Până în prezent Banca Uralsib organizează 15 fonduri mutuale, sub conducerea societății de administrare cu același nume, care își face față cu succes sarcinilor sale din 1996.
Fondurile mutuale URALSIB sunt printre cele mai mari din Rusia în ceea ce privește valoarea VAN și numărul de acționari.
În total, toate fondurile companiei sunt deja unite de peste 50 de mii de oameni, datorită atât profitabilității ridicate, cât și costului scăzut al fondurilor mutuale URALSIB (prețul acceptabil al acțiunilor).
Costul unei acțiuni a UIF-urilor Uralsib este în intervalul de la 10 la 20 de mii de ruble.
PIF „Primul”
Deschideți PIF URALSIB " Primul” este cel mai mare fond mutual de acțiuni nu numai la scara URALSIB, ci și în toată Rusia. Înființată la sfârșitul anului 1998, în prezent reunește peste 14 mii de acționari și are un VNI de peste 2,65 miliarde de ruble.
Principala sarcină pe care administratorii acestui fond și-au propus-o este de a oferi acționarilor un randament mai mare decât ar putea aduce investiția, cu același risc. Pentru a face acest lucru, fondul poate recurge la cumpărarea unei game largi de instrumente financiare: obligațiuni federale, municipale, corporative, străine; acțiuni ale companiilor naționale și străine, precum și acțiuni ale altor fonduri. De exemplu, acum fondul mutual deține acțiuni FESCO(FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%) etc.
Prin efectuarea unei analize fundamentale, managerii identifică cele mai promițătoare acțiuni subevaluate ale companiilor rusești din diverse sectoare ale economiei în ceea ce privește creșterea (pentru diversificare) și le achiziționează cu așteptarea creșterii valorii lor în continuare. Structura portofoliului arată în prezent astfel:
O astfel de strategie a permis fondului să-și crească valoarea activelor cu 8,5% pe parcursul anului, iar față de rezultatul pe trei ani, prețul acțiunilor a crescut astăzi cu 13,36%. Pentru a investi în acest fond mutual, este suficient doar 1 mie de ruble, ceea ce este un plus clar în comparație cu masa altor fonduri. Există însă și dezavantaje semnificative, de exemplu, o taxă de administrare a activelor de 4%, care este destul de mult, dar auditul, evaluarea, depozitarea și înregistrarea iau doar 0,7% din comision.
În cazul cumpărării/vânzării de acțiuni la o societate de administrare, prima nu se percepe dacă suma este mai mare de 3 milioane de ruble. și este de 0,5% dacă investiția este mai mică. Reducerea este de 3% dacă investiția a fost făcută mai puțin de 731 de zile ( dacă mai mult, atunci absent). Prețul unei acțiuni este de 11.000 de ruble.
OPEIF „Cote de creștere”
După cum sugerează și numele, acesta este și un fond de acțiuni care funcționează din aprilie 1999. Pentru a obține rate ridicate de rentabilitate, fondul mutual investește nu numai în acțiuni de nivelul 1, ci și în cel de-al 2-lea, dacă managerii văd în ele un potențial bun de creștere. În plus, pentru diversificare, o parte din resursele fondului pot fi investite în obligațiuni, valute, precum și în acțiuni ale altor fonduri mutuale.
În prezent, activele fondului sunt distribuite după cum urmează:
Fondul are certificate de depozit în portofoliu Grupul TCS(14,56%) și ROS AGRO(10,45%), acțiuni PROTEK (14,30%), M Video(11,54%), etc.
În ceea ce privește performanța, pentru anul acest fond mutual URALSIB a prezentat un randament bun de 25,47%, rata profitului pe trei ani este de 175,30%, ceea ce este destul de mult. Dacă te uiți la dinamica valorii acțiunilor, poți observa că din mai 2014 până în februarie 2017 s-a înregistrat o creștere abruptă aproape non-stop, depășind semnificativ indicele RTS, ceea ce vorbește despre profesionalismul ridicat al managerilor.
Rezultate bune și pragul de intrare prin societatea de administrare și agenții fondului este de doar 1000 de ruble. ( în ciuda faptului că prețul unei acțiuni costă 23.000 de ruble), atrage mulți oameni la fond, la sfârșitul anului 2016 numărul de acționari a depășit deja 33.000, iar până în mai 2017 NAV a ajuns la 4,88 miliarde de ruble. Comisioanele nu diferă de cele stabilite în fondul „Primul”.
Fondul mutual „Conservator”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dacă fondurile mutuale anterioare ale URALSIB s-au specializat în acțiuni, atunci acesta este un fond de obligațiuni de ruble. Funcționând din 2001, permite acționarilor cu risc minim să primească venituri semnificativ mai mari decât ratele la cele mai profitabile depozite bancare.
În acest scop, un fond mutual poate achiziționa nu numai obligațiuni naționale federale și subfederale, ci și obligațiuni corporative, municipale, străine, valută șide asemenea acțiuni la alte fonduri de obligațiuni sau de piață monetară. Doar documentele de încredere de la organizații cu un rating ridicat de credit trec o selecție strictă.
Structura actuală a portofoliului este următoarea:
În special, fondul mutual deține obligațiuni precum „ Rusia, 29006"(8,76%)," Rusia, 29012" (8,40%), " Regiunea Moscova, 35010" (8,39%), " Regiunea autonomă Yamalo-Nenets, 35002» (5,74%), etc.
Astfel de acțiuni au reușit să ofere fondului un randament de 15,73% în ultimele 12 luni, iar timp de 3 ani cifra este de aproape 58% - nu este rău pentru un fond de obligațiuni, dar perspectivele limitate de profitabilitate nu atrag aici atât de mulți acționari ca în unele fonduri de capital, la sfârșitul anului 2016, numărul lor era de doar 1833 de persoane. Cu toate acestea, dimensiunea NAV este impresionantă - 1,02 miliarde RUB.
Ca și în fondurile mutuale anterioare, pentru a intra în fond, puteți cumpăra acțiuni pentru cel puțin 1 mie de ruble. prin societatea de administrare și agenții de fond, deși prețul unei acțiuni costă 5.000 de ruble. URALSIB percepe 2,2% pentru management, o reducere pentru investiții pentru un an sau mai puțin - 1,5%, de la un an la 731 de zile - 0,5%, dacă mai mult, atunci niciunul. Toate celelalte comisioane sunt similare cu cele din fondurile anterioare.
OPIF de investiții mixte „Profesional”
Acest fond mutual, care și-a început activitatea la sfârșitul lunii iulie 2001, aparține categoriei fondurilor mixte de investiții și combină atât acțiuni, cât și obligațiuni în cel mai avantajos raport, potrivit managerilor. Scopul principal este de a obține un compromis rezonabil și de a primi profituri cât mai mari decât fondurile de obligațiuni, cu un risc cât mai mic posibil decât în fondurile mutuale de acțiuni. În acest scop, la fiecare câteva luni, piețele sunt analizate și, dacă este necesar, o realocare rapidă a activelor.
Conform ultimelor informații, portofoliul fondului arată astfel:
Fondul deține titluri precum obligațiuni „Rosneft, 001R-02” (9,61%), ROSBANK, BO-11 (7,08%) sau KhMAO, 35001 (6,66%), precum și acțiuni ale Sberbank (8,56%), LUKOIL ( 7,82%), etc.
Din rapoartele și graficul valorilor unitare se poate observa că venitul fondului pentru ultimul an a fost de 6,18%, iar pentru 36 de luni - 52,72%. NAV este de 279,64 milioane de ruble. și are un declin constant.
Ca și în fondurile mutuale descrise mai sus, puteți investi bani începând de la 1 mie de ruble, comisionul UALSIB pentru management este de 4%, restul tarifelor rămân neschimbate, cu excepția unor caracteristici cu reducere, pe care, dacă dețineți o unitate pentru o perioadă mai mică de 731 de zile, va fi de 3 %, iar dacă este mai mare, este complet absentă.
OPEIF „Perspectivă energetică”
Energy Perspective este un fond mutual care funcționează din martie 2008 și se concentrează în primul rând pe investiții în industria energetică. 85,52% din fonduri sunt investite în acțiuni ale companiilor energetice rusești, iar 14,48% pentru diversificarea în numerar, dar strategia permite, dacă este cazul, achiziționarea diferitelor obligațiuni sau acțiuni la alte fonduri, inclusiv străine.
Principalul obiectiv pe care managerii și-l stabilesc este de a primi venituri mai mari decât cele din indicele energetic MICEX. În acest scop, analiștii identifică stocurile din industria de bază cu cele mai maripotențial de creștere pe tot parcursul anului. Deci, în acest moment, acest fond mutual, prețul acțiunilor pentru astăzi, care este de 20.330 de ruble, deține în portofoliu acțiunile IDGC din Volga (12,99%), Unipro (11,54%), INTER RAO (8,32%) și etc.
Rezultatul unei astfel de strategii, alături de riscul ridicat, este profitabilitatea corespunzătoare, astfel că în ultimul an am reușit să obținem cifre impresionante de 72,97% profit, iar în trei ani - 181,19%! NAV este de 243,79 milioane de ruble. și este, de asemenea, în creștere: performanța ridicată și recenziile bune au contribuit la o creștere cu 275% a NAV-ului pe parcursul a 3 ani, în ciuda faptului că numărul de acționari este de doar 49 de persoane.
Tarifele, comisioanele și condițiile coincid pe deplin cu Fondul Profesional.
OPEIF „Inovații globale”
Acest OPEIF de acțiuni, care funcționează din martie 2008, precum și cel precedent, vizează în primul rând investițiile în industrie, iar obiectul intereselor sale sunt acțiunile companiilor de telecomunicații ruse și internaționale și dezvoltatorilor de echipamente. Cu toate acestea, pentru a se asigura împotriva riscurilor ridicate atunci când investesc în singura și, în plus, nu cea mai de încredere industrie, managerii dețin o parte semnificativă a fondurilor nu doar în acțiuni, ceea ce se poate observa uitându-se la structura portofoliului:
În acest moment, fondul deține acțiuni ale unor companii precum (15,07%), (10,93%), AFK Sistema (10,24%), Alphabet (8,44%) și altele, doar 0,18%, dar dacă te uiți la trei ani. statistici și considerăm că fondul este axat pe investiții pe termen lung, atunci 71,42% este un rezultat destul de demn. Numărul deponenților este de 444 de persoane, NAV pentru astăzi este puțin mai mare de 61 de milioane de ruble.
Pentru a investi în acest fond mutual printr-o societate de administrare, ca și pentru altele, este suficient doar 1000 de ruble, iar toate comisioanele și condițiile sunt similare cu cele descrise mai devreme.
OPEIF „Resurse naturale”
Un alt fond de investiții deschis de înaltă specialitate al URALSIB, care oferă oportunitatea de a cumpăra acțiuni oricui dorește să își asume riscuri și să încerce să obțină venituri pasive prin creșterea acțiunilor companiilor asociate cu minerit, metalurgie și producția de echipamente pentru acest sector.
Structura industriei a activelor este următoarea:
Principalele din portofoliul fondului sunt acțiunile ordinare ale ALROSA (13,13%), NLMK (11,05%), Severstal (8,46%), MMK (7,97%) și altele. Statisticile pe 12 luni arată un profit de 16,95%, iar pe 36 de luni de 81,86%. NAV-ul acestui fond mutual este de 158,94 milioane de ruble, numărul de acționari este de aproximativ 1065. Costul unei acțiuni este de 10.500 de ruble.
OPIF „Euroobligațiuni”
OPIF a început să funcționeze în primăvara anului 2012, până în 2014 a fost un fond de piață monetară, dar apoi și-a schimbat strategia și acum, după cum sugerează și numele, investește în principal în obligațiuni valutare pentru a obține un procent mai mare de profit cu risc minim decât obligaţiunile valutare pot oferi.depozite. În acest scop, fondurile fondului sunt împărțite proporțional între:
Dacă ne uităm la anumite titluri, atunci cea mai mare pondere în portofoliu este ocupată de euroobligațiuni: Rusia, 5,875% 16sep2043, USD (24,66%), Gazprom, 8,625% 28apr2034, USD (14,33%), Lukoil, 6,656% 27jun 2034 (12,37%), precum și obligațiuni simple precum Republica Khakassia, 35006 (5,82%) sau Rusia, 24019 (5,61%). Cu toate acestea, profitabilitatea fondului mutual de investiții nu poate încă pe placul investitorilor - -5,03% pe an și doar +26,33% pe 3 ani. NAV este de doar 51 de milioane de ruble, iar numărul de acționari este de 104.
Întrucât acesta este un fond de obligațiuni, condițiile de investiție de aici sunt ceva mai blânde decât în cele anterioare: comision de societate de administrare de 2,2%, majorare de 0,5% și reducere de 1% pentru investițiile mai mici de 3 milioane și markup zero și reducere de 0,5% pentru mai mult. Puteți cumpăra acțiuni la un preț de aproximativ 15 mii de ruble.
OPIF fonduri „Zoloto”
Acest OPIF de fonduri, care a început să funcționeze la jumătatea anului 2012, este complet axat pe aur, care se realizează prin investirea a 99,68% din totalul fondurilor într-o formă specială, urmând dinamica metalului galben - ETF PowerShares DB Gold. Investiția în el poate fi o bună asigurare în perioadele de criză economică globală și mai ales politică, când aurul devine mai scump, iar prețurile altor fonduri mutuale URALSIB scad.
Cu toate acestea, investiția în acest fond nu este recomandată din cauza riscului ridicat, va fi mult mai eficient și mai sigur să combinați achiziționarea de acțiuni în mai multe fonduri similare cu focalizare îngustă.
În loc de profit, în ultimele 12 luni s-a primit o pierdere impresionantă de -18,30%, dar de 36 de luni mai există venituri și se ridică la +46,83%. Valoarea VNA a fondului este de 120 de milioane de ruble, numărul contribuabililor este de 605 de persoane. Costul unei acțiuni este de 12.000 de ruble.
URALSIB percepe un comision de 1,5% pentru management, o suprataxă și o reducere atunci când investește mai mult de 3 milioane de ruble. pentru o perioadă mai mare de 731 de zile lipsesc, în caz contrar 0,5% și respectiv 3%.
OPIF finanțează „Partajarea piețelor țărilor dezvoltate”
În multe privințe, seamănă cu fondul mutual anterior: același fond de fonduri foarte specializat, investind în principal într-un singur ETF, doar că de această dată în ISHARES MSCI WORLD OPCVM(98,25%) reducere Piatra neagra– ETF, repetând mișcările indicelui acțiunilor companiilor din țările dezvoltate. Pentru diversificare, o parte din resursele fondului pot fi investite în depozite în valută.
Pe parcursul anului trecut, fondul mutual a prezentat un randament zero (-0,02%), dar rezultatul pe 36 de luni este deja destul de satisfăcător - + 83,59%. Numărul de acționari este de 127, iar NAV este de doar 15 milioane de ruble. și are o tendință de scădere. Condițiile pentru comisioane sunt aceleași ca și pentru Gold.
OPEIF finanțează „Emerging Market Equity Markets”
Acest fond deschis de investiții, format la jumătatea anului 2013, este aproape complet similar cu precedentul, cu singura diferență că strategia de investiții presupune investirea într-un ETF care repetă mișcarea unui indice bazat pe acțiunile companiilor din curs de dezvoltare. țări ( Africa de Sud, Rusia, Brazilia, China etc.). 98,85% din banii fondului sunt investiți în titluri de valoare ETF Vanguard FTSE Emerging Markets.
Indicatorii de randament sunt ușor diferiți de cel anterior - +5,08% pe an și +58,73% timp de 3 ani, dar NAV este de aproape 3 ori mai mic - doar 3,44 milioane de ruble. Numărul de acționari este, de asemenea, mai mic - 101 la începutul anului 2017. Toate comisioanele sunt similare cu cele precedente.
OPEIF fondează „Piațele datoriilor din țările dezvoltate”
Un fond de fond deschis mai mare decât cel precedent, însă, în multe privințe nu este asemănător cu acesta: s-a format tot la jumătatea anului 2013 și investește toți banii într-un singur ETF, doar că de această dată vorbim despre iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(99,97%), care se bazează pe obligațiuni corporative americane cu rating ridicat, care oferă un venit mic, dar stabil în valută străină.
Cu toate acestea, pe parcursul ultimului an de funcționare al fondului mutual, graficele cu prețul acțiunilor sale arată o pierdere impresionantă de -12,67%, o perioadă de trei ani.profitul este de +67,88%. NAV 112,44 milioane de ruble, numărul deponenților este de aproximativ 600, comisioanele sunt încă neschimbate.
OPEIF al fondurilor „Piețele datoriilor din țările în curs de dezvoltare”
Un alt fond mutual care se aseamănă în mare măsură cu precedentul în structura sa, cu o uşoară diferenţă doar în direcţia investiţiilor şi a nivelului de rentabilitate, prin urmare, pentru a nu ne repeta, vom vorbi doar despre caracteristicile sale unice.
După cum spune și numele, fondul câștigă din obligațiuni guvernamentale și corporative ale diferitelor țări în curs de dezvoltare, dar nu direct, ci prin investiții în titluri de valoare. ETF iShares JPMorgan USD Piețe emergente, care în prezent reprezintă 99,94% în portofoliul fondurilor mutuale. Randamentele din ultimele 12 luni sunt încă la un nivel negativ și se ridică la -8,57%, dar pentru 36 de luni au arătat o valoare destul de decentă - +72,19%. NAV 109,59 milioane de ruble, numărul deponenților este de 553, tarifele sunt aceleași cu cele ale celor anterioare.
OPEIF finanțează „Global Commodity Markets”
Principala diferență a acestui fond mutual URALSIB este că este specializat în investiții în ETF-uri bazate pe futures pe mărfuri. Această abordare permite investitorilor să primească un venit pasiv bun atunci când prețurile mărfurilor cresc. Ca aproape întotdeauna înÎn astfel de cazuri, acest lucru se realizează prin investirea în fondul specializat de tranzacționare la bursă relevant, aici este PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, a cărui pondere a valorilor mobiliare în portofoliul fondului mutual este de 99,42%, adică pentru aproape toate fondurile.
Cu toate acestea, alături de randamente decente, astfel de investiții pot aduce și riscuri mari. Pentru a înțelege acest lucru, priviți doar rapoartele fondului - în ultimii ani sunt doar pierderi continue: -13,93% pentru anul și -14,33% pentru 3, ceea ce este puțin probabil să atragă noi potențiali acționari, dintre care fondul are în prezent 71 The NAV este, de asemenea, mic (8,44 milioane de ruble) și este în scădere activă. Dar toate comisioanele sunt identice, cele care funcționează în fondurile descrise mai sus.
OPIF al Fondurilor Imobiliare Globale
Ultimul fond mutual din lista celor 15 care operează în prezent sub conducerea URALSIB și, de asemenea, foarte asemănător cu multe dintre cele anterioare: a fost format în iulie 2013 și toate fondurile sunt investite pasiv pe termen lung într-un singur ETF - SPDR ETF Dow Jones Global Real Estate (99,9%) bazat pe Dow Jones Global Real Estate, asociat cu piața globală de construcții și imobiliare, la creșterea căreia investitorii sunt invitați să participe).
Deși riscul de a investi în astfel de fonduri nu este foarte mare, acționarii ar trebui să fie întotdeauna pregătiți pentru pierderi temporare semnificative.
Deci, în ultimele 12 luni, costul acțiunilor a scăzut cu 14,59%, dar dacă te uiți la o scară de trei ani, randamentul va fi de +68,84%, ceea ce nu este rău. VNA 8,29 milioane de ruble, numărul deponenților 161.
Dacă sunteți în căutarea unor oportunități de investiții, puteți compara ofertele Uralsib cu cu credit mare umăr;
Dacă găsiți o eroare, evidențiați o bucată de text și faceți clic Ctrl+Enter si cu siguranta il vom repara! Vă mulțumim mult pentru ajutor, este foarte important pentru noi și cititorii noștri!
Lucrează în corporația financiară URALSIB din anul 2000. A evoluat de la un specialist de middle office la un manager de portofoliu la MC URALSIB JSC. În 2004, s-a antrenat la AG Edwards (New York). Absolvent al Institutului de Stat de Inginerie Radio, Electronică și Automatizare din Moscova. A asistat profesorul Departamentului de Modele Matematice ale Sistemelor Naturale și Economice.
Manager senior de active. Lucrează pe piața financiară din 1995. Și-a început cariera la CB Fundament-Bank ca șef al Departamentului de Valori Mobiliare. Din 2003 a lucrat în funcții de conducere în Departamentul de Investiții și Comerț al JSCB „Absolut Bank”. Experiența profesională include gestionarea unui portofoliu de obligațiuni guvernamentale și corporative, precum și operațiunile dealer-ului pe piețele de acțiuni și cu venit fix.
Are certificate de calificare ale Serviciului Federal de Piețe Financiare 1.0 și 5.0.
Șef Departament Management Investiții. Lucrează pe piața financiară din 2004, incluzând peste 10 ani în funcții de conducere în cele mai mari organizații financiare: Sberbank CIB JSC, Absolut Bank JSCB și AVK Palace Square Management Company. Înainte de a conduce echipa de investiții a MC URALSIB JSC, Ivan Fomenko a supravegheat o serie de domenii la Sberbank CIB JSC, în special, controlul asupra poziției valutare deschise, structurarea proceselor interne și reducerea riscurilor de reevaluare valutară a investițiilor financiare.
Experiența profesională include gestionarea fondurilor de acțiuni și obligațiuni, precum și a fondurilor axate pe investiții în grupuri specifice de active. Este certificat de Chartered Financial Analyst (CFA) din 2014, certificate de calificare FSFM seria 1.0. și 5.0.
Lucrează în corporația financiară URALSIB din anul 2000. A evoluat de la un specialist de middle office la un manager de portofoliu la MC URALSIB JSC. În 2004, s-a antrenat la AG Edwards (New York). Absolvent al Institutului de Stat de Inginerie Radio, Electronică și Automatizare din Moscova. A asistat profesorul Departamentului de Modele Matematice ale Sistemelor Naturale și Economice.
Manager senior de active. Lucrează pe piața financiară din 1995. Și-a început cariera la CB Fundament-Bank ca șef al Departamentului de Valori Mobiliare. Din 2003 a lucrat în funcții de conducere în Departamentul de Investiții și Comerț al JSCB „Absolut Bank”. Experiența profesională include gestionarea unui portofoliu de obligațiuni guvernamentale și corporative, precum și operațiunile dealer-ului pe piețele de acțiuni și cu venit fix.
Are certificate de calificare ale Serviciului Federal de Piețe Financiare 1.0 și 5.0.
Șef Departament Management Investiții. Lucrează pe piața financiară din 2004, incluzând peste 10 ani în funcții de conducere în cele mai mari organizații financiare: Sberbank CIB JSC, Absolut Bank JSCB și AVK Palace Square Management Company. Înainte de a conduce echipa de investiții a MC URALSIB JSC, Ivan Fomenko a supravegheat o serie de domenii la Sberbank CIB JSC, în special, controlul asupra poziției valutare deschise, structurarea proceselor interne și reducerea riscurilor de reevaluare valutară a investițiilor financiare.
Experiența profesională include gestionarea fondurilor de acțiuni și obligațiuni, precum și a fondurilor axate pe investiții în grupuri specifice de active. Este certificat de Chartered Financial Analyst (CFA) din 2014, certificate de calificare FSFM seria 1.0. și 5.0.
supraveghetor:
Director general: Sumina Olga Ilyinichna
- este lider în 4 organizații.
Compania cu denumirea completă „SOCIETATEA „UPRAVLYAUSCHAYA COMPANY URALSIB”” a fost înregistrată la 21 noiembrie 1996 în regiunea Moscova la adresa juridică: 119435, Moscova, terasamentul Savvinskaya, casa 23, clădirea 1.
Registratorul „” a atribuit firmei TIN 7702172846 PSRN 1027739003489. Număr de înregistrare la Fondul de pensii: 087104026433. Număr de înregistrare în FSS: 772300313677271. Număr de licențe eliberate companiei: 22.
Activitate primară conform OKVED: 64,99. Tip suplimentar de activitate conform OKVED: 66.12.2.
