تعد إستراتيجية Two Stochastics واحدة من أكثر طرق التداول شيوعًا للخيارات الثنائية. يكمن السبب الرئيسي لشعبية منهجية التداول التي ندرسها في الجمع بين بساطتها وكفاءتها.
بفضل هذه الميزة ، إستراتيجية مؤشران ستوكاستيك على الخيارات الثنائيةمناسب لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين الذين يتقنون المنصة المالية.
في البداية ، تم إنشاء تقنية التداول هذه لسوق الفوركس ، لكنها أصبحت شائعة حقًا فقط مع ظهور الخيارات الثنائية. يعتمد نظام التداول هذا على استخدام أداة واحدة فقط تسمى Stochastic Oscillator.
حصلت إستراتيجية الاستوكاستك على اسمها نظرًا لحقيقة أننا بحاجة إلى نقل مذبذبين استوكاستك بإعدادات مختلفة إلى الرسم البياني.
يتم شراء خيارات Call و PUT وفقًا لإستراتيجية تداول Stochastics بناءً على الإشارات الواردة من المؤشرات. الفاصل الزمني الأمثل للعمل هو مخطط خمسة عشر دقيقة (الإطار الزمني = 15 دقيقة).
مدة الصلاحية الموصى بها ستون دقيقة. يمكنك استخدام أي أصل تقريبًا لفتح أوامر ، ولكن يمكن تحقيق أقصى قدر من الكفاءة عند استخدام أزواج العملات.
الاستعداد للتجارة
في البداية ، تحتاج إلى فتح منصة تداول واختيار أصل مناسب ، كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي.
بعد الانتهاء من عملية تحسين الأدوات المستخدمة ، يجب أن تبدأ في تحليل الموقف على الرسم البياني وإيجاد أفضل الأماكن لفتح المراكز.
لشراء خيار PUT ، يجب عليك الانتظار حتى يتم استيفاء الشروط التالية:
كما هو الحال مع خيار Put ، يجب استيفاء شرطين للحصول على خيار Call:
إذا رغبت في ذلك ، لفتح الطلبات ، يمكنك استخدام الإطار الزمني M5 بدلاً من الإطار الزمني M15 ، ولكن في هذه الحالة ، فإن فترة الصلاحية الموصى بها هي 15 دقيقة ، وليس 60.
الأهمية! يجب عليك شراء خيار فقط بعد أن تتلقى تأكيدًا من الأداة الثانية. خلاف ذلك ، فإنك تخاطر بالدخول في صفقة خاطئة ، مما قد يتسبب في خسائر.
كما ترون ، استراتيجية تداول الستوكاستك بسيطة للغاية. إذا اتبعت بدقة قواعد النظام الذي ندرسه ، فيجب أن يتجاوز عدد المعاملات الناجحة عدد المعاملات غير المربحة بشكل كبير.
نظرًا لأن موضوع هذه المقالة هو نهج يستخدم اثنين من مؤشرات الاستوكاستك في وقت واحد ، أود أولاً أن أذكر مؤلف هذه الأداة الرائعة.
تم إنشاؤه من قبل جورج لين. جورج - "والد الاستوكاستك" تدرب على الوساطة والتحليل الفني في نيويورك. في عام 1999 ، وقت كتابة هذا التقرير: التجارة مع Stochastics ، كان جورج نشطًا وربما أحد معلمي التحليل الفني في مدرسته الخاصة في إلينوي.
يتمتع هذا المتخصص بأكثر من أربعين عامًا من الخبرة كمتداول في حفرة وساطة. كتب مراجعات يومية وامتلك شركة وساطة إقليمية لها 41 فرعاً. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في Mid America Mercantile Exchange. بالإضافة إلى الإنجازات البارزة الأخرى لهذا الشخص ، يمكن تمييز ما يلي ... في بداية حياته المهنية ، ترأس جورج مجموعة من الباحثين الذين ابتكروا العديد من المؤشرات المختلفة ، وأشهرها مؤشر العملية العشوائية.
يعتمد Stochastic Oscillator على مقارنة القمم
الآن أود أن أتطرق بإيجاز إلى المادة التي على أساسها أكتب هذا المقال. صادفت ترجمة لكتاب دي لين "التداول مع مؤشر ستوكاستيك".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست ترجمة احترافية. بالأحرى ، لم يتم بواسطة مترجم ، ولكن بواسطة تاجر - تاجرنا "السوفيتي". في هذا العمل ، هناك العديد من التعليقات من التاجر نفسه. والكتاب يتكون من 47 صفحة فقط. لا أعرف ما إذا كان هذا مجلدًا كاملاً أم جزءًا فقط من المصدر الأصلي ، ولكن كل شيء مكتوب على الحالة ، على الرغم من ترجمة بعض المقاطع بطريقة غريبة جدًا. هذا كل ما أردت أن ألفت انتباهك إليه. ثم انتقل مباشرة إلى وصف الأداة والاستراتيجية.
أعطى لين في كتابه إشارات كافية لبناء أكثر من نظام. ومن أجل تغطية جميع طرق التداول على أداة ما ، ستحتاج إلى أكثر من مقال. سأقدم هنا خيارًا واحدًا فقط من الخيارات لنهج التداول. يمكنك التفكير في الباقي بنفسك! أو دعونا نتوصل إليهم معًا في التعليقات!
يعتمد المؤشر على ملاحظة أنه عندما تنخفض أسعار إغلاق الشمعدان ، فإنها عادة ما تتراكم بالقرب من الحد الأدنى الأقصى للفترة المدروسة. في الوقت نفسه ، مع نمو أسعار الإغلاق ، فإنها تميل إلى أعلى مستوياتها في الفترة المدروسة. سيكون هذا النهج ساري المفعول في أي إطار زمني. ستبنى استراتيجيتي على M15 ، حيث يمكننا بناء إستراتيجية قصيرة المدى قد تكون مثيرة للاهتمام للكثيرين لأنها لا تتطلب استثمارات كبيرة ولأنها يمكن أن تكون أساسًا لاستثمار رؤوس أموال كبيرة جدًا. أي أنها تناسب الفقراء والأغنياء على حد سواء. يعتمد على تفاعل المؤشر مع المستويات.
هنا أود أيضًا أن أتطرق إلى المشكلات التي تزعج المتداولين العاديين في إطار المراجعات من أحد المنتديات حول مؤشر ستوكاستك. يقولون إنه يغير شهادته بسرعة كبيرة بحيث لا توجد طريقة لمواكبته. لن يحدث هذا في استراتيجيتي بسبب حقيقة أنني قمت بإعداد المؤشر بشكل صحيح. سوف يعطي إشارات أقل بكثير ، لكنها ستكون ذات صلة.
يقولون أنه يمكن تطبيق خاصية "lezginka الراقصة" هذه بشكل صحيح على أطر زمنية أعلى. لن أعرض عليك ، لكني أؤكد لك ، إذا قمت بتعديل المؤشر برأسك ، فسيظهر نتيجة ممتازة في أي إطار زمني.
تعتبر الإشارة الأكثر شيوعًا من المؤشر هي الدخول أو الخروج من / من منطقة / مناطق فوركس ذروة الشراء والبيع. هذا ما سأذكره كمثال.
هل تعلم لماذا يوجد الكثير من الأشياء غير المفهومة في إشارات هذه الآلة؟ لماذا "يقفز مثل البرغوث" ، ولماذا يصعب التقاط الإشارات منه؟ بكل بساطة! تم تكوينه بشكل خاطئ. أنا لا أتظاهر بأنني الطريقة الصحيحة الوحيدة ، ولكن ، في رأيي ، التكوينات 480 ، 1 ، 480 فيما يتعلق بالإغلاق (من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل) عند أقصى مسافة على M15 تبدو مفهومة تمامًا.
في الأساس ، يقوم بما يلي. يضع مخطط الأسعار في المنطقة من 0 إلى 100 ، مع الضغط على القمم التي تتبع الاتجاه إلى شقة بحجم منطقة الدراسة وأكثر ، بينما يكون الاتجاه قيد التشغيل ، ثم ينخفض أو يرتفع مرة أخرى ، اعتمادًا على حالة محددة. لكن الارتفاع يكون أيضًا داخل ممر منبسط ، والذي يمكن أن يكون كبيرًا جدًا. وعلى المنحنى الناتج ، فإنه يفرض متوسطًا متحركًا مع نفس الفترة. وبالتالي ، فإنه يمنحنا الفرصة لفهم حركة الاتجاه تقريبًا من البداية ، ولكن ليس تمامًا ، ولكن حتى حدود 480 فترة مسطحة. ولكن إذا قمنا بتراكب المؤشر الثاني 96 ، 1 ، 96 واستخدمنا اثنين ، فسنحصل على مخرج في نهاية الاتجاه.
لقد كتبت مؤخرًا مقالًا وصفته فيه. لذلك هناك مبدأ استخدام المؤشرات العليا يختلف عما سأعرضه الآن على هذا المؤشر.
لذا ، فإن الاستراتيجية مناسبة لـ M15. يتبع المؤشر العلوي الأقدم الاتجاه الأسبوعي (480). الأصغر ، الأدنى يتبع اليوم (96).
ندخل في كبار. أولاً ، ننظر إلى الخط الأوسط. عندما يكتسب منحدرًا إلى الأسفل ، فهذه إشارة للدخول (النقطة 1). ندخل السوق. نختار إدارة الوقت بأنفسنا. يمكنك ، على سبيل المثال ، حساب الكثير بحيث قبل وقف الخسارة ، والذي يتم وضعه بعد الحد الأقصى المحلي ، تكون الخسارة المحتملة 2٪ من الإيداع.
إذا كان منطق المدخلات والمخرجات غير واضح ، فاكتب في التعليقات! سنكتشف!
استراتيجية التداول "Two Stochastics" للخيارات الثنائية بسيطة للغاية وفعالة.
إشارات التداول الخاصة به بسيطة ومباشرة ومربحة. الإستراتيجية مثالية لمتداول الخيارات الثنائية المبتدئ.
الحيلة هي أن أحد المذبذبات العشوائية (أو العشوائية ببساطة) هو لفترة طويلة ، والآخر لفترة قصيرة.
لذلك ، يتخلف أحد المؤشرات العشوائية عن الإشارات ، بينما يعطي الآخر إشارات كثيرة جدًا ، ومعظمها خاطئ.
يبدو أن كلا الاستوكاستكين يكملان بعضهما البعض ، حيث يقومان بتصفية الإشارات الخاطئة وإعطاء إشارات موثوقة فقط. تأخر الإشارة في هذه الإستراتيجية ، إن وجد ، صغير جدًا بسبب الاستوكاستك السريع.
لا تتطلب الإستراتيجية أي معرفة خاصة بالتحليل الفني. الشيء الرئيسي هو أن تكون قادرًا على استخدام الرسم البياني المباشر وإعداد المؤشر بشكل صحيح. يعتمد نجاح الحملة بالكامل على إعداد المؤشر.
يقع كلا الاستوكاستك فوق بعضهما البعض وتحت الرسم البياني المباشر. كالعادة ، تستخدم الإستراتيجية مناطق تذبذب ذروة الشراء (أكثر من 80٪) وتشبع البيع (أقل من 20٪).
تعكس هذه الرسوم البيانية بشكل كامل صورة حركة سعر الأصل ، فهي تخبر المحلل الفني عن ضعف أو قوة الاتجاه.
في استراتيجية التداول " اثنين من العشوائية»من الممكن بل ومن الضروري استخدام نقاط القوة في المخطط.
بالنسبة للمؤشرات المستخدمة ، هناك نوعان من الاستوكاستك يكفيان لتشكيل إستراتيجية مربحة. هم بحاجة فقط إلى التكوين.
نحن نستخدم فقط الأطر الزمنية الطويلة في الإستراتيجية ، وهي H4 (4 ساعات) أو 1D (الرسم البياني اليومي).
بالنسبة لهذه الأطر الزمنية للرسوم البيانية ، تم تعيين الإعدادات المذكورة أعلاه لمؤشرات الاستوكاستك. للإطارات الزمنية الأقصر ، يلزم وجود إعدادات مختلفة تمامًا.
يشير مخطط H4 إلى أن كل شمعة أو عمود يمثل حركة لمدة أربع ساعات في سعر الأصل. إذا كان الرسم البياني 1D ، فإن الشمعدان أو الشريط يشير إلى الحركة اليومية لسعر الأصل.
اعتمادًا على فترة الرسم البياني ، يتم أيضًا تعديل مصطلح الخيار الثنائي. لذلك ، إذا تم تحليل مخطط أربع ساعات ، فعادة ما يتم شراء خيار ثنائي في نهاية اليوم الحالي أو التالي.
إذا تم تحليل الرسم البياني اليومي ، فسيتم شراء الخيار في نهاية الأسبوع. بشكل عام ، من الضروري شراء خيار بفترة 3-5 شموع (أشرطة).
تم تصميم مؤشر أنماط الشموع CPI للتعرف على الأنماط وأنماط تحليل الشموع.
قم بتنزيل مؤشر Woodies CCI للعثور على تحركات الأسعار عكس الاتجاه - بمزيد من التفصيل ، هناك أربعة أنماط رئيسية لفتح مركز مقابل الحركة الرئيسية.
التجارة حسب الإستراتيجية " اثنين من العشوائية»يمكن أن يكون أي أصول. بالطبع ، غالبًا ما يتم تداول أزواج العملات ، حيث يتم الحصول على عدد أكبر من إشارات التداول عليها.
الشيء الرئيسي هو اتباع قواعد استراتيجية التداول ، والأصل غير مهم.
استراتيجية التداول " اثنين من العشوائية"- سهل ومربح. ربما لا يعطي عددًا كبيرًا من الإشارات يوميًا ، لكنها عالية الجودة ومفهومة لكل متداول.
بالنسبة للخيارات ، يمكنك بناء نظام تداول فعال ودقيق إلى حد ما. هذا لا يتطلب مهارات خاصة أو تنزيل المؤشرات أو إجراء أي حسابات معقدة. كل ما تحتاجه هو أداتا تحليل متطابقتان بإعدادات مختلفة. بفضل هذا ، سيكون خيار العمل على التبادل مناسبًا بشكل خاص للمبتدئين.
نظام الخيارات المعتمد على مؤشر ستوكاستيك ليس معقدًا للغاية. علاوة على ذلك ، فهو بسيط نسبيًا ، لكنه لا ينتج عددًا كبيرًا من نقاط الدخول.
تعليمات الاستخدام:
تعد الإعدادات العشوائية لاستخدام هذا المؤشر عند تداول الخيارات أهم عنصر إعداد. نحن بحاجة إلى فتح اثنين من هذه الأدوات.
سمك ولون الخطوط متروك تمامًا لذوقك. لا يهم ، ولكن يمكن أن يكون مناسبًا لتوضيح الموقف بشكل أفضل. جرب ، جرب ، ابحث عن التركيبة الأكثر تشويقًا وملاءمة. على الرسم البياني الخاص بنا من شركة Olymp Trade ، والذي يمكنك استخدام النموذج الموجود على اليمين ، يبدو كما يلي:
فوقه بطيء ، تحته سريع. لم نغير الألوان لأنها لا تتداخل على أي حال.
تتضمن إستراتيجية "مؤشران ستوكاستيك" للخيارات التداول على انعكاس الاتجاه. يتم استخدام إشارتين لفتح صفقة.
لمزيد من الدقة ، يمكنك فتح العقود ليس على الفور ، ولكن عندما تعبر الخطوط الحد العلوي أو السفلي للأداة.
عند استخدام استراتيجية الخيارات المحددة على أساس "مؤشر ستوكاستيك" ، في المتوسط ، يتم الحصول على 3 صفقات في اليوم. الدقة 90٪. مع الأخذ في الاعتبار الأخطاء المحتملة والخصائص الأخرى ، دعونا نأخذ الأمر كبديهية أنه من بين 3 عقود في اليوم ، سيحقق عقدان ربحًا ، وسيكون أحدهما غير مربح. نتداول في أحد الأصول بعائد 80٪ ، وسيتم أخذ مبلغ العقد على أنه 500 دولار. لم يعد يستحق ذلك ، على الرغم من أن هذا شأن الجميع ويعتمد بشكل مباشر على حجم الإيداع.
الربحية:
لا تضمن خيارات التداول باستخدام Stochastic دخلاً رائعًا ، لكنها تسمح لك بالأمل في مخاطر ضئيلة. نتيجة لذلك ، ستكون التكاليف ضئيلة ومن المحتمل أن تكون أقل حتى من تلك المشار إليها في المثال المقترح.
تعتبر الخيارات الثنائية أداة مالية جديدة نسبيًا ، ولم يمر وقت طويل منذ ظهور الوسطاء والمنصات حيث يمكنك التداول. بطبيعة الحال ، لا يعرف القادمون الجدد إلى سوق الخيارات الثنائية أي شيء عن التداول في البورصة ، ولا تقدم المنصات على شكل مخططات بسيطة وزرين حتى أدنى تلميح لأي نوع من التحليل.
يبدأ التجار عن غير قصد في إنشاء شيء جديد خاص بهم ، وفي بعض الأحيان يقومون بتسجيل مقاطع فيديو على YouTube في إطار سعي عادي للجدول الزمني. ومع ذلك ، ما الهدف من إعادة بناء دراجة إذا كانت قد اخترعت بالفعل لفترة طويلة؟ على الرغم من حقيقة أن الخيارات الثنائية هي أصل جديد ، فإنها تفسح المجال لنفس قوانين حركة الأسعار كما هو الحال في سوق الفوركس أو البورصة ، مما يعني أنه يمكننا تغيير الاستراتيجيات التي تم اختبارها بمرور الوقت وتطبيقها بسهولة على الخيارات الثنائية .
إستراتيجية تداول الستوكاستك هي تكتيك تداول بسيط تم استخدامه في سوق الفوركس لفترة طويلة ، وكانت شائعة جدًا بين المبتدئين ، وبعد ذلك تم تعديلها وتكييفها قليلاً لتداول الخيارات الثنائية. من الميزات الرائعة للاستراتيجية العشوائية تنوعها ، أي أنه يمكنك تطبيقها بسهولة عند تداول أي زوج عملات أو سهم ، ويتم إجراء التحليل والبحث عن الإشارات في أي إطار زمني ، ويمكن تكييف انتهاء الصلاحية بسهولة مع الوقت الإطار الذي اخترته.
إذا كان الوسيط الخاص بك يدعم المؤشرات الفنية ، فيمكنك بسهولة بناء إستراتيجية مباشرة في الحساب الشخصي للوسيط. للقيام بذلك ، قم بتطبيق مؤشري Stochastic Oscillator مع إعدادات 21.9.9 و 9.3.3. بشكل عام ، سوف تحصل على رسم بياني مثل هذا:
كما ترى ، تعتمد الإستراتيجية على مؤشر واحد فقط ، ومع ذلك ، يتم استخدام معلمات مختلفة تمامًا. يجب أن يكون مفهوماً أن التداول يتم للخروج من مناطق ذروة الشراء والبيع في السوق ، والتي يجدها مؤشر الاستوكاستك بشكل مثالي. يعتبر مؤشر ستوكاستيك الأول بالإعدادات 9،3،3 ، والموجود في النافذة الإضافية الثانية ، مسؤولاً عن نقطة الدخول ، حيث تسمح لك المعلمات السريعة بتتبع أدنى تحركات الأسعار المتقلبة. تم تصميم الاستوكاستك الثاني 21،9،9 لتقييم المزيد من الحركات العالمية ، وفي الإستراتيجية يتم استخدامه كنوع من التصفية ، وبفضله يمكننا قطع الإشارات الخاطئة التي قدمها الاستوكاستك الأول.
من الجدير بالذكر أن Stochastic Oscillator يتم إعادة رسمه مع تغير السعر ، لذلك من المهم جدًا دخول السوق فقط بعد إغلاق الشمعة. لذا ، دعنا ننتقل مباشرة إلى الإشارات.
Signal لشراء خيار "أعلاه":
1) يخرج Stochastic Oscillator مع المعلمات 9،3،3 من منطقة ذروة البيع ، أي أنه يتجاوز المستوى 20 من الأسفل إلى الأعلى.
2) في وقت إشارة الشراء ، يجب أن يكون خط المؤشر العشوائي بفترة 21.9.9 في منطقة ذروة البيع ، أي بين المستويات من 0 إلى 20.
يتم حساب وقت الخيار بناءً على الإطار الزمني الذي تستخدمه. للحساب ، استخدم معامل 4-5 ، والذي يجب أن يضرب في قيمة الإطار الزمني الذي تتداول فيه. لذلك ، إذا تم التداول على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة ، فيجب أن يكون وقت انتهاء صلاحية الخيار من 4 إلى 5 دقائق. مثال على الإشارة:
تطبيق Signal لشراء خيار "أدناه":
1) يغادر Stochastic Oscillator مع المعلمات 9،3،3 منطقة ذروة الشراء ، أي أنه يتجاوز المستوى 80 من أعلى إلى أسفل.
2) في اللحظة التي يتم فيها تلقي إشارة بيع ، يجب أن يكون خط مؤشر ستوكاستيك بفترة 21.9.9 في منطقة ذروة الشراء ، أي بين المستويات من 80 إلى 100.
كما هو الحال مع الصفقات لشراء خيار أعلاه ، لحساب وقت انتهاء الصلاحية ، استخدم معاملًا من 4-5 شموع بالنسبة لإطارك الزمني ، أي إذا فتحت مركزًا على مخطط مدته خمس دقائق ، فيجب أن يكون وقت انتهاء صلاحية الخيار 20-25 دقيقة. يتم عرض مثال للإشارة أدناه:
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن التكتيكات مصممة بشكل أساسي للمبتدئين ، لأنه من المستحيل الخلط في تنفيذ الإشارات. للحفاظ على منحنى عائدك ثابتًا دائمًا ، ولا تخرجك الخسائر عن المسار الصحيح ، استخدم نهجًا كفؤًا لإدارة الأموال ، مع عدم المخاطرة بأكثر من واحد إلى ثلاثة بالمائة من الإيداع لكل رهان.
