Ste že kdaj poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj se cena zvišuje ali znižuje? In kar je najpomembneje, kateri dejavniki vplivajo na to?
Če želite to razumeti, si morate podrobneje ogledati tako imenovano knjigo naročil, ki temelji na osnovnem načelu določanja cen.
Kaj je kozarec na borzi? Vse borze so podobne tradicionalnemu trgu, na katerem sodelujejo kupci in prodajalci. Hkrati si prvi prizadevajo za donosen nakup, drugi pa za prodajo svojega blaga po višji ceni.
Ti kupci in prodajalci niso aktivni, dokler niso izvedena njihova naročila. Zaradi takšnih akterjev na trgu se likvidnost instrumenta poveča. Hkrati so vsa njihova naročila likvidna naročila.
V primeru, da je na trgu veliko omejenih naročil, se pojavi druga skupina. Le da ni več pasivna, ampak aktivna. Njegovi udeleženci ne želijo čakati na vreme ob morju in so pripravljeni na nakupe po trenutni ceni.
Člani aktivne skupine kupujejo omejena naročila, ki pripadajo pasivnim igralcem. Poleg tega se kupujejo po najugodnejši tržni vrednosti. Zato so njihova naročila tržno naročilo.
Omeniti velja, da knjiga naročil ne vsebuje tržnih naročil. Navsezadnje se slednje izvajajo kot bi mignil.
Poskusimo zdaj dati najbolj natančno definicijo knjige naročil. Torej, ta kazalnik je tabela, ki vsebuje informacije o mejnih naročilih nakupa in prodaje za določen instrument... Vsaka celica tabele vsebuje podatke, ki se nanašajo na vrednost in količino tistih sredstev, ki so na voljo za prodajo ali nakup.
Mimogrede, v terminologiji udeležencev na trgu se knjiga naročil pojavlja tudi pod drugimi imeni. V tem primeru govorimo o globini naročil, knjigi naročil, globini trga, drugi stopnji, globini terminala za trgovanje ...
Zahvaljujoč knjigi naročil trgovci zagotavljajo najbolj natančno oceno likvidnosti določenega instrumenta za določeno časovno obdobje. Toda na splošno ga uporabljajo za te namene, da določijo resnično raven podpore in upora. Obstaja pa kar nekaj analitičnih metod za globino trga. Na primer, skalpiranje je zelo priljubljeno brez sodelovanja kozarca.
Vse transakcije na borznem nadstropju se izvedejo na naslednji način: trgovec pusti ustrezno vlogo prek trgovalnega terminala. Vsebuje parametre prihajajoče transakcije. To pomeni, da odraža nakup ali prodajo, zahtevano število sredstev in želeno vrednost. Takoj, ko se na borznem nadstropju pojavi naročilo, se takoj poišče nasprotni nalog, po katerem je mogoče opraviti transakcijo.
V istem primeru, če nasprotnega naročila ni mogoče najti, se naročilo premakne v tako imenovano "Knjigo naročil". Po tem je treba znova najti nasprotno vlogo. Tokrat gre v knjigo naročil. Dolg seznam prijav je oblikovan po naslednjem načelu. Osnova je zaporedje. Najprej se upoštevajo predlagani stroški, nato pa se upošteva čas nastopa na borznem nadstropju.
Alpari je nesporni vodja na forex trgu in danes najboljši posrednik za trgovce iz Rusije in držav SND. Glavna prednost posrednika je zanesljivost, potrjena s 17 -letnim delom. Alpari daje trgovcem možnost zaslužka in umika dobička.
Roboforex je mednarodni posrednik najvišje ravni z licencami CySEC in IFCS. Na trgu od leta 2009 Zagotavlja vrsto inovativnih orodij in platform za trgovce in vlagatelje. Znan je po svojem odličnem bonus programu, ki vključuje 30 USD brezplačno za začetnike.
Tabela globine trga vsebuje 2 stolpca. Eden od njih odraža stroške prodaje ali nakupa sredstva. Drugo je število naročil, ki jih ponujajo igralci na trgu.
Kar zadeva zgornji blok obstoječe oblike tržne globine, vsebuje naročila, ki se izvajajo. Spodnji blok pa prikazuje naročila, namenjena nakupu sredstva. Hkrati se tržna vrednost in najbolj privlačne cene, ki jih določijo prodajalci in kupci, osredotočajo na vmesnik med sfero naročil prodajalcev in sfero naročil kupcev. Odstotno razmerje med najatraktivnejšimi nakupnimi in prodajnimi cenami je borzni ali tržni razmik.
Prijave, ki sodelujejo pri borznem trgovanju, so lahko:
Knjiga naročil vsebuje le omejena naročila za menjavo. Konec koncev se tržno usmerjena naročila izvedejo takoj po obstoječi tržni vrednosti. Hkrati pogojni ostanejo izven območja vidnosti, dokler se ne izvedejo določena pravila. Le tako bodo postali omejeni ali tržni.
Naročila, ki jih vsebuje tržna globina, so velika, srednja in majhna. Torej, če povprečni znesek terminskih pogodb na indeksu, kot je RT, doseže milijon pogodb na dan, potem se vrstni red dveh do pet tisoč pogodb šteje za velikega. Z drugimi besedami, takšno naročilo zahteva posebno pozornost.
Na dražbi pa se praviloma pojavljajo srednje velike ponudbe. Zagotavljajo od dvesto do petsto pogodb. Poleg tega ta naročila pritiskajo tudi na ceno. Toda ta pritisk je treba upoštevati le v primeru, da se nabere določeno število povprečnih naročil. Ko gre za aplikacije, ki vključujejo deset do petdeset pogodb, ostanejo skoraj neopažene. Zaradi tega skoraj ne vplivajo na trg.
Pasivna naročila so statično osredotočena na skoraj enake cene. Skratka, na enem mestu so in so odgovorni za varnost določene ravni. Poleg tega ne kažejo agresije. Pasivna naročila se pojavijo na tržni globini v fazi, ko trg doživlja močno grafično raven. Lahko je nejevoljen in podpira.
Po pregledu knjige naročil bodo trgovci vedeli, kateri dejavniki so vplivali na oblikovanje obstoječe vrednosti, kako so bila dana trenutna naročila za nakup in prodajo sredstev, po kakšni ravni cen in koliko je racionalneje vstopiti na borzo. Trgovanje po knjigi naročil ima prednost, saj je analiza knjige naročil vodilni tržni kazalnik.
Torej, če je blizu zgornje meje kanala preveč naročil za izvedbo, potem z določeno mero verjetnosti lahko trdimo, da so trgovci sredstva kupovali na spodnji meji kanala. Prizadevajo si jih za izvajanje na zgornji meji kanala. Posledično bo trg kmalu na zgornji meji, nato pa bo prišlo do upada. Izzval bo veliko število prodaj.
Obstaja dobro tehnično orodje, s katerim lahko prikažete nekaj naročil posrednikov v terminalu MT4.
Na žalost zdaj ponudniki likvidnosti ne ponujajo samozadostne spletne knjige naročil v sistemu Forex. Vendar je to razumljivo. Svojih kart ne želijo odpreti malim igralcem na trgu. Možno je, da jih bo dolgoročno kakšen regulator prisilil v ta korak. In to ni dejstvo.
Hkrati je Forex v primerjavi z drugimi trgi bolj likviden in učinkovit. Toliko podatkov bo treba analizirati in jih nato poslati na terminal trgovca. Na splošno je to nalogo težko doseči.
Terminal MT4 in MT5 imata določeno knjigo naročil. Vendar ne vsebuje ustreznih ali bolj ali manj realnih informacij.
Zato se trgovci, ki trgujejo prek "Forexa", lahko zanesejo le na velike knjige naročil posrednikov. Ker imajo veliko bazo strank in uporabne podatke.
Kar zadeva knjigo naročil, imata neizpodbitni "+" in "-". Ti so naslednji:
No, zdaj je čas, da potegnemo debelo črto pod zgoraj navedeno in naredimo nekaj zaključkov. Kakšen je torej pomen knjige naročil na borzi za trgovce?
Odgovor je zelo velik. Ker gre za edinstven in edinstven kazalnik, ki deluje pred krivuljo. Hkrati mu druga orodja niso primerna. Navsezadnje temeljijo na matematični formuli, ki temelji na določeni vrednosti. Grobo rečeno, z njimi ni mogoče predvideti cen.
Odprte pozicije trgovcev Oanda. V tem članku se bomo seznanili s koristnim orodjem, ki mi pomaga pri boljšem trgovanju.
Gre za knjigo naročil OANDA oz knjiga naročil(odprte pozicije trgovcev), ki jih zastopa posrednik Oanda.
Portfelj seveda ni ravno tisto, kar smo mislili. Namesto tega so posnetki naročil strank, ki jih podjetje prijazno objavi vsakih 20 minut (ob 5, 25 in 45 minutah vsake ure, razen ob vikendih).
Ker je Oanda precej znan in priljubljen posrednik, lahko (z določeno mejo napake) domnevamo, da ta posnetek deluje kot splošni rez za celotno borzo forex.
Če bi bila orodja boljša, bi jih uporabil. Drugih kul pa še ni. Zato uporabljam te slike in upam, da je reprezentativen vzorec strank Oande dovolj dober.
Logika je naslednja: račun pri 10.000 USD lahko odprete, posrednik z dobro regulacijo in ugledom, sam prek njega trgujem, zato so možnosti, da se pod njegovim okriljem zberejo bolj ali manj misleči trgovci, vsekakor velike.
Po drugi strani pa bodo posredniki z enostavnejšimi shemami in lažjim dostopom med svojimi strankami imeli več priložnostnih igralcev na srečo, opazovalcev in iskalcev brezplačnih izdelkov. Ker večina (kjer koli - med hišniki ali med profesorji) vedno znižuje povprečno kakovost rešitev, me zanima, da se o tem čim prej poučim.
Ta vir je izrez iz OANDA.
Ne motite se: množica povsod sprejema neumne odločitve. Ena stvar je videti odločitve na stopnji njihovega nastanka (pred nevihto), nekaj drugega pa je opazovati njihov razplet. V primeru cenovno ugodnejših posrednikov lahko vidimo, kako množica tiho sedi na umirajočem trendu. Na tem lahko tudi zaslužite, vendar težje. Bolje - ko pridemo v položaj na začetku vrenja.
Splošno pravilo: ko vsi vidijo, da se trend razvija, se moramo pripraviti na njegov zgodnji obrat. Čas je, da odložite dodatne (naključne) potnike. Bistvo izmenjave so špekulacije, kar pomeni, da bi morali nekaj denarja nameniti drugim.
Ob predpostavki, da bo zmagala večina, manjšina ne bo mogla plačati svojega dobitka. Zato bi moral mehanizem delovati obratno: veliko neumnega denarja se postopoma preusmerja k pametnejšim igralcem. Glede na stopnjo delitve družbe (katere koli države) glede na IQ lahko rečemo, da gre denar najbolj neumnih (80-95%) namenjen pametnejšim ljudem.
Cinično.
Še bolj cinično je, da so šibki igralci in vlagatelji (v smislu duševnega razvoja) tisti, ki predstavljajo večino. To je mogoče dokazati tudi z logičnim sklepanjem (najlažji način: imeli bi svoje metode trgovanja z različnimi vstopnimi in izstopnimi točkami).
Tako smo prišli do zaključka, da je knjiga naročil posnetek trenutne usklajenosti, kdo kaj počne na borzi. Naša naloga: najprej razumeti, kaj se dogaja, nato pa uporabiti to znanje v svojo korist (pravilno vstopite in izstopite z dobičkom).
Nisem zagovornik teorij zarote, toda med trgovanjem sem jasno razumel povezavo: kadar so vaše trgovine dobičkonosne (kar pomeni, da so velike in redne), jih odprete proti množici. Ne zato, ker sem se hotel pokazati, ampak ker se je to zgodilo, je bila to vaša neodvisna analiza.
Velja tudi obratno: če podležete vplivu množice (analitiki, strokovnjaki, blogerji, forumi, novice), bodo vaše posle imele izgube.
Ste to opazili?
To je dejanje omenjenega mehanizma: denarja ni dovolj za vse, zato mora zmagati manjšina... To sporočilo oblikuje trende, določa ton za odzive na novice in mednarodne dogodke.
In če želite pravočasno priti od množice do samotarjev (recimo do lastnikov pametnega denarja), morate znati prebrati tabelo. Naročila strank Oande delujejo kot tabela (primerjajte njihova naročila s tistim, kar naši ljudje delajo z našimi posredniki - ni razlike).
Pravzaprav je trenutno kakovost signalov takšna, da ni razloga za dvom o zanesljivosti statistike. Orodje mi pomaga, prepričan sem, da vam bo tudi všeč.
Omejitve in nasveti.
Ta tehnika analize ne deluje za vse valutne pare. Zaradi svoje posebnosti fit samo: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD.
S preostalimi ne bi svetoval uporabe portfelja naročil, saj bodo posledični zaključki preveč nezanesljivi.
Naslednji nasvet je uporaba podatkov OANDA pred objavo novic. in po njihovi objavi ko je val šel. Naravo in smer gibanja (vektor napada, več o tem kasneje) bo enostavno najti na slikah. Vaša naloga je, da greste proti množici in ne izpostavljate svojega denarja škodi.
Ste že kdaj videli, da po objavi pozitivnih novic (za določeno valuto) iz nekega razloga kaže nasproten trend? To bo jasno vidno v knjigi naročil. Močno vam svetujem, da slike shranite pred objavo novic (vsaj 4 ure), da jih boste lahko primerjali s tistimi, ki bodo objavljene po - in prišli v pravo smer.
Druga omejitev je, da knjiga naročil po zaprtju ameriških trgov ne zagotavlja zanesljivih podatkov. Naj vas spomnim, da je OANDA ameriški posrednik in vidimo posnetke, kako trgujejo njene stranke. Zato je kakovost portfelja neposredno odvisno od časa dnevi.
To ne pomeni, da ne bomo prejemali ustreznih signalov zunaj seje ameriškega Forexa. Vendar se ne bi odločal o slikah, objavljenih med azijskim zasedanjem (razen če potrjujejo splošno sporočilo, ki je nastalo tekom dneva).
Rad bi vas opozoril na situacijo z vključeno lestvico... Če vidite, da po določeni ravni sploh ni količin, to ne pomeni, da cena ne bo šla tja. Trenutno to območje igralcem ni zanimivo, vendar se bodo ob njegovem približevanju tam pojavili sledovi dejavnosti.
Dejstvo je, da mnogi začetniki na slikah vidijo praznino in naivno mislijo, da bo tu pivo.
Pravzaprav nasprotno - ko bi dosegel takšna območja, bi raje razmislil o nadaljevanju gibanja kot o odskoku. Spomnite se množice, ki si misli: vsi vidijo to puščavo in vsi verjamejo, da se nima smisla nadaljevati. In ker se je večina tako odločila, to pomeni, da bodo zdaj iztisnjeni.
Knjiga naročil.
Razmislite o dveh posnetkih - odprtih naročilih in odprtih pozicijah. Vsaka od njih je razdeljena na dve coni: prodajo in nakup, te pa po trenutni ceni razdelimo na območja.
Gledamo na desno posnetek:
Črte označujejo obseg transakcij v vsaki smeri kot odstotek celotne vrednosti. Takoj se spomnite: oranžna je pozitivni posli, modra - v rdečem.
Hkrati pa vedno govorimo le o odprtih poslih, ki so aktivni v času posnetka (takoj, ko je trgovina zaprta, se ne prikaže več, saj ne vpliva več na trgovanje).
Na primer, zgoraj levo vidimo obseg prodajnih poslov, sklenjenih po ceni v razponu od 1.1100 do 1.1200. Ker je cena zdaj na ravni 1,1050, imajo ti prodajalci plavajoči dobiček, ki še ni določen. In pod trenutno ceno so neuspešni posli prodajalcev: zdaj imajo plavajočo izgubo. Takoj ko cena pade, bodo tudi ti posli postali oranžni.
Hkrati bomo na desni strani slike opazili zmanjšanje "oranžnih" poslov - cena se je znižala, kar pomeni, da vsi nakupi po višji ceni samodejno postanejo nedonosni. Tu je vse preprosto: poglejte posel glede na trenutno ceno, da boste razumeli njihovo naravo, pa tudi možno dinamiko.
Zdaj pa pojdimo na levo slika.
Pred tem pa bi vas rad spomnil, da po pravilih menjave vedno opravite 2 transakciji (čeprav se vam zdita ena): na primer, kupili ste EUR / USD, opazujete plavajoči dobiček in zdaj želite popraviti. To storite tako, da pritisnete gumb Zapri trgovino na terminalu, v resnici pa posredujete posredniku, naj izvede nasprotno trgovino: če želite zaključiti nakup, morate prodati evro.
Zato imajo vsi posli svoj par: prodajo zapustimo z nakupom in obratno. To vam bo pomagalo razumeti razmerje med levim in desnim posnetkom.
Načelo je enako: oranžni posli so povezani z ustvarjanjem dobička (upočasnijo ceno), modri pa z določanjem izgub (pospešijo njegovo gibanje, izgubljeni denar je gorivo, za to smo poklicani).
Med temi količinami so skrita naročila Take Profit in Stop Loss in to znanje nam bo omogočilo, da svoje postanke postavimo bolj kompetentno.
Na primer, vedno postavim Stop Loss zunaj kopičenja postankov drugih ljudi (med modrimi). In Take Profit je sredi take skupine (med oranžnimi). Več podrobnosti sledi, ne skrbite.
Zgornja slika prikazuje, da imajo kupci precej kupčije (ne po količini, ampak po obsegu), ki bodo izpadli na ravni 1.0950 (glej modro gručo v spodnjem levem kvadrantu?). Predvidevamo, da je večina sestavljena iz odprtih nalogov za nakup Stop Loss (tistih, ki jih je posrednik prejel prek terminala in jih bo izvedel v samodejnem načinu).
Povezava je naslednja: trgovec je odprl nakup pri 1.1100 (ta posel lahko vidimo na desni sliki, kjer so pozicije), njegova stop izguba pa je prikazana v spodnjem levem kvadratu na leva slika(odprta naročila) - ker bo trgovec zapustil nakup s prodajo po naročilu z izgubo (zato je barva modra).
Prav tako bo s prot prodajo popravil dobiček z Take Profitom. In to naročilo je že na levi sliki. Kje je on? Pravilno: v zgornji levi kvadrat... Logika je enaka: kupili smo, kar pomeni, da izstopimo po višji ceni (1), izstopimo kot prodajalec (2) in ustvarimo dobiček (3). Naše naročilo iščemo med oranžnimi.
Moja oznaka za sliko Naročila kupcev pomeni, da to nasprotno prodajo opravijo tisti, ki so prvotno opravili nakup.
Prav tako naj vas ne zavede, da na sliki piše Sale (levo območje). Ne pozabite na dualizem transakcij na borzi: če želimo zaključiti nakup, moramo opraviti prodajo.
Podobno pri prodajalcih.
V prodajo smo vstopili pri 1.1200, trgovina bo prikazana na desni sliki (leva cona, kratka). Trenutno se je cena povzpela na 1,1050, zato imamo plavajoči dobiček - zato je naša trgovina med oranžnimi.
Naš Stop Loss je šel na levo sliko, na njen zgornji desni kvadrat (prihodnji nakup): če ga cena doseže, bomo morali isto količino odkupiti (torej opraviti nakup). Modra barva - ker bomo izgubili nakup.
Naš Take Profit se bo pojavil na levi sliki v spodnjem desnem kvadratu, saj bomo dobiček določili z nasprotnim nakupom (barva bo, kot ste opazili, oranžna).
Poskusite razumeti to verigo, da pri analizi teh slik ne boste imeli neskladja.
Poleg tega, na levi sliki zbirajo se tudi čakajoča naročila - na levi strani za prodajo, na desni strani pa za nakup.
Barve v tem primeru zagotavljajo naslednjo stopnjo: oranžna - Take Profit in omejitev naročil (prodaja in nakup) in modra - Stop Loss in ukazi za zaustavitev (prodaja in nakup).
Pojasnjujem vas, da boste razumeli: niso vsi obsegi na levi sliki povezani le s Stop Loss in Take Profit (zato ne morete trgovati samo s slikami, lahko jih uporabite le kot dodaten filter k vaši delovni strategiji) .
Pomembna opomba glede oblikovanja modrih zvezkov na levi sliki (naročila): če opazite, da ti obsegi naraščajo gladko in enakomerno (če gledate portfelj v dinamiki), bodite pripravljeni na precej močan signal, enosmeren.
In obratno - če obseg hitro narašča, lahko predvidevamo porast nestanovitnosti (običajno med pomembnimi novicami) in ne dolgotrajno gibanje para.
Nastavitev postankov.
Zdaj lahko natančneje določite, kje razumneje postaviti Stop Loss in Take Profit.
Stopnjo za Stop Loss izberemo tako, da:
- Prvič, cena ga ni dosegla naključno.
- DrugičČe smo prepričani: če je cena presegla to raven, bo verjetno šla še dlje (in ne tako, da bi dosegla našo stopnjo, smo iz igre in cena se je vrnila nazaj).
- Tretjič, za zaščito postanka potrebujemo predhodno oviro. To pomeni, da želim, da cena konkurira tujcem, preden dobim Stop Loss.
Vse te naloge pomagajo rešiti levi strel(odprta naročila) Knjiga naročil Oanda.
Če želimo nastaviti dobiček, moramo samo oceniti potrebno polovico posnetka (levo - če smo opravili nakup; in desno - če smo prodali).
Ne pozabite, da v tem primeru delamo z vrsto:
Pa poglejmo levo sliko:
Vidite lahko, kje bom ustavil: na levi strani - za nakup, na desni - za prodajo.
Splošno pravilo: zaustavitev je treba izločiti le v primeru resnega gibanja brez odmika, ukazi drugih ljudi pa jo lahko ustavijo in delujejo kot podpora ali odpor. Vidite lahko tudi, da se izogibam okroglim številkam, raje grem pred njimi.
Sprožitev Stop Loss ne bi smela ubiti vašega depozita, zato pametno izberite njegovo vrednost in se spomnite MM (delujejo le skupaj).
Kako lahko postanki nekoga drugega premagajo ceno?
Naj se trdimo: cena se je približala Stop Lossu našega nakupa, do takrat se je zniževala. Uspeh nekoga drugega je uspel, kaj to pomeni? Pravilno: to je naročilo posredniku za prodajo. Več prodaja na enoto časa, nižja je cena.
V nekem trenutku se na trgu pojavijo igralci, katerih posli (za prodajo) so bili v minusu, vendar jim trenutni upad daje priložnost, da se izvlečejo iz črpanja. Popravljajo posle: nekateri na prelomni vrednosti, nekateri z dobičkom, kar upočasni ceno in jo nekoliko zviša. Množica to opazi in nakazuje, da je jeseni konec in da je čas za nakupovanje. Posledično: cena narašča.
Ni treba posebej poudarjati, da so ti nakupi posledica verižnega sprožanja zaustavitev. Množica tega ne vidi. Večina bo mislila, da je recesije konec in okrevanje se začenja. To bo prisililo povratek cene. Morda za nekaj časa. Morda se bo trend res popravil. Vse je odvisno od drugih pogojev in voznikov.
Ena stvar je jasna - več ko se drugi ustavijo pred vašim Stop Lossom, večje so možnosti, da se cena ne ujame takoj. Ne pozabite: modra naročila pospešujejo nadaljnje napredovanje cen (vedno več prodaj ali ustavitev nakupov). Zato je smiselno, da se ustavite za večino tujcev (obstaja možnost, da bo prejšnji val postankov vzbudil zanimanje množice in bo že vrnil ceno nazaj).
Kaj morate storiti s Take Profitom?
To je leva slika s praznimi vrednostmi. Na njem sem izpostavil kopičenje postankov kupcev (vključno z Stop Loss). Kaj je treba storiti, da se ti fantje umaknejo s trga? Samo znižajte ceno za 70-80 točk, potem bo množica pobrala sporočilo in ga zamenjala za trend.
Ali razumete, kako deluje ta mehanizem izbire denarja?
Ne predlagam, da je cena obvezna; zdaj se bo znižala. Vidimo pa lahko, kako ranljivi so položaji teh kupcev. In isto sliko (vsaj) vidijo resni igralci. Seveda ne bodo nesramni, a bodo po čakanju na ustrezne pogoje (na primer govor vodje ECB, objavo statistike o ZDA itd.) Poskušali nesrečne kupce nekoliko stisniti .
Ne pozabite na vektor, običajno usmerja ceno v najlažjo proizvodnjo (kopičenje modrih naročil pa je okrepitev takega gibanja).
V nadaljevanju: ne mislite, da je en tak znak dovolj za trgovanje proti množici. Ne bo delovalo. Za uspeh morate sistematično pristopiti k analizi, uporabiti čisto vrednost kot filter za svojo strategijo trgovanja.
To velja tudi za desni strel (kjer so odprte pozicije):
Najprej je šla cena močno navzdol, zato na sliki vidimo veliko skupino oranžnih poslov (prodajalci so na pozitivnem ozemlju). To stanje ne bo trajalo dolgo. Nekateri pametni trgovci bodo svoje pozicije pokrili z dobičkom, to bo potisnilo ceno, množica pa jo bo še dvignila. V samo nekaj urah bodo vsi, ki ne pridejo sami, utrpeli izgube.
V primeru: cena je močno padla (slika prikazuje veliko število dobičkonosnih naročil), nato pa se je tudi hitro vrnila na začetni položaj (preostala naročila bodo postala modra).
Ne vemo, ali se je cena namerno premaknila ali je to posledica kaotičnega obnašanja množice. A dejstvo je dejstvo: če na trgu stoji v bližini ekstrema(lokalno Nizko ali Visoko) se potem nov Nizko ali visoko (preobremenitev ali križ), na slikah pa opazimo takšno dinamiko (veliko poslov je na pozitivnem ozemlju), kot je prikazano zgoraj, nato pa se pripravite na povečanje ali propad.
Dejavnost, ki se pokaže do meje, je zavajanje.
Pravzaprav današnji trg ne more prinesti dobička toliko trgovcem. In če je tako, bo cena zelo kmalu padla, zato bodo tisti, ki niso zaprli, prejeli zaustavitve ali črpanja.
Pazite, da ne padete v to past, ko cene eksplodirajo (ali padejo).
Velja tudi obratno - z velikim številom nedonosnih ponudbe:
Vidimo lahko, kako trpijo ljudje na sliki, ki so prehitro vstopili v nakup (in po napihnjeni ceni).
Ko cena pada, se poslabšujejo: psihologija je takšna, da trgovec raje izplača izgube, kot pa jih nejevoljno zapre.
Ustvarjalci trga bodo zaslužili na teh trdnih ljudeh. Ne samo zato, ker bodo znižali ceno tako nizko, da bodo nesrečniki ujeli klic marže, ampak tudi zato, ker bodo z njihovo pomočjo prišli do drugih kupcev (doslej uspešnejših).
Bistvo je v tem, da trg do zaključka izgubljenih poslov nima trdne želje po premikanju cene. Toda takoj, ko se začne določanje izgub, bo to pripeljalo do verižna reakcija: ljudje dolgo časa niso sprejemali padca cen, trmasto so povečevali svoje nakupe (nekdo je povprečal, nekdo pritisnil postanke) in ko bodo končno prisiljeni odnehati, si predstavljajte, kakšne količine nasprotnih transakcij bodo posredniki izvršili.
Vsako zapiranje nakupa sproži novo prodajo (ne pozabite na desno in levo sliko v knjigi naročil). In množica ne spi. Zagotovo se bo odzvala, ko bo videla takšen upad, čeprav lokalni.
Tako velika množica naročil z minusom, ki je prikazana na sliki, signalizira, da cena ne bo šla daleč navzgor. Nasprotno, z vsakim dvigom (proti žrtvam) bo še močnejši odskočiti pot navzdol.
Obe možnosti - velike skupine zmagovalnih poslov in skupine izgubljenih poslov - kažejo, da so na trgu možne zavajajoče poteze.
Zato je v primeru dobička vredno razmisliti, zakaj je v tako težki igri nenadoma toliko zmagovalcev (se je množica danes res naučila služiti denar?). In v primeru velikega števila nedonosnih poslov se je treba bati, da je njihovo znižanje (ko bo cena občasno šla v prid pretiranim lovcem) le vaba za nove preproste. Takoj, ko se cena nekoliko zniža, takoj odskoči še višje in ubije depozite drugih ljudi.
Ta odboj sprožijo trgovci sami, ko zaključijo s prodajo.
Zapomni si: Ko ste enkrat v črpanju, uporabite vsako priložnost, da se izvlečete iz nje (tudi z minusom) - glavna stvar je, da ne zaupate takšnim obratom, ko se večina minusov nenadoma spremeni v plus.
Beli kit.
Temu pravim sumljivo velike transakcije nenadoma pojavijo na slikah.
Kot razumete, je treba knjigo naročil analizirati dinamično: vsako uro odpremo stran in preučimo obe sliki. Kaj nas zanima?
Prvič, sama dinamika: kaj se je spremenilo? Ali so se količine na določeni ravni povečale ali zmanjšale? Ali se kopičijo naročila blizu trenutne cene? Kaj lahko na splošno poveste o situaciji, če pogledate desno in levo sliko?
Naredite posnetek zaslona portfelja, ga vstavite v Wordov dokument in zapišite svoja pojasnila, predpostavke in napovedite, kako se bodo razmere razvile.
Po eni uri (ali kasneje) ponovite postopek. Pri tem se boste hitro naučili prepoznati pomembne priprave (na primer pred novicami), ko večina postopoma (včasih ne zelo) pade pod vektor napada.
Razumem, da analiziranje slik enega za drugim preprosto ni zanimivo - naredite to vsaj pred vstopom v trgovanje (4-5 ur vnaprej), ko ste se že odločili, da boste trgovali in ste se približno odločili za cilje. To opazovanje vam bo dalo dobro podlago za razmišljanje in nadaljnje popravke (SL, TP, možni odmiki, moč gibanja, vektor).
Drugič, začnite od anomalije, delajte z njo v tandemu, ne proti njej.
Ko dinamično analizirate portfelj, boste videli, da se na eni od slik nenadoma pojavi zelo velik obseg (običajno več kot 1,5%, lestvica je na dnu vsake slike). To je določen igralec z zelo velikim depozitom.
Ti fantje praviloma vedo nekaj, kar jim omogoča, da v zelo kratkem času tvegajo velike vsote. Zato je naša naloga, da se poskušamo igrati z njimi. Če s slike ne morete ugotoviti njihove možne namere (niste prepričani), potem vsaj poskusite, da jim ne nasprotujete.
Kako? Najvarneje je, da se vzdržite dogovora, medtem ko je takšen kit na obzorju.
Pojav takšnih likov na fotografijah je precej redek pojav in ga zaradi gibanja cen ne smemo zamenjevati z običajno manifestacijo količin. Ko se premikate navzgor ali navzdol, trenutna cena odpira nove ravni, na katerih se lahko kopičijo naročila (lahko bi bila oddana že davno, kit pa je nenaden pojav velikih količin blizu cene).
Ni treba posebej poudarjati, da če na sliki (in to bo vedno leva slika z naročili) opazite čakajoča naročila kita, se bo cena najverjetneje premaknila k njihovi izvedbi? V primeru vidimo dva stolpca s prostornino nad 1,5%, ki očitno izstopata od drugih. Poleg tega so se pojavili hkrati, in na prejšnjih slikah ni opaziti.
Njihova zrcalna slika kaže, da je posrednik najverjetneje prejel vlogo velikega igralca. Ugotoviti moramo, kaj točno ta igralec počne: prodaja ali kupuje?
Če želite to narediti, si oglejte dinamiko cen za prejšnji interval (odprite grafikon minut v Meta Traderju in poglejte, kako je tekla cena) in bodite pozorni tudi na trenutno cenovno pozicijo.
V tem primeru je cena takoj začela padati, zato predvidevam, da je trgovec opravil prodajo. Potem je modra vrstica odgovorna za ustavljanje stopnje izgube, oranžna pa je Take Profit. Ko se odločimo za dispozicijo, postane jasno, da se bo vektor cen znižal. Na podlagi teh podatkov moramo popraviti svoje posle: bodisi delamo v istem tonu kot ta trgovec, ali pa takoj zapustimo trg. Če je bil posel načrtovan, vendar nam ta igralec zmede karte, je bolje, da počakamo.
Pomembno: najprej se naučite diagnosticirati takšne situacije, šele nato jih poskusite upoštevati v svoji strategiji. Obvezna značilnost kita na slikah je njegovo zelo hitro izginotje (v naslednjih 1-2 posodobitvah).
Globina naročil (naročil) pri posredniku OANDA- mnogi so slišali za to, vendar ne vedo vsi, kako pravilno krmariti s tem kazalnikom, razlagati kazalnike in napovedati trg Forex.Za zainteresirane Forex trgovce Posrednik OANDA ponuja prost dostop do na pregled obsega transakcij na trgu v zadnjih 24 urah.
Najboljši posrednik je po mojem mnenju za dnevno trgovanje in skalpiranje.
Oanda grafikon "Odprte pozicije (nakup in prodaja)"
Oanda grafikon "Naročila (vse vrste čakajočih naročil)"
Analizirajmo pravilo analize. Vzemimo valutni par GBP / USD v primernem trenutku za natančno napoved, v pregledovalniku grafikonov (označeno z zeleno puščico) in nastavite drsnik na 16:30, lahko vidite, da je par na ravni 1,5971, ista raven cene (označena s črno puščico) je vidna v bloku »Odprte pozicije«, kjer je trenutno veliko »Prodaja« (sektor A) v dobičku »+«, in relativno manjše število »Kupi« (sektor »B«) v »-«, tj nedonosne pozicije - "Primer št. 2".
Obstaja velika razlika med odprtimi dobičkonosnimi naročili Forex Sell in nedonosnimi naročili Buy (kratkimi in dolgimi). Na podlagi dolgoročnih opazovanj obstoječih Forex trgovcev in osebnih izkušenj bi se morala cena v takih situacijah zvišati, da bi pokrila veliko število donosnih pozicij trgovcev, tj. iz večine ustvariti dobičkonosne položaje - nedonosne.
Kar je razvidno iz spodnje slike. V obdobju od 16.30 do 20.20 se je cena za par GBP / USD dvignila (odkolesarila) z 1,5971 na 1,6047 (črna puščica), zdaj lahko vidite jasno razliko med dobičkonosnimi nakupnimi pozicijami in nedonosnimi prodajnimi pozicijami , se je cena v zgornjem časovnem obdobju zvišala za 85 pip (rdeč pravokotnik). Neprofitnih položajev je bilo večkrat več kot dobičkonosnih, kar je v prid tržnim.
Trg, večina pozitivnih pozicij trgovcev, se umetno premika v nasprotni smeri negativnih (nedonosnih), grobo rečeno, če vidimo veliko vrsto pozitivnih odprtih naročil za 40-70 točk in napolnjene z zneskom na ravni cen za 2,0% (modri kvadrat v primeru št. 4), nato počakamo na vrnitev cene v nasprotni smeri smeri trenda. Takšne preobrate pogosto opazimo podnevi, od 9:00 do večera, do približno 22:00 po kijevskem času. To je bistvo analize trga po knjigi naročil Oande.
Če želite prikazati neto razliko med prekomerno težo pozitivnih in negativnih pozicij, lahko pred vrsto »Čista vrednost« postavite kljukico, nato pa Knjiga naročil Oanda bo prikazala neto razliko med položaji.
V praksi trgovci na Forexu uporabljajo samo čisto vrednost prikaza in brez kumulativne vsote to vrsto analize Oandin indikator se najbolj jasno prikaže in z njegovo uporabo je lažje predvideti trg. Oandina knjiga naročil ima niz prikaznih mest za štirinajst valutnih parov, zlato in srebro.
Insider informacije, kjer množica trguje - indikator
Zgoraj opisano načelo razlage, analize in napovedovanja Forex trga s strani Oandina knjiga naročil je primerna za vse prikazane finančne instrumente posrednik Oanda.
Koristno je omeniti. da ta kazalnik ni postulat in jasno pravilo za nadaljnji razvoj gibanja cen na trgu z močnim enosmernim trendom Indikator glasnosti Oanda je neučinkovit in se ne bi smeli popolnoma zanašati na njegov kazalnik, tudi če vam kaže 100% vračilo cene v prihodnosti. Zaslon za glasnost deluje relativno dobro z umirjenim dnevnim trendom. Podatki se posodabljajo v presledkih 1 ure. Svetujemo vam, da ga uporabite kot dodaten indikator. Oandina knjiga naročil prikazuje le položaje strank največjega zahodnega posrednika OANDA, vendar včasih pride do premika na trg in knjiga naročil izpolni napoved, saj razmišljanje večine trgovcev je praktično enako, slika oddanih naročil za vse posrednike pa je na splošno podobna.
Obstaja program, ki prikazuje knjigo naročil posrednika Oanda v ruskem jeziku, se obrnite na upravo spletnega mesta prek komentarja na članek.
Menjalno steklo gre za digitalni prikaz trenutnega tržnega razpoloženja, na podlagi katerega je mogoče narediti kratkoročno analizo tržnega stanja.
Za razliko od grafikonov, ki vizualno reproducirajo tržne informacije, menjalno steklo prikazuje naročila, ki kotirajo na borzi le blizu tržne cene in ki se lahko kmalu izvršijo in tako ali drugače vplivajo na trg.
Analiza globine trga vam omogoča, da razumete, kako trg deluje od znotraj in kako se oblikuje cena - to znanje omogoča nanos točnih udarcev pri odpiranju pozicij. Ko je analiza trga opravljena in je bila ugotovljena približna vstopna točka (na primer močna raven upora), lahko v knjigi naročil vidite trenutno usklajenost sil in odprete pozicijo po ceni, po kateri so verjetnosti se bodo verjetno premaknili.
Knjiga naročil je sestavljena iz več delov: zeleni del so naročila za nakup (ponudba), v rdeči coni - prodajna naročila (povpraševanje ali ponudba). Tržna cena se nahaja znotraj, tj. med najboljšo ceno kupca in ceno najboljšega prodajalca. Naročila velikih igralcev so vidna v knjigi naročil in se lahko uporabljajo za odločanje o trgovanju. Knjiga naročil ne prikazuje celotne slike trga, tj. še zdaleč ne odražajo vseh naročil na borzi, viden pa je le majhen del mejnih naročil blizu tržne cene.
Naročila, prikazana v knjigi naročil, so lahko velika, srednja in majhna - takšna delitev se običajno izvede glede na povprečno dnevno količino instrumenta. Na primer, če je povprečni obseg 1 milijon pogodb na dan, bo naročilo od 2000 do 5000 pogodb precej veliko in takšno naročilo je treba pozorno spremljati.
Pogosteje obstajajo povprečna naročila, katerih obseg se giblje od 200 do 500 pogodb - tudi ta naročila imajo določen vpliv na ceno, vendar je njihov vpliv pomemben v primeru, ko se nabere več povprečnih naročil (tj. vendar blizu drug drugega, hkrati pa tvorita neko gostoto). Če se pojavijo naročila od 10 do 50 pogodb, jih običajno nihče ne opazi, zato nimajo pomembnega vpliva na trg.
Naročila veljajo za pasivna, če se statično nahajajo po cenah, ki so si po vrednosti blizu, tj. ne premikajo se in tako rekoč stražijo na določeni ravni, medtem ko z njihove strani ni opaziti agresije. Knjiga naročil odraža pasivna naročila v trenutku, ko se trg približa močnemu grafikonu (ali podpori). Zaradi tržnega boja se bo raven prebila ali pa se bo cena od nje odbila.
Agresivna naročila so tista, ki so poslana s trga (tako imenovana) - takšna naročila premikajo trg. Ločijo tudi drugo vrsto agresivnih naročil - zdi se, da so, hkrati pa aktivno sledijo trgu, tj. to so naročila, ki se lahko nenadoma pojavijo v knjigi naročil in se, ko se trg premika v eno ali drugo smer, nenehno dvigujejo do tržne cene in tako potiskajo trg. To gibanje lahko vzdržuje trg zelo dolgo.
Pogosto aktivna in pasivna naročila medsebojno delujejo in knjiga naročil odraža ta proces. Ko se odporna črta prebije, se spremeni v raven podpore in v jeziku knjige naročil se zgodi naslednje: premaga se gostota pasivnih naročil, nakar se pojavi agresiven kupec, ki zamenja naročila po najbližjih ponudbenih cenah . V skladu s tem je zdaj za prelom trga treba prebiti podporo, ki jo drugi trgovci vse bolj zagovarjajo.
Pasivno gostoto v knjigi naročil lahko uporabite za oddajo - če se po vpisu pojavi debel kupec (in cena naraste), potem lahko varno oddate ukaz za zaustavitev eno točko pod tem kupcem. Če pojeste to veliko naročilo, lahko takoj zapustite položaj, ker cena se bo po vztrajnosti preprosto nadaljevala navzdol. Obravnavani položaj je dobro zasleden okoli pomembne ravni podpore ali upora.
Med zagonom novega gibanja, med sprožitvijo novega impulza se stanje v knjigi naročil prikaže na nenavaden način. Na primer, na trgu je naraščajoči trend, trenutno pa je rahla korekcija od prejšnje najvišje.
Preden začne znova rasti in šele potem, ko se je prebil odporniška linija, knjiga naročil pogosto dokazuje naslednje: čeprav kupcev praktično ni, se pojavi velika gostota povprečnih količinskih naročil za prodajo. Kljub temu, da se zdi, da je prodajalcev več kot kupcev, cena v večini primerov še naprej aktivno raste - to je posledica dejstva, da se cena premika iz enega zvezka v drugega.
Trg je zasnovan tako, da se cena giblje proti večini. Če bi večina začela oddajati naročila za prodajo, še bolj pa med naraščajočim trendom, jih bodo verjetno pogoltnili. Ta naročila za prodajo so jasno prikazana v knjigi naročil, tako da lahko po vrnitvi odprete dolgo pozicijo ob prvih znakih umika trenda, takoj ko se stanje v knjigi naročil spremeni.
Knjigo naročil je treba uporabiti kot orodje za vstop na trg po srednjeročni strategiji, tj. zadrževanje položaja za več trgovalnih sej.
Orodja forex tehnične analize niso omejena na algoritme, ki obdelujejo cene finančnih instrumentov. Obstajajo še druge vrste teh orodij, katerih cilj je učinkovita organizacija trgovalnega procesa. Eden izmed njih je Oanda knjiga naročil, ki je grafični prikaz števila poslov, ki so jih odprli trgovci, in njihovih naročil.
Za obdelavo rezultatov se uporabljajo samo podatki o dejavnostih trgovcev, ki opravljajo transakcije prek posrednika Oanda. Toda z veliko mero verjetnosti lahko sklepamo, da aktivni udeleženci na trgu Forex, ki trgujejo prek drugih posrednikov, opravljajo svoje transakcije v podobnem razmerju, kar omogoča uporabo prejetih informacij za zanesljivo analizo in napovedovanje. To pa velja le za likvidne finančne instrumente (vsi valutni pari z USD), s katerimi trguje večina trgovcev.
Rezultate knjige naročil Oanda si lahko na spletu ogledate na tej strani. uradna spletna stran posrednika Oanda. Prikazal bo dve grafični obliki, ki predstavljata tradicionalni pravokotni koordinatni sistem z začetkom v sredini. Tako dobimo delitev celotnega prostora vsake figure na 4 kvadrante. Osi ordinatov (navpično) prikazuje cene, os abscisa (vodoravno) pa prikazuje odstotno razmerje med obsegom transakcij v določenem cenovnem intervalu in celotnim obsegom transakcij.
Eden od grafikonov (na levi) označuje količinska razmerja odprtih naročil, desni grafikon knjige naročil Oanda pa odprtih pozicij (slika 1). Leva polovica grafikonov se uporablja za označevanje naročil in pozicij za prodajo, desna polovica pa za nakup.
Oba vzorca grafikona se imenujeta knjiga naročil Oanda. Pod njim je grafikon svečnikov izbranega finančnega instrumenta z možnostjo ogleda prejšnjih vrednosti v enem dnevu (za previjanje nazaj uporabite drsnik pod grafikonom). Pogostost posodabljanja je 20 minut.
Vrednosti na grafikonu so privzeto prikazane brez kumulativne vsote, ki prikazuje absolutne vrednosti skupnega obsega transakcij. Uporabnik lahko izbere tudi obrazec za prikaz "Kumulativno skupno", v katerem se izvede posledično seštevanje vseh količin trgovanja na dan.
Toda v nekaterih primerih je bolj priročna alternativna oblika prikaza, imenovana "Čista vrednost". Prikazuje absolutno razliko med levo in desno stranjo grafa (slika 2).
Glavna uporaba čiste vrednosti je določiti ravni, na katerih prevladujejo določene pozicije.
Iz odprtega urnika naročil je koristno ugotoviti:
Stop-izgube se nahajajo v zgornjem desnem in spodnjem levem kvadrantu grafikona odprtih naročil (narisanih v modri barvi). Če se v bližini trenutne cene naberejo veliko, bodo praviloma kmalu izločeni (slika 3). Poveča verjetnost, da jih izločimo:
Trgovci lahko uporabijo stopnjo zastojev stop loss za določitev dobička.
Skupine prevzetih dobičkov (pa tudi omejitvenih nalogov), prikazane v zgornjem levem in spodnjem desnem kvadrantu odprtega grafikona naročil (narisane v oranžni barvi), se pogosto nahajajo na ravni podpore in upora. Potrditev ključne ravni v tem primeru je nekajkrat manj stop-loss na njej.
Hkrati se lahko cena premakne proti takšni ključni ravni, a ko jo skoraj doseže, se obrne. Zato je priporočljivo odpirati pozicije navzdol od ravni upora in navzgor od ravni podpore.
S pomočjo histogramov v zgornjem desnem in spodnjem levem kvadrantu (slika 4) knjige naročil odprtih pozicij Oanda (narisanih v modri barvi) lahko dobite predstavo o izgubi poslov. Hkrati lahko cena doseže takšen zastoj in se celo prebije, potem pa se v večini primerov obrne. Razlog za to je naslednji - trgovci začnejo svoje nekdanje nedonosne posle množično zapirati na meji premoženja ali z minimalnim dobičkom. Posledično cena dobi impulz za nasprotno gibanje.
Donosne trgovine so prikazane kot histogram v zgornjem levem in spodnjem desnem kvadrantu grafikona odprtih pozicij knjige Oanda (narisane so oranžno). Veliko število donosnih poslov pritegne ceno, saj trgovci začnejo intenzivno jemati dobiček. Zato se kopičenje donosnih poslov ne dogaja zelo dolgo - bodisi se zaprejo pravočasno ali pa kasneje postanejo nerentabilne (slika 5).
Ena od sprememb knjige naročil Oanda je na tej strani ... Ima napredno funkcionalnost, ki omogoča prikaz ravni (slika 6):
Če je cena nad (pod) MV, je trend navzgor (navzdol).
Tudi steklo Mini Oanda prikazuje razmerje:
Podatke iz knjige naročil Oanda Mini lahko opazujete ne le iz brskalnika, ampak tudi neposredno iz trgovalnega terminala MetaTrader4. Če želite to narediti, je dovolj, da namestite indikator "Vrstni red za MT4", zaradi česar se na grafikonu cen prikaže slika, podobna sliki Sl. 7.
Značilnost knjige naročil Oanda za MT4 je možnost nastavitve do več deset parametrov, vključno z:
Eno od različic indikatorja "Glass of Oanda" za MT4 je mogoče prenesti.
.jpg)