacție la o evaziune, este posibil să fi rămas în poziție până când prețul închide lumânarea dincolo de media mobilă.
Aruncă o privire la imaginea de mai jos pentru a vedea cum funcționează ieșirea cu medie mobilă:
Acesta este graficul zilnic al perechii AUD/USD din 8 mai până în 12 august 2015. Linia curbă roz reprezintă media mobilă simplă pe 34 de perioade. Nu este nimic magic în media mobilă de 34 de perioade, dar cred că această configurație oferă o strategie de ieșire fiabilă în cele mai volatile condiții de piață. De asemenea, aprob această valoare datorită faptului că 34 este.
Dreptunghiul albastru indică faptul că zona de suport a fost supusă unui test de preț de trei ori. În cercul roșu, vedeți un sfeșnic care izbucnește și se închide în afara zonei de sprijin. Am putea folosi acest semnal de erupție pentru a intra într-o poziție în direcția de urs. Rețineți că există multe încercări de preț de a rupe SMA de 34 de perioade într-o direcție optimistă. Cu toate acestea, această medie mobilă simplă menține prețul într-un mod relativ eficient, ținându-ne în această tranzacție profitabilă pentru o perioadă lungă de timp.
Pe 6 octombrie 2015, prețul AUD/USD închide lumânarea peste perioada medie mobilă simplă de 34, iar acest lucru ne dă un semnal de ieșire. În această tranzacție AUD / USD, am fi putut obține un profit de 338 pips cu această metodă combinată de intrare și ieșire.
Metoda de tranzacționare breakout este o modalitate eficientă de a intra pe piață la începutul unei mișcări de preț în curs de dezvoltare.
Avem o erupție validă atunci când prețul iese și se închide dincolo de nivelul psihologic de pe grafic.
Nivelul psihologic nu trebuie marcat cu o linie subțire. Trebuie să percepem nivelurile psihologice ca zone, nu zone precise marcate cu o linie fixă.
Avem o erupție când prețul închide sfeșnicul după această zonă psihologică.
Dacă doriți mai multă confirmare, puteți folosi acești 4 pași simpli pentru a identifica erupțiile reale:
Pentru a ieși de pe piață după erupțiile de tranzacționare, puteți utiliza un alt indicator de tranzacționare. Media mobilă este un indicator eficient pentru obținerea de profituri atunci când tranzacționați erupții.
