Ta članek se bo osredotočil na dve zelo pomembni točki, brez katerih vaše trgovanje ne bo uspešno. To sta stop loss (ST) in take profit (TP) ter kako pravilno oddati podatke o naročilu. Pravzaprav ima vsak trgovec svoj pristop k postavljanju stop loss in take profit, na internetu pa je veliko nasvetov in priporočil. Tukaj bomo obravnavali najbolj osnovne in priljubljene metode, ki bodo dale njihov splošen pregled.
Najprej se posvetimo definiciji. SL in TP sta čakajoča naročila, brez katerih si večina Forex trgovcev ne more predstavljati svojega trgovanja.
Stop loss- (prevedeno iz angleščine stop loss) - omejuje vaše pričakovane izgube v prihodnosti, dobesedno iz angleščine se prevaja takole - "ustavite izgube". Praviloma je to naročilo oddano zato, da omejite vaše vnaprej izračunane izgube na določen znesek denarja, ki ste ga pripravljeni izgubiti v primeru negativnega razvoja dogodkov. Zahvaljujoč temu omejite svoje izgube in preprečite, da bi postale še večje, kar bi povzročilo popolno izgubo vašega depozita.
Vzemite dobiček- (prevedeno iz angleščine take profit), za razliko od prejšnjega, popravi vaš dobiček in zaključi posel. V prevodu iz angleščine pomeni "ustvariti dobiček". To naročilo smo postavili na raven, na kateri želimo izstopiti s trga in dobiti zasluženi dobiček.
Trgovci začetniki se pogosto zmedejo v teh pojmih in ta naročila nastavijo napačno. Če odpremo nakupni posel, torej predvidevamo, da se bo cena še dvignila, bo naš pričakovani dobiček višji od trenutnih ravni. To pomeni, da naročilo za prevzem dobička postavimo na vrh in nasprotno za zaustavitev izgube na dnu trenutnih kotacij. Če smo kljub temu naredili napačno napoved in se je trend obrnil, nas bo to zaščitilo pred velikimi izgubami.
Če odpremo prodajni posel, to pomeni, da bi se morale ponudbe znižati, potem v tem primeru oddamo naročila ravno nasprotno - TP bo pod, SL pa nad trenutnimi ponudbami.
Torej smo bolj ali manj ugotovili, kaj sta SL in TP. Zdaj je vredno govoriti o postopku oddaje naročil. Pravzaprav v tem ni nič zapletenega. Nastavite jih lahko pred odprtjem pozicije (kar bo težje) ali po njej. V oknu vaše trgovalne platforme odprete okno za posel in izpolnite dve polji – to sta naša čakajoča naročila. Vnesete vrednosti, ki jih potrebujete v številkah in kliknete kupi ali prodaj. Tako odprete posel z vnaprej določenimi parametri naročila.
Veliko bolj priročno je oddati naročilo z že odprto pozicijo. Tukaj lahko ročno kliknete grafikon in ga nastavite, ne da bi vtipkali preveč številk.
Še enkrat, vsak trgovec ima svojo teorijo o tej zadevi. Ampak običajna velikoststopizguba je 3 ali 5-krat manjša od pričakovanevzemidobiček. To je potrebno, da lahko v primeru neuspelih poslov v preteklosti pokrijete pretekle izgube z enim donosnim. Tako bo samo ena trgovina dovolj za pokritje zadnjih petih izgubljenih.
Prav tako ne smete nastaviti stop loss preblizu trenutnih kotacij, saj bo v primeru tržnega hrupa in ostrih skokov deloval prepogosto in vas bo izrinil s trga.
Praviloma se naročila oddajajo na podlagi vašega načrta trgovanja ali na podlagi signalov indikatorjev, ki jih uporabljate. Pravzaprav je veliko trgovcev, ki teh čakajočih naročil sploh ne nastavijo, temveč ročno odpirajo in zapirajo transakcije, pri čemer raje nadzorujejo lastna tveganja in dobiček. Seveda ima vsak pravico razpolagati s svojim denarjem, a vseeno je takšen pristop, zlasti za začetnike, napačen.
Ena izmed najbolj priljubljenih metod za oddajo čakajočih naročil je cone podpore in odpora. Pri trendu sta to spodnja in zgornja linija trenda, pri flatu pa vodoravne črte, od katerih se je cena prej večkrat odbila.
Tukaj je vse preprosto - pomembna cona podpore ali odpornosti verjetno ne bo prekinjena, kar pomeni, da bo od njih prišlo do odboja. Torej, če se je med padajočim trendom cena približala zgornji meji, potem odpremo prodajno trgovino, medtem ko je izguba zaustavitve nastavljena zunaj kanala nad uporom, njegova velikost je dosežena na ravni prejšnjega maksimuma. Take profit je v našem primeru pričakovan dobiček, ki ga bomo prejeli, ko dosežemo naš nižji nivo - podporo. Tukaj bomo oddali naročilo.
Pri naraščajočem trendu je ravno nasprotno. Pri tej metodi je pomembno, da znamo pravilno prepoznati močne ravni podpore in odpora, od katerih bomo izhajali v primeru oddaje naročil SL in TP.
Obstaja še nekaj drugih pomembnih točk, kar morate upoštevati pri trgovanju. Praviloma večina izkušenih udeležencev na trgu nastavi izgubo za ključne ravni. Daljše kot je časovno obdobje sveče na grafikonu, močnejša bo raven podpore, od katere se je cena že prej odvrnila. In pri tako velikem kopičenju stop loss, ob sočasnem delovanju več njih, lahko tudi vaš deluje.
Prav tako ne smete nastaviti izgube v bližini psiholoških ravni, kot so 100, 50, 150 itd. Gre za psihologijo trgovanja in takšne okrogle številke so vedno pritegnile večino trgovcev.
Vedno se zavedajte tveganj, velikost vaše ustavitve izgube pa je velikost vaših potencialnih izgub, ki ste jih pripravljeni prevzeti, ne da bi pri tem ogrozili vaš skupni depozit. V nobenem primeru ne smete staviti celotnega zneska svojega depozita na trgovanje. Osnovno in najpomembnejše pravilo obvladovanja tveganj je velikost ene transakcije mora biti le 3-5%.
Vzemimo preprost primer. Če je vaš depozit 10.000 USD, vaša izguba ne sme preseči 500 USD na posel.
Pravilna nastavitev SL in TP je prava pot do uspešnega in donosnega Forex trgovanja.
Pozdravljeni, tukaj je še en video. Verjetno bo morala cela serija narediti "nasvete za začetnike." Eno najpogostejših vprašanj, ki jih dobim, je, "kam postaviti zaustavitev izgub". To vprašanje nikomur ne daje miru. Po eni strani boste z velikim postankom izgubili več, vendar ste kljub temu zaščiteni pred volatilnostjo in ne boste izpadli. Po drugi strani pa, če postavite kratek stop, potem vas bo v tem primeru izločila nestanovitnost in v resnici boste izgubili na nizu izgub (in izgubili še več). Kam torej postavite stop loss?
Zapomnite si enkrat za vselej: običajni trgovci ustavijo tam, kjer se izgubi vstopna logika. Grobo rečeno, če, recimo, trgujete z ekstremi (gibanja ekstremov, obstaja takšna strategija trgovanja) - opazujete, kako se ekstremi dvignejo in se pojavi vaš signal (recimo "tirnice"):
Upam, da tukaj ni ljubiteljev Guseva, res sem narisal "tirnice". Obstajajo "tračnice", kje se ustaviti, kje se izgubi vaša vstopna logika? Tvoja logika se tukaj izgubi:
Ali tukaj:
Tukaj se ustavite. V tem primeru, če vas tukaj izloči stop, to pomeni, da se je na trgu nekaj spremenilo in ne bo šlo na območje, ki ga potrebujete. To bo za vas signal, da se motite ali pa vas je trg zavedel. Vse je mogoče, kajne? Mnogi so za prikaz širokih stopal. Široke zaustavitve uporabljam, ko trgujem z nekakšno filozofijo na velikih časovnih okvirih. V tem primeru sem postavil široke noge. Zdaj je zelo moderno govoriti o velikem igralcu, naj vam povem tudi o njem. Na primer, tukaj je velik igralec, ki pridobiva položaj itd.:
Ko velik igralec dolgoročno zavzame položaj, je za gibanje značilno, da vas bo nenehno izvajalo v korakih. In v eno in v drugo smer. To se naredi, da bi pridobili večjo likvidnost za glavnega igralca in s tem obremenili svojo pozicijo ali razbremenili (izstopili iz pozicije).Najpogosteje je obremenitev.
Z drugimi besedami, predstavljajte si, da ste prišli na navadno tržnico in morate kupiti na primer 20 ton krompirja. Vsega tega krompirja ne morete kupiti na tržnici, ker vas bodo, prvič, preplačali, in drugič, tega krompirja ni v izobilju. Kaj delaš? Cena je, kot pravi Živas, reklama in res je. Širite govorice, da bo krompir jutri zelo poceni ali pa glede na gibanje cene zelo drag. Kaj se bo zgodilo v tem primeru? Vsi kupci ali prodajalci bodo poskušali izstopiti iz položaja ali, v skladu s tem, vstopiti v položaj. Po eni strani je to izstop iz položaja glavnega igralca, po drugi strani pa vstop. Tukaj je približno tako. Ko se cena premakne v eno ali drugo območje, se doseže visoka raven likvidnosti. Tisti. cena levo, napolnila vse v korakih (seveda se bo tukaj obseg povečal od izvedenih postankov):
V tem primeru, ko so postanki izpolnjeni, se cena zniža, kjer se vsi spet odločijo, vstopijo in tukaj spet vse izločijo v koraku (spet nakladanje ali razkladanje, ni pomembno) in spet naslednje slika se pojavi:
To je zato, ker se mora velik igralec zagnati. Kje to narediti? To je mogoče storiti tako, da ljudi dvignemo na noge. Enkrat, drugič, tretjič itd. Ali pa ureditev poljubnih večjih stanovanj. Na takšnih slikah morate stopala postaviti dovolj široko, da vas ne vzredijo in ne naletite na:
Ampak tukaj bo dobiček ogromen, če se ne motite. Ker če se zmotiš, si seveda "kirdyk", ker vaša stopala so zelo široka.
Drugi ljudje (npr. Gerchik itd.) priporočajo kratke postanke. Fantje, zadnjih nekaj mesecev sem poskušal doseči kratke postanke na svojem eksperimentalnem računu, vendar ni bilo nič dobrega. Ne vem, kako na zahodnih trgih in na Forexu, kjer lahko deluje in deluje. Kjer so na primer v ameriških delnicah zelo lepi vpisi. Zgodi se, da obstaja neka raven, na kateri cena očitno premaga točko za točko in pride do tako močnega gibanja:
Tukaj lahko vstopite s postankom le nekaj centov. To je zelo pogosto pri ameriških delnicah, tako da, če imate denar, pojdite na ameriško borzo, res, ne hecam se. Toda na ruskem trgu, vsaj na terminskem trgu (za delnice ne vem - ne trgujem), je to nemogoče storiti, ker vedno obstajajo sponke v eno ali drugo smer. Tisti. vstopiš s kratkim postankom in te izbije, vstopiš ponovno - spet te izbije. Na splošno je pridobljena odtočna trgovina. Ker obstaja niz izgubljenih poslov s povečanim obsegom (ker vstopate s celotnim obsegom, ne po delih).
Nadalje. Obstaja nekaj, česar trgovci ne vnesejo takoj. Na primer, obstaja 10 lotov, s katerimi nameravate vstopiti v pozicijo in razumete, da vam trg tega trenutno ne dovoljuje. Tisti. še ni jasnega signala, vendar se zdi, da se bo trend pojavil. Ali pa ste že vstopili, vendar je trg začel rezati. Zato trgovci zelo pogosto vstopajo po delih. Recimo, da imamo nekakšno gibanje in je oseba vstopila enkrat, vstopila dvakrat (povprečilo), ponovno povprečilo itd.:
Tukaj delujete glede na okoliščine glede na vaše tveganje in dobiček na območju, kjer pričakujete, da ga boste prejeli. In vaš hipotetični skupni stop bi moral biti 3-krat manjši od hipotetičnega dobička:
Na splošno se pogosto reče, da bi moral biti stop 3-krat manjši od dobička. Vendar se ne izide vedno. Zelo pogosto se zgodi 2-krat manj. Če pa trgovina vključuje stop 1-krat manj ali celo manj, je bolje, da vanj ne vstopite. Bolje je, da to trgovanje prezrete, ker ne boste imeli pozitivnega partnerja. čakanje, se boste združili. Pravzaprav se vse skupaj spremeni v nekakšne binarne opcije, kjer bo vaš znesek pričakovanega zaslužka manjši od pričakovane izgube. Tega ne morete storiti, ker se boste postopoma zlili.
V enem od videoposnetkov sem svetoval uporabo indikatorja ATR in dejansko sem ga že uporabljal. Toda zdaj ne priporočam uporabe - ljudje naredijo preveč napak. Sami se morate prepričati, da bo veliko bolje kot uporaba ATR. Tisti. seveda lahko pogledate ATR z obdobjem 1 (natančneje 1,5/1,8-2) in povprečno gibanje cene bo vaš postanek. To je za ruski trg. Na Forexu, pa tudi na ameriških delnicah, je morda nekoliko drugačna slika. V tem primeru vas ne bodo nenehno udarjali z nekakšnimi čepi na nogi in vse bo bolj ali manj "kot po maslu". Vendar je dovolj, da pogledate vrednost lasnic sveč za naslednjih 2-3 dni in pomnožite z enako vrednostjo kot obdobje za ATR (1,5 / 1,8-2):
To je, če se res ne moreš ustaviti, kjer se izgubi vstopna logika, čeprav je zame osebno to presenetljivo, ker se vedno najde točka, kjer se logika izgubi. Spet je treba vse upoštevati. Na primer, če je bil pred kratkim iztek ali se iztek bliža, morajo biti postanki ustrezno širši. Če je prišla kakšna novica, potem bi morale biti tudi postaje širše. Če govorimo o mrtvi večerni seji ali azijski seji na Forexu, bi moralo biti postankov seveda manj, vendar bo dobiček v tem primeru manjši.
Nikoli se ne bojte ustaviti, nihče ni varen pred tem. Če ne ujamete postankov, to ni znak, da ste uspešen trgovec ali sploh trgovec. Zakaj? Ker sem naletel na takšne trgovalne strategije, kjer 30% poslov prinese ogromne dobičke. Nadalje. Po bolj pismenih trgovcih od mene jim (natančneje on) 10% transakcij prinese 90% dobička. Vsi drugi posli so ustavitve. Če morate uporabiti 90% postankov za donosno trgovanje, hudiča z njimi. Naj se v tem primeru ustavijo 90 %. Če dobičkonosna trgovina zahteva pridobivanje 20% postankov, dobimo 20% postankov ... Ni se vam treba bati postankov. Postanki so povsem običajni in seveda ni trgovcev, ki ne bi prejeli postankov. Natančneje, obstajajo, vendar so to tisti, ki so povprečni. Lahko povprečiš, lahko trguješ brez postankov. To je, če imate gumijasti račun, popolnoma gumijasti račun. V tem primeru lahko trgujete brez postankov. Kako narediti? Recimo, da obstaja del trga, kjer imate povprečje.
Vprašanja o take profitu in stop loss: "Kaj je to? Kako ju pravilno določiti?" - navdušiti vsakega trgovca, le profesionalci in začetniki to obravnavajo drugače. Prvi težijo k izpopolnjevanju lastne strategije do ideala. In drugi se ukvarjajo s teorijo, hitro skačejo z ene možnosti trgovanja na drugo, pogosto ne posvečajo ustrezne pozornosti omejevalcem transakcije.
Glavno vprašanje, ki ga ima trgovec po odprtju posla? o tem, kako določiti vrednosti stop naročil, da bi:
Vsakega začetnika zanimata pojma take profit in stop loss. Kaj so ti izrazi in za kakšen namen se uporabljajo? To so omejitve, brez katerih uspešno trgovanje ni mogoče. Če so na voljo, se transakcije samodejno zaprejo in to po vnaprej nastavljenih cenah.
Take profit - stopnja fiksiranja dobička. Se pravi, najprej trgovec z metodo analize določi vrednost, ki jo bo cena dosegla. In izpostavi take profit na ravni dobička s trga.
Stop loss je namenjen omejevanju izgub. Uporablja se za varčevanje kapitala v primeru neuspešne transakcije. To pomeni, da trgovec namerno določi sprejemljivo raven izgub in na njej nastavi omejevalnik.
Vsako pravilo ima izjeme in to velja tudi za Forex. Stop loss in take profit sta orodji, ki ju morate vedno najbolje izkoristiti. Nobena skrivnost ni, da so najuspešnejši posli sklenjeni ob obratu trenda. Če je jasno, da se bo smer gibanja nadaljevala še nekaj časa, naročila ni priporočljivo zapreti.
V tem primeru morate zaustavitev izgube premakniti vzdolž trenda. Posledično se bo izkazalo, da se dobiček popravi. To pomeni, da se bo cena v vsakem primeru obrnila in padla, vendar bo trgovec še vedno zmagal. Čeprav ne tako velika, kot je bilo načrtovano v analizi. Ta metoda vam pokaže, kako nastaviti stop loss in take profit, da ju uporabite za dobiček.
Tega ni treba narediti ročno. Dovolj je, da nastavite funkcijo trailing stop, ki je na voljo v terminalu. Ko je aktiviran, stop loss samodejno sledi ceni. Če želite to narediti, odprite kontekstni meni na odprtem naročilu z desnim gumbom miške, nato "trailing stop" in poiščite želeno vrednost. Njegova najmanjša raven od tistih, ki jih ponuja sistem, je 15 točk.
Trgovci z veliko izkušnjami na trgu lahko sprejmejo agresiven slog dela. Kot zaustavitev izgube uporabljajo klic kritja. V tem primeru se posel odpre z velikim lotom.
Če se cena obrne v nasprotno smer od načrtovane, se pričakujejo velike izgube. Omejeni so na klice kritja. V primeru pravilne napovedi in dobička 10-20 točk se depozit poveča za 6-15%. Ko se sproži klic kritja, so izgube 10-15%. Zato metode ni treba uporabljati začetnikom. To je razumljivo in sprejemljivo za izkušene trgovce, ki se ukvarjajo s skalpiranjem in pipsiranjem.
Trgovci se vsak dan srečujejo z naslednjimi izzivi:
To pomeni, da je nastavitev stop loss in take profit sestavni del dejavnosti katerega koli trgovca. Trgovci morajo nenehno izpopolnjevati svoje veščine, tako da si prizadevajo odpraviti te težave in jih čim bolj preprečiti.
Pravilna opredelitev omejevalnikov je odvisna od strategije. Toda tudi pri isti metodi trgovanja se lahko določanje stop loss in take profit razlikuje. Vsak trgovec se ukvarja s postopnim ustvarjanjem strategije, ki je sprejemljiva samo zanj.
Začetniki najprej preučijo fiksno zaustavitev izgube in prevzem dobička. Kaj je to? Pravzaprav nič zapletenega. Omejevalniki so postavljeni na vnaprej določeni razdalji od prodajne ali nakupne cene, ne glede na situacijo in sredstvo. Pri 100 p (take profit) 50 p (stop loss) je cilj ujeti del gibanja. Ta metoda ne pomeni določanja potenciala trenda. Metoda se je v praksi izkazala kot najbolj sprejemljiva za trgovce začetnike.
Na podlagi časovnih pasov, okroglih številk in drugih metod lahko določite stop loss in take profit. Kaj je to, če ne pravilnost ukrepanja, poznavanje strategije in razmer na trgu? Razumeti morate, da tukaj ni bistvo, kako so te vrednosti nastavljene. In v pravilni uporabi izbrane metode.
Če se zaustavitev izgube postavi na prejšnjo najnižjo ali najvišjo vrednost, je cilj preprečiti, da bi bila lažno sprožena. Zgodi se, da je stop loss postavljen na razdalji 50 točk (fiksno). Ob tem ga ves čas zbija cena, potem pa se trend obrne in gre spet v prej napovedano smer. Tako se izkaže, da s pravilno napovedjo smeri gibanja trgovec trpi zelo neprijetno, saj se zdi, da sta prevzemni dobiček in ustavljena izguba pravilno določena.
"Kaj je ta ovira in kako se z njo spopasti?" - vprašanje, ki že od nekdaj skrbi trgovce. Rešitev je nenehno premikanje zaustavitve izgube za ceno na novih vzponih in padcih, ki se oblikujejo. Rezultat je zaključek posla na limiterjih, a v vsakem primeru v pozitivnem smislu.
Vodeni s črtami podpore in odpora, lahko uspešno odprete posel in postavite dobiček na enega od dveh načinov:
Da ne bi nemoteno sledili trgu, lahko s premikanjem omejevalnika izgube uporabite sledilni stop. Njegova vrednost ostaja konstantna, saj je postavljena na določeni razdalji od dobička in se giblje s ceno v skladu s tem indikatorjem. To pomeni, da pomeni pridobivanje dobička, ko se cena zviša za 35 ali 50 točk. Ko se grafikon obrne, trgovec zagotovo ostane ali zapre posel brez dobička.
Trgovanje z zelo nestanovitnimi pari zahteva uporabo izboljšane vrste sledilne zaustavitve. V takih programih se njegova vrednost premakne, ko cena preseže število točk, ki jih določi trgovec, na primer vsakih 50.
Kakovost dela ni odvisna le od pravilnosti instrumentov, ampak tudi od narave trgovca. Zato morate le glede na lastne želje izbrati sistem, po katerem se določita take profit in stop loss. Kaj to pomeni? Izbrani omejevalniki se izračunajo glede na strategijo. Hkrati se sistemi dela vseh trgovcev med seboj razlikujejo.
Ne prezrite zaustavitve izgube v upanju, da boste lahko pravočasno ročno sklenili posel. V primerih naraščajočega minusa lahko trgovec začetnik upa na preobrat grafikona ali verjame, da tega naročila ni treba uporabiti. Navsezadnje se bo posel nenadoma zaključil in cena se bo spet obrnila v pravo smer. Po večkratni izgubi pologa se pogledi spremenijo. Da bi se izognili notranjim nesoglasjem, je treba uporabiti zaustavitev izgube.
Namigi predlagajo, kako nastaviti izgubo in pridobiti dobiček:
Ta naročila zaprejo pogodbo, ko cena doseže določeno raven. Ni pomembno, ali je delovni računalnik vklopljen.
Obstaja več načinov za določitev omejevalnika izgub. Eden od njih je prepoznavanje najnižjih in najvišjih vrednosti na grafikonu sprememb cen. In za to morate zgraditi trend. Za naraščajoči grafikon se odpre nakupna trgovina, medtem ko se analizirajo najnižje točke. Pri padajočem trendu bi vas morali voditi visoki vrednosti. Potem, če je največja širina kanala 30 pipov, potem je vrednost ustavitve izgube enaka.
Lahko tudi sledite trendnim linijam. V tem primeru se pri nakupni trgovini zaustavitev izgube postavi na razdaljo 10 pipov od podporne črte.
Nastavite lahko omejitve glede na vrsto valute:
V tem primeru se upošteva nestanovitnost valutnih parov. Morate temeljiti na dnevni stopnji in postaviti zaustavitev izgube na razdalji 30% od te vrednosti. Če ima EUR/JPY volatilnost 60 točk, potem je stop-loss 20 točk. Ta metoda je sprejemljiva za časovne intervale najmanj 4 ure.
Če se cena giblje v pravo smer, mora biti dobiček fiksen. Da bi to naredili, se naročilo stop-loss premakne bližje trenutni vrednosti cene. Zato morate za novo točko njegove namestitve v naraščajočem trendu izbrati najmanjšo, ki je najbližja trenutni ceni.
Največja vrednost funkcije se kaže v primerih trenutnega dotika s ceno ustrezne ravni. Ko se ne zadrži na tej vrednosti, ampak se je dotakne le enkrat, se trgovec fizično ne more odzvati. Znanost je treba obvladati, saj je postavljanje stop loss in take profita umetnost, rezultat pa je res vreden truda.
Vedno je treba upoštevati, da mora prevzemni dobiček preseči stop izgubo istega posla. Se pravi, z enakim številom uspešnih in nedonosnih naročil naj bi bil dobiček.
Nasveti za prevzem dobička:
Za lažjo namestitev omejevalnikov je indikator. Stop loss in take profit se določita, ko sistem odpre pozicijo, kar močno poenostavi delo. Ta metoda je zelo priročna, še posebej, ker je na specializiranih spletnih mestih na voljo ogromno število brezplačnih programov.
Če želite nastaviti samodejno zaustavitev izgube in prevzem dobička, lahko uporabite svetovalca. Po namestitvi programa sta na grafikonu prikazana dva pasova: modra (take profit), rdeča (stop loss). Posebne nastavitve vam omogočajo, da program deluje v skladu s preferencami trgovca.
Dejstvo je, da ročno določanje limitov disciplinira trgovce, jih navaja na sistematično delo na podlagi vnaprej izdelanega načrta trgovanja. Pred odpiranjem pozicije mora trgovec temeljito analizirati stanje na trgu.
Če se naučite nastaviti stop loss in take profit, lahko povečate število donosnih poslov. Pravilna postavitev stop loss in take profit je ključ do uspešnega trgovanja. Vsem trgovcem želim več naročil, zaprtih pri pravilno nastavljenem take profitu.
Dober dan, dragi trgovci ali samo bralci spletnega dnevnika! Danes bomo govorili o konceptih, kot sta Stop Loss in Take Profit, najpomembnejših trgovalnih naročilih. Naučili se bomo, kako jih pravilno nastaviti, ugotovili, kdaj je treba Stop vrednost spremeniti, in razpravljali o številnih drugih pomembnih točkah.
Če se naše napovedi ne uresničijo in trg pade navzdol, na ravni 47,875 rubljev, bo pozicija samodejno zaprta s funkcijo Stop Loss. Če se bo padec nadaljeval, ne bomo izgubili denarja, zaščitili bomo preostanek depozita. Možna izguba s takšno strategijo je 13.125 rubljev. z 1 USD je dobiček 1,35-kratnik Stop (k temu razmerju se bomo vrnili kasneje).
Na srečo je šel dolar navzgor, pozicija bi se zaključila s plusom.
Prej v članku smo govorili o treh načinih njihove namestitve, zato jih bomo na kratko omenili. Najprej opredelimo vrste trgovalnih pozicij.
Transakcije na deviznem trgu so razdeljene v dve veliki skupini:
Zdaj pa, kaj ima vrsta pozicije opraviti z Stop Loss in Take Profit. Začetniki včasih zamenjujejo precej, na prvi pogled, elementarne stvari. Če odpremo dolgo pozicijo, torej za dvig cene, bo Stop Loss pod otvoritveno ceno, Take Profit pa nad njo. Kajti če cena pade, bomo izgubili denar, če pa se bo dvignila, bomo zaslužili.
Pri kratki poziciji (sell) je Stop Loss na vrhu, Take Profit pa na dnu. Vse je logično: želimo zaslužiti na padcu, in če se trg dvigne, bo naš denar začel izgorevati.
Zdaj o nastavitvah Take Profit in Stop Loss. Že veste, da lahko želene nivoje označite neposredno ob odpiranju novega naročila.
Druga možnost je, da po odprtju trgovalne pozicije premaknete Stop in Profit. To storite tako, da kliknete na ceno in jo povlecite navzgor ali navzdol. Glede na vrsto transakcije (kratka/dolga) bo na eni strani zabeležena izguba, na drugi pa dobiček.
Na primer, tukaj sem odprl posel za povečanje.
Vidna je samo zelena črta - cena, po kateri sem vstopil na trg. Mimogrede, se spomnite, zakaj je višja od realne tržne cene instrumenta? Bodite prepričani, da preberete o tem v gradivu, saj brez osnovnega znanja ne boste odšli nikamor.
Če kliknem na ceno in jo potegnem navzdol, se prikaže stopnja Stop Loss, takoj ko spustim ceno, se popravi.
Sedaj malo zožim grafikon (da bo lažje videti) in potegnem ceno navzgor - pojavil se bo Take Profit.
Tretja možnost je sprememba vrednosti TP in SL v že odprtem naročilu.
"Kako razstavljati" - ugotovili smo, zdaj pa nič manj težko vprašanje - kje? Kako to izračunati?
Ni odgovora. Preprosto ne. Pravila za nastavitev Stop Loss in Take Profit so odvisna od vašega trgovalnega sistema. Oglejmo si nekaj možnosti kot primer.
Če trgujem s trendom, bom najverjetneje postavil stop za prejšnjim dnom cene. Ker če cena prebije raven depresije, se bo trend zlomil, boste morali ustaviti trgovanje. Glede na željo trga, da nadaljujem začeti trend in ga ne opustim, bom ostal v plusu.
Vzemimo za primer grafikon dolarja glede na švicarski frank. Obstaja jasen padajoči ali medvedji trend.
Predpostavimo, da bi se trgovanje izvajalo na začetku oblikovanja trenda. Na telesa sveč narišem cenovni kanal (o drugih možnostih bomo govorili kasneje). Odprem posel, ko se cena, ki vrže senco, začne gibati navzdol.
Narišem pravokotno vzdolž sveče, iz katere sem odprl, na njenem presečišču s spodnjo mejo kanala nastavim Take Profit.
Stop Loss sem postavil za vrh, torej za senco, ki jo meče sveča.
Gledam rezultate. Cena se premika v pravo smer, vendar ne doseže Take Profit in se vrne nazaj. Potem se spet poskuša spustiti in le malo mu zmanjka. Naslednji povratek se nadomesti z ostrim gibanjem navzdol, zaradi česar je raven TP prekinjena, posel se zaključi s plusom.
Kljub dejstvu, da je cena, ne da bi dosegla črto dobička, večkrat šla v nasprotno smer, ni dosegla ravni Stop Loss - ni kršila pravil oblikovanja trenda in me ni vzela z izgubo.
Zdaj, ko se cena vrne na zgornjo mejo kanala, lahko odprem nov posel. Odprem, določim stopnjo Take Profit.
Z risanjem Fibonaccijeve mreže vidim, da se trg odbija od močne ravni pri 50,0, zato bom Stop Loss zmanjšal - na naslednjo raven pri 61,8.
Načrt trgovanja, formaliziran na grafikonu, zdaj izgleda takole.
Uspešno se dela, vendar brez konsolidacije ni šlo.
Kaj sem hotel pokazati na primeru teh dveh transakcij? Ni absolutnih meril za nastavitev Stop Loss, vse je odvisno od vašega načrta trgovanja. Če odpirate posle izključno iz ravni trenda (dve poševni rdeči črti) - ena raven za Stop, če uporabljate Fibonaccijeve linije - druga raven, če povežete indikatorje trenda, vodoravne ravni, princip Elliottovega vala in druga orodja - veliko pojavili se bodo novi kriteriji (najpogosteje je treba na trg pogledati skozi »drugačne prizme«, preveriti en signal z drugim, preračunati tveganja).
Kasneje, ko podrobno analiziramo tehnično analizo v vseh njenih pojavnih oblikah, se problem ne bo več zdel zapleten, z vsem se boste počutili udobno.
Če zgoraj navedeno reduciramo na skupni imenovalec, se Stop Loss postavi za najbližjo raven cene. In postopek njegovega določanja je odvisen od sredstev analize.
Ko sem se učil trgovati, je moj prvi učitelj govoril: "Velikost dobička mora biti vsaj dvakrat večja od potencialne izgube, potem bomo trgovali v plusu ali v ničli." Drugi trgovec me je kasneje prepričal o nasprotnem: »Obstajajo posli s potencialnim donosom 2, 3, 10-kratnika tveganja, vendar je to idealno, donosnih poslov ni tako veliko. Če Take Profit preseže Stop Loss za 20 %, je že dobro, lahko odprete trgovalno pozicijo.”
Ob zaključku pogovora o nastavitvi SL in TP se bom dotaknil skalpiranja - kratkoročnih strategij trgovanja, pri katerih trgovec ujame najmanjša gibanja cen. Skalpiranje pritegne pozornost ogromno ljudi, povsod ga hvalijo, ampak ali je temu res tako?
Dejansko so najbogatejši trgovci skalperji. Če pa želite doseči visoko strokovnost, morate trgovati več kot eno leto, da razumete načela gibanja trga. Pri vsaki trgovini skalper prejme zelo majhen dobiček glede na možno izgubo. Torej je glavna pomanjkljivost te vrste strategije tveganje izgube vseh dobičkov, s katerimi se trguje čez dan (na desetine transakcij!) v eni neuspešni poziciji. Ne mislite le na denar, ampak tudi na živce.
Slučajno sem se nekako seznanil s strategijami skalpiranja Marata Gazizova (trgovec-učitelj v podjetju) - zagotovo jih bomo analizirali, ker je stvar zelo vredna, tam so Stops veliko bolj demokratični kot običajno.
Če ste že poskušali odpirati posle v trgovalnem terminalu in je cena šla v vašo smer, ste se gotovo spraševali: »Nenadoma zdaj ne zaprem posla, ne zaostrim Stop Loss, trg se bo obrnil in Bom okreval z veliko izgubo?« Razmislimo o tem problemu.
V večini primerov je nemogoče premakniti stopnje Stop in Profit. To je kršitev načrta trgovanja. Vrnite se k trgovanju s trendom - če bi znižal stopnjo Stop Loss, bi nenehno vzdržal, ker trg ni dosegel cilja in se je vrnil na zgornjo mejo kanala.
Zato je morala odpreti posel, postaviti stope in počakati. Premikamo jih samo v skladu s strategijo, če to zahteva.
Vendar pa včasih na trgu pride do zanimivih situacij - cene se močno znižajo ali dvignejo. Vaši posli so zaključeni s plusom, a sodeč po intenzivnosti gibanja bi lahko vzeli še nekaj točk več. Kako biti?
Tu nam je v pomoč plavajoči ali sledilni Stop Loss, njegovo ime v angleščini je Trailing Stop. Kaj je princip? Trailing stop premakne Stop Loss skupaj s ceno. To ne pomeni, da stop nenehno trza, kot cena: gibanje se pojavi, ko se tečaj spremeni za določeno število točk. Stop se dvigne / zniža glede na transakcijo (nakup ali prodaja), pod nobenim pogojem se ne vrne nazaj.
Odprimo trgovalni terminal, vzemimo kateri koli valutni par, uporabil bom GBP/USD (britanski funt/ameriški dolar). Na primer, grafikon bomo odprli za minuto, ne bomo izvedli analize. Vstopimo na trg v kateri koli smeri (izbral bom znižanje - Prodaja).
Posel je odprt, medtem ko sem delal zaslon, je cena že skočila navzdol, verjemimo, da bo šlo še naprej v isti smeri.
Položaj se odraža v terminalu. Kliknite nanj z desnim gumbom miške in izberite "Trailing Stop".
Stopnje, prikazane v točkah (15, 20, 35, 50 itd.), so korak Trailing Stop. Vzemimo za primer 15 točk.
Takoj, ko tečaj pade za 15 točk glede na ceno odprtja pozicije, se Stop Loss samodejno premakne na raven preloma, to je, da se nahaja na ravni cene odprtja transakcije. Ko tečaj pade za 17 točk, bo SL dve točki nižji od otvoritvene cene, ko za 30 - bo razdalja 15 točk in tako naprej.
Nisem imel časa ujeti postopnega gibanja Stopa, zato predlagam, da si ogledam njegovo že resno gibanje navzdol.
Stop, ki ga vidite na zaslonu, se nastavi samodejno, zaradi Trailing Stopa se ga nisem dotaknil. Trg se še naprej premika, Stop se premika za ceno. Poglejte, zdaj je zaščitenega še več denarja.
Pričakovan zaključek - trg se je obrnil, pozicija je bila zaprta na ravni zadnjega SL, kot je bilo pričakovano.
V procesu spoznavanja tega orodja sem si zastavila vrsto vprašanj, na katera sem iskala odgovore. Z vami delim dodatne in zelo pomembne informacije.
Trailing stop deluje samo, ko je terminal vklopljen, tako kot večina avtomatiziranih svetovalcev za trgovanje. Takoj ko se terminal izklopi, se zaustavitev neha premikati.
Od tod pomemben zaključek. Priporočljivo je, da ročno nastavite Stop Loss, preden omogočite Trailing Stop. V primeru, da se ugasnejo luči ali nastopi druga višja sila. Ali bo izdana zaščitna uredba kakorkoli motila delo floatinga? Ne, absolutno ne. Če je korak Trailing Stop 15 točk, se bo po tej razdalji po ceni vaš Stop samodejno premaknil na prag rentabilnosti.
Potrebni so tudi ročni postanki, ker se plavajoči postanki nastavijo le, ko gre posel za dobiček. Če smo odprli dolgo pozicijo in je cena šla navzgor, se bodo stopi uspešno začeli premikati za njo. Kaj pa, če se trg odloči, da ne bo šel navzgor? Če se tečaj ne dvigne od začetne cene za število točk, potrebnih za nastavitev Stop Loss, zaščitno naročilo ne bo izdano. In če se trg nato zruši, zaščitnega naloga ne bo, izgubili boste zelo velik znesek.
Če je Trailing Stop deloval nekaj časa in premaknil raven SL, potem ko je terminal izklopljen, bo zadnja stopnja "zaščite" ostala v delovnem stanju. Če v vaši odsotnosti cena pade nanjo, bo transakcija uspešno zaključena, vi boste ostali v plusu.
Če je Trailing Stop nastavil SL in ga želite odstraniti, je treba onemogočiti sledilni proces. Ne glede na to, koliko kliknete »Cancel Stop Loss« (ta možnost je na voljo, če z desno tipko miške kliknete na SL), se bo v sekundi nadležno vrnil na prvotno mesto.
Dodatek o uporabi sledilne zaustavitve. Zelo pomaga ne le pri "preseganju tržnih pričakovanj", ampak tudi pri trgovanju z novicami. Med objavo novice se cene močno dvignejo. Za uspešno trgovanje je bolje, da ne nastavite Take Profit, ampak uporabite Trailing Stop, da iz gibanja iztisnete največji dobiček.
Seveda je treba določiti ne 15-točkovno razdaljo od cene, ampak resnejšo, ker trg še vedno naredi povratke (ne v več svečah, kot običajno, ampak preprosto v procesu oblikovanja ene sveče: strmo navzgor , nato navzdol za nekaj točk, nato še višje kot prej in tako naprej).
Mislim, da se vse razume. Poskušal sem biti čim bolj podroben. Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo obrazec za komentiranje članka.
Ne ne vedno. Obstajajo trije razlogi, zakaj se lahko trgovanje zapre prej ali pozneje, kot je potrebno, trgovec bodisi ne prejme dobička ali utrpi večjo izgubo.
Prvi razlog je zdrs. V posebnem članku bomo govorili o tem, zakaj nastanejo in za kaj sploh gre. Za zdaj je dovolj, da veste, da je zdrs sunek tečaja za več točk hkrati. Na primer, želeli ste prodati dolar po tečaju 60,00 rubljev, oddali ste katero koli trgovalno naročilo (Stop Loss, Take Profit ali čakajoče naročilo). Tam je bila cena 59,98, nato pa je trg takoj poskočil na 60,02. Tako ni bilo cene 60,00, trgovalno naročilo bo izvršeno pri 60,02.
Zdaj se vam zdi, da je nepomembno, v večini primerov je tako. Če pa na trg pridejo pomembne novice, je lahko zdrs zelo velik, če vstopite v posel z velikim obsegom, se razlika ne bo več zdela neresna.
Drugi razlog so vrzeli. V ločenem članku jim ne bomo dali le preproste in razumljive definicije, temveč se bomo tudi naučili trgovati z različnimi vrstami vrzeli. Za zdaj si zaradi enostavnosti zapomnite to: vrzeli so cenovne vrzeli, ki nastanejo, ker je trg zaprt. Na Forexu jih opazujejo po vikendih ali praznikih, na borzi - vsak dan.
Če konec tedna ne bo večjih dogodkov, cene ne bodo veliko odstopale od prejšnjih vrednosti, sicer je lahko razlika velika. Na primer, prejšnji konec tedna v Franciji je bil prvi krog predsedniških volitev, vsi valutni pari z evrom in številnimi drugimi so se v ponedeljek odprli z vrzeljo.
Tako kot v primeru zdrsa med skrajnima cenama sploh ni bilo razkoraka v ceni, zato posrednik ne more izvesti trgovalnega naročila. Če je v ponedeljek po koncu tedna cena pod stopnjo Stop Loss (nižja za dolgo trgovanje in višja za kratko trgovanje), bo pozicija zaprta točno na njej. Rezultat - načrtovali ste izgubo enega zneska, izgubili boste drugega, večjega.
Na forumih se pogosto pojavljajo sporočila, kot so "Zaradi vrzeli sem v ponedeljek izgubil 30% svojega denarja!" Bodite previdni, ko puščate odprta trgovanja za vikend, preberite ločen članek, če želite izvedeti, kako se ubraniti pred njimi.
Tretji razlog je Stop Out. Če ste preobremenili depozit in je trg šel proti vam in je pojedel večino kapitala (običajno 75-80 odstotkov), bo posrednik samodejno zaprl vse transakcije, ne bo čakal na izvedbo Stop Loss ali, še več, Take Profit . Da bi preprečili Stop Out, je treba v vseh transakcijah nastaviti zaščitni nalog in se spomniti pravil upravljanja denarja (o tem bomo govorili kasneje).
Trgovci začetniki pogosto trgujejo brez Stop Loss. Ko bodo »prišli k sebi«, se bodo zagotovo pritoževali nad zmanjšanjem dobička. Da, trg se občasno obrne, zato se zdi trgovanje s stopom manj donosno, vendar prej ali slej obstaja ena trgovina, ki se ne obrne, ves denar je pojeden.
Za konec bom dal še en dober primer. Recimo, da ste septembra 2003 odprli slabo trgovino s parom EUR/USD. Mislili ste, da bodo cene padle, a so se obrnili nazaj. Se je cena vrnila v nekdanji pristan?
Da, samo zdaj je potrebovala 12 let, da se je vrnila. Bi se strinjali, da počakate, ob predpostavki, da vas trg ne bo vzel na Stop Out?
Torej, mislim, da smo preučili vsa vprašanja o naročilih, imenovanih "Stop Loss" in "Take Profit". Če imate kakršna koli vprašanja, jih zastavite v komentarjih.
Stabilen dobiček pri trgovanju, se vidimo kmalu!
V borznem slengu obstaja koncept "ustaviti" - to pomeni namerno znižanje (ali zvišanje) cen na mestih, kjer je najbolj zaščitno stop loss. Po nalogu stop loss izvrši (tako izloči trgovce s trga), se cene vrnejo na prejšnje vrednosti. Razumevanje, kje se najverjetneje nahajajo mesta množičnega kopičenja stop loss, se lahko izogne takim situacijam.
Najpogostejša mesta zaustavitve izgube so še vedno ravni podpore in odpornosti. Če pogledam borzni grafikon, bi ga rad intuitivno označil na ravni prejšnjega minimuma ali maksimuma. Vendar morate razumeti, da se takšna želja ne pojavi samo pri vas, ampak tudi pri mnogih drugih trgovcih.
Daljši kot je časovni okvir (ura, dan, teden, mesec), pomembnejša je raven. Močnejša kot je raven, večja je verjetnost, da se bodo na tem mestu kopičila naročila za ustavitev izgube in bolj tvegano je tam postaviti zaščitno naročilo.
Prav tako ne smete postaviti stop loss blizu okroglih številk (70, 100, 850, 1650 itd.) - te številke čudežno pritegnejo večino, da omeji izgube.
Dolgoročni kazalniki (kombinacija 200-dnevne EMA in 40-dnevne EMA) so priljubljeni med velikimi igralci, seveda pa tudi manjši udeleženci na trgu ne zanemarjajo teh kazalnikov in postavljajo zaščitne zaustavitve blizu njih, kar tudi ni vedno varno.
Najzanesljivejši način za določitev stopnje zaustavitve je, da začnete s položaja, ki ga osebno odprete - v tem primeru se boste razlikovali od splošne množice ljudi in skoraj nemogoče bo določiti stopnjo vaše zaščitne odredbe. Tveganje v eni odprti poziciji ne sme presegati 1% -1,5% -2% glede na celoten kapital (lahko nastavite svoje, edinstveno tveganje, npr. 1,225%).
Ko na ta način postavi stop izgubo, ima trgovec močan adut v rokavu - upravljanje velikosti pozicije, ki se odpira. S to metodo lahko podaljšate ali skrajšate vašo zaustavitveno izgubo (s povečanjem ali zmanjšanjem vaše odprte pozicije), medtem ko ohranite skupno tveganje na posel v višini 1 % (ali katero koli številko, ki jo izberete sami), pri čemer se odmaknete od ali blizu mesta, kjer je večina stop naročil kopičiti.
Kapital trgovca 150 000 rub.
Tveganje na posel 1,37% ali 2055 rubljev. (1,37 % kapitala)
V Sberbank odpremo dolgo pozicijo, nakupna cena je 103,5 rubljev.
Kot je razvidno iz tabele, obstaja veliko možnosti za določitev velikosti pozicije in cene zaustavitve izgube, medtem ko stopnja tveganja v vsakem primeru ostane točno na ravni, ki jo je trgovec zabeležil zase. Spreminjata se samo velikost odprte pozicije in ustrezna cena stop loss – manjša kot je velikost odprtega posla, dlje od nakupne cene je stop.
V prvem primeru se delnice kupijo točno za znesek kapitala - zaustavitvena izguba bo tukaj precej blizu in obstaja možnost njene predčasne izvršitve. V tretjem primeru se delnice dodatno kupijo z izposojenimi sredstvi (+50.000 rubljev), posledično se zaščitni nalog še bolj približa vstopni ceni. V petem primeru je stop loss blizu okrogle številke, kjer se poveča verjetnost lažnega izstopa. 2. ali 6. možnost bo najboljša, odvisno od posameznih značilnosti trgovca in njegovega načina trgovanja.
