Счет предусматривает определение наиболее удачной точки для входа и ожидания дальнейшего роста доходности, которое обычно длится несколько месяцев, то активная стратегия инвестирования предусматривает, наряду с поиском точки входа, поиск подходящей точки выхода.
Что касается тактики входа в , то для активной стратегии наиболее удачными будут являться моменты достижения счетом рабочей просадки. При этом ориентироваться следует на счета с историей, подтверждающей успешный выход из подобных ситуаций.
Как только график доходности достигает рабочей просадки, можно готовиться к вводу средств, расставляя ограничения убытков и определяя моменты, когда следует выводить средства со счета.
Возможны несколько вариантов выхода из ПАММ:
Но в любом случае выбор точки выхода из ПАММ будет зависеть от конкретного счета и его истории. Первая и вторая тактика используется там, где нет уверенности в том, что управляющий сможет обновить свой предыдущий максимум, а то и вовсе не дойти до него. Поэтому прибыль выводится сразу при его достижении, либо еще раньше:
Третья тактика выхода по активной стратегии инвестирования предполагает возможность получения большей прибыли, но и приходится отказываться от возможности заработать еще больше. Забрать прибыль меньше, но со стопроцентной вероятностью, или большую прибыль, но с меньшей вероятностью - выбор инвестора.
Период экстремального роста после спада - это явление, как правило, кратковременное. Поэтому ситуация требует особого контроля, и если вы замечаете, что быстрый рост начинает притормаживать, то пора выводить вложенные средства и прибыль:
Быть готовым к выводу депозита следует и тогда, когда за просадкой начинается равномерный рост доходности. Здесь нужно прочувствовать тот момент, когда прибыли получено за определенный период столько, что можно ее вывести и переждать момента, когда счет пойдет на спад и опять начнет расти. При этом графики ПАММ-счетов, для которых данная тактика будет наиболее удачной, выглядят следующим образом:
Выбор тактики входа и выхода в ПАММ счета - дело ответственное. Пассивная стратегия наиболее предпочтительна для консервативных счетов с просадками не более 15%. Активные стратегии инвестирования используются для более агрессивных счетов, где прибыль извлекается чаще.
Примером счета, в который можно осуществить инвестицию с намерением на стабильный доход, может послужить компании Альпари, открытый трейдером с пятилетним стажем под ником Иван Петров. Счет показывает стабильные результаты уже на протяжении нескольких лет. Он подойдет для инвестирования, как по пассивной, так и активной стратегии для различных временных периодов. Но и для других счетов, которые можно выбрать из брокера Альпари, стоит с успехом применять активную стратегию инвестирования. Самое главное - думать своей головой, а не бездумно следовать шаблонам.
P. S. Если Вы знакомились с другими материалами на нашем сайте, то должны помнить простой совет - инвестировать основную часть средств нужно только в компанию Alpari . Почему именно в Альпари? - спросите Вы. Об этом более подробно рассказано , который Вы можете бесплатно скачать с нашего сайта, просмотреть и получить ответ на этот вопрос. Прибыльных Вам инвестиций!
Стратегии инвестирования, это капиталовложения в различные инвестиционные продукты – облигации, акции, валюты, финансовые производные и тому подобное.
Конечная цель любого инвестирования – получение прибыли, но для того чтобы стать настоящим инвестором необходимые определенные навыки и умения, получить которые по разным причинам удается не всем. Поэтому большинство из нас начинает искать профессиональных управляющих своими активами.
К подобным капиталовложениям относится и инвестирование в ПАММ (PAMM) счета, о котором мы сегодня Вам и расскажем.
Кому-то может показаться странным, что для нужны какие-то стратегии инвестирования. Вы можете сказать, что для этого вида инвестиций никаких тактик применять не надо – знай себе выбирай достойных управляющих, вкладывай в ПАММ (PAMM) счета свои средства и наслаждайся процессом.
Но проблему минимизации риска и максимизации прибыли, для любого вида инвестиционной деятельности, в том числе и для вложения средств в ПАММ (PAMM) счета никто не отменял. Поэтому и стратегии инвестирования в ПАММ (PAMM) счета также важны, как и при любых других инвестициях.
Перед тем как начать инвестировать во что-либо, следует уяснить, что стратегии инвестирования являются системами достижения поставленных инвесторами целей. Важно сразу определиться, какую именно цель Вы будете преследовать и на основании этого выбирать для себя стратегии инвестирования, иначе будете обречены на крах.
заработать конкретный размер прибыли для конкретных нужд. Здесь важно определиться с временным периодом достижения цели;
использовать прибыль от инвестиционной деятельности в качестве основного дохода. Здесь рекомендовано выбирать более консервативные стратегии инвестирования, чтобы избежать скачков доходности;
быстро вывести начальный депозит. Как только выходите в безубыток, выводите прибыль в размере начального депозита и производите реинвестирование, то есть 50% полученной прибыли опять инвестируете в ПАММ счета.
Что касается инвесторов ПАММ счета, их как в принципе и стратегии инвестирования, можно грубо говоря, разделить на такие типы:
Активные инвесторы в ПАММ (PAMM) счета предпочитают уделять этому делу большую часть времени, мониторя постоянно управляющих, непосредственно ПАММ счета и так далее. При этом и вознаграждение за их труды намного больше.
Существует немало различного рода , перечислить которые, а тем более разъяснить их действие в рамках одного поста просто невозможно. Да мы и не ставим перед собой таких целей. Но с другой стороны мы постараемся рассказать о достаточно интересных вариантах, которые придутся Вам по вкусу. Это стратегии инвестирования, для пассивных инвесторов и для их активных коллег.
Пассивные стратегии инвестирования в ПАММ счета, как Вы догадались, более подходят тем, у кого не хватает времени, чтобы отслеживать активность доходности управляющего. По большому счету, такой вид стратегии инвестирования является самым простым из всех известных. По сути, инвестор должен просто изредка анализировать доходность управляющего для входа на определенном уровне и выхода при достижении нужного уровня прибыли. Давайте же рассмотрим более глубоко на примерах.
Пассивная стратегия для ПАММ, разделяется на 2 подстратегии:
Итак, входить на просадках необходимо только по тем счетам, у которых наблюдается перманентный рост. Так Вы точно защитите себя от убытков.
Представьте, что мы вошли в счет, когда его просадка составляла 15%, так можно уменьшить потенциальные убытки приблизительно на 40%. Если войти в счет при 20% просадки, то убытки уменьшаться до 35% и так далее. Чем точнее мы сможем войти в счет к точке его max просадки, тем будет лучше.
Если изучить график выше, Вы увидите, что лучше всего входить при просадке в 15%, 20% и даже 25%. Получать прибыль – выходить и опять входить на просадках.
В этой стратегии инвестирования, главное – видеть историю счета, чтобы знать периоды максимальных просадок.
Вы можете выставить ограничение убытка от последнего максимума в районе максимальной просадки, что позволит также заработать еще и на росте, пока не будет достигнута последняя точка max прибыльности.
Давайте рассмотрим, как использовать максимум доходности ПАММ счетов. Здесь логика достаточно проста – если при доходности обновляются локальные max, значит, торги ведутся по правильному направлению. Тут работают правила теории вероятности – чем чаще происходит обновление локального максимума доходности, тем больше вероятность, что произойдет его следующее обновление.
Вводить средства при этой стратегии инвестирования следует тогда, когда цена пройдет определенную линию, указанную на рисунке ниже синим цветом.
Как видите, одним из основных моментов при пассивном инвестировании в ПАММ (PAMM) счета, является правильный выбор момента входа. То есть, как величина дохода, так и убытка здесь зависит от правильности определения входного момента.
Теперь перейдем к активной стратегии инвестирования. Отличительной чертой данного вида стратегии является нахождение помимо точек входа, еще и точек удачного выхода. Точки входа в ПАММ счета мы находим точно так же, как при пассивном инвестировании.
Итак, точку входа в счет мы определили и вошли в него, выставив границы предполагаемых убытков. Теперь для получения максимальных доходов необходимо найти точку выхода.
Существует несколько вариантов:
Первый , это когда управляющий счета достигает максимума прибыли и перешагивает его, мы можем начать опасаться, что дальнейший рост прекратиться и очередного обновления максимума доходности счета не произойдет. Но при этом может возникнуть вопрос, а имеет ли смысл снимать прибыль, ведь здесь доходность будет не больше, чем при использовании пассивного инвестирования.
Второй вариант – выход со счета при достижении 2% доходности предыдущего максимума. Здесь по большому счету, мы выказываем сомнение управляющему и не верим, что он способен достигнуть своего предыдущего последнего максимального уровня. Этот вариант выхода вряд ли принесет больше прибыли, чем в первом случае.
Третий вариант выхода – счет проходит предыдущий максимум и зарабатывает более 50% от среднемесячного дохода. Здесь мы отказываемся от получения максимальной прибыли. В целом все будет зависеть от инвестора – готов ли он получить имеющуюся прибыль используя данное правило или будет рисковать и возьмет больше, но с огромным риском отката назад.
Получается, что четвертый и пятый вариант (рисунки ниже) нахождения того момента выхода из ПАММа, являются самыми ПРАВИЛЬНЫМИ.
В заключение хотим отметить, что после получения достойной прибыли, необходимо выйти из счета, передохнуть и, дождавшись новой просадки снова в него войти. Так Вам удастся входить в ПАММ счета на точках ниже от тех, в которых совсем недавно выходили. Такие стратегии инвестирования, способны увеличить доходность капиталовложений не менее чем в 2 раза.
2 лучших стратегии инвестирования в ПАММ счет
Те, кто не относится к серой массе населения нашей страны, к тем, кто живёт от зарплаты до зарплаты и надеется на помощь государства, понимают, что свободные средства должны приносить прибыль, пусть и небольшую, но постоянно. Большие суммы можно инвестировать в венчурные фонды, компании и т. п. Но если сумма инвестиций без шести нулей, тогда оптимальный вариант – это инвестиции в ПАММ счета.
98% всех публикаций в интернете сводятся к следующему:
Выбираем 5, 10, 15, 100 (нужное подчеркнуть) счетов, которые показали хорошую доходность, вкладываем в них средства и через год пьём коктейли на Мальдивах;
Для особо ленивых – выбираем индекс ПАММ, вкладываемся в него и присоединяемся к первой категории на Мальдивах.
Однако в большинстве случаев через полгода оказывается, что процентов 80 этих счетов в большой просадке.
Попробуем разобраться, почему так происходит.
Во-первых, когда управляющий вкладывает свой капитал 3000-5000$ и у него в управлении ещё примерно столько, то он максимально хладнокровно, внимательно и ответственно подходит к торговле. Ведь при сильной просадке он теряет свои средства. Когда же он вышел в топ к нему «хлынули» средства инвесторов, которые начитавшись умных советов, стали на путь райской жизни с инвестицией в 100$. Управляющий, предположим, получает 35% от прибыли ПАММа. Знатоки, вопрос – рискнули бы вы на месте управляющего своими 1500$ (предполагаем, что максимальная просадка может быть 50%), если могли бы получить 35 000$ (например, возможная прибыль 50%, средства в управлении 200 000$, значит, 200 000*0,5*0,35=35 000$)? Легко бы, да? Ведь для управляющего соотношение доходность/риск более 23.
Теперь вы понимаете, почему главная цель любого ПАММ счета выйти в топ. В связи с этим многие управляющие, наоборот, создают новые ПАММы, торгуют максимально агрессивно, чтобы показать прекрасную доходность и попасть в топ, где уже можно будет рисковать средствами доверчивых инвесторов, а не своими. Простая математика: если управляющий создаст 10 счетов, инвестировав в каждый по 3 000 = 30 000. Если один попадёт в топ, то привлечённый капитал в 200 000 позволит ему вернуть вложения и получить прибыль всего лишь при одной рискованной сделке. Игра стоит свеч.
Во-вторых, доход в прошлом не гарантирует доход в будущем. Эта фраза пишется везде, но её никто не воспринимает всерьёз. Если подкидывая монету, 20 раз подряд выпадает орел, то какова вероятность, что на 21-й выпадет решка? Те же самые 50%, так как эти события не связаны. Так же и с ПАММами – вероятность того, что молодой счет покажет доходность такая же, как и у того, которому 3 года. Конечно, здесь есть небольшой нюанс – возраст ПАММа говорит об опыте управляющего, но ошибаются даже самые лучшие специалисты.
Взглянем на рейтинг ПАММ счетов от Альпари , отсортируем все счета с рейтинга по доходность за 3 месяца.
Мы видим очень интересную картину – первые 9 счетов, которые имеют максимальную доходность за 3 месяца, моложе одного года.
Отсортируем по доходности за 6 месяцев.
Также получается интересная картина – 7 из 11 счетов возрастом меньше года. И доходность не 50 и не 70%, а от 1037 до 1991%. Вложенные в этот счёт 100$ с начала его существования превращаются в 1900.
Конечно, не все счета покажут такую доходность, некоторые вообще не доживут до этого времени, но оставшиеся принесут фантастический доход.
Небольшое замечание – цель этой статьи, не в том, чтобы доказать, что инвестирование в возрастные ПАММы неправильное, или в том, что в молодые – надёжно и прибыльно, а в том, чтобы рассмотреть ПАММ счета с другой стороны, и дать возможность инвестору ещё одну стратегию. Не бывает правильных или неправильных стратегий, каждый должен найти свою «золотую середину», исходя из отношения к риску, сроку инвестирования и необходимой доходности.
Как находить потенциально доходные ПАММы?
Заранее определить с уверенность даже 80% какой счёт будет прибыльным, а какой нет невозможно. Однако можно увеличить шанс инвестирования в успешных ПАММ, если проанализировать несколько аспектов.
Первый и самый главный – кто управляющий. Довольно часто успешные управляющие, у которых счета входят в топ и аккумулировали достаточно инвестиций, создают новый счёт. На нём либо ведётся более агрессивная, либо более консервативная торговля по стратегии успешного ПАММа. Иногда управляющие переходят на другие валюты. Это говорит об опыте управляющего и вероятность того, что новый счет будет успешным гораздо выше, чем у нового управляющего.
Следующий аспект – другие ПАММы управляющего. При просмотре информации о счёте, можно увидеть графики других ПАММ счетов управляющего. Если управляющий торгует по какой-то своей стратегии, то графики будут примерно одинаковые. Например, резкий рост на протяжении 4-5 месяцев, потом «слив». Такие счета – отличная возможность быстро увеличить капитал. Главное – это определить время, которое управляющий показывает превосходные результаты и раньше на пол или месяц вывести средства со счета и зафиксировать прибыль.
Третий аспект – стратегия торговли. На ветке форума при создании счёта управляющий описывает стратегию. Одна из наиболее простых, доходных, но рискованных стратегий –Мартингейл. Она приносит хороший доход, практически без просадок, но как только закончится запас средств для перекрытия убытка счёт «сливается» под ноль. Если управляющий молодого ПАММА торгует по такой стратегии, то также есть смысл инвестирования на срок от 2 до 6 месяцев.
Важной составляющей инвестирования в молодые и агрессивные счета является фиксация прибыли. Да, мы не получаем эффект от сложных процентов, но в перспективе это даст свои плоды. Иначе в погоне за эффектом сложных процентов можно потерять и ранее полученную прибыль, и все средства, инвестированные в ПАММ счёт.
Количество ПАММов также важный аспект инвестирования. Оптимальное количество от 7 до 15. Если меньше – слишком маленькая диверсификация, если больше – тяжело будет следить за состоянием счетов.
Стратегия инвестирования в ПАММ счета — залог успешных инвестиций
Многие люди желающие приумножить свои средства наверняка пробовали инвестировать в ПАММ-счета , но не многие из них задумывались о необходимости создать и придерживаться стратегии инвестирования . Так ли нужна стратегия или можно инвестировать в счета, которые на длительном промежутке времени дают хороший результат? Да, консервативные доходы можно получить и в случае длительных инвестиций в проверенные счета, такие например как Veronika , Sven , Avas и чуть более рисковые AlexZhuk , investobolin , . Какой бы ни была доходность, все средства в один счет вкладывать нельзя, всегда существует человеческий фактор или риск форс-мажора, потому нужно разбивать свой на 8-12 счетов. Но в вышеописанном случае, более чем на 4-5% в месяц надеяться не стоит, а что если вы хотите получать 10-15%? Без стратегии инвестирования этого сделать не получиться.
Распространенные ошибки, которые допускают начинающие инвесторы, давайте рассмотрим несколько из них:
Длительный срок наблюдают за успешной торговлей какого-нибудь трейдера(допустим, средне-агрессивный 15-30% в месяц), после чего решаются влиться. Попадают на просадку(ведь на таких счетах просадки случаются чаще, чем на консервативных), ловят минус, тут же выводят свои средства с клятвой «больше никогда не инвестировать в этот счет», или «больше никогда не иметь делать с агрессивными счетами», или «стоит пересмотреть свою долю в агрессивных счетах» и вливают оставшиеся средства в следующий, долгонаблюдаемый счет, причем вовсе не по иронии судьбы снова попадают на просадку. Почему? Потому что, рано или поздно на всех счетах случается просадка и чем больше профитных недель подряд, тем выше такой риск. Неопытные инвесторы часто умудряются переливая средства между 2-3 доходными счетами оказываться в минусе теряя средства на каждом.
Важный нюанс, не принимайте поспешных решений в случае неудач, это совершенно не означает, что ваша стратегия не работает. Учитесь отличать плановый убыток(постоянный профит не бывает) от нерабочей стратегии. К примеру, вы решили индексировать в высокодоходный индекс, который может приносить в месяц до 40% чистой прибыли инвестору, но так же он может приносить и по -25% в неделю, если до этого вы инвестировали в консервативные счета и получали максимальную просадку 1-2% то психологически справиться с просадкой даже -10% будет не просто, ведь это больше среднестатистического дохода при консервативном инвестировании в месяц. Получив такую просадку, вы можете вернуться к прежней стратегии, а в это время, индекс дает 3 недели по +10% подряд. Далеко за примером ходить не нужно, индекс Prize в промежуток 3.06.2013 — 09.06.2013 дал убыток -13.65% , а после этого 9 прибыльных недель подряд, которые в случае реинвестирования прибыли дали бы 41.96% .
Очень важно найти свою успешную стратегию и придерживаться ее внося незначительные коррективы, тогда можно получать более высокий доход, по сравнению с бездумным инвестированием. Испытывать свои стратегии можно в демо-режиме или на листочке бумаге с карандашом и калькулятором.
Доброго дня, дорогие друзья! Согласитесь, что лучше всего знания усваиваются комплексно – когда одна тема идет за другой, нанизываясь на нитку, словно бусины. Именно поэтому я решил не менять заданного направления и продолжить свое повествование о доверительном управлении на Forex. Несколькими статьями ранее мы уже успели поговорить о ПАММ инвестировании, выяснили, как это работает, и даже успели подобрать несколько подходящих ПАММ-счетов. Ну а раз уж наши инвестиционные портфели собраны, пришло время разобраться, какая работа с ПАММ счетами нам с вами предстоит. Давайте же выясним, можно ли заработать на доверительном управлении, и как это сделать ?
Первым делом я предлагаю нам с вами разобраться с видами ПАММ-счетов:
Чтобы принцип работы этих счетов был для вас понятнее, предлагаю рассмотреть два примера .
Одна из наиболее популярных торговых стратегий, взявшая начало из попыток азартных игроков в рулетку найти способ сделать каждую игру прибыльной. Ее суть заключается в том, чтобы по определенным сигналам (или вовсе наугад) открыть торговую сделку, и через какой-то промежуток времени закрыть ее с прибылью или же убытком. В случае, сделка оказалась убыточной, сразу же открывается еще одна сделка, но уже в обратном направлении
.
Пожалуй, главная опасность, поджидающая инвестиции в ПАММ-счета посредством такой стратегии, заключается в том, что сделки «переворачиваются» в удвоенном варианте . То есть, потенциал получения прибыли или убытка увеличивается в два раза. В случае, если вторая сделка тоже окажется убыточной, инвестору снова придется «перевернуть» ее и открыть новую, уже третью сделку. Причем размер ее депозита опять же должен быть удвоен, чтобы, в случае благоприятного исхода, он мог перекрыть предыдущие потери. Проблема метода в том, что рано или поздно на рынке наступит момент, когда серия убыточных сделок полностью загрузит депозит, и даже небольшое изменение цены повлечет полное уничтожение депозита . Нужно сказать, что чаще всего такую стратегию выбирают те, кто пока смутно представляет, как начать зарабатывать на бирже Форекс.
Данную стратегию принято называть «сестрой мартингейла ». Заработок на ПАММ-счетах с ее помощью основывается не на «переворачивании» убыточных позиций, а в их продолжении. То есть, после первой провальной позиции открывается дополнительная в том же самом направлении, но с уже большим депозитом. Расчет в данном случае делается на то, что цена все-таки «развернется», и вторая позиция окажется прибыльной, что покроет потери по первой сделке. Стоит ли инвестировать в ПАММ-счет с такой рискованной стратегией, решать только вам. Главное, чтобы вы понимали, принцип работы здесь такой же, как и в случае с мартингейлом: постепенно увеличивается торговый лот, и загружается депозит .
Заключение множества мелких сделок небольшого объема
для получения небольшой прибыли по каждой из них в течение суток. Большинству поклонников данной стратегии не нужно думать, как открыть десяток позиций, а открывает лишь одну, которая закрывается в момент, когда достигает желаемого уровня. После закрытия первой сразу открывается новая позиция, с учетом изменений на рынке.
Если сравнивать этот способ с мартингейлом, который совершенно безразличен к состоянию рынка, скальперам приходится постоянно следить за графическими и рыночными колебаниями, корректировать и закрывать действующие позиции в убыток, если направление выбрано не верно или добавлять к ним новые в том же направлении, если у позиций еще есть потенциал для роста, и рынок идет в нужном направлении.
Люди, которые заработали на Форекс при помощи скальпинга, являются активными пользователями технического анализа , поскольку им необходимо знать, в каком направлении будет двигать рынок, чтобы поймать тренд . График скальперов «живой», на нем прослеживается огромное количество колебаний, видны отдельные убыточные сделки, которые невозможно моментально вывести в категорию прибыльных.
Это стратегия для тех, кто по жизни придерживается принципа «редко, но метко». Главное правило инвестирования трендовиков – «режь убытки, помогай расти прибыли
».
Такие трейдеры хорошо осведомлены в инструментах технического и фундаментального анализа, могут довольно выжидать момента для входа в тренд, а после открытия сделки снова ждать, когда она окажется на пике прибыльности. Если вы решитесь выбрать брокера Форекс, торгующего на основе данной стратегии, не ждите от него частых сделок
. Трендовики открывают сделки редко, но выжимают из них все соки. Такие трейдеры практически не допускают просадок
. Графики трендовой стратегии можно узнать по характерным длительным горизонтальным периодам затишья
.
Поскольку мы более-менее выяснили, что ПАММ-счета – это счета, к которым присоединяется сразу несколько торговых счетов разных инвесторов с целью передачи управления ними одному профессиональному трейдеру, разобрались с их видами и рисками, думаю, пришло время поговорить о том, как эти риски свести до минимума
.
Полагаю, что практически все вы знаете, что главное стратегическое решение, которое необходимо принять каждому, кто хочет заработать на ПАММ-инвестировании, — распределить капитал между несколькими счетами. Идеальным ПАММ-портфелем можно считать тот, в котором есть консервативные, умеренные и агрессивные счета. Лично я считаю, что большая часть вашего портфеля должна состоять именно из консервативных инструментов , а остаток – из агрессивных. Учитывая высокую доходность последних, вы можете сравнять ее размер с регулярными небольшими доходами из консервативной части портфеля. Однако, в случае убыточности позиции, вы сократите свои потери за счет того, что «агрессоры» имеют небольшую долю в вашем инвестиционном сундуке.
Очень важно, чтобы диверсификация происходила еще и по валюте открытого ПАММ-счета . Если вы поделите свой портфель на рубли, доллары и евро, то никакие колебания курсов вам не будут страшны. Кстати, распределяя вложения между разными площадками, вы тоже производите своеобразную диверсификацию рисков. Настоятельно вам рекомендую изучить , чтобы определиться с площадками для распределения рисков.
Вторым вашим стратегическим решением должен стать выбор инвестиционного горизонта . От того, на какой срок вы вкладываете деньги в ту или иную площадку, зависит успех проработанного вами финансового плана. Вы можете выбрать краткосрочные горизонты, которые длятся не больше месяца, можете отдать предпочтение среднесрочным, вложив деньги на несколько месяцев, или же поработать на перспективу с долгосрочным горизонтом, рассчитанным на несколько лет вперед. Кстати, горизонты отдельных частей инвестиционного портфеля могут отличаться друг от друга. Так, для агрессивных площадок можно выбрать среднесрочный горизонт, а полученную прибыль распределить между консервативными или умеренными площадками на несколько лет. Отзывы бывалых вкладчиков говорят нам о том, что ПАММ-инвестиции – это лучший вариант для вложения капитала на среднесрочную и долгосрочную перспективу .
Все скриншоты и графики я буду вставлять из ПАММ-счета Electronik , открытого у брокера Альпари.
Чтобы анализ ПАММ-площадки был информативным и полезным, придерживайтесь такого алгоритма его проведения.
Главный критерий для выделения лучшего ПАММ-счета . Рассчитать величину доходности можно на основе цены паев. Формула в данном случае будет выглядеть таким образом:
ДОХОДНОСТЬ = (ЦЕНА ПАЯ 2 /ЦЕНА ПАЯ1 – 1) * 100%
Пример расчета ПАММ-счета elektronik за последние 5 месяцев:
114,84%
— доходность на дату 2 ноября 2016 года
99,16%
— доходность на дату 1 июля 2016 года.
ЦЕНА ПАЯ 2
= 114,84% + 100% = 214,84%
ЦЕНА ПАЯ 1
= 99,16% + 100% = 199,16%
(214,84/199,16-1)*100% = 7,87% — доходность счета за период 5 месяцев.
Чтобы правильно определить этот показатель, нужно выявить на графике самое большое имеющееся значение просадки. Вычисляем мы просадку по той же формуле, что используются для определения доходности.
В нашем случае «Ценой пая 2 » будет минимум просадки, а «Ценой пая 1 » — максимум, с которого началось падение. Пример на том же счете:
Минимум просадки
– 72,09%
— дата 18 августа 2016.
Максимум начала
– 105,31%
— дата 8 августа 2016.
Показатель просадки = (72,09+100/105,31+100 – 1)*100% = 16,18%
Довольно информативный показатель, способный многое рассказать о потенциальных рисках площадки. Загрузка депозита – это ни что иное, как соотношение средств, использованных в качестве залога для открытия сделок, и общей суммы средств на торговом счете.
Чем выше будет загрузка депозита, тем большую она может дать доходность и, как следствие, повлечь более серьезные убытки, если сделка окажется неудачной.
Позволяет оценить общую адекватность человека.
Первое
, что вы должны будете изучить на форуме приглянувшегося вам управляющего. Очень хорошо, если управляющий опишет на странице свою торговую стратегию
. Данная информация очень важна для принятия окончательного решения, она позволяет оценить торговые риски и сделать соответствующие выводы.
Если же у вашего брокера нет архива данных, то вы можете навести справки об управляющем в интернете
. Кроме того, никто не отменял личной переписки с трейдером
, в которой он может поведать вам о своем опыте и прошлых сделках. В случае, если управляющий игнорирует сообщения инвесторов, ПАММ-счет превращается в некий «черный ящик», что существенно снижает степень доверия.
Статистика, в которой указаны декларируемые и фактические значения основных параметров счета: просадка, кредитное плечо
:
Система отслеживает, нарушался ли регламент трейдером по этим условиям оферты ПАММ-счета.
Помните, что ни один опытный трейдер не берется брать на себя ответственность за то, что все его сделки будут прибыльными. Настоящий специалист знает, что рынок Форекс переменчив , а потому угадать размер заработка на нем просто невозможно. В свою очередь, контроль рисков у трейдера должен быть достаточно жестким и бескомпромиссным , поскольку он возлагает на себя ответственность за использование чужих денег.
Открыть брокерский счет amarkets
По большому счету торговых стратегий, которые используют при доверительном управлении, всего две:
У каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны, а потому, мне кажется, будет уместно рассмотреть и тот, и другой.
Заключается в выборе точки входа в ПАММ-счет . Определить момент можно двумя путями:
Используйте инструмент ограничения убытков
. Обычная ребалансировка – «доливание» денег в просевшие депозиты, позволит нормализовать доходность ваших счетов.
Суть метода заключается в том, что после каждого спада непременно идет подъем, а потому внеся на платформу большую сумму денег в начале этого самого подъема, вы обеспечите себе большую прибыль при одном и том же проценте доходности. Метод работает и в обратном направлении: после того, как вы заработали приличную прибыль, вы снимаете ее со счета, поскольку вероятность наступления упадка возрастает, а подъема – снижается.
Ориентирована не только на выбор точки входа, но и на выбор выхода . В данном случае нас интересуют все те же точки, что и в предыдущей стратегии. То есть, для применения активной стратегии необходимо выполнить несколько условий:
В случае, если сложившаяся ситуация соответствует всем указанным критериям, мы можем смело инвестировать в ПАММ-счет. Сразу же после выставления границ убытков, вам остается лишь отыскать точку выхода.
Поиск точки выхода имеет смысл :
Выход на максимуме счета
– столь активное управление при пассивном инвестирование практически ничем не отличается от классической просадки. Однако, в данном случае все выглядит более презентабельно, хоть и не увеличивает дохода. При экстремальном росте за короткий срок не следует расслабляться
, поскольку столь резкие перепады имеет краткосрочный характер и довольно быстро сменяются падениями.
Познакомиться с данной информацией вы можете в моей отдельной статье . Принимая во внимание то, что данный список постоянно обновляется , не будет лишним изучить и статьи, посвященные анализу и правилам выбора ПАММ-площадки. Полученные знания научат вас принимать самостоятельные решения, собирать ПАММ-портфель, который бы подходил именно вам.
Ну что ж, дорогие друзья, мои вам поздравления! Вы справились и освоили весь материал, а это значит, что вы стали настоящим экспертом доверительного управления Форекс. Все, что осталось сделать, — наработать опыт на практике . Желаю вам открыть свои собственные секреты работы с рынком, отыскать идеальную торговую стратегию и научиться защищаться от всевозможных рисков агрессивного инвестирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, что вы взвешенно подошли к выбору компании, в которой собираетесь открыть счет. Результат торговли во многом за...