Dober dan, dragi bralci. Ruslan Miftakhov je spet z vami in opozarjam vam na temo, ki je neposredno povezana z glavnimi priložnostmi za zaslužek na finančnih trgih.
Ne bo šlo le za vrste sklenjenih pozicij, kratkih in dolgih, upoštevali bomo tudi nekatere skrivnosti njihove uporabe pri delu.
Kot veste, gibanje na kateri koli borzi poteka z uporabo komercialnih naročil, ki so tržna obveznost, obsega kupljenih ali prodanih trgovalnih instrumentov, za katere niso bili sklenjeni pobotani posli.
Če želite "ohraniti" stabilen dobiček, morate pravilno odpreti, zapreti in spremeniti naročila. Bistvo dobičkonosnega trgovanja je preprosto - kupujte nizko, prodajajte visoko in na tem zaslužite. V ta namen se na borzah izvajajo naslednje vrste komercialnih poslov:
Velikost trgovalnih instrumentov pomeni uporabo kratkih - kratkih (nosnih) ali dolgo - dolgih (nosnih) trgovalnih pozicij.
V jeziku borznih posrednikov se sliši kratko in dolgo, to so vrste poslov, ki jih najdemo na skoraj vseh borzah, in če upoštevamo vsako vrsto posebej, bomo sami določili naslednje:
Kratke pozicije se odprejo z upanjem, da se poveča depozit ob znižanju kotacij: borzni trgovec, ki analizira stanje trenutnega menjalnega tečaja, vidi, da je vrednost tega sredstva usmerjena v padec - odpre prodajo dolga posrednika po trenutni ceni.
In po padcu obrestne mere odkupi premoženje in vrne dolg posredniku po znižani ceni. Dobiček trgovca je razlika med prodajo in nakupom.
V finančnem trgovanju, predvsem na deviznem trgu, delajo zasebni trgovci, ki odpirajo pozicije v komercialne namene. Za kupljeno ponudbo od posrednika ne prejmejo ničesar, ampak preprosto počakajo, da tečaj pade ali naraste, da pridobi dobiček.
Dolga pozicija se odpre z namenom pridobiti dobiček, ko se tečaj dvigne: kupi po nizki ceni, počaka, da se trg dvigne in proda po naraščajoči ceni. Razlika med nakupom in prodajo je čisti dobiček borznega posrednika.
Pri dolgih poslih je trgovec prisiljen tvegati velik obseg vrednostnih papirjev in upoštevati amplitudo gibanja trga v velikih časovnih okvirih.
Oglejte si video o tem, kako donosno trgovati in poskusite sami.
Vas zanima tema? Kliknite na gumb, da začnete zaslužiti.
Da bi bil uspešen, potrebuje vsak podjetnik določeno shemo delovanja. Za borzne trgovce je to sistem trgovanja, ki vključuje analizo grafikona, izdelavo vstopa, izhoda in držanje naročila.
Odpiranje "dolge pozicije" se uporablja za nakup "nakupa" in se izvaja pod pogojem prejemanja dohodka iz naraščajočega gibanja trenda.
Trgovci, ki delajo dolgo, se imenujejo "biki", saj je njihovo trgovanje povezano z naraščajočim trendom in "bikom", ki trg dvigne in ga vrže navzgor, kot bi na "rogove".
S trgovanjem s "kratko pozicijo" za prodajo sredstva (prodaja), borzni posredniki - nosijo dobiček od padca trga.
Bistvo kratkih poslov je naslednje:
pri čemer:
Nato trgovec vrne izposojene delnice posredniku in dobi dobiček od padajočega trga. Zavarujte material tako, da si ogledate spodnji video.
Shema dobičkonosnega trgovanja je podobna trikotniku, sestavljenemu iz treh strani, kjer je vsaka stran list z opisom treh komponent: strategije trgovanja, ocenjenega tveganja depozita in psihologije samega trgovca.
Za praktično trgovanje je treba napisati načrt, ki upošteva vse nianse borznih sredstev. Odsotnost vsaj ene epizode bo povzročila propad depozita.
Vsi elementi morajo biti sorazmerni in premišljeni ter še bolje razdelani na demo računih. In samo pod takimi pogoji bo vaš trgovalni načrt algoritem za uspeh.
Prijatelji, mislim, da smo ugotovili, kaj sta kratki in dolgi. Za zaključek moje objave bom vesel, če je bilo moje razmišljanje koristno in vsaj nekaterim od vas povečalo depozit. Če je odgovor pritrdilen, delite povezavo s prijatelji na družbenih omrežjih in postavite vprašanja v komentarjih.
S spoštovanjem, Ruslan Miftakhov
Če vam borza ni neznanka, vas bo dejstvo, da je njena struktura precej zapletena, težko presenetilo. Iz preproste platforme za prodajo in nakup premoženja se je borza hitro spremenila v kompleksen finančni sistem z lastnimi zakoni, tradicijami, strategijami in hierarhijo.
Običajni trgovec praviloma ne sodeluje neposredno s trgom, pri čemer uporablja storitve posrednikov - ljudi ali praviloma pravne osebe, ki imajo ustrezno licenco in kot posrednik prejemajo večino svojega zaslužka od provizij iz transakcij. izdelale njihove stranke. Takšna shema vam omogoča izvajanje dveh vrst transakcij, o katerih vam bomo zdaj povedali.
Klasična linija vedenja, ko trgovec pridobi sredstvo v trenutku padca njegove cene in se ga "znebi" v trenutku dviga cene, se imenuje "dolga" ali bikovska igra. Ta vrsta transakcij je dobila ime po angleški besedi "long", kar v prevodu pomeni "dolgo".
Kakšna je dolžina, vprašate. Vendar je v klasičnem smislu borza finančna konstrukcija, za katero je večinoma značilna rast, ki jo za kratek čas prekine rahel padec – naravni popravek. Vendar pa je v nekaterih primerih padec lahko precej dolg.
Primer tako "dolgotrajnega" padca je finančna kriza, ko trg večino časa "pade" in le občasno raste. V takih obdobjih je vredno vstopiti v "kratke hlače", katerih bistvo je igrati za padec.
Kaj točno pomeni, da na borzi prideš na kratko? Pravzaprav je kratka priložnost za prodajo neobstoječega sredstva z naknadno odškodnino. Sliši se precej zapleteno, zato se bomo na tej točki zadržali nekoliko podrobneje.
Predstavljajte si situacijo, v kateri ste skoraj prepričani, da bo cena določenega vrednostnega papirja v bližnji prihodnosti padla. Zdi se, kaj je tukaj mogoče storiti? Zagovornik naložb ali dolgotrajen trgovec bo verjetno hitel, da bi se znebil tega papirja in ga držal stran.
Povsem drugače ravnajo tisti, ki na borzi raje kratekajo. Bistvo kratkega trgovanja je, da od svojega posrednika vzamete "izposojeno" določeno sredstvo. Ko je sredstvo prejeto, se takoj proda po najvišji možni ceni. Zdi se, da ste vzeli vrednostni papir, ga prodali in kaj zdaj?
Zdaj ostane le počakati, da njegova vrednost znatno pade, nato pa je treba kupiti sredstvo v enakem obsegu in ga vrniti posredniku. Kot dobiček boste prejeli razliko med začetno in končno stopnjo. Pravzaprav se ta shema razlikuje od običajne po tem, da se vse naredi v obratnem vrstnem redu.
Kot primer uspešnega kratkega dela lahko vzamemo situacijo z delnicami AvtoVAZ-a. Konec junija 2011 je njihov strošek znašal približno 33 rubljev na kos. Leto pozneje je cena padla za več kot dvakrat - na 15 rubljev. Tako bi lahko s kratkim sklenitvijo tisoč delnic v letu 2011 in njihovo prodajo dobili 33 tisoč rubljev, leto pozneje pa bi lahko isti paket delnic kupili za 15 tisoč in jih vrnili posredniku. Kot lahko vidite, je dobiček v tem primeru 18 tisoč rubljev.
Zdi se, da je tukaj - rudnik zlata. Konec koncev pravzaprav med kratkimi deli prodajate nekaj, kar dejansko nimate v lasti. Vendar, tako kot pri vsakem poslu na borzi, obstaja določeno tveganje in možnost znatnih izgub.
Prvič, povsem možno je, da cena sredstva ne bo padla na želeno raven in boste morali vrednostne papirje vrniti po ceni, ki presega tisto, ki je bila pomembna v času začetka kratkega roka. Poleg tega boste morali posredniku plačati odstotek provizije, v nekaterih primerih pa tudi obresti za posojila - navsezadnje je bilo premoženje izposojeno.
Drugič, vsakega sredstva ni mogoče izključiti. Delnice in vrednostni papirji, ki so pred kratkim prestali postopek IPO, kot tudi sredstva, katerih trend že dolgo ne kaže znakov rasti, praviloma niso primerni za kratkotrajnost. Vendar pa je možnost kratkega stika z določeno delnico ali vrednostnim papirjem precej enostavno določiti s pomočjo terminala za trgovanje.
Nazadnje, ne domnevajte, da je kratkost lažja in donosnejša strategija. Pomislite – ali je res lažje napovedati padec tečaja kot njegovo rast? Pravzaprav je edina prednost kratkega dela sposobnost dela na borzi v času njegovega padca, sicer ni kardinalnih razlik.
Pravzaprav je to vse. Kot v vseh drugih primerih vam priporočamo, da natančno premislite o svojih dejanjih, preden sklenete borzo. Ne pozabite na tveganja in se osredotočite na intuicijo, ki ni podprta z analizo.
Za začetek malo teorije o tem, kaj sta valutni trg Forex in borza. Forex trg je mednarodni finančni trg, kjer so glavno blago valute določenih držav. Vrednost ene valute v primerjavi z drugo se določi na podlagi ponudbe in povpraševanja po njih.
Borza je mednarodni finančni trg, kjer se z delnicami in obveznicami trguje med velikimi borznimi posredniki in trgovci. Trgovati na finančnih trgih pomeni kupiti ali prodati valute, delnice ali obveznice. Vse transakcije potekajo v elektronski obliki, to pomeni, da mora trgovec na svojem računalniku izvesti le naročilo za nakup ali prodajo, torej odpreti pozicijo.
Položaj na finančnem trgu je operacija nakupa ali prodaje finančnega instrumenta, ki se izvaja prek trgovskega terminala. Trgovec odpira pozicije na podlagi lastne strategije trgovanja, da bi pri nakupu (delnice, obveznice ali valute) in pri prodaji pridobil iz razlik v cenah.
Celoten cikel operacij na borzi je sestavljen iz dveh komponent - odpiranje pozicije in njeno zapiranje. Pozicija se šteje za odprto, dokler je trgovec lastnik kupljenih delnic ali valute in od njih prejema dohodek ali izgubo. Zapiranje pozicije se izvede samodejno ali pa sam trgovec ob izpolnitvi določenih pogojev - prejemu določenega zneska dobička ali izgube.
Kratka pozicija ali kratka pozicija je operacija, pri kateri trgovec odpre posel, da bi ustvaril dobiček ob padcu kotacij finančnih instrumentov.
Pri odpiranju kratke pozicije si trgovec pri svojem posredniku izposodi delnice, obveznice ali valute in jih proda na finančnem trgu po trenutni ceni. Ko vrednost kupljenega finančnega instrumenta pade, jih trgovec kupi po nižji ceni, izposojeni denar odplača posredniku in ustvari dobiček na razliki med nakupno in prodajno ceno.
Vzemimo za primer valutni par EUR/USD. 10. 10. 2016 si izposodimo valuto pri posredniku in jo prodamo po ceni 1,1200, napoved je upravičena, 10. 12. 2016 pa zapremo kratko pozicijo po ceni 1,10000. Takšni posli se običajno imenujejo "trgovec na kratki rok" ali "trgovalec na kratki rok".
Dolga pozicija ali dolga pozicija je operacija, pri kateri trgovec odpre posel, da bi ustvaril dobiček s povečanjem kotacij finančnih instrumentov.
Na podlagi svoje strategije trgovanja trgovec odpira pozicije, saj verjame, da se bo cena finančnega instrumenta dvignila. Če se je napoved uresničila in trg raste, trgovec proda kupljene delnice, valuto itd. po višji ceni. Razlika med nakupno in prodajno ceno je dobiček trgovca.
Odpreti valutno pozicijo na Forexu ali borzi pomeni kupiti ali prodati finančni instrument po določeni ceni. Na Forex trgu lahko odprete pozicijo z uporabo tržnega naročila (ročna izvedba) ali čakajočega naročila (samodejna izvedba).
Za trgovanje na Forexu in izvrševanje naročil s strani trgovcev se uporablja najbolj priljubljena programska oprema za spletno trgovanje. Terminal MetaTrader 4 se uporablja za trgovanje v večini večjih borznoposredniških družb, kot so Alpari in drugi.
V nastavitvah naročila trgovec določi:
Pri odpiranju kratkih in dolgih pozicij se morajo trgovci na Forex trgu držati pravil upravljanja denarja, določenih v načrtu trgovanja.
nasvet: trgovanje na finančnih trgih velja za zelo tvegan način za povečanje vašega dohodka, zato se vedno držite pravil upravljanja denarja, ki pravijo, da lahko trgovec v eni transakciji tvega 1-2 % svojega depozita.
Za trgovanje na borzi ruski trgovci uporabljajo trgovalni terminal QUIK. Odpiranje pozicij na borzi s tem programom poteka preko Depth of Market, kjer morate izbrati finančni instrument, za katerega bo trgovec odpiral kratko ali dolgo, število lotov in smer posla.
Imena pozicij (kratkih in dolgih) na borzi nimajo nobene zveze s trajanjem transakcij in so zgolj pogojna. Na primer, kratka pozicija lahko traja 8-12 ur, dolga pa 1-2 uri. Hkrati lahko trgovec odpre tako kratke kratke kot dolge dolge pozicije.
Odpiranje trgovalnih pozicij na finančnih trgih mora biti v skladu s pravili trgovalnega sistema, ki ga uporablja trgovec. Kaotično odpiranje poslov bo povzročilo izgubo depozita in popolno razočaranje pri trgovanju.
Spletno trgovanje na borzi je lahko prvi korak v finančnem razvoju trgovca. Prihodki, prejeti iz transakcij na Forexu ali borzi, se lahko uporabijo za depozite v zlato, naložbe v, ki se zdaj hitro razvijajo, s čimer lastniku zagotavljajo pasivni dohodek.
Pozdravljeni dragi bralec!
Danes sem se odločil napisati kratek članek o tem, kako trgovci (in tudi vlagatelji) služijo denar na finančnih trgih, ne glede na to, ali gre za Forex ali borzo.
Kot veste, je osnova vsakega trga isto načelo: ceneje je kupiti, dražje je prodati. To se dogaja tudi na finančnih trgih. Vendar obstajajo razlike, na finančnem trgu lahko igrate kot povečanje - odprto dolga pozicija (dolga), in navzdol - odprto kratka pozicija (kratek). Tukaj bomo podrobneje govorili o teh položajih.
Dolg položaj (položaj dolga)
Trgovec odpre to pozicijo v upanju, da bo zaradi rasti trga ustvaril dobiček, torej poceni kupi delnico ali valuto, počaka, da se cena dvigne, nato pa jih preprosto proda po višji ceni. Razlika (marža) med nakupom in prodajo je dohodek trgovca.
Poglejmo "v živo" primer: 5. oktobra 2011 kupimo delnico Sberbank po 62,79 in upamo, da bo trg rasel (odprli smo dolgo pozicijo). Naša pričakovanja so bila upravičena, tečaj tega vrednostnega papirja se je dvignil in posledično smo ga 27. oktobra 2011 prodali po ceni 85,46. Kot rezultat, je naš dobiček znašal 22,67 rubljev. iz ene delnice. Ni slabo, kajne? Imetniki dolgih pozicij se imenujejo "biki".
primer dolga pozicija (dolga)
Kratek položaj (položaj kratek)
Trgovec odpre to pozicijo, da bi ustvaril dobiček na padajočih kotacijah, to pomeni, da trgovec kot rezultat analize vidi, da bo cena te delnice padla, nato si izposodi delnice pri svojem posredniku in jih proda na trenutnem trgu. cena. Potem, ko cena pade, kupi delnice po nižji ceni in jih da posredniku kot dolg, razliko pa zadrži zase.
Poglejmo tudi majhen primer: recimo, ko smo zgradili tehniko, smo "videli", da bo vrednost delnic Rostelecom padla, 21. septembra 2011 si izposodimo 1 delnico Rostelecoma pri posredniku in jo prodamo na trenutnem trgu cena 163,9 Nadalje se naša napoved uresniči, delnice padajo v ceno. 6. oktobra 2011 kupimo delnico Rostelecoma po ceni 134,6, jo damo posredniku in izračunamo dobiček. Kot rezultat te transakcije bodo o takem trgovcu rekli: "bil je kratek" ali "je v kratki poziciji." Tudi imetniki kratkih pozicij se imenujejo "medvedi".
primer kratka pozicija
Da, in upoštevati morate tudi, da bo posrednik moral plačati za posojanje vrednostnih papirjev. Koliko točno? Vsak posrednik ima svoje cene, vendar najpogosteje, če se transakcija zgodi v enem dnevu, se provizija ne zaračuna.
Za zaključek bi rad dodal, da je delitev na kratke in dolge pozicije je zgolj pogojno, saj lahko na primer ostaneš na kratki poziciji več ur, na dolgi pa lahko več mesecev.
Srečno trgovanje!
Dolga pozicija (dolga pozicija) (iz angleške long position) je pozicija, ki jo trgovec odpre v upanju, da bo imel dobiček od rasti trga. Trgovec kupuje delnice nizko, čaka, da se cena dvigne, delnice prodaja visoko in tako dobi dobiček od naraščajočega trga. Primer: trgovec pričakuje, da se bodo delnice Gazproma podražile, in igra na povečanje (odpre dolgo pozicijo v Gazpromu). Za to je trgovec 21. novembra 2008 kupil 10 delnic Gazproma po 90 rubljev (cena borze MICEX), počakal, da se cena dvigne na 111 rubljev (3. marec 2009), in prodal 10 delnic Gazproma. po 111 rubljev. Trgovčev dobiček iz dolge pozicije je razlika med nakupovanjem poceni in prodajo drago. Skupno je bil dobiček trgovca (-90+111)*10= 210 rubljev. Ves čas, ko trgovec drži delnice (ni jih prodal), njegovi sodelavci o njem pravijo "je na dolgi poziciji" ali "je na dolgih pozicijah".
Imetniki dolgih pozicij (longs), ki imajo dobiček od rasti trga, se imenujejo tudi biki ali biki. Etimologija uporabe besede "bik" v tem kontekstu ni zagotovo znana, vendar si je zelo enostavno zapomniti, da so biki bikovski: bik zatakne trg za svoje rogove, ga vrže navzgor in cene rastejo.
Kratka pozicija (kratka pozicija) je pozicija, ki jo trgovec odpre v upanju, da bo imel dobiček od padajočega trga. Da bi to naredil, si trgovec od posrednika izposodi delnice v naravi, delnice proda visoko na prostem trgu, počaka, da cena delnice pade, poceni kupi delnice na prostem trgu, posodi posredniku v naravi in razlika med prodajo drage in nakupom poceni ostane pri posredniku, trgovec je njegov dobiček. Tako trgovec dobi dobiček od padca trga. Primer: trgovec pričakuje, da se bo cena delnic Sberbank znižala. 21. novembra 2008 si trgovec izposodi 36 delnic Sberbank pri posredniku, na isti dan, 21. novembra, trgovec proda teh 36 delnic Sberbank po 25 rubljev na borzi, nato počaka, da cena Sberbank pade na 15 rubljev, kupi 36 delnic Sberbank na borzi po 15 rubljev (3. marec 2009), vrne 36 delnic posredniku in obdrži razliko med drago prodajo in poceni nakupom. Skupno je bil dobiček trgovca (+25-15)*36= 360 rubljev. Ves čas, dokler trgovec ne odkupi delnic, o njem pravijo: "je v kratki poziciji", "je v kratkih hlačah".
Imetniki kratkih pozicij (shorts), ki dobijo od padcev trga, se imenujejo tudi medvedi. Etimologija uporabe besede "medved" v tem kontekstu je prav tako neznana, vendar si je zapomniti, da so medvedi kratki, zelo enostavno tudi s pomočjo asociacije: medved stoji na zadnjih nogah, se nasloni na trg, ga pritisne na tla in cene padajo.
