مرحبا بالجميع!
اليوم ، لنتحدث قليلاً عن اللاعبين الرئيسيين في السوق. كيفية تحديد لاعب رئيسي ، وكيف يكتسب مركزًا وكيف يربح المال من كل ذلك.
ما هو اللاعب الرئيسي؟ إنه مشارك في السوق من أصحاب الثروات العالية ويمكن أن يكون له تأثير قوي على السعر. انه قوي. لأنه بطريقة أو بأخرى ، كل متداول يتداول بحجم مناسب إلى حد ما يكون له تأثير. يوجد في السوق الروسية العديد من الأوراق المالية منخفضة السيولة التي يمكن نقلها بمبلغ 50 ألف روبل. في الوقت نفسه ، إذا أظهرت الأصول غير السائلة نموًا قويًا ، فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن هناك لاعبًا رئيسيًا هناك. بالتأكيد سنعود إلى موضوع الأسهم غير السائلة بعد قليل. هناك بعض الفروق الدقيقة التي يمكنك كسبها. ومع ذلك ، نظرًا لمحدودية السيولة ، لن يكون من الممكن التداول بحجم كبير.
لذلك ، يمكن أن يكون اللاعب الكبير مصرفاً ، أو صندوق تحوط ، أو حتى متداول خاص لديه الكثير من رأس المال. لكن عليك أيضًا أن تفهم أن الحركة القوية في السوق لا تحدث دائمًا إلا على حساب لاعب كبير. بشكل عام ، مفهوم اللاعب الرئيسي غامض بعض الشيء. يحتاج كل سوق وأداة إلى رأس مال مختلف من أجل التأثير على السعر بطريقة أو بأخرى. في الأوراق المالية منخفضة السيولة ، هذا مبلغ واحد. في العقود الآجلة السائلة ، هذا المبلغ أعلى بمئات المرات. في الوقت نفسه ، فإن السيولة في نفس السوق الأمريكية أعلى عدة مرات. ولا يمكن للاعب رئيسي في السوق الروسية أن يكون له تأثير خطير على أسعار العقود الآجلة الأمريكية السائلة. لذلك ، شخصيًا ، في مفهوم اللاعب الكبير ، أضعه في رأس مال كبير ، والذي يمكن أن يكون له تأثير خطير على أداة معينة.
هناك لاعبون كبار في البورصة ، لذلك تحتاج بالتأكيد إلى فهم منطق المشتري / البائع الكبير من أجل التداول بنجاح. تستند معظم النماذج والأنماط على هذا المنطق. تحتاج أيضًا إلى فهم آليات التسعير بشكل عام. من هم المشترون والبائعون. لأنهم هم من يؤثر على السعر. لقد تحدثت عن هذا في ، أوصي بالقراءة.
يمكن للاعب رئيسي ، مثلك ومثلي ، أن يربح المال ويخسر. وبالنسبة للمشتري الكبير ، يمكن أن يكون هناك دائمًا بائع أكبر آخر.
يمكن للاعب كبير الحصول على مركز جانبي أو من مستويات قوية. في كثير من الأحيان ، يحدث اكتساب المركز في المناطق التي تزداد فيها السيولة بعد الاختراق الوهمي. لأنه من أجل الحصول على وضع رائع للشراء ، يجب أن يكون هناك بائع. ليس هناك خيار اخر. في الوقت نفسه ، إذا بدأت في اكتساب حجم ضخم في السوق ، فسيقوم اللاعب الكبير ببساطة برفع السعر وستكون عمليات الشراء بأسعار غير مواتية. في بعض الأحيان قد تكون تصرفات اللاعب الرئيسي مصحوبة بأحجام غير طبيعية. ولكن هنا ، من أجل قراءة الموقف بشكل صحيح ، عليك أن تنظر بشكل شامل. نظرًا لأن الحجم الكبير في الاتجاه الجانبي لا يمكن أن يساعدنا دائمًا في تحديد ما يحدث على الأداة.
يمكن للاعب كبير الحصول على مركز وتفريغه بأوامر محدودة أو أوامر جبلية. أو الحصول على مركز تدريجيًا في السوق بأجزاء صغيرة. حتى في الأسهم السائلة ، يمكنك أحيانًا أن ترى أنه بعد النمو القوي ، يبدأ السعر من أعلى في الاحتفاظ به من خلال جبل جليدي ثم ينهار السعر. على الرغم من أن الميزة قد تكون في جانب مشترٍ كبير ويتم شراء جبل الجليد في النهاية.
الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأمثلة الموجودة على الرسوم البيانية.
هنا كانت الآلة في شقة واسعة. يدرك اللاعب الكبير أن الحدود المسطحة هي مناطق سيولة متزايدة. عندما يتم كسر مستوى الدعم / المقاومة ، سيصبح البائعون / المشترون أكثر نشاطًا وستزداد السيولة. لذلك ، سيتمكن اللاعب الرئيسي من الحصول على مركز كبير هنا. هذا هو السبب في أن الاختراق قد يكون خاطئًا ، ثم يتحرك السعر في الاتجاه الآخر. هذا أحد الخيارات. هنا تحتاج إلى فهم أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات وليس دائمًا الاختراق الوهمي مرتبطًا بنشاط لاعب كبير. يجب التعامل مع التحليل بشكل شامل.
في كثير من الأحيان ، يحدث الدافع الأول لاختراق مستوى قوي بسبب إزالة توقفات المشاركين الآخرين (بسبب تثبيت المواقف). في بعض الأحيان ، لا تكفي الديناميكيات من جانب المشترين لتحريك السعر للأعلى ، ويعود إلى ما دون المستوى ، ولكن عند الاختراق المتكرر ، تستأنف الحركة. في هذه الحالة ، قد تكون غلبة القوى إلى جانب بائع كبير ، وقد تبدأ الأداة ، عند العودة إلى ما دون المستوى ، في الانخفاض.
إذا وجدنا المستويات بشكل صحيح وتوصلنا إلى اختراق خاطئ ، فإن هذه الإشارة ستمنحنا ميزة إحصائية كبيرة. لن نعرف أبدًا وبيقين مائة بالمائة ما الذي يحدث. لكن من أجل كسب المال ، لا نحتاج إليه. من المهم أن يمنحنا نموذجنا هذه الميزة الرياضية ، والتي يجب حسابها مسبقًا. في لقطة الشاشة ، أظهر السعر نموًا جيدًا بعد الاختراق الوهمي. بالمناسبة ، لقد ذهبت طويلا على هذه الآلة.
مثال آخر موضح أدناه. غالبًا ما يزيد مثل هذا النموذج من التوقعات الرياضية. إذا كانت هناك ثقوب قوية بالظلال فوق المستوى أو اختراق خاطئ مع شراء حاد ، خاصة عند الأحجام الكبيرة ، فقد يشير هذا إلى أن المركز قد تم تجاوزه بواسطة لاعب كبير. أي أن هناك تراكم معين للأموال.
خذ شكل مثلث مستدق كمثال. حيث يوجد بائع محدد في الأعلى ومشتري ديناميكي يشتري الأداة. ويوجد ضغط على الحد العلوي. انظر المثال أدناه. في مثل هذه الأرقام ، إذا تم تحديدها بشكل صحيح ، يتم تشكيل نقاط دخول جيدة جدًا. في أغلب الأحيان ، يشير هذا الضغط إلى ربح في المركز من قبل لاعب كبير. إنه لأمر جيد جدًا إذا كانت هناك زيادة في الأحجام.
أحيانًا يكون تفريغ الموقع مصحوبًا بأحجام غير طبيعية. قد يشير الارتفاع الكبير في الأحجام بعد الحركة القوية إلى ذروة الشراء / البيع. أي أن تحديد المواقف قد بدأ ، وبعد ذلك يمكن تصحيح الأداة. لن يكون هناك بالضرورة انعكاس عالمي ، ولكن الأمر يستحق تحديد مركزك إذا كنت تتداول خلال اليوم.
على وجه الخصوص ، هناك عدد كبير من التلاعبات من جانب لاعب كبير ، والتي تسمح لك بالحصول على مركز أو تحريك السعر. يفهم اللاعب الرئيسي كيف يتفاعل المتداولون اليوميون مع الأحجام الكبيرة في دفتر الطلبات. إذا ظهر حجم كبير من الأسفل بالقرب من سعر السوق ، فإنهم يبدأون التداول منه. بما في ذلك روبوتات التداول التي يتم تداولها عن طريق دفتر الطلبات. وإذا قمت بتعيين حجم كبير جدًا ، فسوف يتفاعل السعر بالتأكيد. وبالتالي ، يمكنك محاولة تسريع الموقف وتحريك السعر.
الآن بعض الأمثلة على الأسهم الأقل سيولة. هناك ، من أجل تحريك السعر ، يمكن أن تكون الأحجام أقل عدة مرات. لكن مثل هذه الصحف غالبًا ما يتم تفريقها فيما يتعلق بأخبار معينة. يمكن أن يكون رفع تردد التشغيل كلاعب رئيسي ، وقد تعرض الأداة الشريط جيدًا وتفتح مع فجوة لعدة أيام متتالية ، أو مجرد رفع تردد التشغيل بسبب نشاط المضاربة. على أي حال ، من خلال النهج الصحيح ، يمكنك أيضًا التداول وكسب هذه الأوراق المالية.
انظر إلى الشاشة في الأعلى. أظهرت الأداة نموًا جيدًا ومستويات واضحة إلى حد ما. كان اختراق المستوى مصحوبًا بأحجام كبيرة جدًا. نادرًا ما يتم وضع نقاط توقف على مثل هذه الأدوات ، لذلك يرتبط الحجم بالنشاط من جانب المشترين وعمليات الشراء الجيدة. في أغلب الأحيان ، يمكنك رؤية هذا الحجم الكبير في الزجاج ، حيث يمكنك محاولة دخول الزجاج أيضًا عند كسره. الشيء الرئيسي هو تقييم المخاطر ومراعاة السيولة على الأداة. يمكنك أيضًا رؤية زيادة في الأحجام عند التثبيت فوق المستوى. بالمناسبة ، يمكن للاعب الرئيسي الحصول على مركز وجبل جليدي من خلال التقديم.
موضوع اللاعبين الكبار واسع للغاية. في المقالات اللاحقة ، سأعود إليه بالتأكيد. اشترك في اخبار الموقع حتى لا تفوت (زر الاشتراك على الجانب). إذا أعجبك المقال ، شاركه على وسائل التواصل الاجتماعي. الشبكات. وداعا للجميع.
مع خالص التقدير لك ستانيسلاف ستانيشيفسكي.
هل تريد المزيد من المعلومات؟ فردي.
الجميع، صاحب الفطرة السليمة ، معتاد على فكرة أن جميع أحجام التداول الخاصة به صغيرة حتى يتمكن من زعزعة سوق الصرف الأجنبي ، ليكون له تأثير كبير على التغيرات في سعر الصرف. هذا صحيح عمومًا للعديد من المتداولين ، لكن بعض المؤسسات المالية ترفض هذا الادعاء.
أوضح مثال على تأثير السوق هو عمل البنوك المركزية. معدلات الاستثمارات الإضافية (إعادة التمويل) ، وتدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية (التدخل) والأدوات الأخرى التي تم إنشاؤها خصيصًا من أجل لتنظيم عروض الأسعار، يتعاملون بنجاح مع وظائفهم ، غالبًا ما يثيرون الانحرافات المعروضة في الصورة الفنية. استخراج أو تكوين السؤال. هل البنوك تشارك بشكل مباشر في المزاد؟
قبول. لكن أحجام التداول الخاصة بهم ضخمة للغاية لدرجة أنه من أجل الدخول إلى غير الفوركس مع عرض نقدي كامل ، فمن غير المناسب ببساطة استخدامها جميعًا مرة واحدة. يتم فتح الأوامر بشكل تدريجي ، بدءًا من نقطة واحدة. تحت هذا الشرط ، إذا لاعب كبير جدا يدخل السوق، هناك قفزة حادة في العملة ، وعدة عشرات من النقاط في نفس الوقت. وبعد حدوث التراجع عن هذه النقطة ، سيتم فتح أمر واحد آخر ، مما يؤدي أيضًا إلى حدوث قفزة. تسمى هذه المواقف الاختبار والمقاومة... لكن تجدر الإشارة إلى أن الاختبار قد لا يرتبط بهذا العامل فقط ، عندما تظهر أرضيات تداول جديدة ، والتي تتميز بأوامر كبيرة.
هل يمكن لمثل هذه الأحداث أن تجلب معلومات مفيدة للمتداول؟ بادئ ذي بدء ، تذكر ذلك لاعبي الفوركس الرئيسيينأكثر دراية بالسوق من المشاركين العاديين. هذا يعد بآفاق قوية للغاية لمقدم العطاء.
علاوة على ذلك ، فإن تدخل البنوك الأمريكية في وقت وجودها الوحيد في السوق له اتجاه دفع سعر الصرف نحو تراكم الكتلة (). هذا يؤدي إلى حقيقة أن حركة المسار تدور في الاتجاه المعاكس. هذه الأحداث مفيدة للغاية للمؤسسات المالية ، التي تستفيد بشكل ملحوظ من ذلك. هذا يثير السؤال: هل يجب أن تأخذ أرباحك أم تنتظر حتى يأخذ اللاعبون الكبار ما أتوا من أجله ويغادروا السوق؟ أم يمكنه الانتظار حتى تصبح الصورة كاملة أكثر وضوحًا ، ثم ينضم لاحقًا إلى هؤلاء اللاعبين ويحصل على منفعته الخاصة؟
هل من الممكن تحديد اللحظة متى اللاعبين الرئيسيينمن له تأثير على تكوين الأسعار ، سيقرر كسب المال؟ وماذا يجب أن يفعل المتداول البسيط في مثل هذه الحالة؟ من الجائز حقًا تحديد ذلك - لمثل هذه القفزات الحادة في أسعار الصرف ، ولكن لسوء الحظ ، وسط هذه الضوضاء العامة مع السعر ، من الصعب جدًا ملاحظتها على الفور. نعم ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب الأرقام المماثلة مثل هذا الضجيج. ولكن ، إذا كنت تستطيع أو تشك في دخول السوق من هذا القبيل لاعب رئيسي، من الأفضل التحوط من مراكزك ، أو مغادرة السوق تمامًا ، خاصة في الوقت الذي تتنبأ فيه الصورة الفنية بتغيرات الاتجاه في السرعة.
يوصي عدد كبير من المحللين الذين يدركون ظواهر فوركس هذه بشدة بحماية مراكزهم: وضع أوامر معلقة إما أعلى أو أسفل نقطة دخول لاعب كبير أو لاعبين إلى السوق. من الناحية الفنية ، هذا هو ما يسمى ب انهيار نقاط الدعم والمقاومة... إذا تم كسر النقاط ، يجب تشغيل الأمر ، مما سيؤدي إلى دفع المتداول إلى الربح من موجة الاتجاه ، وإذا لم يكسر النقاط ، فلن يتم تشغيل الأمر.
عندما تم فصل الدولار الأمريكي عن معيار الذهب وبدأ في التعويم مقابل العملات الأخرى ، بدأت بورصة شيكاغو التجارية في إنشاء العقود الآجلة للعملات لتوفير مكان يمكن للبنوك والشركات من خلاله التحوط من المخاطر غير المباشرة المرتبطة بمعاملات الصرف الأجنبي. في الآونة الأخيرة ، انتقل التداول في التقلبات في العقود الآجلة للعملات إلى المزيد من التداول المباشر في سوق الصرف الأجنبي الفوري ، حيث يستخدم متداولو الصرف الأجنبي المحترفون ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ، استراتيجيات التداول والتحوط المتنوعة الخاصة بهم لإجراء معاملات الشراء / البيع أزواج العملات. بالطبع أعني.
كان للمضاربة على العملات التي تلت ذلك تأثير عميق على تخطيط النقد الأجنبي ليس فقط من قبل الدول من خلال بنوكها المركزية ، ولكن أيضًا من قبل البنوك التجارية والاستثمارية والشركات والأفراد. من الناحية العملية ، يتكون سوق الصرف الأجنبي من شبكة من اللاعبين مجمعين في نقاط مختلفة حول العالم. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هؤلاء المشاركين في السوق في مستوى رأس المال لديهم وطرق تداولهم ، والتي تشمل: إدارة الأموال ، ومستوى التكنولوجيا ، والقدرة على البحث ، ومستوى الانضباط. التجار من القطاع الخاص لديهم أقل قدر من رأس المال بين جميع المشاركين في السوق. غير قادر على التأثير على الأسعار من خلال أفعالهم ، يضطر هؤلاء التجار إلى مراعاة الانضباط الصارم عند تطبيق استراتيجية التداول الخاصة بهم لتحقيق عائد إيجابي على التداول. والذي ، مع ذلك ، لا يزال لا يضمن اتساق التداول المربح.
يتمتع باقي لاعبي الفوركس بهامش أمان كبير جدًا من حيث الرسملة ، مما يسمح لهم بإجراء معاملات الصرف الأجنبي بمخاطر أقل ، مع التأثير بشكل مباشر أيضًا على أسعار الصرف. سوف نسميهم "لاعبي الفوركس الكبار".
لذلك ، يمكن تمييز لاعبي الفوركس الرئيسيين التاليين:
كيف يتداول كبار لاعبي الفوركس؟ دعنا نحاول معرفة ذلك.
على الرغم من أن حجم هذه البنوك ضخم مقارنة بمتداول فوركس الخاص العادي ، إلا أن مشاكلهم لا تختلف عن المضاربين الصغار ، حيث يسعى كلاهما إلى الربح من جمع الأموال في سوق الفوركس. هناك مئات البنوك المشاركة في شبكة الفوركس. سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، تشارك البنوك في أسواق الصرف الأجنبي ليس فقط لتغطية مخاطر الصرف الأجنبي وعملائها ، ولكن أيضًا في محاولة لتحسين رفاهية حاملي الأموال. كل بنك يحترم نفسه لديه مركز تداول مسؤول عن تنفيذ الأوامر وتطوير حلول التداول وإدارة المخاطر. يمكن أن يكون دور مركز تداول العملات الأجنبية هو تحقيق أرباح مباشرة من خلال التحوط أو المراجحة أو بعض الإستراتيجيات الأخرى.
تضع العديد من البنوك نفسها في موقع صناع السوق ، وهو ما تحدثنا عنه في العدد السابق. تتمتع البنوك بوصول فريد إلى بيع وشراء مصالح عملائها ، ومع ذلك فهي محدودة في قدرتها على السيطرة على سوق التسعير بسبب المنافسة العالية. في الواقع ، مثل جميع اللاعبين الآخرين ، تكون البنوك عرضة لتحركات السوق كما أنها عرضة لتقلبات السوق.
تمت مناقشة مبادئ تداول البنوك الكبيرة في المقالة اقرأ ، حيث أنهم في الأساس أطراف مقابلة في عمليات التداول الخاصة بنا.
معظم اقتصادات السوق المتقدمة لديها بنك مركزي باعتباره الهيئة الرئيسية للتحكم في العملة. تميل أدوار البنوك المركزية إلى أن تكون متنوعة وقد تختلف من بلد إلى آخر ، لكن واجبها كبنوك ليس التجارة من أجل الربح ، ولكن لتيسير السياسة النقدية الحكومية والمساعدة في تهدئة التقلبات في قيمة عملتها (على سبيل المثال ، من خلال أسعار الفائدة). تحتفظ البنوك المركزية بدائع بالعملة الأجنبية تسمى "الاحتياطيات الرسمية" أو "الاحتياطيات الدولية". يستخدم هذا الشكل من الأصول المملوكة للبنوك المركزية في السياسة الخارجية ويظهر قدرة الدولة على سداد الديون الخارجية ، كما يشير إلى مستوى التصنيف الائتماني الوطني.
يمكن للبنوك المركزية استخدام هذه الاحتياطيات كوسيلة لتحقيق الاستقرار في عملتها. يمكن أن يتخذ التدخل شكل الشراء المباشر لرفع الأسعار أو البيع لدفع الأسعار إلى الأسفل. هذا الشكل من التأثير يسمى "تدخل العملات الأجنبية". من الناحية العملية ، بعد التدخل في العملة ، نحصل على ارتفاع سريع في الأسعار ، على غرار الأخبار. ومن الأساليب الأخرى التي تتبناها السلطات ، القدوم إلى السوق والإخطار بأن مثل هذا التدخل محتمل ، مع التعليق في وسائل الإعلام على المستوى المفضل للعملة. تُعرف هذه الاستراتيجية أيضًا باسم "الضغط الشديد" ويمكن تفسيرها على أنها مقدمة للنشاط الرسمي. تفضل معظم البنوك المركزية السماح لقوى السوق بتحريك أسعار الصرف بترتيب طبيعي ، وفي هذه الحالة يقنع المشاركين في السوق بعكس اتجاه عملة معينة تتحرك في الاتجاه الصحيح.
يعد تدخل البنك المركزي أحد أكثر الميزات غموضًا وإثارة للاهتمام في سوق الصرف الأجنبي العالمي. في أغلب الأحيان ، تشارك السلطات النقدية الوطنية في مختلف البلدان في جهود منفصلة أو منسقة للتأثير على ديناميكيات واتجاه أسعار الصرف. الحاجة إلى تعزيز العملة الخاصة بالفرد ، معارضة الاتجاه الحالي في سعر الصرف ، وتجديد احتياطيات العملات الأجنبية المستنفدة سابقًا من الحيازات - هذه هي بعض الأسباب الأكثر تكرارًا لهذا النوع من العمليات.
يمكن للبنوك المركزية أيضًا أن تتدخل لإثارة رد فعل معين. إنهم يعلمون أن المشاركين في السوق يولون اهتمامًا وثيقًا لهم وينسقون تعليقاتهم وإجراءاتهم حسب الحاجة. تعطي القوة المالية الصريحة في استلام الأموال أو طباعتها وزناً هائلاً لكلماتهم في تشكيل قيمة العملة. لا ينبغي أبدا تجاهل آراء وتعليقات البنوك المركزية. من الطبيعي أن يتابع المتداول تعليقاته ، سواء في وسائل الإعلام أو على موقعه على الإنترنت ، واستخلاص النتائج والتداول في الاتجاه الذي يتحرك فيه البنك المركزي.
لا يحق لجميع المشاركين في سوق الفوركس تحديد الأسعار ، كما يفعل صانعو السوق. البعض ببساطة يشتري ويبيع بالسعر السائد. يشغلون حصة كبيرة من حجم تداول العملات الأجنبية. هذا ينطبق على الشركات والمؤسسات من جميع الأحجام: من المستورد / المصدر الصغير إلى الشركات الملياردير. إنهم مجبرون ، بحكم طبيعة أعمالهم ، على تلقي أو سداد مدفوعات السلع أو الخدمات التي قد يقدمونها من خلال الانخراط في معاملات تجارية أو حكومية تتطلب منهم شراء العملات الأجنبية أو بيعها. هؤلاء الذين يطلق عليهم "التجار التجاريون" يستخدمون الأسواق المالية لتعويض المخاطر والتحوط في عملياتهم. على النقيض من ذلك ، فإن المتداولين غير الربحيين هم الذين يعتبرون مضاربين. تضم هذه المجموعة مستثمرين مؤسسيين كبار وصناديق التحوط والمنظمات الأخرى التي تتداول في الأسواق المالية لتحقيق الربح من تقلب العملات.
مع ارتفاع شعبية الفوركس في العقود الأخيرة ، فإن المزيد والمزيد من الناس يكسبون رزقهم من خلال المضاربة على تقلبات العملة. ازدادت شعبية أدوات الاستثمار ذات المخاطر العالية مثل صناديق التحوط. هؤلاء المشاركون في سوق الفوركس هم في الأساس ممولين دوليين ومحليين. يمكنهم التعامل مع مئات الملايين من الدولارات حيث تميل مجمعات صناديق الاستثمار الخاصة بهم إلى أن تكون كبيرة جدًا.
بسبب مواثيق الاستثمار والالتزامات تجاه المستثمرين ، فإن الهدف الرئيسي لصناديق التحوط هو تحقيق عوائد مطلقة ، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الكلية في رأس المال المجمع. بشكل عام ، يستثمر مديرو الصناديق نيابة عن عملائهم ، بما في ذلك صناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص والحكومات وحتى البنوك المركزية. يؤثر هذا الجزء من سوق الصرف الأجنبي بشكل متزايد على اتجاهات الصرف الأجنبي.
يتمتع التجار المؤسسيون العاملون في مثل هذه المؤسسات المالية بعدد من المزايا مقارنة بالمؤسسات الخاصة ، مثل الوصول إلى المزيد من الموارد والأدوات والمعدات والمبالغ الكبيرة من رأس المال والأموال المقترضة ، والوصول المباشر إلى مراكز البيانات والتبادل.
من المواد المذكورة أعلاه ، من الواضح أن المتداول العادي الخاص يجب أن يعمل بين مشاركين محترفين برسملة ضخمة. من أجل تقييم الوضع التجاري بشكل مناسب ، يجب أن يكون المرء على دراية جيدة بالتسعير ، وعوامل الاقتصاد الكلي الأساسية التي تؤثر على السعر ، وأن يكون قادرًا على إدارة رأس المال ، وحساب المخاطر ، وأكثر من ذلك بكثير ، والتي هي في الواقع مهنة المتداول. في الواقع ، كل شيء قابل للتحقيق ، ما عليك سوى بذل الجهود في اتجاه التعليم الذاتي. والممارسة والممارسة ومرة أخرى الممارسة مع التعلم المستمر ، ولن يتدخل أي لاعب رئيسي ، ولكن على العكس من ذلك ، سوف يساهم في تحسين رفاهيتنا.
سأحاول إثبات تفكيري ، لماذا سيفوز المال الوفير دائمًا ، أو بعبارة أخرى ، سيكسب الأغنياء دائمًا ، وسيخسر الفقراء دائمًا.
أعتقد أن الجميع يعرف منذ فترة طويلة أن القنوات الأفقية (المسطحة بخلاف ذلك) لا يتم إنشاؤها من نقطة الصفر. وعلى الرغم من أنهم كتبوا في العديد من الكتب أنه نظرًا لأن السعر ثابت ، فإن المتداول ليس لديه ما يفعله في هذا الوقت ، كما يقولون ، لا يحدث شيء مهم هناك وتوصل السوق ببساطة إلى توافق في الآراء.
لا شيء من هذا القبيل ، أي شقة مهمة للغاية.
القناة الأفقية (المسطحة) هي (1) صراع بين لاعبين رئيسيين (البائع والمشتري) ، أو (2) تراكم الحجم المطلوب بسعر الفائدة.
لا أتذكر في أي من المقالات ، عند تحليل السوق ، ذكرت كلمة "التوحيد". غالبًا ما تُستخدم هذه الكلمة في التداول ، فقط في لحظات الشقة. تعني حرفياً - تقوية شيء ما ، وتوحيد ، وحشد الأفراد ، والجماعات ، والمنظمات لتقوية النضال من أجل الأهداف المشتركة ، ودمج شركتين أو أكثر.
هل تفهم ما الذي أقود فيه؟
تقوية شيء ما يشبه إنشاء مستوى دعم / مقاومة.
توحيد الأفراد هو مثل دخول السوق بأفضل متوسط سعر ، وهكذا.
اتضح أن عمليات التوحيد (natrading) هي على وجه التحديد مهمة جدًا للمتداول ، وهنا يتم تحديد مصير مزيد من الحركة. يبقى التاجر مع الشيء القليل جدًا ، وهو فهم من ربح.
من أجل فهم من ربح ، تحتاج إلى معرفة ما يجري داخل الشقة؟
يوجد في السوق قانون أساسي للسوق: "كلما زاد عدد السلع ، كلما قل سعرها ، كلما قلت السلع ، زادت كلفتها".
من الواضح أنه بالنسبة لتداول العملات أو أي أداة أخرى ، فإن مثل هذه المقارنة ليست مناسبة تمامًا ، لكنني فكرت فيها لفترة طويلة وتوصلت إلى الرأي الوحيد الذي أحتاجه لتشغيل مخيلتي قليلاً وأتخيل أن الأطروحة المعروضة أعلاه صحيحة.
ما هو المقصود؟
يبدو أن كل شيء واضح مع البضائع. لنفترض أن الموقف يحدث في سوق حيث ، لسبب لا يمكن تصوره ، هناك 10 بائعين يبيعون البطاطس. بعبارة أخرى ، يوجد عرض ، لكن لا يوجد طلب.
لبيع منتجهم ، يحتاج البائع إلى إسقاط السعر لجذب المشتري (الجميع يفهم هذا). لنفترض أن البائع العاشر قرر أن يصبح محتكرًا واشترى جميع البطاطس الموجودة في السوق بسعر رخيص.
الآن هناك محتكر يمتلك كل البطاطس. في هذه الحالة ، سيبالغ البائع العاشر للبطاطس في السعر ، لأن هناك طلبًا في السوق ، لكن العرض قد انخفض. وكلما زاد الطلب ، ارتفع السعر. مع انخفاض الطلب ، سينخفض السعر.
اتضح أنه بينما كان البائع العاشر يشتري المنتج ، ارتفع سعر الشراء التالي ، بمجرد أن بدأ في بيع المنتج الذي تم شراؤه ، انخفض سعر البطاطس.
الصمت ... الآن دعنا ننتقل إلى سوق الصرف الأجنبي (أو أي سوق آخر للفوركس ، والعقود الآجلة ، والأسهم ، والسندات).
اتضح أنه بمجرد قيام المتداول بإجراء عملية شراء العقود الآجلة (على سبيل المثال ، العقود الآجلة على اليورو 6E) ، يرتفع سعر هذه العقود الآجلة. عندما يتم بيع العقود الآجلة ، ينخفض السعر.
هذه كلها نظرية ، حان الوقت لتعريفها على الرسم البياني.
تين. 1. السعر مشترى من أسفل ، السعر يباع من أعلى.
مهم!! هذا يعني أن هناك لاعبين في السوق. يحتاج المرء إلى جمع مركز بيع ويبيع باستمرار ، والثاني يحتاج إلى جمع مركز شراء وهو يشتري باستمرار. لم يتم إغلاق أي من المراكز المفتوحة واحدة ولا الثانية.
وهذا يعني أنه في الجزء السفلي من التوحيد ، يتم شراء السعر على أمل أن يرتفع أكثر. بمجرد أن يصل السعر إلى الحد الأعلى ، يصبح البائعون أكثر نشاطًا ويبدأون في بيع العقود الآجلة ، وبالتالي يخفضون السعر إلى الأسفل.
ننتقل إلى الجزء الممتع. إلى متى سيستمر التوحيد؟
أنا متأكد من أنك تعرف الإجابة بالفعل.
على وجه التحديد حتى اللحظة التي ينفد فيها مال أحد اللاعبين. حالما ينفد أحدهم من المال ، مرة أخرى يقترب من حدود التوحيد ، لن يكون هناك من يوقف الحركة ، مما يستلزم الخروج من الشقة (التوحيد) والمزيد من التحرك نحو الفائز.
لقد تعاملنا مع التوحيد (المسطح). لكن لماذا يبدأ السعر عند الخروج منه بحركة حادة (اندفاع)؟
كل شيء عن القدمين.
هذا الفارق البسيط لن يسبب مشاكل للمتداولين الذين يتداولون العقود الآجلة ، لأنهم يعرفون أنه عند تداول العقود الآجلة ، أوامر الإيقاف غير موجودة. يتم إغلاق جميع الصفقات المفتوحة بأوامر عكسية (مذكورة في مقالة NinjaTrader | التداول مع Dynamic SuperDOM).
نحن جميعًا متداولون متمرسون بالفعل ونفهم أن التداول بدون وقف الخسائر هو السبيل إلى الاستنزاف.
أجب على السؤال ، إذا كنت تبيع من خلال النظر إلى الشكل 2 ، فأين ستضع وقف الخسارة؟
تين. 2. أين سيكون وقف الخسارة الخاص بك؟
أستطيع أن أقول 100٪ أنه سيتم تعيين وقف الخسارة الخاص بك فوق التوحيد. وهذا صحيح.
تين. 3. تحديد توقف.
هذا يعني أنه نظرًا لأنك قد وضعت أمر وقف الخسارة فوق التوحيد ، فإن المتداولون الآخرون سيوقفون أيضًا عند هذا الحد. المستوى ليس مهمًا ، من المهم أن يكون وقفك في مكان ما فوق التماسك الحالي.
ماذا يحدث عندما يلامس السوق نقطة توقفك؟ وتتذكر أن الإيقاف الذي حددته ليس أكثر من أمر إيقاف شراء ، أي أمر شراء ، وأي شراء هو دفع للسعر لأعلى.
تين. 4. لقد سار السوق على خطىكم.
لذلك يخرج ، بمجرد نفاد أموال البائع ، يبدأ السوق في التحرك في اتجاه نقاط توقفه ، بعد أن وصل إلى هناك ، هناك اندفاع وحركة صعودية أخرى.
تحتوي هذه المقالة فقط على رأيي حول كيفية سير الأمور في السوق.
في المثال المعروض في المقالة ، نتحدث عن المتداولين الأذكياء الذين يتصرفون بشكل صحيح: يشترون في أسفل التوحيد ، ويبيعون عند القمة. المبتدئين ، في مثل هذه الحالات ، يتاجرون بطريقة مختلفة تمامًا ، ويفعلون العكس ، ولكن سيتم مناقشة ذلك في مقالات أخرى.
هل ستساعدك هذه المعلومات في تداولك؟ بصراحة ، لا أعرف ، لكن الشيء الرئيسي هو فهم السوق ، والباقي مربح.
انظر في تاريخ أي أدوات ، وانظر بالضبط كيف تم إنشاء عمليات الدمج وحدثها ، وأعتقد أن العديد من الأسئلة ستختفي من تلقاء نفسها.
حظا سعيدا في التداول الخاص بك.
هناك رأي مفاده أن حجم التداول اليومي لسوق الفوركس يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يعتقد المرء أنه بالنسبة للاعب كبير يجب ألا تكون هناك مشاكل في الحصول على مركز ضخم خلال يوم عمل واحد ، لأن سيولة سوق الفوركس يسمح بذلك. ومع ذلك ، إذا نظرت إلى الرسم البياني لأي أداة مالية ، ستلاحظ أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع. بالطبع ، إذا أراد المتداول العادي الحصول على مركز ، فيمكنه القيام بذلك في اللحظة الأولى ، بعد أن طرح أمرًا في السوق ، نظرًا لأن مركز عمله صغير جدًا بالنسبة لأموال لاعب كبير ، هذا مثل قطرة في محيط.
هذا السوق ضعيف للغاية بحيث لا يمكن تحقيق مكاسب فورية لمركز كبير ، حتى على الرغم من هذا الحجم الكبير من حجم التداول اليومي ، وإذا أراد لاعب كبير الحصول على حجم كبير بسعر معين ، فلن ينجح ، لأن السعر سوف يطير ببساطة في الفضاء من هذه المشتريات ، نظرًا لأن الطلب على الشراء يتجاوز العرض بشكل كبير. اتضح أن لاعبًا كبيرًا ، من خلال عمله ، أعاد شراء العملة بالسعر الحالي ولا يبيعه أحد غيره بهذا السعر ، وبالتالي يرتفع السعر لهؤلاء البائعين المستعدين لبيعه بسعر مرتفع ، وفي مثل هذه الحالات ، يمكن أن يرتفع السعر كثيرًا ، بشرط أن يكون هناك طلب غير طبيعي.
من وجهة نظر منطقية ، يعتبر اللاعب الكبير غير مربح تمامًا لتحديد مركز على الفور ، لأنه ربما يريد الحصول على مركز عند 1.25 وتثبيت ربح عند 1.29 ، وإذا قام بإلقاء صفقة في السوق ، فإن السعر سيفعل ذلك. تطير على الفور بعيدًا من 1.25 إلى 1.29 ثم حول من سيغلق بمثل هذا المركز الضخم؟ لن يكون هناك أحد وسينهار السعر أيضًا سريعًا للأسفل ومن ثم سيكون لدى اللاعب الرئيسي سالب ثابت.
إذن كيف يمكنك أن ترى على الرسم البياني كيف يكتسب لاعب رئيسي مركزًا؟ بكل بساطة ، تتم مجموعته بالكامل في أكثر مراحل السوق مملة ، أي في الجوانب الجانبية.
تحدث أكبر الخسائر للمتداولين العاديين بشكل جانبي ، عندما يتوقعون حركة اتجاه ، ويتحرك السعر صعودًا وهبوطًا وبالتالي يطرح نقاط توقف الخسائر لكل من المشترين والبائعين ، وبفضل هذا الإجراء ، يكتسب اللاعب الكبير حجمه كثيرًا أسهل. يوضح الشكل الثاني أن لاعبًا رئيسيًا كان يكتسب مركزًا لمدة عام تقريبًا وبمجرد حصوله عليه ، قام فورًا بتحرير السعر لأعلى.
باستخدام هذه الطريقة ، كتبت استراتيجية
بالطبع ، في أي إطار زمني ، يمكنك العثور على اتجاه جانبي ، ولكن في رأيي ، لا يستحق البحث بشكل خاص عن مجموعة من المراكز على إطار زمني أصغر من الإطار الزمني الذي يبلغ 4 ساعات ، نظرًا لأنه كلما انخفض الإطار الزمني ، قلت أهمية الوضع. توجد مجموعات أكثر أو أقل أهمية إما على مدار 4 ساعات أو على الفاصل الزمني اليومي ، وإذا كنت ترى بوضوح بالفعل أنه في هذه المرحلة من السوق توجد مجموعة من المراكز ، فمن المرجح أن تنتهي قريبًا ، نظرًا لوجود لاعب كبير لا يحتاج إلى محملون إضافيون.
في بعض الأحيان ، ولأسباب مختلفة ، يمكن أن تفوتك خروج السعر ، ومن ثم لا يُعرف كم من الوقت سيتحرك السعر في حركة مستهدفة والشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدك هو الصفقة السابقة من قبل لاعب كبير. إذا تم تداول السعر لفترة طويلة ، فمن المرجح أن يستمر هذا السعر الناتج لعدة أيام أخرى ويستحق الشراء / البيع بغض النظر عن مدى ارتفاع أو انخفاض السعر في الأيام السابقة دون مشاركتك.
