2000 óta dolgozik az URALSIB pénzügyi vállalatnál. Középső irodai szakemberből portfóliómenedzserré vált az MC URALSIB JSC-nél. 2004-ben az AG Edwardsnál (New York) képezte magát. A Moszkvai Állami Rádiótechnikai, Elektronikai és Automatizálási Intézetben végzett. A Természeti és Gazdasági Rendszerek Matematikai Modellei Tanszék tanára volt.
Vezető vagyonkezelő. 1995 óta dolgozik a pénzügyi piacon. Pályafutását a CB Fundament-Banknál kezdte az értékpapír osztály vezetőjeként. 2003 óta vezető beosztásban dolgozott a JSCB "Absolut Bank" befektetési és kereskedelmi osztályán. A szakmai tapasztalat magában foglalja az állam- és vállalati kötvények portfóliójának kezelését, valamint a részvény- és fix kamatozású piacokon végzett kereskedői tevékenységet.
Rendelkezik a Federal Financial Markets Service 1.0 és 5.0 minősítési bizonyítvánnyal.
Befektetéskezelési Osztály vezetője. 2004 óta dolgozik a pénzügyi piacon, ezen belül több mint 10 éve vezető beosztásban a legnagyobb pénzügyi szervezeteknél: Sberbank CIB JSC, Absolut Bank JSCB és AVK Palace Square Management Company. Ivan Fomenko, mielőtt az MC URALSIB JSC befektetési csoportját vezette volna, számos területet felügyelt a Sberbank CIB JSC-nél, különösen a nyitott devizapozíció ellenőrzését, a belső folyamatok strukturálását és a pénzügyi befektetések deviza átértékelésének kockázatának csökkentését.
Szakmai tapasztalatunk része a részvény- és kötvényalapok, valamint a meghatározott vagyoncsoportokba történő befektetésre fókuszáló alapok kezelése. 2014 óta rendelkezik a Chartered Financial Analyst (CFA) minősítéssel, az FSFM 1.0 sorozatú minősítési bizonyítványai. és 5.0.
Randizni Bank Uralsib 15 befektetési alapot szervez, az azonos nevű alapkezelő társaság vezetésével, amely 1996 óta sikeresen megbirkózik feladataival.
Az URALSIB befektetési alapok a NAV és a részvényesek számát tekintve a legnagyobbak közé tartoznak Oroszországban.
Összességében a vállalat összes alapját már több mint 50 ezer ember egyesíti, köszönhetően az URALSIB befektetési alapok magas jövedelmezőségének és alacsony költségének (elfogadható részvényárfolyam).
Az Uralsib UIF-ek részesedésének költsége 10-20 ezer rubel.
PIF "első"
Nyissa meg a PIF URALSIB " Első” a legnagyobb befektetési alap nem csak az URALSIB méreteiben, hanem Oroszország egész területén. 1998 végén alakult, jelenleg több mint 14 ezer részvényest tömörít, és több mint NAV-val rendelkezik. 2,65 milliárd rubel.
Az alap kezelőinek fő feladata, hogy magasabb hozamot biztosítsanak a részvényeseknek, mint amennyibe azonos kockázat mellett a befektetés hozna. Ehhez az alap pénzügyi eszközök széles skáláját veheti igénybe: szövetségi, önkormányzati, vállalati, külföldi kötvényeket; hazai és külföldi cégek részvényei, valamint egyéb alapok részvényei. Például most a befektetési alap birtokol részvényeket FESCO(FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%) stb.
A vezetők fundamentális elemzések elvégzésével azonosítják a növekedés szempontjából (a diverzifikáció érdekében) a gazdaság különböző ágazataiból származó orosz vállalatok legígéretesebb alulértékelt részvényeit, és megvásárolják azokat azzal a céllal, hogy további értéküket növeljék. A portfólió szerkezete jelenleg így néz ki:
Egy ilyen stratégia lehetővé tette az alap számára, hogy az év során 8,5%-kal növelje eszközeinek értékét, és a három éves eredményhez képest a részvények árfolyama ma 13,36%-kal emelkedett. Ahhoz, hogy ebbe a befektetési alapba fektessen be, mindössze 1 ezer rubel elegendő, ami határozott plusz a többi alap tömegéhez képest. Vannak azonban jelentős hátrányok is, például a 4%-os vagyonkezelési díj, ami elég sok, de a könyvvizsgálat, az értékelés, a letétbe helyezés és a nyilvántartás csak a jutalék 0,7%-át teszi ki.
Alapkezelő társaság részvényeinek vétele/eladása esetén a prémium nem kerül felszámításra, ha az összeg meghaladja a 3 millió rubelt. és 0,5%, ha a beruházás kisebb. A kedvezmény 3%, ha a befektetés 731 napnál rövidebb időre történt ( ha több, akkor hiányzik). Egy részvény ára 11 000 rubelen belül van.
OPEIF „növekedési részvények”
Ahogy a név is sugallja, ez is egy részvényalap, amely 1999 áprilisa óta működik. A magas hozam elérése érdekében a befektetési alap nem csak az 1., hanem a 2. szintű részvényekbe is fektet, ha a vezetők jó növekedési lehetőséget látnak bennük. Emellett a diverzifikáció érdekében az alap forrásainak egy része kötvényekbe, devizákba, valamint más befektetési alapok részvényeibe is fektethető.
Jelenleg az alap vagyona a következőképpen oszlik meg:
Az alap portfóliójában letéti jegyek vannak TCS csoport(14,56%) és ROS AGRO(10,45%), részvények PROTEK (14,30%), M Videó(11,54%) stb.
Ami a teljesítményt illeti, évre ez az URALSIB befektetési alap jó, 25,47%-os hozamot mutatott, a hároméves profitráta 175,30%, ami elég sok. Ha megnézzük a részvények értékének dinamikáját, akkor látható, hogy 2014 májusától 2017 februárjáig szinte megállás nélkül meredek, az RTS indexet jelentősen meghaladó növekedés volt tapasztalható, ami a vezetők magas szakmai felkészültségéről árulkodik.
A jó eredmények és a belépési küszöb az Alapkezelő Társaságon és az Alap Ügynökein keresztül mindössze 1000 rubel. ( annak ellenére, hogy egy részvény ára 23 000 rubelbe kerül), rengeteg embert vonzanak az alapba, 2016 végén a részvényesek száma már meghaladta a 33 000-et, 2017 májusára pedig a NAV elérte a 4,88 milliárd rubelt. A jutalékok nem különböznek az „Első” alapban megállapítottaktól.
"Konzervatív" befektetési alap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ha az URALSIB korábbi befektetési alapjai részvényekre specializálódtak, akkor ez egy rubelkötvény-alap. 2001 óta működik, minimális kockázattal rendelkező részvényesek számára lehetővé teszi, hogy a legjövedelmezőbb bankbetétek kamatainál lényegesen magasabb bevételhez jussanak.
Ennek érdekében a befektetési alap nem csak belföldi szövetségi és szubszövetségi kötvényeket szerezhet, hanem vállalati, önkormányzati, külföldi kötvényeket, devizát, ill.más kötvény- vagy pénzpiaci alapok részvényei is. Csak a magas hitelminősítéssel rendelkező szervezetek megbízható papírjai esnek át szigorúan.
A portfólió jelenlegi szerkezete a következő:
A befektetési alap különösen olyan kötvényekkel rendelkezik, mint a " Oroszország, 29006"(8,76%)" Oroszország, 29012" (8,40%)", " Moszkvai régió, 35010" (8,39%)", " Yamalo-Nyenyec Autonóm Okrug, 35002» (5,74%) stb.
Az ilyen akciókkal az elmúlt 12 hónapban 15,73%-os hozamot sikerült biztosítani az alap számára, 3 évre pedig közel 58%-os hozamot – nem rossz egy kötvényalapnál, de a korlátozott jövedelmezőségi kilátások nem vonzanak ide annyi részvényest, mint egyes részvényalapok száma a 2016-os év végén mindössze 1833 fő volt. A NAV mérete azonban lenyűgöző - 1,02 milliárd rubel.
A korábbi befektetési alapokhoz hasonlóan az alapba való belépéshez legalább 1 ezer rubelért vásárolhat részvényeket. az alapkezelő társaságon és az alapügynökökön keresztül, bár egy részvény ára 5000 rubelbe kerül. Az URALSIB 2,2%-ot számít fel a kezelésért, kedvezményt egy éves vagy rövidebb befektetés esetén - 1,5%, egy évtől 731 napig - 0,5%, ha többet, akkor nem. Az összes többi jutalék hasonló a korábbi alapokhoz.
Vegyes befektetések OPIF „Professzionális”
Ez a befektetési alap, amely 2001. július végén kezdte meg működését, a vegyes befektetési alapok kategóriájába tartozik, a vezetők szerint a részvényeket és a kötvényeket egyaránt a legelőnyösebb arányban kombinálja. A fő cél az ésszerű kompromisszum elérése és a kötvényalapoknál minél nagyobb hozam elérése, a lehető legkisebb kockázat mellett, mint a részvénybefektetési alapoknál. Ennek érdekében néhány havonta elemzik a piacokat, és szükség esetén gyors vagyonátcsoportosítást végeznek.
A legfrissebb információk szerint így néz ki az alap portfóliója:
Az alap olyan értékpapírokkal rendelkezik, mint a "Rosneft, 001R-02" (9,61%), a ROSBANK, a BO-11 (7,08%) vagy a KhMAO, 35001 (6,66%) kötvények, valamint a Sberbank (8,56%), a LUKOIL ( 7,82%) stb.
A beszámolókból és a befektetésijegy-értéktáblázatból kitűnik, hogy az alap tavalyi bevétele 6,18%, 36 hónapra pedig 52,72% volt. A NAV 279,64 millió rubel. és folyamatosan csökken.
A fent leírt befektetési alapokhoz hasonlóan 1000 rubeltől kezdődően fektethet be pénzt, az UALSIB kezelési jutaléka 4%, a többi tarifa változatlan, kivéve néhány kedvezményes speciális szolgáltatást, amelyet ha a egységet 731 napnál rövidebb ideig tartják, 3 % lesz, és ha több, akkor teljesen hiányzik.
OPEIF "Energia perspektíva"
Az Energy Perspective egy 2008 márciusa óta működő befektetési alap, amely elsősorban az energiaipari befektetésekre összpontosít. Az alapok 85,52%-át orosz energiavállalatok részvényeibe, 14,48%-át pedig készpénzre diverzifikálás céljából fektetik be, de a stratégia szükség esetén lehetővé teszi különféle kötvények vagy más alapok részvényeinek vásárlását, beleértve a külföldieket is.
A vezetők fő célja a MICEX energiaindexben szereplő bevételek feletti bevétel elérése. Ennek érdekében az elemzők az alapágazat részvényeit azonosítják a legmagasabb értékekkelnövekedési potenciál egész évben. Jelenleg tehát ez a befektetési alap, a részvények mai ára 20 330 rubel, portfóliójában a Volga IDGC (12,99%), Unipro (11,54%), INTER RAO (8,32%) és stb.
Egy ilyen stratégia eredménye a magas kockázat mellett a megfelelő jövedelmezőség, így az elmúlt évben impozáns, 72,97%-os profitot sikerült elérnünk, három év alatt pedig 181,19%-ot! A NAV 243,79 millió rubel. és növekszik is: a magas teljesítmény és a jó értékelések hozzájárultak a NAV 275%-os növekedéséhez 3 év alatt, annak ellenére, hogy a részvényesek száma mindössze 49 fő.
A tarifák, jutalékok és feltételek teljes mértékben egybeesnek a Szakmai alappal.
OPEIF „Globális innovációk”
Ez a 2008 márciusa óta működő részvény OPEIF, csakúgy, mint az előző, elsősorban ipari befektetésekre irányul, érdekeltségi körébe az orosz és nemzetközi távközlési cégek, berendezésfejlesztők részvényei tartoznak. Az egyetlen és ráadásul nem a legmegbízhatóbb iparágba történő befektetés esetén azonban a magas kockázatok elleni biztosítás érdekében a menedzserek az alapok jelentős részét nem csak részvényekben tartják, ami a portfólió szerkezetét tekintve jól látható:
Jelenleg olyan cégek részvényei vannak az alapnak, mint (15,07%), (10,93%), AFK Sistema (10,24%), Alphabet (8,44%) és mások. statisztikákat és figyelembe véve, hogy az alap a hosszú távú befektetésekre összpontosít, akkor a 71,42% egészen méltó eredmény. A betétesek száma 444 fő, a mai NAV valamivel több, mint 61 millió rubel.
Ahhoz, hogy ebbe a befektetési alapba egy alapkezelő társaságon keresztül fektessen be, mint mások számára, csak 1000 rubel elegendő, és minden jutalék és feltétel hasonló a korábban leírtakhoz.
OPEIF "természeti erőforrások"
Az URALSIB egy másik magasan specializált nyíltvégű befektetési alapja, amely lehetőséget biztosít részvényvásárlásra mindenkinek, aki kockázatot akar vállalni, és passzív jövedelemhez szeretne jutni a bányászattal, kohászattal és ehhez szükséges berendezések gyártásával foglalkozó cégek részvényeinek növekedésével. ágazat.
Az eszközök ágazati szerkezete a következő:
Az alap portfóliójában a főbb részvények az ALROSA (13,13%), az NLMK (11,05%), a Severstal (8,46%), az MMK (7,97%) és mások törzsrészvényei. A 12 havi statisztika 16,95%-os, a 36 havi 81,86%-os profitot mutat. Ennek a befektetési alapnak a nettó értéke 158,94 millió rubel, a részvényesek száma körülbelül 1065. Egy részvény ára 10 500 rubel.
OPIF "Eurokötvények"
Az OPIF 2012 tavaszán kezdte meg működését, 2014-ig pénzpiaci alap volt, de aztán stratégiát váltott, és mára, ahogy a név is sugallja, főként devizakötvényekbe fektet be, hogy minél kisebb kockázattal magasabb profitszázalékhoz jusson. devizakötvények kínálhatnak.betétek. Ebből a célból az alap pénzeszközei arányosan fel vannak osztva:
Ha konkrét értékpapírokat nézünk, akkor a portfólió legnagyobb részét az eurókötvények foglalják el: Oroszország, 5,875% 2043. szeptember 16., USD (24,66%), Gazprom, 8,625% 2034. április 28., USD (14,33%), Lukoil, 2,65 USD2 6,65 USD20 (12,37%), valamint olyan egyszerű kötvények, mint a Khakassia Köztársaság, 35006 (5,82%) vagy Oroszország, 24019 (5,61%). A befektetési alap jövedelmezősége azonban még nem teheti meg a befektetők kedvét - évi -5,03%, 3 év alatt pedig csak +26,33%. A NAV mindössze 51 millió rubel, a részvényesek száma pedig 104.
Mivel kötvényalapról van szó, a befektetési feltételek itt valamivel enyhébbek, mint a korábbiaknál: 2,2% alapkezelői díj, 0,5% felár és 1% kedvezmény a 3 millió alatti befektetések esetén, nulla felár és 0,5% kedvezmény a nagyobbaknál. Részvényeket vásárolhat körülbelül 15 ezer rubel áron.
OPIF alapok "Zoloto"
Ez a nyílt végű befektetési alap, amely 2012 közepén kezdte meg működését, teljes mértékben az aranyra koncentrál, amit úgy ér el, hogy az összes alap 99,68%-át egy speciális, a sárga fém dinamikáját követő alapba fekteti be. PowerShares DB Gold ETF. A befektetés jó biztosítás lehet a világgazdasági és főleg politikai válságok időszakában, amikor az arany drágul, és más URALSIB befektetési alapok árai esnek.
Önmagában azonban ebbe az alapba a befektetés a magas kockázat miatt nem javasolt, sokkal hatékonyabb és biztonságosabb lesz több hasonló, szűk fókuszú alap részvényvásárlását kombinálni.
A nyereség helyett az elmúlt 12 hónapban lenyűgöző, -18,30%-os veszteség érkezett, de 36 hónapra még mindig van bevétel és +46,83%. Az alap nettó értéke 120 millió rubel, a befizetők száma 605 fő. Egy részvény költsége 12 000 rubelen belül van.
Az URALSIB 1,5% -os jutalékot számít fel a kezelésért, felárat és engedményt 3 millió rubel feletti befektetés esetén. 731 napnál hosszabb ideig hiányzik, egyébként 0,5%, illetve 3%.
Az OPIF a „fejlett országok részvénypiacait” finanszírozza
Sok tekintetben hasonlít az előző befektetési alapra: ugyanaz a magasan specializált alapok alapja, amely főként egy ETF-be fektet be, csak ezúttal ISHARES MSCI WORLD ÁÉKBV(98,25%) kedvezmény fekete szikla– ETF, megismétli a fejlett országok vállalatai részvényindexének mozgását. A diverzifikáció érdekében az alap forrásainak egy része devizabetétbe fektethető.
Az elmúlt év során a befektetési alap nulla hozamot mutatott (-0,02%), de a 36 hónapos eredmény már elég kielégítő - + 83,59%. A részvényesek száma 127, a NAV pedig mindössze 15 millió rubel. és csökkenő tendenciát mutat. A jutalék feltételei ugyanazok, mint az Arany esetében.
Az OPEIF „Feltörekvő piaci részvénypiacokat” alapít
Ez a 2013 közepén alakult OPEIF szinte teljesen hasonló az előzőhöz, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a befektetési stratégia egy olyan ETF-be történő befektetést tartalmaz, amely megismétli a fejlődő országok vállalatainak részvényein alapuló index mozgását ( Dél-Afrika, Oroszország, Brazília, Kína stb.). Az alap pénzének 98,85%-át értékpapírokba fektetik Vanguard FTSE Emerging Markets ETF.
A hozammutatók némileg eltérnek az előzőtől - +5,08% évente és +58,73% 3 évre, de a NAV csaknem háromszor kevesebb - csak 3,44 millió rubel. A részvényesek száma is kevesebb - 101 fő 2017 elején. Minden jutalék hasonló az előzőhöz.
Az OPEIF „fejlett országok adósságpiacait” finanszírozza
Az előzőnél nagyobb nyíltvégű alap, azonban sok tekintetben nem hasonlít rá: szintén 2013 közepén alakult, és az összes pénzt egy ETF-be fekteti, csak ezúttal arról van szó, iShares iBoxx $ befektetési minősítésű vállalati kötvény ETF(99,97%), ami a magas besorolású amerikai vállalati kötvényeken alapul, amelyek kis, de stabil bevételt biztosítanak devizában.
A befektetési alap utolsó működési évében azonban a részvények árfolyamának grafikonja impozáns, -12,67%-os veszteséget mutat, három év alatt.a nyereség +67,88%. A NAV 112,44 millió rubel, a betétesek száma körülbelül 600, a jutalékok továbbra is változatlanok.
„A fejlődő országok adósságpiacai” alapok OPEIF
Egy másik befektetési alap, amely felépítésében nagymértékben hasonlít az előzőhöz, csak a befektetések irányában és a jövedelmezőség szintjében tér el némi eltéréssel, ezért, hogy ne ismétlődjünk, csak egyedi tulajdonságairól fogunk beszélni.
Ahogy a neve is mutatja, az alap különféle fejlődő országok állam- és vállalati kötvényein keres, de nem közvetlenül, hanem értékpapír-befektetéseken keresztül ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets, amelyek jelenleg a befektetési alapok portfóliójának 99,94%-át teszik ki. Az elmúlt 12 hónap hozama még mindig negatív szinten van, és -8,57%-ot tesz ki, de 36 hónapra egészen tisztességes értéket mutatott - +72,19%. NAV 109,59 millió rubel, a betétesek száma 553, a tarifák megegyeznek a korábbiakéval.
Az OPEIF a „globális árupiacokat” finanszírozza
Ennek az URALSIB befektetési alapnak a fő különbsége az, hogy az árutőzsdei határidős ügyleteken alapuló ETF-ekbe való befektetésre specializálódott. Ez a megközelítés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy jó passzív jövedelemhez jussanak, amikor a nyersanyagárak emelkednek. Mint szinte mindigIlyenkor ezt az adott szakosodott tőzsdei alapba történő befektetéssel érik el, itt a PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, amelynek a befektetési alapok portfóliójában lévő értékpapírok részesedése 99,42%, azaz szinte minden alap esetében.
A megfelelő hozam mellett azonban az ilyen befektetések nagy kockázatot is hordozhatnak. Ennek megértéséhez elég csak megnézni az alap beszámolóit – az elmúlt években csak folyamatos veszteségek vannak: évre -13,93%, 3 esetében pedig -14,33%, ami nem valószínű, hogy vonzza az új potenciális részvényeseket, amiből az alap jelenleg 71 A NAV is kicsi (8,44 millió rubel), és aktívan csökken. De minden jutalék azonos, azok, amelyek a fent leírt alapokban működnek.
A Global Real Estate Funds OPIF-je
Az utolsó befektetési alap a jelenleg az URALSIB kezelésében működő 15-ös befektetési alap közül, amely szintén nagyon hasonlít a korábbiakhoz: 2013 júliusában alakult, és minden alapot hosszú távon passzívan, egy ETF-be - SPDR - fektetnek be. A Dow Jones Global Real Estate alapú Dow Jones Global Real Estate ETF (99,9 %), amely a globális építő- és ingatlanpiachoz kötődik, melynek növekedésében befektetők is részt vesznek.
Bár az ilyen alapokba való befektetés kockázata nem túl nagy, a részvényeseknek mindig fel kell készülniük átmeneti jelentős veszteségekre.
Tehát az elmúlt 12 hónapban a részvények ára 14,59%-kal csökkent, de ha hároméves skálát nézünk, akkor a hozam +68,84% lesz, ami nem rossz. NAV 8,29 millió rubel, betétesek száma 161 fő.
Ha befektetési lehetőségeket keres, összehasonlíthatja az Uralsib ajánlatait magas hitellel váll;
Ha hibát talál, kérjük, jelöljön ki egy szövegrészt, és kattintson rá Ctrl+Enterés biztosan megjavítjuk! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos nekünk és olvasóinknak!
Felügyelő:
Főigazgató: Sumina Olga Ilyinichna
- 4 szervezetben vezető szerepet tölt be.
Az "UPRAVLYAYUSCHAYA COMPANY URALSIB" RÉSZVÉNYTÁRSASÁG teljes nevén a társaságot 1996. november 21-én jegyezték be a moszkvai régióban a következő címen: 119435, Moszkva, Savvinskaya rakpart, 23. ház, 1. épület.
A "" anyakönyvvezető a céghez TIN 7702172846 PSRN 1027739003489. Nyugdíjpénztári nyilvántartási szám: 087104026433. Bejegyzési szám az FSS-ben: 772300313677271. A cégnek kiadott engedélyek száma: 2.
OKVED szerinti elsődleges tevékenység: 64,99. További tevékenységtípus az OKVED szerint: 66.12.2.
