Tehnična analiza ima lahko različne oblike, od preprostih do zapletenih. Trgovcu pomaga razumeti, zakaj se cena finančnega instrumenta giblje.
V tehnični analizi se prejšnja gibanja cen uporabljajo za napovedovanje prihodnjih gibanj. To daje trgovcu dobro priložnost za obvladovanje tveganja. Priljubljenost tehnične analize se je z razvojem IT tehnologije v zadnjih 25 letih močno povečala. Preprost dostop do tržnih podatkov je omogočil širšemu krogu trgovcev, da ustvarijo lastne tehnične strategije.
Druga privlačna lastnost tehnične analize je, da je bolj strukturiran pristop v primerjavi s temeljno analizo. Temeljni pristop ima logično privlačnost. Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem je pogosto lahko očitno. Glavna težava je v tem, da se cena lahko hitro giblje in ko določite premik neravnovesja ponudbe in povpraševanja, bo morda že prepozno. Zaradi tega ni enostavno ugotoviti, kdaj je vaš položaj napačen in se morate iz njega izvleči, preden to privede do katastrofalnih izgub. Tehnična analiza ne izključuje temeljnih dejavnikov, le domneva, da jih je cena že obdelala.
Tehnična stran trga je najbolj očitna v grafikonih cen. Pomembno si je zapomniti, da grafikon cene ni njegov grafični prikaz. Vse palice, oscilatorji, drseča povprečja itd. so analitični pogled na trg. Toda trg živi sam po sebi. Zajema ogromno število udeležencev, ki uporabljajo različne strategije in z različnimi cilji. Posledično se trg sam spremeni v živ organizem.
Na vprašanje, zakaj se je določena cena dvignila, pogosto slišimo neresen odgovor, da je kupcev več kot prodajalcev. Čeprav se to sliši zelo logično, ni pravilno, saj mora biti za vsakega kupca prodajalec. Pravilneje bi bilo reči, da so bili kupci bolj motivirani kot prodajalci. To nas pripelje do zelo pomembnega vidika trgovanja: kratkoročno ceno vodi kolektivna psihologija, ne pa temeljne značilnosti ponudbe in povpraševanja. Cenovni grafikoni so v svoji najpreprostejši obliki vizualni prikaz takšne kolektivne psihologije.
Palični grafikon je običajen način za grafični prikaz podatkov o cenah. Vsaka vrstica predstavlja določeno časovno obdobje – od ene minute do meseca. Vključuje navpično črto, ki povezuje visoko in nizko, ter majhne vodoravne oznake - levo na nivoju odprtja in desno na nivoju zapiranja.
Široka uporaba teh osnovnih grafičnih podatkov (odprto, visoko, nizko, zaprto) v formulah kazalnikov, katerih grafični prikaz je narisan na grafikonu ali pod njim v ločenem oknu.
Nihanja cen v določeni smeri in v določenem časovnem okviru predstavljajo eno neprekinjeno gibanje, imenovano nihanje cen. Ko se cena dvigne, bodo stolpci na grafikonu imeli naraščajoče najvišje in naraščajoče najnižje vrednosti. Na neki točki se bo gibanje navzgor končalo in cena se bo obrnila navzdol. Tako preprosta zgornja vrtilna točka bo videti kot palica, ki je na obeh straneh obdana s palicami z nižjimi višinami. Nasprotno sliko bomo opazili pri Low. Takole izgleda preprost preobrat:
Preobrati na paličnem grafikonu imajo svojo hierarhijo, ki določa trend, odmike in globalne preobrate. Na primer, pomembnost palice se poveča, če je njen High višji od vrednosti sosednjih preobratnih palic. Tukaj je preprost primer takšne hierarhije:
Na tej sliki je High na točki d pomembnejši, saj sta na obeh straneh nje tudi preobratna palica z nižjimi Highs - b in f. Drug pomemben element koncepta je hierarhija preobratov: po vsakem preobratu High mora obstajati izravnalni preobrat Low, preden se pojavi še en preobrat High (in obratno). Včasih ta vrstni red ni očiten. V tem primeru se morate premakniti na nižji časovni okvir, da ga opazite.
Obseg in odprt interes sta dragocena parametra tehnične analize. Pomen obsega je lažje razumeti, ker je neposreden odraz vztrajnosti udeležencev na trgu. Povečan obseg se običajno pojavi na vrhu ali dnu trga, pa tudi takrat, ko se udeleženci na trgu mudijo pri vstopu ali izstopu iz pozicij. Potem ko tako preveč zaskrbljeni trgovci kupijo ali prodajo delnico, ni več nikogar, ki bi bil dovolj motiviran za menjavo svojih pozicij, zato cena ne gre dlje in se na grafikonu oblikuje skrajnost.
Po drugi strani pa zmanjšan obseg kaže, da udeleženci na trgu ne kažejo zanimanja in da zaradi gibanja cen ne hitijo z ukrepanjem. Prisotnost gibov s takšnimi palicami / dnevi kaže na to, da se bo trg kmalu nadaljeval v prvotni smeri. Tehnični signal je manj zanesljiv, če se pojavi pri nizki glasnosti; pomena takega gibanja ne gre preceniti.
Odprto zanimanje je lahko še boljše merilo za analizo trga kot obseg, vendar je njegov pomen težko razbrati. Odprti interes je trenutno število menjalnih pogodb med kupci in prodajalci v določenem trenutku. Prikazuje, kaj počnejo udeleženci na trgu v procesu nihanja cen.
Teoretično gibanje cen ob rasti odprtih obresti kaže na vstop novih špekulantov na trg; v tem primeru je mogoče pričakovati nadaljevanje trenda.
Graf prikazuje primer, kako se je ta pojav manifestiral maja 2012, med valutno krizo. Če se prejšnji trend cene obrne ob padcu odprtih obresti, potem špekulanti pokrijejo svoje pozicije in želijo izstopiti. Ko bodo to storili, se bo gibanje cen zmanjšalo in trg se bo verjetno obrnil.
Naslednji grafikon prikazuje, kako hitro je upadlo odprto zanimanje za pšenico, ko so se kratke hlače sredi maja panično umaknile s trga kot odgovor na zaskrbljenost glede globalnih vremenskih razmer. To je privedlo do znatne rasti. Upoštevajte porast obsega, ki odraža naglico, s katero so trgovci zapustili pozicije.
Odprto zanimanje je odličen način, da vidite globalno sliko o tem, kaj se dogaja na trgu. Vendar ne pozabite, da lahko pride do velikih cikličnih izkrivljanj, povezanih z datumi poteka pogodbe (popadi konec februarja in aprila v zgornjem grafikonu). mora poznati čas poteka pogodb, da loči potencialne signale od običajnih cikličnih gibanj.
Trg je lahko v trendu ali se konsolidira. Trend navzgor se pojavi, ko preobrati cen dosledno tvorijo naraščajoče najvišje in naraščajoče najnižje vrednosti. Za padajoči trend velja ravno nasprotno. Takšne vzorce je zelo enostavno opaziti na paličnem grafikonu. Vendar pa cene pogosto ostanejo statične v obdobjih, imenovanih konsolidacija. V tem primeru cena naredi majhne preobrate navzgor in navzdol, ne da bi kazala dolgoročno smer gibanja. Ko pa cena preseže takšno območje, se lahko razvije nov trend, saj trgovci v tem vidijo nove priložnosti.
Ti dve tržni pogoji se pokažeta v katerem koli časovnem okviru. Zato bi moral trgovec začeti analizirati grafikone tako, da preuči višji časovni okvir. Kar je videti kot močan padajoči trend na 30-minutnem grafikonu, se lahko izkaže za kratkoročno konsolidacijo znotraj naraščajočega trenda na tedenskem grafikonu. Mnogi trgovci, ki uporabljajo kratkoročne sisteme, iščejo potrditev trenda na daljšem časovnem okviru, preden uporabijo signal.
Ena najpreprostejših, a najbolj uporabnih prednosti cenovnih grafikonov je prepoznavanje območij podpore in upora. Na splošno je podpora raven, na kateri je cena v preteklosti oblikovala več nizkih vrednosti. Takšne cone se običajno okrepijo: večkrat ko se takšne ravni dotaknemo, ne da bi jo zlomili, močnejša je podpora ali odpor, ki ga predstavlja. Praviloma močnejša kot je raven, pomembnejše bo gibanje, ko se zlomi.
Ko cena preide cone podpore in upora, običajno začnejo opravljati nasprotno funkcijo. Ko je prekinjena, se raven podpore spremeni v raven upora. Pomembno je tudi razumeti, da podporne in uporne črte niso strogo vodoravne. To je lahko določena cena, črta trenda ali črta drsečega povprečja. V tem primeru je podpora trendna črta in ne statična raven cene. Ker že dolgo podpira ceno (od leta 2011 po zaključnih cenah), se je po zlomu podpore pojavilo močno gibanje.
Različna orodja tehnične analize - drseča povprečja, stohastika, indeks relativne moči RSI itd. - so analitični pogled na trg. Pravzaprav ti kazalniki uporabljajo iste podatke kot običajni palični grafikon, vendar so preoblikovani z uporabo matematičnih formul.
Nekateri tehnični kazalniki so zasnovani za prepoznavanje nastajajočih trendov, kot so drseča povprečja. Druge, kot sta ADX in MACD, je mogoče učinkovito uporabiti za prepoznavanje začetka in konca trenda. In na primer, RSI kaže prisotnost zagona na trgu, pa tudi pogoje prekupljenosti ali preprodaje.
Glavna prednost vseh kazalnikov je, da vam omogočajo filtriranje naključnih nihanj (tržni hrup), ki dejansko ne odražajo splošne usmeritve trga. Ta učinek, ki ga tehnični analitiki pogosto imenujejo anti-aliasing, lahko pojasni majhna odstopanja med obnašanjem kazalnika in podatki, na katerih je zgrajen.
To je enostavno videti na primeru oscilatorjev. Čeprav jih mnogi uporabljajo za ugotavljanje, ali je trg prekupljen ali preprodan, lahko cena ostane v tem stanju dolgo časa. RSI in drugi oscilatorji so dragoceni za merjenje zagona in se ne smejo uporabljati kot glavni signali. Ko je cena v trendu in dosega nove ekstreme, bi morala RSI in MACD pokazati enako. Toda ko cena naredi novo visoko ali najnižjo vrednost in ji kazalniki ne sledijo, to pomeni, da zagon upada in je trg morda zrel za preobrat. Prepoznavanje takšnih razhajanj je lahko zelo učinkovita taktika za iskanje vrha ali dna na cenovnem grafikonu.
Tehnična analiza je učinkovit pristop k trgovanju. Zagotavlja strukturiran in objektiven pogled na trg, ki pomaga odpraviti vpliv čustvenega stresa na odločanje. Ja, to ni zdravilo. Noben indikator ali tehnični instrument ni "trgovalni gral". Uspešni trgovci uporabljajo kombinacijo različnih kazalnikov, da dobijo svoje signale za potrditev drug drugega. Toda kljub izvedljivosti uporabe več tehničnih orodij za potrditev tržnih signalov lahko pretirano navdušenje nad njimi povzroči paralizo analize.
Bodite na tekočem z vsemi pomembnimi dogodki United Traders - naročite se na naše
Ta članek ponuja primer metode Bar-by-Bar, ki temelji na njegovih lastnih dejanjih, kot jo je poučeval Richard Wyckoff v svojem tečaju. Ta primer Garyja Daytona, strokovnjaka za metodo Wyckoff, kaže, kako združiti tržno strukturo, trendne linije, različne časovne okvire in zaporedje posameznih cenovnih palic. Ta metoda deluje na katerem koli trgu, v katerem koli obdobju.
Cena se je po odprtju dvignila, nato pa je eno uro reagirala in počasi padala navzdol. Volumen je bil manjši kot odziv na rally zaradi jutranjih najnižjih vrednosti (označeno z rdečo črto). Razmiki so bili na splošno strožji pri reakcijah in ko je reakcija napredovala, se je volumen zmanjšal. Višje najnižje vrednosti (HL) so nastale, ko se je trg začel dvigovati in dvigovati.
Po prejšnjem, neuspešnem poskusu preboja nad uporom v točki 1, se je cena držala na doseženih mejah v točki 2 pri rahlem obsegu (brez ponudb) in tudi nad prej potegnjeno črto povpraševanja YY. Vse to je optimistično (bikovski znaki).
Upoštevajte, kako se osredotočamo na obstoječe ozadje. Svojo analizo vedno začnemo s situacijo, ki leži v ozadju na levi strani.
Kombinacija različnih časovnih obdobij bo zagotovila več informacij za analizo ozadja. Razmislite o grafikonu 1 v smislu višjega časovnega okvira, 15 minut. V naši analizi zdaj (označeno s puščico) gledamo na cenovno akcijo tik nad včerajšnjim zaprtjem in, kar je še pomembneje, na območju, ki je včeraj zjutraj in zjutraj nudilo podporo, vendar bo zdaj verjetno ponudilo odpor (rdeča vrstica). Tako so pogoji v ozadju iz včerajšnje seje združeni s trenutnimi signali ponudbe, ki jih vidimo na 3-minutnem grafikonu in zagotavljajo signal za kratko pozicijo.
Vrnimo se k grafu 1:
In zdaj vprašanje – kaj bi dali za analizo ponudbe in povpraševanja po palicah K in L?
Odgovor Garyja Daytona je pod spojlerjem.
K - Bar za J tvori tesen razmik, zaprtje je na sredini, glasnost pa je precej visoka. Naslednja vrstica je gor. Tukaj je vstopil nekaj nakupov, vendar je K preplavil vsak obstoječi nakup s širšo vrstico navzdol. Zaradi povečanja obsega se zapre pod prejšnjimi najnižjimi vrednostmi, kar kaže na pomembne ponudbe.
L – Nabrekli obseg, ki je vstopil med J in K, je povzročil, da je trg šel vstran proti točki L. Upoštevajte razpone in količine. Razponi (ali razponi) so tesni, obseg pa nizek in se umakne, ko se trg poskuša okrepiti. Dva palica pred L kažeta malo zanimanja kupcev (ni povpraševanja). L - Skrit upthrust ob povečanju glasnosti, zapiranje pri nizkih. Trg ima šibek dvig do najvišje točke jutranje seje na točki X. To je še ena dobra lokacija za krajše ali dodajanje obstoječim. Zadnji stolpec na grafikonu je dol na širokem razmiku z naraščajočim obsegom, ki se zapira pri najnižjih vrednostih. Predlog ima popoln nadzor.
To je primer branja vrstic za taktico, ki sodi situacijo po lastnem dejanju z uporabo metode tržne analize Richarda Wyckoffa. Vključuje obstoječe razmere v ozadju, različne časovne okvire, trendne črte in razumevanje, kako se ponudba in povpraševanje – kupci in prodajalci – kažejo na grafikonih.
Več primerov z Wyckoffovo analizo grafov - na forumu Inštituta za ponudbo in povpraševanje
Pozdravljeni dragi bralci! Današnja tema je VSA (ANALIZA VOLUME SPREAD). Izvedeli boste, kaj je glasnost, zakaj jo je treba uporabiti, pa tudi vrste klasičnih signalov VSA. Če poznate tehnične ravni, kako lahko uporabite to tehniko v povezavi z njimi s pomočjo primerov.
Vsak dan na finančnih trgih ogromno denarja zamenja lastnika. Na grafikonu vidimo gibanje cene in poskušamo uporabiti veliko metod, da bi to gibanje zapeljali v nekakšen okvir, s testiranjem mehanskih sistemov trgovanja na zgodovinskih podatkih.
Vsi iščemo nekakšna naključja in vzročno-posledične povezave, da bi sestavili svojo strategijo trgovanja.
Formalizacija procesa vaše analize je seveda pomemben proces, a če vprašamo več trgovcev za ta ali oni koncept, bo obstajalo več različnih mnenj. Zakaj se to zgodi?
Ker večina ljudi nima pojma, kaj je glavni vzrok za gibanje cen. V tem članku vam bomo natančno povedali o osnovnem vzroku vsega, kar se zgodi - glasnosti.
Vprašajte se, če veste, kaj poganja ceno? Najverjetneje bo takoj sledil odgovor in bo nekako takole: kupci in prodajalci ali ponudba in povpraševanje!
Ta izjava se zdi logična! Odgovorili pa vam bomo, da to ni povsem res ...
Gibanje je lahko tako v odsotnosti povpraševanja ali ponudbe kot v njegovi prisotnosti.
Takoj razložimo to situacijo na primeru jabolk:
Recimo, da pečete jabolčne pite in to je močna točka vaše ustanove. Ponavadi kupite 1000 kg jabolk, prodajalci pa vam jih z veseljem dajo na debelo za eno ceno (recimo 5-7). Na grafikonu bo to videti kot vrstica majhnega telesa pri velikem obsegu, ker se povpraševanje ujema s ponudbo.
A predstavljajmo si, da zdaj ni sezona za prodajo jabolk. Vendar pa najdete prodajalce, ki so vam jih pripravljeni prodati. Žal ima vsak od njih le majhno serijo blaga in vsak ima svojo ceno.
Seveda prodajalci vedo, da lahko zaradi pomanjkanja ponudbe tega izdelka, vendar zaradi prisotnosti povpraševanja po njem, dvignejo cene, kolikor želijo.
Kaj vidimo, ko je na trgu 200 kg jabolk in mora kupec kupiti vso razpoložljivo blago? Bar z velikim telesom in v tem primeru brez volumna, ki ga običajno najdemo na trgu!
Kaj bomo videli, če imajo prodajalci še 1000 kg jabolk in je vsak postavil drugačno ceno? Videli bomo naraščajočo palico z velikim razponom po obsegu!
Kaj pa, če na trgu ni ponudbe, a se občasno pojavi kdo, ki je pripravljen dati, kar ima, a po višji ceni od prej prodane? Vidimo, da se več palic dviga pri zelo nizki glasnosti.
Poglejmo si sliko, ki shematično prikazuje dvig cen brez obsega. Se pravi, v iskanju zadovoljevanja potreb kupca ali še lažje - v iskanju prodajalca.
Kupec odkupi vse, kar imajo prodajalci na zalogi, dokler ne pobere 200 kilogramov jabolk, ki jih potrebuje.
Zakaj moram trgovati po obsegu, ali ni dovolj samo grafikon cene? - vprašate, enkrat in z njim in brez tega se lahko cena premika v eno ali drugo smer?
Zdaj se vprašajte, zakaj so nam informacije o velikosti pozicij med kopičenjem tako skrbno skrite? Naj skrivam nekaj, kar ni tako pomembno? Ali bi se na trgu pojavila skrita naročila? Ne mislimo.
Pomislite, kaj je cilj igralcev na finančnem trgu? Ta cilj je zaslužiti denar. Kaj pa se bo zgodilo, če bo vsem na voljo informacija, da velik kupec pridobiva pozicijo, kupuje instrument v velikih količinah?
Vsi bodo začeli kupovati pred njim in mu ne bodo dovolili, da bi zbral dovolj sredstev. Kaj misliš? Ali je koristno vsem povedati, kakšen je čudovit glasbilni instrument?
Preverite, kje sem ga kupil! Vidite, kako velik je moj položaj? Pridruži se nam! Ne! Zato poskušajo "velikost operacij", torej obseg, skrbno skriti pred večino igralcev, na katerih bodo služili denar.
Seveda je v volumetrični analizi trga veliko odtenkov in morda se zdi zapleteno. Ampak menimo, da je vredno. Vprašajte se, ali želite kupiti nekaj, kar nihče ne potrebuje, in prodati, ko nihče ne prodaja? Ali želite videti mesta, kjer so igralci aktivni ali ne?
Ali ste vedeli, da se šibkost trga kaže predvsem v naraščajočih palicah, moč pa v padajočih trendih? Še en trenutek, ko ste opazili oceno trga v takem kontekstu: "No, cena je že veliko prešla, je čas, da se obrnemo"? Mislimo, da je tako.
Naša naloga je, da vam povemo, kako trg dejansko dojema ceno in kako razumeti, da je trgu zanimiva in jo trgovci sprejemajo ali zavračajo z vidika zanimanja za nakup na enem ali drugem mestu. Naučili se bomo pozicionirati ta interes in to dejavnost ter se z VSA analizo pridružiti zmagovalni strani.
Avtor VSA - analize (VOLUME SPREAD ANALYSIS) je Tom Williams, privrženec Richarda Wyckoffa, ki je ob študiju njegove metodologije ustvaril lastno strategijo za delo z nosilci. Metoda Wyckoff in VSA veljata za klasiki na področju analize in ju uporabljajo milijoni.
Vas zanima? Nato razumemo volumetrično analizo trga. Prav tako želim opozoriti, da obseg klopov na trgu Forex ne kaže velikosti pozicije, temveč povečano aktivnost z velikim obsegom in brez aktivnosti z majhnim obsegom, vendar je še ena uporabna metoda analize - analiza horizontalnih količin. Še posebej v kombinaciji z navpičnimi volumni je učinek lahko resnično osupljiv.
Lahko analizirate kazalnike velikosti pozicij igralcev na valutnih terminskih pogodbah, to bo seveda naredilo vašo analizo večkrat bolj učinkovito, vendar ne pozabite, da ni 100% signalov VSA ali katerega koli drugega sistema trgovanja, zato potrebujete nadzorovati svoja tveganja.
Razpon vrstic v analizi VSA Je razlika med njegovim minimumom in maksimumom, to je razdaljo od visoke do nizke. Pri analizi tržnih količin veliko pozornosti namenjamo razponu in položaju zaključne cene.
Obstajajo ozek razpon (majhne palice), srednji (povprečne palice) in širok (večji od povprečnih palic, paranormalno veliki). Velikost je določena v primerjavi s prejšnjimi in je podobna definiciji povprečnega ATP.
Menimo, da je dovolj, da primerjamo kazalnike razpona v primerjavi s prejšnjimi 5-14, saj se trg precej hitro spreminja in informacije o volatilnosti, ki je bila pred mesecem dni, morda niso več relevantne. Pri klasični volumetrični analizi trga se primerjave opravijo v 20-30 dneh.
In seveda ima trg naraščajoče palice, tako imenovane up bare (bikovsko) in padajoče (medvedje), mislim, da to že vsi vedo.
Glede na položaj zaključne cene bara ločimo: nizko zapiralno ceno (v spodnji tretjini), zaprtje v srednjem območju in visoko zaprtje (zaprto pod maksimumom, če gre za navzgor, in pod njegova nizka raven, če je padajoča).
Indikatorji velikosti položaja glede na prostornino so lahko naslednji:
1. zelo (izjemno) nizek;
2. nizek;
3. povprečje (povprečje);
4. visoka;
5. izjemno visoka (ekstremna).
Razumeli ste že, da je prisotnost ali odsotnost volumna mogoče zaznati na dva načina in da nas zanimajo ravno tiste situacije, ko nekaj ne ustreza povprečju za določeno obdobje, na primer mesec.
Pri uporabi analize VSA je treba upoštevati nekaj točk. Videz samega obsega se ne sme šteti ločeno od splošnega ozadja trga.
Vsakič, preden vstopi na trg, se mora trgovec vprašati – ali sem na pravi strani?
Ali je trg dovolj močan za nakup ali je dovolj šibek, da ga lahko prodam? Ko govorimo o močnem trgu, mislimo, da je pod pritiskom kupcev (povečanje) pripravljen na rast.
Ko govorimo o manifestacijah šibkosti trga, bomo imeli v mislih, da se bo cena tokrat pod prodajnim pritiskom lahko nadaljevala (začela) zniževati.
In druga točka: obseg je treba pozicionirati, torej gledati, kako se bo trg odzval na povečanje tržne aktivnosti (povečan obseg) ali njeno odsotnost.
Značilnosti modela "Power A":
1.naraščajoče, povprečne velikosti
2. zapreti nad sredino, idealno bližje visoki (v primeru, da raste).
3. Obseg je višji od povprečja za obdobje 15-20 dni in, kar je zelo pomembno, višji kot v prejšnji vrstici.
Hkrati se ne bi smel pojaviti skrajni indikator, saj lahko ti signali VSA kažejo, da prodajalec v celoti zadovolji povpraševanje kupcev.
Pojav "Power A" je signal, da se je trend pripravljen nadaljevati, saj povpraševanje po instrumentu narašča.
Značilnosti modela "Reverse Upthrust".
1. Trend navzdol ali navzgor (ni bistveno), ko pa se pojavi signal na navzgornji vrstici, bo signal veliko močnejši.
2. Posodobil je zgodovinski minimum, ki lahko kaže na zbirko postankov.
3. Velikost (razmik) je velika.
4. Zapiranje naj bo nad sredino (na vrhu).
5. Glasnost je visoka ali ekstremna.
Takšna palica je signal možnega preobrata cene. Ker so medvedji ustavi najverjetneje zbrani (kar dokazuje indikator visokega obsega), se je cena dvignila. To pomeni, da prodajalci niso mogli zadržati cene pod minimalno.
Značilnosti modela "povratnega psevdo potiska":
1. Barvanje (smer cene) ni pomembno, je pa veliko bolje, če je palica bikovska.
2. Posodobil je minimum.
3. Velik je z zaključno ceno nad sredino.
4. Glasnost je nizka ali izjemno nizka. Zahteva nadaljnjo potrditev ali preden se pojavi, morajo biti drugi znaki tržne moči.
Črtica se lahko pojavi, če glavni igralec ne podpira več gibanja. (Ali bi to lahko ugotovili, če ne bi uporabljali signalov VSA?)
Močan igralec je predvsem proti trenutnemu trendu. Institucionalni igralci radi kupujejo, ko je poceni. Zakaj? Ker je dobičkonosno.
V času, ko se večina trudi dohiteti ceno in ima čas za prodajo, lahko veliki igralci že začnejo kupovati inštrument, da bi pridobili pozicijo po ugodni ceni.
Zato se lahko pogosto znaki moči pojavijo tudi pri gibanju navzdol v obliki nekaterih signalov analize VSA, ki nam lahko dajo razumevanje, da moramo pozorno spremljati vzorce preobrata. Oglejmo si znake moči na puhovih palicah.
Značilnost modela sile "B":
1. Padajoče, majhne ali zelo majhne.
2. Zapiranje naj poteka na vrhu.
3. Glasnost mora biti visoka.
Lastnosti modela: da se odločite za vstop v pozicijo, ta znak moči ni dovolj, zato morate počakati, da se pojavijo drugi znaki.
Moč "B" lahko pomeni, da velik kupec odkupi celotno ponudbo. Prodajalec nima dovolj moči, da bi premagal odprto ceno, medtem ko drži ceno z omejenimi naročili.
Znaki pomanjkanja ponudbe (prodajalci):
1. Navzdol.
2. Majhna velikost (majhen razpon. Redko povprečna velikost).
4. Spodaj mora biti zaprt.
Na ta signal morate biti pozorni predvsem tam, kjer je možen konec korekcije gibanja navzgor. Po pojavu palice, ki kaže na odsotnost prodajnega pritiska, se bo trend rasti verjetno nadaljeval.
In ti in jaz vemo, da lahko gibanje navzgor poteka tako ob prisotnosti aktivnosti kupcev kot tudi v odsotnosti prodajalca, ki je sposoben zadovoljiti povpraševanje.
Značilnosti modela Stoping Volume:
1. Padec padajočega trenda (medvedji) bar.
2. Morate posodobiti minimum.
3. Glede na velikost se v bistvu ne razlikuje od povprečja. Vendar je le redkokdaj več.
4. Zapiranje naj bo nad sredino.
5. Prisotnost izjemno velikega volumna, po možnosti največjega v obdobju približno enega meseca.
To vrstico je treba potrditi. To pomeni, da bi se morali pojaviti nadaljnji znaki moči, saj včasih samo ta znak ni dovolj in ima gibanje lahko inerten značaj.
Slabost na trgu se lahko pojavi še pred njegovim popolnim preobratom. Ob zrelem, že uveljavljenem in dolgoročnem trendu, v trenutku, ko postane očiten, velikokrat velikih igralcev ni več ali pa že dolgo utrjujejo svoje pozicije pri kupcih, ki so vstopili na trg.
To pomeni, da je pametni denar, ki se je prej kupoval, že na medvedji strani. Ni jim donosno obračati trga, ker lahko dobijo dobiček po najboljši ceni, zato mu dovolijo, da gre navzgor.
Običajno se v takem trenutku trg premika po inerciji, na strahu tistih, ki se bojijo zamuditi namišljeni dobiček, računa na nadaljevanje gibanja navzgor in vstopi v igro čisto na koncu. Poznana situacija, kajne?
Ste pogosto opazili, da se v trenutkih, ko vstopite na trg v smeri vidnega gibanja navzgor, v zasledovanju, se cena takoj začne gibati proti vam? To je zato, ker ignorirate zgodnje znake šibkosti trga.
Slabost na bikovskih palicah se lahko pokaže v več vzorcih VSA, poglejmo si jih.
Značilnosti modela slabosti "B":
1. Lahko je samo naraščajoča palica.
2. Je majhen ali zelo majhen (idealno, če je namaz zelo majhen).
3. Zapiranje naj bo blizu nizke.
4. Glasnost mora biti visoka ali ekstremna.
Ta vrstica je znak, da kupci dosegajo močno ponudbo, ki preprečuje dvig cene.
Brez značilnosti povpraševanja:
1. Bikovska (navzgor) vrstica.
2. Majhna velikost.
3. Nizka ali izjemno nizka glasnost.
4. Zaprite bližje nizkemu.
Ta znak lahko opozori na možen konec korekcije v ozadju padajočega trenda.
Značilnosti vrstice za zaustavitev glasnosti:
1. To je naraščajoči bar.
2. Velikost je srednja in večja.
3. Zaprite blizu visoke vrednosti, vendar ne pod najvišjo vrednostjo.
4. Spremlja ga izbruh ekstremnega volumna, po možnosti najvišji v analiziranem mesecu.
Ta palica bi morala imeti dodatno potrditev, saj je gibanje po njenem pojavu lahko inertno.
Značilnosti modela Up-trust:
1. Smer in barva palice nista kritični, torej je lahko navzdol ali navzgor.
2. Posodobiti mora maksimum, ki je pred njim.
3. Večji in večji tem bolje (morda paranormalno).
4. Zaprto na dnu.
5. Njegov videz spremlja sproščanje izjemnega volumna.
Velika vrstica, ki je obnovila največjo količino, kaže na možno zbiranje postankov kupcev, ki niso mogli zadržati svojih pozicij.
Značilnosti modela psevdo up-trust:
1. Smer palice ni bistveno pomembna. Lahko je naraščajoče ali padajoče.
2. Osvežiti mora maksimum, ki je pred njim.
3. Ta palica je vedno veliko večja od povprečja, torej je razpon širok.
4. Glasnost je nizka ali izjemno nizka.
5. Zapiranje naj poteka na dnu.
To je močan znak, vendar kljub temu zahteva dodatno potrditev. In še nekaj – takšni preobrati morda ne bodo dolgoročni.
Glavne značilnosti modela slabosti "A":
1. Bar se spušča.
2. Velikost je povprečna.
3. Zapiranje bližje nizki vrednosti.
4. Srednja do visoka glasnost.
Ta vrstica nam pove, da ponudba ni bila umaknjena s trga in da so prodajalci še vedno aktivni in močni.
No, seznanili smo se z vsemi modeli za analizo količin. Čas je, da to uresničimo z analizo grafa.
Trgovanje po obsegu ni ravno sistem trgovanja, tako da razumete, se ta vrsta analize uporablja za iskanje mesta, na katerega lahko povežete svojo vstopno točko.
Pomislimo še enkrat, kakšen je volumen za nas? To je najprej uporabno prizadevanje, njegova odsotnost pa pomanjkanje truda!
Dajmo primer, ki ga bodo mnogi razumeli: da se avto dvigne, potrebuje oprijem. Voznik ga mora redno poganjati, kar ustvarja vlečno silo, ki dvigne stroj.
Če voznik neha pritiskati na plin, se bo motor najverjetneje ustavil in avto bo upočasnil. Po vztrajnosti lahko prevozi določeno razdaljo, mi pa se premikamo navzdol in to pomeni, da ga bodo sile, ki delujejo na avto, zelo hitro ustavile.
Hkrati je nemogoče s popolno gotovostjo reči, kje se bo ustavila, a dejstvo, da bo to storila, ni dvoma. Pa tudi dejstvo, da se lahko, če se ne potrudite, da ga obdržite na mestu, pod vplivom lastne mase zavrti nazaj.
Tudi če iz našega primera izključimo dviganje in domnevamo, da se avto preprosto kotali po vztrajnosti po dokaj ravni površini, se bo prej ali slej, če ni "nastavljen", ustavil.
In če bi naš avto dovolj pospešil in s polno hitrostjo letel v steno ?! V dobrem betonskem ali opečnem zidu. "Vse je odvisno od teže avtomobila, hitrosti, debeline stene in tako naprej ..." - bo rekel izkušeni voznik.
Mislim, da. Toda v bistvu bo rezultat predvidljiv, stroj te stene sploh ne bo prebil, ali pa bo, če se prebije, izgubil tisto, kar ga je spravilo v gibanje, in stal nekje blizu stene.
To se zgodi tudi s trudom ali pomanjkanjem truda na finančnih trgih. Če se trg giblje brez obsega, se bo slej ko prej ustavil, če ne bo niti velikega odpora.
In če se bo potrudilo, se bo gibanje cen najverjetneje nadaljevalo. Če je indikator obsega ekstremen in cena ne gre navzgor ali navzdol, potem je najverjetneje stena.
Seveda na cenovnem grafikonu ni veliko idealnih modelov, zato bomo delali s tem, kar nam je dal trg. Če smo bolj natančni, analizirajmo del grafikona funt/dolar.
1. Ekstremni obseg na UP-baru v ozadju prodaje lahko pomeni, da ponudba na trgu ni bila odstranjena, pojavi se notranja palica brez rezultata, če se kupec potrudi.
Domnevamo lahko, da ga je prodajalec absorbiral oziroma je bilo povpraševanje zadovoljeno.
2. Volumen na padajoči vrstici, z velikim razpokom z repom, lahko kaže na prisotnost povpraševanja. Ta vzorec je moč na palici navzdol, znak možnega prenehanja gibanja.
Spet imamo premik cene v stran ali notranjo vrstico. To pomeni, da trud, ki ga je vložil prodajalec, da se premakne navzdol, ni prinesel rezultatov in ga je velik kupec absorbiral.
3. Po ekstremnem volumnu na palici padajočega trenda z velikim telesom (2) po dolgem gibanju navzdol zagledamo notranjo palico, prav tako z velikim indikatorjem volumna. To je potrditev vzorca stop-motion.
Že zdaj lahko z večjo natančnostjo trdimo, da je mesto zaposlil kupec. V tem primeru lahko domnevamo, da ceno drži velik limitiran kupec.
V baru majhnega telesa so bili vključeni igralci, ki niso zdržali in so se odločili, da se pridružijo gibanju navzdol, v strahu, da bi ga zamudili.
Naj razložim. Ali pogosto želite prodati tisto, kar bi bilo včeraj bolje prodano? Po baru z velikim telesom bodo vsi čakali na odmik. In tukaj imamo samo čudovito situacijo! Rollback in tesen širjenje! Smem vstopiti! Pravzaprav je ta situacija najpogosteje znak bližajočega se preobrata trga.
Zdaj imamo spodnjo mejo razpona, kar potrjuje veliko zanimanje igralcev, in lahko spremljamo reakcijo na tej ravni.
4. Bar, zaprt na vrhu z repom, pri velikem obsegu je bil test ponudbe, ki jo je kupec absorbiral. Še en znak moči in modela je moč B.
5. Po rallyju se pojavi vrstica z velikim obsegom z majhnim telesom na zadnji strani prodaje. To je znak šibkosti bikovega trga. Ekstremna glasnost pogosto ni najboljši znak za nadaljevanje gibanja in kaže na prisotnost velikega igralca na nasprotni strani.
6. Rast brez obsega lahko govori o več stvareh – o nezainteresiranosti velikega denarja za nakup instrumenta (v tem primeru) ali o odsotnosti velikega igralca na nasprotni strani. Po tem vidimo rast, potrditev šibkosti trga.
Predstavljajmo si, da na trgu obstaja nekakšen tehnični vzorec. Na primer, cena je na določeni ravni cene. Ali mi poveš, zakaj se to dogaja? št. Za to obstaja tak ali drugačen razlog.
Lahko jih je več: pomanjkanje zanimanja za trgovanje po tej ceni (pomanjkanje aktivnosti in posledično obsega) in prisotnost velikega truda, medtem ko velik igralec drži ceno.
Prisotnost obsega je lahko vzrok in je lahko posledica, se pravi, da se je na trgu pojavil igralec ali pa je bila na trgu zavzeta pozicija, ki jo igralec ščiti (održi ceno nad ali pod svojo pozicijo oz. ščiti svoj dobiček). Prisotnost navpičnega obsega lahko kaže na prisotnost velikega denarja v določenem obdobju (bar), prisotnost izbruha horizontalnega obsega pa lahko nakazuje, kje je ta obseg vstopil na trg, zato priporočamo, da preučite tudi to temo.
Vzemimo primer:
To so ravni tehnične podpore in odpornosti. Vse je seveda odlično in z njimi lahko trgujete, a ob upoštevanju kazalnikov obsega je vse veliko bolj smiselno.
Odgovorite na vprašanje, ali želite kupiti nekaj, kar nihče ne potrebuje? Ali prodati, ko nihče ne prodaja? ne bi želel.
Na sliki se cena jasno giblje od nivoja do nivoja in lahko bi napisal, da bi lahko prodajali na vrhu, kupovali na dnu, zdaj pa vidimo, kako je vse lepo. Poglejmo na vse tako, kot bi izgledali v resnici.
1. Razmislimo z vidika ozadja - cena je padala in obseg je začel naraščati. Po njenem zvišanju je cena šla vstran. Ta palica je ustavila gibanje in cena je šla vstran. Cena je šla v nasprotju z glavnim gibanjem.
2. Točka 2 se je pojavila na območju prejšnjega ekstremuma, v katerem se je prostornina pojavila v obliki črte navzdol. Glede na prodajo je to logična točka za obrambo stališča. Na tem področju iščemo odziv, kar pomeni, da so prodajalci še vedno na trgu.
3. Situacija v točki 3 je reakcija na nivo z glasnostjo na padajoči vrstici. Cena je odmaknjena od te ravni. Ponudba, s katero lahko povežemo pozicijo, se ne izbriše in jo je mogoče prodati.
4. Zelo nizka glasnost po močnem gibanju znotraj širokega kanala volatilnosti. Kaj storiti tukaj? To je lahko znak, da nihče ne želi kupiti ali nihče ne prodaja več. Čakamo na potrditev smeri! Cena se dvigne, kar pomeni, da je bil znak šibkega medvedjega trga ali pomanjkanja ponudbe.
5. Spodnja vrstica za glasnost, ki je obnovila največjo moč na down baru. Postanki so najverjetneje zbrani, postanki pa se zbirajo le za nivoji. Odčitki velike količine nam povedo, da so bili postanki tam in da je prodajalec absorbiral veliko likvidnosti. Obstaja reakcija na raven.
6. Rast pri majhnem obsegu do točke 6 kaže, da velikega denarja rast cen ne zanima. Zadrževanje povečane glasnosti - možna je okvara. Glede na to, da je cena že dolgo v kanalu. Ko se po zadrževanju približa ravni, se glasnost dvigne, kar poveča znak preboja.
Resnično upamo, da vam bo ta članek o obsegu trgovanja pomagal bolje prebrati trg.
Prenesite svoje znanje VSA v prakso:
1. Uporabite ga za analizo vedenja igralcev na pomembnih nivojih. Postavite dejavnost tržnih akterjev glede na splošno tržno ozadje.
2. Preverite svoje nivoje, če vam povzročajo dvome in odzive nanje glede prisotnosti ali odsotnosti zanimanja igralca.
3. Uporabite signale VSA s terminskega trga za trgovanje na deviznem trgu in vaše trgovanje lahko doseže novo raven.
Pridobite dodatno znanje na spletnem seminarju Aleksandra Gerchika! Odkrijte vlogo ravni pri učinkovitosti trgovalnega sistema!
Vrstica grafikona Forex (sinonimi – palični grafikon ali palični grafikon) je ena izmed znanih metod prikaza sprememb cen, ki se uporablja pri grafični analizi menjalnice. Kljub največji priljubljenosti japonskih svečnikov določeno število trgovcev še vedno uporablja palični grafikon. To je mogoče razložiti s posebnostjo zaznavanja, saj so v resnici Forex palice in japonski svečniki zelo podobni glede na prikaz informacij, vendar so na grafikonu zgrajeni nekoliko drugače.
Palični grafikon je navpična črta, ki prikazuje informacije o spremembah cen v določenem časovnem obdobju (odvisno od časovnega okvira). Na grafikonu B. so prikazani zaporedno, ne glede na to, kako se cena spreminja.
Za delo potrebujete zanesljivega posrednika Forex4you oz RoboForex
B. ima 4 pomembne kazalnike gibanja cen:
● Odprta cena - vrednost cene na samem začetku časovnega obdobja. Prikazano je kot majhna vodoravna vrstica levo od B.
● Cena zapiranja - vrednost cene na samem koncu časovnega obdobja. Prikazano je kot majhna vodoravna vrstica desno od B.
● zgornja meja (High) - najvišja vrednost cene, ki je bila dosežena v časovnem obdobju.
● spodnja meja (Low) - najnižja vrednost cene, ki je bila dosežena v časovnem obdobju.
V primerjavi z linearnim prikazom cen so B. bolj priročni in informativni, ker predstavite informacije o ceni v jedrnati obliki. Tudi na B. grafikonu lahko trgovec vidi vrzeli (vrzeli, cenovne vrzeli). Z majhnimi razdaljami med High in Low razumemo, da so razmere na trgu negotove, zato je bolje, da se vzdržimo vstopa na trg.
Hkrati pa bo to težka naloga, če je treba analizirati precejšnje število časovnih obdobij, ki so predstavljena v obliki B. Stopnje Open in Close so lahko prikazane precej plitvo, kar je neprijetno za oči. V tem primeru lahko uporabite skaliranje grafikona (ali spremenite časovni okvir) in preklopite na način japonskega svečnika.
Običajno trgovci uporabljajo dnevne (D1) ali krajše intervale za prikaz sprememb cen, medtem ko analizirajo dolgoročne trende - tedenske (W1) in mesečne (MN).
Za bolj priročen prikaz nihanj cen lahko spremenite barvo B. - naredite "rastočo" svetlo in padajočo "temno". To lahko storite s pritiskom na tipko F8 ali z izbiro postavke "Lastnosti" v kontekstnem meniju, ko z desno miškino tipko kliknete na cenovni grafikon.
Naj povzamemo. Grafikoni v obliki B. imajo pravico do obstoja in lahko pomagajo določeni skupini trgovcev pri izdelavi napovedi gibanja valutnega para. Kljub temu je grafikon japonskega svečnika za večino trgovcev danes bolj znan način. Izberite tisto, kar vam najbolj ustreza in ustreza vašemu slogu trgovanja, in ne pozabite, da je donosnost trgovanja zelo odvisna od tega
V tem gradivu se lahko seznanite z glavnimi vrstami grafikonov, ugotovite, kaj je časovni okvir, in tudi preučite strukturo japonskega svečnika.
V tehnični analizi je grafikon temeljni element. Grafikoni so prikaz sprememb cen v določenem časovnem obdobju.
Najbolj priljubljeni grafikoni so japonski svečniki, linearni grafikoni, pa tudi histogram (palice).
Navigacija po materialu:
To je najpreprostejša in morda najmanj informativna vrsta grafov. Takšen grafikon prikazuje le zaključne cene za določeno obdobje.
Črtni graf izgleda takole:
V takem grafikonu se tvori cenovna črta s povezovanjem točk, ki ustrezajo cenam in zaprtim časom. Glavna pomanjkljivost te vrste zaslona je, da ne razkriva informacij o razponu gibanja cen.
Na primer, če izberete dnevni časovni okvir, bo vsaka točka na grafikonu prikazala samo zaključno ceno dneva. Tako na takšnem grafikonu najnižji in vzponi cene čez dan niso vidni, neznana pa je tudi cena odprtja.
Takšen graf je bolj informativen kot linearni. Palice so niz navpičnih črt, od katerih vsaka ponazarja spremembe cen v določenem časovnem obdobju.
Za izris vsake posamezne palice se uporabljajo štiri vrednosti cene:
Navpična črta vrstice prikazuje razpon gibanja cene v izbranem časovnem okviru. Zgornja točka odraža najvišjo vrednost cene, spodnja pa najnižjo. Leva vodoravna črta predstavlja ceno odprtja (O), desna pa ceno zapiranja.
Od prednosti te vrste grafikona je mogoče omeniti, da daje podrobnejšo sliko gibanja cene v določenem časovnem intervalu. Natančneje, vrstica prikazuje razliko med odprto in zaprto ceno. Tudi pri uporabi te vrste grafikona lahko dobite podrobnejši pogled na nestanovitnost cen (pazite na razliko med najvišjo in najnižjo vrednostjo trga). Takšen grafikon med drugim jasno prikazuje cenovne vrzeli ( vrzeli).
Izgleda takole:
Za ta graf je mogoče uporabiti večino tehnik tehnične analize. Na primer, s povezovanjem niza zaporednih najnižjih ali najvišjih vrednosti na takšnem grafikonu lahko prepoznate trend in zgradite trendno črto.
Poleg tega je na stolpčnem grafikonu precej priročno določiti ravni podpore in odpornosti na podlagi najnižjih in najvišjih cen.
Tudi palični grafikon je priročen pri analizi razpona trgovanja na podlagi najvišjih in najnižjih cen, z njim je priročno prepoznati trenutke. konsolidacijo trga... Na primer, pri padajočem trendu bo naraščajoči trgovalni razpon (kjer je vsak naslednji bar večji od prejšnjega) signaliziral povečanje pritiska prodajalcev (medvedov). Ali obratno, če je vsaka naslednja palica manjša od prejšnje, potem to kaže na konsolidacijo trga in možen skorajšnji preboj cene iz zožitvenega območja.
Vrstice so uporabne, ko se mora veliko podatkov nekako prilegati majhnemu območju. Po drugi strani pa tak graf v majhnem merilu ni dobro zaznan.
Zato mnogi trgovci raje uporabljajo grafikon japonskega svečnika.
To je morda najbolj priljubljena vrsta grafikonov v tehnični analizi tako tradicionalnih finančnih sredstev kot.
Vsak svečnik na njem odraža gibanje cene v določenem časovnem obdobju (časovnem okviru).
Glavni elementi svečnika so cene odpiranja (Open, O) in zaprtja (Close, C), ter maksimalne (High, H) in minimalne (Low, L), ki tvorijo "telo" svečnika. Zadnji dve sta pomembni komponenti sence sveče.
Zgornja senca svečnika je navpična črta, ki prikazuje razliko med najvišjo in zaprto za bikovsko (zeleno) svečo ter razliko med visokim in odprtjem za medvedjo (rdečo) svečo.
Telo svečnika je pravokotnik, običajno obarvan zeleno ali rdeče. Slednji je namenjen razlikovanju med bikovskimi in medvedjimi svečami. Včasih se za bikovske sveče uporablja belo polnilo, za medvedje sveče pa črno.
Med prednostmi japonskega grafikona svečnikov so:
Prav tako je nedvomna prednost te vrste grafikona, da je z njegovo pomočjo precej enostavno prepoznati trend, pa tudi določiti možne trenutke oslabitve trenda in njegovega preobrata.
Poleg tega so jasno vidni grafikoni japonskih svečnikov vrzeli- cenovne vrzeli, ki kažejo na znatno spremembo razmerja moči na trgu. Lahko služijo kot pomembni signali za nadaljevanje trenda ali potrditev preobrata.
Kot smo že omenili, grafikoni, ki se uporabljajo v tehnični analizi, odražajo glavne spremembe cen, ki so se zgodile v določenem časovnem obdobju, imenovanem časovni okvir. Za prikaz sprememb cen v kontekstu določenega časovnega okvira so primerni svečniki in palični grafikoni.
Med najbolj priljubljenimi časovnimi okviri med trgovci so:
Nekatere platforme imajo lahko druga časovna obdobja, na primer: tri minute, dve ali tri ure, šest ur itd.
Verjetno se vsak trgovec začetnik sprva vpraša: "Kako izbrati primeren časovni okvir?" Nemogoče je odgovoriti nedvoumno, saj je ta ali druga možnost v veliki meri odvisna od strategije, ki jo je izbral trgovec.
Poleg tega lahko analiza grafikona, izrisanega za dva različna časovna okvira, da popolnoma različne rezultate.
Torej, na dnevnem grafikonu para lahko vidite izrazit padajoči trend:
Hkrati je na 15-minutnem grafikonu po gibanju navzdol že viden stranski (ravni):
Očitno sta to medsebojno izključujoči signali. Zato bi moral trgovec za sprejemanje odločitev celovito pretehtati sliko in preklopiti na različne časovne okvire. Na primer, splošni trend si je mogoče ogledati na tedenskem ali dnevnem grafikonu, vstopno točko in druge podrobnosti pa določiti na "nižjih" ali, kot pravijo, manjših časovnih okvirih.
Glede na velikost časovnega okvira lahko strategije trgovcev razvrstimo v več kategorij.
