(Még nincs értékelés)
A Gazprombank befektetési alapjait (PIF) a Gazprombank - Asset Management kezeli. A társaság alapjainak nettó eszközeinek (NAV) összértéke 4,88 milliárd rubel. A RAEX ügynökségi besorolása szerint a legmagasabb szintű megbízhatósággal és szolgáltatások minőségével rendelkezik (A ++). Oroszország 130 városában működik.
2013 márciusában alakult. Az alapnak 2014 decemberében mintegy 8,7 ezer részvényese volt. Kötvényekkel működik.
Ebben az esetben a Gazprombank befektetési stratégiája az, hogy megvédje a megtakarításokat az inflációtól. A Gazprombank „Bonds Plus” befektetési alapja is a betéti kamatnál magasabb növekedést igyekszik biztosítani. Ennek érdekében az alap eszközportfólióját olyan kötvényekkel töltik fel, amelyek magas hozamot tudnak biztosítani, és amelyek jó hitelminőséggel rendelkeznek. A vagyon legfeljebb 20%-a a befektetési alap belső szabályzata szerint részvényekbe fektethető.
Az alap elsősorban az orosz piac blue chipjeibe fektet be, és átlagos hozamú alapnak minősül. A minimális kockázat biztosítása érdekében állami vállalatokba fektet be.
A befektetési portfólióban a legnagyobb részesedés az Orosz Vasutak - 10%. Következik AFK Sistema - 6%... Az alap a cégek kötvényeivel is rendelkezik" Orosz helikopterek "," Polyus Gold "," O "Key" és mások.
A NAV 2015 októberében körülbelül 3,19 milliárd rubel ... Ugyanakkor az elmúlt 12 hónapban nőtt. Az év során - 56%-kal, az év eleje óta - 15%-kal.
A részvény árfolyama 2015 januárja óta most 15%-kal nőtt részvény kb 1,2 ezer rubel. A teljes éves jövedelmezőség 12% volt. A National League of Managers (NLU) besorolásában a kötvénybefektetési alapok között a 26. helyet szerezte meg a 73-ból.
A „belépőjegy” egy befektetési alapba legalább 5 ezer rubelbe kerül. A későbbi részvényvásárlások esetén ez 1 ezer rubelbe kerül.
2006 októberében alakult. A részvényesek száma 2014 végén 2,2 ezer fő volt.
Orosz kibocsátó társaságok és az Orosz Föderáció kormányának kötvényeivel működik együtt, amelyeket devizában, főként amerikai dollárban bocsátottak ki. A befektetési portfólióba a magas hitelminőségű cégek kötvényei kerülnek kiválasztásra.
A befektetési alap a fő bevételt a kamatszelvények kifizetéséből és az értékpapírok átértékeléséből szerzi. Az alap célja a rubel gyengülése elleni védelem, mivel a befektetések devizában történnek. Amikor a volatilitás és a piaci visszaesések trendgé válnak, az alap igyekszik alacsony lejáratú eurókötvényeket vásárolni, amikor a stabilitás jelei megjelennek, az alap hosszabb lejáratú papírokat vásárol.
Az eszközstruktúra meglehetősen szerteágazó. A legnagyobb részesedés (egyenként 9%) az Orosz Föderáció kormánya és a "Gazprom" foglalja el. Ezenkívül a portfólió jelentős része rendelkezik AFK Sistema, Evraz Group, Gazprombank.
A NAV a 2014 végi recesszió után 2015 áprilisa óta folyamatosan növekszik. Idén októberben a NAV elérte a 400 millió rubelt. Az év során 125%-kal nőtt. Az év eleje óta 34%-os volt a növekedés. A részvény költsége nagymértékben függ a rubel/dollár árfolyamtól. Az elmúlt év során ára 56%-kal nőtt. Ez év eleje óta csaknem harmadával nőtt. Most egy részvény körülbelül 2,7 ezer rubelbe kerül. A befektetési alap meglehetősen magas jövedelmezőséget mutatott az elmúlt évben - 67%.
A "belépőjegyet" legalább 5 ezer rubelért lehet megvásárolni. A részvényekbe történő újbóli befektetés 1 ezer rubelből fog kerülni.
2012 júniusában alakult. A befektetési alapban 2015 elején körülbelül 2 ezer fő volt.
Alapokba fektet be. Az arany vételi/eladási piacon működő alapokra specializálódott. Átlagos hozamú alapként értékelve. A Gazprombank Zoloto befektetési alap a részvény- és kötvénybefektetési alapok alternatívájaként pozicionálható, amelyek eszközei az infláció áldozataivá válhatnak. Az arany meglehetősen ellenálló a piaci áringadozásokkal szemben. Ráadásul az arany ára dollárban van meghatározva, tehát ez kétszerese a rubel leértékelésének és inflációjának. Mostanában még mindig népszerű.
A befektetési portfólió az Investfunds.ru szerint csak egy alapot tartalmaz: PowerShares DB Gold Fund.
A NAV jelenleg 250 millió rubel környékén van. Az elmúlt évben 26%-kal nőtt. Az év elejétől a növekedés nem haladta meg az 1%-ot, hiszen júliusig folyamatosan csökkent az arany ára. Ősszel azonban az árak emelkedtek és stabilizálódtak, 3 hónapra közel 15%-os volt a növekedés.
A részvény árfolyama jelenleg körülbelül 1,2 rubel. Idén január óta ára 6%-kal nőtt. A befektetési alap éves jövedelmezősége elérte az 51%-ot. Az NLU befektetési alapok értékelésében ezt a mutatót tekintve a 13. helyen áll a 45-ből.
A "belépőjegy" ára 5 ezer rubel. Azok számára, akik már rendelkeznek részvényekkel - 1 ezer rubel.
2011 novemberében alakult. 2014 végén az alapnak 832 részvényese volt.
Alapokkal működik. Eszközeit tőzsdén forgalmazott befektetési alapokba helyezi el, amelyek élelmiszerpiacon fektetnek be. A befektetési stratégia azt feltételezi, hogy ez a piac kevésbé érzékeny a spekulatív hatásokra, ami azt jelenti, hogy átláthatóbb.
Ez az első olyan befektetési alap Oroszországban, amelynek befektetési portfóliója kizárólag külföldi mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatokkal együttműködő külföldi alapok vagyonából áll. A portfólió eszközeinek 96%-a a DB Commodity Services LLC-be van befektetve. Ha a mezőgazdasági növényeket nézi, akkor az első helyen a kukorica (14%), a kakaó (13%), a búza (13%) áll.
Idén január óta az alap NAV-ja 60%-kal nőtt. Az év során a növekedés 165% volt. Jelenleg 273 millió rubel körül mozog, annak ellenére, hogy 2014 végén és 2015 tavaszán két kisebb recesszió következett be. Az év eleje óta tavasszal megereszkedett részvényárfolyam 5%-ot esett, de 12 hónap alatt 22%-os emelkedést mutatott. Most körülbelül 1,4 ezer rubelbe kerül. Az NLU befektetési jegy befektetési alap besorolásában a jövedelmezőség tekintetében a 32. helyet foglalja el a 45 befektetésijegy-alap közül 33%-os növekedéssel.
Legalább 5 ezer rubelért vásárolhat "belépőjegyet", akkor a részvény költsége 1 ezer rubel lesz.
2007-ben alakult. A részvényesek száma 2014 decemberében 1,6 ezer fő.
A MICEX-en kereskedõ vállalatok részvényeivel dolgozik. Az alap feladata a MICEX jövedelmezőségéhez közeli jövedelmezőség biztosítása. Az alap portfóliója a MICEX indexszámítás alapján kerül kialakításra, annak érdekében, hogy mozgási pályáját minél jobban megismételje. Az alapkezelő társaság átlagosnak becsüli ennek a befektetési alapnak a jövedelmezőségét.
Az eszközök szerkezetében a legnagyobb részesedések: „ Gazprom (14%), Lukoil (11%), Sberbank (11%), Magnit (7%), Surgutneftegaz (6%).
Az alap pénzügyi teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a 2014-es év nem volt túl sikeres az alap számára. 2015 elején emelkedés volt, de a NAV fokozatosan csökken. Ennek ellenére ebben az időszakban 18%-os volt a növekedés. A visszaesés 3 hónap alatt 2% volt. Általánosságban elmondható, hogy 3 év alatt a NAV 21%-kal csökkent. Jelenleg ez körülbelül 115 millió.
Egy részvény ára most 990 rubel. Az év során költsége 26%-kal nőtt. Az NLU indexalapok jövedelmezőségi értékelésében ez a befektetési alap 18%-os növekedéssel a 14. helyet foglalja el a 23-ból.
Az alapba „belépőjegy” ára 5 ezer rubel. A részvény ismételt megvásárlása 1 ezer rubelbe kerül.
2006 októberében kezdett dolgozni. Az alap részvényeseinek száma 2014 decemberében 3,3 ezer fő.
Nem iparág-specifikus részvényalap. A befektetési stratégia az orosz piacon blue chipekbe való befektetést foglalja magában, hogy olyan tőkenyereséget biztosítsanak, amely meghaladja a MICEX indexbe történő passzív befektetést.
Az alap a befektetési portfólió aktív tulajdonjogát biztosítja, ezért szerkezete a változó gazdasági helyzettel együtt változik. A társaságok megközelítőleg változatlanok maradnak, részesedésük a portfólióban változik. Jelenleg a legnagyobb részesedéssel rendelkeznek Sberbank (15%), Lukoil (14%), Norilsk Nickel (13%) és Gazprom (12%).
A NAV növekedése az elmúlt évben 17% volt. Az év eleje óta csaknem negyedével nőtt. A dinamikát pozitívnak értékelték. A NAV 2015 októberében 150 millió rubel körül mozog.
A részvény árfolyama az év eleje óta 24%-kal nőtt. Most körülbelül 1,3 ezer rubelbe kerül.
A jövedelmezőségi mutatók 20%-os szinten vannak. Az NLU a részvénybefektetési alapok között a jövedelmezőség szempontjából a 62. helyen áll a 128-ból.
A "belépőjegy" vásárlása egy befektetési alapba 5 ezer rubelbe kerül, a részvényesek számára 1 ezer rubel.
2006 októberében került bejegyzésre. A részvényesek száma 2014 decemberében 3,2 ezer volt.
Orosz kibocsátók részvényeivel és kötvényeivel egyaránt működik. Az alap stratégiáját „arany középútként” pozícionálják. Az alap blue-chip részvényekbe fektet be, és magas likviditású vállalatoktól vásárol kötvényeket.
Az alap célja olyan hozam elérése, amely meghaladná az alapok betéteinek és kötvényeinek hozamát.
A kötvények az eszközök szerkezetében jelenleg 44%-ot foglalnak el. A portfólióvagyon 18%-a a pénzügyi szektorban, 10%-a a bányavállalatokban, további 6,5 az olaj- és gáziparban koncentrálódik stb.
NAV évi alap 23%-kal nőtt. Az év eleje óta a növekedés közel 30%-os. Most ez körülbelül 182 millió rubelnek felel meg. De meg kell jegyezni, hogy 3 év alatt a NAV 80%-kal csökkent, bár most szinten tartják. Egy részvény ára 1,7 ezer rubel, az év során ára 20%-kal nőtt.
Az éves megtérülési ráta (az elmúlt 12 hónapban) 17% volt. Az NLU osztályzatban a vegyes befektetési alapok jövedelmezősége tekintetében a befektetési alap a 32. helyet szerezte meg a 77-ből. Az Investfunds.ru szerint az alap rendelkezik a legmagasabb kezelési minőségi minősítéssel (2015 szeptemberétől).
A "belépőjegy" minimális ára 5 ezer rubel. A részvényesek számára - 1 ezer rubel.
Olvassa el a miénket 2015-től.
Meghívjuk Önt, hogy nézzen meg egy videót a befektetési alapokba való befektetésről:
», amely a Gazprombank befektetési alapok és számos ügyfele személyes számláinak bizalmi kezelését végzi. A részleget 2004-ben alapították, és jelenleg 11 Gazprombank nyíltvégű befektetési alapot és 1 intervallum befektetési alapot szolgál ki, amelyek összértéke meghaladja a 14,8 milliárd rubelt.
A Gazprombank 9 zártvégű, csak minősített befektetőknek szóló befektetési alapja is van, amelyeket ebben a cikkben nem fogunk figyelembe venni, mert egyrészt kívülállók számára szinte lehetetlen lesz bejutni hozzájuk, másrészt azért, mert szinte minden információ el vannak rejtve ( vannak-e ingyen részvények és mennyi ma az értékük, ott 229 betétes vagy 1 stb.).
A sok éves sikeres működés során a Gazprombank befektetési alapjai nemcsak a befektetők bizalmát, megbecsülését és pozitív visszajelzéseit vívták ki, hanem az NRA és a RAEX professzionális minősítő intézetek hivatalos elismerését is, amelyek a legmagasabb bizalmi minősítést adták a társaságnak. AAAés A ++.
"Gazprombank - Bonds plus" kötvénybefektetési alap
A legnagyobb és leggyorsabban növekvő kötvényalap Oroszországban. 2013. március végén jelent meg, mára több mint 19 ezer részvényest egyesít, és lenyűgöző NAV-ja körülbelül 12,4 milliárd rubel.
A befektetési alap a jó hitelminősítésű orosz cégek magas hozamú kötvényeire koncentrál (95,47%), de a diverzifikáció érdekében az alapok egy részét egyszerűen devizába (1,47%) vagy vevőállományba (3,06%) fektetik be. A legnagyobb részesedést a Rosneft 001R-02 (5,37%), EvrazHolding Finance 001P-01R (3,65%), Oroszország, 24019 (3,64%), Transneft BO-06 (3,57%), Orosz Vasutak 41 (3,37%) kötvények teszik ki. .
Az alap azonban nem „ egy plusz», Ha a stratégia nem tartalmazná bizonyos számú részvény megvásárlását piaci növekedés esetén, ami jelentősen növeli a jövedelmezőséget az ilyen időszakokban. A részvények elmúlt egy év alatti értéknövekedése 11,21%, a három éves mutató 40,5%.
Egy befektetési alapba 5 ezer rubeltől kezdve fektethet be, és azoknak, akik már tulajdonosok, a vásárlás csak ezerbe kerül. Felár nincs, kezelési költség 2%, kiemelt letét, könyvvizsgálat stb. - 0,5%, valamint további 0,5% egyéb kisebb kiadásokra. Egy részvény ára 1500 rubelen belül van. A kedvezmény mértéke a befektetési időszaktól függ:
Nyíltvégű kötvényalap "Gazprombank - Devizakötvények"
Az alap 2006. október 5-én kezdte meg működését, és vállalati és államkötvényekben (ideértve a külföldieket is) elhelyezett betétekkel is foglalkozik. Az előzővel ellentétben azonbanaz alap nem rubelben, hanem csak devizában eurókötvényben, amely a nemzeti valuta gyengülésének időszakában a dollár növekedése miatt is jó profitot hozhat a befektetőknek.
A külföldi és orosz eurókötvények aránya az alap portfóliójában jelenleg eléri a 94,29%-ot, a hagyományos kötvények körülbelül 2,27%-ot tesznek ki, további 1,79% a készpénz, a fennmaradó 1,65% a vevőállomány. Az UIF eszközeiben az értékpapírok legnagyobb százaléka az AFK Sistema Eurobonds-ra esik 6,950% 2019. május 17-én (12,49%), 6,604% 2021. február 3-án (10,66%), Moszkvai Hitelbank 7,7% 2018. február 1. (7,09%), 3,85% 2021. augusztus 27. (6,87%), 6,625% 2022. október 14. (6,43%).
Azoknál, akik 36 hónapja szereztek részvényt, 80,18%-ot tettek ki a befektetési alapokba történő befektetésekből származó befektetési bevételek, de akik még csak egy éve fektettek be, azok továbbra is veszteségesek, hiszen 12 hónapig -9,12%-os negatív volt az eredmény. Ennek ellenére a NAV tovább növekszik, és már eléri az 526,84 millió rubelt. részvényesek számával 1205 fő.
A befektetési alap részvényeit ugyanolyan feltételekkel vásárolhatja meg, mint a Bonds plus esetében, azaz a kezdeti befektetési összeg 5 ezer rubel. és több, további vásárlás 1000-től.A jutalékok is hasonlóak, kivéve az alapkezelő társaság díjazását, ami 0,5%-kal több és nem 2%, hanem 2,5%.
Vegyes befektetések nyíltvégű kölcsönös befektetési alapja "Gazprombank - Balanced"
Az MC Gazprombank - Asset Management 2006. október végén létrehozott Kiegyensúlyozott Alapja jó kompromisszumot jelent a magas kockázatú, de gyakran nagyon jövedelmező részvénybefektetési alapok és a megbízható, de szerény profitot biztosító kötvénybefektetési alapok között, hiszen a vegyes, és körülbelül egyenlő arányban egyesíti ezen értékpapírok mindkét típusát (kötvények - 48,14%, részvények - 44,94%). A cél a részvénybefektetési alapoknál alacsonyabb kockázatú kötvényekre szakosodott alapoknál magasabb profit elérése.
Ezenkívül az alapok 3,44%-ának diverzifikálása érdekében az alap vevőkövetelésekbe, 3,24%-át külföldi értékpapírokba és 0,24%-át készpénzbe fektet be. Az egyes értékpapírok közül a befektetési alapok portfóliójának nagy része (7,27%) részvényeket tartalmaz, Gazprom(6,73%), (5,43%) ill MMC Norilsk Nikkel(3,71%), valamint a kötvények Oroszország 24019"(4,2%).
A Kiegyensúlyozott Alap jövedelmezőségét tekintve az év során 7,67%-os, 3 év alatt 52,78%-os profitot hozott betéteseinek. A NAV körülbelül 630,85 millió, a részvényesek száma pedig 1226. Egy részvény költsége meghaladja a 2000 rubelt.
A Btk. által felszámított díjazás 3%, minden egyéb, prémium, kedvezmény, részvényköltség stb. hasonló az előzőekhez.
Alapok UIF "Gazprombank - Gold"
Alapok alapja " Arany»2012 közepe óta működik a pénzügyi piacokon, az adott nemesfémbe történő befektetésre specializálódott, részvények vásárlásával. ETF PowerShares DB Gold Fund(a portfólió eszközeinek 99,84%-a), ami követi annak dinamikáját. Ráadásul a tőzsdén kereskedett alapba nem rubelben, hanem USD-ben fektetnek be, ami a rubel árfolyamának esése esetén további védelmet nyújt a részvényesi alapoknak. A befektetési alap eszközeinek egy kis része készpénzben maradhat, vagy bármely más értékpapírba fektethető, kivéve a meghatározott ETF részvényeit. Súlyos világválságok idején a pénzeszközök aranyba történő átutalása nemcsak megmentheti, hanem jelentősen növelheti is.
A vezetők tavalyi grafikonjai és jelentései az alap lenyűgöző, -19,54%-os veszteségét mutatják, de ha a 3 év adatait nézzük, akkor a profit továbbra is jelen van, és +39,87%-ot tesz ki. A befektetési alap nettó értéke 201,64 millió rubel, 2016 végén 1186 részvényes van.
Az alaphoz való csatlakozás kezdeti feltételei szabványosak - legalább 5 ezer rubelt kell befektetni. A jutalékok tekintetében a korábbi befektetési alaphoz képest csak annyiban térnek el, hogy a speciális értéktár, anyakönyvvezető és könyvvizsgáló jutalmazása 1%, nem 0,5%, minden más adat hasonló. A részvény ára meghaladja az 1200 rubelt.
Alapok UIF "Gazprombank - World Food Basket"
Ez a 2011 végén alakult befektetési alap 2013 közepéig intervallum alap volt, majd a befektetési stratégia megváltoztatása után státuszát váltva nyitottá vált. Az előzőhöz hasonlóan ez is egy olyan alapok alapja, amelyek alapjainak nagy részét egyetlen magasan specializálódott ETF-be, a PowerShares DB Agriculture Fund-ba (99,91%) fektetik, csak ezúttal nem az aranyról, hanem a mezőgazdasági termékekbe történő befektetésekről van szó. Az ETF befektetési jegyeken kívül az alap eszközeinek 0,34%-a készpénzben van.
Az ehhez hasonló befektetési alapokba történő befektetéseket kizárólag a szokásos tőzsdei eszközökbe fektető alternatíváknak kell tekinteni, ami csak akockázati biztosítás egy olyan stratégia részeként, amely egyszerre több magasan specializált befektetési alapba fektet be. Az ilyen alapokat kizárólag hosszú távú befektetésekre tervezték.
Az ehhez hasonló befektetési alapokba történő befektetésből nem mindig lehet stabil befektetési bevételre szert tenni, így például az elmúlt 12 hónapban az alap nettó vesztesége a befektetési jegyek értékének -21,56%-át tette ki, a három- évi jövedelmezőség 3,65%-os szinten van, ami elég kevés... NAV 119,46 millió rubel, a befektetők száma pedig körülbelül 665. A jutalékok és tarifák teljes mértékben összhangban vannak az alapéval. Arany».
Index OPIF "Gazprombank - MICEX Index"
Ahogy a névből sejthető, ez a 2007. október végén létrejött indexes befektetési alap elsősorban a MICEX indexet alkotó 50 orosz cég értékpapírjaiba fektet be (részvényeik az alap vagyonának 94,07%-át teszik ki, 3,84 %-a vevőkövetelés, 2 , 01% - nemzetközi vállalatok értékpapírja és csak 0,08% marad készpénzben). Százalékosan kifejezve a befektetési alap legtöbbször a Sberbank (17,24%), a Gazprom (14,55%), a Lukoil (12,9%), a NOVATEK (6,28%) stb.
A befektetési alapokba való befektetés nyereséges az orosz részvénypiac felfutása idején. Az alap fő feladata, hogy legalább a MICEX indexén lévővel megegyező bevételt termeljen, ami eddig is sikeres volt (ha összevetjük a tőzsdeindex grafikonjait a Gazprombank befektetési alapok értékével (ennek részvényei).alap), jól észrevehető, hogy nagyon hasonlóak, az egyetlen különbség az, hogy a befektetési alap jövedelmezősége szinte mindig valamivel magasabb). Az elmúlt 12 hónapban az alap 7,10%-os profitot hozott befektetőinek, 36 év felett pedig 55,15%-ot. Ennek a trösztnek a nettó értéke 97,99 millió rubel, a résztvevők száma pedig 456.
Az alaphoz való csatlakozáshoz legalább 5 ezer rubel értékben részvényeket kell vásárolnia, ami a Gazprombank nyílt végű befektetési alapjainál szokásos érték. Egy részvény ára körülbelül 1200 rubel. A Btk. a munkájáért 3,5%-ot számít fel, az anyakönyvvezetőket, a letétet stb. - 0,5%, valamint további 0,5%-ot az egyéb költségekre, a többi adat változatlan.
"Gazprombank - Részvények" befektetési alap
Szabványos befektetési jegyalap, amellyel bármely alapkezelő társaság rendelkezik. A 2006. október elején alapított cég főként az első lépcsőfokba tartozó orosz vállalatok részvényeibe fektet be, hogy a rubelbetétek kamatlábait meghaladó stabil jövedelmezőséget, valamint a MICEX indexbe történő passzív befektetésből minimális kockázat mellett profitáljon.
Ennek érdekében a befektetési alapokat kezelő alapkezelő társaság az alap összes vagyonának 90,2%-át orosz vállalatok likvid részvényeiben tartja, 8,15%-a külföldi értékpapírra, 1,55%-a vevőkövetelésre esik, és csak körülbelül 0,1%-a marad a készpénzből. alapok. Az összes értékpapír közül a részvények adják a legtöbbet Sberbank(14,57%), Gazprom(13,5%), Lukoil(10,89%), Norilszki nikkel(7,44%), valamint letéti igazolások X5 Kiskereskedelmi Csoport (5,56%).
Az elmúlt 12 hónapban az értékpapírok gondos kiválasztása és az aktív portfóliókezelés ellenére a befektetési alap mindössze 2,99%-ot tudott keresni, a 36 hónapos eredmény sokkal jobbnak tűnik - + 59,5%, ami megerősíti a menedzserek alapba történő befektetésre vonatkozó ajánlásait. legalább 2 évig. A mai NAV 193,06 millió rubel, és 782 embert regisztráltak részvényesként. A jutalékok és a betét kezdeti összege minden feltétele egybeesik az előző alappal.
Alapok UIF "Gazprombank - Nyugat-Európa"
A 2013. szeptember 20. óta működő pénztárak alapja Nyugat-Európa»Célja, hogy az indexnek megfelelő, ideális esetben minél nagyobb bevételt termeljen EURO STOXX 50, erre a befektetési alap a profil részvényeit ( SPDR EURO STOXX 50 ETF), megismételve ennek az európai részvényindexnek a dinamikáját.
A befektetési alap összes alapjának 98,81%-át dollárért vásárolt ETF-részvényekbe fektetik be, ami további lehetőséget biztosít a betéteseknek a megtakarításra és a pénz növelésére az USD/RUB árfolyam emelkedése esetén. A többi készpénz és követelés formájában van.
A 12 hónapos jövedelmezőség 2,05%, 36-39,02% volt - az eredmény kielégítő, de nem kiemelkedő. Az alap NAV-ja mindössze 18,56 millió rubel, a befektetők száma pedig 117. Részvényeket 1700 rubel áron vásárolhat.
A befektetési alapok passzív kezelésének azonban megvannak a maga nagy előnyei is, például a lényegesen alacsonyabb díjazás, hiszen ennek az alapnak a kezeléséért az alapkezelő mindössze 1,5%-ot vesz fel, a letétkezelő, könyvvizsgáló ill.anyakönyvvezető - 0,25%. Az egyéb költségek a jutalék további 0,15%-át terhelik. Ami a pótlékot és a kedvezményt illeti, a feltételek változatlanok, és teljesen hasonlóak a már ismertetett alapok feltételeihez.
Piaci pénzügyi eszközök befektetési alapja "Gazprombank - India"
Bár a név csak Indiát említi, az alap valójában számos különböző fejlődő országban fektet be, köztük Indiába. A befektetési alap 2006 végén kezdte meg működését, de jelenlegi formáját csak 2013 második felében nyerte el, miután megváltozott a befektetési stratégia, és ezzel együtt a típus és név.
A fejlődő országok tőzsdéi nemcsak magas kereseti potenciált, hanem óriási kockázatokat is hordoznak magukban, a helyi összeomlások lehetőség szerinti elkerülése és a befektetők pénzének védelme érdekében az alapkezelő társaság részvényeket szerez iShares MSCI Emerging Markets ETF(95,42%), amelynek eszközei számos fejlődő ország piaca között oszlanak meg:
Az év során a Gazprombank befektetési alapjának (részvényének) értéke 8,14%-kal nőtt, a három éves eredmény 47,52%. NAV 51,13 millió rubel. 309 betétessel. Ennek a befektetési alapnak a részvényeit alig több mint 2200 rubel áron vásárolhatja meg.
A többi Gazprombank alaphoz hasonlóan itt sem számítanak fel prémiumot, a kedvezmény feltételei is megfelelnek a szokásosnak, eltérés csak a CM díjazásának mértékében van, ami itt a NAV 3%-a, betét, könyvvizsgálat, stb. vesznek 1%-ot, az egyéb kiadások további 0,5%-ot tesznek ki.
„Gazprombank – Olaj” alapok OPIF-je
Egy másik befektetési alap a Gazprombanktól, amelyet 2007. október végén hoztak létre, és standard passzív befektetési stratégiát alkalmaz, egy ETF-alap értékpapírjaiba fektetve PowerShares DB olajalap(jelenleg az összes eszköz 97,51%-a), megismételve a rubel olajár mozgását, melynek növekedése jó értéknövekedést biztosíthat a részvények tekintetében. A diverzifikáció érdekében az eszközök 2,49%-át készpénzben tartják, ennek 67,47%-a rubelben, 32,53%-a devizában.
A befektetésijegy-befektetési alap azonban eddig csak jelentős veszteségeket szenvedett el: az év során egy befektetési jegy ára 19,44%-kal csökkent, 3 év alatt pedig -24,24%-os veszteséget mutatott az alap. A NAV most 196,03 millió rubel. A befektetők száma 991. 770 rubelért vásárolhat részvényeket.
Az első befektetés minimális összege, a prémium, a kedvezmény és az alapkezelő társaság díjazása megegyezik az előzővel, eltérés csak a könyvvizsgálati, letéti és anyakönyvvezetői szolgáltatások díjaiban van, amelyek itt 0,5%.
Index OPIF "Gazprombank - MICEX Index - Villamosenergia"
A név magáért beszél - a befektetési alap a kiválasztott profilú részvényindexet próbálja követni ( MICEX - Villany), nem alacsonyabb, mint közép- és hosszú távon, és ha lehetséges, meghaladja a jövedelmezőségét. A befektetési stratégia megvalósítása érdekében a menedzserek véleményük szerint alulértékelt, hő- és villamosenergia-termeléssel, valamint azok szállításával és értékesítésével kapcsolatos orosz vállalatok részvényeit vásárolják meg.
Az alap vagyona részvények (98,14%), vevőkövetelések (1,36%) és készpénz között oszlik meg. A részvények közül viszont a portfólióban a legnagyobb részesedést az értékpapírok teszik ki (15,28%), INTER RAO (13,84%), FGC UES (13,34%), Unipro (12,51%), Rosseti(7,88%).
A befektetési alap mind évre (+ 46,13%), mind 3 évre (+ 107,32%) kiváló jövedelmezőséget mutat, ami valószínűleg a NAV lenyűgöző - évi 200%-os, 3 évesnél 390%-os - növekedésével függ össze. egy részvény 500 rubel körül ingadozik, a NAV jelenleg eléri a 328,17 millió rubelt. és gyorsan növekszik. A betétesek száma 1278. Az alapkezelő társaság javadalmazása 3,5%, minden más hasonló az "Olajhoz".
Ha hibát talál, válasszon ki egy szövegrészt, és nyomja meg a gombot Ctrl + Enter, és biztosan megjavítjuk! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos nekünk és olvasóinknak!
A Gazprombank Asset Management Company 2004-ben kezdte meg tevékenységét, jelenleg az egyik vezető vagyonkezelő társaság. 2006-ban elindította saját befektetési alapok (UIF) sorát. 2007-ben. A szervezet felépítésének véglegesítése érdekében tevékenységet végeztek: alapszakértői csapatot alakítottak ki, javították a szolgáltatást és új javaslatokat tettek közzé. 2008-ban egy online szolgáltatási portált vezettek be a ZAO Gazprombank - Asset Management hivatalos honlapján. 2009-ben kezdett dolgozni biztosítótársaságokkal, alapítványokkal és nem állami nyugdíjalapokkal. Ugyanebben az évben elnyerte a maximális megbízhatóságú vállalat státuszt ("AAA" minősítés). 2013-ban Oroszország legjobb alapkezelő társaságának választották.
Magasan képzett szakemberek szisztematikusan tanulmányozzák a pénzügyi piac minden spektrumát. Egyedi modelleket és előrejelzéseket használunk az egyes befektetési lehetőségek kockázatainak és hasznainak teljes körű felmérésére. Ennek érdekében az alkalmazottak hatékony stratégiát dolgoztak ki:
Ma a Gazprombank Management Company - vagyonkezelés - vezető szerepet tölt be Oroszországban az alaptőke célzott felhasználásában.
A VIP-ügyfelek számára a szakemberek a bizalmi alapok koordinációját kínálják a Private Banking és a Vagyonkezelési szolgáltatások alapján. Lehetőségek vannak alacsony kockázatú konzervatív befektetésre és magas hozamú befektetésre egyaránt.
A szakemberek 12 éves fennállása alatt felhalmozott tapasztalata, magas teljesítménymutatói és a dolgozók professzionalizmusa átfogó megoldást kínál ügyfeleinek pénzügyi kérdésekre.
