تعتمد جميع الاستراتيجيات التي تستخدم التحوط من المخاطر على الحركة الموازية للسعر الفوري وسعر العقود الآجلة. مهمتهم الرئيسية هي تعويض الخسائر التي تسببت في وقت سابق. بعد أن فهمت مبدأ التحوط ، لا يمكنك تقليل المخاطر فحسب ، بل يمكنك أيضًا جني أموال جيدة ، دون تقديم أي تحليلات أخرى.
عند استخدام التحوط في سوق الصرف الأجنبي ، من الضروري مراعاة عدد من العوامل المهمة:
يجب أن نتذكر أن التحوط في سوق الصرف الأجنبي يتطلب رأس مال كبير بما يكفي. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا قررت استخدام هذه الإستراتيجية على زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني وتفضل حجم اللوت القياسي ، فستحتاج إلى إيداع تداول لا يقل عن عشرين ألف دولار. هذا ضروري لأنه خلال الشهر يمكن أن يتقلب مستوى سعر هذا الزوج في نطاق يصل إلى ألفي نقطة.
إذا لم تلتزم بالقاعدة الموضحة أعلاه ، فقد يتم إغلاق أوامرك قسرًا بسبب نقص الأموال ، مما سيؤدي في النهاية إلى تكبدك خسائر فادحة.
مرحبا عزيزي القارئ والمشترك والضيف في مدونتي. في هذا الاستعراض ، أريد أن أخبرك عن مكوناته التحوطالفوركس ولماذا يتم استخدامه بنشاط من قبل المبتدئين والمحترفين في سوق الصرف الأجنبي. تعد استراتيجية التحوط المحددة جيدًا والمثبتة جزءًا لا غنى عنه من عمل المتداولين ذوي الخبرة والشركات المتخصصة والصناديق. بين المهنيين ، هناك رأي مفاده أن التحوط هو نوع من ضمان التجارة المتكافئة في سوق العملات المتعددة. سواء كان هذا صحيحًا أم أسطورة أم حقيقة ، فستكتشف ذلك من خلال قراءة مقال اليوم.
مصطلح التحوط ( التحوط أو طوق) تعني ضمانًا أو مجرد تأمين. تأتي جذور هذا المفهوم من سوق الأسهم ، ولكنه يستخدم أيضًا بنشاط في سوق أزواج العملات. في الاقتصاد العالمي ، يعني هذا المصطلح التأمين لمنطقة أو بلد معين ضد القوة القاهرة. هنا مثال.
تخيل شركة إنتاج نفط تعمل بنشاط ، تدرك إدارتها جيدًا أن أسعار النفط يمكن أن تنخفض في يوم واحد وتتسبب في خسائر. لمنع عدم الربحية ولحماية نفسها من الركود ، تشتري الشركة عقودًا آجلة للنفط أو خيارًا في البورصة ، وتؤمن نفسها ضد تقلبات الأسعار غير المبررة. من أجل عدم تعذيبكم ، أيها القراء الأعزاء ، باستطرادات غنائية لا داعي لها ، قررت الانتقال إلى أمثلة محددة حيث يتم استخدام التحوط ، ولأي أغراض ومهام ، لحل المشكلات.
إن نطاق التحوط كوسيلة للتأمين والضمانات هائل. من أجل الحديث بإيجاز عن ذلك ، قررت أن أتحدث عن حالة معينة.
لنفترض أن إدارة مؤسسة روسية تتلقى أمرًا من شركاء غربيين ، تقوم على أساسه بافتراض 60 مليون في الإيرادات... وفقًا للاتفاقية مع الشركاء التجاريين ، ستتلقى الشركة المبلغ بالكامل عن طريق التحويل المصرفي في غضون ربعين. نظرًا لأن المبلغ كبير نوعًا ما ، فهناك خطر معين يستحسن تقليله في المرحلة الأولية.
من أجل تقليل المخاطر ، قررت إدارة الشركة إجراء عدد من العمليات ، على سبيل المثال ، في سوق فوركس متعدد العملات. لنفترض أنه خلال فترة العقد ، كان سعر الدولار الأمريكي 1 دولار / 60 ر... وبالتالي ، مع النهج الصحيح للعمل ، يحق للشركة أن تتوقع الحصول على إيرادات قدرها 360 مليون. ستنظر الشركة ، والتي ستكون أكثر ملاءمة وربحية ، والأهم من ذلك العثور عليها متخصص في التحليل الأساسي والفني، والتي ستحدد احتمالية المعاملات المستقبلية.
إذا سجل الخبير نمو الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية لروسيا ، تقرر الإدارة إبرام عقد للزيادة ، بالإضافة إلى ربح المعاملة ، يكسب من التحوط على العملة على حساب شراء بيع مبادلة... عندما تصبح حركة السعر في الترتيب المعاكس لتداول حق الملكية واضحة ، يقوم المتداول "بتخطي الكريم" عن طريق إغلاق الصفقة بيع شراءبربح ، لتعويض الخسارة الناتجة عن انخفاض عروض الأسعار.
يحمي التحوط الذي يتم إجراؤه بشكل صحيح المودع من تغيرات الأسعار ، وبما أن هذا المؤشر هو تعريف معدل النمو السنوي لرأس مال البنك للأفراد والكيانات القانونية ، فإن المتداول لديه تفويض مطلق في عرض الخدمات التحليلية. بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال الأعمال الخيرية ، فإن المخاطر الاجتماعية تدرس بالطريقة علم العبور- ظاهرة يرفض فيها الأفراد أداء أدوارهم الاجتماعية ، مما يؤدي إلى زيادة حادة في الحاجة إلى الدخل الثانوي. في هذا الصدد ، يضطر الصندوق الاجتماعي إلى اللجوء إلى مساعدة محلل سيساعد في القضاء على نقص المال. بالتأكيد يمكن للجميع الاستفادة من هذه التقنيات ، حتى أولئك الذين ليس لديهم فكرة عن مبادئ عالم التمويل ، لكن التحوط دائمًا يمثل مخاطرة.
هناك خطر:
كيف ترى، أدوات التحوط، دعنا نسميها كذلك ، يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات والمجالات. استخراج أو تكوين السؤال: كيفية زيادة احتمالية الصفقات المربحة للأشخاص الذين لا يعرفون سوى القليل عن الفوركس؟ يعتقد الكثيرون أنك تحتاج أولاً إلى اكتساب الخبرة وبعد ذلك فقط تبدأ العمل بتفانٍ كامل وانغماس في هذه العملية. تحدثت عن ضرورة فتح حساب تجريبي والتدريب في مقالات سابقة ، والآن لا أرى أي سبب للعودة إلى هذا.
استمرارًا لموضوع التحوط ، أود أن أجيب على السؤال أعلاه. لتقليل المخاطر ، نستخدم الاستراتيجيات الكلاسيكيةالقضاء على الإخفاقات وفتح الباب لعالم النجاح والسعادة والحرية. الاستراتيجيات الكلاسيكية الانعكاس والاتجاه، وهو ما أريد في الواقع التركيز عليه. في السوق الحالية ، تتجه الأنظمة في الغالب ، الأمر الذي لا يتطلب إعلانًا منفصلاً ، على ما أعتقد. لا يهم المؤشر المستخدم ، في نظام قيمة الاتجاه ، تكون حركة السعر متوقعة.
هناك أمثلة على الاستراتيجيات التي هي نوع من التعايش بين مختلف الأساليب والطرق الخطية ، والتي عادة ما تعتمد على المتوسط المتحرك. تأخذ النظم الخطية اسمها من خطوط بولينجرالتي اخترعها جون بولينجر. إنها تشبه استراتيجيات التداول ، حيث لا يزال الأساس كما هو المتوسط المتحرك... المقياس الوحيد الذي لا يستطيع المتوسط المتحرك إنتاجه هو التقلبات الحالية للسوق.
خلاصة القول هي أنه عندما يظهر الحد الأدنى أو الأقصى للمستوى ، يستمر السعر عادة في التحرك والاختراق ، وهو ما يظهر كظاهرة على مخطط برنامج MT4. في إطار هذا المخطط ، يقوم المتداول بإصلاح المقاومة أو الدعم، والتي على أساسها يتم التنبؤ بالحركة. وتجدر الإشارة إلى أن متجه الاختراق في هذه الحالة غير مهم على الإطلاق ، لأن إشارة التداول ستصبح مربحة على أي حال.
إذا قمت بدمج البيانات مع نظام خطي ، فإن الرسم البياني لنهج علامة المؤشر العلوية أو السفلية يزيد من نسبة الاختراق. العدد السائد من القواعد للاستراتيجيات الخطية مشتق من التقنيات المستخدمة من قبل نفس أنواع المؤشرات. اقرأ المزيد عن هذا في مراجعة منفصلة ذات موضوع ضيق ، وتستمر مقالتي مع الموضوع قفل.
في مجال سوق الصرف الأجنبي ، عادةً ما يُطلق على التحوط طريقة بديلة. إيقاف الخسارة، مما يقلل من مخاطر المعاملات غير المربحة. تم تعيين وقف الخسارة لتجنب استنزاف الصفقة المفتوحة. المتداولون المتمرسون ، الواثقون من قدراتهم ، ورؤية التصحيح ، وليس انعكاس السعر ، يضعون أوامر بيع معلقة بنفس المقدار عند مستوى إعداد مؤشر إيقاف الخسارة. لا يهم المتجه الذي يتخذه السعر ، ستظل الخسائر ثابتة. مع نهاية التصحيح ، ستغلق صفقة البيع.
هذا النوع من التحوط هو تأمين فوركس. في لغة المتداولين ، هذه استراتيجية فوركس عملية قفل، والتي لها مزاياها وعيوبها. يقوم المشاركون المحترفون في سوق الصرف الأجنبي بالتحوط من بعض أدوات التداول مع الآخرين ، وبالتالي تقليل المخاطر بشكل كبير وتقليل الخسائر المالية إلى ما يقرب من الصفر. اسمحوا لي أن أعطيكم مثالًا أصبح منذ فترة طويلة كلاسيكيًا.
لنفترض أن متداولًا أجرى صفقة بزوج عملات مشهور يورو / دولار أمريكيومع ذلك ، على عكس جميع التوقعات والتنبؤات والافتراضات ، غيّر السعر المتجه. لتقليل الخسائر ، يقوم المتداول المتمرس بإجراء صفقة أخرى مع زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي، وبالتالي ببساطة تأمين نفسك ضد نمو الخسائر مع احتمال الدخول في الربح.
بناءً على التجربة ، ألاحظ ذلك قفلالمواقف في الفوركس ، على الرغم من كونها شائعة ، ولكن لا يسمح به كل وسيط... على سبيل المثال ، تحظر محطة التداول Meta Trader 5 الجديدة التحوط ، وهو عيبها الرئيسي.
وفقًا للاستراتيجيات المستخدمة ، يتم تمييز أنواع القفل التالية:
مثل معظم الأدوات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي ، فإن القفل له مزايا وعيوب. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليهم.
يفرض التحوط التزامات معينة على المتداولين ليكونوا مسؤولين ، ويقظين ، وحذرين ، وإلا فإن الزيادة الحادة في الخسائر أمر لا مفر منه. من الناحية العملية ، غالبًا ما تكون هناك حالات يؤدي فيها استخدام القفل من قبل المبتدئين إلى خسائر. ويرجع ذلك إلى الرغبة الشديدة في الكشف عن Lock ، والتي ، إلى جانب نقص الخبرة والمعرفة غير المهنية ، تؤدي إلى خسائر فادحة في جميع أنواع المعاملات.
الجزء الأخير من المقال مخصص للطريقة الإستراتيجية للخروج من القفل. من السهل وضع قفل أعلى مركز خاسر ، لكن من الصعب ترك قفل القفل بعلامة زائد، إن لم يكن مشكلة. هناك العديد من الاستراتيجيات الشائعة حول كيفية فتح القفل ، وهذه هي:
ما هو التحوط بالمعنى الكلاسيكي ، هل هذا المفهوم متوافق مع سوق الفوركس؟ لماذا يهتم الكثير من المتداولين بهذا المصطلح وتطبيقه العملي؟ أقترح التعمق أكثر في هذا الموضوع.
أصل هذا المصطلح هو الكلمة الإنجليزية hedge ، والتي تعني "التأمين" أو "الضمان". من الواضح أننا نتحدث عن تحقيق أمن مالي معين.
يتم التحوط من خلال طريقة التداول في الأسواق المالية ، عندما يتم فتح مراكز ذات اتجاهات مختلفة. يتم ذلك لتقليل الخسائر الحالية المحتملة أو تعليقها.
يؤدي التقلب المستمر في أسعار الصرف إلى حقيقة أن أسعار السلع ، وكذلك العملة نفسها ، إما ترتفع أو تنخفض. نتيجة لذلك ، قد لا تتغير قيمة الأصول المملوكة لكل من الأفراد والكيانات القانونية للأفضل.
للحماية من الخسائر ، يحاول أصحاب الأصول الحماية والتأمين - التحوط! يتم ذلك غالبًا باستخدام عقد آجل ، والذي يسمح لك بشراء / بيع أصل بسعر محدد مسبقًا ، بغض النظر عن قيمته الحالية في السوق.
تخيل ان هناك شركتين احداهما تصدر بضائع من امريكا والاخرى تستوردها اي تشتري منتجات من الشركة الاولى. في غضون شهر ، يجب على المستورد دفع مليون دولار للمصدر ، وبالتالي يشتري هذا المبلغ مقدمًا بسعر الصرف الحالي.
لتأمين نفسها ضد انخفاض سعر الدولار ، تقوم الشركة بالتحوط. إذا أصبحت العملة أرخص في غضون شهر ، فيمكن بيعها بسعر متفق عليه مسبقًا ويمكن شراء مليون دولار مرة أخرى بسعر أرخص.
وتجدر الإشارة على الفور إلى أن التحوط ، بالمعنى الموضح أعلاه ، لا يمكن أن ينجح في سوق الصرف الأجنبي. فقط لأن الفوركس والعقود الآجلة أسواق مختلفة. تحوط الفوركس يعني عملية إقفال المراكز ، أو ببساطة "قفل".
"القفل" هو الوضع الذي يفتح فيه المتداول صفقات موجهة بشكل معاكس لنفس زوج العملات بنفس العقد. تؤدي هذه الخطوة إلى حقيقة أن الخسارة المتكونة ثابتة ، وأن مبلغ الأموال في الحساب لا يتغير ، على الرغم من أن المعاملة الواحدة تجلب في نفس الوقت ربحًا ، والثانية - خسارة!
تشبه طريقة التأمين هذه فترة راحة مؤقتة يأخذها المتداول لالتقاط أنفاسه وجمع أفكاره ووضع خطة عمل أخرى. يمكن أن يكون هذا التحوط مفيدًا فقط إذا حددت بدقة نقطة انعكاس الاتجاه ، وأغلقت مركزًا مربحًا وتركت صفقة خاسرة من أجل تحقيق ربح في النهاية!
يوم سعيد أيها القراء الأعزاء وضيوف موقع المدونة!
مبدأ "لا تحتفظ بكل بيضك في سلة واحدة" مناسب ليس فقط في الحياة اليومية ، ولكن أيضًا عند التداول في فوركس. لن تكون أي توقعات صحيحة بنسبة 100٪ ومن المستحسن تقليل الخسائر عندما لا يسير السوق في اتجاهنا. لهذا ، يتم استخدام تقنية التحوط من مخاطر العملات ، والتي سنتحدث عنها أدناه في مقال اليوم.
يأتي المصطلح من التحوط الإنجليزي (التأمين) ويعني فتح المعاملات في واحد أو أكثر من الأسواق ، لتعويض الخسائر المحتملة.
الحالة الكلاسيكية للتحوط هي العقود الآجلة للسلع لتسليم البضائع في المستقبل بسعر محدد مسبقًا. مع ظهور الأدوات المالية المشتقة مثل الخيارات ومؤشرات الأسهم والمشتقات ، أصبح من الممكن التحوط أكثر من مجرد معاملات السلع.
على سبيل المثال ، يتم استخدام مخطط "العقود الآجلة + الخيار" لأصل مالي واحد على نطاق واسع ، عندما يتم فتح الخيار المعاكس في نفس الوقت مع فتح مركز مستقبلي.
تم تصميم التحوط من فوركس لحماية المراكز المفتوحة في سوق الصرف الأجنبي من التغيرات السلبية في الأسعار. لهذا الغرض ، غالبًا ما تستخدم الطرق التالية:
→ رقم 1. تحوط Intermarket ، عندما تكون المراكز في السوق الفورية مغطاة بالعقود الآجلة للعملة أو الخيارات: على سبيل المثال ، إذا تم فتح مركز شراء لزوج EUR / USD ، فأنت بحاجة إلى شراء نفس المبلغ من خيار CALL.
→ رقم 2. فتح صفقة معاكسة على أخرى (ما يسمى الهيدجينغ المتقاطع). عادةً ما يتم تحديد الأزواج التي لها الأصل الأساسي. لا يتطلب هذا الخيار استثمارات مضاعفة فحسب ، بل يتطلب أيضًا خبرة كافية لإغلاق المراكز بشكل صحيح.
يوضح الشكل الارتباط العكسي لليورو والدولار الكندي على مدار الساعة:
هناك خياران:
→ رقم 3. فتح مركز مقابل على زوج عملات واحد (قفل أو "قفل"). أكثر الأدوات شيوعًا للتحوط من مخاطر العملات ، سواء بين المبتدئين والمحترفين في مجال الفوركس. لاحظ على الفور أن القفل ، خاصة في محطة MetaTrader 5 ، غير متاح لجميع الوسطاء.
الأقفال من الأنواع التالية:
→ عادي. نفتح في الاتجاه المعاكس بعد فترة ، عندما تصبح الخسارة في التجارة الرئيسية واضحة.
→ غير متماثل. تمت الإضافة - المركز المعاكس مع زيادة اللوت ، مما يزيد من المخاطرة ، ولكن في نفس الوقت يجعل من الممكن إغلاق المجموع في علامة زائد.
→ صفر. يفتح الشراء والبيع في نفس الوقت على نفس المستوى. دائمًا ما يكون أحد المراكز في اتجاه الاتجاه المتوقع ، وإلا فلن يحقق القفل ربحًا.
→ إضافي. للمتداولين ذوي الخبرة فقط. يتم فتح القفل "داخل" صفقة رابحة ، على سبيل المثال ، عند نقطة الانتهاء من تصحيح محلي.
من الجدير بالذكر أيضًا أنه بغض النظر عن نوع القفل المستخدم للتحوط من مخاطر العملة ، فإن الشيء الرئيسي هو ، خاصة عندما يكون مختلفًا ، ويجب إغلاقه في أسرع وقت ممكن ، ما لم تنص الاستراتيجية بالطبع على سلوك مختلف. حاول وضع الأوامر بالقرب من بعضها البعض قدر الإمكان ، ثم يزداد احتمال إغلاق كليهما.
بالإضافة إلى ذلك ، حول مخاطر التحوط في الأسواق المالية ، شاهد هذا الفيديو:
لنبدأ بإستراتيجية يدوية مناسبة للمبتدئين ولا تتطلب تحليلًا مفصلاً للسوق وإيجاد نقطة الدخول المثلى. إنه يعمل على أي زوج عملات ، وعلى الرغم من التراجع الدوري ، فإنه يحقق ربحًا صغيرًا ولكنه ثابت.
الإجراء كالتالي:
يتم أيضًا تنفيذ التحوط التلقائي لمخاطر العملات ، ومن الأمثلة على ذلك مستشار الشبكة BasketFX الذي يتم فيه تقسيم جميع أزواج العملات الرئيسية إلى مجموعتين: مع الدولار الأمريكي والين الياباني.
إذا تم تداول عدة حلقات في نفس الوقت (الرقم محدد في الإعدادات) ، يجب أن تبدأ متطلبات مبلغ الإيداع والمبتدئين فقط بحسابات السنت.
في الختام ، هناك توصية أخرى: عندما تعمل إستراتيجية التحوط في فوركس ، فأنت بحاجة إلى ضبط النفس وإغلاق الصفقات فقط عندما تكون واثقًا بشكل واضح ، وعندما يغطي الربح الحد الأقصى من الخسائر. إذا فتحت القفل في حالة طارئة ، مثل بيان صحفي أساسي ، فقد يكون من المربح إغلاقها يدويًا ، وإن كان ذلك مع خسارة بسيطة.
هذا كله يتعلق بالتحوط ، وهذا موضوع كبير جدًا والشيء الرئيسي بالنسبة للمبتدئين هو فهم أن مثل هذه التكتيكات تستخدم فقط لتقليل المخاطر في عملية التداول ، وكقاعدة عامة ، يتم استخدامها فقط من قبل اللاعبين ذوي الخبرة في السوق .
لذلك ، في المراحل الأولى ، لا يجب أن تهتم بهذا الأمر بجدية ، ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام لجوانب التداول مثل إدارة الأموال والفوركس.
كل النجاح ، اترك تعليقاتك على الموضوع و تابع منشوراتنا الجديدة.
مع أطيب التحيات ، الكسندر سيفر
10.07.2017
لطالما كان التداول في الأسواق المالية مصحوبًا بمخاطر كبيرة بفقدان استثمارك. من أجل التحوط بطريقة ما وحماية إيداعك من التقلبات الحادة المحتملة في الأسعار ، تم إنشاء التحوط.
أدناه سنلقي نظرة على استراتيجية التحوط في فوركس.
كلمة انجليزية " التحوط أو طوق"يترجم كـ تأمين أو درع... كما قلنا أعلاه ، تتيح هذه التقنية تقليل الخسارة المحتملة التي تحدث عندما لا ينتظرها أحد.
حتى في إطار القفل ، قد يكون من الصعب على المتداول الخروج من القفل. من المهم التدرب على كيفية الخروج بشكل صحيح من القلعة على الفوركس من خلال حساب تجريبي. يمكن للتحوط في بعض الأحيان أن يضر أكثر مما ينفع. تفاصيل عن هذا في هذه المادة.
البورصة لديها عدد كبير من التقنيات ، بما في ذلك أساليب التداول للتحوط في فوركس. ليس من الممكن دائمًا إجراء معاملات بنتيجة إيجابية ، لأنه لأسباب عديدة يمكن للسوق أن ينعكس بشكل غير متوقع. من أجل تأمين حساباتهم بطريقة ما ، ابتكر التجار تقنيات مختلفة. أدناه سوف تتعلم كيفية تطبيق تأمين الصفقات في الفوركس.
إذا كنت معتادًا على استراتيجية حساب المتوسط ، فإن فهم التحوط ليس بالأمر الصعب كلا الأسلوبين لهما الكثير من القواسم المشتركة... الشيء الرئيسي المطلوب من المتداول عندما تصبح الصفقة المفتوحة سلبيًا هو عدم السماح للإيداع بأن يعاني بشكل خطير ، في انتظار انتهاء مرحلة عدم اليقين. توافق على أنه إذا قمت بإغلاق صفقة يدويًا بالحد الأدنى ، فلن يؤثر ذلك عمليًا على الحالة العامة لإيداع التداول. الأمر مختلف عندما تضطر إلى إغلاق عقد أكثر جدية ، مما سيؤثر بشكل كبير على الميزانية العمومية للمستثمر.
لذا ، فإن استراتيجية التحوط في الفوركس تجعل من الممكن الخروج من الماء حتى بالنسبة لأولئك الذين فتحوا صفقة في المكان الخطأ بكميات كبيرة. إذا تعلمت استخدام استراتيجية التحوط بشكل صحيح ، فستزيد نسبة الصفقات المربحة بشكل كبير.
في هذا الطريق، التحوط هو الحد من الطلبات غير المربحة ،بفتح صفقة أخرى مع زيادة لوت في الاتجاه المعاكس. كما أنه يعمل بشكل جيد مع أزواج الارتباط. عادة ، لهذه الأغراض ، تحتاج إلى النظر في الأسعار المتقاطعة ، لكن يجوز استخدامها على السلع ، وكذلك المؤشرات.
لاحظ أنه إذا طبق المتداول استراتيجية التحوط بشكل صحيح ، فهذا يعني أنه في الواقع يواجه صفقة خاسرة ، وبعد فترة من الوقت ستجلب له التجارة الثانية ربحًا. ستسمح لك الإدارة المبتكرة لتقنية التحوط بالربح ليس فقط من الصفقة الإيجابية ، ولكن أيضًا من الصفقة الموجودة في المنطقة الحمراء.
يحدد التحوط في الفوركس الأهداف التالية:
يتم تحقيق هذه النتيجة بفضل:
لتطبيق التحوط ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب عليك تحليل الأزواج لبعضها البعض. على سبيل المثال ، إذا لاحظنا اتجاهًا هبوطيًا لأصل EUR / JPY ، فهذا يعني أنه سيتم أيضًا ملاحظة حركة هبوطية لزوج العملات EUR / USD. لديهم حتى مجموعات مماثلة. إذا طبقنا إستراتيجية تحوط عبر هذين الأصلين ، فإن هذا قد يسمى التحوط من الأزواج أحادية الاتجاه.
لنفتح أمر شراء لزوج يورو / دولار أمريكي ، بناءً على تطور الاتجاه الحالي. ولكن فقط في حالة حدوث خطأ مفاجئ في سعر الزوج ، نبيع EUR / JPY بنفس عقد التداول الأول. ومن الأمثلة الجيدة أيضًا على التحوط من أزواج متعددة الاتجاهات هي الصفقات المفتوحة لنفس اللوتات لأزواج العملات مثل USD / CHF و EUR / USD.
الشكل 1. الرسوم البيانية اليومية لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري ويورو / دولار أمريكي.
على سبيل المثال ، جلبت استراتيجية التحوط في الفوركس ربحًا من المركز الأول ، لكننا تعرضنا لخسارة في الصفقة الثانية. ولكن نظرًا لاختلافهم في تكلفة النقطة ، ونتيجة لذلك ، يمكنك الحصول على ميزة إضافية طفيفة.
لاحظ أن يعتبر قفل الفوركس في كثير من الأحيان داخل زوج واحد... للتحوط ، يتم استخدامها عندما يكون هناك بالفعل تراجع في صفقة واحدة ، ومن أجل تسويتها ، يتم فتح صفقة على أصل مشتق.
وبالتالي ، فإن تأمين الصفقات في فوركس يعمل على مرآة أو تغيير مسار مواززوج العملات. يتيح لك هذا تداخل الصفقات غير الناجحة مع الصفقات الناجحة.
يتم استخدام التحوط في حالتين فقط. عندما تحتاج إلى كسب المال ، انتقل إلى أصول USD / CHF و EUR / USD... ننهي عمليتين موجهتين بشكل معاكس ، وننتظر فقط ، يمكنك تحقيق ربح في الوقت المناسب. المخاطر ضئيلة. ومع ذلك ، يجب ألا تعتمد على الأرباح الكبيرة هنا أيضًا. نؤكد أن التحوط في الفوركس نادرًا ما يرتبط بمفهوم الربح.
بالنسبة للخيار الثاني لاستخدام التحوط ، فهو مناسب ، عندما يكون التاجر لديه تراجع... للتوقف والتفكير جيدًا في أفعالهم ، يستخدمون مثل هذه التقنية كقفل في الفوركس. نحن نتحدث عن فتح صفقة أخرى في الاتجاه المعاكس على نفس الأصل. ومع ذلك ، مع المقايضة السلبية ، ستظل تخسر المال.
القضية التي لا تقل أهمية هي الطريقة الصحيحة للخروج من قفل الفوركس. هنا تحتاج بالفعل إلى المتابعة مع المحترفين.
لقد كتبنا أعلاه بالفعل أن الأسلوب الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحترفين هو قفل المراكز في فوركس ، والذي يستخدم داخل نفس زوج العملات لمنع الخسائر النقدية.
هناك أنواع القفل التالية:
الشكل 2. مثال على قفل صفري.
كل نوع من أنواع الأقفال له خصائصه الخاصة في العمل. على سبيل المثال ، يجب استخدام القفل السلبي عندما يصل السحب على الإيداع إلى حجم سلبي كبير ، ويحتاج المتداول ، مثل الهواء ، إلى منع المزيد من فقدان الأموال من الحساب.
إذا تم شراء زوج العملات EUR / USD عند 1.1300 ثم انخفض بعد فترة إلى 1.1200 ولم تعد هناك فرصة لتحمل هذا التراجع الكبير ، فأنت بحاجة إلى بيعه بسعر السوق الحالي. نتيجة لذلك ، سيتم إصلاح المركز الخاسر عند 1.1200 ولن ينمو بعد الآن. ولكن من المهم هنا أيضًا مراعاة وجود مقايضة. إذا كانت الصفقات نشطة لفترة طويلة ، فسوف تنعكس أيضًا سلبًا على وديعة التداول الخاصة بالمتداول.
لذا ، كيف تخرج بشكل صحيح من القلعة على الفوركس من أجل تصحيح هذا الوضع. نظرًا لارتفاع التقلبات الدورية في البورصة ، سيعود الزوج بالتأكيد إلى المستويات التي تم اختراقها بالفعل. إذا كانت هناك فرصة للبقاء في حالة تراجع لفترة طويلة ، فما عليك سوى الانتظار... لكن لا تنس المقايضات.
في هذا المثال ، ستكون هناك حاجة للبيع بسعر 1.1200 ، مضبوطًا على منطقة التعادل عند المستوى 1.1199. عندما يحدث الانعكاس ، يبدأ الأصل في النمو ، ستغلق الصفقة البيع أولاً مع ربح ضئيل. ثم تحتاج إلى الانتظار حتى يستمر نمو زوج عملتنا حتى منطقة الشراء. نتيجة لذلك ، سيتم إغلاق الصفقة عند الصفر.
من أجل عدم خسارة الأموال في المقايضات ، في إطار عمل زوج EUR / USD قيد الدراسة ، يتم تطبيق طريقة القفل بشكل أفضل من خلال أصل USD / CHF المرتبط. بالنسبة لليورو / الدولار يكون -5 ، وبالنسبة للدولار الأمريكي / الفرنك السويسري +5. اتضح أن الفرق بينهما يتم تسويته تلقائيًا. يمكنك البقاء في هذه القلعة إلى أجل غير مسمى.
فكر في مثال آخر لاستراتيجية التحوط متعددة الاتجاهات. فليكن البيع والشراء في أزواج NZD / USD و AUD / USD. فيما يتعلق بالزوج الأخير ، فإن المقايضة تساوي +15 للشراء وللأول -13 (للبيع). اتضح أن هذه الأدوات مرتبطة جيدًا ببعضها البعض ، ويتم تنفيذ استراتيجية التحوط في الفوركس داخل هذه الأصول بشكل مثالي.
دعونا نذكر ذلك مرة أخرى من الضروري تطبيق التحوط على الفوركس فقط في الحالات القصوىلحماية الودائع الخاصة بك. لا تحاول كسب المال نتيجة لذلك.
يرتكب معظم المبتدئين نفس الخطأ. من خلال التحوط من مركز معيب على أصل EUR / USD عند 1.1100 ، فإنهم يرون أن الأصل قد انخفض إلى 1.1050. يصلحون بسرعة ربح 50 نقطة. علاوة على ذلك ، ينخفض الأصل أكثر ، ويزداد الرصيد السلبي فقط. تحتاج إلى الانتظار حتى يتم تشغيل وقف الخسارة للبيع ، عندما يكون الأصل في المنطقة الإيجابية ، وعندها فقط تغلق الصفقة عند الصفر ، عندما تصل إلى المنطقة التي تم شراء الأصل منها. نأمل الآن أن تعرف كيف تخرج من قفل الفوركس.
مهم:من الضروري تطبيق الإغلاق على الفوركس فقط إذا تم التداول وفقًا للاتجاه.
على سبيل المثال ، هناك واحد تصاعدي. نرى عدة ارتفاعات تدريجية ، كل منها أعلى من سابقتها. تم بناء ممر الأسعار على ثلاث نقاط. افترض أن متداولًا فتح صفقة شراء عن طريق الخطأ في أعلى القمة في اتجاه صعودي. ستكون خطوة جديرة بالاهتمام إذا سيفتح التاجر عمليات بيع لانتظار انخفاض السعر إلى الحد السفلي لممر السعر... كلما أسرع في دخول القفل ، كان ذلك أفضل.
اجعل عرض الممر لزوج يورو / دولار EUR / USD 110 نقاط. تم فتح صفقة شراء عند القمة عند 1.13890. باستخدام الأداة ، نجد منطقة التصحيح. يمكنك دخول القلعة عندما ينخفض السعر إلى ما دون المنطقة 61.8. وهكذا نصلح خسارة 40 نقطة. عندما ينخفض السعر إلى مستوى الدعم ، فإننا نغادر القلعة.
الشكل 3. مثال على العمل على خطوط فيبوناتشي.
لا تحتاج لمحاولة التحوط من الأصل ضد السوق ، حيث يمكنك اللحاق باتجاه طويل أو أربع ساعات ، مما يجعل من المستحيل عودة السعر إلى منطقة التعادل. من الممكن الخروج من القلعة إلى منطقة التعادل ، لكن هذا يتطلب استخدام أدوات تداول إضافية ، مما يفرض مخاطر معينة على عملية التداول.
