A kitörés azonosításához ismernie kell a lehetséges Forex hamis kitörések helyét.
A devizapiacon a potenciális hamis kitörések jellemzően a diagrammintázatok, trendvonalak vagy az előző napon kialakult csúcsok/mélypontok alapján létrehozott támogatási és ellenállási szinteken találhatók.
Trendvonalak
A Forex kitörések meghatározásakor mindig ne feledje, hogy bizonyos távolságot be kell tartani a trendvonal és az ár között.
Ha rés van a trendvonal és az ár között, ez azt jelenti, hogy az árfolyam a trend irányába mozog, ezáltal eltávolodik a trendvonaltól. Az alábbi diagramon a trendvonal és az ár közötti távolság lehetővé teszi, hogy az árfolyam visszatérjen, és akár át is törjön rajta, ezáltal lehetővé válik a Forex hamis kitöréseinek észlelése.
Az ármozgás sebessége is fontos tényező.
Ha az árfolyam hernyószerűen kúszik a trendvonal felé, fennáll a hamis kitörés lehetősége. Míg az árfolyam gyors mozgása a trendvonal felé a sikeres kitörés kulcsa lehet. Magas árfolyammozgás esetén a lendület kiszoríthatja az árat a trendvonalból. Ilyen helyzetben jobb lenne elhagyni a kitörési definíciót.
Hogyan határozzuk meg a trendvonal kitörését?
Valójában nagyon egyszerű. Abban a pillanatban kell megadni, amikor az ár visszatér a tartományba.
Ez lehetővé teszi, hogy biztonságos pályát válasszon, és ne hagyatkozzon ellenőrizetlen információkra. Nem akarsz a trendvonal felett vagy alatt eladni, és később kiderül, hogy tényleg kitörés történt!
Minták Grafika
A diagramminták az árak fizikai csoportosításai, amelyeket saját szemével is megfigyelhet. Ezek a technikai elemzés fontos részét képezik, és segíthetnek a döntéshozatali folyamatban.
Két általános minta létezik, amelyeken belül általában a Forex hamis kitörései fordulnak elő:
Diagram minta Fej és vállak elég nehéz meghatározni, főleg kezdőknek. Idővel és tapasztalattal azonban ezt a mintát hatékony eszközzé teheti arzenáljában.
A fej és a vállak mintája fordított mintának számít. Amikor egy emelkedő trend végén alakul ki, akkor ez egy bearish irányváltási jelnek tekinthető. Ezzel szemben, ha egy csökkenő trend végén alakul ki, akkor ez egy bullish megfordulási jel lehet. A Head and Shoulders minta arról ismert, hogy gyakran generál hamis kitöréseket a Forexben, ideális feltételeket teremtve a kitörések észleléséhez.
A Forex hamis kitörései szinte elválaszthatatlanul kapcsolódnak ehhez a mintához, mivel sok kereskedő, amikor megtalálja ezt a mintát, általában stop ordert ad le a „nyak” vonal közvetlen közelében.
Abban a pillanatban, amikor a minta hamis forex kitörést tapasztal, az ár általában "pattan". Azok a kereskedők, akik az alsó kitörésen adtak el vagy a felső kitörésen vásároltak, kihasználják a veszteségstop előnyeit, amikor az ár eléri pozíciójukat. Ez a gyakorlat gyakori az intézményi kereskedők körében, akik a magánkereskedők zsebeinek kiürítésére használják.
A fej és a vállak mintáján belül az első kitörés általában hamis.
A kitörést úgy azonosíthatja, hogy függőben lévő rendelést ad el a nyakkivágás területén, és egy stop losst helyez el a felső gyertyatartó teteje fölé.
Beállíthatja a célt valamivel a második váll magassága alá, vagy közvetlenül a második váll alsó része fölé a fordított minta esetében.
A második minta dupla felső vagy dupla alsó.
A kereskedők nagyon szeretik ezeket a mintákat! Megkérdezed, hogy miért? Egyszerűen azért, mert őket a legkönnyebb észrevenni!
Abban a pillanatban, amikor az árfolyam a nyakvonal alá esik, ez egy lehetséges trendforduló jelzése lehet. Ez az oka annak, hogy sok kereskedő trendforduló esetén a dekoltázs közvetlen közelében adja le a belépési megbízásokat.
A probléma az, hogy ezeket a mintákat nagyon sok ember ismeri, akik ugyanazokra a pozíciókra adnak megbízást, ami lehetővé teszi az intézményi kereskedők számára, hogy "kitisztítsák" a hétköznapi kereskedők zsebeit.
Akárcsak a fej és vállak mintájánál, nyithatsz egy visszapattanó kereskedést, és bónuszt kaphatsz. A stop losst közvetlenül a hamis gyertya mögé is helyezheti.
Milyen feltételek mellett optimális a pattanások azonosítása?
A legjobb eredmények általában akkor érhetők el, ha az ár egy bizonyos tartományon belül mozog. Ugyanakkor figyelembe kell vennie a piaci hangulatot, a legfontosabb híreket, eseményeket, a józan észt és más típusú piaci elemzéseket is.
A pénzügyi piacokon az árak legtöbbször egy bizonyos tartományon belül ingadoznak, anélkül, hogy túlzottan eltérnének egy adott tartomány mély- és csúcsértékétől.
Az ártartományokat a támogatási és ellenállási szintek korlátozzák, és a vevők és az eladók arra kényszerítik az árakat, hogy ezeken a szinteken belül emelkedjenek vagy csökkenjenek. Ha ilyen körülmények között azonosítja a kitöréseket, jó nyereséget érhet el. Egy bizonyos ponton azonban az egyik fél túllép a tartományon, így új trendszintet alkot.
Minden kereskedő hamis kitöréssel találkozott a kereskedésében. A jelenség nagyon bosszantó, ha nem tudod, hogyan kell használni. Ebben a cikkben megmutatom, hogyan kereskedhetsz, és hogyan használhatod fel a hamis kitöréseket az előnyödre.
Általában a szintek hamis kitörése megelőzi a jó lépést, és kiváló lehetőséget kínál a pénzszerzésre. Ezért mindig igyekszem követni őket a részvétel érdekében.
Nézzünk egy példát a képernyőképen. A helyi minimum lebontása következett be, erősen megnövekedett mennyiség mellett. Úgy tűnik, hogy ez egy normális helyzet a mozgás folytatásához a meghibásodás irányába, de nem. A kitörő gyertyát átfedi a következő, és az ár azonnal az ellenkező irányba mozog. Az ilyen kitörések nagyon jók a mozgás ellen való belépéshez (ellentrend). Az ütközőt a kitörő gyertya alsó részén kell elhelyezni. A kockázat gyakran alacsony, és a piaci fordulat elkapásának képessége jelentősen megnő.
A legjobb hamis kitörési mutató- ez az azt követő gyertyatartó szintjén áttörő gyertyatartó minimumának vagy maximumának átfedése.
Annak érdekében, hogy ne keveredjen össze ezzel a definícióval, a képernyőképeken illusztrálom. A lefelé irányuló szint hamis lebontása így fog kinézni:
Elemezzük a helyzetet a képernyőképen. Történt a helyi maximum lebontása. A szint kitörésének hangereje nőtt. Ezt követően az ár a kitörő gyertya folyosóin történik. Ezután a gyertya mélypontjának lebontása következik, és az ár lefelé fordul, jelezve az üzletkötés irányát.
Ha a kitörés hamis volt, akkor az ár szinte azonnal visszatér a kitörési ponthoz. Valódi kitöréseknél, például formációk kitörésénél az ár azonnal a mozgás irányába mozdul, hogy kidolgozza a célt. Ezért, amikor a szint áttör, nyugodtan felveheti a stop parancsokat és várhatja a további fejleményeket.
Vannak helyzetek, amikor az ár visszagurul a kitörő gyertyához, nem takarja el, és ismét a kitörés felé rohan. Ilyen esetekben azonnal, késedelem nélkül újra meg kell kötnie az üzletet. Egy megálló árán elkaphat egy piaci fordulatot, és jó pénzt kereshet.
A szintek lehetnek vízszintesek vagy ferdeek, ha egy csatorna vagy valamilyen technikai elemző ábra. A hamis kitörésekkel való munkavégzés szabályai minden szinten azonosak, és nem különböznek egymástól.
Szeretné megtanulni, hogyan elemezzem a piacot és kereskedjek az én módszereim szerint? Jelentkezni valamire.
Amit a munkahelyen a legstabilabbnak tartok.
Számos kereskedési rendszer létezik, amelyek az árak kitörésén alapulnak. Fontos megérteni, hogy mik ezek. A kezdők gyakran nem tudják, hogyan ismerjék fel a szinteket, ezért rossz befektetési döntéseket hoznak. Ezért vessünk egy gyors pillantást az árszintekre, mielőtt a kitörések vizsgálatába kezdenénk. Számos a legjelentősebb a technikai elemzésben. Árszintek:
Az ellenállás vagy támogatás nyilvánvaló pszichológiai szintjei, amelyek fölé egy eszköz ára nem emelkedhet/eshet egy bizonyos időn belül;
Az árrés felső / alsó határa (Gap);
Záró árak - napi, heti, hónapi, éves intervallumokban;
A kerek árértékek 5 vagy 10 pont többszörösei;
Szélsőséges árak - a legmagasabb ár az elmúlt évben, több éve;
Szélsőséges ár a napon belül (Magas nap, Napi legalacsonyabb)
A szintkitöréseket kereskedő kereskedő fő feladata egy ilyen esemény igazságának meghatározása, a cél meghatározása, belépési pont keresése és védő stop megbízás leadása. Nézzük meg sorrendben ezeket a lépéseket.
Szint kitörés - technikailag egy meglehetősen likvid eszköz piaci eseményéről van szó, aminek eredményeként egy bizonyos árszintet túllépnek. Ugyanakkor az eszköz árfolyama tovább mozdulhat a kitörés felé, ha ez igaz. Ha a kitörés hamis volt, akkor szintlyukasztást és a bontással ellentétes irányú árvisszatérést fogjuk látni.
Érvényes meghibásodás jelei
- a kitörő gyertyán a kereskedések volumene átlag feletti;
-hírháttér hozzájárul;
-a meghibásodási impulzus után a lepattanók hiányoznak vagy jelentéktelenek;
- napon belül a kitörés irányába érvényesül a trend.
Általában egy érvényes kitörés így néz ki.
Hamis kitörési jelek
- jelentéktelen mennyiségnél fordul elő meghibásodás;
- nincs piaci hír;
-a kezdeti kitörési impulzus után az árfolyam konszolidálódik, a továbblépési kísérletek hiába végződnek;
- fellendülési kísérletek jelennek meg, az ár fokozatosan visszatér, a trend élesen megváltozik.
A legtöbbet vitatott kérdés a kereskedők körében a belépés pontja és pillanata a szintkitörés során. Itt két lehetőség van: vagy adja meg a piaci megbízást (egy limitált megbízás jó kitöréssel, valószínűleg nem fog működni), amint a meghibásodás bekövetkezik, vagy várja meg, amíg a kitörési gyertya javul. Tekintsük mindkét helyzetet, mikor érdemes megvárni a konszolidációt, és mikor érdemes azonnal belépni.
Első lehetőség: pozíció nyitása egy piaci megbízás kitörésének pillanatában
Nagyon gyakori, hogy napközben hasonló helyzetet találunk, amikor amerikai részvényekkel 5 perces időkeretben kereskedünk. Ezt nevezhetjük "rugó összenyomódásának", majd éles meghibásodás, általában a meghibásodás elején, éles árugrások lépnek fel, ezt a helyzetet a megállók lebontása magyarázza. Itt három stop variáció létezik.
Ha napon belül kereskedsz egy részvényrel, és annak általános trendje a kitörés irányába mutat, ráadásul a részvény még nem lépte át teljesen a napi tartományát, ez egy jó kereskedés, itt nem ásíthatsz, hanem beszállhatsz a piacra. (piaci rendelés), míg az ár alkalmas műszaki megállásra. De mindenekelőtt figyelmet kell fordítania a kereskedési mennyiségekre. Íme egy példa (ESI részvény, NYSE), amikor a kitörés kötetek nélkül történik:
Javasoljuk, hogy kattintson a képre, és nézze meg közelebbről ezt a helyzetet. A bal oldali diagram a napi, a jobb oldali pedig az 5 perces időkeretet mutatja az adott kereskedési napon. A bal oldali diagram azt mutatja, hogy a részvény ma egy résszel nyitott a csúcs felé, és aktívan növekedett. Továbbá az 5 perces grafikonon egy kitörést látunk (a kitörési gyertya sárgával van kiemelve) a kialakult Day High-ról - ez a kereskedési nap legmagasabb árfolyama. Miért ne vásárolhatna ilyen helyzetekben? Mi olyan gyanús? Először is, a kitörési mennyiségek nagyon alacsonyak. Másodszor, jól látható, hogy a részvény már jóval többet haladt, mint az átlagos napi tartomány. Két ok, amiért ne vásároljon. Most pedig lássuk, mi történt a kitörés után:
Mint látható, a kitörés megtörtént, de nem ért véget jelentős ármozgás. Az ár visszatért ugyanarra a szintre, megkezdődött a konszolidáció. Érdemes odafigyelni a kitörés utáni kereskedési volumenekre is (zölddel kiemelve) - ezek továbbra is az alacsony szinten maradtak. A kereskedési mennyiségek arra utaltak, hogy ez a kitörés hamis volt. Most nézzük meg a határidős piac bontását egy eszköz (6E) példáján keresztül - euró / dollár.
A legelején hosszú impulzusokat látunk, majd konszolidációt, egyértelmű támogatási és ellenállási szintekkel. Ekkor kitörés következik be, hogy meggyőződjünk a meghibásodás valóságáról, megvárjuk, míg megszilárdul a mécses, nálunk ez a nap zárása. Azt látjuk, hogy a szint felett záródó gyertyatartó, bezárása adja a vételi zóna felső határát, a törött szint pedig az alsót. Pozíció megadása után három lehetőségünk van a megállásra. Az 1-es megálló a legmegbízhatóbb és leghelyesebb, de több kockázatvállalásra kényszerít, mint a 2-es és a 3-as megállás. A célt ebben az esetben (egyértelmű „bullish flag” minta alakult ki a diagramon) a legkényelmesebb meghatározni. a konszolidációt megelőző él (impulzus) által.
Második lehetőség: pozíció nyitása, miután a gyertyatartó a szint felett rögzült
Vannak helyzetek, amikor áttörik a szintet, de nem világos, hol kell biztonságos megállót tenni.
Amint az ábrán látható, a kitörés hosszas korrekció után következik be - és ennek eredményeként a legideálisabb stop a 3, de ez gyakran túl sok pénzkockázatot jelent a betéthez. Ebben a helyzetben sokan nem javasolják a szintkitörés kereskedelmét. Ha kereskedsz, akkor célszerű megvárni, amíg a kitörési gyertya megszilárdul, majd belépni a törött szintnél valamivel magasabb áron vételi limites megbízással. Stop ebben az esetben lehet 1 vagy 2, a képen jelölve. Limites megbízás feladásakor meg kell értenie, hogy a pozícióba lépés valószínűsége nem 100%, ha a kitörés gyors, előfordulhat, hogy az árfolyam nem tér vissza a szintre. A legfontosabb itt az, hogy ne toljuk feljebb ezt a limit ordert, próbáljunk lépést tartani a piaccal, hanem fogadjuk el nyugodtan a helyzetet, és várjuk meg a következő pillanatot, amikor belépünk. Az alábbi kereskedési pozícióra példa egy részvény (AnnTaylor).
Amint azt valószínűleg Ön is észrevette, a hamis törések gyakoriak a piacon. Ezek a tömeg egyszerű csordaösztönének a következményei (értsd -,), amely felül vásárol és alul ad el. Azok, akik már ismerik ezt az állapotot, büszkélkedhetnek azzal az előnnyel, hogy kihasználhatják a hamis kitöréseket és a tömeghatást, ami zavaró az újoncok számára.
Sok kereskedő keresett pénzt hamis lépések ellen kereskedő kereskedőként. Ez hamis kitörés és hamis minta. Az ezekben a hamis lépésekben és hamis mintákban rejlő óriási lehetőség lehetővé teszi a tapasztalt kereskedők számára, hogy a legtöbben kudarcot valljanak. Ez a cikk előnyben részesíti az ellenkereskedéseket, a hamis kitöréseket, és azt, hogy hogyan lehet a tömeg-effektust működni egy olyan időszakban, amikor sok ember veszteséges.
A hamis kitörés egy „megtévesztés” a piacon, amely egy bizonyos szint tesztelése során történik. Hirtelen! Az ár áttörte a támogatási vonalat. De nincs miből megvetni a lábát, és visszagurul. Vagyis a gyertyatartó nem zárt a szinten kívül. A hamis kitörések a piac szerves részét képezik, és meg kell tanulnunk, hogy előnyünkre váljanak.
Az alábbi ábra egy hamis kitörés példáját mutatja be.
Ellenkező esetben a hamis kitörés ellenlépésként jelenik meg, amely elnyeli a túlzott túlvásárlási vagy túlértékesítési feltételeket, amikor a piac aktívan erős irányú mozgást mutat.
A csordaösztöntől vezérelve a kereskedő belép a piacra, a tömeghatás pedig a biztonság illúzióját kelti benne. Nem is tudja, hogy a megtévesztés csalijába esett - ugyanakkor az érzésekből, érzelmekből táplálkozó kereskedés a legtöbbször csődöt okoz ebben a nehéz üzletben. Sok kereskedő azt az illúziót követi, hogy „nagyon erős lett a piac” vagy „nagyon gyenge”, „könnyű lesz a profit” – ezek a gondolatok vezetnek összeomláshoz. Az igazság azonban az, hogy a piac rettenetesen ingadozó, és soha nem mutat egy irányba nagyon sokáig.
A bikacsapda egy olyan minta, amely új csúcs bekövetkezte után következik be. Ekkor a játékból kikerült kereskedők már nem tudnak megbirkózni a kísértéssel, mert látják, mi történik a piacon, hogyan alakul a mozgalom. Kulcsszinten vagy valamivel felette lépnek be a kereskedésekbe, hisz abban, hogy a piacnak elegendő lendülete van a szint leküzdéséhez. Aztán a piac kissé a kulcsszint fölé fordul, és hajlamos lefelé, mert uraim, a komoly szereplők nem osztják az általános trendet, úgy gondolják, hogy belépésükkel egyre lejjebb kell engedniük a piacot. Ebben az esetben az újonnan érkezők csapdában maradnak.
False Breakouts – Bikacsapda és Medvecsapda A konszolidált piac hamis kitörése.
A konszolidációs piacot "oldalfalnak" vagy "laposnak" nevezik. Ez a jelenség nagyon gyakori a piacon, olvassa el -. Nagyon könnyű csapdába esni, mivel a piac kilép a konszolidációs területből és kitörést képez, csak azért, hogy megmutassa, hogyan fog visszatérni az oldalra.
Ha el kívánja kerülni ezt a csapdát, akkor meg kell várnia, amíg a diagram egyértelműen megmutatja, hogy a piac elhagyta a konszolidációs zónát. Ezt követően jeleket kereshet az üzletkötéshez a kitörés irányába.
Hamisítványok (a belső sáv hamis kitörése).
A hamisítványok összetett és egyben nagyon hasznos minták. A vele való munkavégzés képessége lehetővé teszi, hogy megtanulja megérteni a piac dinamikáját. Lényegében a hamisítványok olyan minták, amelyek akkor fordulnak elő, amikor egy belső sáv jelenik meg. Ennek megfelelően, ha van kialakított belső sáv, akkor keresheti a belső rúd és a szülő gyertya hamis kitörését.
Az alábbi képen két példát láthat a hamisítványok előfordulására, az egyik hamis kitörés egy formált tűrúd.
A hamis kitörések a hosszú távú trend megváltozásához vezetnek.
Ha követ egy stratégiát, nyomon követheti a kulcsszintek közelében előforduló hamis kitöréseket, és előnyére használhatja őket. Ez azért lehetséges, mert nem ritka, hogy ezek a piaci mozgások jelentős változásaival vagy trendfordulókkal együtt jelentkeznek.
A kereskedőknek nagyon óvatosnak kell lenniük, amikor a kulcsszintek közelében keresnek gyertyatartót. Kérdezd meg magadtól, hogyan viselkedett az ár a nappali ülésen, és hol volt a zárás? Ez a szint, ahol a nap zárta a legfontosabb napi szintet.
Ha a piac bezár, és nem töri át a kulcsszintet, akkor nyugodtan kereshet hamis kitörést. Előfordul, hogy az ár egy kulcsszintet tesztel, vagy éles mozdulattal próbál áttörni rajta, de a napi léc zárva van, a szintet nem sikerült legyőzni. A hamis kitörés nyilvánvaló: ha a piac nem képes leküzdeni egy erős támogatási vagy ellenállási szintet, az a jelenlegi trend jelentős korrekciójához vagy változásához vezet.
Ezért úgy gondolom, hogy a napi gyertya záró szintje az egyik legfontosabb tényező, amire figyelni kell.
És itt van egy másik szemléletes példa az Eurodollár grafikon hamis kitörésére, ami mögött hosszú lefelé irányuló mozgást látunk.
A hamisítványok és hamis kitörések azonosításának képessége a piacon lehetővé teszi a kockázatok csökkentését és a veszteségek megállítását. Többé nem adsz pénzt azoknak, akik tudják, hogyan kell csinálni.
Ha figyelmesen követjük a kulcsszintek közvetlen közelében mozgó grafikonokat, látni fogjuk, hogy maga az ár mutatja meg, hol rejtőzik a megtévesztés. Ráadásul nem is olyan nehéz szűrőt készíteni a hamis kitörésekre idő vagy ár alapján.
A hamis kitörések szerves részét képezik, ami azt jelenti, hogy az azonosításuk képessége a Forex sikerének előfeltétele.
Várja meg az új cikkeket a Webmester Maxim blogon, és most olvassa el -.
Milyen gyakran vannak olyan pillanatok a piacon, amikor az ár jelentős szintet tör ki, de megfordul és az ellenkező irányba megy! Egy tapasztalt kereskedő képes lesz megérteni, mi történt, és azonnal intézkedni fog. De egy kezdő spekuláns olyan csapdába esik, amely kihúzza a pénzt a számláról, sőt, talán teljesen tönkreteszi azt.
Ez a cikk a piacon tapasztalható hamis kitörésekre összpontosít. Megtanulod azonosítani őket és helyesen reagálni. Megtanítjuk, hogyan ne veszítsen ilyen helyzetekben, hanem hogyan keressen jó pénzt.
- bármilyen vízszintes vagy ferde szintű kitörés, amely után azonnal vagy fokozatosan az ár a kitöréssel ellenkező irányba megy. A szintet áttörő gyertyatartót (rudat) ún bontás.
Mivel a lejtős és vízszintes szintek bármilyen diagrammintában szerepelhetnek, a hamis kitörések különböző típusúak lehetnek:
Vessünk egy pillantást a hamis kitörések minden típusára és a rajtuk való munkavégzés módszereire.
