Najprej morate razumeti, da lažni preboj ni nič drugega kot prevara, je najpogostejša past za čustvene trgovce. Zato, ne glede na to, kako banalno se sliši, obstajata le dve vrsti lažnih izbruhov in so razvrščeni kot:
Vsa težava poklica "trgovca" je v njegovi sposobnosti, da obdrži svoja čustva, kar se imenuje nadzor. Takoj, ko pohlep prevzame igralca, pričakujte težave.
Veliki igralci (igralci z velikimi vsotami denarja) na drugi strani zaslona odlično vedo za to lastnost popolnoma vsake osebe. Njihove institucije so že zdavnaj ugotovile, kako je mogoče iz tega zaslužiti.
Prepričan sem, da lahko sami vidite, kako in za kakšne stroške ste izgubili med zadnjim lažnim izbruhom, vendar iz nekega razloga številni začetniki ne uspejo oblikovati natančnega razloga, zakaj je bila napaka storjena.
Najpogostejša mesta je treba obravnavati kot pomembne ravni. Stopnje niso ustvarjene po naključju, saj v vseh knjigah pišejo:
Verjetneje je, da bo cena odskočila od ravni, kot pa da jo bo prebila, in če pride do zloma, je treba raven šteti za preklicano in trgovati proti preboju.
Zaradi tega se zelo pogosto zgodi:
POMEMBNO!!!
Zelo pogosto se znatni lažni izbruhi razgrejejo že dolgo pred dejstvom dogodka, v različnih medijih, forumih, blogih ali klepetih.
riž. 1. Lažni preboj trendne črte.
riž. 2. Lažni preboj nivoja.
Past za bike je prikazana na slikah, past za medveda pa se pojavi po isti analogiji.
Zelo pogosto se lažni izbruhi zgodijo ob pomembnih objavah novic, zato ne trgujem z novicami. Spodaj je primer, ki prikazuje, kako so novice in ogreto vzdušje okoli njih sprožili padec para EURUSD za 35.000 pipov (petmestno).
Kot že omenjeno, obstajata dve vrsti lažnih izbojev (bikovski in medvedji), vendar je to zelo splošen koncept, ki ga je treba podrobneje razumeti. Glede na svoje izkušnje vidim dve možnosti za preboj na trgu:
Izbijanje sence lažne sveče zelo zanimivo, ker trgovce najprej naučijo, da je nivo močan in ga ni tako enostavno prebiti. Tako podzavestno pojasnjujete, da če pride do preboja nivoja, potem morate igrati v smeri preboja, ker je sprejet najmočnejši signal.
Toda pogosto je ravno nasprotno. Po preboju nivoja se cena vrne in pusti vse lomilce z negativnimi pozicijami.
Ti izbruhi so namenjeni začetnikom, izbruhom in čustvenim naletom. Že dolgo je znano in o tem pišejo na vsakem vogalu:
Da bi prišlo do preboja, mora obstajati konsolidacija nad prelomljenim nivojem.
Na žalost se tega pravila ne drži veliko ljudi, in če se držijo, potem za takšne strokovnjake obstaja še ena vrsta lažnega izbruha: past za bike in medvede.
Pasti bikov in medvedov so tako rekoč pasti za izkušene trgovce. V tem primeru trgovec počaka na pričakovano fiksiranje nad/pod nivojem in deluje v smeri prebijanja, vendar se trg začne premikati v nasprotni smeri in zelo pogosto je pred njim nekakšna figura iz analize svečk ali cenovne akcije.
Da ne bi naletel na to provokacijo, mora trgovec narediti naslednje:
Vsekakor morate zavrniti strategijo preboja:
1. Ko delate v preboju, vstopite na trg po eni najslabših cen.
2. Za kompetentno delo mora zagotavljati vaša strategija. Pogosto, ko je raven polomljena, je popolnoma nemogoče določiti zanesljivo mesto za postanek.
3. Ko je raven prebita, trgovec odpre posel "naključno": " Kaj pa če gre cena dlje»Tako je nemogoče delati, nihče ne ve, kdaj bo prišlo do resničnega zloma, zato ni vredno ugibati.
4. Statistika proti. Preštejte, kolikokrat bo cena resnično prebila nivo in kolikokrat bo lažna, in vse boste razumeli sami.
O pospeševanju blizu ravni bomo govorili kasneje, zdaj pa bom dal primer, kako je cena lažno prebila raven.
Zgornja slika prikazuje odlično stopnjo odpornosti. Upoštevajte, da takoj, ko cena poskuša nadaljevati rast, jo takoj pozdravi obseg in se vrne pod raven. Ta lastnost je značilna za vse vrste preboja, zato morate pozorno spremljati glasnost med prebijanjem nivoja.
Za odgovor na vprašanje: " Zakaj trgovci nasedajo lažnim zlomom", morate razumeti razloge za pojav lažnih izbruhov.
V tem članku sem dal večji poudarek na razlagi lažnih prelomov pomembnih ravni, saj menim, da je to najpomembnejši signal, ki bi ga trgovci morali vedeti.
Vzemimo primer lažni preboj nivoja, poglejmo, kako se obnaša povprečen trgovec.
Priznati je treba, da ne glede na to, koliko človeka učite, bo še vedno iskal najlažjo možnost. Morda pomaga v življenju, toda na Forexu ... sploh ne. Ko se osredotoča na absolutno katero koli raven, trgovec išče priložnost in, kot se pogosto zgodi, naleti nanjo.
Analizirajmo primer iz resničnega življenja. Valutni par EURUSD začne gibanje navzgor in naleti na raven upora. Čez čas, ko vidimo, da je prišlo do že 3 ali celo 4 odbojov s tega nivoja, lahko ocenimo, da je to mesto igralcem zanimivo in da se mu posveča pozornost.
Ali se v tem primeru splača oddajati prelomna čakajoča naročila? Vedno bi moral plesati od postanka. Glede na to, da bo treba čakajoče naročilo za preboj postaviti na raven 1,13 (morda nekoliko višje), zaustavitev izgube pa pod konsolidacijo na ravni 1,1240, se postavlja vprašanje: " Ali obstaja tako trdno zaupanje, da ne bo lažnega zloma in sem pripravljen tvegati 60 pp?"
Kaj se zgodi potem? Po naslednjem dotiku spodnje meje konsolidacije trg začne impulzivno vzpenjati. Prav ti impulzni udarci trgovce spodbudijo, da vstopijo v igro, saj v takih trenutkih neizkušene trgovce začne panika, da se je gibanje nadaljevalo in so ostali na stranskem tiru.
Igralci začnejo odpirati posle, kot želijo in za vsako ceno, samo zato, da imajo čas, da skočijo v dolgo, na odhajajoči vlak. Njihovo razmišljanje je zamegljeno s pohlepom, da zamujajo in obstaja možnost, da sploh ostanejo brez položaja.
In četudi so že večkrat naleteli na takšne provokacije, se je veliko lažje strinjati, da je raven res polomljena, kot pa da so spet ujeti na lažnem zlomu.
Zdi se, da bo v tem primeru manjši postanek: kdaj prodajamo ali kdaj kupujemo? Matematika nam pravi: ko prodajamo, pa celotno človeško črevesje samo kriči:
Povejte mi iskreno, ali ste kdaj prišli do istih zaključkov? Nimam kaj skrivati in iskreno lahko rečem, da se s takimi stvarmi nenehno spopadam.
Vendar morate razmišljati o nečem drugem: " Ali je treba skočiti na odhajajoči vlak in sprejeti prenagljene sklepe?". V takih trenutkih pozabiš na vse, kar si se naučil, prevladujejo čustva in pohlep po zamudi ekstra dobička.
Trgovec je tako navdušen nad svojim namišljenim dobičkom, da pozabi na vse, medtem pa mu trg sam pove, ali dela prav ali ne.
Poglejte, za koliko se je glasnost povečala v trenutku preboja nivoja. O čem lahko to govori? Tu so padli bodisi postanki, bodisi kupci aktivno vstopajo na trg.
POMEMBNO!!!
To so kupci, ne prodajalci, psihološko je lažje kupiti po preboju kot prodati, in to je glavna napaka trgovca.
1. Nekaj vmes med Bearish Engulfing in Harami.
2. In takoj za njim, drugi vzorec preobrata Bearish Engulfing.
Trije signali, da je trg pripravljen na preobrat, in kot kaže praksa, trgovci na vse tri signale ne posvečajo niti najmanjše pozornosti. In zakaj? Razlog je isti: pohlep in morda navdušenje nad dejstvom, da bo kmalu veliko dobička od nakupa.
Naj povzamemo naš primer. Ali bi lahko trgovec pravočasno ugotovil lažni preboj nivoja in odprl kratko pozicijo? Po preučitvi primera moramo reči: DA.
Kateri so bili predpogoji za to?:
Predpogojev je veliko in kompetenten trgovec jih mora upoštevati vse.
Na podlagi že opisanega gradiva lahko sestavite strategijo trgovanja, ki bo prinašala dobiček, jaz pa jo bom sestavil in opisal, vendar bo to kasneje, za zdaj pa nadaljujemo.
Ali se mora začetnik zanimati in raziskovati lažni izbruhi? Nedvomno. Popolnoma vsako pomembno gibanje se začne z lažnim zlomom, in če trgovec ve, kako natančno prepoznati "neresnice", potem:
1. Trgovec dobi najboljšo ceno za vstop v trgovino.
2. Skupaj z najboljšo ceno lahko trgovec postavi zelo majhen postanek.
3. Boljši kot je vnos, lažje je zadržati položaj.
Ne bi rad navajal velikega števila primerov, moram pa navesti eno zadnjih »neresnic«, ki je dobesedno podrla trg.
Bilo je maja 2014, takrat le leni niso rekli, da bo dosežena raven 1,40. K temu so veliko pripomogli različni televizijski analitiki, analitiki različnih DC in uradni mediji. Idejo so prevzeli blogerji, forumaši itd., z eno besedo so vsi vedeli, da bo cena 1,40.
Prišle so pomembne novice, res se ne spomnim, katere, na primer objava ključne obrestne mere, ampak stvar je drugačna, ta položaj je bil prilagojen novicam, kjer je nastala divja volatilnost in seveda panika.
Med objavo novic je par hitro poletel na 1.40. Kaj menite, če veste, da ceno 1,40 obljubljajo vsi tržni guruji, kaj bodo naredili začetniki? Seveda za nakup, ker analitiki potrjujejo, impulzno gibanje, kot smo definirali zgoraj, pa vas prisili, da vstopite v igro in skočite v odhajajoči vlak.
Posledično je par EURUSD padel za 35.000 točk (vsak po 5 mest). Seveda pretiravam, češ, da je za tak padec kriv lažni preboj nivoja, a dejstvo, da se je ta padec začel ravno z lažnim prebojem, je dejstvo.
Navedel sem najbolj ilustrativen primer v zadnjih letih, in tukaj številke govorijo same zase, vendar se lažni izbruhi pojavljajo v različnih časovnih okvirih in emisije iz njih so različne. Edina stvar, ki jih združuje je:
Trgovci, ki sanjajo o zaslužku na trgu Forex ali katerem koli drugem trgu, morajo ne le vedeti, ampak se tudi naučiti lažnih zlomov znotraj in zunaj. Pokazal sem primer, kot je lažna razčlenitev sesula trg za 35.000 pp, podobni primeri so skoraj vsak dan. Seveda so premiki tam veliko bolj skromni, vendar so sposobni dati svojih 20 - 50 pp na dan.
Če povzamem zgornje, želim vašo pozornost še posebej osredotočiti na dejstva, ki kažejo na naravo lažnega izbruha:
Bodite previdni, če vidite močan nivo, držite ušesa na vrhu, verjetno bo velik igralec izzval še en lažni zlom. Naučite se le dveh značilnosti lažnega preboja in lahko boste zaobšli iznajdljive pasti, ki so jih postavili veliki igralci.
Prav tako ne pozabite, da se lažni izbruhi zelo pogosto zgodijo med močnimi novicami, zato predlagam, da trenutno ne trgujete.
Upam, da je bil članek za vas poučen in pomagal rešiti številna vaša vprašanja. Kot vedno bom vesel vaših povratnih informacij in komentarjev, to pa je konec. Uspešno trgovanje vsem nam in se vidimo kmalu.
V takih trenutkih pride do korekcije trenda, redkeje do obrata. Ker bo za preobrat trenda potrebno malo več kot odsotnost sredstva, je za preobrat ključna sila, ki lahko povzroči povpraševanje ali ponudbo po valuti. Tega tukaj ni, zato računajte s tem lažni zlom najpogosteje je to mogoče le za majhen umik od trenda. Trgovanja na takem trgu ne bi priporočal, napaka večine "profesionalcev" pa je, da nikoli niso delili cenovnih dejavnikov, ki določajo napačnost preboja, oziroma se sploh niso spuščali v podrobnosti dogajanja. Trgujete lahko na lažnem preboju le, če obstaja drugi cenovni faktor.
Ustvarjalec trga, ki pridobi sredstvo na račun množice
Prav ta tržna faza, če ji lahko tako rečete, vam omogoča dober zaslužek pri odkrivanju lažnega preboja. V tem primeru se žepi tržnih udeležencev ne izpraznijo, ampak je drugačna situacija, ko velik tržni udeleženec provocira množico k nakupu ali prodaji instrumenta. Že v prvem pregledu našega portala naletite na takšen koncept, kot je nabor sredstev, in prav to je prvi poziv, da imate čas za ukrepanje skupaj z ustvarjalcem trga. Za slednjega ni možnosti, da bi v enem trenutku takoj oddal vsa svoja naročila za nakup ali prodajo, ustvariti mora množico, ki mu je pripravljena prodati sredstvo (ali kupiti od njega). Zaradi tega lahko sklepa transakcije, ki so v nasprotju s svojimi nameni, da bi prisilil skupnega udeleženca k opravljanju operacij. In ravno to je lažni preboj, najpogostejša poteza pametnega ustvarjalca trga.
Glavne obsege trgovanja lahko najdete točno ob približevanju cene določeni ravni. Če je tam ustvarjalec trga, potem, ko boste našli ponudbe na področju pomembne ravni forex, boste prejeli velike količine, videli boste velike sveče, ki se prebijajo ali so blizu določene ravni. To je jasen pokazatelj aktivnosti vseh udeležencev na trgu in šele, ko se ugotovi določen vzorec, je mogoče trditi, da bo preboj tukaj napačen.
Torej, potem ko smo podrobno preučili cenovne dejavnike, ki resnično vplivajo na določanje lažnega preboja, se lahko vprašamo, kateri instrumenti je najbolje zaupati, da je preboj ravni napačen. Ko rečem, da je za to primerna samo neposredna analiza cen (vzorcev in količin), potem bodo verjetno mnogi rekli: "No, spet ta neindikatorska analiza". Ja, že nekaj let sem zagovornik tovrstnega trgovanja in zaradi ducata ustvarjenih robotov lahko še enkrat povem, da je to edini način za učinkovito trgovanje. Ampak dovolite mi, da porabim nekaj časa in razložim, zakaj tukaj NE MORETE uporabiti indikatorjev:
Zdaj pa ugotovimo, kateri vzorci cen vam bodo omogočili, da najdete in prepoznate lažni preboj, na katerem lahko uspešno zaslužite. Da se ne bi prepirali, bom dal le najpreprostejši namig za naše bralce - to so vsi enaki vzorci pomanjkanja ponudbe in povpraševanja pri VSA, Price Action in I-FSR, podprti s prisotnostjo velike količine in predhodna analiza prejšnjega nivoja gibanja (omenil sem, da mora biti velikost sveč visoka + volumenska rast). Ne bom se spuščal v obravnavo vseh znanih cenovnih nastavitev, opisal bom glavne, ki si jih vsak izmed vas zlahka zapomni. Za tiste, ki želijo preučiti celotno število nastavitev, ki potrjujejo lažni izpad, bom dal povezave do že pripravljenih podrobnih pregledov na VSA, PA ali pa lahko kupite video tečaj usposabljanja o metodologiji I-FSR, kjer se boste naučili stokrat več, kot sem opisal v tej ali drugih ocenah v priročni obliki s slikami :).
Zaznavanje lažnega izbruha z uporabo senc
To je najlažji način, ki je na voljo vsakemu trgovcu začetniku. Vsi veste, kaj so sveče in vsi veste, da so sestavljene iz telesa in sence. Prav prisotnost velikih senc, ki presegajo velikost samega telesa z velikim volumnom pod njimi, vas bo obvestila o zagotovljeni udeležbi tržnika. Prav na teh točkah trga je odkupoval premoženje od množice, ki jo je izzval prej. In več kot je teh senc na konsolidaciji, večje so vaše možnosti za uspeh. Poglejmo si tak primer:
Odkrivanje lažnega preboja z uporabo "tirnega vzorca"
Mislim, da ima skoraj vsak trgovec, ki ga je zanimala analiza brez indikatorjev, dobro predstavo o tej čudoviti nastavitvi cene, ki vam omogoča, da ugotovite, če je pod njo velik obseg, da se bo trend hitro obrnil. Pravzaprav, ob upoštevanju prejšnjega gibanja in velikih količin, ga lahko varno uporabljate pri trgovanju, izgleda takole:
Preprosto si to razlagate: za nakupe sta to dva palica, kjer je prvi medvedji, drugi pa bikovski, katerih zaprtje in odprtje sta približno enaka. Za prodajo, oziroma obratno. Tukaj je pomembno razumeti, da se morate za razumevanje, da je to drugi, ki sem ga opisal, cenovni faktor lažnega preboja, prepričati, da je bilo prejšnje gibanje res močno in da so pod vzorcem velike količine za dan. Na tem mislim, da lahko zaključimo z opisom načel določanja lažnega zloma v Forexu, spodaj bom dal povezave, ki vam bodo omogočile podrobnejše razumevanje Forex vzorcev:
2. Popoln pregled vzorcev Price Action -
Toplo priporočam, da se seznanite z vsakim od zgoraj predstavljenih tečajev usposabljanja, ki vam bodo nedvomno omogočili, da v celoti razumete zapletenost analize cenovnih dejavnikov in resnično učinkovito trgujete, saj razumete, kaj točno počnete. Namesto da bi sledili algoritmu, ki vam ni znan, še naprej izgubljajte denar na Forexu.
Zagotovo se je v vaši praksi zgodilo, ko ste z velikim zaupanjem odprli naročilo, da bo cena šla v eno smer, v resnici pa je šlo v nasprotno smer.
Ali pa se je cena dotaknila naročila zaustavitve izgube in trgovanje je veljalo za nedonosno. Če se vam je to zgodilo, je ključnega pomena, da izveste o lažnem preboju ravni. Navsezadnje je on tisti, ki rad pokvari dobro statistiko o Forex trgovanju. Informacije vam bodo dodatno pomagale razumeti, kako trgovati z lažnim zlomom na trgu forex.
Dejstvo je, da je lažni preboj na Forexu precej pogost. Izhaja iz odločitve množice, da kupi valutni par na najvišji točki ali proda po najnižji vrednosti.
Napačen preboj notranjega bara ali ponaredek, kot so ga trgovci v svojih krogih vajeni imenovati, je nastavitev Price Action. To pomeni, da je to vzorec, ki ga opazimo na območju pojavljanja notranje črte.
Slika 4. Primer ponaredka (lažni prelom notranje palice).
Trgovec popravi nastanek notranje palice, nato pa mora cena pokazati lažni preboj nivoja. Lažni preboj Forexa lahko vpliva na dolgoročno trendno črto in jo celo obrne.
Cene vedno poskušajo preizkusiti najbližjo raven. Na dnevnem časovnem okviru se dnevni japonski svečnik umakne od ravni pred zaprtjem in kaže dolgo senco (rep). To kaže na lažno prekinitev ali testiranje ravni.
Ko se cena ni uspela uveljaviti nad glavno ravnjo, ampak jo je prebila le z repom, to kaže na spremembo trenda ali močan umik. Zato je pomembno počakati na zaprtje dnevne sveče.
Slika 5. Primer lažnega preboja glavnega upora.
Forex grafikon prikazuje primer napačnega prebijanja močnega upora dnevnega grafikona valutnega para EUR/USD. Kot lahko vidite, je svečnik prebil nivo, vendar se je močno umaknil in pokazal preobrat cene.
Če se uporablja na območju glavnih ravni Price Action v časovnem okviru D1, lahko zlahka zaznate lažne preboje na Forexu.
Pomemben nasvet je, da zavržete vse, kar veste, in se začnete učiti o lažnih prebojih ter trgovanju z nasprotnega. Starejši kot je delovni časovni okvir, natančnejši so signali.
Če temeljito preučite, kako trgovati z lažnim zlomom, lahko dobro zaslužite na tistih mestih, kjer večina trgovcev črpa svoje depozite. Z drugimi besedami, to je osnova vseh temeljev, brez razumevanja katerih dobičkonosno trgovanje na trgu preprosto ni mogoče.
Da bi bolje razumeli psihologijo lažnih izbruhov, morate razumeti, da je naloga trga, da izpere vse amaterje, ki se odločijo za prodajo na samem dnu ali nakup na samem vrhu cene. Po vabi bo cena zagotovo šla v nasprotno smer, da bi zbrali vse postanke, ki so jih postavili trgovci. To je narava vseh lažnih izbruhov.
Kot trgovec morate sami razumeti preproste resnice: ne smete trgovati s čustvi ali intuicijo... Vedno mora obstajati poseben razlog za vstop na trg, na primer nastavitev Price Action.
Vedno morate identificirati vrste lažnih izbruhov na trgu. Prav tako morate razumeti, kako pravočasno prepoznati lažni preboj ravni. Pravi profesionalci nikoli ne bodo kupovali na vrhu ali na dnu. Navsezadnje nikoli ni jasno, ali se bo cena dvignila za 100 % ali ne. Vendar vam ni treba biti prepričan, da trgovski strokovnjaki nikoli ne izgubijo denarja. Tudi oni imajo slabe trgovalne dni. Vendar bodo pravi profesionalci vedno imeli koristi od zablod večine, saj je njihov čustveni prag veliko višji, kot se zdi.
Profesionalec v trgovanju ne bo nikjer vstopil na trg... Vstopil bo v sredino naraščajočega ali padajočega trenda le, če bo videl določen vzorec ali vzorec grafikona. Hkrati bodo njegova tveganja minimalna, zakoni o upravljanju denarja pa bodo upoštevani. Naročila ne morete odpreti naključno brez jasnega signala, ko se zdi, da se je nekaj zgodilo.
Lažni preboj na trgu ni nič drugega kot čustva. In nastanejo med oblikovanjem tako močnih signalov, kot je lažni preboj močne ravni cen. Konec koncev je naloga manjšine prevarati večino, da bi dobila svoj denar. Zato stokrat premislite, preden odprete naročilo v katero koli smer.... Morda je bila za vas pripravljena past?
V tem poglavju si bomo ogledali, kako je klasika trga Forex ponudimo rešitev problema resničnega in napačnega prebijanja tehničnih nivojev, analiziramo vsak sistem, ki ga ponujajo, in poskušamo najti lastne rešitve.
Hkrati pa ne pozabimo na izjavo o tej zadevi. Thomas DeMark: Kolikor vem, še ni bila razvita nobena metodologija za oceno resnice ali neresnice preboja cen.
Vendar pa pri gibanju valutnih parov na Forexu jasno razlikujemo dva glavna scenarija:
Stanovanje imenujemo stranski trend med prvimi nivoji podpore in upora. Medtem ko je valuta v tem cenovnem koridorju, obstaja negotovost glede izbire nadaljnje smeri gibanja.
Trend- to je usmerjeno gibanje valutnih parov, ki se začne kot posledica resničnega (dejanskega) preboja tehnične ravni ravni navzgor (premaganje odpora) ali navzdol (prebijanje podpore).
Na spodnjih slikah lahko vidite, kako je shematično videti krivulja cene v stranski smeri in po začetku novega trenda.
riž. 1. Lažni preboj upora in vrnitev v ravno območje 
riž. 2. Pravi preboj podpore in začetek medvedjega trenda
Na sl. 3 prikazuje, kako narekovaji izstopijo iz stanovanja, prebijejo podporo S1 in nato - S2. Toda na ravni S3 se pojavi lažni preboj, ki ustavi gibanje vzdolž medvedjega trenda in oblikuje nov stranski trend. Smer nadaljnjega gibanja je spet pod vprašajem.
riž. 3. Izstop iz ravnine in odskok z naslednje tehnične ravni Vsa ta pravila pomagajo pri ustvarjanju dobička na trgu. Forex. Za njihovo uspešno uporabo trgovec potrebuje znanje:
Kot vidite, tudi tukaj ni nič zapletenega. Zato se ponovno sprašujemo: zakaj večina trgovcev ne more uporabljati zgoraj naštetih pravil in prejemati stabilen dobiček? Odgovor je preprost: ker se večina ni naučila razlikovati med resničnimi in lažnimi penetracijami. In to pa trgovcem ne omogoča, da natančno določijo, ali se na trgu začne novo smerno gibanje ali pa bodo kotacije ostale v boku?
Kriteriji za resnične in napačne preboje tehničnih nivojev imajo tako ključno vlogo.
O znakih in pravilih za določanje resničnih in lažnih izbruhov si lahko preberete v številnih delih klasikov tehnične analize. Poglejmo, katere dejavnike tukaj teoretiki Forexa štejejo za pomembne in jih poskusimo sistematizirati:
Kot pojasnjuje Murphy, pri ugotavljanju resnice penetracije ne moremo brez določene mere subjektivnosti. Vendar pa preboj trendne črte ob zaprtju še vedno pomeni več kot preprost preboj znotraj ene same seje. Poleg tega je treba ravni premagati za določen odstotek ali količino. Obstaja tudi časovni filter. Toda najpogostejše pravilo je dva dni.
Schwager tako opisuje situacijo z resničnimi in lažnimi izbruhi:
»Ponavadi je, da cene izstopijo iz razpona trgovanja le za majhen znesek ali le za nekaj dni, nato pa se vrnejo nazaj v razpon. Eden od razlogov za to je, da udeleženci na trgu, ki se želijo zavarovati pred močnim gibanjem cen po zlomu trgovalnega razpona, oddajajo zaščitna stop naročila na območju, ki ni daleč izven trgovskega območja. Posledično lahko rahlo gibanje cen navzven včasih sproži izvršitev znatnega števila zaščitnih naročil. Ko je ta začetni priliv naročil zadovoljen, preboj usahne, razen če ni močnih temeljev pod njim in ni podpornega nakupa (ali močne prodaje, če je spodnja meja prekinjena), da bi okrepili trend.
Ob upoštevanju teh posebnosti vedenja cen se zanesljivost preboja razpona trgovanja kot signala začetka trenda močno poveča, če so cene po nekaj dneh (na primer petih) še vedno izven dosega.
Medtem ko čakamo na potrditev preboja, lahko na začetku trenda nekaj dni zamudimo nekaj dobička. Kljub temu nam bo pomagal, da se izognemo številnim "lažnim" signalom."
»Včasih niti preboj ob zaprtju ni dovolj, da bi nakazal resnični preboj trendne črte. Da bi izključili lažne signale, večina analitikov uporablja vse vrste časovnih in cenovnih filtrov. En primer cenovnega filtra je 3-odstotno merilo preboja. Uporablja se predvsem za oceno prebojov dolgoročnih trendnih linij; zahteva, da zaključna cena preseže trendno črto za vsaj 3%.
Ob tem Murphy opozarja, da pravilo 3 % ne deluje pri nekaterih terminskih pogodbah in pri transakcijah na obrestne mere.
"Uporabljajo se lahko tudi druge vrste potrdil – minimalni odstotek spremembe cene."
V tem primeru se uporabljajo samo končne cene. Vstop se izvede po tržni ceni, ko se borza odpre naslednji dan. Stroški transakcij (provizija, zdrs) se ne upoštevajo.
Če je trenutna pozicija kratka ali nevtralna in se trg dvigne nad najvišjo ceno zapiranja v zadnjih n dneh, potem kupite na jutrišnjem odprtju. Če je trenutna pozicija dolga ali nevtralna in trg pade pod najnižjo ceno zadnjih n dni, potem bi morali prodati na jutrišnjem odprtju.
Kot lahko vidite, ima ta sistem samo eno spremenljivko - število analiziranih dni n.
riž. 5. Preboj zgornjih meja ozkih trgovalnih razponov ( funt sterling, september 1990) Težko je trditi v primeru močnega trendnega gibanja, kjer lahko odprete posel tudi po 5 (?!) dneh. Kaj pa druga situacija, ki jo Schwager navaja za DRUGO analizo:
riž. 6. Preboj prejšnje najnižje vrednosti kot signal za prodajo (sojino olje, neprekinjene terminske pogodbe) 
riž. 7. Podpora na prejšnjem relativnem visokem nivoju in odpornost na prejšnjem relativnem nizkem nivoju (deutsche mark, kontinuirane terminske pogodbe)S takšnim ločevanjem signalov je lažje razumeti logiko E. Nymana:
riž. 8. Moč signala za preboj nivoja po E. Nymanu
Demark je napisal/a:
»Najpomembnejše odkritje je ocena resnice o prebojih cen znotraj dneva. Ko so bile izbrane pravilne TD točke, je bila črta TD narisana od desne proti levi, izračunani so bili cilji cen, upoštevani so trije možni izidi dogodkov:
- pojav znakov preobrata trenda;
- pomemben premik v razmerju med ponudbo in povpraševanjem;
- uresničevanje cenovnih ciljev.
Ostaja še en dejavnik, na katerega je treba paziti: ocenjevanje resničnosti prebojov cen znotraj dneva. Slednje je še posebej pomembno in menim, da je moja raziskava na tem področju pomemben prispevek k izboljšanju metodologije izbire časa vstopa in izstopa s trga. Poleg tega so ta načela uporabna za druge metode tehnične analize.
Ne boste presenečeni nad zgodbami o trgovcih, ki zavzamejo pozicijo na domnevni točki preboja trendne črte in nato z grozo opazujejo, kako se cene ustavljajo in se začnejo premikati v nasprotni smeri. Posledica so znatne izgube. Presenetljivo je, da isti trgovci vedno znova ponavljajo svojo napako, ne da bi razmišljali, zakaj se je to zgodilo. Lažni izbruhi so bili vedno visoki. Že dolgo so kamen spotike za trgovce, zaradi česar so nekateri od njih popolnoma opustili uporabo trendnih linij. Tehnika ustvarjanja TD linij je to težavo nekoliko ublažila, vendar se kljub temu včasih zgodijo lažni izbruhi. Kolikor vem, še ni bila razvita nobena metodologija za oceno resnice ali neresnice preboja cen."
Tabela. Prebojne kvalifikacije
|
Kvalifikator preboja TD 1 |
Signal za nakup je resničen, če se je cena zapiranja znižala dan pred signalom. |
Signal za prodajo se šteje za resničnega, če se je cena zapiranja dvignila dan pred signalom. |
|
Kvalifikator preboja TD 2 |
Signal za nakup se šteje za resničnega, če je cena odprtja višja od cene preboja. |
Signal za prodajo je resničen, če je cena odprtja nižja od cene preboja. |
|
Kvalifikacije za preboj TD 3 |
Signal za nakup je veljaven, če je vsota zaključne cene na predvečer preboja in razlike med zaključno ceno in najnižjo ceno na isti dan (ali zaključna cena dva dni pred prelomom, če je manjša) manjša od prebojne cene. |
Signal za prodajo se šteje za resničnega, če je razlika med ceno zapiranja na predvečer preboja in razliko med visoko ceno (ali ceno zapiranja dva dni pred prebijanjem, če je večja) in ceno zaprtja na isti dan je večja od prebojne cene. |
»Odkril sem tri kvalifikatorje preboja TD – dva cenovna vzorca, ki se pojavita dan pred pričakovanim prebojom, in en vzorec, ki se pojavi na dan preboja. Zlasti sem prišel do zaključka, da če je en ali drug trg dan pred izbojem ali je preprodan (prekupljen), potem se poveča verjetnost, da se pritisk kupcev (prodajalcev) po preboju ne bo zmanjšal, s čimer bi se le ustvarilo iluzija potencialne moči (šibkosti) trga.
Po analizi cenovnih akcij na predvečer preboja sem ugotovil, da če je cena zapiranja na predvečer preboja nižja kot prejšnji dan, se verjetnost, da je preboj znotraj dneva resničen, poveča.
TD Breakout Qualifier 3 je nekoliko podoben TD Breakout Qualifier 1, saj upošteva tudi gibanje cene na predvečer preboja trendne črte. Toda v tem primeru se določi razlika med najvišjo ceno in ceno zapiranja na predvečer preloma trendne črte navzdol, nato pa se ta razlika odšteje od iste zaključne cene. Tako se izračuna vrednost dobave. In vrednost povpraševanja se izračuna na naslednji način: razlika med zaključno ceno in najnižjo ceno na predvečer preboja trendne črte navzgor se doda isti zaključni ceni «(glej sliko 11-12).
riž. 10. Demark TD kvalifikacije Thomas DeMark predlaga ugotovitev resnice preboja z izračuni. Določite razliko med ceno zapiranja na predvečer preboja navzgor in nizko ceno na isti dan (ali ceno zapiranja prejšnji dan, če je nižja). Nato ta rezultat dodajte ob koncu dneva pred izbruhom.
"Če je dobljena vrednost manjša od cene na prelomni točki, se preboj šteje za resničnega," pravi DeMark. "Če je ta vrednost večja od cene na prelomni točki, je preboj verjetno napačen."
V tem primeru je bila razlika med zaključno ceno in najnižjo ceno na predvečer preboja ponudbe TD linije A-B dodana ceni, ki je bila zaprta isti dan. Nastala vrednost se je izkazala za manjšo od cene na prelomni točki. Tako je preboj trendne črte resničen. Na grafikonu je narisana tudi črta TD povpraševanja A "-B". Za oceno resničnosti preboja trendne črte navzdol je postopek nasproten od zgoraj opisanega.
riž. 11. Izračun resnice preboja po Demarku Vrednost, dobljena kot rezultat seštevanja razlike med zaključno ceno in najnižjo ceno na predvečer preboja navzgor dobavne črte AB, in končno ceno na isti dan se je izkazala za manjšo od cene na prelomni točki . Tako je preboj potrjen, da je resničen.
riž. 12. Potrditev resnice o preboju DemarkNa žalost so "klasične" teorije resničnih in lažnih prebojov tehničnih ravni Forex daleč od idealnih. Prvič, za raziskave so se običajno vzeli DRUGI trgi in ne Forex stavnice. Drugič, celo eden od raziskovalcev - Thomas DeMark- je delo na tem problemu prepoznalo kot nezadovoljivo. Zlasti je navedel, da zanesljiva metoda za ugotavljanje resnice ali neresnice preboja ravni odpornosti in podpore še ni bila razvita.
Poskusimo analizirati zgornje metode z vidika trgovskega sistema MasterForex-V:
Kdaj ste nazadnje odprli posel in je cena takoj šla proti vam kljub dejstvu, da ste bili prepričani v svoj vstop? In kdaj je cena dosegla stop loss in uničila celotno trgovino? Prepričan sem, da se s tem redno srečujete. In ne samo to – prepričan sem, da je veliko bralcev zavzelo nasprotno stran takšnega posla in pridobilo z mojimi lastnimi napakami. Pri samih poslih, da smo "prevarani".
Vidite, lažni preboji se dogajajo na trgu ves čas. To je posledica miselnosti množice, ki jo ljudje kupujejo na vrhuncu selitve ali prodajajo na samem dnu. Kot izvajalci cenovnih ukrepov smo v odličnem položaju, da izkoristimo napačne preboje in slabosti v javnem razmišljanju, ki jih imajo številni trgovci začetniki.
Večino denarja sem zaslužil s kontroverznimi tehnikami, kot so lažni prelomi in nastavitve, ki sem jih razvil, kot so ponaredki. Moč lažnih zlomov, ponaredkov in izjemnih vnosov omogoča tako meni kot številnim izkušenim trgovcem, da dobimo na napakah drugih. Ja, to je žalostna zgodba, ampak tako izgledajo trgi - večina tukaj izgubi denar, manjšina pa na njih zasluži. Tista manjšina, ki ima največ izkušenj in znanja. Posledično gredo prašiči v klavnico.
Zato pomislite na lažne izbruhe kot na priložnost za zaslužek proti zablodi množice. Tiste napačne predstave, ki prisilijo trgovce, da vstopijo v nadaljevanje trenda, ko se je trg pripravljen obrniti proti njim.
Preidimo na zabavni del. Lažni preboj je v resnici taka tržna »caklja«. Cena testira raven, jo prebije in se nato vrne. Z drugimi besedami, trg se ne zapre zunaj ravni, ki jo je testiral. Preboj je napačen - ni vodil v nadaljevanje. Takšni lažni preboji so odličen način za določanje prihodnjega gibanja trga in naučiti se moramo, kako jih uporabiti v svojo korist.
Lažni preboj glavne tržne ravni bi lahko izgledal takole:
V svojem bistvu je lažni preboj protislovno gibanje, ki izsesa napačen del trga. Naloga je počakati na gibanje cene v eno jasno smer, nato pa bodo trgovci prisiljeni zapreti svoje pozicije ob močnem preobratu v drugo smer. Začetniki se praviloma ujamejo v tako očitne pasti, da vstopijo na trg tik preden se ta obrne proti trendu. Te vnose pogosto najdemo tudi pri večjih ravneh podpore/upora ali prebojih stranskih kanalov.
Mentaliteta množice je taka, da trgovci vstopijo na trg šele takrat, ko se jim zdi najbolj »varen«. Vendar je to past, lažni občutek. Trgovanje na podlagi čustev in čustvenih občutkov je razlog, zakaj večina trgovcev izgubi denar. Prevarani so, ker se jim trg zdi tako močan ali zelo šibek, zato si mislijo: "Prekleto, samo šel bom v to močno potezo in pumpal s ceno." Vendar je trg valovita zadeva in nikoli ne sledi niti dolgim trendom, nikoli. Vrne se nazaj na svojo srednjo vrednost, o kateri smo razpravljali v prejšnjih lekcijah.
Zato bomo morali uporabiti logiko in protiintuitivne, nasprotujoče si vložke, da bi izkoristili razmišljanje množice in njihove zablode. Zato morate pri trgovanju z lažnimi preboji in umiki ohraniti popolno disciplino, zato jih preprosto obožujem.
Bikovska ali medvedja past je vzorec sveče 1-4, ki kaže lažni preboj ključne ravni. Takšni lažni preboji se pojavijo po močnem usmerjenem gibanju, ko se cena približuje pomembni tržni ravni. Večina trgovcev verjame, da bo prišlo do preboja, ko se bo cena hitro in odločno približala ravni. Posledično poskušajo trgovati na preboju ravni in jih pogosto trg preprosto "prevara" v obliki takšne pasti.
Po dvigu cene nastane past za bike. Trgovci, ki opazujejo močan impulz, se ne morejo upreti skušnjavi in skočiti v trgovino na ravni ali nad njo, saj so prepričani, da bo imela cena zdaj dovolj moči, da jo samozavestno zlomi. Trg se nato premakne nekoliko nad nivo, zajame vsa naročila za preboj in nato pade, ko drugi tržni akterji potisnejo ceno navzdol, zaradi česar so naši navdušenci ujeti v dolgo pozicijo – želeli so iti navzgor, a niso rasli skupaj.
Preboj trgovalnega razpona (konsolidacija) je videti zelo podoben. Zlahka se je ujeti v past predpostavke, da bo kanal prekinjen in da se cena namesto tega vrne nazaj v razpon. Najlažji način, da se izognete tej situaciji, je, da preprosto počakate, da se cena enakomerno zapre zunaj kanala, in nato poiščete signale za cenovne akcije v smeri prebijanja.
Ponaredki so ena mojih najljubših nastavitev cen. Njegovo preučevanje vam bo v veliki meri pomagalo razumeti dinamiko trga. Ponaredki so vzorec, ki predstavlja lažni preboj notranje palice.
Vidite notranjo vrstico in nato počakate, da cena pokaže lažni preboj matične sveče. O ponaredkih bomo zelo podrobno govorili v ločeni lekciji, zato je zdaj le nekaj preprostih primerov.
Tukaj sta dva ponaredka, eden mimogrede z pinbarom na lažnem preboju, drugi pa ne. To so vse različice enega vzorca:
Kot trgovci s cenami lahko uporabimo lažne prelome v našo korist, zlasti na večjih ravneh. Ker tukaj pogosto povzročijo oster preobrat cene ali celo spremembo trenda od teh ravni.
Pozorno moramo opazovati repove (sence) sveč blizu glavnih nivojev. Vprašajte se – kako je cena delovala čez dan, kje so se sveče zaprle? Kjer so zaprli, je glavna dnevna raven in če se trgu ne uspe zapreti višje, je to lahko osnova za močan lažni preboj.
Cene pogosto poskušajo preizkusiti raven in jo poskušajo prebiti, vendar se dnevna sveča ob zaprtju odvrne od te ravni in raztegne dolg rep, s čimer pokaže lažni preboj ali lažni test nivoja. Če se trg ni mogel zapreti nad glavno ravnjo in se je prebil le s senco, je to osnova za močan umik ali spremembo trenda. Zato je zaprtje sveče najpomembnejša raven, še posebej na dnevnem grafikonu, in bi se osredotočil na to.
Tukaj je odličen primer za ponazoritev tega koncepta. Dnevni grafikon EURUSD in lažni preboj glavne ravni, zgrajen ob zaprtju dveh sveč, je povzročil močan preobrat cene (t. Obožujem tudi takšne vnose po lažnem izbijanju, to je odličen model, cca. Medved).
Tukaj je odličen primer. V tednu, ko je slavni trgovec George Soros vstopil v padec britanskega funta in bankrotiral Bank of England (16. september 1992), je bil na grafikonu lep lažni signal za preboj. Vse je na vidiku - poskus cene, da obnovi vzpone in hiter padec navzdol.
In to je ... klasična lažna postavitev in odličen primer, kako strategije cenovnih ukrepov delujejo že desetletja.
Če se ne naučimo prepoznati lažnih izbruhov in delati z njimi, bomo dali denar v žepe tistih, ki znajo. Vendar, če se osredotočite na cenovno gibanje okoli glavnih ravni na dnevnem grafikonu, je večino lažnih zlomov mogoče opaziti dokaj enostavno.
Če bi imel samo 1, najpomembnejši nasvet glede vaše trgovske kariere, bi vam svetoval, da opustite vse in preučite natanko lažne prelome in trgovanje z nasprotnega. Tako boste takoj pred 95% trgovcev, ki so osredotočeni na pogoste napačne predstave in neučinkovite metode trgovanja.
Jaz delam nasprotno in poskušam vstopiti v trgovanje, ko je večina trgovcev na drobno na nasprotni strani trga in se s tem motijo. In to je skoraj nemogoče, če ne obvladate lažnih izbruhov in ponaredkov.
Pravzaprav so lažni izbruhi, kot je lažna postavitev, ki sem jo razvil, osnova celotnega tečaja in posvetili jim bomo dovolj pozornosti, da to ugotovimo. Resnično verjamem v tovrstno trgovanje od nasprotnega in tega že vrsto let učim študente. Praksa je dokazala, da je ta pristop izjemno učinkovit. Torej, če res izberete eno strategijo trgovanja, bodo to zagotovo lažni preboji in delo z njimi.
Lažni izbruhi so v bistvu pomembni psihološki dogodki, v katerih sodelujeta dve vrsti trgovcev - profesionalci, ki trgujejo po logičnih sistemih in premišljenih modelih, in amaterji, ki jih vodi intuicija in vstopijo na trg, ko se "zdi, da lahko vstopiš."
Preprosto je domnevati, da najbolj čustveni trgovci kupujejo na samem vrhu naraščajočega ali na dnu padajočega trenda. Zakaj? Ker ko cena pridobi zagon v eno smer, v trenutku pritegne vedno več trgovcev. Postopoma se cena približuje coni, kjer se gibanje konča, in trgovci, ki so prej sedeli v bočnem gibanju in jim je bilo dolgčas, se ne morejo upreti skušnjavi in skočiti v lokomotivo. V tem času je trg že pripravljen na obrat v nasprotno smer, saj so zdaj vsi v »temi« in sodelujejo. Hkrati so profesionalci že sklepali posle in zaslužili, amaterji pa so na robu zelo impresivnih izgub (tudi zato, ker radi tvegajo).
Posledično trg pomete vse amaterje, ki so kupovali na vrhu ali prodajali na dnu, in pospeši v nasprotni smeri, dokler niso uničeni vsi tisti, ki so trgovali zgolj na podlagi čustev in »intuicije«. Po tem je trg pripravljen obnoviti svoje gibanje pred korekcijo in gre naprej po trendu.
To je ravno fenomen lažnih izbruhov. Zgodijo se, ko so vsi amaterji že skočili na vlak in ni več ravnodušnih. Lažni preboji se pojavljajo tako na trendnih trgih kot na vrhu / dnu trga.
Zato vam bo razumevanje psihologije za lažnimi preboji pomagalo bolje razumeti gibanje cen in dinamiko trga.
Te pasti so lažni preboji na dnu/vrhu trga, kot smo že razpravljali. Trg se premika v eno smer, nato pa se konča v neki obliki lažnega preboja. Naj bo to pinbar, ki s svojo senco "šiva" nivo, ponaredki ali manj izrazita past.
Ta koncept je dobro prikazan v spodnjem grafikonu EURUSD. Lepa past za medveda po 4 zaporednih dneh padanja cen. Na 5. dan je trg prebil raven podpore okoli 1,2950, vendar se je zaprl višje. To je "past" - vsi amaterji so se odločili, da jim 4-dnevni padec cene zagotavlja nadaljnje gibanje navzdol, zato bo podpora prekinjena in jih je treba prodati. Ko vsi prodajo, trg za nekaj dni pade, kar večino nedvomno motivira, da se čez dan zapre. Profesionalci pa sedijo na višjih ravneh in si vzeli dohodek ali pa sploh niso vstopili na trg.
Vidite, to je zelo preprosta stvar. Ljudje, ki trgujejo brez jasnega načrta in niso obvladali nekaj preprostih nastavitev RA, vstopajo pravzaprav naključno. Potem, ko se jim le zazdi, da se da vstopiti. Zaradi tega nenehno kupujejo na vrhu in prodajajo na dnu, trg pa jim nenehno nasprotuje, kot da bi se jim posmehoval. Kot PA trgovci lahko izkoristimo njihovo zablodo in izkoristimo očitne obračalne cone trga ali pa trgujemo z očitnimi trendi v najpreprostejših cenovnih vzorcih, ki odražajo čustva in nepripravljenost amaterjev na trg.
Spodnji grafikon je tipična past za bike. Upoštevajte, da se je oblikoval po močnem gibanju navzgor in da se je pojavil dober notranji bar, potem ko je bil odpor prelomljen in se je cena zaprla višje. Najbolj logičen potek delovanja v tej situaciji je uporaba notranje palice, ki se je oblikovala na samem vrhu starega upora/nove podpore blizu 1,3400 (tisti "dobri" notranji stolpci na grafikonu).
Pinbari so lahko tudi pasti. Če se pinbar oblikuje po močnem gibanju v eno smer in namiguje na možnost preobrata, je treba tak namig obravnavati kot past. To je jasno razvidno iz grafikona, prav na mestih, kjer se je začetnikom zdelo, da kupujejo. Past za bike je ujela zadnje bike in kletka se je zaloputno zaprla.
Pinbari pogosto delujejo kot lažni izbruhi in ne nujno kot ponaredki. To je tako kot sveča, ki lažno prebije nivo s senco (in preprosto ne zdrži do zloma notranje palice, tako da ni ponaredka). Na zgornjem grafikonu, kjer je prikazan pinbar / lažni preboj, vidimo pinbar, ki je oblikoval lažni preboj okoli 1,3400, po katerem se je pinbar / lažni preboj oblikoval na trgu navzgor blizu manj pomembne ravni podpore, ki se pojavi pri 1,3500 .
Lažni izbruhi s pin bari so zelo močan cenovni vzorec in eden mojih najljubših instrumentov, z njimi pogosto menjam in vam jih priporočam. Uporabljajo se lahko tako na trendovskih trgih kot ob strani.
Opomnim vas, da je lažna postavitev lažni prelom notranjega traku. Da nastanejo ponaredki, mora biti na grafikonu notranja vrstica. Njegov lažni izpad je tisti, ki ponaredi ta model. Klasični glavni ponaredek nastane tam, kjer matični svečnik lažno izbruhne. Manjši ponaredki - ena od notranjih palic se prebije, ne pa tudi matični svečnik. Takšne vzorce je treba uporabljati samo v dnevnem grafikonu in o njih bomo razpravljali v lekciji o ponaredkih.
Psihologija ponaredkov je zelo zabavna in nič manj zanimiva od pasti za bike/medvede in lažnih izbojev z zatiči. To je mogoče razložiti s pogoji, pod katerimi se trg oblikuje.
Če je trg v trendu in se ustvarjajo ponaredki, ki kažejo na delo v smeri trenda, potem so razlog za njegovo oblikovanje trgovci, ki poskušajo zajeti vrh ali dno trga, ki se še ni pripravljen vrniti v povprečje. vrednost. Na splošno amaterji ne kupujejo samo na vrhu in prodajajo na dnu, ampak tudi vedno poskušajo vstopiti na vrh / dno, kar se ne zdi zelo logično, vendar je povsem razumljivo.
Čustveni trgovci vedno zadnji vstopijo v močno potezo. Bodisi zato, ker niso upoštevali svoje strategije trgovanja, ali pa je sploh nimajo. Samo čakajo, dokler ni "navidezno dobro" za vstop in to je v bistvu tik preden se trg obrne. Ponaredki se zelo pogosto oblikujejo, ko zadnji amater vstopi na trg, profesionalci pa ga potisnejo v drugo smer, kar postane razlog za zaprtje slabo načrtovanih pozicij. Podobna psihologija je podlaga za lažne preboje ravni podpore in upora, ko se po neuspešnem preboju p / s ustvarijo ponaredki.
Zato je veliko bolje počakati na resnični preboj in trgovanje z umikom na zlomljeno raven, kot pa ugibati, kateri zlom bo resničen in kateri napačen.
Ponaredki se oblikujejo tudi na trendovskih trgih, ko amaterji poskušajo najti njegov vrh ali dno. Ker trendni trg miruje ali se več dni konsolidira, so številni trgovci prepričani, da se bo obrnil in se v to prepričajo, verjamejo, da je preobrat neizogiben (kljub temu, da potrditvenih nastavitev RA preprosto ni).
Ko trg zaključi kratko protitrendno gibanje, pridejo profesionalci do odpiranja pozicij ob umiku, saj je to priložnost, da dobijo dobro ceno v smeri naraščajočega trenda in požrejo vsa šibka naročila, zaradi katerih trg se bo vrnil k gibanju v splošnem trendu.
Kaj na koncu morate razumeti - ne morete trgovati samo s čustvi, "intuicijo" in "zdi se, da gre navzgor". Za vstop na trg morate imeti jasen, jasen razlog, na primer izrecno določitev cenovnih ukrepov ali pomembno strukturno cono, kjer se več elementov združuje hkrati.
Profesionalni trgovci ne kupujejo na vrhu trga, ne prodajajo na dnu in ne tekajo naokoli, da bi našli, kje bo cena odskočila. Takšnih strategij ne uporabljajo, ker odlično vedo, kaj iščejo. Svoje strategije trgovanja so obvladali do popolnosti, namesto da bi vpisovali na čustva. Seveda tudi strokovnjaki včasih izgubijo denar, saj tako ali drugače izgubijo vsi trgovci. A profesionalci znajo zaslužiti s čustvenimi zablodami večine, saj so uspeli premagati svoje čustvene pomanjkljivosti in trge dojemati le kot logičen mehanizem.
To ne pomeni le strogega spoštovanja strategije trgovanja, temveč tudi sposobnost upreti se skušnjavam, da bi preveč tvegali ali pretiravali. Profesionalec lahko kupuje na naraščajočem trgu ali prodaja v padajočem trendu, vendar le, če vidi ustrezen cenovni vzorec ali dober razlog. Pa ne samo zato, ker "ughty, saj se cena hitro dvigne, naj kupim." Lahko vstopijo na vrh / dno trga, vendar le, ko vidijo primerno protitrendno nastavitev. Ne zato, ker »oh, cena bo odskočila od tega vrha, kako sem navdušena«, čeprav trg sploh ne kaže nobenih logičnih vstopnih con.
Lažni izbruh je čustvo in je vse povezano s čustvi. Nastanejo kot rezultat dela trgovcev, ki jih vodijo občutki, ne logika, fantazije in ne načrt. Zato moramo, da bi bili uspešni na trgu, trgovati točno s tem, kar vidimo, in ne s tem, kar mislimo, da bi se »moralo« zgoditi. To bo skupaj z učinkovitim upravljanjem tveganj in sodelovanjem z višjimi TF-ji pomagalo doseči tržni uspeh.
