Schimb sticla este o afișare digitală a sentimentului actual al pieței, pe baza căreia se poate face o analiză pe termen prea scurt a situației pieței.
Spre deosebire de grafice, care reproduc vizual informațiile de piață, schimb de sticlă arată ordinele care sunt listate doar la bursă în apropierea prețului pieței și care pot fi executate în curând și pot afecta într-un fel sau altul piața.
Analiza adâncimii pieței vă permite să înțelegeți cum funcționează piața din interior și cum se formează prețul - această cunoaștere face posibilă aplicarea unor lovituri punctuale la deschiderea pozițiilor. După ce analiza pieței a fost efectuată și a fost găsit un punct de intrare aproximativ (de exemplu, un nivel de rezistență puternic), puteți utiliza registrul de ordine pentru a vedea alinierea curentă a forțelor și a deschide o poziție la prețul la care probabilitățile este probabil să se schimbe.
Registrul de comenzi este format din mai multe părți: partea verde este ordinele de cumpărare (oferta), în zona roșie - ordinele de vânzare (cere sau ofer). Prețul pieței este situat în interior, adică între prețul cel mai bun cumpărător și prețul cel mai bun vânzător. În registrul de comenzi sunt vizibile comenzile jucătorilor mari și pot fi folosite pentru a lua decizii de tranzacționare. Registrul de comenzi nu arată imaginea completă a pieței, de exemplu. departe de toate ordinele plasate pe bursă sunt reflectate în acesta, dar doar o mică parte din ordinele limită apropiate de prețul pieței sunt vizibile.
Comenzile reflectate în carnetul de comenzi pot fi mari, medii și mici - o astfel de împărțire se face de obicei în raport cu volumul mediu zilnic al instrumentului. De exemplu, dacă volumul mediu este de 1 milion de contracte pe zi, atunci o comandă de 2000 - 5000 de contracte va fi destul de mare și o astfel de comandă ar trebui monitorizată îndeaproape.
Mai des, există comenzi medii, al căror volum variază de la 200 la 500 de contracte - aceste comenzi au și o oarecare influență asupra prețului, dar influența lor este importantă în cazul în care se acumulează mai multe comenzi medii (adică sunt la prețuri diferite, dar aproape unul de altul, formând în același timp o oarecare densitate). Dacă apar comenzi de la 10 la 50 de contracte, atunci de obicei nimeni nu le observă, prin urmare nu au niciun impact semnificativ asupra pieței.
Comenzile sunt considerate pasive dacă sunt situate static la prețuri apropiate unul de celălalt ca valoare, adică. nu se mișcă și, parcă, păzesc un anumit nivel, în timp ce nu se observă nicio agresiune din partea lor. Registrul de ordine reflectă ordinele pasive în momentele în care piața se apropie de un grafic (sau suport) puternic. Ca urmare a luptei pieței, nivelul fie va fi depășit, fie prețul va sări de pe el.
Ordinele agresive sunt cele care sunt transmise de pe piață (așa-numitele) - astfel de ordine mișcă piața. Ei disting, de asemenea, un alt tip de comenzi agresive - par a fi, dar în același timp urmăresc în mod activ piața, adică. acestea sunt ordine care pot apărea pe neașteptate în registrul de ordine și, atunci când piața se mișcă într-o direcție sau alta, trage constant până la prețul pieței, împingând astfel piața. Această mișcare poate susține piața pentru o perioadă foarte lungă de timp.
Adesea, comenzile active și pasive interacționează între ele, iar carnetul de comenzi reflectă acest proces. Când linia de rezistență trece, se transformă într-un nivel de suport, iar în limbajul carnetului de comenzi se întâmplă următoarele: densitatea comenzilor pasive este depășită, după care apare un cumpărător agresiv, care înlocuiește comenzile la cele mai apropiate prețuri Bid. . În consecință, acum, pentru a distruge piața, este necesar să spargem suportul, pe care alți comercianți încep să îl apere din ce în ce mai mult.
Densitatea pasivă din registrul de comenzi poate fi utilizată pentru plasare - dacă un cumpărător gras apare după intrare (și prețul crește), atunci puteți plasa în siguranță o comandă stop cu un punct sub acest cumpărător. Dacă această comandă mare este mâncată, puteți ieși imediat din poziție, deoarece prețul va continua pur și simplu mișcarea descendentă prin inerție. Situația luată în considerare este bine urmărită în jurul unui nivel important de suport sau rezistență.
În timpul începerii unei noi mișcări, în timpul inițierii unui nou impuls, soldul din registrul de comenzi este afișat într-un mod neobișnuit. De exemplu, există un trend ascendent pe piață, iar în acest moment există o ușoară corecție față de maximul anterior.
Înainte de a începe să crească din nou și abia după aceea spargerea liniei de rezistență, registrul de comenzi demonstrează adesea următoarele: deși practic nu există cumpărători, apare o densitate mare a comenzilor de vânzare medii pe volum. În ciuda faptului că par să existe mai mulți vânzători decât cumpărători, prețul în cele mai multe cazuri continuă să crească activ - acest lucru se datorează faptului că prețul se mișcă de la un volum la altul.
Piața este concepută în așa fel încât prețul să se miște împotriva majorității. Dacă majoritatea a început să plaseze comenzi de vânzare, și cu atât mai mult în timpul unui trend ascendent, este probabil ca acestea să fie înghițite. Aceste ordine de vânzare apar clar în registrul de ordine, astfel încât să puteți deschide o poziție lungă după o deplasare la primele semne de retragere a tendinței, de îndată ce soldul din registrul de ordine se schimbă.
Carnetul de comenzi ar trebui folosit ca instrument de intrare pe piață conform unei strategii pe termen mediu, de ex. deținând poziția pentru mai multe sesiuni de tranzacționare.
Pozițiile deschise ale comercianților din Oanda. În acest articol, ne vom familiariza cu un instrument util care mă ajută să fac tranzacții mai bune.
Este vorba despre sau cartea de comenzi (pozitii deschise ale comerciantilor) reprezentata de broker Oanda.
Portofoliul, desigur, nu este chiar ceea ce am vrut să spunem. Mai degrabă, sunt instantanee ale comenzilor clienților, pe care compania le publică cu amabilitate la fiecare 20 de minute (la 5, 25 și 45 de minute din fiecare oră, cu excepția weekendurilor).
Deoarece Oanda este un broker destul de cunoscut și popular, putem presupune (cu o anumită marjă de eroare) că acest instantaneu acționează ca tăietură generală pentru întregul schimb valutar.
Dacă instrumentele ar fi mai bune, le-aș folosi. Dar încă nu există altele cool. Prin urmare, folosesc aceste imagini și sper că eșantionul reprezentativ de clienți Oanda este suficient de bun.
Logica aici este următoarea: poți să-ți deschizi un cont cu 10k $, un broker cu o bună reglementare și reputație, eu însumi tranzacționez prin el, așa că șansele ca traderii mai mult sau mai puțin gânditori s-au adunat sub aripa lui sunt cu siguranță mari.
Pe de altă parte, brokerii cu scheme mai simple și acces mai ușor vor avea printre clienții lor mai mulți jucători ocazionali, privitori și căutători de gratuități. Întrucât majoritatea (oriunde s-ar afla - în rândul îngrijitorilor sau printre profesori) scade întotdeauna calitatea medie a soluțiilor, sunt interesat să aflu despre asta cât mai curând posibil.
Această sursă este o tăietură de la OANDA.
Nu te înșeli: mulțimea ia decizii stupide peste tot. Dar una este să vezi deciziile în stadiul de început (înainte de furtună) și cu totul alta să le observi deznodământul. În cazul brokerilor mai accesibili, putem vedea că mulțimea este prinsă de tendința pe moarte. De asemenea, este posibil să faci bani din asta, dar este mai dificil. Mai bine - când ajungem în poziție la începutul clocotării.
Regula generala: când toată lumea vede că o tendință se dezvoltă, ar trebui să ne pregătim pentru inversarea sa timpurie. Este timpul să aruncați pasagerii suplimentari (aleatorii). Esența schimbului este speculația, ceea ce înseamnă că unii bani ar trebui să meargă către alții.
Presupunând că majoritatea va câștiga, minoritatea nu își va putea plăti câștigurile. Prin urmare, mecanismul ar trebui să funcționeze invers: o mulțime de bani proști se transferă treptat către jucători mai inteligenți. Având în vedere nivelul de împărțire a societății (orice țară) după IQ, putem spune că banii celor mai proști (80-95%) merg către oameni mai deștepți.
Și mai cinic este că jucătorii și investitorii slabi (din punct de vedere al dezvoltării mentale) sunt cei care alcătuiesc majoritatea. Acest lucru poate fi demonstrat și prin raționament logic (cel mai simplu mod: ar avea propriile metode de tranzacționare, cu puncte de intrare și de ieșire diferite).
Deci, am ajuns la concluzia că registrul de comenzi este un instantaneu al alinierii actuale a cine face ce pe schimb. Sarcina noastră: mai întâi să înțelegem ce se întâmplă și apoi să folosiți aceste cunoștințe în avantajul dvs. (intrați și ieșiți corect cu profit).
Nu sunt un susținător al teoriilor conspirației, dar în timpul tranzacționării am înțeles clar legătura: ori de câte ori tranzacțiile tale sunt profitabile (adică mari și regulate), le deschizi împotriva mulțimii. Nu pentru că aș fi vrut să mă arăt, ci pentru că tocmai s-a întâmplat, asta a fost analiza ta independentă.
Este adevărat și invers: odată ce cedați influenței mulțimii (analiști, specialiști, bloggeri, forumuri, știri), tranzacțiile tale înregistrează pierderi.
Ai observat asta?
Aceasta este acțiunea mecanismului menționat mai sus: nu sunt suficienți bani pentru toată lumea, așa că trebuie să câștige minoritate ... Acest mesaj este cel care modelează tendințele, dă tonul reacțiilor la știri și evenimente internaționale.
Și pentru a alerga peste mulțime către cei singuratici în timp (să zicem, către proprietarii de bani inteligenți), trebuie să fii capabil să citești tabelul. Ordinele clienților Oanda acționează ca acest tabel (comparați ordinele lor cu ceea ce fac oamenii noștri cu brokerii noștri - nu există nicio diferență).
De fapt, în acest moment, calitatea semnalelor este de așa natură încât nu există niciun motiv să ne îndoim de fiabilitatea statisticilor. Instrumentul mă ajută, sunt sigur că vă va plăcea și vouă.
Limitări și sfaturi.
Această tehnică de analiză nu funcționează pentru toate perechile valutare. Datorită specificului său potrivi numai: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD.
În rest, nu aș recomanda folosirea unui portofoliu de comenzi, deoarece concluziile obținute vor fi prea nesigure.
Următorul sfat este să utilizați datele OANDA înainte ca știrile să apară. iar după publicarea lor când valul a plecat. Natura și direcția mișcării (vectorul de atac, mai multe despre asta mai târziu) vor fi ușor de găsit în imagini. Sarcina ta este să mergi împotriva mulțimii și nu împreună cu ea să-ți expui banii la rău.
Ați văzut vreodată că după publicarea unor știri pozitive (pentru o anumită monedă), dintr-un motiv oarecare arată tendința opusă? Acest lucru va fi vizibil clar în carnetul de comenzi. Vă sfătuiesc cu insistență să salvați pozele înainte de lansarea știrilor (4 ore, cel puțin) pentru a le putea compara cu cele care vor fi publicate după - și a intra în direcția bună.
O altă limitare este că registrul de comenzi nu oferă date fiabile după închiderea piețelor americane. Ca o reamintire, OANDA este un broker din SUA și vedem instantanee ale modului în care clienții săi tranzacționează. Prin urmare, calitatea portofoliului este directă depinde de timp zile.
Acest lucru nu înseamnă că nu vom primi semnale adecvate în afara sesiunii Forex americane. M-aș abține însă să iau decizii cu privire la imaginile publicate în cadrul sesiunii asiatice (dacă nu confirmă mesajul general format în timpul zilei).
Vreau să vă atrag atenția asupra situației cu cantar inclus ... Dacă vezi că după un anumit nivel nu există volume deloc, asta nu înseamnă că prețul nu va merge acolo. Momentan, această zonă nu este interesantă pentru jucători, însă, pe măsură ce te apropii de ea, acolo vor apărea urme de activitate.
Cert este că mulți începători văd goluri în imagini și cred naiv că aici va exista un punct de pivot.
De fapt, dimpotrivă – când ajung în astfel de zone, aș lua în considerare mai degrabă o continuare a mișcării decât un recul. Amintiți-vă că mulțimea se gândește: toată lumea vede acest pustiu și toată lumea crede că nu mai are rost să continui să te miști. Și din moment ce majoritatea a decis așa, înseamnă că acum vor fi stoarși.
Să luăm în considerare - comenzi deschise și poziții deschise. Fiecare dintre ele este împărțită în două zone: vânzări și achiziții, iar acestea, la rândul lor, sunt împărțite în zone de prețul curent.
Ne uitam La dreapta instantaneu:
Liniile indică volumul tranzacțiilor în fiecare direcție ca procent din total. Amintiți-vă imediat: portocaliu este oferte pozitive , albastru - in rosu.
În același timp, vorbim întotdeauna doar despre tranzacții deschise care sunt active în momentul în care este luată instantaneul (de îndată ce o tranzacție este închisă, aceasta nu mai este afișată, deoarece nu mai afectează tranzacțiile).
De exemplu, în stânga sus, vedem volumele de tranzacții de vânzare executate la un preț în intervalul 1,1100 - 1,1200. Deoarece prețul este acum la nivelul de 1,1050, acești vânzători au profituri flotante, care nu au fost încă fixate. Și sub prețul actual există oferte nereușite ale vânzătorilor: acum au o pierdere flotantă. De îndată ce prețul scade, aceste tranzacții vor deveni portocalii.
În același timp, vom vedea o scădere a ofertelor „portocalii” din partea dreaptă a imaginii - prețul a scăzut, ceea ce înseamnă că toate achizițiile la un preț mai mare devin automat neprofitabile. Totul este simplu aici: uitați-vă la oferte în raport cu prețul curent, astfel încât să înțelegeți natura lor, precum și posibila dinamică.
Acum să trecem la stânga imagine.
Dar înainte de asta, aș dori să vă reamintesc că, conform regulilor schimbului, faceți întotdeauna 2 tranzacții (deși vi se par una singură): de exemplu, ați cumpărat EUR / USD, observați profitul flotant, iar acum vrei sa o repari. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Închideți tranzacția din terminal, dar, de fapt, dați un ordin brokerului pentru a executa tranzacția contrar: pentru a închide achiziția, trebuie să vindeți euro.
Prin urmare, toate ofertele au propria lor pereche: ieșim din vânzare cumpărând și invers. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți relația dintre fotografiile din stânga și din dreapta.
Principiul este același: ofertele portocalii sunt asociate cu obținerea de profit (încetinesc prețul), iar albastrul - cu repararea pierderilor (acelerează mișcarea acestuia, banii pierduți sunt combustibil, suntem chemați pentru asta).
Printre aceste volume, ordinele Take Profit și Stop Loss sunt ascunse, iar aceste cunoștințe ne vor permite să ne plasăm stopurile mai competent.
De exemplu, am pus întotdeauna Stop Loss în afara acumulării de opriri ale altor persoane (dintre cele albastre). Și Take Profit se află în mijlocul unui astfel de cluster (printre cele portocalii). Vor urma mai multe detalii, nu vă faceți griji.
Imaginea de mai sus arată că cumpărătorii au o mulțime de oferte (nu după cantitate, ci după volum) vor fi eliminate la nivelul 1,0950 (vedeți grupul albastru din cadranul din stânga jos?). Presupunem că cea mai mare parte constă în ordine de cumpărare Stop Loss deschise (cele pe care brokerul le-a primit prin terminal și le va executa în mod automat).
Conexiunea este după cum urmează: comerciantul a deschis Cumpără la 1.1100 (putem vedea această tranzacție în imaginea din dreapta, unde sunt pozițiile), iar Stop Loss-ul său este afișat în pătratul din stânga jos pe poza din stânga (comenzi deschise) - deoarece comerciantul va ieși din cumpărare vânzând la o comandă cu pierdere (prin urmare, culoarea este albastră).
De asemenea, va fixa profitul prin Take Profit folosind o contra vânzare. Și această ordine este deja în imaginea din stânga. Unde este el? Corect: in pătrat din stânga sus ... Logica este aceeași: am cumpărat, ceea ce înseamnă că ieșim la un preț mai mare (1), ieșim ca vânzător (2) și facem profit (3). Căutăm comanda noastră printre portocalii.
Eticheta mea cu imaginea Comenzile cumparatorului înseamnă că această contravânzare este făcută de cei care au făcut inițial achiziția.
De asemenea, nu vă confundați că imaginea în sine scrie Vanzare (zona stângă). Amintiți-vă despre dualismul tranzacțiilor la bursă: pentru a ieși dintr-o achiziție, trebuie să facem o vânzare.
La fel și cu vânzătorii.
Am intrat în vânzare la 1.1200, tranzacția va fi afișată în imaginea din dreapta (zona sa din stânga, scurt). În acest moment, prețul a ajuns la 1.1050, deci avem un profit flotant - prin urmare comerțul nostru este printre cele portocalii.
Stop Loss-ul nostru a mers în imaginea din stânga, în pătratul din dreapta sus (cumpărare viitoare): dacă prețul ajunge la el, va trebui să cumpărăm același volum (adică să facem o achiziție). Culoare albastră - pentru că vom face o achiziție pierdută.
Take Profit va apărea în imaginea din stânga în pătratul din dreapta jos, deoarece vom stabili profiturile printr-o cumpărare opusă (culoarea, după cum ați observat, va fi portocalie).
Încercați să înțelegeți acest lanț pentru ca atunci când analizați aceste poze să nu aveți o discrepanță.
In afara de asta, pe poza din stânga comenzile în așteptare sunt de asemenea colectate - în partea stângă pentru vânzare, iar în partea dreaptă - pentru cumpărare.
Culorile în acest caz oferă următoarea gradație: portocaliu - Take Profit și ordine limită (vânzare și cumpărare) și albastru - Stop Loss și ordine stop (vânzare și cumpărare).
Fac această precizare ca să înțelegeți: nu toate volumele din imaginea din stânga sunt legate doar de Stop Loss și Take Profit (prin urmare, nu puteți tranzacționa doar prin imagini, ele pot fi folosite doar ca un filtru suplimentar pentru strategia dvs. de lucru) .
Notă importantă in ceea ce priveste formarea volumelor albastre pe poza din stanga (comenzi): daca observati ca aceste volume castiga lin si uniform (la vizualizarea unui portofoliu in dinamica), fiti pregatiti pentru un semnal destul de puternic, unidirectional.
Și invers - dacă volumele câștigă rapid, putem presupune o creștere a volatilității (de obicei în timpul știrilor importante), mai degrabă decât o mișcare prelungită a perechii.
Acum puteți face instrucțiuni mai precise despre unde să plasați Stop Loss și Take Profit într-un mod mai rezonabil.
Selectăm nivelul pentru Stop Loss astfel încât:
- La început, pretul nu a ajuns la el la intamplare.
- În al doilea rând pentru a fi sigur: dacă prețul a depășit acest nivel, este probabil să meargă mai departe (și nu astfel încât să ne lovească stopul, suntem în afara jocului, iar prețul a revenit).
- În al treilea rând, avem nevoie de o barieră preliminară pentru a proteja oprirea. Adică, vreau ca prețul să concureze cu străinii înainte de a-mi obține Stop Loss.
Toate aceste sarcini ajută la rezolvare lovitură stângă (comenzi deschise) Oanda Order Book.
Pentru a stabili o oprire profitabilă, trebuie doar să evaluăm jumătatea necesară a loviturii (cea din stânga - dacă am făcut o achiziție; și dreapta - dacă am făcut o vânzare).
Rețineți că în acest caz lucrăm cu un tip:
Deci, să ne uităm la imaginea din stânga:
Puteți vedea unde voi pune opriri: în stânga - pentru o afacere de cumpărare, în dreapta - pentru o afacere de vânzare.
Regula generala: oprirea ar trebui eliminată numai în cazul unei mișcări serioase fără recul, iar ordinele altora o pot opri, acționând ca sprijin sau rezistență. De asemenea, puteți vedea că evit numerele rotunde, preferând să merg înaintea lor.
Declanșarea Stop Loss nu ar trebui să vă distrugă depozitul, așa că alegeți-i valoarea cu înțelepciune și amintiți-vă despre MM (acestea funcționează doar împreună).
Cum pot opririle altcuiva să bată prețul?
Să vorbim: prețul s-a apropiat de Stop Loss-ul achiziției noastre, până în acel moment era în scădere. Oprirea altcuiva a funcționat, ce înseamnă? Corect: acesta este un ordin către broker de a face o vânzare. Cu cât sunt mai multe vânzări pe unitatea de timp, cu atât prețul scade.
La un moment dat, pe piață apar jucători, ale căror oferte (de vânzare) erau în roșu, dar recesiunea actuală le oferă șansa de a ieși din drawdown. Aceștia fixează tranzacțiile: unele la pragul de rentabilitate, altele cu profit, ceea ce încetinește prețul și îl crește puțin. Mulțimea observă acest lucru, sugerând că toamna s-a încheiat și este timpul să facem cumpărături. Ca urmare: prețul crește.
Este de la sine înțeles că aceste achiziții sunt rezultatul declanșării în lanț a opririlor. Mulțimea nu vede asta. Majoritatea vor crede că recesiunea s-a terminat și că începe redresarea. Acest lucru va forța prețul înapoi. Poate pentru o vreme. Poate că tendința se va corecta într-adevăr. Totul depinde de alte condiții și șoferi.
Un lucru este clar - cu cât mai multe opriri ale altor oameni în fața Stop Loss-ului tău, cu atât sunt mai mari șansele ca prețul să nu-l prindă imediat. Amintiți-vă: comenzile albastre accelerează creșterea în continuare a prețurilor (din ce în ce mai multe vânzări sau opresc achizițiile). Prin urmare, este rezonabil să vă opriți după cea mai mare parte a străinilor (există șansa ca valul anterior de opriri să trezească interesul mulțimii și va returna deja prețul înapoi).
Cât despre luarea de profit, aici ne interesează să pătrundem în adâncul lucrurilor: căutăm locuri în care se observă cea mai mare acumulare de volume, precum și niveluri rotunde - unde prețul va tinde cel mai probabil.
În acest caz, dorim să fim garantați să ieșim din comerț la un anumit nivel, cu toate acestea, nu vrem să o facem prea devreme. Prin urmare, încercăm să ne poziționăm între picioarele altora. Când prețul atinge nivelul, comenzile Limit și Take Profit ale altor jucători (cei care sunt plasați mai aproape de preț) vor începe să funcționeze. Este clar că executarea acestor ordine încetinește mișcarea prețului.
În acest moment, mulțimea crede că există o șansă mare de a intra (împotriva noastră) - și nu vrem să fim printre cei care închid ultima tranzacție, este prea riscant (de aceea prețul de multe ori nu ajunge la TP ). De aici vom juca mai complicat: lăsați-l să stea acolo unde prețul ar trebui să ajungă destul de ușor (de obicei, acesta este mijlocul volumelor, nu sfârșitul acestora).
Notă: această instrucțiune nu este pentru utilizare independentă. Vă sfătuiesc să calculați mai întâi SL și TP în funcție de strategia cu care lucrați și abia apoi să faceți o ajustare folosind datele privind volumele comenzilor lor deschise (imaginea din stânga). Doar această abordare vă va îmbunătăți rezultatele. Fără a fi legate de o strategie eficientă, volumele nu sunt atât de utile.
Ce date putem obține folosind carnetul de comenzi?
La început- niveluri importante.
În partea de jos a fiecărei imagini, vedem o scară în trepte de 0,5%. Aceasta este proporția unui grup specific de ordine în întreaga masă de ordine pe care brokerul le-a primit pentru execuție (amânate, desigur). Astfel, putem analiza doar clustere serioase - cele care depășesc 1,5% (bariera mea, poți să-ți alegi singur).
Cu cât sunt colectate mai multe ordine în apropierea unui anumit nivel, cu atât sunt mai mari șansele unei reacții adecvate: suport și rezistență (când declanșarea ordinelor nu lasă prețul să meargă mai departe), breakout (când volumele tranzacțiilor în direcția continuării mișcarea le depășește semnificativ pe cele de contra), șocurile (atunci când este profitabil pentru jucătorii mari să miște piața în explozii de volatilitate, de exemplu, în timpul comunicatelor de presă).
Pentru a determina suportul sau rezistența, este necesar ca una dintre părți să aibă un avantaj serios în imagine (comenzi deschise) la un anumit nivel de preț. În imaginea următoare, vedem rezistență:
În apropierea prețului actual, au existat comenzi de vânzare limită, cărora nu li s-a opus cumpărătorii. Imediat ce prețul intră în această congestie, există o mare probabilitate ca acesta să fie împins înapoi.
Nu credeți că aceasta este o limitare serioasă. Este rezonabil să combinați aceste informații cu rezistența găsită pe graficul din terminal.
Nu mai puțin interesantă este înțelegerea nivelurilor, unde se adună opririle altora, cărora li se poate adresa o lovitură pe termen scurt:
În imaginea din stânga (comenzi), găsim o acumulare de volume - un număr de coloane, care diferă ca mărime, dar sunt colectate în cadrul aceluiași nivel. Nu este greu de calculat acest nivel: acesta va fi locul în care majoritatea jucătorilor își plasează de obicei opririle (în interval de 50-120 de puncte din prețul curent).
Volumul barelor va crește spre prețul actual (oamenilor le plac opririle destul de scurte, pentru care sunt primii la rând).
Imaginea din cadranul paralel ar trebui să conțină aproximativ același număr de ordine limită opuse (atât în volum, cât și în natura grupării). Este de dorit să arate oglindită.
Ați găsit un astfel de cluster care se potrivește descrierii? Deci va fi o lovitură aici.
Și dacă da, undeva aici vom plasa comenzile noastre Take și probabil limită.
Prin ea însăși, o astfel de aglomerație nu permite să se facă predicții unde va merge prețul. Avem nevoie de el doar ca ghid, astfel încât să înțelegem unde sunt următoarele niveluri importante (și nu doar să le privim folosind graficele din MetaTrader). În terminal, vedem doar istoricul prețurilor. Instantaneele OANDA arată ce se află în spatele nivelurilor specifice.
În al doilea rând, o valoare pură care vă permite să observați ce sentimente predomină la anumite niveluri de preț.
Pentru a face acest lucru, în partea dreaptă în setările portofoliului, selectați tipul - valoare pură ... Ambele imagini se vor schimba: obținem diferența dintre volumul de achiziții și vânzări. Această opțiune de afișare a comenzilor ajută la determinarea (deocamdată, doar probabil!) Încotro va fi direcționat vectorul de atac.
Atacurile asupra cui? Pentru pasageri, desigur.
Aceasta este imaginea din stânga cu valori goale. Pe el am evidențiat acumularea de stopuri de la cumpărători (inclusiv Stop Loss). Ce trebuie făcut pentru a-i scoate pe acești tipi de pe piață? Doar reduceți prețul cu 70-80 de puncte, apoi mulțimea va prelua mesajul, confundându-l cu o tendință.
Înțelegeți cum funcționează acest mecanism de selecție a banilor?
Nu sugerez că prețul este obligatoriu; va scădea acum. Dar putem vedea cât de vulnerabile sunt pozițiile acestor cumpărători. Și aceeași imagine (cel puțin) este văzută de jucătorii serioși. Desigur, nu vor fi insolenți, dar după ce vor aștepta condiții adecvate (cum ar fi un discurs al șefului BCE, publicarea statisticilor privind SUA și așa mai departe), vor încerca să-i strângă puțin pe cumpărătorii ghinionști. .
Amintiți-vă despre vector, acesta direcționează de obicei prețul către cea mai ușoară producție (și acumularea de comenzi albastre este un intensificator al unei astfel de mișcări).
În continuare: nu credeți că un astfel de semn este suficient pentru a tranzacționa împotriva mulțimii. Nu va funcționa. Pentru succes, trebuie să abordați analiza în mod sistematic, să utilizați valoarea pură ca filtru pentru strategia dvs. de tranzacționare.
Pentru lovitura dreapta (unde sunt pozitiile deschise) acest lucru este valabil si:
Graficul arată cine domină lângă prețul curent ( valoare pură ), care este în bani acum (volume portocalii).
Acest lucru ne aduce la un alt fapt cinic: în forex, toată lumea este interesată să facă bani doar pentru tine. A nu admite acest lucru echivalează cu a sta la o masă de poker și a spera că alți jucători vor juca împreună, vor renunța la jetoanele și vor blufa prostește.
Și dacă da, este logic să prevedem că cea mai apropiată țintă pentru un atac sunt aceste ciuperci, care acum sunt în negru în ofertele lor de cumpărare.
Deci, ce este cel mai probabil să se întâmple? Cred că prețul va scădea puțin.
De fapt, chiar și fără presiunea unor cardinali gri, tot se va întâmpla. Cât timp păstrați singur tranzacțiile profitabile? Recunoaște, cu greu mai mult decât același, dar în pierdere. Ne grăbim să profităm de profituri și ne temem să le pierdem. Acordul este închis. Ce facem când luăm profit pe o tranzacție lungă? Adevărat, intensificăm scăderea prețurilor (noi le-am vândut).
Astfel, la cea mai mică panică (sau anticiparea acesteia, sau o premoniție, chiar dacă este falsă), unele dintre tranzacțiile profitabile vor fi închise. Ei vor muta prețul în jos făcând clic pe celelalte oferte, încă portocalii.
Ce concluzie se poate trage din privire la imaginea de sus?
Așa este: atunci când prețul se apropie de volumele portocalii, ar trebui să căutăm intrări de vânzare convenabile. Și apoi, precum dominourile care cad una după alta, declanșate de o scădere a prețurilor, cumpărătorii vor începe să-și acopere ofertele profitabile. Mulțimea va observa acest lucru și va ridica căderea, ceea ce o va intensifica.
Până la această oră vom face deja pe teritoriu pozitiv.
Trebuie să clarificăm: nu putem fi în mod constant împotriva mulțimii, altfel nu vom câștiga. Este suficient să fim împotriva ei doar de la început. mișcare inversă .
În exemplul de mai sus, am făcut o vânzare atunci când alți jucători au avut profit flotant din tranzacții în creștere. Ne uităm la sensul net: dacă barele portocalii, minus albastrul de la același nivel, sunt atât de impresionante, atunci evident că sunt prea mulți oameni la cumpărături.
Și prea multe - nu se potrivește definiției unei mulțimi?
De aceea folosim această situație pentru a intra în jos. Nu direct, ci numai în conformitate cu strategia noastră de tranzacționare.
Când planul nostru a funcționat (și prețul a început să scadă), mulțimea va părăsi achizițiile și ni se va alătura. Și din acel moment, ar trebui să decidem când să renunțăm pentru noi oferte.
În al treilea rând, capcane de preț care sunt pregătite pentru mulțime.
Imaginea corectă (pozițiile deschise) ajută la găsirea acestora. Puteți vedea pe ea congestie anormală sau profitabil sau neprofitabile oferte.
Ambele opțiuni sunt un steag roșu pentru un comerciant. Desigur, astfel de layout-uri se pot forma de la sine, dar esența este aceeași pentru ei: pasagerii aleatoriu își golesc buzunarele.
Ne uităm la un număr mare de tranzacții profitabile, portocalii:
Mai întâi a mers prețul brusc în jos, așa că vedem un grup mare de oferte portocalii în imagine (vânzătorii sunt în teritoriu pozitiv). Această stare de lucruri nu va dura mult. Unii comercianți inteligenți vor acoperi poziții cu un profit, acest lucru va împinge prețul, iar mulțimea îl va ridica în continuare. În doar câteva ore, oricine nu iese singur va suferi pierderi.
În exemplu: prețul a scăzut brusc (imaginea arată un număr mare de comenzi profitabile), apoi a revenit rapid la poziția inițială (comenzile rămase vor deveni albastre).
Nu știm dacă prețul a fost mutat intenționat, sau dacă a fost rezultatul comportamentului haotic al mulțimii. Dar adevărul este faptul: dacă piaţa stă în apropierea extremului (Local Scăzut sau Ridicat) atunci face nou Scăzut sau ridicat (supraîncărcare sau încrucișat), iar în imagini observăm o astfel de dinamică (multe oferte sunt în teritoriu pozitiv), așa cum se arată mai sus, apoi pregătiți-vă pentru o creștere sau colaps.
Activitatea arătată la limită este înșelăciunea.
De fapt, piața de astăzi nu poate oferi profit atât de mulți comercianți. Și dacă da, atunci prețul va scădea foarte curând, astfel încât cei care nu au închis vor primi stopuri sau reduceri.
Aveți grijă să nu cădeți în această capcană, deoarece prețurile explodează (sau scad).
Este adevărat și invers - cu un numar mare de neprofitabile oferte:
Putem vedea cum suferă oamenii din imagine care au făcut achiziții prea devreme (și prea scumpe).
Pe măsură ce prețul scade, ele se înrăutățesc: psihologia este de așa natură încât un comerciant ar prefera să renunțe la pierderi decât să le închidă cu poftă.
Din acești oameni fideli vor câștiga creatorii de piață. Nu doar pentru că vor scădea prețul atât de mic încât cei nefericiți vor prinde Margin Call, ci și pentru că cu ajutorul lor vor ajunge la alți cumpărători (deocamdată mai de succes).
Ideea este că până când tranzacțiile în pierdere nu sunt închise, piața nu are o dorință puternică de a muta prețul. Dar de îndată ce începe repararea pierderilor, acest lucru va duce la reacție în lanț : oamenii nu au acceptat de multă vreme scăderea prețurilor, s-au încăpățânat să-și majoreze cumpărăturile (cineva a făcut media, cineva a împins stopurile), iar când în cele din urmă sunt nevoiți să renunțe, imaginați-vă ce volume de contra tranzacții vor executa brokerii.
Fiecare închidere a unei achiziții provoacă o nouă vânzare (amintiți-vă despre imaginile din dreapta și din stânga din carnetul de comandă). Și mulțimea nu doarme. Cu siguranță va reacționa atunci când va vedea un astfel de declin, deși unul local.
Deci, această masă mare de comenzi cu un minus, care este prezentată în imagine, semnalează că prețul nu va crește mult. Mai degrabă, dimpotrivă, cu orice ascensiune (spre victime), va fi și mai puternică sări mult mai jos.
Ambele opțiuni - grupuri mari de tranzacții câștigătoare și grupuri de tranzacții pierdute - arată că mișcările înșelătoare sunt posibile pe piață.
Așadar, în caz de profit, merită să ne gândim de ce dintr-o dată apar atât de mulți câștigători într-un joc atât de dificil (mulțimea chiar a învățat să facă bani în zilele noastre?). Și în cazul unui număr mare de meserii neprofitabile, merită să ne temem că scăderea acestora (când prețul din când în când va merge în favoarea vânătorilor în exces) este doar o momeală pentru noii simpli. De îndată ce prețul se ghemuiește puțin, acesta sare imediat și mai sus, ucigând depozitele altora.
Și această revenire este provocată de comercianții înșiși atunci când închid la punctul de rentabilitate.
Tine minte: Odată ajuns într-o reducere, folosiți orice șansă de a ieși din ea (chiar și cu un minus) - principalul lucru este să nu aveți încredere în astfel de inversări, când cea mai mare parte a minusului se transformă brusc într-un plus.
Aceasta este ceea ce eu numesc tranzacții suspect de mari brusc apar in imagini.
După cum înțelegeți, carnetul de comenzi trebuie analizat în dinamică: în fiecare oră studiem ambele imagini. Ce ne interesează?
La început, dinamica în sine: ce s-a schimbat? Au crescut volumele la un anumit nivel sau au scăzut? Există o acumulare de comenzi în apropierea prețului actual? Ce poți spune în general despre situație privind imaginile din dreapta și din stânga?
Faceți o captură de ecran a portofoliului, introduceți-o într-un document Word și scrieți-vă explicațiile, ipotezele și prognozați cum se va dezvolta situația.
După o oră (sau mai târziu), repetați procedura. Procedând astfel, veți învăța rapid să recunoașteți pregătirile semnificative (de exemplu, înainte de știri), când majoritatea trece treptat (uneori nu foarte) sub vectorul de atac.
Înțeleg că analizarea imaginilor una câte una nu este interesantă - fă-o cel puțin înainte de a intra într-o tranzacție (cu 4-5 ore înainte), când ai decis deja că vei tranzacționa și te-ai hotărât aproximativ asupra obiectivelor. Această observație vă va oferi un teren bun pentru gândire și corecții ulterioare (SL, TP, posibile retrageri, puterea mișcării, vector).
În al doilea rând, plecați de la anomalie, lucrați cu ea în perechi, nu împotriva ei.
Când analizați portofoliul în dinamică, veți vedea că dintr-o dată apare un volum foarte mare pe una dintre imagini (de obicei mai mult de 1,5%, scara este în partea de jos a fiecărei imagini). Acesta este un anumit jucător cu un depozit foarte mare.
De regulă, acești băieți știu ceva care le permite să riște sume mari într-o perioadă foarte scurtă. Prin urmare, sarcina noastră este să încercăm să ne jucăm cu ei. Dacă nu reușiți să determinați posibila lor intenție din imagine (nu sunteți sigur), atunci măcar încercați să nu fiți împotriva lor.
Cum? Cel mai sigur lucru este să vă abțineți de la înțelegere în timp ce o astfel de balenă este la orizont.
Apariția unor astfel de personaje în fotografii este o apariție destul de rară și nu trebuie confundată cu manifestarea obișnuită a volumelor din cauza mișcărilor prețurilor. Mișcându-se în sus sau în jos, prețul actual deschide noi niveluri la care poate exista o acumulare de comenzi (ar fi putut fi plasate cu mult timp în urmă, iar o balenă este o apariție bruscă a unor volume mari în apropierea prețului).
Inutil să spun, dacă în poză (și aceasta va fi întotdeauna poza din stânga cu comenzi) observați comenzi în așteptare ale balenei, atunci prețul se va îndrepta cel mai probabil către executarea lor? În exemplu, vedem două bare de volume peste 1,5%, care se evidențiază clar de celelalte. În plus, au apărut simultan
, și în pozele anterioare neobservat
.
Imaginea lor în oglindă indică faptul că, cel mai probabil, brokerul a primit o cerere de la un jucător mare. Trebuie să aflăm ce face exact acest jucător: vinde sau cumpără?
Pentru a face acest lucru, uitați-vă la dinamica prețurilor pentru intervalul anterior (deschideți graficul de 1 minut și vedeți cum a decurs prețul) și acordați atenție, de asemenea, poziției curente a prețului.
În acest caz, prețul a început imediat să scadă, prin urmare, presupun că comerciantul a făcut o vânzare. Apoi bara albastră este responsabilă pentru plasarea Stop Loss, iar cea portocalie este Take Profit. Când ne-am hotărât asupra dispoziției, devine clar că vectorul prețului va scădea. Pe baza acestor date, trebuie să ne ajustăm tranzacțiile: fie lucrăm pe același ton ca acest comerciant, fie ieșim de pe piață chiar acum. Dacă afacerea a fost planificată, dar acest jucător ne confundă cărțile, atunci este mai bine să o așteptăm.
Important:Învață mai întâi cum să diagnosticezi astfel de situații și abia apoi încearcă să le ții cont în strategia ta. O caracteristică obligatorie a unei balene din imagini este dispariția ei foarte rapidă (în următoarele 1-2 actualizări).
Care este numele Cartea de comenzi Forex? Pe piețele financiare, carnetul de ordine este considerat a fi zona în care pot fi observate toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare anunțate. Acumularea uniformă a prețului și a culorii este similară vizual cu un carnet de comenzi obișnuit.
Lichiditatea pieței Forex este de sute de ori mai mare decât cea a altor piețe. Cantitatea de informații necesare procesării este incomensurabilă! Este imposibil să estimați volumele tuturor platformelor de tranzacționare online. Prin urmare, carnetul de comenzi Forex diferă semnificativ de alte carnete de comenzi.
Forex Depth, Nivel 2, Depth of Orders, Orderbook, Market depth - toate acestea sunt nume diferite pentru același instrument de tranzacționare. Profunzimea pieței este oferită de un broker sau de un centru de tranzacționare într-un terminal de tranzacționare.
În prezent, numărul brokerilor care oferă posibilitatea de a folosi sticla Forex este în continuă creștere. Nivelul de centralizare se dezvoltă și se îmbunătățește. DC dezvoltă noi tehnologii pentru a face acest instrument cât mai convenabil și accesibil posibil.
Acest program este foarte util pentru efectuarea analizei de piata, iar cu strategii pe termen scurt ajuta la aflarea volumelor comenzilor curente. Pentru ce este? De exemplu, doriți să cumpărați o monedă la prețul pieței, să o mențineți la 10 puncte și apoi să o vindeți la un preț mai mare. Dar când te-ai uitat în sticlă și ai văzut că se așteaptă un volum foarte mare de comenzi la contra în două puncte, vei înțelege inutilitatea unei astfel de tranzacții. Este puțin probabil ca în câteva puncte cumpărătorii să poată cumpăra întregul activ propus, iar prețul este probabil să scadă.
Să spunem dat: preț și ordine de cumpărare și vânzare. Dacă la acest preț sunt anunțate mai multe oferte de cumpărare decât oferte de vânzare, înseamnă că fiecare va obține ceea ce își dorește, iar prețul va crește cu o unitate. Dacă există mai multe comenzi de cumpărare la acest preț, atunci prețul va crește și mai mult. Iată un principiu simplu.
Astăzi, brokerii continuă să dezvolte activitatea rețelelor electronice, prin urmare, centralizarea sistemului de tranzacționare este în creștere. Centrele de brokeraj integrează registrul de comenzi în platforma de tranzacționare, care este cea mai populară printre comercianți, și oferă, de asemenea, funcții utile suplimentare (de exemplu, tranzacționarea cu un singur clic).
Acest instrument vă permite să deschideți, să transformați și să închideți rapid pozițiile.
Instalați registrul de comenzi pentru perechea valutară selectată:
Asteapta te rog. Link-ul va fi disponibil după Sarcină secunde...
În ciuda faptului că această platformă de tranzacționare nu este foarte populară în rândul comercianților, datorită registrului de comenzi actualizat, începe să câștige popularitate și cerere. Pe această platformă, pe lângă perechile valutare, puteți tranzacționa și alte active diverse. Registrul de comenzi afișează comenzile de cumpărare și vânzare la cel mai bun preț pentru momentul actual.
În partea de jos a registrului de comenzi, avem setări pentru plasarea comenzilor:
Linia de jos conține comenzi:
În plus, puteți selecta comenzi din meniu: vizualizați prețul pas cu pas sau doar comenzile existente.
Depth of Market este un program foarte util pentru comercianți, care se bazează pe principalele caracteristici ale formării prețurilor. Profesioniștii, „citind” paharul, pot determina cu ușurință starea de spirit a marilor participanți la piață, precum și starea pieței în ansamblu. După ce ați învățat să înțelegeți corect aceste valori, puteți prezice mișcările de preț pe termen scurt. Și acești indicatori vor fi mult mai valoroși decât orice indicator principal! Capacitatea de a utiliza în mod rezonabil registrul de comenzi Forex în diferite sisteme de tranzacționare va ajuta un comerciant să-și îmbunătățească semnificativ munca și să obțină un profit decent!
Nu este greu de imaginat ce avantaj poate obține un comerciant din informații despre unde se află participanții mari și, în același timp, majoritatea jucătorilor mici pe Forex. Dacă vorbim despre un schimb standard, atunci astfel de date pot fi încă vizualizate acolo prin căutarea în flux, căutând tranzacții mari care au loc la un anumit preț, uitându-se prin paharul cotațiilor limită, acordând atenție loturilor mari și așadar pe.
Dar pe Forex, brokerii nu oferă o astfel de oportunitate, ceea ce complică semnificativ tranzacționarea. Acest lucru îl obligă pe comerciant să navigheze aproape orbește, bazându-se doar pe factori fundamentali globali și pe tehnici dovedite de analiză tehnică. Drept urmare, este extrem de incomod să lucrezi, mai ales pentru cei care sunt obișnuiți cu mediul confortabil al schimburilor hibride moderne care operează în țările mari ale lumii.
Cu toate acestea, mulți brokeri încearcă să îmbunătățească condițiile pentru comercianții lor, permițându-le să aibă în continuare acces la informații importante. În special, ar trebui să acordați atenție paharului Oanda, care a fost vândut de compania de brokeraj cu același nume. Site-ul ei se află pe web la http://fxtrade.oanda.co.uk. După cum puteți vedea din domeniu, serviciul este situat în Marea Britanie, care controlează foarte strict standardele firmelor financiare, care este garantul datelor exacte și al activității transparente a companiei în sine.
Ce oferă comercianților acest broker englez? Organizatorii serviciilor au implementat o caracteristică Forex non-standard care vă permite să vizualizați pozițiile deschise ale altor participanți în Oanda. Adică, acum comercianții pot vedea clar unde se află acumularea comenzilor în așteptare în lung și scurt și, în același timp, pot primi date despre raportul dintre cumpărători și vânzători în acest moment. Mai mult, serviciul vă permite chiar să vedeți la ce prețuri au fost deschise majoritatea celor care dețin în prezent oferte.
Acum să aruncăm o privire la cum funcționează. Apropo, site-ul în sine conține o descriere a modului în care sunt formate portofoliile de comenzi Forex, dar a fost făcută prin traducere automată, așa că nu va fi ușor pentru comercianții obișnuiți să înțeleagă interpretarea celor două diagrame principale care se află în captură de ecran. de mai jos.
În plus, în dreapta acestora, există un grafic al prețurilor online și o listă cu 16 instrumente de tranzacționare, pentru care vă puteți uita la pozițiile deschise ale comercianților din Oanda.
Acum să luăm în considerare separat graficul comenzilor deschise în Oanda și fereastra cu pozițiile curente. Fiecare dintre ele spune deja multe, dar împreună vă permit să lucrați cu succes fără să fiți distras măcar de alți factori care afectează piața.
Să începem cu primul și așa arată.
Graficul este împărțit în mod convențional în 4 părți de axa verticală, care delimitează achizițiile și vânzările, precum și de o linie verde orizontală, care afișează prețul curent. În continuare, ce spune de fapt această diagramă cu bare de volum orizontal? Indică ordinele în așteptare ale tuturor participanților la Forex despre care Oanda are date de încredere, adică toate acestea sunt Take Profits, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop și Sell Stop.
Acum să vedem cum poate fi folosit acest lucru în scopurile noastre. Deci, prețul curent, așa cum se vede în graficul GBP / USD de mai sus este 1,4951. Un comerciant care vrea să înțeleagă unde ar trebui să facă o afacere trebuie să înțeleagă echilibrul de putere. Linia verticală ajută în acest sens, totul din dreapta ei va declanșa declanșarea ordinelor de cumpărare, iar cel din stânga, respectiv, de vânzare. Comenzile care sunt situate peste prețul curent vor fi declanșate dacă cotațiile cresc. În schimb, cei sub linia verde se vor declanșa dacă prețul scade și ajunge la ei. În dreapta, puteți vedea denumirile nivelurilor de preț. Acum să ne uităm la graficul specific postat mai sus, unde pozițiile comercianților sunt vizibile în Oanda.
În primul rând, un volum mare de ordine de cumpărare sub prețul actual la 1,4900 atrage atenția, iar același volum impresionant este amânat, dar deja la vânzare, mai mare decât cotațiile actuale la 1,5100. Astfel de bare lungi de volum indică un număr anormal de mare de comenzi, cel mai probabil că participanții mari și-au stabilit limitele la aceste niveluri.
În consecință, dacă prețul începe să scadă și se apropie de nivelul de 1,4900, atunci atingându-l, va provoca o stropire a unui volum mare de achiziții, care va conduce inevitabil cotațiile în sus. Prin urmare, este suficient ca un comerciant să cumpere pur și simplu pe drumul către acest nivel, știind cum va reacționa piața. Același lucru este valabil și în ordinea inversă pentru tranzacțiile de vânzare, dacă prețul crește și se apropie de 1,5100, unde este plasat un volum uriaș de tranzacții care provoacă o scădere a prețului - acestea sunt profiturile luate ale longiștilor, băncile Sell Limit și așa mai departe.
Această informație simplă poate îmbunătăți semnificativ rezultatele comerciantului, deoarece acum știe exact unde se află nivelurile semnificative de suport și rezistență și nu mai trebuie să intre „pe credință”, în speranța că nivelul găsit pe grafic va oferi o rezistență demnă.
Următorul grafic face posibilă evaluarea unei situații diferite de pe piață, și anume soldul pozițiilor curente care sunt deja deschise și deținute în acest moment. Locația benzilor orizontale și dimensiunea acestora arată unde și în ce cantitate au fost cumpărați tauri sau s-au vândut urși.
Aceste informații sunt utile în special atunci când dezvoltați o tendință, deoarece vă permit să evaluați puterea acesteia. O acumulare activă de poziții, pe de o parte, va indica faptul că prețul este stors, ceea ce înseamnă că tendința este puternică și vă puteți alătura. Mai sus, în captura de ecran a indicatorului Oanda, acesta afișează pozițiile deschise pentru euro-dolar. Graficul arată clar că vânzătorii au prevalat (dungi portocalii în stânga sus deasupra prețului) față de cumpărători și această tendință continuă, astfel încât EUR / USD poate fi în siguranță scurt.
Odată ce înțelegeți ce înseamnă fiecare grafic în mod individual, puteți acționa eficient bazându-vă predicțiile pe performanța celor doi în total. Adică, dacă un comerciant vede că una dintre părți crește în mod activ volumul pe graficul Oanda „Poziții deschise” și, în același timp, graficul „Ordine deschise” spune că nu există un nivel puternic în apropiere în direcția către mișcare care poate împiedica tendința, atunci puteți intra în siguranță pe piață și puteți menține poziția.
Și invers, dacă graficul Oanda „Comenzi deschise” arată că prețul se apropie de el (ideal la volume mici), atunci puteți pune în siguranță în direcția opusă tendinței actuale, realizând că o schimbare de tendință, o corecție sau cel puțin un puternic pe termen scurt un impuls care poate și ar trebui luat în lucru.
În el, voi încerca să răspund la întrebările frecvente, precum și să dau exemple de utilizare a acestui instrument în practică.
Navigare pe părți:
→ Pahar de comenzi Oanda partea 1 - Descrierea instrumentului;
Oanda Este unul dintre cei mai mari brokeri Forex americani. Este membru a 8 organizații de reglementare de pe piețele financiare.
Baza de clienți a acestui broker este construită în așa fel încât să fie un eșantion reprezentativ pentru evaluarea întregii piețe Forex. Imaginați-vă că Oanda este 1% din toți comercianții de pe piață. Și dacă un sfert dintre aceștia doresc să cumpere euro, este foarte probabil ca un sfert din 99% dintre alți comercianți să cumpere și euro.
Un exemplu mai simplu pe care l-am dat mai devreme ar fi compararea datelor Oandei cu exit polls. După cum știți, exit-poll-urile se desfășoară întotdeauna în paralel cu alegerile și, de regulă, rezultatele acestora din urmă sunt întotdeauna apropiate de rezultatele alegerilor în sine. Acum imaginați-vă că datele Oandei sunt un exit poll, iar tot Forex-ul este o alegere.
Această înțelegere ne dă dreptul de a folosi paharul de ordine de la brokerul Oanda ca sursă de semnale de tranzacționare.
Este important pentru noi să ne amintim că comenzile albastre accelerează mișcarea, iar cele portocalii o încetinesc. De ce așa, vorbim mai târziu.
În paharul potrivit sunt afișate tranzacțiile deschise ale comercianților în prezent. Acestea sunt oferte care au fost deschise anterior, dar nu au fost încă închise.
Din nou, sunt oferte de vânzare în stânga și oferte de cumpărare în dreapta.
Diagrama din sticla dreapta:
În acest pahar culoarea albastra Sunt meserii neprofitabile, și portocale- profitabil. Acest lucru este important, amintiți-vă.
Deci, am stabilit care este diferența dintre registrul de comenzi din stânga și cel din dreapta, în continuare voi numi registrul de comenzi din stânga comenzi deschise iar cel potrivit este pozitii deschiseși ambele ochelari împreună sunt doar sticlă.
O nouă amprentă de sticlă se formează la fiecare 20 de minute. Și... atenție!, așezat în domeniul public în xx: 05, xx: 25, xx: 45 minute din fiecare oră. Aceasta înseamnă că lumânarea oră poate începe, iar primul pahar de la ea va apărea abia după 5 minute.
Sunt adesea întrebat ce este afișat în carnetul de comenzi, volume sau numărul de tranzacții. Răspunsul meu este că în carnetul de comenzi Oanda sunt afișate volumele, dar sub formă de procente.
Ordinea de formare a carnetului de comenzi:
Ca urmare, obținem date sub următoarea formă: Nivelul prețului - procent din volum. Dacă colectezi aceste niveluri în ordine, primești un pahar.
De obicei, o coloană de volume dintr-un pahar are de la 0 la 2%. Prin urmare, în imagine există o grilă cu un pas de 0,5%:
Grila de volum ne poate ajuta să identificăm nivelurile importante. De exemplu, niveluri mai mari de 0,5% pot fi considerate importante. Am selectat această zonă din imaginea de mai sus.
Cu toate acestea, nu ar trebui să filtrați fără minte volumele care sunt mai mici de 0,5%. Se întâmplă să ofere și informații utile.
Un pic de istorie a paharului. Inițial, paharul Oandei a fost mai precis, ca în poza de mai jos.
Dar apoi, dintr-un motiv oarecare, au fost nevoiți să „mânjească” datele. Și, după cum puteți vedea, acum eroarea poate fi de la 5 la 20 de puncte. Dar, să vă spun adevărul, acest lucru nu împiedică foarte mult tranzacționarea și, într-un anumit sens, a devenit chiar mai ușor să determinați nivelurile.
Tranzacționarea în marjă implică două tranzacții în loc de una. Mai întâi cumperi și apoi, pentru a închide această tranzacție, trebuie să vinzi.
Din acest motiv, se formează o legătură între registrul de comenzi din stânga și din dreapta. De exemplu, dacă un teanc de pierderi stop este eliminat în registrul de ordine din stânga, atunci unele dintre oferte vor dispărea din registrul de ordine din dreapta. Adevărat, este greu de spus ce oferte specifice au fost eliminate.
Va fi bine dacă chiar tu înțelegi cum se formează legătura dintre acești ochelari. Am publicat anterior aceste poze, dar cred că nu se va întâmpla nimic groaznic dacă dublez.
Cum vor fi afișate tranzacțiile dvs. în registrul de comenzi Oanda:
Ce concluzii ar trebui să trageți din asta?:
O etapă foarte importantă în analiza Ordinului este analiza dinamicii formării acestuia.
În instrument, trageți mouse-ul peste grafic. V sticla stânga vei observa cum volumele cresc la anumite niveluri, scad la altele, iar la unele nu se întâmplă absolut nimic. Din aceasta putem concluziona că dacă ofertele apar activ la un anumit nivel, atunci nivelul este interesant, iar prețul va interacționa cu acesta.
V sticla dreapta vom vedea că la anumite niveluri, cumpărăturile se închid mai repede decât vânzările, sau invers.
Informații foarte valoroase pot fi obținute atunci când prețul a crescut/scăzut mai întâi și apoi a revenit la poziția inițială. Dacă comparăm ochelari cu același preț, dar după unele manipulări, devine adesea clar care a fost esența acestor manipulări.
Valoare neta Este diferența dintre vânzare și cumpărare. Mai multe detalii in poza:
Valoarea netă vă ajută să găsiți niveluri dominate fie de cumpărare, fie de vânzare.
Mulți oameni cred că egalitatea între cumpărare și vânzare (în sensul pur, este aproape goală) neutralizează nivelul prețurilor și încetează să mai fie interesant. Nu pot fi pe deplin de acord cu această afirmație, dar, într-o oarecare măsură, există ceva adevăr în aceasta.
V sticla stânga când valoarea pură este activată, dinții cu pierderi de stop sunt clar vizibili, cu toate acestea, nu sunt mai rău vizibili chiar și fără valoarea pură. Există și situații în care, dimpotrivă, o valoare pură este dăunătoare, de exemplu:
V sticla dreapta(tranzacții deschise) valoarea pură funcționează mai bine. Aproape de preț, paharul potrivit arată întotdeauna „umplut”, și este greu de deslușit cine domină nivelurile: vânzători sau cumpărători? Valoarea pură ajută foarte mult în acest sens, vedeți singur:
Vom vorbi mai detaliat despre utilizarea sensului pur în următoarele părți ale ghidului.
De asemenea, sticla poate fi mărită făcând clic pe butonul "scară".
Ca urmare, gama de prețuri acoperite va fi redusă cu aproximativ jumătate, iar prețurile în sine vor fi trasate mai detaliat.
Scala este bine de utilizat pentru o determinare mai precisă a nivelurilor de congestie. Dar din anumite motive, nivelurile în sine sunt mai ușor de capturat pentru mine fără o scară. Poate că este o chestiune de obișnuință, sau poate că atunci când sunt întinse, volumele vizual devin mai mici. Ochilor noștri le place să ne înșele...
