Cena 1 pipa na EURUSD je enaka 10 dolarjem, če trgujete z 1 lotom. EURUSD je valutni par z obratno kotacijo - za vse valutne pare z obratno kotacijo je strošek 1 točke 10 dolarjev z 1 lotom - s štirimestno ponudbo.
Ne pozabite prebrati članka - obstajajo formule za izračun stroškov 1 točke (pip) za različne vrste valutnih parov.
- dovoljeno tveganje na 1 posel: 2 %;
- Stop vrednost: 150 točk (število točk od stopnje odprtja posla do pričakovane stopnje stop izgube);
1. Najenostavnejša in najbolj vsestranska metoda za izračun serije.
Obstaja zelo preprost in hiter način za izračun velikosti lota za depozit - uporabljajo ga tako trgovci začetniki kot profesionalci. S to metodo ne boste izgubili depozita zelo dolgo - tveganja so minimalna.
Vzeti morate 0,01% depozita in dobljeno vrednost deliti s ceno 1 pip za uporabljeni valutni par.
(3000 * 0,01) / 100 = 0,3 USD - največja vrednost ene točke za določen depozit.
0,3 USD / 10 USD (strošek 1 točke v EURUSD) = 0,03 - veliko, ki se lahko uporabi pri trgovanju.
2. Metoda za izračun standardne serije.
S to metodo trgovec izbere fiksno velikost lota (enkrat) in trguje samo s to velikostjo obsega delovne pozicije.
Izračunajmo največjo možno serijo z našimi vhodnimi podatki:
3000 USD * 500 (vzvod) = 1500000 USD - kapital za opravljanje trgovalnih poslov.
1.500.000 USD / 105.590 USD (100.000 EUR prevedeno v dolarje po trenutnem tečaju 1,0559) = 14,20 - največji možni sklop.
Odstotek največje možne serije se izračuna na naslednji način:
1000 / finančni vzvod
Zgodilo se: 1000/500 = 2 %
Posledično bo priporočena velikost serije 2 % največje možne količine. Torej, v tem primeru je največji lot za ta valutni par 14,20. To pomeni, da fiksni lot ne sme biti večji od 0,28.
Velikost lota za trgovanje: (14,20 * 2) / 100 = 0,28
3. Metoda izračuna za fiksni znesek tveganja.
Velikost lota se določi na podlagi največjega zneska tveganja na posel. To pomeni, da se pri odpiranju naročila izbere obseg pozicije tako, da denarne izgube ne presegajo največje določene vrednosti. Da bi to naredili, najdemo znesek tveganja v ameriških dolarjih, v našem primeru je 60 USD (sprejemljivo tveganje na 1 posel: 2%).
Nato se določi število točk pred postankom, v naših razmerah - 150 točk, torej najvišja vrednost 150 točk ne sme biti večja od 60 USD. Velikost serije mora biti taka, da znesek prejetih izgub ne presega določene vrednosti tveganja. Ta izračun vam bo omogočil maksimiranje dobička, medtem ko močno omejite izgube.
Izračun je naslednji:
(3000 USD * 2) / 100 = 60 USD - največja izpostavljenost tveganju.
60 USD / 150 (točke - stop vrednost) = 0,4 USD - največja vrednost 1 točka.
0,4 USD / 10 USD (strošek 1 točke za valutni par EURUSD) = 0,04 - največja velikost lota za dano raven izgub.
V tem primeru je treba upoštevati tako dejstvo, kot je sprememba začetne velikosti depozita - izračun je treba prilagoditi glede na stanje na tekočem računu.
Če je bil depozit v procesu trgovanja na primer 3700 USD, bo največje tveganje že 74 USD (3700 USD * 2%), potem bo lot 0,05. Če se depozit zmanjša na primer na 2150 USD, bo največje tveganje 43 USD, obseg pozicije pa 0,03.
4. Način izračuna zavarovanja (z nalaganjem depozita).
Obstaja tak postulat, da največja obremenitev depozita ne sme presegati 15% vrednosti tega depozita. V skladu s pogoji našega primera lahko odpremo posle, dokler zavarovanje (Marža) ne znaša 450 USD.
V tem primeru obseg odprte pozicije za par EURUSD ne sme presegati 225.000 USD. Največji sklop bo 2.13.
Izračun je naslednji:
(3000 USD * 15) / 100 = 450 USD - največji depozit v ameriških dolarjih.
450 USD * 500 (vzvod) = 225000 USD - obseg pozicije, vključno z vzvodom.
225.000 USD / 105.590 USD (100.000 EUR prevedeno v dolarje po trenutnem tečaju 1,0559) = 2,13 - največji možni sklop.
Kot lahko vidite, ta možnost za izračun lota ni primerna za finančni vzvod 1: 500, največji sklop je prevelik. Ta metoda bo primerno delovala z vzvodom 1:50 in 1:100. Če bi obstajal trgovalni vzvod 1: 100, bi bil lot enak 0,43 - to je sprejemljivo.
Koncept veliko Forex trgovanje je zelo pomembno za izvajanje uspešnega Forex trgovanja. Morate biti sposobni izračunati velikost forex lot odpreti pozicijo na forexu. Morate razumeti, da vrednost forex lot velikost vašega dobička in izgube je odvisna. Več lotov kot odprete, več dobička ali izgube lahko dobite.
V forexu je 1 lot enak 100.000 enot osnovne valute.
lot(iz angleščine. lot ) Je standardna enota za merjenje obsega valutne transakcije na trgu Forex.
Forex je medbančni devizni trg, zato je 1 lot enak 100.000 enotam osnovne valute, saj je bankam in velikim finančnim skladom priročno delati z velikimi količinami denarja. Ugotovimo, koliko denarja je potrebno za odpiranje transakcije za nakup ali prodajo valute na primeru glavnega valutnega para EUR / USD, za katerega se izvede največje število transakcij na deviznem trgu. Menjalni tečaj para EUR/USD je 1,2860.
Evro je osnovna valuta, saj je prva (na levi), ameriški dolar je kotirana valuta, saj je druga (na desni).
Poznavanje menjalni tečaj ,osnovni in kotirano valuto, lahko določite, koliko denarja je potrebno za odprtje enega standardnega lota na Forexu.
V našem primeru je menjalni tečaj EUR/USD 1,2860.
Za določitev 1 standardnega lota na Forexu je treba menjalni tečaj pomnožiti s 100.000 osnovne valute. V našem primeru je osnovna valuta evro, saj je prva (leva) v valutnem paru. Menjalni tečaj, ki je v našem primeru enak 1. 2860, pomnožen s 100.000 osnovne valute in dobimo 128.600. Za nakup ali prodajo evrov v količini 1 lota boste potrebovali 128 tisoč 600 ameriških dolarjev. Jasno je, da lahko samo banke, investicijske družbe ali ljudje z več kot 100.000 $ lahko trgujejo s standardnim lotom. Včasih je bilo tako, danes pa forex posredniki in trgovski centri zagotavljajo finančni vzvod, ki vam omogoča trgovanje na forexu že z 1 dolarjem.
Z uporabo finančnega vzvoda lahko trgujete z 1 dolarjem na vašem računu. Forex uporablja dolar in cent računi.
Vaš dobiček in izguba sta odvisna od izbire velikosti pozicije. Bodite previdni pri odpiranju trgovalnih pozicij.
Dolarski računi vam omogočajo trgovanje v velikih količinah. Dolarski računi so naslednjih vrst:
Cent računi vam omogočajo trgovanje z najmanjšim depozitom 1 $:
Za poenotenje obsega transakcij, opravljenih na deviznem trgu, se vse trgovanje izvaja v sklopih. Ta pristop se pogosto uporablja tudi na drugih borzah, saj močno poenostavi proces trgovanja.
En sklop v forexu je enak 100.000 enot osnovne valute v valutnem paru ali valuti, v kateri se operacija izvaja.
Na primer, če kupite evre za japonski jen, bo en lot enak 100.000 eur.
Trgujte samo z vodilnim posrednikom.
Za udobje malih trgovcev so loti razdeljeni na manjše komponente, 0,1-0,5-0,8 lota, po presoji posrednika, ki opravlja posredniške storitve. V tem primeru bo obseg transakcije 0,1 lota za valutni par EUR / USD že znašal le 10.000 evrov. Ta pristop bistveno razširi krog ponudnikov.
V praksi je zelo pomembno izbrati pravi obseg trgovanja, saj bosta od tega odvisna vaš dobiček in stabilnost pozicije pred obratnimi nihanji tečaja.
To lahko storimo na dva načina, v prvem primeru se osredotočimo na vrednost ene točke, v drugem na višino zavarovanih sredstev.
Prva možnost za določitev optimalne serije.
Naš lastni depozit je 1000 ameriških dolarjev in nanj se morate voditi pri odpiranju poslov. Ko smo odprli posel z obsegom 1 lota v EUR / USD, lahko teoretično prenesemo 100 točk povratnega gibanja 1000/10 = 100.
Toda hkrati ne smemo pozabiti na kazalnike, kot sta Margin call in Stop out, na teh ravneh je mogoče pozicijo zapreti veliko prej, na primer po izgubi 70 točk.
Načeloma je to razmerje povsem sprejemljivo le, če ne trgujete na dolgoročnih časovnih okvirih, če pa je predvidena vrednost popravka lahko večja, zmanjšamo velikost posla. Na primer, odpremo naročilo z obsegom le 0,5 lota, zdaj lahko pozicija prenese vsaj 140 točk obratnega gibanja tečaja.
Za kratka obdobja je povsem dovolj, da bi vaš depozit zdržal več deset točk popravka. V tem primeru, nasprotno, lahko povečate obseg transakcije.
Druga možnost
Druga referenčna točka je lahko znesek zavarovanih sredstev, zaželeno je, da njihov znesek pri odpiranju naročila ne presega 30%. Ta kazalnik je individualen za vsakega posrednika, zato ga je mogoče določiti le empirično.
Glavna napaka mnogih trgovcev je dodajanje naročil, medtem ko je odpornost depozita na nihanja cen bistveno zmanjšana. In najmanjši povrnitev lahko zapre eno ali več naročil po naročilu
Forex trgovanje mora biti urejeno in podvrženo strogi disciplini. Trgovec ne bi smel izgubiti 2 % depozita pri poslu danes in 15 % jutri. Celoten postopek trgovanja mora biti strogo izračunan. Pomembno vlogo pri izračunu tveganja pri trgovanju igra tak koncept kot veliko na forexu. Ko se trgovec nauči, kaj je veliko na Forexu in kako ga izračunati, bo razumel, kako uporabiti to orodje za trgovanje.
Ko trgovec opravlja trgovino, posluje. Velikost lota v forexu določa, koliko določene valute bo kupljeno ali prodano. Če želite skleniti posel za 100.000 enot osnovne valute, morate uporabiti 1 sklop. Na primer, trgovec odpre nakupni posel za par GBPUSD z obsegom 1 lota. To pomeni, da je kupil 100.000 funtov ( prva valuta v paru je osnovna ) v pričakovanju, da se bo ta valuta podražila, dobiček pa se oblikuje na razliki v tečajih.
Vsak trgovec nima možnosti delati s tako količino. Večina zasebnih špekulantov ima veliko skromnejšo vlogo. Posredniki, ki so se tega zavedali, so s pomočjo ponudili priložnost za delo na trgu forex z veliko manj sredstev. Prav tako je mogoče delati ne samo s standardno partijo, ampak tudi z zdrobljeno. Posel lahko sklenete v količinah in 0,1 lota, do vrednosti 0,01. V prvem primeru se trgovec ukvarja z mini lot, v drugem - se uporablja mikrolot .
Ker vam različna velikost lota na Forexu omogoča nakup drugačnega zneska valute, se bodo tudi zaslužki in izgube pri teh transakcijah razlikovali. Če opravite 2 enaki transakciji hkrati, samo prvo z 1 lotom, drugo pa z 0,1 lotom, bosta v prvem primeru dobiček in izguba 10-krat večja. To je preprosta matematika. In potem trgovec začne razumeti, da ne bo vsak lot potegnil njegovega depozita.
Trgovina z 1 lotom spremeni depozit navzgor ali navzdol za približno 10 $ na pip (če je depozit $). V skladu s tem bo sklop 0.1 povečal ali zmanjšal skladišče za eno točko za 1 dolar.
Vprašanje, kako izračunati veliko na Forexu, bo logično. Konec koncev, če obsega transakcije ne izračunate pravilno, lahko bodisi povečate polog v nekaj točkah (kar je dobro, a zelo tvegano) ali pa ga izgubite (potem bo prepozno, da bi ga obžalovali ). Ker poudarek profesionalnega trgovca ni na sreči in sreči, temveč na hladni analitiki in izračunu, se je vredno naučiti izračunati vsako transakcijo, t.j. učiti se.
Takoj je treba povedati, da izračun lota na Forexu ne temelji na višini potencialnega dobička, temveč na višini dejanske izgube, ki jo lahko prejme trgovec. To pomeni, da mora trgovec pogledati svoj depozit in se odločiti, koliko si lahko privošči, da izgubi pri eni trgovini. Najbolje je tvegati od 1 do 5 % celotnega zneska. Razmislite o primeru depozita v višini 1000 $.
Po odločitvi, da je dovoljeno izgubiti največ 5%, trgovec spozna, da je ta znesek enak 50 $. Če želite končno razumeti, kako izračunati veliko na Forexu, morate najti drugo komponento izračunov - ustavi izgubo ... Predpostavimo, da je v tem primeru stop izguba 25 točk. Če delite 50 $ na 25 pipov, dobite 2 $ / pip, kar je enako veliko 0,2. Zato morate za izračun lota na Forexu:
Treba je opozoriti, da posredniki ponujajo priložnost za trgovanje ne le na dolarskih računih, ampak tudi na centih. Analogija lotov je enaka, le da je v drugem primeru prevedena v cente. Na primer, 1 lot na računu centov je enak 10 centom / točko in 0,1 - 1 cent na eno nihanje cene. Poleg tega so nekateri posredniki uvedli funkcijo Trader's Calculator, v kateri lahko enostavno izvedete vse spremljajoče izračune za transakcijo. Toda to je le dober dodatek k profesionalnim lastnostim trgovca in jih nikoli ne more nadomestiti!
Vsako trgovanje na Forexu je tako ali drugače povezano s konceptom lota. Zlasti vse menjalne transakcije na borzi se merijo v lotih. Zato bi moral vsak trgovec, ki želi ne samo sodelovati v življenju borze, ampak tudi napolniti svojo denarnico, imeti vsaj splošne informacije o tem temeljnem konceptu.
Mimogrede, ni najpomembnejše vedeti, kaj je Forex trgovanje. Večjega pomena je sposobnost izračuna tega trgovalnega lota in uporabo informacij v svojo korist.
Lot na borzi Forex je enota, v kateri se merijo obsegi nakupa in prodaje sredstev. Lot ni le naključno in naključno vzeta vrednost, ne.
Serija je v naravnih izrazih enakovredna vnaprej izbrani in izračunani količini blaga.
Hkrati so na Forexu standardizirane velikosti in količine transakcij (ali pogodb), ki se izvajajo med trgovalno sejo, strogo deklarirane in določene v skladu z veljavnimi pravili in normativi borznega trgovanja. Recimo, da je na primer za dražbeno trgovanje to pravilo pomembno.
Medtem ko se na Forex trgu pogajajo, blago, dano na prodajo, ne predstavlja nečesa enotnega in nedeljivega. V resničnem življenju vsak Forex lot predstavlja več enakih delov, ki so združeni po kakovosti. Vsak sklop ima svoj sistem izračuna in označevanja, svojo ceno v času dražbe.
Ko govorimo o trgovalnih lotih borze Forex, je treba omeniti, da obstaja več možnosti, gradacije:
Polno je veliko, ko Forex trgovec dela izključno s paketom desetih, sto, petsto in tako naprej vrednostnih papirjev;
Nepopolna - ta vrsta lota na trgu Forex ni standardna. Imenuje se tudi "okrogla". V bistvu se od prejšnjega razlikuje le po količini informacij, ki jih vsebuje;
Razsuto. Za opredelitev te vrste lota lahko uporabite izraz "drobljenje". To pomeni, da je to delni Forex lot, ki se določi in izračuna glede na najmanjše število delnic strogo določene nominalne vrednosti.
Pakirani - te vrste vrednostnih papirjev je veliko na Forex menjalnici, kar je odvisno od števila dokumentov glede na njihovo nominalno vrednost.
Če govorimo posebej o menjavi valut, je na Forexu veliko enako sto tisoč enotam osnovne valute. Če pogledamo tipičen primer, potem bo v sistemu valutnega para $ / jen ameriška valuta vstopila v osnovno. Zato ni težko izračunati stroškov 1 lota - enaka bo 100 tisoč ameriških dolarjev. Glede na zgornjo klasifikacijo ima lahko obseg lotov na Forexu tako cele kot ulomne vrednosti.
Pri izračunu obsega transakcij lahko sledite vsem lotom na Forexu- to je prerogativ velikih trgovcev z valutami ali gospodarskih institucij. To so lahko in praviloma so: investicijske organizacije, zavarovalni skladi in mednarodne denarne institucije.
Koncept lota je pomemben tudi za sam začetek – začetek dela na menjalnici. So ključni pri izračunu trgovčevih priložnosti za vstop v trgovanje.
Standardni sklop - enak eni in enak 100.000 enot (kot v primeru "polnega" sklopa);
Mini - lot - ta vrsta vsebuje deset tisoč osnovnih enot in v skladu s tem, če ga izračunate, dobite 0,1 celotnega (polnega) sklopa;
Mikrolot je najbolj priljubljena vrsta med novinci na trgu Forex ali tistimi, ki želijo preizkusiti svoje sposobnosti na drugačni, novi strateški shemi trgovanja. Ta sklop je izračunan in enak 0,01 osnovnega.
Delo z loti na Forexu. Izračun velikosti in pravila trgovanja
V večini primerov se trgovski centri (DC) ukvarjajo z nekakšnim zbiranjem vseh delnih lotov (praviloma prevladujejo med trgovci nizke in srednje ravni) od svojih strank. Potem, da bi imeli dostop do resnejših in donosnejših operacij, DC združijo različne sklope in jih nato pripeljejo v trgovanje.
Ta postopek je navadnim uporabnikom neviden in poteka samodejno. Ta shema vedno deluje, saj nimajo vsi, ki želijo dobiti denar iz deviznih transakcij, toliko poguma, izkušenj ali, banalno, denarja, da bi takoj položili, na primer, sto tisoč dolarjev za neposreden, neodvisen vstop v trgovanje na Forexu.
Obseg trgovanja in menjalnih poslov za različne trgovce in posrednike se med seboj razlikujejo, kar je treba upoštevati pri izbiri partnerja na borzi. Poleg tega se lahko pri istem trgovcu velikosti lotov spremenijo v 24 urah.
Za to sta samo dva razloga:
1. Obseg začetnega depozita na računu
2. Strategija za špekulativno trgovanje
Predpostavimo, da imate na vašem trgovalnem računu tisoč ameriških dolarjev in vaša stopnja tveganja ne presega enega odstotka razpoložljivega zneska. Poleg tega je stop izguba določena na petdeset točk za eno transakcijo v eni valuti.
Iz tega se izkaže, da lahko izgubite deset dolarjev za 1 neuspešno trgovino!
Ta znesek je mogoče izračunati tako, da pomnožite obseg vašega začetnega depozita za 1 odstotek. In to je pri petdesetih točkah, tako da bo izguba depozita za 1 točko enaka 20 centom. Ko je strošek ene točke deset centov in je obseg lota 0,01, bo vaš dejanski Forex trgovalni lot enak dvema mikro -lotov, to je 0. 02 lota.
Številni trgovci, zlasti začetniki, so zaskrbljeni, koliko bodo vsi ti loti v denarju, pravem denarju. To tudi ne predstavlja posebnih težav. Poskusimo izračunati mikro lot z volumnom 0,01. V tem primeru je 1 pip že enak 10 centom.
Z drugimi besedami, če kupite sredstvo v valuti evro / ameriški dolar po kotaciji 1,3245, bo končni dobiček za trgovca v primeru uspešne transakcije pri kotaciji 1,3255 približno deset točk. V denarnem smislu bo to en dolar.
Če povečamo količino lota na 0,1 točke, bo dobiček 10 $.
Torej, če kupite standardno serijo v evrih / dolarjih z eno količino in jo prodate po standardnih cenah nad cenami, bo enakih 10 točk dalo učinkovitost 100 $. V tem primeru ni težko izračunati, da bo en pip na borzi enak 10 dolarjem.
standardni lot - enak desetim centom;
mini - lot je enak enemu centu;
mikro lot je enak eni desetini centa;
Dejansko, če izračunamo količine sklopov, prenesemo njihov denarni ekvivalent, potem lahko situacija postane povprečna in zato se poleg tega uporabljajo tehnična sredstva, ki nekoliko olajšajo delo in prevzamejo računalniške funkcije - to so trgovalni terminali.
Vse kar potrebujete je, da zaženete program (na primer), izberete želeni valutni par. Po tem mora trgovec izbrati obseg, ki ga zanima, in ustvariti novo naročilo na borzi Forex. Nadalje boste v meniju "cena" in v meniju dobička lahko videli, kakšni bodo končni rezultati uspešne transakcije glede na izbrane parametre. Nato lahko trgovec enostavno izračuna, koliko se bo dobiček spremenil, ko se pozicija spremeni za eno.
Na primer, če ste odprli pozicijo na valutnem paru tečaja GBP / USD po trenutni ceni in velikosti lota 0,01 in videli, da se je spremenila za eno. Morda boste opazili, da se bo vaš dobiček spremenil za natanko desetino dolarja.
Številni ugledni, priljubljeni trgovski centri imajo v svojem arzenalu funkcionalnosti posebne vgrajene programe za izračun lotov, njihovo pretvorbo v denarne ustreznike itd. To so kalkulatorji stroškov.
Zelo priročno jih je uporabljati:
Program izračuna natančno ceno 1 pipa in druge potrebne parametre. Tak sistem na primer deluje.
Če upoštevamo še enega merodajnega, tako priljubljenega v naši regiji, je postopek izračuna nekoliko drugačen. Če želite to narediti, morate izbrati vrsto obstoječega računa, vrsto računa, ki vas zanima, valutni par trgovanja, valuto (v kateri bo opravljen izračun), velikost lota. Posebnost je, da je treba navesti velikost finančnega vzvoda. Po tem pritisnemo gumb »Izračunaj« in dobimo podatke, ki so uporabni za realnost deviznega trgovanja pri posredniku Alpari.
Kljub dejstvu, da trgovski centri z nizko oceno ali ki so se šele začeli ukvarjati s špekulativnimi operacijami in nimajo kalkulatorjev v svoji funkcionalnosti, lahko vedno uporabite storitve spletnih kalkulatorjev, ki so v velikem številu predstavljeni na internetu na spletnih mestih, namenjenih za valutne transakcije na Forexu ...
Zato je spoštovanje pravil za izračun obsega na borzi Forex pomembno ne le za začetnike, ampak tudi za izkušene trgovce. Neupoštevanje kanonov valutnih špekulacij lahko povzroči negativne posledice za vaš depozit.
