În primul rând, trebuie să înțelegeți că o defecțiune falsă nu este altceva decât o farsă, este cea mai comună capcană pentru comercianții emoționali. Prin urmare, oricât de banal ar suna, există doar două tipuri de defecțiuni false și sunt clasificate astfel:
Întreaga complexitate a profesiei de „comerciant” constă în capacitatea sa de a-și ține emoțiile în frâu. De îndată ce lăcomia intră în stăpânire pe jucător, așteptați-vă la probleme.
Jucătorii mari (jucători cu sume mari de bani) de pe cealaltă parte a ecranului sunt bine conștienți de această trăsătură a absolut orice persoană. Instituțiile lor și-au dat seama cu mult timp în urmă cum să facă bani din asta.
Sunt sigur că puteți vedea singuri exact cum și de ce ați pierdut în timpul ultimei defecțiuni false, dar din anumite motive, mulți începători nu reușesc să formuleze motivul exact pentru care a fost făcută greșeala.
Cele mai comune locuri ar trebui considerate niveluri semnificative. Nivelurile nu sunt create întâmplător, deoarece în toate cărțile scriu:
Prețul va reveni mai degrabă de la nivel decât îl va rupe și, chiar dacă există o defalcare, atunci nivelul ar trebui considerat anulat și tranzacționat în direcția defalcării.
Din acest motiv, se întâmplă adesea:
IMPORTANT!!!
Foarte des, erupțiile false semnificative sunt încălzite cu mult înainte de realizarea realizării, în diverse medii, forumuri, bloguri sau chat-uri.
Orez. 1. Rupere falsă a liniei de tendință.
Orez. 2. Falsă defalcare a nivelului.
Cifrele arată o capcană pentru tauri, iar o capcană pentru urs apare prin aceeași analogie.
Foarte des, erupții false au loc în momentul lansării știrilor importante, așa că nu fac schimb pe știri. Mai jos este un exemplu care arată cum știrile și atmosfera încinsă din jurul ei au provocat scăderea perechii EURUSD cu 35.000 pp (din cinci cifre).
După cum am menționat mai sus, există două tipuri de erupții false (bullish și bearish), dar acesta este un concept foarte general care ar trebui înțeles mai detaliat. Pe baza experienței mele, văd două opțiuni de defalcare pe piață:
Erupție falsă de umbra sfeșnicului este foarte interesant, deoarece comercianții sunt învățați mai întâi că nivelul este puternic și că nu este atât de ușor să treci peste el. Astfel, clarificând subconștient că, dacă există o spargere a nivelului, atunci ar trebui să jucați în direcția defecțiunii, deoarece a fost primit cel mai puternic semnal.
Dar de multe ori se întâmplă contrariul. După ce a depășit nivelul, prețul revine înapoi, lăsând toți ruptorii cu poziții negative.
Astfel de erupții sunt concepute pentru începători, erupții și cei care se năpustesc emoțional. Se știe de mult și la fiecare colț scriu despre el:
Pentru ca erupția să aibă loc, trebuie să existe o fixare deasupra nivelului spart.
Din păcate, nu mulți respectă această regulă și, dacă o fac, atunci pentru astfel de experți există un alt tip de defalcare falsă: capcană pentru tauri și ursi.
Capcanele pentru tauri și urși, ca să spunem așa, sunt capcane pentru comercianții cu experiență. În acest caz, comerciantul așteaptă fixarea așteptată deasupra/sub nivel și lucrează în direcția străpungerii, dar piața începe să se miște în direcția opusă și de foarte multe ori aceasta este precedată de o cifră din analiza sfeșnicului sau acțiunea prețului.
Pentru a nu cădea în această provocare, comerciantul trebuie să facă următoarele:
Ar trebui să renunțați cu siguranță la strategia de evaziune:
1. Lucrând într-o avarie, intri pe piață la unul dintre cele mai proaste prețuri.
2. Pentru munca competentă, strategia ta trebuie să includă. Adesea, atunci când un nivel este spart, este complet imposibil să se determine un loc sigur pentru o oprire.
3. Când nivelul este spart, comerciantul deschide o afacere „la întâmplare”: „ Dacă prețul merge mai departe?„. Nu poți lucra așa, nimeni nu știe când va fi o defecțiune adevărată, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să ghicești.
4. Statistici vs. Numărați de câte ori prețul va depăși cu adevărat nivelul și de câte ori va fi fals și veți înțelege totul singur.
Vom vorbi mai târziu despre accelerație în apropierea nivelului, dar acum voi da un exemplu despre modul în care prețul a depășit în mod fals nivelul.
Figura de mai sus prezintă un nivel excelent de rezistență. Rețineți că, de îndată ce prețul încearcă să reia creșterea, acesta este imediat întâlnit cu volum și revenit sub nivelul. Această caracteristică este tipică pentru orice tip de erupție și, prin urmare, ar trebui să monitorizați îndeaproape volumul în timpul erupției nivelului.
Pentru a răspunde la întrebare: " De ce comercianții se îndrăgostesc de evadări false„, ar trebui să înțelegeți motivele apariției erupțiilor false.
În acest articol, pun mai mult accent pe explicarea falselor erupții de niveluri semnificative, deoarece cred că acesta este cel mai important semnal pe care comercianții trebuie să-l cunoască.
Să luăm un exemplu erupție de nivel fals, să ne dăm seama cum se comportă comerciantul mediu.
Trebuie să recunoaștem că oricât de mult ai învăța o persoană, el va căuta totuși varianta cea mai ușoară. Poate că în viață ajută, dar în Forex... deloc. Concentrându-se pe absolut orice nivel, un comerciant caută o oportunitate și, așa cum se întâmplă foarte des, o găsește.
Să luăm un exemplu din viața reală. Perechea valutară EURUSD începe o mișcare ascendentă și se sprijină pe nivelul de rezistență. Pe măsură ce trece timpul, când vedem că au fost deja 3 sau chiar 4 recuperări de la acest nivel, putem aprecia că acest loc este interesant pentru jucători și ei îi acordă atenție.
În acest caz, merită să plasați comenzi în așteptare? Ar trebui să dansezi întotdeauna de la oprire. Având în vedere că ordinul în așteptare de breakout va trebui plasat la nivelul de 1.13 (poate puțin mai mare), iar stop loss-ul ar trebui stabilit sub consolidarea la nivelul de 1.1240, se pune întrebarea: " Există o încredere atât de fieră încât să nu existe o falsă defalcare și sunt gata să risc 60 de puncte?"
Ce se întâmplă în continuare? După următoarea atingere a graniței inferioare a consolidării, piața începe să crească impulsiv. Aceste lovituri de impuls sunt cele care încurajează comercianții să intre în joc, pentru că în astfel de momente, comercianții neexperimentați încep să intre în panică că mișcarea a reluat și sunt lăsați pe margine.
Jucătorii încep să deschidă oferte după cum doresc și cu orice preț, doar pentru a avea timp să sară în trenul lung, în trenul de ieșire. Gândirea lor este întunecată de lăcomie că întârzie și există posibilitatea de a rămâne deloc fără o poziție.
Și chiar dacă au căzut de mai multe ori în astfel de provocări, este mult mai ușor să fii de acord că nivelul este într-adevăr spart decât cu faptul că încearcă să-i prindă încă o dată la o falsă avarie.
S-ar părea, caz în care va fi o oprire mai mică: când vindem, sau când cumpărăm? Matematica sugerează: când vindem, și tot intestinul uman strigă:
Spune-mi sincer, ai ajuns vreodată la aceleași concluzii? Nu am nimic de ascuns și pot spune sincer că mă lupt constant cu astfel de lucruri.
Dar trebuie să te gândești la altceva: Este necesar să sari într-un tren care pleacă și să tragi concluzii pripite?„. În astfel de momente, uiți tot ce ai învățat, predomină emoțiile și lăcomia pentru a pierde profiturile în exces.
Comerciantul este atât de încântat de profitul său imaginar încât uită de totul și, între timp, piața însăși îi spune dacă face ceea ce trebuie sau nu.
Uită-te la cât de mult a crescut volumul în momentul ruperii nivelului. Ce poate spune? Fie opririle au scăzut aici, fie cumpărătorii intră activ pe piață.
IMPORTANT!!!
Sunt cumpărători, nu vânzători, pentru că din punct de vedere psihologic este mai ușor să cumperi după o avarie decât să vinzi, iar aceasta este cea mai importantă greșeală a comerciantului.
1. Ceva între o înghițire de urs și un Harami.
2. Și imediat după aceasta, al doilea model de inversare Bearish înghițind.
Trei semnale că piața este pregătită pentru o inversare și, după cum arată practica, comercianții nu acordă nici cea mai mică atenție tuturor celor trei semnale. Și de ce? Tot din același motiv: lăcomie și poate entuziasm față de faptul că în curând va fi un profit mare din achiziție.
Să rezumam exemplul nostru. Ar putea un comerciant, în timp, să determine o defalcare falsă a nivelului și să deschidă o poziție scurtă? După ce am analizat exemplul, trebuie să spunem: DA.
Care au fost premisele pentru aceasta?:
Există o mulțime de cerințe preliminare și un comerciant competent trebuie să le țină cont de toate.
Pe baza materialului deja prezentat, este posibil să se întocmească o strategie de tranzacționare care să facă profit și o voi întocmi și descrie, dar asta va fi mai târziu, dar deocamdată continuăm.
Este un începător obligat să se intereseze și să exploreze erupții false? Fara indoiala. Absolut orice mișcare semnificativă începe cu o erupție falsă, iar dacă un comerciant știe să identifice cu exactitate cele „false”, atunci:
1. Comerciantul primește cel mai bun preț pentru a intra în tranzacție.
2. Alături de cel mai bun preț, comerciantul are posibilitatea de a plasa o oprire foarte mică.
3. Cu cât intrarea este mai bună, cu atât este mai ușor să menții poziția.
Nu aș vrea să dau un număr mare de exemple, dar trebuie dat unul dintre ultimele „false”, care a prăbușit literalmente piața.
Era în mai 2014, pe atunci, doar leneșii nu spuneau că se va ajunge la nivelul de 1,40. Diverși analiști de televiziune, analiști din diferite DC și mass-media oficială au contribuit foarte mult la acest lucru. Ideea a fost preluată de bloggeri, membri ai forumului etc., într-un cuvânt, toată lumea știa că prețul va fi 1,40.
Au venit știri importante, sincer nu-mi amintesc ce, cum ar fi anunțul ratei cheie, dar ideea este alta, această poziție a fost adaptată la știri, unde s-a creat volatilitate sălbatică și, desigur, panică.
În timpul lansării știrii, perechea a zburat rapid la prețul de 1,40. Ce părere aveți, știind că prețul de 1,40 este promis de toți guru-urile pieței, ce vor face noii veniți? Desigur, cumpără, pentru că analiștii confirmă, iar mișcarea de impuls, așa cum am definit mai sus, te face să intri în joc și să sari în trenul de ieșire.
Drept urmare, perechea EURUSD a scăzut cu 35.000 pp (cu 5 cifre). Desigur, exagerez, spunând că o falsă spargere a nivelului este de vină pentru o astfel de cădere, dar faptul că această cădere a început tocmai cu o falsă spargere este un fapt.
Am dat cel mai revelator exemplu de întârziere și aici cifrele vorbesc de la sine, dar erupții false au loc în intervale de timp diferite, iar rezultatele lor sunt diferite. Singurul lucru pe care îl au în comun este:
Comercianții care visează să câștige bani pe piața Forex sau pe orice altă piață trebuie nu numai să știe, ci și să învețe false erupții de la și către. Am arătat un exemplu cum falsă defalcare a prăbușit piața cu 35.000 pp, există exemple similare aproape în fiecare zi. Desigur, acolo mișcările sunt mult mai modeste, dar sunt capabili să-și dea 20 - 50 de puncte pe zi.
Rezumând ceea ce s-a spus mai sus, vreau să vă concentrez în special atenția asupra faptelor care indică natura unei erupții false:
Fii vigilent dacă vezi un nivel puternic, ține-ți urechile pe sus, este probabil ca un jucător major să provoace o altă defalcare falsă. Învață doar două caracteristici ale unei evaderi false și poți ocoli capcanele complicate întinse de jucătorii mari.
De asemenea, nu uitați că erupțiile false apar foarte des în timpul știrilor puternice, motiv pentru care vă sugerez să nu tranzacționați în acest moment.
Sper că articolul a fost instructiv pentru tine și a ajutat la rezolvarea multor întrebări. Ca întotdeauna, mă voi bucura să aud feedback-ul și comentariile dvs. și voi încheia aici. Tranzacționare de succes pentru noi toți și ne vedem în curând.
În astfel de momente apare o corecție față de tendință, mai rar o inversare. Deoarece va fi nevoie de puțin mai mult decât absența unui activ pentru a inversa o tendință, o forță este vitală pentru o inversare care poate da naștere cererii sau ofertei pentru o monedă. Acesta nu este aici, așadar, pentru a calcula cu asta falsă defalcare de cele mai multe ori, este posibilă doar o mică retragere de la tendință. Nu aș recomanda tranzacționarea pe o astfel de piață, iar greșeala majorității „profesioniștilor” este că nu au împărtășit niciodată factorii de preț care determină falsitatea unei erupții sau nu au intrat deloc în detaliile a ceea ce se întâmplă. Puteți tranzacționa pe o evaziune falsă numai dacă există un al doilea factor de formare a prețului.
Stabilit de un creator de piață al unui activ din cauza mulțimii
Această fază a pieței, dacă o puteți numi așa, vă permite să câștigați bani buni pe definiția unei erupții false. În acest caz, nu există golirea buzunarelor participanților la piață, ci o situație diferită în care un participant mare pe piață provoacă mulțimea să cumpere sau să vândă un instrument. Deja în prima recenzie a portalului nostru întâlniți un astfel de concept ca un set de active și acesta este primul apel pentru a fi la timp pentru acțiune împreună cu un creator de piață. Pentru acesta din urmă, nu există nicio modalitate de a plasa imediat toate comenzile de cumpărare sau de vânzare simultan, el trebuie să creeze o mulțime dispusă să-i vândă un activ (sau să cumpere de la el). Din acest motiv el poate efectua tranzacții contrare intențiilor sale pentru a forța un simplu participant să facă tranzacții. Și este o falsă defalcare, cea mai frecventă mișcare a unui creator de piață inteligent.
Puteți îndeplini principalele volume de tranzacționare exact la apropierea prețurilor la orice nivel. Dacă un market maker operează acolo, atunci cu siguranță veți obține volume mari atunci când cotațiile sunt în zona unui nivel important de valută, veți vedea lumânări mari care străpung sau sunt aproape de nivelul desemnat. Acesta este un indicator clar al activității tuturor participanților pe piață și numai dacă este identificat un anumit model, se poate argumenta că defalcarea aici va fi falsă.
Așadar, după ce am luat în considerare în detaliu factorii de stabilire a prețurilor care au într-adevăr un impact asupra definiției unei erupții false, ne putem întreba care instrumente sunt cele mai bune pentru a avea încredere în falsul breakout a nivelului. Când spun că doar analiza directă a prețurilor (modele și volumele) este potrivită pentru asta, probabil mulți vor spune „ei bine, din nou această analiză non-indicatoare”. Da, sunt un susținător al acestui tip de tranzacționare de câțiva ani încoace și, datorită zecilor de roboți creați, pot spune încă o dată că aceasta este singura modalitate de a tranzacționa eficient. Dar permiteți-mi să iau puțin timp și să explic de ce indicatorii NU TREBUIE să fie folosiți aici:
Acum haideți să stabilim ce modele de preț vă vor permite să găsiți și să identificați o evaziune falsă din care puteți face bani cu succes. Pentru a nu bate în jurul tufișului, voi oferi doar un indiciu de bază pentru cititorii noștri - toate acestea sunt aceleași modele de lipsă de cerere și ofertă de la VSA, Price Action și I-FSR, susținute de prezența unui volum mare. si analiza preliminara a nivelului anterior de miscare (am mentionat ca dimensiunea lumanarilor ar trebui sa fie mare + crestere in volume). Nu voi lua în considerare toate setările de preț cunoscute, le voi descrie pe cele principale pe care fiecare dintre voi le puteți aminti cu ușurință. Pentru cei care doresc să studieze numărul complet de setări care confirmă o eroare falsă, voi oferi link-uri către recenzii detaliate gata făcute despre VSA, PA sau puteți achiziționa un curs de instruire video despre metoda I-FSR, unde veți învăța de sute de ori mai mult decât am descris în aceasta sau în alte recenzii într-un format de imagine convenabil :)
Determinarea unei erupții false folosind umbre
Acesta este cel mai simplu mod disponibil pentru fiecare comerciant începător. Știți cu toții ce sunt lumânările și știți cu toții că sunt formate dintr-un corp și o umbră. Prezența umbrelor mari, care sunt mai mari decât corpul însuși, în prezența unui volum mare sub ele, vă va informa despre participarea garantată a producătorului de piață. În aceste puncte ale pieței a cumpărat active de la mulțimea pe care o provocase mai devreme. Și cu cât mai multe astfel de umbre pe consolidare, cu atât sunt mai mari șansele de succes. Să ne uităm la un exemplu similar:
Detectare falsă defecțiuni cu modelul șinelor
Cred că aproape fiecare comerciant care a fost interesat de analiza non-indicator are o bună înțelegere a acestei minunate configurații de preț, care vă permite să determinați dacă există un volum mare sub acesta pentru o inversare timpurie a tendinței. De fapt, ținând cont de mișcarea anterioară și de volumele mari, îl puteți utiliza în siguranță în tranzacționare, arată astfel:
O puteți interpreta cu ușurință: pentru cumpărături, acestea sunt două bare, în care prima este de urs, iar a doua este de urs, ale căror închidere și deschidere sunt aproximativ aceleași. Pentru vânzări, este adevărat invers. Este important să înțelegeți aici că, pentru a înțelege că acesta este al doilea factor de formare a prețului al erupției false pe care am descris-o, trebuie să vă asigurați că mișcarea anterioară a fost cu adevărat puternică și că există volume mari pentru această zi sub model. Cu privire la aceasta, cred că este posibil să completați descrierea principiilor pentru determinarea unui forex fals breakout, mai jos voi oferi link-uri care vă vor permite să înțelegeți modelele forex mai detaliat:
2. Prezentare de ansamblu completă a modelelor de acțiune a prețurilor -
Vă recomand cu tărie să aruncați o privire la fiecare dintre tutorialele de mai sus, acestea vă vor permite fără îndoială să înțelegeți pe deplin complexitățile analizei prețurilor și să tranzacționați cu adevărat eficient, înțelegând exact ceea ce faceți. În loc să urmezi un algoritm necunoscut pentru tine, continuă să pierzi bani pe Forex.
Cu siguranță în practica dumneavoastră s-a întâmplat când ați deschis o comandă cu mare încredere că prețul va merge într-o direcție, dar în realitate a mers în direcția opusă.
Sau, prețul a atins ordinul stop-loss și tranzacția a fost considerată neprofitabilă. Dacă ți s-a întâmplat acest lucru, atunci este vital pentru tine să afli despre defalcarea falsă a nivelului. La urma urmei, el este cel care îi place să strice statisticile bune despre tranzacționarea Forex. Informațiile de mai jos vă vor ajuta să înțelegeți cum să tranzacționați rupturi false pe piața valutară.
Faptul este că o defalcare falsă în Forex este o întâmplare destul de comună. Ea decurge din decizia mulțimii de a cumpăra o pereche valutară în punctul cel mai înalt sau de a vinde în punctul cel mai de jos.
O erupție falsă a unei bare interioare sau a unui fals, așa cum comercianții din cercurile lor sunt obișnuiți să o numească, este o configurație Price Action. Adică acesta este un model care se observă în zona în care apare bara interioară.
Figura 4. Un exemplu de fals (ruperea falsă a unei bare interioare).
Comerciantul fixează formarea unei bare interioare, apoi prețul trebuie să arate o depășire falsă a nivelului. O erupție falsă Forex poate afecta o linie de tendință pe termen lung și chiar o poate inversa.
Prețurile tind întotdeauna să testeze următorul nivel. Pe intervalul de timp zilnic, sfeșnicul japonez zilnic se întoarce de la nivelul de dinainte de închidere și arată o umbră lungă (coadă). Aceasta indică o erupție falsă sau o testare de nivel.
Atunci când prețul nu a reușit să se consolideze deasupra nivelului principal, ci l-a străbătut doar cu coada, acest lucru semnalează o schimbare a tendinței sau o retragere puternică. Prin urmare, este important să așteptați închiderea lumânării zilnice.
Figura 5. Un exemplu de defalcare falsă a rezistenței principale.
Graficul Forex arată un exemplu de erupție falsă a rezistenței puternice pe graficul zilnic al perechii valutare EUR/USD. După cum puteți vedea, lumânarea a spart nivelul, dar s-a retras puternic și a arătat o inversare a prețului.
Dacă utilizați Price Action în zona principalelor niveluri din intervalul de timp D1, puteți detecta cu ușurință erupții false în Forex.
Un sfat important este să aruncați tot ce știți și să începeți să învățați despre erupțiile false, precum și despre tranzacționarea inversă. Cu cât timpul de lucru este mai vechi, cu atât semnalele sunt mai precise.
Dacă studiați temeinic cum să tranzacționați o evaziune falsă, puteți câștiga bani buni în acele locuri în care majoritatea comercianților își epuizează depozitele. Cu alte cuvinte, aceasta este baza tuturor elementelor de bază, fără a înțelege care, tranzacționarea profitabilă pe piață pur și simplu nu este posibilă.
Pentru a înțelege mai bine psihologia erupțiilor false, trebuie să înțelegeți că sarcina pieței este de a spăla toți amatorii care au decis să vândă chiar de jos sau să cumpere chiar la vârful prețului. După momeală, prețul va merge cu siguranță în direcția opusă, pentru a încasa toate opririle care au fost stabilite de comercianți. Aceasta este natura tuturor erupțiilor false.
Trebuie să clarificați pentru dvs., ca comerciant, adevăruri simple: nu tranzacționați cu emoții sau intuiție. Ar trebui să existe întotdeauna un motiv specific pentru a intra pe piață, cum ar fi o configurație Price Action.
Este întotdeauna necesar să se identifice tipurile de erupții false de pe piață. De asemenea, este necesar să înțelegeți cum să identificați o erupție de nivel fals în timp. Adevărații profesioniști nu vor cumpăra niciodată de sus sau de jos. La urma urmei, nu este niciodată 100% clar dacă prețul va reveni sau nu. Dar nu trebuie să fii sigur că profesioniștii din comerț nu pierd niciodată bani. Chiar și ei au zile de tranzacționare proaste. Cu toate acestea, profesioniștii adevărați vor profita întotdeauna de concepțiile greșite ale majorității, deoarece pragul lor emoțional este mult mai mare decât pare.
Un profesionist în tranzacționare nu va intra pe piață nicăieri. El va intra în mijlocul unui trend ascendent sau descendent numai dacă vede o anumită figură grafică sau model. Totodată, riscurile acesteia vor fi minime, iar legile managementului banilor vor fi respectate. Nu poți deschide o comandă la întâmplare fără un semnal clar atunci când ceva părea.
O falsă defalcare a pieței nu este altceva decât emoții. Și ele apar în timpul formării unor semnale atât de puternice, cum ar fi o falsă spargere a unui nivel puternic al prețurilor. La urma urmei, sarcina minorității este să înșele majoritatea pentru a-și obține banii. Prin urmare, gândiți-vă de o sută de ori înainte de a deschide o comandă în orice direcție. Poate ai pregătit o capcană?
În acest capitol, ne vom uita la modul în care clasicii pieței Forex oferim pentru a rezolva problema pătrunderii adevărate și false a nivelurilor tehnice, vom analiza fiecare dintre sistemele pe care le oferă și vom încerca să găsim propriile soluții.
În același timp, nu uităm de declarația cu această ocazie. Thomas Demark: Din câte știu, nu a fost încă dezvoltată nicio tehnică pentru a evalua adevărul sau falsitatea unei spargeri de preț.
Cu toate acestea, în mișcarea perechilor valutare în Forex, distingem clar două scenarii principale:
Apartament numim tendința secundară dintre primele niveluri de rezistență și suport. Atâta timp cât moneda se află în acest interval de preț, există incertitudine cu privire la alegerea direcției ulterioare de mișcare.
tendinţă- aceasta este o mișcare direcționată a perechilor valutare, care începe ca urmare a unei adevărate defalcări (reale) a nivelului tehnic al flat-upului (depășirea rezistenței) sau în jos (ruperea suportului).
În figurile de mai jos, puteți vedea cum arată schematic curba prețurilor în lateral și după începerea unei noi tendințe.
Orez. 1. Pătrunderea falsă a rezistenței și revenirea în zona plată 
Orez. 2. Adevărata erupție a suportului și începutul unei tendințe de urs
Pe fig. Figura 3 arată modul în care ghilimele ies din plat, rupând suportul lui S1 și apoi - S2. Dar la nivelul S3, are loc o defalcare falsă, care oprește mișcarea de-a lungul tendinței de urs și formează o nouă plată. Direcția de mișcare ulterioară este din nou în discuție.
Orez. 3. Ieșiți din plat și reveniți de la următorul nivel tehnic Toate aceste reguli ajută la obținerea de profit pe piață. Forex. Pentru aplicarea lor cu succes, un comerciant are nevoie de cunoștințe despre:
După cum puteți vedea, nici aici nu este nimic complicat. Prin urmare, ne punem încă o dată întrebarea: de ce nu pot majoritatea comercianților să folosească regulile enumerate mai sus și să obțină un profit stabil? Răspunsul este simplu: pentru că majoritatea nu au învățat să facă distincția între o penetrare adevărată și una falsă. Și acest lucru, la rândul său, nu permite comercianților să determine cu exactitate dacă o nouă mișcare direcțională începe pe piață sau cotațiile vor rămâne plate?
Astfel, criteriile de pătrundere adevărată și falsă a nivelurilor tehnice joacă un rol cheie.
Puteți citi despre semnele și regulile pentru determinarea erupțiilor adevărate și false în numeroase lucrări ale clasicilor analizei tehnice. Să luăm în considerare factorii care teoreticienii Forex consideră importanți aici și să încercăm să-i sistematizăm:
După cum clarifică Murphy, există un anumit grad de subiectivitate implicat în a determina dacă o penetrare este adevărată. Cu toate acestea, o spargere a liniei de tendință prin prețul de închidere înseamnă încă mai mult decât o simplă spargere într-o singură sesiune. În plus, este necesar ca nivelurile să fie depășite cu un anumit procent sau valoare cantitativă. Există și un filtru de timp. Dar cea mai comună este regula celor două zile.
Schwager descrie situația cu descoperiri adevărate și false după cum urmează:
„Este obișnuit ca prețurile să iasă din intervalul de tranzacționare doar cu o sumă mică, sau doar pentru câteva zile, și apoi să revină în interval. Unul dintre motivele pentru aceasta este că participanții de pe piață, dorind să se protejeze împotriva unei mișcări puternice a prețului după o erupție a intervalului de tranzacționare, plasează opriri de protecție într-o zonă nu departe de intervalul de tranzacționare. În consecință, o mică mișcare a prețului spre exterior poate declanșa uneori un număr semnificativ de ordine de protecție care urmează să fie executate. Odată ce acest aflux inițial de comenzi este satisfăcut, erupția se usucă, cu excepția cazului în care există fundamente solide și cumpărături de susținere (sau vânzări puternice dacă limita inferioară este depășită) sub aceasta pentru a perpetua tendința.
Având în vedere aceste comportamente ale prețurilor, fiabilitatea unei spargeri ale intervalului de tranzacționare ca semnal al începerii unei tendințe este mult îmbunătățită dacă prețurile sunt încă în afara intervalului după câteva zile (să zicem, cinci).
Așteptând confirmarea erupției, este posibil să pierdem unele dintre câștigurile din cele câteva zile de la începutul trendului. Cu toate acestea, ne va ajuta să evităm multe semnale „false”.
„Uneori, chiar și o spargere a prețului de închidere nu este suficientă pentru a indica o depășire reală a liniei de tendință. Pentru a elimina semnalele false, majoritatea analiștilor folosesc tot felul de filtre de timp și preț. Un exemplu de filtru de preț este criteriul de spargere de 3%. Este utilizat în principal pentru a evalua ruperea liniilor de tendință pe termen lung; necesită ca prețul de închidere să depășească linia de tendință cu cel puțin 3%.
Cu toate acestea, Murphy avertizează că regula 3% nu funcționează în unele tranzacții futures și cu rata dobânzii.
„Se pot folosi și alte tipuri de confirmări – modificarea procentuală minimă a prețului”.
În acest caz, sunt folosite doar prețurile de închidere. Intrarea se face la prețul pieței la deschiderea bursei a doua zi. Costul tranzacțiilor (comision, derapaj) nu este luat în considerare.
Dacă poziția actuală este scurtă sau neutră, iar piața crește peste prețul maxim de închidere pentru ultimele n zile, atunci ar trebui să cumpărați la deschiderea de mâine. Dacă poziția actuală este lungă sau neutră, iar piața scade sub prețul minim pentru ultimele n zile, atunci ar trebui să vindeți la deschiderea de mâine.
După cum puteți vedea, acest sistem are o singură variabilă - numărul de zile analizate n.
Orez. 5. Depășirea limitelor superioare ale intervalelor de tranzacționare înguste (GBP, septembrie 1990) Este greu de argumentat în cazul unei mișcări puternice de trend, unde poți deschide o afacere chiar și după 5 (?!) zile. Dar ce se întâmplă cu cealaltă situație pe care Schwager o citează pentru O ALĂ analiză:
Orez. 6. Depășirea minimului anterior ca semnal de vânzare (ulei de soia, futures continue) 
Orez. 7. Suport la un nivel relativ ridicat anterior și rezistență la un minim relativ anterior (DM, futures continue)Separând semnalele în acest fel, este mai ușor de înțeles logica lui E. Nyman:
Orez. 8. Puterea semnalului de a trece prin nivelul conform lui E. Nyman
Demark a scris:
„Cea mai importantă descoperire este evaluarea adevărului despre erupțiile de preț intraday. După ce punctele TD au fost alese corect, s-a trasat o linie TD de la dreapta la stânga, s-au calculat prețurile ținte și au fost luate în considerare trei posibile rezultate ale evenimentelor:
- apariția semnelor de inversare a tendinței;
- o schimbare semnificativă a echilibrului dintre cerere și ofertă;
- implementarea obiectivelor de preț.
Mai rămâne un factor la care trebuie să acordați atenție: evaluarea validității erupțiilor de preț intraday. Acesta din urmă este deosebit de important și consider că cercetarea mea în acest domeniu este o contribuție importantă la îmbunătățirea timpului de intrare și ieșire pe piață. Mai mult, aceste principii sunt aplicabile și altor metode de analiză tehnică.
Nimeni nu este surprins de poveștile despre comercianți care iau o poziție într-un presupus punct de erupție al unei linii de tendință și apoi urmăresc îngrozit cum prețurile se opresc și se inversează. Rezultatul sunt pierderi semnificative. Un alt lucru este surprinzător: aceiași comercianți își repetă greșeala din nou și din nou, fără să se gândească de ce s-a întâmplat asta. Frecvența erupțiilor false a fost întotdeauna destul de mare. Ele au fost de multă vreme o piatră de poticnire pentru comercianți, făcându-i pe unii să abandoneze complet utilizarea liniilor de tendințe. Tehnica de creare a liniilor TD a atenuat oarecum această problemă, dar, cu toate acestea, încă uneori apar erupții false. Din câte știu, nu a fost încă dezvoltată nicio metodologie pentru a evalua adevărul sau falsitatea unei spargeri de preț.”
Masa. Calificări de breakout
|
Revoluționar calificarea TD 1 |
Un semnal de cumpărare este adevărat dacă prețul de închidere a scăzut cu o zi înainte de semnal. |
Un semnal de vânzare este considerat valabil dacă prețul de închidere a crescut cu o zi înainte de semnal. |
|
Revoluționar TD Califier 2 |
Un semnal de cumpărare este considerat adevărat dacă prețul de deschidere este mai mare decât prețul de breakout. |
Un semnal de vânzare este adevărat dacă prețul de deschidere este mai mic decât prețul de breakout. |
|
Revoluționar calificarea TD 3 |
Un semnal de cumpărare este adevărat dacă suma prețului de închidere în ajunul erupției și diferența dintre prețul de închidere și prețul scăzut din aceeași zi (sau prețul de închidere cu două zile înainte de erupție, dacă este mai mică) este mai mică decât prețul de spargere. |
Un semnal de vânzare este considerat adevărat dacă diferența dintre prețul de închidere în ajunul erupției și diferența dintre prețul ridicat (sau prețul de închidere cu două zile înainte de erupție, dacă este mai mare) și prețul de închidere în aceeași zi este mai mare. decât prețul de spargere. |
„Am deschis trei TD Breakout Qualifiers - două modele de preț formate cu o zi înainte de breakout-ul așteptat și un model format în ziua breakout-ului. În special, am ajuns la concluzia că, dacă o anumită piață este sau este într-o stare de supravânzare (supracumpărare) cu o zi înainte de erupție, atunci crește probabilitatea ca presiunea cumpărătorilor (vânzătorilor) să nu scadă după erupție, creând astfel doar iluzia puterii potențiale (slăbiciunea) pieței.
După ce am analizat comportamentul prețurilor în ajunul unei erupții, am constatat că, dacă prețul de închidere în ajunul unei erupții ascendente este mai mic decât în ziua precedentă, atunci probabilitatea ca o erupție intraday să fie adevărată crește.
TD Breakout Qualifier 3 este oarecum similar cu TD Breakout Qualifier 1 prin faptul că ia în considerare, de asemenea, acțiunea prețului înainte de eruperea liniei de tendință. Dar, în acest caz, se determină diferența dintre prețul maxim și prețul de închidere în ajunul spargerii liniei de tendință descendentă, iar apoi această diferență este scăzută din același preț de închidere. Astfel, se calculează valoarea ofertei. Iar valoarea cererii (valoarea cererii) se calculează după cum urmează: diferența dintre prețul de închidere și prețul minim în ajunul spargerii liniei de tendință se adaugă la același preț de închidere” (vezi Fig. 11-12) .
Orez. 10. Demark TD calificative Adevărul descoperirii Thomas Demark își propune să se determine cu ajutorul calculelor. Determinați diferența dintre prețul de închidere din ajunul erupției de creștere și prețul scăzut din aceeași zi (sau prețul de închidere din ziua anterioară, dacă este mai mic). Apoi adăugați acest rezultat la prețul de închidere în ziua dinaintea erupției.
„Dacă valoarea obținută este mai mică decât prețul la punctul de erupție, erupția este considerată adevărată”, spune Demark. „Dacă această valoare este mai mare decât prețul la punctul de erupție, este mai probabil ca erupția să fie falsă.”
În acest caz, diferența dintre prețul de închidere și prețul scăzut în ajunul eruperii liniei de aprovizionare A-B TD a fost adăugată la prețul de închidere în aceeași zi. Valoarea rezultată s-a dovedit a fi mai mică decât prețul la punctul de breakout. Astfel, spargerea liniei de tendință este adevărată. Graficul desenează, de asemenea, o linie de cerere TD A"-B". Pentru a evalua adevărul unei spargeri a liniei de tendință în jos, procedura este inversă celei descrise mai sus.
Orez. 11. Calculul adevărului descoperirii după Demark Valoarea obținută prin adăugarea diferenței dintre prețul de închidere și prețul scăzut în ajunul erupției ascendente a liniei de aprovizionare A-B și prețul de închidere în aceeași zi s-a dovedit a fi mai mică decât prețul la punctul de spargere. Astfel, adevărul descoperirii este confirmat.
Orez. 12. Confirmarea adevărului descoperirii după DemarkDin păcate, teoriile „clasice” ale erupțiilor adevărate și false ale nivelurilor tehnice Forex sunt departe de a fi ideale. În primul rând, ALTE piețe au fost de obicei luate pentru cercetare, și nu pentru pariuri Forex. În al doilea rând, chiar și unul dintre cercetători - Thomas Demark- a recunoscut ca nesatisfăcătoare munca pe această temă. În special, el a afirmat că încă nu a fost dezvoltată o metodologie de încredere pentru a determina adevărul sau falsitatea unei izbucniri a nivelurilor de rezistență și suport.
Să încercăm să analizăm metodele de mai sus din punctul de vedere al sistemului de tranzacționare MasterForex-V:
Când ai intrat ultima dată într-o tranzacție și prețul a fost imediat împotriva ta, în ciuda faptului că ai fost încrezător în intrarea ta? Și când prețul a lovit stop loss-ul și a ruinat întregul comerț? Sunt sigur că te întâlnești cu asta în mod regulat. Și mai mult, sunt sigur că mulți dintre cititori au luat partea opusă a unei astfel de înțelegeri și au profitat de propriile mele greșeli. Chiar despre ofertele care ne „înșală”.
Vedeți, erupții false se întâmplă pe piață tot timpul. Acesta este rezultatul unei mentalități de mulțime în care oamenii cumpără în partea de sus a unei mișcări sau vând în partea de jos. În calitate de practicieni în acțiunea prețurilor, avem o mare oportunitate de a profita de astfel de erupții false și slăbiciuni în gândirea publică pe care le au mulți comercianți începători.
Mi-am câștigat cei mai mulți bani folosind trucuri controversate, cum ar fi evadări false și setări pe care le-am proiectat ca falsuri. Puterea erupțiilor false, a falsurilor și a intrărilor extraordinare ne permit atât mie, cât și multor comercianți experimentați să profităm de greșelile altora. Da, este o poveste tristă, dar așa arată piețele - majoritatea pierde bani, iar minoritatea câștigă bani din ele. Chiar minoritatea care are cea mai mare experiență și cunoștințe. Drept urmare, porcii merg la abator.
Așa că gândiți-vă la erupțiile false ca la o oportunitate de a face bani împotriva iluziilor mulțimii. Acele iluzii care îi obligă pe comercianți să intre în continuarea trendului atunci când piața este gata să se întoarcă împotriva lor.
Să trecem la cele mai interesante. O falsă defalcare este, de fapt, o astfel de „șmecherie” a pieței. Prețul testează nivelul, îl depășește și apoi revine. Cu alte cuvinte, piața nu se închide dincolo de nivelul testat. Falsă defalcare - nu a dus la continuare. Astfel de erupții false sunt o modalitate excelentă de a determina mișcarea viitoare a pieței și trebuie să învățăm cum să le folosim în avantajul nostru.
O erupție falsă a unui nivel major de piață ar putea arăta astfel:
În esență, o erupție falsă este o mișcare contradictorie care „suge” partea greșită a pieței. Provocarea este să așteptați ca prețul să se miște într-o direcție clară și apoi comercianții vor fi forțați să-și închidă pozițiile pe o inversare puternică în cealaltă direcție. De regulă, începătorii cad în capcane atât de evidente încât intră pe piață imediat înainte ca aceasta să se inverseze împotriva tendinței. Aceste intrări vin, de asemenea, adesea la niveluri majore de suport/rezistență sau la erupții ale canalului lateral.
Mentalitatea mulțimii este de așa natură încât comercianții intră pe piață doar atunci când li se pare cel mai „sigur” să facă acest lucru. Totuși, aceasta este o capcană, un sentiment fals. Tranzacționarea pe emoții și prin senzații emoționale este motivul pentru care majoritatea comercianților pierd bani. Se lasă păcăliți pentru că piața li se pare atât de puternică sau atât de slabă, așa că se gândesc: „La naiba, voi intra în această mișcare puternică și voi merge cu prețul”. Cu toate acestea, piața este un lucru ondulat și nu merge niciodată în tendințe lungi și drepte, niciodată. Se întoarce la valoarea medie, despre care am discutat deja în lecțiile anterioare.
Prin urmare, va trebui să folosim logica și intrări anti-intuitive, contradictorii pentru a valorifica gândirea mulțimii și amăgirile lor. Prin urmare, trebuie să mențineți o disciplină totală prin tranzacționarea false breakouts și pullbacks, motiv pentru care pur și simplu le ador.
O capcană pentru tauri sau urs este un model de 1-4 lumânări care demonstrează o depășire falsă a unui nivel cheie. Aceste erupții false apar după o mișcare direcțională puternică, când prețul se apropie de un nivel important al pieței. Majoritatea comercianților cred că va avea loc o erupție pe măsură ce prețul se apropie de nivelul rapid și decisiv. Drept urmare, ei încearcă să tranzacționeze la ruperea nivelului și adesea piața pur și simplu îi „înșeală” sub forma unei astfel de capcane.
O capcană de tauri se formează după ce prețul crește. Comercianții care urmăresc un impuls puternic sunt tentați să sară într-o tranzacție chiar la sau deasupra nivelului, deoarece sunt încrezători că prețul va avea acum puterea de a trece cu încredere. Piața se mișcă apoi ușor peste nivel, captând toate comenzile breakout și apoi cade după ce alți jucători de pe piață împing prețul în jos, ceea ce îi lasă pe entuziaștii noștri în capcana unei poziții lungi - atât de mult și-au dorit să urce, dar nu au crescut împreună. .
Defalcarea intervalului de tranzacționare (consolidare) arată foarte asemănătoare. Este ușor să cazi în capcana amăgirii, presupunând că coridorul va fi spart, iar prețul, în schimb, revine din nou la gamă. Cel mai simplu mod de a evita această situație este să așteptați pur și simplu până când prețul se închide constant în afara canalului și apoi să căutați semnale de acțiune a prețului în direcția erupției.
Falsurile sunt una dintre configurațiile mele preferate de acțiune de preț. Studierea acestuia vă va ajuta foarte mult să înțelegeți dinamica pieței. Fals este un astfel de model, care este o spargere falsă a unei bare din interior.
Vedeți un bar în interior și apoi așteptați ca prețul să spargă fals lumânarea mamă. Vom vorbi despre falsuri în detaliu într-o lecție separată, așa că acum doar câteva exemple simple.
Iată două falsuri, unul apropo cu un pinbar pe o defecțiune falsă, iar al doilea nu este. Acestea sunt toate variații ale aceluiași model:
În calitate de comercianți cu acțiuni de preț, putem folosi evadări false în avantajul nostru, în special de la niveluri majore. Deoarece acolo provoacă adesea o inversare bruscă a prețurilor sau chiar o schimbare a tendinței de la aceste niveluri.
Trebuie să căutăm cu atenție cozile (umbrele) lumânărilor din apropierea nivelurilor principale. Întrebați-vă - cum a acționat prețul în general în timpul zilei în care s-au închis lumânările? Acolo unde s-au închis este principalul nivel zilnic și dacă piața nu reușește să se închidă mai sus, aceasta ar putea fi baza pentru o pauză falsă puternică.
Adesea, prețurile încearcă să testeze nivelul și să-l spargă, cu toate acestea, lumânarea zilnică la închidere se întoarce de la acest nivel și se întinde o coadă lungă, demonstrând astfel o erupție falsă sau un test fals al nivelului. Dacă piața nu a reușit să se închidă deasupra nivelului principal și a străbătut-o doar cu o umbră, aceasta este baza unei retrageri puternice sau a unei schimbări de tendință. Prin urmare, închiderea lumânării este cel mai important nivel, în special pe graficul zilnic, și m-aș concentra asupra lui.
Iată un exemplu excelent care ilustrează acest concept. Graficul zilnic EURUSD și o falsă spargere a nivelului principal, construită pe închiderea a două lumânări, care a condus la o inversare puternică a prețurilor (I Ador astfel de intrări după o falsă avarie, acesta este un model grozav, aprox. Medved).
Iată un exemplu grozav pentru tine. Săptămâna în care faimosul trader George Soros s-a scuzat de lira sterlină și a distrus Banca Angliei (16 septembrie 1992) a fost un semnal fals de pauză perfect în top. Totul este la vedere - o încercare a prețului de a reînnoi maximele și o scădere rapidă.
Și aceasta este... o configurație falsă clasică și un exemplu excelent al modului în care strategiile de acțiune a prețurilor funcționează de zeci de ani.
Dacă nu învățăm cum să identificăm erupțiile false și să lucrăm cu ele, atunci vom pune bani în buzunarele celor care o pot face. Cu toate acestea, dacă vă concentrați pe acțiunea prețurilor în apropierea principalelor niveluri de pe graficul zilnic, cele mai multe erupții false pot fi observate destul de ușor.
Dacă aș avea doar 1, cel mai important sfat cu privire la cariera ta de tranzacționare, te-aș sfătui să renunți la tot și să studiezi tocmai falsele breakouts și reverse trading. Așadar, veți fi imediat în fața a 95% dintre comercianți care sunt fixați să folosească concepții greșite tipice și metode de tranzacționare ineficiente.
Eu fac opusul și încerc să intru în tranzacții atunci când majoritatea comercianților cu amănuntul sunt de partea opusă a pieței și greșesc. Și acest lucru este aproape imposibil dacă nu stăpânești falsurile și falsurile.
De fapt, erupțiile false, precum și configurația falsă pe care am dezvoltat-o, stau la baza întregului curs și le vom acorda suficientă atenție pentru a ne da seama. Cred sincer în acest stil de tranzacționare inversă și l-am predat studenților de mulți ani. Practica a dovedit că această abordare este extrem de eficientă. Deci, dacă alegeți cu adevărat o strategie de tranzacționare, va fi cu siguranță erupții false și va lucra cu ele.
Erupțiile false sunt, de fapt, evenimente psihologice importante la care participă două tipuri de comercianți - profesioniști care tranzacționează folosind sisteme bazate pe logic și modele pre-proiectate și amatori care se bazează pe intuiție și intră pe piață atunci când „se pare că poți intra. ."
Este ușor să presupunem că cei mai emoționați comercianți cumpără chiar în vârful unei mișcări în sus sau în partea de jos a unei mișcări în jos. De ce? Pentru că atunci când prețul crește într-o direcție, acesta atrage instantaneu din ce în ce mai mulți comercianți. Treptat, prețul se apropie de zona în care se termină mișcarea, iar comercianții care stăteau anterior în mișcarea laterală și s-au plictisit nu pot rezista tentației și să sară în locomotivă. În acest moment, piața este deja pregătită să se întoarcă în direcția opusă, deoarece toată lumea este acum în „temă” și participă. În același timp, profesioniștii au încheiat deja tranzacții și au făcut bani, în timp ce amatorii sunt la un pas de pierderi foarte impresionante (inclusiv pentru că le place să își asume riscuri).
Drept urmare, piața mătură pe toți amatorii care au cumpărat în partea de sus sau au vândut în jos și accelerează în direcția opusă până când toți cei care au tranzacționat doar pe emoții și „intuiție” sunt distruși. După aceea, piața este gata să-și reia mișcarea înainte de corecție și se deplasează mai departe de-a lungul tendinței.
Acesta este tocmai fenomenul erupțiilor false. Se întâmplă când toți îndrăgostiții au sărit deja în tren și nu au mai rămas indiferenți. Erupțiile false au loc atât pe o piață în tendințe, cât și în partea de sus/de jos a pieței.
Prin urmare, înțelegerea psihologiei din spatele erupțiilor false vă va ajuta să înțelegeți mai bine atât mișcarea prețurilor, cât și dinamica pieței.
Astfel de capcane sunt false erupții în partea de jos/de sus a pieței, așa cum am discutat deja. Piața se mișcă într-o direcție și apoi se termină într-o formă de evaziune falsă. Fie că este vorba de un pinbar care „fulgerează” nivelul cu umbra sa, falsuri sau o capcană mai puțin pronunțată.
Acest concept este bine ilustrat în graficul EURUSD de mai jos. O capcană frumoasă pentru urs care s-a format după 4 zile continue de scădere a prețurilor. În a 5-a zi, piața a depășit nivelul de suport în jurul valorii de 1.2950, dar a închis mai sus. Aceasta este o „capcană” - toți amatorii au decis că scăderea prețului timp de 4 zile le garantează o mișcare în continuare descendentă, prin urmare, suportul va fi rupt și este necesar să se vândă. Deoarece toată lumea vinde, piața scade timp de câteva zile, motivând fără îndoială pe cei mai mulți să închidă în jurul zilei în sine. Profesioniștii, în schimb, stau la nivelurile de mai sus și și-au luat veniturile sau nu au intrat deloc pe piață.
Vezi tu, este un lucru foarte simplu. Oamenii care tranzacționează fără un plan clar și nu au stăpânit câteva setări simple de RA intră, de fapt, la întâmplare. Apoi, când doar li se pare că poți intra. Drept urmare, ei cumpără constant în partea de sus și vând în jos, iar piața merge constant împotriva lor, parcă și-ar bate joc de ei. Noi, în calitate de comercianți PA, putem profita de amăgirea lor și exploatam punctele de cotitură evidente ale pieței, sau tranzacționând tendințele evidente în cele mai simple modele de preț care reflectă emoțiile și nepregătirea amatorilor față de piață.
Graficul de mai jos este o capcană tipică pentru tauri. Rețineți că s-a format după o mișcare puternică în sus și o bară interioară bună după ce rezistența a fost spartă și prețul sa închis mai sus. Cel mai logic curs de acțiune în această situație este să folosiți bara interioară care s-a format chiar în vârful vechii rezistențe/noi suport în jurul valorii de 1.3400 (cele foarte „bune” din interiorul graficului).
Pinbarurile pot fi, de asemenea, capcane. Dacă se formează un pinbar după o mișcare puternică într-o direcție și sugerează posibilitatea unei inversări, un astfel de indiciu ar trebui privit ca o capcană. Acest lucru este clar vizibil pe diagramă, chiar locurile în care începătorilor li se părea să cumpere. Capcana pentru tauri a prins ultimii tauri și cușca s-a închis.
Pinbarurile funcționează adesea ca erupții false și nu neapărat ca falsuri. Dar la fel ca o lumânare care sparge în mod fals nivelul cu o umbră (și pur și simplu nu ajunge la defalcarea barei din interior, deci nu există fals). În graficul de mai sus, unde este afișată pinbar/fals break, vedem o pinbar care a format o fals break aproape de 1.3400, după care o pinbar/false break s-a format pe piața ascendentă în apropierea unui nivel de suport mai puțin semnificativ, care trece la 1.3500.
False breakouts Pinbar sunt un model de preț foarte puternic și unul dintre instrumentele mele preferate, le schimb des și le recomand. Le puteți folosi atât în piețele în tendințe, cât și în apartamente.
O configurație falsă este o erupție falsă a unei bare din interior, vă reamintesc. Pentru ca falsurile să se formeze, trebuie să existe o bară interioară pe diagramă. Defalcarea lui este cea care face ca falsurile să fie acest tipar. Fake-ul principal clasic se formează acolo unde lumânarea mamă se rupe fals. Falsuri minore - una dintre barele interioare sparge, dar nu lumânarea mamă. Astfel de modele ar trebui folosite doar pe diagrama zilnică și le vom discuta în lecția despre falsuri.
Psihologia falsurilor este foarte distractivă și nu mai puțin interesantă decât capcanele pentru tauri/ursi și erupțiile false cu pinbars. Poate fi explicată prin condițiile în care se formează piața.
Dacă piața este în tendințe și sunt create falsuri care indică lucrul în direcția tendinței, atunci motivul formării acesteia este comercianții care încearcă să capteze partea de sus sau de jos a pieței, care nu este încă pregătită să revină la valoarea medie. . În general, amatorii nu doar cumpără de sus și vând în jos, dar încearcă mereu să intre sus/jos, ceea ce nu pare foarte logic, dar este destul de de înțeles.
Comercianții cu emoții sunt întotdeauna ultimii care intră într-o mișcare puternică. Fie pentru că nu și-au urmat strategia de tranzacționare, fie pentru că nu au deloc una. Ei doar așteaptă până când „arata bine” pentru o intrare și asta practic chiar înainte ca piața să se întoarcă. Falsurile se formează adesea după ce ultimul amator intră pe piață, iar profesioniștii îl împing în altă parte, ceea ce face ca pozițiile prost planificate să fie acoperite. O psihologie similară stă la baza falselor erupții ale nivelurilor de suport și rezistență, atunci când falsurile sunt create după o erupție F/S nereușită.
Prin urmare, este mult mai bine să așteptați o defecțiune reală și să tranzacționați retrogradări la nivelul defectuos, mai degrabă decât să încercați să ghiciți care defecțiune va fi reală și care va fi falsă.
Falsurile se formează și pe piețele în tendințe atunci când amatorii încearcă să-i găsească partea de sus sau de jos. Întrucât o piață în tendințe rămâne nemișcată sau se consolidează timp de câteva zile, mulți comercianți sunt încrezători că se va inversa și se vor convinge de acest lucru, crezând că o inversare este iminentă (în ciuda faptului că pur și simplu nu există configurații RA confirmatoare).
Atunci când piața finalizează o mișcare scurtă de contra-tendință, profesioniștii iau poziții pe retragere, deoarece aceasta este o oportunitate pentru ei de a obține un preț bun în direcția trendului ascendent și de a „înghiți” toate ordinele slabe, din cauza cărora piața. va reveni la mişcarea în tendinţa generală.
Ceea ce, în cele din urmă, trebuie să înțelegi este că nu poți să faci schimb doar cu emoții, „intuiție” și „pare că crește”. Ar trebui să aveți un motiv clar și definit pentru a intra pe piață, cum ar fi o configurație clară a acțiunii prețului sau o zonă de structură importantă în care se adună mai multe elemente.
Comercianții profesioniști nu cumpără în partea de sus a pieței, vând în partea de jos și aleargă încercând să găsească unde va crește prețul. Ei nu folosesc astfel de strategii, pentru că știu foarte bine ce caută. Ei și-au stăpânit strategiile de tranzacționare la perfecțiune în loc să facă intrări emoționale. Desigur, și profesioniștii pierd uneori bani, deoarece toți comercianții pierd într-un fel sau altul. Cu toate acestea, profesioniștii sunt capabili să facă bani din iluziile emoționale ale majorității, deoarece au putut să-și depășească deficiențele emoționale și să perceapă piețele doar ca pe un mecanism logic.
Acest lucru implică nu numai aderarea strictă la o strategie de tranzacționare, ci și capacitatea de a rezista tentației de a-și asuma prea multe riscuri sau de a tranzacționa în exces. Un profesionist poate cumpăra pe o piață în creștere sau poate vinde pe o piață în scădere, dar numai dacă vede un model de preț adecvat sau un motiv întemeiat. Și nu doar pentru că „wow, cât de repede crește prețul, lasă-mă să cumpăr”. Ei pot intra în partea de sus/de jos a pieței, dar numai atunci când văd o configurație anti-trend adecvată. Nu pentru că „oh, prețul va sări de pe acest top, ce entuziasmat sunt”, deși piața nu arată deloc zone de intrare logice.
O erupție falsă este o emoție și totul ține de emoții. Ele se formează ca urmare a muncii comercianților care sunt ghidați de sentimente, nu de logică, fantezii, nu de un plan. Prin urmare, pentru a avea succes pe piață, trebuie să tranzacționăm exact ceea ce vedem, și nu ceea ce credem că „ar trebui” să se întâmple. Acest lucru, împreună cu gestionarea eficientă a riscurilor și colaborarea cu TF seniori, ne va permite să obținem succesul pe piață.
