V tem članku bomo šli skozi zdaj priljubljeno strategijo za iskanje "velikega igralca" (ali velikih igralcev - kar vam bolj ustreza), saj po mojem mnenju ta tema postaja vse bolj priljubljena in pridobiva vse več in več novih podrobnosti med svojimi sledilci. Včasih se seveda sprašujem, kako lahko v svetu trgovanja včasih precej neškodljiva TEORIJA (opomba - ne resnica, ampak teorija, torej nečije subjektivno stališče) dobi dodatne razlage (tudi subjektivne, seveda). , posledično dojemati kot končno resnico. No, to je verjetno tema za razpravo med psihologi, tukaj pa govorimo o trgovanju, zato poglejmo, kakšni veliki igralci so in kakšen vpliv imajo na trgu.
V primerjavi s povprečnim zasebnim trgovcem imajo veliki igralci, kot so hedge skladi in investicijske banke, veliko večjo verjetnost, da dobijo pozitivne finančne donose iz svojih trgovinskih odločitev. To je posledica več dejavnikov, vključno z:
1) Prisotnost jasne strategije trgovanja, ki je mnogi zasebni trgovci preprosto nimajo.
2) Striktno spoštovanje pravil TC kot mnogi.Zasebniki pogosto zanemarjajo, zaradi česar so t.i. "impulzivni" ali "čustveni" posli.
3) Obvladovanje tveganj in spoštovanje pravil upravljanja z denarjem, kar posamezniki spet pogosto zanemarjajo. trgovci, ki se bolj osredotočajo na željo po hitrem in velikem zaslužku.
Tako se morda zdi, da je najboljša strategija kopiranje poslov velikih igralcev. Še več, zdaj je na internetu nekakšen "trend" - poskušati določiti dejanja velikega igralca, ustvarjalca trga ali nekoga drugega, da bi bili z njim proti neumni "množici", ki nenehno, revna, gre "v napačno smer" (hkrati ) in utrpi izgube, ah-ah-ah. Ironija je v tem, da se ne moreš poglobiti v takšno razlago - res vidiš na grafikonu, kaj ti pravijo: tukaj je cena padla, zdaj preseže raven, potem pa se nato strmo dvigne (glavni igralec spretno vstopil na račun množice, ja). A hkrati taktično molčijo o epizodah, ko se je cena obnašala povsem enako, nato pa (po vrsti pozicije, ki jo je zavzel velik igralec), šla v povsem drugo smer (tj. zdi se, kot da se je izkazalo, da ni tako veliko).
Kar razlikuje velikega igralca od majhnega, je prisotnost dobičkonosne strategije trgovanja, strogo spoštovanje njenih pravil in strog nadzor tveganj.
Spremljanje dejanj velikih Forex igralcev se zmanjša na določanje ravni cen, ki so zanje zanimive, in sklepanje poslov v isto smer (nakup ali prodaja).
Ob poznavanju teh informacij naj bi trgovec zavzel podoben položaj in prejel domnevno veliko verjetnost pozitivnega izida transakcije, ob upoštevanju upravljanja denarja. Vendar ob upoštevanju zgornjega verjetno že razumete, da vse ni tako preprosto.
Priljubljenost teh metod temelji na dokaj standardni napačni predstavi trgovca začetnika, ki je doslej napačno razumel bistvo trgovanja. Nekje sem že zapisal, da se sprva profesionalnost pri trgovanju poistoveti z ugibanjem prihodnosti: bolj ko si kul trgovec, večja je verjetnost, da znaš povedati, kam bo šla cena v tej ali oni situaciji. S tem ni nič narobe – po tej shemi se učimo vse življenje: če česa ne vemo, vprašamo tiste, ki vedo. No, na primer: ko smo bili majhni, nismo znali hoditi, odrasli pa so nam »kazali« in smo se učili z njihovim zgledom. Ali pa nismo znali plesati, šli smo na sekcijo, tam pa so nam pokazali, kaj in kako. Na trgu torej delamo enako – iščemo nekoga, ki »najbolje zna«, da bi kopiral njegova dejanja in se sam naučil. A žal je proces učenja trgovanja videti malo drugače, a o tem kdaj drugič.
Bistvo je, da trgovec začetnik še ni prepričan vase in v svoje sposobnosti kot trgovec, zato podzavestno išče nekaj, kar mu bo dalo to zaupanje. V našem primeru trgovec z napačnim razumevanjem bistva trgovanja na finančnih trgih išče gotovost, kam bo šla cena v prihodnosti. Kajti ne glede na to, kaj počne, ne glede na to, katero strategijo uporablja, ne glede na to, kakšen cenovni vzorec (sliko) najde, prej ali slej naleti na izgubljene posle in zdi se mu, da je spet »našel narobe«. Iskanje 100-odstotno delujočega vzorca je neskončno in neplodno, saj se lahko v vsakem trenutku na trgu zgodi karkoli in noben večji igralec, pa naj bo to milijonkrat velik, NE VE, kam bo šla cena (zaradi razloga, opisanega v zadnji stavek).
V vsakem trenutku se na trgu lahko zgodi karkoli in noben večji igralec, pa naj bo to milijonkrat večji, NE VE, kam bo šla cena.
Nadalje. Kar se tiče "ločitve množice" itd. Če se spomnite, sem zgoraj napisal, za kaj je "izostrena" dejavnost hedge sklada - to je TS + njegova skladnost + strogo upravljanje tveganj. Sedaj pa je vprašanje: če se je hedge sklad res odločil, da bo tam koga prelisičil, pa se je gneča izkazala za PREVEČ? Hotel je kupiti 100 milijonov, pa se mu vse prodaja in prodaja in prodaja… Kaj bo? Narobe! Ne bo mogel pridobiti položaja v nedogled, saj ve (baje), da bo množice slej ko prej konec. Ker tam, na drugi strani njegovega posla, je lahko ŠE VEČJI igralec, ki mu bo prodajal in prodajal in prodajal. In če je hedge sklad številka 1 trmast, potem je to že neskladnost z obvladovanjem tveganj (in upravljanje s tveganji se tam nadzoruje samodejno s programom in ne s strani samega trgovca) in s tem pristopom bo prej ali slej izgubil ves denar, kaj naj naredi seveda ne bodo.
Argument številka 2: "no, veliki igralci ne trgujejo drug proti drugemu, vsi trgujejo proti množici." resno? Goldman Sachs, Deutsche Bank, nekaj deset bank nič manjšega kalibra, nekaj sto velikih hedge skladov, nekaj tisoč manjših hedge skladov, ki so se ravno zvrstili blizu monitorja in samo čakajo, da cela množica le hiti prodati kjer bodo kupili ostro in veliko . Množica ljudi, katerih viri, tudi skupaj, bodo VELIKO MANJŠI od virov omenjenih fantov. In ob vsem tem, mimogrede, trg seveda ne vključuje raznih dolgoročnih investitorjev, raznih izvoznih in uvoznih podjetij in preprosto turistov, ki jim je vseeno, kam gre cena. Toda njihovi nakupi/prodaja bodo vplivali tudi na razliko v ponudbi/povpraševanju in s tem na obnašanje cen. Kupiti morajo samo sredstvo za svoje potrebe, vendar bodo seveda čakali na stranskem tiru (poklicali bodo iz Goldman Sachsa in jih prosili, naj se ne vmešavajo) - No, seveda je množica tam. Ali razumeš? Da bi tam za nekaj razredčil kakršno koli množico, moraš vsaj ugasniti tiste, ki nesmerno trgujejo in + paziti, da tudi večje ribe ne trgujejo proti tebi, za kar si že z majhnim denarjem ista množica .
Da bi imela teorija trgovanja z velikimi igralci proti množici kakršno koli podlago, je treba odstraniti vse ki trguje nesmerno in se tudi v to prepričaj tudi večje ribe ne trgujejo proti tebi, za kar ste z majhnim denarjem že enaka množica.
Če povzamemo zgoraj navedeno, je trg tako rekoč naravno okolje: žita se ne prehranjujejo samo z drobnimi, temveč tudi z drugimi žiti. In lahko je tudi super velik, zlahka ga premaga nekaj deset manjših. Torej, kako lahko uganete, kje je zdaj več velikega denarja, da bi razumeli, kdo bo zmagal?
Druga priljubljena metoda trenutno je branje zvezkov. Splošno sprejeto je, da tam, kjer prehaja velik obseg, tam, tako kot velik, vstopi, in kjer je minil manjši obseg, vstopijo majhni. In posledično bo veliki človek tako rekoč »branil« svoja stališča, ker je velik človek in ker ima veliko denarja, kar pomeni, da bo zlahka »odkupil« vse, ki se ne strinjajo. No, smešno je. Predvsem glede na zgoraj opisano: kaj pa, če se za ta drobec začne zanimati drug, močnejši drobec, ki želi na račun manjšega bruto na istem mestu pridobiti nasprotni položaj? Cena bo padla, to se bo zgodilo. Kljub velikim količinam tam. "No, ne deluje 100%." Kaj je torej smisel gledati dodatne informacije? Če je nivo mogoče premakniti, tako z glasnostjo kot brez. "No, pri količinah je manjša verjetnost, da bodo prebili." Ali imajo tisti, ki tako trdijo, takšno statistiko?
Poleg tega morate razumeti, kaj je volumen. Obseg je OBA Vstopi IN izstopi iz pozicij. Nakup na ravni je lahko tako odpiranje nakupnega posla kot zaključek prodajnega posla (navsezadnje, če želite zaključiti prodajo, morate kupiti). Če torej nekdo vidi "vstop glavnega igralca" in pričakuje, da bo tam branil svojo raven, se morate spomniti, da ti obsegi morda niso vstop, ampak izstop glavnega igralca, potem pa zagotovo ne smiselno čakati na nekaj, potem je zaščita, ker ni kaj zaščititi.
Volumen je tako vstopi kot izstopi iz pozicij.
Zdaj pa še o eni kul stvari o glavnem igralcu (sam sem dolgo verjel): da je glavni igralec kupil in, kot ko je bilo množice konec, je glavni igralec (pozor!) Dvignil CENO! Ti razumeš? Dvignil je ceno. Samo ne vem zagotovo - vse ostale udeležence je prosil, naj še ne sklepajo prodajnih poslov, da bi lahko zagnal ceno na želeno vrednost ali pa še zgoraj omenjeni Goldman Sachs, Deutsche Bank, par tisoč hedge skladi so med seboj telefonirali, da bi vsi skupaj dvignili to slabo ceno na vnaprej določeno raven.
Namenoma ne bom dajal svojega mnenja, kako se to dejansko zgodi, vam pa dam namig: pomislite, kaj se lahko zgodi, če takšnemu vozniku, ki mora ceno voziti v nasprotno smer, stopi na pot še večji igralec.
A predstavljajmo si, da je še kakšen igralec in lahko res nekam požene ceno. Poglejmo, kako in zakaj bo to storil.
Vidiš? Da bi izzvali dvig cene z 1,10 na 1,50, je treba odkupiti celoten obseg prodajalcev, ki so oddali naročila po teh cenah. Tudi če domnevamo, da obstaja kakšen velik fant (to delam samo v zabavne namene), ki bo pognal ceno, kamor hoče, bo nenehno slabšal povprečno ceno svojega položaja. In ko bo dosegel želeno raven cene, bo moral svojo nabrano pozicijo zapreti tako, da bo imel tudi dobiček. In za to bo potreboval tiste, ki bodo od njega KUPOVALI po teh visokih cenah (navsezadnje, da bi zaključil nakup, mora prodati). Ali obstaja garancija, da bo kupcev po teh cenah dovolj? Kaj pa, če jih ni ali ni dovolj? In potem bo takole:
tiste. Če na nivoju, kjer je v nasprotju z logiko in zdravim razumom dvignil ceno, nenadoma ni kupcev, ki jih potrebuje, bo PRISILAN prodati veliko ceneje - po ceni, kjer so. V tem primeru bo njegovo naročilo izvedeno pri 1,10 namesto pri 1,50 in to je v najboljšem primeru izguba dobička, v najslabšem primeru pa se zaključi z izgubo (navsezadnje, medtem ko je dvigoval ceno, njegov povprečni vstop cena je postajala vse slabša).
Kar želim povedati, je to: ob vsej raznolikosti in privlačnosti razlag, zakaj je cena naredila to ali ono, se vprašajte, od kod ta oseba pozna te informacije. Ali lahko nekako potrdi svoje stališče. Če potrditve niso zelo logične, potem takšne razlage gibanja cen niso nič drugega kot subjektivna interpretacija.
Ob vsej raznolikosti in privlačnosti razlag, zakaj je cena naredila to ali ono, se vprašajte, od kod ta oseba pozna te podatke.
Še enkrat, sam ne trdim resnice. Če najdete logične pomanjkljivosti v tem, kar sem opisal zgoraj - sem vedno odprt za razpravo.
Končno smo prišli do najbolj zanimivega dela, kajne?
Kaj je smisel vsega tega? Je res nesmiselno trgovati z velikim človekom? Da in ne. Po tradiciji razvrstimo in najprej razmislimo, kako se bo obnašal prav vsak udeleženec, ki mora veliko kupiti. Kot smo ugotovili, nekam voziti ceno, kupovati vse na svoji poti, ni posebej donosno. Kaj potem storiti? ne hiti :)
Torej, če bi bil velik neposredni igralec, bi uporabil taktiko vnosa čakajočih naročil. Če bi trgoval na borzi, kjer so vidni obsegi, bi svoj nakup opravil takole:
zakaj? Da ne bi prestrašil tistih, ki analizirajo količine - če udeleženci vidijo, da nekdo veliko kupuje, kdo mi bo potem prodal? Navsezadnje se bodo nekateri bali mojega velikega obsega in ne bodo verjeli v gibanje navzdol.
Upoštevajte tudi – kljub svoji velikosti priznam, da obstajajo večji igralci. Zato vstopim v določen razpon, hkrati pa nastavim stop loss v primeru, da gre kaj narobe (stop izguba je obvezna, če je potrebno obvladovanje tveganja. In mora velik igralec to upoštevati, saj že omenjeno, da se ne bi v najkrajšem možnem času spremenili v »majhnega«.
Na deviznem trgu obsegu ni mogoče slediti, ker je trg decentraliziran. Poleg tega je likvidnost tako visoka, da lahko položite zelo pomemben znesek po eni ceni, ne da bi svojo pozicijo razširili na več cen.
Ponudniki bodo morali za preboj preko nivoja čakajočih naročil ponuditi v prodajo večji obseg, kot je ponujen za nakup. In ni pomembno, ali bo pri tem sodelovalo nekaj velikih prodajalcev ali nekaj tisoč majhnih, rezultat bo enak - pritisk prodajalcev na čakajoča naročila kupcev.
Kaj pa se bo zgodilo, če bo prodajalcev manj in cena ne bo mogla prebiti nivoja kupca?
Na deviznem trgu obsegu ni mogoče slediti, ker je trg decentraliziran.
Cena se bo najprej ustavila. Ne bo takoj odskočila. Kajti kaj je potrebno za dvig? Da bi bil obseg nakupov na trgu (tržna naročila) večji od obsega prodaje z omejenimi naročili. tiste. Da ne samo nehaš potiskati navzdol, ampak tudi začeti potiskati navzgor. Da, to je povsem mogoče - cena se po postanku pogosto obrne, vendar ne smemo upati, da vsaka stopnja cene namiguje na prisotnost "glavnega igralca" in bo nujno vodila v preobrat.
Vendar pa veliki udeleženci na trgu, banke in hedge skladi, ne vstopijo vedno na trg s čakajočimi naročili. To je očitno iz 2 razlogov:
Če povzamem, bi rad povedal, da če se malo poglobimo v vprašanje velikih igralcev, bomo prišli do približno enakih pravil trgovanja, ki jih potrebuje zasebni trgovec: lastna strategija trgovanja + upravljanje tveganj (prisotnost postankov + ne tvegati velik % depozita v 1 poslu).
Za dolgoročni finančni rezultat potrebujete svojo strategijo trgovanja – če pogledate na internetu, hedge skladi nimajo dnevnega poročanja. Ali veš zakaj? Ker jih rezultat posamezne transakcije ne zanima. Zanima jih kumulativni finančni rezultat za pomembno obdobje (na primer za eno leto), ki bo dal kombinacijo dobičkonosnih IN izgubljenih poslov. Zato nimajo cilja, da ne bi imeli izgubljenih poslov, imajo cilj biti dobičkonosni v obdobju. Kot sem že napisal v enem od člankov - želja, da ne bi imeli izgubljenih poslov, je enaka želji, da ne bi imeli stroškov v običajnem poslovanju, in hedge skladi to razumejo. Prav tako razumejo, da bo isti vstopni signal dal tako dobičkonosne kot izgubljene posle. Ali razumeš? Isti signal. ena. I. Toth. Enako. Toda glavna stvar je ustvariti dobiček na podlagi rezultatov 100 transakcij. To je zelo pomembno razumeti.
Zato hedge skladi nimajo cilja, da ne bi izgubili poslov, imajo cilj biti dobičkonosni v določenem obdobju.
Upravljanje s tveganji, prvič, pomaga, da ne izgubite depozita zaradi tako imenovane "serije transakcij". Če imamo od 100 poslov 50 izgubljenih poslov, potem ni nujno, da se izmenjujejo. Lahko so 4 dobičkonosne zaporedoma, nato 3 izgubljene, nato 2 dobičkonosne in nato 5 izgubljenih. In če tvegamo, na primer, 25% depozita pri vsaki transakciji, potem bomo med takšno serijo izgubili celoten depozit. Ali bo hedge sklad prevzel to tveganje? Jaz pa ne mislim tako. Drugič, upravljanje tveganja pomeni razumevanje, da bo prišlo do izgubljenih poslov, in temu se ni mogoče izogniti. Pomislite, ali bo hedge sklad trgoval brez postankov, če verjamete, da vstopi skupaj z velikim igralcem (seveda še večjim) in mu cena zagotovo ne bo šla proti (zdaj bo gneča)? Bi to storili sami, če bi bili njen vodja? Bi to dovolili svojim trgovcem? Če sem iskren, spet ne mislim tako.
Trgovanje s poljubno količino kapitala (tako majhnega kot velikega) je v bistvu enako: z učinkovitim pristopom lahko postopoma spremenite majhen kapital v večji. In z neučinkovitim pristopom se bo veliki kapital neizogibno spremenil v veliko manjši.
Postavite mi vprašanja in komentirajte spodnje gradivo. Z veseljem vam bom odgovoril in podal potrebna pojasnila.
Seveda je na trgu pomemben igralec. Vendar to ne pomeni, da je ustvarjalec trga. To ne pomeni, da je glavni igralec nenehno na vodilnih mestih. To ne pomeni, da vsako gibanje ustvari samo glavni igralec. To ne pomeni, da velike premike ustvarja velik igralec. Toda na borzi je glavni igralec, zdaj pa vam bom povedal sledove glavnega igralca, torej tiste vzorce, po katerih lahko rečemo, da je bil tukaj glavni igralec.
Po branju tega članka boste razumeli:
Zavorne svečke so eden tistih vzorcev, ki se res veliko pojavljajo na trgu. Izgledajo nekako takole: zavorne sveče se vedno pojavijo na koncu gibanja. Se pravi, recimo, da imamo nekakšno gibanje in se pojavimo Sem sveče z majhnimi telesi, a hkrati z velikimi sencami in sence gredo v smeri gibanja. Če bi šli dol, bi se morale naše sence prikazati navzdol
To ne pomeni, da bo prišlo do preobrata. To ne pomeni, da se bo trg obrnil. To pomeni, da bomo morda imeli ustavitev trga in nadaljnji preobrat ali premik navzdol. Precej zanimiva tema. O njej sem govoril v videoposnetkih o študijah grala, prosim, poglejte. O zavornih svečkah bom govoril tudi v naslednjih videoposnetkih. Lahko rečemo, da imamo tukaj pomembnega igralca, ki zadržuje znižanje cene. Odkupi odvečno ponudbo, zaradi česar trg pade in zato imamo velike sence z majhnimi telesi.
Anomalen obseg brez gibanja cene je ena od posledic manifestacije glavnega igralca. V tem primeru pomeni, da ko vidite običajno gibanje trga, ne glede na to, kaj je, je lahko trend, pavšal itd. pride do gibanja in hkrati se pojavijo običajni volumni. Povečajo se / zmanjšajo, potem imate svečo. Pojavi se velik anomalen obseg in trg se nanj ne odzove, nekako se nadaljuje. na eno ali drugo stran. Hkrati nadaljujemo z običajnimi obsegi
V tem primeru lahko rečemo, da se je tukaj morda pojavil velik igralec. Tu je vse odvisno tudi od situacije in o tej temi bom tudi govoril. Najpomembnejše načelo tega pravila je, da ni gibanja cen. Vsak porast količin bi moral tako ali drugače vplivati na ceno. Obseg je pomembnejši od cene. Se pravi, zaradi količin oblikujemo ceno.
Prišla sta 2 osebi, se dogovorila, da eden kupi kilogram jabolk, drugi proda kilogram jabolk. Imamo eno enoto prostornine. V tem obsegu smo oblikovali ceno. Ko imamo takšen fenomen, ko je prispelo 20 tovornjakov, na primer z jabolki, in to nikakor ni vplivalo na ceno - tukaj je priložnost za razmišljanje ... kam so šli vsi ti tovornjaki. Če opazite, da se pojavlja nenormalen obseg in se cena na ta obseg odzove v eno ali drugo smer ... to pomeni, da tukaj skoraj ni bilo kakšnega velikega igralca ali kaj podobnega.
Naslednji je mikroflat znotraj dneva. To je kos stanovanja, ko je stanovanje zelo ozko in vse skupaj ne sodi v tržno sliko. Pomembno je omeniti, da se to mora zgoditi znotraj NORMALNO dan. To pomeni, da to niso prazniki, to ni potek in ne 2 tedna pred iztekom in po izteku. To ni azijska seja. To ni večerna seja. Ni jutro, ni večer. To je navaden dan in zdi se, da ko smo sredi trgovanja, ko bi se moralo vse premakniti, oditi, bi se moralo odvijati kot nekakšen bazar, nekakšen trg. Nenadoma…. imamo stanovanje in cena se je dejansko zamrznila. Premika se v območju več točk v eno in drugo smer in nič se ne zgodi. Najverjetneje se tukaj, na trgu, zdaj pojavlja pomemben igralec, ki lahko pridobi svoj položaj za nadaljnje gibanje.
Naslednji je preobrat od točke. Ko vidite določeno gibanje, obstaja majhen volumen ali velik obseg (v tem primeru ne upoštevamo) in imamo preobrat iz ene točke
Ni pavšalnega, nobenega prenosa pobude, nič se ne zgodi, samo trg se je obrnil iz ene točke ... kot se običajno zgodi pri povečanih količinah, čeprav morda niso. Najpomembneje je, da to ni novica. To pomeni, da je na trgu najverjetneje velik igralec, ki je v tem primeru lahko absorbiral tako ogromno ponudbo, ki je pritiskal na trg in ga je lahko v trenutku nekako obrnil.
Zadnja postavka, ki bi jo uvrstil med glavnega igralca, je čas na tržnem profilu. Takoj se bom pridržal, da je malo verjetno, da bo to koga zanimalo in takoj vas opozorim, da tisti, ki nimajo tržnega profila in ki nimajo možnosti ogleda tržnega profila, grozdov ipd. . - to ni čisto noben gral. Vsekakor. Zato se samo zaradi tega ne splača kupovati nobenih terminalov. O tem bom naredil tudi ločen videoposnetek in vam povedal podrobneje. Ko imamo nekakšno gibanje, je moj koncept, da če kupci in prodajalci nekako premikajo trg, nekako vplivajo na trg, mora priti do gibanja cen. Predpostavimo, da je to ogromen petminutni grozd.
Recimo, da je prišlo do neke vrste gibanja, trg se približuje neki točki in bam - premikamo se navzdol. Vse to se dogaja v gruči. Potem se zgodi isto - pride do neke vrste gibanja, trg pride do določene točke in bam - strmo navzdol
V tem primeru lahko rečem, da imamo tukaj manifestacijo velikega kupca oziroma prodajalca. To lahko pomeni, da veliki človek razbremeni svoje položaje, to lahko pomeni, da velik človek, nasprotno, naloži svoj položaj. Tukaj je vse odvisno od okoliščin. A tako ali drugače lahko v vsakem primeru rečem, da gre najverjetneje za sledove pomembnega igralca ravno v tem grozdu. Praviloma to potrjujejo količine in profil tukaj bo videti nekako takole
To pomeni, da gre za nekaj podobnega klasičnemu profilu P. Tako bodo pri nas izgledali volumni - s pristranskostjo navzgor. Toda ta parameter je precej sporen in ga je zelo težko videti, saj morate nenehno spremljati trg in gledati. Na primer, če vidite običajno porazdelitev, to je profil glasnosti, ki sem ga narisal, morda ni tukaj. Se pravi, morda obstaja nekaj takega kot ta možnost.
Toda če se zgodi kaj takega,
Obstaja mnenje, da dnevni promet deviznega trga doseže več bilijonov dolarjev, in če je tako, potem bi lahko pomislili, da za velikega igralca ne bi smelo biti težav s prevzemom velike pozicije v enem delovnem dnevu, ker je likvidnost Forex trg omogoča. Če pa pogledate grafikon katerega koli instrumenta, boste opazili, da to še zdaleč ni tako. Seveda, če navaden navaden trgovec želi zavzeti pozicijo, lahko to stori v prvi sekundi tako, da vrže naročilo na trg, saj je njegova delovna pozicija premajhna glede na denar velikega igralca, to je kot kapljica v morju.
Ta trg je pretanek za takojšen niz velike pozicije, kljub tako velikemu dnevnemu prometu, in če želi večji igralec pridobiti velik obseg po določeni ceni, mu ne bo uspelo, saj bo cena preprosto poletela v prostor za tovrstne nakupe, zaradi dejstva, da povpraševanje po nakupu bistveno presega ponudbo. Izkazalo se je, da je glavni igralec s svojim dejanjem kupil valuto po trenutni ceni in mu je nihče drug ne proda po tej ceni, zato je cena višja tistim prodajalcem, ki so ga pripravljeni prodati za visoko ceno. , in v takih situacijah se lahko cena močno dvigne, če je povpraševanje nenormalno.
Z logičnega vidika je za velikega igralca popolnoma nedonosno, da takoj zavzame pozicijo, saj bo morda želel zavzeti pozicijo pri 1,25 in pridobiti dobiček pri 1,29, in če vrže posel na trg, bo cena takoj odleteti z 1,25 na 1,29 in potem o kom bo zaprl s tako ogromno pozicijo? Nikogar ne bo in tudi cena se bo hitro zrušila in takrat bo imel večji igralec soliden minus.
Kako torej na grafikonu videti, kako pomemben igralec pridobiva položaj? Preprosto, celoten sklop se odvija v najbolj dolgočasni fazi trga, in sicer v stanovanju.
Največje izgube za navadne trgovce nastanejo ob boku, ko pričakujejo gibanje trenda, cena pa leti gor in dol, s čimer ruši stop izgube, tako za kupce kot prodajalce, zahvaljujoč temu dejanju pa večji igralec pridobi svoj obseg veliko lažje. Druga številka kaže, da je glavni igralec pridobival položaj že skoraj eno leto in takoj, ko je pridobil, je takoj spustil ceno navzgor.
Po tej metodi sem napisal strategijo
Seveda lahko najdete stanovanje na katerem koli časovnem okviru, vendar po mojem mnenju ne bi smeli posebej iskati niza pozicij na krajšem časovnem okviru od 4-urnega, saj nižji kot je časovni okvir, manj pomembna je situacija. Bolj ali manj pomembni nizi gredo bodisi v 4-urnem ali dnevnem intervalu, in če že jasno vidite, da na tej stopnji trga obstaja niz pozicij, potem se bo najverjetneje kmalu končalo, saj velik igralec ne potrebujejo dodatne freeloaders.
Včasih lahko zaradi različnih razlogov zamudite izstop cene in takrat ni znano, kako dolgo bo cena šla v ciljno gibanje in edino, kar vam lahko pomaga, je predhodna trgovina velikega igralca. Če se cena trguje že dolgo, potem se bo ta izstop cene najverjetneje nadaljeval še nekaj dni in je vredno kupiti / prodati ne glede na to, kako visoko ali nizko je cena padla v prejšnjih dneh brez vaše udeležbe.
Vsak, ki razumno razmišlja, je navajen misli, da so vsi njegovi trgovalni obsegi naročil majhni, da lahko zamaje valutni trg, pomembno vplivajo na spremembe tečaja. Praviloma za mnoge trgovce to dejansko drži, nekatere finančne institucije pa to izjavo zavračajo.
Najbolj očiten primer vpliva na trg je delo centralnih bank. Dodatne naložbene mere (refinanciranje), posredovanje drugih držav v notranje zadeve (intervencija) in drugi instrumenti, ki so oblikovani posebej za za urejanje ponudb, se uspešno spopadajo s svojimi funkcijami, zelo pogosto izzovejo odstopanja, predstavljena na tehnični sliki. Postavlja se vprašanje. Ali banke neposredno sodelujejo na dražbah?
Sprejmi. Toda obseg njihovega trgovanja z naročili je tako velik, da za vstop v ne-Forex s polno ponudbo denarja preprosto ni praktično uporabiti vse naenkrat. Naročila se odpirajo postopoma, začenši z ene točke. Pod tem pogojem, če na trg vstopi zelo velik igralec, pride do močnega skoka valute in več deset točk hkrati. In ko pride do vrnitve s te točke, se bo odprlo še 1 naročilo, ki prav tako izzove skok. Te situacije se imenujejo testiranje in odpornost. Vendar je treba omeniti, da je testiranje morda povezano ne le s tem dejavnikom, ko se pojavijo nove trgovalne platforme, za katere so značilna velika naročila.
Ali lahko takšen razvoj dogodkov prinese koristne informacije za trgovca? Najprej si zapomnite to glavni igralci forex se veliko bolj zavedajo tržnih informacij kot navadni udeleženci. To ponudniku obeta precej dobre obete.
Poleg tega je intervencija ameriških bank v času njihove edine prisotnosti na trgu namenjena potiskanju menjalnega tečaja do njegove množične akumulacije (). To vodi v dejstvo, da se gibanje tečaja obrne v nasprotno smer. Ti dogodki so zelo koristni za finančne strukture, ki imajo od tega izjemne koristi. To postavlja vprašanje: ali bi morali vzeti svoj dobiček ali počakati, da veliki igralci vzamejo tisto, po kar so prišli, in zapustijo trg? Ali pa lahko počaka, da se celotna slika razjasni, da se še naprej pridruži tem igralcem valute in pridobi lastno korist?
Ali je mogoče določiti trenutek, ko veliki igralci, ki vplivajo na oblikovanje cen, se odločite za zaslužek? In kaj naj stori preprost trgovec v takšni situaciji? Pravzaprav ga je dopustno nastaviti - zaradi tako močnih tečajnih nihanj, a ga je na žalost med tako splošnim hrupom s ceno zelo težko takoj opaziti. Da, poleg tega lahko podobne številke povzročijo tak hrup. Ampak, če bi lahko ali sumili o vstopu na trg takšnih glavni igralec, je najbolje, da svoje pozicije zavarujete ali pa popolnoma zapustite trg, še posebej v trenutku, ko tehnična slika napoveduje trendne spremembe v hitrosti.
Precejšnje število analitikov, ki se zavedajo takšnih pojavov Forex, močno priporočajo zaščito svojih pozicij: oddajo čakajočih naročil nad ali pod vstopno točko glavnega igralca ali igralcev na trg. Če govorimo v tehnični terminologiji, je to t.i preboj podpornih in upornih točk. Ko so točke prelomljene, bi moralo naročilo delovati, kar bo povzročilo dobiček trgovca na trendnem valu, in če ne prebije točk, naročilo ne bo delovalo.
Poskušal bom utemeljiti svojo idejo, zakaj bo velik denar vedno zmagal, ali z drugimi besedami, bogati bodo vedno zaslužili, revni pa bodo vedno izgubili.
Mislim, da vsi že dolgo vedo, da horizontalni kanali (sicer ravni) ne nastajajo iz nič. In čeprav v mnogih knjigah piše, da ker je cena pavšalna, trgovec takrat nima kaj početi, pravijo, da se tam ne dogaja nič bistvenega in je trg preprosto prišel do konsenza.
Nič takega, vsako stanovanje je zelo pomembno.
Horizontalni kanal (flat) je (1) boj med dvema glavnima akterjema (prodajalcem in kupcem) ali (2) akumulacija zahtevanega obsega po ceni obresti.
Ne spomnim se, v katerem od člankov sem ob analizi trga omenil besedo »konsolidacija«. Ta beseda se zelo pogosto uporablja pri trgovanju, samo v trenutkih stanovanja. Dobesedno pomeni – krepitev nečesa, združevanje, združevanje posameznikov, skupin, organizacij za krepitev boja za skupne cilje, združitev dveh ali več podjetij, podjetij.
Ali razumeš, na kaj ciljam?
Krepitev nečesa je nekako kot ustvarjanje ravni podpore/upora.
Združevanje, združevanje posameznikov je kot vstop na trg po najboljši povprečni ceni itd.
Izkazalo se je, da so prav takšne konsolidacije (trgovanja) zelo pomembne za trgovca, tu se odloča o usodi nadaljnjega gibanja. Trgovcu ostane najmanjša stvar, namreč, da razume, kdo je zmagal.
Da bi razumeli, kdo je zmagal, morate ugotoviti, kaj se dogaja v stanovanju?
Na trgu deluje osnovni zakon trga: "Več je blaga, cenejše je, manj blaga, dražje je."
Jasno je, da za trgovanje z valuto ali katerim koli drugim instrumentom taka primerjava ni povsem primerna, vendar sem o tem dolgo razmišljal in prišel do edinega mnenja, da morate malo vklopiti domišljijo in si predstavljati, da zgoraj predstavljena teza je pravilna.
Kaj je mišljeno?
Zdi se, da je z blagom vse jasno. Recimo, da je situacija na trgu, kjer iz nekega nepredstavljivega razloga 10 prodajalcev krompirja prodajajo. Z drugimi besedami, ponudba je, povpraševanja pa ni.
Za prodajo svojega izdelka mora prodajalec znižati ceno, da pritegne kupca (to je vsem jasno). Recimo, da se je deseti prodajalec odločil postati monopolist in odkupil ves krompir na trgu po ugodni ceni.
Zdaj je tu monopolist, ki ima v lasti ves krompir. V tem primeru bo deseti prodajalec krompirja dvignil ceno, saj se je na trgu pojavilo povpraševanje, a se je ponudba zmanjšala. In daljše kot je povpraševanje, višja je cena. Ko se povpraševanje zmanjša, bo cena padla.
Izkazalo se je, da se je medtem, ko je deseti prodajalec kupoval blago, cena naslednjega nakupa zvišala, takoj ko je začel prodajati kupljeno blago, se je cena krompirja znižala.
Agas ... Zdaj pa pojdimo na valutni trg (ali kateri koli drug, forex, terminske pogodbe, delnice, obveznice).
Izkazalo se je, da takoj, ko trgovec opravi operacijo za nakup terminske pogodbe (na primer terminske pogodbe za evro 6E), cena te terminske pogodbe raste. Pri prodaji terminske pogodbe cena pade.
To je vse teorija, čas je, da določimo isto stvar na grafikonu.
riž. 1. Od spodaj se kupuje cena, od zgoraj se cena prodaja.
Pomembno!! To pomeni, da sta na trgu dva igralca. Eden mora zbrati pozicijo za prodajo in nenehno prodaja, drugi mora zbrati pozicijo za nakup in nenehno kupuje. Niti ena niti druga odprta mesta niso zaprta.
Se pravi, izkaže se, da se na dnu konsolidacije cena kupuje v upanju, da bo šla še višje. Takoj, ko cena doseže zgornjo mejo, se prodajalci aktivirajo in začnejo prodajati terminske pogodbe in s tem znižajo ceno.
Pojdimo na najbolj zanimivo. Kako dolgo se bo konsolidacija nadaljevala?
Prepričan sem, da že poznate odgovor.
Dokler enemu od igralcev ne zmanjka denarja. Takoj, ko enemu od njih zmanjka denarja, se spet približuje meji konsolidacije, ne bo nikogar, ki bi ustavil gibanje, kar bo vodilo do izstopa iz stanovanja (konsolidacije) in nadaljnjega premika proti zmagovalcu.
Ugotovili smo konsolidacijo (stanovanje). Toda zakaj se cena ob izstopu iz nje začne močno premikati (zagon)?
Vse gre za stopala.
Ta odtenek ne bo povzročal težav terminskim trgovcem, saj vedo, da pri trgovanju s terminskimi pogodbami ni stop naročil. Vsi odprti posli so zaprti z obratnimi naročili (to je bilo omenjeno v članku NinjaTrader | Trgovanje z dinamičnim SuperDOM).
Vsi smo že izkušeni trgovci in razumemo, da je trgovanje brez zaustavitvenih izgub pot do izčrpavanja.
Odgovorite si na vprašanje, če bi prodajali ob pogledu na sliko 2, kam bi postavili svojo zaustavitev izgube?
riž. 2. Kje bo vaša stop loss?
Lahko rečem 100 %, da bo vaš stop nastavljen nad konsolidacijo. In prav je.
riž. 3. Nastavitev se ustavi.
Torej, ker ste postavili ustavitev nad konsolidacijo, bodo drugi trgovci ustavili na istem mestu. Nivo ni pomemben, pomembno je, da se vaš postanek nahaja nekje nad trenutno konsolidacijo.
Kaj se zgodi, ko trg zadene vaš postanek? in se spomnite, da stop, ki ste jo postavili, ni nič drugega kot Buy Stop naročilo, torej naročilo za nakup, in vsak nakup je dvig cene.
riž. 4. Trg je šel po vaših stopinjah.
Tako se izkaže, da takoj, ko prodajalčevega denarja zmanjka, se trg začne premikati proti njegovim postankom, pri katerih pride do impulza in nadaljnjega gibanja navzgor.
Ta članek je izključno moje mnenje o tem, kako so stvari na trgu.
V primeru, predlaganem v članku, govorimo o pametnih trgovcih, ki ravnajo pravilno: kupujejo na dnu konsolidacije, prodajajo na vrhu. Začetniki v takih primerih trgujejo na povsem drugačen način, delajo nasprotno, a o tem bomo razpravljali v drugih člankih.
Ali vam bodo te informacije pomagale pri trgovanju? Iskreno, ne vem, ampak glavna stvar je razumevanje trga, ostalo bo prišlo s časom.
Poglejte si zgodovino katerega koli instrumenta, natančno poglejte, kako so bili ustvarjeni in nastali izhodi iz konsolidacije, in mislim, da bo veliko vprašanj izginilo samo od sebe.
Vso srečo pri trgovanju.
.jpg)
