ما الذي يحدد شعبية نظام التداول؟ أهلا! سيتحدث اليوم عن استراتيجية تداول "طريقة Puria" ، وفي البداية أنصحك بقراءة المقال - فهذه استراتيجية تداول آمنة للغاية ، والتي بموجبها تم كتابة كتاب كامل ويمكنك تنزيله من مدونتي.
فوركس ، هذه المرة ، سيكشف لنا طريقة التداول باستخدام هذه الإستراتيجية ، ويخبرنا عن قواعد استخدام المستشار ، ويساعدك على تحويل الإستراتيجية إلى حساب حقيقي.
سنكتشف أيضًا رأي الأشخاص الذين حاولوا بالفعل تداول هذه الإستراتيجية.
الإستراتيجية التي ستتم مناقشتها الآن هي نظام سكالبينج ، يمكن أن تساعدك على كسب 50 نقطة أو أكثر في اليوم.
هنا جدول الأطر الزمنية (اقرأ المقال -) ، مناسب للتداول على أزواج مختلفة.
| زوج العملات | الفترة (الإطار الزمني) |
| اليورو دولار | مسييه 30 |
| جنيه استرليني | مسييه 30 |
| دولار كندي | مسييه 30 |
| دولار أسترالي | مسييه 30 |
| نيوزيلندا دولار | H1 |
| دولار كندي دولار | H1 |
| يوروبوند | H1 |
| ين الدولار | مسييه 30 |
| دولار فرانك | مسييه 30 |
| يوروفانك | H1 |
| دولار استرالي دولار | مسييه 30 |
| يورويينا | مسييه 30 |
| فرنك / ين | H1 |
من الملاحظ أن طريقة Puria توفر للتداول فقط على الرسم البياني لكل ساعة أو نصف ساعة.
| زوج العملات | جني الأرباح ، النقاط |
| اليورو دولار | 15 |
| جنيه استرليني | 20 |
| دولار كندي | 20 |
| دولار أسترالي | 15 |
| نيوزيلندا دولار | 25 |
| دولار كندي دولار | 20 |
| يوروبوند | 10 |
| ين الدولار | 15 |
| دولار فرانك | 10 |
| يوروفانك | 15 |
| دولار استرالي دولار | 10 |
| يورويينا | 15 |
| فرنك / ين | 15 |
إعدادات مناسبة للمؤشرات.
يجب حساب أول متوسط متحرك على مدى 85 فترة. يجب تطبيق خط المتوسط المرجح على قيعان الشموع. يوصي المؤلف باللون الأحمر.
يتم حساب المتوسط المتحرك الثاني على 75 قطعة وحدة. يجب أن يكون الخط أيضًا متوسطًا مرجحًا. يعتمد الحساب على قيمة قيعان الشموع. يوصى أيضًا باللون الأحمر.
المتوسط المتحرك الأسي الثالث بفترة 5 مطبقة على إغلاق الشموع ، واللون أصفر.
يحتاج MACD إلى الضبط على 15 ، 2 ، 1.
كل هذه المؤشرات متوفرة في ميتاتريدر.
قواعد فتح مركز قصير.
يتقاطع المتوسط المتحرك الأصفر مع كلا الخطين الأحمر من أعلى إلى أسفل. هذه هي الإشارة الرئيسية ، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يصدر MACD تأكيدًا ، يتم التعبير عنه في حالة واحدة ، الأولى ، وربما كثيرة ، للإغلاق تحت الصفر.
قواعد فتح مركز طويل.
يتقاطع المتوسط المتحرك الأصفر مع المتوسطين المتحركين باللون الأحمر لأعلى ، مع عرض MACD للشريط الأول مغلقًا فوق مستوى الصفر.
قواعد تحديد وقف الخسارة.
ليست هناك حاجة إلى الزيادة بأكثر من أربعة عشر إلى عشرين نقطة. نادرًا ما يتم إغلاق التداولات بإيقاف الخسارة. يمكن أن يكون الخيار البديل مثل هذا. نضع أمر إيقاف الخسارة أدنى أدنى حد أدنى محلي للتداول عند زيادة السعر أو الحد الأقصى للسقوط. ومن المحتمل أن يكون جني الأرباح عندئذٍ ضعف قيمة وقف الخسارة.
قواعد تحديد جني الأرباح.
لتحديد جني الأرباح ، عليك إلقاء نظرة على الجدول أعلاه. كل شيء سيعتمد على الأداة المالية التي يتم فتح الصفقة عليها.
في لقطة الشاشة ، نرى الإطار الزمني M30 لـ EuroDollar. هنا نجد اللحظة المناسبة للبيع في 26 أبريل في الساعة 2:30 وللشراء في 26 يونيو 2011 الساعة 11:00.
قم بالبيع عندما يتقاطع الخط الأوسط الأصفر مع كلا الخطين الأحمر من أعلى إلى أسفل. في نفس الوقت ، أكد MACD إمكانية الدخول وأظهر عمودًا تحت مستوى الصفر للمؤشر. يتم فتح المركز عند افتتاح الشمعة ، والتي تذهب إلى أبعد من ذلك. 1.4550 لكل منهما. تم تعيين وقف الخسارة عند الحد الأدنى السابق 1.4563 ، وجني الربح أكبر بمرتين - 26 نقطة عند 1.4524.
يمكن ملاحظة أن مخطط السعر اتبع المسار المتوقع ، لذلك حصلنا على الهدف 26 نقطة.
عندما نشتري ، تنعكس الإشارات في صورة معكوسة والأفعال معهم. نحن ننتظر إشارة من MACD ولا نشتري فورًا ولكن عندما يصل السعر إلى مستوى 1.4596. وقف الخسارة - القاع السابق صغير للغاية ، مستوى 1.4589. لذلك قمنا بتعيينه عند 20 نقطة 1.4576. سيتضاعف جني الأرباح 1.4636. مرة أخرى ، نجحنا مع ربح 40 نقطة.
الآن بعد أن عرفت بالفعل أساليب التداول ، حان الوقت للتعرف على آراء الأشخاص الذين استخدموا بالفعل نظام التداول هذا ، قمت بنسخها على الشبكة.
"لقد أصبحت مؤخرًا مهتمًا بهذا النظام ، يبدو أنه يمكنك الحصول على نتائج جيدة."
شيراجون
"... تم تداوله وحتى بنجاح كبير ..."
مثل هذه المراجعات شائعة جدًا لنظام التداول هذا. يفيد التجار الإيجابيون أن لديهم تجربة تداول ناجحة مع هذه الإستراتيجية.
لا يوجد شيء يثير الدهشة. بعد كل شيء ، نظام التداول بسيط للغاية. يمكن اختباره جيدًا من قبل عدد كبير من المتداولين ، ويمكنهم إظهار مدى نجاح التداول باستخدام هذا النظام.
الآن بعد أن أصبحت معتادًا على نظام التداول ، بالإضافة إلى المراجعات الملهمة ، نقترح الانتقال من الأقوال إلى الأفعال والبدء في تحويل نظام التداول إلى حساب حقيقي.
أول شيء تريد الحصول عليه مقابل العمل بالمال الحقيقي هو مستشار Puria.
مستشار طريقة بوريا.
يمكنك تنزيله عن طريق ملء استمارة الاشتراك في النشرة الإخبارية
لبدء التداول بأموال حقيقية ، فإن الخطوة الأولى هي فحص النظام مقابل البيانات التاريخية. هناك طريقتان.
تريد أن تمارس على جهاز محاكاة؟ إنها طويلة جدًا. دعنا نبدأ في اختبار EA بشكل أفضل.
أول شيء يجب فعله هو العثور على مبرمج يمكنه تقديم ضمانات بأن هذه هي بالفعل طريقة Puria Advisor ، وأنها تعمل وفقًا للخوارزمية الموضحة أعلاه. عند استلام هذا الضمان ، حان وقت الاختبار.
لذلك ، أظهرت البيانات التاريخية نتائج جيدة. حان الوقت لتمكين المستشار الخبير على حساب تجريبي. التحدي: يجب أن يكرر النتائج المعروضة على البيانات التاريخية. انتهى الأمر ، لا يمكننا الانتظار 10 سنوات. اثنان سيكون كافيا.
عندما وردت هذه البيانات. نسحبها مقابل مبلغ صغير من المال الحقيقي. حالما تظهر نتائج قريبة من نتائج الاختبار في غضون عامين. يمكننا أن نعلن في الجريدة أننا نرغب في إدارة أموال طائلة ، ولا تنس برامج إدارة الاستثمار والثقة.
استنتاج.
اليوم تعلمنا عن أحد أفضل أنظمة السكالبينج: طريقة Puria. قواعد العمل سهلة ومفهومة ، والمراجعات مشجعة. فرصة ممتازة لبدء الأنشطة المالية في الفوركس.
سوف تتعلم المزيد من المضاربة هنا في دقيقة واحدة و 53 ثانية.
هل تعتقد أن المستغل يحتاج إلى أنظمة واستراتيجيات تداول؟
نعم لا
خلال مسيرتي الطويلة كمتداول ، اضطررت غالبًا إلى التحدث مع المضاربين الناجحين من جميع الأطياف. كنت محظوظًا حتى لمعرفة المزيد عن طرق التداول من الفائزين في مسابقة RTS السنوات السابقة. بطريقة أو بأخرى ، اتفقوا جميعًا على شيء واحد - يحتاج المتداول إلى خطة تداول. بمعنى ، يجب توضيح الإشارات التي سيفتح ويغلق المراكز بواسطتها ، كما هو الحال في.
كل تاجر ناجح لديه أرباحه الخاصة نظام تداول المضاربة... أظهرت العديد من الملاحظات أن المتداولين على المدى القصير يقومون فقط بتحليل دفتر الطلبات وجدول جميع المعاملات ومخطط التجزئة وأسعار العقود الآجلة الغربية. بناءً على هذه البيانات ، تولد الإستراتيجية إشارات تسمح لك بتحقيق ربح ألف في المئة سنويا .
مثال على ذلك هو روبوت التداول. لقد أنشأناها مباشرة بعد أن أجرينا مقابلة مع الفائز في مسابقة LPI. فتح حجاب استراتيجيته وأخبرنا أن العقود الآجلة لـ RTS وأسهم Gazprom و Sberbank لديها اتجاه واضح للغاية لمتابعة تحركات المؤشر الأمريكي. بمجرد أن تتأخر إحدى الأدوات عن الأخرى ، يقوم المتداول الناجح بإجراء صفقة على الفور.
سأخبرك عن أحد عملائنا ، باسم سيرجي بيتروف (تم تغيير اللقب). حتى سن 24 ، كان يعمل في صالون خلوي. بطبيعة الحال ، سئم من هذه الوظيفة ، لأنه حتى من المعهد كان يحلم بالعمل في البورصة. ثم وجد القوة للتخلي عن "عمله الشاق" وانجرف في سلخ فروة الرأس.
أنا أحلل فقط العلاقة المتبادلة بيننا والمؤشر الأمريكي ، وهي موجودة بالفعل في ستة أشهر يكسب 300000 روبل في الشهر ! وهذا بدون تعليم مالي وتقني منذ تخرجه من الجامعة التربوية.
ربما، أفضل استراتيجية سكالبينجفي ترسانتنا. يستخدمه حوالي 20 متداولًا ناجحًا بالفعل ، لذلك يمكننا القول بأمان أنه اجتاز اختبار الزمن.
معناها أن تشتري إذن ، "عندما تسيل الدماء في الشوارع" كما قال روكفلر. تخيل أن متداولًا في صندوق أو بنك كبير قرر بيع جزء صغير من مجموعته الكبيرة من الأسهم بسعر السوق. عندما سجل عدد اللوتات ، أخطأ وقام ببيع كل ما لديه في حسابه. بطبيعة الحال ، يتسبب هذا في انخفاض حاد في الأسعار في السوق ، ومع انخفاضه فإنه يكسر نقاط توقف المتداولين الآخرين ، مما يزيد من حدة الانهيار.
ما الذي يجب على المتداول فعله في مثل هذه الحالة؟ بطبيعة الحال ، حان الوقت للشراء ، لأن السقوط لا مبرر له. لقد تشكل ما يسمى بـ "عدم الكفاءة" ، والذي يجب أن يتم إغلاقه قريبًا من خلال عملية الشراء العدوانية التي بدأت. بطبيعة الحال ، كلما اشتريت مبكرًا ، زادت الأرباح التي ستحصل عليها. هذا هو بالضبط ما يستخدم هذا الروبوت التجاري.
لقد حاولت دائمًا تحويل كل فشل إلى فرصة.
-جون دافيسون روكفلر.
للتداول الناجح في البورصة ، يجب ألا تتم المعاملات على أساس الحدس ، ولكن وفقًا لمجموعة من القواعد المصاغة بوضوح - نظام تداول. السكالبينج ليست استثناءً ، كما تتطلب أساليبها أيضًا تنظيمًا ، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذ المضاربة بواسطة الزجاج أم بواسطة "الدليل" أو عوامل أخرى.
لا تتضمن المضاربة القدرة على تحليل السوق فحسب ، بل تتطلب أيضًا مهارة معينة في تنفيذ الصفقات (السرعة ، الدقة ، القدرة على إغلاق المركز ، إذا لم يسير السعر في اتجاه مربح ، وإعادة ترتيب الطلبات بسرعة ، وما إلى ذلك). لذلك ، يجب أن يعتمد نظام التداول ليس فقط على نسبة جني الأرباح إلى وقف الخسارة واحتمال الربح وما إلى ذلك ، ولكن أيضًا للاستجابة للمهام الأكثر أهمية في المضاربة. اي واحدة؟
مهمة تحليلية. أوضح وأبسط مهمة في نفس الوقت هي العثور على نطاقات المعاملات. خلاصة القول هي أنه في أجزاء مختلفة من الرسم البياني للسعر ، فإن احتمالية حدوث حركة معينة مختلفة: من دعم الاتجاه الصعودي ، يكون الارتداد أكثر احتمالًا ، ولكنه ليس ضروريًا ، نظرًا لأن جميع الاتجاهات تخترق في مرحلة ما. وفقًا لذلك ، تحتاج إلى العثور على نطاقات الأسعار تلك حيث يوجد زيادة في الاحتمالية.
علاوة على ذلك ، من المفيد أن نفهم بوضوح أنه من المستحيل العثور على نقطة على الرسم البياني ستحدث منها بالضرورة بعض الحركة. من الضروري تحديد النطاقات بدقة ، نظرًا لأن الاتجاهات لجميع المتداولين يتم رسمها بطرق مختلفة ، فإن المؤشرات موجودة بمعلمات مختلفة ، ومن خلال الأدلة يدخل شخص ما في وقت سابق ، شخص ما لاحقًا. نتيجة لذلك ، يتم تكوين تركيز للمعاملات ، ولكن أي منها في الواقع سيكون أكثر - إنه غير واضح مقدمًا. لذلك ، ليس من الضروري عقد صفقات على النطاقات ، ولكن انتظار العامل الفني.
لكن من الضروري تحديد الأماكن التي يمكن أن يكون فيها وجود فرط في التوازن ممكنًا. علاوة على ذلك ، يمكنك هنا الجمع بين طرق مختلفة: الاتجاهات ومستويات الأسعار والمؤشرات والأرقام الفنية وأنماط تحليل الشموع وحركة السعر وما إلى ذلك. من المرغوب فيه أن يكون هناك المزيد من النطاقات "يتم طرحها" بهذه الطريقة: كقاعدة عامة ، بينما يصل السعر في الاتجاه الصعودي إلى مستوى الدعم التالي ، يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ، وليس من الحقائق أن تتطور حركة عنيفة من الدعم (على سبيل المثال ، هناك خيارات ممكنة لتطوير تصحيح مسطح والانتقال إلى الجانب).
رسم بياني 1. مثال على البحث عن نطاقات محتملة من المعاملات
التحدي الفني. في كثير من الأحيان ، عندما يقترب السعر من النطاق المرسوم مسبقًا للخط ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تفعل؟ فالسعر مثلا لم يصل الى خط الترند 100 نقطة ، وماذا يجب فعله: شراء أو بيع أو انتظار ، وإذا انتظرت فماذا؟ أو ، إذا كسر السعر الخط ، مرة أخرى ، ماذا تفعل بالضبط؟ نعم ، يقال في العديد من الأدلة أنك بحاجة إلى الشراء من دعم الاتجاه الصعودي ، والبيع من مقاومة الاتجاه الهبوطي. ولكن عندما يتعلق الأمر بالنبضات الدقيقة (يتم التعامل مع الأمثلة بأصل من 100-1000 نقطة في البوصة في العقود الآجلة على مؤشر RTS) ، فإن التفكير في ذلك الخرقاء ليس صحيحًا تمامًا. من الضروري وجود قواعد معينة لسلوك السعر المحتمل في نطاقات احتمالية زيادة الوزن ، والتي يتم تضمينها في المهمة التحليلية ، أثناء تنفيذ المعاملة.
مثال على ذلك هو تباطؤ السعر في نطاق خط الاتجاه. يرتد السعر أولاً في اتجاه استمرار الاتجاه (أعلى من الدعم ونزولاً من المقاومة) بمقدار 50-100 نقطة ، ثم يتشكل التوحيد (حوالي 100 نقطة). عندما يخترق هذا الدمج الاتجاه السائد ، إذا كانت هناك معاملات كبيرة في الخلاصة ، يتم إجراء معاملة في اتجاه المعاملة المخطط لها. أي عندما يقترب السعر من المستوى ، لا ينبغي على المرء أن يتسرع ، ولكن ينتظر أولاً حدوث تباطؤ (ارتداد) ، ثم تباطؤ (توحيد) ، ثم انعكاس (اختراق التوحيد). والامتحان الإضافي لهذا الاختراق هو شريط يظهر ما إذا كان عدد كبير من المشاركين مهتمين بهذا الاختراق بأحجام كبيرة.
أرز. 2. حل مشكلة فنية عندما يدخل السعر النطاق التحليلي لفترة طويلة محتملة
مهمة المخاطرة. في كثير من الأحيان ، عند إجراء صفقة ، وبعد تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح ، يمكنك ملاحظة كيف يكون السعر إما عند نقطة الافتتاح ، ثم ينتقل إلى منطقة مربحة ، ثم يغوص في منطقة خاسرة ، دون الوصول إلى نقطة التوقف . وإذا كنت لا تتحكم في صفقتك ، فمن الممكن أن يكون هناك سيناريو عندما لا يصل السعر إلى جني الأرباح المخطط له وهو 10 ص. والعودة إلى منطقة الافتتاح (أي أن الربح الافتراضي ظهر واختفى على حدٍ سواء) ، أو ربما إلى وقف الخسارة - صفقة ثابتة تقريبًا في الربح. لتجنب مثل هذه السيناريوهات المزعجة ، يجب عليك وضع القواعد لإدارة الصفقة.
المثال الأكثر شيوعًا هو نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول وسحبه تدريجيًا بعد السعر إلى عمق المنطقة المربحة. يُنصح أيضًا بإصلاح أجزاء من الربح تدريجيًا عند مناهج مستويات الأسعار (بحيث يتراكم الربح باستمرار ، وإن كان ذلك أقل قوة ، ولكنه صحيح من الناحية الاحتمالية).
أرز. 3. مثال على مهمة المخاطرة عند إجراء صفقة شراء عند اختراق التوحيد وضغط البيع في الشريط
إذا لم يرتفع السعر إلى المنطقة المربحة بعد الضغط على الشريط (إشارة للدخول في زوج مع اختراق التوحيد) لمدة 30-40 ثانية ، فيمكن إغلاق الصفقة على مراحل ، مما يقلل من مخاطرك ، لأن السيناريو لم يتحقق. بالطبع ، قد يتحقق السيناريو ، لكن الخطر قد نما بالفعل ، ومن الأفضل تقليله. غالبًا ما يلامس السعر نقطة الدخول (نقطة التعادل) حتى في النطاق بين الدخول وإيقاف الخسارة ، وعندما يلامس السعر هذه النقطة ، يمكنك خفض مركزك بمقدار النصف. كان هناك 10 عقود - الآن 5 ، لمسة أخرى دون الدخول في الربح - أخرى ناقص 3 عقود عند 0. وهكذا ، يمكنك منح الصفقة فرصة لتحقيق الربح وتقليل المخاطر. وإذا استمر السعر في دخول منطقة الربح ، فيمكنك إضافة مراكز.
مهمة التكيف. عدد كبير من المضاربين من "الجيل الأول" ، الذين أجروا معاملات فقط في دفتر الطلبات والمراجحة مع مؤشر S&P ، غادروا السوق بعد عام 2008 ، حيث لم يتمكنوا من التكيف مع واقع التداول الجديد. لكن أولئك الذين بقوا أصبحوا أقوى وأدركوا أن الأسواق تتغير وأنك بحاجة للتكيف وعدم تكرار نفس الإجراءات. حتى خوارزميات روبوتات التداول يتم تغييرها باستمرار ، وتتغير المعلمات وما إلى ذلك. الحقيقة هي أنه للحصول على أرباح صحيحة إحصائيًا ، يجب تغيير نظام تداول المضاربة. لذلك يمكنك أن تكسب أكثر من عام ، وأن تصبح في النهاية تاجرًا ناجحًا. قد تكون أبسط الأمثلة هي الارتداد من المستوى في أسبوع واحد و "قطعه" في الأسبوع التالي ، ورد فعل السوق على الإحصائيات الخاصة باحتياطيات النفط وقلة رد الفعل على طلبات إعانات البطالة ، والعلاقة بين مؤشر MICEX و RTS . لكن كيف تتعرف على التغيير وتتكيف معه؟
من الأمثلة على ذلك طريقة إدارة الأموال. إذا تم تنفيذ صفقتين متتاليتين ، وأغلقتا تمامًا بالتوقف (إذا لم يسمح السعر حتى بتقليص جزء من المركز إلى نقطة التعادل) ، فسيتم اتخاذ قرار بأن شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ ، ومن المحتمل جدًا أن يحدث ذلك في السوق يبدأ في التغيير. في هذه الحالة ، لا يتم إغلاق المحطة ، ولكن على العكس من ذلك ، تتم مراقبة الأصل باهتمام مزدوج. لكن الصفقة التالية تتم بنسبة 50٪ من الحجم. إذا كان هناك وقف خسارة ، فسيتم خفض الحجم بنسبة 50٪ أخرى ، وهكذا حتى عقد واحد. وفي حالة إجراء معاملة إيجابية ، يتم إرجاع 100٪ من الحجم. هذا يقلل من مخاطر المستغل في صفقة مع زيادة مخاطر السوق. ويحصل المتداول على فرصة التحليل أثناء بقائه في السوق حتى لا يرتكب نفس الأخطاء في الصفقة التالية.
أرز. 4 مثال لتغيرات السوق مع ارتباط مؤشري MICEX و RTS
الخلاصة: تتضمن إستراتيجية تداول المضاربة (Scalping) المزيد من المكونات للحل نظرًا للحاجة إلى العمل في ظروف التقلبات الصغيرة في الأسعار وفترات تقلبات الأسعار (مع احتمالية الربح ، ولكنها تتطلب تحكمًا صارمًا في المخاطر). ولكن إذا كان نظام تداول المضاربة يوفر حلاً للمشكلة التحليلية والتقنية والمخاطر والتكيف ، وعامل ربح مرتفع (نسبة جني الأرباح إلى وقف الخسارة) واحتمال ربح جيد (نسبة عدد الصفقات المربحة وغير المربحة) ) ، ثم في المستقبل يمكن تحسينه فقط للحصول على دخل أعلى. في المقابل ، سيخبرك متخصصو Otkritie Broker عن اتجاهات السوق المتغيرة باستمرار ويصبحون وسيطك الموثوق به. سجل في البوابة وستجد العديد من المواد المواضيعية الشيقة.
الحركات قصيرة المدى التي تعتمد عليها استراتيجيات المضاربة في الفوركس ، مثل جميع اتجاهات السوق بشكل عام ، تشبه الموجة بطبيعتها. لوحظت هذه الميزة في فجر القرن العشرين من قبل مؤسس التحليل الفني تشارلز دو وتم تطويرها في كتابات رالف نيلسون إليوت ، وقد لوحظت في الأنواع التالية من طوابق التداول:
تخضع حركة أسعار أدوات التداول في سوق الفوركس تمامًا لأنماط الموجة نفسها ويمكن رؤيتها في أي إطار زمني تقريبًا. علاوة على ذلك ، كلما كانت مدة الاتجاه أقصر ، كلما كانت هذه التقلبات أكثر تكرارا.
هو استخدام حركات الموجة قصيرة المدى للدخول والخروج من السوق من أجل تحقيق الربح ، وهو ما يسمى المضاربة (Scalping). بناءً على تحديد تقلبات الأسعار هذه ، ظهرت استراتيجيات المضاربة في تداول العملات الأجنبية. دعونا ننظر في العديد من هذه الأنظمة.
يمكن ملاحظة التكرار المتكرر لتقلبات الأسعار على فترات زمنية تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة ، وتكون مخططات الأسعار الدقيقة متكررة بشكل خاص.
في الوقت نفسه ، يمكن أن يتراوح اتساع حركة السعر في إطار زمني مدته 15 دقيقة من 10 إلى 30 نقطة أساس إلى رقم ما ، وبالنسبة إلى الرسوم البيانية ذات الدقيقة الواحدة - بترتيب من عدة نقاط. لذلك ، يسمى التداول على مثل هذا الفاصل القصير بالنقاط ، ويمكن اعتباره حالة خاصة من استراتيجيات المضاربة.
النصيحة! يمكن استخدام أفضل استراتيجيات سكالبينج لتداول أي زوج عملات تقريبًا.
لا يحظى اختيار زوج العملات للمضاربة على أهمية أساسية كما هو الحال في التداول الموضعي على الأطر الزمنية من يوم واحد أو أكثر ، عندما يكون من الممكن اتخاذ نطاق سعري من عدة أرقام في صفقة واحدة. لذلك ، للعمل على فترات زمنية طويلة ، يجب عليك استخدام أزواج العملات ذات السعة الكبيرة ، واختيارها من حيث التقلبات. عند المضاربة ، خاصة عند النقاط في الفترتين M1 و M5 ، يحاول المتداول تداول ضجيج السوق ، وعمليًا "تنشره" أي أصول عملة مالية لفترة قصيرة.
ملحوظة! من بين جميع وسطاء الفوركس العاملين في الاتحاد الروسي ، قلة منهم تفي بمعايير شركة عالية الجودة حقًا. القائد - الباري!
أكثر من 20 عامًا في سوق الفوركس ؛
- 3 تراخيص دولية ؛
- 75 أداة ؛
- سحب الأموال بشكل سريع ومريح ؛
- أكثر من مليوني عميل ؛
- التعليم المجاني؛
Alpari هي الوسيط رقم 1 وفقًا لـ Interfax! كل ما تحتاجه للبدء هو مجرد التسجيل في الموقع!
مثال على التقلبات في الرسم البياني للدولار الكندي لمدة 5 دقائق.
على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني "السريع" ، يمكنك رؤية العديد من مستويات المقاومة والدعم المحلية التي شكلها السعر ، والذي يتحرك في موجات. في الوقت نفسه ، توجد نقاط توقف دورية لعروض الأسعار في مناطق معينة من الرسم البياني ذات قيمة سعرية قصوى.
هناك أيضًا انعكاسات من هذه المناطق مقابل الاتجاه الحالي. إنهم يواجهون بشكل دوري بعض المقاومة لتغييرهم ، أو ، على العكس من ذلك ، يعتمدون على نوع من الدعم الذي يوقف حركتهم الإضافية. تظهر هذه المستويات على الرسم البياني لأي إطار زمني وزوج عملات بالعين المجردة ، لذا فإن التداول عند الارتداد من هذه المستويات أو استخدام انهيارها يعد استراتيجية سلسة فعالة وبسيطة. لتحسين النتائج ، يمكنك محاولة بناء إستراتيجية تداول تركز على اختراق أحد خطوط الدعم أو المقاومة.
استراتيجية الاختراق السكالبينج على مخطط EUR / USD.
معناه وضع أوامر معلقة على جانبي هذه الخطوط أثناء الحركة الجانبية لعروض الأسعار. يعتمد الحساب على إطلاق أحد هذه الأوامر عند الخروج من الشقة في اتجاه أو آخر. يتم وضع أوامر وقف الخسارة إما خارج خطوط هذه المستويات ، أو مباشرة عند هذه المستويات. قد لا يتم تحديد جني الأرباح مقدمًا ، ولكن يجب أن يكون الربح ثابتًا لأن السعر يتجاوز أحد المستويات وفقًا للاتجاه قصير الأجل الحالي. قد يكون هناك نوع آخر من الإشارات للخروج لإغلاق المركز وهو ظهور تماسك جديد على الرسم البياني بعد اختراق أحد المستويات.
تشبه هذه الإستراتيجية في كثير من النواحي الإستراتيجية السابقة ، ولكنها تختلف في أن التداول يتم في إطار زمني مدته 15 دقيقة ، ويتم استخدام لحظة الخروج من الجوانب لتحديد نقطة الدخول إلى المركز. يحدث الاختراق في حوالي الساعة 8-11 صباحًا بتوقيت موسكو ، عندما تتحول جلسة التداول الآسيوية في فوركس إلى الجلسة الأوروبية.
عادة ما يكون التداول الآسيوي هادئًا ، ولكن غالبًا ما يكون افتتاح الأسواق الأوروبية مصحوبًا بدفعات أسعار تتراوح من 10 إلى 50-60 نقطة أساس. وتعتبر هذه "الاندفاعات" نموذجية بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
عندما يتم كسر الخط الجانبي الصباحي ، فمن الممكن أن تأخذ من عشرين إلى أربعين نقطة. للقيام بذلك ، يجب عليك تحديد المستويات القصوى على الرسوم البيانية للعملات المذكورة أعلاه للفترة الزمنية من صفر إلى الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو ، باستخدام مؤشر Morning Flat. يتم تمييز الحدود القصوى المذكورة في مجال هذا المؤشر بألوان زرقاء وحمراء. يتم تحديد جني الأرباح من البيع على المكشوف بدون تغطية باللون الأصفر ، ويجب جني الأرباح من صفقات الشراء على الخطوط الرمادية.
قام المؤشر بالفعل بتعيين جميع المستويات المطلوبة للمضاربة على هذه الإستراتيجية ، لذلك يمكن للمتداول إجراء صفقة من أحدهم في السوق ، أو حل هذه المشكلة باستخدام الأوامر المعلقة.
الاختراق على سبيل المثال الفرنك السويسري.
في الحالة الأخيرة ، يتم وضع أمر الشراء فوق الحد الأقصى المحلي بنقطتين ، ويتم وضع أمر البيع تحت الحد الأدنى بنقطتين. يتم وضع أوامر الوقف الوقائية من 3-5 نقاط أساس أعلى وأسفل القيم القصوى المحلية ويتم تحويلها بعد حركة السعر إلى منطقة الربحية عن طريق التتبع أو يدويًا. يمكنك أيضًا تعيين جني الأرباح عند المستوى الذي يوصي به الخط الأصفر للمؤشر.
تختلف أنظمة التداول هذه إلى حد ما عن تلك الموضحة أعلاه ، لذلك سيتم النظر فيها بشكل منفصل.
إستراتيجية سكالبينج أخرى تعتمد على اختراق السعر لأحد منحنيات مؤشر المغلفات وعبور مستوى الصفر بواسطة الرسم البياني لـ MACD.
لمغلفات المتوسطات المتحركة ، تحتاج إلى تعيين قيمة الفترة إلى 21 ، وتعيين نوع CC على أنه أسي وتطبيق قريب من سعر الإغلاق بانحراف 0.07٪. بالنسبة إلى الرسم البياني لـ MACD ، يتم حفظ القيم القياسية لإعدادات المؤشر.
يتم فتح صفقات الشراء وفقًا للخوارزمية التالية:
النصيحة! يجب وضع وقف الخسارة على المنحنى السفلي لخط المؤشر ونقله مع السعر إلى منطقة التعادل يدويًا أو باستخدام طريقة الإيقاف المتحرك.
يتم تطبيق خوارزمية الإجراءات المنعكسة على المراكز القصيرة. يتم جني الأرباح عند الحد الأقصى المحلي ، ويتراوح حجمها من 10 إلى 20 نقطة في سوق هادئ.
مثال على فتح مركز طويل باستخدام هذه الإستراتيجية على مخطط فرنك سويسري مدته 5 دقائق.
لطالما جذب التداول في أطر زمنية قصيرة انتباه اللاعبين في السوق. في مثل هذا التداول ، من الواعد استخدام المؤشرات التي تعرض نطاقًا من عروض الأسعار على الرسم البياني للسعر في شكل قناة مبنية وفقًا لقيمها القصوى.
ينتمي المؤشر المخصص Super Signals Channel إلى خط هذه الأدوات. في ذلك ، لا يتم إنشاء مستويات المقاومة / الدعم وفقًا لنوع المنحنيات الديناميكية ، كما هو الحال في Bollinger Bands أو قناة Keltner ، ولكن في شكل مقاطع خط مستقيم مبنية عبر أهم مستويات الأسعار.
نظرًا لحقيقة أن إشارات Super Signals Channel بسيطة وواضحة ، يمكن استخدامها بنجاح لمضاربة أي زوج عملات على فترات زمنية تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة. على الرسم البياني ، يبدو هذا المؤشر كقناة سعر من خطين ، تحدث فيهما حركة السعر ، مصحوبة بارتدادات دورية من الحدود في اتجاه واحد. عند مثل هذا الارتداد ، يجب فتح مركز ، وتصور الأداة نقاط الدخول على أنها أسهم خضراء تشير لأعلى (لصفقات الشراء) وأسهم حمراء تشير لأسفل (لصفقات البيع).
يجب إبرام صفقة باستخدام المؤشر عند ظهور ثلاثة شروط:
مثال على فتح صفقات المضاربة الطويلة والقصيرة على مخطط الفرنك السويسري لمدة 5 دقائق.
النصيحة! يتم تعيين وقف الخسارة عند حدود القناة ، والتي ارتد منها السعر ، ويتم تنفيذ حركته خلف السعر إلى منطقة الربح وفقًا للخوارزمية المعتادة.
يتم إصلاح الربح يدويًا على الجانب الآخر من قناة السعر عندما يرتد السعر من هذا الخط ويظهر سهم إشارة.
يمكن زيادة فعالية المضاربة أعلاه باستخدام مؤشر Super Signals Channel بشكل كبير من خلال استكمال قراءاته بمؤشرات Parabolic Sar و Zig-Zag. يعتبر القطع المكافئ في فترات زمنية صغيرة حساسًا للغاية لتغيرات الأسعار ، ولا يوضح Zig-Zag بشكل مثالي خط الاتجاه الرئيسي فحسب ، بل يحدد أيضًا حدوده القصوى ، بحيث تتوافق حدود أجزاء هذا المؤشر مع خطوط حدود قناة SSC.
إشارات المضاربة لهذه الإستراتيجية على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لزوج دولار استرالي / أمريكي AUD / USD.
يتم أخذ الإعدادات لكلا المؤشرين بشكل افتراضي ، وقواعد المضاربة مماثلة للإستراتيجية السابقة. قناة إشارات سوبر واحدة مع إضافة أن نقاط الدخول يتم تأكيدها بمصادفة انكسار الخط المتعرج المتعرج مع سهم إشارة القناة ، ويتم فتح المركز ليس فقط على شمعة التأكيد ، ولكن أيضًا على النقطة الثانية من Parabolic Sar. طريقة الحماية من الخسائر وطريقة جني الأرباح متشابهة تمامًا أيضًا.
تم تصميم جميع الاستراتيجيات المذكورة أعلاه للتداول خلال جلسة تداول واحدة. يعتبر هذا الظرف ميزة وعيوب في نفس الوقت لهذا النوع من التداول:
يمكنك القيام بالمضاربة بإيداع صغير واستخدامه بالكامل مع إدارة الأموال المختصة والالتزام الإلزامي بـ "تدابير السلامة" ، عندما تكون كل معاملة محمية بأمر إيقاف. يمكن إعادة استثمار الأرباح.
ومع ذلك ، فإن استخدام الرافعة المالية بالكامل ، في محاولة للتداول على الإيداع بأكمله ، يمكن أن يؤدي إلى خسارته السريعة (إذا اتخذ المتداول قرارات خاطئة). بالإضافة إلى ذلك ، يعاني المستغل من ضغط نفسي مستمر ، لأنه في كل مرة يتم فيها فتح مركز ، يتم أخذ عمولة وساطة مقابل حجم السبريد لأداة معينة ، وبالتالي ، تعتمد ربحيتها بشكل مباشر على ما إذا تم تجاوز هذه العمولة بعد الخروج من الصفقة .
الأهمية! تنطوي استراتيجيات المضاربة على مخاطر كبيرة ، وتتطلب محاولات تقليلها باستخدام مستشاري التداول التحكم في المستشارين أنفسهم.
تختلف استراتيجيات سكالبينج في التنوع ، والتي لا يمكن وصفها في مقال واحد. نلفت انتباه قرائنا إلى بعض مقاطع الفيديو حول الاستراتيجيات التي لم يتم تضمينها في هذه المادة.
من بين المستثمرين المبتدئين الذين بدأوا للتو في التداول في سوق الصرف الأجنبي ، تعد أنظمة التداول "سكالبينج" الأكثر شيوعًا. يمكن تسمية ذلك ، من حيث المبدأ ، بظاهرة طبيعية ، لأن هذه الأساليب تسمح لك بسرعة رفع تردد التشغيل عن حساب تداول صغير.
كما أن سلخ فروة الرأس لها عيوب معينة - ضجيج السوق المفرط. ومع ذلك ، فإن هذا يقابله مؤشرات فعالة. بالإضافة إلى ذلك ، يُنصح بالتداول على الرسوم البيانية لخمس دقائق وخمس عشرة دقيقة أكثر من التداول على M1.
يعتقد العديد من المضاربين عن طريق الخطأ أن المضاربة هي طريقة بسيطة وسهلة لكسب المال. يرجع هذا الرأي إلى أوامر الإيقاف الصغيرة ، مما يشير إلى مخاطر صغيرة.
لكن هذا صحيح جزئيًا فقط ، لذا قبل أن تبدأ في استخدام استراتيجيات السكالبينج ، عليك أن تتعلم بعض الحقائق الشائعة. يتم تحقيق الربح على أساس إزالة النقاط من ضوضاء السوق. كما تظهر الممارسة ، لا يولي المستثمرون الاهتمام الواجب لهذا على الإطلاق.
ثانيًا ، من الضروري الاستعداد عقليًا لحقيقة أن الصفقات سيتم إغلاقها جزئيًا عن طريق أوامر الإيقاف. يبرر ذلك حقيقة أن استخدام ضوضاء السوق لتوليد الأرباح ، يواجه المستثمر صعوبات في مشاهدة الاتجاه الرائد ، أي الاتجاه العالمي.
وفقًا لذلك ، من أجل جني الأموال من المضاربة ، لا يجب عليك فقط تسليح نفسك باستراتيجية فعالة ، ولكن أيضًا لديك مجموعة معينة من الصفات الشخصية. على وجه الخصوص ، يجب أن يكون المتداول الذي يعمل على المدى القصير قادرًا على المخاطرة دون أن يفشل.
يحظى نظام التداول هذا بشعبية كبيرة بين عشاق المضاربة. كما ذكرنا سابقًا ، يتم تنفيذ العمل في جدول مدته خمس دقائق وخمس عشرة دقيقة. التكتيكات المدروسة هي أنظمة ميكانيكية ، لأن المؤشرات هي أساسها.
أولاً ، تحتاج إلى نقل المتوسط المتحرك بفترات من 5 و 13. إلى الرسم البياني ، ستولد خوارزمية الاتجاه هذه إشارات. بدورها ، ستحدد أداة التحليل الفني Arrozaq مناطق الدعم والمقاومة ، والتي ستعمل على تصفية الإشارات الخاطئة.
أولاً ، تحتاج إلى تنزيل نموذج التداول من الرابط:
سيحتوي الأرشيف الذي تم تنزيله على مجلدين "مؤشرات" و "نموذج". يحتوي المجلد الأول على ملفات أدوات التحليل الفني ، ويحتوي المجلد الثاني على نموذج التداول نفسه.
أنت الآن بحاجة إلى فتح المجلد الذي توجد به ملفات منصة التداول. انقل الملفات من الدلائل أعلاه إلى مجلدات بنفس الأسماء. بعد ذلك ، يمكنك فتح منصة التداول ، في قسم النماذج ، حدد اسم الإستراتيجية. نتيجة لذلك ، يجب أن يبدو الرسم البياني كما يلي:
إذا كان الرسم البياني الخاص بك يبدو كما هو ، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى التداول.
يحتوي نظام التداول هذا على قواعد واضحة يجب اتباعها عند الدخول في صفقة. خلاف ذلك ، هناك احتمال كبير بأن يتم إغلاق الصفقة بخسارة.
بعد أن يتعرف المستثمر على الشروط المذكورة أعلاه ، من المنطقي تمامًا أن ينضج السؤال بالنسبة له ، لأي غرض يعرض المؤشر المستويات الرئيسية المستخدمة؟
الشيء هو أنه بالقرب من الدعم والمقاومة تتشكل إشارة البيع أو الشراء بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد اللحظة المثلى للخروج من الصفقة.
على سبيل المثال ، إذا فتح المتداول مركزًا موجهًا للبيع بالقرب من المقاومة ، فإن القيمة تكون قريبة من المقاومة. الآن يجب استخدام أداة التحليل الفني هذه لوضع أوامر الإيقاف ، كما هو موضح بالفعل في هذا المثال: 
وبالتالي ، سيكون المستثمر قادرًا على وضع أمر إيقاف قريب من أقرب قيم قصوى أو دنيا لقيمة الأصول المالية.
كما ترى ، هذه إستراتيجية بسيطة ومباشرة حقًا ؛ وفقًا لذلك ، لا يمكن للمحترفين فقط ، ولكن أيضًا للمستثمرين المبتدئين استخدامها. ومع ذلك ، تذكر أن أنظمة التداول هذه تتطلب روحًا باردة وإعدادًا نفسيًا مناسبًا ، لأن المضارب يتعرض دائمًا للضغط.
