Вы торгуете криптовалютой, потом выходите в плюс и приходит момент, когда нужно зафиксировать прибыль. Дальше все банально: либо меняем крипту на доллары и тратим прибыль, либо временно переходим в доллары и ждем момента для выгодного перезакупа. Вопрос: как выгодней пересидеть в долларах?
Варианта два:
1. Перевести деньги на банковский счет
2. Перелить деньги в другую криптовалюту, аналогичную биткоину
Но по каждому варианту есть свои проблемные моменты. И я скажу даже больше. Для регулярного трейдинга из двух описанных выше вариантов ни один не подходит. Ниже расскажу почему.
Давайте возьмем для примера форк биткоина - Bitcoin Cash. После разделения цепи в начале августа 2017 года Биткэш несколько раз демонстрировал крутые взлеты.
Но после взлета цена на Bitcoin Cash падала также быстро, как и взлетала. Поэтому, когда цена в очередной раз взлетает, возникает необходимость зафиксировать прибыль. Далее, предположим, вы фиксируете прибыль в долларах США.
Примерно в это же время вы, например, видите, что цена на эфир (Ethereum) снижается к поддержке на уровне $200. Разумеется, вы хотели бы воспользоваться данной возможностью закупиться эфиром на низах.
Если же мы зафиксируем прибыль от битка в долларах США, а потом выведем их на банк, или другие платежные системы, то это может занять время. Например, если это банк, то речь в некоторых случаях может идти о нескольких днях. Плюс – комиссии за ввод/вывод. А за это время эфир может прийти в нужную нам точку, оттолкнуться и пойти вверх. Время будет упущено, а прибыль потеряна.
Можно держать доллары и на балансе биржи, но если мы торгуем редко но метко, то какой смысл, чтобы деньги болтались на бирже? Гораздо безопаснее, если они будут у нас под контролем. Но если вдруг нам нужно будет срочно купить криптовалюту, то пополнение баланса на криптобирже в долларах опять займет некоторое время, за которое цена существенно изменится.
Поэтому перевод денег на банк в контексте рассматриваемой нами темы - не вариант.
Несколько статей по теме:
Есть еще один вариант зафиксировать прибыль от торговли криптовалютами – перелить их в другую криптовалюту. Например, биткоин, эфир, риппл, лайткоин и т.д.
Но используя данный вариант, мы подвергаем себя другому типу риска. Если посмотреть на тот же биток или эфир, то мы увидим, что эти криптовалюты чрезвычайно волатильные и часто бывало, что их цена падала на десятки и сотни долларов за считанные дни и даже часы. По битку, например, в начале августа 2017 года, когда он разделялся на две цепи, было сильное движение. Там биток терял в стоимости буквально за минуты по пару сотен долларов. Посмотрите сами, это дневной график биткоина
Вот ответ на вопрос: стоит ли фиксировать прибыль в другой криптовалюте. Сегодня вы перельете прибыль от криптотрейдинга в биткоин, который стоит $4000, а завтра биткоин упадет до $3000, а вам вдруг очень понадобятся доллары на какие-то расходы. И что, продавать биткоин по $3000?
Поэтому вот моя идея, в какой валюте зафиксировать прибыль от торговли криптовалютами.
Есть криптовалюта, которая называется Tether USD (USDT) и она привязана к курсу доллара. Трейдеры не рассматривают данную криптовалюту как средство для инвестирования и вот почему. Данная криптовалюта задумана как эквивалент доллара США, его виртуальный аналог. Если посмотреть историю, то USDT за несколько лет постоянно находится в диапазоне от $1.05 до $0.89.
Поддержка Tether USD осуществляется банковским трастом, действующим на Тайване.
Из-за такой стабильности данная криптовалюта – это отличное место, чтобы держать свои деньги на тот период, пока нужно пересидеть в долларах США для последующего входа в новую позицию.
На сегодняшний день криптовалюта Tether USD представлена на многих крупных криптобиржах. Например, на Poloniex, Bitfinex, Kraken, Bittrex и т.д. Она свободно конвертируется через обменники по популярным в СНГ направлениям: USDT > Perfect Money, USDT > WebMoney и т.д. Я смотрел в обменниках, обмен в указанных выше направлениях на Перфекты и Вебмани практически один к одному.
Еще одно преимущество USDT – экономия на транзакционных издержках.
Заключение
Если активно торговать на криптобирже, то USDT – это отличный вариант на время залочить прибыль в фиатных деньгах без необходимости физически перемещаться в эти фиатные деньги. Данная криптовалюта существует уже более двух лет и зарекомендовала себя с положительной стороны.
В заключение скажу, что не стоит забывать, что Tether – это такая же криптовалюта, как и все остальные. Поэтому нужно учитывать риски.
После того, как мы c вами изучили всю систему "Три экрана Элдера" и научились входить в рынок, очень важно правильно забирать прибыль. Давайте разберемся с этим. Кажется, что все просто и понятно - бери и радуйся, однако мы с вами оговаривали раньше - на рынке Форекс внимание необходимо!
Итак, разберем на простом примере. Мы купили яблоки по 1 доллару и решили их продать по той же цене. Однако у нас никто яблоки не купил, и они сгнили. Сколько мы потеряли? Верно, - 1 доллар. А если те же яблоки мы продали за 5 долларов? Становится очевидным то, что из нас получились отличные продавцы. Но и тем самым мы обеспечили себе сразу 5 возможных потерь. Следовательно, если вдруг в следующий раз никто не купит наши яблочки, то мы все равно останемся в плюсе.
Уроки торговли
А вот если бы мы продали наши яблоки за 1 доллар - сколько мы себе обеспечили бы безопасности? Снова верно - ровно на 1 раз. Соответственно, нам не очень выгодно соотношение 1:1. Стоит обратить внимание , что лучшим на рынке Форекс считается соотношение 1:3. Все то, что больше - прекрасно.
Форекс для начинающих трейдеров
Как брать прибыль с рынка?
Прибыль с рынка можно брать несколькими способами. Давайте разберем три основных способа, которые используют большинство трейдеров.
Итак, способ первый
По сути, о нем мы уже рассказали. Он самый простой, но не менее эффективный, чем другие. Он математический. Вся суть этого способа в соотношении стоп-лосса к тейк-профиту. Например, будем пользоваться стандартом 1:3. Это означает то, что если стоп-лосс у нас 20 пунктов, то тейк-профит должен быть 60. И мы терпеливо ждем до тех пор, пока цена пройдет 60 пунктов.
Второй способ
Второй способ называют "следящим". Это объясняется тем, что стоп-лосс будет подтягиваться через какое-то расстояние в пунктах, которое мы установим самостоятельно. Но для этого наша цена должна быть обязательно уже в плюсе. Таким образом, мы можем поставить следящий каждые 15 пунктов. Как только цена пройдет 15 пунктов, стоп-лосс будет подтягиваться за ценой на расстоянии 15 пунктов. Таким образом, если цена пройдет 30, то 15 у нас уже точно будет в плюсе, куда бы цена потом не пошла. Очень удобно, а главное - не рискованно.
Третий способ
В основе третьего способа лежит закрытие позиции при обратном сигнале. Объясняем, что это такое. Вот представьте, мы покупали, когда цена на покупку у нас была в зоне 20, MACD день смотрел вверх, а цена была над скользящей. Следовательно, мы закроем позицию тогда, когда она зайдет в зону продаж - зону 80, при этом МАCD на днях должен смотреть вниз, а цена находиться под скользящей. Этот подход может дать максимум прибыли, но требует особой внимательности.
И ключевые методы фиксации прибыли.
Опцион позволяет покупателю совершить операцию с активом в определенный момент в будущем или на протяжении оговоренного отрезка времени по заранее оговоренной цене. О структуре этого инструмента мы говорили в статье «Как устроены опционы », а о том, какие стратегии доступны в трейдинге такого рода, - в статье «10 опционных стратегий ».
Ключевой рекомендацией для прибыльной торговли опционами является покупка недооцененных опционов (или покупка по привлекательной цене). Также важно (если не важнее всего) знать, когда и как фиксировать прибыль от сделки. Крайне высокая ценовая волатильность опционов дает возможность заработать отличную прибыль, но пропустив правильный момент выхода из опционной сделки, можно получить вместо потенциально большой прибыли серьезный убыток. Многие опционные трейдеры терпят поражение не по причине несвоевременного входа в сделку, а из-за неправильно выбранного момента выхода.
По этим причинам важно понимать и применять стратегии фиксации прибыли по опционным контрактам. Вот ключевые методы фиксации опционной прибыли.
Очень популярная стратегия фиксации прибыли, которая также может использоваться в опционной торговле, предполагает установку скользящего стопа по конкретному инструменту на заранее определенном процентном уровне (скажем, 5%). Предположим, вы купили 10 опционных контрактов по $80 (всего на $800) с тейк профитом $100 и стоп лоссом $70. Если цена $100 достигнута, скользящий стоп устанавливается на уровне $95 (на 5% ниже). Допустим, растущий тренд продолжился и цена выросла до $120, тогда новый скользящий стоп окажется на уровне $114. При дальнейшем росте цены до $150 стоп сдвигается на отметку $142,5. Теперь, если цена развернется и пойдет вниз, опцион будет продан по $142,5.
Скользящий стоп лосс позволяет продолжить получать выгоду в виде растущей прибыли, при этом защищаясь от убытка, и закрыть позицию, как только направление движения цены изменится.
Трейдеры используют различные варианты этого метода в зависимости от стратегии и наличия подходящей ситуации на рынке.
Ключевым моментом является то, что стоп лосс не должен быть ни слишком близким (чтобы не происходили его частые срабатывания), ни слишком далеким (что сделает его недостижимым).
Опытные трейдеры нередко используют практику частичной фиксации прибыли при достижении промежуточной цели - скажем, закрытие 30% или 50% позиции при достижении первой целевой отметки ($100). У такого подхода два преимущества:
Этот сценарий похож на предыдущий, только в нем трейдеры фиксируют часть прибыльной опционной позиции через регулярные временные интервалы, основываясь на периоде, оставшемся до даты экспирации.
Опционы обесцениваются со временем. Значительная доля опционной премии состоит из его временной стоимости , а остальная часть учитывает внутреннюю стоимость опциона . Самые опытные трейдеры опционами внимательно следят за снижением временной стоимости и, чтобы исключить потерю прибыли из-за ее снижения, регулярно сокращают открытую прибыльную позицию.
Покупатели опционов должны знать об эффекте потери временной стоимости и им следует закрывать позиции по сигналу «стоп лосс», если в начале последнего месяца до экспирации опциона у них нет четкой оценки его стоимости. Этот эффект может привести к большим денежным потерям, даже в случае сильного благоприятного движения цены базового актива.
Эффект потери временной стоимости приводит к обесцениванию опционов в течение срока их жизни, причем в последний месяц перед датой экспирации стоимость падает быстрее всего.
Продавцы опционов выигрывают, получая высокую премию на старте опционного контракта, состоящую из его временной стоимости. Но их выигрыш происходит за счет покупателей опционов на старте, причем покупатели будут нести потери в течение дальнейшего срока жизни опциона. Потенциал прибыли продавцов коллов или путов в короткой позиции ограничен (максимум равен полученной премии). Установив определенный уровень прибыли (трейдеры часто устанавливают его на отметке 30, 50 или 70%), важно своевременно зафиксировать эту прибыль, поскольку продавцы платят проценты по маржинальным кредитам для своих коротких сделок. В случае обратной конверсии сделок ограниченная прибыль может быстро превратиться в неограниченный убыток, еще и приводя к требованиям дополнительного взноса в обеспечение по маржинальным кредитам.
Торговля опционами происходит не только на основе технических индикаторов . Многие трейдеры открывают долгосрочные позиции на базе фундаментального анализа, получая выгоду от низких требований по капитальному обеспечению таких сделок.
Предположим, вы прогнозируете негативную будущую динамику какой-либо акции и поэтому открыли длинную позицию в пут-опционе с двухлетним сроком экспирации.
Ваша цель будет достигнута через девять месяцев. Тогда вы сможете повторно провести фундаментальный анализ и, если он покажет результат в пользу существующей позиции (с учетом дисконтирования этой позиции из-за потери временной стоимости опциона), ее можно будет продолжать удерживать. Если же неблагоприятные факторы вроде потери временной стоимости или волатильности окажут серьезное негативное влияние, стоит зафиксировать прибыль (или убыток).
Усреднение позиции при движении вниз является одной из худших стратегий в ситуации, когда сделка с опционами становится убыточной. Хотя стратегия может выглядеть очень привлекательной, ни в коем случае нельзя ее применять. Вместо этого лучше закрыть текущую опционную позицию с убытком и открыть новую в опционе с более поздним сроком экспирации. Помните, что опционы имеют дату исполнения (экспирации). После этой даты они ничего не стоят. Усреднение позиции при движении вниз допустимо использовать в акциях, которые можно держать бесконечно, но не в опционах. Вместо этого хорошей стратегией зарабатывания дополнительной прибыли может стать усреднение позиции при движении вверх, при условии серьезного запаса времени до даты экспирации опциона и позитивного взгляда на будущее для открытой позиции.
Например, если цель $100 достигнута, купите еще пять опционных контрактов в дополнение к имеющимся десяти. Их средняя цена теперь составляет (10 x 80 + 5 x 100) ÷ 15 = $86,67. Если затем достигнута следующая цель $120, купите следующие три контракта, средняя цена всех 18 контрактов теперь будет равна $92,22. При достижении следующей цели $150 продайте все 18 опционов с прибылью 150 − 92,22 x 18 = $1040. Другим вариантом может быть еще одна покупка (скажем, трех контрактов по $150) и установка скользящего стоп лосса на уровне $142,5 (−5% от текущей цены).
Торговля опционами связана с высокой волатильностью. Неудивительно, что страны наподобие Китая не сразу открывают доступ к своему рынку опционов. Высоковолатильный опционный рынок дает огромные возможности для получения прибыли, однако трейдинг без достаточных знаний, четко определенных целей по прибыли, системы стоп лоссов быстро приведет к ошибкам и убыткам. Трейдерам необходимо тщательно тестировать свои стратегии на базе прошлой статистики и начинать реальные сделки с опционами, используя заранее выбранные методы фиксации прибыли и ограничения убытков.
Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.
Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.
С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.
В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.
Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.
Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:
Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.
Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.
При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:
Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.
Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.
Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:
Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.
Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.
Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о . А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так важен, как вопрос о том, когда фиксировать убытки, но согласитесь, что без четкого ответа на него, работа трейдера может потерять всякий смысл. Ведь всё и затевалось ради того чтобы в конечном итоге получать прибыль.
Самая распространенная ошибка начинающих трейдеров и инвесторов состоит в том, что они хотят взять прибыль на максимуме ценового движения. Они хотят взять от цены всё до последнего цента и продать акции аккурат перед разворотом их курса вниз. Такого рода желание обычно ведет к тому, что трейдер упускает возможность продать по хорошей цене, и вынужден наблюдать за тем, как цена все больше и больше откатывается вниз, унося с собой всю заработанную было, бумажную прибыль.
Только дурак дожидается самой высокой цены.
Джо Кеннеди
(спекулянт Уолл-стрит, отец президента Джона Ф.Кеннеди)
Другого рода крайность заключается в опасении трейдера за те крохи, которые появляются едва ли не сразу после покупки акций и как следствие в ранней фиксации прибыли. Такие трейдеры продают акции слишком рано и просто не дают прибыли вырасти.
Цель трейдера состоит не столько в том, чтобы быть правым относительно поведения рынка, сколько в том, чтобы извлекать максимальную прибыль в ситуациях, когда он действительно оказывается прав
Задача трейдера состоит в том чтобы найти некую золотую середину и забрать прибыль до того момента как цена начнет разворачиваться, но при этом не продешевить. Как найти эту золотую середину? Существует ряд признаков, косвенно говорящих о том, что цена достигла своего максимума или близка к нему. Увидев их трейдер должен как минимум насторожиться, а как максимум закрыть позицию, забрав свою прибыль. Вот эти признаки:
В целом, по статистике, хорошей точкой для продажи акций становится момент, когда цена на них поднялась на 20% с момента покупки. Однако если этот подъём был проделан ценой в относительно короткие сроки, а именно за две-три недели, то опытные инвесторы советуют подождать ещё, так как акция, по всей видимости, имеет большой потенциал для роста и раскрыла его пока не в полной мере.
** – в этом, и во всех нижеследующих пунктах, имеются в виду графики с в один день.
