Falsă izbucnire- un fenomen care apare adesea pe orice bursă, iar piața Forex nu face excepție. Deschidem pentru o achiziție, fiind siguri că prețul va face o mișcare puternică ascendentă - și începe să scadă brusc ... Probabil, toată lumea a întâlnit astfel de situații. Astăzi vom vorbi despre o eroare falsă, originea sa, cum să o utilizați în tranzacționarea dvs. și când nu ar trebui să intrați într-o tranzacție.
O spargere falsă este un sentiment de turmă pe piață, unde comercianții cumpără mare și vând scăzut. În schimb, comercianții care utilizează PriceAction sau VSA au avantajul de a interpreta mai bine astfel de mișcări ale pieței.
L.P. - aceasta este o „înșelăciune” a pieței, o verificare a nivelului, care duce la izbucnirea acestuia cu o revenire ulterioară la acest nivel. În cazul unei adevărate defecțiuni, prețul continuă să se miște. L.P. este o dovadă bună a viitoarei direcții de piață pe care o puteți folosi în avantajul dvs.
Ai nevoie de un broker de încredere pentru a lucra Forex4you sau RoboForex
Fig. 1
L.P. mai bine privit din punctul de vedere al mișcării opuse a pieței în care este atrasă partea îndrăgostită a jucătorilor. Esența conceptului câștigător este să aștepți o mișcare de preț care să arate clar angajamentul uneia dintre părți (tauri sau urși). După aceea, acești jucători vor fi obligați să-și închidă tranzacțiile pe măsură ce prețul se inversează. Astfel de scenarii sunt adesea observate pe piețele în tendințe, atunci când prețul a evoluat bine, iar cei cărora le place să sară pe „ultima mașină a trenului” intră chiar înainte de retragere, fie la niveluri de sprijin și rezistență, fie la o rupere a limitelor de consolidare.
De ce se întâmplă asta? Din cauza sentimentelor de turmă. Jucătorii intră pe piață simțindu-se în siguranță la mișcările impulsive. Dar aceasta nu este un calcul, nu o viziune clară a motivului mișcării prețurilor, ci tranzacționarea pe emoții și sentimente. Prin urmare, majoritatea oamenilor își pierd banii.
1. Capcane clasice pentru tauri și urși la niveluri de sprijin și rezistență.
O capcană bullish sau bearish este un model de sfeșnic (bar) 1-4 care este definit ca L.P. rezistență sau nivel de sprijin. Acest lucru se întâmplă adesea după o mișcare direcțională mare atunci când prețul se apropie de un nivel cheie. Mulți comercianți consideră că o scădere a nivelului va avea loc doar pentru că prețul s-a apropiat agresiv, astfel încât acești jucători cumpără sau vând la scăpare. Mai mult, piața inversează cel mai adesea, iar comercianții suferă pierderi.
Fig. 2
O capcană pentru tauri se formează după ce prețul se mișcă în sus, iar jucătorii intră la sau imediat în spatele unui nivel cheie. Prețul sparge puțin nivelul de rezistență, colectând toate tranzacțiile de rupere, și apoi scade în jos datorită operatorilor financiari (marketeri Forex). Taurii pierd.
Este la fel pentru urși, doar oglindă-simetrică.
2. L.P. consolidare.
Astfel de izbucniri false se întâmplă destul de des. Traderul vede spargerea nivelului cheie (gama de tranzacționare) și intră pe ritm. Cel mai bun mod de a evita capcana este să așteptați închiderea reală a sfeșnicului în afara intervalului (obligatoriu pe graficul zilnic!), Și apoi să așteptați semnalul PriceAction (tiparul) în direcția spargerii.
Fig. 3
3. L.P. Fackey (bara interioară)
Modelul Fackey este L.P. bar interior. Adică, văzând bara interioară, ne putem aștepta la LP-ul său, precum și la bara părinte. Veți învăța conceptele de bare „interioare” și „mamă” dacă vă familiarizați cu elementele de bază ale PriceAction.
Mulțumesc lui L.P. se creează schimbări de tendință pe termen lung. După ce ați construit nivelurile de sprijin și rezistență, ne putem aștepta la falimentul lor fals pentru a face comerț cu „turma”.
O atenție deosebită trebuie acordată cozilor lumânărilor, care sunt vizibile la sau aproape de nivelurile cheie. Întrebarea pe care un comerciant ar trebui să și-o pună este: „Cum a condus prețul prețul astăzi, în timpul sesiunii din ziua respectivă? Cum s-a închis ziua? " Închiderea zilei este cel mai important nivel de preț, deoarece se întâmplă adesea că piața nu s-a închis în spatele nivelului cheie, ceea ce ne poate spune despre L.P.
Chiar dacă prețul încearcă nivelul cheie pentru rezistență sau chiar îl sparge puțin, dar închiderea zilnică a arătat o retragere față de nivel, iar coada iese în evidență - cel mai probabil, această rupere (test de nivel) s-a dovedit a fi falsă. Acest eșec al încercării de spargere este fixat la nivelul suportului sau al rezistenței și poate indica o revenire semnificativă (corecție) și, eventual, o schimbare de tendință. Prin urmare, prețul de închidere al zilei poate fi cel mai important.
Captura de ecran arată o falsă scăpare de urs a mai multor cozi de sfeșnic, după care a apărut tendința.
Fig. 4
Amintiți-vă, de asemenea, pe 16 septembrie 1992, când George Soros a „spart” Regina Veche (Banca Angliei) prin vânzarea lirei britanice - un semnal puternic LP este vizibil pe grafic când lira a crescut constant, după care s-a prăbușit brusc.
Fig. 5
După cum puteți vedea, cunoașterea caracteristicilor L.P. poate economisi o parte semnificativă din depozitul nostru. Învățând cum să folosim corect etapele PriceAction, vom putea face tranzacții mai consecvent și mai profitabil. De asemenea, ne amintim că rentabilitatea tranzacționării depinde foarte mult de
O importanță deosebită în analiza tehnică a pieței este acordată unor concepte precum nivelurile de suport și rezistență. Și acest lucru este destul de justificat, deoarece în jurul acestor niveluri sunt construite majoritatea strategiilor de tranzacționare ale traderilor atât pe piața Forex, cât și pe bursă. O jumătate din aceste strategii se bazează pe faptul că prețul va sări de pe nivel fără să-l rupă, iar cealaltă jumătate se bazează pe faptul că prețul va sparge nivelul (îl va depăși și va continua).
Pentru un nou venit în lumea comerțului, acest lucru poate părea o contradicție. Unde este adevărat, dacă unii schimbă pentru un breakout, iar alții pentru o revenire? Și vă spun mai multe, amândoi reușesc să câștige bani în timp ce fac acest lucru. Mai mult decât atât, mulți comercianți tranzacționează în același timp ambele erupții și sări de la niveluri puternice de suport și rezistență.
De fapt, nu există nicio contradicție în cazul în care aceleași niveluri sunt considerate nu ca un indicator al direcției suplimentare a prețului, ci ca un potențial pentru mișcarea acestuia (indiferent în ce direcție). Și cu cât acest nivel sau altul este mai puternic, cu atât potențialul său va fi mai puternic (cu atât prețul va fi mai puternic și mai avansat după ce a fost stabilit).
Sarcina comerciantului nu este atât de a ghici direcția de mișcare a prețurilor după ce nivelul a fost stabilit, ci de a încerca să prindă chiar această mișcare, captând cât mai mult posibil. Adică, el trebuie să deschidă o tranzacție în direcția spargerii (sau a săriturilor) după confirmarea acestei spargeri (sau a săriturii).
Aici comerciantul este prins de fiara însăși al cărui nume este „falimentul fals al nivelului”. Poate fi destul de dificil să îl recunosc și, mai mult, nu este întotdeauna posibil, totuși, datorită unei anumite experiențe și a celor mai bune practici din practica mea de tranzacționare (atât pe Forex, cât și pe bursă), am putut identifica un număr de tipare, datorită cărora se poate recunoaște în timp un nivel de faliment fals și, prin urmare, protejați-vă de acesta.
Și în afară de aceasta, apropo, este posibil să se prevadă, cu un grad destul de ridicat de probabilitate, direcția în care va merge prețul după ce nivelul a fost stabilit.
Numesc dezvoltarea nivelului contactul graficului de prețuri cu nivelul de suport sau rezistență, după care prețul fie continuă să se deplaseze mai departe (străpunge nivelul), fie inversează înapoi (revine de pe nivel).
Nu am descoperit America și modelele pe care le-am dedus nu sunt un secret în spatele a șapte sigilii. Bănuiesc că mulți comercianți cu experiență folosesc algoritmi similari pentru detectarea falimentelor false. La urma urmei, dacă vă gândiți la asta, atunci toate acestea stau la suprafață, trebuie doar să selectați și să sistematizați (și, bineînțeles, să îl utilizați în practică).
Deci, destule prefațe, să trecem la treabă.
Adesea există o astfel de situație când prețul sparge nivelul, dar apoi nu continuă să se deplaseze în aceeași direcție, ci se întoarce dincolo de nivel (continuându-și apoi mișcarea în direcția acestei reveniri). În acest sens, în tranzacționare a apărut un astfel de concept, cum ar fi un nivel de faliment fals.
O eroare falsă este periculoasă atât pentru comercianții care tranzacționează folosind strategii bazate pe revenirea de la nivel, cât și pentru comercianții care tranzacționează folosind strategii bazate pe defalcări de nivel.
Strategiile pentru scăderea nivelului în cazul unei scăderi false dau un semnal pentru a deschide o poziție în direcția acestei scăderi. Bineînțeles, după revenirea prețului înapoi, pozițiile deschise în acest fel sunt sortite să se apropie.
Pe de altă parte, în strategiile de a sări de pe nivel, se declanșează un semnal de închidere a pozițiilor în cazul unei defecțiuni false. Se pare că toate pozițiile sunt închise prin opriri, apoi prețul revine și, în plus, își continuă mișcarea în direcția inițială. Se pare că o scăpare de nivel fals elimină stop-loss-urile.
Distingerea unei distrugeri false a unui nivel de unul adevărat este o sarcină destul de dificilă. La urma urmei, se întâmplă adesea ca o defecțiune să fie formată ca fiind adevărată și ar deveni așa, dacă nu ar exista circumstanțe spontane de natură fundamentală. Dar, cu toate acestea, există modalități de a diagnostica defecțiuni false.
O modalitate este de a utiliza (volumul). Esența acestei metode este că o adevărată defalcare a nivelului ar trebui confirmată printr-o creștere a volumului. Adică, dacă indicatorul de volum crește în timpul spargerii nivelului (și imediat după spargere), cel mai probabil indică faptul că spargerea este reală. Și dacă o scădere a prețului este însoțită de o scădere a indicatorului de volum, atunci acesta este un semn sigur al unei scăderi false.
În plus, pentru a determina adevărul defecțiunilor, puteți utiliza clasificarea lor după gradul de rezistență:
În imaginea de mai jos, puteți vedea clar această clasificare:
Această clasificare poate fi utilizată ca filtru și numai semnalele puternice de rupere pot fi de încredere, de exemplu. Semnalele de rezistență medie pot fi luate în considerare numai atunci când sunt confirmate de alți factori (de exemplu, aceeași creștere a volumelor pe măsură ce progresează defalcarea). Și semnalele cu putere slabă fie nu sunt luate în considerare deloc, fie caută confirmarea lor pe graficele unor perioade mari de timp (citiți mai multe despre aceasta mai jos).
În cazurile în care apare o defecțiune în direcția opusă tendinței principale (semnale slabe din imaginea de mai sus), analiza poate fi efectuată folosind diagrame cu perioade mai mari. Ca urmare a acestei analize, un semnal slab se poate transforma într-un semnal puternic de rupere.
Faptul este că orice tendință locală vizualizată pe perioade de timp mai mici nu este altceva decât o parte dintr-o altă tendință mai globală vizibilă pe graficele perioadelor de timp mai vechi.
Dacă direcția tendinței pe care o luăm în considerare coincide cu direcția tendinței globale din care face parte, atunci este puțin probabilă defalcarea liniei sale în direcția opusă. Cu un grad mult mai mare de probabilitate, se poate produce o defecțiune în direcția tendinței.
Deși orice tendință are așa-numitele retrageri. Și dacă tendința locală pe care o luăm în considerare se află în zona unei retrageri iminente a tendinței globale, atunci probabilitatea unei adevărate izbucniri crește semnificativ.
Dacă tendința noastră este direcționată în direcția opusă în raport cu tendința globală (adică este o revenire), atunci probabilitatea unei spargeri de contracurent este inițial semnificativ mai mare. Dar și aici, totul depinde de ce fel de parte a tendinței globale va fi piesa locală considerată.
Dacă zona luată în considerare corespunde cu începutul unei retrageri pe o tendință globală, atunci probabilitatea unei erupții contracurente este mică (deși poate apărea):
Dacă tendința locală pe care o luăm în considerare corespunde sfârșitului unei retrageri pe o tendință globală, atunci probabilitatea unei adevărate izbucniri este aproape de 100%:
După cum știți, nivelul în sine (suport sau rezistență, nu contează) se formează datorită acumulării de comenzi în așteptare. Prețul, atingând un astfel de nivel, provoacă o deschidere masivă a pozițiilor pentru aceste comenzi și se inversează sub influența lor.
Unul dintre principalele motive ale falimentelor false este acumularea de ordine de oprire în afara nivelului. Acestea. în acest caz, se dovedește că concentrarea comenzilor în așteptare din orice motiv este mutată dincolo de granița de nivel inițială.
Un alt motiv este fundamental și constă în așa-numitul eșec de a îndeplini așteptările comercianților. Aceasta înseamnă ceva de genul următor. Să presupunem că pe piață iese o veste economică importantă care provoacă o defalcare a nivelului, se produce această defalcare și apoi se dovedește că știrile lansate, în lumina oricăror alte evenimente, își pierd relevanța. Bineînțeles, comercianții „dezamăgiți” închid sau inversează, deschid pozițiile, iar prețul revine.
În plus, poate apărea o situație când izbucnirea devine falsă din cauza unor știri fundamentale neașteptate. Adică, dacă această veste nu ar fi apărut, atunci defalcarea ar fi devenit adevărată. De exemplu, dacă în momentul descompunerii liniei de rezistență pe graficul de preț al opțiunilor pentru furnizarea de cereale, apar știri neașteptate despre un focar masiv de lăcuste și daune majorității culturii, atunci prețul, desigur , va scădea brusc, creând o defalcare falsă pe grafic.
Adesea, spargerea nivelurilor importante din Forex creează un impuls puternic pentru preț, ceea ce face posibilă câștigarea de bani buni. În acest articol, vom analiza cum să găsim o falimentare falsă și ce tactici de tranzacționare să ne adaptăm pentru un profit maxim.
Breakouts de tranzacționare este o strategie de tranzacționare foarte populară și profitabilă. Dar comercianții care au întâmpinat acest fenomen știu că nu toate erupțiile de pe piață sunt valabile, unii se dovedesc a fi falsi.
Dar dacă știți cum funcționează totul, veți fi în căutarea unei astfel de situații de piață și veți putea reacționa rapid. Cu toate acestea, acest lucru este dificil și poate duce adesea la tranzacționare neprofitabilă. Pe de altă parte, erupțiile false pot fi foarte profitabile dacă știi cum să le tranzacționezi. În acest articol, vom arunca o privire mai atentă la acest subiect și vom prezenta mai multe situații pentru a înțelege cum funcționează defectele false pe piața Forex.
O eroare falsă este un eveniment din graficul prețurilor atunci când prețul străbate un anumit nivel care este evident pentru noi, dar apoi își schimbă brusc direcția de mișcare. Atunci când apare o ruptură inițială, mulți comercianți se implică în tranzacție intrând pe piață în direcția defalcării.
Și acești comercianți cad în capcană atunci când prețul se inversează, creând o cascadă de opriri eliminate ca urmare. Mai mult, sunt conectați alți comercianți, care intră din nou pe piață în direcția mișcării prețurilor și acest lucru pune presiune suplimentară asupra prețului. Foarte des această reacție se transformă într-o nouă tendință opusă direcției de izbucnire. Mai jos este un exemplu de falimentare falsă și inversare ulterioară.
După ce ați căzut în capcana ieșirilor false de mai multe ori, veți realiza deja că aceste ieșiri false nu sunt doar capcane, ci și oportunități excelente de tranzacționare. Dacă aflați cum să identificați erorile false pe un grafic, veți avea avantaje comerciale imense față de alți participanți mai puțin experimentați, cu toate consecințele.
Ceea ce vreau să spun este că, într-adevăr, mulți traderi își proiectează strategiile de tranzacționare în jurul acestor scenarii, deoarece utilizarea lor poate produce rezultate puternice. Unele dintre cele mai bune tranzacții sunt obținute atunci când participanții la piață cad în capcană și încep să se suprapună tranzacțiilor pe care le pierd.
Prin urmare, dacă există o defalcare falsă, puteți scurta perechea valutară presupunând că atunci va exista o retragere descendentă în direcția opusă. Și invers - dacă există o defalcare falsă în jos - puteți deschide o poziție lungă cu așteptarea unei mișcări puternice în sus.
Sună foarte simplu, nu-i așa? Da, dar există un detaliu important aici. Trebuie să învățați să recunoașteți o eroare falsă dintr-o eroare reală și poate acesta este punctul cheie în această strategie valutară bazată pe o eroare falsă. Și cel mai bun mod de a face acest lucru este să verificați perechea valutară pe care o tranzacționați pe o diagramă istorică pentru intervalul de timp de interes.
Ați putea fi, de asemenea, interesat de:
După cum ați fi putut ghici, aceasta este cea mai grea parte a tranzacțiilor. Dacă nu învățați cum să identificați corect o eroare falsă, nu veți învăța cum să tranzacționați profitabil. De exemplu, se poate întâmpla ca prețul să rupă nivelul de asistență și să revină apoi la punctul de rupere, ceea ce creează iluzia că prețul se mișcă în acea direcție. De fapt, în viitor, prețul va continua să se deplaseze în direcția defalcării inițiale.
Singura modalitate de a găsi erori false este de a urmări volumele de tranzacționare. Breakout-urile reale sunt de obicei însoțite de volume puternice de tranzacționare în direcția de breakout. Când acest volum este absent, există mari șanse să nu existe defecțiuni. Prin urmare, dacă volumul de tranzacționare este scăzut sau scade în timpul breakout-ului, atunci acesta este cel mai probabil o capcană. Dimpotrivă, dacă în timpul unui breakout volumul de tranzacționare este ridicat sau în creștere, atunci este posibil să vedem o adevărată breakout pe grafic.
Mai sus este un exemplu de izbucnire care are loc pe o tendință de urcare. Există un indicator de volum în partea de jos a graficului. Rețineți că indicatorul de volum indică o creștere a volumelor în timpul unei defecțiuni. După spargere, prețul continuă să se deplaseze în direcția spargerii. Această rupere este confirmată de volume și, ca atare, oferă posibilitatea de a deschide o tranzacție în direcția adevăratei rupturi. Acum să aruncăm o privire la modelul fals.
În graficul de mai sus, avem un nivel de rezistență la 1,4700 USD. Când prețul testează nivelul de rezistență pentru a patra oară, sfeșnicul se închide peste nivelul de rezistență de 1,4700 USD, ceea ce nu a fost cazul în timpul testelor anterioare. Prin urmare, mulți comercianți vor considera acest lucru un semnal alcătesc și vor intra pe poziții lungi.
Cu toate acestea, în acest caz, indicatorul de volum nu ne oferă multe informații. Săgeata verticală indică bara de volum corespunzătoare pentru un anumit sfeșnic.
Ca urmare, prețul se inversează rapid. Indicatorul de volum arată valoarea medie în momentul izbucnirii, dar acest lucru duce la un model fals de izbucnire. Prin urmare, după cum puteți vedea, deși indicatorul de volum este destul de informativ, nu este întotdeauna de încredere. Uneori, vă ajută să obțineți o imagine mai completă a acțiunii de preț atunci când intervalul de timp scade și să aflați dacă există dovezi suplimentare ale unei defecțiuni.
Din acest motiv, trebuie să urmăriți nu numai volumele de tranzacționare, ci și să observați comportamentul prețurilor pe perioade mai mici. Destul de des, veți putea vedea într-un interval de timp mai mic că prețul creează o retragere foarte bruscă, ceea ce nu este imediat evident.
Ați putea fi, de asemenea, interesat de:
După cum am spus mai sus, prezența unei erori false pe diagramă nu este întotdeauna atât de evidentă pe cât ar părea. Destul de des, veți vedea o adevărată izbucnire, deși inițial o veți considera falsă. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fiți foarte atenți la studierea acțiunii prețurilor atunci când tranzacționați acest model complicat.
Pentru a câștiga bani pe aceste tipare, trebuie să fim disciplinați și să creăm un anumit set de reguli care să ne ajute atunci când situații de acest gen apar pe piață.
# 1 Puncte de intrare atunci când tranzacționați erori false
Timpul de deschidere a poziției este esențial atunci când tranzacționează pauze false. Când vedeți un nivel evident și, în același timp, volumele sunt scăzute sau în scădere, trebuie să intrați pe piață atunci când prețul revine pentru a testa acest nivel. Dacă revenirea la acest nivel are loc într-un ritm mai rapid decât atunci când s-a produs spargerea inițială, atunci este probabil să avem faliment fals.
Dacă nivelul cheii este întrerupt în direcția de urcare pe volume mici, atunci puteți scurta perechea valutară. Dacă nivelul cheie este împărțit la un volum redus, atunci putem lua în considerare cumpărarea la prețul sărit.
Vă rugăm să rețineți că nivelul cheie poate fi prezentat în diferite forme. Acesta poate fi un suport orizontal sau un nivel de rezistență, o linie de tendință diagonală, un nivel Fibonacci, niveluri de pivotare, modele de diagrame, modele de sfeșnice etc.
# 2 Opriți pierderea în caz de erori false
Gestionarea riscurilor este esențială atunci când tranzacționează izbucniri, deoarece prețurile din aceste zone tind să fie foarte volatile. După cum am spus mai devreme, uneori un adevărat breakout în Forex poate fi deghizat în fals și poate testa un nivel cheie și apoi poate continua în direcția breakout-ului original. Prin urmare, trebuie întotdeauna să lucrați cu limite de pierdere (a se vedea Comenzi pe piața Forex, tipuri de comenzi) prin plasarea unei comenzi Stop Loss. Aceasta este cea mai bună modalitate de a vă limita riscurile atunci când tranzacționați întreruperi.
Unde se plasează Stop Loss atunci când se tranzacționează? Cel mai bun loc este, de obicei, extremul opus al izbucnirii inițiale. Să aruncăm o privire mai atentă asupra acestui punct.
Aceasta este aceeași imagine pe care am folosit-o în exemplul de mai sus. Cu toate acestea, aici am indicat locul corect pentru plasarea Stop Loss.
În majoritatea cazurilor, stop loss-ul dvs. va fi plasat relativ aproape de punctul de intrare, ceea ce vă va oferi un raport atractiv de risc pentru recompensă. Deoarece este posibil ca prețul să meargă brusc în direcția opusă după o falimentare falsă, puteți plasa Stop-Loss destul de strâns în raport cu punctul de intrare. Oprirea ar trebui să fie plasată astfel încât, dacă prețul o „îndepărtează”, atunci ar trebui să existe mișcare doar în direcția izbucnirii și nimic altceva.
# 3 Ținte la tranzacționarea falselor erupții
Atunci când tranzacționați erori false, nu există obiective specifice care să fie relevante pentru toate ocaziile. Singurele excepții sunt modelele de diagrame, deoarece majoritatea vor oferi o distanță egală cu dimensiunea formațiunii.
Dacă se produce o defalcare falsă într-un model de diagramă, măsurați pur și simplu dimensiunea formațiunii și aplicați-o din partea opusă, începând de la extremitatea defalcării false.
Când găsiți un model fals de rupere la volume mici de tranzacționare, veți vedea probabil creșterea volumului în timpul rebotării prețurilor. Prin urmare, trebuie să păstrați poziția deschisă atâta timp cât volumul este puternic și impulsul inițial este viu, ceea ce stabilește direcția de mișcare a prețului.
Dacă observați o scădere a volumelor, atunci putem presupune că mișcarea prețului s-a epuizat, deci nu trebuie să fiți lacomi, dar ar trebui să închideți poziția în profit. Și nu uitați să urmăriți prețul, nu doar volumul. Acest lucru se plătește atunci când căutați un punct de intrare.
Acum, că știm deja modul în care funcționează falimentele false în Forex, să aruncăm o privire la câteva exemple suplimentare care arată imaginea erupțiilor mai detaliat.
Mai sus avem graficul H1 pentru perechea valutară GBP / USD la sfârșitul lunii mai 2017. În partea de jos a graficului, vedem indicatorul de volum. Exemplul arată oportunitatea de a deschide o poziție lungă, care se poate baza pe o falimentare falsă și inversarea ulterioară (a se vedea Strategia de scalare și tranzacționare pe perechea valutară GBP / USD).
Rețineți, de asemenea, că aici avem un suport puternic la 1.2790, care a fost testat de mai multe ori. Dar dintr-o dată a apărut o lumânare bearish, care s-a închis sub nivelul suportului. Și acest lucru nu a fost cazul în timpul celor trei teste anterioare de acest nivel. Prin urmare, la prima vedere, aceasta poate părea o oportunitate reală de a izbucni și de a deschide o poziție scurtă.
Cu toate acestea, să aruncăm o privire asupra volumului de tranzacționare care însoțește această rupere. Volumul tranzacționării ne arată că nu există nici o confirmare a unei defecțiuni. Volumul de tranzacționare a scăzut constant și, ca rezultat, această rupere este foarte suspectă.
Observați modelul alcoolic înghițitor. Aceasta poate fi utilizată pentru a intra într-o poziție lungă, presupunând că prețul va crea o creștere bruscă.
Desigur, trebuie să folosim un ordin stop loss pentru a limita riscurile. Nu putem fi niciodată siguri că prețul nu va reveni sub nivelul de asistență. Locul corect pentru plasarea unei comenzi Stop Loss se află sub modelul înghițitor.
Din fericire, în acest caz, prețul creează o retragere bruscă la care ne așteptam. În același timp, indicatorul de volum semnalează prezența a două bare mari. Acest lucru susține ideea că prețul va crește. În viitor, volumul tranzacțiilor scade, ceea ce implică o scădere a prețurilor. Prin urmare, putem închide tranzacția atunci când barele de volum scad așa cum se arată în graficul de mai sus.
Acum să aruncăm o privire la un alt exemplu al conceptului pe care l-am tratat mai sus
În exemplul de mai sus, graficul H1 al perechii valutare USD / JPY. De această dată, pe grafic apare un bine-cunoscut model de pană ascendentă. L-am marcat cu linii violete pe grafic.
Rețineți că această pană în creștere reprezintă o retragere care are loc într-o tendință descendentă. Pe măsură ce partea finală a formularelor de pană, vedem că volumele de tranzacționare sunt în scădere. Acest lucru se datorează faptului că pană se consolidează. Modelul în creștere a penei are, de obicei, un puternic potențial alcătesc atunci când se adună în vârf, ca în graficul de mai sus.
Cu toate acestea, în practică vedem că prețul a traversat nivelul superior al penei și aici putem presupune probabilitatea unei falimente false. Dar acest lucru nu este suficient. Să vedem mai multe detalii pe grafic.
În acest caz, vedem că există o creștere a volumului în timpul creșterii ascendente, dar știm, de asemenea, că acest model are un potențial bearish și, prin urmare, trebuie să fie puțin sceptic în ceea ce privește volumul.
În plus, după formarea unui Doji bearish, se formează apoi un sfeșnic bearish, care poate indica indecizie sau o inversare. Și acest lucru mărește șansele ca aceasta să fie o eroare falsă.
Noi, ca comercianți, trebuie să cântărim cu atenție ceea ce ne arată piața și să încercăm să luăm o decizie în cunoștință de cauză. În acest caz, putem lua în considerare aici o intrare după încheierea formării Doji. Plasăm o stop loss deasupra maximului format de o inversare falsă potențială. În acest fel ne vom proteja dacă piața va crește.
Dar, de fapt, vedem că prețul creează o mișcare bruscă în jos. În plus, indicatorul de volum arată o valoare mare în timpul reevaluărilor și al reducerilor de preț.
După formarea mai multor lumânări urcate, volumele încep să scadă, ceea ce poate indica faptul că potențialul de reducere a prețului poate fi epuizat. Dar este mai bine să așteptați formarea mai multor lumânări pentru a primi confirmarea unei încetiniri a ritmului de mișcare. Un punct bun de ieșire în acest caz este perioada de volum redus, pe care am marcat-o cu o săgeată roșie.
Atunci când eșuarea unui nivel cheie eșuează, putem vedea acest lucru ca o eroare falsă.
Când prețul trece printr-un nivel puternic și apoi se mișcă brusc în direcția opusă, creează o capcană pentru mulți comercianți, care amplifică doar mișcarea prețului în direcția opusă.
Un model fals de spargere poate oferi o oportunitate profitabilă, deoarece retragerea este probabil foarte puternică.
O modalitate fiabilă de a detecta o defecțiune falsă este cu un indicator de volum (o defalcare pe volume mici sau în scădere este probabil o defalcare falsă; o defalcare pe volume mari sau în creștere este probabil o defalcare adevărată)
Strategie falsă de descompunere bazată pe utilizarea volumelor:
a) deschideți o tranzacție împotriva mișcării inițiale de spargere dacă observați că această spargere are loc la un volum scăzut sau în scădere în momentul spargerii
b) puneți un stop loss în spatele creșterii ridicate sau scăzute create de rupere
c) rămânem în comerț atâta timp cât indicatorul de volum continuă să susțină direcția mișcării noastre
d) folosim formațiuni de acțiune a prețurilor în combinație cu indicatorul Volum înainte de a intra și a ieși dintr-o tranzacție.
În primul rând, trebuie să înțelegeți că o spargere falsă nu este altceva decât o înșelăciune, este cea mai comună capcană pentru comercianții emoționali. Prin urmare, oricât de banal ar suna, există doar două tipuri de erupții false și sunt clasificate ca:
Întreaga dificultate a profesiei de "comerciant" constă în capacitatea sa de a-și păstra emoțiile, ceea ce este chemat sub control. De îndată ce lăcomia intră în posesia jucătorului, așteptați probleme.
Jucătorii mari (jucători cu sume mari de bani) de cealaltă parte a ecranului știu perfect despre această trăsătură a absolut oricărei persoane. Instituțiile lor au identificat cu mult timp în urmă cum se pot face bani din acestea.
Sunt sigur că puteți vedea singur cum și cu ce cheltuială ați pierdut în timpul ultimei false false, dar din anumite motive, mulți începători nu reușesc să formuleze motivul exact pentru care a fost comisă greșeala.
Cele mai frecvente locuri ar trebui considerate niveluri semnificative. Nivelurile nu sunt create întâmplător, deoarece în toate cărțile scriu:
Prețul este mai probabil să revină de la nivel decât să-l rupă și, dacă există o spargere, atunci nivelul ar trebui considerat anulat și tranzacționat spre spargere.
Din acest motiv, se întâmplă foarte des:
IMPORTANT!!!
Foarte des, izbucnirile false semnificative sunt încălzite cu mult înainte de faptul evenimentului, în diferite medii, forumuri, bloguri sau chat-uri.
Smochin. 1. Falsă izbucnire a liniei de tendință.
Smochin. 2. Falsă izbucnire a nivelului.
O figură este reprezentată de o capcană pentru tauri, iar o capcană pentru urși are loc prin aceeași analogie.
Foarte des, izbucnirile false au loc în momentul comunicărilor de presă importante, așa că nu fac schimb de știri. Mai jos este un exemplu care arată cum știrile și atmosfera încălzită din jurul ei au declanșat o scădere a perechii EURUSD cu 35.000 de puncte (bază de cinci cifre).
După cum s-a menționat mai sus, există două tipuri de izbucniri false (bullish și bearish), dar acesta este un concept foarte general care ar trebui înțeles mai detaliat. Pe baza experienței mele, văd două opțiuni pe piață:
False spargere umbră lumânare foarte interesant, deoarece comercianții sunt învățați mai întâi că nivelul este puternic și nu este atât de ușor să-l rupeți. Astfel, făcând clar în mod inconștient că, dacă există o spargere a nivelului, atunci ar trebui să jucați în direcția spargerii, deoarece este primit cel mai puternic semnal.
Dar opusul este adesea cazul. După parcurgerea nivelului, prețul revine, lăsând toate întrerupătoarele cu poziții negative.
Aceste izbucniri sunt concepute pentru începători, izbucniri și graba emoțională. Se știe de mult și scriu despre asta în fiecare colț:
Pentru ca spargerea să aibă loc, trebuie să existe o consolidare peste nivelul spart.
Din păcate, nu mulți aderă la această regulă și, dacă o fac, atunci pentru astfel de cunoscători, există un alt tip de faliment fals: capcană pentru tauri și urși.
Capcanele pentru tauri și urși, ca să spunem așa, sunt capcane pentru comercianții cu experiență. În acest caz, comerciantul așteaptă fixarea așteptată peste / sub nivel și lucrează spre spargere, dar piața începe să se deplaseze în direcția opusă și este adesea precedată de o anumită cifră din analiza sfeșnicului sau acțiunea prețului.
Pentru a nu cădea în această provocare, comerciantul trebuie să facă următoarele:
Ar trebui să respingeți cu siguranță o strategie de breakout:
1. Lucrând într-un moment de intrare, intrați pe piață la unul dintre cele mai slabe prețuri.
2. Pentru o muncă competentă, strategia dvs. trebuie să furnizeze. Adesea, atunci când un nivel este rupt, este complet imposibil să se determine un loc de încredere pentru o oprire.
3. Când nivelul este rupt, comerciantul deschide o afacere „la întâmplare”: „ Ce se întâmplă dacă prețul merge mai departe„Este imposibil să funcționezi astfel, nimeni nu știe când va avea loc adevărata defecțiune, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să ghiciți.
4. Statistici împotriva. Numărați de câte ori prețul va trece cu adevărat la nivel și de câte ori va fi fals și veți înțelege totul singur.
Vom vorbi despre accelerație în apropierea nivelului mai târziu, dar acum voi da un exemplu despre modul în care prețul a traversat în mod fals nivelul.
Imaginea de mai sus arată un nivel excelent de rezistență. Rețineți că, de îndată ce prețul încearcă să reia creșterea, acesta este imediat întâmpinat cu volum și returnat sub nivelul. Această caracteristică este tipică pentru orice tip de breakout și, prin urmare, ar trebui să monitorizați îndeaproape volumul în timpul breakout-ului nivelului.
Pentru a răspunde la întrebarea: " De ce se încadrează comercianții în scopuri false", ar trebui să înțelegeți motivele apariției unor erupții false.
În acest articol, am pus mai mult accent pe explicarea falimentelor false de niveluri semnificative, deoarece cred că acesta este cel mai important semnal pe care ar trebui să-l cunoască comercianții.
Să luăm un exemplu defalcare falsă a nivelului, să vedem cum se comportă comerciantul mediu.
Trebuie admis că indiferent cât de mult este învățată o persoană, va căuta în continuare cea mai ușoară opțiune. Poate că ajută în viață, dar în Forex ... deloc. Concentrându-se pe absolut orice nivel, un comerciant caută o oportunitate și, așa cum se întâmplă foarte des, îl întâlnește.
Să analizăm un exemplu din viața reală. Perechea valutară EURUSD începe o mișcare ascendentă și ajunge la nivelul de rezistență. De-a lungul timpului, când vedem că au existat deja 3 sau chiar 4 sări de la acest nivel, putem judeca că acest loc este interesant pentru jucători și căruia i se acordă atenție.
Merită în acest caz să plasați comenzi în așteptare? Ar trebui să dansezi întotdeauna de la popas. Având în vedere că ordinea în așteptare de rupere va trebui plasată la nivelul de 1,13 (poate puțin mai mare), iar stop loss-ul ar trebui stabilit sub consolidare la nivelul de 1,1240, se pune întrebarea: " Există o astfel de încredere de fier că nu va exista o defalcare falsă și sunt gata să risc 60 pp?"
Ce se întâmplă în continuare? După următoarea atingere a frontierei inferioare a consolidării, piața începe să crească impulsiv. Aceste fotografii impulsive îi determină pe comercianți să intre în joc, deoarece în astfel de momente, comercianții neexperimentați încep să intre în panică că mișcarea a fost reluată și sunt lăsați pe margine.
Jucătorii încep să deschidă oferte după cum doresc și cu orice preț, doar pentru a avea timp să sară în trenul lung care pleacă. Gândirea lor este tulbure de lăcomie că întârzie și există posibilitatea de a fi lăsați deloc în poziție.
Și chiar dacă s-au confruntat în mod repetat cu astfel de provocări, este mult mai ușor să fii de acord că nivelul este într-adevăr spart decât că sunt din nou prinși într-o faliment fals.
S-ar părea că, în acest caz, va exista o oprire mai mică: când vindem sau când cumpărăm? Matematica ne spune: atunci când vindem și întregul intestin uman țipă doar:
Spune-mi sincer, ai ajuns vreodată la aceleași concluzii? Nu am nimic de ascuns și pot spune sincer că mă lupt constant cu astfel de lucruri.
Dar trebuie să te gândești la altceva: " Este necesar să săriți într-un tren care pleacă și să luați concluzii pripite?". În astfel de momente, uiți tot ce ai învățat, emoțiile și lăcomia de a rata profiturile suplimentare domină.
Un comerciant este atât de entuziasmat de profitul său imaginar încât uită de toate și, între timp, piața însăși îi spune dacă face ceea ce trebuie sau nu.
Uită-te la cât de mult a crescut volumul în momentul izbucnirii nivelului. Despre ce poate vorbi asta? Fie că opririle au căzut aici, fie cumpărătorii intră activ pe piață.
IMPORTANT!!!
Cumpărătorii, nu vânzătorii, din punct de vedere psihologic, este mai ușor să cumpere după o spargere decât să vândă, și aceasta este greșeala principalului comerciant.
1. Ceva între Bearish Engulfing și Harami.
2. Și imediat în spatele acestuia, al doilea model de inversare Bearish Engulfing.
Trei semnale că piața este pregătită pentru o inversare și, după cum arată practica, comercianții nu acordă nici cea mai mică atenție tuturor celor trei semnale. Și de ce? Motivul este în continuare același: lăcomia și poate fi agitată de faptul că în curând va fi mult profit din achiziție.
Să rezumăm exemplul nostru. Ar fi putut un comerciant să identifice o eroare falsă a nivelului în timp și să deschidă o poziție scurtă? După examinarea exemplului, trebuie să spunem: DA.
Care erau premisele pentru acest lucru?:
Există o mulțime de condiții prealabile și un comerciant competent trebuie să țină cont de toate acestea.
Pe baza materialului deja subliniat, puteți elabora o strategie de tranzacționare care va face profit, iar eu o voi întocmi și descrie, dar aceasta va fi mai târziu, dar deocamdată continuăm.
Este un începător obligat să fie interesat și să cerceteze izbucniri false? Cu siguranță. Absolut orice mișcare semnificativă începe cu o falsă izbucnire și, dacă un comerciant știe să identifice cu exactitate „falsități”, atunci:
1. Comerciantul obține cel mai bun preț pentru a intra în tranzacție.
2. Împreună cu cel mai bun preț, comerciantul este capabil să facă o oprire foarte mică.
3. Cu cât intrarea este mai bună, cu atât este mai ușor să dețineți poziția.
Nu aș vrea să citez un număr mare de exemple, dar trebuie să citez una dintre ultimele „minciuni” care au prăbușit literalmente piața.
Era în mai 2014, la acea vreme, doar leneșii nu spuneau că se va atinge nivelul de 1,40. Diverși analiști de televiziune, analiști de la diverse DC și mass-media oficiale au contribuit foarte mult la aceasta. Ideea a fost preluată de bloggeri, participanți la forum etc., într-un cuvânt, toată lumea știa că prețul va fi de 1,40.
Au venit știri importante, sincer nu-mi amintesc care dintre ele, cum ar fi anunțul unei rate cheie, dar punctul este diferit, această poziție a fost ajustată la știri, unde s-a creat volatilitatea sălbatică și, desigur, panica.
În timpul comunicatului, perechea a zburat rapid la 1,40. Ce părere aveți, știind că prețul de 1,40 este promis de toți gurusii pieței, ce vor face începătorii? Desigur, pentru a cumpăra, până la urmă, confirmă analiștii, iar mișcarea de impuls, așa cum am definit mai sus, te obligă să intri în joc și să sari în trenul care pleacă.
Ca rezultat, perechea EURUSD a scăzut cu 35.000 de puncte (câte 5 cifre fiecare). Desigur, exagerez când spun că o falimentare falsă a nivelului este de vină pentru o astfel de cădere, dar faptul că această cădere a început tocmai cu o falimentare falsă este un fapt.
Am dat cel mai ilustrativ exemplu în ultimii ani, iar aici cifrele vorbesc de la sine, dar falimentele false apar pe perioade diferite, iar emisiile din acestea sunt diferite. Singurul lucru care îi unește este:
Comercianții care visează să câștige bani pe piața Forex sau pe orice altă piață nu numai că trebuie să cunoască, ci să învețe, de asemenea, falsuri interne și exterioare. Am arătat un exemplu de genul faliment fals piața s-a prăbușit cu 35.000 pp, există exemple similare aproape în fiecare zi. Desigur, mișcările de acolo sunt mult mai modeste, dar cu 20 - 50 pp pe zi, sunt capabili să dea.
Rezumând cele de mai sus, vreau să vă concentrez în mod special atenția asupra faptelor care indică natura unei erori false:
Fiți vigilenți, dacă vedeți un nivel solid, țineți-vă urechile deasupra, este probabil ca un jucător mare să provoace o altă izbucnire falsă. Aflați doar două caracteristici ale unei erori false și veți putea ocoli capcanele ingenioase stabilite de jucătorii mari.
De asemenea, nu uitați că erupțiile false se întâmplă foarte des în timpul știrilor puternice, motiv pentru care vă sugerez să nu tranzacționați în acest moment.
Sper că articolul a fost instructiv pentru dvs. și a ajutat la rezolvarea multor întrebări. Ca întotdeauna, voi fi bucuros să primesc feedback-ul și comentariile dvs. și acesta este sfârșitul acestuia. Comerț de succes cu toți și ne vedem în curând.
Există multe sisteme de tranzacționare bazate pe defalcare a prețurilor. Este important să înțelegem ce sunt. Adesea, începătorii nu știu să recunoască nivelurile, ca urmare, iau decizii de investiții greșite. Prin urmare, să aruncăm o privire rapidă asupra nivelurilor de preț înainte de a începe să analizăm eșecurile. Există câteva dintre cele mai semnificative în analiza tehnică. Niveluri de preț:
Nivele psihologice evidente de rezistență sau sprijin, peste care prețul unui activ nu poate crește / scădea într-o anumită perioadă de timp;
Limitele superioare / inferioare ale decalajului de preț (Gap);
Prețuri de închidere - intervale de zi, săptămână, lună, an;
Valorile prețurilor rotunde sunt multipli de 5 sau 10 puncte;
Extreme de preț - cel mai mare preț din ultimul an, câțiva ani;
Prețuri extreme în timpul zilei (Ziua maximă, Ziua scăzută)
Sarcina principală a unui comerciant care tranzacționează deficiențe la nivel este de a determina adevărul unui astfel de eveniment, de a determina ținta, de a căuta un punct de intrare și de a plasa un ordin de oprire de protecție. Să aruncăm o privire la fiecare dintre acești pași în ordine.
Despărțirea unui nivel - din punct de vedere tehnic, acesta este un eveniment pe piață al unui activ destul de lichid, în urma căruia este depășit un anumit nivel de preț. În același timp, prețul activului poate continua să se îndrepte spre spargere, dacă este adevărat. Dacă breakout-ul a fost fals, vom vedea o perforare la nivel și un randament al prețului în direcția opusă față de breakout.
Semne ale unei defecțiuni valide
- volumul de tranzacționare pe lumânarea de rupere este peste medie;
-stadiile noi contribuie;
-după impulsul de defalcare, recuperările sunt absente sau nesemnificative;
- în cursul zilei, tendința predomină în direcția în care apare izbucnirea.
În general, spargerea reală arată astfel.
Semne de izbucnire false
- defalcarea are loc pe volume nesemnificative;
- nu există știri de piață;
-după impulsul inițial de rupere, prețul se consolidează, încercările de a merge mai departe se termină degeaba;
- apar încercări de revenire, prețul începe să revină treptat înapoi, tendința începe să se schimbe brusc.
Cea mai discutată întrebare în rândul comercianților este punctul și momentul intrării în timpul nivelului de breakout. Există două opțiuni aici, fie să introduceți comanda de piață (o comandă limită cu o defecțiune bună, cel mai probabil nu va funcționa) de îndată ce are loc defectarea, fie așteptați să se remedieze lumânarea de defalcare. Să luăm în considerare ambele situații, când este mai bine să așteptați consolidarea și când merită să intrați imediat.
Prima opțiune: deschiderea unei poziții în momentul unei ieșiri pe o comandă de piață
Este foarte obișnuit să găsiți o situație similară în cursul zilei la tranzacționarea acțiunilor americane într-un interval de timp de 5 minute. Poate fi numită „compresie de primăvară”, iar apoi o defecțiune bruscă, de obicei la începutul defecțiunii există salturi brute de preț, această situație se explică prin demolarea opririlor. Există trei variante de oprire aici.
Dacă tranzacționați o acțiune intraday și tendința sa generală este în direcția spargerii, în plus, acțiunea nu și-a depășit încă gama zilnică complet, aceasta este o tranzacție bună, nu puteți căsca aici, puteți intra pe piață ( comandă de piață) în timp ce prețul este potrivit pentru o oprire tehnică. Dar, în primul rând, atenția dvs. ar trebui să se concentreze asupra volumelor de tranzacționare. Iată un exemplu (ESI stoc, NYSE) atunci când are loc un breakout fără volume:
Vă recomandăm să faceți clic pe imagine și să aruncați o privire mai atentă la această situație. Graficul din stânga arată intervalul de timp zilnic, iar graficul din dreapta arată intervalul de timp de 5 minute pentru ziua de tranzacționare dată. Graficul din stânga arată că acțiunea s-a deschis astăzi cu un decalaj în partea de sus și a crescut activ. Mai mult, pe graficul de 5 minute, vedem o scădere (lumânarea de rupere este evidențiată în galben) a Zilei formate - cel mai mare preț din această zi de tranzacționare. De ce nu ar trebui să cumperi în astfel de situații? Ce este atât de suspect? În primul rând, volumele de rupere sunt foarte mici. În al doilea rând, este clar că stocul a depășit deja mult mai mult decât intervalul mediu zilnic. Două motive pentru a nu cumpăra. Acum să vedem ce s-a întâmplat în continuare după izbucnire:
După cum puteți vedea, izbucnirea a avut loc, dar nu sa încheiat cu o mișcare semnificativă a prețurilor. Prețul a revenit la același nivel, a început consolidarea. Merită, de asemenea, să acordați atenție volumelor de tranzacționare după breakout (evidențiate în verde) - acestea au rămas la același nivel scăzut. Volumele de tranzacționare ne-au oferit un indiciu că această rupere a fost falsă. Acum, să analizăm o evoluție pe piața futures utilizând exemplul unui activ (6E) - Euro / Dolar.
La început, vedem un impuls lung, apoi consolidarea cu niveluri clare de rezistență și suport. Apoi are loc o spargere, pentru a ne asigura că spargerea este valabilă, așteptăm să se repare sfeșnicul, pentru noi aceasta este sfârșitul zilei. Vedem că sfeșnicul s-a închis deasupra nivelului, închizându-l ne oferă marginea superioară a zonei de cumpărare, iar nivelul rupt ne dă cel inferior. După ce intrăm într-o poziție, avem trei opțiuni pentru a opri. Oprirea 1 este cea mai fiabilă și cea mai corectă, dar vă obligă să vă asumați mai multe riscuri decât oprirea 2 și oprirea 3. Obiectivul, în acest caz (s-a format un model clar de „steag bullish” pe diagramă), este cel mai convenabil de marginea (impulsul) precedentă consolidării.
Opțiunea a doua: deschiderea unei poziții după fixarea lumânării deasupra nivelului
Există situații în care nivelul este străbătut, dar nu este clar unde să opriți în siguranță.
După cum puteți vedea din figură, spargerea are loc după o lungă corecție - și, ca rezultat, cea mai ideală oprire este 3, dar de multe ori acest lucru reprezintă un risc prea mare pentru depozit. În această situație, mulți nu recomandă tranzacționarea nivelului. Dacă tranzacționați, atunci este recomandabil să așteptați să se repare lumânarea de rupere și apoi să introduceți plasând o comandă de cumpărare limită la un preț ușor mai mare decât nivelul defect. Stop în acest caz poate fi 1 sau 2, marcat în imagine. Atunci când plasați o comandă limită, ar trebui să înțelegeți că probabilitatea de a intra într-o poziție nu este de 100%, dacă eșecul este rapid, este posibil ca prețul să nu revină la nivelul respectiv. Cel mai important lucru aici este să nu împingeți această ordine limită mai sus, încercând să țineți pasul cu piața, să acceptați situația cu calm și să așteptați să intre momentul următor. Un exemplu al unei astfel de poziții comerciale de mai jos este o acțiune (AnnTaylor).
