بادئ ذي بدء ، عليك أن تفهم أن الانهيار الخاطئ ليس سوى خدعة ، إنه الفخ الأكثر شيوعًا للمتداولين العاطفيين. لذلك ، مهما بدا الأمر مبتذلاً ، هناك نوعان فقط من الأعطال الخاطئة ويتم تصنيفهما على أنهما:
تكمن التعقيدات الكاملة لمهنة "التاجر" في قدرته على إبقاء عواطفه تحت السيطرة. بمجرد أن يستحوذ الجشع على اللاعب ، توقع حدوث مشكلة.
اللاعبون الكبار (اللاعبون ذوو الأموال الكبيرة) على الجانب الآخر من الشاشة يدركون جيدًا هذه السمة لأي شخص على الإطلاق. لقد اكتشفت مؤسساتهم منذ فترة طويلة كيفية جني الأموال منها.
أنا متأكد من أنك تستطيع أن ترى بنفسك بالضبط كيف ولماذا خسرت أثناء الانهيار الخاطئ الأخير ، ولكن لسبب ما ، يفشل العديد من المبتدئين في صياغة السبب الدقيق لارتكاب الخطأ.
يجب اعتبار الأماكن الأكثر شيوعًا مستويات مهمة. لا يتم إنشاء المستويات بالصدفة ، لأنهم يكتبون في جميع الكتب:
سوف يرتد السعر بدلاً من ذلك من المستوى بدلاً من كسره ، وحتى إذا كان هناك انهيار ، فيجب اعتبار المستوى ملغى والتداول في اتجاه الانهيار.
لهذا السبب ، غالبًا ما يحدث:
الأهمية!!!
في كثير من الأحيان ، يتم تسخين الاختراقات الزائفة الكبيرة قبل وقت طويل من حقيقة الإنجاز ، في مختلف الوسائط أو المنتديات أو المدونات أو الدردشات.
أرز. 1. الاختراق الكاذب لخط الاتجاه.
أرز. 2. انهيار كاذب للمستوى.
تظهر الأرقام مصيدة ثور ، ويحدث مصيدة دب بنفس القياس.
في كثير من الأحيان ، تحدث الاختراقات الكاذبة في وقت إصدار الأخبار المهمة ، لذلك لا أتداول في الأخبار. فيما يلي مثال يوضح كيف أدت الأخبار والجو الساخن المحيط بها إلى انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار 35000 نقطة (خمسة أرقام).
كما ذكرنا سابقًا ، هناك نوعان من الاختراقات الوهمية (الصعودية والهابطة) ، ولكن هذا مفهوم عام جدًا يجب فهمه بمزيد من التفصيل. بناءً على تجربتي ، أرى خيارين للتقسيم في السوق:
الاختراق الكاذب بظل الشمعدانأمر مثير للاهتمام للغاية لأن المتداولين يتعلمون أولاً أن المستوى قوي وأنه ليس من السهل اختراقه. وبالتالي ، يوضح اللاوعي أنه إذا كان هناك اختراق للمستوى ، فيجب عليك اللعب في اتجاه الانهيار لأنه تم تلقي أقوى إشارة.
لكن في كثير من الأحيان يحدث العكس. بعد اختراق المستوى ، يعود السعر إلى الوراء ، تاركًا كل الاختراق في صفقات سلبية.
تم تصميم مثل هذه الاختراقات للمبتدئين ، والاختراقات والاندفاعات العاطفية. لقد كان معروفًا منذ فترة طويلة وفي كل زاوية يكتبون عنه:
لكي يحدث الاختراق ، يجب أن يكون هناك تثبيت فوق المستوى المكسور.
لسوء الحظ ، لا يلتزم الكثير بهذه القاعدة ، وإذا فعلوا ذلك ، فهناك نوع آخر من الانهيار الخاطئ لهؤلاء الخبراء: فخ الثور والدب.
إن مصائد الثيران والدببة ، إذا جاز التعبير ، هي فخاخ للمتداولين ذوي الخبرة. في هذه الحالة ، ينتظر المتداول التثبيت المتوقع أعلى / أسفل المستوى ويعمل على اختراقه ، لكن السوق يبدأ في التحرك في الاتجاه المعاكس وغالبًا ما يسبق ذلك بعض الأرقام من تحليل الشموع أو حركة السعر.
لكي لا يقع في فخ هذا الاستفزاز ، يجب على التاجر القيام بما يلي:
يجب عليك بالتأكيد التخلي عن استراتيجية الاختراق:
1. بالعمل في حالة تفصيل ، فإنك تدخل السوق بأحد أسوأ الأسعار.
2. للعمل الكفء ، يجب أن تتضمن استراتيجيتك. في كثير من الأحيان ، عندما يتم كسر المستوى ، فإنه من المستحيل تمامًا تحديد مكان موثوق للتوقف.
3. عند كسر المستوى ، يفتح المتداول صفقة "عشوائيًا": ماذا لو ذهب السعر إلى أبعد من ذلك؟". لا يمكنك العمل بهذه الطريقة ، فلا أحد يعرف متى سيكون هناك انهيار حقيقي ، مما يعني أنه لا يجب عليك التخمين.
4. الإحصاء مقابل. قم بحساب عدد المرات التي سيخترق فيها السعر المستوى حقًا ، وكم مرة سيكون فيها زائفًا وستفهم كل شيء بنفسك.
سنتحدث عن التسارع بالقرب من المستوى لاحقًا ، لكن الآن سأقدم مثالاً على كيفية اختراق السعر للمستوى خطأً.
الشكل أعلاه يصور مستوى ممتاز من المقاومة. لاحظ أنه بمجرد أن يحاول السعر استئناف النمو ، فإنه يقابل على الفور حجمًا ويعاد إلى ما دون المستوى. هذه الميزة نموذجية لأي نوع من الاختراق ، وبالتالي ، يجب عليك مراقبة الحجم عن كثب أثناء اختراق المستوى.
للإجابة على السؤال: لماذا يقع التجار في حالة الاختراق الوهمي"، يجب أن تفهم أسباب ظهور الاختراقات الوهمية.
في هذه المقالة ، ركزت بشكل أكبر على شرح الاختراقات الكاذبة لمستويات مهمة ، حيث أعتقد أن هذه هي أهم إشارة يحتاج التجار إلى معرفتها.
لنأخذ مثالا اختراق مستوى خاطئ، دعنا نتعرف على سلوك المتداول العادي.
يجب الاعتراف بأنه بغض النظر عن مقدار ما تقوم بتدريسه لشخص ما ، فإنه سيظل يبحث عن الخيار الأسهل. ربما يساعد في الحياة ، لكن في الفوركس ... لا على الإطلاق. بالتركيز على أي مستوى على الإطلاق ، يبحث المتداول عن فرصة ، كما هو الحال في كثير من الأحيان ، يصادفها.
لنأخذ مثالاً من واقع الحياة. يبدأ زوج العملات EURUSD في حركة صعودية ويستقر على مستوى المقاومة. مع مرور الوقت ، عندما نرى أنه كان هناك بالفعل 3 أو حتى 4 كرات مرتدة من هذا المستوى ، يمكننا أن نحكم على أن هذا المكان ممتع للاعبين وأنهم ينتبهون إليه.
هل يستحق وضع أوامر الاختراق المعلقة في هذه الحالة؟ يجب أن ترقص دائمًا من المحطة. بالنظر إلى أنه يجب وضع أمر الاختراق المعلق عند المستوى 1.13 (ربما أعلى قليلاً) ، ويجب تعيين وقف الخسارة أسفل التثبيت عند المستوى 1.1240 ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: " هل هناك مثل هذه الثقة الثابتة بأنه لن يكون هناك انهيار خاطئ وأنا مستعد للمخاطرة بـ 60 نقطة؟"
ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد اللمسة التالية للحد السفلي من عملية الدمج ، يبدأ السوق في الارتفاع بشكل اندفاعي. إن لقطات الزخم هذه هي التي تشجع المتداولين على دخول اللعبة ، لأنه في مثل هذه اللحظات ، يبدأ التجار عديمي الخبرة في الذعر من استئناف الحركة وتركهم على الهامش.
يبدأ اللاعبون في فتح الصفقات كما يحلو لهم وبأي سعر ، لمجرد الحصول على الوقت للقفز إلى المدى الطويل ، في القطار المنتهية ولايته. إن تفكيرهم يكتنفه الجشع لأنهم تأخروا وأن هناك إمكانية لتركهم دون منصب على الإطلاق.
وعلى الرغم من أنهم قد وقعوا في مثل هذه الاستفزازات أكثر من مرة ، فمن الأسهل بكثير الاتفاق على أن المستوى قد تم كسره بالفعل أكثر من حقيقة أنهم يحاولون الإمساك بهم مرة أخرى في حالة انهيار خاطئ.
يبدو ، في هذه الحالة سيكون هناك توقف أصغر: عندما نبيع ، أو عندما نشتري؟ تقترح الرياضيات: عندما نبيع ، تصرخ كل أمعاء الإنسان:
قل لي بصراحة ، هل سبق لك أن توصلت إلى نفس الاستنتاجات؟ ليس لدي ما أخفيه ، ويمكنني أن أقول بصراحة إنني أعاني باستمرار من مثل هذه الأشياء.
لكن عليك التفكير في شيء آخر: هل من الضروري القفز في قطار مغادر والتوصل إلى استنتاجات متسرعة؟في مثل هذه اللحظات ، تنسى كل ما تعلمته ، تسود العواطف والجشع لتفويت الأرباح الزائدة.
التاجر متحمس للغاية بشأن ربحه الخيالي لدرجة أنه ينسى كل شيء ، وفي الوقت نفسه ، يخبره السوق نفسه ما إذا كان يفعل الشيء الصحيح أم لا.
انظر إلى مقدار زيادة الحجم في لحظة اختراق المستوى. ماذا يمكن ان تقول؟ إما انخفضت نقاط الوقف هنا ، أو أن المشترين يدخلون السوق بنشاط.
الأهمية!!!
إنهم مشترون ، وليس بائعون ، لأنه من الأسهل نفسياً الشراء بعد الانهيار بدلاً من البيع ، وهذا هو الخطأ الأكثر أهمية للمتداول.
1. شيء ما بين ابتلاع هبوطي و Harami.
2. وبعد ذلك مباشرة ، ظهر نموذج الانعكاس الثاني الذي يبتلع هبوطيًا.
ثلاث إشارات على أن السوق جاهز للانعكاس ، وكما تظهر الممارسة ، لا يولي المتداولون أدنى اهتمام للإشارات الثلاثة. و لماذا؟ كل نفس السبب: الجشع وربما الإثارة بشأن حقيقة أنه سيكون هناك قريبًا ربحًا كبيرًا من الشراء.
دعونا نلخص مثالنا. هل يمكن للمتداول ، في الوقت المناسب ، تحديد انهيار خاطئ للمستوى وفتح مركز قصير؟ بعد تحليل المثال ، يجب أن نقول: نعم.
ما هي الشروط المسبقة لذلك ؟:
هناك الكثير من المتطلبات الأساسية ويجب على المتداول المختص أن يأخذها جميعًا في الاعتبار.
بناءً على المادة المقدمة بالفعل ، من الممكن وضع استراتيجية تداول تحقق ربحًا ، وسأقوم برسمها ووصفها ، لكن هذا سيكون لاحقًا ، لكننا نواصل الآن.
هو مبتدئ ملزم بالاهتمام والاستكشاف الاختراق الكاذب؟ مما لا شك فيه. تبدأ أي حركة مهمة على الإطلاق بالاختراق الوهمي ، وإذا كان المتداول يعرف كيفية التعرف بدقة على الحركات "الخاطئة" ، فعندئذٍ:
1. يحصل التاجر على أفضل سعر لدخول الصفقة.
2. جنبًا إلى جنب مع أفضل سعر ، يتمتع المتداول بفرصة وضع نقطة توقف صغيرة جدًا.
3. كلما كان الدخول أفضل ، كان من الأسهل الاحتفاظ بالمركز.
لا أود أن أعطي عددًا كبيرًا من الأمثلة ، لكن يجب إعطاء واحدة من آخر الأمثلة "الزائفة" ، والتي أدت إلى انهيار السوق حرفيًا.
كان في مايو 2014 ، في ذلك الوقت ، فقط الكسول لم يقل أنه سيتم الوصول إلى المستوى 1.40. ساهم محللو التلفزيون والمحللون من مختلف البلدان النامية ووسائل الإعلام الرسمية بشكل كبير في هذا الأمر. تم اختيار الفكرة من قبل المدونين وأعضاء المنتدى وما إلى ذلك ، باختصار ، كان الجميع يعلم أن السعر سيكون 1.40.
جاءت أخبار مهمة ، بصراحة لا أتذكر ماذا ، مثل الإعلان عن السعر الرئيسي ، لكن النقطة مختلفة ، تم تعديل هذا الموقف وفقًا للأخبار ، حيث تم إنشاء تقلبات شديدة ، وبالطبع الذعر.
خلال الإعلان عن هذه الأخبار ، تحرك الزوج سريعًا إلى مستوى 1.40. ما رأيك ، مع العلم أن سعر 1.40 موعود من قبل جميع خبراء السوق ، ماذا سيفعل القادمون الجدد؟ بالطبع ، قم بالشراء ، لأن المحللين يؤكدون ، والحركة الدافعة ، كما حددناها أعلاه ، تجعلك تدخل اللعبة وتقفز إلى القطار المغادر.
نتيجة لذلك ، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 35000 نقطة (بمقدار 5 أرقام). بالطبع ، أبالغ في القول إن الاختراق الكاذب للمستوى هو المسؤول عن هذا الانخفاض ، لكن حقيقة أن هذا الانخفاض بدأ على وجه التحديد باختراق زائف هو حقيقة واقعة.
أعطيت المثال الأكثر كشفًا مؤخرًا ، وهنا تتحدث الأرقام عن نفسها ، لكن الاختراقات الكاذبة تحدث في أطر زمنية مختلفة والنتائج منها مختلفة. الشيء الوحيد المشترك بينهما هو:
لا يجب أن يعرف المتداولون الذين يحلمون بجني الأموال في سوق الفوركس أو أي سوق آخر فحسب ، بل يجب أن يتعلموا أيضًا الاختراقات الكاذبة من وإلى. عرضت مثالا كيف انهيار كاذبانهار السوق بمقدار 35000 صفحة ، هناك أمثلة مماثلة كل يوم تقريبًا. بالطبع ، هناك حركات أكثر تواضعا ، لكنهم قادرون على إعطاء 20 - 50 نقطة في اليوم.
بتلخيص ما قيل أعلاه ، أود أن أركز انتباهك بشكل خاص على الحقائق التي تشير إلى طبيعة الاختراق الوهمي:
كن يقظًا إذا رأيت مستوى قويًا ، واحتفظ بأذنيك في المقدمة ، فمن المحتمل أن يتسبب أحد اللاعبين الرئيسيين في حدوث انهيار خاطئ آخر. تعلم فقط سمتين للاختراق الزائف ويمكنك تجاوز الفخاخ الصعبة التي وضعها اللاعبون الكبار.
أيضًا ، لا تنسَ أن الاختراقات الكاذبة غالبًا ما تحدث أثناء الأخبار القوية ، ولهذا السبب أقترح عدم التداول في هذا الوقت.
آمل أن يكون المقال مفيدًا لك وساعد في حل العديد من أسئلتك. كما هو الحال دائمًا ، سأكون سعيدًا لسماع ملاحظاتك وتعليقاتك ، وسأنهي هنا. تداول ناجح لنا جميعًا ونراكم قريبًا.
في مثل هذه اللحظات يحدث تصحيح من الاتجاه ، وغالبًا ما يكون الانعكاس. نظرًا لأن الأمر سيستغرق ما يزيد قليلاً عن عدم وجود أصل لعكس الاتجاه ، فإن القوة أمر حيوي للانعكاس الذي يمكن أن يولد طلبًا أو عرضًا لعملة ما. هذا ليس هنا لحساب هذا انهيار كاذبفي كثير من الأحيان ، يكون التراجع قليلاً عن الاتجاه ممكنًا. لا أوصي بالتداول في مثل هذا السوق ، وخطأ معظم "المحترفين" هو أنهم لم يشاركوا أبدًا عوامل التسعير التي تحدد زيف الاختراق ، أو لم يدخلوا في تفاصيل ما كان يحدث على الإطلاق. لا يمكنك التداول بالاختراق الوهمي إلا إذا كان هناك عامل ثانٍ لتشكيل الأسعار.
تم تعيينه من قبل صانع السوق لأحد الأصول بسبب الازدحام
إنها مرحلة السوق هذه ، إذا أمكنك تسميتها ، التي تسمح لك بكسب أموال جيدة من تعريف الاختراق الوهمي. في هذه الحالة ، لا يوجد إفراغ جيوب المشاركين في السوق ، ولكن هناك حالة مختلفة حيث يقوم مشارك كبير في السوق بإثارة الحشد لشراء أو بيع أداة. لقد صادفت بالفعل في المراجعة الأولى لبوابتنا مفهومًا على أنه مجموعة من الأصول ، وهذه هي الدعوة الأولى للوقوف في الوقت المناسب للعمل مع صانع السوق. بالنسبة إلى الأخير ، لا توجد طريقة لوضع جميع أوامر الشراء أو البيع الخاصة به على الفور مرة واحدة ، فهو يحتاج إلى تكوين جمهور على استعداد لبيع أصل له (أو الشراء منه). ولهذا السبب يمكنه إجراء معاملات تتعارض مع نواياه من أجل إجبار مشارك بسيط على إجراء المعاملات. وهو انهيار خاطئ ، وهو الحركة الأكثر شيوعًا لصانع السوق الذكي.
يمكنك تلبية أحجام التداول الرئيسية بالضبط عند اقتراب الأسعار من أي مستوى. إذا كان صانع السوق يعمل هناك ، فستحصل بالتأكيد على أحجام كبيرة عندما تكون الأسعار في منطقة مستوى فوركس مهم ، سترى شموعًا كبيرة تخترق أو تقترب من المستوى المحدد. هذا مؤشر واضح على نشاط جميع المشاركين في السوق ، وفقط إذا تم تحديد نمط معين ، يمكن القول بأن الانهيار هنا سيكون خاطئًا.
لذلك ، بعد أن درسنا بالتفصيل عوامل التسعير التي لها تأثير حقيقي على تعريف الاختراق الوهمي ، يمكننا أن نسأل أنفسنا أي الأدوات هي الأفضل للثقة في الاختراق الخاطئ للمستوى. عندما أقول إن التحليل المباشر للأسعار (الأنماط والأحجام) هو الوحيد المناسب لذلك ، فمن المحتمل أن يقول الكثير "حسنًا ، مرة أخرى هذا التحليل غير المتعلق بالمؤشرات". نعم ، لقد كنت مؤيدًا لهذا النوع من التداول منذ عدة سنوات ، وبسبب العشرات من الروبوتات التي تم إنشاؤها ، يمكنني القول مرة أخرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتداول بفعالية. لكن اسمحوا لي أن أستغرق بعض الوقت وأشرح لماذا لا ينبغي استخدام المؤشرات هنا:
الآن دعنا نحدد أنماط الأسعار التي ستسمح لك بإيجاد وتحديد الاختراق الوهمي الذي يمكنك من خلاله كسب المال بنجاح. من أجل عدم التغلب على الأدغال ، سأقدم فقط الدليل الأساسي لقرائنا - هذه كلها نفس الافتقار إلى أنماط العرض والطلب من VSA ، وحركة الأسعار ، و I-FSR ، مدعومة بوجود حجم كبير والتحليل الأولي للمستوى السابق للحركة (ذكرت أن حجم الشموع يجب أن يكون مرتفعًا + نمو في الأحجام). لن أخوض في الاعتبار جميع إعدادات الأسعار المعروفة ، وسأصف الإعدادات الرئيسية التي يمكن أن يتذكرها كل واحد منكم بسهولة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في دراسة العدد الكامل للإعدادات التي تؤكد حدوث اختراق خاطئ ، سأقدم روابط لمراجعات تفصيلية جاهزة على VSA ، PA ، أو يمكنك شراء دورة تدريبية بالفيديو على طريقة I-FSR ، حيث ستتعلم مئات المرات أكثر مما وصفته في هذه المراجعة أو غيرها بتنسيق صورة مناسب :)
تحديد الاختراق الكاذب باستخدام الظلال
هذه هي أسهل طريقة متاحة لكل تاجر مبتدئ. تعلمون جميعًا ما هي الشموع وتعلمون جميعًا أنها تتكون من جسم وظل. إن وجود ظلال كبيرة أكبر من الجسم نفسه في ظل وجود حجم كبير تحتها هو الذي سيعلمك بالمشاركة المضمونة لصانع السوق. في هذه اللحظات من السوق اشترى الأصول من الحشد الذي أثار في وقت سابق. وكلما زادت هذه الظلال على التوحيد ، زادت فرصك في النجاح. لنلق نظرة على مثال مشابه:
كشف الانهيار الكاذب بنمط القضبان
أعتقد أن كل متداول تقريبًا كان مهتمًا بالتحليل غير المؤشرات لديه فهم جيد لإعداد السعر الرائع هذا ، والذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان هناك حجم كبير تحته من أجل انعكاس الاتجاه مبكرًا. في الواقع ، مع الأخذ في الاعتبار الحركة السابقة والأحجام الكبيرة ، يمكنك استخدامها بأمان في التداول ، على النحو التالي:
يمكنك تفسير ذلك بسهولة: بالنسبة لعمليات الشراء ، فهذان عمودان ، حيث يكون الأول هبوطيًا والثاني صعوديًا ، ويكون إغلاقهما وافتتاحهما متماثلين تقريبًا. بالنسبة للمبيعات ، العكس هو الصحيح. من المهم أن نفهم هنا أنه لكي تفهم أن هذا هو العامل الثاني لتكوين السعر للاختراق الخاطئ الذي وصفته ، يجب عليك التأكد من أن الحركة السابقة كانت قوية حقًا وأن هناك أحجامًا كبيرة لهذا اليوم في ظل نمط. في هذا الصدد ، أعتقد أنه من الممكن إكمال وصف مبادئ تحديد الاختراق الخاطئ للفوركس ، وسأقدم أدناه روابط تتيح لك فهم أنماط الفوركس بمزيد من التفصيل:
2. نظرة عامة كاملة على أنماط حركة السعر -
أوصي بشدة بإلقاء نظرة على كل من البرامج التعليمية المذكورة أعلاه ، فهي بلا شك ستسمح لك بفهم تعقيدات تحليل الأسعار تمامًا والتداول بفعالية ، وفهم ما تفعله بالضبط. بدلاً من اتباع خوارزمية غير معروفة لك ، استمر في خسارة المال في الفوركس.
بالتأكيد حدث ذلك في ممارستك عندما فتحت أمرًا بثقة كبيرة في أن السعر سوف يسير في اتجاه واحد ، لكنه في الواقع ذهب في الاتجاه المعاكس.
أو لامس السعر أمر وقف الخسارة واعتبرت الصفقة غير مربحة. إذا حدث هذا لك ، فمن الضروري أن تعرف الانهيار الخاطئ للمستوى. بعد كل شيء ، هو الذي يحب إفساد الإحصائيات الجيدة عن تداول الفوركس. ستساعدك المعلومات الواردة أدناه على فهم كيفية تداول الاختراقات الوهمية في سوق الصرف الأجنبي.
الحقيقة هي أن الانهيار الخاطئ في فوركس أمر شائع إلى حد ما. ينشأ من قرار الجمهور شراء زوج عملات عند أعلى نقطة له أو البيع عند أدنى نقطة له.
الاختراق الزائف لشريط داخلي أو شريط مزيف ، كما اعتاد المتداولون في دوائرهم على تسميته ، هو إعداد حركة السعر. هذا هو النمط الذي يتم ملاحظته في المنطقة التي يظهر فيها الشريط الداخلي.
الشكل 4. مثال على زيف (كسر زائف لشريط داخلي).
يقوم المتداول بإصلاح تشكيل العمود الداخلي ، ثم يحتاج السعر إلى إظهار اختراق خاطئ للمستوى. يمكن أن يؤثر الاختراق الكاذب للفوركس على خط الاتجاه طويل المدى بل ويعكسه.
تميل الأسعار دائمًا إلى اختبار المستوى التالي. على الإطار الزمني اليومي ، تتراجع الشمعة اليابانية اليومية عن المستوى السابق للإغلاق وتُظهر ظلًا طويلاً (ذيل). يشير هذا إلى اختراق زائف أو اختبار مستوى.
عندما فشل السعر في التماسك فوق المستوى الرئيسي ، لكنه اخترقه فقط بذيله ، فإن هذا يشير إلى تغيير في الاتجاه أو تراجع قوي. لذلك ، من المهم انتظار إغلاق الشمعة اليومية.
الشكل 5. مثال على انهيار خاطئ للمقاومة الرئيسية.
يظهر الرسم البياني للفوركس مثالا لاختراق زائف للمقاومة القوية على الرسم البياني اليومي لزوج العملات يورو / دولار أمريكي. كما ترى ، اخترقت الشمعة المستوى ، لكنها تراجعت بقوة وأظهرت انعكاسًا في السعر.
إذا كنت تستخدم حركة السعر في منطقة المستويات الرئيسية على الإطار الزمني D1 ، يمكنك بسهولة اكتشاف الاختراقات الوهمية في الفوركس.
نصيحة مهمة هي التخلص من كل ما تعرفه والبدء في التعرف على الاختراقات الوهمية وكذلك التداول العكسي. كلما كان الإطار الزمني للعمل أقدم ، زادت دقة الإشارات.
إذا كنت تدرس جيدًا كيفية تداول الاختراق الوهمي ، فيمكنك جني أموال جيدة في تلك الأماكن التي يستنزف فيها معظم المتداولين ودائعهم. بمعنى آخر ، هذا هو أساس كل الأساسيات ، دون فهم أيها ، فإن التداول المربح في السوق هو ببساطة غير ممكن.
لفهم سيكولوجية الاختراقات الكاذبة بشكل أفضل ، عليك أن تفهم أن مهمة السوق هي التخلص من كل الهواة الذين قرروا البيع عند القاع أو الشراء عند ذروة السعر. بعد الطُعم ، سيتجه السعر بالتأكيد في الاتجاه المعاكس ، من أجل جمع كل نقاط التوقف التي حددها المتداولون. هذه هي طبيعة كل الاختراقات الكاذبة.
عليك أن توضح لنفسك ، كمتداول ، حقائق بسيطة: لا تتاجر بالعواطف أو الحدس. يجب أن يكون هناك دائمًا سبب محدد لدخول السوق ، مثل إعداد حركة السعر.
من الضروري دائمًا تحديد أنواع الاختراقات الوهمية في السوق.من الضروري أيضًا فهم كيفية تحديد الاختراق الخاطئ للمستوى في الوقت المناسب. لن يشتري المحترفون الحقيقيون أبدًا من القمة أو القاع. بعد كل شيء ، ليس من الواضح أبدًا ما إذا كان السعر سيرتد أم لا. لكن ليس عليك التأكد من أن محترفي التداول لا يخسرون المال أبدًا. حتى لديهم أيام تداول سيئة. ومع ذلك ، سيستفيد المحترفون الحقيقيون دائمًا من المفاهيم الخاطئة للأغلبية ، حيث أن عتبة عاطفتهم أعلى بكثير مما تبدو عليه.
المحترف في التداول لن يدخل السوق في أي مكان. سوف يدخل في منتصف اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي فقط إذا رأى شكلًا بيانيًا أو نمطًا معينًا. في الوقت نفسه ، ستكون مخاطرها ضئيلة ، وسيتم مراعاة قوانين إدارة الأموال. لا يمكنك فتح أمر عشوائيًا بدون إشارة واضحة عند ظهور شيء ما.
الانهيار الخاطئ في السوق ليس سوى مشاعر. وتحدث أثناء تكوين إشارات قوية مثل الاختراق الزائف لمستوى سعر قوي. بعد كل شيء ، مهمة الأقلية هي خداع الأغلبية من أجل الحصول على أموالهم. لذلك ، فكر مائة مرة قبل فتح أمر في أي اتجاه. ربما أعددت فخ؟
في هذا الفصل ، سوف نلقي نظرة على كيفية عمل كلاسيكيات السوق فوركسعرض حل مشكلة الاختراق الحقيقي والخطأ للمستويات التقنية ، سنقوم بتحليل كل من الأنظمة التي يقدمونها ومحاولة إيجاد حلولنا الخاصة.
وفي نفس الوقت لا ننسى البيان بهذه المناسبة. توماس ديمارك:وبقدر ما أعلم ، لم يتم تطوير أي تقنية لتقييم حقيقة أو زيف اختراق السعر.
ومع ذلك ، في حركة أزواج العملات في الفوركس ، فإننا نميز بوضوح بين سيناريوهين رئيسيين:
مستوينسمي الاتجاه الجانبي بين المستويات الأولى للمقاومة والدعم. طالما أن العملة في ممر السعر هذا ، فهناك عدم يقين بشأن اختيار الاتجاه الإضافي للحركة.
اتجاه- هذه حركة موجّهة لأزواج العملات ، والتي تبدأ كنتيجة لانهيار حقيقي (حقيقي) للمستوى الفني للشق الصاعد (التغلب على المقاومة) أو الهبوط (اختراق الدعم).
في الأشكال أدناه ، يمكنك أن ترى كيف يبدو منحنى السعر بشكل تخطيطي في الجوانب وبعد بدء اتجاه جديد.
أرز. 1. الاختراق الكاذب للمقاومة والعودة إلى المنطقة المسطحة 
أرز. 2. اختراق دعم حقيقي وبدء اتجاه هبوطي
على التين. يوضح الشكل 3 كيف تخرج عروض الأسعار من الشقة ، مخترقة دعم S1 ، ثم - S2. ولكن عند مستوى S3 ، يحدث انهيار خاطئ ، والذي يوقف الحركة على طول الاتجاه الهبوطي ويشكل شقة جديدة. اتجاه مزيد من الحركة موضع تساؤل مرة أخرى.
أرز. 3. اخرج من المنطقة المسطحة وارتد من المستوى الفني التالي كل هذه القواعد تساعد في تحقيق ربح في السوق. فوركس.لتطبيقهم الناجح ، يحتاج المتداول إلى معرفة:
كما ترى ، لا يوجد شيء معقد هنا أيضًا. لذلك ، نطرح السؤال مرة أخرى: لماذا لا يستطيع معظم المتداولين استخدام القواعد المذكورة أعلاه والحصول على ربح ثابت؟ الجواب بسيط: لأن الغالبية لم تتعلم التمييز بين الاختراق الحقيقي والتغلغل الخاطئ. وهذا بدوره لا يسمح للمتداولين بتحديد ما إذا كانت حركة اتجاه جديدة تبدأ في السوق أم أن الأسعار ستظل ثابتة؟
وبالتالي ، فإن معايير الاختراق الحقيقي والخطأ للمستويات الفنية تلعب دورًا رئيسيًا.
يمكنك أن تقرأ عن العلامات والقواعد لتحديد الاختراقات الصحيحة والكاذبة في العديد من الأعمال الكلاسيكية للتحليل الفني. دعنا نفكر في العوامل التي يعتبرها منظرو الفوركس مهمة هنا ونحاول تنظيمها:
كما يوضح مورفي ، هناك درجة معينة من الذاتية متضمنة في تحديد ما إذا كان الاختراق صحيحًا. ومع ذلك ، فإن اختراق خط الاتجاه بسعر الإغلاق لا يزال يعني أكثر من اختراق بسيط خلال جلسة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري التغلب على المستويات بنسبة مئوية معينة أو قيمة كمية. يوجد أيضًا مرشح للوقت. لكن الأكثر شيوعًا هي قاعدة اليومين.
يصف شواجر الموقف باختراقات حقيقية وكاذبة على النحو التالي:
"من الشائع أن تخرج الأسعار من نطاق التداول بمقدار صغير فقط ، أو لبضعة أيام فقط ، ثم ترتد مرة أخرى إلى النطاق. أحد أسباب ذلك هو أن المشاركين في السوق ، الذين يرغبون في التحوط ضد حركة أسعار قوية بعد اختراق نطاق التداول ، يضعون نقاط وقف وقائية في منطقة ليست بعيدة عن نطاق التداول. نتيجة لذلك ، يمكن أن تؤدي حركة سعر صغيرة إلى الخارج في بعض الأحيان إلى تنفيذ عدد كبير من أوامر الحماية. بمجرد تلبية هذا التدفق الأولي للأوامر ، يجف الاختراق ما لم تكن هناك أساسيات قوية وشراء داعم (أو بيع قوي إذا تم كسر الحد الأدنى) تحته لإدامة الاتجاه.
مع وضع هذه السلوكيات السعرية في الاعتبار ، يتم تعزيز موثوقية اختراق نطاق التداول كإشارة لبداية الاتجاه بشكل كبير إذا كانت الأسعار لا تزال خارج النطاق بعد بضعة أيام (على سبيل المثال ، خمسة).
من خلال انتظار تأكيد الاختراق ، قد نفقد بعض المكاسب من الأيام القليلة في بداية الاتجاه. ومع ذلك ، فإنه سيساعدنا على تجنب العديد من الإشارات "الخاطئة".
"في بعض الأحيان ، حتى اختراق سعر الإغلاق لا يكفي للإشارة إلى اختراق حقيقي لخط الاتجاه. للقضاء على الإشارات الخاطئة ، يستخدم معظم المحللين جميع أنواع مرشحات الوقت والأسعار. أحد الأمثلة على عامل تصفية السعر هو معيار الاختراق بنسبة 3٪. يتم استخدامه بشكل أساسي لتقييم اختراق خطوط الاتجاه طويلة الأجل ؛ يتطلب من سعر الإغلاق تجاوز خط الاتجاه بنسبة 3٪ على الأقل.
ومع ذلك ، يحذر مورفي من أن قاعدة 3٪ لا تعمل في بعض تداولات العقود الآجلة وأسعار الفائدة.
"يمكن استخدام أنواع أخرى من التأكيدات - الحد الأدنى لنسبة التغيير في السعر."
في هذه الحالة ، يتم استخدام أسعار الإغلاق فقط. يتم الدخول بسعر السوق عند افتتاح البورصة في اليوم التالي. لا تؤخذ تكلفة المعاملات (العمولة ، الانزلاق) في الاعتبار.
إذا كان المركز الحالي قصيرًا أو محايدًا ، وارتفع السوق فوق الحد الأقصى لسعر الإغلاق لآخر ن أيام ، فيجب عليك الشراء عند فتح الغد. إذا كان المركز الحالي طويلًا أو محايدًا ، وانخفض السوق إلى ما دون الحد الأدنى للسعر لآخر ن أيام ، فيجب عليك البيع عند فتح الغد.
كما ترى ، يحتوي هذا النظام على متغير واحد فقط - عدد الأيام التي تم تحليلها n.
أرز. 5. اختراق الحدود العليا لنطاقات التداول الضيقة (الجنيه الإسترليني ، سبتمبر 1990) من الصعب الجدال في حالة وجود حركة اتجاه قوية ، حيث يمكنك فتح صفقة حتى بعد 5 (؟!) أيام. ولكن ماذا عن الموقف الآخر الذي يستشهد به شواجر لتحليل آخر:
أرز. 6. اختراق أدنى مستوى سابق كإشارة بيع (زيت فول الصويا ، العقود الآجلة المستمرة) 
أرز. 7. الدعم عند الارتفاع النسبي السابق والمقاومة عند الانخفاض النسبي السابق (DM ، العقود الآجلة المستمرة)من خلال فصل الإشارات بهذه الطريقة ، يسهل فهم منطق إي.نيمان:
أرز. 8. قوة الإشارة لاختراق المستوى حسب إي. نيمان
كتب ديمارك:
"الاكتشاف الأكثر أهمية هو تقييم حقيقة اختراق الأسعار خلال اليوم. بعد اختيار نقاط TD بشكل صحيح ، تم رسم خط TD من اليمين إلى اليسار ، وتم حساب أهداف السعر ، وتم أخذ ثلاث نتائج محتملة للأحداث في الاعتبار:
- ظهور علامات انعكاس الاتجاه ؛
- تحول كبير في ميزان العرض والطلب ؛
- تنفيذ أهداف السعر.
لا يزال هناك عامل آخر يجب الانتباه إليه: تقييم صلاحية اختراق الأسعار خلال اليوم. هذا الأخير مهم بشكل خاص ، وأنا أعتبر بحثي في هذا المجال مساهمة مهمة في تحسين توقيت دخول السوق والخروج منه. علاوة على ذلك ، هذه المبادئ قابلة للتطبيق على طرق أخرى للتحليل الفني.
لا أحد يفاجأ بقصص المتداولين الذين يتخذون مركزًا عند نقطة الاختراق المفترضة لخط الاتجاه ثم يشاهدون في رعب حيث تتوقف الأسعار وتعكس. والنتيجة هي خسائر كبيرة. شيء آخر يثير الدهشة: نفس التجار يكررون خطأهم مرارًا وتكرارًا ، دون التفكير في سبب حدوث ذلك. كان تواتر الاختراقات الكاذبة دائمًا مرتفعًا جدًا. لطالما كانت حجر عثرة أمام المتداولين ، مما تسبب في تخلي البعض عن استخدام خطوط الاتجاه تمامًا. تقنية إنشاء خطوط TD إلى حد ما خففت من هذه المشكلة ، ولكن ، مع ذلك ، لا تزال تحدث في بعض الأحيان الاختراقات الزائفة. على حد علمي ، لم يتم تطوير أي منهجية حتى الآن لتقييم حقيقة أو زيف اختراق السعر ".
الطاولة. تصفيات الاختراق
|
مؤهل TD الاختراق 1 |
تكون إشارة الشراء صحيحة إذا انخفض سعر الإغلاق في اليوم السابق للإشارة. |
تعتبر إشارة البيع صالحة إذا ارتفع سعر الإغلاق في اليوم السابق للإشارة. |
|
مؤهل TD الاختراق 2 |
تعتبر إشارة الشراء صحيحة إذا كان سعر الافتتاح أعلى من سعر الاختراق. |
تكون إشارة البيع صحيحة إذا كان سعر الفتح أقل من سعر الاختراق. |
|
مؤهل TD الاختراق 3 |
تكون إشارة الشراء صحيحة إذا كان مجموع سعر الإغلاق عشية الاختراق والفرق بين سعر الإغلاق والسعر المنخفض في نفس اليوم (أو سعر الإغلاق قبل يومين من الاختراق ، إذا كان أقل) أقل من سعر الاختراق. |
تعتبر إشارة البيع صحيحة إذا كان الفرق بين سعر الإغلاق عشية الاختراق والفرق بين السعر المرتفع (أو سعر الإغلاق قبل يومين من الاختراق ، إذا كان أكبر) وسعر الإغلاق في نفس اليوم أكبر من سعر الاختراق. |
"لقد فتحت ثلاثة تصفيات TD Breakout - تشكل نمطا للسعر في اليوم السابق للاختراق المتوقع وتشكل نمط واحد في يوم الاختراق. على وجه الخصوص ، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كان سوق معين أو كان في حالة ذروة البيع (ذروة الشراء) في اليوم السابق للاختراق ، فإن الاحتمال يزيد من أن ضغط المشترين (البائعين) لن يهدأ بعد الاختراق ، وبالتالي خلق وهم القوة المحتملة (ضعف) السوق.
بعد تحليل سلوك الأسعار عشية الاختراق ، وجدت أنه إذا كان سعر الإغلاق عشية الاختراق الصعودي أقل مما كان عليه في اليوم السابق ، فإن احتمالية حدوث اختراق خلال اليوم تزداد بشكل حقيقي.
يعتبر TD Breakout Qualifier 3 مشابهًا إلى حد ما لمؤهل TD Breakout 1 من حيث أنه يأخذ أيضًا في الاعتبار حركة السعر قبل اختراق خط الاتجاه. ولكن في هذه الحالة ، يتم تحديد الفرق بين الحد الأقصى للسعر وسعر الإغلاق عشية اختراق خط الاتجاه الهبوطي ، ثم يتم طرح هذا الاختلاف من نفس سعر الإغلاق. وبالتالي ، يتم حساب قيمة العرض. ويتم حساب قيمة الطلب (قيمة الطلب) على النحو التالي: يضاف الفرق بين سعر الإغلاق والسعر الأدنى عشية كسر خط الاتجاه إلى نفس سعر الإغلاق "(انظر الشكل 11-12) .
أرز. 10. تصفيات Demark TD حقيقة الاختراق الذي يقترحه توماس ديمارك لتحديده بمساعدة الحسابات. حدد الفرق بين سعر الإغلاق عشية الاختراق الصعودي والسعر المنخفض في نفس اليوم (أو سعر إغلاق اليوم السابق ، إذا كان أقل). ثم أضف هذه النتيجة إلى سعر الإغلاق في اليوم السابق للاختراق.
يقول ديمارك: "إذا كانت القيمة التي تم الحصول عليها أقل من السعر عند نقطة الاختراق ، فإن الاختراق يعتبر صحيحًا". "إذا كانت هذه القيمة أكبر من السعر عند نقطة الاختراق ، فمن المرجح أن يكون الاختراق اختراقًا زائفًا."
في هذه الحالة ، تمت إضافة الفرق بين سعر الإغلاق والسعر المنخفض عشية اختراق خط العرض A-B TD إلى سعر الإغلاق في نفس اليوم. تبين أن القيمة الناتجة أقل من السعر عند نقطة الاختراق. وبالتالي ، فإن اختراق خط الاتجاه صحيح. يرسم الرسم البياني أيضًا خط طلب TD A "-B". لتقييم حقيقة اختراق خط الاتجاه للأسفل ، فإن الإجراء يكون عكس ما تم وصفه أعلاه.
أرز. 11. حساب حقيقة الاختراق حسب ديمارك القيمة التي تم الحصول عليها عن طريق إضافة الفرق بين سعر الإغلاق والسعر المنخفض عشية الاختراق الصعودي لخط العرض A-B وسعر الإغلاق في نفس اليوم تبين أنها أقل من السعر عند نقطة الاختراق. وهكذا تأكدت حقيقة الاختراق.
أرز. 12. تأكيد حقيقة الاختراق حسب ديماركلسوء الحظ ، فإن النظريات "الكلاسيكية" للاختراق الحقيقي والخطأ للمستويات الفنية للفوركس بعيدة عن المثالية. أولاً ، عادةً ما يتم أخذ الأسواق الأخرى للبحث ، وليس للمراهنة على الفوركس. ثانيًا ، حتى أحد الباحثين - توماس ديمارك- اعترف بالعمل بشأن هذه القضية بأنه غير مرض. على وجه الخصوص ، ذكر أنه لم يتم تطوير منهجية موثوقة لتحديد حقيقة أو زيف اختراق مستويات المقاومة والدعم.
دعنا نحاول تحليل الطرق المذكورة أعلاه من وجهة نظر نظام التداول MasterForex-V:
متى كانت آخر مرة دخلت فيها صفقة وذهب السعر في غير صالحك على الفور على الرغم من حقيقة أنك كنت واثقًا من دخولك؟ ومتى وصل السعر إلى وقف الخسارة وأفسد الصفقة بأكملها؟ أنا متأكد من أنك واجهت هذا على أساس منتظم. وما هو أكثر من ذلك ، أنا متأكد من أن العديد من القراء اتخذوا الجانب الآخر من مثل هذه الصفقة واستفادوا من أخطائي. على نفس الصفقات التي "تخدعنا".
كما ترى ، تحدث الاختراقات الوهمية للسوق طوال الوقت. هذا هو نتيجة عقلية الجماهير حيث يشتري الناس في الجزء العلوي من الحركة أو يبيعون في الجزء السفلي. بصفتنا ممارسين لحركة السعر ، لدينا فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الاختراقات والضعف الزائفة في التفكير العام التي يمتلكها العديد من المتداولين المبتدئين.
لقد ربحت معظم أموالي باستخدام حيل مثيرة للجدل مثل الاختراقات الخاطئة والإعدادات التي صممتها مثل المنتجات المقلدة. تسمح قوة الاختراق الوهمي والتزييف والإدخالات غير العادية لي وللعديد من المتداولين المتمرسين بالاستفادة من أخطاء الآخرين. نعم ، إنها قصة حزينة ، لكن هذا ما تبدو عليه الأسواق - الغالبية هنا تخسر المال ، والأقلية تكسب المال منها. الأقلية التي لديها أكبر قدر من الخبرة والمعرفة. نتيجة لذلك ، تذهب الخنازير إلى المسلخ.
لذا فكر في الاختراقات الزائفة كفرصة لكسب المال ضد أوهام الحشد. تلك الأوهام التي تجبر المتداولين على الدخول في استمرار الاتجاه عندما يكون السوق مستعدًا للانقلاب عليهم.
دعنا ننتقل إلى الأكثر إثارة للاهتمام. في الواقع ، يعتبر الانهيار الخاطئ بمثابة "خدعة" للسوق. السعر يختبر المستوى ويخترقه ثم يعود. بمعنى آخر ، لا يغلق السوق بعد المستوى الذي اختبره. انهيار خاطئ - لم يؤد إلى استمرار. تعتبر مثل هذه الاختراقات الزائفة طريقة رائعة لتحديد الحركة المستقبلية للسوق ، ونحن بحاجة إلى تعلم كيفية استخدامها لصالحنا.
قد يبدو الاختراق الكاذب لمستوى سوق رئيسي كما يلي:
الاختراق الزائف في جوهره هو حركة متناقضة "تمتص" الجزء المضلل من السوق. يتمثل التحدي في انتظار تحرك السعر في اتجاه واحد واضح ثم يضطر المتداولون إلى إغلاق مراكزهم عند انعكاس قوي في الاتجاه الآخر. كقاعدة عامة ، يقع المبتدئون في مثل هذه الفخاخ الواضحة لدرجة أنهم يدخلون السوق مباشرة قبل أن ينعكس عكس الاتجاه. غالبًا ما تأتي هذه الإدخالات أيضًا عند مستويات دعم / مقاومة رئيسية أو اختراق قناة جانبية.
إن عقلية الجمهور تجعل المتداولين يدخلون السوق فقط عندما يبدو لهم أن القيام بذلك هو الأكثر "أمانًا". ومع ذلك ، هذا فخ ، شعور زائف. التداول على العواطف والأحاسيس العاطفية هو السبب وراء خسارة معظم المتداولين للمال. يتم خداعهم لأن السوق يبدو قويًا جدًا أو ضعيفًا جدًا بالنسبة لهم ، لذلك يعتقدون ، "اللعنة ، سأشارك في هذه الحركة القوية وأركب السعر." ومع ذلك ، فإن السوق هو شيء متموج ولا يسير في اتجاهات طويلة مستقيمة أبدًا. يعود إلى قيمته المتوسطة ، والتي ناقشناها بالفعل في الدروس السابقة.
لذلك ، سيتعين علينا استخدام المدخلات المنطقية والمضادة للحدس والمتناقضة للاستفادة من تفكير الجمهور وأوهامهم. لذلك ، تحتاج إلى الحفاظ على الانضباط التام من خلال تداول الاختراقات والانسحابات الوهمية ، وهذا هو السبب في أنني أعشقها ببساطة.
مصيدة الثور أو الدببة هي نمط من 1-4 شمعدان يوضح الاختراق الكاذب لمستوى رئيسي. تحدث هذه الاختراقات الكاذبة بعد حركة اتجاهية قوية ، عندما يقترب السعر من مستوى مهم في السوق. يعتقد معظم المتداولين أن الاختراق سيحدث عندما يقترب السعر من المستوى بسرعة وحسم. نتيجة لذلك ، يحاولون التداول عند اختراق المستوى وغالبًا ما "يخدعهم" السوق ببساطة في شكل مثل هذا الفخ.
تتشكل مصيدة الثيران بعد أن يتحرك السعر لأعلى. يميل التجار الذين يراقبون الزخم القوي إلى الدخول في صفقة مباشرة عند المستوى أو فوقه لأنهم واثقون من أن السعر سيكون لديه الآن القوة لاختراقه بثقة. ثم يتحرك السوق أعلى قليلاً من المستوى ، ويلتقط جميع أوامر الاختراق ثم ينخفض بعد أن يدفع لاعبو السوق الآخرون السعر لأسفل ، مما يترك المتحمسين لدينا في فخ صفقة شراء - لدرجة أنهم أرادوا الصعود ، لكنهم لم يكبروا معًا .
يبدو انهيار نطاق التداول (التوحيد) مشابهًا جدًا. من السهل الوقوع في فخ الوهم ، بافتراض أن الممر سيتم كسره ، وسيعود السعر بدلاً من ذلك إلى النطاق مرة أخرى. أسهل طريقة لتجنب هذا الموقف هي ببساطة الانتظار حتى يغلق السعر بثبات خارج القناة ثم البحث عن إشارات حركة السعر في اتجاه الاختراق.
المزيفة هي أحد إعدادات حركة السعر المفضلة لدي. ستساعدك دراسته بشكل كبير على فهم ديناميكيات السوق. المزيف هو مثل هذا النمط ، وهو اختراق زائف لشريط داخلي.
ترى عمودًا داخليًا ثم تنتظر حتى يكسر السعر الشمعة الأم. سنتحدث عن المنتجات المقلدة بتفصيل كبير في درس منفصل ، لذا الآن فقط بعض الأمثلة البسيطة.
فيما يلي نوعان مزيفان ، أحدهما بالمناسبة مع Pinbar في انهيار خاطئ ، والثاني ليس كذلك. هذه كلها أشكال مختلفة من نفس النمط:
بصفتنا متداولين بحركة السعر ، يمكننا استخدام الاختراقات الوهمية لصالحنا ، خاصة من المستويات الرئيسية. نظرًا لأنها هناك ، فإنها غالبًا ما تسبب انعكاسًا حادًا في الأسعار أو حتى تغييرًا في الاتجاه من هذه المستويات.
نحن بحاجة إلى البحث بعناية عن ذيول (ظلال) الشموع بالقرب من المستويات الرئيسية. اسأل نفسك - كيف كان أداء السعر بشكل عام خلال اليوم الذي أغلقت فيه الشموع؟ حيث يكون إغلاقها هو المستوى اليومي الرئيسي وإذا فشل السوق في الإغلاق أعلى ، فقد يكون هذا هو الأساس لاختراق زائف قوي.
غالبًا ما تحاول الأسعار اختبار المستوى ومحاولة كسره ، ومع ذلك ، فإن الشمعة اليومية عند الإغلاق تتراجع عن هذا المستوى وتمتد ذيلًا طويلاً ، مما يدل على اختراق زائف أو اختبار زائف للمستوى. إذا فشل السوق في الإغلاق فوق المستوى الرئيسي ولم يخترقه إلا بظل ، فهذا هو الأساس لتراجع قوي أو تغيير في الاتجاه. لذلك فإن إغلاق الشمعة هو المستوى الأهم خاصة على الرسم البياني اليومي وسأركز عليه.
هنا مثال رئيسي يوضح هذا المفهوم. الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي واختراق زائف للمستوى الرئيسي ، مبني على إغلاق شمعتين ، مما أدى إلى انعكاس قوي للسعر (I أنا أيضًا أحب مثل هذه الإدخالات بعد انهيار خاطئ ، إنه نموذج رائع ، تقريبًا. ميدفيد).
هذا مثال رائع لك. كان الأسبوع الذي قطع فيه التاجر الشهير جورج سوروس صفقات بيع في الجنيه البريطاني وضرب بنك إنجلترا (16 سبتمبر 1992) إشارة اختراق خاطئة مثالية على الرسم البياني. كل شيء في مرمى البصر - محاولة بالسعر لتجديد الارتفاعات والانخفاض السريع.
وهذا ... إعداد مزيف كلاسيكي ومثال رائع على كيفية عمل إستراتيجيات حركة السعر لعقود.
إذا لم نتعلم كيفية تحديد الاختراقات الزائفة والعمل معها ، فسنضع المال في جيوب أولئك الذين يمكنهم فعل ذلك. ومع ذلك ، إذا ركزت على حركة السعر بالقرب من المستويات الرئيسية على الرسم البياني اليومي ، فيمكن رصد معظم الاختراقات الكاذبة بسهولة إلى حد ما.
إذا كان لدي نصيحة واحدة فقط ، وهي أهم نصيحة بخصوص حياتك المهنية في التداول ، فإنني أنصحك بالتخلي عن كل شيء ودراسة الاختراقات الكاذبة والتداول العكسي بدقة. لذلك ستكون على الفور متقدمًا على 95٪ من المتداولين الذين يركزون على استخدام المفاهيم الخاطئة المعتادة وأساليب التداول غير الفعالة.
أفعل العكس وأحاول الدخول في صفقات عندما يكون معظم تجار التجزئة على الجانب الآخر من السوق وهم مخطئون في ذلك. وهذا يكاد يكون مستحيلًا إذا كنت لا تتقن الاختراق المزيف والتزييف.
في الواقع ، تعتبر الاختراقات الخاطئة ، بالإضافة إلى الإعداد المزيف الذي قمت بتطويره ، أساس الدورة التدريبية بأكملها وسنولي اهتمامًا كافيًا لهم لمعرفة ذلك. أنا أؤمن بصدق بأسلوب التداول العكسي هذا وقد قمت بتدريسه للطلاب لسنوات عديدة. أثبتت الممارسة أن هذا النهج فعال للغاية. لذلك إذا اخترت استراتيجية تداول واحدة ، فستكون بالتأكيد اختراقات زائفة وتعمل معها.
الاختراقات الكاذبة هي ، في الواقع ، أحداث نفسية مهمة يشارك فيها نوعان من المتداولين - المحترفون الذين يتداولون باستخدام أنظمة قائمة على أساس منطقي ونماذج مصممة مسبقًا وهواة يعتمدون على الحدس ويدخلون السوق عندما "يبدو أنه يمكنك الدخول . "
من السهل أن نفترض أن أكثر المتداولين عاطفيًا يشترون في الجزء العلوي من الحركة الصعودية أو أسفل الحركة الهبوطية. لماذا ا؟ لأنه عندما يكتسب السعر زخمًا في اتجاه واحد ، فإنه يجذب على الفور المزيد والمزيد من المتداولين. تدريجيًا ، يقترب السعر من المنطقة التي تنتهي فيها الحركة ، ولا يستطيع التجار الذين جلسوا سابقًا في الحركة الجانبية وشعروا بالملل مقاومة الإغراء والقفز إلى القاطرة. في هذا الوقت يكون السوق جاهزًا بالفعل للانعطاف في الاتجاه المعاكس ، حيث أن الجميع الآن في "الموضوع" ويشارك. في الوقت نفسه ، قام المحترفون بالفعل بإبرام الصفقات وكسبوا الأموال ، بينما يكون الهواة على وشك التعرض لخسائر هائلة (بما في ذلك لأنهم يرغبون في المخاطرة).
ونتيجة لذلك ، يكتسح السوق كل الهواة الذين اشتروا من القمة أو باعوا في الأسفل ويتسارع في الاتجاه المعاكس حتى يتم تدمير كل أولئك الذين تداولوا فقط على المشاعر و "الحدس". بعد ذلك ، يكون السوق جاهزًا لاستعادة حركته قبل التصحيح والتحرك أكثر على طول الاتجاه.
هذه بالتحديد ظاهرة الاختراق الوهمي. تحدث عندما قفز جميع العشاق بالفعل في القطار ولم يعد هناك أشخاص غير مبالين. تحدث الاختراقات الكاذبة في كل من السوق المتجه وفي الجزء العلوي / السفلي من السوق.
لذلك ، فإن فهم علم النفس وراء الاختراقات الزائفة سيساعدك على فهم حركة السعر وديناميكيات السوق بشكل أفضل.
هذه الفخاخ هي اختراقات زائفة في أسفل / أعلى السوق ، كما ناقشنا بالفعل. يتحرك السوق في اتجاه واحد ثم ينتهي في شكل من أشكال الاختراق الوهمي. سواء كان ذلك هو شريط الدبوس الذي "يومض" المستوى بظله أو مزيفه أو مصيدة أقل وضوحًا.
تم توضيح هذا المفهوم جيدًا في مخطط EURUSD أدناه. فخ دب جميل يتكون بعد 4 أيام متواصلة من انخفاض الأسعار. في اليوم الخامس ، اخترق السوق مستوى الدعم حول 1.2950 لكنه أغلق على ارتفاع. هذا "فخ" - قرر جميع الهواة أن الانخفاض في السعر لمدة 4 أيام يضمن لهم مزيدًا من الحركة الهبوطية ، وبالتالي ، سيتم كسر الدعم ومن الضروري البيع. نظرًا لأن الجميع يبيعون ، ينخفض السوق لعدة أيام ، مما لا شك أنه يحفز معظمهم على الإغلاق خلال اليوم نفسه. من ناحية أخرى ، يجلس المحترفون في المستويات أعلاه ويأخذون دخلهم أو لم يدخلوا السوق على الإطلاق.
كما ترى ، إنه شيء بسيط للغاية. الأشخاص الذين يتداولون بدون خطة واضحة ولم يتقنوا بعض إعدادات RA البسيطة يدخلون ، في الواقع ، بشكل عشوائي. ثم ، عندما يبدو لهم أنه يمكنك الدخول. ونتيجة لذلك ، فإنهم يشترون باستمرار في القمة ويبيعون في الأسفل ، والسوق يتعارض باستمرار معهم ، كما لو كان يسخر منهم. نحن ، بصفتنا متداولين في السلطة الفلسطينية ، يمكننا الاستفادة من وهمهم واستغلال نقاط التحول الواضحة في السوق ، أو من خلال تداول الاتجاهات الواضحة في أبسط أنماط الأسعار التي تعكس عواطف الهواة وعدم استعدادهم للسوق.
الرسم البياني أدناه هو فخ نموذجي للثور. لاحظ أنه تشكل بعد حركة صعودية قوية وعمود داخلي جيد بعد كسر المقاومة وإغلاق السعر أعلى. إن الإجراء الأكثر منطقية في هذه الحالة هو استخدام الشريط الداخلي الذي تشكل في قمة المقاومة القديمة / الدعم الجديد حول 1.3400 (تلك الأعمدة الداخلية "الجيدة" جدًا على الرسم البياني).
يمكن أيضًا أن تكون Pinbars بمثابة فخاخ. إذا تم تشكيل Pinbar بعد حركة قوية في اتجاه واحد وتلمح إلى احتمال حدوث انعكاس ، فيجب اعتبار هذا التلميح بمثابة فخ. يظهر هذا بوضوح على الرسم البياني ، في نفس الأماكن التي بدا للمبتدئين الشراء. أمسك مصيدة الثور بآخر الثيران وأغلق القفص.
غالبًا ما تعمل Pinbars على أنها اختراقات زائفة وليست بالضرورة مزيفة. ولكن تمامًا مثل الشمعة التي تخترق المستوى بشكل خاطئ بظل (وهي ببساطة لا تصل إلى انهيار الشريط الداخلي ، لذلك لا يوجد مزيف). في الرسم البياني أعلاه حيث يظهر pinbar / الكسر الخاطئ ، نرى pinbar الذي شكل كسرًا زائفًا بالقرب من 1.3400 ، وبعد ذلك تشكل كسر pinbar / الكاذب في السوق الصاعد بالقرب من مستوى دعم أقل أهمية ، والذي يمر عند 1.3500.
الاختراقات الكاذبة لـ Pinbar هي نمط سعر قوي للغاية وواحدة من أدواتي المفضلة ، أتاجر بها كثيرًا وأوصي بها. يمكنك استخدامها في كل من الأسواق الرائجة والشقق.
الإعداد الزائف هو اختراق زائف لشريط داخلي ، أذكرك. لكي تتشكل المنتجات المقلدة ، يجب أن يكون هناك شريط داخلي على الرسم البياني. إنه انهياره الخاطئ الذي يجعل المنتجات المقلدة ما هو هذا النمط. يتم تشكيل المزيف الرئيسي الكلاسيكي حيث تنكسر الشمعة الأم بشكل خاطئ. التزييف البسيط - أحد الأعمدة الداخلية يخترق ، لكن ليس الشمعة الأم. يجب استخدام هذه الأنماط على الرسم البياني اليومي فقط وسنناقشها في الدرس عن المنتجات المقلدة.
إن سيكولوجية المنتجات المقلدة مسلية للغاية ولا تقل إثارة عن مصائد الثور / الدب والاختراق الوهمي باستخدام الدبوس. يمكن تفسير ذلك بالظروف التي يتشكل السوق بموجبها.
إذا كان السوق يتجه ويتم إنشاء المنتجات المقلدة للإشارة إلى العمل في اتجاه الاتجاه ، فإن سبب تكوينه هو التجار الذين يحاولون الاستيلاء على أعلى أو أسفل السوق ، وهو غير جاهز بعد للعودة إلى متوسط القيمة . بشكل عام ، لا يشتري الهواة فقط في الجزء العلوي ويبيعون في الأسفل ، ولكنهم يحاولون دائمًا الدخول من أعلى / أسفل ، وهو أمر لا يبدو منطقيًا للغاية ، ولكنه مفهوم تمامًا.
دائمًا ما يكون المتداولون العاطفيون آخر من يدخل في حركة قوية. إما لأنهم لم يتبعوا استراتيجية التداول الخاصة بهم ، أو ليس لديهم واحدة على الإطلاق. إنهم ينتظرون فقط حتى "يبدو جيدًا" للدخول وهذا أساسًا قبل أن يستدير السوق. غالبًا ما تتشكل التزييف بعد دخول آخر هواة في السوق ويدفعه المحترفون في الاتجاه الآخر ، مما يتسبب في تغطية المراكز المخططة بشكل سيئ. هناك نفسية مماثلة تكمن وراء الاختراقات الزائفة لمستويات الدعم والمقاومة ، عندما يتم إنشاء المنتجات المقلدة بعد اختراق F / S غير ناجح.
لذلك ، من الأفضل بكثير انتظار حدوث انهيار حقيقي وتراجع التجارة إلى المستوى المكسور ، بدلاً من محاولة تخمين أي انهيار سيكون حقيقي وأيها سيكون خاطئًا.
تتشكل المنتجات المقلدة أيضًا في الأسواق المتداولة عندما يحاول الهواة العثور على القمة أو القاع. نظرًا لأن السوق المتجه لا يزال ثابتًا أو يتماسك لعدة أيام ، فإن العديد من المتداولين على ثقة من أنه سوف ينعكس ويقنع أنفسهم بذلك ، معتقدين أن الانعكاس وشيك (على الرغم من حقيقة أنه لا توجد ببساطة إعدادات RA مؤكدة).
عندما يكمل السوق حركة قصيرة في الاتجاه المعاكس ، يتخذ المحترفون مراكز عند التراجع ، لأن هذه فرصة لهم للحصول على سعر جيد في اتجاه الاتجاه الصعودي و "التهام" جميع الطلبات الضعيفة ، بسبب السوق سيعود إلى الحركة في الاتجاه العام.
ما يجب أن تفهمه ، في النهاية ، هو أنه لا يمكنك التداول فقط على العواطف ، "الحدس" و "يبدو أنه يرتفع". يجب أن يكون لديك سبب واضح ومحدد لدخول السوق ، مثل إعداد واضح لحركة السعر أو منطقة هيكل مهمة حيث تجتمع عدة عناصر معًا.
لا يشتري المتداولون المحترفون في الجزء العلوي من السوق ، ويبيعون من أسفل ، ويتجولون في محاولة للعثور على المكان الذي سيرتد فيه السعر. إنهم لا يستخدمون مثل هذه الاستراتيجيات ، لأنهم يعرفون جيدًا ما الذي يبحثون عنه. لقد أتقنوا استراتيجيات التداول الخاصة بهم إلى الكمال بدلاً من الدخول في مداخل عاطفية. بطبيعة الحال ، يخسر المحترفون أيضًا أموالهم في بعض الأحيان ، حيث يخسر جميع المتداولين بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك ، فإن المحترفين قادرون على جني الأموال من الأوهام العاطفية للأغلبية ، حيث تمكنوا من التغلب على عيوبهم العاطفية وإدراك الأسواق كآلية منطقية فقط.
هذا لا يعني فقط الالتزام الصارم بإستراتيجية التداول ، ولكن أيضًا القدرة على مقاومة الإغراء لتحمل الكثير من المخاطر أو المبالغة في المبالغة. يمكن للمحترف أن يشتري في سوق صاعد أو يبيع في سوق هابطة ، ولكن فقط إذا رأى نمط سعر مناسب أو سببًا وجيهًا. وليس لمجرد "رائع ، كيف يرتفع السعر بسرعة ، دعني أشتري". قد يدخلون في الجزء العلوي / السفلي من السوق ، ولكن فقط عندما يرون إعدادًا مناسبًا مضادًا للاتجاه. ليس بسبب "أوه ، السعر سيرتد من هذه القمة ، كم أنا متحمس" ، على الرغم من أن السوق لا يظهر مناطق دخول منطقية على الإطلاق.
الاختراق الكاذب هو عاطفة وكل شيء عن العواطف. يتم تشكيلها نتيجة لعمل المتداولين الذين يسترشدون بالمشاعر وليس المنطق والتخيلات وليس بالخطة. لذلك ، لكي تكون ناجحًا في السوق ، نحتاج إلى تداول ما نراه بالضبط ، وليس ما نعتقد أنه "يجب" حدوثه. سيسمح لنا هذا ، جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفعالة للمخاطر والعمل مع فرق العمل الكبرى ، بتحقيق نجاح السوق.
