Ranije smo već rekli da se u programu "1C: Upravljanje trgovinom 8.2" negotovinska sredstva kreditiraju ili zadužuju tek nakon objavljivanja dokumenta. Izvod računa... Ovaj dokument je zbirka svih ulaznih i izlaznih bezgotovinskih novčanih dokumenata i formira se u jednom bankarskom danu.
Izvod računa se može generirati automatski i ručno. Automatsko generisanje se vrši samo ako se koristi sistem elektronskog plaćanja Banka-Klijent – u ovom slučaju dokument se generiše na osnovu informacija dobijenih tokom sesije komunikacije sa bankom. Ako ne koristite elektronsku komunikaciju s bankom, morat ćete sami kreirati bankovne izvode.
Za početak rada s bankovnim izvodima, otvorite odjeljak finansije i u navigacijskoj traci kliknite na link Izvodi sa tekućeg računa... Kao rezultat toga, prozor prikazan na sl. 8.24.
Rice. 8.24. Spisak bankovnih izvoda
U ovom prozoru na kartici Izvodi iz banke sadrži listu prethodno kreiranih bankovnih izvoda i kartice Dolazne uplate i Odlazne uplate prikazuju se liste dokumenata, odnosno za prijem i otpis bezgotovinskih sredstava. Oni dokumenti koji su već objavljeni na izvodima su označeni zastavicama. Kao što smo ranije napomenuli, možete kreirati samo jedan izvod za jedan bankovni račun dnevno. Međutim, kasnije možete urediti izvode, na primjer, dodati ili obrisati dokumente o plaćanju. Da biste na izvod dodali dokument za plaćanje, potrebno je da otvorite karticu Dolazne uplate ili Odlazne uplate, odaberite dodani dokument klikom miša i izvršite naredbu Kreirajte na osnovu | Dodaj na izvod tekućeg računa, a zatim u prozoru koji se otvori odaberite izjavu za dodavanje dokumenta.
Za prelazak na način unosa bankovnog izvoda otvorite karticu Izvodi iz banke i pokrenite komandu Sve akcije | Stvoriti ili kliknite na dugme na traci sa alatkama Stvoriti... Za pregled ili uređivanje parametara prethodno kreiranog iskaza, dvaput kliknite na njega. Unos i uređivanje bankovnih izvoda vrši se u prozoru prikazanom na sl. 8.25.
Rice. 8.25. Generisanje bankovnog izvoda
U ovom prozoru na terenu datum potrebno je da navedete datum za koji je izvod generisan i u polju Provjeri- bankovni račun organizacije prema kojem je formirana. Nakon toga u područjima Dolazne uplate i Odlazne uplate formiraju se spiskovi platnih dokumenata uključenih u izvod. Ovo se radi pomoću dugmeta Odabir: kada se pritisne ovo dugme, na ekranu se otvara prozor sa listom dokumenata (Sl. 8.26), generisanim na datum naveden u izvodu za navedeni bankovni račun.
Rice. 8.26. Izbor platnih dokumenata za odraz u bankovnom izvodu
Ovdje slijede potvrdni okviri u koloni Odabrano označite dokumente za plaćanje koji će biti prikazani na bankovnom izvodu i kliknite na dugme Prijenos na dokument, koji se nalazi u gornjem lijevom dijelu prozora. U lijevom dijelu prozora biraju se ulazni dokumenti plaćanja, au desnom dijelu - rashodni dokumenti.
Ako želite da uklonite određeni dokument iz iskaza, odaberite ga klikom miša i pritisnite tipku Izbriši ili odgovarajuće dugme na traci sa alatkama.
U donjem delu prozora izvoda prikazani su podaci o prometu na računu, kao io početnom i završnom stanju (vidi sliku 8.25). Za knjiženje dokumenta o računovodstvu kliknite na dugme Prevucite i zatvorite ili Ponašanje... Nakon toga, na osnovu uplatnih dokumenata uključenih u izvod, izvršiće se knjiženje i zaduženje bezgotovinskih sredstava na računu navedenom u polju Provjeri(vidi sliku 8.25).
Kako napraviti bankovni izvod 1c 8.2 1C 8.3?
Procedura za vođenje bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 je zaista malo izmijenjena u odnosu na 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, očigledna neugodnost novog algoritma zamjenjuje se razumijevanjem njegove logike. Već smo ukratko obrađivali u jednom od naših prethodnih članaka rad sa bankovnim izvodom. Ovo je članak „Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82 "|
Danas ćemo detaljnije razmotriti proces rada sa bankovnim izvodom. Dakle,…
na primjer, prikazat ćemo proces bezgotovinskog plaćanja prema ugovoru o isporuci.
Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste prikazali ovu radnju, otvorite stavku menija "Banka" i odaberite stavku "odlazni". Isto se može učiniti u kontrolnoj tabli na istoimenoj kartici.
Dodajte novi unos u dnevnik naloga. Odlazni nalog izdajemo na odgovarajući način. Sačuvamo ga.
Zatim dodajemo novu izjavu.
U kreiranom izvodu popunite traženi bankovni račun i datum generisanja izvoda.
Nakon popunjavanja svih detalja, automatski će vam biti dostupan funkcionalni panel na kojem morate kliknuti na "Preuzmi neplaćeno".
U prozoru za odabir označite traženi ili nekoliko potrebnih dokumenata kvačicama i kliknite na "Objavi označeno".
Nakon popunjavanja, zatvorite obrazac i izvod formiran traženim brojem postaje vidljiv.
Radi pravednosti, treba dodati da možemo generirati i odlazne i dolazne bankovne dokumente direktno iz obrasca izvoda. Ovo se radi jednostavnim klikom na dugme "+ Dodaj".
U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pogledati rezultate transakcije, promijeniti status plaćanja za dokumente itd.
Nadamo se da je naš članak dovoljno istaknuo odgovore na pitanja: “ Kako izdati izlazni nalog za plaćanje? Kako izdati nalog za plaćanje? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti izvod iz 1C banke? Kako objaviti bankovni izvod u 1s? Kako napraviti bankovni izvod za 1s 8? Izvod iz banke 1C 82 ″
Ako imate bilo kakvih poteškoća, mi ćemo svakako pomoći.
Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.
Ako imate bilo kakvih pitanja o članku ili postoje neriješeni problemi, o njima možete razgovarati na
U ovom članku ću vam reći kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda i razmjene s bankom klijenta u 1C 8.3 Accounting 3.0:
Opća shema rada za jedan dan s ekstraktima u 1C je sljedeća:
I tako svaki dan ili bilo koji drugi period.
U sučelju, dnevnik bankovnih izvoda nalazi se u odjeljku "Banka i blagajnik":
Nalog za plaćanje je dokument za slanje u banku, može se odštampati u standardnom obrascu banke. Upisuje se na osnovu računa, prijema robe i usluga i drugih dokumenata. Budite oprezni, dokumentujte ne vrši nikakve objave o računovodstvu! Knjiženja se vrše prema sljedećem dokumentu u lancu 1C 8.3 - "Otpis sa tekućeg računa".
Da kreirate novi dokument, idite na dnevnik "Nalog za plaćanje" gornjeg odjeljka i kliknite na dugme "Kreiraj". Otvorit će se novi obrazac dokumenta.
Prva stvar koju treba početi je odabir vrste operacije. Izbor buduće analitike zavisi od ovoga:
Preuzmite 267 1C video tutorijale besplatno:
Na primjer, izaberimo "Plaćanje dobavljaču". Među obaveznim poljima za ovu vrstu plaćanja:
Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost podataka.
Naš video o bankovnim izvodima u 1C:
Sljedeća faza je prijenos podataka o novim uplatama u banku. Obično u organizacijama to izgleda ovako: po cijeli dan računovođe kreiraju puno dokumenata, a u određeno vrijeme odgovorna osoba učitava uplate u bankarski program. Istovar se odvija putem posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.
Za istovar idite na dnevnik platnih naloga i kliknite na dugme "Istovari". Otvara se posebna obrada u kojoj morate navesti organizaciju i njen račun. Nakon toga navedite datume za koje trebate uploadati i gdje spremiti rezultirajući fajl 1c_to_kl.txt:
Klikom na "Upload" dobijamo fajl sa sledećim sadržajem:
Takođe ga je potrebno učitati u klijent-banku.
Naš video o postavljanju, učitavanju i istovaru plaćanja:
Gotovo svaka banka klijent podržava postavljanje datoteke u formatu KL_TO_1C.txt. Sadrži sve podatke o ulaznim i odlaznim uplatama za odabrani period. Da biste ga preuzeli, idite na dnevnik "Izvodi" i kliknite na dugme "Preuzmi".
U obradi koja se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju datoteke (koju ste preuzeli sa klijent-banke). Kliknite na "Ažuriraj iz izvoda":
Vidjet ćemo spisak dokumenata 1c 8.3 "Prijem na tekući račun" i "otpisi sa tekućeg računa": i dolazni i odlazni (uključujući i za). Nakon provjere, dovoljno je kliknuti na dugme "Učitaj" - sistem će automatski generirati potrebne dokumente prema listi sa potrebnim računovodstvenim unosima.
U toku rada u svakoj organizaciji postoji interakcija sa drugim kompanijama (organizacijama). Za zaostale obaveze za robu, radove, usluge, poreze i druga plaćanja, morate platiti. Trenutno se ovaj proces odvija preko sistema Klijent-Banka. Ovaj program instaliraju zaposleni u banci na računar službenika kompanije radi plaćanja i preuzimanja naloga za plaćanje u program u kojem se vodi računovodstvo. Pogledajmo kako se bankovni izvodi učitavaju u 1C.
Da biste preuzeli izvod iz programa Klijent-Banka, morate:
Izvoz se dešava kada kliknete na dugme "Izvoz", "Izvoz" ili nešto slično, u različitim programima Klijent-Banke ovo dugme se drugačije zove. Generirana datoteka se učitava za izvoz u željeni folder, prema unaprijed definiranoj putanji.
Ispred tabelarnog dijela dokumenta u desnom uglu nalazimo dugme "Više", kliknemo na njega, pojavljuje se prozor sa listom funkcija, u njemu selektujemo stavku "Razmjena sa bankom".
Kliknite na dnu dokumenta "Preuzmi" i nakon toga, u tabelarnom dijelu, svi bankovni izvodi će biti učitani u program "1C: Računovodstvo". Nakon toga gledamo izvještaj o učitanom fajlu i prelazimo na obradu naloga za plaćanje.
Možete podesiti automatsko knjiženje platnih dokumenata po prijemu i povlačenju. Da biste to učinili, morate dovršiti postavljanje.
Možete odabrati dokument "Postavke kod klijent-banke":
U postavkama popunite polja:
Uvjet koji mora biti ispunjen je naziv datoteke za preuzimanje u 1C, mora odgovarati nazivu datoteke za učitavanje iz programa Klijent-Banka.
U polju „Automatski postupi nakon učitavanja“ preporučljivo je označiti dva polja za potvrdu na pozicijama „Prijem na tekući račun“ i „Otpis sa tekućeg računa“, dok će se nalozi za plaćanje automatski izvršavati, što u budućnost se mora samo dvaput provjeriti bez da se ulazi u svaku od njih.
Nakon preuzimanja naloga za plaćanje, potrebno je pažljivo provjeriti "Vrstu poslovanja" i kreirane računovodstvene unose, ukoliko se pronađu greške, izvršiti ispravke.
Istovar izvoda iz bankarskog programa u 1C vrlo je zgodan postupak koji uvelike olakšava rad računovodstvene službe, značajno štedeći vrijeme zaposlenika.
Izvodi se unose u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:
Unos podataka o prijemu i otpisu sredstava u 1C 8.3 vrši se u dnevnik izvoda banke. Časopis se nalazi u sekciji Banka i blagajna:
Da biste ručno unijeli izvod u program, morate kliknuti na knjigu u obliku dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.
Postoji još jedan način da ručno unesete bankovne izvode: na osnovu drugih dokumenata. Tada se podaci o prijemima i otpisima popunjavaju automatski prema dokumentima - osnovama.
Prema primljenim bankovnim izvodima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u 1C program:
Za unos podataka o prijemu sredstava u program 1C 8.3 kliknite knjiga Prijem i ispravno odaberite Tip operacije u dokumentu. Skup dostupnih detalja obrasca ovisi o tome.
Da bi kupac platio narudžbu u odnosu na buduću isporuku robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje kupcem. Navodimo organizaciju - Trgovačka kuća "Kompleks". Ako postoji samo jedna organizacija u bazi podataka, tada se polje organizacije ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako postoji nekoliko organizacija u bazi podataka.
Obavezno popuniti polje Bankarski račun organizacije, Iznos, Uplatilac, Računi za obračun obračuna i avansa - 62.01 i 62.02:
Budući da se plaćanje vrši prije nego što se roba proda kupcu, transakcije 1C 8.3 će odražavati avansno plaćanje na avansnom računu 62.02:
Otpis sa tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se prema knjizi. Otpisati iz dnevnika izvoda banke. Otvara se obrazac dokumenta u koji se upisuje vrsta poslovanja i organizacija.
Odaberimo vrstu operacije Plaćanje dobavljaču. Popunite podatke o drugoj strani, iznosu, bankovnom računu organizacije.
Takođe popunjavamo tabelarni deo dokumenta: ugovor, stopa PDV-a, svrha plaćanja:
U ovom slučaju, sljedeća knjiženja se formiraju u 1C 8.3:
Rad računovodstvenog odjela je strukturiran na način da računovođa u toku dana mora pripremiti naloge za plaćanje banci za tekuće poslovanje i knjižiti primljene izvode iz banke prema poslovima koje je banka već obavila. Rad u 1C 8.3 na interakciji sa bankom svodi se na izvršavanje u programu naloga za plaćanje koji odlaze u banku i naknadni unos podataka o poslovima koje banka obavlja.
Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda od Klijenta Banke u 1C program i istovar naloga za plaćanje iz 1C programa u Banku klijenta.
Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka sa 1C programima. Preuzimanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja razmjene sa bankom vrši se iz Dnevnika izvoda banke prema knjizi. Skinuti... Obrazac za uspostavljanje Berze kod banke možete otvoriti direktno iz dnevnika Izvodi - knjiga. VIŠE - Zamjena sa bankom:
Postavljanje mjenjačnice s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je obrađeno u našem drugom članku: “.
Prema knjizi. Skinuti Podatke klijenta banke čita 1C program i učitava u dnevnik izvoda banke:
Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 odgovara objektima baze podataka - podacima iz datoteke za učitavanje. Izdaje se poruka da objekat "nije pronađen":
Iskrcavanje plaćanja iz programa 1C 8.3 do Banke klijenta može se izvršiti:
O postavljanju mjenjačnice sa bankom za istovar platnih naloga iz 1C u banku klijenta detaljno smo razgovarali u našem drugom članku: "".
Prema knjizi. Istovariti iz Dnevnika platnih naloga, podaci se učitavaju u tekstualnu datoteku i zatim prenose u Banku klijenta:
Oblik razmjene sa bankom - kartica Istovar u banku:
Možete proučiti karakteristike obrade bankarskih operacija u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, transakcije, banka-klijent, možete ispravno konfigurirati Direct Bank na našoj. Za više informacija o kursu pogledajte naš video:
Na stranici možete vidjeti naše ostale besplatne članke i materijale o konfiguracijama:,
