Tranzacționarea cu tendința de pullback, despre care vom vorbi astăzi, poate genera randamente bune. Probabil ați auzit deja afirmația că trendul este un prieten al comerciantului. Dar nu este atât de ușor să găsești o descriere exactă a ceea ce este o tendință, cel mai adesea este dată doar descrierea ei a aspectului său. Practica arată că nu orice comerciant este capabil să identifice vizual prezența unei tendințe pe un grafic. Dificultatea constă în faptul că comerciantul se așteaptă la o anumită mișcare de la piață. Și adesea vede ceea ce vrea să vadă. Astăzi vă voi vorbi despre metode obiective de detectare a tendințelor, cu ajutorul cărora puteți evita greșelile.
Nu există o metodă universală de identificare a tendințelor, așa că în aceste scopuri vom folosi opțiunea fractală. Instrumentul ZigZag integrat în platforma de tranzacționare Metatrader 4 poate fi un asistent excelent în acest sens.
Vreau să observ imediat că indicatorul poate redesena linia dreaptă pe care o trasează în momentul actual. Această linie dreaptă va fi fixată numai dacă indicatorul începe să construiască următoarea linie dreaptă. Astăzi, există multe critici împotriva acestui algoritm, dar vom considera acest algoritm drept cel mai comun instrument fractal.
Puteți utiliza orice alt indicator fractal pentru tranzacționare, deoarece acest lucru nu va fi discutat în continuare. Vă voi spune despre ideea de bază a tranzacționării în tendințe în cazul retragerilor, dar rămâne la latitudinea dvs. să decideți ce indicatori veți folosi.
Tranzacționarea în tendințe pe retrageri poate fi efectuată pe o mare varietate de intervale de timp și perechi valutare. Vă sugerez să aruncați o privire la marcajul instrumentului ZigZag.
Pentru comoditate, am marcat toți fractalii cu numere. Rețineți că punctele maxime sunt marcate cu numere pare, iar punctele minime sunt marcate cu numere impare. Vom fi mereu interesați de ultimii 3 fractali.
Se recomandă compararea minimelor sau maximelor învecinate, de exemplu, vârful numărul 1 cu vârful numărul 3 sau al doilea vârf cu al patrulea. Vă propun să începeți chiar de la început, adică de la primul vârf.
Deci, să ne uităm la primele 3 puncte, unde primul și al treilea sunt minimele, iar al doilea este maximul. Deci, vedem că marca numărul 3 este deasupra primei, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm în considerare doar pozițiile de cumpărare. După aceea, trebuie să așteptăm începutul construcției liniei după al treilea marcaj, astfel încât ultima linie să fie fixă. Odată ce se întâmplă acest lucru, este recomandat să deschideți o comandă de cumpărare. 
După cum probabil ați observat, am efectuat analiza comparând locațiile a două dintre cele trei vârfuri disponibile. Dacă există 2 vârfuri între aceste puncte, atunci le vom compara între ele. Dacă primul punct este deasupra celui de-al doilea, atunci vom lua în considerare doar pozițiile de vânzare, iar dacă sub al doilea - cumpărați.
Pentru o înțelegere mai clară, îmi propun să luăm în considerare un alt exemplu. Dacă intenționați să utilizați instrumentul ZigZag pentru a căuta fractali, atunci trebuie să îl rulați într-un interval de timp de 1 minut și să vă familiarizați cu particularitățile funcționării sale.
Este important să înțelegeți când indicatorul începe să traseze următoarele linii drepte și fixează liniile drepte anterioare. De asemenea, aș dori să remarc că în versiunea clasică a indicatorului ZigZag, curba nu este redesenată după ce lumânarea curentă este închisă. Adică până la închiderea sfeșnicului, linia își poate schimba poziția și, de îndată ce se întâmplă acest lucru, linia nu va mai fi redesenată.
În acest material, nu vă voi spune despre metodele de fixare a profiturilor, deoarece fiecare speculator poate alege cel mai convenabil mod pentru el însuși. Aceasta poate fi o preluare fixă sau utilizarea unui trailing stop, sau poate fi un transfer al tranzacției la pragul de rentabilitate, pe măsură ce prețul se mișcă într-o direcție favorabilă.
Vreau doar să clarific despre stop, care poate fi setat lângă fractal, după care ne-am ghidat atunci când deschidem o comandă. În exemplul anterior, stopul ar trebui plasat puțin sub punctul numărul 3. Prin urmare, tranzacția se va desfășura cu mici opriri.
În continuare, să comparăm punctele 2, 3 și 4. După cum probabil ați observat, punctul 4 este situat deasupra punctului 2, ceea ce înseamnă că trebuie luate în considerare doar pozițiile de cumpărare. Apoi așteptăm apariția celui de-al cincilea punct și construcția unei linii drepte îndreptate în sus. De îndată ce se întâmplă acest lucru, puteți deschide poziții de cumpărare. Tranzacția este deschisă din nou cu un stop stabilit la câteva puncte sub punctul 5. 
Tranzacționarea se efectuează în continuare conform acestei metode. Pozițiile pot fi create în două moduri. Prima metodă presupune analiza ultimilor trei fractali, atât în prezența pozițiilor active, cât și în absența acestora. A doua metodă presupune ignorarea semnalelor până când pozițiile active existente sunt închise.
Există și două situații în care cel mai bine este să refuzi deschiderea comenzilor. Este recomandat să refuzați deschiderea ofertelor dacă cele două vârfuri luate în considerare sunt situate aproximativ la același nivel. În această situație, este posibilă incertitudinea pe piață. Într-o astfel de situație, este recomandat să refuzați crearea unei înțelegeri. A doua situație în care nu este recomandată deschiderea comenzilor este prezentată în imaginea următoare.
Este posibil să observați că fractalul minim, care este marcat cu numărul 11, este situat deasupra fractalului maxim anterior, care este marcat cu numărul 8. Această situație indică o creștere rapidă a nivelului prețului. În același timp, în timpul unui rollback în intervalul dintre punctele 10 și 11, nivelul prețului nu a reușit să atingă nici măcar nota maximă anterioară la numărul 8. În astfel de situații, există riscul de a greși la evaluarea fractalilor 11, 10 și 9.
Tranzacționarea cu tendința de retragere, care implică evaluarea fractalilor, nu este potrivită pentru comercianții începători. Pentru aplicarea sa cu succes, un comerciant trebuie să aibă un anumit nivel de abilități practice și cunoștințe. Comenzile create folosind această strategie sunt departe de a fi întotdeauna reușite, dar din cauza distanței apropiate pentru plasarea Stop-Loss, comenzile nereușite nu provoacă pierderi semnificative.
Nu cu mult timp în urmă, această strategie de tendință a apărut pe rețea, care se bazează pe continuarea tendinței după retrocedări... Având în vedere eficacitatea și simplitatea sa, a câștigat o mare popularitate în rândul comercianților pe termen mediu. Semnalele sunt generate pe graficele zilnice, iar piața este introdusă pe H4, ceea ce face posibilă „strângerea” maximă a mișcărilor de preț.
Ideea strategiei este simplă - orice tendință are retrocedări (corecții), după finalizarea cărora există o mișcare ulterioară de-a lungul tendinței. Este necesar să se găsească punctul de intrare când corecția se termină și să se prindă întreaga mișcare a prețului, acest lucru fiind facilitat de strategia „Două degete”.
Parametri de tranzacționare:
Șablonul de sistem este format din mai multe perechi, așa că cel mai bine este să descărcați profil de strategie în MT4... Mai jos este o descriere detaliată a modului de a face acest lucru.
Totul, profilul și șabloanele sunt configurate, acum după comutare de la D1 la H4 se vor schimba și indicatorii de pe diagramă.
După cum a fost scris mai sus, tranzacționarea se va desfășura pe 2 diagrame - zilnic și patru ore. Zilnic vom prinde semnale, iar pe unul mai mic, vom intra pe piață.
Pe graficul zilnic, 2 indicatori - EMA5și EMA22... Ei sunt responsabili pentru determinarea tendinței - dacă EMA22 este mai mare decât EMA5, atunci tendința este în scădere. Dacă EMA22 este sub a doua mașină, atunci sus.
De asemenea, pe diagrama D1 există Fractali Bill Williams... Ei sunt doar responsabili pentru înțelegerea sfârșitului corecției. Modelul fractal constă din 5 sfeșnice, cu o desemnare pe sfeșnicul din mijloc.
Pe diagrama H4 nu putem decât să observăm indicator OsMA, pe el vom prinde trecerea liniei zero pentru a intra pe piata.
În primul rând, avem nevoie găsiți o tendință... Din fericire, în strategie, puteți folosi toate perechile și, în orice caz, îl puteți găsi pe oricare dintre perechi. Și îl găsim datorită intersecției dintre EMA22 și EMA5.
După ce au trecut și au trecut și au apărut câteva zile/săptămâni tendință constantă, ne așteptăm retrageri.
Deci, regula de bază a tranzacționării:
1. La tendință în jos așteptăm formarea unui fractal în partea de jos și închiderea a două lumânări după el (sunt multe intrări pe ecranul de mai jos, vom analiza câteva dintre ele). După închiderea celui de-al doilea sfeșnic din cont după fractal, trageți o linie orizontală de-a lungul punctului superior al sfeșnicului. Și puteți avea o linie verticală pentru a fi mai ușor să găsiți o lumânare pe H4 mai târziu.
2.
Trecem pe TF H4... Și așteptăm când indicatorul OsMA va trece linia zero de sus în jos... După trecere, plasați o comandă în așteptare sub lumânarea de semnal. Stop Loss Așezați puțin deasupra lumânării semnalului D1.
3.
După cum puteți vedea în captură de ecran, amânarea a funcționat după 2 lumânări. Ținem ordinea până când pe indicatorul OsMA apare un semnal opus sau ne uităm la niveluri, canale și alte semnale pe un TF mai mare. Semnalele de cumpărare sunt opuse.
De cele mai multe ori piata este intr-o stare de trend, caracterizata printr-o crestere si scadere treptata a pretului unui activ. Cu toate acestea, acest proces nu este uniform - perioadele de mișcare a prețurilor de-a lungul tendinței sunt însoțite de perioade scurte de mișcare a prețurilor mai puțin intensă în raport cu tendința. Aceste mișcări contra tendinței de preț sunt numite retrageri și sunt folosite de unii comercianți pentru a face tranzacții profitabile. În continuare, vom lua în considerare principiile și tehnicile de bază ale acestora tranzacționați cu retrageri.
După cum am menționat mai sus, o retragere este o mișcare a prețului îndreptată împotriva tendinței actuale. Apare atunci când majoritatea participanților pe piață văd că prețul unui anumit activ este în prezent excesiv de subevaluat (într-un trend descendent) sau supraestimat (într-un trend ascendent). Ca urmare, profitul este fixat pe poziții deschise, respectiv scurte sau lungi. Acest lucru duce la un fel de ajustare a prețurilor în conformitate cu puterea tendinței actuale. Prin urmare, retragerile sunt denumite și retrageri.
Pe baza acestei explicații a naturii kickback-urilor, putem concluziona că acestea apar:
Un alt motiv pentru corectarea trendului, care nu poate fi prezis de instrumentele tehnice, este publicarea de știri economice care nu sunt de importanță primordială. Ele nu pot schimba tendința actuală a pieței, dar sunt destul de capabile să exercite o influență pe termen scurt asupra acesteia.
Trebuie remarcat faptul că rollback-ul depinde de interval de timp. De exemplu, la identificarea acestei stări corective pe un anumit interval de timp, nu va fi un motiv pentru apariția unei corecții pe un interval de timp mai mic (cel mai adesea, o tendință următoare se formează pe un interval de timp mai mic).
Elementele principale ale unei astfel de strategii sunt modalitățile de a determina începutul corecției și amploarea acesteia (Fig. 3).
După ce se stabilește cu precizie că s-a format o tendință, trebuie determinat nivelul așteptat de finalizare a acesteia. Pentru aceasta, pot fi folosite instrumente tehnice adecvate, de exemplu, niveluri de suport și rezistență. Apoi, acest interval ar trebui împărțit în următorul raport:
Se poate aștepta o corecție în apropierea fiecăruia dintre aceste niveluri. Un instrument tehnic suplimentar pentru determinarea semnului formării corecției poate fi un oscilator (de exemplu, RSI). În fereastra sa, trebuie remarcate nivelurile 20 și 80:
Pentru a determina dimensiunea unui pullback în Forex, este necesar să se calculeze numărul de puncte pe care le-a trecut prețul de la finalizarea rollback-ului sau inversării anterioare. Una dintre aceste metode presupune că în timpul unei corecții, prețul este probabil să se miște cu numărul de puncte care sunt jumătate din intervalul de tendință anterior. De regulă, are loc întotdeauna o revenire la o treime din acest interval. Take profit ar trebui plasat la unul dintre aceste niveluri. Stop-loss-ul este setat la aceeași distanță de punctul de intrare pe piață.
Cele mai bune intervale de timp pentru tranzacționarea din retrageri sunt H4 și mai mari. În același timp, cu cât perioada de timp este mai lungă, cu atât mai precis este posibil să se identifice stările corective pe acesta.
Prima strategie luată în considerare presupune instalarea următorului set de indicatori pe graficul prețurilor:
Puteți tranzacționa orice instrument financiar într-un interval de timp care demonstrează o mișcare de tendință pronunțată.
Puteți face o achiziție dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
Nivelurile de plasare de stop loss și take profit corespund nivelurilor celui mai apropiat local, respectiv minim și maxim.
Ofertele de vânzare se fac în același timp:
Stop loss și, respectiv, take profit sunt stabilite la nivelurile maxime și minime locale.
Un alt exemplu ar fi o strategie de tranzacționare cu retragere a opțiunilor binare. Va necesita instalarea următorilor indicatori pe diagramă:
Tendința este determinată de intervalul de timp actual. De exemplu, în Fig. 6 el urcă.
Apoi ar trebui să treceți la următorul interval de timp descendent. În același timp, toți cei trei indicatori continuă să fie afișați pe diagramă. Un semnal de creștere (scădere) a unui activ constă în simultan:
Achiziționarea opțiunii corespunzătoare se face la deschiderea sfeșnicului în urma sfeșnicului care sări de SMA. Perioada de expirare este egală cu durata perioadei de 1 ÷ 2 lumânări. În fig. 7 arată un exemplu de cumpărare a două opțiuni pentru a ridica un activ.
În această postare vom arunca o privire la ce sunt retragerile de tendință. Vom lua în considerare, de asemenea, beneficiile tranzacționării cu retrageri.
Salutări, cititori ai blogului de tranzacționare. Începem studiul nostru despre strategiile de tranzacționare swing. știind Fundamentele analizei tehnice: ce tendinţă, linie de tendință, fazele pieței, Teoria undelor Elliott- trebuie să înveți cum să le aplici. Principala întrebare care îngrijorează pe toată lumea este: „Unde și când să deschizi poziții pentru ca acestea să fie profitabile”.
Probabil ați auzit deja că trebuie să cumpărați ceea ce crește în preț și să vindeți ceea ce scade. Dar, vreau să vă ofer o variantă complet opusă. aceasta tranzacționați cu retrageri.
Bazat pe val teoriile lui Elliot, știm că tendințele nu sunt perfecte. Există întotdeauna mișcări periodice de preț pe termen scurt în direcția opusă. Aceasta este o derulare înapoi. Poate fi de durată și dimensiune diferită. Comercianții spun la figurat că în timpul perioadei retrageri ale unei tendințe, piața câștigă putere pentru următoarea descoperire.
Să aruncăm o privire la graficul de mai jos, care arată o tendință ascendentă. După cum puteți vedea, după ce prețul crește, are loc o ușoară scădere sau o corecție. Cel mai adesea, baza de retragere este determinată în apropierea nivelului de suport sau a nivelurilor Fibonacci.
Probabil ai auzit cuvântul „ miting»Aplicabil pentru comercial... În cuvinte pe care le înțelegem, este o revigorare sau o redresare a pieței. Adică este o revenire la trend descendent.
Acest termen este folosit mai mult în literatura în limba engleză. Vom aplica conceptul de „rollback” atât pentru un trend descendent, cât și pentru un trend ascendent.
În cartea lui Larry Connors „Short-term trading strategies that work” puteți găsi statistici interesante. Au luat personaje istorice S&P 500 timp de 13 ani. Am investigat trei moduri de a deschide o poziție: cumpărarea la ruperea maximului de 10 zile; o poziție scurtă la ruperea maximului de 10 zile (adică opusul condiției anterioare); cumpărând la ruperea minimului de 10 zile.
După cum puteți vedea, standardul strategie de tranzacționare breakout(prima) și alte două, care, în general, la prima vedere nu sunt foarte logice: cumpărarea când prețurile scad și vânzarea când crește. Dar logica rezultatelor obținute sugerează altceva. S-au făcut bani în ultimele două cazuri, când s-au cumpărat minimele și s-au vândut maximele. Și erupțiile de tranzacționare (în cazul nostru, erupțiile de 10 zile) au adus o pierdere.
Desigur, acum nu am menționat lucruri atât de importante ca alunecare, opriri, dimensiunea contului de tranzacționare și multe altele. Puteți citi și analiza singur acest lucru în cartea lui Connors. Dar, faptul de rentabilitate strategii de tranzacționare pullback- în exemplul de mai sus, acestea sunt două moduri ilogice de a cumpăra la ruperea minimului de 10 zile și scurt la ruperea maximului de 10 zile - rămâne un fapt.
Prin urmare, gândiți-vă serios la tranzacționarea retragerilor.
Totul aici vorbește de la sine. Aceasta este prima retragere după inversarea tendinței. Am discutat despre cum să determinam o schimbare de tendință în acest articol " Metoda în trei etape, care în 80% din cazuri determină inversarea tendinței».
Dar pentru mai multă comoditate și mai multă viteză de analiză a diagramelor, vă sugerez să utilizați o medie mobilă. Dacă media mobilă simplă de 10 perioade traversează exponențialul de 30 de perioade de jos în sus, atunci înseamnă începutul tendință ascendentă... Dacă dimpotrivă - de sus în jos - atunci coborând. Iată un exemplu:
Acesta este cel mai fiabil mod de a deschide o poziție, mai ales că banii instituționali sunt cel mai probabil să intre pe piață în acest domeniu. Dacă tranzacționați un model, atunci acesta trebuie să fie! O oportunitate grozavă de a intra pe piață la începutul unei tendințe la cel mai scăzut punct de risc și de a face un profit parțial sau toată acțiunea prețului. Ce ai mai putea cere?
Iată un alt model care merită urmărit - primul retragere după o erupție.
Dacă vedeți că acțiunile se tranzacționează lateral, formând o cifră de tranzacționare, iar prețul trece peste el, atunci căutați un punct de intrare la prima retragere la nivelul de sprijin... De asemenea, vă oferă o poziție cu risc scăzut, care se poate transforma într-o tendință continuă.
Citesc adesea recomandările autoarei de a intra în direcția tendinței actuale de la diverse tipuri de retrageri și corecții. Într-adevăr, folosind aceste sfaturi, un mic trader TF poate deschide și închide ordine cu profit în fiecare zi. Comerciantul este un comerciant pe termen mediu, are oportunități bune de a-și construi poziții existente. Problema este că chiar și aplicarea acestuia nu este atât de ușor să determinați sfârșitul acestor mișcări corective și, în consecință, punctele de intrare pentru tranzacționare profitabilă.
De obicei, jucătorul deschide o poziție prea devreme, care fie este închisă printr-un ordin de protecție plasat, fie, mai rău, se blochează într-un interval negativ, afectând în mod neplăcut sistemul nervos al comerciantului. În articolul meu, folosind un șablon simplu, voi încerca să explic mecanismul de deschidere a unor astfel de poziții. Pentru început, ar trebui să luăm drept axiomă că atunci când corectăm, fiecare mișcare a prețului pe intervalul de timp de lucru constă în cel puțin 3 mișcări pe un grafic mai mic, iar prețul traversează a 26-a medie mobilă în direcția opusă tendinței.
Un pullback este oarecum diferit, aici prețul, deși își schimbă direcția, nu depășește media. Voi explica cu o poză, unde vom lua în considerare un exemplu de intrare pe graficul Euro la M15 în zona de corecție, evidențiată în ilustrație printr-un oval.
Se poate observa că prețul a depășit a 26-a medie mobilă pe graficul de 15 minute. Să deschidem TF din perioada mai tânără și anume M5.
Așteptăm cu răbdare prețul pentru a face o mișcare în trei direcții pe acest TF. Fiecare mutare înseamnă că prețul trece de media a 26-a a graficului de 5 minute și se fixează deasupra/sub curbă în direcția opusă tendinței anterioare. Pentru a îmbunătăți percepția, puteți desena canale cu linii drepte, respectând faptul că Al 26-lea mijloc este una dintre limitele acestui canal.
Cele trei mișcări s-au adeverit. Acum, după ce așteptăm creșterea prețului (ideal, până la sfârșitul celui de-al 4-lea canal), putem plasa o comandă pentru depășirea minimului local, în acest caz, un sell-stop (indicat printr-o linie).
Va trebui să eliminăm comanda în așteptare, deoarece maximul local al celui de-al 5-lea val a fost mai mare decât maximul anterior:
Mai mult, nu în toate cazurile, mișcarea de corecție este limitată la o mișcare cu cinci valuri. Uneori, deși mai rar, există mai multe canale. În plus, pot exista două opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor. Fie corecția nu s-a încheiat și ar trebui să așteptați următorul canal în direcția tendinței curente pentru a plasa ulterior o comandă de breakout sub minimul său, fie să considerați corecția finalizată (aici ar trebui să acordați atenție reperelor suplimentare: media perioadei mai vechi, în acest caz H1, care arată divergență, niveluri Fibo etc.). Să presupunem că am considerat corectarea completă. Acum ar trebui să așteptăm oportunitatea de a intra pe piață.
Prima variantă de deschidere a unei poziții, cea mai riscantă, dar și cea mai profitabilă, în cazul unui rezultat pozitiv. La plusurile sale, puteți adăuga și o dimensiune mică a stop loss-ului. Dar, pe de altă parte, cu cât TF-ul este mai mic, cu atât mai mult zgomot, prin urmare, uneori declanșarea frecventă a ordinelor de protecție neagă întregul rezultat pozitiv al profitului poziției. Deci: ne uităm la impulsul în direcția tendinței noastre principale (în jos) și vânzările deschise după corecția pe graficul de un minut, cu condiția ca maximul local de cinci minute să nu fie spart.
Mai aproape arată așa:
Intrările pe piață sunt similare în ceea ce privește p.p. 2 și 3. Mai mult, articolul 2 nu este o opțiune foarte bună, deoarece prețul testează media mobilă de 15 minute și nimeni nu poate prezice dacă o va depăși sau nu. În orice moment, se poate întoarce și merge să continue corectarea. Poziția deschisă în clauza 1, în acest caz, va fi închisă fie la punctul de rentabilitate, fie cu un mic minus. Cea mai bună opțiune este să deschideți o comandă în p3, unde fanul mediilor s-a aliniat deja în direcția tendinței actuale, iar prețul nu a putut depăși a 26-a medie de cinci minute în direcția opusă.
Pe graficul cu 15 minute, puteți vedea că intrarea timpurie la p3. nu ne va permite doar să creștem profitabilitatea poziției. Dacă prețul, la depășirea minimului local de 15 minute, revine la următoarea corecție, vom putea închide poziția fie cu un profit minim, fie la pragul de rentabilitate.
Acest algoritm poate fi folosit ca strategie de tranzacționare Forex atunci când tranzacționați pe orice TF. Desigur, fiecare comerciant îl poate suplimenta pentru o muncă mai reușită.
