Med delom na trgu Forex ste večkrat uporabljali delujoče strategije Forex, vendar je bila najboljša rešitev na takšni borzi in je "Gral". Izraza "votel" in "zvonik" ustrezata nakupu in prodaji "Grala". Pri prodaji v času zvonjenja in nakupu med padcem dobiček postane največji. To tehnologijo, ki je boljša od drugih forex strategij, ki delujejo, je izumila Linda Bradford Raschke, ki jo je opisala v svoji knjigi "Hitro trgovanje na Wall Streetu".
Številne donosne strategije Forex temeljijo na preseku drsečih povprečij in strategija EMACross-Trade ni izjema. Ta sistem trgovanja temelji samo na 2 standardnih indikatorjih - hitrem EMA in počasnem EMA.
Danes obstaja veliko različnih Forex strategij, ki temeljijo na ponavljajočih se vzorcih. Vzorci so določeni grafični modeli, z analizo katerih lahko z različnimi stopnjami verjetnosti napovemo gibanje cen. Seveda pa mora biti za uspešno trgovanje napoved čim bolj podrobna in resnična. Povedati je treba, da je trgovcu začetniku precej težko najti primerno strategijo zase.
Ena najbolj donosnih strategij, ki zagotavljajo podrobne in zanesljive napovedi, je Forex strategija »Bow Tie«, ki temelji na analizi istoimenskega vzorca.
Weighted Taylor strategija trgovanja je dnevna Forex strategija in deluje na podlagi načela tehtanih drsečih povprečij (WMA). Sprva razvit za trgovanje na valutnem paru EURUSD. Zato uporaba te strategije ni priporočljiva v časovnih obdobjih, krajših od D1. Če trgovec raje trguje v krajših časovnih razponih, morate preučiti, kakšne rezultate bo strategija pokazala v teh intervalih. Za pravilno delovanje bodo morda potrebne določene spremembe nastavitev indikatorja.
Strategija »Vegas Wave«, ki jo nekateri trgovci morda ne brez razloga imenujejo ena najboljših, temelji na sistemu Elliott Wave in analizi eksponentnih drsečih povprečij z nivoji 144 in 169. Optimalno časovno obdobje, v katerem Forex strategija drsečega povprečja podpira povprečje je enako eni uri. Bistvo uporabe EMA tukaj je oblikovanje kanala na grafikonu zahtevanega valutnega para.
Ena najpreprostejših forex strategij za začetnike je strategija "brezplačne sveče". Ta strategija je bila razvita za delo na 15-minutnih grafikonih in je dokaj priročno orodje za delo na trgu Forex, ki omogoča precej učinkovito sprejemanje trgovalnih odločitev in sklepanje transakcij s pozitivnim pričakovanjem.
"Brezplačna sveča" temelji na konceptu "brezplačne sveče". Ta opis strategije Forex za začetnike uporablja 15-minutni grafikon para EUR/JPY. Če želite oblikovati "brezplačno svečo", morate imeti eksponentno drseče povprečje s periodo 9, ki mora biti prekrito s petnajstminutnim grafikonom.
"Rainbow" je precej zanimiva in razburljiva strategija, katere ime pomeni "mavrica". Izvor tako čudnega imena za strategijo trgovanja na Forexu postane jasen, ko pogledate grafikon.
Ta sistem trgovanja temelji na večbarvnem tehničnem indikatorju »e-Rainbow«.
Na prvi pogled so indikatorski grafikoni videti lepi, vendar so precej zapleteni. Vendar, če razumete, kaj vse te vrstice pomenijo, potem bo vse postalo na svoje mesto. Uporaba te strategije Forex trgovanja je priporočljiva za trgovce začetnike. Zahvaljujoč uporabi "Rainbow" se lahko trgovci začetniki izognejo določenemu številu napačnih transakcij in najdejo odlične točke za vstop na trg.
Kot kaže praksa, lahko analizo cen in trgovalnih grafikonov brez uporabe podatkov, pridobljenih iz kazalnikov drsečega povprečja, primerjamo le s poskusom odpeljati v avtomobilu, ki nima koles in motorja. Vse napredne taktike trgovanja na Forexu vključujejo uporabo teh na videz neopaznih vijugastih linij.
Drseča povprečja ali drseča povprečja lahko veščemu trgovcu povedo veliko, njihova uporaba pa je lahko preprosto neprecenljiva. Preprosteje povedano, lahko rečemo, da so drseča povprečja eden najdragocenejših kazalnikov trgovanja, ki jih je danes mogoče uporabiti v vedenju tehnične analize.
Trgovci z Zahoda aktivno uporabljajo učinkovito in elegantno strategijo Sonic R, ki je za naše rojake še vedno skrivnost za sedmimi ključavnicami. Prve informacije o njem so prodrle v ogromna prostranstva nekdanje ZSSR konec leta 2008 - začetek 2009. Visoka učinkovitost in primerjalna preprostost Sonic R sta takoj pritegnili zainteresirane trgovce. Čez nekaj časa so se zaradi njihovih prizadevanj in poskusov strategije trgovanja na Forexu močno spremenile. Sonic R je začel označevati kombinacijo treh možnih možnosti. Spodaj bodo opisani najbolj priljubljeni in učinkoviti.
Poskusimo si vzeti odmor od norega tempa trgovanja. Trgovanja ne bomo ustavili, ampak ga bomo naredili bolj umirjenega in uravnoteženega. Pri tem lahko pomaga strategija valutnega trga Forex, ki se imenuje »Calm Positional«.
Ta strategija je vključena v razdelek o strategijah trendov Forex. Je precej preprost in ima jasno prikazano logiko delovanja.
Drseča povprečja so postala najbolj priljubljeni indikatorji v tehnični analizi. Na deviznem trgu obstaja veliko načinov trgovanja, ki uporabljajo drseča povprečja.
Ponovno pozdravljeni, dragi bralci našega spletnega mesta in bodoči trgovci. Danes bom nadaljeval s temo drsečih povprečij, vendar bo tukaj majhen ulov, saj bom gledal na nestandardni indikator.
Bom razmislil Kauffmanov indikator prilagodljivega drsečega povprečja. Mislim, da je veliko ljudi vsaj slišalo za ta instrument, in želim vam povedati, kaj je.
Za začetek bi rad omenil, da je drseče povprečje eden najbolj priljubljenih indikatorjev trendov. Široko ga uporabljajo trgovci in je del ogromnega števila trgovalnih sistemov.
Sčasoma se je pojavilo ogromno število vrst tega kazalnika, ki jih trgovci uporabljajo na trgu. Po mojem mnenju Kaufmanovo drseče povprečje ni tako priljubljeno kot številna druga drseča povprečja, vendar menim, da je res vredno pozornosti.
Na splošno trgovci zelo radi delajo z drsečimi povprečji, vendar ta metoda ima resno pomanjkljivost. Če nastavite drseče povprečje s kratkim obdobjem, ga bo cena nenehno prečkala v različnih smereh, kar bo povzročilo lažne signale.
Če določi veliko obdobje, potem bodo v tem primeru vstopi na trg zelo pozni, kar bo povzročilo staging, zlasti v velikih intervalih, in večina gibanja bo nepovratno izgubljena.
Na podlagi tega se je veliko razvijalcev spraševalo, ali je mogoče nekako spremeniti drseča povprečja, tako da bi bili indikatorski signali razmeroma natančni, a hkrati ne bi prepozno zaostajali za ceno.
Eden od osebnosti, ki je predstavil spremenjeno različico drsečega povprečja, je bil Peri Kaufman, ki je Kaufmanovo drseče povprečje predstavil širši javnosti. Prilagodljivo drseče povprečje.
Prilagodljivo drseče povprečje lahko prenesete s klikom na gumb socialnih omrežij
V nobenem primeru vam ne želim pisati o različnih formulah za izračun tega kazalnika. Mislim, da za to ni razloga; malo verjetno je, da koga od vas res zelo zanima. Zdi se mi, da bo bolj zanimivo videti, kako se bo ta indikator pokazal neposredno v praksi.
Za Kaufmanovo selitev je širša javnost prvič izvedela že davnega leta 1995. Letos je Kaufman izdal svojo knjigo, v kateri podrobno opisuje zgodovino tega indikatorja in kako ga je ustvaril.
V tem primeru je takrat nova Kaufmanova adaptivna metoda upoštevala dinamično gibanje cen za pravočasen vstop na trg. In ko je trend nenadoma spremenil svojo smer, bi indikator takoj dal signal, da moramo odpreti novo pozicijo ali zapreti pozicijo, ki smo jo prej odprli.
Na splošno, če namestite prilagodljivo drseče povprečje na grafikon, boste ugotovili, da se po videzu ne razlikuje od standardnih drsečih povprečij. V našem primeru sem se odločil, da vam zagotovim posodobljeno Kaufmanovo premikanje, ki na grafikonu prikaže tudi točke trenutnega trenda. Toda na splošno se bistvo ne spremeni.
V svoji ideologiji je Kaufmanovo drseče povprečje enak indikator kot druga drseča povprečja, le da ima nekoliko drugačno formulo za izračun. Toda številni testi trgovcev ugotavljajo, da so odčitki Kaufmanovega drsečega povprečja veliko natančnejši od drugih vrst drsečih povprečij.
Mnogi pravijo, da se niti eksponentno drseče povprečje ne more primerjati s tem drsečim povprečjem glede zmogljivosti, čeprav je eno najbolj priljubljenih orodij.
Za izračun Kaufmanovega drsečega povprečja je bila uporabljena EMA in njena formula spremenjena. V tem primeru nova formula popravi povprečje EMA, kar nam daje možnost prejemanja jasnejših signalov za vstop na trg.
To drseče povprečje se pogosto imenuje prilagodljivo, zakaj? Dejstvo je, da se lahko ta indikator zaradi posebnosti svoje formule neodvisno prilagodi trenutnim razmeram.
Kako poteka prilagajanje tržnim razmeram? Grobo rečeno, ko trg opazuje, KAMA izgubi svojo občutljivost in se obnaša kot preprosto drseče povprečje. Ko se volatilnost na trgu poveča in je potrebna večja natančnost indikatorja, KAMA že kaže lastnosti eksponentnega drsečega povprečja.
Tako vidimo, da se ta gibljiva naprava na vse možne načine prilagaja okoljskim razmeram, kar zadeva uporabo, je vse zelo preprosto in jasno!
Tukaj sem prepoznal potencialno prodajno prijavo. Tukaj je vse preprosto, cena preseže drseče povprečje in se konsolidira pod njim, odpremo prodajno transakcijo in vidimo, da bi to naročilo pridobilo sto odstotkov. V tem primeru smo uporabili KAMA s periodo 10.
Če za primerjavo namestite EMA, boste videli, da se KAMA veliko hitreje odziva na tržne razmere. Poleg tega, če opazujete to drseče povprečje v ravnih pogojih, boste videli, da se s tem močno upočasni Veliko manj je lažnih signalov.
Toda ob vsem tem morate razumeti, da se soočamo z istim drsečim povprečjem z vsemi posledicami. Seveda bo v ravnem obdobju KAMA dala veliko lažnih signalov, manj jih bo, a vseeno bo to dovolj.
Še enkrat poudarjam, da je kateri koli indikator smiselno uporabljati le v povezavi z drugimi orodji in to drseče povprečje ni izjema od tega pravila. Da, brez številnih pomanjkljivosti, ki so značilne za standardne selitvene storitve, vendar še vedno obstajajo težave!
Kakor koli že, Kauffmanovo drseče povprečje je odličen indikator, na katerega morate biti pozorni. Če delate na podlagi presečišča drsečih povprečij, vam močno priporočam, da si ta indikator ogledate podrobneje.
Seveda ne pozabite, da je kateri koli indikator le pomočnik in ga je treba uporabljati skupaj z drugimi orodji. Če vas zanima ta indikator, ga lahko prenesete in preizkusite v praksi.
Binarne možnosti. Je tako univerzalen, da proizvaja signale enake moči na nižjih in višjih časovnih okvirih. Drseče povprečje uporabljajo izkušeni trgovci in začetniki za analizo valutnih, delniških in blagovnih trgov.
Glavna težava pri uporabi tega indikatorja je pravilna nastavitev obdobja in izbira vrste MA. Številne strategije so bile zgrajene na podlagi drsečega povprečja, vendar niso vse zmožne stalnega ustvarjanja dobička. Danes bomo govorili o eni najmočnejših trgovalnih taktik - strategiji "3 drsečih povprečij".
Ena najpogostejših uporab tega orodja sta dva MA z različnimi obdobji. Posli se sklepajo na njihovem presečišču. Toda kot pri vseh drugih orodjih za tehnično analizo nismo imuni na lažne signale. Iz tega razloga so se izkušeni profesionalci odločili, da dodajo še tretji Sliding za uspešno filtriranje takšnih trenutkov.
Ena najpogostejših vrst grafikonov je svečnik. Ne bomo eksperimentirali in bomo nadaljevali s tradicijo. Na splošno vam sama analiza svečnikov omogoča uspešno analizo trga brez kakršnih koli indikatorjev. Če pa ga kombinirate z različnimi orodji, lahko bistveno povečate učinkovitost svojega dela.
Strategija »3 drsečih povprečij« ni primerna za trgovanje ob vseh urah dneva. Najboljše rezultate je pokazal med evropskim in ameriškim trgovanjem. V teh urah je na deviznih trgih povečana volatilnost. In zgodaj zjutraj in pozno zvečer je bolje uporabiti druge trgovalne strategije za ravno trgovanje.
Na grafikonu narišemo tri preprosta drseča povprečja s periodami 5, 10 in 15. Zaradi jasnosti jih je bolje pobarvati v različnih barvah, da lažje ločimo signale.
Rdeče smo označili MA s periodo 5, zeleno s periodo 10 in modro s periodo 15.
Glavni signali se pojavijo v trenutku, ko se MA z obdobji 5 in 10 začnejo približevati drug drugemu. Ko drseča povprečja 5 in 10 prečkajo 15 od spodaj navzgor, odpremo posel za povečanje, in če od zgoraj navzdol, potem za zmanjšanje.
V obeh primerih se dogovorimo z rokom uporabnosti 3-5 sveč.
Ker je indikator drsečega povprečja indikator trenda, morate trgovati izključno v tistih trenutkih, ko je na trgu trend. Če se na grafikonu vsa tri drseča povprečja pogosto začnejo prepletati med seboj, priporočamo, da počakate. V takih trenutkih se na trgu oblikuje ravno, ko se lahko pojavi veliko lažnih signalov.
Jasen primer tega stanja na trgu je prikazan na zgornjem posnetku zaslona.
Zelo previdno izberite svoj časovni okvir. Mnogi začetniki imajo raje kratkoročno trgovanje s časovnimi okviri 1-5 minut. Toda v tem primeru se bodo vaše možnosti za prejemanje lažnih signalov povečale, saj se tržni šum poveča. Najbolje je izbrati časovni okvir za analizo - od 15 minut. Čeprav se bo število transakcij na delovni dan močno zmanjšalo, se bo njihova učinkovitost močno povečala.
No, zdaj pa poglejmo, kako se strategija "3 drsečih povprečij" obnaša v praksi.
Zgornji posnetek zaslona prikazuje primere dveh poslov, navzgor in navzdol. Najprej počakamo, da pride do presečišča drsečih povprečij 5 in 15. Nato počakamo, da se isto zgodi s črtama 10 in 15 v isti smeri.
Če se MA sekajo od spodaj navzgor, potem kupimo možnost Zgoraj, če pa od zgoraj navzdol, potem kupimo možnost Spodaj.
Trgovci spreminjajo to taktiko na različne načine in eksperimentirajo z nastavitvami obdobja. Sčasoma se boste tudi naučili. Obstaja druga različica strategije, ko signal prihaja iz presečišča dveh drsečih povprečij z obdobji 5 in 15, glavni trend pa določa tretja vrstica MA50. V tem primeru se bodo posli sklepali izključno po trendu, ki ga bomo določili z najpočasnejšim MA.
To pomeni, da če je MA50 usmerjen navzgor, potem uporabljamo samo tiste signale za sklepanje poslov, ko MA5 seka MA15 od spodaj navzgor. Podobno je tudi pri padajočem trendu, kjer bomo sklepali samo posle navzdol.
Kot ste se sami prepričali, se je te trgovalne taktike zelo enostavno naučiti, vendar lahko prinese veliko donosnih poslov. Za trgovce začetnike je to idealna možnost za razširitev depozita in dosledno ustvarjanje dobička. Trgovanje na finančnih trgih ni nujno zapleteno. In taktika, ki temelji na treh drsečih povprečjih, je to dokazala!
Drseča povprečja na Forexu so eden najstarejših kazalnikov, ki so bili osnova za ustvarjanje mnogih drugih in služijo kot nekakšen osnovni element za njihovo konstrukcijo. To pomeni, da so bila najprej izumljena drseča povprečja Forex, bolje rečeno izračunana in preizkušena v praksi, nato pa so se pojavili drugi kazalniki, katerih načelo delovanja temelji na njihovi uporabi. To so na primer znani MACD, Bollinger Bands itd. Pri obravnavi drsečega povprečja na Forexu je treba takoj opozoriti, da je to indikator trenda, torej lahko kvalitativno določi, kateri trend trenutno prevladuje na trgu. To pomeni, da lahko trgovec zlahka trguje z obstoječim gibanjem, ki ga ustvarjalci trga ustvarijo za svoje namene, in hkrati dobro zasluži.
Vendar ne smemo pozabiti na glavni "minus" vseh indikatorjev trenda - zamik. Zaradi te lastnosti v Forexu kazalniki trendov običajno ne omogočajo pravočasnega izhoda iz pozicije, ko se trend spremeni, saj lahko trgovec meni, da je nasprotno odstopanje cene popravek ali povrnitev. Posledično so valutni špekulanti zaradi te pomanjkljivosti drsečega povprečja prisiljeni odstopiti del akumuliranih dobičkov trgu, vendar kljub temu pogosto daje zelo dobre signale za nakup in se odpovejo delu akumuliranih dobičkov, prejetih zaradi močnega neprekinjenega gibanja ni tako škoda. Poleg tega bodo v nadaljevanju obravnavane razvite strategije, ki temeljijo na združevanju drsečih povprečij z različnimi obdobji in metodami izračuna, kar pomaga odpraviti del negativnega učinka zaradi zamika tega indikatorja trenda. Na primer, dokaj priljubljena metoda je uporaba drsečega povprečja in tehtanega povprečja ali več vrst drsečih povprečij (enostavnih in eksponentnih).
Izračun drsečega povprečja na Forexu je zelo enostaven in za to obstaja zelo preprosta matematična formula, ki temelji na principu iskanja aritmetične sredine. Torej, drseče povprečje, primer izračunavanja točk za oblikovanje linearnega grafa.
Poleg tega za pridobitev vrednosti običajno vzamejo zaključne cene. Na primer, če morate izračunati drseče povprečje za 8 obdobij, recimo za D1, potem morate vzeti prejšnje zaključne cene osmih dni, jih dodati in deliti z osem.
Drseča povprečja so vključena v standardni nabor tehničnih orodij za Meta Trader 4. To pomeni, da jih želite dodati, samo kliknite »Vstavi - Indikatorji - Trend« in izberite »Moving Average«, kar v angleščini pomeni »Moving Average«. Ko je ta indikator dodan grafikonu cen, vas Meta Trader 4 pozove, da izberete ustrezne nastavitve za risanje drsečih povprečij.
Tukaj morate biti pozorni na:
V praksi se metoda Forex drsečega povprečja uporablja za najrazličnejše možnosti napovedovanja cen, saj kombinacije z uporabo različnih obdobij in pristopov k izračunu zagotavljajo veliko različnih informacij o gibanju kotacij, ki jih napadalec lahko uporabi za lastne sebične namene. Vendar pa lahko izpostavimo nekaj osnovnih, najpogostejših možnosti, kako najbolje uporabiti podatke, ki prihajajo iz drsečih povprečij.
Če uporabljate eno Forex drseče povprečje za iskanje signalov na finančnih trgih, potem bo seveda najkakovostnejši signal za odpiranje pozicije cena, ki prebije to drseče povprečje, vendar lahko poleg tega trgovec uporabi tudi splošno smer gibanje za trgovanje, če obstaja vsaj nekaj zaupanja, da se bo trenutni trend na trgu nadaljeval še nekaj časa.
Preberite tudi:
Na predstavljenem posnetku zaslona modre puščice kažejo, kje je bilo mogoče povečati pozicije s trgovanjem na koncu popravka in gibanjem s ceno vzdolž trenda, s čimer se je povečal obseg trgovanja in s tem vaš dobiček.
Najbolj neprijeten trenutek za trgovca, ki uporablja trend in orodja, da ga določi in izkoristi kot vodilo, je seveda ravno - stransko gibanje, ko cena povzroča nejasna nihanja, ki jih ni mogoče predvideti. Primer takšnega gibanja je prikazan na posnetku zaslona, kjer lahko jasno vidite, kako cenovna črta izmenično prečka drseče povprečje na Forexu, najprej od zgoraj navzdol, nato od spodaj navzgor itd. To pomeni, da bo v tem primeru trgovec, ki odpira pozicije na podlagi signala presečišča teh dveh črt, imel izgube, dokler se v eni od smeri ne začne močan trend.
Ko ste torej sami ugotovili, da se je cena Forexa umirila in je trg "zaspal", kot pravijo nekateri analitiki, bi bilo najbolje, da zavzamete položaj čakanja in še naprej spremljate grafikon cen, določajoč kanal, v katerem cena "visi". Strogo gledano, to lahko ni le kanal, na grafikonu se lahko oblikujejo tudi druge figure tehnične analize - zastavica, trikotnik in podobno. V skladu s tem bi bilo pametno odpreti trgovalno pozicijo na razčlenitvi pomembnih vrstic fiksne številke.
Na posnetku zaslona lahko na primer vidite, da se cena giblje znotraj cenovnega kanala (med modrimi črtami), kar pomeni, da lahko odprete naročilo takoj, ko je ena od teh linij podpore ali odpora prebita. Tukaj na posnetku zaslona je razčlenitev podporne črte, po kateri lahko odprete posel Sell navzdol (modra puščica navzdol) in uporabite že drseče povprečje v Forexu kot črto odpora ter ga dodate po odboju, kot je bilo obravnavano v zadnji odstavek člena.
Na Forexu in drugih finančnih trgih je pri trgovanju z enim samim drsečim povprečjem izjemno pomembno pravilno določiti njegovo obdobje in razumeti, da je treba v različnih časovnih okvirih uporabiti različne nastavitve. Spodaj bodo podane strategije trgovanja, ki temeljijo na uporabi Forex drsečih povprečij, kjer so podana jasna priporočila glede tega, katero obdobje in kakšno vrsto izračuna drsečega povprečja je treba uporabiti za dosego optimalnega rezultata, vendar morate vedno razumeti ključne točke nastavitve, uporabljene pri izdelavi tega indikatorja trenda.
Na primer, na zgornjem posnetku zaslona lahko vidite, da se je cena znižala in oblikovala neko novo najnižjo vrednost, nato se je popravila navzgor in se nato še naprej dvigovala. Hkrati črta drsečega povprečja ni odražala tega vedenja cene, zaradi česar bi trgovec, ki bi bil v tistem trenutku v kratki poziciji (PRODAJ), oddal kar velik del akumuliranega dobička, če bi uporabil je signal grafikona cen, ki je prečkal črto drsečega povprečja od spodaj, da bi zaprl pozicijo. To pomeni, da v tem primeru lahko trdimo, da Forex drseče povprečje zaostaja, vzeto je z zelo dolgim obdobjem, ki ne omogoča pravočasnega beleženja pomembnih odstopanj cen. To vrsto drsečega povprečja imenujemo tudi zelo počasno. Poleg glavne pomanjkljivosti ima tudi prednost, ki je, da vam to drseče povprečje omogoča izključitev tržnega hrupa pri analizi trendov.
Naslednji posnetek zaslona istega grafikona cen kaže, da drseče povprečje, vzeto s krajšim obdobjem, poleg pomembnega presečišča beleži tudi več manjših. To pomeni, da črta drsečega povprečja prepogosto prečka ceno, zaradi česar se ustvari veliko število lažnih signalov, kar je že zelo slabo, saj preprosti tržni hrup trgovcu preprečuje objektivno zaznavanje vhodnih informacij. Ob upoštevanju tega mora trgovec razumeti, da ima to drseče povprečje na Forexu prekratko obdobje in ga je treba povečati, da bi iz analize izključili naključna nihanja cen. Ta vrsta drsečega povprečja se imenuje hitro; poleg glavne pomanjkljivosti ima tudi majhno prednost, ki je, da lahko trgovec, ki uporablja takšno drseče povprečje Forex, pravočasno zapre oddano naročilo in popravi izgube.
Naslednji posnetek zaslona prikazuje najboljšo različico drsečega povprečja Forex, ko natančno, brez nepotrebnih zamud obvešča o spremembi trenda in nastajajočem novem gibanju (modra puščica), prikazuje signal za dopolnitev pozicije ob odboju od drseče povprečje (rdeča puščica) in tako naprej.
V praksi trgovci tega tehničnega orodja običajno ne uporabljajo sami, temveč ga kombinirajo z drugimi orodji ali z uporabo dveh ali več drsečih povprečij z različnimi obdobji, da se pravočasno odzovejo na nastajajoče popravke in spremembe trendov. Na ta način se izkoristijo prednosti krede in hitrih drsečih povprečij. Najpogosteje uporabljeni sta dve drseči sredini, na podlagi katerih je bila ustvarjena izjemno preprosta in učinkovita strategija, razumljiva tudi Forex začetnikom.
Za njegovo izvedbo bo trgovec potreboval eno "hitro" drseče povprečje s kratkim obdobjem (običajno 8). Približno bo ceni in bo poročal o njenih razmeroma majhnih nihanjih. Drugo drseče povprečje bo "počasno" (v klasični različici s periodo 13), za njegovo konstrukcijo bo uporabljeno daljše časovno obdobje. Bistvo strategije na presečišču teh dveh Forex drsečih povprečij je izjemno preprosto - kupiti morate, ko hitro prečka počasnega od spodaj navzgor, in prodati, ko linija počasnega prečka hitro premikajočo se črto od zgoraj. na dno.
Zgoraj opisana preprosta strategija, ki temelji na presečišču dveh drsečih povprečij, ima eno značilnost, zaradi katere začetniki, ko so jo preizkusili v praksi, pogosto zavrnejo nadaljnjo uporabo tako učinkovitega orodja. Kakšna je posebnost takih strategij, ki lahko prinesejo tako dobro (in zelo otipljivo) kot škodo.
Gre za to, da se moramo tukaj spet ponoviti (in ponavljanje je znano) in še enkrat reči: drseča povprečja na Forexu so zaostajajoč indikator! To pomeni, da takoj, ko hitri prečka počasnega, na primer od spodaj navzgor, vam ni treba takoj pohiteti in odpreti pozicije, ampak najprej bo zelo koristno porabiti nekaj časa za preproste analizo. Zakaj? Da, saj praviloma signal drsečega povprečja pride, ko je že prišlo do spremembe trendov in se cena že nekaj časa giblje v novo smer. V tem primeru, če trgovec odda naročilo, kot je opisano v prejšnjem odstavku, potem obstajajo trije možni scenariji, od katerih sta lahko dva polna izjemno neprijetnih posledic za trgovca.
3. Tretja možnost je bolj zahrbtna, kjer po analogiji s prejšnjo točko trgovec odpre nerazumno velik lot in cena preide v stanje globoke korekcije. In tako trgovec opazuje, kako se številka z znakom minus poveča v njegovi bilanci stanja, doživi hud stres in morda zapre pozicijo, ker dvomi o pravilnosti sprejetega koraka ali pa se je preprosto prisiljen bati "margin calla" . Še posebej »zanimivo« je, če trgovec kmalu po zaključku izgubljajočega posla opazi, da se cena, potem ko je naredila globok popravek, premika z novo močjo in veliko točkami v prej napovedani smeri, kar bi lahko prineslo zelo, zelo dober dohodek.
Da bi se izognili takšnim nevarnostim pri uporabi drsečih povprečij na Forexu, morate razumeti, da je signal iz presečišča hitrega in počasnega drsečega povprečja najprej informacija o nastanku novega trenda. Lahko je tako kratkoročno kot precej dolgoročno. Če je trend dolgotrajen, potem je vse preprosto in trgovec, ki je odprl na signalu dveh drsečih povprečij, lahko na koncu dobro zasluži, če se on in njegov trgovalni račun ne bojita morebitnega popravka. Toda v primeru kratkoročnega trenda so lahko posledice zelo resne in da bi se izognili neprijetnim posledicam, je vedno pomembno zaščititi svoje pozicije s stop izgubo. V tem primeru se bo trgovec tudi v primeru nenamernega ponovnega in neugodnega razvoja dogodkov lahko razmeroma enostavno izvlekel in še vedno čakal na dober signal o dolgoročnem trendu, ki mu bo omogočil pokritje vseh izgub iz stop-loss in še vedno dobro zaslužijo.
Ko obvladate glavne kritične točke, ki jih prinaša napoved drsečega povprečja, lahko greste na novo raven in upoštevate praktična priporočila vodilnih strokovnjakov na finančnem trgu o tem, kaj storiti, ko prejmete signal za odprtje pozicije.
Preden nadaljujemo in pogledamo konkreten primer, bi bilo dobro predstaviti koncept informacijskega in finančnega tveganja, ki mu je trgovec izpostavljen ob prejemanju signalov, in preučiti, kaj z njimi storiti.
Da bi razumeli, o čem govorimo, si lahko ogledate situacijo na posnetku zaslona. Na mestu, kjer je bil signal oblikovan (rdeča puščica), je cena že dolgo v stanju trenda in se nahaja na točki, označeni z modro puščico. Ker ima trgovec vedno možnost bodisi kupiti valuto bodisi jo prodati, da bi zaslužil, je informacijsko tveganje zanj običajno 50-odstotno in bi ga bilo dobro preusmeriti v eno ali drugo smer in si zagotoviti boljšo verjetnostno napoved za uspeh transakcije. V tem primeru, ker se cena po prejemu signala nahaja pod drsečimi povprečji, ste lahko popolnoma prepričani, da na trgu obstaja padajoči trend in obstaja več kot 50% verjetnost, da se bo padajoči trend nadaljeval. To pomeni, da trgovec pri izvajanju prodajnih transakcij doživlja skromno informacijsko tveganje.
Ob istem času, če ste pozorni na specifično trenutno situacijo, lahko vidite, da če trgovec prodaja v skladu s prejetim signalom (na točki, ki jo označuje modra puščica), potem bo moral "preživeti" močno korekcijo, ki jo tvori naslednje 4 sveče. V skladu s tem, če v takšni situaciji odprete transakcijo brez upoštevanja pravil upravljanja kapitala, potem je povsem možno, da izgubite svoj depozit ali izgubite njegov pomemben del, čeprav se bo potem cena še naprej gibala navzdol. To pomeni, da pri odpiranju posla na podlagi signala trgovec z nizkim informacijskim tveganjem (cena se je kljub temu znižala) doživi zelo visoko finančno tveganje. Načeloma ne bi bilo nič strašnega, če bi depozit zdržal črpanje, vendar na žalost nikoli ne morete biti 100% prepričani, da se trendi na trgu ne spremenijo.
Zato so strokovnjaki razvili preprosto strategijo ukrepanja po prejemu signala drsečih povprečij Forex. Načelo njegovega delovanja je zelo preprosto - trgovec mora počakati, da cena vstopi v območje med dvema drsečima povprečjema, ki obvešča o zaključku popravka, in trgovati na odboju od ravni upora, pri čemer nastavi zaščitno stop izgubo na določeni kratki razdalji (število točk je izbrano glede na časovni okvir) na počasnem drsečem povprečju. Na posnetku zaslona so z rumeno označena kakovostna področja za odpiranje ali dodajanje pozicije, vendar ne smemo pozabiti, da je vsako naslednje področje bolj tvegana pozicija za vstop na trg, saj lahko trend vsak trenutek usahne. Se pravi, še vedno lahko dodate pozicijo z majhnim lotom, vendar je bolje, da ne začnete trgovati.
Že zgoraj je bilo rečeno, da ko je obnašanje cene negotovo, ko izmenično prečka črto drsečega povprečja na Forexu od vrha do dna in nato znova ponovi isti manever, vendar v nasprotni smeri, je dobro uporabiti številke, ki jih določa tehnična analiza za napovedovanje - trikotniki, cenovni kanali itd. Toda poleg tega lahko uporabite ista in druga orodja za tehnično analizo pri iskanju vstopnih točk v obstoječem trendu, pa tudi za prepoznavanje mest, kjer lahko dodate denar in povečate dobiček.
Za to se uporabljajo manjši časovni okviri, kjer morate iskati predmete grafične analize, ki pomagajo določiti preobrat ali nadaljevanje trenda. Na primer, cena v padajočem trendu se je popravila in vstopila v območje dveh drsečih povprečij, vendar trgovec ne more s 100-odstotnim jamstvom reči, kaj se bo zgodilo naslednje? Ali bo prišlo do odboja ali bo cena nadaljevala gibanje navzgor in tako določila spremembo trenda. Zato lahko preklopite na manjši časovni okvir in preverite, kakšno je stanje tam. Na primer, cena je med dvema drsečima povprečjema na 4-urnem grafikonu in s preklopom na H1 trgovec vidi naslednjo sliko.
Posnetek zaslona prikazuje, da je par EUR/USD na urnem časovnem okviru oblikoval enega od vzorcev preobrata, ki so ga določili ustvarjalci tehnične analize. Torej ima trgovec pred seboj "dvojni vrh", kar pomeni, da lahko, ko cena prebije pomembne ravni, označene z zelenimi puščicami, varno prodaja v 4-urnem časovnem okviru, pri čemer je prepričan, da je pred tem cena kazala popravek na grafikonu.
Poleg tega bi lahko izkušeni trgovci na urnem grafikonu EUR/USD opazili tudi zlom podporne linije (označeno z modro), zaradi česar bi imeli odlično priložnost za vstop na trg (zelena puščica označuje zlom točka) še prej, s čimer dobimo več dobička v prodajnem procesu.
Tako večji časovni okvir kaže možnost vstopa na trg, klasične številke tehnične analize na manjših časovnih obdobjih pa to lahko potrdijo, potem bo uporaba strategije drsečega povprečja na Forexu veliko bolj učinkovita in vam bo omogočila za razvrščanje neuspešnih signalov.
Mnogi iskalci popolne strategije trgovanja niso bili zadovoljni z delom z dvema drsečima povprečjema, a ko so cenili prednosti tega tehničnega orodja, ga niso zaničevali, ampak so ga poskušali izboljšati na vse možne načine. Tako se je pojavila natančnejša strategija trgovanja, ki je vključevala uporabo treh drsečih povprečij hkrati:
Zadnji dve drseči povprečji Forex z daljšimi obdobji se znotraj te strategije uporabljata za določitev trenutnega trenda, najhitrejše drseče povprečje s periodo 4 pa bo pokazalo, kje se je trend pripravljen končati in spremeniti smer.
Ta strategija trgovanja z drsečim povprečjem omogoča zelo enostavno prepoznavanje in razlago signalov, hkrati pa je zelo učinkovita in previdna.
Nekateri trgovci so se odločili, da metoda drsečega povprečja ponuja priložnost za nadaljnjo razširitev trgovalnih priložnosti s kombiniranjem večjega števila drsečih povprečij. Uporabljajo štiri drseča povprečja, od katerih sta dve »počasni« eksponentni z obdobji 18 in 28, drugi dve pa sta »hitri« linearno uteženi z obdobji 5 in 8. Uporaba drsečih povprečij na Forexu z dolgim obdobjem omogoča, da ne opustite trenda med popravki, prejemate signale šele, ko je dejansko prišlo do preobrata, vendar spet ne pozabite na zamudo. Uporaba dveh zelo hitrih drsečih povprečij vam bo pomagala iskati signale neposredno znotraj trenda.
Za odpiranje pozicij trgovec v okviru te strategije na podlagi 4 drsečih povprečij hkrati uporablja kombinacijo signalov:
Predstavljeni posnetek zaslona jasno prikazuje, kako presečišče dveh počasnih (zgoraj levo) nakazuje nastanek novega padajočega trenda, prvi signal za vstop na trg (prodaja ob trendu) pa se oblikuje na mestu, kjer je najhitreje drseče povprečje z obdobje 5 je prečkalo obdobje 8. V nadaljevanju je razvidno, kje je bilo treba pri prodaji vzeti dobiček, kje pa je bilo po trendu možno ponovno odpreti. Spodaj desno lahko vidite, da je presečišče dveh najpočasnejših drsečih povprečij nakazalo spremembo trenda, presečišče dveh najhitrejših pa omogoča trgovcu, da samozavestno kupi na novem naraščajočem trendu.
5 (100%) 2 glasova
Za trgovanje na finančnih trgih je bilo izumljenih veliko različnih strategij. Kaj lahko rečem? Temu so posvečene cele knjige in ogromne spletne strani. Tudi s tolikšnim številom strategij postane jasno, da še nihče ni prišel do svetega grala. Vsaka strategija ima slabosti in pasti. V tem članku si bomo ogledali najbolj klasičen pristop k trgovanju, in sicer iskanje vstopnih točk na podlagi presečišča drsečih povprečij.
Prepričan sem, da ste že večkrat slišali za indikator drsečega povprečja (EMA, SMA). Preprosto povedano, to so črte na grafikonu cen, ki prikazujejo povprečne vrednosti za neko preteklo obdobje (lahko ga naredimo sami). Velja za klasičen in osnovni indikator na katerem koli cenovnem grafikonu.
V dneh pred računalniki je veliko trgovcev vse črte in palice ročno risalo na liste papirja. Predstavljajte si, koliko časa je trajalo takšno delo. Že takrat je indikator drsečega povprečja pridobil veliko popularnost zaradi učinkovitosti in enostavnosti njegove konstrukcije.
Na podlagi drsečih povprečij je bilo zgrajenih več kot sto strategij. Toda vsi so po svoji učinkovitosti skoraj enaki. Kot kaže praksa, enostavnejša kot je strategija, tem bolje.
Na grafikon narišemo dve drseči povprečji (po možnosti EMA - eksponentno) z veliko in majhno periodo. Običajno je eden 2-4 krat večji od drugega. Obdobja se lahko razlikujejo. To so lahko na primer naslednje vrednosti:
7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200
Vnesti morate položaj, ko hitro drseče povprečje prečka počasno (hitro ima majhno obdobje, počasno pa dolgo obdobje). Odpreti morate pozicijo v smeri, kamor je šlo hitro drseče povprečje. Poleg tega je zaželeno, da je smer velikega drsečega povprečja usmerjena v nakup.
Tako je videti na grafu
Puščice označujejo mesta za vnos položajev.
Daljše kot je obdobje, večja je zamuda pri vstopu v posel, vendar bodo vnosi točnejši. Nemogoče je izbrati drseče povprečne vrednosti, ki bi vedno dale 100% pravilen signal. Poleg donosnih vnosov bodo vedno prisotni lažni signali. Zato je, kot pri vsaki strategiji, priporočljiva uporaba zaščitnega zaustavitve (stop loss).
Obdobne vrednosti so običajno določene glede na časovni okvir. Če je velik (h4, D), potem izbira vrednosti 30 in 100 ne bo tako učinkovita. V takih obdobjih bo sistem dal 1-2 signala na leto. Prav tako je vredno zapomniti, da lahko vsak finančni instrument deluje nekoliko bolje ali nekoliko slabše za različna obdobja, zato je bolje, da ga malo preizkusite na določenih parih.
V obdobjih stalne ravni je strategija križanja drsečega povprečja nedonosna. Toda med trendom se vse izgube več kot povrnejo.
Priporočljivo je zmanjšati izgube tabele, ko dobiček raste (uporabite sledilne zaustavitve). Ker je naš cilj pridobiti dobiček iz velikega gibanja, mora biti stop postavljen na primerni razdalji, da ne bi bil vržen s trga (odstranitev stop izgube).
Za okrepitev vstopnega signala obstaja strategija prečkanja treh drsečih povprečij. Omogoča vam, da filtrirate veliko hrupa na trgu, vendar morate za to plačati tako, da nekoliko zamudite začetek trenda.
7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200
Signal za nakup je presečišče najhitrejšega drsečega povprečja in drugih dveh. V tem primeru je zahteva, da so vsi EMA usmerjeni pod kotom v eno smer: bodisi navzgor za signal za nakup ali dol za signal za prodajo.
Preprosto lahko vidite, da vam tako preprosta strategija omogoča vstop v takšne svetovne trende, kjer lahko ustvarite 20-50% dobička.
Omenimo glavne prednosti in slabosti strategije.
Če povzamemo, lahko rečemo, da ta strategija ni idealna, vendar v daljšem obdobju prinaša stabilen dohodek v višini 10-20% letno.
Oglejte si tudi poseben video o strategiji križanja drsečega povprečja:
Sorodne objave:
