În observația mea, pentru contabilii începători, pregătirea rapoartelor de cheltuieli este o provocare semnificativă la început.
Astăzi ne vom uita la elementele de bază ale acestei probleme, precum și la cele mai populare cazuri din viață. Vom efectua toate experimentele în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0).
Deci, să începem
Nu este de mine să vă spun că 71 de conturi sunt responsabile pentru decontări cu persoane responsabile din departamentul de contabilitate:
Emisiune active se reflectă angajatului pe debitul acestui cont, iar anularea - pe credit.
Ei bine, de exemplu, au dat 5000 împotriva unui raport de la casa de marcat:
De ce am spus active? Acest lucru se datorează faptului că putem oferi angajatului:
Să ne uităm la fiecare dintre exemplele enumerate mai sus.
Pentru a emite un avans de la casa de marcat, emitem un ordin de primire de numerar (în primele trei, acesta este documentul „Retragere numerar”):
În tipul operațiunii indicăm „Emiterea către o persoană responsabilă”:
Cablajul s-a dovedit astfel:
În acest caz, fondurile sunt transferate în contul de card al angajatului (contul la care este legat un card bancar, cu care angajatul poate retrage acești bani).
În troică, această operațiune este oficializată prin documentul obișnuit „Stergere din contul curent”:
De asemenea, nu uitați să indicați sub forma operațiunii „Transfer la o persoană responsabilă”:
Cablajul s-a dovedit astfel:
Un document monetar poate fi, de exemplu, un bilet de avion pe care o organizație l-a achiziționat pentru un angajat care pleacă într-o călătorie de afaceri.
După cumpărare, acest bilet este contabilizat ca debit al contului 50.03:
La eliberarea acestui bilet unui angajat pentru raportare (înaintea unei călătorii de afaceri), departamentul de contabilitate întocmește documentul „Emiterea documentelor bănești”:
Și în fila „Documente de numerar” este indicat chiar acest bilet:
Postarea s-a dovedit așa (biletul a fost șters din contul 50.03):
Voi mentiona in mod special:
Dar activele sunt date unui angajat dintr-un motiv, dar pentru a îndeplini o anumită misiune oficială. Așadar, vine momentul în care angajatul trebuie să se prezinte la departamentul de contabilitate în formularul AO-1.
Acesta este un formular tipărit care indică:
Iată un exemplu de formă AO-1:
Acest raport (AO-1) este întocmit de angajat împreună cu departamentul de contabilitate și aprobat de manager. În partea de jos, este indicat numărul de documente și foi pe care sunt atașate raportului (cecurile sunt de obicei lipite în pachete întregi pe coli A4).
Deci, pentru a tipări un astfel de raport (AO-1), a șterge datoria pe 71 de conturi de la un angajat și, de asemenea, pentru a accepta cheltuieli în primele trei, există documentul „Raport anticipat”:
Să trecem pe scurt prin marcajele sale:
Completați fila „Avansuri”:
Trebuie spus că această filă nu este afișată în niciun fel în postările de documente, ci este disponibilă doar pentru formularul tipărit AO-1.
Completați fila „Produse” (am cumpărat o grămadă de toate și am pus-o pe zece):
Iată postările pentru acest marcaj:
Completam fila „Plată” (achităm datoria către furnizori sau plătim un avans):
Iată cablajul:
Exemple de completare a filei „Altele”.
Plata pentru servicii de comunicare:
Plata pentru reclame la ziare:
Stergerea diurnei și a datoriilor pentru biletele de călătorie:
Plata pentru unele servicii (taxat imediat la 26):
Apropo, în filele „Produse” și „Altele” există o casetă de selectare „SF”, dacă o bifați, atunci factura primită va fi introdusă pe această linie.
la 26-05-2014Ce documente specifice sunt considerate financiare?
* Puteți achiziționa cartea de la partenerii companiei 1C. Contactați partenerul care vă deservește organizația și plasați o comandă spunându-i codul cărții - 4601546070173.
Documentele financiare includ bilete plătite de cale ferată, aer și alte bilete de transport, cupoane de benzină, tichete de vacanță și tratament, mărci poștale și alte documente similare care au o evaluare financiară.
Astfel de active situate în casieria organizației, în cuantumul costurilor efective pentru achiziția lor, sunt înregistrate în contul 50.
Casă, subcontul 50-3 Documente financiare (Instrucțiuni de utilizare a Conceptului de încasări pentru contabilitatea activităților financiare și economice ale organizațiilor, aprobate prin ordin al Ministerului Finanțelor al Rusiei din 31 octombrie 2000 nr. 94n). Trebuie subliniat faptul că Instrucțiunile de utilizare a Conceptului de chitanță impun menținerea înregistrărilor analitice ale documentelor financiare pe tipuri. În programul 1C: Contabilitate 8 KORP au fost create documente speciale, rapoarte și jurnale pentru înregistrarea acestor tranzacții.
Acceptarea documentelor financiare pentru contabilitate se reflectă în documentul Primire documente financiare (meniul Casier - Primire documente financiare). Acesta prevede următoarele tipuri de operațiuni:
Documentul conține două file - De la și Documente financiare. În funcție de tipul de operație din fila De la, selectați:
În fila Documente financiare, unul sau o pereche de documente financiare sunt selectate din directorul cu același nume și este indicat numărul acestora. Prețul biletelor, cupoanelor etc. se va completa pe baza datelor din directorul Documente Financiare.
Pentru documentul Primire documente financiare este furnizat un formular tipărit Ordin de primire.
Dispunerea documentelor financiare este reflectată în documentul Emitere documente financiare (meniul Casier - Eliberare documente financiare). Documentul prevede următoarele tipuri de operațiuni:
În funcție de tipul de operație, documentul va conține două sau trei marcaje.
În fila Cine poate selecta:
În fila Documente financiare sunt indicate documentele transferate (prin selectare din directorul cu același nume), valoarea acestora și valoarea restituirii.
Pentru documentul Emitere documente financiare se asigură un formular tipărit: Bon de cheltuieli. În conformitate cu documentele de reglementare actuale pentru contabilizarea tranzacțiilor cu numerar în Federația Rusă, programul a creat un Raport privind circulația documentelor financiare.
Să ne uităm la executarea tranzacțiilor cu documente financiare folosind două exemple care se întâlnesc cel mai des în practica organizațiilor: emiterea și achiziționarea de bilete de transport către angajații trimiși într-o călătorie de afaceri; achiziționarea de combustibili și lubrifianți folosind cupoane.
Contabilitatea biletelor de transport achiziționate pentru călătorii de afaceri
În momentul de față, cazurile sunt comune peste tot când biletele sunt primite nu de un angajat, căruia i se dau bani pentru cheltuieli de călătorie în cont, ci de o organizație de la transportator sau de la o agenție care este intermediar pentru distribuirea biletelor transportatorului. .
La 11 ianuarie 2010, organizația a transferat agenției o plată în avans de 14.160 de ruble din contul său curent. (inclusiv TVA 18%) pentru bilete de companie pentru transportul de pasageri.
Biletele achiziționate de Agenție, factura pentru contul acestora și factura de transfer pentru aceeași sumă au fost aduse organizației de către curierul Agenției în data de 15 ianuarie 2010. Bilete de avion (2 buc.), sub forma cărora prețul de transport este indicat la 5.900 de ruble. în aceeași zi au ajuns la casieria organizației, iar pe 18 ianuarie 2010 au fost eliberați de la casierie unui angajat trimis în călătorie de afaceri. La finalul călătoriei de afaceri din 25 ianuarie 2010, angajatul a întocmit un proces-verbal de depozit.
În program, transferul de fonduri fără numerar este formalizat prin documentul Ordinului de plată. Suma virata Agentiei contine atat pretul biletelor primite, care se va consemna in documentul Primirea documentelor financiare (si, prin urmare, pentru aceasta suma contractul cu agentia ar trebui sa fie de tipul Altele), cat si taxa pt. serviciile Agentiei, a caror achizitie se va reflecta in documentul Primire servicii si bunuri (in consecinta, cu agentul trebuie incheiat un contract de tipul Cu furnizorul). Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când documentele de Debit din contul curent sunt create pe baza ordinului de plată. Dacă din acordul cu Agenția rezultă clar care parte se referă la prețul serviciului și care parte la prețul biletului, atunci trebuie create două documente de debitare din contul curent pentru operațiunea de transfer de bani. unul cu tipul de tranzacție Plată către furnizor. a doua cu vedere Alte aşezări cu agenţi.
Să presupunem că este imposibil să se determine acțiunile specificate din contract (doar o astfel de opțiune va fi luată în considerare în acest articol). Apoi atribuim întreaga sumă a plății anticipate contractului de tip C cu furnizorul (Fig. 1).
Orez. 1. Debitarea banilor din
contul curent
În contabilitate, documentul va posta:
Debit 60,02 Credit 51 - 14.160 rub. — pentru suma plății anticipate către agenție.
Acceptarea documentelor de transport în contabilitate se reflectă printr-o înscriere în debitul subcontului 50.03 în corespondență cu creditul contului 76.09. Tranzacția se va finaliza prin documentul Primire documente financiare cu tipul tranzacție Chitanță de la furnizor (împreună cu acesta se creează și se selectează un contract de tip Altul). Evaluarea biletelor deținute la casa de bilete trebuie să corespundă costului transportului, întrucât aceasta este exact suma care poate fi primită de la transportator la încetarea contractului încheiat prin bilet.
Organizația a plătit nu doar prețul transportului, ci și costul serviciilor pentru achiziționarea biletelor. Agenția a finalizat prestarea serviciului propriu, livrând clientului bilete care conțin caracteristicile solicitate, iar în acest moment se întocmește în configurație documentul „Achiziție de servicii și bunuri la prețul serviciului”. Din momentul în care serviciul este preluat, TVA-ul inclus în prețul acestuia poate fi dedus. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți informații despre factura Agenției (în fila Factură sau prin hyperlinkul Factură).
Înregistrările efectuate de document în contabilitate sunt prezentate în Fig. 2.
Orez. 2. Inregistrari contabile pentru documentul de dobandire a favorurilor
La finalul tranzactiilor finalizate raman in contabilitate doua datorii - creanta in contul 60.02 (avans) si platibila in contul 76.09 pentru suma biletelor de avion luate.
Aceste datorii se referă la acorduri de diferite tipuri. Aceste datorii trebuie compensate folosind documentul de ajustare a datoriilor.
Înainte de a trimite un angajat într-o călătorie de afaceri, i se acordă un depozit de la casieria organizației - în acest caz sub forma unui bilet de transport. Această operațiune este înregistrată prin documentul Emitere documente financiare (Fig. 3).
Orez. 3. Emiterea documentelor financiare pentru raportare
La întoarcerea dintr-o călătorie de afaceri, angajatul este obligat să prezinte un raport cu privire la sumele cheltuite la departamentul de contabilitate al întreprinderii în termen de trei zile lucrătoare și să facă o decontare finală asupra acestora (clauza 11 din Procedura pentru efectuarea tranzacțiilor cu numerar în limba rusă). Federație, aprobată prin Răspunsul Consiliului de Administrație al Băncii Centrale a Rusiei la 22 septembrie 1993 nr. 40).
Pe baza documentelor depuse de angajat, contabilul generează un raport de depozit, la fila Avansuri din care sunt indicate sumele contabile, iar la fila Altele - plata favorurilor achiziționate de angajat, care include costurile de deplasare la destinație. si inapoi.
La afișarea sumelor pentru care angajatul este răspunzător, în fila Avansuri din documentul Earnable Report, trebuie să selectați registratorul care a emis sumele contabile. Printre altele, pot avea documentul Emitere documente financiare. Informațiile despre biletele de avion sunt introduse în fila Altele.
Compania care a efectuat transportul poate percepe clientului TVA, care este inclus in pretul serviciului. Suma TVA plătită de contribuabil pentru cheltuielile de călătorie la locul călătoriei de afaceri și retur, acceptată la calcularea impozitului pe profit, este supusă deducerii (clauza 7 a articolului 171 din Codul fiscal al Federației Ruse).
Dreptul la deducere apare după aprobarea raportului prealabil al salariatului de către șeful organizației.
Dacă, împreună cu aceasta, transportatorul a prezentat o factură, organizația poate deduce TVA pe baza facturii prezentate. Pentru a face acest lucru, trebuie să bifați caseta din coloana SF a raportului de avans, să indicați numărul și data facturii, apoi să completați sau să înregistrați raportul de depozit. O factură împreună cu aceasta va fi generată automat.
În viitor, informațiile despre valoarea TVA transmisă vor fi incluse în documentul Formarea înregistrărilor registrului de achiziții.
Dacă nu există factură, atunci TVA-ul, alocat ca sumă separată în formularul de bilet, poate fi de asemenea dedus, deoarece, în conformitate cu paragraful 10 din Regulile de păstrare a publicațiilor de evidență a facturilor luate și emise, a registrelor de vânzări și a cărților de cumpărare atunci când calcularea taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin Ordinul Guvernului Federației Ruse din 2 decembrie 2000 nr. 914, la achiziționarea de servicii pentru transportul angajaților la locul de călătorie de afaceri și înapoi, formulare stricte de raportare completate în conformitate cu regulile ( sau copii ale acestora) cu suma evidenţiată într-un rând separat se înscriu în carnetul de achiziţii TVA eliberat salariatului şi cuprinse de acesta în raportul de călătorie de afaceri.
Întrucât, în general, prezența unei facturi este una dintre condițiile necesare care trebuie îndeplinită la acceptarea TVA-ului pentru deducere, programul nu va permite deducerea dacă informațiile despre factură nu sunt introduse în ea. Dar pentru ca un document special, cum ar fi un formular de raportare strictă (SRF) în scopuri de TVA să nu fie furnizat în configurație, pe baza acestuia, sub documentul Factură primită, ar trebui să știți atât factura, cât și SRF.
Deci, dacă TVA-ul este acceptat pentru deducere pe baza unui bilet de transport (în absența unei facturi), este necesar să se înscrie în coloana SF o casetă de selectare care să indice că a fost prezentat un formular de raportare strict, se indică data BSO, iar în coloana Număr SF este posibil să se indice nu numai numărul formularului, ci și numele acestuia (Fig. 4).
Orez. 4. Raportul asupra cheltuielilor de deplasare. TVA-ul la bilete este deductibil
La finalizarea acestor operațiuni, programul afișează un formular de raportare strict în forma tipărită a carnetului de achiziții, urmând să fie îndeplinită cerința Ordinului nr. 914.
Contabilitatea cupoanelor de benzină
Este posibil să existe diferite opțiuni pentru realimentarea unui vehicul. La unele companii, combustibilul pentru realimentarea unei mașini este achiziționat de șoferi, cărora li se oferă resurse financiare în acest scop în cont. Alte organizații, după ce au făcut un transfer către furnizor, cumpără de la acesta cupoane speciale pentru produse petroliere.
Apoi șoferii folosesc aceste cupoane pentru a cumpăra combustibil și lubrifianți de la furnizor și pentru a-și umple vehiculele cu ele.
Pentru a cumpăra 100 de cupoane de benzină, organizația a transferat 23.600 de ruble. și, de asemenea, TVA - 3.600 de ruble. Cupoanele au fost valorificate la casierie. Pentru a alimenta vehiculele în ianuarie, șoferului i-au fost oferite 60 de cupoane, fiecare dintre ele îți permite să luați 10 litri de benzină.
Potrivit raportului benzinăriei depus la sfârșitul lunii, în ianuarie au fost eliberați 500 de litri de combustibil folosind 50 de cupoane.
Cu furnizorul de benzină trebuie întocmit un contract de formă Cu furnizorul. întrucât în documentul Debitarea dintr-un cont curent (tip tranzacție Plată către furnizor) se va selecta ca contract în baza căruia sunt transferate fondurile. Datoria furnizorului, care apărea și pe contul 60.02 (în corespondență cu contul 51), trebuie inclusă în evidența organizației până la primirea carburanților și lubrifianților.
Afișarea cupoanelor de benzină (documente financiare) la casierie se realizează cu ajutorul documentului Primire documente financiare cu tipul de tranzacție Chitanță de la furnizor. Alaturi de acesta trebuie selectat un contract de tip Altul si, eventual, trebuie specificat contul de decontare - 76.09.
Se dorește a se sublinia faptul că contractele furnizorului pot fi combinate într-un grup, care va fi înțeles ca prezentul acord semnat cu furnizorul.
În fila Documente financiare a documentului Primirea documentelor financiare sunt selectate cupoanele primite la casieria organizației (Fig. 5). La postarea documentului apare o datorie de credit la benzinarie pe contul 76.09.
Orez. 5. Afișarea cupoanelor de benzină la casa de marcat
Eliberarea de cupoane către șoferi de la casieria organizației se înregistrează cu documentul Emitere documente financiare. Alături de aceasta, este selectat tipul de tranzacție Emitere către o persoană responsabilă.
La sfârșitul lunii, angajații organizației cărora li s-au emis cupoane raportează cheltuielile lor. În acest scop, programul întocmește un raport de depozit, în fila Avansuri din care se selectează suma contabilă pentru documentul care a înregistrat emiterea cupoanelor (Fig. 6).
Orez. 6. Selectarea documentului care a formalizat emiterea documentelor financiare
Deoarece se întocmește un document nespecializat cu furnizorul de benzină, care confirmă cumpărarea și vânzarea de combustibil și lubrifianți în ansamblu pentru luna și se emite o singură factură pentru acesta, atunci pentru fiecare raport de avans este mai bine să se înregistreze nu primirea benzinei, ci rambursarea datoriilor. Pentru a face acest lucru, completați fila Plată. prin selectarea unei contrapartide si a unui contract de tip Cu furnizor. La efectuarea unui raport în avans, datoria în contul 60.02 va crește.
Benzina se valorifică cu ajutorul documentului Recepție servicii și mărfuri. Cu ajutorul acestuia, introduceți și informații despre factura prezentată organizației de către furnizor.
Pe viitor, contabilul calculează câtă benzină a consumat șoferii conform normelor și peste norme. Benzina utilizată în limitele limitelor este anulată ca o cheltuială acceptată în scopuri fiscale, iar benzina utilizată în depășire față de normă este anulată ca o cheltuială neacceptată la calcularea impozitului pe venit. În ambele cazuri, anularea combustibilului și lubrifianților ca cheltuieli se înregistrează cu documentul Solicitare-factură.
La finalizarea tranzacțiilor finalizate, evidențele contabile ale organizației vor continua să includă datorii asociate cu achiziționarea de combustibil și lubrifianți în cadrul contractelor de două tipuri diferite: debit în contul 60.02 și credit în contul 76.09.
Deoarece tranzacțiile conform plăților pentru benzină au fost finalizate, datoriile pot fi rambursate prin compensare folosind documentul de ajustare a datoriilor.
Documentele de numerar sunt documente pentru care organizația le-a plătit deja, dar serviciile pentru acestea nu au fost încă furnizate. Aceste documente sunt stocate la casieria companiei. De exemplu: cupoane de benzină, cupoane alimentare, mărci poștale, bilete de cale ferată și de avion plătite etc.
Contabilitatea documentelor bănești din 1C 8.3 se ține în contul 50.03.
Pentru a procesa primirea documentelor monetare în 1C Contabilitate 3.0 (8.3), este furnizat un document Îl poți găsi cu ușurință în secțiune Bancă și casierie – Primirea documentelor de numerar:
Să mergem la revistă Primirea documentelor de numerar. Pentru a crea un document nou, utilizați butonul Crea:
Mai întâi, să completăm antetul documentului:
Acum putem trece la completarea formularului de document. Este format din 2 file: De la cineȘi Documente monetare.
Să completăm fila Documente de numerar. Pentru a completa tabelul de documente, trebuie să faceți clic Adăuga si introduceti detaliile:
Să completăm fila De la cine. Detaliile acestuia se vor schimba în funcție de tipul de operație selectat în antet.
Dacă vizualizarea a fost selectată Chitanța de la furnizor trebuie să completeze detaliile:
Dacă vizualizarea a fost selectată Chitanță de la o persoană responsabilă completați detaliile:
Dacă vizualizarea a fost selectată Alte chitanțe:
După ce ați introdus toate informațiile necesare în document, trebuie să postați documentul în 1C 8.3 folosind butonul Conduce:
Dacă totul a fost completat corect, atunci programul 1C 8.3 va genera tranzacțiile necesare. Ele pot fi vizualizate folosind Dt/Kt:
În exemplul nostru, înregistrările sunt corecte - de la furnizor (76.09) în contul „Documente de numerar” (50.03):
Document Primirea documentelor de numerar are o formă tipărită Ordin de primire. Pentru a afișa aspectul formularului tipărit, trebuie să faceți clic pe butonul Ordin de primireîn meniul de sus al documentului:
Document Eliberarea documentelor băneștiîn 1C 8.3 Contabilitate 3.0 este creat în același mod ca încasările de la secțiune Bancă și casierie – Eliberarea documentelor bănești:
Du-te la revista Eliberarea documentelor bănești. Pentru a crea un document nou în 1C 8.3, utilizați butonul Crea:
Documentele de eliberare se completează în același mod ca și chitanța. La completarea antetului documentului trebuie completate următoarele detalii:
Tipul operațiunii – Trebuie să selectați din lista derulantă:
Prin analogie cu admiterea, vom completa formularul de document. De asemenea, constă din 2 file: La careȘi Documente monetare.
Să completăm fila Documente de numerar. Pentru a completa tabelul de documente, faceți clic Adăuga si completati detaliile:
Detaliile filei Cine se vor schimba în funcție de selecția tipului de operație din antetul documentului Eliberarea documentelor bănești.
Dacă vizualizarea a fost selectată Reveniți la furnizor detaliile sunt completate:
Când selectați tipul de operațiune Revenire la furnizor, va apărea o altă filă pe formularul de document care trebuie completat - Conturi de venituri și cheltuieli. Fără a fi îndeplinită această condiție, documentul nu va fi procesat în 1C 8.3. Este necesar pentru a reflecta în contabilitate diferențele dintre valoarea returului și valoarea contabilă a documentelor bănești. Pe filă trebuie să completați detaliile:
Dacă vizualizarea a fost selectată Emiterea către o persoană responsabilă:
Dacă vizualizarea a fost selectată Altă emisiune detaliile sunt completate:
După ce ați introdus toate informațiile necesare în document, trebuie să publicați documentul folosind butonul Conduce:
Dacă este completat corect, programul 1C 8.3 va genera tranzacțiile necesare. Ele pot fi vizualizate făcând clic pe Dt/Kt:
În exemplul nostru, postările sunt corecte - Dt 71.01 Kt 50.03:
Documentul Emiterea documentelor bănești are o formă tipărită Formular de retragere. Pentru a afișa aspectul formularului tipărit, faceți clic pe Bon de cheltuieli în meniul de sus al documentului:
Pe ecran este afișat un aspect al formularului tipărit al comenzii de cheltuieli:
Contabilii întâmpină foarte des nevoia de a crea rapoarte în avans atunci când fac plăți în numerar către angajați. Acest document este necesar pentru a confirma suma cheltuită sau documentele bănești eliberate anterior angajatului.
Să dăm un exemplu simplu. Angajatului i s-a dat o anumită sumă pentru a cumpăra un bilet. La întoarcere, el furnizează acest bilet contabilului pentru a confirma câți bani a cheltuit efectiv. Apoi contabilul face un raport în avans pe baza acestuia.
Mai multe exemple pot fi date. Aceasta include achiziționarea de materiale, bunuri (papetărie, echipamente de uz casnic etc.), taxe, diurne, poștă și multe altele.
În acest articol, vom analiza instrucțiunile pas cu pas pentru crearea unui raport de cheltuieli în 1C 8.3 și vom oferi un eșantion despre cum să îl completam.
În primul rând, angajatului i se dau bani sau documente bănești. Această operațiune poate fi finalizată în 1C 8.3 prin documente de numerar, respectiv documente bănești. Acestea se află în secțiunea „Bancă și casierie”.
Pe lângă metodele de mai sus, puteți folosi debitarea dintr-un cont curent, dar în exemplul nostru această opțiune nu va fi luată în considerare, deoarece acest tip de tranzacție se găsește mai des cu plăți în numerar decât cu plăți fără numerar.
Mai jos este un exemplu de emitere de numerar către o persoană responsabilă. Acesta generează înregistrări pentru conturile Dt 71.01 – Kt 50.1. Contul contabil este înlocuit, dar poate fi modificat la completarea documentului.
Acest document este utilizat și în cazurile în care există o supracheltuire a fondurilor emise. Mai simplu spus, angajatului i s-au dat 1.000 de ruble și a cheltuit 1.500 de ruble cu permisiunea managerului. Diferența de 500 de ruble ar trebui plătită în numerar.
Designul acestui document este aproape același atât în versiunea 3.0 (8.3) cât și în versiunea 2.0 (8.2), așa că acest articol este potrivit pentru toată lumea.
Pentru a face un nou raport în avans, trebuie să accesați meniul „Bancă și casierie” și să selectați „Rapoarte anticipate”. În formularul de listă care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați”.
Mai întâi trebuie să selectați angajatul pentru care se întocmesc documentul și departamentul.
Prima filă listează documentele prin care angajatul a primit aceste fonduri. Moneda și suma vor fi introduse automat.
Să ne uităm pe scurt la conținutul filelor rămase:
Înainte de imprimare, trebuie să corectați documentul. Forma tipărită a acestui document se află în meniul „Imprimare” - „Raport avansat (AO-1)”.
După cum putem vedea în formularul tipărit și în partea de jos a documentului, acest angajat a cheltuit în exces.
Aceasta înseamnă că a cheltuit mai mulți bani decât i s-au dat inițial. În exemplul nostru, diferența de 100 de ruble va fi reflectată în contul 71.01. După cum sa menționat anterior, diferența de sume trebuie returnată angajatului folosind un document de numerar pentru plata în numerar.
Consultați și instrucțiuni video pentru completarea unui raport prealabil în 1C:
