Când ai intrat ultima dată într-o tranzacție și prețul a fost imediat împotriva ta, în ciuda faptului că ai fost încrezător în intrarea ta? Și când prețul a lovit stop loss-ul și a ruinat întregul comerț? Sunt sigur că te întâlnești cu asta în mod regulat. Și mai mult, sunt sigur că mulți dintre cititori au luat partea opusă a unei astfel de înțelegeri și au profitat de propriile mele greșeli. Chiar despre ofertele care ne „înșală”.
Vedeți, erupții false se întâmplă pe piață tot timpul. Acesta este rezultatul unei mentalități de mulțime în care oamenii cumpără în partea de sus a unei mișcări sau vând în partea de jos. În calitate de practicieni în acțiunea prețurilor, avem o mare oportunitate de a profita de astfel de erupții false și slăbiciuni în gândirea publică pe care le au mulți comercianți începători.
Mi-am câștigat cei mai mulți bani folosind trucuri controversate, cum ar fi evadări false și setări pe care le-am proiectat ca falsuri. Puterea erupțiilor false, a falsurilor și a intrărilor extraordinare ne permit atât mie, cât și multor comercianți experimentați să profităm de greșelile altora. Da, este o poveste tristă, dar așa arată piețele - majoritatea pierde bani, iar minoritatea câștigă bani din ele. Chiar minoritatea care are cea mai mare experiență și cunoștințe. Drept urmare, porcii merg la abator.
Așa că gândiți-vă la erupțiile false ca la o oportunitate de a face bani împotriva iluziilor mulțimii. Acele iluzii care îi obligă pe comercianți să intre în continuarea trendului atunci când piața este gata să se întoarcă împotriva lor.
Să trecem la cele mai interesante. O falsă defalcare este, de fapt, o astfel de „șmecherie” a pieței. Prețul testează nivelul, îl depășește și apoi revine. Cu alte cuvinte, piața nu se închide dincolo de nivelul testat. Falsă defalcare - nu a dus la continuare. Astfel de erupții false sunt o modalitate excelentă de a determina mișcarea viitoare a pieței și trebuie să învățăm cum să le folosim în avantajul nostru.
O erupție falsă a unui nivel major de piață ar putea arăta astfel:
În esență, o erupție falsă este o mișcare contradictorie care „suge” partea greșită a pieței. Provocarea este să așteptați ca prețul să se miște într-o direcție clară și apoi comercianții vor fi forțați să-și închidă pozițiile pe o inversare puternică în cealaltă direcție. De regulă, începătorii cad în capcane atât de evidente încât intră pe piață imediat înainte ca aceasta să se inverseze împotriva tendinței. Aceste intrări vin, de asemenea, adesea la niveluri majore de suport/rezistență sau la erupții ale canalului lateral.
Mentalitatea mulțimii este de așa natură încât comercianții intră pe piață doar atunci când li se pare cel mai „sigur” să facă acest lucru. Totuși, aceasta este o capcană, un sentiment fals. Tranzacționarea pe emoții și prin senzații emoționale este motivul pentru care majoritatea comercianților pierd bani. Se lasă păcăliți pentru că piața li se pare atât de puternică sau atât de slabă, așa că se gândesc: „La naiba, voi intra în această mișcare puternică și voi merge cu prețul”. Cu toate acestea, piața este un lucru ondulat și nu merge niciodată în tendințe lungi și drepte, niciodată. Se întoarce la valoarea medie, despre care am discutat deja în lecțiile anterioare.
Prin urmare, va trebui să folosim logica și intrări anti-intuitive, contradictorii pentru a valorifica gândirea mulțimii și amăgirile lor. Prin urmare, trebuie să mențineți o disciplină totală prin tranzacționarea false breakouts și pullbacks, motiv pentru care pur și simplu le ador.
O capcană pentru tauri sau urs este un model de 1-4 lumânări care demonstrează o depășire falsă a unui nivel cheie. Aceste erupții false apar după o mișcare direcțională puternică, când prețul se apropie de un nivel important al pieței. Majoritatea comercianților cred că va avea loc o erupție pe măsură ce prețul se apropie de nivelul rapid și decisiv. Drept urmare, ei încearcă să tranzacționeze la ruperea nivelului și adesea piața pur și simplu îi „înșeală” sub forma unei astfel de capcane.
O capcană de tauri se formează după ce prețul crește. Comercianții care urmăresc un impuls puternic sunt tentați să sară într-o tranzacție chiar la sau deasupra nivelului, deoarece sunt încrezători că prețul va avea acum puterea de a trece cu încredere. Piața se mișcă apoi ușor peste nivel, captând toate comenzile breakout și apoi cade după ce alți jucători de pe piață împing prețul în jos, ceea ce îi lasă pe entuziaștii noștri în capcana unei poziții lungi - atât de mult și-au dorit să urce, dar nu au crescut împreună. .
Defalcarea intervalului de tranzacționare (consolidare) arată foarte asemănătoare. Este ușor să cazi în capcana amăgirii, presupunând că coridorul va fi spart, iar prețul, în schimb, revine din nou la gamă. Cel mai simplu mod de a evita această situație este să așteptați pur și simplu până când prețul se închide constant în afara canalului și apoi să căutați semnale de acțiune a prețului în direcția erupției.
Falsurile sunt una dintre configurațiile mele preferate de acțiune de preț. Studierea acestuia vă va ajuta foarte mult să înțelegeți dinamica pieței. Fals este un astfel de model, care este o spargere falsă a unei bare din interior.
Vedeți un bar în interior și apoi așteptați ca prețul să spargă fals lumânarea mamă. Vom vorbi despre falsuri în detaliu într-o lecție separată, așa că acum doar câteva exemple simple.
Iată două falsuri, unul apropo cu un pinbar pe o defecțiune falsă, iar al doilea nu este. Acestea sunt toate variații ale aceluiași model:
În calitate de comercianți cu acțiuni de preț, putem folosi evadări false în avantajul nostru, în special de la niveluri majore. Deoarece acolo provoacă adesea o inversare bruscă a prețurilor sau chiar o schimbare a tendinței de la aceste niveluri.
Trebuie să căutăm cu atenție cozile (umbrele) lumânărilor din apropierea nivelurilor principale. Întrebați-vă - cum a acționat prețul în general în timpul zilei în care s-au închis lumânările? Acolo unde s-au închis este principalul nivel zilnic și dacă piața nu reușește să se închidă mai sus, aceasta ar putea fi baza pentru o pauză falsă puternică.
Adesea, prețurile încearcă să testeze nivelul și să-l spargă, cu toate acestea, lumânarea zilnică la închidere se întoarce de la acest nivel și se întinde o coadă lungă, demonstrând astfel o erupție falsă sau un test fals al nivelului. Dacă piața nu a reușit să se închidă deasupra nivelului principal și a străbătut-o doar cu o umbră, aceasta este baza unei retrageri puternice sau a unei schimbări de tendință. Prin urmare, închiderea lumânării este cel mai important nivel, în special pe graficul zilnic, și m-aș concentra asupra lui.
Iată un exemplu excelent care ilustrează acest concept. Graficul zilnic EURUSD și o falsă spargere a nivelului principal, construită pe închiderea a două lumânări, care a condus la o inversare puternică a prețurilor (I Ador astfel de intrări după o falsă avarie, acesta este un model grozav, aprox. Medved).
Iată un exemplu grozav pentru tine. Săptămâna în care celebrul trader George Soros s-a scuzat de lira sterlină și a distrus Banca Angliei (16 septembrie 1992) a fost un semnal fals de pauză perfect în top. Totul este la vedere - o încercare a prețului de a reînnoi maximele și o scădere rapidă.
Și aceasta este... o configurație falsă clasică și un exemplu excelent al modului în care strategiile de acțiune a prețurilor funcționează de zeci de ani.
Dacă nu învățăm cum să identificăm erupțiile false și să lucrăm cu ele, atunci vom pune bani în buzunarele celor care o pot face. Cu toate acestea, dacă vă concentrați pe acțiunea prețurilor în apropierea principalelor niveluri de pe graficul zilnic, cele mai multe erupții false pot fi observate destul de ușor.
Dacă aș avea doar 1, cel mai important sfat cu privire la cariera ta de tranzacționare, te-aș sfătui să renunți la tot și să studiezi exact false breakouts și reverse trading. Așadar, veți fi imediat în fața a 95% dintre comercianți care sunt fixați să folosească concepții greșite tipice și metode de tranzacționare ineficiente.
Eu fac opusul și încerc să intru în tranzacții atunci când majoritatea comercianților cu amănuntul sunt de partea opusă a pieței și greșesc. Și acest lucru este aproape imposibil dacă nu stăpânești falsurile și falsurile.
De fapt, erupțiile false, precum și configurația falsă pe care am dezvoltat-o, stau la baza întregului curs și le vom acorda suficientă atenție pentru a ne da seama. Cred sincer în acest stil de tranzacționare inversă și l-am predat studenților de mulți ani. Practica a dovedit că această abordare este extrem de eficientă. Deci, dacă alegeți cu adevărat o strategie de tranzacționare, va fi cu siguranță erupții false și va lucra cu ele.
Erupțiile false sunt, de fapt, evenimente psihologice importante la care participă două tipuri de comercianți - profesioniști care tranzacționează folosind sisteme bazate pe logic și modele pre-proiectate și amatori care se bazează pe intuiție și intră pe piață atunci când „se pare că poți intra. ."
Este ușor să presupunem că cei mai emoționați comercianți cumpără chiar în vârful unei mișcări în sus sau în partea de jos a unei mișcări în jos. De ce? Pentru că atunci când prețul crește într-o direcție, acesta atrage instantaneu din ce în ce mai mulți comercianți. Treptat, prețul se apropie de zona în care se termină mișcarea, iar comercianții care stăteau anterior în mișcarea laterală și s-au plictisit nu pot rezista tentației și să sară în locomotivă. În acest moment, piața este deja pregătită să se întoarcă în direcția opusă, deoarece toată lumea este acum în „temă” și participă. În același timp, profesioniștii au încheiat deja tranzacții și au făcut bani, în timp ce amatorii sunt la un pas de pierderi foarte impresionante (inclusiv pentru că le place să își asume riscuri).
Drept urmare, piața mătură pe toți amatorii care au cumpărat în partea de sus sau au vândut în jos și accelerează în direcția opusă până când toți cei care au tranzacționat doar pe emoții și „intuiție” sunt distruși. După aceea, piața este gata să-și reia mișcarea înainte de corecție și se deplasează mai departe de-a lungul tendinței.
Acesta este tocmai fenomenul erupțiilor false. Se întâmplă când toți îndrăgostiții au sărit deja în tren și nu au mai rămas indiferenți. Erupțiile false au loc atât pe o piață în tendințe, cât și în partea de sus/de jos a pieței.
Prin urmare, înțelegerea psihologiei din spatele erupțiilor false vă va ajuta să înțelegeți mai bine atât mișcarea prețurilor, cât și dinamica pieței.
Astfel de capcane sunt false erupții în partea de jos/de sus a pieței, așa cum am discutat deja. Piața se mișcă într-o direcție și apoi se termină într-o formă de evaziune falsă. Fie că este vorba de un pinbar care „fulgerează” nivelul cu umbra sa, falsuri sau o capcană mai puțin pronunțată.
Acest concept este bine ilustrat în graficul EURUSD de mai jos. O capcană frumoasă pentru urs care s-a format după 4 zile continue de scădere a prețurilor. În a 5-a zi, piața a depășit nivelul de suport în jurul valorii de 1.2950, dar a închis mai sus. Aceasta este o „capcană” - toți amatorii au decis că scăderea prețului timp de 4 zile le garantează o mișcare în continuare descendentă, prin urmare, suportul va fi rupt și este necesar să se vândă. Deoarece toată lumea vinde, piața scade timp de câteva zile, motivând fără îndoială pe cei mai mulți să închidă în jurul zilei în sine. Profesioniștii, în schimb, stau la nivelurile de mai sus și și-au luat veniturile sau nu au intrat deloc pe piață.
Vezi tu, este un lucru foarte simplu. Oamenii care tranzacționează fără un plan clar și nu au stăpânit câteva setări simple de RA intră, de fapt, la întâmplare. Apoi, când doar li se pare că poți intra. Drept urmare, ei cumpără constant în partea de sus și vând în jos, iar piața merge constant împotriva lor, parcă și-ar bate joc de ei. Noi, în calitate de comercianți PA, putem profita de amăgirea lor și exploatam punctele de cotitură evidente ale pieței, sau tranzacționând tendințele evidente în cele mai simple modele de preț care reflectă emoțiile și nepregătirea amatorilor față de piață.
Graficul de mai jos este o capcană tipică pentru tauri. Rețineți că s-a format după o mișcare puternică în sus și o bară interioară bună după ce rezistența a fost spartă și prețul sa închis mai sus. Cel mai logic curs de acțiune în această situație este să folosiți bara interioară care s-a format chiar în vârful vechii rezistențe/noi suport în jurul valorii de 1.3400 (cele bare „bune” din interior de pe grafic).
Pinbarurile pot fi, de asemenea, capcane. Dacă se formează un pinbar după o mișcare puternică într-o direcție și sugerează posibilitatea unei inversări, un astfel de indiciu ar trebui privit ca o capcană. Acest lucru este clar vizibil pe diagramă, chiar locurile în care începătorilor li se părea să cumpere. Capcana pentru tauri a prins ultimii tauri și cușca s-a închis.
Pinbarurile funcționează adesea ca erupții false și nu neapărat ca falsuri. Dar la fel ca o lumânare care sparge în mod fals nivelul cu o umbră (și pur și simplu nu ajunge la defalcarea barei din interior, deci nu există fals). În graficul de mai sus, unde este afișată pinbar/fals break, vedem o pinbar care a format o fals break aproape de 1.3400, după care o pinbar/false break s-a format pe piața ascendentă în apropierea unui nivel de suport mai puțin semnificativ, care trece la 1.3500.
False breakouts Pinbar sunt un model de preț foarte puternic și unul dintre instrumentele mele preferate, le schimb des și le recomand. Le puteți folosi atât în piețele în tendințe, cât și în apartamente.
O configurație falsă este o erupție falsă a unei bare din interior, vă reamintesc. Pentru ca falsurile să se formeze, trebuie să existe o bară interioară pe diagramă. Defalcarea lui este cea care face ca falsurile să fie acest tipar. Fake-ul principal clasic se formează acolo unde lumânarea mamă se rupe fals. Falsuri minore - una dintre barele interioare sparge, dar nu lumânarea mamă. Astfel de modele ar trebui folosite doar pe diagrama zilnică și le vom discuta în lecția despre falsuri.
Psihologia falsurilor este foarte distractivă și nu mai puțin interesantă decât capcanele pentru tauri/ursi și erupțiile false cu pinbars. Poate fi explicată prin condițiile în care se formează piața.
Dacă piața este în tendințe și sunt create falsuri care indică lucrul în direcția tendinței, atunci motivul formării acesteia este comercianții care încearcă să capteze partea de sus sau de jos a pieței, care nu este încă pregătită să revină la valoarea medie. . În general, amatorii nu doar cumpără de sus și vând în jos, dar încearcă mereu să intre sus/jos, ceea ce nu pare foarte logic, dar este destul de de înțeles.
Comercianții cu emoții sunt întotdeauna ultimii care intră într-o mișcare puternică. Fie pentru că nu și-au urmat strategia de tranzacționare, fie pentru că nu au deloc una. Ei doar așteaptă până când „arata bine” pentru o intrare și asta practic chiar înainte ca piața să se întoarcă. Falsurile se formează adesea după ce ultimul amator intră pe piață, iar profesioniștii îl împing în altă parte, ceea ce face ca pozițiile prost planificate să fie acoperite. O psihologie similară stă la baza falselor erupții ale nivelurilor de suport și rezistență, atunci când falsurile sunt create după o erupție F/S nereușită.
Prin urmare, este mult mai bine să așteptați o defecțiune reală și să tranzacționați retrogradări la nivelul defectuos, mai degrabă decât să încercați să ghiciți care defecțiune va fi reală și care va fi falsă.
Falsurile se formează și pe piețele în tendințe atunci când amatorii încearcă să-i găsească partea de sus sau de jos. Întrucât o piață în tendințe rămâne nemișcată sau se consolidează timp de câteva zile, mulți comercianți sunt încrezători că se va inversa și se vor convinge de acest lucru, crezând că o inversare este iminentă (în ciuda faptului că pur și simplu nu există configurații RA confirmatoare).
Atunci când piața finalizează o mișcare scurtă de contra-tendință, profesioniștii iau poziții pe retragere, deoarece aceasta este o oportunitate pentru ei de a obține un preț bun în direcția trendului ascendent și de a „înghiți” toate ordinele slabe, din cauza cărora piața. va reveni la mişcarea în tendinţa generală.
Ceea ce, în cele din urmă, trebuie să înțelegi este că nu poți să faci schimb doar cu emoții, „intuiție” și „pare că crește”. Ar trebui să aveți un motiv clar și definit pentru a intra pe piață, cum ar fi o configurație clară a acțiunii prețului sau o zonă de structură importantă în care se adună mai multe elemente.
Comercianții profesioniști nu cumpără în partea de sus a pieței, vând în partea de jos și aleargă încercând să găsească unde va crește prețul. Ei nu folosesc astfel de strategii, pentru că știu foarte bine ce caută. Ei și-au stăpânit strategiile de tranzacționare la perfecțiune în loc să facă intrări emoționale. Desigur, și profesioniștii pierd uneori bani, deoarece toți comercianții pierd într-un fel sau altul. Cu toate acestea, profesioniștii sunt capabili să facă bani din iluziile emoționale ale majorității, deoarece au putut să-și depășească deficiențele emoționale și să perceapă piețele doar ca pe un mecanism logic.
Acest lucru implică nu numai aderarea strictă la o strategie de tranzacționare, ci și capacitatea de a rezista tentației de a-și asuma prea multe riscuri sau de a tranzacționa în exces. Un profesionist poate cumpăra pe o piață în creștere sau poate vinde pe o piață în scădere, dar numai dacă vede un model de preț adecvat sau un motiv întemeiat. Și nu doar pentru că „wow, cât de repede crește prețul, lasă-mă să cumpăr”. Ei pot intra în partea de sus/de jos a pieței, dar numai atunci când văd o configurație anti-trend adecvată. Nu pentru că „oh, prețul va sări de pe acest top, ce entuziasmat sunt”, deși piața nu arată deloc zone de intrare logice.
O erupție falsă este o emoție și totul ține de emoții. Ele se formează ca urmare a muncii comercianților care sunt ghidați de sentimente, nu de logică, fantezii, nu de un plan. Prin urmare, pentru a avea succes pe piață, trebuie să tranzacționăm exact ceea ce vedem, și nu ceea ce credem că „ar trebui” să se întâmple. Acest lucru, împreună cu gestionarea eficientă a riscurilor și colaborarea cu TF seniori, ne va permite să obținem succesul pe piață.
Erupțiile de niveluri importante pentru majoritatea comercianților care folosesc analiza tehnică atunci când tranzacționează Forex sunt semnale pentru a începe tranzacționarea sau a intra pe piață.
Dar, din păcate, foarte des are loc o falsă defalcare a nivelului, iar prețul, ajungând aproape la extremum, începe să se întoarcă, fără să spargă, ci doar atingând ușor nivelul. Apariția unor astfel de situații aduce comercianților o mare frustrare și pierderi în sistem.
Defalcarea falsă a nivelului are loc pe orice tip de schimb, iar Forex nu face excepție. Se întâmplă pentru că comerciantul este mai mult decât sigur că prețul va crește rapid, dar se întâmplă opusul - scade brusc ...
Cel mai probabil, fiecare trader Forex a trecut prin astfel de situații, motiv pentru care dorim să vorbim astăzi despre acest lucru defalcare falsă a nivelului, cum să-l determinăm, cum să îl folosiți în tranzacționare și când să nu deschideți tranzacții.
Cel mai bine este să luați în considerare o falsă spargere a nivelului din partea mișcării opuse a pieței, care atrage partea entuziastă a jucătorilor. Sensul acestei metode constă în mișcarea așteptată a prețurilor, care arată clar entuziasmul oricărei părți, adică. urși sau tauri
După aceea, acești jucători sunt pur și simplu forțați să înceapă să-și închidă ofertele, pentru că. prețul începe să facă o întoarcere deja în direcția opusă.
Scenarii similare apar cel mai adesea în Forex, când există o mișcare bună de preț, iar cei cărora le place să sară „în ultimele vagoane” intră pe piață chiar înainte de derulare sau chiar la ruperea limitelor consolidării noastre.
De ce se întâmplă asta, te întrebi? Este simplu – din cauza mentalității de turmă.
Comercianții intră în tranzacționarea dinamică cu un sentiment de securitate. Dar aceasta nu este o viziune exactă a motivelor mișcării prețului, nu un calcul rece, dar. Din acest motiv, majoritatea jucătorilor își pierd investiția.
Clasicul fals level breakout este o capcană optimist-bearish la niveluri de rezistență și suport.
Astfel de capcane sunt modele de 1-4 bare (lumânări), care pot fi definite ca o falsă spargere a nivelului de suport/rezistență.
Fig.1. Falsă defalcare a nivelului grafic
Cel mai adesea, acest lucru se întâmplă în timpul unei mișcări direcționate pe termen lung și a abordării prețurilor la niveluri cheie. Mulți dintre comercianții aflați în acest tip de situații cred că, deoarece prețul a început să se apropie foarte agresiv, înseamnă că va avea loc o defecțiune și, prin urmare, încep să vândă sau să cumpere la o erupție, dar piața începe adesea să se întoarcă, și jucătorii suferă pierderi.
Capcanele de tauri sunt create după ce prețul începe să crească. Comercianții intră la nivelul principal sau imediat după acesta. Prețul depășește ușor nivelul de rezistență (în același timp, colectează toate tranzacțiile pentru o defalcare), iar apoi, datorită (operatorilor financiari), începe să scadă rapid. Taurii sunt învinșii. capcana pentru urs arata la fel, doar oglindit(oglindă simetrică).
Următorul tip este o falsă spargere a nivelului de consolidare, care poate fi văzută destul de des.
Comercianții urmăresc spargerea intervalului de tranzacționare (nivel cheie) și intră din impuls. Pentru a evita acest tip de capcană, cel mai bine este să așteptați până când are loc închiderea reală a lumânării în afara intervalului.
Amintiți-vă - fără greș pe graficul zilnic) și așteptați semnalul de tipar () în direcția erupției.
Fig.2. Falsă spargere a nivelului standard de consolidare
Un alt fel este defalcare falsă a nivelului Fackey(ruperea barei de sfeșnic din interior). Cu alte cuvinte, când vedeți grafic o bară interioară, puteți identifica bara mamă și chiar erupția sa falsă.
Pentru a înțelege temeinic conceptele de „mamă” și bare „interioare”, ar trebui să studiați elementele de bază ale PriceAction ().
Video: Configurare Fackey. Detectarea unui fals pozitiv
Totul despre erupții și instrumente pentru determinarea lor:
O ruptură falsă de nivel creează schimbări de tendință pe termen lung. Dacă este corect, atunci ar trebui să ne așteptăm să apară erupția lor falsă, iar acest lucru face posibilă tranzacționarea cu succes împotriva unei „turme” competitive.
Trebuie remarcat faptul că o atenție deosebită trebuie acordată celor vizibile la niveluri cheie sau imediat în apropierea acestora.
Chiar și în cazurile în care prețul încearcă să testeze nivelul cheie pentru fiabilitate și rezistență (poate chiar îl rupe ușor), totuși, închiderea zilei va arăta o retragere, iar coada continuă să „iasă” în afară, atunci cel mai probabil. acest „test de nivel” (încercarea de a pătrunde) s-a dovedit a fi fals.
Astfel de eșecurile încercărilor de spargere sunt fixate la nivelul de rezistență sau suportși poate indica o schimbare semnificativă și posibil chiar o schimbare în direcția tendinței. Din acest motiv, prețul zilnic de închidere este considerat cel mai important indicator pentru determinarea unei erupții false.
În figură, vedeți o erupție falsă de urs, constând din mai multe cozi de sfeșnic și o inversare a tendinței în sus.
3. Erupție falsă cu o schimbare imediată a tendinței
După cum puteți vedea, cunoașterea unora dintre caracteristicile unei erupții false vă poate ajuta să vă protejați de pierderea unei părți din depozit. Și dacă înveți cum să aplici corect setările PriceAction, atunci tranzacționarea pe piața Forex poate fi profitabilă și mai stabilă.
Pentru a identifica o erupție falsă, ar trebui să cunoaștem locația potențială în care s-ar putea întâmpla. De regulă, o potențială erupție falsă are loc la nivelurile de rezistență sau suport care sunt create folosind , sau modele grafice, sau minime / maxime formate cu 1 zi înainte de acest eveniment.
Când determinați o depășire falsă a unui nivel în Forex, ar trebui să vă amintiți întotdeauna că trebuie să existe o anumită distanță între preț și linia de tendință.
Când există un decalaj între aceste linii, înseamnă că mișcarea prețurilor este în direcția tendinței, dar în același timp merge direct din linia de tendințe.
Graficul de mai jos arată că distanța dintre preț și linia de tendință permite tendinței să revină la linia de tendință și, eventual, chiar să o rupă, permițând astfel comercianților să detecteze o erupție falsă.
De asemenea, un factor important care afectează falsă spargere a nivelului este viteza mișcării prețului. Dacă viteza prețului este ca cea a unui melc târât, atunci cel mai probabil va avea loc o defecțiune falsă. Și când prețul se apropie de linia noastră de tendință într-un ritm rapid, poate avea loc o erupție de succes.
Cu o mișcare rapidă a prețurilor, impulsul său îl poate duce dincolo de linia de tendință. În astfel de situații, este mai bine să refuzați să determinați momentul defecțiunii.
Cum să identifici o ruptură a unei linii de tendință?
Determinarea defalcării este destul de simplă. Piața ar trebui să fie intrat când prețul revine la intervalul existent. Acest lucru permite comercianților să aleagă cea mai necesară traiectorie și să nu depindă de informații neverificate. La urma urmei, nimeni nu are dorința de a vinde sub sau deasupra liniei de tendință și apoi să realizeze că a existat într-adevăr o erupție aici.
Pentru a nu cădea într-o defalcare falsă a nivelului, ar trebui să înțelegeți clar diferența acestuia față de o defalcare reală. O erupție falsă este o mișcare temporară a prețului în timpul căreia este capabil să depășească un nivel tehnic important și să înceapă imediat să se deplaseze înapoi în direcția opusă.
Cu o erupție adevărată, prețul nu se va mai întoarce la nivelul spart sau nu va mai „încerca”, lupta și va continua să se miște.
O spargere de nivel fals este determinată în mai multe moduri:
Dar, din păcate, lipsa unui acces adecvat la volumele Forex face imposibil ca majoritatea comercianților să urmărească erupțiile în acest fel. Din acest motiv, este mai bine să utilizați analiza tehnică pentru a calcula erupțiile false.
Semnale false pe piața Forex. Filtre false Breakout.
Fiecare comerciant, care tranzacționează pe piața valutară Forex, a dat peste fals. Există mai multe tipuri de rupturi false de preț în analiza tehnică. Recunoașterea și interpretarea corectă a unei spargeri false de preț, comerciantul obține profitul maxim și reduce pierderile. Luați în considerare exemplele clasice de erupții false.
Falsă defalcare Nivelul cheie apare atât într-un trend ascendent, cât și într-un trend descendent. Se formează un model din 1-4 lumânări, ceea ce este o confirmare că defalcarea nivelului cheie este falsă. De regulă, astfel de defecțiuni apar în timpul unuia puternic, când prețul se apropie de un nivel important. În această situație, majoritatea participanților pe piață, prevăzând o depășire a acestui nivel, intră în poziția corespunzătoare, dar prețul adesea îi înșeală, formând un model numit „capcană pentru tauri (ursi)”.
O capcană pentru tauri se formează atunci când prețul crește. Așteptându-se la o defalcare a unui nivel cheie, comercianții deschid poziții de cumpărare în fața acestuia. Cu toate acestea, prețul „străpunge” un nivel important și revine sub acesta datorită intrării în tranzacții a marilor vânzători, închizând în același timp achizițiile prin stop loss. Cumpărătorii au căzut într-o „capcană pentru tauri” și au primit o pierdere. În mod similar, se formează o „capcană pentru urși”.
De regulă, după mișcări puternice, prețul intră în faza de consolidare, deplasându-se pe un canal de preț orizontal, după care poate apărea o falsă defalcare a uneia dintre limitele zonei de consolidare. După ce prețul pare să fi străbătut granița apartamentului, comerciantul deschide o poziție în direcția defalcării, cu toate acestea, prețul revine la intervalul de preț anterior, închizând tranzacția deschisă prin stop loss. Pentru a evita o astfel de situație, este recomandat să așteptați ca prețul să se fixeze sub sau deasupra graniței rupte, iar regula clasică a analizei tehnice recomandă ca, după ce ați străbătut analiza tehnică, să așteptați ca prețul să revină la acesta și să intre. tranzacția numai după ce prețul revine și își reia mișcarea în direcția corectă.
Un alt tip comun de fals este spargerea unei bare interioare atunci când tranzacționați pe . După ce am format o bară interioară, puteți vedea apariția unei erupții false a barei interioare și a lumânării mamei.
Cât de des sunt momente în piață când prețul depășește un nivel semnificativ, dar se întoarce și merge în direcția opusă! Un comerciant cu experiență va putea înțelege ce s-a întâmplat și va lua măsuri imediate. Dar un speculator începător va cădea într-o capcană care va scoate bani din cont și poate să-l distrugă complet.
Acest articol se va concentra pe erupțiile false de pe piață. Veți învăța să le identificați și să răspundeți corespunzător. Te vom învăța cum să nu pierzi în astfel de situații, ci să câștigi bine.
- o defalcare a oricărui nivel orizontal sau înclinat, după care, imediat sau treptat, prețul merge în direcția opusă defalcării. Se numește o lumânare (bar) care a spart un nivel dărâma.
Deoarece nivelurile înclinate și orizontale pot fi în orice model grafic, există diferite tipuri de erupții false:
Să aruncăm o privire la toate tipurile de erupții false și la cum să le facem față.
Folosirea strategiilor de tranzacționare este printre cele mai populare și utilizate frecvent în practica de tranzacționare de către majoritatea comercianților. Cu toate acestea, în spatele aparentei simplități de tranzacționare a revenirii de la niveluri și a defalcării acestora, există multe nuanțe care sunt adesea cauza unei tranzacții comerciale nereușite. Una dintre ele este o erupție falsă a nivelurilor, pe care nu toți comercianții o pot identifica corect pe grafic și tranzacționarea falselor erupții duce în cele mai multe cazuri la o intrare incorectă pe piață.
Pentru a minimiza riscurile nivelurilor de tranzacționare, să luăm în considerare conceptul de „falsă defalcare a nivelurilor”, logica formării acestora, tipurile și modul de evitare a greșelilor la tranzacționarea nivelurilor.
Deci, o erupție falsă este o situație în care prețul activului tranzacționat depășește nivelul, dar nu se poate fixa deasupra/sub acesta și revine înapoi. Schematic, un astfel de model și desen sunt prezentate mai jos.
Ele sunt adesea menționate în literatură ca „capcane pentru urși/tauri”. Apare destul de des, atât într-un trend ascendent, cât și într-un trend descendent, în consolidare, cifre de analiză grafică, atât la nivel statistic, cât și dinamic (în mișcare).
Există două mecanisme care stau la baza acestui comportament al prețurilor la niveluri cheie.
În acest caz, prețul se îndreaptă în mod activ către un nivel de preț important, dar pe măsură ce se apropie de acesta, dimensiunea batoanelor (lumânărilor) începe să scadă, iar volumele încep să scadă. Aceasta înseamnă că, la aceste niveluri, cererea pentru activ scade brusc din cauza scăderii volumului activului tranzacționat sau a refuzului comercianților de a cumpăra/vinde activul la un preț prea mare/mic. Iar ieșirea prețurilor dincolo de nivelul important (fals breakdown) nu are șanse să continue. Într-o astfel de situație, cel mai adesea piața intră într-o stare plată.
După cum știți, atunci când prețul se mișcă în sus/scădere, market maker-ul ia o poziție inversă, adică asigură lichiditatea activului. Când se atinge un nivel important al prețurilor, activitatea participanților scade și cererea/oferta scade. Creatorul de piață, pentru a-și închide poziția existentă și a se întoarce, trebuie să colecteze un activ la prețul predominant. Incapabil să-și plaseze imediat comenzile pentru cumpărarea/vânzarea unui activ, el efectuează manipulări (acțiuni opuse intențiilor sale), provocând o „mulțime” să vândă/cumpără un instrument de tranzacționare, adică creează cerere/oferta suplimentară în această zonă. . Pentru a face acest lucru, el face o mișcare falsă dincolo de granițele zonei de rezistență / suport și majoritatea micilor comercianți, urmând logica, cumpără / vând activul către market maker. După ce a colectat volumul necesar și și-a închis poziția actuală, market maker-ul începe să se miște în direcția opusă, iar mulțimea pierde bani. Este o defalcare falsă care este folosită cel mai adesea de către un creator de piață în aceste scopuri. În această variație, prețul se apropie și sparge nivelul cu bare mari și volume mari, dar după erupție, volumele scad brusc. Aceasta indică activitatea participanților pe piață și necesită cunoașterea tiparelor pentru a identifica o mișcare falsă.
Modelele unei erupții false a unui nivel pot fi diferite: unul (piercing), doi și multi-bar (trading).
Erupție instantanee - prețul face o mișcare bruscă în afara canalului cu o bară/lumânări (piercing) și revine, în timp ce bara/lumânarea se închide sub nivelul de rezistență și deasupra nivelului de suport. O astfel de lumânare ar trebui să aibă un volum mare și o umbră superioară lungă (bară de ac).
Defalcarea nivelului cu două bare cu închiderea primei secțiuni deasupra nivelului de rezistență (fixare deasupra nivelului), iar a doua - revenirea și închiderea acestuia sub nivelul de suport și invers pentru nivelul de suport. Este foarte important aici ca volumul lumânării de retur să fie mai mare decât volumul lumânării de erupție.
Defalcarea nivelului cu tranzacționare ulterioară deasupra/sub el (tranzacționare într-un interval îngust), revenire înapoi. Aici, lumânarea care sparge nivelul și lumânarea de întoarcere ar trebui să aibă cel mai mare volum.
Pe o diagramă, arată astfel:
Este imposibil să formalizezi toate regulile tranzacționării false breakout într-un articol scurt, le vom nota doar pe cele mai importante. În primul rând, algoritmul de tranzacționare:
