Ahhoz, hogy a Forex kereskedés nyereséges legyen, tanulmányoznia kell és mélyen meg kell értenie a piacot és az arra leginkább ható erőket. A kereskedési volumenek óriási hatással vannak. Leggyakrabban a veszteségek kockázata akkor növekszik meg, amikor az árjegyzők megjelennek a piacon (így nevezik azokat a nagy szereplőket, amelyek nagy hatással vannak az események alakulására). A kereskedők bevált stratégiái és tapasztalatai ellenére mindig fennáll a pénzvesztés veszélye a tranzakciók során.
Az árjegyzők befolyása az ártrend változására igen nagy, hiszen az általuk végzett műveleteket hatalmas lépték jellemzi.
Mit tekintünk a piac volumenének?A kiválasztott időszak alatt lezajlott kereskedelmi tranzakciók száma. A kereskedési műveletek lefolytatása során figyelembe kell venni a kereskedési műveletek összértékét, a mennyiségelemzési adatokat, a nyitási és zárópontok helyét.
Volumenelemzések segítségével látható, hogy mennyire aktív a "szakemberek pénze", ami jelentősen befolyásolja a Forex-et. A mennyiségi adatok elemzése segítségével nyomon követheti a legnagyobb résztvevőket, és pontosan megértheti, mik az aktuális piaci trendek.
A következő típusú kötetek léteznek:
A tick instrumentumokkal történő kereskedés az áringadozások elemzésére szolgál. Egy devizapár árának változásán keresztül nyomon követheti a Forex eszközeinek valós mennyiségének változását. Az MT4 kereskedési terminál (ez egy Forex kereskedési platform, amely kereskedési piacokat kereskedési tanácsadók segítségével elemzi a kereskedési piacokat) segítségével a bróker nyújthat részletes információkat a tick volumenről.
A beépítetteket úgy tervezték, hogy a hisztogramokat ártáblázatokkal együtt jelenítsék meg. Ne becsülje alá a kereskedés jelentőségét, mivel lehetőséget adnak egy átfogó Forex elemzés elvégzésére.
A piac decentralizációja lehetetlenné teszi a pontos mennyiségi információk megszerzését. Még jó, hogy a VSA-n való kereskedéshez van elég adat a relatív mennyiségekről, pontosabban tudni kell, hogy milyen lesz a többi gyertyához képest.
A mennyiségek felhasználásával történő kereskedési stratégiák felépítéséhez a határidős piac adatainak elemzésével nyert mennyiségeket kell használnia vagy a mennyiségeket kell jelölnie. A kullancs mennyiségét a kiválasztott időszak árváltozásának értékével határozzuk meg. A pipa az ár egy pippel történő változását jelenti. Minimális hiba lesz a valós és a tick térfogat között, ezért a valós mennyiségekre vonatkozó adatok hiányában a tick volumeneket használják.
A határidős ügylet egy eszköz adásvételi szerződése, melynek megkötése során az ár és a szállítási idő megállapodásra kerül. A határidős ügylet egyfajta halasztott megállapodásként értelmezhető, amelyet egy szervezett piacon alkalmaznak, a tőzsdén belüli kölcsönös elszámolásokkal. A határidős devizaügyletek a kereskedési mennyiségek elemzésén keresztül képet adnak arról, hogy mi történik most az azonnali piacon, és ezek az adatok felhasználhatók a Forex helyzetének elemzésére.
A mennyiségekkel történő kereskedés fő szabályai:
A kullancsok számát és a gyertya árához viszonyított arányát mennyiségi mutatók határozzák meg. Tekintsük őket részletesebben.
Jobb mutató. A függőleges hangerő-jelzőkre utal. A gyertya terjedésének és térfogatának automatikus kiértékelésével foglalkozik, összehasonlítva a kapott adatokat a korábbiakkal. Speciális jelek segítségével mutatja a szórásmennyiség értékét.
Léteznek vízszintes volumenindikátorok is, céljuk, hogy a kiválasztott időszakra vonatkozóan valamennyi árszint iránti érdeklődést mutassák. Ez az elemzés nagymértékben leegyszerűsíti a támogatási és ellenállási szintek keresését.
Egy bizonyos idő alatt nagy mennyiség képződik. A diagramon ez a terület általában tartomány formájában jelenik meg. Köztudott, hogy az amerikai munkamenet a legaktívabb, de itt. Működése során történik a legtöbb tranzakció, ami ennek következtében a legnagyobb forgalomban nyilvánul meg. Ezért az árszintek keresésekor mindenekelőtt az amerikai szekció során megkötött ügyletek volumenét kell elemezni.
Bizonyára Ön is többször észrevette már, hogy a kereskedés nyitásakor az árfolyam hirtelen mínuszba ment, kiütötte a stop loss-t, majd a megfelelő irányba mozdult el. Ugyanakkor úgy tűnt, hogy vagy valaki figyel téged. Félelmei jogosak, hiszen a kis kereskedőkön kívül vannak a piacon árjegyzők – nagy szereplők több millió dolláros vagyonnal. Látják a megbízások felhalmozódását fontos árszinteken, és szó szerint elmozdítják a piacot a szükséges irányba, hamis kitöréseket okozva a szintek között. Ennek eredményeként a kereskedők beindulnak, a piac pedig hirtelen megfordul, és a másik irányba megy, kiüti a stop veszteségeiket, és hatalmas nyereséget hoz az árjegyzőknek. Létezik azonban egy speciális technika, amely lehetővé teszi az árjegyzők tevékenységeinek nyomon követését a grafikonon, és azok követését, ezáltal további profitot vonva ki belőle. Ezt a technikát VSA-nak hívják – mennyiségi kereskedés a Forexben.
A Volume Spread Analysis (VSA) a kereskedési volumen elemzése, amelyet a gyertyatartó alakjával és méretével összefüggésben használnak. A Forex úgy van kialakítva, hogy csak időegységenkénti árváltozást látunk, de a valós mennyiséget nem tudjuk meghatározni, ez pedig nagyon fontos, ha a devizapiacon szeretne kereskedni. Ahhoz, hogy a piacot legalább egy kicsit átláthatóbbá tegye, számlát kell nyitnia. Ennek eredményeként hozzáférhet a mennyiségi adatokhoz, valamint megkaphatja a szükséges információkat a piaci hangulatról. A VSA bevezeti a szórás fogalmát, amely a gyertyatartó magas és mélypontja közötti távolságot jelenti. A terjedés viszont lehet keskeny, közepes vagy széles.
Az árjegyzők nem léphetnek be észrevétlenül a piacra. Mindig nyomokat hagynak maguk után, amelyek térfogatban és formában fejeződnek ki. Miután megtanulta a VSA gyakorlati alkalmazását, a kereskedési rendszerei eredményei legalább 30%-kal javulnak. Függetlenül attól, hogy melyiket használja, a VSA segítségével pontos kereskedési bejegyzéseket találhat, megtanulhatja, hogyan lehet időben kilépni a nyitott pozíciókból, és csökkentheti a veszteségek megállításának valószínűségét. Ezenkívül kiszűrheti a hamis szintű kitöréseket. Eleinte meglehetősen nehéz lesz elsajátítania a Forex volumenű kereskedés összes fortélyát, de idővel teljesen automatikusan tudja majd használni a VSA technikákat.
Mivel a VSA rövid távú impulzusok használatát foglalja magában, jobb, ha alacsony időtávon használjuk, egészen H1-ig. A volumen szerinti forex kereskedés nem mutat jó eredményeket, ezért ez a stratégia különösen érdekelni fogja azokat a kereskedőket, akik napon belül kereskednek.
A VSA technikák használatához valódi Forex mennyiségeket kell látnia. A hangerőt számos jelzőszám határozza meg, de a legnépszerűbb a Better Volume tick volume indikátor, ingyenesen letölthető.
Egyetlen indikátor sem tudja megjósolni egy trend végét, de a VSA segítségével meghatározhatja az aktuális hullám végét. Sok kereskedő úgy gondolja, hogy ha a piac új csúcsokat ér el, a trendnek folytatódnia kell. Ugyanakkor minden további növekedésre utalhat: pozitív a kibocsátás és a vezető elemzői prognózisok is, de az árjegyzők a kedvező piaci helyzetet kihasználva zárhatják pozícióikat. A vásárlás vagy eladás csúcspontja a kereslet és kínálat egyensúlyának felborulása, ami a piac megfordulásához vezet. Ha azt látja, hogy a piac új csúcsokat hoz, és az indikátor nagy volumenűt mutat, miközben egy szélesen elterülő bullish gyertya a csúcsokhoz közel zár, a következő gyertya pedig szűk terjedéssel és nagy hangerővel zár, akkor ez a vásárlás csúcspontja. A vételeket le kell zárni, és figyelembe kell venni az eladási bejegyzéseket.
Következetes volumennövekedés esetén az ár elérte a grafikonon szereplő minimális értékeket, majd ezt követően szűk szórású, de viszonylag nagy volumenű gyertyaképződés következik be, ez az eladási csúcspont beálltát jelzi. Ebben az esetben ki kell lépni az értékesítésből, és meg kell keresni a vásárlási bejegyzéseket.
Ha elérte ennek a szakasznak a tanulmányozását, akkor biztosan nem először jár a Forex piacon, és jól tudja, hogy a Forex piac volumene fontos szerepet játszik. Ha véletlenül bukkant rá erre a cikkre, és idáig nem volt ideje közelebbről megismerni a kötetet, akkor biztosítjuk, hogy most itt az ideje. Tehát a kezdők számára ez az anyag hasznos lesz "általános fejlesztéshez", és a szakemberek megtanulják azokat az árnyalatokat, amelyeket korábban nem ismertek.
Forex volumenű kereskedés
A VSA elemzés egyik fő elve. Ahhoz, hogy megtudja, mi számít hangerőnek, hozzá kell adnia egy hangerőjelzőt. A monitorodon azonnal megjelenik egy hisztogrammal ellátott diagram, amelyen nem a pénzt, hanem a ketyegő hangerőt fogod látni. Ez utóbbi azon ügyletek száma, amelyeket egy bizonyos időtartamra kötöttek.
Mielőtt rátérnénk a pénzmennyiség változásának elemzésére, meg kell tanulnunk, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi mennyiséget a ketyegőtől. Ehhez vegyünk egy példát. Képzeljünk el egy ilyen helyzetet. Csak tíz kereskedő van a piacon. Mindegyikük csak a legjobbat használja kereskedésében, hogy minél több profitot érjen el. Kilenc kereskedőnek legyen száz euró a zsebében, és csak egynek van 900 eurós számlája. És ez a gazdag ember úgy dönt, hogy üzletet köt mind a 900 euróért – a másik kilenc kereskedő fejenként 100 eurót ad el neki. Ezután abban az ablakban, ahol a kötet megjelenik, megjelenik a tízes szám, mivel 9 tranzakciót nyitottak eladásra és 1 vásárlásra.
Ha 900 eurós kereskedőnk úgy dönt, hogy lezárja a vételét, akkor 900 eurós akció jelenik meg a piacon. Ebben a pillanatban három új kereskedő érkezik, és megveszik ezt a 900 eurót, az egyik 300, a másik 400, a harmadik pedig 200 eurót. Összesen 1 eladásunk és 3 vásárlásunk van. A mennyiséget tekintve ez 4 tranzakcióként fog menni, amint látható, a piaci volumen csak a tranzakciók számát tükrözi, de nem a tényleges méretét.
Megértetted a lényeget? Ez azonban csak egy példa. Ha valódi pénzről van szó, a helyzet kissé más. Ha ez a helyzet most a kereskedési terminálban lenne, akkor a mennyiség ablakban nem a 10-es számot látnánk, hanem azt a számot, ami 900 eurónak felel meg, hanem USD pénznemben a mai árfolyamon.
Ebben a példában egy 900 eurós kereskedő most nyugodtan kezeli az árat, ahogy akarja, és el is adja annak, akinek dönt. Ugyanezt szeretnéd? Ehhez tisztában kell lennie a kereskedés tárgyát képező ár nagyságával. A tranzakciók számának ehhez semmi köze. Egy millió dolláros nagy üzlet több mint 1000 ügylet és egyenként 1000 dollár – ez a nagy üzlet, ami egy erős motor lesz a Forex piacon, és természetesen ez lesz az, ami vezérli a piacot. . Érted?
Emlékezik: példánkban a piac egy résztvevő tulajdona. Az, aki a legtöbb eszközt megszerezte a tömegből. Ő fogja eladni ugyanazt, de olyan áron, amely csak őt érdekli. A hangerő segítségével megörökíthet bármilyen akciót – legyen az profik, nagy spekulánsok vagy cápák döntése – mindenkit. A Forex piacon a résztvevők 95 százaléka a tömeg. A fennmaradó 5 százalékra adományozza a pénzét. Jelenleg melyik kategóriába tartozol? Meg akarod változtatni a pozíciódat?
A Forex kereskedés azzal a lehetőséggel vonz, hogy elfelejtsd a napi munkába járást, a főnök kiabálását, és otthon kezdj el dolgozni, vagy akár elköltözz valamelyik meleg országba. De már az első hét után hidegzuhanyban részesül a kezdő, akár a betét felének elvesztése vagy annak teljes kiürítése formájában.
Néha a legapróbb részletekig igazodó pozíció megnyitása után a piac azonnal ellened fordul? Nem, senki sem figyel rád (kivéve persze, ha egy becstelen "konyhába" botlottál). A probléma pedig az, hogy a technikai elemzés során nem vették figyelembe a piac minden szempontját. Minden apróság számít. Igen, az ár mindent figyelembe vesz, de hogyan lehet helyesen megfejteni a bejövő jeleket? Komoly veszteségek után úgy tűnik, hogy a rendezett diagramok kaotikus mozgásba fordulnak. Itt nagyon hasznosak lesznek a kereskedési mennyiségek, amelyek megóvják Önt attól, hogy egy trend végén megbízásokat nyissanak meg, és még a fordulat pillanatát is segítik elkapni. Mi ez, hogyan kell használni a mennyiségeket a Forexben? Ebben a cikkben választ kapsz. És bemutatjuk Önnek a mennyiség alapút, csökkentett kockázatokkal.
A mennyiség fogalma a tőzsdékről és a határidős tőzsdékről származik – olyan helyi oldalakról, amelyek fizikai címmel rendelkeznek. Itt ez a kifejezés a kiválasztott instrumentum napközbeni forgalmát jelenti – a kereskedett lottek számát (minden tétel a kiválasztott deviza 100 000 egysége). A számítás során fontos megjegyezni, hogy minden tranzakció az egyik spekuláns számára vásárlás, a másik számára pedig eladás. Például Ön 3 tételt adott el, egy másik játékos hét tételt, további két résztvevő négy-négy tételt, egy játékos pedig két tételt vásárolt. Egyszerű matematikai műveletek elvégzése után kiszámítjuk, hogy a műszer forgalma 10 tétel volt (nem 20).
De a forex egy tőzsdén kívüli piac, nincs konkrét címe és fizikai kötése. A rendszerben csak olyan idézeteket látunk, amelyek különböző fizikai tőzsdékről származnak. Ó, ha össze lehetne gyűjteni az egyes oldalak adatait egy helyen... De sajnos itt nincs a szokásos Piac mélysége, valamint a megkötött üzletekről szóló információk, ezért nem állnak rendelkezésre valós mennyiségek.
Szerencsére a Forex rendelkezik egy olyan eszközzel is, amely közvetve ugyan, de lehetővé teszi a piaci szereplők aktivitásának felmérését - tick volumes, amely megmutatja az árváltozások (tick) számát egy kiválasztott időszakban.
Általános szabály, hogy minden árváltozás zárt ügylet. De nem szabad elfelejteni, hogy egy ügylet köthető egy tételre és tízre is, és a 10-20 ezer valutaegység (split lot) volumenű szerződések a magas likviditású piacokon nem változtathatják meg az árat.
Különbség lesz a valós és a tick térfogat között. De sok kutató, köztük a népszerű mennyiségi kereskedési stratégia megalapítója, Tom Williams bebizonyította, hogy ez a különbség (5-10%) minimális hibát ad, és a valós mennyiségekhez való hozzáférés hiányában nyugodtan használhatja a pipát.
A neten számos érv szól a volumennel való kereskedés mellett és ellene egyaránt. A legtöbb kezdő kereskedő, valamint a tapasztalt spekulánsok jelentős része figyelmen kívül hagyja ezt az eszközt.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden árváltozás, minden kereskedés mögött valódiak állnak, amelyek valódi pénzt juttatnak a piacra. A kötetek a piac aktivitását, a résztvevők érdeklődését mutatják meg bizonyos árszintek iránt. A mennyiség, valamint az ár közvetlenül függ a kereslettől és a kínálattól. Egy termék iránti kereslet növekedésével nő az értékesítés volumene, és ezzel együtt az ár is. Ha egy eszköz iránti kereslet csökken, az ár és az értékesítés volumene is csökken. Ha túl sok eladó van a piacon, akkor az ár csökken, de a mennyiségek változatlanok maradnak. Az érdeklődés ismeretében sikeres kereskedést építhet fel.
A mennyiségek mutatják az eszköz likviditását – a játékosok oldaláról az iránta érzett érdeklődést. Gyakran előfordul olyan helyzet, amikor nagyszámú szereplő lép be a piacra (általában fontos hírek megjelenése előtt vagy után jelennek meg az ilyen állapotok, valamint egy pszichológiai szint elérésekor), és egyszerűen lefújják az árat, olykor áttörve minden elképzelhető, ill. elképzelhetetlen szintek.
Másrészt a mennyiségi kereskedés nem csodaszer. Érdemes észben tartani, hogy bármelyik pillanatban felbukkanhat egy jelentős szereplő, aki a kívánt irányba mozgatja a piacot. Egy ilyen fontos eszközt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ha úgy dönt, hogy volumen felhasználásával keres kereskedési stratégiát, kétféleképpen választhat: egyszerűen, a piacon lévő tick volumen használatával, amely közvetlenül a kereskedési terminálon érhető el, vagy keressen módot a valós kereskedési volumen megállapítására a helyi piacon. platformok.
Jelölje be a mennyiségeket:
Nemcsak a kullancsok számát méri, hanem a gyertya árához viszonyított arányukat is kiszámítja. A kapott eredményt összehasonlítjuk az előzőleg számított értékekkel. Ennek eredményeként a mutató nem csak a mennyiségek méretét mutatja oszlopok formájában, hanem meglehetősen pontos jeleket is ad a kereskedő számára:
Ezek vízszintes hangerőjelzők. A vertikálisoktól eltérően nem az aktuális mennyiségeket mutatják, hanem a piaci szereplők érdeklődéséről adnak információt az egyes árszintek egy bizonyos ideig. Ez a mennyiségelemzés nagyban leegyszerűsíti a támogatási és ellenállási szintek keresését.
Ami a valódi Forex mennyiségeket illeti, sajnos az ilyen információkat még sok pénzért sem lehet megnézni. Azonban valódi mennyiségeket vehet át az egyik legnagyobb tőzsdétől - a Chicago Mercantile Exchange CME Group-tól.
Mielőtt rátérnénk a forrásokra, emlékeztessünk arra, hogy a CME-csoport adatai nem veszik figyelembe az Ázsiában, Európában, sőt az USA-ban lebonyolított nagy tranzakciókat. De általában véve több tízezer kereskedő pszichológiája, mind a profik, mind a kezdők hasonlóak, ezért általában a chicagói tőzsdéről származó információk tükrözik a piac egészének hangulatát. De itt fontos megjegyezni, hogy a mennyiségek csak az amerikai ülésszak alatt használhatók kereskedésre.
Megtekintheti a Chicagói Értéktőzsde köteteit:
Ha mennyiségeket használunk a piacelemzésben, akkor a legpontosabb jeleket kaphatjuk, és furcsa módon a mennyiséget adó jelek meglehetősen könnyen értelmezhetők.
Elég sok volumenű kereskedési stratégiát találhat a neten, de mindegyik ugyanazokon az elveken alapul:
Vegye figyelembe, hogy jobb egyedül a kötetekre hagyatkozni, és jobb, ha ezeket más eszközökkel együtt vizsgálja meg. És még egy dolog - mindig a tranzakció megnyitása előtt számítsa ki a tranzakció mennyiségét, nem ajánlott a tőke 1-2% -ánál többet kockáztatni. Itt minden egyszerű - kiszámoljuk egy pont költségét, és megszorozzuk a stoloss nagyságával - a kapott összeg nem haladhatja meg a letét 2% -át.
Általánosságban elmondható, hogy a mennyiségekkel való kereskedés során meg kell jegyezni néhány szabályt:
Manapság a mennyiségi kereskedés az egyik legnépszerűbb módszer. Ez annak köszönhető, hogy használata objektív megértést ad a piacról és a belépési képességről az erős impulzusmozgások kezdetén, nem pedig azok befejezésekor. Ezt a fajta elemzést a határidős kereskedésben a legoptimálisabbnak tartják, de előnyei még mindig olyan nagyok, hogy a kereskedők minden lehetséges módon igyekeznek ezt a módszert alkalmazni. Például az utóbbi időben nagyon népszerű a devizaeszközökkel való kereskedés a VSA-volumenek alapján a Forexen.
Bármilyen volumen szerinti munkamódszer, így vagy úgy, a következő alapvető pontokon alapul.
A kereskedési volumen növekedése történhet egyidejűleg, amikor egy nagyon nagy megbízás érkezik a piacra, vagy fokozatosan, amikor a növekedés részenként, úgymond részenként történik. Utóbbi esetben a nagy szereplő általában mártással "pumpálja" a piacot. Ez azért van így, mert ha például több milliárd értékű nagy részesedést kell vásárolni, akkor ezt egyszerűen nem lehet megtenni a növekedéssel. Ennek megfelelően a nagy szereplők megvárják, amíg a piac egy kicsit kicsordul, valamiféle korrekció vagy visszalépés történik, ami után a megfelelő pillanatban belép, és érdeklődését felismerve mozgatni kezdi az árat.
Ezért fontos, hogy a kereskedők megértsék, hogy a piac bizonyos szakaszain a volumen növekedésnek indul, ami azt jelenti, hogy jó lehetőség nyílik a "vonatra ugrásra", vagyis egy új mozgalomhoz való csatlakozásra. kezdet.
A piacon a volumen szempontjából minden jelenséget és folyamatot figyelembe veszünk mind a mennyiség felhalmozódása, mind pedig mozgásának dinamikája szempontjából. Vagyis meg kell tanulni, hogy a piac nem áll meg, dinamikus, illetve dinamikus az ár, és persze dinamikus maga a mennyiség.
A kereskedési volumen két fő megnyilvánulásában tekinthető - vízszintes és függőleges vágáson keresztül. Érdemes mindegyiket jobban megismerni, mert így jobban megérthetjük a piaci jelenségek természetét, vagyis hatékonyabban tudunk fellépni.
A használt fogalmak és kifejezések látszólagos összetettsége ellenére a kereskedési volumen típusait nem nehéz megérteni. A vízszintes vágás általában csak az ármozgás során kialakult szintek, például a nap hangereje, a hét mennyisége stb.
Olvassa el még:
A nagy mennyiség felhalmozódási szintjeinek meghatározásával a kereskedő meglehetősen pontosan meg tudja határozni, hogy mikor kell belépnie a piacra, és ezt a mozgás elején teszi, és nem a végén, ahogy az gyakran előfordul a technikai elemzést vallókkal. és használjon néhány mutatót, amelyek mind az ár származékai.
Függőleges vágás alatt a gyertyatartón kialakított térfogatot értjük, mivel a gyertyatartó mindig egy bizonyos árkategóriába tartozik. Ennek megfelelően a kereskedőket érdekelni kell, hogy mekkora mennyiség fordult elő az adott tartományban.
A függőleges vágás alapján létrejött egy nagyon hatékony mennyiségi kereskedési módszer - a VSA. Csak körülbelül tíz kereskedési jelzés található benne, amelyek rendkívül jól működnek, ha megértjük a Forex volumenének mély jelentését. Az alábbiakban a VSA kereskedés videó mennyisége szerint.
Fontos megérteni, hogy a mennyiség nem önmagában kereskedik. Vagyis a kereskedő nem lép ki azonnal a piacra, amint látja a mennyiség felhalmozódását. Az árhoz hasonlóan a mennyiséget is a piacon megfigyelhető trend szerint kell kidolgozni. Ha egy kereskedő meg akarja érteni a nagy pénz logikáját, akkor először meg kell tanulnia egy egyszerű tényt - minden nagy játékos jogi személy. Mi adja ennek a pillanatnak a megértését? A helyzet az, hogy minden jogi személy kénytelen pénzügyi kimutatást (!) vezetni, amelyet meghatározott időközönként kiad (közzé tesz).
Így a piaci pénzügyi áramlás iránya, vagyis a piaci trend, valamint a korrekciós mozgások megjelennek a mérlegben. Ezért a hatékony cselekvés érdekében a kereskedőnek képesnek kell lennie különféle pénzügyi dokumentumok elolvasására, hogy megértse, mi történik a piacon, és nem csak a diagramján keresztül próbálja kitalálni az ár további irányát, vagy ami még rosszabb. , a lemaradó mutatók értékeiből kiindulva.
Ez megmagyarázza, hogy miért a technikai elemzés (TA) a legkevésbé hatékony ár-előrejelzési technika, mivel a TA követői megpróbálnak néhány csatornát, három csúcsot vagy három alsót (fej és váll) találni, ahelyett, hogy megértenék, hogy a diagram mögött mindig nagy pénz van. , illetve egyenlegkimutatásokat, mivel bármely jelentős szereplő kénytelen csökkenteni a kereskedelmi mérleget azon műveletek esetében, amelyeket meghatározott időintervallumban, például egy pénzügyi negyedévben végzett.
Ugyanakkor az általa egy bizonyos ideig végzett kereskedési műveletek egyensúlyának kiegyensúlyozása érdekében egy jelentős szereplőnek le kell zárnia a pozíciók egy részét. Innen származik a korrekciós mozgás logikája, amely egy adott kereskedési padlón történik - a tőzsdén, az árutőzsdéken, a bankközi piacon stb.
Vagyis egyes számok kialakulása az árgrafikonon nem az ármozgás érthetetlen mintázatai miatt következik be, hanem abból, hogy a nagy szereplők fedezik pozícióikat és lezárják a leadott megbízások egy részét, és mindegyik jogi személy - bankok, fedezeti alapok, transznacionális vállalatok és így tovább.
Minden kereskedési platformnak megvannak a saját jelentési funkciói, ezért a mennyiségi kereskedés alapjainak tanulmányozása részeként röviden meg kell ismerkednie a főbbekkel.
Ahhoz, hogy megismerkedjen a pénzügyi kimutatások főbb típusaival, amelyek tanulmányozása egy kereskedő számára hasznos lehet, először a tőzsdék felé kell fordulnia. Vannak úgynevezett "szezonális jelentések", és ez a "szezon" csak egy hónapig tart, és negyedévente egyszer készül el. Ennek megfelelően évente négy jelentési szezon van.
Mindenki, aki az amerikai tőzsdéken kereskedik, tudja, hogy itt nagy pénzeket lehet keresni a jelentési szezonban, mert publikálásukat mindig erős mozgások kísérik. Valójában a jelentés a piac mozgásának katalizátorává válik. De! A nagy pénz logikája a piacon a következő lesz. Minél kevesebb idő van hátra a következő időintervallum zárásáig a tőzsdéhez képest, minél kevesebb idő a jelentési szezon kezdete előtt, annál valószínűbb, hogy a jelentősebb szereplők elkezdik rögzíteni pozícióikat, ami erőteljes korrekciós mozgásokhoz vezet. az elmúlt negyedévben megfigyelhető tendenciához képest hat hónap.
Ezt meg kell ismételni a jobb megértés érdekében. A mélyreható korrekciók legnagyobb valószínűsége az új beszámolási időszak előtt következik be, mivel mindenki megpróbál profitot szerezni és pozíciókat zárni, hogy egyensúlyba kerüljön és újra befektesse.
Továbbá, miután elkezdtek jelentéseket közzétenni bizonyos cégekről, amelyek kötelesek áttekintésre benyújtani a mérlegüket. És ezt nem lehet nem tenni, hiszen ilyen a csere szabályozása. Ez a jelentés a társaság nyereségéről és veszteségéről, valamint az osztalékokról nyújt információkat, ami a legalapvetőbb. Ha az osztalék növekszik, akkor ez mindig pozitív jel, és ennek a társaságnak a részvényeit aktívan vásárolják, és fordítva.
Ráadásul a jelentés megjelenése után egy új időintervallum nyílik meg a piacon, és ebben az időszakban lehet nyomon követni a friss pénz piacra kerülését. Ezen a ponton a kereskedőnek fokozottan figyelnie kell az új árimpulzusokat, mivel ezek nagy valószínűséggel jelzik az árak mozgásának irányát a következő néhány hónapban.
Ugyanez történik az árupiacokon. Itt is előfordulnak korrekciók az új pénzügyi kimutatások közzététele előtt, és új trendek jelennek meg egy új kereskedési időszak elején. Az egyetlen különbség a tőzsdétől a kereskedési eszközök sajátos természetében rejlik. Vagyis itt, mint sehol máshol, a szezonalitás játszik szerepet, hiszen a legaktívabb ármozgások az aratáskor esnek.
Ha a bankközi piacon határidős devizaügyletekkel kereskedünk, akkor figyelembe kell venni, hogy itt nincsenek hivatalos jelentési szezonok, mint a tőzsdén. Ennek oka a bankközi, vagyis a tőzsdepiacon kívüli természet, és nincs egyetlen platform, amely adatokat gyűjtene és kiadna.
A bankok mégis kénytelenek egyensúlyba hozni egyenlegeiket, ami azt jelenti, hogy itt is elérhetők a kereskedők számára fontos jelentések. Természetesen tudnia kell, hogy a bankok pontosan mikor állítják össze a jelentéseiket, mivel ez segít megtalálni az ígéretes belépési és kilépési pontokat. A bankközi piacon kiemelt figyelmet kell fordítani a pénzügyi negyedévre, fél évre, és a pénzügyi évre vonatkozóan közöljük a legfontosabb információkat. Az ezen információk közzététele előtt bekövetkező korrekciós mozgásokat a kereskedők szakzsargonjában cutoff-nak nevezik.
Ne feledje, hogy a pénzügyi naptár eltér a megszokottól, ezért az ottani időzónákat minden kereskedési eszközhöz külön kell kiszámítani. Például a jen áprilisban kezdi kereskedési évét, ugyanez a helyzet az angol fonttal. Az euró esetében már októberben kezdődik az új költségvetési év, így szeptember utolsó tíz napjában erőteljes korrekciós mozgásokra kell számítani, és már januárban kezdődik az új költségvetési negyedév, áprilisban az első félév, ill. hamar.
Még a fenti ismeretek is lehetővé teszik, hogy hosszú távon jól dolgozzon, és már a kezdet kezdetén felismerhető egy új trend nagy időtávon. A mennyiségi kereskedés lényegének mélyebb megértése azonban lehetővé teszi, hogy akár a napon belül is hatékonyan működjön. Az Ön preferenciáitól függően használhatja ezt a fajta elemzést a jelenlegi helyzetről, mind a határidős tőzsdei kereskedés során, mind a bankközi devizapiacon. Nyilvánvaló okokból a devizaeszközök VSA-volumenekkel való kereskedése a Forexen napról napra egyre népszerűbb, mivel használatának eredménye nagyon kellemessé teszi a kockázat-nyereség arányt a kereskedők számára.
