Üdv mindenkinek! Az aktív kereskedelem sok szempontból negatív tényező lehet, ami különösen azokat az embereket érinti, akik szeretnek alacsony időközönként kereskedni! Általában a túlzott kereskedés akkor következik be, ha nincs egyértelmű ismerete a kereskedésről.
Vagyis nincs egyértelmű kereskedési rendszere, nem tűzte ki maga elé a szükséges célokat, és általában nem érti, hogy mit szeretne szerezni a piacról.
Ebben a cikkben megpróbálunk a probléma mélypontjára jutni, és elemezzük, hogy a nagyon aktív kereskedés miért negatív tényező. Nagyon fontos tényező az a pont, amellyel tisztában kell lennie, ha elveszíti az irányítást, és a kereskedelem meghaladja az ésszerűt.
Nagyon gyakran a kereskedők egyfajta függőséget alakítanak ki a piactól, úgy ülnek a monitor mellett, mint a drogosok. Ennek részeként nagyon fontos megérteni, hogy mikor érzi jól magát a kereskedés, és milyen körülmények között hirtelen elveszítheti cselekedetei racionális irányítását.
Ha megérted, mikor érzed magad a piacon belül a legjobban, ez a pillanat megérteni fogja, hogyan és milyen körülmények között kell cselekedned, és mikor van értelme elutasítani minden intézkedést. Ez hasonlít egy világnézet kialakításához egy olyan gyermek számára, aki éppen ismeri a világot. Egy felnőttnek bizonyos dogmákra van szüksége. Mint például. Csak nem kell csontosodni ezen dogmák alatt.
Nagyon fontos megérteni, hogy mikor lenne a legracionálisabb a piacon abbahagyni a munkáját, hogy ne hagyja, hogy a helyzet kijusson az irányításból, és ne tegyen bosszantó butaságot. Milyen kritériumok lehetnek? Például akkor van értelme abbahagyni, amikor egy bizonyos mennyiséggel kereskedett vagy kritikus számú ügyletet ért el.
Vagyis képzelje el, hogy úgy döntött, hogy maximum annyit enged meg, hogy naponta csak három ügyletet nyitjon meg. Ilyen körülmények között szigorúan tilos egy negyedik üzletet nyitni egy számlán, mivel ez már meghaladja a kereskedési terv kereteit. Nos, most megvizsgáljuk, hogy a kereskedők mely tényezők nyomására kezdhetik meg a kereskedést nagyon aktívan. Azt hiszem, nem lesz felesleges először megismerkedni a témával. Ez a provokáló tényezők fontos része.
Fokozott érdeklődés. Itt mindent feltételez, hogy a kereskedő átél bizonyos érzelmeket, és kizárólag az érdek kedvéért kereskedik, de semmiképpen sem éri el a tervezett eredményt. Valójában itt mindent össze lehet hasonlítani egy kaszinóval!
Érdemes egyértelműen megérteni, hogy ha már kereskednek az érdeklődés kedvéért, akkor ez csak egy banális játék, amely érdekli Önt. Ha játszik, akkor nem kell pozitív eredményekkel számolnia.
Érdemes felismerni, hogy minden piaci tevékenységét egyértelműen ki kell számítani, igen, senki sem tilthatja meg a játékot. De itt magának kell válaszolnia, a játék kedvéért, vagy csak az eredmény érdekében jön a piacra?
Ha a játék kedvéért jöttél, akkor nyugodtan elmehetsz a kaszinóba, ahol legalább jól érzed magad, és az egyetlen eredmény vár rád - a pénz elfogyasztása. Ugyanakkor általában sokan a legkellemetlenebb jelenséget tartják számon. Tehát, ha ez neked is kellemetlen, akkor ezt a pénzt csak magadra, a szerettedre vagy a szeretteidre költsd.
Nincs egyértelmű kereskedési terv. Abban az esetben, ha a kereskedőnek egyszerűen nincs egyértelmű kereskedési rendszere, amellyel konszolidálva bizonyos műveleteket fog végrehajtani, amikor még az általánosak is egyszerűen nem egyértelműek, akkor minden piaci impulzus önkéntelenül is üzletkötésekre kényszeríti.
Ezt a tényt figyelembe véve a kereskedőket jobban érdekli az üzlet nyitásának lehetősége, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy egyáltalán racionális-e vagy sem!
Nagyjából szólva a kereskedők akkor nyitnak vásárlást, amikor ésszerűbb az eladás; ennek megfelelően az ember minden lehetséges módon elad, amikor lenne értelme vásárolni.
Milyen kiút lehet. Valójában csak be kell vallania magának, hogy nem rendszerszintű kereskedést folytat. Mint tudják, az egyértelmű terv nélküli kereskedelem csak szivárgáshoz vezet.
Nincs mit tenni. A piac nagyon ingatag, néha vannak olyan időszakok, amikor megállás nélkül mozog, de van olyan is, amikor csak költözhet. Amikor a piac mozdulatlanul áll, és sokáig nem megy sehova, ez minden lehetséges módon megterhelheti a kezdőt, mert profitot akar elérni, de itt csak ki kell ülnie a nadrágját, ami kategorikusan nem felel meg neki !
Az embernek pénzre van szüksége. Szubjektív véleményem szerint a pénzszomj messze nem az a legjobb érzés, amelyet a kereskedő megtapasztalhat. Ez a tény annak a ténynek köszönhető, hogy cselekedeteiben nem tartja be a józan észt, hanem csak Önt fogja vezérelni az a vágy, hogy egyszerre sokat vágjon le.
Először is a cselekedetek csiszolására kell összpontosítania, és amikor magabiztosak a cselekedetei, akkor a profit nem fogja várakoztatni, ne siessen, mindennek megvan a maga ideje!
Erős lelkesedés. Ha bármilyen kezdő kereskedővel beszél, akkor nem veszi el tőle a lelket és a lelkesedést. A gondolat önkéntelenül kúszik be, mondják, maga a lelkesedés mindig is pozitív, mint negatív tényező volt. Amint a gyakorlat mutatja, ebben a kérdésben nem minden egyszerű.
Csak a túlzott lelkesedés, az érzelmekkel való megerősítése miatt, egyszerűen nem engedheti meg, hogy a kereskedő józanul felmérje a piaci helyzetet. Mások számára olvassa el a javaslat linkjét.
Nincs türelem. Azok a kereskedők, akik nem rendelkeznek a szükséges türelemmel, mindig és bármilyen körülmények között sokat lépnek a piacra! Ez annak tulajdonítható, hogy nem várják meg az egyértelmű jelzéseket, hanem annyira sietnek a piacra lépéssel, hogy kereskedelmük egyáltalán nem lesz szisztematikus.
Igen, természetesen a türelem fejlesztése önmagában hihetetlenül nehéz! Ennek ellenére, ha ezt elmulasztja, akkor teljesen megfeledkezhet a szisztémás kereskedésről, mert soha nem fogja betartani a kereskedési terv szabályait.
Ha jó eredményeket akarsz elérni, akkor készülj fel arra, hogy edzened kell magad!
Vissza akarsz nyerni. Gyakran van olyan helyzet, amikor a kereskedők egy sor vesztes ügylet és veszteségek megjelenése után megpróbálják gyorsabban felszámolni azokat. Természetesen a veszteségek kidolgozásának vágya teljesen normális, de ennek keretében a kereskedők egyszerűen helytelenül járnak el.
Az a tény, hogy egy személy annyira vissza akarja nyerni a veszteségeit, hogy egyszerűen megfeledkezik a rendszeréről. Minden cselekedetét csak valamiféle érzelmi kísérletek kísérik.
Ez megint könnyen megoldható, csak mindig és bármilyen körülmények között be kell tartania a rendszer szabályait.
A KERESKEDELEM ALAPJAI, VAGY A HELYTŐL A PÁLYÁZATBA.
A grafikon a játékosok lábnyoma. Ez egy harc közöttük. Küzdelem egy pontért, megfordításért, pozícióért, megállásért.
A belépési pont nagyon könnyen megtalálható. Szó szerint 20 percet vesz igénybe. De nehezebb megérteni, mi előzi meg ezt a pontot, és mi történik a grafikonon.
A piac megértése a legnehezebb minden kereskedő számára. Csak idővel és tapasztalattal jár.
Az első napon elmondom a statisztikákról és a várható értékekről, miért fontos számukra, hogy pozitívak legyenek, és mit kell tenni azért, hogy a kereskedelem meghaladja ezt az elvárást.
Nézzünk meg egy példát. Trenddel léptél be egy kereskedésbe, majd 10% -ot adtál hozzá a lényeghez. Ha egy rövid leállással folytatott kereskedelem - további 10%, ha a jó teljesítménytartalékkal rendelkező kereskedelem - további 10%, hamis kitörés után került bevezetésre, további 10% -kal bővült. Végül 20% és 80% közötti matematikai elvárás. Ez megadja a belépési pontot. Valahányszor hozzáadsz valamit ehhez a ponthoz, azt erősödöd. Az első napot ezekkel a példákkal töltjük.
Ezenkívül az első nap után megismerheti:
A-tól Z-ig tartó szintek kezelése
Kétféle szint létezik - úszó és tiszta. Megvizsgáljuk mindegyiket, és megtudhatja, miért törik át folyamatosan az úszó szintet, valamint azt, hogy miért küzd az árérték közelében. Ezen a szinten kell várnom, hogy ki nyer? Mi történjen a konszolidáció után? A szint felett vásárolnak vagy adnak el? Miért a leginformatívabb tükörszint? Mikor válik a támasz szint ellenállási szintjévé, és fordítva?
Hosszú farka / árnyéka és nagyon kicsi teste lehet a grafikonon. Ez egy meghatározott pozíció. Ha fentről lefelé jövünk, akkor valaki hosszú (hosszú) pozíciót kap. Ugyanabba az irányba megyünk, ahonnan jöttünk. Ha lentről felfelé jövünk, akkor valaki rövid (rövid) pozíciót foglal el.
Együtt megtanuljuk, hogyan kell keresni egy olyan helyzetet, ahol megállást lehet kapni, és megtudhatjuk, hogy belépjünk-e egy kereskedésbe, ha nincs megállási méret.
A második napon megtudhatja:
Időkeretek, lendület, konszolidáció + HOME.
2 állam van a piacon - trenddel kereskednek és lakásban kereskednek.
A rendszerem bármilyen időkereten működik.
Általában nem számít, milyen eszköz, vannak törvények. Például:
A kereskedelemben nincs vita vagy vita, világos és érthető kép van.
3 napig Meg fogja érteni a fő dolgot- nem kell megpróbálni minden szintet elkapni, csak meg kell vizsgálni, hogyan viselkedik az ár:
A kereskedők 15% -a van a piacon, minden más hosszú távú befektetés. A piac 85% -a olyan játékos, aki helyzetben ül.
Nem kell megpróbálnia egy hónap alatt elvégezni az egyetemet, eleinte egyetlen feladata van - megtanulni a legegyszerűbb dolgokkal kereskedni, fokozatosan növelve a hangerőt.
Ez egyszerűen bonyolult. BSU, BPU, TVH.
A szintről történő kereskedés előnye, hogy nem ragad el szélsőségeket, több sávos margó van. Ön a megerősített vonalat húzza.
A diagram bármely pontja (ár), amelyet megerősítenek, jel. Bármely két találat ugyanarra a pontra azt jelzi, hogy van korlátozott eladó vagy vevő.
Az Ön feladata, hogy megvizsgálja az ütés pontját. Keresse meg a diagram csak azt a részét, amelyet ért.
A negyedik napon megtudhatja, hogy a BSU az első sáv, amely kialakította a szintet, és ezt valamilyen más sávnak meg kell erősítenie. Megnézzük a BPU-t is - a sávot, amely megerősítette a szintet:
A kereskedelemnek nyereségesnek kell lennie a 3: 1 kockázat-haszon számításnál. Ha kísértésbe esik, hogy korábban 2: 1 arányban menjen, akkor ne engedjen, még akkor sem, ha a kibocsátó meglehetősen éles. HOSSZÚ VÁLASZTÁSSAL, AKKOR MEGHATÁROZOTTAN MOST VESZTESSÉGED, MINDIG NYERJ. A rendszeres ki- és bekapcsolás időt, pénzt és gondot takarít meg Önnek.
BEMENET ÉS KILÉPÉS PONT + HOME.
Képzelje el, hogy nagyszámú szintünk van. A szint előnye, hogy ott folytatjuk, ahol szeretnénk, mert megerősítést kapunk.
Ha a magunk számára rajzolt szintet valamilyen érintés megerősíti, például ha látjuk, hogy egy szint megjelent, de a bal érintéshez képest megjelent, akkor ezt az érintést BSU-nak (a kialakult sávnak) nevezzük. a szint). A BSU egy post factum jelenség, amelyet a BSU (a szintet megerősítő oszlop) is megerősít. A BSU bármilyen oldalról (felülről, alulról) lehet.
Egyszerű szavakkal, van egy szintünk és egy pontunk. Várjuk, hogy mi fog történni ezen a ponton, hogyan viselkedik az állomány. Megyünk, elérjük ezt a pontot, és elkezdünk konszolidálódni, ez matematikailag és statisztikailag inkább olyan, mint egy visszapattanás. Ha áttörjük és megkezdjük a lábát, akkor lemegyünk.
A nagy vevő nem engedi el a pozíciót, elegendő pozíciót szerez magának. Készen áll valahol magasabb áron vásárolni, hogy pozíciót szerezzen és nyerjen a volumen rovására.
Minden időkeretnek megvan a saját játékosa, és másképp játszik, másképp vesz fel egy pózt. Minél nagyobb a pozíció, annál nagyobb az időkeret.
Ezen a napon megtudhatja:
Kockázat- és pénzkezelés.
Az állam, amikor kereskedel, olyan, mint egy diagram, amely folyamatosan felfelé és lefelé ingadozik. Meg kell tanulnia, hogyan lehet elnyomni ezeket az érzelmeket - nemcsak azokat, amelyek nem működnek, amelyeket rossz üzletből kapott, hanem azokat is, amelyek fenn vannak, egy sikerestől, mert nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Minél több érzelem kel fel, annál nehezebb az esés, és itt a legfontosabb az, hogy ne veszítse el önmagát.
Ezért mindig állítsa be a stop pontokat és a matematikai várakozást 4: 1 vagy 3: 1, ha nagyon bizonytalan önmagában.
Nem számít, milyen erősen emelkedik a diagram, amint 25% -kal csökken, azonnal ki kell lépnie. Még akkor is, ha úgy gondolja, hogy most minden visszatér, és vissza fog nyerni. Minden lépéshez rögzített számnak kell lennie, akkor nyugodtan kereskedhet.
Ha négynél több ütés áll ellened, akkor jobb, ha lezárod a pozíciót.
A kezdeti szakaszban vagy technikával kell kereskedni - szintről szintre, akkor nincs szükség 4: 1-re. De még mindig jobb 3: 1 vagy 4: 1 arányban kereskedni, mert ez a legsokoldalúbb technika. Különböző emberek kereskednek technikájukkal, de ha 3: 1 és 4: 1 arányban kereskedel, akkor mindig beilleszkedsz.
A statisztikák azt mutatják, hogy mindig az a kereskedő nyer, aki egy szisztematikus kilépést használ.
Ezen a napon megtudhatja:
Mindegyiknek megvan a saját pontja, algoritmusa és statisztikája. Megtanulja megnézni a statisztikákat, hogy megnézze, jó-e Önnek a megtérülési értéket beállítani, vagy jobb-e a Stop Loss beállítani, de legközelebb üljön fel 4: 1-re.
KERESKEDELMI KÉSZSÉGEK TISZTELÉSE + HÁZTANI MUNKA
A kereskedő fellendülésének következő rétege a részvényválasztás a listán. Kevesen gondolják úgy, hogy meg kell találni a belépési pontot, fel kell húzni a szintet a megfelelő részvényekre.
A szeminárium hetedik napja - akciók kiválasztása és előkészítése:
KERESKEDELMI NAP
Valós időben megnézzük az összes részvényt, amelyet a hetedik napon kiválasztottak a listán, megadjuk az üzletet, megrendeléseket adunk figyelembe véve a belépési pontot, kockázatot, stopot. Végig fogjuk dolgozni a lapon végrehajtott minden műveletet. Látni fogja, hogy minden, amit több mint tíz éve tanítok, működik! Ez 100% -ban működő stratégia.
Alexander Gerchik kereskedési algoritmusa technikai elemzésen alapul. Alkalmas a részvénypiacon, a határidős ügyletekben és a Forex piacon való munkavégzésre. A stratégia abból áll, hogy meghatározza az erős szinteket a napi grafikonon, és a kezdőpontot kisebb időkereteken belül keresi a fellendülés vagy a szint kitörése esetén. A belépési pont a limit vevő vagy eladó „lábnyoma”. Ezt a pontot egy bizonyos algoritmus szerint keresik.
Alexander Gerchik stratégiájának előnye az algoritmus formalizálása. Ez egy egyszerű és ami a legfontosabb, az egyetlen modell a belépési pont meghatározásához és a stop kiszámításához. A kereskedési folyamat e tekintetben nagymértékben fejlődött. Ha 10 évvel ezelőtt különböző megközelítéseket tanítottak a belépési pont meghatározására (és az emberek gyakran nem tudták, hol kezdjék a kereskedést), akkor most ez egy kemény modell. Véleményem szerint ez helyesebb megközelítés. Meg kell tanulnod, hogyan kell csinálni egy dolgot, ami működni fog. Először meg kell tanulnia, hogy ne veszítsen pénzt, majd fokozatosan javítsa kereskedését. A szeminárium nem "hogyan lesz milliomos", hanem "hogyan lehet megtanulni, hogy ne veszítsen el pénzt a piacon". A képzés kezdetén Alekszandr Mihailovics azonnal figyelmeztet, hogy a több tucat fős csoportból csak keveseknek sikerül kereskedőként dolgozniuk.
Az elemzés azzal kezdődik, hogy erős szinteket keres a napi grafikonon. A napi grafikonon a főbb játékosok nyomai és szándékai jobban láthatók. Az erős szintek:
1. A trend töréspontjai.
Alternatív megoldásként ez egy forgópont egy erős mozgás után, hosszú rudakkal:
A szint az előző helyi minimum (zöld vonallal jelölve).
2. Tükörszint.
Ezen a szinten játékosváltás történik. Az egyik erős limit játékos veri a másikat.
Az egy vagy két sávos hamis törések megerősítik ezt a fajta szintet. A két oszlopos bontás erősebben erősíti a szintet:
Erős mozgalom előtt általában hamis kitörésekkel próbálják kiszorítani a gyenge játékosokat a piacról. Hamis kitörés után erős impulzusnak kell lennie a hamis kitörés irányával ellentétes irányban. A fenti képen látható példában egy nagy játékos nem engedi, hogy a magas hamis kitörést követően frissüljön. Ezenkívül egy hamis kitörést lehet tenni egy réses hangszer megnyitása formájában. A példában ez lehet egy szint feletti résű nyitás, majd lefelé irányuló ármozgás.
Ha egy erős szint áttörésekor nincs impulzus a mozgás folytatására, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy hamis kitörés lesz. Általában a visszahúzások gyakrabban működnek, mint a kitörések, mert a piac az idő 75% -ában mozog.
Ha olyan helyzetet látunk, hogy a sávok "nyomódnak" a szintre, majd a sáv igazodik, vagy a következő sáv az előző sáv alatt van, akkor ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megfordul. Az alábbi ábra példájában a dinamikus vevő gyengébb volt, mint a limit eladó:
Meg kell nézni, hogy az ár hogyan közelíti meg a szintet. Ha a szint megközelítésekor az ár rövid rudakat húz farok nélkül, akkor a szint áttörésének esélye nő. Figyelembe kell venni azt is, hogy az ár a szint elérése előtti napon belül mennyit lépett már át. Ha a szokásos napi átlagmozgás 80% -át meghaladta, akkor valószínűleg inkább megfordítás, mint kitörés.
4. A konszolidáció zónái (lebegő szint).
A napi grafikon erős szintje nemcsak vonal lehet, hanem kereskedési terület, valamilyen árkategória is. A szint körül hamis kitörések lesznek, az ár egy bizonyos ár körül mozog. Az a pont, amelyhez leginkább hozzáérünk, vagy az a pont, ahol a megállókat próbálják összegyűjteni, erős szint. Lebegő szint esetén meg kell várni a kereskedelem bizonyos áron történő stabilizálódását, az egyik fél győzelmét. A csatornán belül nem világos, hogy egy nagyobb szereplő melyik irányban szerez pozíciót. Ezt meg lehet érteni annak megfigyelésével, hogy az ár hogyan viselkedik a csatorna határain, erős szintek közelében, melyik irányba és hogyan törik meg ezeket a szinteket.
5. Azok a pontok, ahonnan a mozgás megkezdődött, új vagy alacsonyabb szintet hozva.
A diagram bal oldalán keressük a legközelebbi pontot, ahonnan elindult a mozgás, ami új csúcsot ért el. Egy nagy játékos nem engedi, hogy az ár az előző mélypont alá kerüljön, hogy ne törje meg a vásárlási mintát. Az ábrán ezt a szintet zöld vonal jelzi.
6. Szokatlanul nagy rudak által épített szint.
A szokatlanul nagy rudak egy bizonyos időtartam alatt 2ATR-nak (az eszköz átlagos statisztikai mozgása) egyenlőnek vagy nagyobbnak tekinthetők. Erősnek tekintjük azt a szintet is, amelyet hosszú farkú rudak alkotnak (hosszú farkakat érintenek), amelytől kezdve erős mozgás kezdődött.
A napi grafikonok elemzésekor a legfontosabb meghatározni az ár helyét a szintekhez és a megtakarításokhoz viszonyítva. El kell kezdeni az elemzést a napi táblázattal, annak erős szintjeivel és a gyertyák bezárásával ezekhez a szintekhez képest. A kereskedéseket csak akkor nyitják meg, ha a nap egy bizonyos szint felett vagy alatt zár. Ha azon a napon az ár a szint alatt van, akkor rövidre nyithatunk.
A szinteket térfogat igazolja. A szemináriumok nem részletesen mesélnek a kötetek felhasználásáról, hanem kereskedésében A.M. Gerchik a VolFix-szel dolgozik. A maximális vízszintes térfogatú szinteket, a sávon a legnagyobb térfogatú fürtöket ábrázolják. Meg kell vizsgálni, hogy honnan lép ki a mennyiség, milyen irányba lép ki az ár a klaszterből, mi történik a volumen kilépése után. A tény után meghatározzuk, ki nyert végül.
Továbbá, miután meghatároztuk az erős szintet, megvárjuk, amíg az ár megközelíti azt, és egy kisebb időkereten belül belépési pontot képez.
A belépési pont meghatározásának modellje meglehetősen egyszerű. A limitjátékos nyomvonalát több ütemből álló szintképzés formájában keressük. Az alábbi képen a bal szélső sáv a szintet képező sáv. Bárhol lehet a diagram bal oldalán. A második sáv, amely megérinti ezt a szintet, a szint megerősítő sáv lesz. A második sáv megérintheti a szintet fent és lent egyaránt. A példában az első sáv a fenti vonalat érinti, a második pedig az alatta lévő vonalat. A következő ábrán az összes sáv megérinti a felső szintet. A szintet megerősítő harmadik oszlopnak vagy érintenie kell a szintet, vagy nem kell elérnie egy kicsit (a visszavágás mértékével, amiről később beszélünk). Ha a harmadik sáv áttöri a szintet, akkor új belépési pontot kell keresnie, mert A kitörés azt jelenti, hogy ezen a szinten nincs limit játékos. A harmadik sáv bezárása előtt megrendelést adunk le. A negyedik oszlopon (az ábrákon egy nyíl jelzi) a megbízás végrehajtásra kerül - ez a belépési pont. A megrendelést nem a saját szintjén adjuk le, hanem kissé eltérve attól a visszahatás mértéke. A szintet megerősítő második oszlop után az ár kissé elmozdulhat, és megakadályozhatja a belépést. Ha az ár 2 szintnél kevesebb távolságra távolodik el a szinttől, amikor az ár visszatér a belépési ponthoz, beléphetünk. Ha az ár kettőnél több megállót tesz meg, akkor a modell lebomlik, mert az ár felgyorsulhat és megtörheti, amikor visszatér a szintre.
A holtjáték a szinttől a belépési ponttól megengedett legnagyobb távolság. A visszahatás a stop méret 20% -áig terjedhet. Az orosz tőzsde számára a stop a kibocsátó árának 0,1-0,2% -a lehet. A legtöbb amerikai részvény esetében a stop legfeljebb 7 cent. Ha középtávon kereskedel, akkor a megállás nem haladhatja meg a napi ATR 10% -át.
Van egy másik variáció a belépési modellen. Ez az úgynevezett légszint. Ha a fenti két képen a szintet alkotó első sáv egykor a történelemben szerepelt, a diagram bal oldalán volt, akkor a levegő szintje olyan szint, amellyel korábban még nem találkoztak. Ebben a mintában négy sáv van egymás után. Ha az üzlet ellentétes a globális trenddel, akkor meg kell várni a sor hat sorának konszolidációját. A bejelentkezési szabályok nem változnak:
A pszichológiai ingadozás elkerülése érdekében a szabályok szerint kell haladni, megállni, 4: 1 arányú profitot kell elhelyezni és csak várni kell. Miután az ármozgás a 2 megállójának összegében mozog, állítsa a stopot megtérülésre. A kimenetnek rendszernek kell lennie. Jobb, ha szigorú szabályok szerint megyünk ki, hogy ne legyen további pszichológiai nyomás. Az automatizmus és a szabályok betartása érdekében kidolgozott készségek nem engedik megrázni a pszichédet. Azt tanácsolom, olvassa el az enyémet ebben a témában.
Kereskedési tapasztalataim szerint az algoritmus legnehezebb dolga az erős támogatási / ellenállási szint megtalálása. A tanfolyam sok időt szentel a szinteknek, de definíciójuk kevésbé formalizált, mint a belépési és kilépési pont. A gyakorlati órák során számos fontos részlet merül fel, amelyek segítenek megérteni a szintek működését és általában a piac működését. Javaslom, látogasson el Gerchik weboldalára, és nézzen meg egy videót rajta Youtube-csatorna, valamint a társaság csatornáján Gerchik & Co... Nagyon sok hasznos információt lehet levonni a nyilvánosság számára közzétett videókból az erős szintek azonosításával kapcsolatban.
A valódi kereskedésben az a nehézség, hogy ezekre a szintekre elég sokáig kell várni. Gyakran a várakozás pillanatában gyengébb szinteken kívánnak pozíciót nyitni, valahol egy keskeny csatornán belül, kevesebb potenciállal a tranzakcióban. Az ilyen, alacsony potenciállal rendelkező ügyletektől tartózkodni kell.
A potenciál csak egy a számos tényező közül, amely előnyt nyújt Önnek egy kereskedelemben. Az előnyt biztosító tényezők között szerepelnek:
- irányzat;
- rövid megálló;
- jó teljesítménytartalék;
- belépés hamis kitörés után;
- belépés a szintről;
- tükörszint;
- helyi szélsőség;
- kerek ár.
A kereskedési tanfolyam egy másik fontos pontja a statisztika. Naplót kell vezetnie a tranzakciókról. Sajnos sok kereskedő nem. Először statisztikákat generál, majd a statisztikák Önnek dolgoznak. A statisztikák ismeretében beállíthatja a munkaidőt, a hét napjait, a kereskedett eszközöket. A statisztikák elemzéséhez használhatja például a Webmarketstat szolgáltatást. Adataid feltöltésével meglátod, hol vannak a problémáid, hogyan változtathatod meg kereskedelmedet, nyereségesebbé teheted azt.
Összegzésképpen azt szeretném mondani, hogy a kereskedés során a legnehezebb a saját algoritmusát követni, a stopokat elhelyezni és a kockázati paramétereinek megfelelően dolgozni. Ne kezdje el a kereskedést a bróker külső kockázatkezelése nélkül. Ne hagyatkozzon a saját fegyelmére. Előbb vagy utóbb ez cserbenhagy, és semmilyen nyereséges stratégia nem segít.
Azt is szeretném mondani, hogy Alekszandr Mihailovics azon kevés sikeres kereskedők közé tartozik, akik képesek tanítani, és akiknek a piaci megközelítése valóban működik. Műhelyei a piaci változásoknak megfelelően folyamatosan fejlődnek. Tehát, ha a kereskedelemhez való hozzáállása közel áll hozzád, akkor végezd el a képzést. Sokkal több információt fog kapni, mint ebben a cikkben, és ugyanolyan fontos támogatást kap az edzés után.
A mennyiség a részvények (vagy határidős szerződések) száma, amelyek adott idő alatt gazdát cserélnek. Ez kulcsfontosságú mutató, mert lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy megismerjék egy eszköz likviditási szintjét, azaz. mennyire könnyű beírni vagy kilépni egy pozícióból a jelenlegihez közeli áron (amely gyakran változik).
Minél nagyobb a volumen, annál könnyebb nagy (vagy kis) számú részvényt vásárolni és eladni, mert más kereskedők is vannak az ilyen kereskedés másik oldalán.
Minden művelet végrehajtásához eladónak és vevőnek kell lennie. Papír vásárlásához az eladónak el kell adnia; és ahhoz, hogy eladhasson, kell lennie egy vevőnek, aki tőled vásárolja meg. Itt némi zavar lehet, mert gyakran hallani a kifejezéseket:
"Az eladók irányítják"
"Túl sok vásárlás"
"Ez egy nagy mennyiségű vásárlási nap!"
A vevők irányítják a piacot, amikor az árat magasabbra tolják.
A vásárlások volumene a kért áron teljesített tranzakciók mennyisége. Ez a legalacsonyabb jegyzett ár, amelyen az eladók hajlandók eladni. Ha valaki ezen az áron vásárol, ez azt jelzi, hogy kereslet van (ez a piaci szereplő részéről), és ezt hívjuk a vásárlások mennyiségének.
Az eladók irányítják a piacot, amikor az ár alacsonyabb lesz. Az értékesítés volumene az ajánlati áron teljesített ügyletek mennyisége. Ez a legmagasabb jegyzett ár, amelyen a vásárlók hajlandók vásárolni. Ha valaki ezen az áron akar eladni, ez azt jelzi, hogy a részvényekre nincs kereslet (ez a piaci résztvevő), és ezt nevezzük az értékesítés volumenének.
A kötetek általában az ártáblázat alján jelennek meg. A kötet függőleges sávokként kerül ábrázolásra, amelyek mindegyike megmutatja, hogy egy adott időszakban hány részvény cserélt gazdát.
A hangerő sávok különböző színűek lehetnek. A kötetsáv vörös színe azt jelenti, hogy az ár az adott időszak alatt csökkent, és ezt a mennyiséget az értékesítés volumenének tekintjük (becsültnek).
Ha a hangerő sáv zöld, az azt jelenti, hogy az ár növekedett ebben az időszakban, és ez a mennyiség a vásárlások mennyiségének számít (becsült).
Sok kereskedő inkább nagy volumenű részvényekkel kereskedik, mert ez lehetővé teszi a pozíciók gyors be- és kilépését, valamint meglehetősen nagy pozíciók gyűjtését.
Az átlagos mennyiség megmutatja, hogy hány részvény cserél gazdát egy tipikus napon. Egyes napokon a hangerő nagyobb lesz, mint máskor, míg másokon alacsonyabb.
Ügyeljen a normálnál nagyobb hangerővel rendelkező napokra. Ilyen napokon általában nagy ármozgások vannak felfelé vagy lefelé. Ha a volumen túlnyomó részét az ügyletek kínálják vételi áron (amint azt fentebb tárgyaltuk), akkor az ár alacsonyabb lesz, és a megnövekedett mennyiség azt jelzi, hogy a vásárlók valóban meg akarnak szabadulni ettől a részvénytől.
Ha a volumen túlnyomó részét az eladási árak biztosítják az eladási áron, akkor az ár magasabb lesz, és a megnövekedett mennyiség azt jelzi, hogy a vásárlók valóban ebben a részvényben akarnak lenni.
A megnövekedett mennyiség azt jelzi, hogy a jelek szerint valami történt a részvényben, például hírek jelentek meg, vagy a kereskedők aggódtak vagy eufórikusak voltak a részvény potenciálja miatt.
A napi kereskedők hajlamosak a magas átlagos volumenű részvényekre vagy az ETF-ekre, valamint azokra, amelyek egy adott napon a normálnál nagyobb mennyiséggel rendelkeznek. Az átlag alatti volumen azt jelzi, hogy aznap alacsony az érdeklődés a részvény iránt. Ez azt jelenti, hogy az ármozgások valószínűleg kicsiek.
Bár nem szükséges, a mennyiségek követése hasznos lehet a részvényárfolyam mozgásának elemzésében. Íme néhány tipp a kötetek használatához:
A növekvő mennyiség jelzi a vevők és az eladók eltökéltségét az ár lefelé vagy felfelé tolására. Például, ha egy emelkedő trendben a volumen magasabb ármozgással emelkedik, ez azt jelzi, hogy a vevők nagyon szívesen vásárolnak, és a felfelé irányuló mozgás folytatódik.
A trend hosszú ideig és csökkenő volumen mellett folytatódhat, de általában a csökkenő volumen a trendszerű ármozgásokkal a trend gyengülését jelzi. Például, ha a trend emelkedik, de a mennyiség folyamatosan csökken, ez azt jelzi, hogy kevesebb ember hajlandó vásárolni és felfelé tolni az árat. Ez a tendencia azonban addig nem változik, amíg az értékesítési mennyiség nem haladja meg a beszerzési mennyiséget.
Ideális esetben a volumennek nagyobbnak kell lennie, ha az ár a trend irányába mozog, és kisebbnek, ha a trenddel szemben mozog (visszahúzások esetén). Ez azt mutatja, hogy a trend irányú mozgás erős, a visszahúzások pedig gyengék, és a tendencia valószínűleg folytatódik.
A magas volumen, éles ellentrend-ármozgások kíséretében a gyengülő tendencia és / vagy egy lehetséges megfordulás jele (az előző bekezdésnek megfelelően).
Rendkívül nagy volumen-csúcs, a szokásos átlagos mennyiség 5-10-szerese vagy annál nagyobb (egy adott időkereten belül) jelezheti a trend végét. Ezt kimerítő lépésnek nevezzük, mert általában, amikor ennyi részvény cserél gazdát, nincs senki, aki az árat a trend irányába tolja, és az ár megfordul (gyakran gyorsan).
A kötetek használata nagyon hasznos lehet. A kereskedési részvények kiválasztásakor legalább a mennyiségeket kell használni. Ideális esetben a napi kereskedési részvényeknek magas átlagos volumenűeknek kell lenniük, hogy könnyedén be tudjon lépni és kilépni a pozíciókból. Ez segít a kockázatok kontrollálásában, mivel minimális csúszás mellett célveszteséggel lehet kilépni. Ez megkönnyíti a nyereség felvételét is, mivel sok más kereskedő hajlandó túllicitálni az Ön helyzetét, amikor Ön már elégedett a nyereséggel.
A kötetek felhasználhatók egy részvény trendjének elemzéséhez is; ezek segítenek felmérni a trend megfordulásának vagy folytatásának valószínűségét. De a hangerő-elemzés nem tökéletes. Csak háttérinformációt nyújt.
Legyen naprakész az összes fontos United Traders eseményről - iratkozzon fel a hírlevelünkre
Ma egy aktív tőzsdei kereskedő alapjairól beszélünk. Itt nem beszélünk stratégiákról, algoritmusokról stb. Először megpróbáljuk elmagyarázni, mi ez a stílus.
Az aktív és passzív kereskedés közötti különbség olyan, mint a különbség az egy ember cselekedetei és a csoport egésze közötti cselekvések között. Az aktív kereskedés összehasonlítható azzal, hogy megpróbálunk fogadni arra, hogy ki nyeri a Super Bowlt, míg a passzív kereskedés egyenlő a nyereségképességgel, amikor például az összes NFL-csapat együtt pénzt keres jegyek és ajándéktárgyak eladásával. Minden stratégiának megvannak a maga előnyei.
A passzív befektetésnél a jövedelem nagy része hosszú idő után keletkezhet, ha a részvény jól kereskedik. De az ingatag részvények esetében, amelyek várhatóan nem nőnek jelentősen a következő hónapokban vagy években, az aktív kereskedők által működtetett rövid távú ügyletek teszik ki a piac nagy részét.
Az aktív kereskedők főbb jellemzői
Az aktív kereskedelem gyakran a fanatizmus határán áll. Az aktív kereskedők mindent elolvasnak a befektetésről, a részvények tanulmányozásáról, folyóiratokra, közösségekre vagy hírlevelekre való feliratkozásról. Legfőbb motivációjuk az, hogy megtalálják „részvényeiket” és gyorsan pénzt keressenek, vagy hogy megelégedéssel találják meg a „kincset”, amelyet a Wall Street szakértői hiányoltak. A tisztességes kereset iránti vágy hajtja, hogy az ilyen típusú kereskedők a befektetést hobbivá, sőt szenvedéllyé tegyék.
Egy aktív kereskedő részvényeket vásárol és ad el annak érdekében, hogy rövid távon pénzt keressen. Az aktív kereskedők általában hónapokig vagy évekig nem tartanak egyedi részvényeket, és általában nem a hosszú távú gazdasági trendekre koncentrálnak.
Azok az aktív kereskedők, akik egész nap ugyanazokat a részvényeket akarják vásárolni és eladni, gyakran megfelelnek a „nappali kereskedők” meghatározásának.
Aktív kereskedő, aki a "nappali kereskedő" fogalma alá tartozik három fő jellemző segítségével határozható meg:
— Időkeret: nagyon rövid, általában egy kereskedési napon belül.
— célja: az aktív kereskedők profitot próbálnak elérni egy adott részvény napi áringadozásaiból. Az áringadozások előrejelzéséhez nem technikai, hanem alapvető elemzésekre támaszkodnak.
— Hangerő: az aktív kereskedők több kereskedést végeznek a kereskedési nap alatt. Ezenkívül az aktív kereskedők hajlamosak a pozíciók skálázására, ami azt jelenti, hogy a kereskedési nap során eladják befektetéseik egy részét.
A napos kereskedők minden lehetőséget meg tudnak keresni gyorsan. Sokkal több időt szánnak a tőzsdén való kereskedésre, mint a legtöbb hosszú távú befektető.
Az aktív kereskedők inkább az emelkedő részvényeket részesítik előnyben, amelyek a jövőbeli szuper hozamok előfutárának ígérkeznek. Egy céljuk van - növekvő bevételek, például egy új termék bevezetésével vagy innovációval rendelkező vállalat, amely a piac "felrobbantását" ígéri.
Az aktív kereskedőket nem érdeklik a vállalati osztalékok. Nem vásárolnak olyan preferált részvényeket sem, amelyek olyan előnyöket kínálnak, amelyek hosszú távon befektetnek.
Az aktív kereskedő élete és stílusa - Amit az NYSE Akadémián tanítunk
P.S. A következő élő mesterkurzuson az aktív kereskedők bevételeiről fogunk beszélni
A regisztráció hamarosan, kövesse a leveleket
