Hogyan kereskednek a nagy piaci szereplők. Hogyan kereskednek a főbb szereplők. Hogyan győzzük le a nagy Forex játékosokat

Találunk egy nagy játékost, és havi 100%-tól keresünk Forexen!

Helló. A nevem Anton. Már 5 éve kereskedek Forexszel, jómagam semmit sem tudva a nulláról kezdtem el a Forex kereskedést. Ahogy telt az idő, az évek során 10 stratégiát és algoritmust próbáltam ki, több száz különböző videót átnéztem – kiderült, hogy ez a történet a legjobb tanár, neki köszönhetően találtam meg a stratégiámat.

A stratégiám lehetővé teszi, hogy egyszerűen és egyértelműen elemezze a piacot, és találjon egy jelentős szereplőt, több tucat mutató, mennyiség és egyéb hülyeség nélkül... Csak egy érintetlen diagram.
A Forex kereskedéssel kapcsolatos képzésem eltér a dealing centerben végzett képzéstől, mivel nem érdekel a betét lemerítése.
Természetesen, mint mindenki másnak volt szilvája az első évben, én is elvesztettem körülbelül 800 dollárt. De az idő és a kitartás megadja a magáét, az első év mínuszban van, a második plusz mínusz, a harmadik pluszban jött ki, és abbahagyta a munkát.

Az én stratégiám

Több éve nem keresek semmit, és nem futottam stratégiáról stratégiára. Megvan a saját elképzelésem a piacról, mutatók, mennyiségek és egyéb eretnekségek nélkül.
A dolgokat a saját szavaiddal kell nevezned. A piacon vannak vevők és eladók, ha egy nagy szereplő kijön a piacra, nyomokat hagy maga után. Megtanítalak megtalálni azokat a játékosokat, akik uralják a piacokat, hogy tudd, melyik oldalon kereskedj.
Ha eladók állnak az élen, mi adunk, ha vevők, akkor veszünk. Minden elemi. A nagy darabok keresése mellett a devizapárok korrelációját is megnézzük. Erős és gyenge devizapárokat keresünk. A stratégiám minden M5, M30, H4 és természetesen D1 időkereten működik.
A kurzus elvégzése után a TS-emen minden hallgató elkezdi látni a főbb szereplőket, könnyen meg tudják határozni, hol lesz a visszaállítás és hol a visszafordulás. Megértenek más piaci mintákat.

Bővebben a stratégiáról

Első hét. 100 dollárról 1000 dollárra 7 nap alatt.

A kereskedők körében az a hír járja, hogy lehetséges egy jelentős szereplő nyomára bukkanni, és csatlakozni hozzá, mielőtt az jó irányba tereli az árat. Hol a fogás? Olvasson róla alább.

Ebben a cikkben a „nagy szereplők” (vagy főszereplők – ahogy mindenki számára kényelmesebb) keresésének jelenleg népszerű stratégiáját fogjuk áttekinteni, mert véleményem szerint ez a téma egyre népszerűbb és egyre népszerűbb. egyre több részlet a követői körében. Néha persze elcsodálkozom azon, hogy a kereskedés világában egy-egy meglehetősen ártalmatlan ELMÉLET (megjegyzem - nem az igazság, hanem az elmélet, vagyis valakinek a szubjektív nézőpontja) hogyan szerezhet további magyarázatokat (természetesen szubjektív is). ), és végső soron a végső igazságként fogjuk fel. Nos, ez valószínűleg a pszichológusok vita tárgya, és itt a kereskedésről beszélünk, szóval nézzük meg, milyen nagy szereplőkről van szó, és milyen befolyásuk van a piacon.

1. A fő különbség a „nagy játékos” és a többi között.

Tehát az átlagos magánkereskedőhöz képest a nagy szereplők, mint a fedezeti alapok és a befektetési bankok, sokkal nagyobb valószínűséggel profitálnak kereskedési döntéseikből. Ez több tényezőnek köszönhető, többek között:

1) Egyértelmű kereskedési stratégia jelenléte, amellyel sok magánkereskedő egyszerűen nem rendelkezik.

2) A TS szabályainak szigorú betartása, amit sok magánkereskedő gyakran figyelmen kívül hagy, elkövetve az ún. "Impulzív" vagy "érzelmi" tranzakciók.

3) A kockázatok ellenőrzése és a tőkegazdálkodás szabályainak betartása, ezt ismételten az egyén figyelmen kívül hagyja. kereskedők, jobban összpontosítva a vágyra, hogy gyorsan és sokat keressenek.

Így úgy tűnhet, hogy a legjobb stratégia a nagy játékosok kereskedéseinek másolása. Ráadásul ma már az interneten ez egyfajta "trend" - megpróbálja meghatározni egy jelentős szereplő, árjegyző vagy valaki más cselekedeteit, hogy együtt lehessen vele szemben a hülye "tömeggel", amely folyamatosan, szegény, megy. "rossz irányba" (egyúttal ) és veszteségeket szenved, ay-ay-ay. Az irónia az, hogy nem lehet belemélyedni egy ilyen magyarázatba - a grafikonon tényleg azt látod, amit mondanak: itt lement az árfolyam, itt túllép a szinten, de utána meredeken emelkedik (nagy játékos ügyesen belépett a tömeg rovására, igen). Ugyanakkor tapintatosan hallgat azokról az epizódokról, amikor az árfolyam pontosan ugyanúgy viselkedett, majd (a nagy játékos általi pozíciótoborzás típusa után) teljesen más irányba ment (vagyis úgy tűnik) mint kiderült, hogy nem olyan nagy).

A nagy szereplőket leggyakrabban a nyereséges kereskedési stratégia jelenléte, a szabályok szigorú betartása és a szigorú kockázatkezelés különbözteti meg a kicsiktől.

2. Hogyan követhető nyomon egy jelentős játékos?

A nagy szereplők Forexen végzett akcióinak nyomon követése a számukra érdekes árszintek meghatározásán és az azonos irányú (vételi vagy eladási) ügyletek megkötésén múlik.

Ezen információk ismeretében a kereskedő állítólag hasonló álláspontot foglal el, és feltételezhetően nagy valószínűséggel kapja meg a tranzakció pozitív kimenetelét, feltéve, hogy a pénzkezelést megfigyelik. A fentieket figyelembe véve azonban valószínűleg már megérti, hogy minden nem olyan egyszerű.

Ezeknek a módszereknek a népszerűsége a kezdő kereskedő meglehetősen szokásos tévhitén alapul, aki még mindig félreérti a kereskedés lényegét. Valahol már írtam, hogy eleinte a kereskedésben a professzionalizmus egyenlő a jövő találgatásával: minél keményebb kereskedő vagy, annál valószínűbb, hogy meg tudod majd mondani, hogy az adott helyzetben hova megy az árfolyam. Ebben nincs semmi rossz – e séma szerint tanultuk egész életünkben: ha valamit nem tudunk, kérdezzük meg azokat, akik tudják. Nos például: amikor kicsik voltunk, nem tudtunk járni, és a felnőttek „mutattak” nekünk, és mi tanultunk a példájukból. Vagy nem tudtunk táncolni, elmentünk a részlegre, és ott megmutatták, hogy mit és hogyan. Ezért a piacon mi is ezt tesszük – keresünk valakit, aki „a legjobban tudja”, hogy lemásolhassa tetteit, és saját magunk tanulhassunk. De sajnos a kereskedés megtanulásának folyamata kicsit másképp néz ki, de erről majd máskor.

A lényeg az, hogy egy kezdő kereskedő még nem bízik önmagában és saját kereskedői képességeiben, ezért tudat alatt keres valamit, ami megadja neki ezt a magabiztosságot. Esetünkben a pénzpiaci kereskedés lényegének félreértésével a kereskedő bizalmat keres abban, hogy a jövőben merre halad az árfolyam. Mert bármit csinál, bármilyen stratégiát alkalmaz, bármilyen ármintát (figurát) talál, előbb-utóbb veszteséges kereskedésekre bukkan, és úgy tűnik neki, hogy megint „rosszra talált”. A 100%-ban működő minta keresése végtelen és eredménytelen, mert bármelyik pillanatban bármi megtörténhet a piacon, és egyetlen jelentős szereplő sem, legyen az milliószoros, NEM TUDJA, hova megy az ár (a előző mondat).

Bármelyik pillanatban bármi megtörténhet a piacon, és egyetlen nagy szereplő sem, legyen az milliószoros, NEM TUDJA, hová megy az ár.

További. Ami a „tömeg válását” illeti, stb. Ha emlékszel, fentebb írtam, hogy mire „irányul” a hedge fund - ez a TS + annak betartása + szigorú kockázatkezelés. A kérdés most az: ha a fedezeti alap tényleg úgy döntene, hogy megtör valakit, és TÚL sok lenne a tömeg? 100 milliót akart venni, és mindent eladnak, eladnak és eladnak neki... Mit fog csinálni? Rossz! Nem tud a végtelenségig pozíciót szerezni, tudván (állítólag), hogy a tömegnek előbb-utóbb vége lesz. Mert ott, az üzletének másik oldalán lehet, hogy egy MÉG TÖBB nagy játékos lesz, aki eladja neki, és elad és elad. És ha az 1-es számú fedezeti alap makacs, akkor ez már a kockázatkezelés be nem tartása (és a kockázatkezelést ott automatikusan, a program segítségével irányítják, és nem maga a kereskedő) és ezzel a megközelítéssel előbb-utóbb elkölti. az összes pénzt, mit tegyen, persze nem fognak.

2. számú érv: "hát a nagy játékosok nem egymás ellen kereskednek, hanem mind a tömeg ellen." Komolyan? Goldman Sachs, Deutsche Bank, pár tucat nem kisebb kaliberű bank, pár száz nagy hedge fund, pár ezer kisebb fedezeti alap sorakoznak a monitor mellett, és csak arra várnak, hogy az egész tömeg csak rohanj eladni, ahol hirtelen sokat vesznek... Emberek tömege, akiknek erőforrásai, még összességében is, MÁSKÉPPEN KEVESEBBEK lesznek, mint az említett srácok erőforrásai. És mindezzel mellesleg a piacon természetesen nincsenek benne különféle hosszú távú befektetők, különféle export- és importcégek, és még csak a turisták sem, akiknek teljesen mindegy, hol mozog ott az ár. De az ő vásárlásaik/eladásaik is befolyásolják a kereslet/kínálat különbségét, és így az árak viselkedését is. Csak vásárolniuk kell egy eszközt a szükségleteiknek megfelelően, de természetesen a pálya szélén várnak (csak felhívják a Goldman Sachstól, és megkérik őket, hogy ne avatkozzon bele) - Hát persze, a tömeget tenyésztik. ott. Érted? Ahhoz, hogy valamiféle tömeg jöjjön létre, legalább ki kell kapcsolni a nem irányított kereskedõket, és + meg kell bizonyosodni arról, hogy még nagyobb halak sem kereskednek ellened, amiért te már ugyanaz a tömeg. egy kis pénzzel.

Ahhoz, hogy a nagy szereplők tömegével szembeni kereskedés elméletének legalább valami alapja legyen, mindenkit el kell távolítani a piacról. aki nem irányítottan kereskedikés abban is legyen biztos egy még nagyobb hal nem kereskedik ellened, amiért már egy kis pénzzel is ugyanaz a tömeg.

Összefoglalva tehát a fentieket, a piac úgymond természetes környezet: egy nagy gabona nem csak a kicsiket eszi meg, hanem más nagyokat is táplál. A szupernagyot pedig könnyedén legyőzheti pár tucat kisebb. Tehát hogyan lehet kitalálni, hol van több nagy játékos, hogy megértsük, ki fog nyerni?

3. Főszereplő = nagy mennyiségek. Ezt mondják az interneten.

Egy másik népszerű módszer manapság a kötetolvasás. Általánosan elfogadott, hogy ahol nagy a térfogat, ott például egy nagy szemcse van, és ahol kisebb mennyiség ment át, ott kicsik lépnek be. Következésképpen a nagydarab „megvédi” a pozícióit, mert nagydarab, és mert sok pénze van, ami azt jelenti, hogy könnyen „visszavásárolhatja” mindazokat, akik nem értenek egyet. Hát ez vicces. Főleg a fent leírtak tükrében: mi van akkor, ha egy másik, erősebb nagy, aki egy kisebb nagy rovására akar ugyanitt ellentétes pozíciót szerezni, érdeklődik e nagy iránt? Le fog esni az ár, ez lesz. A nagy mennyiség ellenére. – Hát, ez nem működik 100%-osan. Tehát mi értelme többletinformációkat nézegetni? Ha a szintet lehet tolni, hogy ott hangerővel, hogy nélkülük. „Nos, a mennyiségekkel kevésbé valószínű, hogy átnyomják”. Van ilyen statisztikája azoknak, akik ezt mondják?

Ezenkívül meg kell értenie, mi a hangerő. A hangerő a pozíciókból való be- és kilépéseket is jelenti. A szinten történő vásárlás lehet egy vételi ügylet megnyitása és egy eladási ügylet lezárása is (végül is, az eladás lezárásához vásárolni kell). Következésképpen, ahol valaki meglátja a „nagy játékos bejáratát” és azt várja, hogy ott megvédje a szintjét, akkor emlékezni kell arra, hogy ezek a kötetek nem biztos, hogy egy nagy játékos bejáratát, hanem kilépését jelentik, és akkor semmi értelme. ha várunk néhányra, akkor van védelem, mert nincs mit védeni.

A hangerő a pozíciókból való be- és kilépéseket is jelenti.

4. Jelentős szereplő, mint a „piac láthatatlan keze”

Most még egy klassz dolog egy nagy játékosról (magam is sokáig hittem): hogy egy nagy játékos vett valamit, és például amikor vége lett a tömegnek, a nagy játékos (figyelem!) FELMEZETT AZ ÁRAT! Te megérted? Felhajtotta az árat. Csak nem tudom biztosan - minden résztvevőt arra kért, hogy ne kössön adásvételi ügyletet, hogy a kívánt értékre tudja hajtani az árat, vagy a Goldman Sachs, a Deutsche Bank, a fent említett párezer hedge fund. hívjátok fel egymást, hogy mindenki együtt legyen, hajtsátok előre meghatározott szintre ezt a rossz árat.

Szándékosan nem adok véleményt arról, hogy ez valójában hogyan történik, de adok egy tippet: gondolja át, mi történhet, ha egy még nagyobb játékos útjába áll egy ilyen sofőrnek, és az ellenkező irányba kell hajtania az árat.

De képzeljük el, hogy van még egy játékos, aki tényleg le tudja hajtani az árát valahol. Nézzük meg, hogyan és milyen eszközökkel fogja ezt megtenni.

Látod? Ahhoz, hogy az ár 1,10-ről 1,50-re emelkedjen, be kell váltani azon eladók teljes mennyiségét, akik ezen az árakon adták le rendeléseiket. Még ha feltételezzük is, hogy van egy bizonyos nagy fickó (ezt én kizárólag szórakoztatásból csinálom), aki oda fogja hajtani az árat, ahol szüksége van rá, folyamatosan rontja pozíciója átlagárát. És amikor eléri a kívánt árszintet, akkor le kell zárnia felhalmozott pozícióját, hogy profitot is tudjon szerezni. És ehhez szüksége lesz azokra, akik ezeken a magas árakon VÁSÁROLNAK tőle (végül is, a vásárlás lezárásához el kell adnia). Van garancia arra, hogy ezeken az árakon lesz elég vevő? Mi van, ha nincsenek ott, vagy nem elegen? És akkor ez így lesz:

Azok. Ha azon a szinten, ahol ő vezette az árat, a logikával és a józan ésszel ellentétben hirtelen nincs vevő, akire szüksége lenne, akkor KÉNYLETES lesz sokkal olcsóbban eladni - azon az áron, ahol vannak. Ebben az esetben a megbízása 1,50 helyett 1,10-en kerül végrehajtásra, ami legjobb esetben veszteséges, rosszabb esetben pedig veszteséges zárás (végül is, amíg felfelé nyomta az árat, az átlagos belépés romlott az ár).

A következőket szeretném közvetíteni: sokféle és vonzó magyarázat mellett, hogy miért tette ezt vagy azt az ár - kérdezze meg magát, honnan tud ez a személy ilyen információkat. Meg tudja erősíteni valamivel az álláspontját? Ha a megerősítések nem túl logikusak, akkor az ármozgás ilyen jellegű magyarázata nem más, mint szubjektív értelmezés.

A magyarázatok sokféleségével és vonzerejével, hogy az ár miért tette ezt vagy azt – kérdezze meg magát, honnan tud ez a személy az ilyen információkat.

Megint én magam nem állítom, hogy igazam lenne. Ha a fent leírtakban logikai hibákat talál, mindig nyitott vagyok a vitára.

5. A kereskedés lényege

Végül elérkeztünk a szórakoztató részhez, igaz?

Mi ennek az egész ügynek a lényege? Valóban értelmetlen nagyparaszttal kereskedni? Igen és nem. A hagyomány szerint találjuk ki, és először gondoljuk át, hogyan viselkedik az a résztvevő, akinek SOKAT kell vásárolnia. Mint megtudtuk, az árat valahova úgy vezetni, hogy mindent megveszünk, ami az útjába kerül, nem különösebben jövedelmező. Akkor mit kell tenni? Időt kell szánnod :)

Tehát, ha nagy közvetlen játékos lennék, akkor azt a taktikát alkalmaznám, hogy függőben lévő megbízásokat adnék meg. Ha olyan tőzsdén kereskednék, ahol láthatók a mennyiségek, akkor a következőképpen helyezném el a vásárlást:

Miért? Csak nehogy elriasszuk a köteteket elemzőket – ha a résztvevők azt látják, hogy valaki sokat vásárol, akkor ki fog nekem eladni? Hiszen egyesek félni fognak a nagy hangerőmtől, és nem fognak hinni a lefelé irányuló mozgásban.

Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy nagyok, feltételezem, hogy vannak nagyobb játékosok. Ezért egy bizonyos tartományba lépek be, de egyúttal stop-loss-t állítok be, ha valami elromlik (stop-loss kötelező, ha a kockázatkezelés betartása szükséges. korábban említett, hogy ne forduljon át "kicsi" a lehető legrövidebb idő alatt).

A devizapiacon viszont nem lehet nyomon követni a mennyiségeket, mert a piac decentralizált. Ezen kívül a likviditás olyan magas, hogy nagyon jelentős mennyiséget tud elhelyezni egy áron anélkül, hogy pozícióját több árra szétosztaná.

A függőben lévő megbízások szintjének áttörése érdekében a kereskedőknek nagyobb mennyiséget kell eladásra kínálniuk, mint a vásárlásra szánt mennyiség. Teljesen mindegy, hogy ebben pár nagy eladó vagy pár ezer kicsi vesz részt, az eredmény ugyanaz lesz – az eladók nyomása a függőben lévő vevői megrendelésekre.

De mi lesz akkor, ha kevesebb az eladó, és az ár nem tudja áttörni a vevő szintjét?

A devizapiacon viszont nem lehet nyomon követni a mennyiségeket, mert a piac decentralizált.

Először az ár áll meg. Nem fog azonnal pattanni. Mert mi kell a felpattanáshoz? A piaci vásárlások mennyisége (piaci megbízások) nagyobb legyen, mint a limitmegbízások értékesítésének volumene. Azok. Hogy ne csak abbahagyja a lenyomást, hanem elkezdje felfelé is nyomni. Igen, ez teljesen lehetséges - az ár gyakran megfordul egy megállás után, de nem kell abban reménykedni, hogy az ár minden megállása egy „nagy játékos” jelenlétére utal, és minden bizonnyal a fordulathoz vezet.

A nagy piaci szereplők, például a bankok és a fedezeti alapok azonban nem mindig függőben lévő megbízásokkal lépnek be a piacra. Ez két okból is nyilvánvaló:

• A forex árfolyam felfelé és lefelé mozog. Ahhoz, hogy az ár emelkedjen, a piaci megbízások alapján történő vásárlások mennyiségének nagyobbnak kell lennie. Mint az aktuális áron limitált megbízások értékesítésének volumene. És fordítva az eladások esetében – a piaci értékesítés volumenének meg kell haladnia a vásárlások mennyiségét határértékekkel ahhoz, hogy az ár lefelé mozogjon.
• A Forex piac nagyon likvid. Ezért ahhoz, hogy az árat csak egy kicsit is elmozdítsuk, nagyon nagy mennyiségre van szükség. És ha az összes nagy szereplő csak limitekkel kereskedne, és a hírhedt „tömeg” - piaci megbízások, akkor a piaci megbízások mennyisége soha nem lenne elegendő az árfolyam mozgatásához. Tehát a nagy szereplők olyan emberek, mint te és én, és ők is beléphetnek a piacra, ha ez nem vezet a kockázatkezelés megsértéséhez =)

6. Mi a teendő ilyenkor?

Összefoglalva azt szeretném elmondani, hogy ha egy kicsit mélyebben elmélyülünk a nagy szereplők kérdésében, akkor nagyjából ugyanazokhoz a kereskedési szabályokhoz jutunk el, amelyekre egy privát kereskedőnek szüksége van: saját kereskedési stratégia + kockázatkezelés (stopok jelenléte). + ne kockáztasd a befizetés nagy%-át 1 ügyletben).

A hosszú távú pénzügyi eredmény eléréséhez saját kereskedési stratégiára van szükség – ha az interneten nézel, a fedezeti alapoknak nincs napi jelentésük. Tudod miért? Mert nem érdekli őket egyetlen konkrét tranzakció kimenetele sem. Érdekelnek egy jelentős időszakra (például egy évre) vonatkozó kumulált pénzügyi eredményt, amely egy sor ÉS nyereséges ÉS veszteséges tranzakciót ad. Ezért nem az a céljuk, hogy ne legyenek veszteséges ügyletek, hanem az, hogy az adott időszakban nyereségesek legyenek. Amint azt az egyik cikkben korábban említettük, a veszteséges ügyletek elkerülésének vágya egyenértékű azzal a törekvéssel, hogy a hétköznapi üzleti életben ne legyenek kiadásai, és a fedezeti alapok ezt megértik. És azt is megértik, hogy ugyanaz a belépési jel nyereséges és veszteséges kereskedéseket is eredményez. Érted? Ugyanaz a jel. Egy. I. Thoth. Azonos. De a lényeg az, hogy 100 tranzakció alapján nyereség keletkezzen. Ezt nagyon fontos megérteni.

Következésképpen a fedezeti alapoknak nem az a célja, hogy elkerüljék a vesztes ügyleteket, hanem az, hogy egy bizonyos időszakon keresztül nyereségesek legyenek.

A kockázatkezelés egyrészt segít abban, hogy ne veszítse el a betétet az úgynevezett „tranzakciók sorozatossága” következtében. Ha 100-ból 50 vesztes ügyletünk van, akkor ezek nem feltétlenül váltakoznak. Lehet egymás után 4 nyertes, majd 3 veszteséges, majd 2 nyereséges, majd 5 veszteséges. És ha minden egyes tranzakciónál megkockáztatjuk például a betét 25%-át, akkor egy ilyen sorozat során a teljes betétet elveszítjük. A fedezeti alap vállalja ezt a kockázatot? Nem hiszem. Másodszor, a kockázatkezelés magában foglalja annak megértését, hogy lesznek veszteséges ügyletek, és ezt nem lehet elkerülni. Gondolj bele, hogy a hedge fund megállás nélkül kereskedik-e, feltételezve, hogy egy nagy játékossal együtt lép be (természetesen még nagyobb), és az árfolyam biztosan nem megy ellene (a tömeg most ugyanott lesz szétszórva)? Te magad csinálnád ezt, ha te lennél a menedzsere? Megengednéd ezt a kereskedőidnek? Hogy őszinte legyek, megint nem hiszem.

A tetszőleges mennyiségű tőkével (kis és nagy) kereskedés alapvetően ugyanaz: hatékony megközelítéssel a kis tőkéből fokozatosan nagyobbat alakíthat. És egy nem hatékony megközelítést alkalmazva a nagytőke elkerülhetetlenül sokkal kisebb tőkévé válik.

Tegyen fel kérdéseket és kommentálja az alábbi anyagot. Szívesen válaszolok és megadom a szükséges magyarázatokat.

• Azt javaslom, hogy próbáljon meg egy megbízható brókerrel kereskedni. A rendszer lehetővé teszi a független kereskedést vagy a sikeres kereskedők tranzakcióinak másolását a világ minden tájáról.
• Kereskedők távirati chatje: https://t.me/marketanalysischat. Jeleket és tapasztalatokat osztunk meg.
• Telegram csatorna kiváló elemzésekkel, forex áttekintésekkel, oktatási cikkekkel és egyéb hasznos információkkal a kereskedők számára: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Szeretné tudni, hol fogadnak a nemzetközi pénzügyi Forex piac nagy szereplői? Ebben az áttekintésben megtanítom Önnek, hogyan kell megfelelően elemezni a COT-jelentéseket, és hogyan zárjon nyereséges ügyleteket. Az áttekintésből származó információkat bölcsen felhasználva megalapozott döntéseket tud hozni saját bejegyzéseivel, kockázataival és kereskedéseivel kapcsolatban, ami segít a hatékony kereskedésben.
Miért kell tudnia, hol fogadnak a nagy játékosok? Nem titok, hogy a Forex pénzügyi piacot a pénz irányítja, és a pénz elég komoly. Mi, mint kis szereplők, a 0.1-es slottal valószínűleg nem tudjuk befolyásolni a piacot, de a bankok, befektetési alapok és nagy kereskedők, akik egyszerűen őrült mennyiségű pénzt öntenek a piacra, nagy mozgásokat váltanak ki. Természetes, hogy egyetlen értelmes kereskedő sem "lökődik" az ilyen cápák ellen. A legésszerűbb velük egy irányba haladni.

Hogyan lehet megtudni a főbb szereplők pozícióit?

Az egyik legnépszerűbb módszer a COT jelentések. Megjegyzendő, hogy ezeket a jelentéseket az Egyesült Államok szolgáltatja. CFTC.
Mi az U.S. CFTC? Ez a szervezet felelős a határidős piac integritásáért. Ez az Egyesült Államok A CFTC felügyeli a kereskedést és megszünteti az összes jogsértést. Ez a szervezet szabad hozzáférésbe helyezi munkája eredményeit, az ilyen jelentéseket "kereskedők kötelezettségvállalásainak" nevezik.
A jelentések megtekintéséhez csak az Egyesült Államokba kell mennünk. CFTC és ismerkedjen meg minden minket érdeklő információval. Felhívom a figyelmet, hogy ezek a határidős piacról származó jelentések, ami azt jelenti, hogy nem tükrözik a teljes képet a Forex piacon. De ennek ellenére segítségükkel nagyon konkrét következtetéseket tudunk levonni.

Hogyan érhetem el a kereskedők kötelezettségvállalásai jelentéseket?

Valójában nincs itt semmi bonyolult. Először is fel kell mennünk az Egyesült Államok webhelyére. CFTC, keresse meg a „Piaci jelentések” című részt és egy „Kereskedők kötelezettségvállalásai” fület.


Az utasítások követése után a következő oldalnak kell megnyílnia Ön előtt.

Görgessen lentebb.

Most meg kell találnia a JELENLEGI JELENTÉSEK sort. Ezután ki kell választania a Chicago Mercantile Exchange részt. Az Ön előtt megjelenő táblázatban válassza ki a Futures and Options Combined paramétert a második oszlopból. Most sokkal több információt lát, és válassza a "Rövid formátum" lehetőséget.

Töltjük az utolsó jelentést. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy maguk a riportok a munkahét végén, azaz pénteken jelennek meg, de keddi adatokat tartalmaznak. Vagyis bizonyos késéssel, körülbelül 3 nappal kapja meg az adatokat. A beérkezett adatokat csak hétfőn, a kereskedés nyitását követően tudja alkalmazni.

A kapott jelentésben a következő mutatókat értékelheti:
"NEM BEJELENTHETŐ BESZÁMOLÁSOK"
"NEM KERESKEDELMI"
"TELJES"
"KERESKEDELMI".
Tehát mit jelentenek ezek a mutatók?
A NON REPORTABLE POSITIONS paraméter a kis kereskedőket jeleníti meg, akik meglehetősen jelentéktelen pozíciókkal rendelkeznek. Meg kell jegyezni, hogy erre a paraméterre nem érdemes nagy figyelmet fordítani.
A NEM KERESKEDELMI paraméter a pénzügyi piac jelentős szereplőit mutatja, ebbe a kategóriába tartoznak a befektetési alapok, a bankok és a nagybefektetők. Létezik egy felosztás a long és short pozíciókra. Itt is megfigyelhetünk terjedéseket.
A spreadek ugyanazon kereskedő ellentétes pozíciói. Például egyszerre eladásra és vásárlásra. Nem különösebben érdekel minket ez az adatkategória.
A KERESKEDELMI paraméter információkat jelenít meg a fedezeti ügyletekről. Egyszerűen fogalmazva, ez az információ a Forex piac azon kereskedelmi képviselőinek adatait jeleníti meg, akik saját érdekükben kereskednek, nem pedig valamiféle spekuláció céljából. Nagyvállalatokról és nagyvállalatokról beszélünk.
Például van egy cég, amely saját érdeke szerint meg akarja akadályozni bizonyos alapanyagok drágulását. Ez a cég, hogy előnyös helyzetbe kerüljön, elővásárolja az alapanyagokat és drágulás esetén nem fizet érte túl, sőt esetenként a kedvezőbb áron történő továbbértékesítéssel is keres.
A TOTAL paraméter a rövid és hosszú pozíciók, valamint a kereskedelmi fedezeti ügyletek összegét jeleníti meg. Meg kell jegyezni, hogy mindegyik pozíciót felosztják rövidre és hosszúra. Mi ez a felosztás? Egyszerűen fogalmazva, ez egy felosztás rövid és hosszú pozíciókra. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez a jelentés tengernyi hasznos információt tartalmaz, amelyre a kereskedőnek nincs szüksége. Rengeteg információt tartalmaz a különféle árukról, termékekről, és elsősorban a valutával kapcsolatos minden érdekel. Ezért minden felesleges dolgot kihagyunk, és csak a valutákkal kapcsolatos információkat vesszük figyelembe.
Ezen kívül vannak VÁLTOZÁSOK AZ adatoktól

A CHANGES FROM paraméter segít az előző jelentés közzététele óta bekövetkezett változások értékelésében. Itt megbecsülheti, hogy a rövid és hosszú pozíciók hány pozíciója csökkent és nőtt a kereskedők különböző kategóriáinál. Ezen kívül van információ a nyitott érdeklődésről.

Más szóval, a nyitott kamat a piacon lévő pénz mennyisége.

Hogyan lehet hatékonyan felhasználni a COT jelentések adatait?

Természetesen elemezheti a jelentésekből származó információkat közvetlenül a jelentésekből, de van egy sokkal egyszerűbb lehetőség is. Az interneten vannak olyan források, amelyek nagyban megkönnyítik ezt a feladatot, sokkal gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb információkat kapni róluk. Például egy olyan webhely, mint: timingcharts.com.
Most találjuk ki, hogyan kell használni.


Közvetlenül az oldal megnyitása után egy grafikont látunk. Vegye figyelembe, hogy ez az ausztrál dollár diagramja. A diagram könnyen átváltható egy másik pénznem diagramjára. Itt nem lesz gond. Vessünk egy pillantást képességeinkre a bemutatott erőforráson. Az első gombunk a valuta. Ez a Szimbólum gomb.

Itt kiválaszthatja a kívánt valutákat. Az érthetőség kedvéért válasszuk a fontot. Ezután a Linked gombot látjuk.

A Kapcsolt gomb lehetővé teszi a határidős ügyletek dátumhoz kötött megjelenítését. Hiszen köztudott, hogy eltérő lejárati idejük van. Itt kiválaszthatja a hónapok, hetek és napok beállításait. Ezeket a paramétereket nem kell beállítanunk, ezért a Linked gombot engedélyezve hagyjuk. Ezután a D, W és M gombokat látjuk.

M - havi;
W - heti;
D - napi diagramok.
Mivel a COT jelentések hetente egyszer frissülnek, logikus lenne a "heti" (W) mező aktiválása a nagyobb kényelem érdekében. Most kiválaszthatjuk a dizájnt gyertyák vagy rudak formájában. Áttérünk a gyertyákra.

Most már kiválaszthatjuk a háttér dekorációját. Én a világosat részesítem előnyben, te pedig azt választod, amelyik tetszik.

Ezután a COT gombot látjuk. Ez a gomb a szükséges jelentések. A Sentiment gomb megnyílik egy indikátor ablak, amely megjeleníti a piaci hangulatot. A bemutatott ablakot a kereskedők helyzete határozza meg. Ha az indikátorvonal alul van, akkor a hangulat bearish, ha pedig fent, akkor bullish.

A napi grafikonokon másképp néz ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a valódi kereskedők pozícióira vonatkozó információk, de nem tudjuk, honnan származnak ezek az adatok. Talán ezt az információt az egyik bróker szolgáltatja, és talán más forrásokból. Az erőforrás nem adja meg ezt az információt.

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy az itt bemutatott adatokon alapuló elemzés hibás és hiányos lehet. De ha kitűz egy célt, akkor könnyen megtalálhat bizonyos mintákat. Ha alaposan megnézi az indikátort, észre fogja venni, hogy szinte ugyanúgy viselkedik, mint a diagram mozog. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen hasonlóságok nem mindig figyelhetők meg. Kicsit alább beállíthatjuk az időszakot. Alapértelmezés szerint 6 hónapba kerül. A következő időszakok választhatók: 3 hónap, 3 év, 5 év stb.

Jól? Térjünk rá arra, hogy miért jutottunk ehhez az erőforráshoz? Nyomja meg a COT gombot.

Először is válasszunk egy adatbázist - Futures Only vagy Options and Futures. Ezután válassza ki a legtöbb adatot tartalmazó kombinált jelentést, nevezetesen az opciókat és a határidőket. Az Output oszlopban kiválasztjuk azokat a mutatókat, amelyeket a diagramunkon látni szeretnénk.

A NetPositions lehetővé teszi számunkra, hogy összefoglaljuk a játékosok nettó pozícióit a Forex piacon. Hogyan határozzák meg a nettó pozíciókat? Ez elég egyszerű. A rövid pozíciókat ki kell vonni a hosszú pozíciókból. Például 50 000 short és 100 000 long pozíciónk van. 100 000 - 50 000 = 50 000 nettó pozíció. Abban az esetben, ha több rövid pozíció van, mint hosszú, negatív nettó pozíciót kapunk. Például 200 000 short pozíciónk és 100 000 long pozíciónk van, akkor a számtan így fog kinézni: 100 000 - 200 000 = -100 000.
Ezután következik a COT index.

Most a grafikon vonalai külön játékoscsoportokban jelennek meg. Skála 0-tól 100-ig. A vonalak az utolsó időszak utolsó mozgásaitól függően ingadoznak. Az időtartamot veszik figyelembe, amely körülbelül 26 hetet tartalmaz. Ebben az időszakban kapjuk meg a COT indexet, amivel nagyon kényelmes dolgozni. Ezen kívül van egy mozgási index is hisztogram formájában.

A hisztogram alapértelmezés szerint a főbb piaci szereplők pozícióira vonatkozó adatokat jeleníti meg. Kívánság szerint a pozícióadatokat közzéteheti a kiskereskedők és fedezeti ügyletek számára. A hisztogram nem jeleníti meg az összes adatot egyszerre, és ez meglehetősen kényelmetlen. Az egyedi tétel is figyelmet érdemel.

Lehetőség van a COT jelző önbeállítására. Mi magunk választhatjuk ki a grafikonon megjelenítendő beállításokat. Minden. Most megjelenik a COT index.

Mit jelképeznek a színes vonalak?
1. Piros vonal – kis spekulánsok (jelenleg letiltva a diagramon).
2. Zöld vonal – jelentős piaci szereplők.
3. A kék vonal a kereskedelmi sövények.
Hadd emlékeztesselek arra, hogy nyitva van az angol font és a napi grafikon. A diagramon minden keddi változást látjuk, hiszen kedden érkeznek az adatok. Ezt a tényt figyelembe kell venni. A diagram változásait csak a keddi váltáskor tudjuk majd értékelni. Csak ebben az esetben láthatunk pontokat a COT indexünkön. A mi esetünkben tehát az elmúlt 12 hónap során bekövetkezett változásokat látjuk. A jobb áttekinthetőség érdekében jobb heti diagramra váltani, mivel a jelentéseket csak hetente egyszer adjuk meg. A kereskedés megkezdése előtt elemzést kell végeznünk, és meg kell értenünk, hol fogadnak a nagy játékosok, hogyan működnek a fedezeti ügyletek, valamint a kis játékosok. A főbb szereplők gyakran egy trend legelején, közvetlenül megalakulásuk kezdete után lépnek ki. A nagy játékosok a trend legvégén jelennek meg.
A kereskedelmi szereplők másként járnak el, legtöbbször szembemennek a trenddel, persze ha ez érdekük. A kereskedelmi szereplők aktív fellépéseket kezdenek a trend ellen. Általában már a trend kezdete előtt aktívak. Előzetes cselekvésre készteti őket az olyan információk elérhetősége, amelyek nem állnak rendelkezésre egy hétköznapi kereskedő számára. Például font határidős ügylet vásárlása. Ilyen lépésekkel megvédik vállalkozásukat az esetleges pénzügyi kockázatoktól. Az érthetőség kedvéért vegyünk egy példát a kanadai dollárban.

Hosszú volt a csökkenő tendencia. Ilyen hullámon a fedezeti ügyletek a COT index túlvásárolt zónájába kerültek. Amint a trend emelkedni kezdett, és ezért a fedezeti ügyletek COT indexe lefelé kezdett kúszni. A saját érdekeik érdekében elkezdenek szembemenni a trenddel.

A font példáján jól látható a fedezeti pozíciók növekedése. Ez a helyzet arra utal, hogy számítanunk kell arra, hogy a font lefelé mozdul el. Az ilyen helyzetekben a nagy kereskedők és a spekulánsok együtt járnak a piaccal.

Hogyan lehet mindezt elemezni?

Először is fel kell mérni az egész helyzetet. Érdemes figyelembe venni mind a nagy spekulánsok viselkedését, mind a fedezeti ügyletek tevékenységét. Nem szabad megfeledkeznünk a kis spekulánsokról sem. Felhívom a figyelmet arra, hogy rendkívül helytelen a COT indexet külön rendszerként használni. Ha csak a COT-jelentésekre építi fel kereskedéseit, akkor nagy valószínűséggel veszteségeket fog szenvedni. Ne feledje, hogy a jelek hamisak lehetnek, és Ön heti grafikonokon kereskedik. Az ilyen pillanatok felismerése sokféle tapasztalatot és speciális készségeket igényel. Adja hozzá ide az időtényezőt is. Kénytelen lesz hosszú ideig megtartani a pozíciót, és hatalmas pontokat kell alkalmazni.
Mindig azt javaslom, hogy a COT-jelentéseket használja szűrőként a választott rendszerhez. Egyszerűen fogalmazva, elemezze a helyzetet technikai elemzéssel, és ellenőrizze a tranzakciókat és a piaci képet COT-jelentések segítségével. Minden rendelkezésre álló információt értékelnie kell. Nem szabad a kereskedők egy bizonyos csoportjára korlátozódnia. Kövesse nyomon, milyen forró a piac. Most adjuk hozzá a nyitott felület panelt a diagramhoz.
Panel hozzáadásához a diagramhoz meg kell nyomnunk a 2nd C.O.T. Panel, egyéni, nyitott érdeklődés.

Hadd emlékeztesselek arra, hogy az OpenInterest a pénz mennyisége a piacon. Használjuk példánkat a piaci helyzet felmérésére. Ügyeljen a fordulópontokra, olyan pontokra, ahol túl magas vagy túl alacsony az érdeklődés.

Az érdeklődést csak a diagram egészének elemzésével tudjuk megbecsülni. Ezeken a pontokon a spekulánsok más csoportjainak (kis és nagy fedezők) akcióit figyeljük meg.
Tehát kezdjük elölről.

Példánkban azt láthatjuk, hogy kezdetben a nyitott érdeklődés meglehetősen alacsony volt. Látjuk, hogy a fedezők nem akartak vásárolni semmit. A nagy spekulánsok pozícióinak többsége a 80-as szint felett van, ami azt jelenti, hogy a túlvásárolt zónában vannak. A gyengén felmelegedett piac miatt a nagy szereplők nem sietnek a vásárlással, de ennek ellenére a vásárlási lehetőség még mindig nagyon nagy. A kiskereskedők is megnyugodtak. Tekintettel arra, hogy kevés a pénz a piacon, és a vásárlások vezetnek, arra a következtetésre juthatunk, hogy nyugodtan mehet hosszú pozíciókba.

Most azt látjuk, hogy a piac nőtt. Új végpont rendkívül magas nyitott érdeklődéssel.

A piac túlfűtöttségét a kritikusan magas nyitott érdeklődés bizonyítja. Ne feledje, hogy a fedezeti pozíciók alul vannak. A kis- és nagykereskedők a vásárlás csúcsán vannak. Hogyan tovább itt? A kis játékosok cserbenhagyhatók. A nagy szereplők általában úgy rögzítik nyereségüket ilyen helyzetben, hogy saját pozícióikat adják el a piac kisebb szereplőinek. Jelenleg a növekedési potenciál kimerült, mert pénztúlkínálat van a piacon.

A fenti képernyőképen láthatjuk, hogy a következő héten visszaesés volt. Ebben az esetben nincs értelme hosszú előrejelzéseket készíteni, mert nem tudjuk, mi történt, lehet, hogy piaci fordulatról, esetleg profitelvonásról van szó. Ezt követően december 17-én láthatjuk a következő nyitott kamatpontot diagramunkon.

Megjegyzendő, hogy itt a nyitott kamat meglehetősen alacsony, bár meghaladja a korábbi minimumot. Úgy látjuk, hogy a főbb szereplők továbbra is vásárolnak. Ezen a ponton a fedezeti ügynökök nyugodtan viselkednek, és nem akadályozzák meg a nagy spekulánsokat a vásárlásban. Hogyan teljesített a piac a következő héten?

A nyitott érdeklődésben kis ingadozásokat látunk. Az alábbiakban egy másik nyitott érdekességet láthat.

Annak ellenére, hogy a nagy spekulánsok továbbra is vásároltak, és logikusan fixálniuk kellett nyereségüket, a kép a következő két okból eltérő volt:
1. A nagy spekulánsok pozíciói a Forex piacon még nem érték el a COT index kulcspozícióit.
2. A kereskedelmi kereskedők COT indexe még lejjebb mehet, ami az árak emelkedéséhez vezet.
Pontosan ez történt.

Ennek eredményeként újabb kritikus értéket kapunk. A nagy és kis spekulánsok is a csúcson vannak, a fedezeti ügyletek pedig a mélyponton. Ha ezt a képet nézzük, arra a következtetésre juthatunk, hogy hamarosan észrevehetjük a nagy spekulánsok profitszerzését, mert a nyitott érdeklődés még magasabbra emelkedett.

A jövő héten elhúzódó visszaesést tapasztalunk. De a COT index előrejelzéseivel előzni magunkat nem éri meg. A következő kulcspont nem volt olyan kritikus, mint az előző.

Meg kell jegyezni, hogy még mindig van mozgás. A spekulánsok indexe a csúcson van. A fedezeti index nem zavar minket, mert gyakorlatilag a minimumon van. Ezen adatok alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy lesz commit. Látjuk, hogy ez történt, a diagram lement.

Vessünk egy pillantást a kanadai dollárra. Itt mutatok néhány nagyon érdekes példát. Először meg kell becsülnünk a nyitott kamatindexet, majd meg kell találnunk a kritikus pontot a diagramon.

Azt látjuk, hogy a nyitott kamatindex a legalacsonyabb szinten van. A COT index szerint a kis- és nagy spekulánsok, valamint a fedezeti ügyletek pozíciói megközelítőleg a középmezőnyben vannak. Itt konkrét következtetéseket nem vonhatunk le. Következő fordulópont minimális nyitott érdeklődés mellett.

Továbbá a kereskedelmi kereskedők pozícióinak enyhe csökkenése figyelhető meg. A nagy spekulánsok pozíciói is lefelé kúsztak, de a kis spekulánsok enyhén növekedtek. Annak érdekében, hogy jól megértsük, hogy pontosan mi történik jelenleg, növeljük az intervallumot, és elemezzük a korábban történteket.

Most már világosan láthatjuk, hogy korábban a nagy spekulánsok kereskedtek, a fedezeti ügyletek pedig vásároltak. Megjegyezzük, hogy lehetőségünk van pozícióink bővítésére, mert a nyitott érdeklődés meglehetősen alacsony. Akkor el kell mennünk a következő kritikus ponttól.

Itt megjegyezhetjük, hogy a COT index a nagy és kis spekulánsok esetében a minimumon, a fedezeti ügyletek esetében a maximumon van. Egy ilyen képet látva arra a következtetésre juthatunk, hogy a továbbiakban a Short profitszerzése lesz. Rövid pozíciókhoz. A valóságban azonban más volt a helyzet. A növekedés 7 nappal a jel után kezdődött.

Ha csak ezen jelentések szerint kereskednénk, akkor már veszteségeket szenvedtünk volna. Ezért emlékeztetem Önöket, hogy a jelentéseket csak szűrőként használjuk, semmi esetre sem külön kereskedési rendszerként. Továbbá a nyitott érdeklődés másik kritikus pontját látjuk, azon a helyen, ahol a piac már túlfűtött.

mire számíthatsz? Vegye figyelembe, hogy a Forex piac túlfűtött a Shorthoz képest. Valószínűleg a nagy spekulánsok a közeljövőben rövid pozíciókon rögzítik a nyereséget. Valószínűleg lesz növekedés. Pontosan úgy történt, ahogy javasoltuk.

Ezt követően több hétig a nyitott kamatindex szinten volt. Itt nem lehet érthető következtetéseket levonni.

Ennek ellenére jól látjuk, hogy a kiskereskedők maximálisan elbújtak, míg a nagy kereskedők növelték pozíciójukat ebben az időben. A fedezeti ügyletek pedig a csökkenő trend ellen irányulnak. Jó alapot teremtenek a nagy kereskedők számára a vásárlásra való nyitáshoz, ami a jövőben meg fog történni. Felhívom a figyelmet, hogy a bemutatott esetben a kiskereskedőkre vonatkozó adatok vezéreltek bennünket. Néha ezek is hasznosak lehetnek. Nos, ez minden, remélem, ez az áttekintés érdekes, hasznos és érthető volt az Ön számára.
Fontos! Emlékeztetjük, hogy a COT jelentések csak a rendszer indikátoraként használhatók, amelyet hetente egyszer ellenőriznek a piac nyitása előtt. Nem érdemes kizárólag COT riportokkal kereskedni, mert az meglehetősen megbízhatatlan és időigényes.

Megpróbálom alátámasztani azt a gondolatomat, hogy miért fog mindig a nagy pénz nyerni, vagy más szóval, a gazdagok mindig keresnek, a szegények pedig mindig veszítenek.

Azt hiszem, mindenki régóta tudja, hogy a vízszintes csatornák (egyébként laposak) nem a semmiből jönnek létre. És bár sok könyvben azt írják, hogy mivel az ár lapos, a kereskedőnek jelenleg nincs mit tennie, azt mondják, ott nem történik semmi jelentős, és a piac egyszerűen konszenzusra jutott.

Semmi ilyesmi, minden lakás nagyon fontos.

A vízszintes csatorna (flat) (1) két nagy szereplő (egy eladó és egy vevő) küzdelme, vagy (2) a szükséges mennyiség felhalmozása kamat áron.

Mi történik egy lakásban?

Nem emlékszem, hogy a piac elemzésekor melyik cikkben említettem a „konszolidáció” szót. Ezt a szót nagyon gyakran használják a kereskedésben, csak a lakás pillanataiban. Szó szerint azt jelenti, hogy megerősít valamit, egyesíteni, összefogni egyéneket, csoportokat, szervezeteket a közös célokért folytatott küzdelem erősítésére, két vagy több cég, vállalat egyesülését.

Érted, mire vezetek?

Valaminek a megerősítése olyan, mint egy támogatási/ellenállási szint létrehozása.

Az egyének egyesítése, összefogása olyan, mintha a legjobb átlagáron lépnénk be a piacra stb.

Kiderül, hogy éppen az ilyen konszolidációk (natrading) nagyon fontosak a kereskedő számára, itt dől el a további mozgás sorsa. A kereskedőnek marad az a nagyon kicsi dolog, hogy megértse, ki nyert.

Ahhoz, hogy megértsük, ki nyert, ki kell derítenünk, mi történik egy lakásban?

A piacnak van egy elemi piactörvénye: "Minél több áru, annál olcsóbb, minél kevesebb áru, annál drágább."

Nyilvánvaló, hogy deviza vagy bármely más eszköz kereskedelméhez egy ilyen összehasonlítás nem teljesen megfelelő, de sokáig gondolkodtam rajta, és arra az egyetlen véleményre jutottam, hogy kicsit fel kell kapcsolnom a fantáziámat, és elképzelni, hogy a tézis a fent bemutatott helyes.

Mit jelent?

Úgy tűnik, minden világos az áruval kapcsolatban. Tegyük fel, hogy a helyzet egy piacon történik, ahol egy felfoghatatlan okból 10 eladó árul burgonyát. Vagyis van kínálat, de kereslet nincs.

A termék eladásához az eladónak le kell engednie az árat, hogy vevőt vonzzon (ezt mindenki megérti). Tegyük fel, hogy a tizedik eladó úgy döntött, hogy monopolista lesz, és olcsón megvásárolta az összes burgonyát a piacon.

Most van egy monopolista, aki az összes burgonyát birtokolja. Ebben az esetben a tizedik burgonyaárus túlhúzza az árat, mert van kereslet a piacon, de a kínálat csökkent. És minél hosszabb a kereslet, annál magasabb lesz az ár. A kereslet csökkenésével az ár csökkenni fog.

Kiderült, hogy amíg a tizedik eladó vásárolta a terméket, a következő vásárlás ára nőtt, amint elkezdte árusítani a vásárolt terméket, a burgonya ára csökkent.

A pokolba... Most térjünk át a devizapiacra (vagy bármilyen másra, forex, határidős ügyletek, részvények, kötvények).

Kiderült, hogy amint egy kereskedő határidős ügylet (például 6E eurós határidős ügylet) vásárlására hajt végre műveletet, a határidős ügylet ára emelkedik. Ha egy határidős ügyletet eladnak, az ára esik.

Ez mind elmélet, ideje definiálni ugyanezt a diagramon.

Rizs. 1. Az árat alulról vásárolják, az árat felülről adják.

Fontos!! Ez azt jelenti, hogy két szereplő van a piacon. Az egyiknek eladási pozíciót kell gyűjtenie, és folyamatosan elad, a másiknak vételi pozíciót kell gyűjtenie, és folyamatosan vásárol. Sem az egyik, sem a második, nyitott pozíciók nincsenek zárva.

Azaz kiderül, hogy a konszolidáció alján az árat abban a reményben veszik meg, hogy az még feljebb megy. Amint az ár eléri a felső határt, az eladók aktívabbá válnak, és elkezdik a határidős ügyleteket eladni, ezáltal lejjebb csökkentik az árat.

Tovább a szórakoztató részre. Meddig tart a konszolidáció?

Biztos vagyok benne, hogy már tudja a választ.

Egészen addig a pillanatig, amíg az egyik játékosnak elfogy a pénze. Amint valamelyiküknek elfogy a pénze, ismét a konszolidáció határához közeledve, már nem lesz senki, aki megállítsa a mozgást, ami a lakásból való kilépést (konszolidációt) és a nyertes felé való további mozgást vonja maga után.

Miért van impulzus a konszolidációból való kilépéskor?

Konszolidációval (lakás) foglalkoztunk. De miért indít el belőle éles mozgást (impulzust) az ár kilépéskor?

Minden a lábakon múlik.

Ez az árnyalat nem okoz problémát a határidős ügyletekkel kereskedő kereskedőknek, mivel tudják, hogy a határidős ügyletekkel kereskedés során nem léteznek stop megbízások. Minden nyitott kereskedés fordított megbízással zárva van (a NinjaTrader | Kereskedés dinamikus SuperDOM-mal című cikkben említettük).

Mindannyian tapasztalt kereskedők vagyunk, és megértjük, hogy a veszteségek megállítása nélküli kereskedés a kiürítés módja.

Válaszoljon magának arra a kérdésre, hogy ha eladna, a 2. ábra alapján hová helyezné el a veszteséget?

Rizs. 2. Hol lesz a stop loss?

100%-ban állíthatom, hogy a konszolidáció fölé lesz állítva a stopja. És ez helyes.

Rizs. 3. A beállítás leáll.

Ez azt jelenti, hogy mivel Ön megállót helyezett el a konszolidáció felett, más kereskedők is megállnak ott. Nem a szint a fontos, az a fontos, hogy a megállója valahol a jelenlegi konszolidáció felett legyen.

Mi történik, ha a piac eléri a megállót? és emlékszel arra, hogy az általad beállított stop nem más, mint egy Buy Stop megbízás, vagyis egy vételi megbízás, és minden vétel az ár felfelé tolását jelenti.

Rizs. 4. A piac az Ön nyomdokaiba lépett.

Tehát az jön ki, hogy amint az eladónak elfogy a pénze, a piac elindul a megállóhelyei felé, melyeket elérve impulzus és további felfelé mozgás következik be.

Következtetés

Ez a cikk csak az én véleményemet tartalmazza a piacon lévő dolgokról.

A cikkben felkínált példában okos kereskedőkről beszélünk, akik helyesen cselekszenek: a konszolidáció alján vásárolnak, a tetején adnak el. A kezdők ilyenkor teljesen más módon kereskednek, az ellenkezőjét csinálják, de erről majd más cikkekben lesz szó.

Segítenek ezek az információk a kereskedésben? Őszintén szólva nem tudom, de a lényeg a piac megértése, a többi nyereséges.

Tekintse át bármelyik hangszer történetét, nézze meg pontosan, hogyan jöttek létre és hogyan történtek a konszolidációból való kilépések, és szerintem sok kérdés magától el fog tűnni.

Sok sikert a kereskedéshez.

2018.11.06

Mindenki, aki a pénzügyi piacra jött, pénzt akar, de a piac nem maga hozza létre ezt a pénzt! Egyszerűen szétosztja őket különböző zsebekre: a veszteséged valaki más profitja. Most pedig emlékezzünk arra, hogy ki hajt végre tranzakciókat a Forex piacon. Egyelőre nem sorolom fel pontosan, de feltételes csoportokra osztjuk őket. Az első számos, de kevés tőkével és korlátozott információval rendelkezik a piacról. A második az összes tranzakció 90%-át hajtja végre, hozzáfér a bennfentes információkhoz és erősebb technológiákhoz (sokan jelentős Forex-játékosoknak nevezik őket).

Most pedig tegyük fel magunknak a kérdést, hogy kivel a legjövedelmezőbb tranzakciókat lebonyolítani. Nyilvánvalóan sok kereskedő szeretne megismételni a kereskedéseket a piaci szereplők második csoportja után. Ezért olyan fontos megérteni, hogyan kereskednek a nagy Forex játékosok. Ebben az esetben nem ellenségekké válnak, hanem egyszerűen tapasztaltabb partnerekké.

A főbb Forex játékosok vagy azok, akiket nem látunk

Olyan résztvevőkről van szó, akik nagy pénzzel (más néven "okosnak" vagy okosnak) vagy más speciális lehetőségek miatt támogatják a piaci versenyt és folyamatosan tolják el az árat a maguk számára megtérülő szintre.

Ebbe a kategóriába tartoznak a központi bankok, a transznacionális vállalatok, az ipari struktúrák, a nagybankok; de ezeknek az ügyfeleknek a célja a csere és nem a spekuláció, így bármilyen (jelenlegi) áron vásárolnak / adnak el. A Forexen a kereskedési volumen 90%-át tisztán spekulánsok hozzák létre: ezek hedge fundok és nagy (tulajdonos kereskedés), amelyeket pontosan a fent említett entitások pénzéből hoztak létre.

Éppen ezért a piac igyekszik nem felfedni valódi irányát, mert:

• az ár felmegy, hogy a nagy Forex-játékos a legjobb eladási lehetőséget biztosítsa;


• az ár csökken, hogy optimális vásárlási lehetőségeket teremtsen.

Hogyan működik az okos pénz egy erős trendben

Még ha devizaintervencióról van szó (beleértve a nem hivatalosakat is!), maguk a bankok nincsenek jelen a piacon. Ezek a nagy Forex-szereplők a "csúcson", de tőkéjükkel a kis résztvevők megbízásainak tömeges felhalmozódásának szintjére tolják az árfolyamot, eltávolítják őket, és jó irányba fordítják a piacot.

Példa az árfolyam manipulálására

A fő Forex-játékosok ugyanúgy kereskedők, mint te és én. Előnyük, hogy rendelkeznek:

• hozzáférés a bennfentes információkhoz;


• a függőben lévő rendelések korlátozás nélküli leadásának lehetősége;


• nagy tőke, hogy ellenálljon a lehívásnak.

Piacjegyzői trükkök a pénzszerzéshez

Előnyeiből adódóan az árjegyző pozíciókat nyit a fontos gazdasági mutatók vagy a jegybanki döntések megjelenése előtt; az árat arra a szintre mozgatja, ahol számára jövedelmező pozíciót szerezni, és oda vezet, ahol azt nyereségesen realizálhatja.

Mindezek a műveletek nem maradnak észrevétlenül, ezért fontos, hogy megtanulják megérteni a nagy Forex játékosok alapvető manővereit, hogy aztán kereskedhessen velük (és pénzt keressen!), vagy időben lezárja az ügyleteket, vagy akár kiüljön egy veszélyes időszak a piacon kívül.

Összegyűjtöttük Önnek a piacon működő árjegyzők alapvető manővereit, és tippeket készítettünk ezek kezelésére.

Árjegyzők előnye az árajánlatok

A Forexen nincs egyetlen jegyzési központ, egy kis ügyfél kénytelen a brókerje által kínált árakat igénybe venni. A probléma az, hogy a brókerek a tőke (tranzakciós volumen) nagyságától és az ügyfél „státuszától” függően határozzák meg a kamatlábat, spreadet és egyéb feltételeket. A globális bankok az elsők, amelyek bankközi és kereskedőközi platformokon, például a Deutsche Bank Autoban, Velocity (Citibank) vagy az EBS ICap kereskedőközi platformon keresztüli közvetlen ügyletek árait kapják meg. A jól ismert FX All kereskedési platform, amely a Reuters tulajdonában van, jogszerűen különböző árakat kínál a különböző ügyfeleknek (különbözően reagálnak!), De tényleg "átlátható" árképzés és a legpontosabb árajánlatok vannak.

Hozzávetőleges séma az idézetek kialakításához

Mit kell tenni? Olyan árral dolgozunk, amely már tartalmazza a bróker jutalékát, és valószínűleg nem túl „tisztességes” felárat. Ezért minimális számú közvetítővel keresünk hozzáférést az árfolyamhoz, csak megbízható brókerekkel dolgozunk, és amint a szint engedi, tőzsdei platformokra megyünk.

"Analitika" és "elemzők"

Kezdjük az információs manipulációkkal – ezek maximális hasznot hoznak az árjegyzőknek. A piacnak nem csak a veszteségeinkre van szüksége, hanem a közvetítői jutalékok / spreadek / költségeire is. Ezért, hogy egy kis résztvevőt nyilvánvalóan vesztes üzletre kényszerítsenek, a következőket használják aktívan:

• műszaki és pénzügyi elemzők;


• politikai és gazdasági szereplők;


• mindenféle "guru" és "tanácsadó";


• hírek és statisztikák (hivatalos és nem);


• információs provokációk és vis maior;


• mindenféle információbefolyásolás (tömegmédiák, premarketek, blogok, levelezések stb.).

A „bennfentes” kifejezés a tőzsdéről érkezett a Forexbe, ahol minden információt szokás felhasználni mind a kereskedési előnyök megszerzésére, mind a kockázat elkerülésére. A hétköznapi kereskedők nem tudják, hogyan elemezzék a piacot 1-2 hónapos szemmel - ez tapasztalattal jár, és komoly letétet igényel.

Az „okospénz” mindig több információval rendelkezik, minden „hír” legalább 30-60 perccel a megjelenés előtt ismert, és a nagy Forex-játékosoknak sikerül kivonniuk nyereségüket, hamis „piaci véleményt” alkotva. A tapasztalatlan spekulánsok még a bennfentes információk birtokában is hajlamosak túl korán belépni a piacra, vagy félreértelmezik azokat, és félrevezetik az irányt.

Emlékezzünk a Brexitre: az intelligens kártyák azonnal a GBP és az euró esésére fogadtak, nem hiába ajánlotta VIP ügyfeleinek a Morgan Stanley, hogy június 22-én reggel 1,35-ös céllal adjanak el GBP/USD-t. Akiknek sikerült beszállniuk az eladásba, azok a maximális profitot hozták ki az idei őszből.

Példa a hírmanipulációra

Mit kell tenni? Gondosan elemezze az információkat, és mindig ne feledje, hogy a bennfentes információk pontosan azért jelennek meg a piacon, hogy manipulálják a tömeget. Tanulmányozzuk a piac viselkedését a hírek előtt, megőrizzük önuralmunkat, és ha valamit nem értünk, akkor jobb, ha nem kereskedünk.

Pénzügyi manipuláció

A pénzügyi összejátszás az, amely szinte minden típusú piacra különös veszélyt jelent. Például a nagy bankok közötti informális megállapodás egy adott valuta (leggyakrabban euró vagy jen) aktív kivásárlásáról hamis keresletet generál. Az ár minden különösebb ok nélkül meredeken emelkedni kezd - ez egyértelműen jelzi a nagy Forex játékosokat; magával húzza a kis spekulánsokat, akik egy érthetetlen mozdulattal sietnek pénzt keresni. Miután a deviza eléri az árjegyző által megkívánt szintet, az összeesküvés résztvevői bezárják pozícióikat, az árfolyam pedig rohamosan esik, magával viszi a pénzünket.

Mit kell tenni? Az első gyanúra javítsa az alapelemzést, hogy ügyleteket kössön vagy szigorítson a StopLosson, és nyugodtan várja meg, amíg a "nagy emberek" rájönnek egymással.

A kereskedési mennyiségek manipulálása

Az ár a piacon zajló összes esemény végeredménye ("mindent figyelembe vesz"), és egy nagy szereplő belépési pontja a Forex grafikonon csak mennyiségekkel mutatható ki: függőleges - egy adott időpontban és vízszintes - minden árjelzésnél. A csereterminálokban (MarketDelta, ATAS, Thinkorswim, Ninja Trader) dolgozók nem csak a hangerőt, hanem annak összetételét és irányát is láthatják. Láthatja, hogy hol léptek fel a nagy Forex résztvevők, vagy hol távolították el a Stop Loss kis játékosokat. Egyetértek - ilyen információk birtokában sokkal nyugodtabban kereskedhet.

Tájékoztatás a tőzsdei terminál kereskedési mennyiségeiről

Az MT4-ben (5) csak a tick volumene érhető el, de ennek helyes elemzése segít időben átállni egy nagy játékos oldalára.

Volumetrikus piaci profil inMT4

Mit kell tenni? Tanulmányozza és alkalmazza a volumetrikus piacelemzést, használja fel az összes lehetséges forrásból származó adatokat, szabályozza az árak viselkedését a kulcsszintek területén. Bármi, amit nem igazolnak a mennyiségek - nem kereskedünk!

A szomszédos piacok hatása

A nagy Forex játékosok munkájának sémája a lakás kijáratánál

Mit kell tenni? Tanulmányozzuk, hogy a nagy Forex játékosok hogyan kereskednek egy olyan esemény előtt, alatt és után, amely korábban már tapasztalt ilyen csapdákat, valamint a helyes árviselkedést befolyásoló összes tényezőt. Erre azért van szükség, hogy a provokációkat időben kiszűrjük. Figyeljük a piacot és ne essünk pánikba. Ha nem vagy biztos magadban, mi a „kerítésen ülünk” (piacon kívül).

Példák nagy Forex játékosok akcióira

következtetéseket

Emlékeztetünk: lehetetlen megjósolni a nagy játékosok összes manőverét a Forexen - a pénzedre való „vadászat” folyamatában. Folyamatosan új dolgokat találnak ki. Az alapvető tippeket egy kis játékosnak a nagy játékosok elleni küzdelemben több pontban is összefoglalhatjuk:

• tartsa be a szigorú pénzkezelést;


• ne kereskedjen olyan helyzetekben, amelyeket nem ért;


• ne nyissa meg a híreket, ha nem biztos az idegrendszerében, a betétjében vagy a brókerében;


• válasszon megbízható információforrásokat és a megfelelő brókert;


• folyamatosan tanulmányozza a piacot, és ne hagyja, hogy bárki befolyásolja döntéseit.

Nem tudja teljesen ellenőrizni, hogy a nagy szereplők hogyan kereskednek a Forexen – alkalmazkodnia kell a piaci manipulációkhoz, hogy ne csak megőrizze, hanem felhalmozzon is elegendő tőkét. És akkor Ön is sikeresen részt vehet bennük.