A technikai elemzés számos formát ölthet, az egyszerűtől a bonyolultig. Segít a kereskedőnek megérteni, miért mozog egy pénzügyi eszköz ára.
A technikai elemzés során a korábbi ármozgásokat használják a jövőbeli mozgások előrejelzésére. Ez jó lehetőséget ad a kereskedőnek a kockázatkezelésre. A technikai elemzés népszerűsége az IT technológia fejlődésével az elmúlt 25 évben az egekbe szökött. A piaci adatokhoz való könnyű hozzáférés lehetővé tette a kereskedők szélesebb köre számára, hogy saját technikai stratégiákat alakítsanak ki.
A technikai elemzés másik vonzó tulajdonsága, hogy a fundamentális elemzéshez képest strukturáltabb megközelítés. Az alapvető megközelítésnek logikus vonzereje van. A kereslet és kínálat közötti egyensúlyhiány gyakran nyilvánvaló. A fő probléma az, hogy az ár gyorsan tud mozogni, és mire meghatározza a kereslet-kínálat egyensúlyának ellensúlyozását, már késő lehet. Ez nem teszi könnyűvé annak megállapítását, hogy mikor rossz a pozíciója, és ki kell lépnie belőle, mielőtt az katasztrofális veszteségekhez vezetne. A technikai elemzés nem zár ki alapvető tényezőket, egyszerűen feltételezi, hogy azokat az ár már kidolgozta.
A piac technikai oldala leginkább az ártáblázatokon mutatkozik meg. Fontos megjegyezni, hogy az árdiagram nem annak grafikus ábrázolása. Minden rúd, oszcillátor, mozgóátlag stb. elemző képet alkotnak a piacról. De a piac önmagában él. Nagyszámú résztvevőt fed le, különböző stratégiákat és célokat használva. Ennek eredményeként a piac maga is élő szervezetté válik.
Gyakran arra a kérdésre válaszolva, hogy egy adott ár miért emelkedett, komolytalan választ hallani, hogy több a vevő, mint az eladó. Bár ez nagyon logikusnak hangzik, nem helyes, mert minden vevőnek kell lennie eladónak. Helyesebb lenne azt mondani, hogy a vásárlók motiváltabbak, mint az eladók. Ezzel el is érkeztünk a kereskedés egy nagyon fontos aspektusához: az árat rövid távon a kollektív pszichológia, nem pedig a kereslet és kínálat alapvető jellemzői határozzák meg. Az ártáblázatok a legegyszerűbb formájukban egy ilyen kollektív pszichológia vizuális ábrázolásai.
Az oszlopdiagram az áradatok grafikus megjelenítésének általános módja. Minden sáv egy meghatározott időtartamot jelöl - egy perctől egy hónapig. Tartalmaz egy függőleges vonalat, amely összeköti a Magas és Alacsony elemet, valamint kis vízszintes jelzőket - balra a nyitás szintjén és jobbra a közeli szinten.
A szpred ezeknek az alapvető grafikus adatoknak (nyitott, magas, alacsony, zárt) felhasználását nyerte el az indikátorok képleteiben, amelyek grafikus ábrázolása a diagramon, illetve az alatt külön ablakban kerül elhelyezésre.
Az áringadozások egy bizonyos irányban és egy bizonyos időtávon egy folyamatos mozgást alkotnak, amelyet áringadozásnak nevezünk. Amikor az árfolyam emelkedik, a diagram sávjainak emelkedő csúcsai és emelkedő mélypontjai lesznek. Egy ponton a felfelé irányuló mozgás véget ér, és az árfolyam lefelé fordul. Egy ilyen egyszerű felső forgáspont úgy néz ki, mint egy rúd, amelyet mindkét oldalról alsó magasságú rudak vesznek körül. Az ellentétes kép lesz megfigyelhető a Low-nál. Így néz ki egy egyszerű visszafordítás:
Az oszlopdiagramon lévő megfordításoknak megvan a saját hierarchiája, amely meghatározza a trendet, a visszakövetéseket és a globális megfordulásokat. Például egy rúd jelentősége megnő, ha a magas értéke magasabb, mint a szomszédos megfordító sávoké. Íme egy egyszerű példa egy ilyen hierarchiára:
Ezen az ábrán a d pontban lévő Magas a fontosabb, mert ennek mindkét oldalán találhatóak a fordított sávok is alacsonyabb Magasságokkal - b és f. A fogalom másik fontos eleme a megfordítások hierarchiája: minden High visszafordítás után kell egy kompenzáló visszafordítás Low, mielõtt egy másik megfordulás High megjelenne (és fordítva). Néha ez a sorrend nem egyértelmű. Ebben az esetben alacsonyabb időkeretre kell lépnie, hogy észrevegye.
A mennyiség és a nyitott érdeklődés a technikai elemzés értékes paraméterei. A volumen fontossága könnyebben érthető, mert közvetlenül tükrözi a piaci szereplők kitartását. A megnövekedett volumen általában a piac tetején vagy alján jelentkezik, illetve akkor is, amikor a piaci szereplők sietnek pozícióba lépni vagy kilépni. Miután az ilyen túlzottan aggódó kereskedők részvényt vásárolnak vagy adnak el, nem marad senki, aki kellőképpen motivált volna a pozícióváltásra, így az árfolyam nem megy tovább, és szélsőség alakul ki a grafikonon.
Másrészt a csökkent volumen azt jelzi, hogy a piaci szereplők nem mutatnak érdeklődést, és az árak mozgása nem készteti őket cselekvésre. Az ilyen sávok / napok mozgásának jelenléte arra utal, hogy a piac hamarosan az eredeti irányba halad. Egy műszaki jel kevésbé megbízható, ha alacsony hangerőn érkezik; egy ilyen mozgalom jelentőségét nem szabad túlhangsúlyozni.
A nyílt érdeklődés még jobb ismérvként szolgálhat a piacelemzéshez, mint a volumen, de jelentése nehezen megfejthető. A nyitott kamat a vevők és eladók közötti csereszerződések aktuális száma egy adott időpontban. Megmutatja, mit csinálnak a piaci szereplők az áringadozás folyamatában.
Elméletileg a nyitott kamat növekedésének ármozgása új spekulánsok piacra lépését jelzi; ebben az esetben a trend folytatódására lehet számítani.
A grafikonon egy példa látható arra, hogy ez a jelenség 2012 májusában, a valutaválság idején hogyan nyilvánult meg. Ha a nyitott kamat csökkenésével megfordul a korábbi árfolyamtrend, akkor a spekulánsok fedezik pozícióikat és ki akarnak lépni. Amikor ezt megteszik, az ármozgás kimerül, és a piac valószínűleg megfordul.
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a búza iránti érdeklődés milyen gyorsan esett vissza, mivel a rövidnadrágok május közepén pánikszerűen kivonultak a piacról, válaszul a globális időjárási viszonyokkal kapcsolatos aggodalmakra. Ez jelentős növekedést eredményezett. Figyeljük meg a volumen kiugrását, ami azt a sietséget tükrözi, amellyel a kereskedők kiléptek a pozíciókból.
A nyílt érdeklődés nagyszerű módja annak, hogy átfogó képet lássunk a piacon zajló eseményekről. De ne feledje, hogy a szerződések lejárati dátumaihoz nagy ciklikus torzulások társulhatnak (a fenti diagramon február végén és áprilisban zuhannak). ismernie kell a szerződések lejárati idejét, hogy meg tudja különböztetni a potenciális jeleket a normál ciklikus mozgásoktól.
A piac lehet trendi vagy konszolidáló. Emelkedő tendencia akkor következik be, amikor az árfolyam megfordulása folyamatosan emelkedő csúcsokat és emelkedő mélypontokat képez. A csökkenő tendencia esetében ennek az ellenkezője igaz. Az ilyen mintákat nagyon könnyű észrevenni egy oszlopdiagramon. Az árak azonban gyakran statikusak maradnak a konszolidációnak nevezett időszakokban. Ebben az esetben az ár kis fel-le fordulatokat hajt végre anélkül, hogy hosszú távú mozgási irányt mutatna. De amikor az ár kitör egy ilyen területről, új trend alakulhat ki, mivel a kereskedők új lehetőségeket látnak ebben.
Ez a két piaci feltétel bármely időkeretben megjelenik. Ez az oka annak, hogy a kereskedőnek a diagramok elemzését a magasabb időkeret vizsgálatával kell kezdenie. Ami egy 30 perces grafikonon erős csökkenő trendnek tűnik, az rövid távú konszolidációnak bizonyulhat a heti grafikon emelkedő trendjén belül. Sok rövid távú rendszereket használó kereskedő hosszabb időtávon keresi a trend megerősítését, mielőtt kihasználná a jelet.
Az árdiagramok egyik legegyszerűbb, de leghasznosabb előnye a támasz- és ellenállászónák azonosítása. Általában a támogatás az a szint, amelyen az árfolyam több mélypontot is kialakított a múltban. Az ilyen zónák általában megerősítik önmagukat: minél többször érintenek meg egy szintet anélkül, hogy eltörnék, annál erősebb a támasz vagy ellenállás. Általános szabály, hogy minél erősebb a szint, annál jelentősebb lesz a mozgás, ha megtörik.
Miután az ár áthalad a támogatási és ellenállási zónákon, általában az ellenkező funkciót kezdik ellátni. Ha megtörik, a támasztószint ellenállási szintté változik. Azt is fontos megérteni, hogy a támasztó- és ellenállásvonalak nem szigorúan vízszintesek. Ez lehet egy adott ár, trendvonal vagy mozgóátlag vonal. Ebben az esetben a támogatás egy trendvonal és nem egy statikus árszint. Mivel régóta támogatja az árfolyamot (2011 óta záróárfolyamon), a támasz letörése után éles mozgás alakult ki.
Különféle technikai elemző eszközök - mozgóátlagok, sztochasztika, RSI stb. - a piac elemző képe. Valójában ezek a mutatók ugyanazokat az adatokat használják, mint egy normál oszlopdiagram, de matematikai képletekkel újraformázzák.
Egyes technikai mutatók a kialakuló trendek azonosítására szolgálnak, például a mozgóátlagok. Mások, például az ADX és az MACD, hatékonyan használhatók a trend kezdetének és végének azonosítására. És például az RSI mutatja a lendület jelenlétét a piacon, valamint a túlvásárolt vagy túladott feltételeket.
Az összes mutatóban rejlő fő előny, hogy lehetővé teszik a véletlenszerű ingadozások (piaci zaj) kiszűrését, ami valójában nem tükrözi a piaci mozgás általános irányát. Ez a hatás, amelyet a technikai elemzők gyakran élsimításnak neveznek, megmagyarázhatja a mutató viselkedése és az azt megalapozó adatok közötti kis eltéréseket.
Ezt az oszcillátorok példáján könnyű belátni. Bár sokan használják őket annak megállapítására, hogy egy piac túlvett vagy túladott, az ár hosszú ideig ilyen állapotban maradhat. Az RSI és más oszcillátorok értékesek az impulzusméréshez, és nem használhatók fő jelként. Amikor az árfolyam trendben van, és új szélsőségeket ér el, az RSI-nek és az MACD-nek ugyanezt kell mutatnia. Ám amikor az árfolyam új csúcsot vagy mélypontot hoz, és a mutatók nem követik azt, az azt jelenti, hogy a lendület csökken, és a piac megérett a fordulatra. Az ilyen eltérések azonosítása nagyon hatékony taktika lehet az árdiagram tetejének vagy alsó részének megtalálásához.
A technikai elemzés a kereskedés hatékony megközelítése. Strukturált és objektív képet ad a piacról, amely segít kiküszöbölni az érzelmi stressz hatását a döntéshozatalra. Igen, ez nem csodaszer. Egyetlen indikátor vagy műszaki eszköz sem „kereskedelmi grál”. A sikeres kereskedők különböző mutatók kombinációját használják annak érdekében, hogy jelzéseik megerősítsék egymást. De annak ellenére, hogy a piaci jelzések megerősítésére többféle technikai eszköz is használható, az irántuk való túlzott lelkesedés elemzési bénuláshoz vezethet.
Legyen naprakész a United Traders összes fontos eseményéről - iratkozzon fel oldalunkra
Ez a cikk példát ad a Bar-by-Bar módszerre, saját tettei alapján, ahogy Richard Wyckoff tanította kurzusában. Ez a példa Gary Daytontól, a Wyckoff-módszer szakértőjétől megmutatja, hogyan lehet integrálni a piaci struktúrát, a trendvonalakat, a különböző időkereteket és az egyes ársávok sorozatát. Ez a módszer bármely piacon, bármely időszakban működik.
A nyitás után felgyorsult az árfolyam, majd egy órán keresztül reagált, és lassan lefelé sodródott. A hangerő kisebb volt a reakcióban, mint a hangerő a rallyban a reggeli mélypontoktól (piros vonallal jelölve). A szórás általában szorosabb volt a reakciókon, és a reakció előrehaladtával a térfogat csökkent. Magasabb mélypontok (HL) alakultak ki, amikor a piac elkezdett felgyorsulni.
Egy korábbi, sikertelen kísérlet után az 1. pontban az ellenállás fölé törni, az árfolyam enyhe mennyiség mellett (nincs ajánlat) tartotta a 2. pontban elért határokat, és a korábban meghúzott YY keresleti vonal felett is tartotta magát. Ez mind bullish (bullish).
Jegyezze meg, hogyan összpontosítunk a meglévő háttérre. Elemzésünket mindig azzal a szituációval kezdjük, amelyik balra a háttérben van.
A Háttér elemzéséhez több információt adunk a különböző Időszakok kombinálásával. Tekintsük az 1. diagramot egy magasabb időkeret, 15 perc szempontjából. Elemzésünkben most (a nyíllal jelölve) a tegnapi záróérték feletti ármozgást vizsgáljuk, és ami még fontosabb, azt a területet, amely tegnap reggel és reggel támogatást nyújtott, de amely most valószínűleg ellenállást mutat (piros sor). Így a tegnapi munkamenet háttérkörülményei a 3 perces grafikonon látható aktuális kínálati jelekkel kombinálva rövid pozíciót adnak.
Térjünk vissza az 1. grafikonhoz:
És most a kérdés – mit adna a K és L rudak kínálatának és keresletének bárról-lécére vonatkozó elemzése?
Gary Dayton válasza a spoiler alatt van.
K - A J utáni sáv szoros szórást alkot, a zár középen van, és a hangerő meglehetősen magas. Felállt a következő sáv. Néhány vásárlás ide belépett, de K minden meglévő vásárlást elárasztott egy szélesebb lefelé sávval. Volumennövekedéssel a korábbi mélypontok alatt zár, jelentős ajánlatokat jelezve.
L – A J és K közé belépett duzzadó térfogat hatására a piac oldalra fordult az L pont felé. Jegyezze fel a szórásokat és a volument. A szpredek (vagy tartományok) szűkek, a mennyiség alacsony, és visszahúzódik, amikor a piac ralizni próbál. Az L előtti két sáv csekély vételi érdeklődést mutat (nincs kereslet). L - Rejtett felfelé ívelés növekvő hangerőn, mélyponton zárva. A piac gyenge emelkedést mutat a délelőtti ülésszak csúcsán, az X ponton. Ez egy másik jó hely, ahol rövidre kell lépni, vagy hozzá kell tenni. A diagram utolsó sávja egy széles szórás lefelé mutató sávja, növekvő hangerővel, és a mélypontokon zár. A javaslat teljes körűen szabályozható.
Ez egy példa a sávról lépésre történő olvasásra, amely a helyzetet saját cselekvése alapján ítéli meg Richard Wyckoff piacelemzési módszerével. Tartalmazza a háttérben meglévő feltételeket, különböző időszakokat, trendvonalakat, valamint annak megértését, hogy a kínálat és a kereslet – a vevők és az eladók – hogyan jelennek meg a diagramokon.
A grafikonok Wyckoff-elemzésére vonatkozó további példákért keresse fel a Supply and Demand Institute fórumot.
Sziasztok kedves olvasók! A mai téma a VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Megtudhatja, mi a hangerő, miért kell használni, valamint a klasszikus VSA-elemző jelek fajtáit. Ha ismeri a technikai szinteket, akkor példákon keresztül hogyan alkalmazhatja velük együtt ezt a technikát.
A pénzügyi piacokon minden nap hatalmas mennyiségű pénz cserél gazdát. Látjuk a grafikonon az ármozgást, és sok módszert próbálunk alkalmazni annak érdekében, hogy ezt a mozgást valamilyen keretbe tereljük, a mechanikus kereskedési rendszereket történelmi adatokon teszteljük.
Mindannyian valamilyen véletlen egybeesést és ok-okozati összefüggést keresünk kereskedési stratégiánk kialakításához.
Az elemzés folyamatának formalizálása természetesen fontos folyamat, de ha több kereskedőt kérünk meg erre vagy arra a koncepcióra, akkor több különböző vélemény lesz. Miért történik ez?
Mert a legtöbb embernek fogalma sincs, mi az ármozgások kiváltó oka. Ebben a cikkben pontosan elmondjuk minden történés kiváltó okát - a hangerőt.
Kérdezd meg magadtól, tudod-e, hogy mi határozza meg az árat? Valószínűleg azonnal jön a válasz, és valami ilyesmi lesz: vevők és eladók vagy kereslet és kínálat!
Ez a kijelentés logikusnak tűnik! De azt válaszoljuk, hogy ez nem teljesen igaz...
A mozgás lehet kereslet vagy kínálat hiányában és annak jelenlétében egyaránt.
Azonnal magyarázzuk el ezt a helyzetet az alma példájával:
Tegyük fel, hogy almával pitét süt, és ez a vállalkozásának erőssége. Általában 1000 kg almát veszel, és az eladók egy áron (mondjuk 5-7) szívesen adják nagyban. A diagramon ez úgy fog kinézni, mint egy kis testű sáv nagy hangerő mellett, mert a kereslet és a kínálat megegyezik.
De képzeljük el, hogy most nem az alma értékesítésének a szezonja. Ennek ellenére találsz olyan eladókat, akik készek eladni neked. Sajnos mindegyiknek csak egy kis tétele van, és mindegyiknek megvan a maga ára.
Az eladók természetesen tudják, hogy ennek a terméknek a kínálatának hiánya, de a kereslet jelenléte miatt bármennyire emelhetik az árat.
Mit látunk, amikor 200 kg alma van a piacon, és a vásárlónak minden elérhető árut meg kell vásárolnia? Egy nagy testű rúd, ebben az esetben nincs térfogata, ami a piacon általában megtalálható!
Mit fogunk látni, ha az eladóknak van még 1000 kg almája, és mindegyik más árat határoz meg? Egy növekvő sávot fogunk látni, nagy mennyiségben!
Mi van, ha nincs kínálat a piacon, de időnként megjelenik valaki, aki kész odaadni, amije van, de a korábban eladottnál magasabb áron? Számos sávot látunk emelkedni nagyon halk hangerőn.
Nézzük a képet, amelyen sematikusan látható az áremelkedés mennyiség nélkül. Vagyis a vevő igényeinek kielégítésére, vagy még könnyebben - eladó keresésére.
A vevő mindent megvesz, ami az eladók raktáron van, amíg fel nem szed 200 kilogramm almát, amire szüksége van.
Miért kell mennyiség szerint kereskednem, nem elég az árdiagram? - kérdezed, egyszer és vele, és anélkül is elmozdulhat az ár egyik vagy másik irányba?
Most tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért vannak olyan gondosan elrejtve előlünk a pozíciók méretével kapcsolatos információk a halmozás során? El kell rejtenem valamit, ami nem olyan fontos? Rejtett megbízások jelennének meg a piacon? Nem gondoljuk.
Gondolja át, mi a célja a pénzügyi piac szereplőinek? Ez a cél a pénzszerzés. De mi lesz akkor, ha mindenki számára elérhető az információ, hogy egy nagy vevő pozíciót szerez, nagy mennyiségben vásárol hangszert?
Mindenki előtte kezd el vásárolni, és nem engedi, hogy elegendő mennyiségű eszközt halmozzon fel. Mit gondolsz? Kifizetődő mindenkinek elmondani, milyen egy csodálatos hangerő?
Nézd meg hol vettem! Látod, milyen nagy a pozícióm? Csatlakozz hozzánk! Nem! Ezért a "tranzakciók méretét", vagyis a mennyiséget igyekeznek gondosan elrejteni a játékosok többsége elől, akiken pénzt akarnak keresni.
Természetesen sok árnyalat van a piac volumetrikus elemzésében, és talán bonyolultnak tűnik. De szerintünk megéri. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy szeretnél-e olyat venni, amire senkinek nincs szüksége, és eladni, amikor senki nem ad el? Szeretnél olyan helyeket látni, ahol a játékosok aktívak vagy nem?
Tudtad, hogy a piaci gyengeség elsősorban emelkedő lécekben, az erősség pedig csökkenő trendekben nyilvánul meg? Még egy pillanat, amikor észrevetted a piac értékelését ilyen kontextusban: „Nos, az ár már sokat elment, ideje megfordulni”? Szerintünk igen.
A mi feladatunk, hogy elmondjuk, hogyan érzékeli a piac valójában az árat, és hogyan lehet megérteni, hogy az érdekes a piac számára, és azt a kereskedők elfogadják, vagy a vásárlási érdeklődés szempontjából elutasítják egy-egy helyen. Megtanuljuk pozícionálni ezt az érdeklődést és ezt a tevékenységet, és csatlakozni a nyertes oldalhoz a VSA elemzésen keresztül.
A VSA - elemzés (VOLUME SPREAD ANALYSIS) szerzője Tom Williams, Richard Wyckoff követője, aki a módszertanának tanulmányozása során megalkotta saját stratégiáját a kötetekkel való munkavégzéshez. A Wyckoff-módszer és a VSA klasszikusnak számít az elemzés területén, és milliók használják.
Érdekelt vagy? Akkor értsük meg a piac volumetrikus elemzését. Azt is szeretném megjegyezni, hogy a Forex piacon a tick volumen nem a pozíció méretét mutatja, hanem a megnövekedett aktivitást nagy volumen mellett, és az aktivitás hiányát alacsony volumen mellett, de egy másik hasznos elemzési módszer - a horizontális volumen elemzése. Különösen függőleges hangerővel kombinálva a hatás valóban lenyűgöző lehet.
Elemezheti a játékosok határidős devizaügyletek pozícióinak méretét jelző mutatókat, ez természetesen sokszorosan hatékonyabbá teszi az elemzést, de ne feledje, hogy nincs 100%-os VSA jel vagy bármilyen más kereskedési rendszer, ezért szüksége van hogy kontrolláld a kockázataidat.
Bar spread a VSA elemzésben A különbség a minimum és a maximum között, vagyis a magas és az alacsony közötti távolság. A piaci volumenek elemzése során nagy figyelmet fordítanak a szpredre és a záróár pozíciójára.
Léteznek keskeny sávok (kis sávok), közepesek (átlagos sávok) és szélesek (az átlagosnál nagyobb, paranormálisan nagy sávok). A méretet az előzőekhez képest határozzák meg, és hasonló az átlagos ATP meghatározásához.
Úgy gondoljuk, elég a szpred-mutatókat a korábbi 5-14-hez viszonyítva összehasonlítani, mert a piac elég gyorsan változik, és lehet, hogy az egy hónappal ezelőtti volatilitási információk már nem relevánsak. A piac klasszikus volumetrikus elemzésében az összehasonlítások 20-30 napon belül történnek.
És persze a piacon vannak emelkedő sávok, az úgynevezett Up-bars (bullish), és csökkenő (bearish), ezt szerintem már mindenki tudja.
A sáv záró árfolyamának helyzete alapján megkülönböztetünk: alacsony záró árat (alsó harmadban), zárást a középső területen és magas zárást (maximuma alatt zárva, ha felfelé mutató sáv, és alatta). alacsony szintje, ha csökkenő).
A térfogat szerinti pozícióméretezés a következő lehet:
1. nagyon (rendkívül) alacsony;
2. alacsony;
3. átlagos (átlag);
4. magas;
5. rendkívül magas (extrém).
Ön már megértette, hogy a mennyiség megléte vagy hiánya kétféleképpen érzékelhető, és pontosan azok a helyzetek érdekelnek bennünket, amikor valami nem felel meg egy bizonyos időszak, például egy hónap átlagos mutatójának.
Néhány szempont, amelyet figyelembe kell venni a VSA-elemzés használatakor. Magát a mennyiség megjelenését nem szabad az általános piaci háttértől elválasztva számolni.
A kereskedőnek minden alkalommal, mielőtt piacra lépne, fel kell tennie magának a kérdést: jó oldalon állok?
Elég erős a piac ahhoz, hogy vásároljak, vagy elég gyenge ahhoz, hogy eladjam? Amikor erős piacról beszélünk, akkor azt értjük, hogy készen áll a növekedésre a vevők nyomása alatt (növekedés).
Amikor a piaci gyengeség megnyilvánulásairól beszélünk, akkor szem előtt kell tartanunk, hogy az árfolyam ezúttal eladási nyomás alatt folytatódhat (elindulhat).
És a második pont: pozícionálni kell a mennyiséget, vagyis figyelni, hogyan reagál a piac a piaci aktivitás növekedésére (volumennövekedésre) vagy annak hiányára.
A "Power A" modell jellemzői:
1.emelkedő, átlagos méret
2. a közepe fölé zárva, ideális esetben a magashoz közelebb (ha nő).
3. A hangerő magasabb, mint egy 15-20 napos időszak átlaga, és ami nagyon fontos, magasabb, mint az előző sávban.
Ugyanakkor szélsőséges jelző nem jelenhet meg, mivel ezek a VSA-jelek azt jelezhetik, hogy a vevők keresletét az eladó maradéktalanul kielégíti.
A "Power A" megjelenése azt jelzi, hogy a trend készen áll a folytatásra, mivel a hangszer iránti kereslet növekszik.
A "Reverse Upthrust" modell jellemzői
1. Lefelé vagy felfelé mutató sáv (nem elengedhetetlen), de ha egy jel megjelenik egy felfelé mutató sávon, a jel sokkal erősebb lesz.
2. Frissítette a történelmi minimumot, ami a megállók gyűjtésére utalhat.
3. A méret (szórás) nagy.
4. A zárásnak a középső (felső) felett kell lennie.
5. A hangerő magas vagy extrém.
Egy ilyen sáv egy lehetséges árforduló jele. Mivel a bearish stopokat nagy valószínűséggel begyűjtik (amit a nagy mennyiségi mutató is bizonyít), és az árfolyam emelkedett. Vagyis az eladók nem tudták a minimum alatt tartani az árat.
A "fordított pszeudo felfelé irányuló" modell jellemzői:
1. A színezés (árirány) nem fontos, de sokkal jobb, ha a sáv bullish.
2. Frissítette a minimumot.
3. Nagy, a közepe feletti záróárral.
4. A hangerő alacsony vagy rendkívül alacsony. További megerősítést igényel, vagy mielőtt megjelenik, a piaci erőnek más jelei is lehetnek.
Egy sáv akkor jelenhet meg, ha egy jelentős szereplő már nem támogatja a mozgalmat. (Kitalálnád ezt, ha nem használnál VSA-jeleket?)
Az erős játékos főleg a jelenlegi trend ellen van. Az intézményi játékosok szeretnek vásárolni, amikor olcsó. Miért? Mert nyereséges.
Abban az időben, amikor a tömeg igyekszik utolérni az árat, és van ideje eladni, a nagy játékosok már elkezdhetik vásárolni a hangszert, hogy jó áron pozíciót szerezzenek.
Ezért gyakran az erősség jelei akár lefelé irányuló mozgásban is megjelenhetnek a VSA elemzésből származó jelek formájában, ami megértheti, hogy szorosan figyelemmel kell kísérnünk a megfordulási mintákat. Vessünk egy pillantást az erő jeleire a rudaknál.
A "B" modellerő jellemzői:
1. Csökkenő, kicsi vagy nagyon kicsi.
2. A zárásnak felül kell történnie.
3. A hangerőnek magasnak kell lennie.
A modell jellemzői: ahhoz, hogy kereskedési döntést hozzon egy pozíció megadásával kapcsolatban, ez az erő egyetlen jele nem elég, ezért meg kell várnia, amíg más jelek megjelennek.
A "B" erősség azt jelezheti, hogy egy nagyobb vásárló megvásárolja a teljes ajánlatot. Az eladónak nincs elég ereje ahhoz, hogy a nyitott árat leküzdje azzal, hogy limit megbízásokkal tartja az árat.
A kínálat hiányának jelei (eladók):
1. Lefelé.
2. Kis méret (kis terjedés. Ritkán átlagos méret).
4. Alul le kell zárni.
Erre a jelzésre különösen ott kell figyelni, ahol lehetséges a felfelé irányuló mozgás korrekciójának vége. Az eladási nyomás hiányát jelző sáv megjelenése után az emelkedő trend valószínűleg folytatódni fog.
És te és én tudjuk, hogy a felfelé irányuló mozgás megtörténhet mind a vevők aktivitása mellett, mind a keresletet kielégíteni tudó eladó hiányában.
A leállási hangerő modell jellemzői:
1. Lefelé mutató (bearish) sáv.
2. Frissítenie kell a minimumot.
3. Méretében alapvetően nem tér el az átlagtól. De ritkán van több.
4. A zárás a közepe felett legyen.
5. Rendkívül nagy mennyiség jelenléte, lehetőleg a legmagasabb körülbelül egy hónapig.
Ezt a sávot meg kell erősíteni. Vagyis az erő további további jelei jelenjenek meg, mert néha ez a jel önmagában nem elegendő, és a mozdulatnak tehetetlensége is lehet.
A piac gyengesége még azelőtt megjelenhet, hogy teljesen megfordulna. Egy kiforrott, már kialakult és hosszú távú trend mellett abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá válik, gyakran már nincsenek ott a nagy szereplők, vagy már régóta rögzítik pozícióikat a piacra került vásárlókban.
Vagyis a korábban vásárolt okos pénz már a bearish oldalon van. Nem kifizetődő számukra a piac megfordítása, mert a legjobb áron tudják elvenni a profitot, ezért engedik, hogy felmenjen.
Általában ilyen pillanatban a piac tehetetlenségből mozog, azok félelmére, akik félnek egy képzeletbeli profit elmaradásától, számít a felfelé irányuló mozgás folytatására, és a legvégén belép a játékba. Ismerősen hangzik, igaz?
Gyakran észrevetted, hogy amikor egy látható felfelé irányuló mozgás irányába lépsz be a piacra, nyomban az ár azonnal ellened kezd? Ennek az az oka, hogy figyelmen kívül hagyja a piaci gyengeség korai jeleit.
A bullish rudak gyengeségei több VSA mintában is megmutatkozhatnak, vessünk egy pillantást rájuk.
A "B" gyengeségi modell jellemzői:
1. Csak emelkedő léc lehet.
2. Kicsi vagy nagyon kicsi (ideális, ha a szórás nagyon kicsi).
3. A zárásnak közel kell lennie az alacsonyhoz.
4. A hangerőnek magasnak vagy extrémnek kell lennie.
Ez a sáv annak a jele, hogy a vevők erős ajánlatot tesznek, amely fenntartja az árat.
Nincsenek keresleti jellemzők:
1. Bullish (felfelé) rúd.
2. Kis méret.
3. Alacsony vagy rendkívül alacsony hangerő.
4. Közel közelebb az alacsonyhoz.
Ez a jel figyelmeztethet a korrekció lehetséges végére a csökkenő trend hátterében.
A hangerő leállító sáv jellemzői:
1. Ez egy emelkedő léc.
2. Mérete közepes és nagyobb.
3. Közel a magashoz, de nem a maximális érték alatt.
4. Extrém hangerő-hullám kíséretében, lehetőleg az elemzett hónapban a legmagasabb.
Ennek a sávnak további megerősítést kell kapnia, mivel a megjelenése utáni mozgás tehetetlen lehet.
Az Up-trust modell jellemzői:
1. A sáv iránya és színe nem kritikus, azaz lehet lefelé vagy felfelé.
2. Frissítenie kell az őt megelőző maximumot.
3. Minél nagyobb és nagyobb, annál jobb (esetleg paranormális).
4. Alul zárva.
5. Megjelenése extrém hangerő felszabadulásával jár.
A hangerő maximumát megújító nagy sáv jelzi a pozíciójuk megtartására képtelen vásárlók esetleges leállásait.
A pszeudo Up-trust modell jellemzői:
1. A rúd iránya alapvetően nem fontos. Ez lehet emelkedő vagy csökkenő.
2. Frissítenie kell az őt megelőző maximumot.
3. Ez a léc mindig jóval nagyobb az átlagosnál, vagyis széles a szórás.
4. A hangerő alacsony vagy rendkívül alacsony.
5. A zárásnak az alján kell történnie.
Ez erős jel, de ennek ellenére további megerősítést igényel. És még valami: az ilyen jellegű visszafordítások nem biztos, hogy hosszú távúak.
Az "A" gyengeségi modell főbb jellemzői:
1. A léc csökkenőben van.
2. Mérete átlagos.
3. Zárás közelebb a mélyponthoz.
4. Közepes és nagy hangerő.
Ez a sáv azt jelzi, hogy a kínálatot nem távolították el a piacról, és az eladók továbbra is aktívak és erősek.
Nos, megismerkedtünk a kötetek elemzéséhez szükséges összes modellel. Ideje ezt a grafikon elemzésével a gyakorlatba is átültetni.
A volumen szerinti kereskedés valójában nem egy kereskedési rendszer, szóval értsd meg, ez a fajta elemzés, amelyet arra használnak, hogy megtalálják azt a helyet, amelyhez kötheti belépési pontját.
Gondoljuk át még egyszer, hogy mi a kötet nekünk? Ez elsősorban alkalmazott erőfeszítés, hiánya pedig az erőfeszítés hiánya!
Mondjunk egy példát, amelyet sokan megértenek: ahhoz, hogy az autó felmenjen, tapadásra van szüksége. Szükséges, hogy a vezető rendszeresen sarkallja, olyan vonóerőt hozva létre, amely megemeli a gépet.
Ha a vezető abbahagyja a gáznyomást, nagy valószínűséggel leáll a motor, és az autó lelassul. Tehetetlenséggel képes megtenni bizonyos távolságot, de mi haladunk lefelé, és ez azt jelenti, hogy az autóra ható erők nagyon gyorsan megállítják.
Ugyanakkor nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, hol fog megállni, de a tény, hogy meg fogja tenni, kétségtelen. Valamint az, hogy ha nem teszel semmit, hogy a helyén tartsd, akkor saját tömege hatására visszagurulhat.
Hiába zárjuk ki példánkból a felfelé mozgást, és feltételezzük, hogy az autó egyszerűen tehetetlenségből gurul egy meglehetősen sík felületen, előbb-utóbb, ha nincs "beállítva", megáll.
És ha az autónk eléggé felgyorsult és teljes sebességgel a falnak repült ?! Jó beton- vagy téglafalban. "Minden az autó súlyától, sebességétől, falvastagságától és így tovább..." - mondja egy tapasztalt sofőr.
Azt hiszem igen. De lényegében kiszámítható lesz az eredmény, a gép vagy egyáltalán nem töri át ezt a falat, vagy ha áttöri, elveszti azt, ami mozgásba hozta, és valahol a fal közelében áll.
Ez történik a pénzügyi piacokon való erőfeszítéssel vagy az erőfeszítés hiányával is. Ha volumen nélkül mozog a piac, akkor előbb-utóbb leáll, ha van egy kis ellenállás is.
És ha erőfeszítéseket tesznek, akkor az ármozgás valószínűleg folytatódni fog. Ha a hangerőjelző extrém, és az ár nem megy fel vagy csökken, akkor valószínűleg fal van.
Természetesen nem sok ideális modell található az ártáblázaton, így azzal fogunk dolgozni, amit a piac adott. Pontosabban elemezzük a font/dollár diagram egy részét.
1. Az UP-rúd extrém hangereje az eladás hátterében azt jelezheti, hogy a kínálat nem szűnt meg a piacon, belső sáv jelenik meg eredménytelenül, ha a vevő erőfeszítést tesz.
Feltételezhetjük, hogy az eladó felszívta, vagy inkább a keresletet kielégítették.
2. A hangerő egy csökkenő sávon, nagy kiterjedésű farokkal jelezheti a kereslet jelenlétét. Ez a minta a lefelé irányuló sáv erőssége, a mozgás esetleges leállásának jele.
Ismét van egy ársodródás az oldalsó vagy belső sáv felé. Ez azt jelenti, hogy az eladó erőfeszítései a lelépés érdekében nem hozott eredményt, és a nagy vevő felszívta.
3. Az extrém hangerő után egy nagy testű lefelé mutató sávon (2) hosszú lefelé mozgás után egy belső sávot látunk, szintén nagy hangerőjelzővel. Ez a stop-motion minta megerősítése.
Már nagyobb pontossággal kijelenthetjük, hogy a pozíciót a vevő toborozta. Ebben az esetben feltételezhetjük, hogy egy nagy limit vásárló tartja az árat.
A kistestű bárban olyan játékosok vettek részt, akik nem bírták elviselni, és úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a lefelé irányuló mozgalomhoz, attól tartva, hogy kihagyják.
Hadd magyarázzam. Gyakran szeretnéd eladni azt, amit tegnap jobban el lehetett volna adni? Egy nagy testű bár után mindenki visszahúzásra fog várni. És itt van egy csodálatos helyzet! Rollback és szoros terítés! Bejöhetek! Valójában ez a helyzet legtöbbször egy közelgő piaci fordulat jele.
Most megvan a tartomány alsó határa, amit a játékosok erős érdeklődése is megerősít, és figyelhetjük a reakciót erre a szintre.
4. A tetején farokkal zárt rúd nagy hangerőn a vevő által felszívott készlet próbája volt. Az erő és a modell másik jele a Strength B.
5. A rally után nagy hangerőn megjelenik egy sáv kis testtel az eladás hátoldalán. Ez a bikapiac gyengeségének jele. Az extrém hangerő gyakran nem a legjobb jel a mozgás folytatására, és egy nagy játékos jelenlétét jelzi a másik oldalon.
6. A volumen nélküli növekedés több dologról is beszélhet - a nagy pénzek érdeklődésének hiányáról egy hangszer vásárlása iránt (ebben az esetben), vagy egy nagy játékos hiányáról az ellenkező oldalon. Ezt követően növekedést látunk, a piaci gyengeség megerősítését.
Képzeljük el, hogy van valamiféle technikai minta a piacon. Például az ár egy bizonyos árszinten van. Elmondanád, miért történik ez? Nem. Ennek egyik vagy másik oka van.
Ezek közül több is lehet: érdeklődés hiánya az ezen az áron történő kereskedés iránt (az aktivitás hiánya, és ennek eredményeként a mennyiség), valamint nagy erőfeszítések jelenléte, miközben egy nagy szereplő tartja az árfolyamot.
A mennyiség jelenléte lehet ok és lehet következmény, vagyis vagy megjelent a piacon egy játékos, vagy pozíciót foglaltak el a piacon, és a játékos azt megvédi (pozíciója felett vagy alatt tartja az árat, ill. megvédi a profitját). A vertikális mennyiség jelenléte jelezheti a nagy pénzek jelenlétét egy adott időszakban (sáv), a vízszintes volumen kitörése pedig azt, hogy ez a mennyiség pontosan hol került a piacra, ezért javasoljuk, hogy tanulmányozza ezt a témát is.
Vegyünk egy példát:
Ezek technikai támogatási és ellenállási szintek. Minden persze csodálatos és lehet belőlük kereskedni, de a mennyiségi mutatókat figyelembe véve minden sokkal értelmesebb.
Válaszolj arra a kérdésre, hogy olyat szeretnél vásárolni, amire senkinek nincs szüksége? Vagy eladni, amikor senki nem árul? nem akarnám.
A képen jól láthatóan mozog az ár szintről szintre, és írhatnám, hogy felül eladhatnánk, alul vehetnénk, de most látjuk, milyen szép minden. Nézzünk mindent úgy, ahogy a valóságban néznénk.
1. Nézzük a háttér szemszögéből - az ár csökkent, és a mennyiség emelkedni kezdett. Emelkedése után az ár oldalra szállt. Ez a bár megállt, és az ár oldalra szállt. Az ár szembement a fő mozgással.
2. Az előző extrémum területén megjelent a 2. pont, amelyben a hangerő lefelé mutató sáv formájában jelent meg. Az eladások hátterében ez logikus pont egy pozíció megvédésére. Ezen a területen keresünk reakciót, ez azt jelenti, hogy az eladók még mindig a piacon vannak.
3. A 3. pontban szereplő helyzet egy csökkenő sávon lévő hangerőszintre adott reakció. Az árat elhajtják erről a szintről. Az ajánlat, amelyhez pozíciót tudunk kapcsolni, nem törlődik és értékesíthető.
4. Nagyon alacsony hangerő a széles volatilitási csatornán belüli erős mozgás után. Mit kell itt csinálni? Ez annak a jele lehet, hogy senki sem akar vásárolni, vagy senki sem ad el többet. Várjuk az irány megerősítését! Az ár emelkedik, ami azt jelenti, hogy ez a gyenge medvepiac vagy a kínálat hiánya volt.
5. Lefelé mutató sáv a hangerőn, amely megújította a maximális erejét a lefelé mutató sávon. A megállókat nagy valószínűséggel gyűjtik, a megállókat pedig csak a szintek mögött gyűjtik össze. A nagy volumenű leolvasások azt mutatják, hogy a megállások ott voltak, és az eladó sok likviditást szívott fel. Van egy reakció a szintre.
6. Az alacsony volumenű növekedés a 6. pontig azt jelzi, hogy a nagy pénzeket nem érdekli az árak emelkedése. Megnövelt hangerő tartása - meghibásodás lehetséges. Tekintettel arra, hogy az ár már régóta benne van a csatornában. A tartás utáni szinthez közeledve a hangerő megemelkedik, ami fokozza a kitörés jelét.
Nagyon reméljük, hogy ez a mennyiségi kereskedési cikk segít jobban megérteni a piacot.
Alkalmazza VSA tudását a gyakorlatba:
1. Használja a játékosok viselkedésének elemzésére jelentős szinteken. Pozícionálja a piaci szereplők tevékenységét az általános piaci háttérhez.
2. Ellenőrizd a szintjeidet, ha kételyeket és reakciókat okoznak a játékosok érdeklődésének megléte vagy hiánya tekintetében.
3. Alkalmazza a határidős piacról érkező VSA jeleket a devizapiaci kereskedéshez, és kereskedése új szintet érhet el.
Szerezzen további ismereteket Alexander Gerchik webináriumából! Ismerje meg a szintek szerepét egy kereskedési rendszer hatékonyságában!
Grafikonsáv A Forex (szinonimák - oszlopdiagram vagy oszlopdiagram) az árváltozások megjelenítésének egyik jól ismert módszere, amelyet a valutaváltás grafikus elemzésében használnak. A japán gyertyatartók maximális népszerűsége ellenére az oszlopdiagramot továbbra is bizonyos számú kereskedő használja. Ez az érzékelés sajátosságával magyarázható, ugyanis valójában a Forex rudak és a japán gyertyatartók nagyon hasonlítanak az információ megjelenítésére, de a diagramra kicsit másképp épülnek fel.
Az oszlopdiagram egy függőleges vonal, amely információkat mutat az árváltozásokról egy bizonyos időszakon keresztül (az időkerettől függően). A diagramon B. sorban jelennek meg, függetlenül attól, hogy az ár hogyan változik.
Megbízható közvetítőre van szüksége a munkához Forex4you vagy RoboForex
B. 4 fontos mutatója van az ármozgásnak:
● Nyitott ár – az árérték az időszak legelején. Kis vízszintes sávként jelenik meg a B-től balra.
● Zárási ár – az árérték az időszak legvégén. Kis vízszintes sávként jelenik meg a B-től jobbra.
● felső határ (High) - az adott időszak alatt elért ár maximális értéke.
● alsó határ (Low) - az adott időszak alatt elért ár minimális értéke.
Az árak lineáris megjelenítéséhez képest a B. kényelmesebb és informatívabb, mert tömör formában adjon tájékoztatást az árról. A B. diagramon is láthat egy kereskedő réseket (réseket, árréseket). A High és Low közötti kis távolságokkal megértjük, hogy a piaci helyzet bizonytalan, ezért jobb, ha tartózkodunk a piacra lépéstől.
Ugyanakkor, ha jelentős számú időszak elemzésére van szükség, amelyeket B. formában mutatunk be, ez nehéz feladat lesz. Az Open és Close szintek meglehetősen sekélyen jeleníthetők meg, ami kényelmetlen a szem számára. Ebben az esetben használhatja a diagram méretezését (vagy módosíthatja az időkeretet), és átválthat a japán gyertyatartó módra.
Általában a kereskedők napi (D1) vagy rövidebb megjelenítési intervallumokat használnak az árváltozásokhoz, miközben a hosszú távú trendeket elemzik – heti (W1) és havi (MN).
Az áringadozások kényelmesebb megjelenítéséhez módosíthatja a B. színét - a „növekvő” világossá, a csökkenő pedig a „sötét”-é. Ezt megteheti az F8 billentyű lenyomásával vagy a helyi menü "Tulajdonságok" menüpontjának kiválasztásával, amikor az árdiagramon jobb gombbal kattint.
Foglaljuk össze. A B. formájú grafikonoknak létjogosultsága van, és segíthet a kereskedők egy bizonyos csoportjának egy devizapár mozgásának előrejelzésében. Ennek ellenére a japán gyertyatartó diagram továbbra is a legtöbb kereskedő számára ismertebb módszer. Válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet és kereskedési stílusához illőt, és ne feledje, hogy a kereskedés jövedelmezősége nagyban függ attól
Ebben az anyagban megismerkedhet a diagramok fő típusaival, megtudhatja, mi az időkeret, és tanulmányozhatja a japán gyertyatartó szerkezetét is.
A technikai elemzésben a diagram alapvető elem. A grafikonok az árak egy adott időszakon belüli változásait mutatják be.
A legnépszerűbb diagramok a japán gyertyatartó diagramok, lineáris diagramok, valamint a hisztogramok (oszlopok).
Anyag navigáció:
Ez a grafikonok legegyszerűbb és talán legkevésbé informatív típusa. Egy ilyen diagram csak egy adott időszak záróárait jeleníti meg.
A vonaldiagram így néz ki:
Egy ilyen grafikonon az áraknak és a zárási időnek megfelelő pontok összekapcsolásával jön létre az árvonal. Ennek a kijelzőtípusnak a fő hátránya, hogy nem árul el információt az ármozgási tartományról.
Például, ha napi időkeretet választ, akkor a diagram minden pontja csak az adott nap záróárát jeleníti meg. Így egy ilyen grafikonon nem látszanak az árfolyam napközbeni mély- és csúcspontjai, és a nyitóár sem ismert.
Egy ilyen gráf informatívabb, mint egy lineáris. A sávok függőleges vonalak sorozata, amelyek mindegyike szemlélteti az árváltozásokat egy adott időszak során.
Négy árértéket használnak az egyes sávok ábrázolásához:
A sáv függőleges vonala az ármozgási tartományt mutatja a kiválasztott időkereten belül. A felső pont a maximális árértéket, az alsó pedig a minimumot tükrözi. A bal oldali vízszintes vonal a nyitott (O) árat, a jobb oldali pedig a zárási árat jelöli.
Az ilyen típusú diagram előnyei közül kiemelhető, hogy részletesebb képet ad az ármozgásról egy bizonyos időintervallumon belül. Pontosabban, a sáv a nyitási és zárási árak közötti különbséget mutatja. Ezen túlmenően, ha ezt a típusú diagramot használja, részletesebb képet kaphat az áringadozásról (figyelembe véve a piac magas és mélypontja közötti különbséget). Egy ilyen diagramon többek között jól láthatóak az árkülönbségek ( hézagok).
Ez így néz ki:
A legtöbb technikai elemzési technika alkalmazható erre a grafikonra. Például egy ilyen diagramon egymás utáni mély- vagy csúcspontok sorozatának összekapcsolásával trendet azonosíthat, és trendvonalat építhet fel.
Ezenkívül az oszlopdiagramon meglehetősen kényelmes a támogatási és ellenállási szintek meghatározása az árak mélypontja és csúcsa alapján.
Az oszlopdiagram akkor is kényelmes, ha kereskedési tartományt elemez az árfolyamok legmagasabb és mélypontja alapján, kényelmesen azonosíthatja vele a pillanatokat. piaci konszolidáció... Például egy csökkenő trendben a bővülő kereskedési tartomány (ahol minden következő sáv nagyobb, mint az előző) az eladási nyomás növekedését jelzi (bears). Vagy fordítva, ha minden következő sáv kisebb, mint az előző, akkor ez a piaci konszolidációt és a szűkülő tartományból való esetleges közelgő árkitörést jelzi.
A sávok kényelmesek, ha sok adatnak valamilyen módon el kell férnie egy kis területen. Másrészt egy ilyen grafikon kis léptékben nem nagyon olvasható.
Sok kereskedő ezért részesíti előnyben a japán gyertyatartó táblázatot.
Ez talán a legnépszerűbb diagramtípus mind a hagyományos pénzügyi eszközök, mind a technikai elemzés során.
Minden rajta lévő gyertyatartó egy bizonyos időtartam (időkeret) ármozgását tükrözi.
A gyertyatartó fő elemei a nyitó (Open, O) és záró (Close, C) árak, valamint a maximum (High, H) és minimum (Low, L), amelyek a gyertyatartó „testét” alkotják. Az utolsó kettő a gyertyaárnyék fontos összetevője.
A felső gyertyaárnyék egy függőleges vonal, amely mutatja a különbséget a magas és a szoros között bullish (zöld) gyertya esetén, valamint a különbséget a magas és a nyitott gyertya esetében a medve (piros) gyertya esetében.
A gyertyatartó teste téglalap alakú, általában zöld vagy piros színű. Ez utóbbi célja megkülönböztetni a bullish és a bearish gyertyákat. Néha fehér töltetet használnak a bullish, fekete töltetet a bearish gyertyákhoz.
A japán gyertyatartó diagram előnyei közé tartozik:
Az is kétségtelen előnye ennek a grafikontípusnak, hogy segítségével meglehetősen könnyen beazonosítható a trend, valamint meghatározhatóak a trend gyengülésének és megfordulásának esetleges momentumai.
Ezen kívül jól láthatóak a japán gyertyatartó diagramok hézagok- árrés, ami a piaci erőviszonyok jelentős változását jelzi. Fontos jelzésként szolgálhatnak a trend folytatódásához vagy a megfordulás megerősítéséhez.
Amint azt korábban említettük, a technikai elemzésben használt diagramok egy bizonyos időszak alatt, úgynevezett időkereten belül bekövetkezett főbb árváltozásokat tükrözik. Az árváltozások egy adott időkeret kontextusában történő megjelenítéséhez gyertyatartó és oszlopdiagramok alkalmasak.
A kereskedők körében a legnépszerűbb időkeretek a következők:
Egyes platformokon más időtartamok is lehetnek, például: három perc, két vagy három óra, hat óra stb.
Valószínűleg minden kezdő kereskedő először felteszi a kérdést: "Hogyan válasszunk megfelelő időkeretet?" Lehetetlen erre egyértelműen válaszolni, mivel ezt vagy azt a lehetőséget nagymértékben meghatározza a kereskedő által választott stratégia.
Ezen túlmenően, egy diagram elemzése két különböző időkeretre teljesen eltérő eredményeket adhat.
Tehát a pár napi grafikonján egy markáns csökkenő trend látható:
Ugyanakkor a 15 perces grafikonon a lefelé mozgás után már lapos is látszik:
Nyilvánvalóan ezek egymást kizáró jelek. Ezért a döntések meghozatalához a kereskedőnek átfogóan kell mérlegelnie a képet, különböző időkeretekre váltva. Például az általános trend egy heti vagy napi grafikonon tekinthető meg, a belépési pontot és egyéb részleteket pedig az "alsó", vagy ahogy mondani szokták, kisebb időkereteken lehet meghatározni.
Az időkeret nagyságától függően a kereskedői stratégiákat több kategóriába sorolhatjuk.
