Trgovanje z maržami na Bitfinexu ima številne funkcije v primerjavi z drugimi večjimi kripto borzami. Prvič, vzvod na spletnem mestu doseže 1: 3,3, kar je najvišji kazalnik na trgu kriptovalut (vsaj med priljubljenimi in zanesljivimi menjalnicami). Drugič, pri sprejemanju izposojenih sredstev od posojilodajalca se trgovec sam odloči, ali bo obresti plačeval dnevno ali enkrat po zaključku posla.
Tako kot Poloniex vam tudi Bitfinex omogoča ne samo uporabo sredstev drugih ljudi kot finančnega vzvoda, temveč tudi posojanje vašega denarja z obrestmi. Če želite preklopiti v način maržnega trgovanja ali vlaganja, morate izbrati ustrezen zavihek v glavnem meniju.
V načinu »Margin Trade« denar, nakazan na račun, ne bo samo zavarovanje, ampak bo tudi sodeloval pri trgovanju. Pri uporabi največjega finančnega vzvoda bo lastni kapital trgovca znašal 30% obsega transakcije, preostalih 70% bo zagotovljenih z izposojenimi sredstvi.
Pri nastavitvi naročila morate določiti obseg transakcije in ceno (če je naročilo v teku). V nasprotnem primeru bo transakcija izvršena takoj po tržni ceni. Vzvod je privzeto nastavljen na 1:3,3, če pa trgovec želi zmanjšati tveganja, lahko to doseže z zmanjšanjem obsega transakcij.
Ko so vsi parametri določeni, se naročilo pošlje v Knjigo nalogov za vrednostne papirje, kjer se izvede samodejno iskanje izposojenih sredstev za zavarovanje transakcije. Po tem se pozicija premakne v Knjigo trgovalnih naročil, kjer se nahaja skupaj z vsemi drugimi naročili, tako z maržnimi kot tistimi, ki so odprta z lastnim denarjem trgovcev.
Trgovanje lahko zaključite na dva načina: ali to storite ročno s klikom na »Zapri« ali z oddajo omejenega naročila z enakim obsegom, vendar v nasprotni smeri. Na ta način lahko nastavite prevzem dobička.
Če je uporabnik bolj nagnjen k pasivnemu vlaganju kot k aktivnemu trgovanju, lahko del svojega kapitala posodi drugim borznikom. Ta način zaslužka je priročen, ker vam omogoča, da prejmete visok odstotek donosnosti, dividende pa prispejo v obdobju od 2 dni do enega meseca, vlagatelj pa sam določi potek.
Razlika v principu maržnega trgovanja na kripto borzah v primerjavi z drugimi finančnimi trgi ima svoje prednosti in slabosti. Po eni strani je vzvod tudi na Bitfinexu majhen, da ne govorimo o drugih borzah, kjer je v povprečju 1:2,5. Po drugi strani pa se zmanjšajo tudi tveganja, uporabnik pa ima dve možnosti zaslužka hkrati: kot trgovec in kot posojilodajalec.
Danes bomo govorili o temi maržnega trgovanja, prednostih in slabostih.
Trgovanje z maržo je trgovanje v enem dnevu/tednu/mesecu/letu. Se pravi v katerem koli časovnem obdobju. Trg kripto trgovanja je precej mlad, vendar nekatere borze (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) udeležencem na trgu aktivno ponujajo takšno trgovalno orodje.
Kako uporabljati signale za trgovanje s kriptovalutami, preberite Top napovedi
Prva prednost maržnega trgovanja je zmožnost varovanja sredstev pred tveganjem, če trg pade. To je tako imenovana priložnost za kratko.
Poglejmo si grafikon ene od borz (Bitmex).
Ko greste na borzo, vidite pred seboj to okno:
Bitmex, kako skrajšati kriptovaluto
Izberite število pogodb in ceno (Bitmex je podrobno opisan v enem od naših člankov).
Pregled borze Bitmex, kako napolniti svoj račun in trgovati z vzvodom
Pritisnite gumb - prodaj (to je kratko). Obkroženo z zeleno. Po tem se vam prikaže naslednje okno (potrditev naročila):
Bitmex, kratka pozicija s 100x vzvodom
Kliknite Prodaja in naročilo se odda v skladu z navedenimi parametri.
Bitmex, kratka pozicija
Ko cena doseže vaše naročilo, ga bo borza izvršila in vaša pozicija bo prodana v skladu s pogoji naročila.
Borza LocalBitcoins, kako donosno kupiti in prodati bitcoine brez provizij
Če želite zapreti to pozicijo in dobiti dobiček, morate izvesti nasprotno operacijo - kupiti. Na primer, cena je dosegla raven 17.420 $ (odprto kratko), nato pa padla na raven 16.500 $ (nakup/dolga). Vnesite zrcalno število pogodb (če ste prodali 100, potem kupite 100; če ste prodali 1000, potem kupite 1000) in trenutno ceno, po kateri želite zapreti naročilo.
Bitmex, zapiranje kratkih pozicij
Kliknite nakup v skladu z določenimi parametri in sistem zapre vaš položaj.
Bitmex, kalkulator maržnega trgovanja
Vašo maržo enostavno izračunate s kalkulatorjem. Kliknite ikono (zeleno obkroženo) in pojavilo se bo okno kalkulatorja.
V kalkulatorju lahko ocenite, koliko pogodb lahko kupite/prodate in kakšna marža je možna kot rezultat vašega trgovanja.
Marža na borzi Bitmex se obračunava v BTC, simbol XBT. To pomeni, da če zaslužite 0,0003 XBT, je vaša marža 0,0003 BTC. Če ponudite 10.000 pogodb, bi lahko bila vaša potencialna marža 0,0320 BTC. Pri 100.000 pogodbah – 0,320 BTC itd.
Potencial in tveganja Bitcoin ETF
Pomembna točka. Na borzi Bitmex je mogoče uporabiti zelo velik vzvod – 100x. Vzvod je zmožnost, da brez finančnega vzvoda sprejmete mnogokrat več pogodb, kot dovoljuje vaš depozit. 100x finančni vzvod je zelo učinkovito in tvegano orodje!
Bitmex, 100x finančni vzvod
Tvegano je zaradi dejstva, da v času uporabe finančnega vzvoda borza prikaže likvidacijsko ceno, ki je običajno zelo blizu odpiralne cene naročila.
Na primer, s 1000 pogodbami in ceno 17.420 $ bo likvidacijska cena s 100-kratnim vzvodom 17.503,5 $. Pogodbeni znesek bo 0,0006 BTC, izguba pa 0,0574 (stolpec - znesek naročila).
Znesek pogodbe je 0,0006 BTC – to je del pologa, ki se od vas dvigne takoj po izvršitvi pogodbe. Vrne se, če pozicijo zaprete z dobičkom. Če bo likvidacijska cena dosežena, potem ne. Da bi zmanjšali izgube, vedno postavite stop naročila.
Zavihek Market Stop. Izberite enako število pogodb, 1.000, in ceno 17.430 $ (torej višjo od 17.420 $). Če ste prodajali, to je shortanje, potem postavite stop v nasprotni smeri - kupite. Če ste kupili, potem ustavite tudi v nasprotni smeri - Stop selling.
In potrdite:
Zaustavitev trga Bitmex
Tako zmanjšate svoja tveganja pri trgovanju z visokim finančnim vzvodom.
Goldman Sachs je priznal, da bi Bitcoin lahko postal prava valuta
Velik plus finančnega vzvoda je možnost, da zaslužite več z majhnim pologom. Začetnikom ne priporočam uporabe vzvoda nad 3-5x. Likvidacijska cena bo veliko nižja od vstopne cene, vendar je bolje, da se dokopate do majhnih količin in ravni tveganja.
Ena od slabosti borze Bitmex je, da če ne želite kratkega trgovanja, vendar je trg v korekciji in želite izplačati črpanje v fiat, potem na borzi žal ni te funkcije. Potem morate uporabiti: Bitfinex, GDAX, CEX.io ali Bitstamp. Na teh borzah lahko prodate belo kroglo, ne da bi vstopili v trgovanje z maržo.
Oglejmo si funkcionalnost druge borze. Na primer, želite skrajšati 1 BTC po ceni 13697 na Bitfinexu. Izberite trgovanje z maržo (kartica Margin, ne Exchange!). Vnesite podatke in kliknite Margin Sell (cena je obkrožena z zeleno).
Bitfinex, kako skrajšati
V skladu s tem je obratna operacija nakup Margin Buy. Na primer, 13.200 $ vsak.
Bitfinex, kako zapreti kratko
Posledično bo vaš zaslužek: 13.697 $ – 13.200 $. To je 497 $ za en BTC. Če vam vaše stanje omogoča, da vzamete, recimo, 10 BTC, potem boste zaslužili 4.970 $ z upadom trga.
Pomembna točka. Borza Bitfinex vam omogoča uporabo finančnega vzvoda do 3,3x. Poleg tega, če uporabite finančni vzvod, sistem takoj blokira 15 % zneska naročila za vaše trenutno naročilo. Borza na podlagi svojih podatkov izračuna likvidacijsko ceno in jo samodejno prikaže ob oddaji naročila.
Najboljše 3 kriptovalute za vlaganje v letu 2018, razen Bitcoina iz Montley Foola
Toplo priporočam oddajo stop naročil na borzi Bitfinex, saj ima borza visoko likvidnost in je pogosto opažena pri manipulaciji tečajev in nenadnih prebojih cen. Da ne bo vaše naročilo izvedeno v eni sveči zaradi neuspeha trgovanja kakšnega bota ali paničnega prodajanja/evforičnega nakupovanja.
Kaj se je zgodilo s cenami Coinmarketcap? Kako se izogniti panični prodaji?!
Vrsta naročila OCO je zelo praktična za nastavitev postankov.
Na primer, odprli ste pozicijo na Bitcoin v višini 1 BTC. Kratka pozicija je prodaja. Vstopna cena 13.697 $. Se pravi, naredili smo Margin Sell, kot v prvem primeru.
Nato pojdite na naročilo OCO. V oknu za naročilo nastavite naslednje vrednosti: PRICE USD – 13.200 $ (to je izstopna cena, to je vaš prevzemni dobiček!), OCO STOP USD – 13.700 $ (to je cena vašega stop naloga). Naročilo OCO vam omogoča samodejno oddajo naročila za zapiranje pozicije in stop naročila v enem oknu. Po vnosu zahtevanih podatkov kliknite Margin Buy in borza bo oddala vaše naročilo.
Bitfinex, naročilo OCO
Če trg raste, potem lahko odprete dolgo pozicijo – torej kupite. Nato bodo vse operacije zrcaljene, kot pri položaju kratkih hlač.
Vedno svetujem odpiranje pozicij z omejenimi naročili (če trg dopušča).
Obstajajo tudi tržna naročila. To pomeni, da bo vaše dolgo/kratko naročilo izvršeno po tržni ceni (trenutni), vendar bo provizija višja kot pri omejenih naročilih. O provizijah – za več podrobnosti preberite smernice za menjavo in naše preglede menjalnic.
Bitfinex, omejeno naročilo
Na seznamu je prvi – omejeno naročilo.
Zanimivo orodje je Trailing Stop.
To je naročilo, ki deluje kot stop (zapiranje), vendar sledi ceni.
Bitfinex, Trailing Stop naročilo
Na primer, imate odprto pozicijo dolgo 1 BTC pri 13.200 $. Trailing stop vam omogoča nastavitev razdalje med trenutno ceno in ceno zapiranja v USD. V tem naročilu nastavite 50 $ razlike v gibanju cene. To pomeni, da ko cena doseže 13.300 $, se bo trailing stop dvignil na 13.250 $. In če cena pade na 13.250 $, potem se ne bo premaknila in borza bo vaš položaj zaprla s plusom +50 $.
Če ste kupili, to pomeni, da je bila odprta dolga pogodba, potem izvedete Margin Sell. In obratno.
Kar zadeva borzo Bitmex, ima to stop naročilo eno značilnost. Če ste kupili pozicijo, morate za nastavitev sledilne zaustavitve v stolpcu vrednosti postaviti znak »-«.
Bitmex, Trailing Stop naročilo
Na primer, želite, da ta postanek sledi rasti cene z razliko 10 USD. Nastavite vrednost “-10” in borza jo bo nastavila.
Če imate odprto prodajno naročilo in želite postaviti trailing stop, potem v stolpec vrednosti preprosto vpišite želeno število brez predznakov.
Trailing Stop ima tudi svoje slabosti. Če cena močno pade glede na vaš sledilni stop, jo bo borza izvršila, vendar ne po trenutni ceni, ampak po tržni ceni v času, ko je naročilo izvršeno v vrstnem redu, v katerem je bilo odrejeno. To lahko vodi do tega, da naročilo ne zapre vaše pozicije pri ničli ali plusu, ampak pri minusu. Naročilo Trailing Stop se lahko uporablja le na gladko rastočem trgu, da se zbere največje gibanje. Vendar je bolje zapreti pozicijo z omejenim naročilom (kratka/dolga glede na vašo odprto pozicijo) in preprosto preklicati sledilni postanek in ga uporabiti kot majhno zavarovanje.
Kako trgovati z bitcoini, strategija za zaslužek na kriptovaluti
Članek prikazuje le majhne primere maržnega trgovanja. Ta tema ni samo en članek/predavanje/lekcija.
Trgovanje z maržo je zelo tvegana in dobičkonosna vrsta trgovanja. Za študij je potreben čas. Upam, da bo članek koristen za bralce in da bodo vsi našli nova in učinkovita orodja za trgovanje zase.
Pri maržnem trgovanju podvojitev ali celo potrojitev sredstev ne bo nikogar presenetila, zato mnogi zapustijo prejšnje službe, da bi trgovali z bitcoini in drugimi kriptovalutami - to je resnično analog zlate mrzlice iz leta 1849, le da so namesto lopat in pladnjev za pranje računalniki in programi.
Če še niste kupovali bitcoinov ali z njimi trgovali na borzah, se vam bo morda sprva zdelo nekoliko težko, vendar bodite potrpežljivi. Oglejmo si torej osnove trgovanja s kriptovalutami, nato pa si oglejmo prednosti in slabosti trgovanja z maržo.
Na kateri koli borzi je postopek videti približno enak (z izjemo Shapeshifta je tam vse radikalno preprostejše) - obstaja knjiga naročil z naročili za nakup in prodajo.
Oddaja prodajnega naročila
Najenostavnejša strategija je nakup kriptovalute po prodajni ceni. To pomeni, da je drug trgovec dal svoje naročilo v knjigo in je pripravljen prodati po tej ceni. Cena je v tem primeru nekoliko višja od nabavne cene, vendar bo naročilo zaključeno takoj.
Preprosto vnesite želeno število bitcoinov, poglejte, koliko bodo stali, nato kliknite gumb »Kupi« in potrdite naročilo. To je to, zdaj imate bitcoine.
Oddaja naročila
Če želi trgovec kupiti kovance po boljši ceni, običajno odda naročilo za nakup in počaka, da nekdo proda. To počne večina strokovnjakov, ker jim potrpežljivost omogoča, da kupujejo ceneje.
Vendar ta pristop ne zagotavlja nakupa, saj vaše naročilo morda ne bo izpolnjeno - še posebej, če pomeni bistveno nižjo ceno kot v knjigi naročil.
Recimo, da želite kupiti žeton PoSW. Kovanec je mogoče takoj kupiti za 0,00001744, vendar izberimo 0,00001601. Po vnosu želene količine kliknite na “Kupi” in generira se naročilnica. Zdaj morate počakati na trgovca, ki bo izvršil naročilo po tej ceni.
V zadnjih nekaj letih je več borz bitcoinov bankrotiralo, so bile vdrte ali so se soočile z regulativnimi težavami. Poleg tega morate upoštevati, da nobeno centralizirano shranjevanje bitcoinov ni varno. Tako se danes veliko govori o ustvarjanju ugledne decentralizirane borze.
Vendar zaenkrat večina trgovcev še vedno uporablja nekaj večjih borz, ker zagotavljajo največ likvidnosti, hkrati pa so preproste za uporabo. Prav tako se ne smete ukvarjati s kitajskimi borzami, saj so v postopku likvidacije - zapira jih kitajska vlada.
Danes je največji promet z bitcoini – več sto milijonov dolarjev – na borzi Bitfinex. Številni trgovci imajo raje Bitstamp - tukaj so običajno naprodaj tudi bitcoini v vrednosti nad 100 milijonov dolarjev. Nekateri ljudje imajo radi Coinbase's GDAX, drugi pa uporabljajo več manjših borz.
Večina večjih borz trguje predvsem z Bitcoini za dolarje in evre, včasih pa se pojavijo tudi druge priljubljene valute: Litecoin, Ether in Dash. Če želite zamenjati Bitcoin za drugo valuto, sta za to bolj primerni menjalnici, kot sta Poloniex ali Kraken.
Najprej kupite Bitcoin in ga prenesite na izbrano borzo. Ko se valuta pojavi v Bitcoin denarnici borze, jo je mogoče prodati – pogosto za dolarje ali številne druge fiat valute, na nekaterih borzah pa za različne altkoine.
Na splošno dolgotrajno shranjevanje bitcoinov in drugih kriptovalut na borzi ni priporočljivo, vendar trgovec znotraj dneva nima druge izbire. Ne pozabite le, da je to eno od mnogih tveganj trgovanja s kriptovalutami.
Trgovanje z maržo je ena najbolj donosnih, a hkrati tveganih strategij. Sestoji iz dejstva, da si trgovec izposodi kapital po razmeroma visoki obrestni meri, da poveča svoj finančni vzvod. Če gre vse dobro, lahko veliko zaslužiš, po drugi strani pa narobe
poteza lahko uniči trgovca - najprej bo platforma zahtevala povečanje depozita in nato likvidirala naročilo z izgubo vseh sredstev.
Obstajajo borze, ki ponujajo vzvod 1:1 – to pomeni, da si trgovec lahko izposodi toliko, kolikor ima. Tako bo trgovec s stanjem 1 Bitcoina trgoval z 2 Bitcoinoma, kar bo povečalo potencialni dobiček. Druge borze ponujajo vzvode 2,5:1, 3,3:1, 20:1 in celo 100:1. Pri trgovanju s finančnim vzvodom 100:1 boste v nekaj minutah zaslužili 500 % ali pa boste v hipu bankrotirali.
Kako trgovati s finančnim vzvodom?
Obstajata dve glavni možnosti: dolga pozicija ali dolga igra (stavite, da se bo cena sredstva zvišala) in kratka pozicija, znana tudi kot medvedja igra (stavite, da se bo cena znižala).
Če ste prepričani, da se cena giblje v določeno smer, lahko uporabite finančni vzvod, da čim bolj povečate koristi pravilne odločitve.
Kakšne so prednosti trgovanja s finančnim vzvodom?
Če gre vse v redu, lahko trgovec zasluži več z uporabo finančnega vzvoda kot če trguje izključno z lastnimi sredstvi, a da ne izgubi vsega denarja, mora biti sposoben obvladovati tveganja.
Kakšne so slabosti trgovanja s finančnim vzvodom?
Ne pozabite, da je obrestna mera za izposojena sredstva visoka in da se te provizije samodejno dvignejo, ko se pozicija zapre. Poleg tega, če ste napačno predvideli spremembo vrednosti sredstva, se lahko vaša pozicija likvidira s popolno izgubo sredstev.
Margin call ali zahteva za dopolnitev depozita
Če trgovanje s finančnim vzvodom ne poteka po načrtih, vas bo borza na neki točki pozvala, da napolnite svoj račun (to se imenuje klic kritja), da preprečite likvidacijo naročila. Če trgovec ne more zagotoviti dodatnih sredstev za zavarovanje svojega naročila, bo to samodejno zaprto.
Trgovanje z vzvodom ponujajo borze Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX in Bitmex, na Bitstampu pa je ta funkcionalnost še v fazi zaprtega testiranja.
Trgovanje z maržo na Bitfinexu
Bitfinex ponuja vzvod 3,3:1, kar pomeni, da lahko trgovec s 3 USD lastnih sredstev kupi kriptovalute v vrednosti 7 USD. Ker je Bitfinex največja borza bitcoinov, je dober začetek.
Trgovanje z maržo na CEX.IO
CEX.IO ponuja vzvod 3:1 in je ena najbolj priljubljenih borz med trgovci, vendar zahteva postopek preverjanja.
Trgovanje z maržo na Whaleclubu
Whaleclub ponuja vzvod 50:1 pri trgovanju s kriptovalutami in 200:1 pri forexu. Če želite kar najbolje izkoristiti posel, je to kraj za vas.
Trgovanje z maržo na GDAX
GDAX ponuja vzvod 3:1. Če želite postati upravičeni do trgovanja s finančnim vzvodom, je treba opraviti več korakov, platforma pa je namenjena predvsem institucionalnim vlagateljem s kapitalom 1 milijon dolarjev ali več.
Bitmex ponuja vzvod 100:1
Če se je vlagatelj odločil, da bo za čim večji dobiček popolnoma opustil previdnost, bo tukaj dobil to priložnost. Če imate srečo, je to zelo velik dobiček, a en majhen premik cene v nasprotno smer - in vaš denar se spremeni v dim. Poskusite vsaj začeti z majhnimi količinami.
Kako povečati dobiček in zmanjšati tveganja
Če želite kar najbolje izkoristiti trgovanje s finančnim vzvodom, morate biti sposobni obvladovati tveganje. Trgovalec začetnik naj začne z majhnimi zneski in vzvodom ne presega 2:1. Poleg tega je bolje, da ne uporabite vseh svojih sredstev v eni transakciji.
Če ste na borzo nakazali 1000 $ in ste pri prvem trgovanju uporabili 100 $ z 2x vzvodom in izgubili, vam bo še vedno ostalo 900 $.
Kako narediti trgovanje s finančnim vzvodom donosno strategijo
Trgovec se mora odločiti, kako agresivno strategijo želi izbrati. Upoštevati je treba, da vam finančni vzvod omogoča, da zaslužite bistveno več kot z lastnim kapitalom, in vlagatelj z dobrimi izkušnjami pri maržnem trgovanju lahko znatno pridobi z uspešnimi transakcijami, izgube pa odpiše kot neuspešne.
Je trgovanje z maržo primerno za vas osebno? To lahko razumete le na en način: začnite z majhnim in poskusite začutiti, kam gre trg.
Trenutno vse več vodilnih borz kriptovalut ponuja uporabnikom možnost uporabe tako imenovanega maržnega trgovanja, ki jih mami z možnostjo povečanja dobička brez dodatnih vlaganj v proces trgovanja. Ker ima uporaba maržnega posojila, ki je samo po sebi zelo obetavno, pomembne podrobnosti, ne bi bilo slabo, da se seznanite z osnovnimi principi delovanja tega instrumenta.
Kaj je trgovanje z maržo? V bistvu je to trgovanje s sredstvi, ki si jih trgovec izposodi pri določeni borzi, pri čemer uporabi svoj depozit kot zavarovanje (izraz »marža« je sinonim za izraz »zavarovanje«). Menjalnica, ki daje posojilo trgovcu, seveda ne pozabi na lastno korist - za uporabo posojila se zaračunajo obresti (na primer dnevno v višini 0,1% njegovega zneska; to ni tako veliko in , kot bomo videli kasneje, obstajajo resnejše pasti).
1. Kreditna sredstva se izdajo za nakup sredstva, na primer Bitcoin, in služijo kot osnova za trgovanje s finančnim vzvodom. Pri tem načinu trgovanja se vam ob nakupu sredstva ne prenese le količina sredstva, ki bi zadostovala za vaša osebna sredstva; prejmete tudi nekaj dodatnega obsega sredstva, katerega nakup se opravi s sredstvi, ki vam jih je borza izposodila. Preprosto povedano, finančni vzvod je ciljno posojilo, ki začasno poveča vaš depozit za določeno število krat (za faktor finančnega vzvoda).
Da boste lažje razumeli, kako deluje trgovanje s finančnim vzvodom, si ga bomo v naslednjem delu članka ogledali na konkretnih primerih.
2. Kot je bilo omenjeno zgoraj, pri maržnem posojanju vaš lastni depozit deluje kot zavarovanje. Hkrati si borza prizadeva zmanjšati tveganja zase. Če cena pade, borza dolgo časa ne bo motila vašega trgovanja; če pa se cena zelo resno zniža (na primer dvojno s finančnim vzvodom 1:2), če obstaja tveganje, da ne izgubite svojih osebnih sredstev, ampak izposojena sredstva, bo borza prisilno zaprla vašo pozicijo in izguba iz znižanje cene izposojenega sredstva bo pokrito z vašim depozitom. To dejanje je znano kot "margin call". Kasneje bomo ugotovili, kakšna velikost črpanja pomeni grožnjo "margin call" in kako zmanjšati tveganje njegovega pojava z uporabo nekaterih dodatnih menjalnih instrumentov.
3. Iz prejšnjega odstavka tudi izhaja, da kriptovalute, kupljene z izposojenimi sredstvi, ne morete dvigniti iz borze kot lastne.
4. Če imate na borzi potrjen račun, se sam prejem kreditnih sredstev v vsakem posameznem primeru zgodi zelo preprosto in čim hitreje; Za dodelitev maržnega posojila vam ni treba sklepati dodatnih pogodb z borzo, dovolj je, da imate na svojem borznem računu depozit, ki bi lahko služil kot marža.
Preidimo na konkreten primer, kako lahko finančni vzvod deluje pri trgovanju z maržo. Začnimo z opisom delovanja maržnega posojila pri odpiranju lažje razumljive »dolge« menjalne pozicije, pri kateri kupite kriptovaluto, počakate, da naraste, in jo prodate za več od nakupne cene.
Recimo, da je na borzi, ki ponuja margin lending, vaš depozit 300 USD, en ETH prav tako stane 300 USD in ste prepričani, da se bo ta še podražil. Med vsemi velikostmi finančnega vzvoda izberete na primer finančni vzvod 1:5 kot optimalen za dano situacijo. Za uporabo izposojenih sredstev bomo vzeli provizijo v višini 0,1% na dan (0,1% ustreza 0,001 zneska posojila).
Zahvaljujoč uporabi finančnega vzvoda lahko kupite ne 1, ampak 5 enot ETH (1 ETH je kupljen z vašimi sredstvi, 4 pa z izposojenimi sredstvi). Po tem so možni različni scenariji sprememb cene ETH - rast, padec in ravno (brez bistvenih sprememb). Poglejmo jih.
1. Če se tečaj ETH dvigne na 360 USD v 2 dneh in prodate ETH na tem vrhuncu, bo vaš dobiček enak (zmanjšan za depozit 300 USD, posojilo 1200 USD in obresti):
| 360*5-300 -1200 - (1200*0,001*2) = 1800-300-1200-2,4=297,6 USD |
Upoštevajte, da bi bil v enakih okoliščinah trgovanja, vendar brez uporabe finančnega vzvoda, vaš dobiček le 360–300=60 USD. Preprosto povedano, začetni dobiček pri trgovanju s finančnim vzvodom se pomnoži z velikostjo finančnega vzvoda in nato zmanjša za znesek provizije za uporabo kreditnih sredstev.
2. Če cena ETH začne padati, potem ko doseže določeno kritično točko, boste izgubili celoten depozit zaradi "margin calla". V tem primeru bo ta kritična točka nekoliko nad 240 USD na ETH, ker če cena pade pod to raven, tudi če se proda ves razpoložljiv ETH (na primer po ceni 235 USD), ne boste mogli v celoti odplača znesek posojila , vendar je to nesprejemljivo za izmenjavo. Cena za sprožitev »margin call« v tem primeru ni ravno enaka 240 USD, saj mora znesek za vračilo vključevati tudi obresti za koriščenje posojila; Seveda bodo obresti povečale znesek, ki ga je treba odplačati, več, daljša je doba uporabe posojila.
V splošnejšem primeru je mogoče ceno, ki grozi s "klicom kritja", izračunati tako, da pomnožite trenutno ceno sredstva (TP) z deležem menjave (SE) v sredstvu, ki ste ga kupili, in dobljenemu številu dodate obresti na posojilo (PC), pomnoženo s trenutnim obdobjem posojila (TSK) (v našem primeru je to 0,1 % za vsak dan posojila). Delež borze z vzvodom 1:5 bo (5-1)/5=0,8=80 %, z vzvodom 1:10 (10-1)/10=0,9=90 % in tako naprej.
| TC*DB*(1+(PC/100*TSK)) |
Torej, pri nakupu 3 bitcoinov po ceni 4000 USD in s finančnim vzvodom 1:10 bo 9/10 (90 %) kupljenega sredstva plačano s kreditnimi sredstvi, kar pomeni, da 2 dni kasneje kritična vrednost cene bo za 0,2 % višja od 4000 * 0,9 = 3600 USD, kar pomeni, da bo enaka 3600*1,002=3607,2 USD na bitcoin.
3. Končno, v situaciji, ko ste pričakovali znatno rast, se lahko pojavi tako imenovani "flat" - odsotnost pomembnih gibanj v ceni sredstva. To »mirno« ceno lahko traja dneve ali redkeje tedne (odvisno od splošne nestanovitnosti sredstva). Vendar tudi če sredstva, kupljenega s finančnim vzvodom, ne prodate dlje časa, potem v tem primeru najverjetneje obresti na posojilo ne bodo znašale velikih zneskov. Izračunajmo, koliko nas bo stalo plačilo obresti za različne pogoje, z uporabo našega starega primera z ETH (predpostavili bomo, da so obresti na maržno posojilo preproste, ne sestavljene). Znesek posojila je mogoče oceniti na 1200 USD, torej bodo obresti enake:
V slednjem primeru bi bil ob nespremenjeni ceni znesek obresti na posojilo enak sredstvom zavarovanja, maržno posojilo pa bi bilo poplačano z zavarovanjem (čeprav bi dan prej imeli nadzor nad sredstvom) . V praksi je veliko bolj verjetno, da bi se v vmesnem času bodisi sprožil poziv k kritju bodisi bi se cena sredstva precej dvignila.
Poleg splošnega kopičenja obresti, kot smo videli že v primerih 1) in 2), se višina čistega dobička postopoma pomika navzdol, izguba in cena »margin call« naraščata. Vse te negativne posledice postanejo res pomembne šele, ko pride do zelo velikih zamud pri posojilu, na primer, ko ga niste plačali več mesecev. Ni priporočljivo pozabiti na maržna posojila in opustiti trgovanje za dolgo časa, ne da bi zaprli trgovalne pozicije, odprte s posojilnimi sredstvi.
V situaciji, ko se cena premika navzdol, lahko upate na najboljše in počakate na rast ali se odločite za prodajo sredstva, preden izgubite celoten depozit, ali če ste prepričani, da ste pravilno prepoznali splošni trend cen. in menite, da so črpanja začasna, napolnite svoj menjalni račun, da zanesljivo premaknete sprožilno točko "margin call".
V drugem primeru bo vaša izguba (po analogiji z dobičkom, kot je opisano zgoraj) enaka spremembi cene, pomnoženi z velikostjo finančnega vzvoda in prilagojeni z velikostjo provizije za uporabo posojila. Če se vrnemo k našemu primeru z ETH, kupljenim po ceni 300 USD, potem ko jih dva dni kasneje prodate po ceni 280 USD, boste pridobili 1400 USD, a po vračilu maržnega posojila in obresti od njih le 1400-1200 -2,4 bo preživelo = 197,6 USD, to bo preostanek vašega depozita.
Za zavarovanje pred zahtevami kritja nekateri trgovci uporabljajo posebno vrsto menjalnega naloga, znanega kot zaustavitev izgube. Pri ustvarjanju tega naročila je navedeno, na kateri cenovni ravni naj se v okolju padajočih cen sredstvo avtomatsko proda (da se izognemo še večjim izgubam, če cena še naprej pada). Na številnih borzah lahko nastavite pošiljanje tako imenovanih opozoril, ki stranko opozorijo, da se približuje "margin call" in jo opomnijo na priložnost, da zapre pozicijo ali dopolni borzni depozit.
V okolju sistematičnega zniževanja cene sredstva (tudi nečesa, kar se še ni začelo, a ga pričakujete), je mogoče maržno posojanje uporabiti tudi za ustvarjanje dobička. Načelo delovanja maržnega posojila je v tem primeru nekoliko drugačno od zgoraj opisanega.
Če želite ustvariti dobiček, morate odpreti tako imenovano "kratko" trgovalno pozicijo, to je v trenutku pred pričakovanim padcem cene katere koli kriptovalute izposoditi določeno količino tega sredstva na borzi in ga prodati; Znesek sredstva, ki si ga lahko izposodite, je odvisen od zavarovanja, ki ga lahko zagotovite.
Po tem počakate, da cena pade, in ko se to zgodi, kupite predhodno prodano sredstvo z denarjem, prejetim od njegove prodaje. Ker je nakupna cena sredstva nižja od cene, po kateri ste ga prvotno prodali, ob nakupu prejmete enak znesek sredstva, ki ste si ga izposodili na borzi, ko ste odprli pozicijo, za manj denarja; Po odplačilu maržnega posojila in obresti ostanejo presežna sredstva na razpolago in tvorijo vaš dobiček.
Lahko si na primer, če imate zavarovanje v višini 1050 USD, izposodite 3 ETH brez finančnega vzvoda v trenutku, ko je cena ETH enaka 350 USD; Ko prejmete izposojene kovance, jih prodate za 350*3=1050 USD. Če se vaše napovedi izkažejo za pravilne in cena ETH pade na primer na 280 USD, potem lahko odkupite 3 ETH za 840 USD, jih vrnete na borzo in ustvarite dobiček 210 USD (natančneje , nekoliko manj zaradi obresti na kredit). Če se cena ETH zviša na kritično raven, v tem primeru nekoliko manj kot 700 USD, potem bo "margin call" deloval, ker če se cena dvigne nad določeno raven, ne bo več mogoče kupiti in vrniti ETH izposodil pri borzi v celoti in poleg tega plačal obresti na posojilo.
Pri odpiranju kratkih pozicij lahko spet uporabite finančni vzvod za povečanje dobička po principu, podobnem tistemu, opisanemu v prejšnjem razdelku. Seveda uporaba finančnega vzvoda še vedno poveča tveganje za "margin call", če se cena dvigne namesto negativnega trenda, ki ste ga pričakovali; na enak način lahko zmanjšate tveganje "margin calls" z uporabo "stop losses" in opozoril.
Mnogi vlagatelji, ki razmišljajo o alternativnih naložbenih instrumentih, usmerijo svojo pozornost na kriptovalute, ki so zdaj zelo priljubljene in lahko v najkrajšem možnem času prinesejo vesoljne dobičke. Logično je, da morate najprej izbrati borzo, ki vam bo omogočila zaslužek na visoko likvidnih kriptovalutah. V tem članku vam želim posredovati podrobna navodila za trgovanje na ameriški borzi Bittrex.com
Storitev je bila ustanovljena leta 2015 in je sprva delovala zgolj kot izmenjevalec. Danes je to velika borza, ki vam omogoča trgovanje z več kot 190 valutnimi pari, vključno z bitcoini in velikim številom altcoinov. Čeprav platforma nima ruskega prevoda, je hitro pridobila priljubljenost v Runetu, saj omogoča varno in hitro menjavo ene valute za drugo.
Vendar to niso vse lastnosti, vredno je omeniti tudi:
Funkcionalnost spletnega mesta je priročna in tudi brez razumevanja angleščine je precej enostavna za razumevanje, vendar vam bom podrobno povedal, kako prodajati in kupovati na Bittrexu.
Najprej se morate registrirati na spletnem mestu izmenjave. Tukaj je vse zelo preprosto in ne bi smelo biti težav.
1. Pojdite na uradno spletno stran Bittrex in po pomikanju po strani izberite »Začni zdaj«.
2. Vnesite svoj elektronski naslov in geslo, sprejmite uporabniško pogodbo in potrdite registracijo z gumbom »Prijava«.
3. Na navedeni e-poštni naslov bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo o registraciji, v katerem morate najti povezavo za preverjanje in ji preprosto slediti. Po tem se morate samo prijaviti v borzo z vnosom e-pošte in gesla, ki ste ju vnesli med registracijo.
V razdelku Denarnice si lahko ogledate stanje vašega računa - po dopolnitvi stanja na borzi ali nakupu/prodaji si lahko ogledate spremembe v svojih denarnicah. To je pravzaprav za vsak kovanec ločena denarnica, tukaj si lahko ogledate ne samo, koliko kovancev je na voljo, ampak tudi, kako se je njihov menjalni tečaj spreminjal čez dan (v odstotkih).
Menjalnice ne boste mogli napolniti z dolarji - preprosto jih ni. Res obstaja nekakšen analog - kriptodolar, vendar je najbolj priročno dopolniti svoje stanje z bitcoini - danes lahko bitcoine dobite prek izmenjevalcev in celo prek nekaterih plačilnih sistemov. V vašem osebnem računu, kjer so navedene vse možne valutne denarnice, morate kopirati naslov, potreben za nakazilo - za to kliknite »+«.
Po tem bo ustvarjen naslov denarnice in na ta naslov je treba izvesti prenos. Preprosto si ga zapišite (kopirajte in prilepite) pri menjavi dolarjev za bitcoine in denar bo poslan na vaš račun.
Uporabnikom so torej predstavljeni trije valutni trgi: bitcoin, eter, kripto-dolar. Določeni so glede na to, katera kriptovaluta je menjalno sredstvo. Na primeru trga bitcoinov si bomo ogledali, na katere podatke mora biti trgovec pozoren. Najprej se morate odločiti, kateri valutni par vas zanima - BTC-DGB, BTC-BTS, BTC-ETH itd. (označeno z 1 na zaslonu). Stolpec VOLUME prikazuje, koliko denarja je v obtoku posebej za določen par (2). Enako pomemben parameter je CHANGE - indikator nihanja tečaja v določeni smeri čez dan. (3). Tako lahko sledimo trendu - na primer -16,4 % pomeni padec tečaja za določen odstotek (številke so označene rdeče), 70,9 % pa dvig (označeno zeleno).
Naslednji stolpec v tabeli je ZADNJA CENA. Tukaj je navedena zadnja cena, po kateri je bil navedeni par prodan, kar pomeni, da je trenutno to tržna cena v tej smeri.
Nakup kriptovalute (ali bolje rečeno zamenjava bitcoinov za druge kovance) ni težaven, le razumeti morate nekatere nianse. Tako bom na primer kupil Ripple. Če želite to narediti, izberem ustrezno smer menjave - BTC-XRP.
Ko kliknemo na valutni par, gremo na stran z dodatnimi informacijami. Za vsak par je v obliki sveč na voljo graf rasti in padca tečaja v določenih časovnih obdobjih. V stolpcu na desni lahko najdete najvišjo ceno za Ripple na dan (24H HIGH) in najnižjo ceno v zadnjih 24 urah (24H LOW).
Če se pomaknemo po spodnji strani navzdol, vidimo pravzaprav naročila za nakup in prodajo; v tem primeru nas zanima nakup kovanca. To storite tako, da v polju MAX navedete znesek XRP, ki ga želite kupiti, v vrstici Price pa navedete ceno za 1 XRP. Po tem kliknite gumb »Nakup Ripple«.
Ne pozabite, da morate pri nakupnih in prodajnih poslih upoštevati provizijo storitve, sicer se lahko izkaže, da s transakcijo sploh niste zaslužili in ste celo izgubili.
Še nižje na strani vidimo tako imenovano "steklo" - seznam naročil za prodajo in nakup v določeni smeri. Naročil je lahko veliko, vendar jih lahko zahvaljujoč priročnemu filtru razvrstite po ceni: Naročilo ponudb - razvrsti po znižanju cene, naročila za nakup Ripple za bitcoine; Vprašajte naročilo - filtriranje po zvišanju cene za prodajo Ripple.
Če oddate naročilo, gre tudi v knjigo naročil, po končani operaciji pa boste na svoj račun prejeli kovance Ripple (pri nakupu) ali bitcoine (pri prodaji). To je vsa modrost glede zaporedja dela z borzo, vendar ne mislite, da je vse tako preprosto - nakup in prodaja morata biti rezultat skrbne in temeljite analize razmer na trgu in grafikonov preteklih nihanj tečajev.
