Prefață la ediția rusă ............................................. ..... 12
Cuvânt înainte ................................................. ................................... paisprezece
Cuvinte de recunoștință .................................................. ............................. 15
Partea 1. ANALIZA GRAFICELOR ............................................... ...... 17
1. Grafice: un instrument de prognoză
sau artă populară? ................................................. .... 19
2. Tipuri de grafice ................................................ .............................. 33
Diagrame cu linii ................................................. .... 33
Grafice cu prețuri futures:
viitoare contracte futures
versus futures „continue” ............... 37
Programele de închidere ................................................. ........ 39
„Tic-tac-toe” ................................................. .. ........... 41
„Lumânări japoneze” ................................................. ........... 43
3. Tendințe ................................................ ............................ 44
Identificarea unei tendințe
folosirea înaltelor și scăzute .......................... 44
TD Lines (Thomas deMark) ................................................ 54
Liniile de tendință interne .............................................. 62
Medii mobile ............................................................. ..... 72
4. Intervalele de tranzacționare ............................................. ............. 77
Intervalele de tranzacționare: Considerații cheie ......... 77
Delimitarea intervalului de tranzacționare ................................. 80
5. Suport și rezistență ............................................. .85
Intervalele de tranzacționare ................................................. .... 85
Valori maxime și scăzute importante anterioare ........... 88
Concentrarea maximelor relative
și minime relative ................................................. 95
Linii de tendință, coridoare
și linii de tendință interne ................................. 95
Benzi de preț anvelope ............................................. 101
6. Modele grafice ................................................. .......... 103
Modele de o zi ................................................. ... 103
Tipare de continuare ............. 122
Formații de inversare ............................................. 132
A. Mai este eficientă analiza grafică? ................. 151
B. Deschiderea pozițiilor în mijlocul unui trend
și construirea unei piramide ................................................. ..... 157
9. Alegerea opritoarelor de protecție (puncte stop-loss) ................... 165
10. Stabilirea obiectivelor
și alte criterii de închidere a pozițiilor ............................... 173
Determinarea țintelor mișcărilor de preț
pe baza graficelor ................................................. .... 173
Mișcare măsurată .................. 174
Regula celor șapte ............................................................. ........... 180
Niveluri de suport și rezistență ........................ 182
Indicatori de supracumpărare / supravânzare ... 182
Secvența DeMark ................................. 188
Opinie contrară ............................................... 196
Urmărirea opririlor ................................................. .. 196
Schimbarea de opinie despre piata ................................................. 196
11. Cea mai importantă regulă a analizei grafice ................. 197
Semnale false ............................................................. ......... 197
Capcane pentru „tauri” și „ursi” ............................. 197
Erupții false ale liniilor de tendință ................................... 204
Goluri umplute ................................................. 205
Revenirea la maximul sau minimul vârfului .................. 215
Întoarcerea la granițele unei zile cu gamă largă .......... 221
Ruptura unui steag sau fanion în direcție
opusul a ceea ce se așteaptă ................................. 221
Desprinderea unui steag sau fanion
in sens invers,
în urma defecțiunii lor normale ...................... 226
Dezvăluirea modelelor de inversare a tendinței ............................. 239
Desprinderea unui vârf rotund (de jos) .......................... 250
Fiabilitatea semnalelor eșuate în viitor ....... 250
Concluzie................................................. ................ 251
12. Grafice ale celor mai apropiate contracte futures
și viitor continuu:
conexiunea datelor istorice
pentru contracte futures individuale
pentru construirea graficelor pe termen lung .......................... 252
Necesitatea de a conecta grafice
contracte individuale ............................................................. 252
Metode de reprezentare grafică
contracte aferente ................................................. 253
Cele mai apropiate contracte futures
și viitor continuu în analiza grafică .. 258
Concluzie................................................. ................ 262
13. Introducere în întrebările frecvente despre sfeșnice japoneze .............................. 289
De ce lumânări fafiki
a devenit atât de popular? ...................................... 291
Imaginea unei zile de tranzacționare
pe sfeșnice ............................................................. ....... 293
Ciocan................................................. ......................... 295
Concluzie................................................. ................ 308
Postfață (Jack Schwager) ...................................... 309
Partea 2. ANALIZA GRAFICA
ÎN VIAȚA REALĂ ............................................ 319
14. Analiza grafică în viața reală ........................... 321
Cum să lucrați cu acest capitol ................................................. 322
Partea 3. OSCILATOARE ȘI CICLURI ................................ 533
15. Oscilatoare ................................................ ......................... 535
Oscilator DSS
și concepte de bază ale oscilatoarelor ........................ 536
Oscilator al vitezei pieței
(oscilatorul de impuls) ............................................. 540
Rata de modificare .................................. 541
Media mobilă convergență-divergență
(media mobilă convergență-divergență) ..................... 541
Indicele de forță relativă .. 557
Oscilator stocastic ...................... 558
Coridorul mediu mobil
(canalul mediei mobile) ................................................. 559
Blaturi Micro-M și jgheaburi micro-W
(topuri micro-M și funduri micro-W) ............................. 566
Concluzie................................................. .............. 570
16. Analiza ciclurilor piețelor futures .................................. 571
Există într-adevăr ciclurile? ......................... 571
Începutul studiului ciclurilor ................................................. 574
Fundamentele teoriei ciclului .................................................. ... 576
Opt trepte
la efectuarea analizei ciclice ...................... 578
Utilizarea ciclurilor în tranzacționare ................................. 604
Concluzie................................................. .............. 609
Partea 4. SISTEME DE TRADING
ȘI MĂSURAREA EFICIENȚEI
COMERȚUL ................................................. ............. 611
17. Sisteme tehnice de tranzacționare:
structura si constructia ............................................................... ..... 613
Ce vă spune această carte despre sistemele de tranzacționare... 613
Avantajele sistemelor automate de tranzacționare ... 614
Trei tipuri principale de sisteme ................................................ 615
Sisteme de urmărire a tendințelor ................................. 616
Zece probleme comune
sisteme standard de urmărire a tendințelor ................ 627
Modificări posibile
sisteme de bază de urmărire a tendințelor ....................... 631
Sisteme contra tendințe ........................................ 642
Diversificare ................................................................. ......... 645
Revenind la zece probleme comune
sisteme de urmărire a tendințelor .................................. 648
18. Exemple de sisteme de tranzacționare originale ......................... 650
De ce dezvălui secretele acestor sisteme? ............... 650
Sistem de zi cu gamă largă ................................. 651
Definiții ................................................. ................ 652
Sistemul de defalcare a zilelor de accelerare ................................ 661
Sistem de numărare secvenţială a zilelor
cu accelerație ................................................. ................. 672
Concluzie................................................. .............. 675
19. Alegerea celei mai bune serii de prețuri futures
pentru testarea calculatorului ...................................... 681
Utilizarea datelor de preț
pentru contracte futures individuale ..................... 681
Cele mai apropiate contracte futures .......................... 682
Seria de prețuri futures
cu o perioadă constantă până la expirare („nedeterminată”) .. 683
Viitoare continue ................................................. 686
Compararea diferitelor tipuri de serii de prețuri .............. 692
Concluzie................................................. .............. 694
20. Testarea și optimizarea sistemelor de tranzacționare ................ 695
Un exemplu special selectat ............................. 695
Concepte și definiții de bază ................................. 698
Selectarea seriei de prețuri ................................................. ... 701
Selectarea perioadei de timp ............................................. 701
Ipoteze realiste ................................. 703
Optimizarea sistemului ............................................................. .... 704
Mitul optimizării ............................................................. .... 707
Testare sau montare? ................................................. 721
Adevărul despre rezultatele simulării ......................... 723
Testarea sistemului multi-piață .................. 725
Rezultate negative ............................................................. 726
Etape de construcție
și testarea sistemului de tranzacționare ............................. 727
Note privind sistemele de tranzacționare ..................... 729
21. Măsurarea performanței comerțului ........................... 733
Necesitatea normalizării profiturilor .................... 733
Raport de ascuțire ................................................. .735
Trei probleme ale raportului Sharpe ........................ 738
Raportul profitului
până la scăderea maximă a valorii activelor
(Raportul de retragere a returului - RRR) .............................. 742
Raportul anual profit/pierdere
(Castig la durere) ............................................. .............. 747
Pierderea maximă ca măsură de risc ...................... 747
Masurarea performantei,
pe baza tranzactiilor ............................................................... 748
Care este modalitatea de măsurare a performanței
ar trebui să folosesc? ................................................. ... 750
Raportul profit/risc inadecvat
pentru a evalua performanța tranzacționării
director financiar ............................................... 751
Evaluarea grafică a performanței tranzacționării ....... 755
Concluzie................................................. ............... 760
Partea 5. SFATURI PENTRU COMERCIATORII PRACTIC... 763
22. Abordarea planificată a tranzacționării ............................................. 765
Pasul 1: Definirea unei filosofii de tranzacționare .............. 765
Pasul 2: Selectarea piețelor de tranzacționat .......................... 766
Pasul 3: Elaborați un plan de management al riscului ......... 767
Pasul 4: Configurați un zilnic
succesiune standard de acțiuni ................ 771
Pasul 5: Întreținerea caietului unui comerciant .......................... 772
Pasul 6: Ținerea unui jurnal al comerciantului .......................... 774
Pasul 7: Analiza tranzacțiilor proprii ............................ 775
23. Optzeci și două de reguli de tranzacționare
și note de pe piață ................................................. 777
Începerea tranzacționării ................................................. ........ 778
Ieșirea din tranzacționare și managementul riscului
(gestionarea banilor) ................................................. ..780
Alte reguli de management al riscului
(gestionarea banilor) ................................................. ..781
Deținând poziții profitabile și ieșind din ele. 782
Alte principii și reguli ...................................... 784
Modele de prețuri ................................................. ......... 785
Analiză și verificare ............................................................. ...... 788
24. Înțelepciunea pieței ................................................. .............. 789
Se crede larg că unul dintre factorii cheie de succes în schimb este talentul înnăscut pentru tranzacționare. Cu toate acestea, aceasta este cea mai profundă amăgire. Pentru ca speculația să fie profitabilă, în primul rând, este necesar să înveți cum să analizezi situația pieței.
În acest articol, vă vom arăta cum să captați starea de spirit a pieței criptomonede folosind cinci dintre cei mai importanți indicatori de piață. Abilitatea de a citi diagrame vă va oferi oportunitatea de a lua deciziile de tranzacționare corecte, ceea ce înseamnă - să obțineți profit.
1. „Profunzimea pieței”
Acest indicator este disponibil pe aproape fiecare schimb de criptomonede. Afișează raportul dintre ordinele de cumpărare și vânzare. Cu alte cuvinte, vă permite să evaluați oferta și cererea de pe piață în acest moment.
Linia verde de pe grafic indică volumul comenzilor de cumpărare, iar linia roșie - pentru ordinele de vânzare. Valoarea curentă a criptomonedei este afișată în cel mai jos punct al graficului.
Pentru a afla cât de mult din cumpărarea sau vânzarea criptomonedei poate afecta modificarea prețului, deplasați cursorul peste orice punct din grafic.
De exemplu:
Această valoare indică faptul că prețul pentru 1 LTC va fi de 4,385 USD dacă 291,5 Litecoin sunt cumpărați de la schimb.
Graficul arată, de asemenea, că cel mai mare număr de ordine de cumpărare a fost de 1,744 USD per Litecoin, iar ordinele de vânzare au fost la 5,91 USD.
Când analizați graficul, merită să rețineți că, cu un număr mare de oferte de vânzare, prețul tinde să scadă. Aceasta înseamnă că atunci când prețurile scad, există mai mulți oameni dispuși să cumpere.
2. „Schimb de sticlă”
Puteți analiza situația de pe piață mai detaliat folosind „carnetul de comenzi”. În ea, toate comenzile sunt transmise digital.
În stânga sunt comenzi de cumpărare (Bid), iar în dreapta - comenzi de vânzare (Ask). Tabelul arată, de asemenea, prețul și volumul comenzilor plasate.
Registrul de comenzi oferă comerciantului informații mai detaliate despre piață decât Profunzimea pieței. O analiză competentă a registrului de ordine vă va ajuta să preziceți direcția ulterioară a prețului și să vă ajustați strategia de tranzacționare.
3. „Ultima licitare”
Pentru o înțelegere mai completă a situației pieței, se recomandă, de asemenea, să acordați atenție indicatorului „Ultimele tranzacții”.
Pe el puteți vedea istoricul tuturor tranzacțiilor finalizate. Și anume - suma, volumul și timpul în care au fost efectuate aceste tranzacții. Folosind acest indicator, puteți prezice o posibilă schimbare a sentimentului pieței și puteți vedea achizițiile unor jucători mari. Dacă ordinele „Ask” (roșu) prevalează în tabel, înseamnă că un jucător activ de cumpărare acționează pe piață. Dacă „Licitați” (verde) - jucătorul activ acționează pentru vânzare.
4. Diagrama sfeșnic japonez
Sfeșnicele japoneze sunt cea mai comună modalitate de a afișa un grafic al prețurilor. Comercianții îl iubesc pentru simplitatea și claritatea sa. Spre deosebire de diagramele cu linii, diagramele cu lumânare sunt mai utile pentru luarea deciziilor de tranzacționare. Ele vă permit să vedeți imaginea generală a pieței, precum și să faceți previziuni ale mișcărilor prețurilor.
Corpul sfeșnicului (dreptunghi) arată prețurile de deschidere și de închidere, iar umbrele (linie subțire) - minim și maxim al prețului pentru o anumită perioadă de timp (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d) ).
Luați în considerare lumânarea prezentată în figura de mai jos. Vedem că prețul deschis și maximul sfeșnicului au coincis, în valoare de 3.930 USD. Prețul de închidere a fost de 3.696 USD, iar cel minim a fost de 3.625 USD.
În practică, umbra sfeșnicului sugerează care va fi mișcarea ulterioară a prețului. De regulă, o umbră lungă indică o inversare. Cel mai adesea, după o umbră lungă inferioară, prețul crește, iar după o umbră lungă superioară, este posibilă o scădere.
5. Indicatorul volumului tranzacțiilor
Acest indicator este afișat în coloane. De regulă, acestea sunt situate în partea de jos a ferestrei diagramei. Înălțimea fiecărei coloane corespunde volumului de tranzacționare pentru o anumită perioadă.
O analiză corectă a volumului de tranzacționare vă permite să preziceți schimbările viitoare ale sentimentului pieței. Dacă volumul de tranzacționare crește odată cu o creștere suplimentară a prețului, aceasta indică faptul că piața susține o astfel de mișcare. Dacă volumul de tranzacționare scade odată cu mișcarea prețului, aceasta indică o atitudine negativă a pieței față de o astfel de tendință. În plus, un volum de tranzacționare excesiv de mare poate indica o schimbare iminentă a tendinței.
In concluzie
Pentru ca tranzacționarea pe bursa de criptomonede să vă aducă profit, trebuie să vă combinați toate cunoștințele, abilitățile și intuiția. Încercați să citiți cât mai multă literatură tematică, observați alți jucători de pe piață. Apoi, după un timp, prin încercări și erori, vei dobândi o experiență neprețuită care îți va aduce venituri considerabile.
Arsenalul LiteForex le include pe cele care pot fi tranzacționate în tandem cu dolarul american, euro, Bitcoin și cash Bitcoin. Am decis să fac o mică imagine de ansamblu asupra strategiilor de tranzacționare bazată pe analize fundamentale și tehnice, spunându-vă despre particularitățile perechilor de criptomonede în legătură cu banii fiat și între ele. Din articol veți afla: la ce știri sunt cele mai receptive criptomonedele, care sunt perspectivele pentru startup-urile de top, cum să tranzacționați după modele și niveluri de rezistență și să învățați cum să utilizați dependența de corelație a perechilor de criptomonede între ele.
Criptomoneda a devenit cel mai profitabil activ în 2017 și are toate șansele să rămână lider în 2018. Partea tare a criptomonedelor este volatilitatea lor ridicată, care vă permite să câștigați, cu un scenariu de succes, până la 30-50% în 1-3 zile. Niciun activ nu poate funcționa similar. Adevărat, volatilitatea ridicată implică și riscuri mari. Dacă pe perechile valutare este posibil să pierzi jumătate din poziție într-o zi numai atunci când se folosește efectul de levier, atunci în criptomonede, banii se pot pierde fără acesta. Dar acest lucru nu îi oprește pe cei care doresc să facă bani din fluctuațiile bruște ale monedelor. Atâta timp cât piața se mișcă în valuri, există întotdeauna șansa de a recâștiga pierderea anterioară fără probleme.
Toți fanii tranzacționării cu criptomonede vor primi o surpriză plăcută de la LiteForex. Pe lângă perechile obișnuite USD/BTC și USD/ETH, au fost adăugate criptomonede precum Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple și ZCash. În plus, pentru a reduce riscul, comercianții vor avea posibilitatea de a-și asigura depozitul investind în perechi corelate. De exemplu, ВТС / ВСН sau ВТС / ETH. Volatilitatea acestor perechi este de câteva ori mai mică decât volatilitatea criptomonedelor asociate cu bani fiat. Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți bani cu aceste criptomonede.
În comparație cu tranzacționarea pe bursele de criptomonede, brokerii au o serie de avantaje:
aici puteți deschide poziții scurte. Volatilitatea ridicată sugerează că monedele au urcușuri și coborâșuri lungi, alternante. Aceasta înseamnă că în cazul unei prognoze eronate a direcției prețului, trebuie doar să deschideți o poziție opusă, iar în raport cu una deja deschisă, fie să închideți în pierdere, fie să aveți răbdare până când cotațiile se inversează. Natura ondulată a cotațiilor este clar vizibilă pe graficul săptămânal LTC / USD (Litecoin vs dolarul american). Pe lângă zigzagurile frecvente intrazi, un val intra-săptămânal este clar vizibil;
viteza de deschidere și închidere a unei poziții este de câteva milisecunde. Cumpărarea și vânzarea criptomonedelor prin portofele poate dura câteva ore;
protectie impecabila a depozitului. Nimeni nu sparge conturile de broker. În primul rând, nu are sens (tranzacționarea este efectuată de CFD-uri), iar în al doilea rând, este controlată de autoritatea de reglementare (bursele nu sunt controlate de nimeni).
Ca și în cazul tranzacționării valutare, analiza tehnică și fundamentală poate fi aplicată pe piața criptomonedelor. Criptomonedele sunt un instrument prea tânăr cu multă componentă speculativă. Prin urmare, ambele opțiuni au avantaje și dezavantaje. Să luăm în considerare elementele de bază ale tranzacționării pe analiza tehnică și fundamentală.
Criptomonedele prezentate sunt reprezentative a trei tipuri de proiecte. Sisteme de plată (ВТС, LTC, XRP), rețele descentralizate pentru crearea de aplicații bazate pe acestea (ETH), anonimizatoare - sisteme de plată cu un nivel ridicat de anonimat (XMR, DSH, ZEC). În consecință, știrile direcțiilor corespunzătoare vor influența cursul. De exemplu:
ETH / USD (Ethereum vs dolar american). Această pereche va fi influențată în primul rând de declarațiile lui Vitalik Buterin cu privire la eficacitatea fork-ului în curs, care include tranziția de la PoW la PoS. Și până acum s-au primit puține informații de la el. Cu toate acestea, Ether este considerată una dintre monedele optime pe termen lung datorită interesului potențial al noilor proiecte pe platforma sa;
XMR / USD (Monero vs dolar american). Criptomoneda se confruntă cu o opoziție acerbă din partea legislației. Folosită pentru piața jocurilor de noroc și a altor servicii online, moneda este complet anonimă. Această problemă a devenit unul dintre motivele pentru care proiectul și-a pierdut locul în TOP-10 conform site-ului Coin Market Cap. Totuși, la sfârșitul lunii ianuarie, au apărut informații despre o posibilă fuziune viitoare a XMR și LTC. Este posibil ca dezvoltatorii să facă doar lucruri informaționale. Dar dacă se întâmplă acest lucru, hibridul ar putea întoarce piața criptomonedelor peste cap.
De asemenea, piața criptomonedei va fi influențată de știrile generale: falimentele schimburilor de criptomonede, înăsprirea controlului asupra tranzacționării cu criptomonede de către China și Coreea de Sud, care reprezintă cea mai mare cifră de afaceri, loialitatea din partea legislației și a marilor corporații.
2.1. Tranzacționarea după niveluri de suport și rezistență
Analiza grafică în criptomonede arată rezultate destul de bune. În primul rând, vorbim de niveluri psihologice, care sunt numere rotunde. De exemplu, pentru MTC este 6000, 7000 etc. Monedele sunt cel mai adesea respinse de la niveluri rotunde. Este mai ușor pentru cumpărători să stabilească un nivel țintă de vânzare pe un număr rotund, la care are loc o inversare descendentă. Mai jos este graficul lunar al perechii DSH / USD (DASH vs dolar american).
În ciuda faptului că nu există o atingere perfectă a nivelurilor, le puteți vedea. Secțiunile caracteristice ale coridorului sunt marcate cu un cerc galben. Prima secțiune este suficient de largă, limitată de nivelurile de 600 și 1000 de dolari. STATELE UNITE ALE AMERICII. A doua secțiune, care arată deja debutul unui apartament, este marcată cu un cerc roșu și este situată la nivelul de 800 de dolari. STATELE UNITE ALE AMERICII. În a treia secțiune, puteți vedea cum prețul a sărit de pragul de 400 USD. SUA și, apropiindu-se de 600 de dolari. SUA, aproape oprit.
Reguli pentru construirea nivelurilor de suport și rezistență:
nivelul construit pe două puncte nu este clar. În mod ideal, aveți nevoie de cel puțin trei puncte. Chiar dacă prețul poate să nu atingă nivelul sau să-l rupă puțin - acest lucru nu contează pentru imaginea de ansamblu;
în mod ideal, ar trebui să combinați nivelurile găsite pe perioade scurte de timp și pe cele lungi, comparând cât de mult coincid;
există indicatori interesanți pentru MT4 care atrag automat niveluri. De exemplu, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.
Concluzie: pe perioade lungi de timp, nivelurile sunt văzute destul de bine datorită faptului că comercianții, în general, nu dețin monede mult timp, câștigând pe creșteri locale. Acest moment psihologic trebuie luat în considerare la elaborarea unei strategii. Unii comercianți încearcă să construiască strategii la niveluri Fibonacci, dar pentru criptomonede, acest model este discutabil, din nou din motive de psihologie.
2.2. Trading după modele
Psihologia comercianților se reflectă pe graficul criptomonedei sub forma formării de modele - cifre care indică o potențială inversare sau apariția unui plat. Exemple de modele cele mai comune în criptomonede:
bară de știft. Un sfeșnic cu un corp foarte mic față de cele anterioare, un trend lung în direcția trendului și un trend invers scurt (sau absent). Modelul sugerează că prețul s-a rupt înainte în intervalul de timp actual, dar până la sfârșitul timpului a revenit aproape la aceleași poziții. Pentru o poziție lungă, acesta este un semnal că taurii s-au oprit și este posibilă o inversare. Umbra sfeșnicului ar trebui să fie de cel puțin 2 ori mai lungă decât umbra sfeșnicului anterior;
„trei soldați care înaintează”. Acesta este un model format din trei sfeșnice consecutive (crescătoare sau descrescătoare), fiecare dintre ele mai mare decât precedentul. Modelul sugerează că tendința are o direcție distinctă. De obicei, acestea sunt urmate de o ușoară corecție de 3-4 lumânări mici. Pe următoarea lumânare a direcției principale, puteți deschide o poziție.
Figura de mai jos arată un exemplu de bară de pin pe perechea XRP / USD cu o săgeată albastră cu un contur galben. A doua formație este conturată cu ovale galbene, iar lumânările bune de intrare sunt afișate cu săgeți maro.
Alte modele mai rare și mai puțin precise, dar totuși utile includ următoarele:
dublu fund (double top). Reprezintă o săritură dublă de la un nivel de suport sau rezistență. Prima inversare poate fi doar o corecție înainte de spargerea nivelului. Dar dacă se formează un al doilea de jos (sus) și urmează o revenire, atunci tendința este probabil să se inverseze;
cap si umeri. Un model de inversare care se găsește adesea după o tendință puternică. Este format din trei vârfuri consecutive, dintre care cel din mijloc este cel mai înalt (capul). Primul umăr este caracterizat de un vârf și o corecție minoră, cel mai de jos punct al cărora nu se află sub linia actuală de preț. Capul este o creștere puternică a prețului, urmată de o retragere la nivelul corecției levierului. Apoi se formează al treilea umăr, ceea ce înseamnă că tendința se estompează și după el puteți deschide în siguranță o poziție scurtă. Figura de mai jos prezintă un exemplu de astfel de model. Al doilea umăr pare foarte vag, dar în cele din urmă prețul încă scade. Acesta este un prim exemplu de motiv pentru care modelul este complex;
triunghiuri, steaguri, fanioane sunt figuri de consolidare, după care, de regulă, urmează o defalcare a graniței figurii.
Un alt instrument interesant de analiză tehnică este fractalii. Pentru cei care doresc să afle mai multe despre acest model, recomand să citească un comerciant profesionist. După cum arată practica, analiza grafică pe piața criptomonedelor funcționează după aceleași principii ca și în perechile valutare. Trebuie doar să fiți capabil să recunoașteți tiparele în timp și să le combinați cu analize fundamentale și niveluri de suport.
Dacă vorbim de indicatori tehnici, atunci în criptomonede, clasicul stocastic, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, semnalele în mișcare dau semnale destul de precise. Perioada recomandată pentru analiză, netezirea volatilității, nu este mai mică decât H4.
În comparație cu perechile în care a doua monedă este dolarul american, perechile corelate sunt mai puțin volatile. Puterea unei monede într-o pereche, după cum arată practica, este determinată de entuziasmul pieței și de încrederea acesteia în proiect. Un exemplu izbitor îl reprezintă creșterile puternice din ultima lună. La momentul creșterii asemănătoare avalanșei, „dinozaurii” BTC și ETH au crescut mai lent. Dar, la momentul recesiunii, s-au lăsat mai puțin. Acest lucru se vede clar în exemplul perechii XRP / BTC (Ripple vs Bitcoin): linia verde este prețul în dolari SUA, linia galbenă este în BTC.
La momentul creșterii întregii piețe de criptomonede, Ripple a crescut în raport cu ambele valute, adică Bitcoin în raport cu dolarul a crescut mai lent decât Ripple. Dar la momentul reducerii, linia verde a căzut sub cea galbenă. Aceasta înseamnă că Bitcoin s-a depreciat mai lent decât Ripple. Acest lucru este confirmat de cota bitcoin în capitalizare. În perioada 10-13 ianuarie, a fost de 32-32,5%, cu o capitalizare totală de 750 de miliarde de dolari. SUA, acum ponderea MTC este de 35% cu o capitalizare de 400 de miliarde de dolari. STATELE UNITE ALE AMERICII. Alte criptomonede au diagrame foarte asemănătoare. Perechea LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) a scăzut de preț în aceeași proporție, dovadă fiind linia galbenă relativ orizontală cu linia verde în scădere.
Perechile DSH / BTC (DASH vs Bitcoin) și ZEC / BTC (ZCash vs Bitcoin) s-au scufundat și mai mult în raport cu BTC.
Concluzie: într-un moment de creștere rapidă a pieței, este logic să pariezi pe reducerea MTC în raport cu alte proiecte mai tinere, dar în momentul căderii pieței, are sens să „debordăm” în MTC. Acest lucru poate fi explicat după cum urmează: Bitcoin este un sistem de plată prea vechi cu multe probleme de scalare și viteza tranzacției. În momentul creșterii generale, investitorii preferă să aibă încredere în omologii tineri ai MTC (așa explică scăderea ponderii MTC în capitalizare de la 60% în decembrie 2017 la 35% până la sfârșitul lunii februarie 2018). Dar într-un moment de panică, încrederea în cooperarea militaro-tehnică este mult mai mare datorită statutului său în comunitatea economică mondială.
Analiza tehnică poate fi aplicată și asupra acestor perechi. Și, în sfârșit, câteva sfaturi pentru tranzacționarea criptomonedei în Forex:
nu utilizați efectul de pârghie și nu îl folosiți cu mare atenție. Rețineți că, din cauza volatilității, pozițiile pot fi închise prin stop-out;
acordați preferință tranzacțiilor intraday - economisiți la swap-uri;
limitați utilizarea consilierilor de tranzacționare, ci mai degrabă tranzacționați manual. Piața este mai supusă unor factori psihologici și fundamentali.
Volatilitatea medie zilnică a perechilor oferite de LiteForex este de 0,5-6%. În comparație cu perechile valutare, este chiar un profit foarte bun. Prin urmare, deschidem un cont demo, testăm un instrument nou și urmărim îndeaproape știrile. Tranzacționare de succes!
Pune-mi întrebări și comentează materialul de mai jos. Voi răspunde cu plăcere și voi da explicațiile necesare.
Și mulți jucători noi au venit pe piață pentru alte criptomonede. Acum, schimburile de criptomonede arată o activitate de tranzacționare foarte mare, ceea ce permite comercianților competenți să câștige bani buni din fluctuațiile ratei.
Cu toate acestea, în această chestiune, este mai bine să nu vă bazați doar pe noroc sau instinct.
Un comerciant fără experiență poate judeca greșit situația și poate deveni cu ușurință hrană pentru rechini.
Cum să analizați criptomoneda și să înțelegeți direcția tendințelor, trebuie să învățați încă din prima zi la bursă și chiar mai bine - cu mult înainte de prima experiență de tranzacționare. Din fericire, tranzacționarea la bursă este un tip de activitate destul de vechi și au fost deja inventate multe metode diferite de analiză.
Analiza tehnică în tranzacționarea cu criptomonede este studiul mișcării prețului de piață al unei criptomonede, care permite prezicerea fluctuațiilor ulterioare ale ratei. Este produs pe baza modelelor caracteristice unei anumite criptomonede sau pieței în ansamblu.
Mai simplu spus, analiza tehnică vă permite să determinați, pe baza datelor istorice ale pieței, ce se va întâmpla cu cursul unei anumite monede în viitorul apropiat.
Comercianții japonezi de orez au început să folosească această metodă cu câteva secole în urmă.... Ulterior, la începutul secolului al XX-lea, jurnalistul american Charles Dow, specializat în finanțe, a publicat o serie de articole în care a descris modelele de creștere și scădere a bursei. Ulterior, din lucrările sale au fost extrase postulatele de bază, care au stat la baza „teoriei Dow”, care a devenit baza analizei tehnice.
1. Liniile de tendință (suport, nivel de rezistență)
2. RSI (Indice de putere relativă)
3. Forme (steaguri, dublu fund/sus, cap și umeri etc.)
Dacă poți să înveți aceste elemente fundamentale și să le aplici corect, îți voi spune direct: vei fi un câștigător pe piață.
Un alt instrument important este analiza nivelurilor de suport și rezistență. Prin identificarea acestor niveluri, comerciantul poate înțelege mai bine starea cererii și ofertei de pe piața bitcoin.
Nivelul de suport este, de fapt, prețul pentru care un număr mare de comercianți doresc să cumpere un activ deoarece, în opinia lor, acesta este „supravândut” (adică, vândut la un preț mai mic decât valoarea sa reală). De îndată ce prețul se apropie de acest marcaj (nivel), jucătorii intră pe piață și încep să cumpere activul, creând astfel un „etaș”.
De exemplu, dacă Bitcoin se tranzacționează la un preț de peste 1.000 USD timp de câteva zile, atunci orice retragere la pragul de 1.000 USD îi va face pe jucătorii de pe piață să creadă că moneda este subevaluată, ceea ce va duce la o cumpărare.
Nivel de suport (verde).Rezistența este opusul suportului. Un nivel de rezistență este un nivel de preț atunci când un număr mare de comercianți doresc să vândă un activ pentru că îl consideră „supracumparat” (adică supraevaluat din cauza faptului că prea mulți comercianți îl cumpără la un preț supraevaluat).
De exemplu, dacă pentru mai multe sesiuni la rând bitcoin se tranzacționează la un preț sub 1.000 USD, atunci prețul care se apropie de acest punct va forța comercianții să deschidă ordine de vânzare, ceea ce va crea rezistență la o creștere a prețurilor în continuare.
Nivel de rezistență (verde). Piața fluctua uneori în valoarea bitcoinului între nivelurile de suport și rezistență, în urma cărora se formează un canal de preț. Prin urmare, mulți comercianți efectuează așa-numitele tranzacții pe canale de preț: cumpără bitcoin atunci când prețul său scade la marginea inferioară a canalului și vând când prețul crește până la limita superioară.
Coridoare de sprijin și rezistență. Cu toate acestea, dacă prețul bitcoin depășește banda de tranzacționare, atunci aceasta duce la creșterea activității de tranzacționare, la o volatilitate semnificativă și la formarea unei noi tendințe de preț.
De exemplu, dacă prețul bitcoin depășește nivelul de rezistență, atunci mai târziu acest nivel se transformă în suport pentru următorul coridor. Și invers, dacă prețul criptomonedei scade sub nivelul de suport, atunci mai târziu acest nivel devine rezistență pentru un nou coridor situat mai jos.
Acum să vedem cum să aplicăm nivelurile Fibonacci la tranzacționarea cu bani digitali.
Cel mai convenabil site de pe Internet unde puteți „întinde” grila Fibonacci este ru.tradingview.com. Urmăm linkul, introducem în bara de căutare o pereche de BTCUSD (bitcoin-dolar, puteți alege oricare altul după gust) și mergem la pagina cu un grafic al fluctuațiilor prețurilor din ultimele 24 de ore.
Inițial, nu există niveluri Fibonacci pe el: nu toată lumea folosește acest instrument și trebuie să fie afișat special pe ecran. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma trident din meniul vertical din stânga, în lista care se deschide, faceți clic pe „Corectare Fibonacci”:
În continuare, începem să personalizăm grila. Pentru a face acest lucru, puneți mouse-ul pe cel mai înalt marcaj al graficului, faceți clic și trageți în jos spre coordonata cea mai de jos. Imediat ce am ajuns la punctul dorit, mouse-ul trebuie eliberat. Dacă ați făcut totul corect, atunci pe diagramă ar trebui să apară o grilă Fibonacci cu cinci linii orizontale:
Nivelul 0 corespunde celui mai mic preț bitcoin față de dolar din ultimele 24 de ore, nivelul 1 - cele mai mari cotații din perechea valutară pentru aceeași perioadă. Și cele cinci linii orizontale dintre ele sunt nivelurile Fibonacci.
Rețineți că coordonatele a trei dintre cele cinci linii sunt aceleași valori discutate în prima secțiune a articolului (0,236, 0,382, 0, 618). Celelalte două numere, 0,5 și 0,786, sunt, de asemenea, folosite de comercianți în tranzacționare și sunt niveluri Fibonacci - trebuie reținute ca și restul.
Care este sensul acestor valori? La aceste niveluri suportul cursului de schimb și rezistența acestuia sunt cele mai semnificative. Când ghilimele cresc, probabilitatea fixării lor și a scăderii ulterioare este cea mai mare chiar în momentul în care acestea se află la nivelurile de 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 și 0,786 ale valorii minime pentru ultima zi.
Și invers, atunci când are loc o corecție (cotațiile scad), atunci la atingerea acestor niveluri, rata se stabilizează și continuă să scadă fie într-un ritm mai lent, fie chiar se întoarce în sus.
Puteți verifica acest lucru pur și simplu uitându-vă la graficul din captura de ecran. În jurul valorii de 0,236 (linia roșie), rata, care a crescut constant înainte, a intrat într-o fază de scădere. Același lucru, dar mai puțin vizibil, se observă la nivelul de 0,382.
Și după ce rata a depășit pragul de 0,786, a început o corecție puternică - investitorii, care au observat că cele două niveluri Fibonacci anterioare, bitcoin au trecut fără pierderi, au început să vândă masiv jetoane, ceea ce a provocat o scădere bruscă a cotațiilor.
Nivelurile Fibonacci nu sunt limitate la cinci valori în intervalul de la 0 la 1. După 0,786 există niveluri 1,618, 2,618, 3,618 și 4,236. Corecțiile ratei sunt, de asemenea, notate la aceste valori, deoarece comercianții de criptomonede sunt ghidați de acestea.
Cum să aplici nivelurile Fibonacci în practică? După cum ați înțeles deja, liniile grilei corespund momentelor în care modificarea ratei devine diferită (dacă cotațiile erau în creștere, începe o scădere, dacă a existat o scădere a ratei, se observă recuperare și creștere). Pe baza acestui fapt, putem da câteva recomandări:
Ce se întâmplă dacă nu ai reușit să creezi un ordin de vânzare sau de cumpărare la timp, iar ghilimele au părăsit nivelurile Fibonacci? Doar așteaptă. A face ceva cu jetoane în momentul în care rata este între două valori Fibonacci este neprofitabilă pe termen lung: cu un grad ridicat de probabilitate, după acțiunea ta (cumpărare sau vânzare), cotațiile se vor grăbi în locul greșit și fie vei primi mai puțin profit, fie vei fi cu totul în pierdere.
Vânzarea și cumpărarea criptomonedelor este profitabilă la orice nivel Fibonacci. Nu am avut timp să atingem nivelul de 0,236 și rata s-a grăbit - nu este mare lucru, puteți aștepta nivelul de 0,382, care va fi urmat de o corecție și să cumpărați după el. Dacă ați avut jetoane și a avut loc o „breakout”, de exemplu, la 0,786, atunci rata va începe cu siguranță să crească după nivelul 0,618.
Este necesar să amânați vânzarea până când cotațiile scad la 0,618 din valorile maxime pentru zi și să vindeți după începerea corecției în sus.
Când utilizați nivelurile Fibonacci, amintiți-vă: nicio tendință în nicio piață (inclusiv criptomoneda) nu durează pentru totdeauna: un trend ascendent sau descendent va fi întotdeauna urmat de o corecție. Sarcina comerciantului este să ghicească în ce moment va avea loc momentul de cotitură și este profitabil să vinzi sau să cumperi jetoane, în funcție de acest lucru.
Nivelurile Fibonacci pentru zeci de ani de tranzacționare pe burse și-au arătat eficacitatea. Astăzi, orice investitor începător ar trebui să cunoască și să aplice valorile Fibonacci pentru tranzacționare - mulți sunt ghidați de acest instrument și, în mare parte, datorită utilizării sale, corecția are loc tocmai atunci când rata ajunge la 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 și 0,786.
Ofertanții încep să vândă/cumpără în mod masiv active, activitatea de pe piață crește brusc și, ca urmare, are loc o corecție la scară largă.
Fiecare metodă prin care se studiază comportamentul monedei electronice are o bază. Se bazează pe concepte care determină punerea în aplicare a sarcinii, de exemplu, de a face Prognoza criptomonedei pentru 2018 mai probabil să fie îndeplinită. Luați în considerare analiza tehnică bazată pe teoria Dow.
O tendință este în esență o direcție simplă în care prețul unui activ se mișcă. Cu toate acestea, identificarea acestor tendințe nu este deloc atât de ușoară pe cât ar părea. Criptomonedele arată de obicei o volatilitate foarte mare, astfel încât prețul aceluiași Bitcoin arată ca o serie de urcușuri și coborâșuri bruște.
Cum se analizează rata Bitcoin în acest caz? Analiștii tehnici, de obicei, nu acordă prea multă atenție creșterilor de volatilitate și sunt buni să prezică un trend ascendent atunci când graficul înregistrează maxime și minime mai mari.
La fel, și invers, dacă graficul arată o secvență de maxime și minime scăzute, atunci merită să vorbim despre debutul unui trend descendent. Există și o așa-numită tendință laterală. În acest caz, rata nu înregistrează o creștere sau o scădere semnificativă. Fiecare tendință durează o perioadă diferită de timp și poate fi atât pe termen lung, cât și pe termen mediu și pe termen scurt.
Cele mai accesibile modele de utilizare sunt cifrele simple de analiză tehnică. Ele se bazează pe modele ușor de identificat în mișcarea cotațiilor criptomonedelor.
O cifră este un anumit model caracteristic care descrie o modificare a prețului unui cripto-instrument, pe care comercianții o observă din nou și din nou pe grafic. Pe baza repetarii, similare unele cu celelalte cifre, de-a lungul timpului, puteți învăța să faceți predicții despre mișcarea viitoare.
Ce sunt indicatorii de tranzacționare și cum puteți prezice rata unei criptomonede aplicând unul dintre indicatorii graficului acesteia?
Un indicator tehnic (sau indicator de piață) este o funcție care utilizează anumite formule matematice (în funcție de tipul de indicator selectat) pentru a determina tendințele pieței pe baza datelor din graficele cursului de schimb.
Grafic, rezultatele calculelor arată ca „linii” care pot fi desenate printr-un program special (de exemplu, un terminal de tranzacționare); uneori afișarea lor poate fi configurată în timp ce se lucrează cu graficul online al ratei criptomonedei, dacă o astfel de opțiune este disponibilă pe acesta.
Calculele folosind formule și reprezentarea graficelor de funcții pe baza acestora pot fi, de asemenea, efectuate manual. Cu toate acestea, metoda manuală de calcul a indicatorilor este rar folosită astăzi.
Rolul variabilelor inițiale în formule este cel mai adesea jucat de modificările de preț care au avut loc în istoria recentă a pieței a cursului criptomonedei.
Indicatorii sunt împărțiți în:
Tranzacționarea cu criptomonede este destul de activă, așa că comercianții ar trebui să rețină că volumul de tranzacționare afectează foarte mult tendințele prețurilor. O creștere a volumelor vânzărilor indică o creștere a tendințelor prețurilor, o scădere, respectiv, a unei slăbiri.
De fiecare dată când o criptomonedă câștigă sau pierde foarte mult în valoare, ea servește drept semnal pentru a analiza mai atent volumul de tranzacționare.
Dacă prețul unei monede se mișcă într-o tendință ascendentă pentru o perioadă foarte lungă de timp și apoi se confruntă cu o scădere, atunci, privind volumul de tranzacționare, se poate înțelege această scădere pe termen lung sau doar o ușoară corecție.
De obicei, o creștere a prețului provoacă o creștere a comerțului. Dacă prețul monedei este într-o tendință ascendentă, dar volumele de cumpărare și vânzare nu sunt mari, atunci acest lucru poate indica sfârșitul iminent al acestei tendințe.
Cu ajutorul analizei tehnice, este posibil să se analizeze foarte eficient piața criptomonedei. Cu toate acestea, această metodă are atât fani, cât și adversari.
Mulți oameni cred că ipoteza pieței eficiente este mai viabilă. Conform acestei ipoteze, toate informațiile despre activ sunt deja reflectate în prețul acestuia. Adică, cu alte cuvinte, nu este nevoie să analizăm indiferent de comportamentul graficelor și altele asemenea. Cu toate acestea, această ipoteză nu pare suficient de flexibilă, prin urmare, ea însăși este supusă unor critici dure.
De asemenea, mulți comercianți sunt ghidați de știrile din lumea criptomonedei. Știrile pozitive pot servi drept semnal de cumpărare. Iar cele negative, respectiv, sunt un semnal de vânzare. Cu toate acestea, această metodă are și multe dezavantaje și este destul de eficientă doar pe termen lung, cu puțină aplicație pentru speculații pe termen scurt.
Cele mai bune servicii care pot fi utile investitorilor, comercianților, analiștilor și altor participanți la piață.
Analiză tehnică cu un singur clic. Există toți indicatorii necesari pentru comercianții profesioniști. Puteți împărți graficul în orice interval de timp. Există un sistem de notificare. Conversație. Sistem de partajare a ideilor cu alți utilizatori
09.03.2018
7 218
Tranzacționarea de succes cu criptomonede este imposibilă fără utilizarea unor instrumente care determină comportamentul pieței. În primul rând, piața cripto în sine are modele care nu sunt adecvate pentru a le ignora; în al doilea rând, criptomonedele sunt foarte volatile, ceea ce face ca prognoza intuitivă să fie mai dificilă. Analiza tehnică în tranzacționarea cu criptomonede vă permite să preziceți mai mult sau mai puțin cu succes fluctuațiile ratei. Mulți începători încep cu ea și, după cum arată practica, din motive întemeiate!
Analiza tehnică în tranzacționarea cu criptomonede este studiul mișcării prețului de piață al unei criptomonede, care permite prezicerea fluctuațiilor ulterioare ale ratei. Este produs pe baza modelelor caracteristice unei anumite criptomonede sau pieței în ansamblu.
Mai simplu spus, analiza tehnică vă permite să determinați pe baza datelor istorice ale pieței ce se va întâmpla cu cursul unei anumite monede în viitorul apropiat.
Comercianții japonezi de orez au început să folosească această metodă cu câteva secole în urmă.... Ulterior, la începutul secolului al XX-lea, jurnalistul american Charles Dow, specializat în finanțe, a publicat o serie de articole în care a descris modelele de creștere și scădere a bursei. Mai târziu, din lucrările sale au fost extrase postulatele de bază, care au stat la baza „teoriei Dow”, care a devenit baza analizei tehnice.
Teoria Dow, combinată cu practica analizei tehnice, ne-a permis să definim trei teze principale ale analizei tehnice. Ele sunt universale și pe deplin aplicabile pe piața criptomonedelor:
Pe vremea Dow-ului, analiza tehnică se făcea manual folosind tabele și desene.
Odată cu apariția computerelor, analiza tehnică a devenit mult mai ușoară.: au apărut programe care au creat grafice ale mișcării cursului și le-au adăugat instrumente de analiză tehnică - niveluri, contururi, culoare și alți indicatori și așa mai departe.
Acum astfel de grafice sunt integrate în multe și funcționează într-un mod interactiv.
Pe lângă graficele de preț, următoarele componente sunt cele mai cunoscute:
Aceasta nu este o listă completă. Există și alte componente ale analizei tehnice în diferite manuale.
De obicei, comercianții nu folosesc toate instrumentele deodată, ci aleg mai multe care sunt convenabile pentru ei înșiși.... Mulți afișează aceleași date, doar în forme diferite și totul se reduce la forma pe care comerciantul o percepe cel mai bine. Depinde de caracteristicile cognitive ale fiecărei persoane, deci nu există forme optime și, ca urmare, instrumente.
Avantajele analizei tehnice includ următoarele caracteristici:
Printre dezavantajele analizei tehnice se numără următoarele:
Pe lângă dezavantajele de mai sus, comercianții începători se confruntă cu o serie de probleme atunci când aplică analiza tehnică:
În plus, analiza tehnică va cere unui comerciant începător să studieze teoria, apoi timp (și adesea bani) pentru a face greșeli în practică și abia după aceea va da un rezultat.
În ciuda acestui fapt, este nepotrivit să refuzi utilizarea analizei tehnice pentru o persoană care a decis să se încerce în tranzacționarea criptomonedei. Aceste probleme sunt rezolvate destul de repede cu practică.
Folosirea diferitelor instrumente și studierea tiparelor fiecăruia pe schimb oferă rezultate destul de curând.
După o săptămână sau două de tranzacționare atentă, un începător începe să reacționeze rapid la schimbările evidente ale graficelor, să deschidă rapid tranzacții și, ca rezultat, să obțină mai mult profit. După încă o lună de practică cu diferite instrumente, le observă subtilitățile și le poate alege pe cele mai convenabile.
Tranzacționarea constantă timp de două până la trei luni dezvăluie particularitățile stilului de tranzacționare pe bursă(prudent, agresiv și altele) și vă permite să utilizați pe deplin și eficient acele instrumente care se potrivesc cel mai bine stilului fostului începător.
Piața criptomonedelor este bună pentru că, datorită nivelului ridicat, permite unui comerciant începător să stăpânească instrumentele de analiză tehnică mult mai rapid decât piața tradițională.
La început se pare că aceste instrumente nu ușurează tranzacționarea, ci dimpotrivă. Dar nu este deosebit de dificil să le înțelegeți: este suficient să înțelegeți și să vă amintiți ce înseamnă ce linie și există un număr limitat de scheme și linii.
La început, trebuie să faceți un efort conștient pentru a înțelege ce se întâmplă pe grafic.... Dar cantitatea se transformă în calitate: munca constantă cu un program dezvoltă o abilitate, iar în curând un comerciant, uitându-se la ea, fără efort conștient, într-o fracțiune de secundă poate vedea situația de pe piață și poate determina ce se poate aștepta de la ea în curând viitor.
În cele din urmă, instrumentele de analiză tehnică sunt simple, clare și precise. așa că permiteți-i începătorului să înceapă mai repede decât orice alt instrument.
