È importante per qualsiasi trader, anche nel Forex, anche nelle opzioni binarie, determinare la direzione del trend prima di aprire le operazioni. I principianti, invece, si chiedono come determinare la tendenza. Cercano indicatori pertinenti, guardano video, leggono forum. Per fargli risparmiare tempo, in questo articolo esamineremo tre modi principali per determinare la tendenza e l'inversione nel mercato finanziario.
Quindi, di seguito considereremo i modi per determinare la tendenza all'interno delle coppie di valute. Quale sarà il più accurato, decidi tu stesso leggendo questo post fino alla fine.
Per disegnare una linea di tendenza su un grafico dei prezzi, devi collegare almeno due massimi o minimi che si susseguono in una direzione (verso il basso o verso l'alto). Se posi una linea parallela a quella esistente, otterrai un determinato canale in cui si muoverà il prezzo. L'analisi dell'andamento dei prezzi sarà effettuata nel terminale di trading Meta Trader 4.
Quindi, come puoi ancora determinare la tendenza per questo canale. Tutto è semplice qui, mostrerà visivamente quale tendenza è sul mercato. Se il prezzo è in un canale ascendente, dovrebbero essere presi in considerazione solo gli acquisti. Nelle opzioni binarie, questo è CALL o "Higher". Se è diretto verso il basso, la tendenza è in calo e devi cercare solo le vendite, ovvero le opzioni PUT o "Inferiore".
Questo metodo per determinare la tendenza ha i suoi svantaggi. Sono soggettivi. In altre parole, ogni trader può costruire linee di tendenza a modo suo, oltre a collegare gli estremi e modificare l'angolo di inclinazione nella tendenza attuale.
Una tendenza al ribasso potrebbe assomigliare a questa:
Inoltre, il prezzo potrebbe deviare dal movimento ideale e questo potrebbe essere considerato in modo diverso dai nuovi trader. Pertanto, non è del tutto corretto costruire un sistema di trading utilizzando questo metodo, poiché non esistono criteri chiari per determinare un trend.
Il secondo metodo efficace nella domanda su come determinare la tendenza è l'indicatore MT 4 standard: la media mobile. La cosa buona dello strumento MA è che rimuove la soggettività che era inerente al metodo della linea di tendenza.
Il prezzo di qualsiasi asset si sposterà sempre vicino alla media mobile e, anche se si discosta da essa in qualsiasi direzione, si sforzerà sempre di tornare ad essa.
Quindi, sarebbe più corretto tracciare la tendenza relativa alla posizione del prezzo corrente dall'indicatore MA. Per fare ciò, devi tracciare due medie mobili (Media mobile) sul grafico contemporaneamente. Se consideriamo la domanda su come determinare l'andamento di qualsiasi asset nell'ambito del trading intraday su opzioni binarie, allora è necessario inserire due MA sul grafico dei prezzi con il timeframe M15:
Il grafico dopo aver disegnato le medie mobili è simile a questo:
Per un trend rialzista e un'apertura di operazioni di tipo CALL ("Maggiore"), il prezzo di chiusura del giorno precedente deve essere superiore alla MA verde. Se questo prezzo è inferiore a questa MA, allora lavoriamo solo nella direzione di PUT ("Inferiore").
È facile vedere che se il prezzo chiude al di sopra della media mobile settimanale, il prezzo continuerà a salire per molto tempo dopo. Ma anche la situazione inversa è abbastanza fattibile. Tra gli aspetti negativi di questo metodo di determinazione dell'andamento e dell'inversione del prezzo dell'attività c'è il ritardo dello strumento di negoziazione a media mobile.
Notiamo subito che il volume orizzontale non può essere trovato nel set standard di indicatori. Devi scaricarlo separatamente sul tuo PC, quindi installarlo nel terminale di trading. Con l'aiuto dell'indicatore di volume orizzontale (profilo TPO), un trader può non solo scoprire la tendenza attuale, ma anche notarne l'inversione nel tempo.
Il trading di opzioni binarie utilizzando un trend orizzontale è semplice.
Considera esempi di analisi utilizzando questo strumento.
Se il prezzo corrente è superiore al volume massimo (linea blu), consideriamo solo gli acquisti (opzione CALL). Se, al contrario, il prezzo ha sfondato il volume massimo (linea blu) dall'alto verso il basso, si considerano le vendite (opzione PUT).
Importante: capita spesso che il prezzo sfonda il volume massimo più volte dall'alto verso il basso e viceversa. Qui è necessario utilizzare la media mobile MA per filtrare i segnali di trading.
Puoi prendere in considerazione l'acquisto di un'opzione CALL ("Maggiore") purché il prezzo sia al di sopra della zona blu dell'indicatore del volume orizzontale. Tuttavia, quando si verifica un accumulo di volume o si verifica un'inversione di tendenza e il prezzo corrente è inferiore al volume massimo (linea blu), possiamo considerare l'acquisto di un'opzione del tipo PUT ("Inferiore").
Ci auguriamo che ora tu sia soddisfatto della risposta alla domanda su come determinare l'inversione di tendenza in base al volume. Si noti che è anche importante prestare attenzione al prezzo di apertura del giorno precedente. Se il prezzo corrente dell'attività in questione è superiore a tale prezzo, è opportuno privilegiare l'acquisto di opzioni di tipo “Maggiore”, se inferiore, “Inferiore”.
Per un trading più prudente, dopo aver appreso come determinare l'inversione di tendenza in base al volume, attendere un rollback al volume massimo e solo dopo entrare nel mercato.
Sopra, abbiamo esaminato tre modi principali per determinare la tendenza e l'inversione nel mercato dei cambi. Esempi mostrati di trading secondo indicatori specifici. Ti consigliamo di familiarizzare con i broker di opzioni binarie per scegliere quello migliore per fare trading in questo mercato.
Determinare la direzione della tendenza attualmente prevalente nel mercato è un'abilità molto importante per qualsiasi trader, senza la quale è quasi impossibile negoziare in modo redditizio e il processo stesso del trading di valuta si trasforma in una lotta costante con il mercato. Il mercato di solito vince. Allo stesso tempo, comprendere e utilizzare i principi del movimento di tendenza è praticamente un sistema di trading già pronto basato direttamente sull'azione del prezzo (movimento del prezzo).
Allora, qual'è il problema? Dopotutto, le tendenze sono scritte in tutti i libri di testo e come determinarle è noto dall'inizio del XX secolo. Charles H. Dow ha fornito la definizione di tendenza che è ancora utilizzata oggi: "in una tendenza al rialzo (tendenza al ribasso), ogni picco successivo e ogni recessione devono essere superiori (inferiori) rispetto a quelli precedenti". Il problema è che le tendenze sono perfettamente visibili sulla storia passata, come nel grafico sopra.
La struttura del movimento di tendenza è costituita da impulsi alternati e rollback (correzioni), che terminano rispettivamente con picchi (Alti) e minimi (Bassi). Alto e Basso possiamo chiamare punti pivot (punti di oscillazione). E senza una chiara definizione e comprensione di ciascuna delle fasi del movimento, sorge la confusione, soprattutto tra i trader principianti: cosa sta succedendo nel mercato ora?
Correzione, slancio, tendenza invertita o meno, c'è una tendenza o è un piatto, quale periodo di tempo guardare, ecc. Tutto questo malinteso porta a errori nell'apertura di posizioni e, di conseguenza, alla perdita di denaro.
Cominciamo con le definizioni.
1. Il trend è la direzione del movimento predominante del prezzo di una coppia di valute. Le tendenze sono ascendente (rialzista), discendente (ribassista) e laterale (piatto).
2. In un trend rialzista, il successivo massimo (alto) e minimo (basso) sul grafico dovrebbe essere superiore al precedente, in un trend ribassista, il successivo minimo (basso) e massimo (alto) sul grafico dovrebbe essere inferiore a i precedenti.
3. Flat è un movimento laterale in cui i nuovi massimi e minimi non vanno oltre il precedente Alto o Basso.
4. Momentum - movimento nella direzione del trend.
5. Correzione - movimento del prezzo nella direzione opposta al trend. In questo caso, la correzione non dovrebbe andare oltre il precedente Alto o Basso, ad eccezione di una falsa situazione di breakout.
6. Inversione di tendenza - un cambiamento nella direzione del movimento di prezzo predominante.
Quando si analizzano le tendenze, è necessario introdurre il concetto di livelli. Più precisamente, livelli e sorgono come risultato della struttura del movimento di tendenza. Un livello è una linea retta tracciata attraverso un punto cardine – Alto o Basso. Di conseguenza, il livello disegnato attraverso il punto massimo della parte superiore è resistenza, il livello disegnato attraverso il punto minimo della parte inferiore è supporto. Di norma, i livelli non sono solo una linea retta, ma rappresentano una determinata zona in cui i trader prendono decisioni.
Non illustrerò volutamente le definizioni con immagini schematiche. Sono presenti in tutti i libri di testo. Secondo me, è più corretto guardare esempi su grafici reali. Davanti a noi c'è il grafico della coppia EURUSD H4. Per comodità, numeriamo tutti gli alti e bassi e seguiamo l'andamento del trend.
La tendenza al ribasso (lato sinistro del grafico) ha portato a una correzione. Al punto 1, la correzione è terminata e la tendenza è proseguita fino al punto 2. Disegniamo il livello di resistenza tramite 1 e il livello di supporto tramite 2. La correzione del trend raggiunge 3 e il prezzo si inverte. Al momento, la tendenza al ribasso è ancora in vigore. Prevediamo uno slancio di tendenza al di sotto del punto 2. Se ricordate, il sentimento ribassista dell'EUR era molto forte in quel momento. Tutti parlavano solo dell'imminente raggiungimento della parità nella coppia EURUSD. Tuttavia, a 4, il prezzo si inverte e va al punto 5, che sta testando la resistenza.
Inizia un bemolle, poiché i punti 3 e 4 si trovano all'interno del range formato dall'ultimo impulso lungo il trend 1-2. Al punto 5, vediamo un falso breakout e il prezzo scende nuovamente la tendenza a 6. Dopo un'inversione al punto 6, vediamo nuovi massimi e minimi. 5 è maggiore di 3 e 6 è maggiore di 4. Ma non possiamo parlare di un'inversione di tendenza finché non vediamo la fissazione del prezzo al di sopra della resistenza disegnata attraverso 1. Il prezzo sfonda la resistenza e fa un nuovo massimo a 7. Il test del livello di resistenza al punto 8 e il rimbalzo da esso danno origine a un nuovo trend rialzista. La resistenza diventa supporto e il trend riprende. Dal punto 8 al 19 vediamo un classico trend rialzista. Ogni Alto è maggiore del precedente, ogni Basso è maggiore del precedente. I punti 20-23 sono piatti. La rottura del supporto attraverso 18 e un test di resistenza al punto 25 porta a un'inversione di tendenza al ribasso. I punti 26-31 sono piatti, nonostante una falsa ripartizione al punto 27. La tendenza al ribasso termina dopo la rottura della resistenza speculare, tracciata attraverso i punti 16 e 26, e testata al punto 36. Dal punto 36, vediamo lo sviluppo di un tendenza al rialzo.
Un'inversione di tendenza si verifica quando il prezzo si fissa al di sopra dell'ultimo massimo (resistenza) in caso di trend ribassista o dell'ultimo minimo (supporto) in un trend rialzista. La conferma è un test di resistenza o supporto, come ai punti 8 e 25. Un nuovo test del livello rotto è un segnale molto forte, ma questo non sempre accade, al punto 36 il prezzo non raggiunge la resistenza rotta. Puoi saperne di più sull'aspetto dei pattern di inversione e su come utilizzarli nel tuo trading dall'articolo -.
Una tendenza è un movimento diretto del prezzo da un'inversione all'altra. O, in altre parole, finché non vedi un'inversione (modello di inversione) sul grafico della coppia di valute, la tendenza attuale rimane in vigore.
Un punto molto importante a cui devi prestare attenzione quando analizzi un movimento di tendenza sono i livelli di impostazione degli stop. Di norma, i trader posizionano degli stop dietro i punti pivot e li spostano lungo la tendenza quando si formano nuovi punti pivot. Pertanto, l'inversione di tendenza è in gran parte associata alla chiusura delle posizioni dei trader che hanno operato nella direzione opposta. Pensa sempre a dove si trovano le fermate di acquirenti e venditori in questo momento e capirai più chiaramente i movimenti del mercato. La rimozione degli stop, ad esempio i venditori, ci dice che non ci sono praticamente più venditori, o rimangono solo quelli che sono in una posizione in perdita, e cercheranno qualsiasi opportunità per chiudere le loro posizioni sui rollback il più vicino al pareggio il più possibile. Ciò accelererà il trend rialzista.
Abbiamo analizzato il movimento di tendenza sul grafico giornaliero, ma per quanto riguarda il trading intraday. L'approccio rimane lo stesso: lo slancio quotidiano e le correzioni sono semplicemente tendenze su intervalli di tempo più brevi. Quando lavori intraday, dovresti sempre capire in quale fase si trova il mercato nel periodo di tempo più lungo. Considera il periodo da 1 a 8 punti sul grafico orario.
Spesse linee viola indicano probabili zone di arresto. Si noti che un'inversione è sempre associata al passaggio del prezzo attraverso la zona di stop. In base a questo principio si possono distinguere anche falsi breakout. Non sempre penetrano in profondità nella zona di arresto perché i trader proteggono queste zone.
I rettangoli blu evidenziano i pattern di inversione, che sono disegnati sull'ultimo Alto e Basso del trend precedente. I punti a, b, c, d, e sono i punti di inizio di una nuova tendenza. Questi sono i punti migliori per entrare nel trend, o i cosiddetti punti di non ritorno. Il prezzo, dopo aver rimbalzato su supporto o resistenza con un forte movimento impulsivo, inizia un nuovo trend senza tornare a questo punto. Vediamo un impulso al ribasso dal punto 1 al punto 2. Nel pattern di inversione vicino al punto 2, ho evidenziato l'inizio di una nuova tendenza al punto a, poiché il precedente impulso al rialzo ha eliminato gli stop dei venditori. Ma puoi usare il prossimo minimo come più ovvio. Come puoi vedere, la regola di ripetere massimi e minimi più alti per una tendenza al rialzo (e viceversa per una tendenza al ribasso) funziona alla grande anche nell'intervallo di tempo orario. Può essere utilizzato anche nel lasso di tempo di 5 minuti, ma ci sarà molto più rumore di mercato.
È molto importante tenere traccia delle informazioni di base per lavorare con una tendenza. Dopotutto, i movimenti dei prezzi in una direzione o nell'altra sono determinati dalle aspettative dei trader e dalle loro stime sul valore futuro della valuta. La reazione dei trader alle notizie che escono può dare un indizio sul sentimento prevalente del mercato. Di norma, in un movimento di tendenza, le notizie positive per una determinata valuta vengono attivamente recuperate nella direzione del trend, le notizie negative possono portare a correzione o consolidamento. La correzione in questo caso viene utilizzata dai trader per entrare nel trend al miglior prezzo o aumentare le proprie posizioni. Questa è una delle proprietà principali di un movimento di tendenza. Ricorda, se c'è una tendenza nel mercato, le correzioni vengono acquistate per entrare nella tendenza o aumentare la posizione. Se le notizie non sono molto buone e la valuta inizia a muoversi contro le notizie, questo è un ulteriore forte segnale di conferma sulla forza del trend attuale.
Quali metodi aggiuntivi per confermare la tendenza possiamo utilizzare. Prima di tutto, si tratta di linee di tendenza, canali e indicatori di tendenza. Ricorda, i canali e le linee di tendenza, così come i livelli di supporto e resistenza, sono gli unici indicatori che puntano al futuro. Solo loro possono, con una certa probabilità, suggerire dove può iniziare la correzione (come nel caso di ), dove può finire, quali obiettivi possono essere realmente fissati entro il tempo corrente. Tra gli indicatori di tendenza, utilizzo le medie semplici come indicatore più popolare. Mettiamo gli indicatori sul grafico.
100 H1 SMA e 200 H4 SMA sono tracciati sul grafico (leggi quale indicatore medio utilizzare per diversi intervalli di tempo). I confini del canale sono usati come supporto obliquo e linee di resistenza (frecce marroni). Trovare la veloce SMA a 100 H1 sopra la lenta SMA a 200 H4 conferma la forza del trend rialzista. Il prezzo sta anche interagendo con il 200 H4 SMA usandolo sia come supporto che come resistenza (frecce blu). Un'uscita da un canale di solito si traduce in un cambiamento di tendenza. Tuttavia, non dovresti usare le medie come segnali per aprire le trattative, sono molto in ritardo, specialmente su tempi lunghi.
Sulla base della struttura studiata del movimento di tendenza, possono essere formulate alcune raccomandazioni di trading.
Osservare i movimenti dei prezzi, prendere in considerazione la struttura del movimento di tendenza e usare il buon senso sono i tuoi migliori assistenti per capire cosa sta succedendo nel mercato. Gli strumenti tecnici dovrebbero aiutarti, non ostacolare la tua analisi. E non dimenticare
"Come determinare la direzione della tendenza?"- una questione di attualità per i trader di tutti i tempi, vero? Esistono vari modi per determinare la direzione di una tendenza, ma ognuno di essi ha i suoi punti deboli. Sul sito Web delle valutazioni Forex, esamineremo diversi modi efficaci per capire se c'è una tendenza nel mercato e in quale direzione è diretta.
Per essere obiettivi nel valutare ciò che sta accadendo sul mercato, utilizzeremo gli indicatori disponibili nel terminale MetaTrader 4 di qualsiasi broker. Oggi parleremo dell'utilizzo della Media Mobile (MA) e dello ZigZag.
Il primo metodo per identificare una tendenza nel Forex sarebbe utilizzare il popolare indicatore di media mobile.
Ricordiamo che la MA è la linea di mezzo, che viene utilizzata nel trading Forex in vari modi. Oggi questo indicatore ci aiuterà a capire se c'è un movimento direzionale sul grafico o meno.
Ti consiglio di impostare il periodo nelle impostazioni del programma a circa 25. Ciò ti consentirà di rimuovere il rumore, lasciando sul mercato la dinamica stessa dell'andamento dei prezzi.
L'illustrazione mostra che nell'intervallo 1-2 c'è stato un aumento della linea mediana. Il punto 2 è un punto di svolta, perché dopo di esso l'MA mostra un movimento discendente. Ciò significa che la linea orizzontale, indicata sul grafico dal numero 4, è posizionata in modo tale da incrociare 2-3 non lontano dal punto di svolta, cioè 2.
In questo caso, siamo interessati all'angolo che si è rivelato essere compreso tra 2-3 e 4. In tali intersezioni si possono osservare due situazioni:
Sfortunatamente, non è possibile misurare gli angoli in gradi sul grafico. Forse esiste un indicatore speciale per tali scopi, ma non lo sappiamo.
Nell'esempio sopra, puoi vedere che 2-3 è un'area piatta. Questo indica un debole sviluppo di una nuova tendenza, appunto, nel mercato piatto. In una situazione del genere, l'uso di sistemi progettati per i movimenti di tendenza sembra una decisione affrettata.
Il secondo modo per determinare la direzione del trend un po' più complicato, ma offre l'opportunità di ottenere maggiori informazioni sull'attuale situazione del mercato. Selezioniamo l'indicatore ZigZag nel terminale e lo impostiamo sul grafico con il TF che intendiamo analizzare.
Una diminuzione così graduale dei valori indica solo che il mercato è in calo. Per tale conclusione, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni:
Le regole per un mercato in crescita sono completamente rispecchiate.
Di conseguenza, il mercato mostra una forte crescita, che successivamente forma un extremum 7. Se traiamo i livelli dei prezzi attraverso gli ultimi due extrema, di conseguenza otterremo potenziali punti per entrare in una posizione.
In questo caso, 5 e 6 si sono rivelati estremi estremi.Se il mercato continuasse a restringersi e si formasse una nuova inversione di mercato, la linea orizzontale si sposterebbe dal punto 5 ad esso.
Ci sono altri metodi per determinare la tendenza. A volte è necessario capire se esiste una tendenza nel mercato e talvolta è necessario determinarne la direzione e la forza. Entrambi i metodi discussi oggi consentono di separare il trend dal flat, oltre a vedere chiaramente la direzione del movimento dei prezzi.
Ciao cari amici!
Nell'articolo di oggi, voglio soffermarmi su uno dei concetti più importanti dell'analisi tecnica e analizzarlo nel modo più dettagliato possibile. Sicuramente avrete già capito che stiamo parlando di una tendenza. Quindi scopriamolo Che cos'è una tendenza.
L'intera teoria dell'analisi tecnica di Charles Henry Dow si basa su due concetti: trend e livelli di supporto/resistenza. E è la definizione del trend attuale che è il compito principale dei trader. Pertanto, ti consiglio di prestare molta attenzione a questo argomento.
Inoltre, se leggi fino in fondo questo articolo, scoprirai: quali sono i tipi di trend, parliamo della classificazione dei trend, sulla base della teoria di Charles Henry Dowy, impariamo a identificare e definire i trend (entrambi con e senza indicatori), come fare soldi in trend e molto altro.
Quindi iniziamo!
Molti di voi probabilmente hanno sentito frasi del genere: "La tendenza è tua amica", "Segui la tendenza", "Non fare trading contro la tendenza" e altri. Naturalmente, tutte queste quotazioni sono assiomi e truismi di trading, ma non tutti i trader principianti (e non solo) possono dare una definizione corretta di un trend, per non parlare di identificarlo su un grafico.
Naturalmente, ci sono definizioni della tendenza nella moda, nella matematica, nell'economia e in molte altre aree e aree. Ma a noi interessa solo il concetto di trend da un punto di vista finanziario.
tendenza(tradotto dall'inglese. tendenza) è un movimento unidirezionale di prezzo valido per un determinato periodo.
Nota anche l'ultima frase che ho dato nella definizione ("entro un certo tempo"). È molto importante! Ricorda questo. E perché questo è di grande importanza, ne parlerò un po' più avanti.
Abbiamo capito la definizione e ora passiamo alla classificazione delle tendenze.
La teoria dell'analisi tecnica afferma che una tendenza può essere classificata secondo due criteri:
Diamo un'occhiata a ciascuno di questi tipi in modo più dettagliato.
Tendenza al rialzo ("rialzista").(dall'inglese. tendenza al rialzo). In una tale tendenza, ogni successivo picco (alto) e minimo (basso) è superiore ai precedenti. Schematicamente, si presenta così:
Un esempio di trend rialzista sul grafico:
Trend al ribasso ("ribassista").(c ing. tendenza al ribasso) è una sequenza di picchi (alti) e minimi (bassi) decrescenti.
Questo è un diagramma schematico, ma ecco come appare una tendenza ribassista su un grafico dei prezzi:
È logico supporre che in una tendenza rialzista sia più redditizio acquistare nella direzione della tendenza principale e in una tendenza ribassista sia più redditizio vendere.
C'è un'altra condizione di mercato in cui il prezzo si muove senza alcuna direzione definita ed è in limiti più ristretti, formando un range di trading. Questo stato è chiamato piatto (piatto). C'è anche un altro concetto che viene spesso chiamato movimento laterale. Sono sicuro che l'hai sentito più di una volta consolidamento.
Nota che con questo movimento, i picchi e gli avvallamenti sono approssimativamente allo stesso livello. Ed ecco come appare l'appartamento sul grafico:
Forse hai incontrato (o incontrerai ancora) l'opinione che un appartamento sia l'assenza di una tendenza. Quindi, questa opinione è erronea. C'è sempre una tendenza nel mercato. L'unica domanda è se un particolare trader può determinarlo.
Le tendenze del mercato possono anche essere classificate in base al tempo di esistenza. Molto spesso, ci sono tre tipi:
Ecco come apparirà sul grafico:
Sono sicuro che ti starai chiedendo, da dove vengono questi intervalli di tempo? Perché esattamente un mese, due o un anno? Ricorda che all'inizio dell'articolo mi sono concentrato su una frase specifica. Quindi, dalla definizione del trend che ho dato, seguono due conseguenze:
1. La durata della variazione del movimento del prezzo dipende dall'intervallo di tempo (intervallo di tempo). Cioè, prima di determinare l'andamento sul grafico, è necessario determinare l'orario di lavoro. Ad esempio, se stai analizzando un grafico orario, qui la tendenza a lungo termine durerà 1-2 settimane, la tendenza a medio termine durerà da un paio di giorni a una settimana e la tendenza a breve termine durerà da diverse ore in un giorno.
Questo è molto importante perché, ad esempio, durante il trading intraday, puoi vedere una tendenza rialzista e fare trading in acquisto, ma in un lasso di tempo più vecchio questo movimento può solo essere correttivo per la tendenza ribassista principale.
Provo a illustrarlo con un esempio:
Questa è la sterlina britannica. Sul primo grafico, vediamo un trend ribassista pronunciato. E, naturalmente, per un trading di successo, dobbiamo vendere nella direzione di questa tendenza. Ma, non appena ci spostiamo all'intervallo di tempo più vecchio (secondo grafico), diventa subito chiaro che questo movimento è solo una correzione rispetto al trend principale.
2. La direzione della variazione del movimento del prezzo dipende dal punto di riferimento da cui inizia l'analisi tecnica. Per spiegare questa tesi, dovrò ricorrere ad un grafico e mostrarlo nel dettaglio usando come esempio qualche coppia di valute.
Ho preso la coppia di valute EURCAD, grafico giornaliero. Se prendo i minimi di aprile 2013 (punto “1”) come punto di partenza per l'analisi, considererò l'attuale movimento dei prezzi come la fine di una correzione ribassista e l'inizio di un nuovo movimento rialzista nella direzione del tendenza principale. Se comincio ad analizzare il grafico dai massimi attuali (dal 23 agosto (t. "2")), considererò l'attuale movimento al rialzo del prezzo come un precedente movimento ribassista correttivo.
Pertanto, d'ora in poi, se ora ti viene posta la domanda: "Qual è l'attuale tendenza del mercato?" Sappi che questa è una domanda stupida. Poiché, per rispondere a questa domanda, è necessario sapere in quale arco di tempo e da quale data viene analizzato questo strumento finanziario.
Il prossimo punto importante che semplicemente non posso ignorare e lasciare inosservato. Ricorda, nessuna tendenza a lungo termine inizia e finisce (improvvisamente, inaspettatamente). La maggior parte delle tendenze ha tre fasi e si sviluppa secondo un determinato scenario. Eccoli:
Di seguito due figure, la prima mostra schematicamente le fasi:
E sul secondo - le stesse fasi, solo su un grafico reale:
Ad esempio, il grafico del dollaro australiano è stato scelto da me non a caso.
Si noti che durante lo sviluppo del trend possono verificarsi diverse fasi di accumulazione. Possono essere accompagnati da falsi breakout in entrambe le direzioni (ne ho scritto sopra). E guarda anche come, dopo la fine del trend rialzista, non si inverte, ma entra in un ampio trading range. È molto importante! In varie fonti, si possono spesso trovare giudizi secondo cui dopo il completamento dell'attuale tendenza principale, dovrebbe iniziarne una nuova, ma nella direzione opposta. Questo è fondamentalmente un malinteso.
La teoria è buona, ma sono sicuro che vorresti sapere come determinare correttamente il trend? Esistono due metodi per determinare se c'è una tendenza nel mercato:
Ci sono un numero incredibile di indicatori progettati specificamente per aiutare il trader con questo problema. Non sarà possibile elencarle tutte, poiché sempre più nuove invenzioni compaiono regolarmente.
Tra gli indicatori standard che si possono trovare assolutamente in qualsiasi terminale di trading, vorrei evidenziare quanto segue:
Nell'ambito di questo articolo, non parlerò in dettaglio dei metodi per lavorare con loro, poiché ho già pubblicato articoli separati su questi strumenti tecnici. Se non sai nulla di questi indicatori, dopo aver letto questo articolo, assicurati di seguire i link che ho fornito sopra.
Ora su Internet puoi trovare centinaia di indicatori diversi. Ma fidati della mia esperienza, non perdere tempo con loro. Tutti funzionano secondo gli stessi principi, poiché il più delle volte sono costruiti sulla base di quelli standard e avranno tanto senso da loro quanto da quelli standard (o anche meno). Niente di nuovo e rivoluzionario è stato inventato negli ultimi decenni.
Vorrei soffermarmi sui metodi privi di indicatori in modo più dettagliato. Questo metodo di rilevamento delle tendenze esiste dall'avvento dell'analisi tecnica. E sono sicuro che funzionerà per molto, molto tempo. È molto semplice e, da qualche parte, forse anche primitivo. Consiste in quanto segue: per determinare la presenza di un trend nel mercato, analizzeremo picchi e minimi. Alti e bassi salgono in un trend rialzista e cadono in un trend ribassista. È su questa proprietà che verrà costruito questo metodo. Come funziona, te lo mostro con degli esempi.
Questo è un grafico settimanale della coppia di valute USDCAD. Prima di iniziare l'analisi tecnica, devi fare due cose: decidere un lasso di tempo (cosa che ho fatto) e scegliere un punto di partenza (ho preso il minimo del 09 settembre).
Al punto "1" non possiamo dire che sia iniziata una nuova tendenza rialzista. Consideriamo questo minimo come la fine del momentum ribassista e l'inizio della correzione. Il massimo apparso al punto "2" segnala che la correzione è finita e il trend ribassista continua. Il più interessante inizia ad accadere al punto "3". Il minimo che appare lì si trova sopra il precedente. Questo è il primo segnale che è iniziata una nuova tendenza. E al punto "4" compare un nuovo massimo, posto sopra il precedente. Ora il grafico presenta sia massimi che minimi superiori ai precedenti, il che corrisponde in pieno alla definizione di trend.
Naturalmente, questo metodo ha un piccolo inconveniente. Ci vuole esperienza e abilità per usarlo correttamente. Ma, come sai, l'esperienza arriva con il tempo. 🙂
Ho anche parlato di come fare trading con la tendenza (o contro tendenza) nei miei precedenti articoli su linee di tendenza , canali commerciali e livelli di supporto (resistenza).. Assicurati di controllarli. Senza le informazioni che contengono, la conoscenza sarà incompleta.
Bene, cari amici. Eccoci alla fine dell'articolo. Voglio ringraziarvi per la vostra attenzione e pazienza. Vorrei ribadire l'importanza di comprendere il fenomeno delle tendenze nell'analisi tecnica. Ma ora lo sai per certo cos'è una tendenza e puoi determinarlo con precisione in qualsiasi condizione.
È tutto. Buona fortuna nel trading!
I trader possono trovare una buona tendenza e quindi fare trading in modo redditizio con aumenti di prezzo. La gestione dell'uscita dal mercato può essere eseguita utilizzando massimi e minimi precedentemente identificati.
Tuttavia, può essere estremamente difficile per i nuovi trader individuare rapidamente una tendenza e completarla.Tuttavia, la previsione delle tendenze Forex può essere appresa e la maggior parte delle strategie basate sulle tendenze possono essere suddivise in tre componenti logiche. Questo è ciò che ogni principiante dovrebbe imparare in primo luogo. Di seguito sono riportate le basi delle strategie di tendenza basate sul rilevamento, la pianificazione e la determinazione dell'uscita delle tendenze.
Il primo passo per comprendere una tendenza commerciale è trovare la tendenza. Esistono molti modi per individuare una tendenza, ma il più semplice è cercare un prezzo che crei massimi o minimi più elevati. Ad esempio, se il prezzo della coppia GBP/USD sale bruscamente, significa che sta raggiungendo massimi più alti e la tendenza salirà. Al contrario, se il prezzo si sposta verso minimi più bassi, il costo medio è potenzialmente in calo come parte di una tendenza al ribasso.
Tuttavia, un dettaglio importante da tenere a mente qui è che il trend non è in realtà una strategia in sé, ma semplicemente un ulteriore punto di guida che aumenta le probabilità di successo nel trading. Tuttavia, semplicemente approfittare della tendenza del mercato non è sufficiente.
Come si sta muovendo il mercato (in alto o in basso), quali sono i suoi precedenti punti di svolta diventano tutti benchmark che puoi utilizzare per determinare le tendenze del mercato. Il modo più semplice per identificare una tendenza è controllare e vedere come il mercato crea uno schema di alti e bassi più alti. Questa è solo una buona vecchia osservazione visiva della natura dell'azione dei prezzi sul mercato in questo momento, ma aiuterà a vedere una tendenza Forex al rialzo o al ribasso. Anche se non è una strategia, questo semplice diagramma è assolutamente da leggere. Questo monitoraggio ti dà l'idea di base di cercare massimi più alti (HH) e minimi (HL) per i trend rialzisti e massimi più bassi (LH) e minimi (LL) per i trend ribassisti.
Date le informazioni di cui sopra, i trader dovrebbero cercare opportunità per acquistare GBP/USD nella loro tendenza attuale. Se il trend continua, ci si aspetta che il prezzo rimanga ad un livello elevato, mentre si continueranno a creare nuovi massimi.
Una volta trovata una tendenza Forex, i trader possono scegliere tra una varietà di tattiche per entrare nel mercato. Uno dei modi più semplici per inserirlo è attraverso l'uso di un breakout. Poiché la definizione di trend rialzista consiste nel fare massimi e minimi più bassi, i trader possono pianificare quando entrare nel mercato quando la tendenza continua e la mossa GBP/USD avanzerà a un massimo più alto. Inoltre, la valutazione Forex include diverse coppie di valute, le cui fluttuazioni meritano sempre attenzione.
I trader che utilizzano questa tecnica possono impostare l'ingresso al di sopra di questo valore e tra le oscillazioni dei prezzi verranno inseriti nel mercato. Ci sono due vantaggi nell'usare l'ordine di input.
In primo luogo, non devi essere costantemente online e controllare personalmente la situazione in cui vuoi iniziare a fare trading. Finché hai un piano scritto da un assistente e hai scelto un prezzo da negoziare, il tuo ordine funzionerà automaticamente.
In secondo luogo, il prezzo commerciale non supera mai il massimo precedente. Tuttavia, questo ordine può anche essere rimosso. Ora che hai scritto il tuo piano, puoi guardare la parte finale della tua strategia.
Quando fai trading nel mercato valutario, devi essere preparato al fatto che puoi perdere denaro in qualsiasi momento. Ecco perché, quando si utilizzano le tendenze Forex, è importante sapere che non sarà possibile utilizzarle all'infinito. In una tendenza, i trader possono posizionare gli stop loss al di sotto dello swing minimo precedentemente identificato (sopra il minimo).
Nel caso in cui il prezzo si rompa al di sotto di questo valore, può significare che temporaneamente (almeno) il trend potrebbe essere terminato. I trader possono uscire da una posizione a quel punto utilizzando un ordine stop.
Anche sapere come trarre profitto correttamente è una parte importante di qualsiasi trend e piano di trading. I trader devono fare attenzione a evitare l'errore Forex numero uno in cui, nel tentativo di ottenere maggiori profitti, un partecipante al mercato assume grandi rischi irragionevoli e, di conseguenza, perde tutti i soldi. Utilizzando l'esempio sopra, la linea di fondo è che se uno stop loss di 150 pip è stato impostato al di sotto dello swing minimo, i trader possono aspettarsi profitti sostanziali. Ma se fosse impostato il limite di 300 pips, si creerebbe un rapporto rischio/rendimento di 1 a 2.
Parlando ulteriormente del trading Forex per principianti, è necessario considerare come identificare le tendenze Forex da una prospettiva diversa. Molti nuovi trader hanno sentito dire che una tendenza è tua amica finché non si ribalta. Questa regola funziona non solo nel Forex, ma anche in qualsiasi altro mercato.
Essere in grado di identificare le tendenze a lungo, medio e breve termine nella direzione di una coppia di valute ti aiuterà a raccogliere i maggiori benefici, poiché in questo sarai in grado di realizzare molto di più dei tuoi piani.
Quindi, una tendenza al ribasso nel Forex è la direzione nel grafico giornaliero quando si cercano record a livelli di prezzo più bassi. Ti consente di condurre un commercio calmo misurato. Il valore più basso del prezzo non dovrebbe confonderti, non dovresti preoccuparti se questa tendenza sta salendo o scendendo. È importante solo usare questo movimento a tuo vantaggio.
La prima cosa da fare all'inizio di una giornata di trading è studiare attentamente i grafici giornalieri delle coppie di valute con cui stai lavorando. Notare una forte tendenza in entrambe le direzioni. Dato che stai lavorando con grafici giornalieri, le letture del giorno successivo mostreranno generalmente risultati molto simili, poiché il day trading è caratterizzato da forti tendenze a lungo termine. Non illuderti, ma sentiti libero di utilizzare i dati di ieri per il prossimo giorno di negoziazione. Studiare i grafici giornalieri e il Forex almeno una volta al giorno ti aiuterà a stare al passo con qualsiasi grande mossa del mercato.
L'uso del grafico giornaliero dovrebbe rendere molte cose più facili per i trader. Prima di tutto, questo aiuterà a determinare se la coppia di valute è in una forte tendenza. Se ci sono dubbi confermati su questo, dovresti passare al grafico della prossima coppia di valute.
Come già notato, le tendenze del mercato Forex studiate segneranno un movimento in una direzione, che poi rallenterà e si consoliderà e cambierà, oppure si ripeterà ciclicamente. Sulla base di ciò, puoi applicare qualsiasi strategia adatta e conveniente per te.
Cioè, il trader dovrebbe guardare per qualsiasi impostazione di azione sui prezzi apparente che si forma dopo che il mercato si è ritirato a un livello confluente. Questo potrebbe essere un punto di oscillazione, una media mobile o qualche altro livello di supporto o resistenza. In ogni caso, dovresti fare trading "dal valore" in un mercato in trend.
Quindi, uno degli strumenti che puoi utilizzare per trovare "valore" nel mercato è la media mobile. Questo non è un misuratore perfetto per tutte le occasioni, ma a volte aiuta a fare trading in modo efficace, soprattutto se utilizzi le medie mobili esponenziali (EMA) nei giorni 8 e 21.
Gli esperti consigliano di utilizzarli come guida generale o assistente per trovare punti significativi nel mercato. Ad esempio, spesso l'EMA a 21 giorni coinciderà con un punto di oscillazione in un mercato in trend. Si scopre che hai diversi fattori che possono essere messi insieme.
Tuttavia, queste medie mobili dovrebbero essere utilizzate solo come guida generale e non come segnale reale. Ricorda che li stai usando solo come ausilio per vedere la dinamica (per aggiungere confluenza) e anche per guidare la tendenza. Allo stesso tempo, il tuo obiettivo principale è l'osservazione visiva dell'attività dei prezzi nel mercato e dei cambiamenti nei livelli, ovvero senza EMA.
Inoltre, è importante non cadere nella trappola della cosiddetta "svolta". Molti trader principianti rimangono nello stesso ciclo e cercano di fare trading di breakout tutto il tempo. Questa non è davvero una strategia efficace a lungo termine, perché i grandi partecipanti al mercato ne tengono conto ed è improbabile che tu possa giocare sempre a tuo favore. Invece, è meglio avvicinarsi ai livelli chiave del mercato, ai punti di oscillazione, ai livelli di EMA nel mercato e correlarli sempre con la conferma del segnale di prezzo.
Si dovrebbe sempre usare le tendenze Forex non appena si verificano. Non sai mai quanto dureranno, quindi cerca di approfittarne quando sono presenti. I mercati tendono a tendere solo dal 25 al 35% circa delle volte e variano o fluttuano per il resto del tempo. Il trucco principale è imparare a identificare un mercato di tendenza per trarne il massimo e uscire con successo il prima possibile.
