لقد قلنا سابقًا أنه في برنامج "1C: Trade Management 8.2" ، يتم تقييد الأموال غير النقدية أو خصمها إلا بعد ترحيل المستند. كشف حساب... هذا المستند عبارة عن مجموعة من جميع المستندات النقدية غير النقدية الواردة والصادرة ويتم تشكيلها في يوم مصرفي واحد.
يمكن إنشاء كشف حساب آليًا ويدويًا. يتم تنفيذ الإنشاء التلقائي فقط في حالة استخدام نظام الدفع الإلكتروني "Bank-Client" - في هذه الحالة ، يتم إنشاء المستند على أساس المعلومات الواردة أثناء جلسة الاتصال مع البنك. إذا كنت لا تستخدم الاتصال الإلكتروني مع البنك ، فستحتاج إلى إنشاء كشوف حساب بنكية بنفسك.
لبدء العمل مع كشوف الحسابات البنكية ، افتح القسم تمويلوفي شريط التنقل ، انقر فوق الارتباط كشوف الحساب الجاري... نتيجة لذلك ، تظهر النافذة في الشكل. 8.24.
أرز. 8.24. قائمة كشوف الحسابات البنكية
في هذه النافذة على علامة التبويب البيانات المصرفيةيحتوي على قائمة بكشوف الحسابات المصرفية التي تم إنشاؤها مسبقًا وعلامات التبويب المدفوعات الواردةو المدفوعات الصادرةيتم عرض قوائم الوثائق ، على التوالي ، لاستلام وشطب الأموال غير النقدية. يتم تمييز المستندات التي تم نشرها بالفعل في البيانات بالعلامات. كما أشرنا سابقًا ، يمكنك إنشاء كشف حساب واحد فقط لحساب مصرفي واحد في اليوم. ومع ذلك ، يمكنك فيما بعد تحرير الكشوف ، على سبيل المثال ، إضافة مستندات الدفع أو حذفها. لإضافة مستند دفع إلى البيان ، تحتاج إلى فتح علامة التبويب المدفوعات الواردةأو المدفوعات الصادرة، حدد الوثيقة المضافة عن طريق النقر بالماوس وتنفيذ الأمر إنشاء على أساس | أضف إلى كشف الحساب الجاري، ثم في النافذة التي تفتح ، حدد بيانًا لإضافة مستند.
للتبديل إلى وضع إدخال كشف حساب بنكي ، افتح علامة التبويب البيانات المصرفيةوتشغيل الأمر كل الإجراءات | إنشاءأو انقر على زر شريط الأدوات إنشاء... لعرض أو تحرير معلمات بيان تم إنشاؤه مسبقًا ، انقر نقرًا مزدوجًا فوقه. يتم إدخال وتحرير كشوف الحسابات البنكية في النافذة الموضحة في الشكل. 8.25.
أرز. 8.25. إصدار كشف حساب بنكي
في هذه النافذة في الميدان تاريختحتاج إلى الإشارة إلى التاريخ الذي تم فيه إنشاء البيان ، وفي الحقل التحقق من- الحساب البنكي للمنظمة الذي تشكل بموجبه. بعد ذلك في المناطق المدفوعات الواردةو المدفوعات الصادرةيتم تشكيل قوائم بوثائق الدفع المدرجة في البيان. يتم ذلك باستخدام الزر اختيار: عند الضغط على هذا الزر ، يتم فتح نافذة قائمة المستندات (الشكل 8.26) ، التي تم إنشاؤها في التاريخ المحدد في كشف الحساب المصرفي المحدد ، على الشاشة.
أرز. 8.26. اختيار مستندات الدفع للانعكاس في كشف الحساب المصرفي
هنا يتبع مربعات الاختيار في العمود المحددحدد مستندات الدفع لتظهر في كشف الحساب المصرفي وانقر فوق الزر التحويل إلى المستند، والتي تقع في الجزء العلوي الأيسر من النافذة. في الجزء الأيسر من النافذة ، يتم تحديد مستندات الدفع الواردة ، وفي الجزء الأيمن - مستندات المصاريف.
إذا كنت ترغب في إزالة مستند معين من البيان ، فحدده بنقرة بالماوس واضغط على المفتاح حذفأو الزر المقابل على شريط الأدوات.
يعرض الجزء السفلي من نافذة كشف الحساب معلومات حول معدل دوران الحساب ، بالإضافة إلى أرصدة الافتتاح والختام (انظر الشكل 8.25). لنشر مستند حول المحاسبة ، انقر فوق الزر انتقد وأغلقأو سلوك... بعد ذلك ، بناءً على مستندات الدفع المدرجة في البيان ، سيتم ترحيل الأموال غير النقدية وخصمها على الحساب المحدد في الحقل التحقق من(انظر الشكل 8.25).
كيفية عمل كشف حساب بنكي 1c 8.2 1C 8.3؟
تم بالفعل تغيير إجراء إجراء كشف حساب بنكي في الإصدار 8.2 من 1C بشكل طفيف مقارنةً بـ 1C 7.7. ولكن ، إذا فكرت في الأمر ، فسيتم استبدال الإزعاج الواضح للخوارزمية الجديدة بفهم منطقها. لقد غطينا بالفعل بإيجاز في إحدى مقالاتنا السابقة العمل بكشف حساب بنكي. هذا هو المقال “كيف تبيع العملة؟ بيع العملة في 1s 82 "|
سننظر اليوم في عملية التعامل مع كشف حساب بنكي بمزيد من العمق. وبالتالي، …
على سبيل المثال ، سنعكس عملية الدفع غير النقدي بموجب اتفاقية التسليم.
لنفترض أن مؤسسة Dobro LLC تدفع مبلغًا معينًا إلى منظمة UkrPostachSbut. لعكس هذا الإجراء ، افتح عنصر القائمة "البنك" وحدد عنصر "الصادر". يمكن القيام بالشيء نفسه في لوحة التحكم الموجودة على علامة التبويب التي تحمل الاسم نفسه.
إضافة إدخال جديد إلى دفتر يومية أمر الدفع. نقوم بإصدار أمر دفع صادر بطريقة مناسبة. نحن نحفظه.
ثم نضيف بيان جديد.
في البيان الذي تم إنشاؤه ، قم بتعبئة الحساب المصرفي المطلوب والتاريخ الذي تم فيه إنشاء كشف الحساب.
بعد ملء جميع التفاصيل ، ستصبح لوحة وظيفية متاحة تلقائيًا ، والتي تحتاج إلى النقر فوق "الاستلام غير المدفوع".
في نافذة التحديد ، حدد المستندات المطلوبة أو المتعددة المطلوبة بعلامات اختيار وانقر فوق "تم وضع علامة".
بعد الانتهاء ، أغلق النموذج وسيصبح البيان المكون من الرقم المطلوب مرئيًا.
حرصًا على الإنصاف ، يجب إضافة أنه يمكننا أيضًا إنشاء مستندات بنكية صادرة واردة مباشرة من نموذج كشف الحساب. يتم ذلك ببساطة عن طريق النقر فوق الزر "+ إضافة".
في نفس نافذة كشف الحساب ، يمكنك التنقل خلال كشوف الحساب ، وعرض نتائج المعاملة ، وتغيير حالة الدفع للمستندات ، وما إلى ذلك.
نأمل أن يكون مقالنا قد سلط الضوء بشكل كافٍ على إجابات الأسئلة: "كيف يتم إصدار أمر دفع صادر؟ كيف يتم إصدار أمر الدفع؟ كيفية إدخال كشوف الحسابات البنكية في 1C الإصدار 8.2؟ كيفية عمل كشف حساب بنكي 1C؟ كيف ترسل كشف حساب بنكي في 1 ثانية؟ كيفية عمل كشف حساب بنكي في 1s 8؟ كشف حساب بنكي 1C 82 ″
إذا واجهت أي صعوبات ، فسنساعدك بالتأكيد.
يمكنك مناقشة العملية وطرح أسئلة حولها على.
إذا كانت لديك أية أسئلة حول المقالة أو إذا كانت هناك مشكلات لم يتم حلها ، فيمكنك مناقشتها على
سأخبرك في هذه المقالة بكيفية استخدام وظيفة كشوف الحسابات البنكية والتبادل مع بنك عميل في 1C 8.3 Accounting 3.0:
المخطط العام للعمل ليوم واحد مع مقتطفات في 1C هو كما يلي:
وهكذا كل يوم أو أي فترة أخرى.
في الواجهة ، يوجد دفتر يومية كشوف الحسابات البنكية في قسم "البنك والصراف":
أمر الدفع هو مستند لإرساله إلى البنك ، ويمكن طباعته في نموذج بنكي قياسي. يتم إدخاله على أساس الفاتورة واستلام البضائع والخدمات والمستندات الأخرى. كن حذرا ، وثيقة لا تجعل أي منشوراتعلى المحاسبة! تتم الترحيلات بواسطة المستند التالي في السلسلة 1C 8.3 - "شطب من الحساب الجاري".
لإنشاء مستند جديد ، انتقل إلى دفتر اليومية "أمر الدفع" في القسم أعلاه وانقر على الزر "إنشاء". سيتم فتح نموذج مستند جديد.
أول شيء يجب أن نبدأ به هو اختيار نوع العملية. يعتمد اختيار التحليلات المستقبلية على هذا:
احصل على 267 1C مقاطع فيديو تعليمية مجانًا:
على سبيل المثال ، لنحدد "الدفع للمورد". من بين الحقول المطلوبة لهذا النوع من الدفع:
بعد ملء جميع الحقول ، تحقق من صحة التفاصيل.
مقطع الفيديو الخاص بنا حول كشوف الحسابات المصرفية في 1C:
المرحلة التالية هي نقل البيانات الخاصة بالمدفوعات الجديدة إلى البنك. عادة في المؤسسات يبدو الأمر على هذا النحو: طوال اليوم ، يقوم المحاسبون بإنشاء الكثير من المستندات ، وفي وقت معين يقوم الشخص المسؤول بتحميل المدفوعات إلى البرنامج المصرفي. يحدث التفريغ من خلال ملف خاص - 1c_to_kl.txt.
لإلغاء التحميل ، انتقل إلى دفتر أوامر الدفع وانقر على زر "Unload". سيتم فتح معالجة خاصة تحتاج فيها إلى تحديد المنظمة وحسابها. بعد ذلك ، حدد التواريخ التي تريد الرفع فيها ، ومكان حفظ الملف الناتج 1c_to_kl.txt:
انقر فوق "تحميل" ، نحصل على ملف بالمحتوى التالي:
يجب أيضًا تحميله إلى بنك العميل.
مقطع الفيديو الخاص بنا حول إعداد وتحميل وتفريغ المدفوعات:
يدعم أي بنك عميل تقريبًا تحميل ملف بتنسيق KL_TO_1C.txt. يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمدفوعات الواردة والصادرة للفترة المحددة. لتنزيله ، انتقل إلى مجلة "كشوف الحسابات المصرفية" وانقر على الزر "تنزيل".
في المعالجة التي تفتح ، حدد المؤسسة وحسابها وموقع الملف (الذي قمت بتنزيله من بنك العميل). انقر فوق "تحديث من البيان":
سنرى قائمة بالمستندات 1c 8.3 "إيصال للحساب الجاري" و "عمليات شطب من الحساب الجاري": الواردة والصادرة (بما في ذلك). بعد التحقق ، يكفي النقر فوق الزر "تحميل" - سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء المستندات اللازمة وفقًا للقائمة مع الإدخالات المحاسبية اللازمة.
في سياق العمل ، في كل منظمة ، هناك تفاعل مع الشركات (المنظمات) الأخرى. بالنسبة لمتأخرات السلع والأعمال والخدمات والضرائب والمدفوعات الأخرى ، يجب عليك الدفع. حاليًا ، تتم هذه العملية من خلال نظام Client-Bank. يتم تثبيت هذا البرنامج من قبل موظفي البنك على كمبيوتر موظف الشركة لتسديد المدفوعات وتنزيل أوامر الدفع في البرنامج الذي يتم فيه تنفيذ المحاسبة. دعنا نلقي نظرة على كيفية تحميل كشوف الحسابات المصرفية في 1C.
لتنزيل مقتطف من برنامج Client-Bank ، يجب عليك:
يحدث التصدير عند النقر فوق الزر "تصدير" أو "تصدير" أو شيء مشابه ، في برامج مختلفة من Client-Bank يسمى هذا الزر بشكل مختلف. يتم إلغاء تحميل الملف الذي تم إنشاؤه للتصدير إلى المجلد المطلوب ، وفقًا لمسار محدد مسبقًا.
أمام الجزء المجدول من المستند في الزاوية اليمنى نجد زر "المزيد" ، انقر فوقه ، تظهر نافذة بها قائمة الوظائف ، حدد عنصر "الصرف مع البنك" فيه.
انقر في الجزء السفلي من المستند "تنزيل" وبعد ذلك ، في القسم المجدول ، سيتم تحميل جميع كشوف الحسابات المصرفية في برنامج "1C: محاسبة". بعد ذلك ، نلقي نظرة على التقرير الخاص بالملف الذي تم تحميله وننتقل إلى معالجة أوامر الدفع.
يمكنك إعداد ترحيل تلقائي لمستندات الدفع عند الاستلام والسحب. للقيام بذلك ، تحتاج إلى إكمال الإعداد.
يمكنك تحديد المستند "الإعدادات مع بنك العميل":
في الإعدادات ، املأ الحقول:
الشرط الذي يجب استيفاءه هو اسم ملف التنزيل في 1C ، ويجب أن يتوافق مع اسم ملف التحميل من برنامج Client-Bank.
في حقل "إجراء تلقائي بعد التحميل" ، من المستحسن الإشارة إلى مربعي اختيار في الوضعين "استلام إلى الحساب الجاري" و "شطب من الحساب الجاري" ، بينما سيتم تنفيذ أوامر الدفع تلقائيًا ، والتي في المستقبل تحتاج فقط إلى إعادة التحقق دون الخوض في كل منها.
بعد تنزيل أوامر الدفع ، يجب عليك التحقق بعناية من "نوع العملية" وإدخالات المحاسبة التي تم إنشاؤها ، وإذا تم العثور على أخطاء ، قم بإجراء التصحيحات.
يعد تفريغ البيانات من البرنامج المصرفي في 1C إجراءً مريحًا للغاية يسهل إلى حد كبير عمل خدمة المحاسبة ، مما يوفر وقت الموظفين بشكل كبير.
يتم إدخال كشوف الحسابات البنكية في برنامج 1C 8.3 Accounting 3.0:
يحدث إدخال البيانات الخاصة باستلام وشطب الأموال في 1C 8.3 في دفتر يومية البنك. تقع المجلة في قسم البنك والصراف:
لإدخال مقتطف يدويًا في البرنامج ، يجب النقر فوق الكتاب في شكل مجلة. القبول أو الكتاب. لا تصلح.
هناك طريقة أخرى لإدخال كشوف الحسابات المصرفية يدويًا: استنادًا إلى المستندات الأخرى. ثم يتم ملء بيانات الإيصالات والشطب تلقائيًا وفقًا للوثائق - الأسباب.
وفقًا للبيانات المصرفية المستلمة للتدفقات النقدية ، يقوم المحاسب بإدخال المعلومات في برنامج 1C:
لإدخال البيانات الخاصة باستلام الأموال في برنامج 1C 8.3 ، انقر فوق الكتاب سماح بالدخولوحدد نوع العملية بشكل صحيح في المستند. تعتمد مجموعة تفاصيل النموذج المتوفرة على هذا.
لجعل المشتري يدفع مقابل الطلب مقابل التسليم المستقبلي للبضائع ، حدد نوع العملية - دفع المشتري. نشير المنظمة - بيت التجارة "مجمع". إذا كانت هناك منظمة واحدة فقط في قاعدة البيانات ، فلن يظهر حقل المؤسسة في النموذج. يصبح هذا الحقل مرئيًا فقط في حالة وجود عدة مؤسسات في قاعدة البيانات.
يلزم ملء حقل الحساب المصرفي للمؤسسة والمبلغ والدافع والحسابات لحساب التسويات والسلف - 62.01 و 62.02:
نظرًا لأن السداد يتم قبل بيع البضائع إلى المشتري ، فإن معاملات 1C 8.3 ستعكس الدفعة المقدمة على الحساب المقدم 62.02:
يتم شطب الحساب الجاري في 1C 8.3 Accounting 3.0 وفقًا للكتاب. لا تصلحمن مجلة بيانات البنك. يفتح نموذج المستند ، حيث يتم إدخال نوع العملية والتنظيم.
دعنا نختار نوع العملية الدفع للمورد. املأ البيانات الخاصة بالطرف المقابل والمبلغ والحساب المصرفي للمؤسسة.
نقوم أيضًا بملء الجزء المجدول من المستند: الاتفاقية ، معدل ضريبة القيمة المضافة ، الغرض من الدفع:
في هذه الحالة ، يتم تشكيل الترحيلات التالية في 1C 8.3:
يتم تنظيم عمل قسم المحاسبة بطريقة أنه يجب على المحاسب خلال اليوم إعداد أوامر الدفع للبنك للعمليات الحالية وترحيل البيانات المستلمة من البنك وفقًا للعمليات التي قام بها البنك بالفعل. يتم تقليل العمل في 1C 8.3 بشأن التفاعل مع البنك إلى التنفيذ في برنامج أوامر الدفع الصادرة إلى البنك والإدخال اللاحق للبيانات الخاصة بالعمليات التي يقوم بها البنك.
تتضمن أتمتة هذه العملية تحميل كشوف حسابات بنكية من عميل البنك في برنامج 1C وتفريغ أوامر الدفع من برنامج 1C إلى بنك العميل.
في الوقت الحالي ، تدعم معظم البنوك تنسيق تبادل البيانات ببرامج 1C. يتم تنزيل كشوف الحسابات البنكية بعد إنشاء بورصة مع البنك من دفتر اليومية للبنك وفقًا للكتاب. تحميل... يمكنك فتح النموذج الخاص بإعداد بورصة مع أحد البنوك مباشرة من دفتر اليومية كشوف الحسابات البنكية. MORE - صرف مع البنك:
تمت مناقشة إنشاء تبادل مع أحد البنوك وتنزيل كشوف الحسابات المصرفية بالتفصيل في مقالنا الآخر: “.
بحسب الكتاب. تحميلتتم قراءة بيانات عميل البنك بواسطة برنامج 1C وتحميلها في دفتر يومية البنك:
عند تحميل البيانات ، يطابق برنامج 1C 8.3 كائنات قاعدة البيانات - البيانات من ملف التنزيل. الرسالة التي تفيد بأنه تم إصدار الكائن "غير موجود":
يمكن تفريغ المدفوعات من برنامج 1C 8.3 إلى بنك العميل:
ناقشنا بالتفصيل إنشاء التبادل مع البنك لتفريغ أوامر الدفع من 1C إلى Client Bank في مقالتنا الأخرى: "".
بحسب الكتاب. تفريغمن مجلة أوامر الدفع ، يتم تحميل البيانات إلى ملف نصي ثم نقلها إلى بنك العميل:
شكل الصرف مع البنك - علامة التفريغ للبنك:
يمكنك دراسة تفاصيل معالجة العمليات المصرفية في 1C 8.3: الحسابات المحاسبية والوثائق والمعاملات وعميل البنك ، يمكنك تكوين Direct Bank بشكل صحيح على موقعنا على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول الدورة ، شاهد الفيديو الخاص بنا:
على الموقع ، يمكنك الاطلاع على مقالاتنا وموادنا المجانية الأخرى حول التكوينات :،
