Breakouts de niveluri importante pentru majoritatea traderilor care folosesc analize tehnice în tranzacționarea Forex sunt semnale pentru a începe tranzacționarea sau pentru a intra pe piață.
Dar, din păcate, foarte des are loc o falsă spargere a nivelului, iar prețul, ajungând aproape la extrem, începe să se întoarcă înapoi, fără a scăpa niciodată, ci atingând doar puțin nivelul. Apariția unor astfel de situații aduce comercianților o mare dezamăgire și pierderi în sistem.
Defalcare falsă a nivelului are loc la orice fel de schimburi, iar Forex nu face excepție. Se întâmplă deoarece comerciantul este mai mult decât sigur că prețul se va deplasa rapid în sus, dar se întâmplă opusul - scade brusc ...
Cel mai probabil, fiecare trader Forex a avut astfel de situații, motiv pentru care astăzi vrem să vorbim defalcare falsă a nivelului, cum să-l determinați, cum să-l folosiți în tranzacționare și când nu ar trebui să deschideți tranzacții.
Cel mai bine este să vedeți o falsă spargere a unui nivel din partea mișcării opuse a pieței, care trage pe partea interesantă a jucătorilor. Sensul acestei metode constă în mișcarea așteptată a prețurilor, care arată în mod clar entuziasmul oricărei părți, adică. urși sau tauri
După aceea, acești jucători sunt pur și simplu forțați să înceapă să își închidă ofertele, pentru că prețul începe să se inverseze în direcția opusă.
Scenarii de acest gen se întâmplă cel mai adesea în Forex, când există o mișcare bună de preț, iar cei cărora le place să sară „în ultimele vagoane” intră pe piață chiar înainte de restituire sau chiar sau în momentul descoperirii frontierei consolidării noastre.
De ce se întâmplă asta, întrebi? Este simplu - din cauza sentimentului de turmă.
Comercianții intră în tranzacții de impuls cu un sentiment de siguranță completă. Dar aceasta nu este o viziune exactă a motivelor pentru mișcarea prețurilor, nu un calcul rece, ci. Din acest motiv, majoritatea jucătorilor își pierd investiția.
Clasica falimentare falsă a unui nivel este o capcană urcantă / bearish la niveluri de suport și rezistență.
Astfel de capcane sunt modele de 1-4 bare (lumânări), care pot fi definite ca o falsă spargere a nivelului de sprijin / rezistență.
Fig. 1. Defalcare falsă a nivelului grafic
Cel mai adesea acest lucru se întâmplă în timpul unei mișcări direcționale continue și a prețurilor care se apropie de niveluri cheie. Mulți comercianți în astfel de situații consideră că, din moment ce prețul începe să se apropie foarte agresiv, înseamnă că va avea loc un breakout, prin urmare, ei încep să vândă sau să cumpere pe breakout, dar de multe ori piața începe să inverseze și jucătorii suferă pierderi.
Capcanele pentru tauri sunt create după ce prețul începe să crească SUS. Comercianții intră la nivelul principal sau imediat după. Prețul străbate ușor nivelul de rezistență (în timp ce colectează toate tranzacțiile de rupere) și apoi, datorită (operatorilor financiari), începe să scadă rapid. Taurii sunt învinși. Capcana pentru urs arata asemanator, doar in oglinda(oglindă simetrică).
Următorul tip este o eroare falsă a nivelului de consolidare, care poate fi găsită și destul de des.
Comercianții urmăresc desfășurarea gamei de tranzacționare (nivel cheie) și intră în impuls. Pentru a evita acest tip de capcană, cel mai bine este să așteptați închiderea efectivă a sfeșnicului în afara domeniului.
Amintiți-vă - fără greș pe graficul zilnic) și așteptați semnalul tiparului () în direcția breakout-ului.
Fig. 2. Falsă defalcare a nivelului de consolidare standard
Un alt punct de vedere este erupție falsă a nivelului Fackey(defalcarea barei interioare a sfeșnicului). Cu alte cuvinte, atunci când vedeți grafic o bară interioară, puteți identifica o bară părinte și chiar o defecțiune falsă.
Pentru a înțelege temeinic conceptele de „mamă” și „în interiorul” barelor, ar trebui să învățați elementele de bază ale PriceAction ().
Video: configurare Fackey. Identificarea unei erori false
Totul despre erupții și instrumentele pentru determinarea lor:
O defalcare falsă a unui nivel creează schimbări de trend pe termen lung. Dacă este corect, atunci ar trebui să se aștepte că va avea loc o erupție falsă a acestora, iar acest lucru face posibilă tranzacționarea cu succes împotriva unei „turme” competitive.
Trebuie remarcat faptul că trebuie acordată o atenție specială celor care sunt vizibile la sau imediat în apropierea nivelurilor cheie.
Chiar și în cazurile în care prețul încearcă să încerce nivelul cheie pentru fiabilitate și rezistență (poate chiar îl rupe ușor), totuși, închiderea zilei va arăta o retragere, iar coada continuă să "iasă", apoi, cel mai probabil, acest „test de nivel” (o încercare de a sparge) s-a dovedit a fi fals.
Astfel de eșecurile încercărilor de a trece, sunt fixate la nivelul rezistenței sau al sprijinuluiși poate indica o schimbare semnificativă și, eventual, chiar și în direcția tendinței. Din acest motiv, închiderea zilnică este considerată cel mai important indicator pentru detectarea unei erori false.
În imagine, vedeți o falsă scăpare de urs compusă din mai multe cozi de sfeșnic și o inversare a trendului ascendent.
3. Erupție falsă cu o schimbare imediată a tendinței
După cum puteți vedea, cunoașterea unora dintre caracteristicile unei defecțiuni false vă poate ajuta să vă protejați de pierderea unei părți din depozit. Și dacă aflați cum să aplicați corect seturile PriceAction, atunci tranzacționarea pe piața Forex va fi profitabilă și mai stabilă.
Pentru a identifica o erupție falsă, trebuie să cunoașteți locația potențială în care s-ar putea întâmpla. De obicei, o potențială defecțiune falsă apare la niveluri de rezistență sau suport care sunt create utilizând fie modele de diagrame, fie minime / maxime formate cu o zi înainte de eveniment.
Când determinați o depășire falsă a unui nivel pe Forex, ar trebui să vă amintiți întotdeauna că trebuie să existe o anumită distanță între preț și linia de tendință.
Când există un decalaj între aceste linii, înseamnă că mișcarea prețurilor are loc în direcția tendinței, dar în același timp merge direct de la linia de tendință.
Graficul de mai jos arată că distanța dintre preț și linia de tendință face posibilă ca tendința să revină la linia de tendință și, eventual, chiar să facă o erupție, permițând astfel comercianților să detecteze o erupție falsă.
Un alt factor important care influențează o eroare falsă a unui nivel este viteza de mișcare a prețurilor. Dacă viteza prețului este ca un melc târât, atunci este posibil să se producă o falimentare falsă. Și când prețul se apropie de linia noastră de tendință într-un ritm rapid, poate avea loc o erupție de succes.
Cu o mișcare rapidă a prețurilor, impulsul său îl poate scoate din linia de tendință. În astfel de situații, este mai bine să refuzați să determinați momentul defecțiunii.
Cum se identifică o rupere a unei linii de tendință?
Este destul de ușor să determinați defalcarea. Piața ar trebui să fie introdusă atunci când prețul revine în intervalul existent. Acest lucru permite traderilor să aleagă cea mai dorită traiectorie și să nu depindă de informații neconfirmate. La urma urmei, nimeni nu are dorința de a vinde sub sau deasupra liniei de tendință și apoi să înțeleagă că a existat într-adevăr o descoperire.
Pentru a nu cădea într-o erupție falsă a nivelului, ar trebui să înțelegeți clar diferența acesteia cu o evaziune reală. O falimentare falsă este o mișcare temporară a prețului în timpul căreia este capabil să treacă printr-un nivel tehnic important și să înceapă imediat să se miște înapoi în direcția opusă.
În cazul unei adevărate defecțiuni, prețul nu va mai reveni la nivelul spart, sau îl va „încerca”, va reveni și va continua să se miște.
O spargere falsă a nivelului este determinată în mai multe moduri:
Dar, din păcate, lipsa unui acces adecvat la volumele de pe Forex face imposibil pentru majoritatea comercianților să urmărească erupțiile folosind această metodă. Din acest motiv, este mai bine să utilizați analize tehnice pentru a calcula erorile false.
Semnalele false pe piața Forex. Filtre false de spargere.
În astfel de momente apare o corecție de la o tendință, mai rar o inversare. Deoarece, pentru o inversare a tendinței, va fi nevoie de puțin mai mult decât absența unui activ, pentru o inversare, este vitală o forță care poate da naștere cererii sau ofertei pentru o monedă. Acesta nu este aici, așa că contam cu așa ceva pauză falsă cel mai adesea este posibil doar pentru o mică retragere din tendință. Nu aș recomanda tranzacționarea pe o astfel de piață, iar greșeala majorității „profesioniștilor” este că nu au împărtășit niciodată factorii de preț care determină falsitatea unei erupții sau nu au intrat deloc în detaliile a ceea ce se întâmplă. Puteți tranzacționa cu o eroare falsă numai dacă există un al doilea factor de stabilire a prețurilor.
Producător de piață care recrutează un activ în detrimentul mulțimii
Această fază de piață, dacă o poți numi așa, îți permite să câștigi bani buni detectând o falimentare falsă. În acest caz, buzunarele participanților pe piață nu sunt golite, ci o situație diferită, în care un participant mare pe piață provoacă mulțimea să cumpere sau să vândă instrumentul. Deja nu în prima recenzie a portalului nostru întâlniți un astfel de concept ca un set de active și acesta este primul apel pentru a avea timp să acționați împreună cu creatorul de piață. Pentru acesta din urmă, nu există nicio modalitate de a plasa imediat toate comenzile de cumpărare sau de vânzare la un moment dat, el trebuie să creeze o mulțime dispusă să-i vândă activul (sau să cumpere de la el). Din acest motiv el poate face tranzacții contrare intențiilor sale pentru a forța un participant comun să efectueze operațiuni. Și este o eroare falsă, cea mai frecventă mișcare a unui producător inteligent de piață.
Puteți găsi principalele volume de tranzacționare exact la apropierea prețului la un anumit nivel. Dacă există un producător de piață acolo, atunci când găsiți cotații în zona unui nivel valutar important, veți primi volume mari, veți vedea lumânări mari care străpung sau sunt aproape de nivelul desemnat. Acesta este un indicator clar al activității tuturor participanților la piață și numai atunci când este identificat un anumit tipar, se poate argumenta că defalcarea de aici va fi falsă.
Așadar, după ce am examinat în detaliu factorii de stabilire a prețurilor care au într-adevăr un impact asupra determinării unei erupții false, ne putem întreba care instrumente sunt cele mai bune pentru a avea încredere că ruptura de nivel este falsă. Când spun că numai analiza directă a prețurilor (tipare și volume) este potrivită pentru acest lucru, atunci mulți vor spune probabil „bine, această analiză fără indicator din nou”. Da, susțin acest tip de tranzacționare de câțiva ani și, datorită unei duzini de roboți creați, pot spune încă o dată că aceasta este singura modalitate de tranzacționare eficientă. Dar permiteți-mi să petrec puțin timp și să explic de ce NU PUTEȚI folosi indicatori aici:
Acum, să definim ce tipare de prețuri vă vor permite să găsiți și să identificați o eroare falsă pe care puteți face bani cu succes. Pentru a nu bate în jurul tufișului, voi oferi doar cel mai simplu indiciu pentru cititorii noștri - acestea sunt toate aceleași modele de lipsă de ofertă și cerere de la VSA, Price Action și I-FSR, susținute de prezența unui volum mare și analiza preliminară a nivelului anterior de mișcare (am menționat că dimensiunea lumânărilor ar trebui să fie mare + creșterea volumului). Nu voi lua în considerare toate setările de preț cunoscute, le voi descrie pe cele principale pe care fiecare dintre voi le puteți aminti cu ușurință. Pentru cei care doresc să studieze numărul complet de configurări care confirmă o eroare falsă, voi oferi link-uri către recenzii detaliate gata făcute pe VSA, PA sau puteți achiziționa un curs de formare video pe metoda I-FSR, de unde veți învăța de sute de ori mai mult decât am descris în această sau alte recenzii într-un format convenabil cu imagini :).
Detectarea falselor erupții folosind umbre
Acesta este cel mai simplu mod disponibil pentru fiecare comerciant începător. Știți cu toții ce sunt lumânările și știți cu toții că acestea constau dintr-un corp și o umbră. Prezența umbrelor mari care depășesc dimensiunea corpului în sine, cu un volum mare sub ele, vă va informa despre participarea garantată a creatorului de piață. În aceste puncte ale pieței a cumpărat active de la mulțimea pe care a provocat-o mai devreme. Și cu cât mai multe dintre aceste umbre pe consolidare, cu atât sunt mai mari șansele de succes. Să aruncăm o privire la un exemplu ca acesta:
Detectarea unei defecțiuni false folosind „modelul șinei”
Cred că aproape toți comercianții interesați de analiza fără indicatori au o idee bună despre această minunată configurare a prețurilor, ceea ce face posibil să se determine, dacă există un volum mare sub acesta, că tendința se va inversa rapid. De fapt, ținând cont de mișcarea anterioară și de volumele mari, îl puteți folosi în siguranță la tranzacționare, arată astfel:
O puteți interpreta cu ușurință: pentru cumpărături, acestea sunt două bare, în care prima este urcată, iar cea de-a doua este optimistă, a căror închidere și deschidere sunt aproximativ aceleași. Pentru vânzări, respectiv, invers. Este important să înțelegeți aici că, pentru a înțelege că acesta este al doilea, descris de mine, factorul de preț al unei erori false, trebuie să vă asigurați că mișcarea anterioară a fost cu adevărat puternică și că există volume mari sub model pentru o zi dată. În acest moment, cred că putem termina descrierea principiilor determinării unei false spargeri a forexului, mai jos voi oferi link-uri care vă vor permite să înțelegeți mai detaliat modelele Forex:
2. O prezentare completă a modelelor de acțiune a prețurilor -
Vă recomand cu tărie să vă familiarizați cu fiecare dintre cursurile de formare prezentate mai sus, acestea vă vor permite, fără îndoială, să înțelegeți pe deplin complexitatea analizei factorilor de preț și să tranzacționați cu eficiență, înțelegând exact ce faceți. În loc să urmezi un algoritm necunoscut pentru tine, continuă să pierzi bani pe Forex.
Cât de des sunt momente pe piață când prețul izbucnește la un nivel semnificativ, dar se întoarce și merge în direcția opusă! Un comerciant cu experiență va putea să înțeleagă ce s-a întâmplat și să acționeze imediat. Dar un speculator novice va cădea într-o capcană care va scoate banii din cont și poate chiar îi va distruge cu totul.
Acest articol se va concentra pe erupțiile false de pe piață. Veți învăța să le identificați și să răspundeți corect. Te vom învăța cum să nu pierzi în astfel de situații, ci cum să faci bani frumoși.
- o spargere de orice nivel orizontal sau înclinat, după care, imediat sau treptat, prețul se deplasează în direcția opusă spargerii. Sfeșnicul (bara) care a străpuns nivelul se numește dărâma.
Deoarece nivelurile înclinate și orizontale pot fi în orice tipare de diagrame, izbucnirile false pot fi de diferite tipuri:
Să aruncăm o privire la toate tipurile de erupții false și la metodele de lucru asupra lor.
Când ai deschis ultima dată o tranzacție și prețul a fost imediat împotriva ta, în ciuda faptului că ai fost sigur de intrarea ta? Și când prețul a lovit stop loss-ul și a stricat întreaga tranzacție? Sunt sigur că vezi asta în mod regulat. Și, mai mult, sunt sigur că mulți dintre cititori au luat partea opusă unei astfel de înțelegeri și au profitat de propriile greșeli. Pe chiar ofertele că suntem „înșelați”.
Vedeți, erupții false se întâmplă pe piață tot timpul. Acesta este rezultatul mentalității mulțimii pe care oamenii o cumpără la vârful unei mutări sau o vând chiar de jos. În calitate de practicieni în acțiunea prețurilor, suntem într-o poziție excelentă pentru a profita de tipul de erupții false și de slăbiciunile gândirii publice pe care le au mulți comercianți începători.
Am câștigat majoritatea banilor folosind tehnici controversate, cum ar fi pauzele false și configurările pe care le-am dezvoltat, cum ar fi falsurile. Puterea erupțiilor false, a falsurilor și a intrărilor extraordinare ne permit atât mie, cât și multor comercianți experimentați să profităm de greșelile altora. Da, aceasta este o poveste tristă, dar așa arată piețele - majoritatea de aici pierde bani, iar minoritatea câștigă bani pe ele. Chiar minoritatea care are cea mai mare experiență și cunoștințe. Drept urmare, porcii merg la abator.
Prin urmare, gândiți-vă la izbucnirile false ca la o oportunitate de a câștiga bani împotriva amăgirii mulțimii. Acele concepții greșite care obligă comercianții să intre în continuarea tendinței atunci când piața este gata să se întoarcă împotriva lor.
Să trecem la partea distractivă. O falimentare falsă este, de fapt, o astfel de piață. Prețul testează nivelul, îl sparge și apoi revine. Cu alte cuvinte, piața nu se închide în afara nivelului testat. Breakout-ul este fals - nu a dus la o continuare. Astfel de izbucniri false sunt o modalitate excelentă de a determina viitoarea mișcare a pieței și trebuie să învățăm cum să le folosim în avantajul nostru.
O erupție falsă a nivelului principal de piață ar putea arăta astfel:
În esență, o eroare falsă este o mișcare contradictorie care aspiră partea greșită a pieței. Sarcina este de a aștepta mișcarea prețului într-o direcție clară și apoi comercianții vor fi obligați să își închidă pozițiile pe o inversare puternică în cealaltă direcție. De regulă, începătorii se încadrează în capcane atât de evidente încât intră pe piață imediat înainte ca aceasta să inverseze tendința. Aceste intrări se găsesc adesea la niveluri majore de suport/rezistență sau la ruperea canalului lateral.
Mentalitatea mulțimii este de așa natură încât comercianții intră pe piață numai atunci când li se pare cel mai „sigur”. Cu toate acestea, aceasta este o capcană, un sentiment fals. Tranzacționarea pe emoții și senzații emoționale este motivul pentru care majoritatea comercianților pierd bani. Sunt înșelați pentru că piața li se pare atât de puternică sau foarte slabă, așa că se gândesc: „La naiba, voi merge doar în această mișcare puternică și voi pompa cu prețul”. Cu toate acestea, piața este o problemă ondulată și niciodată nu urmărește nici măcar tendințele lungi. Revine la media sa, pe care am discutat-o în lecțiile anterioare.
Prin urmare, va trebui să folosim logică și intrări anti-intuitive, contradictorii, pentru a valorifica gândirea mulțimii și iluziile lor. Prin urmare, trebuie să mențineți disciplina totală atunci când tranzacționați falimente și retrageri false și, prin urmare, pur și simplu le ador.
O capcană urcătoare sau urcarea este un model de lumânare 1-4 care demonstrează o depășire falsă a unui nivel cheie. Astfel de izbucniri false apar după o puternică mișcare direcțională atunci când prețul se apropie de un nivel important al pieței. Cei mai mulți comercianți cred că breakout-ul va avea loc pe măsură ce prețul se apropie de nivel rapid și decisiv. Ca rezultat, ei încearcă să tranzacționeze la nivel de desfacere și adesea piața pur și simplu îi „înșeală” sub forma unei astfel de capcane.
O capcană pentru tauri se formează după ce prețul crește. Comercianții care urmăresc un impuls puternic nu pot rezista tentației și pot intra într-o tranzacție chiar la nivel sau peste acest nivel, deoarece sunt încrezători că acum prețul va avea suficientă putere pentru a-l rupe cu încredere. Piața se deplasează apoi ușor peste nivel, captând toate comenzile de rupere și apoi cade după ce alți jucători de pe piață împing prețul în jos, lăsându-i pe entuziaștii noștri prinși într-o poziție lungă - au vrut să crească, dar nu au crescut împreună.
Despărțirea intervalului de tranzacționare (consolidare) arată foarte asemănătoare. Este ușor să cazi în capcana concepției greșite că canalul va fi rupt și prețul, în schimb, revine la interval. Cel mai simplu mod de a evita această situație este să așteptați pur și simplu ca prețul să se închidă constant în afara canalului și apoi să căutați semnale de acțiune a prețului în direcția erupției.
Falsurile sunt una dintre setările mele preferate de acțiune a prețurilor. Studierea acestuia vă va ajuta foarte mult să înțelegeți dinamica pieței. Falsurile sunt un model care reprezintă o defalcare falsă a unei bare interioare.
Vedeți o bară interioară și apoi așteptați ca prețul să arate o falimentare falsă a lumânării părinte. Vom vorbi despre falsuri în detaliu într-o lecție separată, așa că acum există doar câteva exemple simple.
Iată două falsuri, una, apropo, cu un pinbar pe o ruptură falsă, iar cealaltă nu. Acestea sunt toate variațiile unui singur model:
În calitate de comercianți de acțiune a prețurilor, putem folosi falimentele false în avantajul nostru, în special de la nivelurile majore. Deoarece acolo provoacă adesea o inversare bruscă a prețurilor sau chiar o schimbare a tendinței de la aceste niveluri.
Trebuie să urmărim îndeaproape cozile (umbrele) lumânărilor de lângă nivelurile principale. Întrebați-vă - cum a acționat prețul în timpul zilei, unde s-au închis lumânările? Acolo unde s-au închis este principalul nivel zilnic, iar dacă piața nu reușește să se închidă mai sus, aceasta ar putea fi baza pentru o erupție falsă puternică.
Prețurile încearcă adesea să testeze nivelul și să încerce să-l rupă, cu toate acestea, lumânarea zilnică la închidere se întoarce de la acest nivel și întinde o coadă lungă, demonstrând astfel o falimentare falsă sau un test fals al nivelului. Dacă piața nu s-a putut închide deasupra nivelului principal și a străbătut-o doar cu o umbră, aceasta este baza unei retrageri puternice sau a unei schimbări de tendință. Prin urmare, închiderea sfeșnicului este cel mai important nivel, în special pe graficul zilnic, și m-aș concentra asupra acestuia.
Iată un prim exemplu pentru a ilustra acest concept. Diagrama zilnică EURUSD și o defalcare falsă a nivelului principal, construită la închiderea a două lumânări, ceea ce a dus la o inversare puternică a prețurilor (i Ador astfel de intrări după o falsă evaziune, acesta este un model grozav, aprox. Medved).
Iată un exemplu grozav. În săptămâna în care celebrul comerciant George Soros a intrat în declinul lirei britanice și a falimentat Banca Angliei (16 septembrie 1992), a existat un semnal de evaziune fals fin pe grafic. Totul este vizibil - o încercare a prețului de a reînnoi maximele și o scădere rapidă în jos.
Și acesta este ... o configurare falsă clasică și un exemplu excelent al modului în care strategiile de acțiune a prețurilor au funcționat de zeci de ani.
Dacă nu învățăm cum să identificăm falimentele false și să lucrăm cu ele, atunci vom da bani buzunarelor celor care știu să o facă. Cu toate acestea, dacă vă concentrați pe acțiunea prețurilor în jurul nivelurilor majore de pe graficul zilnic, cele mai multe erupții false pot fi observate destul de ușor.
Dacă aș avea doar 1, cel mai important sfat în ceea ce privește cariera ta de tranzacționare, te-aș sfătui să renunți la toate și să studiezi exact falimentele false și tranzacționarea din contră. În acest fel, veți fi imediat înaintea celor 95% din comercianții care sunt interesați de concepțiile greșite obișnuite și de metodele de tranzacționare ineficiente.
Fac opusul și încerc să intru în tranzacții atunci când majoritatea comercianților cu amănuntul se află pe partea opusă a pieței și greșesc. Și acest lucru este aproape imposibil dacă nu stăpânești falsurile și falsurile.
De fapt, erorile false, precum configurarea falsă pe care am dezvoltat-o, stau la baza întregului curs și le vom acorda suficientă atenție pentru a ne da seama. Cred cu adevărat în acest tip de tranzacționare de la opus și l-am predat studenților de mulți ani. Practica a dovedit că această abordare este extrem de eficientă. Deci, dacă alegeți cu adevărat o strategie de tranzacționare, va fi cu siguranță erupții false și va lucra cu ele.
Esențele false sunt, în esență, evenimente psihologice importante la care participă două tipuri de comercianți - profesioniști care tranzacționează utilizând sisteme logice și modele de gândire prealabilă și amatori care sunt ghidați de intuiție și intră pe piață atunci când „se pare că poți intra”.
Este ușor să presupunem că cei mai emoționați comercianți cumpără chiar în vârful unui trend ascendent sau în partea de jos a unui trend descendent. De ce? Pentru că atunci când prețul câștigă avânt într-o direcție, acesta atrage instantaneu din ce în ce mai mulți comercianți. Treptat, prețul se apropie de zona în care se termină mișcarea, iar comercianții, care anterior stăteau într-o mișcare laterală și se plictiseau, nu pot rezista tentației și să sară în locomotivă. În acest moment piața este deja pregătită să se întoarcă în direcția opusă, deoarece toată lumea este acum în „temă” și participă. În același timp, profesioniștii au încheiat deja tranzacții și au făcut bani, în timp ce amatorii sunt la un pas de pierderi foarte impresionante (și pentru că le place să își asume riscuri).
Drept urmare, piața mătură pe toți amatorii care au cumpărat în vârf sau au vândut în partea de jos și accelerează în direcția opusă până când toți cei care au tranzacționat doar pe emoții și „intuiție” sunt distruși. După aceea, piața este gata să-și restabilească mișcarea înainte de corectare și merge mai departe de-a lungul tendinței.
Acesta este tocmai fenomenul erupțiilor false. Se întâmplă când toți amatorii au sărit deja în tren și nu mai sunt indiferenți. Falimentele false apar atât pe piețele în tendințe, cât și în partea de sus / jos a pieței.
Prin urmare, înțelegerea psihologiei din spatele erupțiilor false vă va ajuta să înțelegeți mai bine atât mișcarea prețurilor, cât și dinamica pieței.
Aceste capcane sunt erori false în partea de jos / de sus a pieței, așa cum am discutat deja. Piața se mișcă într-o direcție și apoi ajunge într-o formă de evaziune falsă. Fie că este vorba despre un pinbar care „coase” nivelul cu umbra sa, falsuri sau o capcană mai puțin pronunțată.
Acest concept este bine ilustrat în graficul EURUSD de mai jos. O capcană frumoasă pentru urs care s-a format după 4 zile consecutive de scădere a prețurilor. În ziua 5, piața a trecut de nivelul de sprijin în jurul valorii de 1,2950, dar s-a închis mai sus. Aceasta este o „capcană” - toți amatorii au decis că o scădere a prețului de 4 zile le garantează o nouă mișcare descendentă, prin urmare, sprijinul va fi întrerupt și este necesar să se vândă. Odată ce toată lumea vinde, piața scade timp de câteva zile, motivând, fără îndoială, pe cei mai mulți să se închidă în jurul zilei. Profesioniștii, în schimb, stau la niveluri mai înalte și și-au luat veniturile sau nu au intrat deloc pe piață.
Vedeți, acesta este un lucru foarte simplu. Oamenii care tranzacționează fără un plan clar și nu au stăpânit câteva configurări RA simple intră, de fapt, la întâmplare. Când li se pare doar că este posibil să intre. Drept urmare, ei cumpără în mod constant în partea de sus și vând în partea de jos, iar piața se mișcă constant împotriva lor, ca și când ar fi batjocorit. Noi, în calitate de comercianți PA, putem profita de amăgirea lor și exploatam zonele evidente de cotitură ale pieței sau prin tranzacționarea tendințelor evidente în cele mai simple modele de preț care reflectă emoțiile și lipsa de voință a amatorilor față de piață.
Graficul de mai jos este o capcană tipică optimistă. Rețineți că s-a format după o mișcare puternică în sus și a apărut o bară interioară bună după ce rezistența a fost spartă și prețul s-a închis mai sus. Cea mai logică acțiune în această situație este de a utiliza bara interioară care s-a format chiar în partea de sus a rezistenței vechi / suport nou în apropiere de 1.3400 (acele bare „bune” din interiorul graficului).
Pinbarurile pot fi și capcane. Dacă se formează un pinbar după o mișcare puternică într-o direcție și sugerează posibilitatea unei inversări, un astfel de indiciu ar trebui considerat o capcană. Acest lucru poate fi văzut clar pe grafic, chiar în locurile în care începătorilor li se părea să cumpere. Capcana pentru tauri a prins ultimii tauri și cușca s-a închis.
Pinbarurile funcționează adesea ca erupții false și nu neapărat ca falsuri. Este exact ca o lumânare care străpunge în mod fals nivelul cu o umbră (și pur și simplu nu ajunge la defalcarea barei interioare, deci nu există fals). În graficul de mai sus, unde este indicat pinbar / false breakout, vedem o pinbar care a format o breakout falsă în jurul valorii de 1,3400, după care s-a format o pinbar / false breakout pe o piață ascendentă în apropierea unui nivel de suport mai puțin semnificativ, care are loc la 1,3500 .
Falimentele cu bare de ac sunt un model de preț foarte puternic și unul dintre instrumentele mele preferate, le schimb adesea și vi le recomand. Ele pot fi utilizate atât pe piețele în tendințe, cât și lateral.
O configurație falsă este o erupție falsă a barei interioare, vă reamintesc. Pentru ca falsurile să se formeze, trebuie să existe o bară interioară pe diagramă. Erupția lui falsă este cea care face falsurile ceea ce este acest model. Fake-ul principal clasic se formează acolo unde sfeșnicul mamă sparge fals. Falsuri minore - una dintre bare interioare străpunge, dar nu sfeșnicul mamei. Astfel de modele ar trebui folosite doar pe diagrama zilnică și le vom discuta în lecția despre falsuri.
Psihologia știrilor false este foarte distractivă și nu mai puțin interesantă decât capcanele de tauri/ursi și erupțiile false de la bare. Poate fi explicat prin condițiile în care se formează piața.
Dacă piața este în tendințe și sunt create falsuri care indică lucrul în direcția tendinței, atunci motivul formării acesteia este comercianții care încearcă să capteze partea de sus sau de jos a pieței, care nu este încă pregătită să revină la medie. valoare. În general, amatorii nu numai că cumpără în partea de sus și vând în partea de jos, dar încearcă tot timpul să intre în partea de sus / jos, ceea ce nu pare foarte logic, totuși, este destul de înțeles.
Comercianții emoționali sunt întotdeauna ultimii care intră într-o mișcare puternică. Fie pentru că nu și-au urmat strategia de tranzacționare, fie pentru că nu au deloc una. Ei doar așteaptă până când există „aparent bun” pentru a intra și acest lucru este practic chiar înainte de a se întoarce piața. Falsurile se formează foarte des după ce ultimul amator intră pe piață, iar profesioniștii îl împing în cealaltă direcție, ceea ce devine motivul închiderii posturilor prost planificate. O psihologie similară stă la baza unor erori false ale nivelurilor de suport și rezistență, atunci când falsurile sunt create după o erupție nereușită a p / s.
Prin urmare, este mult mai bine să așteptați o spargere reală și să schimbați retragerea la nivelul spart, mai degrabă decât să încercați să ghiciți ce defalcare va fi reală și care va fi falsă.
Falsurile se formează și pe piețele în tendințe, atunci când amatorii încearcă să-și găsească partea de sus sau de jos. Deoarece piața de tendințe rămâne nemișcată sau se consolidează timp de câteva zile, mulți comercianți sunt încrezători că se va inversa și se vor convinge de acest lucru, cred că o inversare este inevitabilă (în ciuda faptului că pur și simplu nu există configurații RA confirmatoare).
Când piața finalizează o mișcare scurtă contra-tendință, profesioniștii iau poziția retracement, deoarece este o oportunitate pentru ei de a obține un preț bun în direcția tendinței ascendente și de a înghiți toate comenzile slabe, din cauza cărora piața va reveni la mișcare în tendința generală.
Ceea ce, în cele din urmă, trebuie să înțelegi - nu poți tranzacționa pur și simplu cu emoții, „intuiție” și „pare că crește”. Trebuie să aveți un motiv clar și clar pentru a intra pe piață, de exemplu, o configurație explicită de acțiune a prețului sau o zonă structurală importantă în care mai multe elemente se combină simultan.
Comercianții profesioniști nu cumpără în partea de sus a pieței, nu vând în partea de jos și nu aleargă încercând să găsească unde va răsări prețul. Ei nu folosesc astfel de strategii pentru că știu perfect ce caută. Ei și-au însușit strategiile de tranzacționare la perfecțiune în loc să facă înregistrări pe emoții. Desigur, profesioniștii pierd și bani uneori, deoarece toți comercianții pierd într-un fel sau altul. Cu toate acestea, profesioniștii știu cum să câștige bani din iluziile emoționale ale majorității, deoarece au reușit să-și depășească neajunsurile emoționale și să perceapă piețele doar ca pe un mecanism logic.
Acest lucru implică nu numai respectarea strictă a strategiei de tranzacționare, ci și capacitatea de a rezista tentațiilor de a-și asuma un risc prea mare sau de a supra-tranzacționa. Profesionistul poate cumpăra pe o piață ascendentă sau vinde într-o tendință descendentă, dar numai dacă vede un model de preț adecvat sau un motiv întemeiat. Și nu doar pentru că „urât, pe măsură ce prețul crește rapid, lasă-mă să cumpăr”. Ei pot intra în partea de sus/de jos a pieței, dar numai atunci când văd o configurație anti-trend adecvată. Nu pentru că „oh, prețul va sări de pe acest top, cât de încântat sunt”, deși piața nu prezintă deloc zone de intrare logice.
Erupția falsă este emoție și este totul despre emoție. Acestea sunt formate ca rezultat al muncii comercianților care sunt ghidați de sentimente, nu de logică, fantezii și nu de un plan. Prin urmare, pentru a avea succes pe piață, trebuie să tranzacționăm exact ceea ce vedem și nu ceea ce credem că „ar trebui” să se întâmple. Acest lucru, împreună cu gestionarea eficientă a riscurilor și colaborarea cu TF-uri de vârf, va contribui la obținerea succesului pe piață.
Fiecare comerciant, care tranzacționează pe piața valutară Forex, a dat peste cele false. Există mai multe tipuri de rupturi false de preț în analiza tehnică. Prin recunoașterea și interpretarea corectă a unei erori de preț false, comerciantul maximizează profiturile și minimizează pierderile. Să luăm în considerare exemple clasice de falimente false.
Erupție falsă nivelul cheie se găsește atât într-o tendință ascendentă, cât și într-o tendință descendentă. Se formează un model din 1-4 lumânări, ceea ce este o confirmare că depășirea nivelului cheie este falsă. De regulă, astfel de izbucniri au loc în timpul unuia puternic, când prețul se apropie de un nivel important. În această situație, majoritatea participanților pe piață, prevăzând o depășire a acestui nivel, intră în poziția corespunzătoare, cu toate acestea, prețul adesea îi înșeală, formând un model numit „capcana taurului (ursului)”.
O capcană de tauri se formează în timpul unei mișcări de creștere a prețului. Așteptându-se o spargere a nivelului cheie, comercianții deschid poziții de cumpărare în fața acestuia. Cu toate acestea, prețul „pătrunde” un nivel important și revine sub acesta datorită intrării în tranzacții a unor mari vânzători, închizând în același timp achizițiile prin stop loss. Cumpărătorii au căzut într-o capcană pentru tauri și au suferit o pierdere. O capcană pentru urși se formează în același mod.
De regulă, după mișcări puternice, prețul intră în faza de consolidare, deplasându-se pe un canal de preț orizontal, după care poate apărea o falsă defalcare a uneia dintre limitele zonei de consolidare. După ce prețul pare să fi străpuns granița plană, comerciantul deschide o poziție în direcția breakout-ului, dar prețul revine la intervalul de preț anterior prin închiderea tranzacției deschise prin stop loss. Pentru a evita o astfel de situație, este recomandat să așteptați ca prețul să se fixeze sub sau deasupra graniței rupte, iar regula clasică a analizei tehnice recomandă, după ce a depășit analiza tehnică, să așteptați revenirea prețului la acesta și să intrați în tranzacție. numai după ce prețul revine din acesta și reia mișcarea în direcția dorită.
Un alt tip comun de fals este spargerea barei interioare la tranzacționare. Cu bara interioară formată, puteți vedea apariția unei rupturi false a barei interioare și a sfeșnicului mamă.
