A grafikont figyelve könnyen észrevehető, hogy az árfolyam hosszú ideig marad néhány kulcsszint közelében, de a köztük lévő távolság nagyon gyorsan túllép. Logikus, hogy mindenhol használják őket, így az ismert kereskedők is, példaként említhető, aktívan kereskedik a szintkitöréseken. Ezt az eszközt is felveheti az arzenáljába. Csak meg kell tanulnia megkülönböztetni a hamis szintkitöréseket a valódiaktól, ez növeli a nyereséges kereskedések százalékos arányát.
Az építési szabályoknál külön nem térünk ki, a trendvonalak lebontására, ill. A kereskedés kitöréskor és támogatásból/ellenállásból való visszalépéskor is lehetséges, tehát minden az Ön kereskedési stratégiájától függ.
A szintek népszerűségét a kereskedésben bizonyítja, hogy sok sikeres kereskedő használja őket. Például Mikhail Reacher a nyereséges üzletek mintegy 80%-át bonyolítja le, nagyrészt a szintek hozzáértő használatának köszönhetően. Általánosságban elmondható, hogy ez az eszköz univerzális, nemcsak a forexben, hanem a piacon is használható.
Az igazság kritériumai közül kiemeljük:
Olvassa el a "Fej és vállak" és a "Dupla / hármas felső" mintát a cikkben -
Ne feledkezzünk meg a Price Action beállításokról, például a belső sávról. Minden attól függ, hogy hol keletkezett, ha szint felett van, akkor megerősíti a kitörését, ha a szintre, akkor azt jelzi, hogy az árfolyam későbbi ellenállási / támasz leküzdési kísérlete hamisnak bizonyulhat. 
A példában a belső rúd nagy része a szintig kialakult, majd egy kis testű gyertyatartó következett, ez arra utal, hogy a kitörés rendkívül bizonytalan volt - nálunk a belső rúd álkitörése van. Nem ajánlott ilyen jelet használni.
Egy kereskedési rendszernek nem kell teljes mértékben a támogatás/ellenállás kitörésén alapulnia. Ez a kereskedési technika bármely stratégiához hozzáadható, és az egyik szűrőként használható jel fogadásakor.
Lebontási szabályok;
Ha csak ideális jelzéseket vesz figyelembe, akkor a kereskedési gyakoriság alacsony lesz, de a legtöbb kereskedés pozitív tartományban zár. Abban a kérdésben, hogy mit kell használni a meghibásodás igazságának meghatározására, nem lehet elidőzni a felsorolt kritériumok egyikén sem. Használjon mindenkit, minél több feltétel teljesül, annál erősebb a jel - ez nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik.
Az indikátorok rajongóinak fel kell háborodniuk – a természetben nem létezik olyan forgatókönyv, amely 100%-os pontossággal meghatározná a kitörés igazságát. Tehát az a kérdés, hogyan állapítható meg, hogy a kitörés hamis-e, csakis saját magára kell hagyatkoznia.
Vannak olyan mutatók, amelyek automatizálják a szintek felépítését. Ezek olyan algoritmusok, amelyek jelentős szélsőségek alapján építenek szinteket; ezt manuálisan is megteheti. Előnyük a kézi ábrázolással szemben, hogy kiszűrik a gyenge szinteket és nem jelenítik meg azokat. Az algoritmus működésére egy példa látható a képernyőképen. 
De nem nevezhető "hamis kitörésjelzőnek". Egyszerűen szintet rajzol, nem értékeli a kitörés igazságát.
Egy szint kitörése kiváló jelzés a kereskedés megkötésére, a fő probléma az, hogy hogyan lehet meghatározni, hogy az árfolyam mikor dob egy egyszerű dobást a szint mögött, és mikor van komoly mozgás a kitörés felé. E jelenség alapján több kereskedési stratégiát is kidolgoztak, még megfelelő tanácsadók is vannak, de a kitörési TS-ek segítségével manuálisan is lehet kereskedni. A legfontosabb dolog az, hogy megtanulják, hogyan lehet pártatlanul értékelni a szintkitörés igazságát, és csak ellenőrzött jeleket kell üzembe helyezni.
Minden kereskedő hamis kitöréssel találkozott a kereskedésében. A jelenség nagyon bosszantó, ha nem tudod, hogyan kell használni. Ebben a cikkben megmutatom, hogyan kereskedhetsz, és hogyan használhatod fel a hamis kitöréseket az előnyödre.
Általában a szintek hamis kitörése megelőzi a jó lépést, és kiváló lehetőséget kínál a pénzszerzésre. Ezért mindig igyekszem követni őket a részvétel érdekében.
Nézzünk egy példát a képernyőképen. A helyi minimum lebontása következett be, erősen megnövekedett mennyiség mellett. Úgy tűnik, hogy ez egy normális helyzet a mozgás folytatásához a meghibásodás irányába, de nem. A kitörő gyertyát átfedi a következő, és az ár azonnal az ellenkező irányba mozog. Az ilyen kitörések nagyon jók a mozgás ellen való belépéshez (ellentrend). Az ütközőt a kitörő gyertya alsó részén kell elhelyezni. A kockázat gyakran alacsony, és a piaci fordulat elkapásának képessége jelentősen megnő.
A legjobb hamis kitörési mutató- ez az azt követő gyertyatartó szintjén áttörő gyertyatartó minimumának vagy maximumának átfedése.
Annak érdekében, hogy ne keveredjen össze ezzel a definícióval, a képernyőképeken illusztrálom. A lefelé irányuló szint hamis lebontása így fog kinézni:
Elemezzük a helyzetet a képernyőképen. Történt a helyi maximum lebontása. A szint kitörésének hangereje nőtt. Ezt követően az ár a kitörő gyertya folyosóin történik. Ezután a gyertya mélypontjának lebontása következik, és az ár lefelé fordul, jelezve az üzletkötés irányát.
Ha a kitörés hamis volt, akkor az ár szinte azonnal visszatér a kitörési ponthoz. Valódi kitöréseknél, például formációk kitörésénél az ár azonnal a mozgás irányába mozdul, hogy kidolgozza a célt. Ezért, amikor a szint áttör, nyugodtan felveheti a stop parancsokat és várhatja a további fejleményeket.
Vannak helyzetek, amikor az ár visszagurul a kitörő gyertyához, nem takarja el, és ismét a kitörés felé rohan. Ilyen esetekben azonnal, késedelem nélkül újra meg kell kötnie az üzletet. Egy megálló árán elkaphat egy piaci fordulatot, és jó pénzt kereshet.
A szintek lehetnek vízszintesek vagy ferdeek, ha egy csatorna vagy valamilyen technikai elemző ábra. A hamis kitörésekkel való munkavégzés szabályai minden szinten azonosak, és nem különböznek egymástól.
Szeretné megtanulni, hogyan elemezzem a piacot és kereskedjek az én módszereim szerint? Jelentkezni valamire.
Amit a munkahelyen a legstabilabbnak tartok.
Az árdinamika olyan zónákat képez a diagramon, amelyekben az ár emelkedik vagy csökken, majd ezek után alakulnak ki a kulcsszintek. Ezt követően az ár visszapattanhat róluk vagy eltörheti őket. Ez utóbbi esetben az előfordulása hamis bontás(LP) - olyan helyzetek, amikor az árfolyam a szint rövid távú kitörése után újra áttöri, de az ellenkező irányba. Ilyen esetekben a legtöbb kitörő vagy visszapattanó kereskedő veszteséget szenved el. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan kerülheti el, hogy ilyen veszteséges helyzetekbe kerüljön.
A szintek hamis kitörésének megjelenése annak tudható be, hogy a devizapiacon sok különböző tapasztalattal rendelkező kereskedő van – a magasan kvalifikálttól a kezdőkig. Ugyanakkor az előbbiek (ide tartoznak a nagy banki és pénzügyi struktúrák, brókerszervezetek stb.) jóval kisebbek, de sokkal több lehetőségük van a piaci helyzet elemzésére. Ezért a professzionális kereskedők mindig a tapasztalatlan többség ellen játszanak, hatalmas profitot termelve.
Általános szabály, hogy a képzetlen kereskedők gyakori hibája az, hogy a szintek kitörésén való kereskedés stratégiája szerint az „alul” vagy „felül” vásárolnak egy eszközt a kitörés megfelelő megerősítése nélkül. Ebben az esetben pozíciókat kell nyitnia, miután az árfolyam mozgása irányában átlépi a kulcsszintet. A StopLoss ebben az esetben annak a szintnek az oldalán található, ahonnan a kitörés történt (támaszra - felette, ellenállásra - alatta). Ezek a Stop Loss azok, amelyek ezt követően váltják ki, veszteséget hozva a tapasztalatlan kereskedőknek, és profitot a profi kollégáknak.
Két alapvető jel alapján lehet megállapítani, hogy hamis vagy valós kitörést figyeltek meg jelenleg a piacon. Az egyik a kitörés pillanatában rögzített kereskedési volumen. Ha ez a kereskedési volumen nem nőtt észrevehetően, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az LP alakult ki.
Egy másik fontos mutató a kitörés utáni árak viselkedése. Valódi kitörés esetén mindig a törött szint felett van rögzítve. Ugyanakkor engedjük, hogy az ár visszatérjen rá, de csak tesztelés céljából, ami után ismét a kitörés irányába fordul. Ha a kitörés hamis, akkor az ár több gyertyánál átlépi a törött szintet a kitöréssel ellentétes irányban.
A piacon elérhető árkitörések összessége besorolható az áttört egyenes vonalak típusa szerint. Ez lehet egy trendvonal, amely több egymást követő csökkenő csúcson (lefelé mutató trendnél) vagy emelkedő mélyponton (felfelé irányuló trend esetén) húzódik. Jellemzően egy trendvonalat két vagy három szélsőponton ábrázolnak (az 1. ábrán sárga nyilak jelzik azt a két maximumot, amelyre a trendvonal rajzolódik). Ennek megfelelően az ár harmadik-negyedik és ezt követő megközelítésekor erre a sorra LP készíthető, aminek az eredménye a trend vagy a konszolidáció folytatódása (az 1. ábrán a hamis kitöréseket piros nyilak jelzik, ill. a valódi kitöréseket zöld nyíl jelzi).
Egy másik egyenes vonal, amelyet a kitörési kereskedésben használnak, a vízszintes kulcsszint (támogatás, ellenállás). Több azonos típusú extrémum alapján is ábrázolják: ha ezek magasak, akkor a szint ellenállás (a 2. ábrán a kék vízszintes), ha pedig mélypontok, akkor a támogatás. ábrán látható egy példa. 2, ahol az LP-t egy piros nyíl jelzi.
LP akkor is előfordul, ha az ár egy szűk csatornán belül mozog (konszolidációs állapot). Ebben az esetben annak alsó és felső határa is hamisan áttörhető (a 3. ábrán piros nyilak jelzik az LP-t).
Az összes leírt esetben az ár képes többször is átlépni a trendvonalat vagy szintet, LP-t létrehozva, és csak ezt követően alkot új árdinamikát. Minden ilyen kereszteződés állhat egy (4A. ábra) vagy több gyertyából (4B. ábra).
A második eset különös figyelmet igényel, amikor az árfolyam áttöri az ellenállást és aktiválja a „visszahúzási” stratégiával kereskedõ eladók Stop Loss-ját. Mivel a gyertyatartó, amelyen a kitörés történt, az ellenállás felett zár, sok tapasztalatlan kereskedő hosszú pozícióval rohan a piacra, számolva egy felfelé irányuló mozgással (ezek vételi ügyleteinek Stop Loss-ja az ellenállás alá kerül). Az ár azonban ezt követően megfordítja és felülről lefelé megtöri az ellenállást, aktiválva az eladók Stop Loss funkcióját. Ezért az ábrán látható LP. A 4 még több kereskedőnek hoz veszteséget.
A kábítószerek veszélye ellenére a kereskedésben való helyes használatuk a legjövedelmezőbb és a legkevésbé kockázatos. Ehhez meg kell várni, hogy az ár megközelítse a szintet, és átlépje azt. Ezután, ha az árfolyam ellentétes irányban ismét átlépi ezt a szintet (ugyanazon a gyertyatartón vagy több gyertya után), akkor a kitörési iránnyal ellentétes pozíció nyílik meg (előre is beállíthat egy megfelelő függőben lévő megbízást a szint, ahol keresztezte). A StopLoss a hibásan megtört szint másik oldalára kerül, és lehetővé teszi a veszteségek korlátozását abban az esetben, ha egy hamis kitörést igaz vagy más hamis követ.
ábrán látható egy példa a False Breakout stratégiára. 5. Kék egyenes vonalak jelzik a kialakult árcsatorna határait. LP, hasonló az ábrához. A 4B. ábra kék nyíllal látható. A piacra egy tévesen törött szint fordított kereszteződésénél (a zöld nyíllal jelölt gyertyatartón) lehet belépni. A Stop Loss és Take Profit elhelyezésének hozzávetőleges szintjeit sárga, illetve piros egyenes vonal jelzi. A kereskedést a piros nyíllal jelzett gyertyatartón nyereséggel zárták.
A False Breakout stratégia az M30-nál nem rövidebb és a H4-nél nem hosszabb időtávon mutatja a legjobb eredményeket. A TF M5 / 15/30-on mindig vannak véletlenszerű áringadozások, amelyek jelentősen csökkentik a technikai elemzés hatékonyságát, vagy használhatatlanná teszik az eredményeket. A napi, heti és havi TF-eken pedig nagyon kevés a jelzés, ezért több pénzügyi eszköz elemzésekor is meglehetősen nehéz jelentős profitot elérni (a hosszú távú kereskedéshez ráadásul jelentős összegű betét szükséges).
A kereskedési stratégiák az egyik legnépszerűbb és a legtöbb kereskedő által leggyakrabban használt kereskedési stratégiák. A kereskedés látszólagos egyszerűsége mögött azonban a szintekről való visszapattanás és azok lebontása számos árnyalatot rejt, amelyek gyakran a sikertelen kereskedés okai. Az egyik a szintek hamis kitörése, amelyet nem minden kereskedő tud helyesen azonosítani a grafikonon, és a hamis áttörések kereskedése az esetek többségében rossz piacra lépéshez vezet.
A kereskedési szintek kockázatának minimalizálása érdekében nézzük meg a „szintek hamis kitörésének” fogalmát, kialakulásának logikáját, típusait és a szintek kereskedési hibáinak elkerülését.
A hamis kitörés tehát az a helyzet, amikor egy kereskedett eszköz árfolyama áttöri a szintet, de nem tudja megvenni a lábát felette/alatt, és visszajön. Az alábbiakban sematikusan egy ilyen mintát és ábrát mutatunk be.
A szakirodalom gyakran „medve/bika csapdának” nevezi őket. Elég gyakran előfordul, mind felfelé, mind lefelé, a konszolidációban, a grafikus elemzés figuráiban, mind statisztikai, mind dinamikus (mozgások) szinten.
Ez az árak kulcsszinteken két mechanizmuson alapulnak.
Ebben az esetben az ár aktívan mozog egy fontos árszint felé, de ahogy közeledik, a rudak (gyertyák) mérete csökkenni kezd, a mennyiségek pedig csökkenni kezdenek. Ez azt jelenti, hogy ezeken a szinteken az eszköz iránti kereslet meredeken csökken a forgalmazott eszköz mennyiségének csökkenése vagy a kereskedők nem hajlandóak túl magas/alacsony áron vásárolni/eladni egy eszközt. A fontos szintet (false breakout) túllépő árnak pedig esélye sincs a folytatásra. Ilyen helyzetben a piac leggyakrabban lapos állapotba kerül.
Tudniillik, amikor az árfolyam fel/le mozog, az árjegyző az ellenkező pozícióba kerül, vagyis biztosítja az eszköz likviditását. Egy fontos árszint elérésekor csökken a résztvevők aktivitása és csökken a kereslet/kínálat. Az árjegyzőnek ahhoz, hogy meglévő pozícióját bezárja és megfordítsa, az aktuális áron kell begyűjtenie egy eszközt. Nem tudja egyszerre leadni egy eszköz vételi/eladási megbízását, manipulációkat (a szándékaival ellentétes cselekvéseket) hajt végre, „tömeget” provokálva egy kereskedési eszköz eladására/vételére, azaz további keresletet/kínálatot generál ebben a zónában. Ennek érdekében hamis lépést hajt végre az ellenállási/támogatási zóna határain túl, és a kiskereskedők többsége a logikát követve megveszi/eladja az eszközt az árjegyzőnek. A szükséges volumen megszerzése és jelenlegi pozíciójának bezárása után az árjegyző az ellenkező irányba indul el, és a tömeg pénzt veszít. Ez egy hamis kitörés, amelyet az árjegyzők leggyakrabban használnak erre a célra. Ennél a változatnál az ár nagy sávokkal és nagy volumenekkel közelíti meg és töri át a szintet, de a kitörés után a mennyiségek meredeken esnek. Ez a piaci szereplők aktivitását jelzi, és a minták ismerete szükséges a hamis mozgás azonosításához.
A szint hamis kitörési mintái különbözőek lehetnek: egy (punkció), kettő és többsávos (kiugró).
Azonnali kitörés - az ár éles mozgást végez a csatorna határán egy rúddal / gyertyával (szúrás) és visszajön, miközben a rúd / gyertya az ellenállási szint alatt és a támasztó szint felett zár. Egy ilyen gyertyatartónak nagy hangerővel és hosszú felső árnyékkal (csaprúddal) kell rendelkeznie.
A szint lebontása két rúddal az első szakasz zárásával az ellenállási szint felett (rögzítés a szint felett), a második pedig a visszatéréssel és zárással a támasztószint alá, és fordítva, a támasztószintre. Itt nagyon fontos, hogy a visszatérő gyertya térfogata nagyobb legyen, mint a kitörő gyertya térfogata.
Szint kitörése, majd felette / alatta történő kereskedés (szűk tartományban kereskedés), visszatérés. Itt a szintet áttörő gyertyatartónak és a visszatérő gyertyatartónak kell a legnagyobb hangerővel rendelkeznie.
A grafikonon ez így néz ki:
Lehetetlen egy rövid cikkben formalizálni a false breakout kereskedés összes szabályát, csak a legfontosabbakat jegyezzük meg. Először is a kereskedési algoritmus:
A tőzsdei kereskedés értékpapírok és származékos termékek (határidős ügyletek, opciók) vételéből vagy eladásából áll. A kérdés az, hogy mikor kell vásárolni vagy eladni. Kezdetben a kereskedelem belépési pontjait kerestem indikátorok és gyertyatartó formációk alapján. Később láttam, hol beszél vevőkről és eladókról. Rájöttem, hogy csak diagramon kereskedek képekkel, anélkül, hogy megértem a piacot, és a mutatók számomra egy zsákutca. Úgy döntöttem, hogy megváltoztatom a kereskedési stílusomat. Elkezdtem tanulni új módon kereskedni. Építsen fel egy kereskedési rendszert, amely kizárólag az ár, a mennyiség, a szintek és ezek újratesztelése alapján történik. A gyertyákat rúdra cserélték, szinte minden jelzőt eltávolítottak. A sávokra váltás után nem volt szokás a diagramra nézni. Nekem nem tűnt olyan jóképűnek, mint korábban. De nekem a kereskedésben fontos a bár zárása, így a gyertyák nem annyira informatívak. De a hamis kitörés, amelyről ebben a cikkben lesz szó, véleményem szerint jobban látható a diagramon, ha gyertyákat használunk, nem pedig rudakat.
A piacon vannak olyan fogalmak, mint a kereskedési jel és a belépési pont. Vannak helyzetek, amikor kereskedési jelzés érkezik, de előbb-utóbb belép az üzletbe, mivel az árfolyam elszállt, vagy több téves kitörés is előfordulhat a stop-losses beszedésével (dupla alsó). 150-300 pontos short stoppal kereskedek (napközbeni, határidős ügyletek az RTS indexen). A kereskedés elhamarkodott belépése veszteségstop kiváltásával jár, ami veszteséget eredményez.
Napközbeni kereskedés (napközbeni kereskedés) – ez napon belüli kereskedés, azaz. pozíciók nem kerülnek át a következő napra.
És így kereskedelmi jel, ez csak az egyik téglák az ügyletbe lépés helyének meghatározása.
Kereskedésem során kereskedési jeleket használok, mint pl
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a diagramon, hogy mi a hamis kitörés és milyen típusai vannak.
az árszinten túli árkilépés, amely egy támasz- és ellenállásvonalból áll, az árnak az ársávba való visszatérésével, a kitöréssel ellentétes irányba.
Hamis bontás bármely időkeretben kereskedési jelként használható. A legerősebb kereskedési jel magasabb időkereteken.
Kereskedésem során a kereskedés stílusától és a pozíciótartás időpontjától függően a napi, órai és ötperces grafikonokat nézem. Ezt csak utólag lehet megállapítani.
Hogyan jön létre a hamis kitörés?
Véleményem szerint ahhoz, hogy egy jelentősebb szereplő pozíciót szerezzen, olyan feltételeket kell teremteni a piacon, hogy megjelenjenek azok, akik vásárolni akarnak tőle, vagy eladni akarnak neki. Hamis kitöréssel egy nagy szereplő szerez pozíciót, kedvező áron összeszedve más piaci szereplők stopjait, kirázva a többi szereplőt. Ezenkívül sok kereskedő akkor lép be egy kereskedésbe, amikor a szint megtört. Az árfolyam megfordítása minden kitörő kereskedőt veszteségrögzítésre kényszerít, ami felerősíti az ellentétes irányú ármozgást. Ez az esés a pénzügyi eszköz „tényleges súlya” alatt fog bekövetkezni. Anélkül, hogy erős vevő lépne be a játékba, az esés a már hamis kitörésbe került kiskereskedők félelmének hatására folytatódik.
1. Szúrásárszint, az ár visszatérésével az ársávba. (egy hosszú farokkal rendelkező rúdból áll).
Napi diagram (RTS-RI index határidős ügyletek)
Hamis meghibásodás - defekt árszintű támogatás
Napi diagram (SI dollár-rubel határidős ügyletek)
Hamis meghibásodás - defekt árszint-ellenállás
2. Broach(több sávból áll).
Hamis kitörés -val kereskedelmi két fajta:
1.két rúdból- ez az árszint mögötti léc zárása, ami után a második léc visszajön és bezár az ársávban.
Napi diagram (Gazprom határidős ügyletek – GZ)
Hamis bontás n-nelforgórész
árszint-ellenállás
Napi diagram (Sberbank határidős ügyletek – SR)
Hamis bontás n-nelforgórész
árszintű támogatás
2.tól több két rúd a léc bezárása az árszint mögött, több bár kereskedés, ami után a bár visszatér és bezár az árkategóriában.
