Frații noștri din Japonia, comercianții, au adus pe piețele financiare mondiale multe „instrumente” diferite care facilitează foarte mult analiza și urmărirea tendințelor, atât pe bursele, cât și pe piața Forex. De exemplu, putem numi: diagrama Renko și sfeșnice japoneze cunoscute de toată lumea, chiar și de un comerciant începător.
Dar nu vom vorbi despre ele, ci despre un alt mod la fel de eficient de a trasa grafice, și anume graficul Kagi. Este clar că programul este non-standard, dar care este „non-standard”? Ce are special?
Conceput în primul rând pentru a urmări mișcările semnificative ale prețurilor și pentru a defini mai clar tendința actuală pe piață. Cu ajutorul acestuia, analistul are ocazia să nu fie distras de factorul timp, ci să se concentreze în întregime pe analiza modificărilor prețului unei acțiuni sau valute, a minimelor și maximelor acesteia.
Pe diagramă, „Kagi” arată astfel:
După cum puteți vedea în figură, diagrama Kagi este un set de linii verticale conectate între ele prin linii orizontale scurte. Fiecare linie are propriul nume. Deoarece graficul a fost inventat în Japonia, numele diferitelor elemente ale graficului au un caracter oriental:
O linie groasă YANG indică o creștere a prețului, o linie subțire YIN indică scăderea acestuia. În același timp, linia își poate schimba starea și poate trece de la YANG la YIN și invers YIN poate deveni YANG, dar numai în anumite condiții.
Condițiile sunt următoarele: o linie groasă YANG devine o linie YIN subțire numai dacă nivelul prețului a scăzut sub „talia” anterioară. De asemenea, linia YIN va deveni linia YANG dacă prețul a crescut peste „umărul” anterior.
Cât de departe trebuie să meargă prețul sub sau deasupra liniilor orizontale pentru ca YIN și YANG să își schimbe statutul? Pentru bursa, se obisnuieste sa se ia aproximativ 5% din pretul actiunii, iar acest lucru se poate face si in termeni absoluti. Dar trebuie să fii atent și să alegi valoarea în puncte cu înțelepciune.
Pentru a utiliza un grafic sau un indicator, există recomandări pentru setarea valorii la care se va schimba starea liniilor verticale, adică prețul se va inversa. Valorile sunt stabilite în puncte pentru următoarele perechi valutare:
Puteți afla mai multe despre configurarea graficului Kagi pentru platforma Meta Trader 4 din cartea lui V. I. Safin „Intraday Trading System. 5 puncte pentru succes"
Există câteva reguli de bază destul de simple, deși mai degrabă decât reguli, dar recomandări, deoarece analiza tehnică, pentru orice tip de diagramă, nu oferă o probabilitate de 100% a unui eveniment. Prin urmare, va trebui să iei singur o decizie. Ca de obicei... =)
Ce se poate concluziona din toate cele de mai sus? Ei bine, cel puțin graficul Kagi este un „instrument” util pentru efectuarea de analize pentru diferite perechi valutare. Cu el, este ușor să determinați tendința actuală pe piață, doar privind o dată pe ecran. Din cauza lipsei de referință la timp, graficul Kagi exclude zgomotul de preț, care are un efect pozitiv asupra tranzacționării, în special asupra strategiilor de tendințe.
exotic" Kagi» - un tip non-standard de grafice care ignoră timpul, permițând analistului să se concentreze asupra mișcării semnificative a prețurilor.
Japonia a adus, fără îndoială, o contribuție semnificativă la metodele de analiză a valorilor mobiliare. Lumânările japoneze, inventate de japonezi, sunt o modalitate unică, informativă și convenabilă de a afișa prețurile trecute. Într-o carte interesantă Dincolo de sfeșnice japoneze„(Eng. Beyond Candlesticks), autorul Steve Nison menționează pentru prima dată un alt tip interesant de grafice, care are și rădăcini japoneze.
Kagi Tradus din japoneză, înseamnă o unealtă de sculptură în lemn care arată ca litera latină L. Diagrama tip Kagi diferă de diagramele standard (bare, liniare sau sfeșnice) prin aceea că, cum ar fi Tic Tac Toe, ignoră timpul. Același segment de pe axa timpului de pe diagrama Kagi poate afișa diferite perioade de timp. Specificul acestei abordări unice și iraționale de a afișa istoricul prețurilor este că analistul se concentrează pe fluctuații și tendințe semnificative și nu acordă atenție timpului. De asemenea, Kagi, ca și Tic Tac Toe, este foarte ușor de desenat pe hârtie fără ajutorul tehnologiei.
Graficul în sine Kagi arată ca o colecție de linii verticale paralele legate prin segmente orizontale scurte de aceeași lungime. Fiecare linie verticală individuală se referă la o mișcare semnificativă a prețului într-o direcție. De îndată ce fluctuația prețului depășește un anumit coeficient (adică se mișcă în direcția opusă cu o anumită sumă), atunci o nouă linie verticală este adăugată diagramei Kagi, în fața căreia, desigur, va exista o scurtă partiție orizontală pentru a conecta verticalele adiacente.
Citește și Ce este un grafic (de acțiuni sau alt instrument financiar)? Grafic - un set de prețuri suprapuse unui interval de timp. În matematică și statistică, o serie de timp poate fi numită grafic. Pe grafic, ordonata...
După cum puteți vedea, toate Linia de preț Kagi este împărțită în 2 tipuri: gros si subtire. (Au coduri de culori în această diagramă, dar asta este doar pentru comoditate; de fapt, grosimea liniei contează.) Există câțiva termeni importanți de reținut atunci când lucrați cu diagrame de tip Kagi:
Yin și Yang se înlocuiesc conform următoarelor reguli simple:
După cum am menționat mai devreme, există o anumită condiție de întoarcere suficientă necesară pentru formarea umerilor și a taliei. În graficul de mai sus, fiecare schimbare în direcția mișcării prețului are loc numai atunci când prețul se inversează și „trece” în sens opus 5% din valoarea actuală a stocului. Alte valori pot fi folosite în loc de procente, de exemplu, puncte absolute (alegeți cu înțelepciune: cu cât prețul acțiunii este mai mare, cu atât valoarea este mai mare) sau indicatorul ATR, dar mai multe despre asta mai târziu.
Există 3 reguli de bază pentru un analist pe o diagramă Kagi:
Desigur, ca toate regulile analizei tehnice, aceste reguli funcționează de marea majoritate a ori (nu de fiecare dată).
este o tehnologie japoneză de analiză a pieței bazată pe analiza prețurilor din licitațiile anterioare, care, la fel ca , este un instrument convenabil pentru determinarea tendinței actuale. Acesta arată direcția schimbării prețului sub formă de linii verticale subțiri și groase, care sunt conectate prin segmente orizontale de aceeași lungime.
Această metodă de analiză a pieței a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea în Japonia. La acea vreme, tranzacționarea pe bursă tocmai a apărut în această țară, iar speculatorii estici atenți au început să dezvolte noi instrumente analitice. În urma sfeșnicelor japoneze, în instrumentele de analiză tehnică a apărut o diagramă kagi.
În anii 1870, orezul a fost comercializat în mod activ în Japonia, iar diagrama kagi a devenit o alternativă demnă la instrumentele disponibile la acea vreme pentru a determina cotațiile pentru acest produs.
Pe graficele de preț, afișajul kagi arată ca o figură în formă de L. Această formă are o analogie cu aspectul unei plăci speciale pentru alinierea hârtiei destinate materialelor tipărite. Această tabletă a fost numită kagi în japoneză și de aici a fost luată numele noului instrument de analiză a cotațiilor bursiere.
În timpul analizei, nu trebuie trasă o analogie a elementelor acestei diagrame cu bare sau sfeșnice japoneze - diagrama kagi nu are o axă de timp și se formează fără corelare cu intervalul de timp.
Arată ca o linie întreruptă continuă care își schimbă direcția într-o ordine strict orizontală sau verticală. În structura sa, diagrama kagi include patru tipuri de linii, dintre care două sunt verticale și încă două sunt orizontale:
Schematic, aceste linii sunt afișate pe diagramă cu următoarele definiții:
Deoarece diagrama kagi nu depinde în mod tradițional de indicatorii de timp, formarea liniilor are loc până când apar semne de schimbare a tendinței.
Graficul este construit după următoarele principii:
În absența influenței factorului timp, linia verticală este extinsă până când prețul își schimbă direcția. În cazul unei inversări care urmează linia verticală, diagrama kagi formează o linie orizontală pentru a trece la o linie în scădere sau în creștere.
Acest instrument poate fi folosit de comercianți ca instrument de analiză independent. În același timp, diagrama kagi poate demonstra o eficiență ridicată în determinarea punctelor de intrare pe piață.
Liniile verticale ale diagramei kagi pot afișa o anumită perioadă de timp, dar durata acesteia nu este reglementată de parametri specifici. Acest grafic în timpul formării liniilor arată puterea și volumul tendinței, precum și volatilitatea.
Flotabilitatea pe piață este indicată de linii verticale groase, iar scăderea volumelor de tranzacționare este indicată de linii subțiri. În plus, graficul kagi poate arăta comerciantului punctele de inversare a tendinței, formând liniile „umăr” și „talie”.
Analiza bazată pe acest indicator se bazează pe faptul că liniile graficului arată schimbări în starea de spirit a jucătorilor de pe piață. În același timp, puterea tendinței slăbește, iar linia groasă a graficului este înlocuită cu una subțire - acest lucru se întâmplă atunci când activitatea scade și volumele de tranzacționare scad. Și invers, dacă jucători mari intră pe piață cu investiții impresionante, linia subțire a graficului se schimbă într-o linie groasă.
Regulile pentru deschiderea pozițiilor bazate pe semnalele diagramei kagi se bazează pe schimbarea direcției liniilor. Cu toate acestea, este destul de problematic să calculați parametrii unei comenzi în așteptare, deoarece graficul nu este legat de timp.
În plus, pe baza schimbărilor în grosimea liniilor, un comerciant poate decide timpul de închidere a pozițiilor.
Indicatorul kagi, la fel ca și diagrama kagi, este afișat cu linii verticale și orizontale de diferite grosimi. Un algoritm simplu pentru această categorie de indicatori vă permite să le instalați cu ușurință în terminalul de tranzacționare MetaTrader 4. În același timp, diferite versiuni ale indicatorului pot fi afișate cu diferite grade de confort pentru comerciant:
În același timp, caracterul practic al analizei folosind diagrame kagi poate diferi dramatic. Când instalați indicatorul într-o fereastră separată, trebuie să setați lungimea liniei de îndoire, schema de culori și, desigur, cel mai important parametru - tipul de prag din setări.
Dezavantajul unui prag de preț fix este că comerciantul trebuie să compare constant semnalele indicatorului cu cotațiile reale ale activelor.
În același timp, software-ul mai avansat permite utilizarea procentelor de prag, ceea ce face analiza mai ușoară.
În același timp, indicatorul kagi, instalat în fereastra cu diagrame de ghilimele, demonstrează mai practic raportul dintre liniile și barele diagramei. Nu este nevoie să aplicați aceste semnale în timp real.
Trebuie remarcat imediat că semnalele produse de indicatorul Kagi sunt potrivite doar pentru o piață dinamică și perechi valutare foarte volatile, pe graficele cărora apar frecvente schimbări de trend.
Pentru a lucra pe o piață calmă și pe o perioadă lungă de plată, semnalele acestui indicator nu sunt relevante și este necesară o confirmare suplimentară de către alte instrumente analitice pentru a determina punctele de intrare. Cu toate acestea, în aceste situații, indicatorul kagi poate arăta sentimentul actual al pieței prin grosimea liniilor verticale.
În ceea ce privește recunoașterea corectă a semnalelor, același Steve Nison a vorbit cel mai precis despre acest lucru în cartea sa: „Cumpărați pe Yang, vindeți pe Yin”. Cu toate acestea, aici sunt necesare unele ajustări, deoarece grosimea liniilor se poate modifica cu un trend ascendent și unul descendent.
Prin urmare, ar trebui să cumpărați după ce indicatorul a format un umăr sau talie cu o linie groasă, urmată de o linie verticală de aceeași grosime. Ofertele de vânzare sunt incluse în același mod.
În plus, unele modificări ale indicatorilor kagi au semnale suplimentare sub formă de schimbări de culoare. Odată cu o creștere a volumelor de tranzacționare și o creștere a volatilității, semnalele indicatorului își schimbă culoarea odată cu grosimea liniilor, ilustrând astfel creșterea sau scăderea cotațiilor.
Mulți comercianți consideră că strategia de reprezentare a graficelor kagi este lipsită de indicatori. Cu toate acestea, această afirmație poate fi adevărată atunci când trasați un grafic pe cont propriu, ceea ce este destul de dificil din cauza laboriozității procesului și a algoritmului complex de calcul. Cu toate acestea, nu este nevoie de acest lucru, deoarece indicatorul kagi a fost dezvoltat de mult timp, demonstrând o eficiență decentă.
Dar, în orice caz, aplicarea independentă și complexă a diagramei kagi și a semnalelor indicatorului kagi bazate pe aceasta face tranzacționarea mai promițătoare.
Ați înțeles natura lor prin construcție manuală, cu creionul și pe hârtie, astăzi vom construi diagrame... pe computer, automat și folosind indicatori Kagi!
Da, pur și simplu este necesar să desenați cel puțin o diagramă Kagi manual pentru a înțelege mai bine esența acesteia și pentru a consolida cunoștințele teoretice în practică. Și, după cum ați văzut, este foarte posibil ca orice persoană să stăpânească construcția acestor grafice. Dar desenarea constantă a diagramelor Kagi de mână este obositoare și consumatoare de timp. Și de ce, dacă poți folosi ajutorul unui computer care va face totul mai rapid și mai precis? În plus, versiunile în special „cool” ale indicatorilor Kagi nu numai că desenează o diagramă, ci și filtrează cu succes semnalele eronate și nesemnificative. Citiți mai departe pentru a afla cum o fac.
Când au aflat despre diagramele Kagi din Vest și aici, mulți comercianți au vrut să înceapă să le folosească atunci când tranzacționează Forex. Dar, așa cum am menționat deja (da, chiar ați simțit-o), construcția manuală a graficelor Kagi este o treabă dracună. Prin urmare, este firesc ca mai devreme sau mai târziu să apară indicatori care automatizează acest proces. În plus, în MetaTrader și în multe alte terminale de tranzacționare, din păcate, acest tip de diagramă nu este încă furnizat. Din fericire, au fost dezvoltați până în prezent mulți Indicatori Kagi care corectează această nedreptate.
Majoritatea indicatorilor Kagi indică o schimbare a tendinței prin modificarea nu a grosimii liniei, ci a culorii acesteia. Deci o linie roșie (sau portocalie) înseamnă Yin, iar o linie albastră (sau verde) înseamnă Yang. Cu toate acestea, există și denumirea tradițională a lui Yang și Yin printr-o grosime variabilă a liniei.
Este de remarcat faptul că există diferite moduri de a afișa graficul Kagi: unii dintre indicatori îl desenează direct deasupra graficului de preț, în timp ce cealaltă parte îl desenează într-o fereastră separată.
De asemenea, adesea atunci când indicatorul este aplicat unui grafic de preț obișnuit, barele Kagi orizontale (liniile de îndoire: umeri și talii) se întind și devin inegale în lungime. Acest lucru se datorează „potrivirii” graficului Kagi, care nu reflectă modificarea prețului la fiecare moment în timp, la un grafic al prețurilor cu o axă de timp regulată.
Nu este greu de înțeles setările oricăruia dintre indicatorii Kagi. De obicei acesta este pragul de inversare, este și coeficientul invers (Delta, Reversal, Porog), care este stabilit în puncte (Point, Pt). Uneori puteți alege și opțiunea de setare a pragului de inversare în procente (Procent, Procent, Pc). De asemenea, este posibilă selectarea perioadei analizate (Perioada, Dimensiunea).
De regulă, tipul de date inițial este setat în mod implicit - prețul de închidere (Închidere) și nu poate fi modificat. Dar pentru toți indicatorii Kagi, puteți ajusta culoarea și/sau grosimea liniilor Yang și Yin.
Cei mai avansați indicatori Kagi folosesc un filtru suplimentar, care poate fi vechea medie mobilă bună.
Acesta este, de exemplu, indicatorul Kagi_Ind_7 dezvoltat de Sergey Kovalev. Dacă îl utilizați, vi se va solicita să setați o perioadă suplimentară și un tip de MA în setări.
Ultimele știri despre piețele financiare, analize valutare
Inițial, graficul Kagi a fost creat pentru a identifica tendințele puternice și pentru a detecta fluctuații semnificative ale nivelului prețurilor, sub influența cărora prețul s-ar putea mișca semnificativ într-o direcție.
Folosind acest instrument în tranzacționare, este posibil ca un comerciant să nu acorde atenție timpului.
În acest caz, comerciantul va trebui să se concentreze pe mișcarea nivelului prețului cât mai mult posibil pentru a identifica potențiale puncte extreme. Puteți vedea cum arată diagrama Kagi în acțiune în imaginea următoare.
După cum probabil ați observat, graficul Kagi este reprezentat într-o fereastră separată sub graficul prețurilor. Arată ca o curbă care se mișcă fie pe verticală, fie pe orizontală și își schimbă constant grosimea în funcție de puterea dominantă a tendinței de pe piață. Este de remarcat faptul că japonezii au dat fiecărui segment propriul nume, deși acest lucru este caracteristic pentru ei.
Cum arată umărul și talia, puteți vedea în imaginea următoare:
Este demn de remarcat aici că, dacă un segment Yang apare pe graficul Kagi, atunci acest lucru indică faptul că prețul a crescut pe piață, așa că vă puteți gândi la deschiderea ofertelor de cumpărare.
Dacă segmentul Yin a început să apară, atunci acest lucru indică faptul că a apărut o tendință descendentă pe piață și merită să ne gândim la deschiderea de oferte pentru a vinde.
Uneori, liniile Yin și Yang se pot schimba reciproc, totul depinde de situația actuală a pieței.
Când utilizați graficul Kagi, este important să urmăriți distanța la care prețul s-a mutat deasupra barelor orizontale, astfel încât Yin și Yang să își schimbe rolurile. Cât de departe trebuie să meargă pentru ca acest lucru să se întâmple? Pentru piața Forex, abaterea optimă este considerată a fi de 0,4-1%, iar pentru bursă - 5%.
Vreau să observ imediat că diagrama Kagi nu este ușor de utilizat și necesită anumite abilități și experiență din partea comerciantului. Vă voi spune despre câteva recomandări de utilizare, care vă pot ajuta în stăpânirea acestui instrument. Japonezii recomandă folosirea diagramei Kagi după cum urmează:
Pentru o mai bună înțelegere, vă sugerez să luați în considerare câteva exemple.
Atenție la imaginea de mai sus. După cum probabil ați observat, pe diagrama Kagi a apărut o linie Yang. Dacă am fi deschis o poziție lungă în acest moment, am fi putut face bani frumoși, deoarece, după cum vedem, prețul a crescut în viitor. 
Aruncă o privire la următoarea figură. Aici puteți vedea că segmentul Yang se transformă ușor în Yin (linia a devenit mai subțire). Dacă am fi creat o afacere de vânzare în acest moment, am fi putut face bani buni, deoarece prețul a scăzut mai târziu.
Dacă pe diagrama Kagi au început să apară un număr mare de umeri și talii, atunci putem vorbi despre o schimbare iminentă a tendinței.
Dacă pe grafic apar 10 umeri și talii, atunci aceasta indică faptul că piața se află în zona de supracumpărare sau supravânzare, în funcție de tendința actuală. Cu aceste cunoștințe, puteți prinde un nou trend în momentul apariției sale, care vă va permite să faceți bani buni pe trend.
Puteți folosi și diagrama Kagi pentru a monitoriza nivelurile de suport/rezistență, dar există o nuanță aici, și anume că umerii și taliile nu se rezolvă întotdeauna de la sine. Când folosiți Kagi în acest fel, trebuie să fiți extrem de atenți să nu faceți o greșeală. Dacă ești nou pe piața Forex, te sfătuiesc să renunți la această metodă de aplicare.
Diagrama Kagi aparține categoriei instrumentelor de analiză tehnică. Acest instrument, ca oricare altul, are atât avantaje, cât și dezavantaje. Principalul său avantaj este că vă permite să vă concentrați asupra mișcării nivelului prețului. Cu el, nu vă veți face griji cu privire la momentul în care a avut loc închiderea și deschiderea lumânării.
În acest sens, diagrama Kagi seamănă cu diagrama Renko. Un alt plus este că Kagi poate fi folosit pe orice pereche valutară, principalul lucru este să optimizați corect setările.
Dezavantajele acestui instrument includ dificultatea de aplicare, în special pentru comercianții începători din cauza cantității mari de terminologie. Un alt dezavantaj este că Kagi întârzie foarte mult la graficul de preț, ceea ce, la momentul platării, poate duce la pierderi semnificative pentru depozitul tău.
V-am spus despre ce este o diagramă Kagi și cum să o utilizați în tranzacționare. Diagrama Kagi este un instrument foarte eficient care poate fi profitabil. Vreau să observ imediat că instrumentele care elimină factorul timp nu se pot lăuda cu cerere în rândul comercianților. Cu toate acestea, comercianții care au reușit să implementeze Kagi în strategia lor de tranzacționare sunt foarte mulțumiți de acesta, deoarece îi ajută să câștige bani buni.
