Szia kedves olvasó, blogom előfizetője és vendége. Ebben az áttekintésben arról szeretnék beszélni, hogy mi is az fedezeti forex és miért használják aktívan a devizapiac kezdői és professzionálisai. A jól körülhatárolt, bevált fedezeti stratégia nélkülözhetetlen része a tapasztalt kereskedők, szakcégek és alapok munkájának. A szakemberek körében az a vélemény alakult ki, hogy a fedezeti ügylet egyfajta biztosítéka a nullszaldós kereskedésnek a többdevizapiacon. Hogy ez igaz, mítosz vagy valóság, a mai cikk elolvasásával megtudhatja.
A fedezeti kifejezés ( sövény) garanciát vagy egyszerű módon biztosítást jelent. Ennek a koncepciónak a gyökerei a tőzsdéről származnak, de aktívan használják a devizapárok piacán is. A globális gazdaságban ez a kifejezés egy adott régióra vagy országra vonatkozó vis maior elleni biztosítást jelent. Íme egy példa.
Képzeljünk el egy aktívan működő olajkitermelő céget, melynek vezetése jól tudja, hogy az olajárak egy nap alatt eshetnek és veszteséget okozhatnak. A veszteséges megelőzés és a recesszió elleni védekezés érdekében a társaság határidős olajügyletet vagy opciót vásárol a tőzsdén, ezzel biztosítva magát az indokolatlan áringadozások ellen. Hogy ne kínozzalak benneteket, kedves olvasók, felesleges lírai kitérőkkel, úgy döntöttem, áttérek a konkrét példákra, hogy hol, milyen célokra és feladatokra, milyen problémák megoldására használják a fedezetet.
A fedezeti ügylet biztosítási és garanciális módszerként való felhasználási területe óriási. Hogy röviden meséljek róla, úgy döntöttem, hogy egy konkrét esetről mesélek.
Tegyük fel, hogy egy orosz vállalkozás vezetése megbízást kap a nyugati partnerektől, amely alapján feltételezi, 60 milliós bevétel... Az üzleti partnerekkel kötött megállapodás szerint a teljes összeget banki átutalással két negyedéven belül megkapja a cég. Mivel az összeg meglehetősen nagy, fennáll annak a kockázata, hogy a kezdeti szakaszban kívánatos minimalizálni.
A kockázatok csökkentése érdekében a vállalat vezetése úgy dönt, hogy számos műveletet hajt végre, például a több deviza Forex piacon. Tegyük fel, hogy a szerződés időtartama alatt az amerikai dollár árfolyama volt 1 USD / 60 RUR... Így a megfelelő munkaszemlélet mellett a cégnek joga van 360 milliós bevételre számítani. A cég mérlegeli, melyik lesz kényelmesebb és jövedelmezőbb, és ami a legfontosabb, megtalálja fundamentális és technikai elemzés szakértője, amely meghatározza a jövőbeli tranzakciók kilátásait.
Ha a szakértő az USA-dollár növekedését regisztrálja Oroszország nemzeti valutájához képest, akkor a menedzsment döntést hoz az emelésről szóló szerződés megkötéséről, és az ügyletből származó nyereségen felül a deviza fedezetéből is keres. Vásárlás Eladás csere... Amikor világossá válik az árfolyamnak a jogcím szerinti kereskedéssel ellentétes sorrendben történő mozgása, a kereskedő a kereskedés lezárásával "lefölözi a tejszínt" Eladás Vásárlás nyereséggel, kompenzálva a jegyzések csökkenéséből származó veszteséget.
A helyesen lebonyolított fedezeti ügylet megvédi a betéteset a kamatváltozásoktól, és mivel ez a mutató a magánszemélyek és jogi személyek banki tőkéjének éves növekedési ütemének meghatározása, a kereskedőnek carte blanche van az elemzési szolgáltatások kínálatában. Jótékonysági tevékenységet folytató cégeknél a módszerrel vizsgált társadalmi kockázatok tranzitológia- olyan jelenség, amelyben az egyének megtagadják társadalmi szerepük betöltését, aminek következtében meredeken megnövekszik a másodlagos jövedelem iránti igény. E tekintetben a szociális alap kénytelen elemző segítségét igénybe venni, aki segít megszüntetni a pénzhiányt. Ezekkel a technikákkal abszolút mindenki élhet, még az is, akinek fogalma sincs a pénzvilág létezésének alapelveiről, de a fedezés mindig kockázatot jelent.
Van kockázat:
Amint látod, fedezeti eszközök, nevezzük így őket, különféle iparágakban és területeken használják. Felmerül a kérdés: hogyan lehet növelni a nyereséges kereskedések valószínűségét olyan emberek számára, akik keveset tudnak a forexről? Sokan azt gondolják, hogy először tapasztalatot kell szerezniük, és csak azután kezdik el a munkát teljes odaadással és a folyamatban való elmerüléssel. Korábbi cikkekben beszéltem a demószámla nyitásának szükségességéről és a képzésről, és most nem látom okát, hogy visszatérjek ehhez.
Folytatva a fedezeti témakört, a fenti kérdésre szeretnék választ adni. A kockázatok minimalizálása érdekében használjuk klasszikus stratégiák a kudarcok kiküszöbölése és az ajtó megnyitása a siker, a boldogság, a szabadság világába. A klasszikus stratégiák megfordulás és trend, amelyre valójában összpontosítani szeretnék. A jelenlegi piacon leginkább a rendszerek trendszerűek, ami külön bejelentést nem igényel, gondolom. Nem mindegy, hogy melyik indikátort használjuk, a trend értékrendszerben az ármozgás várható.
Vannak példák olyan stratégiákra, amelyek egyfajta szimbiózisa a különféle lineáris megközelítéseknek és módszereknek, amelyek általában mozgóátlagon alapulnak. A lineáris rendszerek nevüket innen kapták Bollinger vonalak, amelyet John Bolinger talált ki. Hasonlóak az ugyanazon alapuló kereskedési stratégiákhoz mozgóátlag... Az egyetlen mérőszám, amelyet a mozgóátlag nem képes produkálni, az a piac jelenlegi volatilitása.
A lényeg az, hogy egy minimum vagy maximum szint megjelenésekor az árfolyam általában tovább mozog és kitör, ami jelenségként jelenik meg az MT4 programtáblázatán. Ennek a diagramnak a keretein belül a kereskedő rögzít ellenállás vagy támogatás, amely alapján a mozgás előrejelzése történik. Meg kell jegyezni, hogy a kitörési vektor ebben a helyzetben teljesen lényegtelen, mert a kereskedési jel mindenképpen nyereséges lesz.
Ha az adatokat lineáris rendszerrel kombinálja, a felső vagy alsó jelzőjel megközelítésének grafikonja növeli a kitörés százalékát. A lineáris stratégiákra vonatkozó szabályok túlnyomó többsége az azonos típusú mutatók által használt technikákból származik. Erről bővebben egy külön szűk témájú áttekintésben olvashat, cikkem a témával folytatódik záró.
A devizapiac területén a fedezeti ügyletet alternatív módszernek szokták nevezni. Veszteség megállítása, amely a veszteséges tranzakciók kockázatának csökkentését szolgálja. A stop-loss úgy van beállítva, hogy elkerülje a nyitott kereskedés kimerülését. Tapasztalt kereskedők, bízva képességeikben, korrekciót látva, nem árfordulatot, a Stop Loss jelzőbeállítás szintjén adják le a függőben lévő eladási megbízásokat azonos mennyiségben. Nem mindegy, hogy melyik vektort veszi fel az ár, a veszteségek rögzítettek maradnak. A korrekció lejártával az eladási ügylet lezárásra kerül.
Ez a fedezeti típus a Forex zárolás. A kereskedők nyelvén ez egy működő forex stratégia zár, aminek megvannak az előnyei és hátrányai. A devizapiac szakmai szereplői egyes kereskedési eszközöket lefedeznek másokkal, ezáltal jelentősen csökkentik a kockázatokat és gyakorlatilag nullára csökkentik a pénzügyi veszteségeket. Hadd mondjak egy példát, amely már régóta klasszikussá vált.
Tegyük fel, hogy egy kereskedő üzletet kötött egy népszerű devizapárral EUR / USD azonban minden várakozással, előrejelzéssel és feltételezéssel ellentétben az ár megváltoztatta a vektort. A veszteségek csökkentése érdekében egy tapasztalt kereskedő újabb kereskedést köt egy párral GBP / USD, így egyszerűen bebiztosítja magát a veszteségek növekedése ellen, azzal a valószínűséggel, hogy profitot termel.
A tapasztalatok alapján megjegyzem záró pozíciók a forexben, bár gyakori dolog, de nem minden bróker engedélyezi... Például az új Meta Trader 5 kereskedési terminál tiltja a fedezeti ügyletet, ami a fő hátránya.
Az alkalmazott stratégiáknak megfelelően a következő típusú zárak különböztethetők meg:
A legtöbb devizapiaci eszközhöz hasonlóan a zárolásnak is vannak előnyei és hátrányai. Nézzük meg őket közelebbről.
A fedezés bizonyos kötelezettségeket ró a kereskedőkre, hogy legyenek felelősek, figyelmesek, körültekintőek, ellenkező esetben elkerülhetetlen a veszteségek meredek növekedése. A gyakorlatban gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor a reteszelés kezdők általi használata veszteséget okoz. Ennek oka a Lock nyilvánosságra hozatala iránti lelkes vágy, ami a tapasztalat hiányával és a szakszerűtlen tudással együtt komoly veszteségekhez vezet minden típusú tranzakció esetében.
A cikk utolsó részét a zárból való kilépés stratégiai módszerének szenteljük. A vesztes pozíció tetejére könnyű zárat tenni, de a Zár-zárat pluszban hagyni nehéz, ha nem problémás. Számos népszerű stratégia létezik a zár kinyitására, íme:
A Forex kereskedésen keresztüli fedezeti lehetőség mindig sokféle kereskedő érdeklődését felkeltette – mind a tapasztaltabb, mind az újoncok körében. Ismeretes, hogy sok intézményi Forex résztvevő gyakran alkalmaz mindenféle fedezeti stratégiát:
külgazdasági tevékenység alanyai;
befektetési alapok;
pénzügyi társaságok;
bankok.
Ez a körülmény pedig meghatározza, hogy a fedezeti ügylet egyre népszerűbb a magán internetes kereskedők körében, akik Forex ügyleteket „távolról” hajtanak végre Forex brókereken keresztül, amelyek minősített közvetítői szolgáltatást nyújtanak a Forex kereskedéshez.
Úgy gondolják, hogy a fedezeti eszközök magánkereskedők általi használata a rendszeres Forex kereskedés során hozzájárul a devizakereskedés kiegyenlítéséhez, és ezáltal növeli annak valószínűségét, hogy a legtöbb Forex tranzakció nyereséges eredménnyel zárul. Ez az állítás természetesen meglehetősen ellentmondásos, mivel a Forex kereskedés sok éven át felhalmozott tapasztalata azt mutatja, hogy a veszteséges Forex tranzakciók elkerülhetetlenül együtt járnak a nyereségesekkel, ami megkérdőjelezi a fedezeti módban történő Forex kereskedés lehetőségét.
Fedezeti ügylet – üzleti gyakorlat
Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a fedezeti ügylet által a Forex kereskedésben rejlő lehetőségeket, alaposan meg kell értenünk a fedezeti ügylet lényegét és az online Forex kereskedésben való alkalmazásának sajátosságait. Ha lefordítjuk a „fedezet” szót oroszra (a hedge szó angol eredetű), akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a kifejezés
A gazdasági és üzleti gyakorlatban a fedezeti ügyletet vis maior, előre nem látható körülmények bekövetkeztéből adódó negatív következmények megelőzése vagy minimalizálása során alkalmazzák. Nagyon gyakran a fedezeti ügyletet mindenféle gazdálkodó szervezet arra használja fel, hogy bizonyos kereskedelmi ügyleteket biztosítson a számára kedvezőtlen áringadozások ellen, amelyeket az ügyletben részt vevő felek nem biztos, hogy előre látnak és nem tudnak előre figyelembe venni.
Fedezés a Forex kereskedésben: pozíciók „zárolása”.
A Forex kereskedésben az árfolyamkockázatok fedezését gyakran alkalmazzák a devizapozíciók úgynevezett „zárolása” formájában, ami, mint ismeretes, egyfajta alternatíva a Forexen történő védőmegbízások használatához (pl. veszteség megállítása).
Például egy internetes kereskedő Forex vételi pozíciót nyitott egy bizonyos tételmérettel. Általában javasolt egy ilyen devizapozícióhoz stop-loss-t beállítani, amely bizonyos módon korlátozhatja az ügylet veszteségeit abban az esetben, ha az árfolyam a kereskedő számára kedvezőtlen irányba mozdul el.
Ha a kereskedő meg van győződve arról, hogy csak enyhe korrekció van a piacon, és nem a jelenlegi trend globális megfordulása, akkor függőben lévő végrehajtási megbízást adhat le eladásra ugyanolyan mennyiségben és pontosan ugyanolyan szinten, amelynél a stop elhelyezkedni veszteség. Egy ilyen manőver lehetővé teszi a Forex kereskedő számára, hogy rögzítse a lehetséges veszteséget az árfolyam bármely mozgása esetén. Amikor a piac szempontjából releváns emelkedő trend korrekciója befejeződött, az eladási kereskedést is meg kell valósítani.
Jó napot, kedves olvasók és a blogoldal vendégei!
A "ne tartsa az összes tojást egy kosárban" elv nemcsak a mindennapi életben, hanem a Forex kereskedésben is releváns. Egyetlen előrejelzés sem lesz 100%-ban helyes, és tanácsos minimalizálni a veszteségeket, ha a piac nem a mi irányunkba megy. Ehhez a devizakockázatok fedezésének módszerét alkalmazzák, amelyről a mai cikkben alább szó lesz.
A kifejezés az angol hedge (biztosítás) szóból származik, és tranzakciók megnyitását jelenti egy vagy több piacon, az esetleges veszteségek ellensúlyozására.
A fedezeti ügylet klasszikus esete a határidős áruügyletek az áruk jövőbeli szállítására előre meghatározott áron. Ahogy megjelentek a származékos ügyletek, mint például az opciók, részvényindexek és származékos termékek, lehetővé vált nemcsak az árucikkek fedezése.
Például a „határidős + opció” sémát széles körben használják egy pénzügyi eszközre, amikor az ellenkező opciót egy határidős pozíció nyitásával egyidejűleg nyitják meg.
A Forex fedezeti ügylet célja, hogy megvédje a nyitott pozíciókat a devizapiacon a jegyzések kedvezőtlen változásaitól. Erre a célra leggyakrabban a következő módszereket használják:
→ 1. sz. Intermarket fedezeti ügylet, amikor az azonnali piacon lévő pozíciókat határidős devizaügyletek vagy opciók fedezik: például ha az EUR / USD párra VÉTELI pozíció van nyitva, akkor ugyanazt a CALL opciót kell megvásárolnia.
→ 2. sz. Ellentétes kereskedés megnyitása egy másikon (az úgynevezett keresztfedezet). Általában azokat a párokat választják ki, amelyek az alapul szolgáló eszközzel rendelkeznek. Ez a lehetőség nem csak dupla befektetést igényel, hanem elegendő tapasztalatot is a pozíciók megfelelő zárásához.
Az ábrán az euró és a kanadai dollár inverz korrelációja óraórákon:
Két lehetőség van:
→ 3. sz. Ellentétes pozíció nyitása egy devizapáron (zárolás vagy "zár"). A legnépszerűbb eszközök az árfolyamkockázatok fedezésére, mind a kezdők, mind a Forexben dolgozók körében. Azonnal vegye figyelembe, hogy a zárolás, különösen a MetaTrader 5 terminálon, nem minden bróker számára elérhető.
A zárak a következő típusúak:
→ Normál. Egy idő után az ellenkező irányba nyitunk, amikor nyilvánvalóvá válik a fő kereskedés vesztesége.
→ Aszimmetrikus. Hozzáadva - az ellenkező pozíció megnövelt tétellel, ami növeli a kockázatot, ugyanakkor lehetővé teszi a végösszeg plusz zárását.
→ Nulla. A VÁSÁRLÁS és az ELADÁS egyszerre, ugyanazon a szinten nyílik meg. Az egyik pozíció mindig inkább a várható trend irányába van, különben a zár nem ad profitot.
→ További. Csak tapasztalt kereskedőknek. A zár nyitása egy nyereséges kereskedés „belül” történik, például egy helyi korrekció befejezésekor.
Azt is érdemes észben tartani, hogy függetlenül attól, hogy milyen típusú zárat használnak a devizakockázatok fedezésére, az a lényeg, különösen, ha más, és mielőbb be kell zárni, kivéve, ha a stratégia mást ír elő. viselkedés. Próbálj meg a lehető legközelebb egymáshoz leadni a rendeléseket, akkor megnő annak a valószínűsége, hogy mindkettő pluszba zárul.
Ezenkívül a pénzügyi piacok fedezeti kockázatairól lásd ezt a videót:
Kezdjük egy manuális stratégiával, amely kényelmes a kezdők számára, és nem igényel részletes piacelemzést és az optimális belépési pont megtalálását. Bármilyen devizapáron működik, és az időszakos lehívások ellenére is csekély, de stabil profitot termel.
Az eljárás a következő:
A devizakockázatok automatikus fedezése is megvalósult, erre példa a BasketFX grid tanácsadó, amelyben minden nagyobb devizapárt két csoportra osztanak: az amerikai dollárral és a japán jennel.
Ha egyszerre több gyűrűvel kereskednek (a szám a beállításokban van megadva), akkor a befizetés összegére vonatkozó követelmények nőnek, és a kezdők csak centes számlákkal kezdjenek.
Végezetül még egy javaslat: amikor a Forex fedezeti stratégiája működik, akkor csak akkor kell önmérsékletet mutatnia és pozíciót zárnia, ha egyértelműen magabiztos, és a nyereség fedezi a maximális veszteséget. Ha vészhelyzetben nyitotta ki a zárat, például egy alapvető sajtóközleményben, akkor előnyösebb lehet manuális zárása, bár kis veszteséggel.
Ez a fedezetről szól, ez egy nagyon nagy téma, és a kezdők számára a legfontosabb az, hogy megértsék, hogy az ilyen taktikákat csak a kockázatok minimalizálására használják a kereskedési folyamatban, és általában csak a piac tapasztalt szereplői használják. .
Ezért az első szakaszokban ne foglalkozzon szorgalmasan ezzel, és fordítson nagyobb figyelmet a kereskedés olyan aspektusaira, mint a pénzkezelés és a Forex.
Minden sikert, hagyja meg észrevételeit a témában és kövesse új kiadványainkat.
Üdvözlettel, Alexander Siver
Kezdőknek és tapasztaltaknak egyaránt. Ezenkívül a fedezeti stratégiákat különböző cégek és fedezeti alapok is aktívan alkalmazzák. Ez különösen népszerűvé teszi a fedezeti ügyletet a magánkereskedők körében, mivel úgy gondolják, hogy használata teljesen a Forex kereskedést teszi lehetővé, és minden tranzakció kizárólag nyereséggel zárul. Valóban így van, vagy ez csak egy mítosz, mai cikkünkből megtudjuk. Ha még nem döntött a brókercég választása mellett, tekintse meg független oldalunkat.
Mielőtt értékelné a fedezeti ügyletek előnyeit és hátrányait, meg kell értenie, mi az. Tehát a fedezeti ügylet az angol hedge fordításban "garancia" vagy "biztosítást" jelent. A gazdaság különböző ágazataiban aktívan használják vis maior előfordulása elleni biztosításra. Például egy olajtermelő vállalat egyidejűleg határidős olajat vagy opciót vásárolhat a tőzsdén, hogy csökkentse az alacsonyabb árak miatti veszteségek kockázatát. Így a cég bebiztosítja magát a "fekete arany" indokolatlanul alacsony árára. A magánkereskedők fedezeti stratégiákat is alkalmazhatnak. Most nem megyünk bele abba a bonyolultságba, hogy miként fedezheti pozícióit határidős kontraktusok, opciók és egyéb tőzsdén kívüli eszközök segítségével. Sok kereskedő számára ez egzotikus, ezért közvetlenül a Forex devizapiaci kereskedési eszközök fedezeti stratégiáira fogunk összpontosítani.
A Forexben a fedezeti ügylet a használat alternatívájaként működik. Például Ön 0,1 tétel volumenű vételi megbízást nyitott. A veszteségek növekedésének elkerülése érdekében általában javasolt a veszteségek leállítása. Ha azonban biztos benne, hogy ez csak korrekció, nem visszafordítás, de nem akarja, hogy a veszteségei növekedjenek, akkor beállíthatja, hogy ugyanazzal a mennyiséggel adjon el, amelyen a stop loss értéket beállította. Ennek eredményeként, hogy most melyik irányba nem mozdul el az árfolyam, a veszteség fix marad. Amint a korrekció véget ért, az eladási kereskedést le kell zárni. Ezt a típusú fedezeti ügyletet, amikor többirányú ügyleteket nyitnak egy kereskedési eszközön, zárolásnak nevezik, ami angolul a Lock jelentése "zár". Az egyik kereskedési eszközt egy másikkal is fedezheti. Például, ha vásárolt EURUSD-t, de az ár nem az Ön irányába ment, akkor eladhatja a GBPUSD-t, és így biztosíthatja magát a növekvő veszteségek ellen, és nyereséggel is kiléphet a zárból. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nem minden bróker és kereskedési terminál teszi lehetővé a fedezeti pozíciókat. Például tilos ellentétes irányú pozíciókat nyitni egy kereskedési eszközön.
Az alkalmazott reteszelés típusától függően a következő típusú zárak különböztethetők meg:
Zero lok. Ezt a típusú zárolást akkor alkalmazzák, ha nincs egyértelmű mozgás a piacon, és ellentétes irányú tranzakciók egyidejű megnyitását jelenti. Így Ön mindig a piacon lesz. Amint az árat a trend irányával határozzák meg, a vesztes pozíciót le kell zárni, nyereséges üzletet hagyva a piacon;
Negatív lok. Ez a típusú zár a veszteség megállításának alternatívája. Ha a stop loss kiváltása esetén a veszteségek rögzítésre kerülnek, ami befolyásolja az egyenleggörbét, akkor a zárolási pozíciók használatakor a veszteségeket nem vonják le a számláról, hanem ideiglenesen befagyasztják. Ezt követően kinyithat egy zárat és kiléphet, vagy akár kis haszonnal zárhatja le a kereskedéseket. Ez így néz ki. Például kaptál egy eladási jelzést, és belépett egy kereskedésbe, de aztán az ár megfordult és ellened ment. Beállíthat egy stop loss-t, hogy rögzítse veszteségeit. De ugyanúgy leadhat egy függőben lévő vételi megrendelést. Ennek eredményeként negatív zár keletkezik, és a veszteségek mértéke nem növekszik. Olvassa el alább, hogyan lehet kijutni a negatív zárból;
Pozitív zár. Ez a fajta zárolás akkor fordul elő, ha rögzíteni kell a megszerzett nyereséget, ugyanakkor nem akarja lezárni a régi ügyletet, hogy később új pozíciót nyisson, vesztesen. Például emelkedő trend van a piacon, és nyitott vásárlásai vannak. Látható azonban, hogy a korrekció most kezdődik. Ezután a vásárlások lezárása nélkül beléphet az értékesítésbe, és további nyereséget szerezhet. Amikor a korrekció véget ért, lezárhatja az eladásokat, és csak a vételi ügylet marad nyitva.
Mint minden más Forex eszköznek, a zárolásnak is megvannak az előnyei és hátrányai. Kezdjük a helyzetrögzítés előnyeivel:
Pszichológiai kényelem. Ez a zárás talán legfontosabb előnye. Amikor lezárja kereskedéseit a veszteségstoppal, figyeli, hogy a tiéd fokozatosan csökken. Még ha nyereséggel zárja a következő üzleteket és fedezi az előző veszteséget, akkor is kellemetlen utóíze lehet. A veszteséges pozíciók zárolásával mintegy késlelteti a veszteség kialakulásának pillanatát, és idővel akár nyereségre is válthatja a veszteséget. Egyetértünk azzal, hogy az MT4 ügyletek történetében a megbízások kizárólag profitszerzéssel történő lezárása sokkal kellemesebb a szemnek, mint a veszteségek rögzítése;
A veszteséges pozíciók számának csökkenése. Ha a piacon kétértelmű helyzet figyelhető meg, és az ár felfelé és lefelé mozog, a zár lehetővé teszi, hogy elkerülje a veszteségek kiváltását és kivárja a lakás végét;
További idő a jelenlegi piaci helyzet átgondolására. A zárolás nem teszi lehetővé a veszteségek növekedését, ami időt ad arra, hogy alaposan átgondolja a jelenlegi piaci helyzetet.
A Forex fedezeti ügylete körültekintést és gondos odafigyelést igényel a kereskedőktől, hogy előnyös legyen, és ne vezessen megnövekedett veszteségekhez. A kezdő kereskedők számára a zárolás általában csak egy veszteséget okoz, mivel túl korán próbálják kinyitni a zárat, ami végül mindkét kereskedésben veszteség kialakulásához vezet. A helyzetrögzítés egyéb hátrányai is a következők:
A zárak kinyitásának nehézsége. Nem olyan egyszerű kijutni a zárból, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Minden kereskedőnek önállóan kell stratégiát kidolgoznia a zárak elhagyására, valamint meg kell tanulnia, hogyan kell azokat időben alkalmazni;
Pénzeszközök befagyasztása. Mivel a pozíciók zárolása a veszteségek befagyasztását vonja maga után, a szabad pénzeszközök mennyisége csökken, ami különösen azoknak a kereskedőknek lehet kellemetlen, akik nem engedhetik meg maguknak a nagy betétet;
A zár hangerejének egyszerű növelése. A zár volumenének növelése további megrendelések megnyitásával nagyon egyszerű, de később már nem olyan egyszerű ezeket kiegyenlíteni. Ha nagyszámú megbízást nyit meg, akkor előbb-utóbb jöhet a margin call;
Megnövekedett közvetítési költségek.Új megbízások nyitásával minden kereskedésre kifizeti a spreadet, és ha a zárolt pozíciókat hosszabb ideig nyitva kívánja tartani, akkor az azokon is felhalmozódik;
Erős pszichés stressz. A megbízások zárolásának technikájával a negatív összegek folyamatosan lógnak a számláján. Ez bizonyos mértékű kényelmetlenséggel járhat a veszteségektől való félelem miatt. Ha egy stop loss használatakor biztos lehet benne, hogy a veszteségeket már rögzítették, elhagyta a piacot és jól aludhat, akkor a pozíciók zárolása esetén hatalmas számú nyitott megbízás áll rendelkezésére hosszú ideig. Lehet, hogy kísértésbe eshet az összes pozíció bezárása, a veszteségek rögzítése, de a zárolás lényege elveszik. Ezért meg kell győznie magát arról, hogy minden veszteség már befagyott, és nem fog tovább növekedni, és gyakorlatilag korlátlan ideje van megoldást keresni a „kastélyból” való kijutásra.
Tekintse meg azt is, hogy mely brókereknek van számlája.
Térjünk át a legfontosabb dologra - a zárból való kilépés stratégiáira. Elég egyszerű egy vesztes pozíciót lezárni, de ahhoz, hogy kilépjünk a zárból, és egyben feketén maradjunk, megfelelő képességekkel kell rendelkezni. Tekintsük a legnépszerűbb stratégiákat a zár felfedésére:
Amikor egy függőben lévő megbízás aktiválódik, amelyet zárolásként állított be a szokásos stop loss helyett, meg kell várnia az árvisszaállítást, hogy azután a nulla pontnál zárja ezt a megbízást, és pluszt adjon a vesztes pozíciónak;
Ha az árfolyam nem fog megfordulni, hanem továbbra is a mi üzletünkkel ellentétes irányban mozog, akkor az előző ügylettel megegyező mennyiségben, de az árfolyam aktuális irányának megfelelően újabb megbízást kell nyitni. Amikor a zárolási veszteséget a nyereség fedezi, minden ügyletet le kell zárni, vagy lezárhatja a veszteséges ügyletet és nyitva hagyhatja a nyereséges pozíciókat;
A zárat csak akkor kell kinyitni, ha az ár eléri a forgáspontot. Ebben az esetben le kell zárnia egy nyereséges kereskedést, és nyitva kell hagynia egy veszteséges pozíciót. Miután megvárta a pillanatot, amikor az árfolyam annyira visszaáll, hogy kis haszonnal zárhatja le az üzletet, a stop loss értékét a fedezeti szintre kell állítani. Ha az ár megfordul, akkor nem veszít semmit, és ha az ár tovább mozdul a mi irányunkba, további haszonra tehet szert;
Ha az árfolyam visszatért a zárbeállítási szintre, de hiányzik belőle a vesztes pozíció pluszba hozásának lehetősége, akkor egy nyertes ügylet lezárásával kell nyitni a zárat. Amikor ismét ellenünk megy az ár, új zárat kell beállítani, ami jóval kevesebb lesz, mint az előző. Ha ugyanazon a szinten marad, akkor a betéted egy zárt nyereséges pozíció összegével növekszik;
Ha azt látja, hogy az árfolyam már messze elmozdult a zárolt pozícióktól, és a közeljövőben nem várható annak megfordítása, akkor ebben az esetben az egyetlen lehetőség, hogy a zárolást mindenféle visszaforgatással lezárják a veszteségek pótlására;
Ha az ár zárolt pozíciók között van, és ekkor fontos kilépés várható, akkor a zár határán további pozíciót nyithat a fő impulzus irányába. Erős mozgással nemcsak a veszteségeket fedezheti, hanem profitot is termelhet.
Nézze meg, mely brókerek támogatják a pénzfelvételt.
Amint a gyakorlat azt mutatja, a kezdő kereskedők nagyon gyakran tapasztalnak problémákat a zárból való kilépés során, és a lezáratlan veszteségek is elnyomják őket. Először is meg kell nyugodnia, mert a veszteség már befagyott, és nem kell félnie a növekedésétől. Másodszor, meg kell érteni, hogy a zár lényegében ugyanaz a stop loss, csak az utóbbitól eltérően a zárolt pozíciókat továbbra is nyereséggel lehet elszámolni és lezárni, a stop loss által elszámolt veszteségeket pedig csak új ügyletekkel lehet visszanyerni. . Végül a zárat bármikor bezárhatja, egyszerűen csak jobb időkig halogatja a stop loss kioldását. Utóbbi esetben természetesen nem kapja meg azokat az előnyöket, amelyekről fentebb beszéltünk, de megtalálja a pszichológiai egyensúlyt, ha úgy érzi, hogy a zárak használata nem választható. Ezen túlmenően, annak érdekében, hogy elkerüljük a zárolt pozíciók veszteségeinek növekedését és a zár időben történő kinyitását, a következő ajánlásokat kell betartani:
A zár kinyitása előtt végezzen műszaki elemzést. Az ár nagyon gyakran lepattan, pszichológiai árszintek,. Használja ezt a tudást, hogy időben feltárja a zárat, és profitáljon;
Ne halmozzon fel hatalmas számú megbízást a grafikonon abban a reményben, hogy az árfolyam egyik vagy másik irányba elmozdul. Ha van lakás a piacon, akkor nagyon sok ilyen megbízás lehet, aminek következtében összezavarodhat, és egy elhamarkodott intézkedés margin callhoz vezet;
Először ne próbáljon nyereséges pozíciót bezárni. Az Ön feladata, hogy úgy kerüljön ki a zárból, hogy csökkentse a veszteségeket, és a kereskedéseket a fedezeti szintre vigye át;
Ne rohanjon felfedni a zárat. A Forex fedezeti stratégiákat használó professzionális kereskedők folyamatosan nyitottak veszteséges pozíciókkal, néha az egyik zárban, majd a másikban, miközben a betét egyenlege folyamatosan növekszik;
Mielőtt a gyakorlatban rátérne a zárolásra, hosszú ideig kell gyakorolnia a kereskedési rendszerével kombinálva.
Így a reteszelés lehetővé teszi a szükségtelen veszteségek elkerülését, mint például a stop loss használata esetén. Azonban csak azok a kereskedők használhatják, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a Forex kereskedésben. A kezdő kereskedőknek azt tanácsoljuk, hogy ezt a kereskedési eszközt csak demó számlákon sajátítsák el, mivel a tapasztalatlan kezekben a zárolás még több veszteséget is okozhat, mint a szokásos stop loss használatával. A legjobb a zárolási stratégiák alkalmazása, amikor cikcakk mozgások vannak a piacon, és nincs egyértelmű trend. A zárakat csak azután szabad elhagyni, ha a fent leírt összes ajánlásnak megfelelően alaposan elvégezte a zárat. Ha betartja az összes szabályt, akkor a fedezeti stratégiák csak hasznot hoznak.
A devizafedezet a kereskedelmi tranzakciók nyitása egy devizapárral, hogy kompenzálja a jegyzési kockázatok befolyását azonos pozícióval, de ellenkező irányban.
Az egyik legnépszerűbb fedezeti módszer a Forexben ugyanazon deviza egyidejű vásárlása és vásárlása, és ennek eredményeként pénzt keresni vele. De ugyanakkor ahhoz, hogy a Forex fedezése működjön az Ön számára, tudnia kell, hogyan kell vele dolgozni, és mit jobb, ha nem, mert ebben a kereskedési stílusban vannak kockázatok, amelyekre figyelnie kell. számára.
Kezdőknek nem ajánlott fedezeti stratégiába (árváltozás kockázatai elleni biztosítás) belevágni a piacon. Miért? Minden egyszerű, mert nagyon érzékenynek kell lennie a devizapiacra, és jól kell reagálnia ahhoz, hogy gyorsan reagáljon a devizapárok jegyzéseinek ingadozó mozgásaira. De ne essen kétségbe, ha csak most kezdi megismerni a devizapiaci kereskedés világát. Egy kezdő kereskedő kipróbálhatja a carry trade stratégiát.
Arbitrázs stratégia a Forex tőzsdén történő pénzkeresetre, amely a kamatlábak különbségén alapul. Ennek a stratégiának az előnye az egyszerűség, és nincs szükség intuícióra és gyors reagálásra a nagy sebességű eseményekre. Van egy hátránya is - ennek a stratégiának a jövedelmezősége jóval alacsonyabb, mint 8 évvel ezelőtt. A 2008-as válság megtette a maga kiigazításait.
Most pedig térjünk át a tapasztalt kereskedőknek szóló forex fedezeti tippekre, amelyeket teljesen ingyen kínálunk. Megy!
A Forex fedezeti ügylete gyakran egyszerű és egyértelmű kereskedési stratégiának tűnik, de még mindig van néhány dolog, amit tudnod kell, mielőtt elkezdenéd biztosítani a nyereséged a devizatőzsdén:
