Trgovalni načrt je niz orodij, metod in pravil, s katerimi trgovec trguje na trgu. Trgovalni načrt vključuje: nabor uporabljenih orodij tehnične analize, opis strategije trgovanja, določitev višine tveganja, oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih naložbenih ciljev in druge vidike.
Bolj kot je trgovec neizkušen, bolj podroben bi moral biti njegov trgovalni načrt. S starostjo se načrt trgovanja spreminja in izboljšuje ter se sčasoma shrani v spomin trgovca, zato izkušeni trgovci zagotovo potrebujejo načrt trgovanja, vendar brez pretiranih podrobnosti. Tudi izkušeni trgovec ima lahko več načrtov trgovanja, vendar jih je treba vse večkrat preizkusiti.
Trgovalni načrt je pisni niz pravil, ki urejajo, kako in kdaj se bodo posli sklenili, in mora opredeliti naslednje:
Trgovanje s trgi
Sodobni trgovec ni omejen pri izbiri finančnega instrumenta trgovanja, lahko so to obveznice, blago, valute, borzni skladi, terminske pogodbe, opcije in še veliko več. Za uspešno trgovanje morate izbrati trg, ki ima dve lastnosti: visoko likvidnost in visoko volatilnost.
Likvidnost določa, kako hitro se naročila katere koli velikosti izpolnijo brez bistvenih sprememb cene. Z drugimi besedami, likvidnost je enostavnost, s katero je mogoče kupiti/prodati finančni instrument. Na zelo likvidnem trgu je trgovec prepričan, da bo pri odpiranju posla kupil po ceni, navedeni v naročilu.
Nestanovitnost je stopnja, po kateri se cene skozi čas spreminjajo. Večja kot je volatilnost, večji je potencialni dobiček trgovca. Nehlapni trg ne prinaša denarja.
Forex trg je najbolj nestanoviten in likviden finančni trg na svetu.
Za vsak posamezen instrument je potrebna izdelava ločenega načrta trgovanja (nekateri trmasti trgovci lahko sestavijo različne trgovalne načrte za določen valutni par).
Časovno obdobje grafikona
Obdobje grafikonov je določeno s slogom trgovanja trgovca, ki je osebna želja vsakega. Dolgoročni trgovci izberejo daljše časovno obdobje, kratkoročni trgovci izberejo manjše. Trgovci delajo tudi z več obdobji grafikonov, da določijo vstop in izstop trgovine. Trgovalni načrt mora vključevati določena obdobja, ki se upoštevajo pri trgovanju.
Indikatorji in druge nastavitve grafikona
Vaš trgovalni načrt bi moral definirati kazalnike in druge nastavitve, ki bodo uporabljene za grafikon(e). Na primer, če nameravate uporabiti drseče povprečje, mora vaš trgovalni načrt navesti "20-dnevno preprosto drseče povprečje" ali "50-dnevno eksponentno drseče povprečje" itd.
Pravila za določanje velikosti položaja
Zelo pogosto neizkušeni trgovci začnejo z eno velikostjo pozicije in po uspešnem trgovanju intuitivno povečajo velikost pozicije, pri čemer računajo na povečanje potencialnega dobička. Zato je zelo pomembno, da je izračun ravni pozicije jasno naveden v vašem trgovalnem načrtu.
Pravila za vstop
Številni trgovci so razdeljeni v dve skupini: bolj konzervativni in bolj agresivni, kar se izraža v pravilih za vstop na trg. Konzervativni trgovci čakajo na veliko znakov, preden vstopijo v trgovino. Agresivni trgovci potrebujejo manj razlogov za vstop. Ti dve lastnosti sta čustvena komponenta, ki jo je treba zmanjšati. Zato je treba v trgovalni načrt vključiti pravila, po katerih bo izveden vstop na trg. Ta del trgovalnega načrta predstavlja del strategije trgovanja, ki ste jo izbrali.
Razmislite o primeru pravil za vnos:
Ko so ti pogoji izpolnjeni, lahko odpremo pozicijo.
Pravila vstopa in izstopna pravila določajo izbrani .
Izhodna pravila
Izstopna pravila so eden najpomembnejših vidikov trgovskega načrta, saj na koncu določajo uspeh trgovine. Vključujejo lahko cilje dobička, stopnje zaustavitve izgube in prevzema dobička, izstopne čase in druge vidike.
Načrt trgovanja je glavni del uspešnega trgovanja. Ne pozabite, da uspešno trgovanje pomeni slediti načrtu trgovanja.
Nekateri proces trgovanja na finančnem trgu primerjajo z igranjem v igralnici, kjer je vajeti moči moč. Toda trgovec s tako naivno vizijo verjetno ne bo dosegel velikega uspeha. Trgovanje je predvsem zmožnost izslediti in celo napovedati razmere na trgu, da bi od tega pridobili največjo korist. Le disciplina in stroga samokontrola bosta pripomogla k uresničitvi tega cilja, in ker je človek čustveno bitje, potrebuje pomočnika, katerega vlogo igra trgovčev načrt trgovanja. Danes bomo ugotovili, kaj je to in dali primer takšnega načrta.
Načrt trgovanja je sestavljen po načelu običajnega poslovnega načrta z napačnim izračunom možnih tveganj. Brez tega lahko, vendar takšna trgovina ne bo trajala dolgo. Dobro zasnovan načrt je zagotovilo za stabilen dobiček in zanesljivo trgovanje.
Za sestavljanje morate izvesti celovito analizo. Za začetek trgovec izbere valutni par, s katerim namerava delati, in analizira njegovo smer za izbrani časovni okvir. Na njem so zgrajene trendne linije, podpora, odpornost, kanali in ravni. Podatki o nivojih upora in podpore, ki mejijo na ceno, so fiksni in določeno je gibanje trenda. Nato trgovec postavi kazalnike na grafikon in spremlja signale iz njih.
Druga faza je analiza smeri ponudbe glede na grafikon za več spodnjih intervalov in ponovitev algoritma, določenega v prejšnjem koraku. Prednost imajo ravni in linije višjih časovnih okvirov.
Tretji korak je analiza temeljnih informacij, objavljenih do začetka trgovanja, pa tudi tistih, ki bodo objavljeni v preostalem delu dneva.
Ko cena doseže eno ali drugo vrednost, ki jo izbere trgovec, slednji zgradi scenarij za nadaljnja dejanja. V okviru te faze je treba nastaviti odčitke cene za odprto in zaprto transakcijo (na podlagi dobička in ). Če je predvideni donos manjši ali enak pričakovanim tveganjem, je bolje, da se vzdržite odpiranja pozicije.
Upoštevajte, da je načrt trgovanja zasnovan v skladu s cilji igralca in njegovimi cilji.
Poleg tega obstaja več dodatnih točk, ki jih je treba upoštevati pri pripravi načrta:
Zdaj razmislite o primeru trgovskega načrta trgovanja. Vzemimo vse najbolj likvidne kot valutne pare. Na grafikonih D1, H4 in H1 naj bi njihovo gibanje sovpadalo vzdolž trendne črte. Takoj, ko pride do ujemanja, lahko preklopite na časovni okvir M5 in počakate, da cena pade v isti trend kot starejši časovni okvir. Vstop na trg se izvede le, če so ti pogoji izpolnjeni.
Izberemo recimo vrsto analize – z drsečim povprečjem MA, strategijo – skalpiranjem. Zadali smo si cilj zapreti deset točk na enem mestu. Posledično bi moralo priti dvajset točk dohodka na dan. Ko dokončate to nalogo, lahko zaprete terminal.
Obvladovanje tveganj je sledeče: naloga je v enem letu povečati za 120 %. Po njegovi izvedbi lahko dodatno povečate depozit. Na enem mestu ne sme biti več kot odstotek celotnega zneska začetnega depozita. Na primer, če je depozit enak tisoč dolarjev, potem tveganje ne sme presegati desetih.
V primeru več kot 2-kratnega črpanja je najbolje, da prenehate s trgovanjem in svoj prosti čas porabite za analizo napak in izboljšanje načrta. Če se je položaj naslednji dan izkazal za nedonosnega, je smiselno nadaljevati s trgovanjem šele po enem tednu.
Ena od ključnih točk, da postanete uspešen trgovec, je trgovalni načrt, brez katerega so možnosti za dobičkonosno trgovanje minimalne. Trgovalni načrt mora vsebovati vse informacije o uporabljenih instrumentih, vstopnih pogojih, omejitvah in slogih trgovanja. – dobro razvit akcijski načrt za pridobitev visokega odstotka dobičkonosnih poslov.
Članek je namenjen predvsem začetnikom, ki iščejo donosne kazalnike, si zapomnijo teorijo in pridobijo le majhen del izkušenj z nenehnim menjavanjem delovnih orodij. Razvoj drugih ljudi ne bo učinkovit, kot tisti prvotnega avtorja - treba jih je prilagoditi sebi, izboljšati.
Za nekatere je uspešen sistem trgovanja v uporabi preprostih drsečih povprečij, za druge v uporabi zapletenih vzorcev in kazalnikov tehnične analize. Poleg pregleda zgornjih orodij je zamolčana pomembna stvar – kako se slika obdela v glavi trgovca, ki uspešno uporablja to strategijo.
Glavni elementi trgovskega načrta:
Razčlenitev in beleženje značilnosti vam bo omogočila, da se izognete intuitivnim transakcijam, ki vodijo do neizogibnega odliva depozita. To bo preprečilo nepotrebne skrbi in prenagljene stave. Ta pristop bo poenostavil informacije za ustvarjanje dohodka in zmanjšal tveganja. S trgovanjem po dobro izdelanem načrtu bodo skrbi ostale v preteklosti.
Precej ljudi je izkusilo slabosti, če ga ne uporabljajo. Ne glede na to, ali gre za trgovca z 1 letom ali 5 letnimi izkušnjami – napredek v znanju je stalen, prihodki pa stagnirajo ali minimalni. Čustveno stanje prevzame, če ni jasno izraženega navodila, kako ravnati v določeni situaciji (dobiček ali izguba). Situacije: "Zdelo se mi je, da je prišlo do preobrata" - lahko privede do katastrofalnih posledic.
Trg požre vse, ki so slabo pripravljeni. Imeti trgovalni načrt za tiste, ki so še posebej trmasti, bo postala življenjska potreba. Ostale bo odrezala nedonosna statistika in nepripravljenost učiti se iz svojih napak. Poskus vsaj enkrat prekiniti seznam bo privedel do ponavljajočega se obhoda načrta, ki se lahko razvije v sistematičen proces, kot rezultat - uničenje prejšnjih dosežkov trgovca.
Preden začnete razvijati seznam dejanj, se morate odločiti za cilje trgovanja. Sanje o stabilnem dohodku 1000 $ na mesec nimajo nobene zveze s to dejavnostjo. Trg nikoli ni bil vir rednega dohodka, nezmožnost doseganja cilja bo čustveno zlomila vsakogar.
Prizadevati si je treba za določen odstotek dobičkonosnih transakcij in ne za številko, izraženo v denarju. Povišanje za 3-5% na mesec je idealno za izkušenega trgovca, ki se že vrsto let ukvarja s tržnim trgovanjem. Vsaka naloga mora biti izražena s posebnimi vrednostmi (primeri):
Lahko nadaljujete z razvojem načrta trgovanja po točkah.
Seznam ne sme biti prekratek ali dolg, pomembna je zlata sredina - izražena sta logika in zaporedje dejanj, če je mogoče, preskočite zapletene zahteve. Vzorec kompilacije:
Dokument objavlja vse vrste grafičnih in video materialov, povezave do dodatnih virov informacij in tabel. Trguje se le z očitnimi nastavitvami, z maksimalno izvedbo pogojev. Dober načrt mora biti prilagojen trgovčevi osebnosti, ne pa kopiran. Ni jasnih zahtev glede strukture in oblike - glavna stvar je, da jih je enostavno zaznati.
Ločena točka je možni odstotek depozita za tveganje - znesek, zaradi izgube katerega se finančno stanje ne bo dramatično spremenilo. Zadnji denar za trgovanje je trgovčev sovražnik. Vse situacije z izgubo sredstev in nedonosnimi transakcijami je treba napisati nekaj korakov naprej, za vsak dogodek - odgovor.
– navesti je treba dovoljeni čas trgovanja, število ur in dni v tednu. Ta postavka bo določila način trgovanja, vam bo omogočila nadzor nad nenadnimi čustvenimi izbruhi. Izbrati morate najbolj optimalno obdobje, tako da druga vrsta dejavnosti ne odvrne pozornosti od urnikov.
Priporoča se tudi uvedba omejitve dohodka in pričakovanega dobička. Ne poskušajte zaslužiti 50% depozita na dan, psihologija se bo združila prej kot posrednik. Za natančnejši izračun so določene omejitve za določene valutne pare in uporabljene sisteme trgovanja. Nastavite možno črpanje na 30%, če je kazalnik višji, bo obdelan celoten trgovalni načrt. Cilji morajo biti razumni, ne morete biti pohlepni.
Pred odprtjem prve transakcije se preuči prejšnji dan, zabeležijo se najizrazitejše napake in jih obdelajo v tekočem trgovalnem dnevu. Kot izvidnico si oglejte koledar novic in izberite trgovalno sejo. Zberite svoje misli in odložite vse obstoječe težave.
Ker se trg nenehno spreminja, je treba tudi trgovalni načrt redno posodabljati. Vsak mesec bodo pomanjkljivosti odpravljene, kar bo izboljšalo pristop k analizi in kasnejši rezultat transakcij. Idealen seznam nalog vam ne bo omogočil, da bi v nekaj dneh izgubili depozit, vas pripravili na bolj premišljen pristop k trgovanju in vzpostavili disciplino.
In povejte svojo zgodbo o tako pomembnem vidiku trgovanja, kot je načrt trgovanja. Vse začetnike, ki jih zanima trgovanje na Forexu, želim takoj opozoriti, da trgovanje ni igralnica. Brez jasnega akcijskega načrta (trgovalnega načrta) je nemogoče preživeti na trgu. Pozorno preberite in razumejte, kar bom opisal spodaj, in ne ponavljajte mojih napak.
Svoje zgodovine na Forex trgu (6 let) ne bom v celoti opisoval, povem naravnost - bili so osupljivi vzponi in zelo težki padci. Trgovanje brez dokumentarnega načrtovanja je bilo mogoče v 2-3 tednih "razpršiti" depozit od 15-20 na 500 ali celo do 1.000 ameriških dolarjev. Vendar je kljub tako občutnemu povečanju depozita v trenutku izgubil vse. Moja glavna težava je bila v tem, da sem bil nenehno v trgovanju – odpiral trgovino brez načrta, če je šla cena v nasprotno smer, nisem zaprl pozicije, ampak sem le povečal in povečal lot v upanju na preobrat trenda, ki na koncu privedlo do popolne izgube celotnega depozita.
Ko sem analiziral svoje aktivnosti, sem ugotovil, da sem se odločal brez kakršnega koli načrtovanja, pri čemer so me vodila le vsa poznana čustva: pohlep, strah itd. In to se je dogajalo tako med vzponi, ki človeka vrtijo in odtrgajo od realnosti, kot med padci. Strinjam se, težko se je ustaviti, ko v 2-3 dneh ustvarite dobiček v višini 300-500% začetnega zneska depozita, pri čemer opravite 30-50 transakcij na dan. Želim opozoriti, da je bil zame pomemben zagon za pretirano trgovanje razvoj mobilnih tehnologij - zdaj ima lahko vsak trgovalni terminal na svojem telefonu in opravlja transakcije kjer koli, kadar koli in v katerem koli obsegu. Ko sem dolgo časa izgubljal depozit znova in znova, sem se trdno odločil, da preneham. V osnovi se je postavilo vprašanje - bodisi popolna zavrnitev trgovanja, ki je v mojem primeru bolj podobna igralnici, bodisi popolna revizija svojega vedenja in načina trgovanja na trgu.
Posledično sem se odločil, da popolnoma premislim in korenito spremenim pristop k trgovanju na trgu. Seveda se je bilo težko ločiti od starih navad in bistveno omejiti svoj "apetit" pri trgovanju, vendar nisem mogel kar tako oditi, saj je bilo škoda, da bi nabrane izkušnje in znanje o deviznem trgu kar zavrgel. Vse sem moral začeti skoraj od začetka – od preučevanja psihologije trga, metod in strategij trgovanja itd. Vsekakor sem si zadal nalogo, da bom še naprej delal izključno po načrtu trgovanja. Ne bom se ukvarjal s konceptom trgovskega načrta, saj je internet poln informacij o tem vprašanju.
Po preučevanju številnih člankov na to temo sem se lotil razvoja lastnega načrta trgovanja. Vsako nedeljo zapišem svoj trgovalni načrt za prihodnji teden. Na splošno je sestavljen iz naslednjih korakov:
Za načrt ni jasne zahteve, vsak ga sestavi sam in ga v procesu izvajanja in testiranja dopolnjuje.
Trenutno se moja nova strategija preizkuša in izpopolnjuje na demo in delno na cent računih in že so prvi pozitivni rezultati. Ob sobotah analiziram opravljeno delo, v nedeljo pa spet pripravim trgovalni načrt za prihodnji teden. Načrtujem izpopolniti svoj sistem do popolne zavrnitve preteklih odvisnosti, opisanih zgoraj, in šele nato preiti na pravo trgovanje.
Za zaključek želim za vse začetnike in že trgovce poudariti, da mora biti trgovanje na trgu jasno opredeljeno in urejeno. Intuitivno trgovanje brez načrtovanja je zelo kratka pot za "izpraznitev" depozita, enega za drugim. Bodite bolj pozorni na svoj depozit - opustite intuitivno trgovanje in vaš depozit vas bo navdušil z dobičkom.
Čustveno trgovanje- eden od dejavnikov, ki negativno vplivajo na rezultate trgovanja trgovca. Praviloma so številna nenadzorovana čustva glavni razlog, zakaj trgovec naredi veliko napak na deviznem trgu. Psihologija trgovanja je namreč tisti dejavnik, ki ga mnogi trgovci začetniki podcenjujejo.
Vstop na trg na podlagi čustev, želja po takojšnjem povrnitvi izgube, nagonsko odpiranje trgovinske transakcije z ostrim in hitrim gibanjem cene sredstva, prekomerno trgovanje - to ni popoln seznam napačnih odločitev, ki se pojavijo v stresna situacija, pod vplivom čustev.V veliki meri bo prisotnost načrta trgovanja na trgu Forex trgovcu pomagala, da se izogne vplivu teh dejavnikov. Prav trgovalni načrt na trgu Forex in, kar je najpomembneje, njegovo dosledno spoštovanje je osnova za uspešno delo mnogih trgovcev. Pravzaprav je načrt trgovanja na trgu Forex popolno navodilo za delo na trgu v določenem časovnem intervalu (dnevno, tedensko).
Trgovec mora sestaviti trgovalni načrt samo v pisni obliki. Ne bi smelo biti nobenih "miselnih načrtov" ali načrtov, zapisanih na lističe. Oblikovati morate najresnejši pristop k načrtovanju svojih trgovalnih dejavnosti.
Načrt trgovanja je treba izdelati izključno pred začetkom trgovanja in za določeno časovno obdobje. Priprava načrta trgovanja na trgu Forex poteka na podlagi celovite analize trga za določeno časovno obdobje z uporabo podatkov temeljne in tehnične analize.
Izbira in seznam finančnih instrumentov, s katerimi nameravate trgovati na trgu
Jasna opredelitev signalov za vstop in izstop iz trgovalne pozicije
Utemeljitev za nastavitev in izračun višine limitnih nalogov
Pomembni razlogi za spremembo načrta trgovanja
Analiza transakcij, tako posameznih kot vseh transakcij na dan. Prepoznavanje in analiza storjenih napak ter določitev ukrepov za njihovo odpravo.
Po koncu vsake transakcije mora trgovec opraviti njeno celovito analizo: pravilen vstop v transakcijo in izstop, dobljeni rezultat. Prav tako je treba zabeležiti in zabeležiti vse misli in čustva, ki se porajajo med procesom trgovanja, prepoznati pozitivne in negativne vidike trgovalnega procesa ter zabeležiti negativne točke, na katerih je treba še dodatno delati. Ne smemo pozabiti tudi, da se razmere na trgu Forex skoraj vedno spreminjajo hitro in dramatično, za gibanje večine valutnih parov pa je značilna visoka volatilnost, zlasti v času objave pomembnih gospodarskih novic ali govorov guvernerjev vodilne svetovne centralne banke. V tem primeru se lahko trgovalni načrt delno revidira, v skladu s spremenjenimi tržnimi razmerami, in sestavi drugačen načrt, v skladu s katerim mora trgovec delovati.
Prav tako je izjemno pomembno vedeti, da je celo idealna načrt trgovanja na forexu vam ne bo pomagalo, če ne boste upoštevali vseh njegovih določb. Pri tem je izjemno pomembna osebna disciplina trgovca, brez katere je skoraj nemogoče uspeti.
