Először is meg kell értened, hogy a hamis meghibásodás nem más, mint álhír, ez az érzelmi kereskedők leggyakoribb csapdája. Ezért bármennyire elcsépeltnek is hangzik, csak kétféle téves meghibásodás létezik, és ezek a következők:
A "kereskedő" szakma teljes összetettsége abban rejlik, hogy képes kordában tartani érzelmeit. Amint a kapzsiság úrrá lesz a játékoson, számíts a bajra.
A nagy játékosok (nagy mennyiségű pénzzel rendelkező játékosok) a képernyő másik oldalán jól ismerik ezt a tulajdonságot, amely minden emberre jellemző. Intézményeik már régen kitalálták, hogyan lehet ezzel pénzt keresni.
Biztos vagyok benne, hogy Ön is láthatja, hogy pontosan hogyan és miért veszített a legutóbbi téves meghibásodás során, de valamiért sok kezdő nem tudja megfogalmazni a hiba pontos okát.
A leggyakoribb helyeket jelentős szintnek kell tekinteni. A szintek nem véletlenül jönnek létre, mert minden könyvben ezt írják:
Az árfolyam inkább visszapattan a szintről, mint megtöri, és még ha törés is van, akkor a szintet töröltnek kell tekinteni, és a bontás irányába kereskedni.
Emiatt gyakran előfordul:
FONTOS!!!
Nagyon gyakran a jelentős hamis kitörések felmelegednek már jóval a teljesítés ténye előtt, különböző médiákban, fórumokon, blogokon vagy chaten.
Rizs. 1. A trendvonal hamis kitörése.
Rizs. 2. A szint hamis bontása.
Az ábrákon egy bikacsapda látható, és ugyanilyen analógia alapján egy medvecsapda is előfordul.
Nagyon gyakran hamis kitörések történnek fontos hírek közzétételekor, ezért nem kereskedem a hírekkel. Az alábbiakban bemutatunk egy példát, amely bemutatja, hogy a hírek és a körülötte felhevült légkör hogyan provokálta az EURUSD pár 35 000 százalékpontos (öt számjegyű) esését.
Ahogy fentebb említettük, kétféle hamis kitörés létezik (bullish és bearish), de ez egy nagyon általános fogalom, amelyet részletesebben meg kell érteni. Tapasztalataim alapján két bontási lehetőséget látok a piacon:
Hamis kitörés gyertyatartó árnyéka által nagyon érdekes, mert a kereskedőket először megtanítják arra, hogy a szint erős, és nem olyan könnyű áttörni rajta. Így tudat alatt világossá téve, hogy ha a szint kitörése történik, akkor a törés irányába kell játszani, mert a legerősebb jel érkezett.
De gyakran az ellenkezője történik. A szintet áttörve az árfolyam visszatér, így az összes megtörő negatív pozíciót hagy.
Az ilyen kitöréseket kezdőknek, kitörőknek és érzelmes rohanóknak tervezték. Régóta ismert, és minden sarkon ezt írják róla:
Ahhoz, hogy a kitörés megtörténjen, a törött szint feletti rögzítésnek kell lennie.
Sajnos nem sokan tartják be ezt a szabályt, és ha betartják, akkor az ilyen szakértők számára van egy másik típusú téves meghibásodás: bika- és medvecsapda.
A bika- és medvecsapdák úgymond a tapasztalt kereskedők csapdái. Ebben az esetben a kereskedő megvárja a szint feletti/alatti várható fixációt, és az áttörés felé dolgozik, de a piac ellenkező irányba indul el, és ezt nagyon gyakran megelőzi valamilyen gyertyaelemzésből vagy árakcióból származó adat.
Annak érdekében, hogy ne dőljön be ennek a provokációnak, a kereskedőnek a következőket kell tennie:
Mindenképpen fel kell hagynia a kitörési stratégiával:
1. Üzemzavarban dolgozva az egyik legrosszabb áron lépsz be a piacra.
2. A hozzáértő munkához stratégiájának tartalmaznia kell. Gyakran előfordul, hogy amikor egy szint megszakad, teljesen lehetetlen megbízható helyet meghatározni a megálláshoz.
3. Amikor a szint megtörik, a kereskedő "véletlenszerűen" nyit egy üzletet: " Mi van, ha tovább megy az ár?". Nem lehet így dolgozni, senki sem tudja, mikor lesz valódi összeomlás, ami azt jelenti, hogy nem szabad találgatnia.
4. Statisztika vs. Számolja meg, hogy az ár hányszor fogja valóban áttörni a szintet, és hányszor lesz hamis, és mindent meg fog érteni.
A szint közeli gyorsulásról később lesz szó, de most egy példát hozok fel arra, hogy az ár hamisan áttörte a szintet.
A fenti ábra kiváló ellenállási szintet mutat. Figyelem, amint az ár megpróbálja újraindítani a növekedést, azonnal volumennel találkozik, és visszatér a szint alá. Ez a funkció minden típusú kitörésre jellemző, ezért a szint kitörése során szorosan figyelnie kell a hangerőt.
A kérdésre válaszolva: " Miért dőlnek be a kereskedők a hamis kitöréseknek?", meg kell értenie a hamis kitörések megjelenésének okait.
Ebben a cikkben nagyobb hangsúlyt fektetek a jelentős mértékű hamis kitörések magyarázatára, mivel úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb jelzés, amelyet a kereskedőknek tudniuk kell.
Vegyünk egy példát hamis szintű kitörés, derítsük ki, hogyan viselkedik az átlagos kereskedő.
El kell ismerni, hogy bármennyire is tanítod az embert, akkor is a legegyszerűbb megoldást fogja keresni. Talán az életben segít, de a Forexben... egyáltalán nem. Abszolút bármilyen szintre fókuszálva a kereskedő keresi a lehetőséget, és ahogy az nagyon gyakran előfordul, találkozik is vele.
Vegyünk egy valós példát. Az EURUSD devizapár felfelé irányuló mozgást kezd, és az ellenállási szinten nyugszik. Az idő múlásával, amikor azt látjuk, hogy erről a szintről már 3 vagy akár 4 lepattanó is volt, úgy ítélhetjük meg, hogy ez a hely érdekes a játékosok számára, és odafigyelnek rá.
Érdemes ebben az esetben kitörési függőben lévő rendeléseket feladni? Mindig a megállótól kell táncolni. Tekintettel arra, hogy a kitörési függőben lévő megbízást 1,13-as szintre (talán kicsit magasabbra) kell helyezni, a veszteséget pedig a konszolidáció alá kell állítani 1,1240-es szinten, felmerül a kérdés: " Van olyan vasbizalom, hogy nem lesz hamis meghibásodás, és kész vagyok kockáztatni a 60 pontot?"
Mi történik ezután? A konszolidáció alsó határának következő érintése után a piac impulzív felfelé ívelni kezd. Ezek a lendületes lövések ösztönzik a kereskedőket a játékba való belépésre, mert ilyen pillanatokban a tapasztalatlan kereskedők pánikba esnek, hogy újraindul a mozgás, és a pálya szélén maradnak.
A játékosok tetszés szerint és bármilyen áron kezdenek üzleteket nyitni, csak hogy legyen idejük beugrani a hosszúra, a kimenő vonatra. Gondolkodásukat elhomályosítja a kapzsiság, hogy késnek, és fennáll a lehetőség, hogy pozíció nélkül maradnak.
És hiába estek már nem egyszer ilyen provokációknak, sokkal könnyebb egyetérteni abban, hogy tényleg megtört a szint, mint azzal, hogy még egyszer egy hamis meghibásodáson próbálják elkapni őket.
Úgy tűnik, melyik esetben lesz kisebb megállás: mikor adunk el, vagy amikor veszünk? A matematika azt sugallja: amikor eladunk, és az egész emberi bél csak azt kiabálja:
Mondd meg őszintén, jutottál már valaha is hasonló következtetésekre? Nincs mit titkolnom, és őszintén megmondom, hogy állandóan küzdök az ilyen dolgokkal.
De másra is gondolnia kell: Fel kell ugrani egy induló vonatra, és elhamarkodott következtetéseket levonni? Ilyen pillanatokban az ember elfelejt mindent, amit tanult, az érzelmek és a kapzsiság dominál, hogy kimaradjon a többletnyereség.
A kereskedőt annyira izgatja képzeletbeli profitja, hogy mindenről megfeledkezik, és közben maga a piac mondja meg neki, hogy jól cselekszik-e vagy sem.
Nézd meg, mennyivel nőtt a hangerő a szint kitörésének pillanatában. Mit tud mondani? Itt vagy megálltak, vagy aktívan lépnek be a vevők a piacra.
FONTOS!!!
Vevők, nem eladók, mert lélektanilag könnyebb meghibásodás után vásárolni, mint eladni, és ez a kereskedő legnagyobb hibája.
1. Valami a Bearish engulfing és a Harami között.
2. És közvetlenül utána a második megfordítási minta Bearish elnyelés.
Három jel arra utal, hogy a piac készen áll a fordulatra, és ahogy a gyakorlat azt mutatja, a kereskedők a legcsekélyebb figyelmet sem fordítanak mindhárom jelre. És miért? Ugyanaz az ok: kapzsiság és talán izgalom amiatt, hogy hamarosan nagy haszon lesz a vásárlásból.
Foglaljuk össze példánkat. Tud-e egy kereskedő idővel megállapítani a szint hamis lebontását, és short pozíciót nyitni? A példa elemzése után azt kell mondanunk: IGEN.
Mik voltak ennek az előfeltételei?:
Rengeteg előfeltétel van, és egy hozzáértő kereskedőnek mindezt figyelembe kell vennie.
A már bemutatott anyag alapján lehet profitot hozó kereskedési stratégiát összeállítani, ezt én elkészítem és leírom, de ez később lesz, de egyelőre folytatjuk.
Egy kezdő köteles érdeklődni és felfedezni hamis kitörések? Kétségtelenül. Abszolút minden jelentős mozgás hamis kitöréssel kezdődik, és ha a kereskedő tudja, hogyan kell pontosan azonosítani a „hamisakat”, akkor:
1. A kereskedő a legjobb árat kapja a kereskedésbe való belépéshez.
2. A legjobb ár mellett a kereskedőnek lehetősége van egy nagyon kis megállóhelyet is elhelyezni.
3. Minél jobb a belépés, annál könnyebb megtartani a pozíciót.
Nem szeretnék sok példát felhozni, de az utolsó "hamis" egyet, ami szó szerint összeomlott a piaccal, mindenképpen meg kell említeni.
2014 májusában volt, akkor még csak a lusták nem szóltak, hogy az 1.40-es szintet elérik. Ehhez nagyban hozzájárultak a különböző televíziós elemzők, a különböző DC-k elemzői és a hivatalos média. Az ötletet felkapták a bloggerek, fórumozók stb., egyszóval mindenki tudta, hogy 1,40 lesz az ára.
Fontos hírek jöttek, őszintén szólva nem emlékszem mi, például az irányadó kamat bejelentése, de a lényeg más, ez az álláspont a hírhez igazodott, ahol vad volatilitás és persze pánik keletkezett.
A hír megjelenése során a pár gyorsan 1,40-es árfolyamra repült. Mit gondolsz, tudván, hogy 1,40-es árat ígér minden piaci guru, mit fognak tenni az újoncok? Természetesen vásárolni, mert az elemzők megerősítik, és az impulzusmozgás, ahogy fentebb definiáltuk, arra késztet, hogy belépj a játékba és beugorj a kimenő vonatba.
Ennek eredményeként az EURUSD pár 35 000 százalékponttal (5 számjeggyel) esett. Persze túlzok, mondván, hogy a szint hamis kitörése a hibás egy ilyen bukásért, de az, hogy ez az esés pont egy álkitöréssel kezdődött, tény.
Az utóbbi időben a legleleplezőbb példát hoztam fel, és itt a számok önmagukért beszélnek, de a hamis kitörések különböző időkeretekben történnek, és a kimenetek eltérőek. Az egyetlen közös bennük:
Azoknak a kereskedőknek, akik arról álmodoznak, hogy pénzt keresnek a Forex piacon vagy bármely más piacon, nemcsak ismerniük kell, hanem meg is kell tanulniuk a hamis kitöréseket. Mutattam egy példát, hogyan hamis bontás 35 000 százalékponttal omlott össze a piac, szinte minden nap akad hasonló példa. Persze ott jóval szerényebbek a mozgások, de napi 20-50 pontjukat képesek adni.
Összegezve a fent elmondottakat, szeretném különös tekintettel azokra a tényekre összpontosítani, amelyek a hamis kitörés természetét jelzik:
Legyen éber, ha erős szintet lát, tartsa fenn a fülét, valószínű, hogy egy jelentősebb játékos újabb téves meghibásodást fog provokálni. Tanuld meg a hamis kitörés két jellemzőjét, és megkerülheted a nagy játékosok által felállított trükkös csapdákat.
Ne feledje továbbá, hogy hamis kitörések nagyon gyakran fordulnak elő erős hírek során, ezért azt javaslom, hogy ne kereskedjen ebben az időben.
Remélem, hogy a cikk tanulságos volt számodra, és segített sok kérdésed megoldásában. Mint mindig, most is szívesen hallom visszajelzéseiteket és megjegyzéseiteket, és itt befejezem. Sikeres kereskedést mindannyiunknak és hamarosan találkozunk.
Ilyenkor következik be a trend korrekciója, ritkábban megfordulás. Mivel a trend megfordításához valamivel több kell, mint egy eszköz hiánya, egy olyan erő létfontosságú a megforduláshoz, amely keresletet vagy kínálatot generálhat egy valuta iránt. Ez nem itt van tehát, hogy ezzel számoljunk hamis bontás legtöbbször csak egy kis visszalépés lehetséges a trendből. Nem javasolnám az ilyen piacon való kereskedést, és a legtöbb "szakember" hibája az, hogy soha nem osztotta meg azokat az árazási tényezőket, amelyek meghatározzák a kitörés hamisságát, vagy egyáltalán nem mentek bele a történések részleteibe. Hamis kitöréssel csak akkor kereskedhet, ha van egy második árformáló tényező is.
Egy eszköz árjegyzője állította be a tömeg miatt
Ez a piaci szakasz, ha lehet annak nevezni, lehetővé teszi, hogy jó pénzt keressen a hamis kitörés meghatározásával. Ebben az esetben nem a piaci szereplők zsebének kiürítéséről van szó, hanem egy más helyzetről, amikor egy nagy piaci szereplő provokálja a tömeget egy hangszer vételére vagy eladására. Már portálunk első ismertetésekor találkozik egy olyan fogalommal, mint az eszközök halmaza, és ez az első felszólítás arra, hogy egy árjegyzővel együtt időben cselekedjünk. Utóbbi esetében nincs mód arra, hogy azonnal leadja az összes vételi vagy eladási megbízását egyszerre, olyan tömeget kell létrehoznia, amely hajlandó eladni neki egy eszközt (vagy vásárolni tőle). Ez az oka annak, hogy szándékaival ellentétes tranzakciókat köthet, hogy egy egyszerű résztvevőt tranzakciókra kényszerítsen. És ez egy hamis meghibásodás, egy okos árjegyző leggyakoribb lépése.
A fő kereskedési mennyiségeket pontosan az árak közeledtével találhatja meg bármilyen szintre. Ha ott tevékenykedik egy árjegyző, akkor minden bizonnyal nagy mennyiségeket fog kapni, amikor a jegyzések egy fontos devizaszint környékén vannak, nagy gyertyákat fog látni, amelyek áttörnek vagy a kijelölt szint közelében vannak. Ez egyértelműen jelzi az összes piaci szereplő aktivitását, és csak egy bizonyos minta azonosítása esetén lehet vitatkozni azzal, hogy a bontás itt hamis lesz.
Így tehát, miután részletesen átgondoltuk azokat az árazási tényezőket, amelyek valóban befolyásolják a hamis kitörés meghatározását, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mely eszközökben bízhatunk a legjobban a szint hamis kitörésében. Ha azt mondom, hogy erre csak a közvetlen árelemzés (minták és mennyiségek) alkalmas, valószínűleg sokan azt mondják majd, hogy "na, megint ez a nem indikátoros elemzés". Igen, már több éve híve vagyok ennek a kereskedésnek, és a több tucat megalkotott robotnak köszönhetően ismét kijelenthetem, hogy csak így lehet hatékonyan kereskedni. De hadd szánjak egy kis időt, és elmagyarázzam, miért NEM KELL itt használni a mutatókat:
Most határozzuk meg, mely árminták teszik lehetővé, hogy megtalálja és azonosítsa a hamis kitörést, amelyen sikeresen pénzt kereshet. Annak érdekében, hogy ne üssön el, csak a legalapvetőbb támpontot adom olvasóinknak – ezek mind a VSA, a Price Action és az I-FSR kínálati és kereslethiányos mintái, amit a nagy mennyiség jelenléte támaszt alá. és az előző mozgásszint előzetes elemzése (említettem, hogy a gyertyák mérete legyen nagy + térfogatnövekedés). Nem térek ki az összes ismert árbeállításra, leírom a legfontosabbakat, amelyekre mindenki könnyen emlékszik. Azok számára, akik szeretnék tanulmányozni a hamis kitörést megerősítő beállítások teljes számát, adok linkeket a VSA, PA kész részletes ismertetőihez, vagy vásárolhatnak egy videós képzést az I-FSR módszerről, ahol megtanulják több százszor többet, mint amit ebben vagy más leírásban leírtam kényelmes képformátumban :)
Hamis kitörés meghatározása árnyékok segítségével
Ez a legegyszerűbb módja minden kezdő kereskedő számára. Mindannyian tudják, mik a gyertyák, és mindannyian tudják, hogy egy testből és egy árnyékból állnak. Az árjegyző garantált részvételéről a nagyméretű árnyékok jelenléte, amelyek nagyobbak, mint maga a test, és nagy hangerő van alattuk. A piacnak ezeken a pontjain vásárolt fel eszközöket a korábban provokált tömegtől. És minél több ilyen árnyék van a konszolidáción, annál nagyobb az esélye a sikerre. Nézzünk egy hasonló példát:
Hamis meghibásodás észlelése a sínek mintájával
Úgy gondolom, hogy szinte minden kereskedő, akit érdekelt a nem indikátoros elemzés, jól érti ezt a csodálatos árbeállítást, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy van-e nagy mennyiség alatta a trend korai megfordulása érdekében. Valójában, figyelembe véve a korábbi mozgást és a nagy mennyiségeket, biztonságosan használhatja a kereskedésben, így néz ki:
Könnyen értelmezhető: a vételeknél ez két sáv, ahol az első bearish, a második pedig bullish, amelyek zárása és nyitása megközelítőleg megegyezik. Az eladásoknál ennek az ellenkezője igaz. Itt fontos megérteni, hogy annak megértéséhez, hogy ez az általam leírt hamis kitörés második árformáló tényezője, meg kell győződnie arról, hogy az előző mozgás valóban erős volt, és a mai napra nagy mennyiségek vonatkoznak a minta. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy kiegészíthető a hamis kitörési forex meghatározásának alapelvei, az alábbiakban linkeket adok, amelyek lehetővé teszik a forex minták részletesebb megértését:
2. Az árakció mintáinak teljes áttekintése -
Erősen ajánlom, hogy tekintse meg a fenti oktatóanyagokat, mert kétségtelenül lehetővé teszik, hogy teljes mértékben megértse az árelemzés bonyolultságát, és valóban hatékonyan kereskedjen, pontosan megértve, hogy mit csinál. Ahelyett, hogy egy Ön számára ismeretlen algoritmust követne, továbbra is pénzt veszítene a Forexen.
Bizonyára az Ön gyakorlatában előfordult, amikor nagy magabiztossággal nyitott meg egy megbízást, hogy az ár egy irányba fog menni, de a valóságban az ellenkező irányba.
Vagy az ár megérintette a stop-loss megbízást, és a kereskedést veszteségesnek ítélték. Ha ez megtörtént veled, akkor létfontosságú, hogy tájékozódj a szint hamis meghibásodásáról. Végül is ő szeret jó statisztikákat elrontani a Forex kereskedésről. Az alábbi információk segítenek megérteni, hogyan kereskedhet hamis kitörésekkel a devizapiacon.
A tény az, hogy a Forex hamis meghibásodása meglehetősen gyakori jelenség. A tömeg azon döntéséből fakad, hogy a legmagasabb pontján vesz egy devizapárt, vagy a legalacsonyabb pontján ad el.
Egy belső sáv hamis kitörése vagy hamisítvány, ahogy a kereskedők a köreikben szokták nevezni, egy Price Action beállítás. Vagyis ez egy olyan minta, amely azon a területen figyelhető meg, ahol a belső sáv megjelenik.
4. ábra. Példa hamisítványra (egy belső sáv hamis kitörése).
A kereskedő rögzíti a belső sáv kialakulását, majd az árnak hamis szintkitörést kell mutatnia. A hamis Forex kitörés hatással lehet egy hosszú távú trendvonalra, sőt meg is fordíthatja azt.
Az árak mindig a következő szintet próbálják ki. A napi időkereten a napi japán gyertyatartó visszagurul a zárás előtti szintről, és hosszú árnyékot (farkot) mutat. Ez hamis kitörést vagy szinttesztet jelez.
Amikor az árfolyam nem sikerült a fő szint fölé konszolidálni, hanem csak a farkával tört át rajta, ez trendváltást vagy erős visszahúzódást jelez. Ezért fontos megvárni a napi gyertya bezárását.
5. ábra Példa a főellenállás téves lebontására.
A Forex diagram egy példát mutat az erős ellenállás hamis kitörésére az EUR/USD devizapár napi grafikonján. Mint látható, a gyertya áttörte a szintet, de erősen visszahúzódott és árfordulatot mutatott.
Ha a Price Action funkciót használja a D1 időkeret fő szintjei területén, könnyen észlelheti a hamis kitöréseket a Forexben.
Egy fontos tipp, hogy dobj el mindent, amit tudsz, és kezdj el tanulni a hamis kitörésekről, valamint a fordított kereskedésről. Minél régebbi a munkaidő, annál pontosabbak a jelek.
Ha alaposan áttanulmányozza, hogyan kereskedjen hamis kitöréssel, jó pénzt kereshet azokon a helyeken, ahol a kereskedők nagy része lemeríti a betéteit. Más szóval, ez az alapja minden alapnak, amelyek megértése nélkül a nyereséges kereskedés a piacon egyszerűen nem lehetséges.
Ahhoz, hogy jobban megértsük a hamis kitörések pszichológiáját, meg kell értenünk, hogy a piac feladata, hogy kimossa az összes amatőrt, aki úgy döntött, hogy a legalján elad, vagy az ár csúcsán vásárol. A csali után az ár minden bizonnyal az ellenkező irányba fog menni, hogy a kereskedők által kitűzött összes stopot összeszedje. Ez minden hamis kitörés természete.
Tisztáznia kell magának, mint kereskedőnek az egyszerű igazságokat: ne kereskedj érzelmekkel vagy intuícióval. Mindig legyen konkrét ok a piacra lépésre, például egy Price Action beállítás.
Mindig meg kell határozni a hamis kitörések típusait a piacon. Azt is meg kell érteni, hogyan lehet időben azonosítani a hamis szintű kitörést. Az igazi profik soha nem a legfelül vagy alul vásárolnak. Hiszen soha nem 100%-ig egyértelmű, hogy az ár fellendül-e vagy sem. De nem kell biztosnak lennie abban, hogy a kereskedési profik soha nem veszítenek pénzt. Még nekik is vannak rossz kereskedési napjaik. Az igazi profik azonban mindig profitálnak a többség tévhitéből, hiszen érzelmi küszöbük sokkal magasabb, mint amilyennek látszik.
A kereskedésben dolgozó szakember sehol nem lép be a piacra. Csak akkor lép be az emelkedő vagy lefelé tartó trend közepébe, ha egy konkrét grafikus ábrát vagy mintát lát. Ugyanakkor kockázatai minimálisak lesznek, és betartják a pénzkezelés törvényeit. Nem nyithat meg véletlenszerűen egy rendelést egyértelmű jelzés nélkül, amikor valami úgy tűnt.
A hamis piaci összeomlás nem más, mint érzelmek. És olyan erős jelzések kialakulásakor fordulnak elő, mint egy erős árszint hamis kitörése. Hiszen a kisebbség feladata a többség megtévesztése, hogy pénzhez jusson. Ezért gondolja át százszor, mielőtt bármilyen irányban megnyit egy megbízást. Talán csapdát készítettél?
Ebben a fejezetben megnézzük, hogyan piacra dobják a klasszikusokat Forex A technikai szinteken való igaz és hamis behatolás problémájának megoldására kínálunk ajánlatot, elemezzük az általuk kínált rendszereket, és megpróbáljuk megtalálni a saját megoldásainkat.
Ugyanakkor ez alkalomból sem feledkezzünk meg a nyilatkozatról. Thomas DeMark: Amennyire én tudom, még nem fejlesztettek ki technikát az árkitörés igazságának vagy hamisságának értékelésére.
A devizapárok forexben történő mozgásában azonban egyértelműen megkülönböztetünk két fő forgatókönyvet:
Lakás oldaltrendnek nevezzük az ellenállás és a támogatás első szintjei között. Amíg ebben az árkategóriában van a deviza, addig bizonytalanság van a további mozgási irány megválasztását illetően.
irányzat- ez a devizapárok irányított mozgása, amely a lakás technikai szintjének valós (valódi) felbomlása (ellenállás leküzdése) vagy le (támogatás áttörése) eredményeként indul meg.
Az alábbi ábrákon láthatja, hogyan néz ki sematikusan az árgörbe oldalirányban és egy új trend beindulása után.
Rizs. 1. Az ellenállás hamis behatolása és visszatérés a lapos zónába 
Rizs. 2. Valódi támogatási kitörés és egy bearish trend kezdete
ábrán A 3. ábra azt mutatja, hogyan jönnek ki az idézetek a lakásból, áttörve az S1, majd az S2 támasztékát. De az S3 szinten hamis meghibásodás történik, ami megállítja a bearish trend mentén történő mozgást és új lakást képez. A további mozgás iránya ismét kérdéses.
Rizs. 3. Lépjen ki a lakásból és térjen vissza a következő technikai szintről Mindezek a szabályok segítik a piaci nyereség elérését. Forex. A sikeres alkalmazáshoz a kereskedőnek ismernie kell a következőket:
Mint látható, itt sincs semmi bonyolult. Ezért ismét feltesszük a kérdést: a legtöbb kereskedő miért nem tudja használni a fent felsorolt szabályokat, és stabil profithoz jutni? A válasz egyszerű: mert a többség nem tanult meg különbséget tenni a valódi behatolás és a hamis között. Ez pedig nem teszi lehetővé a kereskedők számára, hogy pontosan megállapítsák, indul-e új irányú mozgás a piacon, vagy a jegyzések változatlanok maradnak?
Így a technikai szinteken való igaz és hamis behatolás kritériumai kulcsszerepet játszanak.
Az igaz és hamis kitörések meghatározásának előjeleiről és szabályairól a technikai elemzés klasszikusainak számos művében olvashat. Nézzük meg, hogy a Forex teoretikusai milyen tényezőket tartanak itt fontosnak, és próbáljuk meg rendszerezni őket:
Ahogy Murphy tisztázza, bizonyos fokú szubjektivitás szükséges annak meghatározásához, hogy a behatolás igaz-e. A trendvonal záróárral történő kitörése azonban még mindig többet jelent, mint egy munkameneten belüli egyszerű kitörés. Ezenkívül szükséges, hogy a szinteket egy bizonyos százalékos vagy mennyiségi érték felülmúlja. Van időszűrő is. De a leggyakoribb a kétnapos szabály.
Schwager a következőképpen írja le a helyzetet igaz és hamis áttörésekkel:
„Gyakori, hogy az árak csak kis mértékben, vagy csak néhány napra törnek ki a kereskedési sávból, majd visszapattannak a tartományba. Ennek egyik oka, hogy a piaci szereplők egy kereskedési tartomány kitörése utáni erős árfolyammozgás ellen akarnak fedezni, a kereskedési tartománytól nem messze eső területen védő stopokat helyeznek el. Következésképpen egy kis kifelé irányuló ármozgás időnként jelentős számú védelmi megbízást válthat ki. Amint a megbízások kezdeti beáramlása teljesül, a kitörés kiszárad, kivéve, ha szilárd fundamentumok és támogató vásárlások (vagy erős eladások, ha az alsó határ áttörik) alatta maradnak a trend fenntartása érdekében.
Ezeket az árviselkedéseket szem előtt tartva a kereskedési tartomány kitörésének, mint a trend kezdetét jelző megbízhatósága nagymértékben megnő, ha az árak néhány (mondjuk öt) nap után is a tartományon kívül vannak.
Ha megvárjuk a kitörés megerősítését, lemaradhatunk a trend kezdete előtti néhány napból származó előnyök egy részéből. Ez azonban segít elkerülni sok "hamis" jelzést."
„Néha még a záróár kitörése sem elég ahhoz, hogy a trendvonal valódi kitörését jelezze. A hamis jelzések kiküszöbölésére a legtöbb elemző mindenféle idő- és árszűrőt használ. Az árszűrő egyik példája a 3%-os kitörési kritérium. Főleg a hosszú távú trendvonalak kitörésének felmérésére szolgál; megköveteli, hogy a záróár legalább 3%-kal túllépjen a trendvonalon.
Murphy azonban arra figyelmeztet, hogy a 3%-os szabály egyes határidős és kamatügyletek esetében nem működik.
"Más típusú visszaigazolások is használhatók - az ár minimális százalékos változása."
Ebben az esetben csak a záróárakat használjuk. A belépés a tőzsde másnapi nyitásakor érvényes piaci áron történik. A tranzakciók költségét (jutalék, csúszás) nem vesszük figyelembe.
Ha az aktuális pozíció rövid vagy semleges, és a piac az elmúlt n napban a maximális záróár fölé emelkedik, akkor a holnapi nyitáskor érdemes vásárolni. Ha az aktuális pozíció hosszú vagy semleges, és a piac az elmúlt n napban a minimumár alá esik, akkor a holnapi nyitáskor érdemes eladni.
Mint látható, ennek a rendszernek csak egy változója van - az elemzett napok száma n.
Rizs. 5. A szűk kereskedési tartományok felső határának áttörése (GBP, 1990. szeptember) Nehéz vitatkozni egy erős trendmozgás esetén, ahol akár 5 (?!) nap után is lehet üzletet nyitni. De mi a helyzet a másik helyzettel, amelyet Schwager egy MÁSIK elemzéshez idéz:
Rizs. 6. Az előző mélypont kitörése eladási jelzésként (szójaolaj, folyamatos határidős ügyletek) 
Rizs. 7. Támogatás a korábbi relatív magas és ellenállás a korábbi relatív mélyponton (DM, folyamatos határidős ügyletek)A jelek ily módon történő szétválasztásával könnyebben megérthető E. Nyman logikája:
Rizs. 8. A jel erőssége a szint áttöréséhez E. Nyman szerint
Demark írta:
„A legfontosabb felfedezés a napon belüli árkitörések igazságának felmérése. A TD pontok helyes megválasztása után jobbról balra TD vonalat húztunk, árcélokat számítottunk, és az események három lehetséges kimenetelét vettük figyelembe:
- trendforduló jeleinek megjelenése;
- a kereslet és kínálat egyensúlyának jelentős eltolódása;
- árcélok megvalósítása.
Még egy tényezőre kell figyelni: a napon belüli árkitörések érvényességének értékelésére. Ez utóbbi különösen fontos, és az ezen a területen végzett kutatásomat fontos hozzájárulásnak tartom a piacra lépés és kilépés időzítésének javításához. Ezen túlmenően ezek az elvek a technikai elemzés más módszereire is alkalmazhatók.
Senki sem lepődik meg azokon a történeteken, amikor a kereskedők pozíciót foglalnak egy trendvonal feltételezett kitörési pontján, majd rémülten nézik, ahogy az árak megállnak és megfordulnak. Az eredmény jelentős veszteségek. Meglepő még egy dolog: ugyanazok a kereskedők újra és újra megismétlik a hibájukat, anélkül, hogy átgondolnák, miért történt ez. A hamis kitörések gyakorisága mindig is meglehetősen magas volt. Ezek régóta buktatók a kereskedők számára, ami miatt egyesek teljesen felhagytak a trendvonalak használatával. A TD-vonalak létrehozásának technikája némileg enyhítette ezt a problémát, de ennek ellenére még mindig előfordulnak téves kitörések. Legjobb tudomásom szerint még nem dolgoztak ki módszertant az árkitörés igazságának vagy hamisságának értékelésére.”
Asztal. Kitörési selejtezők
|
Áttörő TD-selejtező 1 |
A vételi jelzés akkor igaz, ha a záróár a jelzés előtti napon csökkent. |
Az eladási jelzés akkor tekinthető érvényesnek, ha a záróár a jelzés előtti napon emelkedett. |
|
Áttörő TD-selejtező 2 |
A vételi jelzés akkor tekinthető igaznak, ha a nyitó ár magasabb, mint a kitörési ár. |
Az eladási jelzés akkor igaz, ha a nyitott ár kisebb, mint a kitörési ár. |
|
Áttörő TD-selejtező 3 |
A vételi jelzés akkor igaz, ha a kitörés előestéjén érvényes záróár és a záróár és az aznapi alacsony ár (vagy a kitörés előtti két nappal a záróár, ha kevesebb) különbsége kisebb, mint a kitörési ár. |
Az eladási jelzés akkor tekinthető igaznak, ha a kitörés előestéjén érvényes záróár és a magas ár (vagy a kitörés előtti két nappal záró ár, ha nagyobb) és az ugyanazon a napon érvényes záróár közötti különbség nagyobb. mint a kitörési ár. |
„Három TD Breakout selejtezőt nyitottam meg – két árminta a várható kitörés előtti napon, egy pedig a kitörés napján alakult ki. Konkrétan arra a következtetésre jutottam, hogy ha egy adott piac túladott (túlvett) állapotban van vagy van a kitörés előtti napon, akkor megnő annak a valószínűsége, hogy a vevők (eladók) nyomása a kitörést követően sem csökken, ezzel csak a piac potenciális erejének (gyengeségének) az illúzióját keltve.
A kitörés előestéjén az árak viselkedését elemezve megállapítottam, hogy ha a felfelé történő kitörés előestéjén a záróár alacsonyabb, mint az előző napon, akkor nő a napon belüli kitörés valószínûsége.
A TD Breakout Qualifier 3 némileg hasonlít a TD Breakout Qualifier 1-hez, mivel figyelembe veszi a trendvonal kitörése előtti ármozgást is. De ebben az esetben meghatározzák a maximális ár és a záróár közötti különbséget a csökkenő trendvonal kitörésének előestéjén, majd ezt a különbséget levonják ugyanabból a záróárból. Így a kínálati érték kiszámításra kerül. A kereslet értékét (keresleti értékét) pedig a következőképpen számítjuk ki: a trendvonal kitörésének előestéjén a záróár és a minimális ár közötti különbséget hozzáadjuk ugyanahhoz a záróárhoz” (lásd 11-12. ábra) .
Rizs. 10. Dánia TD selejtezők Az áttörés igazságát Thomas Demark számítások segítségével javasolja meghatározni. Határozza meg a felfelé ívelés előestéjén érvényes záróár és az ugyanaznapi alacsony ár (vagy az előző napi záróár, ha alacsonyabb) közötti különbséget. Ezután adja hozzá ezt az eredményt a kitörés előtti napon a záró árfolyamhoz.
„Ha a kapott érték kisebb, mint a kitörési pont ár, a kitörést igaznak tekintjük” – mondja Demark. "Ha ez az érték nagyobb, mint az ár a kitörési ponton, a kitörés nagyobb valószínűséggel hamis kitörés."
Ebben az esetben az A-B TD ellátási vonal kitörésének előestéjén a záróár és az alacsony ár közötti különbséget hozzáadtuk az aznapi záróárhoz. A kapott érték kisebbnek bizonyult, mint a kitörési ponton érvényes ár. Így a trendvonal kitörése igaz. A diagram egy TD keresleti vonalat is rajzol A"-B". A trendvonal lefelé történő kitörésének igazságtartalmának értékeléséhez az eljárás fordítottja a fent leírtaknak.
Rizs. 11. Az áttörés igazságának kiszámítása Demark szerint Az A-B ellátási vonal felfelé kitörésének előestéjén a záróár és az alacsony ár és az aznapi záróár különbségének összeadásával kapott érték kisebbnek bizonyult, mint a kitörési pont árfolyama. Így az áttörés igazsága beigazolódik.
Rizs. 12. Az áttörés igazságának megerősítése Demark szerintSajnos a Forex technikai szintek igaz és hamis kitörésének „klasszikus” elméletei messze nem ideálisak. Először is, általában MÁS piacokat vettek kutatásra, és nem Forex fogadást. Másodszor, még az egyik kutató is - Thomas Demark- nem ismeri el az e kérdéssel kapcsolatos munkát. Különösen azt állította, hogy még nem dolgoztak ki megbízható módszert az ellenállási és támogatási szintek kitörésének igazságának vagy hamisságának meghatározására.
Próbáljuk meg elemezni a fenti módszereket a MasterForex-V kereskedési rendszer szempontjából:
Mikor lépett be utoljára egy kereskedésbe, és az ár azonnal szembeszállt Önnel, annak ellenére, hogy magabiztos volt a belépésében? És mikor érte el az ár a stop loss-t és tette tönkre az egész kereskedést? Biztos vagyok benne, hogy rendszeresen találkozik ezzel. És mi több, biztos vagyok benne, hogy az olvasók közül sokan az ellenkezõ oldalt választották egy ilyen üzletnek, és profitáltak a saját hibáimból. Pont azokról az üzletekről, amelyek „megtévesztenek” minket.
Tudja, mindig történnek hamis kitörések a piacon. Ez annak a tömeges mentalitásnak az eredménye, ahol az emberek a lépés elején vásárolnak, vagy a végén adnak el. Árakció gyakorlóiként nagyszerű lehetőségünk van kihasználni a közgondolkodás hamis kitöréseit és gyengeségeit, amelyekkel sok kezdő kereskedő rendelkezik.
Pénzem nagy részét ellentmondásos trükkökkel kerestem, mint például hamis kitörések és hamisítványként tervezett beállítások. A hamis kitörések, hamisítások és rendkívüli bejegyzések ereje lehetővé teszi számomra és sok tapasztalt kereskedő számára, hogy hasznot húzzunk mások hibáiból. Igen, szomorú történet, de a piacok így néznek ki – itt a többség veszít, a kisebbség pedig pénzt keres rajtuk. A legtöbb tapasztalattal és tudással rendelkező kisebbség. Ennek eredményeként a sertések a vágóhídra kerülnek.
Gondoljon tehát a hamis kitörésekre, mint arra, hogy pénzt keressen a tömeg téveszméi ellen. Azok a téveszmék, amelyek arra kényszerítik a kereskedőket, hogy belépjenek a trend folytatásába, amikor a piac készen áll ellenük fordulni.
Térjünk át a legérdekesebbre. A hamis meghibásodás valójában egy ilyen piaci „trükk”. Az ár teszteli a szintet, áttöri, majd visszajön. Más szóval, a piac nem záródik tovább a tesztelt szintnél. Hamis meghibásodás – nem vezetett a folytatáshoz. Az ilyen hamis kitörések nagyszerű módja annak, hogy meghatározzuk a piac jövőbeli mozgását, és meg kell tanulnunk, hogyan használjuk őket előnyünkre.
Egy jelentős piaci szint hamis kitörése így nézhet ki:
A hamis kitörés lényegében egy ellentmondásos mozgás, amely „kiszívja” a piac elhibázott részét. A kihívás az, hogy meg kell várni, amíg az árfolyam az egyik egyértelmű irányba mozdul el, és akkor a kereskedők kénytelenek lesznek bezárni pozícióikat a másik irányba történő erőteljes fordulat miatt. A kezdők általában olyan nyilvánvaló csapdákba esnek, hogy közvetlenül azelőtt lépnek piacra, hogy az megfordulna a trenddel szemben. Ezek a bejegyzések gyakran nagyobb támogatási/ellenállási szinteken vagy oldalcsatorna-kitöréseken is megjelennek.
A tömeg mentalitása olyan, hogy a kereskedők csak akkor lépnek be a piacra, amikor számukra a legbiztonságosabbnak tűnik. Ez azonban csapda, hamis érzés. Az érzelmekkel és érzelmi érzésekkel való kereskedés az oka annak, hogy a legtöbb kereskedő pénzt veszít. Becsapják őket, mert a piac olyan erősnek vagy gyengének tűnik számukra, ezért azt gondolják: "A fenébe is, én csak belevágok ebbe az erős lépésbe, és meglovagolok az árral." A piac azonban egy hullámzó dolog, és soha nem megy hosszú, egyenes trendekben. Visszatér a középértékére, amelyet az előző leckékben már tárgyaltunk.
Ezért logikát és anti-intuitív, egymásnak ellentmondó inputokat kell használnunk, hogy hasznot húzzunk a tömeg gondolkodásából és téveszméiből. Ezért meg kell őriznie a teljes fegyelmet hamis kitörések és visszahúzások kereskedelmével, ezért egyszerűen imádom őket.
A bika- vagy medvecsapda egy 1-4 gyertyatartó minta, amely egy kulcsszint hamis kitörését mutatja. Ezek a hamis kitörések egy erős iránymozgás után következnek be, amikor az árfolyam egy fontos piaci szinthez közelít. A legtöbb kereskedő úgy véli, hogy kitörésre kerül sor, amikor az ár gyorsan és határozottan megközelíti a szintet. Ennek eredményeként a szint kitörésén próbálnak kereskedni, és gyakran a piac egyszerűen „megtéveszti” őket egy ilyen csapda formájában.
Az árfolyam felfelé emelkedése után bikacsapda jön létre. Az erős lendületet figyelő kereskedők kísértést éreznek, hogy közvetlenül a szinten vagy a feletti kereskedésbe ugorjanak, mert biztosak abban, hogy az árfolyamnak most lesz ereje ahhoz, hogy magabiztosan áttörjön rajta. A piac ezután valamivel a szint fölé mozdul, megfogja az összes kitörési megbízást, majd esik, miután más piaci szereplők lefelé nyomták az árat, ami a long pozíció csapdájában hagyja rajongóinkat - annyira szerettek volna felmenni, de nem nőttek együtt. .
A kereskedési tartomány felosztása (konszolidáció) nagyon hasonlónak tűnik. Könnyen beleeshetünk a tévhit csapdájába, ha feltételezzük, hogy a folyosó megszakad, és az ár ehelyett ismét a sávba kerül. A legegyszerűbb módja annak, hogy elkerülje ezt a helyzetet, ha egyszerűen megvárja, amíg az árfolyam folyamatosan záródik a csatornán kívül, majd keresi az ármozgási jeleket a kitörés irányába.
A hamisítvány az egyik kedvenc árakciós beállításom. Ennek tanulmányozása nagyban segít megérteni a piac dinamikáját. A hamis egy ilyen minta, amely egy belső sáv hamis kitörése.
Látsz egy belső sávot, majd megvárod, amíg az ár hamisan eltöri az anyagyertyát. A hamisítványokról egy külön leckében részletesen fogunk beszélni, ezért most csak néhány egyszerű példa.
Itt van két hamisítvány, az egyik mellesleg hamis meghibásodáson van, a másik pedig nem. Ezek mind ugyanannak a mintának a változatai:
Árakciós kereskedőként előnyünkre fordíthatjuk a hamis kitöréseket, különösen a főbb szintekről. Mivel ott gyakran okoznak éles árfordulatot vagy akár trendváltozást ezekről a szintekről.
Gondosan meg kell keresnünk a gyertyák farkát (árnyékát) a fő szintek közelében. Kérdezd meg magadtól – hogyan működött az ár általában a nap folyamán, amikor a gyertyák bezártak? Ahol zártak, az a fő napi szint, és ha nem sikerül magasabban zárni a piacot, ez egy erős hamis törés alapja lehet.
Az árak gyakran megpróbálják tesztelni a szintet, és megpróbálják áttörni, azonban a napi gyertya a zárásnál visszagurul erről a szintről, és hosszú farkat feszít ki, ezzel hamis kitörést vagy hamis szinttesztet demonstrálva. Ha a piac nem tudott a fő szint felett zárni, és csak árnyékkal tört át rajta, akkor ez egy erős visszahúzódás vagy trendváltás alapja. Ezért a gyertya bezárása a legfontosabb szint, főleg a napi grafikonon, erre fókuszálnék.
Íme egy kiváló példa, amely illusztrálja ezt a koncepciót. EURUSD napi grafikon és a fő szint hamis kitörése, amely két gyertya zárására épült, ami erős árfolyamforduláshoz vezetett (I Én is szeretem az ilyen bejegyzéseket hamis meghibásodás után, remek modell, kb. Medved).
Íme egy nagyszerű példa az Ön számára. Az a hét, amikor a híres kereskedő, Soros György alulmaradt az angol fonton, és megbuktatta a Bank of Englandet (1992. szeptember 16.), tökéletes hamis törésjelzés volt a grafikonon. Minden látható – az ár kísérlete a csúcsok megújítására és a gyors esés.
És ez… egy klasszikus hamis beállítás, és nagyszerű példa arra, hogyan működnek az árakciós stratégiák évtizedek óta.
Ha nem tanuljuk meg azonosítani a hamis kitöréseket, és nem dolgozunk velük, akkor annak zsebébe teszünk pénzt, aki megteheti. Ha azonban a napi grafikon fő szintjei közelében lévő ármozgásra összpontosít, a legtöbb hamis kitörést meglehetősen könnyen észreveheti.
Ha csak 1, a legfontosabb tanácsom lenne kereskedési karrierjével kapcsolatban, azt tanácsolnám, hogy hagyjon fel mindent, és pontosan tanulmányozza a hamis kitöréseket és a fordított kereskedést. Így azonnal megelőzi a kereskedők 95%-át, akik ragaszkodnak tipikus tévhitekhez és nem hatékony kereskedési módszerekhez.
Én az ellenkezőjét teszem, és megpróbálok olyan kereskedésbe lépni, amikor a legtöbb kiskereskedő a piac ellenkező oldalán áll, és téved. És ez szinte lehetetlen, ha nem ismeri a hamis kitöréseket és hamisításokat.
Valójában a hamis kitörések, valamint az általam kifejlesztett hamis beállítások képezik az egész tanfolyam alapját, és kellő figyelmet fordítunk rájuk, hogy kitaláljuk. Őszintén hiszek ebben a fordított kereskedési stílusban, és évek óta tanítom ezt a hallgatóknak. A gyakorlat bebizonyította, hogy ez a módszer rendkívül hatékony. Tehát ha valóban egy kereskedési stratégiát választ, az biztosan hamis kitörések lesz, és dolgozzon velük.
A hamis kitörések valójában olyan fontos pszichológiai események, amelyekben kétféle kereskedő vesz részt: profik, akik logikai alapú rendszerekkel és előre megtervezett modellekkel kereskednek, és amatőrök, akik az intuícióra hagyatkoznak, és akkor lépnek be a piacra, amikor „úgy tűnik, hogy be tud lépni. ."
Könnyen feltételezhető, hogy a legérzelmesebb kereskedők a felfelé vagy a lefelé lépés legtetején vásárolnak. Miért? Mert amikor az árfolyam egy irányba felveszi a lendületet, az azonnal egyre több kereskedőt vonz. Fokozatosan közeledik az ár ahhoz a zónához, ahol a mozgás véget ér, és a korábban oldalmozgásban ülő, unatkozó kereskedők nem tudnak ellenállni a kísértésnek és beugranak a mozdonyba. Ilyenkor már készen áll a piac az ellenkező irányba fordulni, hiszen most mindenki a „témában” van és részt vesz. Ugyanakkor a szakemberek már üzleteket kötöttek és pénzt kerestek, míg az amatőrök igen lenyűgöző veszteségek küszöbén állnak (többek között azért, mert szeretnek kockázatot vállalni).
Ennek eredményeként a piac kisöpri az összes amatőrt, aki a tetején vásárolt vagy alul, és addig gyorsul az ellenkező irányba, amíg el nem pusztul mindaz, aki pusztán érzelmekre és „intuícióra” alapozva kereskedett. Ezt követően a piac készen áll a korrekció előtti mozgás visszaállítására, és tovább halad a trend mentén.
Pontosan ez a hamis kitörések jelensége. Akkor történnek, amikor már az összes szerelmes felpattant a vonatra, és már nincs közömbös ember. Hamis kitörések történnek mind a felkapott piacon, mind a piac tetején/alján.
Ezért a hamis kitörések mögött rejlő pszichológia megértése segít jobban megérteni mind az árak mozgását, mind a piaci dinamikát.
Az ilyen csapdák hamis kitörések a piac alján/tetején, amint arról már beszéltünk. A piac egy irányba mozog, majd valamilyen hamis kitöréssel végződik. Legyen szó egy pinbarról, amely árnyékával "villogtatja" a szintet, hamisítványokról vagy egy kevésbé hangsúlyos csapdáról.
Ezt a koncepciót jól szemlélteti az alábbi EURUSD diagram. Egy gyönyörű medvecsapda, amely 4 folyamatos árcsökkenés után alakult ki. Az 5. napon a piac áttörte az 1,2950 körüli támaszszintet, de feljebb zárt. Ez egy „csapda” – minden amatőr úgy döntött, hogy a 4 napos áresés garantálja a további lefelé mozgást, ezért a támasz megtörik és el kell adni. Mivel mindenki árul, a piac néhány napig leáll, ami kétségtelenül arra készteti a legtöbbet, hogy a nap körül zárjanak. A profik viszont a fenti szinteken ülnek, és elvették a bevételüket, vagy egyáltalán nem léptek piacra.
Látod, ez egy nagyon egyszerű dolog. Azok az emberek, akik világos terv nélkül kereskednek, és nem sajátítottak el néhány egyszerű RA beállítást, valójában véletlenszerűen lépnek be. Aztán, amikor úgy tűnik nekik, hogy beléphetsz. Ebből kifolyólag folyamatosan fent vásárolnak, alul adnak el, a piac pedig folyamatosan szembemegy velük, mintha kigúnyolná őket. Mi, PA kereskedők, kihasználhatjuk tévedésüket, és kihasználhatjuk a piac nyilvánvaló fordulópontjait, vagy a nyilvánvaló trendeket a legegyszerűbb ármintákban kereskedhetjük, amelyek tükrözik az amatőrök érzelmeit és felkészületlenségét a piacra.
Az alábbi diagram egy tipikus bikacsapda. Megjegyzendő, hogy egy erős felfelé mozgás és egy jó belső léc után alakult ki, miután az ellenállás megtört, és az árfolyam magasabban zárt. A leglogikusabb lépés ebben a helyzetben az, hogy a belső sávot használjuk, amely a régi ellenállás/új támasz legtetején alakult ki 1,3400 körül (ezek a nagyon „jó” belső oszlopok a diagramon).
A pinbarok csapdák is lehetnek. Ha az egyik irányú erős mozgás után egy tűléc képződik, és a visszafordulás lehetőségére utal, az ilyen utalást csapdának kell tekinteni. Ez jól látható a diagramon, pontosan azokon a helyeken, ahol a kezdők úgy tűntek, hogy vásárolnak. A bikacsapda elkapta az utolsó bikákat, és a ketrec becsapódott.
A pinbarok gyakran hamis kitörésként működnek, és nem feltétlenül hamisítványként. De akárcsak egy gyertya, amely hamisan áttöri a szintet egy árnyékkal (és egyszerűen nem éri el a belső léc meghibásodását, tehát nincs hamis). A fenti diagramon, ahol a pinbar/false törés látható, egy pinbar/false törést látunk, amely 1,3400 közelében hamis törést hozott létre, majd egy pinbar/false törés alakult ki az emelkedő piacon egy kevésbé jelentős támogatási szint közelében, amely 1,3500-nál halad át.
A Pinbar false breakouts nagyon erős árminta, és az egyik kedvenc eszközöm, gyakran cserélek velük és ajánlom őket. Felkapott piacokon és lakásokban egyaránt használhatja őket.
Emlékeztetlek arra, hogy a hamis beállítás egy belső sáv hamis kitörése. Ahhoz, hogy hamisítványok keletkezzenek, a diagramon belül kell lennie egy sávnak. Az ő hamis bontása teszi a hamisítványokat azzá, ami ez a minta. A klasszikus főhamisítvány ott jön létre, ahol az anyagyertya hamisan eltörik. Kisebb hamisítványok – az egyik belső rács áttörik, de az anyagyertya nem. Az ilyen mintákat csak a napi diagramon szabad használni, és a hamisítványokról szóló leckében megvitatjuk őket.
A hamisítványok pszichológiája nagyon szórakoztató és nem kevésbé érdekes, mint a bika/medve csapdák és a hamis kitörések pinbarokkal. Ez azzal magyarázható, hogy milyen feltételek mellett alakul ki a piac.
Ha a piac trendszerű és hamisítványok jönnek létre, amelyek a trend irányába mutató munkát jeleznek, akkor kialakulásának oka a kereskedők, akik megpróbálják megragadni a piac tetejét vagy alját, amely még nem áll készen arra, hogy visszatérjen az átlagértékhez. . Általánosságban elmondható, hogy az amatőrök nem csak felül vásárolnak és alul adnak el, hanem mindig felül/alul próbálnak belépni, ami nem tűnik túl logikusnak, de teljesen érthető.
Az érzelmes kereskedők mindig utolsóként lépnek be egy erős lépésbe. Vagy azért, mert nem követték a kereskedési stratégiájukat, vagy egyáltalán nincs. Csak megvárják, amíg "jól néz ki" a belépésre, és ez lényegében csak azelőtt történik, hogy a piac megfordul. A hamisítványok gyakran azután jönnek létre, hogy az utolsó amatőr belép a piacra, és a profik a másik irányba tolják, ami a rosszul megtervezett pozíciókat takarja. Hasonló pszichológia áll a támogatási és ellenállási szintek hamis kitöréseinek hátterében, amikor egy sikertelen F/S kitörés után hamisítványokat hoznak létre.
Ezért sokkal jobb megvárni a valódi meghibásodást, és a tört szintre kereskedni, ahelyett, hogy megpróbálnánk kitalálni, melyik bontás lesz valódi és melyik hamis.
A felkapott piacokon hamisítványok is keletkeznek, amikor az amatőrök megpróbálják megtalálni a tetejét vagy az alját. Miközben egy trendben lévő piac több napig áll vagy konszolidálódik, sok kereskedő biztos abban, hogy meg fog fordulni, és meggyőzik magukat erről, hisz a fordulat küszöbön áll (annak ellenére, hogy egyszerűen nincsenek megerősítő RA-beállítások).
Amikor a piac teljesít egy rövid ellentrend mozgást, a profik a visszahúzáson foglalnak állást, hiszen így lehetőség nyílik arra, hogy az emelkedő trend irányába jó árat kapjanak, és „felfalják” az összes gyenge megbízást, aminek köszönhetően a piac visszatér az általános trend mozgásához.
Amit végül meg kell értened, az az, hogy nem lehet csak érzelmekkel, „megérzésekkel” és „felfelé menni látszik” kereskedni. Egyértelmű, meghatározott okot kell adni a piacra lépéshez, például világos árakcióbeállítást vagy egy fontos struktúraterületet, ahol több elem együtt jár.
A professzionális kereskedők nem a piac tetején vásárolnak, hanem a piac alján adnak el, és körbe-körbe rohangálnak, hogy megtalálják, hol ugrik meg az ár. Nem alkalmaznak ilyen stratégiákat, mert nagyon jól tudják, mit keresnek. Tökéletesen elsajátították kereskedési stratégiájukat, ahelyett, hogy érzelmi bejegyzéseket tettek volna. Természetesen időnként a szakemberek is veszítenek, hiszen minden kereskedő veszít így vagy úgy. A profik azonban képesek pénzt keresni a többség érzelmi téveszméiből, hiszen képesek voltak leküzdeni érzelmi hiányosságaikat, és a piacokat csak logikus mechanizmusként fogták fel.
Ez nemcsak a kereskedési stratégia szigorú betartását jelenti, hanem azt is, hogy ellenállni kell a túl sok kockázatvállalás vagy a túlkereskedés kísértésének. A szakember vásárolhat emelkedő piacon vagy értékesíthet alacsonyabb piacon, de csak akkor, ha megfelelő ármintát vagy jó okot lát. És nem csak azért, mert „hú, milyen gyorsan emelkedik az ár, hadd vegyek”. Beléphetnek a piac tetejére/aljára, de csak akkor, ha megfelelő trendellenes beállítást látnak. Nem azért, mert „jaj, erről a felsőről pattan majd az ár, mennyire izgulok”, bár a piac egyáltalán nem mutat logikus belépési zónákat.
A hamis kitörés egy érzelem, és minden érzelmekről szól. Olyan kereskedők munkája eredményeként alakulnak ki, akiket érzések, nem logika, fantáziák, nem terv vezérelnek. Ezért ahhoz, hogy sikeresek legyünk a piacon, pontosan azzal kell kereskednünk, amit látunk, és nem azzal, amiről úgy gondoljuk, hogy „kell” történnie. Ez a hatékony kockázatkezeléssel és a vezető TF-ekkel való együttműködéssel együtt lehetővé teszi számunkra, hogy piaci sikereket érjünk el.
