مهلا! في مقالة المدونة هذه ، سنقوم بتحليل مفهوم فجوة الفوركس والنظر في إستراتيجية تداول لها.
العديد من المبتدئين البحث عن معلومات حول الفوركس ،
تتعثر في مثل هذه العبارة - "التداول على الفجوات". سنحاول شرح ما هو بكلمات بسيطة ، مثل جميع المعلومات الأخرى على هذا الموقع.
بعد كل شيء ، فإن معظم المواقع التي تحتوي على معلومات مكتوبة من قبل محترفين وأولئك الذين ليسوا على دراية بالمصطلحات ببساطة لا يفهمونها. والعديد من المبتدئين الذين قد ينجحون في التخلص منها لمجرد وجود مقالات غير مفهومة يبدو أنها مصممة لمساعدتهم. أتمنى أن تفهم مقالتي.
لذلك ، سأشرح على الفور ما هي الفجوة في الفوركس ، إنها فجوة السعر بين إغلاق السوق يوم الجمعة وفتح يوم الاثنين. تتشكل الفجوة لأن سوق ما بين البنوك نشط أيضًا في عطلات نهاية الأسبوع.
هناك رأي مفاده أن الفجوة التي حدثت يوم الاثنين هي نتيجة أعمال المضاربة لبعض البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في بداية المقال مباشرة ، أعطيك مقطع فيديو يشرح كل شيء:
يجب إغلاق الفجوات الأسبوعية - وهذا هو الرأي الذي تستند إليه هذه الإستراتيجية. لكن مثل أي فكر بشري ، هذه الإستراتيجية ليست مثالية. يمكن التحقق من ذلك بسهولة عن طريق التمرير للخلف في السجل. وفي نفس الوقت ، ابحث عن العديد من الفجوات المفتوحة. للتداول الناجح عليها ، عليك أن تعرف بالضبط من أين أتوا. خلاف ذلك ، لن ينجح العمل معهم.
هذه الإستراتيجية ليست دائمة ، بل يمكن إرجاعها إلى عشوائية ، لأن الفجوات لا تظهر كل يوم. وربما يكون تطبيق هذه الاستراتيجية فقط من وقت لآخر ، ويمكن أن يكون بمثابة إضافة إلى الاستراتيجية الرئيسية.
يمكن استخدام الفجوات بالتوازي مع أنظمة التداول الأخرى. نعطي هذه المعلومات لاستخدامها لاحقًا ، لأن المعلومات هي أيضًا سلاح. ولا يجب أن تهملها. حتى إذا كانت المعلومات قد لا تكون مفيدة لك في المستقبل ، فأنت بحاجة إلى معرفتها فقط في حالة.
للقيام بذلك ، تحتاج إلى استخدام فجوة أسبوعية (الإثنين).
يمكن أن يتراجع الأمر المفتوح لمدة أسبوع ، ولكن يجب أن يكون للإيداع هامش أمان قوي. بعد كل شيء ، لا يعود السعر إلى سعر إغلاق الجمعة مباشرة بعد فتح الصفقة. يرجى ملاحظة أنه إذا لم يتم إغلاق الفجوة قبل نهاية التداول يوم الجمعة ، فسيتعين إغلاق الأمر يدويًا. خلاف ذلك ، يمكنك أن تطير.
بشكل عام ، استراتيجية "سد الفجوة" بسيطة ومفهومة للجميع ، حتى للمبتدئين في بورصة الفوركس. هناك صعوبة واحدة فقط عند التعامل معها - وهي تحديد نوع الفجوة المشكلة. ستساعدك فقط تجربتك هنا ، والتي ستتراكمها مع كل مزاد.
النقاط الرئيسية للعمل مع هذه الاستراتيجية هي:
إذا كانت أسعار يوم الاثنين أعلى من أسعار الجمعة ، فيجب على المتداول فتح ثلاثة أوامر بيع (صفقات قصيرة). وإذا انعكس الوضع ، يجب على المتداول فتح ثلاثة أوامر شراء (مراكز طويلة). أي أنك تحتاج فقط إلى تذكر يوم الاثنين فوق يوم الجمعة - يتم فتح الطلبات ذات المراكز القصيرة. إذا قدم يوم الجمعة عروض أسعار أعلى يوم الإثنين ، فيجب فتح الأوامر بصفقات طويلة.
لكل استراتيجية أنصارها وخصومها. هذه الاستراتيجية ليست استثناء. المعارضون يعتبرون هذه الاستراتيجية غير مربحة للغاية.
كم مغلقة ، وكم بقيت غير مغلقة. يجدر مراعاة حجم حركة السعر من لحظة فتح الفجوة وحتى إغلاقها.
كيف أغلقوا؟ - بوقف الخسارة أم لا. تحتاج المعلومات التي تلقيتها في النهاية إلى أن يتم فرضها على الإستراتيجية التي اخترتها للتداول على الفجوات. نتيجة لذلك ، ستكون قادرًا على رؤية ما ستحصل عليه نتيجة لهذه الإستراتيجية - تجارة مربحة ، أو بعد الخسارة ، سترفض تمامًا التداول على الفجوات.
لا أحد يجادل بأن هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون غير مربحة ، خاصة عندما تعمل بإيداع صغير على عقود كبيرة.
لكن إذا تعاملت مع إستراتيجية دون تفكير ، فستصبح أي استراتيجية غير مربحة ، حتى وإن كانت مربحة بشكل متعمد. هذه بالفعل حقيقة مثبتة. نعم ، يمكنك أنت بنفسك ، من خلال مزادك الأول ، أن تقتنع بهذا أكثر من مرة.
مهما كان الأمر ، لكن عليك العمل برأسك. وفقط بمرور الوقت ، سيصبح كل شيء كما تريد. دع الجميع يقرر بنفسه. سواء كانت هذه الاستراتيجية تناسبه أم لا. وللحصول على بعض التدريبات في التعامل معها ، يمكنك تجربتها بنفسك ، على سبيل المثال.
سيساعدك العمل باستخدام حساب افتراضي على اختبار الاستراتيجية بالكامل. جاب فوركس يسمح بذلك. ومع ذلك ، يمكنك العثور على عدة طرق أخرى لسد الفجوات.
علاوة على ذلك ، بمساعدة الحسابات التجريبية ، لا تتردد شخصيات بارزة في السوق. هذا هو المكان الذي يطرحون فيه أفكارهم الجديدة. إذا نجحت ، جرب في الحياة الواقعية. إذا لم يكونوا حذرين للغاية ، فلن يكونوا أثرياء.
فجوة ، فجوة ، حتى فجوة! تعرّف على الضيف غير المتكرر ولكن المحترم على مخطط الفوركس - The Gap. تعرف على ماهيتها ، وكيف تتشكل الفجوات والأسرار المخفية في حد ذاتها. حسنًا ، والأهم من ذلك - كيفية استخدامها لأغراضك الخاصة وكسب المال منها؟ اسرع للتعرف على كل هذا من هذه المقالة!
ثغرات ( اللغة الإنجليزية: فجوة ، فجوة ، مساحة ، فجوة) هي فجوات في الأسعار تتشكل بين إغلاق أحدهما وافتتاح التالي. الفوركس له خصائصه الخاصة في التعامل مع الفجوات فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بأسواق الأوراق المالية أو أسواق الصرف الأخرى. هناك أيضًا أساليب تداول خاصة يتداول بها متداولو الفوركس الفجوات.
على عكس أسواق الأسهم وأسواق الصرف الأخرى ، فإن الفجوات أقل شيوعًا في الفوركس. هذا يرجع إلى حقيقة أن السيولة في سوق الفوركس أعلى عدة مرات وأن الفوركس يعمل لمتداولي التجزئة. 24/5 وللبنوك بشكل عام 24/7! سنقوم أدناه بتحليل سبب تكون الفجوات وسيتضح سبب عدم تكرارها في الفوركس ، ولكن إذا ظهرت بالفعل ، فخذها في الاعتبار من الضروري.
1. تتشكل فجوات الأسعار على مخطط الأسهم بسبب عدم وجود أوامر من المتداولين بهذه الأسعار. على سبيل المثال ، يوجد في السوق أوامر لأصل معين بسعر 1.11 , 1.12 , 1.13 والشيء التالي لم يعد 1.14 ، أ 1.20 ... هذا هو المكان الذي ستظهر فيه فجوة السعر.
2. يمكن أن تظهر الفجوات أيضًا في وقت إصدار الأخبار المهمة ، عندما يقوم عدد كبير من المتداولين حول العالم بفتح أوامر الشراء في نفس الوقت ، بينما يتغير السعر بشكل حاد للغاية وبشكل ملحوظ ، وببساطة لا يوجد ما يكفي في السوق في الوقت الحالي السيولةلتغطية جميع العطاءات بأقل الأسعار. لا يستطيع التاجر الشراء بالسعر 1.14 ، كما في مثالنا ، ببساطة لأن لا أحد يبيع بهذا السعر ، أو يبيع ، ولكن بكميات غير كافية ولا يوجد ما يكفي لكل من يريد الشراء. وأوامر البيع التالية بسعرها بالفعل 1.20 وما فوقلذلك تستمر عمليات الشراء من هذا المستوى. يرجع ذلك إلى حقيقة أن السعر انزلق 6 نقاط ، يتم تشكيل فجوة.
3.
بالإضافة إلى ذلك ، تتشكل فجوات فوركس بين إغلاق فوركس التجزئة ليلة الجمعة ويفتح السوق ليلة الأحد. يحدث هذا لأن البنوك تواصل التداول في عطلات نهاية الأسبوع ويتغير السعر وفقًا لذلك ، لكننا ، نحن التجار العاديين ، لا نرى ذلك. نرى نتيجة تعاملات البنوك يومي السبت والأحد فقط مع افتتاح سوق التجزئة مساء الأحد. وعلى الرسم البياني لدينا فجوة - نتيجة الاختلاف بين سعر إغلاق التجزئة للفوركس ليلة الجمعة وافتتاحه مساء الأحد.
إذن كيف يمكنني وضع هذا موضع التنفيذ وتداول الفجوات؟
يعتمد على افتراض أن السعر يميل دائمًا إلى إغلاق الفجوة. بشكل عام ، هذا صحيح ، ولكن هناك فروق دقيقة. الرئيسي غير معروف متى بالضبطالسعر سيغطي الفجوة. أي أنه بعيد كل البعد عن حقيقة أن السعر سوف يتجه إلى منطقة الفجوة على الفور ، قبل أن يصل إلى عدة مئات من النقاط في الاتجاه المعاكس لتداخل الفجوة أو لا يغطيه على الإطلاق ، وهذا ممكن أيضًا. لذلك ، فإن التداول على الفجوات دون استخدامها أمر غير معقول وخطير للغاية.
يفترض نفس التداول على الفجوات في الإصدار الكلاسيكي أنك تدخل السوق في اتجاه تداخل الفجوة وتعيين جني الأرباح وإيقاف الخسارة وفقًا للمبدأ الذي تعتبره منطقيًا:
كيف يبدو على الرسم البياني
باستخدام مثال لقطة الشاشة نفسها ، سأخبرك أيضًا عن الطريقة الشائعة الثانية للتداول على الفجوات - يتم وضعها عند مستوى تداخل الفجوة ، حيث يمكنك رؤية TP الآن. يتم الاعتماد على هذا ترتد الأسعار، الاحتمالية عالية جدًا ، لأن الفجوات لها واحد ميزة مهمة
هناك العديد من استراتيجيات التداول الموجودة في سوق الفوركس. يستفيد المتداولون من حركة المتوسطات المتحركة وموقع مستويات الدعم / المقاومة وبالطبع من الأخبار القادمة. تعمل المؤشرات والمستشارون ليلًا ونهارًا لإصدار إشارة في النهاية أو فتح أمر محتمل بشكل مستقل.
على خلفيتها ، فإن التقنيات التي تعتمد على الفجوة في استراتيجيات التداول البسيطة (TS) ، والتي يمكن أن يتقنها أي متداول ، بغض النظر عن خبرته في تداول الفوركس ، تبدو بعيدة عن بعضها البعض. من أجل استخدام الفجوة في تداول العملات الأجنبية بنجاح ، فأنت تحتاج فقط إلى رسم بياني لزوج العملات والحد الأدنى من المهارات في العمل مع المحطة - افتح أمرًا ، ضع أمرًا ، إذا لزم الأمر ، قم بتشديده لحماية الربح. يصبح تحقيق الربح مسألة ميكانيكية بحتة تتطلب القليل من الصبر والمثابرة ومجموعة أساسية من المعرفة بإدارة الأموال.
لماذا إذن انتهى الأمر بهذه الاستراتيجية الممتعة والبسيطة "خلف القاطرة" التي لا يلجأ إليها مستثمرو سوق الصرف الأجنبي في كثير من الأحيان؟ دعنا نلقي نظرة على ماهية الفجوة وكيف يمكنك استخدامها بكفاءة (والأهم من ذلك مع الربح) في تداول الفوركس الخاص بك. في هذه المقالة ، أركز على القضايا التالية:
أدير هذه المدونة منذ أكثر من 6 سنوات. طوال هذا الوقت ، أنشر بانتظام تقارير عن نتائج استثماراتي. الآن محفظة الاستثمار العام أكثر من 1000000 روبل.
خاصة بالنسبة للقراء ، قمت بتطوير دورة Lazy Investor Course ، والتي أوضحت فيها خطوة بخطوة كيفية ترتيب أموالك الشخصية واستثمار مدخراتك بشكل فعال في عشرات الأصول. أوصي بأن يمر كل قارئ على الأقل في الأسبوع الأول من التدريب (إنه مجاني).
مترجمة من اللغة الإنجليزية ، كلمة فجوة (فجوة) تعني فجوة. نظرًا لأننا نتعامل مع تدفق الأسعار في المحطة ، في حالتنا ، فإن أي فجوة واضحة في الأسعار على الأطر الزمنية الأعلى (من ساعة أو أكثر) تعني وجود فجوة. ليس عليك البحث بعيدًا عن الأمثلة. أسبوع التداول ، الذي بدأ في 15 يونيو ، به فجوة في تدفق بيانات الأسعار للعديد من أدوات العملات. بعبارة أخرى ، تختلف أسعار إغلاق التداولات يوم الجمعة وفتح يوم الاثنين بشكل كبير ، ويمكن ملاحظة ذلك كما يقولون "بالعين المجردة". سأضيف أنه ليست كل المؤشرات تمثل الفجوة بصريًا. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يستخدم أنواعًا غير قياسية (رينكو ، كاغي ، خط مكسور) ، فلن يلاحظ التغييرات ، على عكس المستثمرين الذين يستخدمون الشموع اليابانية أو الأعمدة. كقاعدة عامة ، سبب الفجوة هو الأحداث الأساسية أو العالمية التي أدت إلى إعادة تقييم قيمة أداة أو مجموعة بأكملها. يمكن أن يُعزى هذا الحدث ، بطبيعته ، إلى أنه حدث:
في الفوركس ، تحدث الفجوة الأكثر شيوعًا في عطلات نهاية الأسبوع. بينما يستريح التجار وأرضيات التداول ، تظهر أخبار أساسية (غالبًا ما تنشر دول المحيط الهادئ والصين تقارير اقتصادية يوم السبت) ، وقد تحدث كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان غير متوقعة. يلتزم معظم الوسطاء بنظام التداول القياسي ، والذي ينص على أن الأسبوع الجديد يبدأ بالتداول في نيوزيلندا وينتهي يوم الجمعة ، عندما تغلق أرضية شيكاغو. ومع ذلك ، لوحظ نشاط ضئيل للمضاربة يومي السبت والأحد ، على الرغم من أنها ليست ضخمة. تشغيل المنصات الإقليمية مع الحد الأدنى من عدد المشاركين لا يمكن بشكل عام تغيير "الوضع الراهن" الذي تم تحديده في وقت إغلاق البورصات الرئيسية في العالم. ولكن ، مع ذلك ، فإن التقارير والأخبار الاقتصادية الصادرة تحول الأسعار في اتجاه معين. إذا كانت هذه التغييرات مهمة ، فسيتم افتتاح الأسبوع بفجوة.
أود أيضًا أن أشير إلى أن التداول في قطاع العقود مقابل الفروقات والمعادن وعدد من الأدوات (على سبيل المثال ، العقود الآجلة والأسهم والمشتقات الأخرى) له جدول عمل يختلف عن عمل سوق الصرف الأجنبي. أتتبع التقلبات في أزواج خلال عطلة نهاية الأسبوع في هذه المواقع forex.tradingcharts.com ، www.xe.com.
كمرجع: يتم تداول العملات المشفرة بالمقدار المطلوب من السيولة (BTC ، LTC) سبعة أيام في الأسبوع ، 7 أيام في الأسبوع وكل 24 ساعة. يمكنك تجربتها بنفسك عن طريق فتح حساب لدى ، والذي كان الأول بين وسطاء CIS الذي يوفر وصولاً كاملاً إلى تداول العملات في أدوات جديدة عالية السيولة.
الفجوة التي تحدث أثناء جلسة التداول نادرة جدًا. كقاعدة عامة ، يمكن أن تكون الأسباب الجدية فقط بمثابة انقطاع حاد في تدفق البيانات. تتضمن هذه الأسباب تقريرًا عن هجوم إرهابي كبير أو زلزال أو كارثة واسعة النطاق أو قرار مفاجئ من قبل منظم مالي كبير. على وجه الخصوص ، في يناير 2015 ، تسبب قرار البنك الوطني السويسري بإلغاء السقف المحدود على صرف الفرنك السويسري / اليورو في فجوة هائلة في جميع الأزواج مع العملة السويسرية. في السنوات السابقة ، أدت أخبار هجوم 11 سبتمبر ، وأخبار الانفجار في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان ، إلى فجوات كبيرة في الأسعار.
إحدى النقاط الرئيسية التي يستخدمها المتداولون عند العمل مع TS بناءً على حدوث فجوات هي قدرة عروض الأسعار على العودة إلى المكان الأصلي للفجوة ، بمعنى آخر ، "سدها". لن أذكر في المقال جميع نظريات المؤامرة لـ "صناع السوق" ضد التجار "الشرفاء" المعروضة على الشبكة.
تشير الإحصائيات إلى أنه في السوق "السائلة" الحيوية ، فإن العمل على العودة إلى المستويات التي سبقت فجوة السعر هو أكثر من 60٪.
تمنح هذه الخاصية المتداول إشارة تداول فريدة بدرجة عالية من الموثوقية. استراتيجيات الفجوة ليست ذات صلة اليوم كما كانت قبل بضع سنوات. في السنوات الأخيرة ، كان تقلب التداول في سوق الصرف الأجنبي يتراجع ، لذلك لا توجد فجوات بمقدار 200 نقطة أو أكثر لفترة طويلة. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إهمال استراتيجية ستعطي باستمرار من 20 إلى 40 نقطة مع الحد الأدنى من مخاطر عدم التمرين.
قبل المضي قدمًا ، يجدر إضافة عدد قليل من مؤهلات الفجوة التي انتقلت من أسواق الأسهم والمشتقات إلى سوق الفوركس. تتطلب أنماط سلوك التداول الموضحة أدناه مهارة معينة للعمل معها. إنها ليست مثالية ، لكنها يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يرغبون في العمل قبل الموقف ، وعدم اتباع الحشد بطاعة. مثل الأرقام الرئيسية للتحليل الفني (الراية ، المثلث ، GP) ، فهي إشارات لاستمرار أو انعكاس الاتجاه. بشكل منفصل ، توجد فجوات تشير إلى بداية الاتجاه ، ولكن يجب تأكيد هذه الإشارة بواسطة مؤشرات أخرى.
تعد فجوة السعر ، التي تشير إلى بداية اتجاه جديد ، هي الأصعب في التحليل. قد تشير السلائف التالية إلى بداية حركة جادة في السوق:
سأضيف أن مثل هذه الفجوات كانت نادرة نسبيًا خلال الفترة التي كان فيها الأزواج يركضون عدة مئات من النقاط في اليوم. في عصرنا ، يمكن أن تنشأ فقط بسبب بعض الأحداث غير العادية. المثال الأخير ، إجراءات نفس البنك الوطني السويسري ، عندما تجاوز السعر في غضون ثوان النطاق (ممر الأسعار السابقة) ، وكان أقل بكثير من الدعم متوسط المدى.
واحدة من أكثر الإشارات التي يمكن تحديدها بسهولة هي فجوة استمرار الاتجاه. على الرسم البياني ، يكون دائمًا في اتجاه الاتجاه. مثل الفجوة الناشئة في الاتجاه ، قد لا يتم إغلاقها تمامًا ، أو قد يستغرق سدها بعض الوقت.
من السهل التعرف على فجوة استكمال الاتجاه. الفرق الرئيسي بينه وبين الإشارات السابقة هو أنه بعد حدوثه ، يتم تكوين قمة / قاع محلي دائمًا وأنه يغلق دائمًا. في بعض الأحيان يتم تشكيل فجوة استنفاد الاتجاه على حجم كبير من الأوامر ، وبالتالي ، يخطئ المتداولون "غير المتمرسين" في أنها نمط استمراري للاتجاه.
من الواضح أن الدخول التجاري الأكثر أمانًا هو فجوة استنفاد الاتجاه. في حالات أخرى ، يمكن أن يؤدي سوء التفسير إلى سحب الأمر ج. من أجل ضمان حماية الوديعة وضمان النمو المنتظم للأرباح ، تحتاج إلى الالتزام بقرارات متوازنة عند فتح صفقة. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند دخول السوق:
العمل على الفجوات التي نشأت خلال جلسة التداول هو موضوع محادثة منفصلة. كقاعدة عامة ، يستغرق ملئها وقتًا طويلاً ، لأن هذه الظاهرة في حد ذاتها هي دليل على كسر عالمي للاتجاه وإعادة هيكلة نظام القيمة في السوق. يمكن استخدامها كإشارات لأصل الاتجاه أو استمراره. من الأسهل بكثير العثور على فجوات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع والاستفادة منها.
في حالة فتح السوق يوم الاثنين أقل / أعلى من السعر الأخير يوم الجمعة ، يتم تنشيط العديد من أوامر التداول التي حددها التجار في وقت سابق. يحب البعض منهم وضع أوامر إيقاف وقائية بالقرب من المستويات المهمة المشار إليها في يوم العمل الأخير. وهنا يتم تفعيل القاعدة القائلة بأن السوق لا يذهب إلى حيث يتوقع الجميع ، ولكن حيث توجد نقاط توقف اللاعبين.
يجب أن تكون حريصًا وتتوقع أنه في ساعات التداول الأولى ستسير الحركة في الاتجاه المعاكس للعودة. لا يجب عليك الدخول في صفقة مباشرة بعد فتح السوق. انتظر تكوين شمعة على M30 أو H1 ، وافتح أمرًا عليها ، دون أن تنسى قاعدة SL = 1.5 * TP. سيكون الهدف هو إعادة الأسعار إلى أعلى / أسفل الشمعة التي تسبق إغلاق السوق ، مع تعديلها لتقلبات السوق حتى 10 نقاط.
كم مرة تغلق فجوات الأسعار؟ وفقًا للإحصاءات ، فإن أزواج GBPJPY و GBPUSD و EURJPY لديها احتمال 70٪ لسد الفجوة ، وزوج EURUSD هو 66٪.
إذا قمنا بتلخيص كل ما سبق ، فيمكننا القول بثقة أن التداول وفقًا لاستراتيجية العمل على الفجوة يمكن أن يصبح إضافة إلى TS الموجود بالفعل للمتداول ، وتقنية منفصلة. يجب ألا تتجنب فجوات التداول لمجرد أن هذه المنطقة غير مستكشفة. التاجر الجيد ، مثل الماس عالي الجودة ، يمتلك في أسلحته الكثير من الجوانب والمهارات الحادة التي تجعل تجارته مربحة وفريدة من نوعها. من الأفضل قضاء بعض الوقت في التعلم وتطبيق المعرفة الجديدة لنفسك بدلاً من مجرد الابتعاد عن سيارة مربحة. يمكنك اختبار الاستراتيجية على ، على سبيل المثال ، في Amarkets ().
من يدري ، ربما تكون الفجوة المؤهلة والمعترف بها بوضوح هي بداية مسيرة المتداول الناجح ، خاصة وأن أسلوب التعرف عليه لا يتطلب سوى وقت وجهد ضئيل.
الربح للجميع!
فجوات السعر ، أو الفجوات ، هي مناطق على الرسم البياني حيث يرتفع سعر السهم أو أي أداة مالية أخرى أو ينخفض مع القليل من المعاملات أو بدونها. نتيجة لذلك ، تتشكل "فجوة" على الرسم البياني للسعر. يمكن للمتداول المغامر الاستفادة من هذه الفجوات وتحقيق ربح. الآن دعنا نتحدث عن فجوات الأسعار وكيف تظهر وكيف يمكنك استخدامها لفتح تجارة مربحة.
يمكن أن يرتبط تكوين الفجوات بالعوامل الأساسية والتقنية. على سبيل المثال ، إذا تجاوز ربح شركة معينة الرقم المتوقع بشكل كبير ، فقد تقفز أسعار أسهم هذه الشركة بشكل حاد في اليوم التالي. هذا يعني أن سعر الافتتاح الصباحي أعلى من سعر إغلاق الأمس. هذا يشكل فجوة أو فجوة في الأسعار. في سوق الصرف الأجنبي ، غالبًا ما تخلق المنشورات الاقتصادية الكثير من الضوضاء بحيث يتسع انتشار العرض / الطلب إلى نقطة تشكيل فجوة سعرية كبيرة. وبالمثل ، إذا اخترق السهم مستوى مرتفعًا جديدًا خلال الجلسة الحالية ، فمن المرجح أن تفتح الجلسة التالية أعلى بشكل ملحوظ. لذلك تتشكل الفجوة لأسباب فنية.
يمكن تقسيم فجوات الأسعار إلى 4 مجموعات:
1) فجوات الاختراق التي تظهر في نهاية نمط السعر وتشير إلى بداية اتجاه جديد ؛
2) فجوات الاستنفاد ، والتي تظهر أيضًا في نهاية نمط السعر وتشير إلى محاولة أخيرة لإصلاح ارتفاع أو انخفاض جديد ؛
3) الفجوات العامة. لا تتناسب مع نمط السعر وتمثل ببساطة المنطقة التي ينفصل فيها السعر ؛
4) تظهر الفجوات المستمرة في منتصف نمط السعر وتشير إلى أن العديد من المشترين أو البائعين مستعدون لدعم النموذج الحالي بغض النظر عن السبب الحقيقي.
املأ الفراغ أم لا؟
إذا قيل إن الفجوة قد تم سدها ، فهذا يعني أن السعر قد عاد إلى المستوى الأصلي ، والذي تم إصلاحه قبل تشكيل الفجوة.
هذه الظواهر شائعة جدًا ، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب:
1) حالة من الوفرة غير العقلانية ، عندما كان سبب الارتفاع الأولي هو التفاؤل المفرط أو التشاؤم من جانب المشاركين في السوق ، مما أدى إلى حدوث تصحيح ؛
2) المقاومة الفنية. عندما يتغير السعر صعودًا أو هبوطًا بشكل مفاجئ ، لا يتم ترك الشكل وراءه ؛
3) نموذج التسعير. لتصنيف الفجوات ، يتم استخدام نماذج الأسعار ، والتي يمكن استخدامها لتقدير ما إذا كان سيتم سد الفجوة أم لا. على سبيل المثال ، عادة ما يتم ملء فجوة الاستنفاد لأنها تشير إلى نهاية الاتجاه. من ناحية أخرى ، نادرًا ما تملأ فجوات الاستمرارية والاختراق ، لأنها تؤكد استمرار الاتجاه.
إذا تم ملء فجوة في السعر في نفس يوم التداول ، فإنها تسمى التلاشي. على سبيل المثال ، تعلن شركة معينة عن أرباح ربع سنوية عالية ، مما يؤدي إلى قفزة حادة في أسعار أسهمها مع افتتاح يوم التداول. ومع ذلك ، لنفترض أن المتداولين لاحظوا أن بيان التدفق النقدي للشركة ليس متفائلاً للغاية ، لذلك بدأوا في بيع السهم. نتيجة لذلك ، ينخفض السعر حتى إغلاق التداول يوم أمس ، ويتم سد فجوة السعر. يعتمد العديد من المتداولين اليوميين على هذه الإستراتيجية خلال فترات إعداد التقارير المالية أو عندما يبالغ السوق في تقدير الأحداث.
هناك العديد من الطرق للدخول في مركز مربح بناءً على الفجوات ، وبعضها أكثر شيوعًا من البعض الآخر. يختار بعض المتداولين الدخول في صفقات عندما تتحدث العوامل الفنية أو الأساسية لصالح وجود فجوة في السعر في يوم التداول التالي. على سبيل المثال ، يتم إدخال مركز طويل في الأسهم بعد ساعات قليلة من إصدار تقرير أرباح مواتية للشركة. في الوقت نفسه ، يتوقع المتداول تشكيل فجوة سعرية في يوم التداول التالي. من الممكن أيضًا شراء أو بيع الصفقات السائلة أو غير السائلة بشكل مفرط في بداية حركة السعر على أمل سد فجوة أو استمرار الاتجاه. على سبيل المثال ، يفتح المتداول مركزًا طويلاً في عملة ما عندما يرتفع السعر بسرعة في ظروف انخفاض السيولة ، ولا توجد مقاومة كبيرة أعلاه.
يقوم بعض المتداولين بإغلاق الفجوة في الاتجاه المعاكس بمجرد تحديد الارتفاع أو الانخفاض بوضوح (غالبًا باستخدام أنواع أخرى من التحليل الفني). على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر السهم بعد النشر التالي لأي تقرير ، فقد "يسدد" المتداولون المتمرسون الفجوة بفتح صفقات قصيرة على هذه الأسهم. أخيرًا ، يمكنك الشراء عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم السابق بعد ملء الفجوة. تم توضيح هذه الاستراتيجية بوضوح في المثال أدناه.
ما يجب على المتداول مراعاته عند تداول فجوات الأسعار:
- بمجرد سد الفجوة ، نادرًا ما تتوقف حركة السعر بسبب عدم وجود دعم أو مقاومة فورية ؛
- تشير فجوات الاستنفاد والاستمرارية إلى الاتجاه المعاكس للحركة بالضبط ، لذلك من المهم التأكد من تصنيف فجوة السعر الحالية بشكل صحيح ؛
- إن مستثمري التجزئة هم الذين يميلون إلى إظهار السلوك الذي يميز الوفرة غير العقلانية ، أي الخضوع للعواطف ، وتجاوز الحجج المعقولة. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين المؤسسيين أيضًا أن يلعبوا دورًا في حماية محافظهم الاستثمارية ببساطة. لذلك ، يجب على المتداول توخي الحذر الشديد عند استخدام الاستراتيجيات القائمة على فجوات الأسعار والتأكد من وجود اختراق فعلي قبل فتح مركز ؛
- من المهم مراقبة حجم التداول. تتميز فجوات الاختراق بعدد كبير من الصفقات في السوق ، بينما تتشكل فجوات الإنهاك على خلفية انخفاض حجم التداول.
كيف تعمل
الآن دعونا نلقي نظرة على نظام تداول أساسي قائم على الفجوة مصمم لسوق الفوركس. بناءً على فجوات الأسعار ، يتنبأ النظام بالعودة إلى مستوى السعر السابق.
فيما يلي القواعد الأساسية:
1) يجب أن يتطابق اتجاه المعاملة دائمًا مع الاتجاه العام للاتجاه (تحقق منه باستخدام الرسوم البيانية لكل ساعة) ؛
2) يجب أن يقفز سعر العملة بشكل ملحوظ أعلى أو أسفل المقاومة الرئيسية على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة ؛
3) يجب أن يعود السعر إلى مستوى المقاومة الأصلي. سيشير هذا إلى ملء الفجوة وعودة السعر إلى المقاومة السابقة ، والتي تعمل الآن كدعم ؛
4) يجب أن تتكون شمعة على الرسم البياني ، مما يعني استمرار الحركة في اتجاه الفجوة. هذا يضمن حرمة الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن فجوات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي تظهر على شكل شموع كبيرة على الرسوم البيانية ، حيث يعمل الفوركس على مدار 24 ساعة من الساعة 17.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22.00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد إلى الساعة 16.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21.00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. في كثير من الأحيان ، تتشكل مثل هذه الشموع بعد النشرات التي تسبب تغيرًا حادًا في الأسعار على خلفية الحد الأدنى من السيولة أو انعدام السيولة. لا تتشكل فجوات الأسعار المرئية إلا على الرسم البياني عند فتح قاعات التداول بعد عطلة نهاية الأسبوع.
الآن دعنا نفكر في نظام التداول الموصوف في العمل.
الشكل 1: مخطط حركة زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي... الشمعدان الكبير المميز بالسهم الأيسر هو مثال على فجوة في سوق الفوركس. على الرغم من الاختلاف مع فجوة السعر القياسية ، فإن وجودها يتضح من خلال نقص السيولة بين مستويات الأسعار. لاحظ أن هذه المستويات تعمل كدعم ومقاومة قويين.
يوضح الشكل 1 أن فجوة السعر الصعودية حدثت فوق مقاومة التوحيد ، ثم تراجع الزوج وملأ الفجوة ، واستأنف النمو أخيرًا عشية سقوط آخر. يمكن أيضًا ملاحظة أنه لا يوجد دعم أسفل الفجوة باستثناء الدعم السابق حيث تم إدخال مراكز شراء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمتداول بيع العملة عند الحركة الهبوطية لعروض الأسعار ، إذا تمكن من تحديد الحد الأقصى.
استنتاج
إذا تمكن المتداول من توقع تكوين فجوة سعرية وتحديد نوعها بشكل صحيح ، فإن فرص النجاح تكون عالية للغاية. وفي الوقت نفسه ، الفشل ممكن دائمًا. لتجنب فشل التجارة ، من الضروري الحصول على معلومات في الوقت الفعلي من شبكة الاتصالات الإلكترونية (ECN) ، بالإضافة إلى مراقبة حجم التداول. سيسمح لك ذلك بتقييم حالة الأوامر المفتوحة. إذا احتاج السعر ، من أجل سد الفجوة ، إلى التغلب على المقاومة المعبر عنها في عدد كبير من الأوامر المفتوحة ، فيجب على المتداول التحقق مرة أخرى من صحة افتراضاته.
تحتاج أيضًا إلى التأكد من اكتمال الحركة الصعودية. لا يحتاج السوق إلى أن يكون قادرًا على تصحيح حالة الوفرة غير العقلانية بسرعة. في بعض الأحيان يتم تداول الأسهم عند مستويات عالية للغاية لسنوات وحافظت على سعر مرتفع وسط إشاعات دون أي تصحيح. قبل فتح مركز ، عليك التأكد من انخفاض حجم التداول في السوق. أخيرًا ، يجب على المتداول ألا ينسى أبدًا. من الأفضل وضع أوامر الإيقاف أسفل مستويات الدعم الرئيسية أو ضمن نسبة محددة ، مثل -8٪.
من المهم أن تتذكر أن التداول على فجوات الأسعار محفوف بالمخاطر للغاية بسبب انخفاض السيولة والتقلبات العالية. ومع ذلك ، إذا كنت تستعد جيدًا للتداول وإجراء صفقة بشكل صحيح ، فإن هذه الإستراتيجية تتيح لك تحقيق النتائج بسرعة.
إذا كنت قد بدأت للتو في إتقان سوق الفوركس ، فربما تكون قد صادفت بالفعل مفهومًا مثل الفجوة. ما هي الفجوةفي الفوركس أو أي أسواق مالية أخرى؟ يأتي معنى فجوة الكلمات من فجوة اللغة الإنجليزية ، والتي تعني "فجوة". لذا ، فإن الفجوة في التحليل الفني تعني وجود فجوة كبيرة في تدفق الأسعار. إذا نظرنا إلى الفجوة على الرسوم البيانية ، فسترى فجوة بين سعر إغلاق شمعة واحدة وسعر افتتاح الشمعة التالية - سعر الإغلاق وسعر الافتتاح على مسافة من بعضهما البعض ، وهو ما يقف بوضوح على الرسم البياني:
أرز. 1. فجوة السعر على الرسم البياني - فجوة.
هذه الفجوات أو ، كما يقولون ، يقفز السعر و تسمى الفجوات... يجب أن يكون أي متداول على دراية بالتفاصيل والأسباب والعواقب المحتملة للفجوات.
ما هي الفجوة وما أسبابها؟ هناك عدة أسباب لحدوث الفجوات في الفوركس. السبب الأكثر شيوعًا هو السبب الفني - وصول تدفق غير مكتمل من الأسعار إلى محطة التداول. على هذا النحو ، فإن هذه الفجوات ليس لها معنى وتأثير على عمليات التداول.
في بعض الأحيان ، يمكن أن تظهر الفجوات في الفوركس في أيام العطلات ، في وقت الإصدار أو في أيام إغلاق الشهر (السنة) ، سواء في الصرف الأجنبي أو في السلع أو الأسهم أو الأسواق المالية الأخرى. بالمناسبة ، في وقت إصدار الأخبار الاقتصادية المهمة وفي أيام إغلاق الشهر ، غالبًا ما يتم ملاحظة قفزات حادة في الأسعار في الفوركس ، علاوة على ذلك ، في كلا الاتجاهين ، لذلك لا ينصح بالتداول في مثل هذه الحالات بشكل صارم إذا قمت بذلك لا تفهم بوضوح ما تفعله.
يمكن أن تحدث فجوة على الإطار الزمني للساعة ونصف الساعة والأطر الزمنية الأخرى (في إطار واحد) بدون سبب واضح ظاهريًا - وستكون هذه فجوة عشوائية وليست إشارة لأي اتجاه آخر لحركة السعر. يرجى ملاحظة - من المستحيل مراعاة الثغرات وليس الأسباب التي تساهم في حدوثها! هذه الفجوات نادرة. يمكن أن تكون أسباب حدوثها أحداثًا مثل الهجمات الإرهابية الخطيرة ، والكوارث الكبرى ، والانقلابات في الدول الرائدة ، لأن هذه الأسباب ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لا تزال تؤثر على الاقتصاد وأسعار الصرف. مثال على مثل هذا الحدث هو الانفجار الذي حدث في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2012 ، والذي أدى على الفور إلى ظهور فجوات وانخفاض (ارتفاع) طويل الأمد في العديد من أزواج العملات.
هناك حالة أخرى أكثر أهمية وتتضمن تكوين فجوة في التدفق المستمر للأسعار نتيجة للأحداث الأساسية. هذه هي الثغرات التي تحتاج إلى الانتباه إليها أولاً وقبل كل شيء!
اعتمادًا على نوع السوق ، يجب فهم الفترة على أنها فترات زمنية مختلفة. بالنسبة لأسواق السلع ، ستكون الفترة يومًا واحدًا ، حيث يتم التداول عليها خلال جزء معين من اليوم. في سوق الفوركس ، يمكن اعتبار الفترة بالفعل أسبوعًا واحدًا ، حيث يتم التداول عليها على مدار الساعة ، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. وفي عطلات نهاية الأسبوع ، تكون الاجتماعات غير الرسمية لكبار المصرفيين ووزراء المالية وغيرهم من القادة في القطاع المالي العالمي أمرًا شائعًا. نتيجة لقراراتهم وبياناتهم ، تتبعها تغيرات كبيرة في الأسعار ، وبالتالي ظهور فجوات عند تقاطع أسبوعين. هذه الفجوات هي الأكثر أهمية للتداول ، لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة على العواقب التي يمكن أن يتوقعها المتداول نتيجة الفجوة من الجمعة إلى الاثنين.
لذلك ، افترض أن لديك أمر شراء مفتوح عند 1.3000 ، وجني الأرباح عند 1.3050 وإيقاف الخسارة عند 1.2980 ، واليوم هو يوم الجمعة. السوق يغلق عند 1.3040. ماذا يتوقع هذا الأمر عندما يفتح السوق يوم الاثنين ، إذا كانت هناك فجوة؟
لذلك ، يجب أن يعلم كل متداول أن فجوة الجمعة تغلق الأوامر ليس بمستوى وقف / الربح المحدد ، ولكن بمستوى افتتاح السوق!
للتعامل مع فجوة يوم الجمعة ، قبل إغلاق السوق ، يمكنك إزالة وقف الخسائر وجني الأرباح. أو حدد قيمها التي لن تتمكن الفجوة بالتأكيد من تحقيقها - على سبيل المثال ، 1000 نقطة من سعر فتح الأمر. وفي وقت افتتاح السوق يوم الاثنين ، أعدهم إلى القيم التي يطالب بها الوضع الحالي.
هذا هو السبب في أنه في فجوات يوم الجمعة (أو الفجوات عند تقاطع الأسابيع ، كما يطلق عليها أيضًا) ، يمكنك أن تخسر وتربح. إذا تم فتح أمر الشراء قبل عطلة نهاية الأسبوع ، وبعد عطلة نهاية الأسبوع كانت هناك فجوة في الاتجاه الصحيح ، فإن مثل هذا المركز قصير الأجل سيحقق ربحًا غير متوقع ، والذي يجب أن يتم إصلاحه في الوقت المناسب. في معظم الحالات ، بعد الفجوة ، يستمر السعر في التحرك في اتجاه الفجوة لبعض الوقت ، مما يعني أنه يمكنك كسب المزيد من خلال ترك الصفقة مفتوحة حتى تبدأ الفجوة في التعويض ويبدأ السعر في الانعكاس. وانعكاس السعر بعد فترة زمنية معينة بعد تكوين فجوة يحدث في 70٪ من الحالات:
رسم بياني 1. مثال على عودة السعر إلى مستوى إغلاق الفترة السابقة بعد فجوة.
ولكن يحدث أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الفجوة ولا يتم تعويضه. ومثل هذا الموقف هو هدية حقيقية للمتداولين الذين يتداولون على إستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل والذين سبق لهم فتح مراكز في الاتجاه المقابل.
إذا ظهرت فجوة مقابل صفقة مفتوحة ، لكنها لم تصل إلى مستوى وقف الخسارة المحدد ، فإن الأسبوع الجديد بالنسبة للمتداول يبدأ بمشكلة. أغلق المركز بالخسارة الحالية ، أم انتظر انعكاس السعر والعودة إلى الفجوة بعد بعض الحركة؟ إن احتمال خروج المتداول من السوق مرتفع للغاية ، إذا كنت لا تعرف كيفية إدارة مثل هذه المواقف ولا تتبعها.
صدق أو لا تصدق ، هناك استراتيجيات مبنية على الفجوات! سيكون من المفيد للغاية أن تتعرف عليهم ، لأن كل متداول يلتقي عاجلاً أم آجلاً بظاهرة مثل الفجوة ويجب أن تكون قادرًا على التعامل معها بشكل صحيح. ومن أجل جني الأموال من مثل هذه الظاهرة ، وعدم الخسارة ، يجب أن يكون لديك معرفة نظرية معينة عن ماهية الفجوة ، واستراتيجية واحدة على الأقل للتداول على الفجوات في ترسانتك.
