Трейдер может использовать любую стратегию торговли на Forex, чтобы достигать собственных целей. Существуют стратегии долгосрочного вложения денежных средств в финансовые инструменты, а есть и так называемая внутридневная, по большей степени спекулятивная торговля или скальпинг.
Скальпинг – это торговля в коротком временном отрезке или внутридневная торговля. Трейдер, занимающийся скальпингом, покупает и продает валюту на протяжении рабочего дня. В конце дня трейдер должен закрыть все позиции и остаться с прибылью. В некоторых случаях торговые сделки открываются на несколько часов, в других – на несколько минут или даже несколько секунд. Понятно, что большую прибыль с одной сделки трейдер получить не сможет, так как нет времени для значительного роста цены на тот или иной финансовый инструмент. В то же самое время, заработок может быть существенным благодаря большому количеству сделок, совершаемому на протяжении дня.
Эффективный скальпинг – непростая задача даже для опытного трейдера. Что же касается новичков, то им лучше не стоит браться за внутридневную торговлю, поскольку здесь необходимо иметь опыт, быстро реагировать на изменение котировок, своевременно открывать и закрывать сделки, основываясь на соответствующих индикаторах.
Некоторые опытные трейдеры, давно занимающиеся внутридневной торговлей на рынке forex españa, могут совершать по 100-200 сделок в день. Естественно, не все из них будут приносить доход, но и потери от убыточных сделок будут незначительными, для чего трейдерами заблаговременно устанавливается стоп-лосс на незначительном расстоянии от цены покупки финансового инструмента. Получается, что если потери и будут, то они будут минимальными, а ввиду большого количества совершаемых на протяжении дня сделок потери будут перекрыты прибылью.
Не секрет, что валютный рынок Forex является наиболее ликвидным, что и дает трейдерам возможность заниматься скальпингом. Дело в том, что цена на ту или иную валюту может меняться на протяжении дня, причем как в одну сторону, так и в другую. Если, скажем, за день цена изменилась на 60 пунктов, то разница между самой низкой и самой высокой ценой внутри дня будет намного более значительной. Если же иметь возможность улавливать более мелкие колебания, которые, безусловно, встречаются на протяжении торгового дня на Forex, можно иметь хорошую прибыль в конце. Вот откуда желание у многих трейдеров использовать именно внутридневную торговлю на валютном рынке.
На первый взгляд может показаться, что внутридневная торговля является идеальным вариантом увеличения капитала для всех. На самом деле все намного сложнее и опаснее. Трейдер должен чувствовать рынок, чтобы не заключать большое количество убыточных позиций из-за уровня рыночного шума. Иногда, даже правильно выбрав тенденцию, трейдер теряет деньги, ошибившись на определении силы «быков» и «медведей». Во много раз проще ошибиться в часовой тенденции, чем в тенденции на более длительный период времени.
Некоторые опытные трейдеры вообще не ставят стоп-ордеров, чтобы моментально реагировать на процессы. Это разумно, если вы остаетесь у монитора, глядя на график изменения цены, но не все могут себе этого позволить. Кроме этого, скальпинг подразумевает открытие нескольких позиций одновременно, за которыми сложно уследить. Вот почему без стоп-лосс во внутридневной торговле работать не стоит.
Если и вы решили заняться именно внутридневной торговлей, то советуем поработать в этом направлении с демо-счетом на протяжении нескольких месяцев.
Одной из основных стратегий работы на валютной бирже Forex является долгосрочная торговля. Как видно из названия, это достаточно продолжительный процесс, который имеет ряд особенностей: планирование происходит не внутри одного торгового дня, а на период от недели и больше, а также нет необходимости производить множество небольших сделок в течение дня, что подойдет начинающим трейдерам или тем, кто занят иной работой в во время проведения торгов.
К плюсам данной стратегии стоит отнести крайне низкие издержки: при долгосрочной стратегии трата на издержки составит около 1% средств на 100 сделок. Поэтому, чтобы получать прибыль, достаточно достигнуть соотношения удачных и неудачных сделок в 56/44. При внутридневной торговле издержки могут составить до 5%, а при скальпинге (большое количество сделок за короткое время) – до 20%. Однако из-за небольшого количества сделок при долгосрочной торговле суммарный доход меньше, чем при более динамичных стратегиях торговли, так что оптимальная стратегия подразумевает привлечение значительных средств.
Несмотря на, казалось бы, большую стабильность и меньшие издержки, долгосрочная торговля, как и любая другая стратегия на Форекс, является рисковой. Чтобы снизить вероятность убытков, стоит применить следующие методы:
Вероятнее всего, долгосрочная торговля на рынке форекс не обеспечит трейдера теми баснословными процентами прибыли, которые так активно освещаются брокерскими фирмами с целью привлечения новых клиентов, и на начальных этапах торговли придется довольствоваться небольшим доходом. Однако, как мы можем увидеть, эта стратегия более стабильна, и, что не менее важно, оставляет время для занятий другой деятельностью помимо трейдинга.
| Оцени пост |
Многие трейдеры, набравшись достаточного опыта и набив себе шишки при торговле внутри дня, рано или поздно начинают задумываться о долгосрочной или среднесрочной торговле.
В действительности вокруг скальпинга и торговли внутри дня сложился просто огромный миф о прибыльности такого подхода.
Большинство новичков, ошибочно считает, что уделив больше времени торговле, вы каким-то чудодейственным образом будете больше зарабатывать.
К сожалению, данный подход в корне неверный и вбитый нам еще с эпохи советского союза.
Для примера раньше людей, которые выполняли больше нормы на производстве, сильно поощряли, награждали и о них писали газеты.
Собственно о чем говорить, если героя союза давали за перевыполненную смену по добыче какого-то ископаемого. Таким образом, на всем пост советском пространстве осталось много людей которые заблуждаются думая, что для того чтобы добиться успеха нужно много и много работать.
К сожалению, современный мир построен совершенно другим образом и возможно ваш сосед, который ходит на роботу два раза в неделю зарабатывает в десятки раз больше нежели вы перерабатывая свою смену за станком.
Биржевой мир, а именно торговля как процесс или работа не является исключением, а именно банальная мысль о том, что чем больше вы находитесь в рынке и совершаете большее количество сделок, тем больше вы заработаете, является в корне неверной.
Чтобы понять, почему долгосрочная торговля пользуется популярностью у долгосрочных инвесторов и именитых трейдеров давайте более подробно познакомимся с этим понятием.
Долгосрочная торговля происходит на недельных или месячных графиках, а количество позиций по инструменту может не превышать пяти сделок. Итак, давайте разберемся чем привлекательна долгосрочная торговля.
Плюсы долгосрочной торговли:1) Предсказуемость рынков
Кто чтобы не говорил, но рыночный шум – это проблема внутри дневного трейдера. Если трейдер работает на малых интервалах его основной проблемой становится рыночный шум из-за которого очень часто выносит ордера по стоп приказу.
Если посмотреть на график одного и того же инструмента на малом и большом тайм фрейме становится очевидно, что на старшем тайм фреймах тренд выглядит более наглядно и имеет лучшие очертания. Для примера предлагаю посмотреть на месячный и часовой график, и наглядно понять реальную ситуацию на рынке:
Трейдер торгующий внутри дня даже не представляет, как брокер запросто наживается на нем, имея в среднем три пункта с одной сделки. Вам кажутся смешными цифры в три пункта? Ну тогда подведем простую математику.
Трейдер в среднем за день совершает от пяти до десяти сделок, однако мы возьмем по минимуму. Итак, если посчитать, то ежедневно внутри дневной трейдер теряет 15 пунктов. В месяц такая цифра составляет 450 пунктов, а в год 5400 пунктов.
А теперь давайте представим, что у вас маленький депозит и вы работаете самым маленьким лотом, где цена пункта составляет 10 центов. В итоге работая минимальным лотом, вы теряете как минимум 540 долларов в год, а это по сегодняшнему курсу почти две средние зарплаты.
Долгосрочный трейдер платит всего один раз спред на форекс , когда открывает сделку и не теряет ничего лишнего.
3) Меньшая затрата по времени и нагрузка на эмоциональное состояние
К сожалению, многие новички заблуждаются в легкости заработка денег на бирже, а особенно это касается скальперов и трейдеров торгующих внутри дня. Быть честным, на моем пути встречалось очень много трейдеров, которые скальпируют ежедневно и поверьте раздраженней, злее и несчастней чем этой категории трейдеров просто не найти.
Вы только представьте какое может быть эмоциональное состояние человека, который целый день то зарабатывает копейку, то ее теряет, причем в конце дня может выйти в общий минус.
Трейдеры которые торгуют долгосрочно могут потратить всего пару часов на анализ рынка, открыть ордер выставив стоп приказ и профит и на месяца забыть о своей сделки, заглядывая раз в неделю в терминал для передвижения позиции в без убыток и так далее.
К сожалению, чтобы получить прибыль в 2 тысячи пунктов необходимо поставить стоп как минимум в 500 пунктов, что требует от трейдера довольно солидный депозит, дабы соблюдать грамотные подходы к риску.
2) Размер комиссии в виде свопа
Не секрет, что брокеры за удержание позиции на следующий день взимают с вас комиссию в виде свопа. Для внутри дневного трейдера своп на форекс является не более чем формальностью, однако если ваша позиция стоит открытой пару месяцев или год, это вносит существеннее коррективы в вашу торговлю.
Секрет стабильной прибыли
Будущая успешность долгосрочного трейдера в первую очередь зависит от стратегии, которую он выбрал, а также своевременного мониторинга за фундаментальным фоном, а именно за глобальными макроэкономическими показателями.
Стоит отметить, что для увеличения прибыльности необходимо открывать сделки только в сторону позитивного свопа и не забывать хеджироваться, создавая сложные позиции напоминающие тактику на основе Керитрейд, при этом не забывать что высокая корреляция форекс инструментов с высокими позитивными свопами это отличная долгосрочная инвестиция.
Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.
устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.
Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.
Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!
Осталось рассмотреть в общих понятиях еще один вид торговли в трейдинге - долгосрочная торговля. В сравнении с трейдерами, которые используют и тактики в своей торговле, долгосрочные трейдера, а как правило они являются крупными инвесторами, нацелены торговать основываясь на разумное, или по-другому сказать рациональное мышление. Долгосрочные трейдеры должны на протяжение длительного времени углубленно изучать тенденции рынка, и можно сказать, что это является единственным обоснованием для заключения сделок на рынке ценных бумаг. Крупные инвестора, а они же участники рынка, не беспокоятся о внутредневных колебаниях цены, поскольку полагают, что эти колебания не имеют значения. Долгосрочные трейдеры не беспокоятся о том, как будет двигаться на следующий день. Единственное что их должно волновать, так это о том, закончилась ли интересующая их тенденция на рынке.
- Для начала необходимо определить реальную стоимость интересующих ценных бумаг, т.е. понять является ли акции недо- или переоцененными. Чтобы это понять, необходимо обращать свое внимание на такие финансовые коэффициенты компании: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и "соотношение долга и эквити", что поможет определить есть ли у компании достаточно денег для выплаты издержек, или же она находится на грани банкротства.
- Далее необходимо проанализировать эффективность компании, что покажет насколько эффективно ее управление в извлечении максимума из доступных капитала и активов. Для этого стоит обратить внимание на такие показатели как, " эквити" и "рентабельность привлеченного капитала".
- После желательно все записать в дневник и тщательно проанализировать данные, чтобы определить окончательный список компаний, в которых вы заинтересованы инвестировать. Сравните поведение стоимости акций каждой ценной бумаги со стоимостью индекса, в который она входит, и соответствующей индустрией. Если компания работает лучше или хуже своих конкурентов, спросите себя, является ли она недо- или переоцененной, или же просто плохой или хорошей.
- После того, как трейдер учел предыдущие шаги и выделил окончательный список акций, он должен выбрать две или три акции, в которые захочет инвестировать свои средства. Однако следует помнить, что выбор компании – исключительно субъективный процесс. По мере набора опыта трейдер выяснит для себя, какие из инструментов лучше всего для него подходят.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
