Üdvözlet, kereskedő urak! Ma egy nagyon fontos cikket készítettem a Forex jutalékról (kereskedési költségek (kiadások)).
A Forex piaci jutalék az ügyletek megkötéséért felszámított díj. A deviza vételi és eladási tranzakcióiért Forex jutalékot számítanak fel.
Melyek a jutalékok fajtái?
1) Spread
2) Bróker jutalék
3) Csúszás
4) Csereügyletek
5) Requotes
6) Egyéb kiadások (befizetésekre, kifizetésekre stb.)
7) A jutalék befolyása a kereskedési rendszerek tesztelésének eredményére
A Forex fő jutaléka szét van osztva. A spread a különbség a valuta vétele és eladása között. Vannak jutalékok, amelyeket a kereskedő fizet például pénzfelvételért vagy kereskedés megnyitásáért. A Forex jutalék általában jelentéktelen pénzösszeg, azonban ha egy kereskedő rövid távú időszakban dolgozik, naponta több tranzakciót nyit meg és zár le, a jutalék itt sokkal magasabb lesz.
A jutalék összege általában bizonyos tényezőktől függ:
- A devizapár likviditása. Például a népszerű devizapároknak sokkal alacsonyabb kereskedési jutalékuk van, mint az egzotikus devizapároknak. A klasszikus és az egzotikus devizapárok közötti jutalékok értéke általában többször is eltérhet.
- Maga a Forex piac állapota - befolyásolja a lebegő spreadek értékét. Magas likviditásra számítva, például fontos hírek közzétételekor a szpred nagyságát a bróker többszörösére növelheti! De még túl alacsony likviditás mellett is, például az Egyesült Államokban a hivatalos ünnepek alatt, a szpred is növelhető.
//////////////////
Érdekelheti a cikk elolvasása.
//////////////////
2) Bróker jutalék
Egyes számlatípusoknál (ezek általában ECN-számlák) a spreaden felül bróker jutalékot is felszámolnak. A mérete általában kicsi, 2-10 $ 1 szabványos kereskedési tételhez.
Ezek a kereskedési költségek azonban aláássák a letétünket is.
- Jutalék pénzeszközök számláról történő befizetéséért vagy kifizetéséért.
- Egyéb fizetések – ezek elérhetősége minden brókertől egyénileg függ.
3) Csúszás
Ez egy olyan helyzet, amikor a kereskedés rosszabb áron nyílik meg, mint a kereskedő várta.
//////////////////
Olvass még róla.
//////////////////
Példa.
A kereskedő vételi stop megbízást adott le az 1.3253-ra
Amikor az ár elérte ezt a határt, a megbízást 1,3254-en nyitották meg (vagyis 1 ponttal rosszabbul (drágábban), mint amennyit a kereskedő akart).
Csúszás akkor következik be, amikor stop megbízásokat alkalmaznak (buy stop, sell stop, stop loss). Limit megbízások használatakor (vételi limit, eladási limit és nyereség bevétele) egyáltalán nem lesz csúszás, vagy ez pluszt jelent.
5) Árjegyzések (új árak)
Ez egy régi eszköz, amellyel a brókerek megcsalják a kereskedőket. Tekintsük az átjegyzési mechanizmus lényegét egy példa segítségével:
Példa:
A kereskedő eurót szeretne vásárolni 1,3500-ért
Megnyomja a „vásárlás” gombot – a terminál néhány másodpercig gondolkodik. Ha ezalatt az ár a rossz irányba változik (egy kereskedő számára), például az ár 1,3502 lesz, akkor a terminál felajánlja, hogy új (magasabb) áron vásárol. A kereskedő vagy teljesen elállhat az ügylettől, vagy beleegyezhet az új árba. Ha megegyezik az árral, akkor a terminál újra gondolkodik néhány másodpercig, és ismét magasabb árat számíthat fel... Ez többször is folytatódhat egymás után.
//////////////////
Érdekelheti a cikk ".
//////////////////
Hogyan védheti meg magát a requots ellen?
1) Dolgozzon függőben lévő megrendelésekkel
2) Váltson ESN-számlákra (az ilyen típusú számlákon nincs requot, de általában van jutalék).
Egyéb költségek (befizetések, kifizetések stb.)
__________________________
Az egyéb kiadások általában egyszeriek. Például rubel dollárra váltásakor (ha van dollárbetétje) a bróker további százalékot (kb. 3-4%) vehet igénybe az átváltásért. Apróságnak tűnik, de mégis kellemetlen!
7) A jutalék befolyása a kereskedési rendszerek tesztelésének eredményére
A Forex jutalék óriási hatással van a kereskedési eredményekre!
Példa
A kereskedési rendszer nyeresége 5%, de a jutalék is 0,1%, így a nyereséges kereskedésben a nettó bevétel 4,9%. Az eredmény bármely kereskedésben 0,1%-kal csökken. Először nézzünk meg egy diagramot jutalék nélkül, majd jutalékkal.
Kezdetben elégedett voltam az eredménnyel, a nagy lehívás ellenére jó profitot értem el - 237% egy év alatt! Ráadásul 2009 egyáltalán nem volt trendi. Tekintse meg, mi történt ezzel a grafikonnal, figyelembe véve a kereskedés 0,1%-os jutalékát:
A végeredmény csak 133%! Vagyis a jutalék megette a profit 100%-át! Ez egy olyan alattomos dolog, ez a Forex jutalék.
//////////////////
Hasznos lesz elolvasni a cikket.
//////////////////
Általános következtetés!!!
Mi (devizaspekulánsok) nem kerülhetjük el a jutalék kifizetését. De a befolyását jelentősen csökkenthetjük, ha hosszú ideig (1-4) napig tartjuk a kereskedést. Ezalatt az árfolyam kellő mozgást fog végezni (lesz elég profit), ami lehetővé teszi a kereskedési költségek figyelmen kívül hagyását!
Egyébként ezt a témát egy kicsit érinti a videó - hogyan válasszunk időkeretet a devizapiacon?
Artur Bykov (más néven Art-of-Forex) veled volt, köszönöm a figyelmet!
Megtudtuk, hogy az egyenáramú bevétel fő forrása a spread. De van legalább 3 megbízható kereskedő, amely lehetővé teszi, hogy nulla különbséggel kereskedjen a Bid és Ask árak között. Ez lehetővé teszi, hogy az újoncok ne keveredjenek össze a jutalékokkal, és a scalperek még többet keresnek.
Fontos! Ne lépjen kapcsolatba egy brókerrel, ha teljesen felárak és jutalékok nélkül kínál kereskedést. Ebben az esetben az irodának csak egy módja lesz, hogy pénzt keressen az ügyfeleken - pénz nélkül hagyja őket.
Mi értelme van akkor a Forex brókereknek spread nélkül? Más díjat számítanak fel - a kereskedelem mennyiségére. Az ilyen számlák általában a legmegfelelőbbek azoknak a kereskedőknek, akik nagy mennyiségben – tételekkel – kereskednek. Kifizetődőbb nekik sok jutalékot fizetni.
Egyes spekulánsok azonban úgy vélik, hogy nincs nagy különbség a Bid és Ask közötti különbség, valamint a kereskedési mennyiségek jutaléka között. Főleg, ha dinamikusak, és szívesebben dolgozol közvetlen likviditással, vagyis a tranzakciók bankközi piacra történő visszavonásával.
Forex brókerek spreadek nélkül, amelyekkel a hazai kereskedők dolgozhatnak.
Csak 3 bróker szerepel a listán, mert a brókerek nem látják értelmét annak, hogy a Bid és Ask közötti különbséget jutalékkal helyettesítsék. A kereskedők úgy vélik, hogy a spread-mentes számlákkal való kereskedés nem más, mint egy reklámtrükk az újoncok számára. A Spread az egész Forex világban bevett gyakorlat, ezért a leggyakrabban használják.
A bróker 2 ingyenes számlát kínál, amelyek közül az egyik cent
A cég így pozícionálja a számláját, azonban a hozzá fűzött kommentekben azt írja, hogy a legtöbb eszköz BID-je megegyezik az ASK-val. A kulcsszó a „többség”. Ez azt jelenti, hogy bizonyos eszközök esetében továbbra is ilyen díjat számítanak fel.
Az InstaForex elmagyarázza, hogy a terminálban kínált ár el fog térni a BID ártól (a diagramon pontosan arra épülnek az árképzések). Az ár több mint fele lesz a kiválasztott kereskedési eszköz standard felárának, és a legközelebbi egész számra kerekítik. Ez a MetaTrader 4 platform sajátosságainak köszönhető.
Alapvető kereskedelmi feltételek:
Az InstaForex kifejezetten a kezdők számára fejlesztette ki és vezette be ezt a fiókot, hogy ne kelljen hosszú számításokkal és a Forex jutalékképzési mechanizmusok megértésével szembenézniük útjuk során. Sokkal könnyebbé teszi a függőben lévő megrendelések kiváltását is. Az árak közötti különbségek hiánya miatt a kereskedés akkor nyílik meg, amikor az ár elér egy adott szintet.
A Forex Club segítségével egyszerűsített webterminálon kereskedhet. Nincsenek tételek, csereügyletek vagy bármi más, ami miatt a kezdők körülnézhetnek. A terminálnak Android és iOS alapú verziói is vannak mobileszközökhöz. A demó számla a képzéshez ingyenes.
A Libertex fő kereskedési feltételei:
A spread nélküli kereskedés mellett a Libertex lehetővé teszi, hogy gyorsan megtanulja, hogyan kell grafikonokkal dolgozni.
A Zero Spread ForexMart számlát gyakran választják a scalperek és a kereskedők szakértő tanácsadók segítségével. Az itt kereskedés előnyös lesz a függőben lévő megrendelések rajongói számára. A megbízás pontosan akkor lép életbe, amikor az ár eléri a szintet. A BID és az ASK közötti különbség hiánya lehetővé teszi a kereskedési eredmények pontos előrejelzését és kiszámítását.
Alapvető kereskedési feltételek:
A számlán elérhető a Swap-mentesség, a kereskedés hagyományosan az MT4 platformon és a webes platformon történik.
Fontos! Keresztdevizák és egzotikus párok esetén a szpred díjat számít fel, ezért érdemes regisztráció előtt tanulmányozni a szerződések specifikációját!
Bár a bróker jelzi, hogy fix jutalékot számít fel, ez inkább egy fix szórási rátához hasonlít, főleg, hogy pontban számolják fel.
A következő listában azokat a brókereket fedezheti fel, akiknek még nincs sperd free számlája, de a lebegő kamatláb 0.
A nulla felárak ritkák, alacsony volatilitású időszakokban és nagyobb párokon.
Ezért még akkor is, ha ezekkel a típusokkal kereskedik, sok kereskedésre továbbra is felárat számítanak fel, bár kicsi.
Ha a bróker 0-tól változó kamatlábat kínál, tanulmányoznia kell a kereskedett eszközökre vonatkozó szerződések specifikációit. Az alacsony likviditású eszközök kereskedési díja mindig magas lesz, még akkor is, ha ezen a típuson nulla jutalék.
Mindössze 5 devizapár érhető el az IronFX platformon fix nulla felárral. De még az éjszakai átfordulás során is 3 magra nő a spread. Ezért ez a cég reklámmozdulata, itt még mindig vannak spreadek.
A kereskedés feltételei:
A kereskedés az MT4-en és a webes platformon történik. Létezik egy innovatív PMAM platform, amellyel egyszerre több számlát kezelhet és kereskedhet azokon.
Nulla jutalék a BID és az ASK különbsége között az ECN számlán van, ahol a kereskedők jobb likviditást és közvetlen kivonást kapnak a bankközi piacra.
De ezen a számlán további jutalék kerül felszámításra - 25 dollár 1 millió dollárért vagy egy másik valutával egyenértékű összegért.
A kereskedés alapfeltételei:
Választható platform – MT4, MT5 vagy webes platform. Az átlagos felárak a szerződés specifikációiban vannak feltüntetve. Nincsenek nulla mutatók, de egy pár eurodollárnál és más nagyoknál az átlagos érték 0,1-0,4 pip.
Az egyik leghíresebb oroszországi bróker egyszerre két számlát kínál 0 pip felárral. MT4 és MT5 platformokon való ECN kereskedésre tervezték.
A szerződés specifikációi azt jelzik, hogy minden eszköznél a minimális vételi és ajánlati különbség 0. Az Alpari azonban arra figyelmeztet, hogy az átfutási időszak alatt a likviditás jelentősen csökken, és a jutalék bővül.
A kereskedés feltételei:
A rajtuk lévő kifejezések csak a használt platformtól függően különböznek. Jutalék is felszámításra kerül - tételenként 16 USD (1 000 000 az alapvalutából), és a pozíció nyitása és zárása során kerül terhelésre.
Van egy bankközi hozzáféréssel és piaci felárakkal rendelkező számla is 0-tól. A bitcoin kereskedési lehetőség egyébként a Pro STP-n van megvalósítva. Bár az ügylet fizetése az alacsony likviditás miatt nem lesz 0, a 0,26 másodperces végrehajtási sebesség minden eszközre jellemző.
Alapvető kereskedelmi feltételek:
Ennél a típusnál jutalékot is kell fizetnie - tételenként 10 dollárt. Az átlagértékek megtalálhatók a weboldalon. A tényleges adatok a Piac mélysége alatt vannak feltüntetve. Az euródollár átlaga 0,1 pip.
Válasszon ingyenes vagy klasszikus fiókot – a választás az Öné. A kereskedés jövedelmezőbbé tétele, valamint a saját források megtakarítása érdekében jobb, ha előre kiszámítja a kereskedési terveiben szereplő becsült kereskedési mennyiségeket, és mennyit kell fizetnie, és összehasonlítja más brókerek feltételeivel. Tudjon meg többet róluk értékeléseinkben, és válassza ki a legjobbat az Ön számára készített értékelésekből.
A Nemzetközi Forex piac egy olyan piac, ahol egyes valutákat mások számára vásárolnak és adnak el. A Forex piac ma az egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb pénzügyi piac. Az elvégzett műveletek kereskedési volumene körülbelül 4 billió dollár naponta. A piaci szereplők bankok és pénzügyi társaságok, valamint magánszemélyek – kereskedők egyaránt. A Forex piac sajátossága, hogy más pénzügyi piacokkal ellentétben éjjel-nappal, a hét öt napján működik, lehetőséget adva a tartós pénzkeresetre.
A Forex piacon dolgozó kereskedő képes hatalmas összegeket keresni kevés pénz befektetésével. Amellett azonban, hogy a kereskedő pénzt keres a Forexen, jutalékot is fizet. A Forex piaci jutalék az ügyletek megkötéséért felszámított díj. A deviza vételi és eladási tranzakcióiért Forex jutalékot számítanak fel. A Forex fő jutaléka szét van osztva. A spread a különbség a valuta vétele és eladása között. Vannak jutalékok, amelyeket a kereskedő fizet például pénzfelvételért vagy kereskedés megnyitásáért.
A Forex jutalék általában jelentéktelen pénzösszeg, azonban ha egy kereskedő egy rövid távú időszakban dolgozik, naponta több tranzakciót nyit meg és zár le, a jutalék itt sokkal magasabb lesz.
A Forex jutalékoknak vagy más szóval spreadeknek többféle típusa létezik. A szpred fix és lebegő, normál vagy kis számlák esetén. A fix spread olyan jutalék, amely a piacon semmilyen körülmények között változatlan marad. A lebegő szpred stabil piaci helyzet esetén 2 pip jutalék, azonban előre nem látható piaci változások esetén 40-50 pip-ig növelhető.
A nemzetközi devizapiaci kereskedéshez Forex brókert választó kereskedőnek figyelembe kell vennie a kínált spread nagyságát. A kereskedőnek igyekeznie kell kerülnie azokat a brókereket, akik vállalják, hogy minden költséget magukra vállalnak, mivel a bróker bevétele abból a felárból áll, amelyet a kereskedők jutalékként fizetnek a tranzakciók lebonyolításáért. A kereskedőnek előnyben kell részesítenie azt a brókert, amely lehetőséget biztosít a piacon további jutalékok nélkül, a végrehajtott tranzakciók kifizetéseként felárat használva. Mielőtt kereskedési számlát nyitna egy Forex brókernél, elemezze őket.
Bármely kereskedő fizet bizonyos összegeket a brókerének. A jutalék minden tranzakció után felszámításra kerül, és általában magában foglalja a szpred nagyságát – a kereskedett eszköz vételi és eladási ára közötti különbséget.
A bróker által a szolgáltatásokért felszámított díjak több típusra oszthatók:
A bróker szolgáltatási díja általában az ügylet megnyitásakor kerül terhelésre a számláról. Egyes brókerek jutalékot vesznek fel egy pozíció lezárásakor, de ez most nagyon ritka.
Ha a jutalék benne van a spreadben, akkor a kereskedő nem érzi, hogyan és mikor kerül terhelésre. Csupán arról van szó, hogy a kereskedési megbízás elérhető nyitó és záró ára közötti különbség már tartalmaz bizonyos számú pontot, ami a bróker szolgáltatásainak díja. Annak ellenére, hogy a leírási műveletek nem jelennek meg a számlatörténetben, egyértelmű, hogy a jutalék minden alkalommal felszámításra kerül, amikor egy ügyletet nyit és zár.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nincs - csodák nem történnek, és van jutalék a devizapiacon, csak sok bróker és dealing center ügyesen leplezi azt azzal, hogy spreadbe helyezi. Sőt, a bróker oldaláról érkező jutalékok hiánya figyelmezteti az ügyfelet. Nyilvánvaló, hogy a cégnek nem kifizetődő ingyen dolgozni, és felmerül egy ésszerű kérdés magának a brókernek az érdekeit illetően. Általában az ilyen szervezeteket kizárólag azzal a céllal hozzák létre, hogy szisztematikusan, különféle módokon elvegyenek pénzt az ügyfelektől.
Azonban továbbra is megtakaríthatja a költségeket, ha számlát nyit egy ECN-brókernél. Ebben az esetben a kereskedő valódi bankközi felárat kap felárak nélkül, és kis jutalékot fizet a brókernek a piacra jutási szolgáltatásokért. Így működnek az igazi brókerek, akik tényleg minden tranzakciót a bankközi piacra visznek, és nem játszanak az ügyféllel.
A minimális veszteség minden piaci szereplő természetes vágya, de egy bróker számára a profit forrása a mi pénzünk. A felárak, swapok, jutalékok a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként stabil bevételi forrást jelentenek, de cserébe a kereskedő nem mindig kap magas színvonalú szolgáltatást. Akkor miért fizess többet?
Mindannyian pénzt keresünk a pénzügyi piacra, beleértve a brókert is. A pótlólagos veszteségek nagysága erőteljes tényező a pótkocsi számára a brókercég kiválasztásánál, ugyanakkor a bróker versenytényezőként használja fel az ügyfelek vonzására.
Kifelé a spreadek, swapok vagy egyéb közvetítői díjak csekélynek tűnnek, hiszen több pontban (miniszámláknál pont töredékben) mérik, de ne felejtsük el, hogy minden, még a legkisebb tranzakciónál is fizetik, és a bróker tegyen meg mindent, hogy ne veszítse el ezt a bevételt.
Tehát a brókerjövedelem fő típusa
Terjedés
Minden pillanatban két ára van minden eszközre: az eladási ár, amelyen az eszköz megvásárolható, és a vételi ár, amelyen az eszközt eladják. A "spread" kifejezés az angolból származik. „Spread” vagy a kereskedési eszköz eladási ára (vagy vételi ár) és vételi ára (eladási ár) közötti különbség bármely adott időpontban.
Ennek a különbségnek köszönhetően bármely ügylet nyitásakor az eredmény azonnal egy kis mínuszt mutat - a spread a kereskedő által a brókernek fizetett pozíció nyitási lehetőségéért fizetett összegnek minősül. A nulla eredmény eléréséhez az árnak a szükséges számú pontot (pip) nyereséges irányba kell elmozdítania.
A spread nagyságának figyelembevétele - fontos tényező minden kereskedési rendszerben és pénzkezelési rendszerben, mivel a túlbecsült vagy instabil szpred az aktív kereskedés során felmerülő jelenlegi veszteségek nagy részét teszi ki.
A szpred nagyságát a következő tényezők befolyásolják:
Az egzotikus eszközök felárai rendszerint többszörösek a főbbeknél, éppen a piacon kereskedett mennyiség krónikus hiánya miatt.
Úgy gondolják, hogy a következő típusú spreadek lehetségesek a Forexen:
Rögzített - állandó a tranzakció bármely körülménye és mennyisége esetén. Általában ezt a fajta spread-et a piaci közvetítők (kereskedés) kínálják szinte minden számlatípushoz és betétmérethez. Alkalmas mikro és mini forex számlákhoz, valamint automatizált kereskedési rendszerekhez.
Egyik bróker sem ad 100%-os garanciát a fix spread állandó szinten tartására a kínált számlatípusok egyikére sem.
Fix szórás kiterjesztéssel (vagy feltételesen rögzített) - spread, melynek nagyságát a bróker (figyelmeztetés nélkül!) változtathatja a piaci helyzet függvényében. A szpred szélesedése általában a kereskedő számára legkedvezőtlenebb pillanatban következik be. Csak a kereskedő által feldolgozott tranzakciókhoz kínáljuk, azaz végpontok közötti tranzakciófeldolgozás nélkül (Dealing Desk). Lehetőség van arra, hogy a bróker beavatkozzon az ügylet paramétereibe, beleértve a spread nagyságát is.
Úszó - tőzsdei brókerek, bankok és ECN brókerek használják, amely kereskedési platformot biztosít az összes résztvevő közvetlen kereskedéséhez a rendszerben vételi / eladási megbízások leadásával. Az ilyen ügyfeleknek általában alacsonyabb a felára, ugyanakkor jutalékot fizetnek a brókernek a munkájukért a ténylegesen forgalmazott alapmennyiség után. A felárat az aktuális piaci helyzet határozza meg, és bármikor, többszörösére növelhető.
A valós piacon nincs fix vagy feltételesen rögzített spread, és nem is lehet. Csak a lebegő spread tekinthető valódi piacinak.
A brókerek által kínált fix spread mesterségesen, azaz bróker közreműködésével jön létre. akkor hol a bizalom abban, hogy a bróker nem avatkozik bele a jegyzések áramlásába, és ténylegesen megjeleníti az Ön tranzakcióit (legalábbis egy megbízási köteg részeként) a valódi bankközi piacon?
Ennek ellenére a legtöbb elérhető bróker pontosan ezt a szpred formát kínálja, de ha egyúttal biztosított a magas színvonalú munkavégzés és a stabil nyereségkivonás, akkor nagyon lehet vele dolgozni, így a jövőben felhalmozott elegendő tőkét, menjen közvetlen munkavégzésre tőzsdei platformokon (példa csereterminálra).
A kizárólag a piac által szabályozott lebegő szpred potenciálisan alacsonyabb és lényegesen magasabb is lehet a fixnél, ami nagyon veszélyes a kezdők számára, mivel plusz pszichológiai terhet jelent.
Nulla terjedés - a "no spread" kereskedési lehetőség reklámozásként vált aktívan a brókerek által kínálttá. Mesterségesen alakítják ki, azonos vételi / eladási ár meghatározásával a lehetséges jegyzési tartomány közepén. Ha a bróker nulla felárat deklarál, akkor annak feltételei szerint Önnek egyéb díjat vagy jutalékot kell fizetnie.
A bróker kondícióinak és a felárat érintő esetleges veszteségeinek elemzésekor a következőket kell figyelembe vennie:
Visszatérítési szolgáltatás vagy spread-visszatérítés
A legtöbb bróker affiliate (ajánló) linkeken keresztüli ügyfelek bevonzására irányuló tényleges reklámtevékenységként a lezárt valós tranzakciók volumenének felár egy részét kínálja vissza az ügyfélnek, esetenként akár 80%-os visszatérítést is ígér (! ) A terjedésről. Mint az:
Hogyan válasszunk szórási feltételeket
A fix spread előnyei általában a következők:
Általában egy ilyen szpred előnyösnek bizonyul rövid vagy középtávú pozíciókon való munkavégzés során, mivel lehetővé teszi (legalábbis elméletben!) a felárazási problémák elkerülését a maximális likviditás idején.
Azok számára, akik a hosszú távú kereskedésre koncentrálnak, a lebegő spreadek jövedelmezőbbek, mivel az optimális aktivitás időszakában nyitva a kereskedéseket igazán minimális spread-hez juthat, és valóban csökkentheti a költségeket.
Általánosságban elmondható, hogy a spread feltételek megválasztása a bróker szolgáltatásainak minőségétől, a kereskedő kockázatvállalási hajlandóságától, kereskedési stílusától és a spekulatív piacra való gyors reagálási képességétől függ.
Néha a bróker azt állítja, hogy a fix spread átlagosan kisebb, mint a lebegő, de ezt a gyakorlatban ellenőrizni kell. A szerző gyakorlata azt mutatta, hogy a legtöbb esetben egy lebegő szpredű számla költségei jóval alacsonyabbak, mint a fixeké, ezért kézi kereskedéshez mindenképpen a lebegő felárat javasoljuk.
Jutalékok
A fix fizetések másik fajtája. A kereskedési jutalékon (kivéve a technikai tarifákat és egyéb költségeket) általában térfogategységenkénti fix díj értendő pozíció nyitásakor. Hagyományosan ezt a szabályt a határidős ügyletek pozíciónyitásánál alkalmazzák, és ennek a fizetési típusnak az az előnye, hogy a kereskedés során nem változik a mérete. Ebben az esetben legalább van esély arra, hogy a bróker ne spekuláljon az Ön pozícióival, különösen azért, mert a legtöbb bróker nem számít fel egy másik fő brókerbevétel-típust a fix jutalékos határidős ügyletekért.
Csere
Először is ne feledje, hogy a diszkontráta a pénzeszközök azon százalékát jelenti, amelyet bármely hitelfelvevő fizet, beleértve a központi bankot és a kormányt. A kamatláb a nemzeti valuta értékének és inflációjának fő szabályozója.
A Forex piac sajátossága, hogy a tőkeáttételt nem lehet egy napnál hosszabb időtartamra biztosítani, így valójában egy kereskedő nem egy, hanem két műveletet hajt végre egy brókeren keresztül. A tranzakció időpontjának elhalasztása esetén a vásárolt valutát letétbe helyezik, az eladni kívánt devizát pedig hitelre veszik fel. Az ilyen üzletet úgy hívják csere, azaz olyan pénzügyi tranzakció, amelynek során viszontügyletet kötnek, vagyis ugyanazon deviza fordított eladását egy bizonyos idő elteltével a szerződésben meghatározott feltételekkel. Az ilyen tranzakciók lehetővé teszik, hogy hosszabb ideig tartsa fenn a nyitott devizapozíciót.
Tulajdonképpen csere - ez egy napi fizetés a kereskedő által a nyitott ügyletek pozíciójának a következő napra történő átviteléért. Ez annak az országnak a központi bankjának kamata, amelynek valutáját vásárolják, és egy másik központi bank kamata közötti különbség, amelynek valutáját eladják. Az eszközök összetételétől függően a swap lehet pozitív vagy negatív, valamint nulla, ha az arányok egyenlőek.
A swapot a bróker automatikusan kiszámítja és felszámítja. A swap díja 00:00 GMT (21:00 GMT). Technikailag a kereskedési nap végén minden ügylet feltételesen lezárásra kerül (rollover), ezen a mennyiségen swapot számítanak fel az aktuális kamatlábak alapján, és egy új kereskedési nap következő percében újra megnyitják a tranzakciókat - ugyanazon a napon. körülmények. A kamatlábak a jegybankok hivatalos adatai szerint naponta frissülnek.
A swap akkor bizonyul pozitívnak (azaz növeli a számlaegyenleget), ha 21:00 GMT előtt ennek a devizapárnak az árfolyama alacsonyabb volt, mint 21:00 GMT után. Negatív swap esetén ennek megfelelően magasabb, és ebben az esetben a swap összeg a kereskedési számlát terheli. H Leggyakrabban a swap negatívnak bizonyul, mivel a kamatlábak közötti különbség általában jelentéktelen, de a bróker ezen felül a jutalékát is beleszámítja a swap méretébe (0,5-1%-on belül).
Az aktív csereügyletek adatai a kereskedési terminálon vagy a bróker weboldalán az eszközök paraméterei között jelennek meg, mivel ezek a forgalmazott eszközök specifikációjában szereplő kötelező információk részét képezik.
Reklámfogásként sok bróker kínál swap-visszatérítési szolgáltatást, de csak a negatív részét és csak kereskedelmi jóváírás formájában - ezt az összeget nem lehet levonni a számláról, viszont az ezzel megszerzett összes haszon szabadon felvehető. Leggyakrabban a swap-visszatérítés havi összege körülbelül 1000-2000 dollárra korlátozható.
Carry-trade stratégiák
A hosszú távú carry trade stratégiák a pozitív swap használatára épülnek. Jelenleg az ilyen kereskedésekre a legalkalmasabbak az AUD / CHF, AUD / JPY, NZD / CHF, NZD / JPY kereskedési párok. Tőkeáttétel alkalmazásával még egy kis kamatkülönbség is (3%-ról) egészen tisztességes összeget hozhat a hosszú távú tranzakciók során. Nyilvánvaló, hogy a carry trade nem népszerű a legtöbb kiskereskedő körében, de ahhoz, hogy ne hagyja ki a lehetőséget, hogy további pennyt keressen, világosan meg kell értenie, honnan származik a nyereség ebben a sémában, és figyelembe kell vennie az összes spreadet, swapot és az ilyen műveletekből származó egyéb költségek.
Napjainkban lényeges, hogy a carry trade-et különböző alapvető és regionális jellemzőkkel rendelkező, különböző (legalább három) eszközökből álló kosárral kereskedjünk. Ez segít csökkenteni a különböző országok monetáris politikájában bekövetkező esetleges hirtelen változások kockázatát, és lehetővé teszi a veszteségek kölcsönös kompenzációját – így kereskednek a hedge fundok és a nagybefektetők. A kockázatot a piaci helyzet gondos elemzése és a kemény pénzkezelés mérsékli.
Swap-mentes számlák vagy kereskedési számlák swap nélkül
Réges-régen a swap-mentes számla opciókat csak az iszlám vallási meggyőződést követő kereskedők kínálták, ezért az ilyen kereskedési számlákat „iszlám”-nak nevezték. Az iszlám szerint tilos minden olyan üzleti tranzakció, amely az összeg százalékos arányában juttatások átvételét és kifizetését foglalja magában. Azok a kereskedési számlák, amelyek nem veszik figyelembe a swap hatásait, lehetővé teszik a nyitott pozíciók korlátlan tartását, az „iszlám számla” elnevezést pedig régóta helytelennek tartják rájuk.
A swap-mentes számlákra azonban ma nincsenek vallási korlátozások – ez a bróker belátása szerint történik. Ennek ellenére vannak olyan cégek, amelyek csak muszlimoknak, vagy minden ügyfélnek nyújtanak swap-mentes számla szolgáltatást, de bizonyos korlátozásokkal, például a nyitott tranzakciók időtartama legfeljebb egy hónap lehet.
Ha az Ön által választott bróker nyújt szolgáltatást swap számlákat, akkor mindenképpen érdemes használni, még akkor is, ha vannak különösebb korlátozások.
A kíváncsiaknak:
Az uzsora, mint bevételszerzési módszer minden vezető vallásban elítélt és különböző mértékben tiltott, de ha a keresztények soha nem lépték túl a szokásos erkölcsi elítélést, és a zsidók általában nem tartják bűnnek a kamatfelvételt (ideértve a spreadeket, swapokat is). ) nem zsidóktól, akkor az iszlámhoz tartozik ez a folyamat nagyon kemény.
Az iszlám meghatározza riba »Mind a folyamat, mind az eredménye a kamat felszámítása bármilyen típusú tőke után, "... mert amit adsz a növekedésben, hogy megsokasodjon az emberi vagyonban, az nem szaporodik Allah szemében." (Szúra "A rómaiak", ayah 39). A kölcsönzés minden formája megengedett, de a hozam csak az eredeti összeg legyen, emelés nélkül. Ráadásul ez a bűn nemcsak az ügylet közvetlen résztvevőire vonatkozik (" ki falja fel a jutalmat és ki fizeti ki "), hanem azoknak is, akik engedélyezik az ilyen tranzakciókat és tanúként járnak el.
A modern értelmezésben szokás kiemelni : riba an-nasia
- halasztott fizetésből származó bevétel és riba al-fadl
- termék árrés. Az iszlám magában foglalja mindannak a tilalmát, ami akár potenciálisan uzsorához vezethet: a banki kamatozású hitelezést, a fogyasztási és ipari hiteleket, a lakásvásárlási hiteleket és természetesen a pénzpiaci tranzakciókat.
Kemény riba a csereügylet szóba jöhet, mivel ez az összeg a hitelen felül jár, de még azon kereskedési számlákon is, amelyeken a bróker ezt a díjat törölte, nem zárja ki a saríával ellentétes margin kereskedési mechanizmusokat ... Két tény választható riba an-nasia:
A felárak, csereügyletek hivatalos vallási és jogi értelmezést kaptak a Muszlim Világliga Fiqh iszlám konzulátusától, amely tanulmányt készített az árréskereskedelem kérdéséről (18. találkozó, Mekka, 10-14 / 3/1427 AH, vagy 8.04- 2006.04.12). Egyértelmű döntés született, hogy az ilyen tranzakciók a saría és a saría szempontjából egyáltalán nem megengedettek számlákon történő kereskedés a cserementesség nem szünteti meg ezt a tilalmat . Ezért az igaz hívőket arra biztatják, hogy Allahtól kérjenek útmutatást, mert Allah tudja a legjobban.
És következtetésként...
Természetesen nagyon körültekintően kell megközelíteni a bróker kiválasztását, valamint a kereskedési eszközt és egyéb kereskedési paramétereket. A kereskedési veszteségek elkerülhetetlen százalékát a felárak, csereügyletek, jutalékok és néha különféle bírságok vagy egyéb váratlan költségek teszik ki. A költségcsökkentési kísérletek során hosszú ideig keresheti a legjobb megoldást, és küzdhet az alapvető piaci elvekkel, de ez nem a leghatékonyabb költségcsökkentési módszer. Kereskedési stratégiájának nyereségesnek kell lennie bármilyen felár mellett, sikeresen alkalmazzon egy lehetséges pozitív swapot, ne függjön semmilyen jutaléktól, és tartalmaznia kell egy rugalmas pénzkezelési rendszert. Ilyenkor nyugodtan kiveheti a nyereségét a piacról, és akár meg is oszthatja azt egy brókerrel anélkül, hogy különösebb kárt okozna magának.
