بمزيد من التفصيل ، يمكن النظر في مبدأ استراتيجية الشبكة باستخدام مثال بسيط إلى حد ما. قام التاجر بشراء العملة على أمل أن يرتفع سعرها. ارتفع مستوى السعر بمقدار خمسين نقطة عند جني الأرباح 80 ، وبعد ذلك بدأ في الانخفاض تدريجياً. في مثل هذه الحالات ، يقرر المتداول إغلاق الصفقات بحد أدنى من الربح بحيث لا يغلق الأمر من تلقاء نفسه عند الوصول إلى مستوى وقف الخسارة. بعد إغلاق الصفقة ، يبدأ مستوى السعر في الارتفاع مرة أخرى ، مما يجلب قدرًا كبيرًا من المشاعر السلبية للمتداول.
تحدث مثل هذه المواقف أثناء التداول في كثير من الأحيان ، ولهذا السبب قرر المتداولون ذوو العقلية التحليلية إنشاء استراتيجية تداول من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الحركات التبادلية لمستوى السعر وتسمح بزيادة حجم الأرباح وتقليل الخسائر.
يتم إصلاح الخسائر والأرباح أثناء تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات على مراحل ، مما يجعل من الممكن تقليل الخسائر بشكل كبير وزيادة مستوى الدخل من فتح الصفقات. تعتمد طريقة التداول هذه على فتح عدد كبير من الصفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، والتي يتم عرضها على الرسم البياني للسعر في شكل شبكة. نظرًا للسمات المحددة للتداول ، يوصى باستخدام استراتيجيات شبكة الفوركس للتداول اليومي فقط.
الميزة الرئيسية لاستراتيجيات الشبكة هي أن المتداولين لا يحتاجون إلى إجراء تحليل معقد لحالة السوق. تحتاج فقط إلى ترتيب معين ، ونتيجة لذلك تحصل على ربح لائق جدًا.
يجب أن نتذكر أن استخدام استراتيجيات شبكة الفوركس يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة جدًا في المواقف التي يكون فيها اتجاه قوي في سوق الصرف الأجنبي ، دون أي تراجع في مستوى الأسعار. لحسن الحظ ، هذه الحالات نادرة جدًا.
من أجل فهم كيفية تحقيق استراتيجيات من هذا النوع أرباحًا ، من الضروري التفكير في مثال بسيط إلى حد ما.
تختلف طريقة التداول هذه عن الخوارزمية الموضحة أعلاه في الطريقة التي تبني بها شبكة أوامر. يمكن استخدامه فقط بعد إجراء التحليل الفني وتحديد الاتجاه الذي سيتغير فيه مستوى السعر. بعد تحديد النطاق السعري المستقبلي ، من الضروري وضع أمر معلق معلق فوقه ، بالإضافة إلى أمر حد الشراء أدناه.
ثم يجب عليك تحديد خطوة الشبكة وفتح صفقات ثنائية الاتجاه بالتتابع. تسمح لك طريقة التداول هذه بتحقيق أرباح كبيرة عندما يتحرك مستوى السعر بشكل جانبي ، ولكن عندما يتشكل اتجاه قوي في السوق ، فإن استراتيجية الشبكة من هذا النوع يمكن أن تجلب الخسائر.
نظرًا للميزات الموضحة أعلاه ، يوصى باستخدام هذه الإستراتيجية فقط من قبل المتداولين ذوي الخبرة الذين لديهم الخبرة اللازمة في تداول الفوركس.
يجب أن نتذكر أن استخدام استراتيجيات الشبكة دون تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح محظور تمامًا ، لأنه بخلاف ذلك ، نظرًا للعدد الكبير من الصفقات المفتوحة ، يمكنك إلغاء إيداعك بسرعة.
أيضًا ، من بين عيوب استراتيجيات شبكة الفوركس ، تجدر الإشارة إلى أن هناك نفقات كبيرة جدًا ، ولكن مع التداول الكفء ، يمكنك تغطيتها بسهولة.
إذا قررت استخدام إستراتيجية الشبكة لتداول العملات الأجنبية ، فمن المستحسن أن تتدرب عليها أولاً ، حيث سيساعد ذلك على تجنب الخسائر غير الضرورية.
نأمل أن تسمح لك طريقة التداول هذه بتقليل خسائرك وزيادة أرباحك.
أوامر التداول المعلقة لها المزايا التالية:
إذا كان كل شيء يبدو بسيطًا بما فيه الكفاية ، نظرًا لوجود اتجاه ، فماذا تفعل عندما يكون هناك شقة مطولة في السوق. في هذه الحالة ، يوصى باستخدام أوامر التحديد بدلاً من أوامر الإيقاف المعلقة. دعنا نفكر في موقف معين باستخدام مثال. لنفترض أن السوق مسطح ، ثم نضع أربعة أوامر حد شراء أدنى من السعر الحالي وحد بيع أعلى من السعر.
عندما يتم تشغيل أحد الأوامر ، يجب حذف سلسلة الصفقات المعاكسة. يجب تحديد وقف الخسائر لجميع الأوامر على نفس المستوى ، لذلك إذا لم يتحرك السعر في اتجاهنا ، يمكنك إصلاح الخسائر وبناء شبكة أوامر جديدة. الأمر نفسه ينطبق على جني الأرباح. عند الوصول إلى الربح التراكمي المحدد مسبقًا ، يجب حذف جميع الأوامر. إذا تم تشغيل الأمر الأول وإغلاقه عن طريق جني الأرباح ، فسيكون كل شيء واضحًا هنا. إذا ذهب السعر ضدنا ، فسيتم فتح صفقات جديدة ، ولكن لإغلاق الصفقات بإجمالي جني الأرباح ، سيحتاج السعر إلى تغطية مسافة أقصر بكثير. عملت هذه الإستراتيجية بشكل جيد للتداول في الأسواق الهادئة مع تحركات الأسعار الضعيفة والتراجع السريع ، على سبيل المثال ، أثناء.
بالإضافة إلى وضع الأوامر المعلقة يدويًا ، توجد أيضًا شبكات أوامر خاصة ، أحدها هو البرنامج النصي SetGridOrders. بمساعدتها ، يمكنك وضع عدد غير محدود من الطلبات المعلقة. ما عليك سوى سحبه من "المستكشف" إلى الرسم البياني ، وتحديد الإعدادات الضرورية للمعلمات التالية في النافذة التي تفتح:
سعر مزدوج خارجي - سعر افتتاح الطلب الأول ؛
اللوت المزدوج الخارجي - حجم اللوت ؛
SetOrders int الخارجية - عدد الأوامر ؛
خطوة int الخارجية - المسافة بين الطلبات ؛
StopLoss الخارجي الخارجي - مستوى وقف الخسارة ؛
TakeProfit خارجي - مستوى جني الأرباح ؛
منطقي خارجي GeneralProfit - إجمالي جني الأرباح ، عند الوصول إلى أي أوامر سيتم إغلاقها ؛
توقف عام خارجي - خسارة تراكمية ، عند الوصول إلى حيث سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة غير العاملة.
يمكنك أيضًا تشغيل إشارة صوتية تُعلمك عند بدء الطلب الأول. بعد تحديد جميع الإعدادات اللازمة ، انقر فوق "موافق" ، ونتيجة لذلك سيتم فتح نافذة جديدة ستحتاج فيها إلى تحديد نوع الأوامر المعلقة - الإيقاف أو الحد. وبالتالي ، سيكون هذا البرنامج النصي مفيدًا لأي شخص وسيعمل على تبسيط التداول اليدوي إلى حد كبير.
كما ترون من أوصاف الإستراتيجيات ، تتطلب أوامر التداول المعلقة أقصى قدر من التركيز والاهتمام من التاجر. تحتاج إلى مراقبة الوضع الحالي باستمرار ، وإضافة طلب جديد في الوقت المناسب ، إذا كانت الاستراتيجية تتطلب ذلك ، أو إزالة الشبكة إذا تم الوصول إلى إجمالي جني الأرباح أو الخسارة ، ثم إضافة شبكة أوامر جديدة إلى الرسم البياني. يريحك البرنامج النصي الموضح أعلاه جزئيًا من عبء تقديم الطلبات ، ولكن هذا مجرد نص برمجي ، وليس ، يجب أن يبدأ يدويًا في كل مرة عند إنشاء شبكة طلب جديدة. نلفت انتباهك إلى أحد المستشارين الخبراء المربحين والذي أظهر أداءً جيدًا على زوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي.
يستند هذا المستشار الخبير على مبدأ السير العشوائي للأرقام - الحركة البراونية. عندما يتم تثبيت EA هذا على الرسم البياني ، فإنه يقسم المنطقة حول السعر إلى جزأين وأماكن أعلى السعر - أوامر البيع المحددة ، وتحت السعر - أوامر الشراء المحددة. يتم توفير الربحية العالية لـ Expert Advisor بسبب استخدامه ، والذي يتم تنشيطه عند تحركات الأسعار عديمة الارتداد. ومع ذلك ، عندما تظهر صفقات غير مربحة ، فإن اللوت لا يتضاعف ، كما هو الحال في معظم المستشارين على أساس نظام مارتينجال ، ولكن بمعامل معين محدد في معامل PlusLot ، مما يجعل استخدام هذا المستشار أقل خطورة.
نظرًا لأن شبكة الأمر تعتمد على الاختلاف في النقاط بين الطلبات ، فلا يهم كثيرًا ، ولكن من الأفضل تعيين المستشار على M5 أو M15. يمكن أن يعمل Expert Advisor "شبكة الطلب" في وقت واحد في اتجاهين. إذا تم تشغيل أوامر متعددة الاتجاهات ، فسيتم جلب كل منها لجني الأرباح ، وإذا لزم الأمر ، إعادة فتح الشبكة عند مستويات جديدة. العيب الرئيسي لهذا المستشار هو أنه في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت أو الكهرباء ، فإنه لا "يتذكر" أي أوامر يكون وأيها ليس كذلك. لذلك ، يجب عليك حذف شبكة الطلب القديم وإعادة تشغيل EA. لمنع حدوث ذلك ، نوصي بتعيين المستشار على.
يحتوي EA على الإعدادات التالية:
الطلبات - هنا يجب تحديد الحد الأقصى لعدد الطلبات ؛
اللوت 1 - حجم اللوت الأولي لأول طلب في الشبكة ؛
PlusLot - المعامل الذي يتم بموجبه زيادة اللوت الأولي عند ظهور صفقات غير مربحة ؛
FirstStep - المسافة من السعر الحالي إلى الترتيب الأول ؛
خطوة - المسافة بين الطلبات ؛
SLoss - حجم وقف الخسارة لكل صفقة أو للشبكة بأكملها ؛
TProfit - حجم جني الأرباح لكل صفقة أو للشبكة بأكملها ؛
إغلاق الربح - هذه المعلمة مسؤولة عن إغلاق جميع الأوامر أحادية الاتجاه عند الوصول إلى إجمالي جني الأرباح ؛
TrailingPercent - حجم إجمالي جني الأرباح التي سيتم تتبعها ، بالنسبة المئوية ؛
السحر - رقم فريد للمستشار ؛
CloseEndWeek - عند تنشيط هذه المعلمة ، يقوم المستشار الخبير بإغلاق جميع الطلبات بالقوة في نهاية الأسبوع ؛
HourClose - وقت إغلاق جميع الطلبات يوم الجمعة محدد هنا.
كما ذكرنا سابقًا ، من الصعب توقع اتجاه حركة السعر ، لذلك تستخدم شرائح الخبز شبكة أوامر للقبض على أي حركة للسعر. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، نادرًا ما يحدث سيناريو مؤات - وهو ضعف مثل هذه الاستراتيجيات. يتغير السوق باستمرار ، إذا كان أمس أحد أزواج العملات 200 نقطة ، فهو الآن لا يتجاوز 50 نقطة. ربما يكون بيت القصيد هو التحديد غير الصحيح لمستويات وضع الأوامر المعلقة. هذا لأنه قبل تقديم الطلبات ، لا يتم إجراء أي تحليل ويتم وضع شبكة الأوامر بشكل عشوائي. إذا تم تداول الأوامر المعلقة من مستويات كبيرة ، فسيؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الأرباح. نقترح النظر في FractalGrid Expert Advisor بناءً على تطبيق التحليل النمطي هندسي متكرر.
يتمثل التداول في هذا المستشار الخبير في وضع أوامر معلقة عند مستوى اختراق الارتفاعات والانخفاضات الفركتالية. يمكنك أن تقرأ عن ماهية الفركتلات وكيفية تعريفها. يوصى باستخدام H1 كإطار زمني للعمل. هناك تكتيكان لتداول المستشار:
عندما يتم تكوين كسورية جديدة ، يتم نقل الأمر المعلق الفاشل من المستوى القديم إلى المستوى الجديد ؛
عند تكوين فركتل جديد ، لا يتم حذف الأمر المعلق القديم ، ولكن يتم إضافة أمر جديد إليه.
دعنا ننتقل إلى وصف إعدادات FractalGrid Expert Advisor:
اللوتات - تحدد هذه المعلمة قيمة ثابتة للوتات التجارية ؛
المخاطرة - إذا وضعت صفرًا أمام معلمة اللوتات وحددت قيمة معامل المخاطرة ، فسيتم حساب حجم اللوت لكل أمر جديد بناءً على الحجم الحالي للإيداع ؛
RiskOnBalance - من خلال ضبط هذه المعلمة على "true" ، سيتم حساب حجم اللوت بناءً على حجم الرصيد ، وباختيار الوضع الخاطئ ، سيتم أخذ مبلغ الأموال المجانية كأساس ؛
FractalPeriod - هنا تحتاج إلى تحديد فترة الفراكتل ، والتي يجب أن تكون فردية ؛
DeleteOldOrder - هذه المعلمة مسؤولة عن اختيار التكتيكات لوضع الأوامر المعلقة ، والتي تم ذكرها أعلاه. إذا كنت تريد استخدام التكتيك الأول ، فحدد "صحيح" ، وبالنسبة للتكتيك الثاني ، حدد "خطأ" ؛
استراتيجية شبكة الطلب ليست كذلك ، لكنها يمكن أن تكون مربحة للغاية. اعتمادًا على حالة السوق ، يمكنك استخدام شبكة توقف للأوامر - إذا كان هناك اتجاه ، أو شبكة محددة - خلال شقة. لتبسيط بناء شبكة أوامر ، يمكنك استخدام البرامج النصية وكذلك المستشارين. ومع ذلك ، فمن المستحسن استخدام المستشارين الخبراء للشبكات فقط تحت إشراف المتداول في الوضع شبه التلقائي. تداول ناجح!
يتطلب تداول الفوركس الناجح باستخدام شبكة أوامر أن يكون لديك فهم واضح لتسلسل الإجراءات ومعرفة وفهم الرياضيات البسيطة.
عند تداول الشبكات ، ستكون البيانات التالية إلزامية للحساب:
خطوة الشبكة... يشير إلى المسافة بين الطلبات ، والنتيجة تعتمد عليها إلى حد كبير. يمكنك استخدام استراتيجيات بخطوة كبيرة تهدف إلى تحقيق ربح على المدى الطويل وبخطوة صغيرة. من المهم ملاحظة أن خطوة الشبكة يمكن أن تكون إما ثابتة ثابتة ولها عدد متساوٍ من النقاط بين الطلبات ، أو خطوة ديناميكية لا تكون فيها المسافة بين الطلبات متماثلة.
حساب اللوت- هذا توزيع أولي للحمل على الإيداع ، وحساب أولي للأموال المطلوبة للتعهد وفتح شبكة الأوامر المخططة بالكامل. من المهم ملاحظة أنه كلما أدخلت أوامر بعدد كبير من العقود مقابل الاتجاه ، زادت خطورة تداولك.
سعر إغلاق كل أو جزء من الشبكة.من المهم بالنسبة لك أولاً حساب جميع السيناريوهات الممكنة لتطوير الأحداث على الرسم البياني. بعد إجراء العمليات الحسابية ، يمكنك حساب الأسعار والقيم التي سيتداخل عندها إغلاق جزء من الأوامر المربحة مع باقي الأوامر مما يؤدي إلى خسارة.
أنت متداول يستخدم شبكات الطلبات بشكل احترافي في تداولك ، مثل عنكبوت تضعه على الويب على الرسم البياني تحسباً لفريستك - الربح. عند وضع شبكتها لعنكبوت ، لا يهم مكان هبوب الرياح ، فسيتم أسر الفريسة وامتصاصها ، وأنت تعمل مع شبكة الطلبات ، لا تهتم أين يذهب السعر ، سيتم تحقيق الربح في أي قضية.
تحتوي خوارزمية تداول شبكة الطلب على عدد من الخصائص الإيجابية ، مثل:
لتجنب المخاطر الكبيرة ، يجب أن تفهم مبادئ العمل مع شبكات النظام. تطبيق الشبكة بشكل صحيح ، وحساب الأسعار أو الإشارات من استراتيجية التداول ، وحساب عقود التداول بشكل صحيح.
يمكنك استخدام مبدأ شبكات التداول في أي استراتيجية تداول ، مع أي أدوات مالية ، وعملات فوركس ، وعملات مشفرة ، وبيتكوين ، ومعادن ، وأسهم. لاستخدام الشبكات ، لا يهم نوع خبرتك في التداول ، بغض النظر عن عمرك ونوع جنسك. أنت فقط تأخذ وتطبق مبادئ تداول الشبكة.
دعنا نفكر في مثال على التداول باستخدام أوامر متعددة.
لوحظ اتجاه صعودي لفترة قصيرة من الزمن نتيجة للأنباء عن عدد العاملين في الولايات المتحدة. الحل الأمثل هو الاستمرار في شراء العملة في اتجاه النمو. في الوقت نفسه ، تقوم بحساب أسعار بناء شبكة في حالة تعارض السعر معك وفي حالة قوة الاتجاه الصعودي.
توقعت أن يرتفع السعر ودخلت السوق بأمر للشراء في اللوت 1 ، بعد أن أخذت في الاعتبار مسبقًا اللحظة التي يمكن أن يتعارض فيها السعر معك ، لذلك قمت بحساب الأسعار لفتحها على شبكة ثابتة من الأوامر مع نفس الخطوة 60 نقطة بين كل طلب. ذهب السعر ضدك وعلى مسافة 60 نقطة قمت بشراءها مرة أخرى باللوت 1. الآن ، لإغلاق كلا الأمرين عند 0 ، يجب أن يرتفع السعر بمقدار 30 نقطة. يبدو الحساب الحسابي مثل هذا الطلب الأول -30 نقطة ، والطلب الثاني +30 نقطة ، والكثير من نفس مبلغ الربح هو 0. إذا استمر السعر في النمو ، فستحصل مع كل نقطة نمو جديدة على نقطتين ربح من كلا الأمرين.
استمر السعر في التحرك في اتجاه النمو بمقدار 60 نقطة. أنت تتخذ قرار "الإضافة" وفقًا للاتجاه وفتح أمر شراء آخر في اللوت 1. الآن مع كل نقطة نمو ستحصل على ربح 60 نقطة من الترتيب الأول ونقطتين أخريين من اللحظة التي فتحت فيها الثانية ترتيب. في نفس الوقت ، حتى لو انخفض السعر بمقدار 30 نقطة مقابل الاتجاه ، فلن نتعرض للخسارة.
لقد اشتريت عقدًا 1 مع توقع ارتفاع حاد وكبير في السعر ، لكن السعر انخفض عادةً بمقدار 50 نقطة. عند تحليل الرسم البياني ، تتفهم وترى أن هذا الانخفاض في السعر "خطأ" ، حيث تدخل السوق بالترتيب الثاني ، وهو اللوت 1. بعد خروج السعر من الاختراق "الخاطئ" وتحقيق التوقعات الأولية بزيادة كبيرة وحادة بمقدار 200 نقطة ، تحصل على 50 نقطة في 1 لوت و 150 نقطة أخرى في أمرين ليصبح المجموع 300 + 50 إجمالي 350 نقطة في الدفعة 1.
هذه المواقف مصحوبة باستمرار بغزاة يستخدمون مبدأ التداول بشبكة أوامر.
تعطي شبكات الأوامر أقصى ربح عند العمل مع الاتجاه ، ربح عادي عند العمل في حركة جانبية مسطحة ، ربح أدنى عند التداول بعكس الاتجاه.
يمكن حساب الحصص وفقًا لمعايير مختلفة. من المهم جدًا حساب حجم الدخول إلى السوق بشكل صحيح ، يجب أن تفهم أنه عند وجود حجم إجمالي في السوق يبلغ 100 عقد ، ستحصل على ربح قدره 100 دولار إذا تحرك السعر في اتجاهك وخصم 100 دولار إذا كان السعر يذهب ضدك.
حساب بسيط للوت:
الآن في هذه المرحلة ، أنت تعرف ما يكفي للتعامل بمهارة مع شبكة الطلبات ، واختبار معرفتك وتوحيدها في حساب تجريبي.
بالإضافة إلى! لقد درسنا بالتفصيل مبادئ العمل مع عدد كبير من الطلبات ، والآن دعنا نسهل على أنفسنا العمل والفهم. وصلت التقنيات الحديثة إلى مستوى يمكن للمستشارين القيام به في الوضع التلقائي للبرنامج
لقد قمت بتسجيل دروس فيديو ونشرتها على موقع يوتيوب لاستضافة الفيديو ، أوصي بمشاهدة عدة دروس بمدة إجمالية قدرها ساعة واحدة ستكشف لك عن أكثر طرق العمل شيوعًا مع الشبكات وخصائصها ومخاطرها وسيناريوهات تطور الأحداث . أؤكد لك أنك لن تندم! شاهد ابدأ هنا.
لقد قمت أيضًا بتطوير مؤشر خاص لميتاتريدر وما زلت أقوم بتحديثه ، والذي يُسمى VR Calculate Martingale ، باستخدام هذا المؤشر ، يمكنك حساب أي شبكات وأي سيناريوهات لتطور الأحداث وأي أسعار وحصص ومعلومات أخرى ضرورية للتداول. يمكنك حساب الشبكة بالكامل لعملة البيتكوين والأسهم والمعادن.
أفضل خوارزمية تلقائية لتداول شبكات الطلبات ، سواء مع الاتجاه أو ضده ، هو VR Smart Grid ، وهو اسم آخر لنفس VR Setka A. ، اجتاز المستشار أيضًا أعلى درجة من التحقق في سوق mql5 وحصل على اسم جديد ، مفهوم للجميع ، VR Smart Grid.
وأكثر من ذلك بكثير ، من الأسهل رؤيته مرة واحدة بدلاً من القراءة مائة مرة))))
يمكنك اختبار VR Smart Grid Expert Advisor مجانًا. يكفي تنزيله واختيار وسيط وبدء التداول.
تتبادر فكرة تداول الشبكة إلى أذهان الجميع ، الذين فقدوا مرة واحدة على الأقل فرصة الربح بسبب حقيقة أن الأمر الحالي قد تم إغلاقه بالفعل ، ولا يمكن الدخول مرة أخرى في اتجاه الحركة المربحة. عند استخدامها بحكمة ، تساعد استراتيجيات الشبكة في جني أقصى ربح من السوق.
لم يتم وصف طريقة تداول الشبكة (من الشبكة الإنجليزية - الشبكة) في أي كتاب مدرسي كلاسيكي عن التداول - كل شخص يأتي إليها بطريقته الخاصة. إنها من بنات أفكار أحدث التقنيات ورغبة المتداولين المعاصرين في التداول بأقل قدر من التحليل الفني.
الميزة الرئيسية لاستراتيجيات تداول الشبكة هي أنها تزيل بعض الأعمال المعقدة للتنبؤ بالسوق من المتداول. في الواقع ، طورت شركات تقديم الطعام طريقة لتحقيق ربح تعتمد على نظرية حركة السعر العشوائية.
كيف تعمل الاستراتيجية
عندما تكتسب خبرة في التداول ، يدرك المتداول أنه باستخدام الأوامر المعلقة ، يمكنك دخول السوق خطوة بخطوة ، أعلى / أقل من السعر الحالي عند مستويات أسعار مختلفة ، وتقسيم حجم التداول إلى عدة مراكز لنفس الأداة. هذا يقلل من الحمل الحالي على الإيداع ويوفر المزيد من الفرص لمناورة التداول. يمكن أن يكون لكل من هذه الأوامر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح الخاصة بها وأن تتم معالجتها تلقائيًا - أي ، لا يصبح الإدخال منفصلاً فحسب ، بل أيضًا عملية إغلاق المراكز. هذا يحافظ على الأرباح في حالة انعكاس السعر المحتمل.
من خلال الجمع بين الدخول / الخروج المنفصل ، يتلقى المتداول نظامًا "متماثلًا" معينًا للمراكز ، يعتمد بشكل طفيف على التحليل الفني ، حيث ستتم معالجة أوامر التداول في كلا الاتجاهين من حركة السعر. تتيح التقنيات الحديثة إمكانية أتمتة عملية فتح الأوامر والمزيد من الإدارة. تبدو الشبكة التي تم إنشاؤها بشكل صحيح كما يلي:
يعتمد حساب ربحية استراتيجيات الشبكة على حقيقة أن مسافة حركة السعر H0H1 في حركة اتجاهية عادة ما تكون أقل من مجموع الحركات على طول مسار ABCD ، كما هو موضح في الرسم البياني. الكثير من AB و CD مربحة في معاملات الشراء ، المنطقة BC مربحة في المبيعات. من المفترض أن فترة AB احتوت على معاملات بيع ، فإن الخسارة الناتجة بسبب الربح في قطاع BC ستكون أقل من إجمالي الربح.
هذه هي النظرية الكامنة وراءها ، ولكن من الناحية العملية ، من الصعب جدًا إدارة شبكة الأوامر ، والحفاظ على توازن الأوامر متعددة الاتجاهات المفتوحة. ولم يقم أحد بإلغاء حركات المضاربة في السوق - يمكن إغلاق معظم الطلبات بسرعة من خلال نقاط الوقف.
التركيبات والمتطلبات الفنية
تُستخدم استراتيجيات الشبكة عادةً عند التداول خلال اليوم ، في غياب الأخبار المهمة المخطط لها. مثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات.
عمليا لا توجد قيود على أدوات التداول. متطلبات الوسيط هي الحد الأدنى من السبريد وعدم وجود انزلاق وتنفيذ صحيح للأوامر.
تدعم معظم منصات التداول الأنواع التالية من الأوامر المعلقة: BuyStop و SellStop و BuyLimit و SellLimit وتستند الإستراتيجيات الرئيسية إليها. لا تُنسى - مع مثل هذا التداول ، يكون لديك دائمًا مراكز مفتوحة ، لذلك يحتاج المتداول إلى قضاء الكثير من الوقت في السوق.
هام: لتقليل العبء النفسي وعدد الأخطاء عند تقديم الطلبات ، من الضروري أتمتة العملية ، في شكل مستشار أو على الأقل نص برمجي.
يمكن للنص المكتوب جيدًا لاستراتيجيات الشبكة وضع جميع أنواع الطلبات المعلقة ويحتوي على الكثير من الإعدادات الإضافية للعمل الموثوق به والمريح ، على سبيل المثال ، لـ Expert Advisor ، تظهر نتائجه على لقطات الشاشة أدناه في الاختبار:
يمكنك زيادة حجم اللوت في كل أمر ، وتغيير خطوة تقديم الطلبات ، وأحجام الخطوة والتوقف - كل شيء على الإطلاق لراحة المتداول.
هناك متغيرات مع معلمة خاصة dTimeActiv - الحد الأدنى لعمر الأمر المفتوح (عادة ما لا يقل عن دقيقتين). هذا يزيل الأساس القانوني للوسيط لإلغاء المعاملات السريعة جدًا (حظر المضاربة).
نتيجة تقريبية لعمل البرنامج النصي في محطة التداول:
تطبيق استراتيجيات الشبكة في ممارسة التداول
لنفكر في متغيرين رئيسيين للاستراتيجية.
استراتيجية على أوامر الشراءStop / SellStop
يتم استخدامه عندما يكون للسعر فرص متساوية تقريبًا في الصعود / الهبوط.
حدد المستوى أقرب ما يمكن من السعر الحالي ، مع مراعاة حجم الإيداع ، حدد GridStep. ضع الطلب الأول على مسافة 10 نقاط على الأقل ، ثم - بالخطوة المحددة. نختار التوقفات / جني الأرباح بناءً على متطلباتهم القياسية ، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الأداة.
إستراتيجية على أوامر عكس الشراءتحديد / بيعحد
يتم استخدامه من قبل هواة استراتيجيات الشبكة للعمل في نطاق ، والذين لا يزالون يستخدمون التحليل الفني. بادئ ذي بدء ، يتم تحديد الخط المركزي لقناة العمل (يمكنك استخدام السعر الحالي) ، بالقرب من الحدود التي يتم فيها وضع أوامر انعكاس حدود BuyLimit / Sell مع خطوة الشبكة المحددة. فوق حدود القناة المتوقعة لأمر SellLimit ، وراء الحد السفلي لقناة BuyLimit. علاوة على ذلك - كالعادة:
هام: تأكد من الاحتفاظ بميزان الأوامر المفتوحة / المغلقة في كلا الاتجاهين ، وإذا لزم الأمر ، قم بإجراء تعديلات على الشبكة يدويًا.
وخاتمة ...
الميزة الرئيسية ، إن لم تكن الوحيدة ، لاستراتيجيات الشبكة هي عدم الحاجة إلى إجراء تحليلات السوق الحالية وتوقعات السوق.
هام: يمنع منعا باتا العمل على الشبكة بدون توقف. ما لم ترغب ، بالطبع ، في العبث بالعديد من "الأقفال".
العيب الرئيسي ، ولكنه كبير للغاية ، هو ارتفاع مخاطر الخسائر في حالة تحركات السوق المضاربة ، وكذلك ارتفاع تكاليف فروق الأسعار بسبب العديد من الأوامر المفتوحة. ومع ذلك ، يمكن للاعبين الذين لديهم عائد سبريد من وسيط تقليل هذه التكاليف.
ومع ذلك ، مع وضع تقني جيد ، يمكن استخدام مثل هذه المخططات التجارية شبه الآلية بنجاح كجزء من أنظمة التداول التقليدية. مصدر:
الأزرار الاجتماعية لجملةشائع:
أنا في مراسلات مع بعض قراء مدونتي ، وغالبًا ما يحدث أن يظهر موضوع مقال جديد على وجه التحديد كنتيجة لهذا النوع من المناقشات المتعلقة بالرسائل. على سبيل المثال ، تم الكشف مؤخرًا عن أن العديد من المتداولين مهتمون الآن بمفهوم مثل. لدي خبرة في التداول باستخدام هذه الأداة ، بالإضافة إلى ذلك ، كتبت ذات مرة مجموعة من المستشارين لتداول هذه الإستراتيجية ، لذلك سأكون سعيدًا بمشاركة ملاحظاتي وأفضل الممارسات.
لنبدأ بالترتيب مع التعريف. شبكة الأوامر عبارة عن سلسلة يتم وضعها على جانبي السعر الحالي بخطوة معينة. تسمى الاستراتيجيات التي تستخدم شبكة الطلبات أيضًا استراتيجيات الشبكة (من الشبكة الإنجليزية - الشبكة).
مثل شبكة الصيد ، تم تصميم شبكة الطلبات للقبض على تحركات الأسعار (وبالتالي الأرباح)
يعتقد الكثير من الناس أن استخدام هذه الاستراتيجية يسمح لك بنسيان الأنواع الكلاسيكية لتحليل السوق. من الناحية النظرية ، فإن وضع شبكة أوامر أمر ضروري لجني الأرباح من أي حركة سعرية تقريبًا. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تعمل إحدى الشبكات بشكل جيد في الاتجاه ، والأخرى في شقة. لذلك ، لا يزال يتعين استخدام الحد الأدنى من الحجم ، على الأقل من أجل تحديده.
يمنح استخدام الأوامر المعلقة المتداول مزايا لا يمكن إنكارها مثل:
عند تطبيق استراتيجيات الشبكة ، يجب أن تفكر في نقاط مثل:
كما ذكرنا سابقًا ، يتم استخدام شبكات أوامر مختلفة تمامًا للاتجاه ولحركة السوق المستوية. دعنا نفكر في مثال للسوق المتجه. في هذه الحالة ، ننتظر حركة سعر اتجاهية قوية (ولا يهم الاتجاه الذي سيتم توجيهه فيه). مثل هذه الشبكة ، على سبيل المثال ، يمكن وضعها قبل الإعلان عن أخبار اقتصادية مهمة ، عندما يكون من المعروف أنها ستؤثر بالتأكيد على السعر ، ولكن لم يتضح بعد في أي اتجاه.
كما ترى من الصورة ، في هذه الحالة ، يتم وضع شبكة أوامر الشراء المعلقة أعلى قيمة السعر الحالي (إيقاف الشراء) وأوامر البيع المتماثلة أقل من قيمة السعر الحالي (إيقاف البيع). يتلخص معنى هذا الترتيب في حقيقة أن السعر ، بعد أن انتقل من النقطة الحالية في اتجاه واحد محدد ، سيفتح الأوامر المصاحبة الموجهة إليه (أعلى - للشراء ، لأسفل - للبيع). حتى لو كان السعر "مرتبكًا" في البداية بعد أن ارتبط بأمر بيع وأمر شراء ، فسيؤدي ذلك لاحقًا (بشرط وجود حركة اتجاه) إلى جلب إجمالي المركز إلى الربح.
هيكل الشبكة مشابه للهيكل السابق ، فقط في هذه الحالة يتم وضع أوامر البيع فوق السعر الحالي وأوامر الشراء أدناه. يتم إجراء مثل هذا الترتيب مع توقع أن السعر ، بعد اجتياز مسافة قصيرة نسبيًا في اتجاه أو آخر ، سيربط الأمر ويتراجع.
في هذه الحالة ، يتم تحديد حدود القناة المسطحة تقريبًا ، حيث يتم وضع أوامر حد البيع وحدود الشراء.
هناك طريقتان رئيسيتان لإصلاح الأرباح وإيقاف الخسائر:
خطوة الشبكة هي المسافة بين أمرين متجاورين.
حجم المركز. يرجى ملاحظة أن حجم مراكز كل زوج من الأوامر ثنائية الاتجاه يجب أن تكون متساوية. عادةً ما يكون لجميع أوامر الشبكة نفس حجم المركز ، ويتم تحديده بناءً على مبادئ نظام إدارة الأموال الخاص بك.
يتم تحديد عدد الأوامر اعتمادًا على الموقف ودائمًا بطريقة يكون فيها عدد أوامر البيع مساويًا لعدد أوامر الشراء.
قيمة الربح المحسوبة هي القيمة عند الوصول إلى إغلاق جميع أوامر الشبكة.
الحد الأقصى للخسارة المسموح بها. حسنًا ، حيث بدون هذا ، يجب أن يكون المتداول دائمًا على استعداد لتكبد الخسائر. ويجب عليه دائمًا التحكم فيها ، وتحديد الحد الأقصى للقيمة المسموح بها ، وعند الوصول إلى أي منها ، يجب إغلاق جميع أوامر الشبكة.
* بشرط أن تضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح ، ولن تستخدم مستشارًا تلقائيًا (والذي ، بالطبع ، يتطلب تشغيل جهاز كمبيوتر لعمله).
** أي أنهم يعتبرون فتح مركز في الاتجاه المعاكس للصفقة الحالية كإشارة لإغلاقه (إذا كانت متساوية). بعبارة أخرى ، إذا كان لديك مركز شراء مفتوح بحجم 1 ، وقمت بفتح مركز بيع بنفس الحجم (عقد واحد) ، فإن الوسيط يفهمه حرفيًا على النحو التالي: زائد أو ناقص يعطي صفرًا. ولم يتبق لك موقفان موجهان بشكل متضاد ، ولكن بدون مواقف مفتوحة على الإطلاق. بالمناسبة ، إذا كان هناك في البداية ، على سبيل المثال ، مركز شراء مفتوح بحجم 2 لوت ، وكنت قد فتحت مركز بيع بحجم 1 لوت ، فسيترك الوسيط في النهاية مركز شراء بحجم من عقد واحد (2-1 = 1).
