A sikeres kereskedés fő titka a jól megválasztott hatékony kereskedési rendszer.
A probléma azonban itt rejlik: még ha a megfelelőt választja is, folyamatosan felül kell vizsgálnia és újra kell építenie. Ennek oka a piac ingadozása számos politikai és gazdasági tényező hatására.
De bármilyen stratégiát is választ, ahhoz világosan szabályozott eljárásra lesz szükség, amelyet a valódi kereskedés során alakítottak ki, a megállapított algoritmus szigorú betartását, pénzkezelést és számos egyéb feltételt.
Olvassa el a cikket: a legjobb és legjövedelmezőbb bináris opciós stratégiák - trendek, visszafordítás, hosszú és rövid távú, hogyan válasszuk ki és használjuk őket.
Figyelmébe ajánljuk a legpontosabb stratégiákat az éjszakai fejbőrhöz a bináris opciókon. A kereskedés leírása, alapelvei, lejárati idők és az éjszakai kereskedésre legalkalmasabb eszközök. A bináris opciós kereskedési stratégiák biztos módja a tőkeemelésnek.
A következetes nyereség eléréséhez fontos ismerni a nyereséges tranzakciók megkötését garantáló műveletek végrehajtásának eljárását. Az érzelmeknek való nem engedés, a céltudatos sikerek elérése garancia arra, hogy a kereskedő számára biztosított a pénzügyi piacokon való karrier. A fegyelem és az állandó önuralom sok híres befektető növekedésének titka.
A legjövedelmezőbb stratégiák mind az alapvető, mind a technikai elemzésen alapulnak. Figyelembe véve a piacot befolyásoló összes lehetséges tényezőt, jelentősen megnöveli annak valószínűségét, hogy a jegyzések a megfelelő irányba „mennek”.
A nyereséges bináris opciós kereskedési stratégiák egy világosan szabályozott, valós időben kidolgozott eljárás. Az összeállított algoritmust nem szabad megszegni, különben bevétel helyett veszteséget kapunk.
A kezdők gyakran elveszítik a teljes betétjüket amiatt, hogy nem értik teljesen a kereskedés jellemzőit, nem akarnak vesződni a piaci helyzet elemzésével, vagy követik a hatékony előrejelzéshez vezető lépések sorrendjét. A sikeres bináris opciós kereskedési stratégia a szigorú pénzkezelés, a befektetések optimális mérete és számos feltételnek való megfelelés.
Sok kereskedési rendszer a trendmozgások meghatározásán alapul. Van egy csökkenő (bearish) trend, egy felfelé (bullish) trend, és egy lapos, amelyben az árfolyam enyhe többirányú ingadozást mutat. Sok kereskedő inkább ingatag piacokon dolgozik, a legtöbb trendrendszert kifejezetten az expresszív bullish vagy bearish trendekre tervezték.
A tapasztalt befektetők meghatározzák azokat a mély- és csúcsértékeket, amelyek az árfolyam megfordulását jelzik, és időben megteszik téteiket. Az előrejelzés helyességéhez nem elég csupán a technikai elemzés, alapvető tényezőket is figyelembe kell venni.
A gyakorló kereskedők által készített megbízható értékelések segítségével értékelheti egyik vagy másik megközelítés hatékonyságát. A pénzügyi piacok befektetőinek binexpert.com portál közzéteszi a bináris opciós kereskedési stratégiák értékelését, amely lehetővé teszi pozícióik összehasonlítását számos kritérium szerint.
A felhasználók a legmagasabb besorolású rendszerek feljebb helyezésével szavaznak. A legkevésbé népszerűek automatikusan eltávolításra kerülnek. Mindegyik rendszer jelzi a típusát - rövid távú, középtávú vagy hosszú távú, egyszerű, grafikus.Bármely stratégiát a következő paraméterek szerint kell figyelembe venni:
Így a minősítés állandó frissítés módban jön létre. Maguk a kereskedők, tesztelve a javasolt stratégiákat, meghatározzák, mennyire sikeresek és hasznosak, és kiszűrik a legkevésbé átgondolt és kudarcot szenvedőket. A listán megjelenő új kereskedési rendszer „0” besorolású, fokozatosan kap felhasználói értékeléseket, és felfelé vagy lefelé mozog az eredeti pozíciójához képest.
A forrás bármely regisztrált olvasója szavazhat, és hozzájárulhat az értékeléshez. A válogatásnak és a kényelmes kialakításnak köszönhetően a befektető könnyedén kiválaszthat több megfelelő lehetőséget a maga számára, megismerkedhet kollégái tanácsaival.
Bármely bináris stratégia a nyereséges kereskedés szabályrendszere. Annak ellenére, hogy a bináris opciók nem is olyan régen jelentek meg, már több száz, különböző hatékonyságú kereskedési rendszert fejlesztettek ki. A jó minőségű értékelések, amelyeket maguk a kereskedők részvételével állítottak össze, akik nem csak demókon, hanem valós számlákon is tesztelték őket, segítenek megérteni őket.
A piac normál működésének zavara során hiányosságok keletkeznek. Az ilyen kereskedés bizonyos kockázatokkal jár, ezért kezdőknek nem ajánlott a tőzsdén való használata. Útja legelején a kereskedőnek jól fel kell készülnie. És ez vonatkozik mind az erkölcsi, mind a technikai összetevőre. Ez lehetővé teszi, hogy ne térjen el a kidolgozott kereskedési szabályoktól.
A „rés” fogalma a jegyzések közötti abnormális rés megjelenését jelenti a piacon. Vagyis az egyik időszak nyitó ára jelentősen eltér az előző záróárától. Nincs konkrét rés az idézetek között, hogy biztosan kijelenthessük, hogy ez rés.
Ezért ezt a kifejezést bármilyen jelentős hiányosságra használják. Az ilyen piaci helyzetek érdeklik a kereskedőket. A hézagok kialakulásának több oka is van.
A legtöbb esetben a szakadék a kereskedési munkamenetek között jelenik meg. A devizapiacon ez a helyzet a hétfői ülésszak nyitányán áll elő.
Ez annak is köszönhető, hogy a hétvégén nagy számú rendelést nyitottak a kereskedők. Mint tudják, a piac hétvégén nem működik. Ez idő alatt a valuta iránti kereslet növekszik, ami megrendelések felhalmozódásához vezet. Abban a pillanatban, amikor a piac hétfőn nyit, minden megbízás elkezdődik, és egy rés jelenik meg a diagramon.
A tőzsdén hiányosságok jelennek meg például amiatt, hogy az egyik cég a hétvégén bejelentette csődjét. Az ilyen információk megjelenése után a kereskedők bizonyos akciókat kezdenek meg a megbízások átrendezésére, aminek következtében a társaság részvényeinek hétfői árfolyama nagyságrenddel alacsonyabb lehet a pénteki kereskedés záróáránál.
Más szóval a rések a kereskedők piaci hangulatának változása következtében alakulnak ki, bizonyos alapvető tényezők jelenléte miatt. Szakadék keletkezhet váratlan piaci esemény, katasztrófa, politikai esemény, terrorcselekmény, vagy egy ország jegybankjának képviselői közül egy új gazdaságmentési terv miatt.
Természetesen a leggyakoribb hézagok a hétvége után vagy éjszaka alakulnak ki. De a gyakorlatban vannak más helyzetek is. Az árajánlatok közötti különbség alacsonyabb időkereteknél is megtalálható. Az áramlás konzisztenciája közvetlenül függ a piac likviditásától. Ezek hiánya erős árugrásokat okozhat.A hiányosságok egyik jellemzője a szakadék megszüntetésének vágya. Ez a viselkedés klasszikus a csatornán belüli ármozgással vagy a kerek szintről való visszapattanással együtt.
A rés megjelenése után az ármozgás némileg egy tengeri hullámra emlékeztet, amely elmossa azon játékosok összes függőben lévő parancsát, akiknek még nem volt idejük megérteni helyzetük összetettségét. Egy kereskedési eszköz diagramján ez természetes visszalépésnek tűnik:
Sőt, a visszaállítás addig tart, amíg az ár „tisztességessé” nem válik. Azt találtuk, hogy a rés kialakulása után az ár hajlamos a rést bezárni. De ez nem mindig van így. Egyes esetekben az ármozgás a rés irányába folytatódik. A legtöbb esetben ez a helyzet erős tendenciával, alapvető megerősítéssel együtt figyelhető meg.
A devizapiaci hiányosságok meglehetősen ritkán jelennek meg. Ez leggyakrabban a kereskedés hétfői nyitásakor (új hét nyitásakor) történik a nagyszámú függőben lévő megbízás felhalmozódása miatt. Emellett a szakadékokat gazdasági hírek vagy vezető elemzők fundamentális előrejelzései is okozhatják.
Ezért a legjobb, ha hétfőn nyitáskor vagy fontos gazdasági hírek megjelenése előtt kereskedünk a résekkel. Ebben a kérdésben nagyon fontos a megfelelő kereskedési eszköz kiválasztása. A gap kereskedésben a legnagyobb hatékonyságot olyan devizapárok mutatták, mint az EURJPY, GBPJPY, EURUSD és GBPUSD.
Ezen eszközök árának megtérülése az esetek 70%-ában megfigyelhető. De a tőzsdei jegyzési rés meglehetősen triviális jelenségnek nevezhető. Az eszköz alacsony likviditása miatt vagy annak legelején már egy kereskedési munkamenet során is látható rés.
A részvényekkel való réskereskedés másik előnye az elemzéshez használható eszközök széles skálája.
A legtöbb bróker azonban a legkedveltebb hangszerkészlettel látja el a kereskedőket, amelyekből körülbelül 20 darab van. A bináris opciók megjelenése nagyban leegyszerűsítette a réskereskedést. Nem kell megjósolni, hogy egy eszköz ára hány pikkel fog elmozdulni a rés felé.
Akkor is profitálhat, ha a rés nincs teljesen bezárva. A bináris opciós kereskedés előnyeit az ellenkező helyzetben is érezheti, amikor az árfolyam tovább halad a rés felé. Nem mindegy, mennyibe kerül az ár. A veszteségek mindig előre ismertek.
A legjobb, ha a klasszikus vagy érintőképernyős opciókkal kereskedünk.
A piacra lépés szabályai a következők:
Nem ijesztő, ha az opció megvásárlása után az árfolyam továbbra is a rés felé halad. Egy idő után a rés felé fordul, és útközben teszteli a támogatási vagy ellenállási szinteket (a kereskedés irányától függően).
Az ideális megoldás az a helyzet, amikor a műszer azonnal a rés felé indul, ezzel helyreállítva indokolatlanul elvesztett pozícióit:
A részvényekkel való kereskedés több lehetőséget kínál, de a bezárt rések aránya valamivel alacsonyabb. A vesztes ügyletek száma nagyobb, mint a devizák esetében. De a tranzakciók teljes száma kompenzálhatja a megnövekedett veszteségeket. A tőzsde hatalmas lehetőségeket kínál, így könnyen találhat olyan hangszert, amely minden igényt kielégít.
Mutatunk egy elemi, de meglehetősen hatásos gyertyatartó mintát - egy tűtartót. Szerénytelensége miatt ez a modell gyorsan népszerűvé vált a kereskedők körében. A helyzet az, hogy erőteljes belépési jeleket ad, amelyeket nem nehéz meghatározni a diagramon.
Magának a modellnek az alkalmazásához nincs szükség a piac mélyreható elemzésére, és a kereskedő képzettségi szintjére vonatkozó követelmények rendkívül alacsonyak. Szinte minden kereskedési platform alkalmas a vele való együttműködésre. Mindössze annyit kell tőlük, hogy japán gyertyatartók segítségével árdiagramokat tudjanak megjeleníteni (még a rudak is megteszik).A Pin Bar stratégia paraméterei:
A tűrúd olyan gyertya, amelynek teste nagyon rövid (vagy egyáltalán nincs) a saját méretéhez képest. Ugyanakkor egy ilyen gyertya egyik árnyékának hosszúnak kell lennie, míg a másiknak rövidnek vagy teljesen hiányzónak kell lennie.
Leggyakrabban a tűrúd megforduló mintává válik, de néha a trend folytatódását is jelezheti. Az értelmezési lehetőségek közötti különbséget a gyertyatest helye határozza meg. Például egy bullish pin bar mintában a záróár közel van a nyitó szinthez. Ez arra utal, hogy eleinte az árfolyam egy ideig csökkent, majd visszatért, kiegyenlítve az esést.
Így a kezdeti eladások után erős kereslet jelentkezett, amivel az eladók nem tudtak megbirkózni, és feltételezzük, hogy ezek a vásárlások a jövőben is nagy valószínűséggel folytatódnak.
A mackó típusú tűrúd hasonlóképpen tekinthető. Az ő esetében az árfolyam először emelkedik, majd visszatér a nyitó szintre. Ilyen helyzetben az eladók a nyertesek, és a lefelé irányuló mozgás folytatódására számíthatunk.
Az egyik legegyszerűbb stratégia ezen a modellen, ha opciót vásárolunk a kisebb tűrúd árnyékának irányába (vagy ahogy mondani szokás, a „kalapács” irányába). Ebben az esetben a gyertya színe nem számít, csak a test helyzete a fontos. Azok. egy pozíció megnyitására vonatkozó jel megjelenhet a fekete és fehér tűsávokon is.
Call opciót vásárolunk, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
Ezzel egyidejűleg a felhasznált időkeret 3 gyertyájának megfelelő lejárati idővel vásárolunk opciót.
Eladási opciót vásárolunk az alábbi feltételekkel:
A használt TF-ből 3 gyertyával megegyező lejárati idővel vásárolunk Put-t is.
Mindig jobb egy pozíciót a fő trenddel összhangban nyitni, mert így elkerülhető sok rossz kereskedés. Ha egy egyértelmű trend nem látható a diagramon, akkor jobb, ha átmenetileg tartózkodik a belépéstől. Az oldalirányú jelzések lesznek a legrosszabbak.
A legalkalmasabb lejárati idő 3 gyertya. Nagy időkereteknél ez a mutató csökkenthető. A H1 feletti skálákon elég csak egy gyertya lejáratú opciókat vásárolni. De a kis TF-eken már nem érdemes leszállítani ezt az időszakot.
Figyelni kell a tűrúd hosszára is. Közel kell lennie a diagramon szereplő átlagos gyertyamérethez. Ha a tűrúd magas és mély közötti távolsága kisebb, mint az előző gyertya azonos tartománya, akkor jobb, ha kihagyja a bejegyzést.
Ha egyszerre több jelentős tényező is hozzájárul egy jel megjelenéséhez, akkor az ilyen jel nagyon erősnek minősül. Az ár, mint tudod, mindig könnyebben mozgatható a kisebb ellenállás irányába. Ebben a tekintetben egy tűrúd, amelynek támasztéka vagy ellenállási szintje van, sokkal erősebb jelet ad. A piaci szereplőknek könnyebb lesz visszapattanni egy ilyen akadályból, mint leküzdeni azt.
A tűrúd megjelenése bizonyos Fibonacci visszakövetési szinteken szintén erős jelet adhat. Csak a 38,2, 50 és 61,8 természetes szinteket kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha egy ilyen tűrúd támogatási vagy ellenállási szintre is támaszkodik, a jel megbízhatósága tovább növekszik.Amint látja, a stratégia nagyon könnyen használható. Igénytelensége miatt lehetővé teszi a munkaidő tetszés szerinti tervezését. A kezdéshez csak egy eszközár-diagramra van szükség, amelyet gyertyák vagy rudak ábrázolnak.
Ne feledje, hogy nem szabad azonnal belépnie a piacra a tűrúd megjelenése után. Először győződjön meg arról, hogy minden leírt kritériumnak megfelel, és várja meg a pillanatot, amikor a tűsáv frissíteni kezdi a határait a kisebb árnyék felől.
Természetesen nem lehet teljesen elkerülni a hamis bejegyzéseket. Az alábbi diagram egy sikertelen kereskedés példáját mutatja be. Az ebben a helyzetben kapott jelzés a fő trend ellen való belépést jelezte, és az ilyen kereskedés, mint már említettük, rendkívül megbízhatatlan.
A stratégia nagy időtávon működik a legjobban. Eközben jónéhány kereskedő használja kis időkeretekben a kereskedések számának növelésére. A legaktívabb kereskedők valóban választhatnak kis időkereteket, de ebben az esetben csak a legmegbízhatóbb jelekkel kell dolgozniuk.
A modell hihetetlen egyszerűsége fontos előny. A teljes értékű kereskedéshez csak meg kell tanulnia, hogyan kell helyesen azonosítani a tűsávokat a diagramon, és kövesse a fő trend irányát.
Próbálja kiszűrni az oldalirányban vett vagy a trend ellen mutató jeleket. És a stratégia hatékonyságának növelése és a sikertelen kereskedések számának csökkentése érdekében csak a legmegbízhatóbb jelzésekre lépjen be, és kerülje el a kételyeket okozó helyzeteket.
A Heiken Ashit használó kereskedési rendszerek nemcsak a Forex, hanem a bináris opciós kereskedés esetében is a leghatékonyabbak közé tartoznak. Ezek meglehetősen egyszerűek, de ugyanakkor nyereségesek és hatékonyak. Az eszköz elvégzi a diagram simítását, kizárva a véletlenszerű mozgásokat. A felhasználók számára a mutató kényelmes, mert egyértelműen mutatja, hogy van-e erős trend a piacon.
Bármely kereskedési eszköz diagramja pipákból áll. A pipa a minimális árfolyam-ingadozás, amely a platformon keresztül történő tranzakció vagy egy függőben lévő megbízás végrehajtása után jelenik meg. Az ezredmásodpercben végrehajtott kereskedések száma a tickek száma.
A végrehajtott megbízások állandó áramlását egyenlő időintervallumokra - időkeretekre - osztották, és "japán gyertyákra" osztottuk, amelyeket az egyes időintervallumok nyitóárának figyelembevételével alakítanak ki. A gyertyatestet meghatározott idő alatt felépítik. A hosszabb "farok" az ebben az intervallumban megfigyelt szélsőségek:
A gyertyák sima változatát Japánban találták fel. Azután vált népszerűvé, hogy elemző anyagot publikált a Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES című kiadványban. Minden aktuális jelző gyertyatartó elválaszthatatlanul kapcsolódik az előzőhöz. Testének közepe a nyitóár.
A záróár kiszámításához egy képletet használunk: a záró és nyitó szélsőségek összegét elosztjuk 4-gyel. A High és Low a legnagyobb és a legkisebb paraméter. A módosított gyertyatartók a kereskedési eszközök diagramján helyezkednek el a nagyobb kényelem és a jobb vizuális érzékelés érdekében.
Az indikátor alkalmas opciós kereskedésre, mert a jelei pontosabbak a hagyományos gyertyaelemzésekhez képest. A kialakulóban lévő modelleken alapuló előrejelzések ígéretesek, de nem adnak pontos időkeretet a "jóslatok" beteljesülésére. A bináris opcióknál az időtényező a döntő.
A beállított lejárati idő után a kereskedő vagy nyereséget termel, vagy elveszíti a tét összegét, egészben vagy nagy részben. A Heiken Ashi gyertyákat számos előnye miatt gyakran használják az opciós kereskedésben. Például alkalmasak akár 5 perces lejárati idővel rendelkező turbó szerződésekhez.
Egy ilyen tulajdonságot észleltek: ha több azonos színű gyertya van egymás után, és ezek után egy ellentétes gyertya jelenik meg, akkor a következő általában folytatja a megkezdett új trendet. Az előrejelzés pontossága körülbelül 65%, ami elég jó.
A Heiken Ashi gyertyák másik eleme, amely fokozott figyelmet érdemel, a „farok”. Ennek semmi köze a valódi idézetekhez, rajzolásakor speciális megközelítést alkalmaznak. Az indikátorgyertyák "farka" mutatja a trend erősségét.
Ha a test kicsi, és a „farok” hosszú, iránya a lendület irányába mutat ("bearish" - lefelé, "bullish" - felfelé), ellenkező "farok" nélkül, ilyen nagyon erős a trend.
A klasszikus bináris opcióknál a bevétel a szerződés lejárati idejétől függ, minél hosszabb, annál magasabb a bevétel százalékos aránya. A nagyobb időkeretek stabilabb és tartósabb trendeket mutatnak. Ahhoz, hogy „elkapják” őket, a „farokra” összpontosítva a kereskedők beállítják a H1 intervallumot. Kereskedelmi eszközök – volatilis devizapárok, mint például EURUSD, USDJPY stb.
Ennek megfelelően ki kell választani az aktív kereskedéssel jellemezhető kereskedési munkamenetet is. Ha például a pár alapja a dollár, akkor a legjobb, ha moszkvai idő szerint 11.00-21.00 között kereskedünk. Miután egy hosszú „farok” és egy kis gyertyatest alapján egyértelmű trendet találtunk, belépünk a piacra a fő trend irányába.
Optimális időkeret: М15-H1. A lejárati időt ajánlatos az intervallumtól függően beállítani. Ha a H1-en dolgozol, akkor 4 gyertya lesz. Aki jobban szereti az M15-M30-at, az 5-6 gyertyára állítsa.
A Heiken Ashi egy egyszerű és megbízható indikátor, amely az MT4 szabványos indikátorainak listájában szerepel. Számos stratégia alapul ezen, beleértve a bináris opciókat is. A turbó opcióknál (1-5 perc) a legjobb lejárati idő 1 időkeret.
A jelzések hatékonyságának növelése érdekében érdemes nagy időkeretekkel kereskedni, ezek segítenek "elkapni" egy erősebb és stabilabb trendet. Az M15-ös és afeletti intervallum kiválasztásakor a jelek minősége javul, de a kereskedőnek bizonyos készségekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy felismerje a trend jelenlétét a Heiken Ashi gyertyák alakja és a "farok" mérete alapján.A gyertyaelemzés mellett fontos tényező a kereskedési időszak megválasztása - a kiválasztott eszköz legaktívabb kereskedési ideje. És ne feledkezzünk meg a pénzkezelésről - ez előfeltétel, függetlenül a választott stratégiától.
Forrás: winoptionsignals.com
Ez a rész a legjövedelmezőbb bináris opciós kereskedési stratégiákat mutatja be.
Mielőtt elkezdené átgondolni a "Tumbler" stratégia alapelveit, ismerkedjünk meg a Binomo platform exkluzív technikai szolgáltatásaival, amelyek segítenek profitot termelni a rendszeren:
Ez a technikai szolgáltatások listája segít a Tumbler rendszer használatával veszteség nélkül kereskedni, csak nyereséget és betétnövekedést kapva.
Így megy ez:
Vagyis a kereskedés összeredménye pozitív.
Mint érti, a stratégia hatékony gyakorlati alkalmazásához gyors reakcióra van szükség a tranzakciók időben történő befejezése érdekében. Elvileg csak nagyon gyorsan és a jegyzési táblázat megfelelő helyén kell a szerződés végrehajtása gombra kattintania, a Binomo kereskedési terminál a másodperc töredéke alatt pontosan az Ön által választott helyen hajtja végre a megbízást.
Ismételjük meg még egyszer! A szerződéseket a legkisebb tételekkel kell megkötni, nehogy a letét túlterhelt legyen. Bár, ha figyelembe vesszük az 1 perces lejárati időt, akkor a nyereséges irányú előny megteremtése érdekében legfeljebb 5-7 szerződés megkötésére lesz ideje, mivel az árajánlatoknak egyszerűen nincs ideje irányt váltani. sokszor ilyen idő alatt.
Ha sikerül elsajátítania a kereskedést a "Tumbler" rendszerrel és gyorsan végrehajtani a tranzakciókat, akkor kereskedése soha nem fog veszteséget okozni!
A középtávú stratégia bináris opciókkal kereskedést foglal magában, minimum egynapos vagy annál hosszabb gyakorisággal. Ez a funkció magában foglalja a napi és a heti diagramok technikai elemzését.
E stratégia megvalósításának fő feltétele egy trend jelenléte és a vétel vagy eladás megvalósítása annak mozgása irányában. Ez a stratégia a támogatási és ellenállási szinteken, valamint az egyszerű mozgóátlagokon, más néven SMA-n alapul, emellett a stratégia alkalmazásakor figyelni kell a trendvonalakat.
A középtávú stratégia legjobb eszköze az USD/EUR devizapár lenne. A középtávú stratégiát sikeresen alkalmazzák azok a kereskedők, akik a lehető legnagyobb kockázatmentességet, a lassú, kimért mozgást és ennek eredményeként a gyors bevétel hiányát részesítik előnyben.A középtávú kereskedés elég hosszú ideig tart ahhoz, hogy elég jól kielégítse az ilyen kereskedők igényeit. Hosszú időkerettel rendelkezik, és kereskedésenként nagyon csekély kockázattal jár – mindössze a betét körülbelül 4%-át.
A bináris opciók kereskedelmére vonatkozó középtávú stratégia alkalmazásához néhány eszközre van szükség:
A középtávú kereskedés elve a következő. Amikor a trend emelkedni kezd, az árnak az egyszerű mozgóátlag felett kell lennie. Ugyanez az elv fordítva is működik: ha a trend csökken, az árnak az SMA alatt kell lennie.
Ha a heti grafikonon a 4-es és 8-as gyakoriságú mozgóátlagok iránya egybeesik a napi grafikonon látható irányukkal, akkor ezek jelzik a trend irányát. Ebben az esetben meg kell határozni, hogy melyik bináris opciót kell megvásárolni - put vagy call, mivel a mozgóátlagok ilyen pozíciója a grafikonon egy pozíció megnyitásának jelzése.
Annak érdekében, hogy ne maradjon le a pozíció megnyitásáról, napi esti ellenőrzést kell végezni:
A piaci kereslet elemzésén vagy az éles mozgáson alapuló kereskedésen alapuló stratégia az egyik legjövedelmezőbb és egyben az egyik legnehezebb stratégia. Ez a stratégia a vételi és eladási opciók vásárlása egy olyan időszakban, amikor éles változások következnek be a pénzügyi piacon.
Például egy tapasztalt digitális opciós kereskedő, miután időben értesült a legfrissebb hírekről az USA-dollárról, annak gyors esésére is figyelemmel, eladási opciót vásárol az USA-dollár/japán jen devizapárra.
Itt meg kell említeni néhány titkot, amelyet nem talál meg az interneten. Egyes digitális opciókat kínáló vállalatok észrevehető késéssel bocsátanak ki árajánlatokat a deviza jegyzésekhez képest. Egy Forex brókercéget, valamint egy bináris opciós brókert figyeltek meg.
Ennek a megfigyelésnek az az eredménye, hogy a Forex jegyzések mozgása nagyon eltér a bináris opciók árfolyamának mozgásától, és egy-két másodperccel késik. Még ilyen rövid idő is elég éles mozgás esetén.
Ahhoz, hogy ezzel a módszerrel profitot termeljen, pontosan tudnia kell, hogy mikor jön ki a hír, vagy mikor kezdődik az amerikai session, ami már az elején komolyan megrázza a piacot. Ezzel a kereskedők meglehetősen magas nyereséghez juthatnak.
Ezen túlmenően ennek a bináris opciós brókernek lehetősége van nyereséggel zárni az üzletet, még akkor is, ha az árfolyam csak néhány ponttal ment el az Ön irányába.
Forrás: "optionstrategy.ru"
A jelen áttekintésben szereplő stratégia a TradingView szolgáltatás nyilvános könyvtárának mutatói alapján valósul meg.
Ezek a mutatók meglehetősen sajátosak, és amikor velük dolgozik, a lehető legóvatosabbnak kell lennie. De megfelelő szakértelemmel a kereskedés nem okozhat különösebb nehézséget, és az eredménye százszorosan megtéríti a ráfordított időt.A TradingView nyilvános könyvtárában, miután korábban megnyitott egy M1-M5 munkaidőkeretű devizapár grafikonját, a következő eszközöket keressük:
A jelzőbeállítások alapértelmezettként hagyhatók. A diagram felrajzolása után a következő formában kell megjelennie:
Ezután folytathatja a belépési pontok keresését. Valójában a kereskedésbe való belépéshez meg kell várni az alsó indikátor (modernizált MACD) dupla jelzését és annak egy trendeszköz általi megerősítését. A gyakorlatban ez így néz ki:
Az alábbi ábra egy ügylet nyitására alkalmas helyzetet mutat be:
Még néhány fontos szempont:
Példa látható az ábrán:
Felhívjuk figyelmét, hogy a kék vonal azokat a helyzeteket emeli ki, amikor a MACD_VXI jelezte az ügylet megnyitásának lehetőségét, de a jelzőgyertya felvillantásakor a DeMarker diagram messze a színes zónán kívül volt, ami közelgő piaci fordulatot jelez. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben lehetetlen pozíciót bevinni.
A nagyobb megbízhatóság érdekében a szóban forgó stratégia kiegészíthető még egy indikátorral, amelyet közvetlenül a diagramon ábrázolunk. Mint ilyen, bármilyen típusú költözés megfelelő, vagy egy bonyolultabb mutató az Ön belátása szerint.
Gyakran hozzáadják azok a kereskedők, akik kényelmetlennek találnak olyan eszközökre összpontosítani, amelyek nincsenek közvetlenül kölcsönhatásban a diagrammal. A lényeg az, hogy a kiegészítő mutató ne ütközzen a többivel. A bináris opciók lejárati ideje 3-4 gyertya legyen. Bármely nagyobb devizapárral kereskedhet, és módosíthatja az időkeretet egy és öt perc közötti tartományban.
A matematikai elvárás a forexben érdekes és vitatott kérdés. A technikai elemzés rajongói hasznosnak találják ezt a témát, az ellenzők nem. Ezzel a koncepcióval az a probléma, hogy a számításhoz kellően nagy számú tranzakcióra vonatkozó statisztikákra van szükségünk. Példa. Ha tízszer feldobunk egy érmét, akkor nagyon valószínű, hogy 8 fejet tudunk dobni. Ezen adatok alapján elméletileg azt mondhatjuk, hogy az esetek 80%-ában tudunk fejet dobni; ennélfogva:
M = (0,8 * 1) - (0,2 * 1) = 0,6
Az 1 a sorozat minden fogadásánál nyert vagy veszteséget jelöl (100%, azaz a pénzeszközök megduplázódása vagy teljes elvesztése). Illusztráció: van 10 dollárunk, amit 1 dollárra osztunk 10 dobásra. Tízből nyolc esetben nyertünk, a tét megduplázódott – ami azt jelenti, hogy 8 * 2 = 16 dollárt nyertünk. Még két dobás sikertelen volt – nekik nulla. Így 16-10 = 6 dollárt kerestünk. Összességében a nyereség kiszámításához meg kell szoroznia a betétet M értékével.
Egyértelmű, hogy a sorozat legalább egyszer megismétlésével nem valószínű, hogy újra 8 fejet dobunk. Ha azonban a dobások számát 1000-re növeljük, akkor ebben az esetben a fejek száma megközelíti az 500-at - mondjuk 490-et. Végezzük el újra a számítást:
M \u003d (0,49 * 1) - (0,51 * 1) \u003d -0,02
Itt a matematikai elvárás negatív, i.e. veszteséget jeleznek. De kicsik, mivel a szám alig különbözik a nullától, és ha megszorozzuk a betéttel, akkor kis terméket ad. Azok. 1000 tekercsnél (forex - 1000 kereskedés) kis veszteséggel kb nullán lennénk.
Mivel a forex véleményem szerint leginkább a véletlenszám-generátorhoz hasonlít (ugyanaz érme dobása), a napi kereskedésben a folyamatosan magas matematikai elvárásokra vonatkozó kijelentések csak azt jelentik, hogy a rendszer nem dolgozott ki elég időt. Nagyon gyakran egy kereskedési rendszer kiépítéséhez az elmúlt évek piaci mutatóit veszik és ezek alapján kalkulálnak – de a piac instabil, könnyen túllépheti a rendszerben meghatározott határokat. Egyébként előszeretettel írnak ilyen jelzőket a kereskedési robotok eladói, akik valamiért inkább eladnak egy „pénzgépet”, ahelyett, hogy maguk keresnének rajta pénzt.
A devizapiacot tehát teljesen véletlenszerű folyamatok keretein belül tekintve arra a következtetésre juthatunk, hogy a matematikai elvárásnak nagyon nagy tranzakciószámmal nullához kell lennie. A bróker azonban a tranzakciókért jutalékot vesz fel, a pozíciók egyik napról a másikra történő átruházása esetén további swapköltségek merülhetnek fel, ami viszont negatívvá teszi a matematikai várakozást. Ugyanakkor a befektetők kapzsisága jelentősen lerövidíti számláik élettartamát - tőkeáttételükkel gyakorlatilag a teljes betétet fejbe vagy farokba teszik - és nagyon gyorsan veszítenek. A tapasztalatok alapján a számla elvesztése többnyire nem olyan gyorsan – a gyakorlat azonban (egy globális nemzetközi tanulmány a megfizethető forex brókerekről) azt mutatja, hogy három év alatt csak a kereskedők 0,3%-a (!!) marad pluszban:
Ennek ellenére van lehetőség arra, hogy megpróbáljunk e 0,3% közé kerülni. Véleményem szerint a leghatékonyabb módszer az esetek 99%-ában kimaradni a piacról, és olyan pillanatokat választva belépni, amikor több tényező miatt is nagy a valószínűsége annak, hogy egyszerre vagyonnövekedés indul a választott irányba. Ezt a módszert trendkereskedésnek hívják – és valójában nagyon hasonlít egy rendkívül türelmes vadász cselekedeteire, aki hónapokig várja a legkényelmesebb és legkockázatmentesebb pillanatot, hogy szinte biztosan cselekedjen. A rubel 2014 decemberi leértékelődése példaként szolgálhat egy ilyen jó pillanatra. De erre képesek az egyedülálló kereskedők (tudásban és türelemben egyaránt). A rendszeres kereskedéssel több éves sikeres kereskedési rendszerek, bár létezhetnek, a gyakorlatban nagyon ritkák, mivel a piaci trendek is időszakosan változnak.
Ebben a témában érdemes lenne közelebbről is megvizsgálni az egyik cikkben már említett martingál stratégiát. Képzeljük el, hogy csak pirosra vagy feketére fogadunk (nincs nulla), és sikertelenség esetén megduplázzuk a tétet. Ha a sorozatot 10-szer megismételjük, akkor 10 = 1024 kombináció hatványához 2-t kapunk (vagy a tizedik próbálkozásra 1024 dolláros tétet 1 dollár kezdőbetűvel). A vereség csak abban az esetben lesz, ha egymás után 10-szer feketére fogadva a piros kiesik - pl. a tönkremenetel valószínűsége egyetlen sorozatban 1/1024 = 0,00098. Átlagosan azonban minden 1024 sorozatban 10 fogadás veszít egymás után. Ugyanakkor egy végtelen intervallumban a játék matematikai elvárása nullával egyenlő:
M = (0,5 * 1) - (0,5 * 1) = 0 ,
ahol 0,5 a piros és fekete megszerzésének valószínűsége, 1 pedig a sorozat egyes fogadásainak győzelme vagy vesztesége (lásd fent).
A valóságban a rulett időről időre eléri a nullát, ami gyakoribbá teszi a veszteségeket, és negatív várakozási rendszerré változtatja a játékot. Megvan: a rulettben 36 szám van plusz nulla, ami azt jelenti, hogy a veszteség valószínűsége 1/37 = 0,027 vagy 2,7%. Ekkor a fekete vagy a vörös valószínűsége (100 - 2,7)/2 = 48,65%.
Két következtetés vonható le: először is, minél hosszabb ideig játszik rulettet, annál nagyobb a veszteség valószínűsége – másrészt nagyon sok fogadás esetén ez nem lesz túl nagy, és a befizetés 2,7%-át teszi ki ( az egyszerűség kedvéért nem vesszük fel a kaszinó jutalékát). Másodszor, visszatérve az előző példához, látható, hogy a nyerési valószínűség a martingálrendszer használatával növelhető a levezetett sorozatok számának csökkentésével. Ha figyelmen kívül hagyjuk a nulla elvesztését, akkor mind a 10 sorozat megnyerésének valószínűsége (annak ellenére, hogy mindegyikben megengedett a tét 10-szer növelése egymás után) 1 – 10/1024 ≈ 0.99, azok. 99%. Amint látja, már 1 dollártól kezdődően is kereshet 10 dollárt 10 sorozatban, és csak 1% az esélye, hogy 1024 dollárt veszítsen:
Az igazítás egyértelműen nem a kaszinó javára szól, így a legtöbb szerencsejáték-házban egymás után legfeljebb 7 alkalommal megengedett a tét megduplázása. A Forexen cent számlák nyitásakor a tétel tízszeres megduplázását érheti el, ami lehetővé teszi, hogy a tapasztalt kereskedők hónapokig, sőt néha évekig tartsák számlájukat martingál módszerrel; mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy minél tovább él egy ilyen számla, annál nagyobb az esélye, hogy elkapja "1024-es tétjét" – tehát egy ilyen számla szilárd élettartama nem kelthet túlzott bizalmat a betétesekben, a kezelő kereskedő tapasztalata ellenére. a számla. Soha nem lehet előre tudni, hogy a piac mikor fog szembemenni a kereskedő előrejelzésével a források elszívásához szükséges összeggel.
Egy közönséges kaszinó átlagos bevétele csak méretében hasonlítható össze a Wall Street-i tranzakciók jövedelmezőségével. Az okos emberek már régóta megértették, hogy nem bízhatsz állandóan a szerencsédben, és elkezdték használni azt, hogy a stabilitás érdekében megszerezd a nyereségedet.
A kaszinó hatalmas összegeket kap, mert a játék "valószínűsége" vagy más szóval a matematikai elvárása a játékház oldalán van. És függetlenül attól, hogy melyik játékban vesz részt, előbb-utóbb a kaszinó nyer. A kaszinó profitja még gyorsabban nő, ha a játékok között olyanok is szerepelnek, amelyek viszonylag rövid időn belül véget érnek - rulett, craps vagy több kártya.
Szerintem minden kereskedőnek három legfontosabb feladatot kell megoldania ahhoz, hogy sikeres legyen a munkájában:
1. Biztosítani, hogy a sikeres tranzakciók száma meghaladja az elkerülhetetlen hibákat és tévedéseket.
2. Állítsa be kereskedési rendszerét úgy, hogy a lehető leggyakrabban legyen lehetőség pénzt keresni.
3. A stabilitás elérése pozitív eredményt a működésüket.
És itt nekünk, dolgozó kereskedőknek jó segítséget nyújthat a matematikai elvárás. Ez a fogalom a valószínűségelméletben az egyik kulcsszó. Ezzel átlagos becslést adhat valamilyen véletlenszerű értékre. Egy valószínűségi változó matematikai elvárása olyan, mint a súlypont, ha minden lehetséges valószínűséget különböző tömegű pontként képzelünk el.
Hatékonyságának értékelésére leggyakrabban a matematikai profit (vagy veszteség) elvárást alkalmazzák. Ezt a paramétert a nyereség és veszteség adott szintjei szorzatának és bekövetkezési valószínűségének összegeként határozzuk meg. Például a kidolgozott kereskedési stratégia azt feltételezi, hogy az összes művelet 37% -a nyereséget hoz, a többi - 63% - pedig veszteséges. Ugyanakkor a sikeres tranzakcióból származó átlagos bevétel 7 dollár, az átlagos veszteség pedig 1,4 dollár lesz. az ilyen rendszeren való kereskedés elvárásai:
MO \u003d 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) \u003d 2,59 - 0,882 = 1,708
Mit jelent ez a szám? Azt írja ki, hogy ennek a rendszernek a szabályait követve átlagosan 1,708 dollárt kapunk minden lezárt tranzakcióból.
Mivel a kapott érték nagyobb, mint nulla, egy ilyen rendszer használható valódi munkára. Ha a számítás eredményeként a matematikai várakozás negatívnak bizonyul, akkor ez már átlagos veszteséget jelez, és az ilyen kereskedés tönkremenetelhez vezet.
A kereskedésenkénti nyereség mértéke százalékban is kifejezhető. Például:
Ebben az esetben a matematikai elvárás (5% x 62% - 3% x 38%)/100 = (310% - 114%)/100 = 1,96%. Vagyis az átlagos tranzakció 1,96%-ot hoz.
Ki lehet dolgozni egy olyan rendszert, amely a vesztes ügyletek túlsúlya ellenére is pozitív eredményt ad, hiszen MO>0.
A várakozás azonban önmagában nem elég. Nehéz pénzt keresni, ha a rendszer nagyon kevés kereskedési jelzést ad. Ebben az esetben a jövedelmezősége összehasonlítható lesz azzal, hogy minden művelet átlagosan csak 0,5 dollárt adjon, de mi van akkor, ha a rendszer évi 1000 műveletet feltételez? Ez viszonylag rövid időn belül nagyon komoly összeg lesz. Ebből logikusan következik, hogy a jó kereskedési rendszer másik jellemzője a rövid tartási időszak.
Ha szeretne mélyebben elmerülni a véletlenszerűség matematikájában, megtudja, mi a feltételes matematikai elvárás, és más érdekes eszközöket szeretne, javasoljuk, hogy olvassa el a "Statisztika egy kereskedő számára" című könyvet (szerző: S. Bulashev). Ki tudja, talán a könyv elolvasása után a devizamozgások káosza csak a rend legmagasabb formájának fog tűnni...
Gondosan felépített kereskedési rendszer nélkül lehetetlen kereskedni a devizapiacon és az értékpapírpiacon. A kereskedési stratégiák eltérőek lehetnek, míg a jövedelmezőségük eltérő lesz. A rendszer jövedelmezőségének felmérésére bevezettük a matematikai elvárás fogalmát.
A kereskedési rendszer matematikai elvárása lehet nagyobb vagy kisebb, mint 0. Ha a matematikai elvárás 0 felett van, akkor a rendszer nyereséget termel. Ez nem jelenti azt, hogy minden végrehajtott tranzakció nyereséges lesz. De nagyszámú tranzakció esetén a rendszer valódi nyereséget fog eredményezni. Minél magasabb a kereskedési rendszerrel szembeni matematikai elvárás, annál nagyobb a jövedelmezőség.
Ugyanez vonatkozik a 0-nál kisebb elvárású rendszerre is, de az eredmény ennek ellenkezője lesz. Egyes ilyen rendszerrel végrehajtott kereskedések sikeresek lehetnek, de hosszú távon a rendszer veszteséges lesz. Ezzel a rendszerrel nem lehet kereskedni.
Az elvárást a következő képlet segítségével számítjuk ki: M = P+ × V+ - P- × V-.
Itt a „P+” az 1 ügyletenkénti nyereség valószínűsége, a nyereséges ügyletek számának az összesített számhoz viszonyított arányaként számítva. „V+” az 1 kereskedésre jutó átlagos nyereség értéke. Kiszámítása a teljes nyereség és a tranzakciók teljes számának aránya. "P-" - a veszteség valószínűsége 1 ügyletenként, a veszteséges ügyletek számának és teljes számának arányaként számítva. Végül a „V-” a kereskedésenkénti átlagos veszteség, amely megegyezik a teljes veszteség és az ügyletek teljes számának arányával.
Ahhoz, hogy a számítások helyesek legyenek, legalább száz tranzakcióra van szükség. Az elvárás mind a valós kereskedés alapján, mind a rendszer tesztelőn való futtatásakor számítható - van ilyen például a népszerű Meta Trader 4 kereskedési terminálban. De előbb formalizálni kell a rendszerszabályokat, ehhez az ún. A kereskedési tanácsadó egy kis program, amely önállóan tud ügyleteket nyitni és zárni egy adott algoritmus szerint. Az Expert Advisor a kereskedés történetén fut, a munkájáról szóló beszámolóban sok adat szerepel, köztük a matematikai elvárás is.
Ennek növelésének egyetlen módja a kereskedési szabályok optimalizálása. Sok pontot figyelembe vesznek, a főbbek a Stop Loss és Take Profit szintek, pontosabb piacra lépési és onnan való kilépési pontok. Sajnos a kereskedési rendszer számos eleme nem vehető figyelembe az Expert Advisorban, így a gyakorlatban egy kereskedési rendszer hatékonyságát általában a valós kereskedés vagy a demószámlán történő kereskedés eredményei alapján kell meghatározni.
A Meta Trader 4 kereskedési terminálban az elvárások meghatározásához elegendő egy bizonyos kereskedési időszakra vonatkozó jelentést megrendelni. Ehhez nyissa meg a "Trade History" lapot, kattintson rá jobb gombbal, és válassza a "Mentés részletes jelentésként" lehetőséget.
matematikai elvárás Az X diszkrét valószínűségi változó az összes lehetséges értékének és valószínűségeinek szorzatának összege (2.4)
Hangsúlyozzuk, hogy a valószínűségi változó matematikai elvárása néhány szám (állandó, nem véletlenszerű érték ).
Példa 2.5. Egy valószínűségi változó eloszlásának törvényét táblázatban adjuk meg. Keresse meg a matematikai elvárást.
| x | |||
| R | 0,08 | 0,44 | 0,48 |
Megoldás. Definíció szerint
М(ξ) = 0 ∙ 0,08 + 1 ∙ 0,44 + 2 ∙ 0,48 = 1,4.
A mechanikai analógia nagyon hasznos a megértéshez. Ha egy valószínűségi változó lehetséges értékeit a tengely pontjainak koordinátáiként, és a hozzájuk tartozó valószínűségeket néhány (valószínűségi) tömegként értelmezzük, észrevehető, hogy a matematikai elvárás a tömegközéppont fogalmának analógja. , vagyis ez az „átlagos, központi” érték, amely körül egy valószínűségi változó összes lehetséges értéke található.
Példa 2.6. Az amerikai halandósági táblázatok szerint annak a valószínűsége, hogy egy 25 éves ember még egy évet él, 0,992 (tehát annak a valószínűsége, hogy meghal, 0,008). A biztosítótársaság felajánlja az ilyen személynek, hogy egy évre biztosítsa életét 1000 dollár értékben; a biztosítási díj 10 dollár. Határozza meg a vállalat profitjának matematikai elvárását!
Megoldás. Az X haszon összege egy véletlenszerű érték +10 dollár értékkel (ha a biztosított nem hal meg). Készítsünk egy táblázatot a valószínűségi eloszlásról:
| x | +10 | -990 |
| R | 0,992 | 0,008 |
МХ = 10 ∙ 0,992 - 990 ∙ 0,008 = 2.
A várható átlagnyereség pozitív, ami lehetővé teszi a biztosító számára a tevékenység folytatását, a biztosítási összegek kifizetésére tartalék tőkét, adminisztrációs költségeket, valamint nyereséget.
Példa 2.7. Rulett játék. A rulettkeréken 38 egyenlő távolságban elhelyezett slot található, amelyek a következőképpen vannak számozva: 00, 0, 1, 2, ..., 35, 36. Egy játékos bármilyen számra 1 dollárt fogadhat. Ha megnyeri a számát, a játékos 36 dollárt kap (35 dollár nyeremény plusz 1 dollár tét). Keresse meg a játékos nyereményének matematikai elvárását.
Megoldás. Készítsünk egy táblázatot a valószínűségi eloszlásról:
| x | -1 | +35 |
| R | 37/38 | 1/38 |
A játék nem "fair", a szerencsejátékház a biztosítóhoz hasonlóan átlagos bevételt biztosít magának "rezsire" és kockázatra.
Példa 2.8. A házért 200 rubel biztosítási díjat fizettek. Ennek a háztípusnak a valószínűsége, hogy egy adott területen leég, 0,01-re becsülhető. Ha a ház leég, a biztosítónak 10 000 rubelt kell fizetnie érte. Mekkora átlagos profitot vár a vállalat? Milyen haszonra számíthat a társaság, ha 100 rubel hozzájárulást igényel a 10 000 rubel biztosítási összeg megszerzéséhez?
Megoldás. Várható átlagos nyereség 200 rubel hozzájárulás esetén:
M(X) \u003d - 9800 ∙ 0,01 + 200 ∙ 0,99 \u003d - 98 + 198 \u003d 100.
Ugyanez a biztosítási díj 100 rubel.
