Načrt trgovanja je niz orodij, metod in pravil, s katerimi trgovec trguje. Načrt trgovanja vključuje: nabor uporabljenih orodij za tehnično analizo, opis strategije trgovanja, določitev velikosti tveganja, oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih naložbenih ciljev ter druge vidike.
Bolj ko je trgovec neizkušen, natančnejši bi moral biti njegov trgovalni načrt. S starostjo se načrt trgovanja spreminja in izboljšuje ter na koncu ostane v spominu trgovca, zato izkušeni trgovci zagotovo potrebujejo načrt trgovanja, vendar brez pretiranih podrobnosti. Tudi izkušen trgovec ima lahko več načrtov trgovanja, vendar jih je treba večkrat preveriti.
Načrt trgovanja je pisni sklop pravil, ki urejajo, kako in kdaj bodo sklenjene transakcije, in mora opredeliti tudi naslednje vidike:
Trgovinski trgi
Sodobni trgovec pri izbiri finančnega instrumenta za trgovanje ni omejen, lahko gre za obveznice, blago, valute, borzne sklade, terminske pogodbe, opcije in še veliko več. Za uspešno trgovanje morate izbrati trg, ki ima dve lastnosti: visoko likvidnost in visoko nestanovitnost.
Likvidnost določa hitrost izvajanja naročil katere koli velikosti brez bistvenih sprememb cen. Z drugimi besedami, likvidnost je enostavnost, s katero je mogoče kupiti / prodati finančni instrument. Na zelo likvidnem trgu je trgovec prepričan, da bo z odprtjem posla kupil po ceni, navedeni v naročilu.
Volatilnost je stopnja, s katero se cene sčasoma spreminjajo. Večja kot je nestanovitnost, večji je potencialni dobiček trgovca. Na nestanovitnem trgu ni denarja.
Forex trg je najbolj nestanoviten in likviden finančni trg na svetu.
Za vsak posamezen instrument je potrebno sestaviti ločen načrt trgovanja (nekateri trdovratni trgovci lahko za določen valutni par sestavijo različne načrte trgovanja).
Grafikoni časovnega obdobja
Obdobje grafikonov je določeno s trgovskim slogom, ki je osebna želja vsakogar. Dolgoročni trgovci se odločijo za daljše obdobje grafikonov, kratkoročni trgovci pa za krajše. Trgovci sodelujejo tudi z več obdobji grafikonov, da določijo vstop in izstop iz trgovine. Načrt trgovanja mora vključevati posebna obdobja, ki se upoštevajo pri trgovanju.
Kazalniki in druge nastavitve grafikona
Vaš trgovalni načrt mora opredeliti kazalnike in druge nastavitve, ki bodo uporabljene za grafikon (-e). Na primer, če nameravate uporabiti drseče povprečje, bi moral vaš trgovalni načrt vsebovati »20-dnevno preprosto drseče povprečje« ali »50-dnevno eksponentno drseče povprečje« itd.
Pravila za določanje velikosti položaja
Zelo pogosto se zgodi, da neizkušeni trgovci začnejo z eno velikostjo pozicije in potem, ko je bila trgovina uspešna, intuitivno povečajo velikost pozicije v pričakovanju povečanja potencialnega dobička. Zato je zelo pomembno, da je izračun ravni pozicije jasno izražen v vašem trgovalnem načrtu.
Pravila prijave
Mnogi trgovci so razdeljeni v dve skupini: bolj konzervativni in agresivnejši, kar se odraža v pravilih za vstop na trg. Konzervativni trgovci čakajo na veliko znakov, preden vstopijo v posel. Agresivni trgovci potrebujejo manj razlogov za vstop. Ti dve lastnosti sta čustvena komponenta, ki jo je treba zmanjšati. Zato je treba v trgovalni načrt vključiti pravila, v skladu s katerimi bo izveden vstop na trg. Ta del trgovalnega načrta predstavlja del izbrane strategije trgovanja.
Oglejmo si primer vstopnih pravil:
Ko so ti pogoji izpolnjeni, lahko odpremo delovno mesto.
Pravila vstopa in izhoda določa izbrano.
Pravila izstopa
Pravila izstopa so eden najpomembnejših vidikov trgovalnega načrta, saj na koncu določajo uspeh trgovine. Ti lahko vključujejo cilje dobička, stop izgube in stopnje dobička, čas izstopa in druge vidike.
Načrt trgovanja je bistven del uspešnega trgovanja. Ne pozabite, da pri uspešnem trgovanju sledite načrtu trgovanja.
Nekateri primerjajo proces trgovanja na finančnem trgu z igranjem v igralnici, kjer vajeti drži sreča. Toda trgovec s tako naivno vizijo verjetno ne bo dosegel velikega uspeha. Pri trgovanju gre predvsem za sposobnost sledenja in celo napovedovanja razmer na trgu, da bi od tega imeli največ koristi. Samo disciplina in strog samokontrola bosta pomagala uresničiti ta cilj, in ker je oseba čustveno bitje, potrebuje pomočnika, katerega vlogo ima trgovalni načrt trgovca. Danes bomo ugotovili, kaj je to, in dali primer takšnega načrta.
Načrt trgovanja je sestavljen po načelu običajnega poslovnega načrta z napačnim izračunom možnih tveganj. Brez tega lahko storite, vendar takšna trgovina ne bo trajala dolgo. Pristojno sestavljen načrt je zagotovilo za stabilen dobiček in zanesljivo trgovanje.
Za sestavo morate opraviti celovito analizo. Za začetek trgovec izbere valutni par, s katerim namerava sodelovati, in analizira njegovo smer za izbrani časovni okvir. Gradi linije trendov, podporo, odpor, kanale in ravni. Podatki o stopnjah upora in podpore, ki mejijo na ceno, so fiksni in določeno je gibanje trenda. Nato trgovec nastavi kazalnike na grafikonu in spremlja signale iz njih.
Druga stopnja je analiza smeri citata v skladu z grafikonom nekaj intervalov spodaj in ponovitev algoritma, določenega v prejšnjem koraku. Ravni in vrstice višjih časovnih okvirov imajo prednost.
Tretji korak je analiza temeljnih informacij, objavljenih v času začetka trgovanja, in tistih, ki bodo objavljene v preostalem delu dneva.
Ko cena doseže eno ali drugo vrednost, ki jo izbere trgovec, trgovec zgradi scenarij za nadaljnja dejanja. Kot del te faze je treba določiti odčitke cen za odprto in zaprto trgovanje (z namenom dobička in). Če je ciljni dohodek manjši ali enak pričakovanim tveganjem, je bolje, da se vzdržite odpiranja pozicije.
Ne pozabite, da je načrt trgovanja zasnovan v skladu s cilji igralca in njegovih ciljev.
Poleg tega je treba pri pripravi načrta upoštevati številne dodatne točke:
Zdaj pa poglejmo primer trgovalnega načrta trgovca. Vzemimo vse najbolj likvidne kot valutne pare. Na grafikonih D1, H4 in H1 bi moralo njihovo gibanje sovpadati vzdolž linije trenda. Takoj, ko pride do naključja, lahko preklopite na časovni okvir M5 in počakate, da cena pade v isti trend kot starejši časovni okvir. Vstop na trg se izvede le, če so izpolnjeni ti pogoji.
Recimo, da izberemo vrsto analize - z drsečim povprečjem MA, strategijo - skalpiranje. Zastavili smo si cilj, da zapremo deset točk na enem mestu. Posledično bi moralo na dan priti dvajset točk dohodka. Ko končate to nalogo, lahko zaprete terminal.
Upravljanje s tveganji poteka na naslednji način: naloga je, da se v enem letu poveča za 120%. Po izvedbi lahko depozit še naprej povečujete. Ena pozicija ne sme vsebovati več kot odstotka celotnega zneska začetnega depozita. Na primer, če je depozit tisoč dolarjev, potem tveganje ne sme presegati deset.
V primeru več kot dvakratnega črpanja je najbolje, da prenehate trgovati in prosti čas porabite za analizo napak in izboljšanje načrta. Če se je pozicija v naslednjem dnevu izkazala za nedonosno, je smiselno nadaljevati trgovanje šele po enem tednu.
Če nimate načrta, potem načrtujete neuspeh.
Benjamin Franklin - eden od ustanoviteljev Združenih držav
Če med trgovanjem na trgu naredite napako, jo takoj plačate. V dobesednem pomenu besede. Zato načrtovanje pri trgovanju ni le možnost, ampak obvezen del strategije za dosego cilja. V tem članku bomo govorili o tem, kako naj bi izgledal trgovalni načrt - niz pravil, po katerih trgovec deluje.
Ta pravila določajo načela vstopa na trg, pravila za izračun obsega pozicij in določanje ciljev, na področju katerih je treba izstopiti s trga, pa tudi vlogo kazalnikov tehnične analize, novic in druge metode tržne analize pri odločanju o trgovanju.
Če imate jasen načrt trgovanja, v katerem so navedene vse možne možnosti odzivanja na različna gibanja na trgu, potem ne boste dvomili o pravilnosti svojih odločitev o trgovanju in verjetnost sklepanja čustvenih transakcij, ki so uničujoče za trgovalni račun, se bo zmanjšala bistveno.
Trgovinski načrt vam bo skupaj s trgovalnim dnevnikom pomagal postati bolj discipliniran trgovec in vam omogočil učinkovito uporabo časa, denarja in živčnih celic.
Če trgovec nima načrta trgovanja, je dolgoročno verjetnost izgube sredstev na trgu 100 -odstotna. Med delom v posredniškem poslu sem videl na desetine dokazov o tem pravilu. Živahna potrditev tega so postali tudi moji prvi trgovalni računi. Trgovci, ki redno izgubljajo denar na finančnih trgih, pogosto nimajo načrta trgovanja, odpirajo in zapirajo posle po hipu; ali obstaja trgovalni načrt, ki pa je v najbolj neprimernem času prezrt.
Upoštevajte, da je eden največjih izzivov pri tej vrsti poslovanja disciplinirano slediti načrtu trgovanja. Dovolj je, da ga enkrat prezrete in prečrtate rezultate trgovanja v preteklih tednih ali mesecih. Disciplina je temelj trgovanja, vendar ne bo smiselna brez jasnega akcijskega načrta, ki opredeljuje, kaj je mogoče storiti in kaj absolutno ne.
Ne bodite junaški. Ne držite svojega "jaz". Bodite kritični do sebe in svojih sposobnosti. Ne laskajte si niti za trenutek. Če se to zgodi, boste končali.
Načrt trgovanja je dokument, ki ga morate izpolniti sami. Lahko je v papirni ali elektronski obliki in mora biti pri roki pri trgovanju na finančnih trgih. Uporaba Google Dokumentov je zelo priročna - vaši trgovalni načrti ter trgovalni seznami in dnevniki bodo na voljo v kateri koli napravi.
Morda hkrati trgujete z več računi in strategijami trgovanja: na primer, prvi račun je srednjeročna povlečna trgovina na dnevniku; drugo je trgovanje znotraj tedna v časovnih okvirih prve in četrte četrtine. V tem primeru morate sestaviti dva načrta trgovanja. Tako boste lahko čim bolj previdno sprejeli vsako trgovinsko odločitev, ob zaključku posla pa boste razumeli, kako je ta trgovinska operacija ustrezala vašemu trgovinskemu sistemu.
Načrt trgovanja mora vsebovati najmanj pet elementov. Poleg tega lahko vsakega od njih predstavimo kot odgovor na vprašanje:
To je "okostje" trgovalnega načrta, katerega vsako postavko je treba podrobno napisati neodvisno v skladu z uporabljenim pristopom trgovanja, nagnjenostjo k tveganju in posebnostmi trgov, na katerih se trguje (spodaj je predstavljeno za srednjeročno trgovanje na trg).
Vse točke trgovalnega načrta niso enako pomembne. Nekatere je treba prilagoditi vašemu slogu trgovanja (točke 1, 2 in 3), druge - v nobenem primeru ne smete prezreti ali bistveno spremeniti, sicer se bo trgovanje na tem računu izredno hitro in žalostno končalo (točki 4 in 5).
- Kaj bi svetovali tistim, ki želijo biti uspešni na trgih?
- Mislim, da je najpomembnejši element imeti načrt. Prvič, načrt ohranja disciplino, ki je nujna sestavina uspešnega trgovanja. Drugič, načrt vam daje merilo, s katerim lahko merite svoje rezultate.Howard Seidller - poklicni menedžer, ena od želv
Praviloma postane potreba po jasnem določanju vašega trgovalnega sistema očitna, ko trgovec izgubi drugi, manj pogosto - prvi trgovalni račun. V večini primerov se trgovalni načrt obravnava kot možnost: "Že vem, kdaj vstopiti in zapustiti trg, pravila bom napisal kasneje." Čez nekaj časa trgovec praviloma izgubi prvi denar in pride "kasneje" - čas za razmislek o vzrokih napak.
Nasprotno pa ima vsak poklicni trgovec jasen načrt trgovanja. Vsaka knjiga, podcast ali intervju z znanimi menedžerji je to živo potrdilo (odlično gradivo na to temo je zbrano v knjigah Jacka Schwagerja "Market Wizards" in "New Market Wizards").
Oglejmo si podrobneje vsak element trgovinskega načrta.
Prva točka načrta trgovanja je odgovor na vprašanje "Ali je zdaj mogoče trgovati na trgu?"
Omogoča vam razumevanje, ali je smiselno analizirati dani finančni instrument. Če na trgu ni mogoče trgovati, je nesmiselno določiti vstopne točke, opazovati manjše časovne okvire, ustrezne tokove novic ali izračunati obseg pozicij - to je izguba časa.
To se lahko zgodi, ko na trgu ni usmerjenega trenda ali pa se zelo aktivno razvija in je prepozno za odpiranje pozicije. Ko trg niha v trikotniku ali ravnini, je nezaželeno trgovati (če šele začenjate študirati trgovanje na trgu in vidite trikotnik ali ravno, ne morete trgovati). Spodaj je video o tem, zakaj ne bi smeli trgovati s stanovanji in trikotniki:
Pogosto se pojavijo situacije, ko je nemogoče trgovati na trgu. Bolje je počakati kot vstopiti na trg preprosto zato, ker je trgovalni terminal že odprt in je bilo nekaj časa porabljenega za analizo tržnega stanja.
Prva točka trgovinskega načrta bi morala dati jasen odgovor na vprašanje: ali je mogoče trgovati zdaj? Ignoriranje tega plačujejo vaši viri, in sicer:
Če je prva točka načrta trgovanja izpolnjena in je možno trgovati na trgu, se pojavi naslednje vprašanje - v katero smer je treba trgovati, katera tendenca prevladuje na trgu - bikovska ali medvedja?
Vzorci cen vam omogočajo, da v nekaj sekundah določite smer trenda na vseh trgih in časovnih okvirih.
Tretja točka trgovalnega načrta pomeni odgovor na vprašanje: na kateri točki je treba odpreti pozicijo? Kaj točno se mora zgoditi, da se pojavi pomemben signal?
Načela določanja vstopnih točk na trg, taktike trgovanja so odraz vaše vizije procesa trgovanja na trgu. Vstopno točko lahko iščete v enem časovnem okviru ali uporabite podatke iz več, lahko uporabite količine, ravni cen in možnosti itd. Vsak trgovec postopoma nabere niz signalov in metod tržne analize, ki so zaupanja vredni in omogočajo jasno predpisovanje načel vstopa in izstopa s trga.
Zakaj predpisati pravila za vstop na trg? To vam omogoča, da se disciplinirate in trgujete v skladu z nizom pravil, ki so določena v načrtu trgovanja in so po vašem mnenju vredna pozornosti.
V zadnjih 100 letih se je v usmerjenih trgovinah na časovnih okvirih Daily do M1 rodilo na tisoče novih imen za te taktike trgovanja. Pogosto vsebujejo nekakšen priimek ali neprimerne besede "skrivno" ali "avtorjevo". Kljub temu se osnovna načela kot podlaga za iskanje vstopnih točk na trg ne spremenijo - to so preboji, skoki in njihove kombinacije.
Četrta in peta točka trgovalnega načrta sta združena z razlogom.
To so pravila upravljanja kapitala in tveganj, upravljanja denarja in obvladovanja tveganj. Vključujejo izračun optimalne velikosti pozicije za vstop na trg in načela določanja potenciala dobička in tveganj pri vsaki transakciji (razmerje med nagrado in tveganjem).
Ignoriranje teh načel na dolgi rok vodi do zagotovljene izgube sredstev na trgu.
Imel sem srečo, da sem od leta 2007 delal v podjetjih, povezanih s trgovanjem, in komuniciral s trgovci. V tem času sem prišel do zaključka, da večina trgovcev izgublja denar, ker ne upošteva pravil o denarju in obvladovanju tveganj (običajno se to zgodi zaradi).
Osredotočite se na obvladovanje tveganj. Naj bo vaša glavna prednostna naloga pri trgovanju.
Paul Tudor Jones - ustanovitelj hedge sklada Tudor Investment Corporation
Večina trgovcev izgublja denar na trgu, večina trgovcev pa ne upošteva pravil o denarju in tveganju. To so povezane izjave. Če analizirate dejanja začetnikov, boste videli, da najpogosteje v njihovem načrtu trgovanja ni točk 4 in 5 ali pa jim trgovec ne sledi (dovolj je, da enkrat odprete pozicijo z izjemno velikim obsegom oz. ne omeji tveganj z ukazom ustavitve, da uniči sadove njegovega mukotrpnega dela - statistiko trgovine in / ali kapitala).
Upravljanje denarja je načelo določanja določenega obsega pozicije v določenem odstotku kapitala. Upravljanje s tveganji je razmerje med potencialom dobička in tveganjem. Upravljanje denarja in upravljanje tveganj sta dve najpomembnejši točki trgovalnega načrta, medtem ko jih trgovci večinoma ignorirajo ali se ne zavedajo njihovega pomena.
Namesto tega se misli trgovcev pogosto ukvarjajo z iskanjem popolnega koncepta trgovanja, ki vam bo omogočil vstop in izstop s trga na njegovih pivot točkah. To je iskanje tako imenovanega "trgovskega grala".
Želim opozoriti, da "gral" obstaja in je sestavljen iz upoštevanja načrta trgovanja ter pravil upravljanja denarja in tveganja. Spodaj je videoposnetek o ključnih pravilih obvladovanja tveganj in njihovem vplivu na uspešnost trgovanja.
Skoraj nemogoče je uničiti trgovalni račun po pravilih upravljanja denarja in tveganja, tudi če si to res želite. Če (in ne v dolarjih ali pogodbah) in ne presega 1-2% na trgovino, povprečno razmerje med dobičkom in tveganjem v vsaki trgovini pa je 2: 1 ali več, bo uničenje trgovalnega računa izjemno težko opravilo.
Je težko verjeti? Poskusite odpreti demo (!) Trgovinski račun in ga poskusite "nastaviti" na nič s pomočjo zgoraj opisanih parametrov. Utrudili se boste veliko hitreje, kot bo račun uničen, čeprav bo smer vstopa na trg izbrana po absurdnem načelu - kovanec, "glave" in "repi". Tako boste razumeli, da sta razmerje med dobičkom in tveganjem in pravilen izračun obsega posla pomembnejša od pravil, po katerih vstopite na trg.
Spodaj je videoposnetek o tem, kako je mogoče uničiti trgovalni račun po pravilih upravljanja tveganj in denarja.
Poklicni trgovci posebno pozornost namenjajo obvladovanju tveganj in upravljanju denarja. To je temelj trgovanja. Če pogledate statistiko trgovcev, ki izgubljajo denar na trgu, boste videli nasprotno sliko - ta pravila se ne upoštevajo, pri čemer so posebne pozornosti namenjene prvim trem točkam trgovalnega načrta (ali enemu, najpogosteje) . V iskanju "grala" trgovec pogosto verjame, da je najpomembnejša stvar pri trgovanju na trgu najti idealno vstopno točko in da ni potrebno upravljati kapitala in tveganj. Prepričan sem, da je to stališče uničilo več trgovalnih računov kot posredniki na forexu, ki ne vodijo poslov strank na pravi trg.
Najpomembnejša stvar pri trgovanju na trgu ni najti popolno vstopno točko, ampak trgovati po pravilih upravljanja denarja in tveganja. Če šele začenjate študirati finančne trge in to jemljete kot samoumevno, boste prihranili veliko časa in denarja.
Več virov informacij smo obkroženi, večje je tveganje negativnega vpliva informacijskega hrupa na rezultate trgovanja. Trgovinski načrt je učinkovit način za reševanje te težave. Poglejmo majhen primer.
Recimo, da ste vstopili v bikovski položaj na trgu ameriških dolarjev. Uro za tem preberete analitični pregled, katerega avtor barvito opiše 10 razlogov za skorajšnji konec obstoja te valute.
Strinjate se z mnogimi argumenti in začnete skrbeti. Postavlja se vprašanje, ali je treba položaj zapreti? Odgovor je ne.
Če je vaš načrt trgovanja pravilen, ste v njem registrirali signale za vstop in izstop s trga. Malo verjetno je, da bi takšni signali vključevali odhod s trga po branju virov na Twitterju ali Facebooku.
Tretjič, ne pozabite, da jih avtorji analitičnih pregledov pogosto napišejo zaradi prevzete obveznosti, da nekaj napišejo (to je delo). Posledično bo avtor morda vesel, da danes ne piše o dolarju, vendar je nujno - tema je priljubljena, treba je nekaj napisati, negativno pa vedno pritegne več pozornosti kot pozitivno.
Četrtič, bolj ko trg raste, več pesimistov bo na trgu - množica se bo bolj zmotila kot ravnala pravilno. Samo poglejte razmerje med kratkimi in dolgimi pozicijami pri posrednikih na drobno. Pogosto se na bikovskem trgu, ko cena iz meseca v mesec dvigne nove vrednosti, odpre več prodajnih pozicij kot nakupnih.
Riž. 1. Zasebni trgovci prodajajo novozelandski dolar na dolgoročno rastočem trgu. Trgovinska statistika - Oanda
Zasebni trgovci se obnašajo tako, absurdno? Ne, samo množica deluje čustveno, večina trgovcev nima načrta trgovanja, povprečno tveganje v vsaki trgovini pa presega dobiček (včasih večkrat). Poleg tega je večja verjetnost, da bodo zasebni trgovci v povprečju poskušali uganiti obratno točko trga kot pa trgovati s trendom kot poklicni špekulanti.
Čustveno trgovanje- eden od dejavnikov, ki negativno vplivajo na trgovalne rezultate trgovca. Praviloma so številna neobvladljiva čustva glavni razlog, da trgovec naredi veliko število napak na forex trgu. Psihologija trgovanja je namreč dejavnik, ki ga številni trgovci začetniki podcenjujejo.
Vstop na trg na podlagi čustev, želja po takojšnji pridobitvi izgube, nagonsko odpiranje posla z ostrim in hitrim gibanjem cene premoženja, pretirano trgovanje - to ni popoln seznam napačnih odločitev, ki se pojavijo pri stresno stanje pod vplivom čustev.V veliki meri se bo izogniti vplivu teh dejavnikov pomagalo trgovcu, ki ima trgovalni načrt na trgu Forex. Prav načrt trgovanja na trgu Forex in, kar je najpomembneje, njegovo strogo spoštovanje je osnova za uspešno delo številnih trgovcev. Dejansko je načrt trgovanja na trgu Forex popolno navodilo, kako delati na trgu za določen časovni interval (dnevno, tedensko).
Trgovec naj sestavi načrt trgovanja samo v pisni obliki. Na papirju ne sme biti napisanih "miselnih načrtov" ali načrtov. Morali bi oblikovati najresnejši pristop k načrtovanju svojih trgovinskih dejavnosti.
Načrt trgovanja je treba sestaviti izključno pred začetkom trgovanja in za določeno časovno obdobje. Priprava načrta trgovanja na trgu Forex se izvaja na podlagi celovite analize trga za določeno časovno obdobje z uporabo podatkov iz temeljnih in tehničnih analiz.
Izbor in seznam finančnih instrumentov, s katerimi nameravate trgovati na trgu
Jasna opredelitev signalov za vstop in izstop iz trgovalne pozicije
Utemeljitev za določitev in izračun stopnje omejenih naročil
Pomembni razlogi za spremembo vašega trgovalnega načrta
Analiza transakcij, posamično in vseh transakcij na dan. Prepoznavanje in analiza storjenih napak ter določitev ukrepov za njihovo odpravo.
Po koncu vsake transakcije mora trgovec opraviti njeno celovito analizo: pravilen vnos v transakcijo in izstop, dobljeni rezultat. Prav tako je treba zabeležiti in zabeležiti vse misli in čustva, ki se pojavijo v procesu trgovanja, prepoznati pozitivne in negativne vidike trgovalnega procesa ter opozoriti na negativne točke, na katerih je treba še naprej delati. Prav tako je treba spomniti, da se razmere na trgu Forex skoraj vedno hitro in dramatično spreminjajo, za gibanje večine valutnih parov pa je značilna velika nestanovitnost, zlasti v času pomembnih gospodarskih novic ali izjav menedžerjev vodilnih svetovnih central banke. V tem primeru je mogoče delno spremeniti načrt trgovanja v skladu s spremenjenimi tržnimi razmerami in sestaviti drug načrt, v skladu s katerim mora trgovec delovati.
Izjemno pomembno je tudi vedeti, da je celo ideal forex trgovalni načrt ne bo vam v pomoč, če ne upoštevate vseh njegovih določb. V zvezi s tem je osebna disciplina trgovca izjemno pomembna, brez katere je skoraj nemogoče doseči uspeh.
Zdaj smo prišli do ključne teme, brez katere (in to vam garantiram) ne boste uspeli. To je vaš načrt trgovanja.
Kot že veste, trgovalni sistemi drugih ljudi ne bodo delali čudežev. V supermarketu našega trgovca je nemogoče prebrati strategijo nekoga drugega in na njej takoj zaslužiti, sicer bi bilo lažje trgovati, kot če bi šel v trgovino po žemljico z makom. Tu uspeh dosežejo le ljudje, ki si na podlagi drugih sistemov, ki so jih preučevali, ustvarijo trgovalni sistem.
Tu je popolnoma nemogoče slepo slediti nasvetom drugih ljudi. Preprosto je preveriti. Uspešnega trgovca ni tako težko najti, mnogi od njih svoje sisteme delijo odprto in brezplačno. Ali veste, kaj se zgodi, če jih poskusite tako kopirati? Nič dobrega. Tako sem delil, da sem v binarnih opcijah prinesel nekaj deset tisoč dolarjev (ne pretiravam) in to - in nič. Skoraj nihče ga ni mogel uporabiti.
Podoben peteršilj z drugimi sistemi. Ker so tujci - ne vaši. Sistem ne prenaša na tisoče ur, porabljenih z njim. To je le formalni opis, ki zahteva razvoj istih tisoč ur osebne prakse, nič drugega.
Tako sem tudi sam tekel po forumih in iskal "donosno strategijo" (zdaj se je smešno spomniti). Izkazalo se je, da dobite le teoretično osnovo sistema, vendar na desetine tisoč ur izkušenj in intuicija trgovca o njegovem avtorju niso vključeni. Z nekim čudežem ne moreš takoj teleportirati izkušnje nekoga drugega v svoje možgane.
Ali želite super donosno strategijo, na podlagi katere je moj prijatelj leta 2015 na FORTS (trg izvedenih finančnih instrumentov Moskovske borze) zaslužil skoraj 300 tisoč dolarjev? Prosim - drseče povprečje z vrednostjo 100. Prav tako je MA 100. Končano, za vas sem odprl trgovčev gral.
No, zakaj sedimo? Naprej! Čas je, da vzamete milijone.
Nekaj se vam ne mudi. Sprašujem se zakaj? Morda vam zdrava pamet in vsakdanja logika povesta, da tukaj ni vse tako preprosto? Imaš popolnoma prav. Znanec ima 8 let tržnih izkušenj. In ta ganljiva, ki je na lestvicah le češnja na torti, ki ne odraža niti 1% tega, kar se mu dogaja v glavi.
Kako se ne izgubiti v več deset tisoč sistemih drugih ljudi? Samo s pomočjo vašega trgovalnega načrta, imenovanega TP. Le on vam bo pomagal, da se držite trgovske discipline in umiril naše čustvene "krakozyabers" v glavi.
Načrt mora biti jasen, jasen in razumljiv. Tako, da ne dvomite, kako ga uporabiti vsakič.
Naloga načrta je preprosta - kaj storiti, iz katerega razloga, kdaj in v kolikšni meri. Načrt odraža vse - opisana je vaša osebnost, pričakovanja od poslov, tveganje in upravljanje denarja, da ne omenjam vašega trgovalnega sistema.
Delo brez načrta pomeni zanašati se na srečo. S takšno usodo se skoraj ne želite igrati, kajne? Je zelo muhasta gospa. Načrt trgovanja bo pomagal odpraviti trenutne posle, ki jih narekuje čustveno dojemanje cene. Ko vas prevzame tesnoba, odprete posle dobesedno naključno.
Najboljši način, da se temu izognete, je zmanjšanje tveganj z oblikovanjem trgovalnega načrta, ki zajema določeno gibanje trga. Posledično vam ni treba hiteti ali se držati za glavo. Kar je v načrtu - trgujete, ni razloga za skrb.
Trgovalni sistem je natančen opis razlogov za odpiranje poslov. To je del vašega načrta trgovanja, skupaj z analizo trga, obvladovanjem tveganj in denarja. Tržni pogoji se nenehno spreminjajo, zato je v načrtu trgovanja pogosto predpisanih več sistemov trgovanja.
O sistemih se bomo pogovarjali pozneje, a zaenkrat se spomnite, da je načrt globalna konstrukcija, trgovalni sistem pa iz nje izpeljan.
Trgovanje brez načrta trgovanja je kot hoja po gozdu brez kompasa ali GPS -a. Spredaj, zadaj, ob straneh je neprekinjena neznanka in zdrzneš od škripanja vsake veje. Načrt trgovanja je vaš navigacijski sistem, ki vas skozi gozd trgovcev vodi do trajnostnega dobička.
Ljudje smo neverjetno čustvena, živčna bitja, nagnjena k fantazijam in najrazličnejšim izbruhom. Obstajata dve možnosti - bodisi strog učitelj z bambusovo palico, ki nas udarja po rokah za vsako neumnost, bodisi načrt, ki deluje v podobni vlogi. Če se ga držimo, nenehno spreminjamo na podlagi pridobljenih izkušenj, se naučimo, da se ne bojimo trga, saj je vse zagotovljeno vnaprej.
Smrklji in solze, kriki v blazini, polomljeni monitorji, pijane steklenice močnih pijač - to je skupna podoba trgovca začetnika. Ali ga potrebujete? Čemu služi ta kaos? Ali ni bolje premisliti vse naenkrat in predvideti vsa možna dejanja v različnih situacijah?
Potem boste imeli le dve težavi - ali je treba trgovalni načrt spremeniti ali pa mu ne sledite preveč vestno. Vse vaše trgovanje se bo vrtelo okoli tega. Brez načrta, brez shematične strukture vaših poslov, boste morali naključno vstopiti na trg samo zato, ker se vam je zdelo, da se bo cena odbila od ravni ali "oh, zdelo se mi je, da je to zelo dobra sveča" ”. Ja, čudovito, čestitam.
Brez trgovalnega načrta, brez denarja. Veliko lažje.
Ja, seveda, sam načrt ne zagotavlja uspeha. Pri trgovanju sploh ni garancij. Nekatere stvari pa je mogoče zagotoviti 100%. Na primer, da trgovci z jasno določenim načrtom ostanejo na trgu veliko dlje kot začetniki, ki ga nimajo.
In naloga trgovca začetnika je, da zdrži prvo leto in morda celo zasluži. Hkrati bo več kot 90% prišlekov požrlo trg in se ne bo namrščilo. Želite biti na seznamu zmagovalcev? Seveda.
Verjetno si mislite "načrt, bla bla, zdaj se bo vsa dolgočasnost začela." Rekel bom preprosto, ni načrta trgovanja - brez pripomb. Sploh mi ni treba nič reči. Sami boste prišli do nujne potrebe po takšnem načrtu po vrsti velikih neuspehov. Molili boste k temu načrtu, se zbudili z njim in zaspali. Tako bo, zamislite si, da sem Wang.
In tukaj je zanimivo vprašanje. Če zaslužim denar s kršenjem načrta, ali ga res potrebujem? Samo pomisli. Denar kaplja.
Zlomil ga bom enkrat, zlomil bom dvakrat. Ja, lahko te zanimajo pisna pravila. Pravzaprav vas nihče ne nadzoruje, nihče vas ne more premagati s palico, vendar ... nekdo vas opazuje. Veš koga? Trg. In vaši trenutni uspehi so zanj popolnoma, popolnoma in globoko vijolični. Kdo je zaslužil v enem dnevu, tednu ali mesecu, ne igra nobene vloge.
Lahko meseno delate, delate kovanec, se zanesete na 50/50 in zlahka ste v črni barvi. Ne glede na to, kako smešno je, obstajajo celotni sistemi, ki temeljijo na kovancu. Delujejo - dokler je teorija verjetnosti na vaši strani. Kaj pa boste storili, ko bo sreča izginila, kajne? Daj denar, to je vse.
Če opustite trgovalni načrt, bo disciplina takoj zaplavala in mislite, da ta načrt v resnici ni bil potreben. In tako je vse dobro. Samozavest bo rasla. V nekem trenutku aroganten trgovec začne nasploh razmišljati, da je osvajalec trga in se zanj nihče ne odloči. Da so vse te rutinske analize, načrti in upravljanje za začetnike. Le pogledat mora lestvico in natančno bo vedel, kje bo odprl posel.
Vse donosne posle, ki jih opravljamo, lahko razdelimo na:
Ustvarjanje dobre donosne trgovine pomeni oblikovanje in sledenje podrobnemu načrtu trgovanja. Potem bo uspešno zaključevanje tega dogovora najprej logičen rezultat vaše predhodne priprave.
Vse nerazumne donosne trgovine se izvajajo naključno, pogosto sploh ni načrtov. Da, zdaj se je posel zaključil s plusom, vendar je faktor naključja izjemno velik. Lahko tudi zvrnete kocke ali natisnete graf, ga prilepite na steno in nanj vržete pikado. Če ni discipline, ni razumnih vložkov.
Vse trgovanje temelji le na tem, da bo zakon povprečja deloval v vašo korist. Če želite to narediti, morate razviti in podrobno opisati tak sistem trgovanja, ki vam bo vedno znova prinašal dobiček. Posledično se ne trguje na trgu, ampak na sistemu.
Če ste enkrat vstopili na ta način, drugič, tretji - ne razumete, kako bo vse to povzročilo kaos in izgube. Samo trgovalna disciplina in spoštovanje jasnih pravil vam bosta omogočila, da zmanjšate vpliv čustvenih dejavnikov in na koncu dosežete trajnostne rezultate.
Upam, da razumete - bolje je, da grafikona sploh ne odprete brez načrta trgovanja.
Samo realističen pogled na trgovanje vam bo omogočil, da ustvarite resnično smiseln načrt. Samo analiza sebe in svoje psihologije. Konec koncev ste edini, ki bo uporabil ta načrt. On je samo zate. Odvisno od tega, kakšen trgovec boste postali, so odvisne tudi posebne podrobnosti vašega načrta.
Če izberete strategije, sisteme in metode, ki niso v skladu z vašim značajem in tipom osebnosti, poskusite potegniti ježa na globus in dobili boste ... prekleto. Večina novincev preprosto preišče svoje strategije v iskanju "najuspešnejših", ne zavedajoč se, da takšnega čudeža ni. In da lahko le s preučevanjem sebe in svojega pristopa do trga ustvarite nekaj res vrednega.
Preden pritisnete gumbe za nakup / prodajo, se morate vprašati nekaj vprašanj. Odgovori nanje bodo postali deli vašega trgovalnega načrta.
Oh, to sploh ni trivialno ali rutinsko vprašanje. To je izredno pomembno. Na splošno trgujete, zakaj ste prišli? Postati bogat buratin? Ali pa ste našli razburljivo področje aktivnosti, ki zahteva moč volje, in se želite izzvati? Ali pa morda vaša babica trguje z delnicami in ste se odločili, da ji dokažete, kdo je šef?
Če ne razumete svoje prave motivacije, ne boste mogli ugotoviti, ali je trgovanje za vas sploh primerno. Ni za vsakogar, tako kot ne more vsak postati glasbenik ali slaščičar. Trgovci, ki se ne ukvarjajo resno s svojim poslovanjem, preprosto ne ostanejo na trgu.
Tukaj recimo, da želite ostrino čustev in denarja. Tako, da vas »vlečejo« stran od čustev in lahko hkrati zaslužite. Ali menite, da je to dobra motivacija? Samo dokler vas trg za ta pristop ne udari v obraz.
Ali potrebujete čustva? Skočite s padalom, pojdite v igralnico, zvečer hodite po Butovu v suknjiču z zastavo ZDA na hrbtu in se zaposlite. Hkrati boste izgubili veliko manj denarja kot na trgu.
Praviloma je izražanje ciljev v določenih količinah zelo slaba ideja. Ne postavljajte si cilja "želim zaslužiti 1000 dolarjev na mesec", saj trg ni vir stabilnega dobička. Zato se preprosto soočite z rednim neizpolnjevanjem zastavljenega cilja, kar vas čustveno hitro dokonča.
Odstotek je boljši. Odstotni razpon je precej izjemen. "Želim povečati svoj depozit za 5-8% na mesec." Všeč mi je. Mimogrede, vaši cilji niso nujno denarni.
Morda želite samo zaslužiti denar, ne da bi bili vezani na zneske, kjer koli na svetu, kjer je bil porabljen internet, dobra ideja? Dobro. Vedno sem neizmerno vesel, ko mi med letovanjem v letovišču uspe "povrniti" del stroškov potovanja kar v hotelu (vendar nikoli nisem uspel nadomestiti celotnih stroškov, hehe).
Cilj ne sme biti abstrakten, ampak specifičen v določenih vidikih. Recimo, da želite na Jamajko. Ne glede na to, koliko stane, boste ugotovili. Glavna stvar je, da je bil določen poseben cilj. Tako zapišete v svoj trgovalni načrt, ker se vedno začne s psihologijo.
Posebnosti:
Vaši cilji bi morali biti osebno jasni, tudi če gre za željo po nakupu kostuma zajčka in šopka 100 vrtnic, da bi navdušili svoje dekle. Cilj mora biti enostavno sledljiv. Kar je še bolj preprosto - kostum zajca, je bodisi tam ali pa ga ni.
O tem smo že vse povedali in vaš je vpisan v trgovalni načrt. Zapišite, koliko ali še bolje odstotek depozita, ki ga tvegate pri vsaki trgovini. Koliko denarja si lahko privoščite izgubiti?
Se spomnite, da s svojim zadnjim denarjem ne morete trgovati? Trg vam ne bo žal. Trgovati morate z brezplačnimi sredstvi, s katerimi se psihično ločite. V nasprotnem primeru boste s tveganjem slednjega požrli čustveno in nato finančno.
Zato bi morala biti vaša tveganja jasno zapisana v vašem TP. Določite lahko tudi pogoje, pod katerimi boste z demo računa prešli na resničnega.
Odgovor na to vprašanje določa izbrani slog trgovanja (agresiven, zmeren ali konzervativen), posebne valutne pare in tveganja, povezana z vašim trgovalnim procesom.
Preprosto je. Recimo, da sta dva fanta:
Si lahko predstavljate, kako drugačni bodo njihovi trgovinski načrti in način dela? Drugi tip bo moral veliko več tvegati. Zato izrazite svoj potencialni dohodek v odstotkih in z njihovo pomočjo določite svoj način trgovanja.
Možno je tudi zabeležiti morebitno črpanje. Ta vrednost sega od najvišje ravni depozita do najnižje vrednosti. Recimo, da je vaš črpanje največ 30% vašega depozita. Kaj morate storiti, ko ga dosežete? Nujno popravite svoj trgovalni načrt, razjasnite strategije. Nehajte trgovati, pojdite na upravljanje tveganj, pojdite na. Z drugimi besedami, požvižgajte vse zgoraj, nekaj gre narobe.
Drugi trgovci se ne bojijo velikega črpanja, saj pričakujejo, da bodo v dobrem obdobju dosegli jackpot. Kot lahko vidite, je vse odvisno od pričakovanega dohodka. Sistemi dveh državljanov, ki pričakujejo različne dohodke s trga, se bodo radikalno razlikovali. Ne bodite pohlepni in v svoj načrt zapišite smiselne, dosegljive cilje.
Naslednja stvar, ki jo zapišemo v načrt, so koraki, ki jih naredimo pred odprtjem posla. Ne, ne koliko masla daš na sendvič. Gre za seznam nujnih opravil trgovca. Na primer:
Zdaj je čas, da se obrnete na vir novic, kot so RBC, Reuters ali Bloomberg, da ugotovite današnje razmere. Ne škodi, če ponovno narišete črte podpore / upora v vseh časovnih okvirih - ne pozabite tega navesti tudi v načrtu trgovanja.
Po zaključku predhodnih korakov ste pripravljeni odpreti trgovino. Izjemno pomembno je, da je ta postopek jasno in razumljivo zapisan v trgovinskem načrtu. Tako, da si ne boste zbrali možganov, kje začeti in na kaj gledati. Vse je že napisano - samo to morate storiti. Seveda bi moral obstajati načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, če se trg ne obnaša tako, kot ste nameravali.
Trgovinski načrt bo naredil glavno - odnesel bo vse tesnobe. Vse je premišljeno, na vse ste pripravljeni. Ostaja mirno odpreti posel in počakati na njegove rezultate.
Na kratko opišite, katera orodja uporabljate, katere grafikone, programe in spletna mesta. Bodite razumni in ne poskušajte vzeti čim več tehničnih orodij.
Še posebej plačane. Kaj, res potrebujete to super trendno programsko opremo za prepoznavanje vzorcev v vrednosti tisoč dolarjev? Prosim te. Za ta denar je bolje kupiti dober monitor ali prenosni računalnik. Poklicni trgovec potrebuje svojo najljubšo spletno karto ali terminal, ne dragih klopotec.
Vaš trgovalni načrt je pripravljen in veste kaj? To ste dolžni storiti. To je celotna poanta. Ja, sliši se banalno, vendar začetniki absolutno ne vedo, kako. Ne načrtujte niti ne upoštevajte pogojev, ki so v njih določeni. No, trg se bo hitro naučil. On je, veste, izjemno oster učitelj.
Ne pozabite, da mora biti trgovalni načrt popolnoma prilagojen vaši osebnosti. V njem bodo samo vaše želje in vaše ideje o trgovanju. Tu ni prostora za misli drugih ljudi, razen v vaši razlagi.
Zato ni smiselno lepljenja kopij v smislu izjave ali strategije nekoga. Napisane so že v knjigah in na spletnih straneh, vse to pa je le hrana za vaš um. Nihče ni postal dober trgovec iz nepremišljenega kopiranja.
Bodite realni. Vaš TP mora temeljiti na resnici, ne na fikciji in domišljiji. Tam ni treba črpati milijonov dolarjev ali dragih avtomobilov, to motivacijo pustite mladinskim skupinam VKontakte.
Načrt trgovanja je z vami dolgo časa. Mimogrede, mnogi trgovci začetniki jih opustijo. Zdi se jim, da že vse vedo, zakaj bi torej iskali tja znova in znova? Oh, nenadoma si bodo premislili, ko bo trg postavil predrzne začetnike. Potrpežljivost in spet potrpežljivost. Načrt je vaše reševanje, ne rutina in ne obveznost.
Disciplina, reševanje vseh vrst psiholoških težav, zankanje med številnimi čustvenimi pastmi - vse to vam bo pomagalo rešiti vaš načrt, zato mu prisluhnite.
Če je vse načrtovano, premišljeno in izpeljano, so vaše možnosti, da nenadoma izgubite denar, zanemarljive. To je dejstvo. Sploh ni težko vstopiti v fazo neunovčljivega depozita. Da, 80% trgovcev tega ne more storiti, vendar le zato, ker nimajo potrebnih psiholoških lastnosti, se ne spreminjajo in ne uporabljajo strukturnega razmišljanja.
Depozit, ki miruje, je čudovita faza. "Oh, v enem dnevu sem izgubil celoten polog" - ta zgodba bo za vedno postala preteklost. Upravljanje s tveganji in denarjem, psihološka pravila - vse to, kar ste dodali v trgovalni načrt, vam bo prihranilo denar.
Povzemimo, kaj bi moralo biti v našem trgovalnem načrtu. Glavni seznam izgleda tako.
Kot lahko vidite, ni toliko točk. Ni tako težko postati discipliniran, hladen kot trgovec z boami. Izključiti morate le številne dejavnike naključja, s katerimi je trg tako bogat.
V vašem trgovalnem načrtu bodo vse te nesreče navedene. Noben "lažni prelom" ali hitro gibanje cen zaradi nenapovedanih novic vas ne bo zmedlo. Vse je načrtovano, jasno je, kako ravnati v dani situaciji.
Ne pozabite na pomembno točko: trgovalni načrt je treba nenehno spreminjati.
To ni resnica v kamnu. Z vsakim novim odkritjem ali opažanjem spremenite svoj načrt, ko se bo spremenilo vaše trgovanje. To je živa snov, s tabo se mora spremeniti. Tako se načrti trgovanja polirajo leta, dokler se ne približajo popolnosti.
Spremenite se, prilagodite se razmeram na plavajočem trgu, to je edini način za preživetje tukaj. In zapomnite si glavno stvar, za katero potrebujete TP. To je metoda za doseganje optimalne učinkovitosti pri odločanju o trgovanju.
Načrt trgovanja ni teorija, ampak najbolj praktično orodje, ki nam je na voljo. Če se v praksi ne uporablja, nima nobenega smisla. Obravnavajte to kot zelo pomembno stvar, veliko pomembnejšo od celo grafikona ali uporabljenih strategij.
.jpg)