Egy ilyen stratégia lényege, hogy az árakat lényegesen az áru gazdasági értékének megfelelőnek vélt szint alatt kell meghatározni. Ugyanakkor az árletörési stratégián belül meghatározott árnak abszolút értékben nem kell alacsonynak lennie. Csak a termék gazdasági értékéhez képest alacsony. Ennek megfelelően ez a stratégia a potenciális vásárlók körének bővítését biztosítja, mivel a vállalat megtagadja a magas fajlagos haszonnal járó termék értékesítésének lehetőségét.
Az árkitörési stratégia sikeres megvalósításának első feltétele a vevők széles körének jelenléte, akik készek azonnal áttérni egy új eladótól való áruvásárlásra, amint alacsony árat kínál. Szem előtt kell tartani, hogy ez nem mindig van így, és az árkülönbségekre adott reakció egyáltalán nem automatikus. Egyes esetekben az ilyen árazási stratégia kiválasztása egyszerűen veszélyes. Ez különösen igaz azokra a cégekre, amelyek tekintélyes keresletű termékeket állítanak elő, és a leggazdagabb vásárlók körére koncentrálnak. Ezeknek a vásárlóknak nagyon fontos, hogy az ezzel a védjeggyel ellátott dolgok tulajdonjogát csak bizonyos jövedelmi szinttel rendelkező személyek szerezhessék meg. És ha egy cég ugyanazon a márkanév alatt megpróbál olcsó termékeket eladni, hogy egy szélesebb piaci szegmenst tudjon megragadni kevésbé jómódú vásárlókkal, azzal a kockázattal jár, hogy elveszíti korábbi ügyfeleit. Az alacsony árak "hiteltelenné teszik" ennek a terméknek a presztízsét, és ez többé nem lesz vonzó számukra.
Az árkitörési stratégia az olcsó hétköznapi áruk esetében sem hatásos, hiszen itt az árcsökkentés nagy relatív értéke is abszolút csekély összegben fejeződik ki, amire a vásárlók esetleg nem figyelnek. Kevés megtérülést hoz az olyan áruk esetében is, amelyek tulajdonságait nehéz vagy lehetetlen előre, fogyasztás előtt összehasonlítani (ez jellemző pl. minden szolgáltatásra).
Az árkitörési stratégia azoknál a termékeknél van a legnagyobb esélyekkel a sikerre, amelyek árában a járulékos költségek csekély töredékek, a fajlagos nyereség (fajlagos nyereség) pedig lényegesen magasabb. Ez azt jelenti, hogy már az eladott termékek számának kismértékű növekedése is a teljes nyereség jelentős növekedéséhez vezet.
Mivel a fajlagos nyereség nagy, egy kis árcsökkenés nem vezet jelentős áreséshez. De minél alacsonyabb a fajlagos nyereség értéke, annál nagyobb az értékesítés növekedése szükséges ahhoz, hogy a profit szinten maradjon. Tehát ha a termék fajlagos nyeresége alacsony, és a cég nagymértékben akarja csökkenteni az árát, akkor ezt csak akkor tudja megtenni, ha képes jelentősen csökkenteni a változó költségeket, és ezáltal a nyereség szintjét alacsonyabb szinten is tartani. ár.
Az árkitörési stratégia megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha a versenytársak valamilyen okból nem tudnak (vagy nem akarnak) hasonló árcsökkentéssel reagálni. Ennek oka lehet az alábbi helyzetek egyike:
az árcsökkentést kezdeményező cég olyan nagy előnnyel rendelkezik a költségcsökkentési lehetőségekben, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi források mennyiségében, hogy a versenytársak nem kockáztatják, hogy árháborúba szálljanak, tartva a veszteségüket, és más módokat keresnek az értékesítés fenntartására;
a cég még csak belép a piacra, és olyan kicsi, hogy az árcsökkentések alapján elért esetleges sikerei a piac olyan kis szegmensét érintik még, hogy a nagy cégeknek nincs értelme reagálni rá;
a kereslet rendkívül rugalmas, ugyanakkor a vevők nem tanúsítanak különösebb elkötelezettséget bizonyos árumárkák iránt, ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb árak politikája a piaci határok általános kitágulásához vezethet, ami miatt a versenytársak nem veszítenek még ha árcsökkentésre is kényszerülnek.
Az árkitörési stratégia elfogadhatóságának, sőt preferálhatóságának speciális esete az a piac, ahol még nincs jelentős verseny, de hamarosan eszkalálódhat. Például okkal feltételezhető, hogy új versengő cégek próbálnak majd behatolni ide. Ha ebben a helyzetben a „régi” cég úgy dönt, hogy csökkenti az árakat és drasztikusan növeli az értékesítést, akkor ez lehetővé teszi az áruk árának jelentős csökkenését az egység értékének csökkenése miatt. fix költségek. Így a piac védelmének gátja a méretgazdaságosság formájában kerül felállításra az új versenytársak előtt.
Ennek az akadálynak a leküzdéséhez az új versenytársaknak (kivéve, ha kezdetben más, hatékonyabb gyártási technológiával rendelkeznek) azonnal hozzá kell kezdeniük a termelés ugyanolyan nagy léptékű megszervezéséhez, mint amit a piac „régi gazdái” elértek. De ehhez az „újoncoktól” nagyon nagy beruházások egyszeri megvalósítására lesz szükség, ami nagyban megnehezíti terveik megvalósítását. Ezenkívül az árak hirtelen csökkenése összezavarhatja a potenciális versenytársak jövedelmezőségre vonatkozó számításait, és megfoszthatja őket érdeklődésüktől ezen a piacon.
Az árletörési stratégia azt jelenti, hogy az árakat lényegesen az alatt a szint alatt határozzák meg, amelyet a legtöbb vásárló a termék gazdasági értékének megfelelőnek tekint. Ugyanakkor az ilyen stratégia keretében meghatározott árnak nem feltétlenül kell abszolút értékben alacsonynak lennie. Csak a termék gazdasági értékéhez képest alacsony. Illetőleg
ez a stratégia a potenciális vásárlók körének az áldozatok rovására való bővítését biztosítja a magas fajlagos haszonnal járó termék értékesítésének lehetőségével.
Ez az az árazási stratégia, amelyet mondjuk egy cég követ az orosz piacon Hyundai eladják autóikat. Abszolút ára meglehetősen magas az oroszországi átlagfizetéshez képest. Azonban a nagy tekintélynek köszönhetően, amelyet ezek az autók elnyertek hazánkban, ezeket az árakat viszonylag alacsonynak tekintik ennek az autónak a gazdasági értékéhez képest, amely évek óta jól működik.
Az árletörési stratégia megvalósítása a leghatékonyabb egy cég számára bizonyos feltételek mellett, amelyek a vevők, a költségek és a versenytársak oldalán állnak. Most megismerjük őket.
Vevők. Az árkitörési stratégia sikeres megvalósításának első feltétele a vevők széles körének jelenléte, akik készek azonnal áttérni egy új eladótól való áruvásárlásra, amint az alacsonyabb árat kínál. Az a baj, hogy ez nem mindig van így, és az árkülönbségekre adott reakció egyáltalán nem automatikus. Sok menedzser nem érti ezt a körülményt, ami az oka annak, hogy az árletörési kísérletek oly gyakran visszaeséshez és pénzügyi nehézségekhez vezetnek az ilyen stratégiát választó cégek számára.
Sőt, bizonyos esetekben egy ilyen árstratégia kiválasztása egyszerűen veszélyes. Ez különösen igaz azokra a cégekre, amelyek tekintélyes keresletű termékeket állítanak elő, és a leggazdagabb vásárlók körére koncentrálnak. Számukra elengedhetetlen, hogy az ezzel a védjeggyel ellátott dolgok tulajdonjogát csak bizonyos jövedelemmel rendelkezők szerezhessék meg. És ha egy cég ugyanazon a márkanév alatt megpróbál olcsó termékeket eladni, hogy egy szélesebb piaci szegmenst tudjon megragadni, kevésbé jómódú vásárlókkal, azzal a kockázattal jár, hogy elveszíti korábbi ügyfeleit. Az alacsony árak mintegy hiteltelenné teszik ennek a terméknek a presztízséről alkotott képét, és ez többé nem vonzó számukra.
Az árkitörési stratégia az olcsó hétköznapi áruknál sem hatásos: itt az árcsökkentés nagy relatív értéke is abszolút csekély összegben fog kifejeződni, amire a vásárlók esetleg nem reagálnak. Kevés megtérülést hoz az olyan árukkal kapcsolatban is, amelyek tulajdonságai nehezen vagy lehetetlenek.
összehasonlítani előre, fogyasztás előtt (ez jellemző pl. minden szolgáltatásra).
Költségek. Fentebb már megismerkedtünk az árcsökkentések jövedelmezőségének feltételeit elemző elvekkel, és megállapítottuk, hogy ebben nagy szerepe van a költségeknek. A feltárt minták alapján elmondható, hogy az árkitörési stratégia azon áruk esetében van a legnagyobb esélyekkel a sikerre, amelyek árában a járulékos költségek csekély töredékek, a fajlagos nyereség pedig lényegesen nagyobb. Ez azt jelenti, hogy már az eladott termékek számának kismértékű növekedése is a teljes nyereség jelentős növekedéséhez vezet.
Másrészt, mivel a fajlagos nyereség nagy, egy kis árcsökkenés nem vezet jelentős áreséshez. A fent tárgyalt fedezeti feltételek kiszámítására szolgáló képletekkel például meghatározhatjuk, hogy ha egy termék árában a fajlagos nyereség 70%, akkor 15%-os árcsökkentés igazolásához a az áruk alig több mint egynegyede elegendő:
BSC p= (- (- 0,15)): (0,70 + (-0,15)) x 100 = (0,15: 0,55) x 100 = 27,3%.
De ennek megfelelően minél kisebb a fajlagos nyereség értéke, annál nagyobb forgalomnövekedés szükséges az azonos árskála igazolásához.
Ha tehát a termék fajlagos nyeresége alacsony, és a cég nagymértékben akarja csökkenteni az árát, akkor ezt csak akkor tudja megtenni, ha képes a változó költségeket jelentősen csökkenteni, és ezáltal a nyereség szintjét fenntartani. Ez a stratégia áll például a tévében történő áruértékesítés rendszerének középpontjában, amikor a bolti költségektől és az eladók fizetésétől való megszabadulás révén megvalósuló költségmegtakarítások megteremtik az alapot az alacsonyabb árak melletti piac megszerzéséhez. Ugyanez a stratégia áll a középpontjában annak a rendszernek a középpontjában, amely az ügyfelektől közvetlenül az internetes oldalakon keresztül vesz fel számítógépekre olyan cégeket, mint pl. Dellés Átjáró. Mivel azonban hasonló kereskedési technikákat és alacsonyabb árakat alkalmaznak versenytársaik (IBM, Hewlett-Packard Compaq), megszűnik egy ilyen versenyelőny, és ezzel együtt megszűnnek az áráttörési politika megvalósításának lehetőségei.
A versenyzők. Könnyen kitalálható, hogy az árkitörési stratégia megvalósítása általában csak akkor lehet sikeres, ha a versenytársak valamilyen okból nem (ill.
nem akarok) hasonló árcsökkentéssel válaszolni. Ennek oka lehet az alábbi helyzetek egyike:
Ennek az akadálynak a leküzdéséhez az új versenytársaknak (kivéve, ha kezdetben más, hatékonyabb gyártási technológiával rendelkeznek) azonnal hozzá kell kezdeniük a termelés ugyanolyan nagy léptékű megszervezéséhez, mint amit a piac régi szereplői elértek. Ehhez azonban nagyon nagy beruházások egyszeri végrehajtására lesz szükség a kezdőktől, ami nagyban megnehezíti terveik megvalósítását. Ráadásul a hirtelen áresés összezavarja a potenciális versenytársak minden jövedelmezőségi számítását, és ez megfoszthatja őket az e piac iránti érdeklődésüktől.
Azt is megjegyezzük, hogy az új versenytársak megjelenésének veszélyével az árkitörési stratégia általában nagyon ésszerű lépéssé válik. Például ha tartós cikkekről beszélünk, akkor ilyen ár
Az intézkedések lehetővé teszik a vállalat számára, hogy nagy piaci részesedést szerezzen, mielőtt a versenytársak belépnének oda. Ha ismételt vásárlású termékről beszélünk, akkor ebben az esetben indokolt lehet a kedvezményes árak. Segítségükkel lesz ideje hozzászoktatni a vásárlókat a márkájához, mielőtt lehetőségük nyílik összehasonlítani a versenytársak termékeivel (ez különösen jó, ha ezt különféle könyvelési sémák egészítik ki (csere)„márka – old-timer” termékek szerint). És akkor a piacra újonnan belépőknek szembe kell nézniük azzal, hogy a vevők kevésbé lesznek érzékenyek az árakra. Ráadásul itt a nehéz összehasonlítások hatása is megjelenik.
Mikor nyitottál utoljára pozíciót, és a piac azonnal ellened fordult, még akkor is, ha biztos voltál abban, hogy az Ön számára kedvező irányba mozdul el? Mikor kereskedtél utoljára kitöréssel, és mikor váltott ki stopot? Minden kereskedő, így vagy úgy, hasonló helyzetbe került, és az ellenkező oldalt foglalta el az egyik ügyletben, amelyben az ármozgások megtévesztőnek tűntek a kereskedő számára.
A piacokon folyamatosan történnek hamis kitörések. Ezek a „csordaösztön” eredménye, amely arra kényszeríti az embereket, hogy vásároljanak egy trendmozgás elején, vagy adjanak el egy trendmozgás végén. Az árakciós kereskedők ügyesen tudják kihasználni azokat a hamis kitöréseket és csordaösztönöket, amelyeknek oly sok kezdő kereskedő ki van téve.
Egy kereskedő jelentős nyereségre tehet szert olyan piacellenes kereskedési stratégiák használatával, mint például a hamis kitörések. A piac elleni kereskedés, a hamis kitörési minták és hamis beállítások segítségével a tapasztalt árakciós kereskedők profitot termelhetnek, míg más kereskedők kudarcot vallanak. Ez kissé durván hangzik, de ez a valóság: míg a legtöbb kereskedő pénzt veszít, addig a jól informált és tapasztalt kereskedők pénzt keresnek. Ez a cikk segít az ellenkező gondolkodásmód kialakításában, kihasználja a sok kereskedő csordaösztönét és a hamis kitöréseket, és megtanulja, hogyan foglaljon pozíciót, amikor a piac irányt változtat.
Tehát mi az a hamis kitörés?
A hamis kitörést úgy definiálhatjuk, mint „csalást” a piacon, vagy egy olyan szint ellenőrzését, amely ennek a szintnek a kitörését eredményezi, de a piaci reakció miatt a szint kitörése felfelé és szint kitörése lefelé nem következik be. Más szóval, a piac nem zár be a tesztelt szinten kívül, hanem kívül marad a hamis kitörésen. A hamis kitörések a közelgő piaci fordulat bizonyítékaként szolgálnak, és a kereskedőknek meg kell tanulniuk ezeket előnyükre fordítani, ahelyett, hogy áldozatul esnének.
Íme egy jó példa egy kulcsfontosságú piaci szint hamis kitörésére:
Lényegében a hamis kitörés a legtöbb kereskedő kereskedésével ellentétes lépésnek tekinthető. Ennek a megközelítésnek az a lényege, hogy meg kell várni, amíg az ármozgás egyértelműen jelzi, hogy a piacon pozíciók nyílnak egy bizonyos irányba. A kereskedők pedig kénytelenek lesznek felszámolni pozícióikat egy erős, ellenkező irányú piaci fordulat esetén. Ezt általában akkor tapasztaljuk, amikor egy trendben lévő piac volumene növekszik, és minden nem professzionális kereskedő belép a piacra közvetlenül az ellentrend korrekciója előtt, vagy a kulcsfontosságú támogatási és ellenállási szinteken, vagy a konszolidációból való kitöréskor.
A csordaösztön arra ösztönzi a kereskedőket, hogy csak akkor lépjenek piacra, ha biztonságban érzik magukat. Ez azonban álhír. Az érzelmek és érzelmek irányításán alapuló kereskedés gyakran az oka annak, hogy a legtöbb kereskedő pénzt veszít a pénzügyi piacokon. Sok kereskedőt félrevezet az a tény, hogy a piac nagyon erősnek vagy nagyon gyengének tűnik, ezért úgy vélik, hogy az ármozgások tendenciája a piacon nyilvánvaló, és nem igényel különösebb elemzést. Az eredmény impulzív kereskedések végrehajtása. Az igazság azonban az, hogy a piacoknak vannak csúcsai és mélypontjai, és soha nem mozognak egyenes vonalban az idő múlásával. Ezt a jelenséget az átlaghoz való visszatérésnek nevezik.
Valójában a logikának és az ellengondolkodásnak kell vezérelnünk, hogy hasznot húzzunk a legtöbb csordaösztön kereskedő tetteiből. Ezért nagyon fontos, hogy minden kereskedő fegyelmezett legyen, amikor hamis kitöréseket keres.
A hamis kitörések típusai:
Klasszikus bika- és medvecsapdák kulcsfontosságú piaci szinteken
A bikacsapda általában egy 1-4 bar nyomású minta, amelyet egy kulcsfontosságú piaci szintről való hamis kitörés azonosít. Ezek a hamis kitörések nagy irányú mozgások után alakulnak ki, és amikor a piac elér egy kulcsszintet. A legtöbb kereskedő hajlamos azt gondolni, hogy a kitörés csak azért következik be, mert a piac agresszíven közeledett hozzá. Ezek a kereskedők aztán vásárolnak vagy adnak el a kitörésen, miközben a piac félrevezeti őket, és bullish vagy bearish csapdát képez.
Egy felfelé mozgás után bikacsapda képződik. Azok a tapasztalatlan kereskedők, akik kivárnak és figyeltek az erős piaci mozgásra, már nem tudnak ellenállni a kísértésnek és belépni a piacra valamivel az ellenállási szint felett vagy egy kulcsfontosságú ellenállási szint felett, mivel bíznak abban, hogy a piac most e szint fölé fog törni. . Ezután a piac kitör a megadott szint fölé, és minden megbízás végrehajtásra kerül. Ekkor a piacot elárasztják a nagy szereplők, akik hozzájárulnak a piac eséséhez (ami valójában meg is történik), és a nem profi kereskedők a "csapdába" esnek, elveszítve a long pozíciót.
Hamis konszolidációs kitörés
Nagyon gyakoriak a hamis konszolidációs kitörések vagy kereskedési tartományok. Könnyen eshet abba a csapdába, hogy azt gondolja, hogy a kereskedési tartomány kitörés felé halad, miközben a mozgás ismét a tartományon belül van. Csak meg kell várnia, amíg a kereskedési tartományon kívüli zárás egészen biztosan bekövetkezik a napi grafikonon. És csak ezután kezdheti el figyelmesen megvizsgálni azokat a kereskedési jeleket, amelyek a kitörés irányába mutató árfolyammozgást jelzik. Ez a legjobb módja ennek a csapda elkerülésének.
Hamisítvány(hamis kitörések a belső sávon)
A hamis kitörési beállítás segít megtanulni a kereskedést és megérteni a piac dinamikáját. Alapvetően a hamis kitörés egy ármozgási minta, amely hamis kitörést igényel a belső sáv beállításában. Így, ha van belső sáv beállítása, akkor figyelheti a belső sáv és a szülősáv hamis kitörését.
Íme két hamis kitörési beállítás. Vegye figyelembe, hogy az egyikben van egy tűsáv, ami hamis kitörés, a másik pedig nem. Ez csak két példa a hamis kitörési beállítások különböző típusaira.
A hamis kitörések hosszú távú trendváltozásokhoz vezethetnek
Árakciós kereskedőként a piaci árakciót felhasználhatjuk téves kitörések előrejelzésére, és kulcsszinteken kereshetjük őket, mivel ezek gyakran jelentős változásokat idéznek elő az árirányban, vagy akár az ezektől a kulcsszintektől távolodó trendeket.
Érdemes odafigyelni a gyertyák "farkára", amelyek kulcsszinteken vagy kulcsszintek közelében jelennek meg a piacon. Kérdezd meg magadtól, hogyan változtak az árak az egyes napok során. Hol zártak be? A zárás a nap legfontosabb szintje. Gyakran előfordul, hogy ha a piac nem zár túl egy kulcsfontosságú piaci szintet, az jelentős téves kitörést jelezhet. Az árak gyakran a szintkitörés irányába mozdulnak el, de a napi sáv zárására az ár ezen a szinten kívül konszolidálódik, csak „farkat” mutatva. Az eredmény hamis kitörés vagy hamis szintteszt lesz. Ha a piac nem sikerül a kulcsfontosságú piaci szinten kívül zárni, az eredmény erős korrekció vagy trendváltozás lehet. Így az ársáv zárása a legfontosabb szint, amelyet minden kereskedőnek figyelnie kell.
Az alábbiakban egy példát mutatunk be a napi EURUSD grafikon hamis kitörésére, amely a piac csúcspontját, majd hosszú távú csökkenő szakaszba lépett:
A történelem leckét ad
Érdemes megjegyezni, hogy azon a héten, amikor a híres kereskedő Soros György az angol font esésére játszott, és 1992. szeptember 16-án összeomlott a Bank of England, a diagram nagyon erős hamis törésjelzést mutatott. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az ár hogyan szárnyal felfelé, majd ugyanolyan gyorsan csökken. Ez egy példa a klasszikus hamis kitörési beállításra, és egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez az árakciós stratégia évtizedek óta működik.
Ha mi kereskedőként nem tanuljuk meg előre látni és észlelni a megtévesztést vagy a hamis kitöréseket a piacon, veszítünk azokkal a kereskedőkkel szemben, akik ezt megtanulták. Ha odafigyelünk az árak viselkedésére a napi diagram időkeretének kulcsszintjein, akkor megértjük, hogyan lehet a leghatékonyabban használni a hamis kitöréseket.
A hamis kitörések és a piacellenes kereskedési stratégiák tanulmányozásával felülmúlhatja a kereskedők 95%-át, akik hozzászoktak ahhoz, hogy a Forex piaccal kapcsolatos széles körben elterjedt tévhitekre hagyatkozzanak, és nem hatékony kereskedési módszereket alkalmazzanak. A hamis kitöréssel való kereskedés nagyon fontos kereskedési stratégia. A piac elleni kereskedés is régóta bizonyítottan hatékony. Ha csak egy stratégiát kellene választanod a Forex kereskedésben, akkor a leírt stratégia minden bizonnyal az első helyen állna az opciók listáján.
A napi kereskedők kitörési rendszert használnak a kereskedés első órájában a piaci csatákban. Ezek a stratégiák már kora reggel fontos ellenállási és támogatási szinteket határoznak meg a rövid távú árszélsőségekhez. Főleg, hogy a piac változékony és ingadozó lehet.
Ezen szintek kitörése segít az ársávok kiszélesedésében a kitörés irányába. Ez a trend támogatja a klasszikus felállást, például részvényvásárlást lendülettel vagy Fade-stratégiát alkalmazunk egy ellenállási vonalon, vagy részvényt vásárolunk mélyrepüléssel.
A súlyos árkitöréseket gyakran a mennyiség meredek növekedése kíséri.... Ráadásul az árfolyam a kitörés után messze elmozdul a rövid távú VMA-tól.
Ha a piaci tömeg felismer egy aktív trendet (olvasd el -), akkor a félelem és a kapzsiság kezd eluralkodni a kereskedési szakemberek hangulatán.
A mennyiségek elérhetik, sőt át is léphetik a történelmi szintet, amelyek sok ársáv felett emelkednek, és közel vannak a csúcsokhoz és a mélypontokhoz. Az emelkedés és a csökkenő trend hasonló jellemzőkkel bír.
A piaci szereplők nagy része a hőség tetőfokára hágó pillanatában éles árrést képezhet, és fordítva, rövid távú árvisszahúzás esetén a tömeg érdeklődése visszaeshet.
Néhány tipp és javaslat a trend irányába nyíló pozíciók zárásához.
Vannak negatív visszajelzések, amelyek irányt adnak az árimpulzusokhoz. Az ár időnként a szokásos módon visszakeresheti és tesztelheti az új sorompót, ahogyan az a klasszikus szintkitörésnél történt.
Ha az árakciót nagy volumen támogatja, egy kis esés ezen a szinten pontos indok lehet a piacra lépésre minimális veszteségkockázat mellett.
És amikor a stagnálási zóna a szinttől távol, a másik, új oldalon kialakult, sokakat, akik bezártak, nagy a veszteség kockázata.
Az események alakulásának üteme megnőhet, ha stagnálási zóna hiányában árkitörés következik be. Az árrudak és gyertyák kitágulnak, tükrözve az időtől független hullámimpulzust.
Aki az első visszahúzáskor belépett a piacra, az igyekszik eleget zsebre tenni a következő árcsapásból. Egy ilyen stratégiában nagyon fontos, hogy egyértelműen megtervezzük egy pozíció lezárását. Természetes az a feltételezés, hogy a pozíciót addig kell tartani, amíg a sebesség lelassul és az impulzus le nem csökken.
Ebben az esetben a magas nyereséget nem lehet megvédeni a természetes visszahúzódásoktól. Védje pozícióját a veszélytől, és alkalmazzon kilépési jelzést, amely egy rúdtágulási mintát ad.
Előfordul, hogy az ár egyértelmű háromszöget alkot az felfelé mutat. Ugyanakkor készen áll a további emelkedésre. Az ellenállás feletti szint azonban megállíthatja a gyűlést. Felül kell vizsgálni a kidolgozásuk során a pozíciókra kitűzött célokat, és fel kell tárni a köztes akadályokat. Ha vannak olyanok, amelyekre az ár támaszkodhat felfelé haladva.
Átfogalmazhatod. A kitörési jel használatához a részvénynek át kell törnie a trendvonalat. Természetesen elveszítheti a trend egy részét. A tévedés kockázata azonban minimálisra csökken.
Amikor az ár a háromszög belsejében mozog távol a csúcstól, aligha történik árkitörés. Ebben az esetben meg kell várnia a jelzők jelét.
A "csésze" figura széles körben ismert. Ha a jobb oldala alul kezdődik, ahol a lakás árkitörése volt, akkor a hangerő meredeken növekszik, és ez egy megerősítés, amely szükséges bármilyen vonal vagy minta kitöréséhez.
Forex minták - csésze fogantyúval Meg kell győződnie arról, hogy a téglalap egy olyan szám, amely azt jelzi, és ezért árkitörés közeledik a piacon. A téglalapok és egyéb minták gyakran jelzik a kitörést a fő trend irányába, de ez nem mindig van így.
trend folytatása - szimmetrikus háromszög 
Folytatás minta - szimmetrikus háromszög Amikor a piac egy lakásban van, csökkenőnek kell lennie, ez az ár kitörését jelzi a korai szakaszban. Mivel az aktív értékesítés nem tart tovább néhány óránál, a következő 60 percen belül meg kell keresnie a kitöréseket. A pozíció megnyitásának pontjának azonosítása a diagramon jelenleg.
Nem vásárolhat vagy adhat el, amíg az ár kitörése nem következik be.
Bizonyos értelemben ez nem teljesen igaz. Érdemes azonban jobban odafigyelni az emberek által bizonyos helyzetekben alkalmazott cselekvések hasonlóságára. Tehát, ha ma egy háromszög alakul ki a piacon, akkor valószínűleg ugyanúgy, mint korábban, amikor más háromszögek alakultak ki, a kitörés lehetősége optimális. Az árkitörések meglehetősen mélyek lehetnek, különösen azokon az eszközökön, ahol nem jött létre támogatási és ellenállási szint.
Egyes pontokon technikai elemzések vagy hírek (olvasd -), valamint fontos események nyomják a kitörést, majd áttöri ezt az árfolyosót, ez az árkitörés vételi jelzést adhat, és közel lesz egy újabb emelkedő trend. Minél nagyobb a konszolidációs zóna, annál erősebb lehet az árnövekedés.
Meg kell jegyezni, hogy az emelkedő trendnek van egy sajátos jellemzője: kialakulása pillanatában növekedésnek indul, ami fokozatosan csökkenni fog, ahogy a kereskedési mennyiségek kimerülnek és az ársávok köre szűkül.
Ebben a cikkben megismertük az árkitörés fogalmának alapjait. Megtanultuk, hogyan kell helyesen használni az árminták összefüggésében.
Pontosan tudja, hogyan kell helyesen cselekedni bizonyos minták és az árkitörés előfeltételei esetén.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az árkitörés nem lehet garantált módja a nyereség tanításának. Ez csak az egyik speciális esete a jegyzések mozgásából származó profitszerzés módszerének.
Ebből a cikkből megtudtuk, hogy az ár kitörése történhet egy bizonyos minta jelenlétében vagy hiányában, amelyen belül ez a művelet megtörténik. Megtudtuk, hogy az árkitörés rögzítéséhez használhatja a Bollinger Band indikátort, amely jelzi a lakás kezdetét.
Ha Forex kereskedést folytat, mindentől függetlenül javítania kell az esélyeket az Ön javára. Felejtsd el, hogy azonnal megpróbálsz 100%-os lenni. Egyszerűen nem lehetséges és nem is praktikus.
Ha jó kockázattal kereskedik a relatív nyereség érdekében, akkor lehet, hogy a kereskedéseinek kevesebb mint felében igaza van, és még mindig nagyon egészséges profitot termel.
Tudnia kell, hogyan lehet észrevenni egy jó lehetőséget, és fel kell készülnie kereskedési tervének megfelelő végrehajtására. Néhány ilyen nagy valószínűségű kereskedési lehetőség a Forexben történő kitörések kereskedése során biztosított. Tehát ebben az oktatóanyagban megvitatjuk az árkitörések (kitörések) kereskedési előnyeit, és oktatjuk a diagramon szereplő több kitörést.
Akkor van kitörésünk, amikor a Forex pár árfolyama túlszárnyal, és végül áttör egy bizonyos pszichológiai szintet. Ha megnézi az árműveleteket egy diagramon, észreveszi, hogy az árak bizonyos tartományokon belül mozognak és bizonyos szinteket érnek el. Amikor azt látja, hogy az ár elér egy szintet és gyorsan változik, ezt fontos támpontnak tekintjük a szint erősségével kapcsolatban. Tehát amikor az ár visszatér, hogy újra teszteljük ezt a szintet, szorosan figyelemmel kell kísérnünk az ármozgást, és előre kell számolnunk az esetleges kitöréssel. Néha láthatja, hogy az ár többször is eléri ugyanazt a szintet. Ez azt jelenti, hogy egy adott szint erősebb lehet a szokásosnál. Az ár azonban valamikor minden szintet áttör. Ilyenkor kitörést kapunk.
A Forex kereskedési kitörései jó kereskedési lehetőségeket kínálhatnak. Ennek az az oka, hogy a kitörések gyakran új árfolyam- és trendmozgáshoz vezetnek. Ha kitörés történik, a kereskedők megpróbálnak lehetőséget kapni arra, hogy egy esetleges új trend korai szakaszában beléphessenek a piacra. Ezen túlmenően, sok megbízhatóbb kitörés általában nagy lendülettel történik, amikor az árakciós kereskedők megpróbálják maximalizálni a profitjukat a gyors ármozgások révén. A kitörésekkel való kereskedés egy egyszerű és népszerű kereskedési módszer, amelyet sok kereskedő jó okkal használja.
A kitörések pszichológiai árszinteken jelentkeznek. Lehet:
Az egyik ok, hogy a kitörések nagyon gyorsan megmozgathatják az árakat, sok piaci szereplő figyeli azokat a szinteket, ahol lehetséges kitörés, és amikor az egyik fél túlerőben van a kitörés irányában, a másik félnek gyorsan fedeznie kell veszteséges pozícióit. , ezáltal éles ármozgást idéz elő a kitörés után.
Számos különböző típusú kitörés létezik, beleértve a vízszintes árkitöréseket, a trendvonal-kitöréseket, a Fib-szintű kitöréseket, a mozgóátlag-kitöréseket és még sok mást. Kereskedőként a mi feladatunk a nagy valószínűségű kitörési lehetőségek felkutatása és a kereskedés végrehajtása. De amikor a Forexben kereskednek kitörésekkel, ez nem mindig olyan egyszerű. A +++ Támogatás és Ellenállás +++ vonalak általában olyan potenciális kitörési pontokon vannak, amelyeket zónának kell tekinteni, nem pedig rögzített vonalaknak.
A Breakout rendszer óvatosságot igényel a kereskedő részéről, hogy minimalizálja a hamis jelzéseket és a hamis bejegyzéseket. Tegyük fel például, hogy az EUR / USD ára emelkedik. Az árművelet alja azonban nem társítható egyetlen egyeneshez. Ez nem jelenti azt, hogy a trend nem létezik. Ez valójában azt jelenti, hogy a trendet nem szabad a kitörés részének tekinteni. Éppen ellenkezőleg, a trendet zónaként kell felfogni.
Ha az árfolyam valóban elérte a végét, és megszakítja az emelkedő trendvonalat, ez azt jelenti, hogy a trendnek vége? Egyáltalán nem! Természetesen óvatosnak kell lennünk az esetleges megfordulásokkal, de ne feledjük, hogy az ár időnként megtörheti a trendvonalat. Az ár dinamikusan ingadozik, és mindig lehetséges a szinteken keresztüli kis megsértés. És ez nem csak a trendvonalakra igaz. Ez a szabály minden más szintre is vonatkozik. Ezért meg kell tanulnunk azonosítani a valódi kitöréseket, és ki kell szűrnünk a lehető legtöbb hamis bejegyzést.
Amikor rájössz, hogy az ár újra és újra ugyanazon a szinten van, akkor megállapítod, hogy van egy pszichológiai terület. A legalacsonyabb és legmagasabb árszintet e szint körül veszem, és a két vonal közötti távolságot tekintem. Természetesen, ha ezen a szinten az egyik gyertyának van egy kanóca, amely messze meghaladja a szint logikai hangerejét, akkor azt pszichológiai tartományunk részeként figyelmen kívül hagyjuk. Hadd mutassak egy példát a támogatási zónán keresztül történő kitörésre:
Ez a GBP/USD pár H4 grafikonja 2015. június 15. és július 16. között. Amint látható, egy emelkedő trend után az árfolyam irányt változtat és lefelé indul. Egy bizonyos szint elérésekor az ár oldalra mozdulni kezd, ami konszolidációt hoz létre. Eközben több alapítvány is létrejött. A gyertyák alsó kanóca körül egy kék téglalapot használunk, amely létrehozza a támasztóterületünket. A kitörések kereskedelme során a legjobb, ha megvárja a gyertyákat a támogatási/ellenállási zónán kívül, hogy megerősítse a kitörést. A fenti diagramon, amikor az ár bezár egy gyertyát a támogatási területünk alatt, azt bearish kitörésként definiáljuk. Ezt követően az árfolyam ismét csökkenő tendenciát mutat.
Nézzünk egy másik példát
Ez az USD/JPY pár napi grafikonja 2013. október 10. és 2014. október 10. között. Vegye figyelembe, hogy az árfolyam csökkenő háromszöget alkot.
Ez az USD/JPY pár napi grafikonja 2015. augusztus 17-től november 19-ig. Ismét van egy csökkenő háromszögünk egy felső ellenállási területtel és egy alsó támaszterülettel. Kék téglalapokkal jelöltem őket. Figyelje meg, hogy a téglalapok hogyan tartalmazzák az ár alsó részét. Az alsó téglalap a háromszög első és második alapja szerint helyezkedik el. A felső téglalap tartalmazza az összes árcsúcsot, kivéve egy gyertyatartót, amely egy visszautasításos tűrúd gyertyatartó. Ez az első hamis kitörésünk. Csak olyan kanócunk van, amely túlmegy az ellenállási területen. A gyertya azonban nem záródik teljes testtel az ellenállási terület fölé. Emiatt nem tekintjük ezt a kitörési jelet, és hamis kitörésnek minősítjük.
Ezt követően újabb hamis kitörést kapunk. Az utolsó mélypont az, amikor az ár a támaszzóna alá süllyed a kanócával. A gyertyatartó is egy képződményt alkot, amelyet Kalapácsnak is neveznek, és erősen visszapattan a támasztózónáról. Ismétlem, mivel nincs záró gyertyánk a támogatási zóna alatt, figyelmen kívül hagyjuk ezt a kitörési jelet. A tűrúd ekkor feljebb tolja az árat, és öt periódus után már egy gyertyát zárunk az ellenállási terület fölé. Ez a tényleges kitörési jelünk. Vegye figyelembe, hogy a gyertyakitörés egy erős Marubozu gyertyatartó, ami tovább erősíti, hogy megbízható kitörési jel lesz.
Ennek eredményeként az USD/JPY árfolyam körülbelül 308 ponttal emelkedett.
Valójában ez nem elég ahhoz, hogy lássuk, az árfolyam áttör egy bizonyos szintet, hogy a megfelelő irányba nyisson pozíciót. Bár természetesen elkezdheti a kereskedést a kitörési pont mögötti kezdeti gyertyatartó után, véleményem szerint vannak jobb módszerek is a belépésre. Több türelmet igényelnek a kereskedőtől, és nem mindig valósulnak meg. De ne feledje, hogy a kitörés legnagyobb valószínűségével szeretnénk kereskedni, nem csak minden felbukkanó beállítással. Ezért elkészítettem Önnek 4 lépést, amelyek megerősítik a kitörést, és felállítunk bizonyos szabályokat kereskedési pozíciónk elindításához. A következő példa egy bullish kitörést mutat be:
1. szakasz: Meghibásodás megjelenése, mint a fenti példákban
Áremelkedést látunk, ami végső soron átmegy a pszichológiai ellenálláson. A gyertya záró ára az ellenállás felett van és kitörést határozunk meg.
2. szakasz: az ár egy felsőt hoz létre a kitörés után.
Ebben a példában a rally még két periódusig folytatódik, majd hanyatlásnak indul. Ez létrehozza azt a csúcsot, amelyre szükségünk van. Jellemzően a keresett csúcs egy fraktálképződmény lesz, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb magasságban két sáv balra lesz alacsonyabb magasságokkal és 2 sáv jobbra alacsonyabb magasságokkal. Az aljára visszaállítás kerül alkalmazásra.
3. szakasz: Az ár visszagördül a már megtört ellenállásra, és támogatásként teszteli.
A csökkenés folytatódik, és az árfolyam a már megtört ellenállást teszteli támaszként. Amikor az árfolyam megérint egy megtört ellenállást, az felfelé pattan, jelezve, hogy ez most egy erős támogatási terület.
4. szakasz: A felső rész működésképtelenné válik a kitörés után.
Miután egy gyertyát látunk közeledni a kitörési csúcs felett, erős megerősítést nyerünk, hogy az árfolyam valóban folytatódhat ebben az irányban. Ezek a helyzetek rendkívül hasznosak a kereskedésben.
Ezt a 4 lépést alkalmazhatja a kitörési jel megerősítésére a tartomány konszolidációinak kereskedése érdekében. Ezek például olyan helyzetek, amikor egy minta kitörése van, és arra számít, hogy az ár a Forex minta méretével megegyező mérettel fellendül.
Ha nem biztos abban, hogy hogyan értelmezi az ármozgást a kitörésekkel kapcsolatban, akkor fontolja meg a további +++ +++ kereskedési mutatók használatát. Az egyik hatékony mutató, amelyet a kereskedő használhat a kitörési kereskedési rendszerhez, a Momentum indikátor.
A Momentum indikátor egy területből és egy görbe vonalból áll, amely a mutató területén ingadozik. Amikor a Momentum felfelé mozdul, az azt jelzi, hogy az árfolyam valószínűleg ezt a trendet fogja követni. Ha a Momentum lefelé mozdul, az azt sejteti számunkra, hogy valószínűleg az árfolyam is csökkenni fog. Ráadásul a Momentum indikátor rendkívül magas olvasása arra utal, hogy az emelkedő trend valószínűleg folytatódni fog. Ugyanakkor a Momentum indikátor rendkívül alacsony értékei arra utalnak, hogy a jelenlegi bearish trend valószínűleg bővülni fog.
Úgy gondolom, hogy a legjobb módszer a Momentum mutató használata a divergencia azonosítására. Bulish divergenciánk van, amikor az árfolyam lefelé mozog és a Momentum indikátor emelkedik. Ugyanakkor egy bearish divergenciánk van, amikor az ár emelkedik és a Lendület mutató csökken. Az eltérés jó mutatója annak, hogy az árfolyam valószínűleg megfordul a közeljövőben.
Nézze meg, hogyan működik a Momentum indikátor kitörési kereskedési stratégiával:
Ez az USD/CHF pár napi grafikonja 2015. szeptember 11. és december 16. között. A diagram alján a Lendület mutató látható 100-as szinten.
Amint látható, az árfolyam a stabil bullish trenddel együtt mozog. Hirtelen a Momentum indikátor alacsonyabb csúcsokat kezd mutatni, miközben az árak tovább emelkednek. Ez azt jelenti, hogy az ár és a Momentum mutató között bearish eltérés van. Ez jelet ad nekünk a közelgő bearish mozgásra. Amint látható, a gyertya záró ára a trendvonal zóna alatt van, és másnap drasztikus áresést láthatunk, amelyet egy második bearish hullám követ.
A kitörési kereskedési terv részeként tudnia kell, és meg kell határoznia, hogy mikor kell kilépnie a piacról. Mivel már megbeszéltük, hogyan lépjünk be a piacra a kitörések kereskedése során, most meg kell beszélnünk, hogyan vegyük ki a profitot.
Sok árakciós kereskedő egyszerű, de tényleges árműveletekre támaszkodik, hogy az árkitörést követően belépjen a piacra, és a +++ elemzésre és a gyertyafelismerésre +++ támaszkodva kezelje a helyzetet. Vannak azonban más alternatívái is. A kitörések kereskedése során a profitszerzés egyik klasszikus módja a mozgóátlag használata a diagramon. Amikor kitöréskor lép be egy kereskedésbe, előfordulhat, hogy addig a pozícióban maradt, amíg az árfolyam a mozgóátlagon felül be nem zárja a gyertyát.
Vessen egy pillantást az alábbi képre, hogy megtudja, hogyan működik a mozgóátlag kilépés:
Ez az AUD/USD pár napi grafikonja 2015. május 8. és augusztus 12. között. A rózsaszín görbe vonal a 34 periódusos egyszerű mozgóátlagot jelöli. A 34 periódusos mozgóátlagban nincs semmi varázslatos, de úgy gondolom, hogy ez a beállítás megbízható kilépési stratégiát biztosít a legingatagabb piaci körülmények között. Ezt az értéket azért is helyeslem, mert a 34 az.
A kék téglalap azt jelzi, hogy a támogatási terület háromszori árteszten esett át. A piros körben egy gyertyatartót látsz, amely kitör és bezárul a támaszzónán kívül. Használhatjuk ezt a kitörési jelet egy bearish irányú pozíció megadására. Vegye figyelembe, hogy számos árkísérlet van arra, hogy megtörje a 34 periódusú SMA-t egy bullish irányba. Ez az egyszerű mozgóátlag azonban viszonylag hatékonyan tartja az árat, és hosszú ideig tart minket ebben a nyereséges kereskedésben.
2015. október 6-án az AUD / USD árfolyam bezárja a gyertyát a 34-es egyszerű mozgóátlag periódus felett, és ez jelzi a kilépést. Ebben az AUD / USD kereskedésben ezzel a kombinált be- és kilépési módszerrel 338 pip nyereséget érhettünk volna el.
A kitörési kereskedési módszer hatékony módja a piacra lépésnek egy kialakuló ármozgás kezdetén.
Érvényes kitörésünk van, amikor az árfolyam kitör, és a diagram pszichológiai szintjén túl zár.
A pszichológiai szintet nem szabad egyetlen vékony vonallal jelölni. A pszichológiai szinteket zónákként kell felfognunk, nem fix vonallal jelölt precíz területekként.
Kitörésünk van, amikor az ár zárja a gyertyatartót e pszichológiai terület után.
Ha további megerősítésre van szüksége, használja ezt a 4 egyszerű lépést a valódi kitörések észleléséhez:
A kereskedési kitörések utáni piacról való kilépéshez használhat egy másik kereskedési mutatót. A mozgóátlag hatékony mutatója annak, hogy a kitörések kereskedése során nyereséget tudjunk elérni.
